Robus Umbrella Halbjahresbericht - zum 30. Juni 2021 - Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
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Halbjahresbericht
zum 30. Juni 2021
Robus Umbrella
Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrella (fonds commun de placement à
compartiments multiples) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen
für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung
K774
Verwaltungsgesellschaft VerwahrstelleInhalt
Management und Verwaltung 3
Erläuterungen zu der Vermögensübersicht 5
Robus Mid-Market Value Bond Fund 6
________
2Management und Ver waltung
Management und Verwaltung
Verwaltungsgesellschaft Verwahrstelle
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung
R.C.S. Luxembourg B 28.878 Luxemburg
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Aufsichtsrat Zahl- und Informationsstellen
Vorsitzender Großherzogtum Luxemburg
Dr. Holger Sepp Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung
Vorstand Luxemburg
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Frankfurt am Main 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Mitglieder
Bundesrepublik Deutschland
Marie-Anne van den Berg
Zahl- und Informationsstelle Deutschland:
Independent Director
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Kaiserstraße 24, D-60311 Frankfurt am Main
Andreas Neugebauer
Independent Director
Vertriebsstelle Deutschland:
Robus Capital Management GmbH
Vorstand Bockenheimer Landstr. 51 – 53, D- 60325 Frankfurt am Main
Achim Welschoff
Republik Österreich
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg
Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Christoph Kraiker
Am Belvedere 1, A-1100 Wien
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg
Wendelin Schmitt Schweiz
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg
Zahlstelle in der Schweiz
Tellco AG
Bahnhofstrasse 4, CH-6431 Schwyz
Vertreter in der Schweiz
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, CH-9000 St. Gallen
Fondsmanager
Robus Capital Management Limited
9 Percy Street, London W1T1DL, United Kingdom
Abschlussprüfer
Ernst & Young S.A.
Cabinet de révision agréé
35E avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Register- und Transferstelle
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
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3Sehr geehrte Damen und Herren,
der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung des Investmentfonds Robus Umbrella mit seinem Teilfonds Robus
Mid-Market Value Bond Fund.
Der Investmentfonds ist ein nach Luxemburger Recht als Umbrellafonds mit der Möglichkeit der Auflegung verschiedener Teilfonds in der
Form eines fonds commun de placement à compartiments multiples errichtetes Sondervermögen aus Wertpapieren und sonstigen
Vermögenswerten. Er wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in
seiner jeweils gültigen Fassung ("Gesetz von 2010") aufgelegt und erfüllt die Anforderungen der geänderten Richtlinie des Rates der
Europäischen Gemeinschaften Nr. 2009/65/EG vom 13. Juli 2009, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen
Parlamentes und des Rates vom 23. Juli 2014 ("Richtlinie 2009/65/EG").
Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts oder der wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor
Information Document) zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten
Halbjahresbericht erfolgen.
Wir möchten noch darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wesentliche
Anlegerinformationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.hauck-aufhaeuser.com bekannt gemacht werden. Hier finden Sie ebenfalls
aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds.
Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021.
Wertentwicklung des Netto-Fondsvermögens im Berichtszeitraum (nach BVI-Methode exkl. Verkaufsprovision)
Robus Mid-Market Value Bond Fund A / LU0960826575 (vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021) 3,45 %
Robus Mid-Market Value Bond Fund C II / LU0960826658 (vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021) 4,06 %
Robus Mid-Market Value Bond Fund C I / LU1439458719 (vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021) 3,98 %
Robus Mid-Market Value Bond Fund C II CHF / LU1599103261 (vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021) 3,79 %
Die Wertentwicklung ist die prozentuale Veränderung zwischen dem angelegten Vermögen am Anfang des Anlagezeitraumes und seinem
Wert am Ende des Anlagezeitraumes und beruht auf der Annahme, dass etwaige Ausschüttungen wieder angelegt wurden. Historische
Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu.
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4Erläuterungen zu der Vermögensübersicht
zum 30. Juni 2021
Der vorliegende Bericht wurde gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften erstellt.
Erläuter ung en zu der Ver mögensübersicht
Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf die im Verkaufsprospekt des jeweiligen Teilfonds festgelegte Währung der Anteilklasse
("Anteilklassenwährung"). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten
an jedem im Verkaufsprospekt festgelegten Tag ("Bewertungstag") berechnet. Die Berechnung des Teilfonds und seiner Anteilklassen erfolgt
durch Teilung des Netto-Teilfondsvermögens der jeweiligen Anteilklasse durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile
dieser Anteilklasse. Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder
gemäß den Regelungen des Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds insgesamt gegeben
werden muss, erfolgen diese Angaben in Euro ("Referenzwährung"), und die Vermögenswerte werden in die Referenzwährung umgerechnet.
Das Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:
a) Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis
bewertet.
b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten
Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag,
es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss
eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten.
c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird
auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt, sofern nachfolgend nichts anderes geregelt ist.
d) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für
Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse
entsprechend den Regelungen in c) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen
widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises
nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt.
e) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt
werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Vorstands auf einer konsistent für alle
verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder
Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren
Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen
vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der
Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom
Vorstand in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt.
f) Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet. Es wird darauf geachtet, dass Swap-Kontrakte zu marktüblichen Bedingungen im
exklusiven Interesse des Fonds abgeschlossen werden.
g) Geldmarktinstrumente können zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und
allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsregeln festlegt, bewertet werden.
h) Sämtliche sonstige Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser
nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist.
i) Die auf Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit diese nicht im Kurswert berücksichtigt wurden
(Dirty-Pricing).
j) Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Teilfonds ausgedrückt sind, wird in diese
Währung zu den zuletzt verfügbaren Devisenkursen umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs
nach Treu und Glauben und nach dem vom Vorstand aufgestellten Verfahren bestimmt.
Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie dieses im Interesse einer
angemesseneren Bewertung eines Vermögenswertes des Fonds für angebracht hält.
Wenn die Verwaltungsgesellschaft der Ansicht ist, dass der ermittelte Anteilwert an einem bestimmten Bewertungstag den tatsächlichen Wert
der Anteile des Teilfonds nicht wiedergibt, oder wenn es seit der Ermittlung des Anteilwertes beträchtliche Bewegungen an den betreffenden
Börsen und/oder Märkten gegeben hat, kann die Verwaltungsgesellschaft beschließen, den Anteilwert noch am selben Tag zu aktualisieren.
Unter diesen Umständen werden alle für diesen Bewertungstag eingegangenen Anträge auf Zeichnung und Rücknahme auf der Grundlage
des Anteilwertes eingelöst, der unter Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu und Glauben aktualisiert worden ist.
Im Berichtszeitraum kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der
Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 ("SFTR") zum Einsatz. Somit sind im Halbjahresbericht keine
Angaben im Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an die Anleger aufzuführen.
Ergänzende Informationen zu den Auswirkungen von COVID-19: Die mittel- bis langfristigen wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen
der COVID-19 Pandemie können nur unzureichend prognostiziert werden. Nach Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft ergeben sich für
den Fonds zum Zeitpunkt der Erstellung des Halbjahresberichts keine Liquiditätsprobleme. Die Auswirkungen auf das Anteilscheingeschäft
des Fonds werden von der Verwaltungsgesellschaft kontinuierlich überwacht. Das Anteilscheingeschäft wird zum Zeitpunkt der Erstellung des
Halbjahresberichts ordnungsgemäß ausgeführt.
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5Vermögensaufstellung zum 30.06.2021
Robus Mid-Market Value Bond Fund
Da der Fonds Robus Umbrella zum 30. Juni 2021 aus nur einem Teilfonds, dem Robus Mid-Market Value Bond Fund, besteht, ist die Vermögensaufstellung des Robus Mid-Market Value Bond Fund
gleichzeitig die konsolidierte obengenannte Aufstellung des Fonds Robus Umbrella.
Gattungsbezeichnung Markt ISIN Stück/ Bestand Käufe/ Verkäufe/ Whg. Kurs Kurswert in % des
Anteile/ zum Zugänge Abgänge Fonds-
Whg. 30.06.2021 im Berichtszeitraum EUR vermögens
Wertpapiervermögen 64.428.619,22 84,51
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Belgien
Balta Group N.V. Actions Nom. o.N. BE0974314461 Stück 502.734,00 0,00 0,00 EUR 2,93 1.473.010,62 1,93
Frankreich
Solocal Group Actions au Porteur EO 1,- FR00140006O9 Stück 1.000.770,00 0,00 -242.094,00 EUR 1,85 1.850.824,04 2,43
Schweden
Moment Group AB Navne-Aktier SK -,50 SE0000680902 Stück 13.774.932,00 17.874.932,00 -4.100.000,00 SEK 0,79 1.072.470,40 1,41
Verzinsliche Wertpapiere
Bundesrep. Deutschland
LifeFit Group MidCo GmbH - Anleihe (FRN) - 7,500 26.07.2023 NO0010856966 Nominal 3.000.000,00 0,00 0,00 EUR 95,50 2.865.000,00 3,76
momox Holding GmbH - Anleihe (FRN) - 6,250 10.07.2025 NO0010886369 Nominal 700.000,00 300.000,00 0,00 EUR 104,26 729.785,00 0,96
PrestigeBidCo GmbH - Anleihe - 6,250 15.12.2023 XS1533933039 Nominal 2.120.000,00 0,00 0,00 EUR 101,64 2.154.821,00 2,83
SGL CARBON SE - Wandelanleihe - 3,000 20.09.2023 DE000A2G8VX7 Nominal 1.200.000,00 0,00 0,00 EUR 96,50 1.158.000,00 1,52
Dänemark
BidCo RelyOn Nutec A/S - Anleihe (FRN) - 7,000 11.09.2023 NO0010831373 Nominal 1.422.745,00 31.307,36 0,00 EUR 83,00 1.180.878,35 1,55
Großbritannien
CentralNic Group PLC - Anleihe (FRN) - 7,000 03.07.2023 NO0010856750 Nominal 1.200.000,00 0,00 0,00 EUR 104,38 1.252.500,00 1,64
Intl Personal Finance PLC - Anleihe (FRN) - 8,750 15.06.2022 XS1839710347 Nominal 28.000.000,00 0,00 0,00 SEK 101,63 2.804.318,58 3,68
Intl Personal Finance PLC - Anleihe - 9,750 12.11.2025 XS2256977013 Nominal 1.100.000,00 0,00 0,00 EUR 108,40 1.192.400,00 1,56
SB Holdco PLC - Anleihe (FRN) - 8,000 13.07.2022 NO0010828098 Nominal 3.400.000,00 0,00 0,00 EUR 100,85 3.428.900,00 4,50
Luxemburg
4 Finance S.A. - Anleihe - 11,250 23.02.2022 XS1417876163 Nominal 1.792.000,00 0,00 0,00 EUR 99,78 1.788.021,76 2,35
Mogo Finance S.A. - Anleihe - 9,500 10.07.2022 XS1831877755 Nominal 2.882.000,00 0,00 -450.000,00 EUR 100,75 2.903.615,00 3,81
Niederlande
Diebold Nixdorf Dutch Hldg BV - Anleihe - 9,000 15.07.2025 XS2206382868 Nominal 500.000,00 0,00 0,00 EUR 110,10 550.495,00 0,72
Promontoria Holding 264 B.V. - Anleihe (FRN) - 6,250 15.08.2023 XS1860222543 Nominal 600.000,00 400.000,00 0,00 EUR 98,58 591.468,00 0,78
Norwegen
Hi Bidco A.S. - Anleihe (FRN) - 5,800 31.10.2022 NO0010808249 Nominal 14.000.000,00 0,00 0,00 NOK 95,00 1.305.329,28 1,71
Norlandia Health & Care Gr.AS SK-FLR Sust. Lkd Bds 21(21/25) NO0010997943 Nominal 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 SEK 100,50 495.227,58 0,65
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6Gattungsbezeichnung Markt ISIN Stück/ Bestand Käufe/ Verkäufe/ Whg. Kurs Kurswert in % des
Anteile/ zum Zugänge Abgänge Fonds-
Whg. 30.06.2021 im Berichtszeitraum EUR vermögens
Schweden
Moment Group AB - Anleihe (FRN) - 6,208 28.03.2024 SE0010985978 Nominal 19.100.000,00 0,00 0,00 SEK 85,00 873.906,15 1,15
Organisierter Markt
Aktien
Bundesrep. Deutschland
Edel SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. DE0005649503 Stück 665.295,00 0,00 -18.250,00 EUR 3,06 2.035.802,70 2,67
Verzinsliche Wertpapiere
Bundesrep. Deutschland
Biofrontera AG - Wandelanleihe - 6,000 01.01.2022 DE000A2BPDE6 Nominal 499.000,00 0,00 0,00 EUR 90,00 449.100,00 0,59
Douglas GmbH - Anleihe - 6,000 08.04.2026 XS2326497802 Nominal 500.000,00 500.000,00 0,00 EUR 100,10 500.507,50 0,66
LR Global Holding GMBH - Anleihe (FRN) - 7,250 03.02.2025 NO0010894850 Nominal 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 EUR 104,00 1.664.000,00 2,18
Raffinerie Heide GmbH - Anleihe - 6,375 01.12.2022 XS1729059862 Nominal 1.500.000,00 0,00 -1.000.000,00 EUR 95,79 1.436.917,50 1,88
Senvion Holding GmbH i.L. - Anleihe - 3,875 25.10.2022 XS1608040090 Nominal 4.150.000,00 0,00 0,00 EUR 2,99 124.085,00 0,16
SLM Solutions Group AG - Wandelanleihe - 5,500 11.10.2022 DE000A2GSF58 Nominal 2.800.000,00 0,00 -100.000,00 EUR 91,25 2.555.000,00 3,35
TEMPTON Personaldienst. GmbH - Anleihe (FRN) - 6,000 09.10.23 NO0010861792 Nominal 2.650.000,00 150.000,00 0,00 EUR 102,35 2.712.275,00 3,56
Dänemark
Welltec AS - Anleihe - 9,500 01.12.2022 USK9897UAB46 Nominal 2.000.000,00 0,00 0,00 USD 103,00 1.730.365,39 2,27
Frankreich
Solocal Group - Anleihe - 8,000 15.03.2025 FR0013237484 Nominal 2.596.448,45 0,00 0,00 EUR 88,08 2.286.873,90 3,00
Großbritannien
Avanti Communications Grp PLC - Anleihe - 10,000 01.10.2022 USG0713NAF71 Nominal 654.445,00 28.181,88 0,00 USD 16,50 1.932.086,10 2,53
Pinnacle Bidco PLC - Anleihe - 6,375 15.02.2025 XS1756633126 Nominal 1.300.000,00 0,00 0,00 GBP 102,58 1.549.478,85 2,03
Luxemburg
eDreams ODIGEO S.A. - Anleihe - 5,500 01.09.2023 XS1879565791 Nominal 600.000,00 0,00 0,00 EUR 99,62 597.714,00 0,78
Galapagos Holding S.A. - Anleihe - 7,000 15.06.2022 XS1071420027 Nominal 2.950.000,00 0,00 0,00 EUR 0,50 14.750,00 0,02
HSE Finance Sarl EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S XS2337308741 Nominal 500.000,00 500.000,00 0,00 EUR 101,18 505.890,00 0,66
LSF9 Balta Issuer S.A. - Anleihe - 7,750 31.12.2024 XS2312156115 Nominal 1.923.750,00 1.923.750,00 0,00 EUR 101,09 1.944.641,93 2,55
Odyssey Europe Holdco S.à r.l. - Anleihe - 8,000 15.05.2023 XS1818737287 Nominal 3.500.000,00 0,00 -500.000,00 EUR 89,15 3.120.110,00 4,09
Niederlande
Eagle Int.G.H.BV/Ruyi US F.LLC - Anleihe - 5,375 01.05.2023 XS1713464953 Nominal 750.000,00 0,00 0,00 EUR 95,31 714.795,00 0,94
Norwegen
Fiven AS - Anleihe (FRN) - 7,750 05.04.2022 SE0012453850 Nominal 1.650.000,00 0,00 0,00 EUR 102,01 1.683.165,00 2,21
Spanien
Foodco Bondco S.A. - Anleihe - 6,250 15.05.2026 XS1990733898 Nominal 1.250.000,00 350.000,00 0,00 EUR 94,63 1.182.887,50 1,55
USA
CEDC Finance Corp. Intl Inc. - Anleihe - 10,000 31.12.2022 US15080BAE65 Nominal 5.149.989,00 0,00 -4.000.000,00 USD 81,00 3.503.982,44 4,60
Rain CII Carbon LLC/Carbon C. - Anleihe - 7,250 01.04.2025 USU74987AD75 Nominal 1.500.000,00 0,00 0,00 USD 103,28 1.301.341,44 1,71
Österreich
DO & CO AG - Wandelanleihe - 1,750 28.01.2026 AT0000A2N7T2 Nominal 500.000,00 500.000,00 0,00 EUR 115,40 577.000,00 0,76
________
7Gattungsbezeichnung Markt ISIN Stück/ Bestand Käufe/ Verkäufe/ Whg. Kurs Kurswert in % des
Anteile/ zum Zugänge Abgänge Fonds-
Whg. 30.06.2021 im Berichtszeitraum EUR vermögens
nicht notiert
Aktien
Großbritannien
Avanti Communications Grp PLC Registered Shares LS -,01 GB00B1VCNQ84 Stück 24.148.271,00 0,00 0,00 GBP 0,00 14.029,90 0,02
Verzinsliche Wertpapiere
Bundesrep. Deutschland
Erotik-Abwicklungsges.AG - Anleihe - 7,750 09.07.2019 DE000A12T1W6 Nominal 410.000,00 0,00 0,00 EUR 1,59 6.519,00 0,01
SLM Solutions Group AG - Wandelanleihe - 2,000 30.09.2026 DE000A3H3HP1 Nominal 50.000,00 50.000,00 0,00 EUR 307,78 330.243,51 0,43
Dänemark
Lauritz.com A/S - Anleihe (FRN) - 4,000 17.12.2024 SE0005999521 Nominal 8.963.832,00 0,00 -2.602.416,00 SEK 30,00 265.023,10 0,35
Luxemburg
Galapagos S.A. - Anleihe - 4,208 15.06.2021 XS1071411547 Nominal 1.139.000,00 0,00 0,00 EUR 5,03 5.729,17 0,01
Galapagos S.A. - Anleihe - 5,375 15.06.2021 XS1071419524 Nominal 2.651.000,00 0,00 0,00 EUR 5,03 13.334,53 0,02
Investmentanteile* 3.684.790,50 4,83
Gruppenfremde Investmentanteile
Luxemburg
Xtrackers ShortDAX Daily Swap Inhaber-Anteile 1C o.N. LU0292106241 Anteile 264.750,00 0,00 -34.000,00 EUR 13,92 3.684.790,50 4,83
Derivate 368.328,90 0,48
Derivate auf einzelne Wertpapiere
Optionsscheine auf Aktien
Moment Group AB Te.Opt. 11.04.24 A 7.280.850,00 SEK 375.995,05 0,49
Devisentermingeschäfte bei Hauck & Aufhäuser
Privatbankiers AG
Offene Positionen
Kauf CHF 8.170.000,00 / Verkauf EUR 7.463.079,31 OTC -7.666,15 -0,01
Bankguthaben 6.842.205,59 8,97
EUR - Guthaben
EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, 6.831.454,21 EUR 6.831.454,21 8,96
Niederlassung Luxemburg
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen
SEK bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, 0,03 SEK 0,00 0,00
Niederlassung Luxemburg
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen
CHF bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, 11.785,13 CHF 10.751,38 0,01
Niederlassung Luxemburg
* Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie zur maximalen Höhe der Verwaltungsgebühr für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der
Verwahrstelle und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich.
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8Gattungsbezeichnung Markt ISIN Stück/ Bestand Käufe/ Verkäufe/ Whg. Kurs Kurswert in % des
Anteile/ zum Zugänge Abgänge Fonds-
Whg. 30.06.2021 im Berichtszeitraum EUR vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände 1.047.292,17 1,37
Zinsansprüche aus Wertpapieren 1.043.259,29 EUR 1.043.259,29 1,37
Sonstige Forderungen 4.032,88 EUR 4.032,88 0,01
Gesamtaktiva 76.371.236,38 100,17
Verbindlichkeiten -129.796,81 -0,17
aus
Fondsmanagementvergütung -55.683,16 EUR -55.683,16 -0,07
Performance Fee -36.850,91 EUR -36.850,91 -0,05
Prüfungskosten -7.706,11 EUR -7.706,11 -0,01
Risikomanagementvergütung -650,00 EUR -650,00 0,00
Taxe d'abonnement -9.071,65 EUR -9.071,65 -0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung -1.400,00 EUR -1.400,00 0,00
Verwahrstellenvergütung -2.561,25 EUR -2.561,25 0,00
Verwaltungsvergütung -11.961,77 EUR -11.961,77 -0,02
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben -3.911,96 EUR -3.911,96 -0,01
Gesamtpassiva -129.796,81 -0,17
Fondsvermögen 76.241.439,57 100,00**
Inventarwert je Anteil A EUR 93,74
Inventarwert je Anteil C II EUR 94,40
Inventarwert je Anteil C I EUR 112,46
Inventarwert je Anteil C II CHF CHF 88,94
Umlaufende Anteile A STK 89.334,816
Umlaufende Anteile C II STK 312.071,081
Umlaufende Anteile C I STK 274.979,458
Umlaufende Anteile C II CHF STK 92.264,145
**Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
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9Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet.
Devisenkurse (in Mengennotiz)
per 29.06.2021
Britische Pfund GBP 0,8606 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen NOK 10,1890 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen SEK 10,1469 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken CHF 1,0962 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar USD 1,1905 = 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel
Wertpapierhandel
A Börsenhandel
Außerbörslicher Handel
OTC Over-the-Counter
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10Fondsvermögen, Inventarwert je Anteil und umlaufende Anteile
Robus Mid-Market Value Bond Fund
Anteilklasse Anteilklasse Anteilklasse Anteilklasse
A in EUR C II in EUR C I in EUR C II CHF in CHF
zum 30.06.2021
Fondsvermögen 8.373.989,72 29.458.076,47 30.923.085,04 8.206.094,96
Inventarwert je Anteil 93,74 94,40 112,46 88,94
Umlaufende Anteile 89.334,816 312.071,081 274.979,458 92.264,145
Infor mationen für die Anleg er in der Schweiz
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11Sie können auch lesen
