Amandea Halbjahresbericht - zum 31. Mai 2021
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Halbjahresbericht
zum 31. Mai 2021
amandea
Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrella (fonds commun de placement à
compartiments multiples) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen
für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung
K795
Verwaltungsgesellschaft VerwahrstelleInhalt
Management und Verwaltung 3
Erläuterungen zu der Vermögensübersicht 5
amandea - ALTRUID HYBRID 6
________
2Management und Ver waltung
Management und Verwaltung
Verwaltungsgesellschaft Verwahrstelle
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung
R.C.S. Luxembourg B28878 Luxemburg
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Aufsichtsrat Zahl-, Vertrieb- und Informationsstellen
Vorsitzender Großherzogtum Luxemburg
Dr. Holger Sepp Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung
Vorstand Luxemburg
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Frankfurt am Main 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Mitglieder
Bundesrepublik Deutschland
Marie-Anne van den Berg
Zahl- und Informationsstelle Deutschland:
Independent Director
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Kaiserstraße 24, D-60311 Frankfurt am Main
Andreas Neugebauer
Independent Director
Vertriebstelle Deutschland:
amandea Vermögensverwaltung AG
Vorstand Waldstraße 6 A, D-65187 Wiesbaden
Achim Welschoff
Republik Österreich
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg
Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Christoph Kraiker
Am Belvedere 1, A-1100 Wien
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg
Wendelin Schmitt Fondsmanager
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg
amandea Vermögensverwaltung AG
Waldstraße 6 A, D-65187 Wiesbaden
Co-Fondsmanager für den Teilfonds amandea –
ALTRUID HYBRID
Altruid Systems Limited
26, St. Thomas Street, FRN 1124 Southern Harbour, Floriana,
Malta
Abschlussprüfer
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Cabinet de révision agréé
2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxemburg
Register- und Transferstelle
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
________
3Sehr geehrte Damen und Herren,
der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung des Investmentfonds amandea mit seinem Teilfonds amandea -
ALTRUID HYBRID.
Der Investmentfonds ist ein nach Luxemburger Recht als Umbrellafonds mit der Möglichkeit der Auflegung verschiedener Teilfonds in der
Form eines fonds commun de placement à compartiments multiples errichtetes Sondervermögen aus Wertpapieren und sonstigen
Vermögenswerten. Er wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in
seiner jeweils gültigen Fassung ("Gesetz von 2010") aufgelegt und erfüllt die Anforderungen der geänderten Richtlinie des Rates der
Europäischen Gemeinschaften Nr. 2009/65/EG vom 13. Juli 2009, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen
Parlamentes und des Rates vom 23. Juli 2014 ("Richtlinie 2009/65/EG").
Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts oder der wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor
Information Document) zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten
Halbjahresbericht erfolgen.
Wir möchten noch darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wesentliche
Anlegerinformationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.hauck-aufhaeuser.com bekannt gemacht werden. Hier finden Sie ebenfalls
aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds.
Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Dezember 2020 bis zum 31. Mai 2021.
Wertentwicklung des Netto-Fondsvermögens im Berichtszeitraum (nach BVI-Methode exkl. Verkaufsprovision)
amandea - ALTRUID HYBRID A / LU0466452199 (vom 1. Dezember 2020 bis 31. Mai 2021) 9,41 %
amandea - ALTRUID HYBRID B / LU0466453320 (vom 1. Dezember 2020 bis 31. Mai 2021) 9,42 %
amandea - ALTRUID HYBRID C / LU0943240845 (vom 1. Dezember 2020 bis 31. Mai 2021) 10,07 %
Die Wertentwicklung ist die prozentuale Veränderung zwischen dem angelegten Vermögen am Anfang des Anlagezeitraumes und seinem
Wert am Ende des Anlagezeitraumes und beruht auf der Annahme, dass etwaige Ausschüttungen wieder angelegt wurden. Historische
Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu.
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4Erläuterungen zu der Vermögensübersicht
zum 31. Mai 2021
Der vorliegende Bericht wurde gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften erstellt.
Erläuter ung en zu der Ver mögensübersicht (Anhang)
Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf die im Verkaufsprospekt des jeweiligen Teilfonds festgelegte Währung der Anteilklasse
("Anteilklassenwährung"). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten
an jedem im Verkaufsprospekt festgelegten Tag ("Bewertungstag") berechnet. Die Berechnung des Teilfonds und seiner Anteilklassen erfolgt
durch Teilung des Netto-Teilfondsvermögens der jeweiligen Anteilklasse durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile
dieser Anteilklasse. Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder
gemäß den Regelungen des Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds insgesamt gegeben
werden muss, erfolgen diese Angaben in Euro ("Referenzwährung"), und die Vermögenswerte werden in die Referenzwährung umgerechnet.
Das Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:
a) Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis
bewertet.
b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten
Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag,
es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss
eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten.
c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird
auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt, sofern nachfolgend nichts anderes geregelt ist.
d) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für
Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse
entsprechend den Regelungen in c) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen
widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises
nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt.
e) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt
werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Vorstands auf einer konsistent für alle
verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder
Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren
Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen
vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der
Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom
Vorstand in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt.
f) Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet. Es wird darauf geachtet, dass Swap-Kontrakte zu marktüblichen Bedingungen im
exklusiven Interesse des Fonds abgeschlossen werden.
g) Geldmarktinstrumente können zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und
allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsregeln festlegt, bewertet werden.
h) Sämtliche sonstige Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser
nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist.
i) Die auf Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit diese nicht im Kurswert berücksichtigt wurden
(Dirty-Pricing).
j) Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Teilfonds ausgedrückt sind, wird in diese
Währung zu den zuletzt verfügbaren Devisenkursen umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs
nach Treu und Glauben und nach dem vom Vorstand aufgestellten Verfahren bestimmt.
Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie dieses im Interesse einer
angemesseneren Bewertung eines Vermögenswertes des Fonds für angebracht hält.
Wenn die Verwaltungsgesellschaft der Ansicht ist, dass der ermittelte Anteilwert an einem bestimmten Bewertungstag den tatsächlichen Wert
der Anteile des Teilfonds nicht wiedergibt, oder wenn es seit der Ermittlung des Anteilwertes beträchtliche Bewegungen an den betreffenden
Börsen und/oder Märkten gegeben hat, kann die Verwaltungsgesellschaft beschließen, den Anteilwert noch am selben Tag zu aktualisieren.
Unter diesen Umständen werden alle für diesen Bewertungstag eingegangenen Anträge auf Zeichnung und Rücknahme auf der Grundlage
des Anteilwertes eingelöst, der unter Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu und Glauben aktualisiert worden ist.
Im Berichtszeitraum kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der
Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 ("SFTR") zum Einsatz. Somit sind im Halbjahresbericht keine
Angaben im Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an die Anleger aufzuführen.
Ergänzende Informationen zu den Auswirkungen von COVID-19: Die mittel- bis langfristigen wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen
der COVID-19 Pandemie können nur unzureichend prognostiziert werden. Nach Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft ergeben sich für
den Fonds zum Zeitpunkt der Erstellung des Halbjahresberichts keine Liquiditätsprobleme. Die Auswirkungen auf das Anteilscheingeschäft
des Fonds werden von der Verwaltungsgesellschaft kontinuierlich überwacht. Das Anteilscheingeschäft wird zum Zeitpunkt der Erstellung des
Halbjahresberichts ordnungsgemäß ausgeführt.
________
5Vermögensaufstellung zum 31.05.2021
amandea - ALTRUID HYBRID
Da der Fonds amandea zum 31. Mai 2021 aus nur einem Teilfonds, dem amandea - ALTRUID HYBRID, besteht, ist die Vermögensaufstellung des amandea - ALTRUID HYBRID gleichzeitig die
zusammengefasste obengenannte Aufstellung des Fonds amandea.
Gattungsbezeichnung Markt ISIN Stück/ Bestand Käufe/ Verkäufe/ Whg. Kurs Kurswert in % des
Anteile/ zum Zugänge Abgänge Fonds-
Whg. 31.05.2021 im Berichtszeitraum EUR vermögens
Wertpapiervermögen 6.822.013,52 61,22
Börsengehandelte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
Bundesrep. Deutschland
Bundesrep. Deutschland - Anleihe - 0,000 18.10.2024 DE0001141802 Nominal 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 EUR 102,26 1.022.635,00 9,18
Hamburg, Freie und Hansestadt - Schatzanweisung - 1,000 18.06.2021 DE000A1YCQA8 Nominal 2.250.000,00 500.000,00 0,00 EUR 100,07 2.251.665,00 20,21
Nordrhein-Westfalen, Land - Schatzanweisung - 0,000 05.12.2022 DE000NRW0KS7 Nominal 1.200.000,00 0,00 0,00 EUR 100,86 1.210.296,00 10,86
Nordrhein-Westfalen, Land - Schatzanweisung - 0,200 17.04.2023 DE000NRW0GS5 Nominal 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 EUR 101,42 1.521.315,00 13,65
Nordrhein-Westfalen, Land - Schatzanweisung - 0,500 15.12.2021 DE000NRW0F91 Nominal 750.000,00 0,00 0,00 EUR 100,58 754.353,75 6,77
Zertifikate
Schweiz
Credit Suisse (Nassau Branch) ETN 04.12.30 S&P500 VIX MT.IDX US22542D8294 Stück 2.300,00 0,00 0,00 USD 32,70 61.748,77 0,55
Derivate 444.953,93 3,99
Derivate auf einzelne Wertpapiere
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten
3Y Australia Treasury Bond (SFE) Jun.2021 XSFE 25,00 AUD 1.781,36 0,02
10Y Australia Treasury Bond (SFE) Jun.2021 XSFE -2,00 AUD -1.450,10 -0,01
Euro BOBL Future (EURX) Jun.2021 XEUR -5,00 EUR -1.900,00 -0,02
Euro Bund Future (EURX) Jun.2021 XEUR -2,00 EUR 2.440,00 0,02
10Y Canadian Govt. Bond Future (ME) Sep.2021 XMOD -5,00 CAD -1.699,35 -0,02
Long Term Euro OAT Futures (EURX) Jun.2021 XEUR -2,00 EUR 3.840,00 0,03
10Y Long Gilt Future (ICE) Sep.2021 IFUS -2,00 GBP 325,89 0,00
ITALIEN,REP.GOV.BD. (EURX) Jun.2021 XEUR 2,00 EUR -5.860,00 -0,05
Short term Euro-B.T.P. Future (EURX) Jun.2021 XEUR 10,00 EUR 400,00 0,00
Swiss Fed. Bond Future (EURX_CHF) Jun.2021 XEUR -4,00 CHF 5.323,72 0,05
10Y Spanish Bono Future (EURX) Jun.2021 XEUR -2,00 EUR -700,00 -0,01
10Y.KOREA GOV.BD.SYN.AN. (KOFX) Jun.2021 XKRX -5,00 KRW 419,84 0,00
10Y Treasury Notes Future (CBT) Sep.2021 XCBT -5,00 USD -705,56 -0,01
5Y Treasury Notes Future (CBT) Sep.2021 XCBT -3,00 USD -327,12 0,00
US Treasury Long Bonds Future (CBT) Sep.2021 XCBT -2,00 USD -590,11 -0,01
________
6Gattungsbezeichnung Markt ISIN Stück/ Bestand Käufe/ Verkäufe/ Whg. Kurs Kurswert in % des
Anteile/ zum Zugänge Abgänge Fonds-
Whg. 31.05.2021 im Berichtszeitraum EUR vermögens
Derivate auf Index-Derivate
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktienindices
SPI 200 Index Future (SFE) Jun.2021 XSFE 4,00 AUD 24.274,46 0,22
Euro Stoxx 50 Future (EURX) Jun.2021 XEUR 9,00 EUR 25.335,00 0,23
DAX Performance Index Future (EURX) Jun.2021 XEUR 1,00 EUR 7.425,00 0,07
S&P Canada 60 Index Future (ME) Jun.2021 XMOD 4,00 CAD 33.437,79 0,30
CAC40 Future (MONP) Jun.2021 XMAT 7,00 EUR 13.790,00 0,12
FTSE 100 Index Future (ICE) Jun.2021 IFUS 5,00 GBP 17.108,94 0,15
Hang Seng China Enterpr.Future (HKFE) Jun.2021 XSES 1,00 HKD -100,50 0,00
Hang Seng Index Future (HKFE) Jun.2021 XSES 1,00 HKD -502,51 0,00
FTSE/MIB Index (IDEM) Jun.2021 TRQX 4,00 EUR 20.410,00 0,18
Topix Index Future (OSE) Jun.2021 XMOD 1,00 JPY 2.239,64 0,02
Nikkei 225 Stock Avg.Ind.Fut. (OSE) Jun.2021 XMOD 1,00 JPY 447,93 0,00
Amsterdam (AEX) Index Futures (AEX) Jun.2021 XAMS 2,00 EUR 6.560,00 0,06
OMX Stockholm 30 Index (OMS) Jun.2021 XSTO 24,00 SEK 8.144,02 0,07
SMI Index Future (EURX_CHF) Jun.2021 XEUR 4,00 CHF 25.539,29 0,23
FTSE China A50 Index Futures (SGX_USD) Jun.2021 XSIM 16,00 USD -2.458,12 -0,02
MSCI Singapore Index Future (SGX) Jun.2021 XSIM 19,00 SGD 3.123,54 0,03
SGX NIFTY Index Future (SGX_USD) Jun.2021 XSIM 10,00 USD 2.996,72 0,03
IBEX 35 Index Future (MEFF) Jun.2021 XMRV 4,00 EUR 4.808,00 0,04
FTSE/JSE Top 40 Index Fut. (SAFX) Jun.2021 XSAF 5,00 ZAR -2.615,07 -0,02
KOSPI 200 Index Future (KSE) Jun.2021 XKRX 4,00 KRW 5.828,08 0,05
E-Mini S&P 500 Index Future (CME) Jun.2021 XCME 2,00 USD 22.586,21 0,20
E-Mini Nasdaq 100 Index Future (CME) Jun.2021 XCME 1,00 USD -1.662,57 -0,01
E-Mini MSCI Em.Marktes Ind.Fut (NYB) Jun.2021 XNYM 2,00 USD 139,57 0,00
Mini MSCI EAFE Index Fut. (NYB) Jun.2021 XNYM 5,00 USD 27.454,84 0,25
Mini-Sized DJIA Index Futures (CBT) Jun.2021 XCBT 4,00 USD 23.965,52 0,22
Russell 2000 Mini Index (CME) Jun.2021 XCME 2,00 USD -5.205,25 -0,05
S&P Midcap 400 E-Mini Index (CME) Jun.2021 XCME 1,00 USD 9.146,15 0,08
RDX Russ. Dep. Index Fut.(USD) (EURX_USD) Jun.2021 XEUR 17,00 USD 8.144,49 0,07
Sonstige Derivate
Terminkontrakte auf Sonstiges
Brazilian Real Future (CME) Jul.2021 XCME 1,00 USD 217,57 0,00
ZAR Currency Future (CME) Jun.2021 XCME 16,00 USD 34.698,28 0,31
CHF Currency Future (CME) Jun.2021 XCME 8,00 USD 1.642,04 0,01
JPY Currency Future (CME) Jun.2021 XCME -9,00 USD 9.005,54 0,08
British Pound (62.500) Future (CME) Jun.2021 XCME 10,00 USD 17.107,97 0,15
AUD Currency Future (CME) Jun.2021 XCME 10,00 USD -2.012,98 -0,02
MXN Currency Future (CME) Jun.2021 XCME 20,00 USD 11.702,79 0,11
CAD Currency Future (CME) Jun.2021 XCME 12,00 USD 33.793,10 0,30
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7Gattungsbezeichnung Markt ISIN Stück/ Bestand Käufe/ Verkäufe/ Whg. Kurs Kurswert in % des
Anteile/ zum Zugänge Abgänge Fonds-
Whg. 31.05.2021 im Berichtszeitraum EUR vermögens
NZD Currency Future (CME) Jun.2021 XCME 10,00 USD 2.959,77 0,03
EUR Currency Future (CME) Jun.2021 XCME 7,00 USD 9.544,34 0,09
US Dollar Index Futures (NYB) Jun.2021 XNYM -14,00 USD 7.792,28 0,07
EUR-CHF Currency Future (CME_CHF) Jun.2021 XCME 5,00 CHF -5.962,97 -0,05
EUR-JPY Currency Future (CME_JPY) Jun.2021 XCME 8,00 JPY 31.093,69 0,28
EUR-GBP Currency Future (CME_GBP) Jun.2021 XCME -8,00 GBP -1.411,20 -0,01
RUB-USD Currency Futures (CME) Jun.2021 XCME 17,00 USD 7.389,16 0,07
INR Currency Future (CME) Jun.2021 XCME 17,00 USD 5.734,81 0,05
Bankguthaben 3.272.352,74 29,36
EUR - Guthaben
EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, -327.328,14 EUR -327.328,14 -2,94
Niederlassung Luxemburg
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen
GBP bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, 53.995,28 GBP 62.843,67 0,56
Niederlassung Luxemburg
NOK bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, 456.330,97 NOK 44.831,51 0,40
Niederlassung Luxemburg
PLN bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, 800,75 PLN 178,55 0,00
Niederlassung Luxemburg
SEK bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, 1.055.474,01 SEK 104.115,81 0,93
Niederlassung Luxemburg
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen
AUD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, 203.250,25 AUD 128.651,61 1,15
Niederlassung Luxemburg
CAD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, 175.091,36 CAD 119.016,66 1,07
Niederlassung Luxemburg
CHF bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, 114.744,16 CHF 104.660,15 0,94
Niederlassung Luxemburg
HKD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, 102.246,44 HKD 10.816,81 0,10
Niederlassung Luxemburg
JPY bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, 29.871.978,00 JPY 223.008,42 2,00
Niederlassung Luxemburg
KRW bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, 457.873.577,97 KRW 337.254,50 3,03
Niederlassung Luxemburg
SGD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, 66.637,26 SGD 41.339,53 0,37
Niederlassung Luxemburg
TRY bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, 74.091,48 TRY 7.099,33 0,06
Niederlassung Luxemburg
USD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, 463.646,80 USD 380.662,40 3,42
Niederlassung Luxemburg
________
8Gattungsbezeichnung Markt ISIN Stück/ Bestand Käufe/ Verkäufe/ Whg. Kurs Kurswert in % des
Anteile/ zum Zugänge Abgänge Fonds-
Whg. 31.05.2021 im Berichtszeitraum EUR vermögens
ZAR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, 590.945,44 ZAR 35.201,93 0,32
Niederlassung Luxemburg
Festgelder
EUR bei Quintet Private Bank (Europe) S.A. 2.000.000,00 EUR 2.000.000,00 17,95
Sonstige Vermögensgegenstände 1.098.442,87 9,84
Einschüsse (Initial Margin) 1.068.107,84 EUR 1.068.107,84 9,58
Zinsansprüche aus Bankguthaben 34,11 EUR 34,11 0,00
Zinsansprüche aus Wertpapieren 23.547,94 EUR 23.547,94 0,21
Sonstige Forderungen 4.010,96 EUR 4.010,96 0,04
Forderungen aus Future Variation Margin 2.742,02 EUR 2.742,02 0,02
Gesamtaktiva 11.637.763,06 104,43
Verbindlichkeiten -493.776,28 -4,43
aus
Zinsverbindlichkeiten aus Festgelder -241,11 EUR -241,11 0,00
Fondsmanagementvergütung -14.880,64 EUR -14.880,64 -0,13
Future Variation Margin -459.701,44 EUR -459.701,44 -4,13
Prüfungskosten -8.521,24 EUR -8.521,24 -0,08
Risikomanagementvergütung -400,00 EUR -400,00 0,00
Taxe d'abonnement -928,74 EUR -928,74 -0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung -1.050,00 EUR -1.050,00 -0,01
Vertriebsstellenvergütung -2.629,45 EUR -2.629,45 -0,02
Verwahrstellenvergütung -1.233,48 EUR -1.233,48 -0,01
Verwaltungsvergütung -2.858,31 EUR -2.858,31 -0,03
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben -1.331,87 EUR -1.331,87 -0,01
Gesamtpassiva -493.776,28 -4,43
Fondsvermögen 11.143.986,78 100,00**
Inventarwert je Anteil A EUR 139,00
Inventarwert je Anteil B EUR 143,29
Inventarwert je Anteil C EUR 160,26
Umlaufende Anteile A STK 44.637,983
Umlaufende Anteile B STK 16.764,601
Umlaufende Anteile C STK 15.830,000
**Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
________
9Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet.
Devisenkurse (in Mengennotiz)
per 28.05.2021
Australische Dollar AUD 1,5799 = 1 Euro (EUR)
Britische Pfund GBP 0,8592 = 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar HKD 9,4526 = 1 Euro (EUR)
Japanische Yen JPY 133,9500 = 1 Euro (EUR)
Kanadische Dollar CAD 1,4712 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen NOK 10,1788 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen SEK 10,1375 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken CHF 1,0964 = 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar SGD 1,6120 = 1 Euro (EUR)
Südafr.Rand ZAR 16,7873 = 1 Euro (EUR)
Südkoreanische Won KRW 1.357,6500 = 1 Euro (EUR)
Türkische Lira TRY 10,4364 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar USD 1,2180 = 1 Euro (EUR)
Zloty PLN 4,4848 = 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel
Terminhandel
IFUS ICE Futures U.S.
TRQX Turquoise
XAMS Euronext - Euronext Amsterdam
XCBT Chicago Board Of Trade
XCME Chicago Mercantile Exchange
XEUR Eurex Deutschland
XKRX Korea Exchange (Stock Market)
XMAT Euronext Paris MATIF
XMOD The Montreal Exchange / Bourse De Montreal
XMRV Meff Financial Derivatives
XNYM New York Mercantile Exchange
XSAF JSE Equity Derivatives Market
XSES Singapore Exchange
XSFE ASX - Trade24
XSIM SINGAPORE EXCHANGE DERIVATIVES CLEARING LIMITED
XSTO Nasdaq Stockholm AB
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10Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Anteil in EUR und umlaufende Anteile
amandea - ALTRUID HYBRID
Anteilklasse Anteilklasse Anteilklasse
A in EUR B in EUR C in EUR
zum 31.05.2021
Fondsvermögen 6.204.776,73 2.402.221,17 2.536.988,88
Inventarwert je Anteil 139,00 143,29 160,26
Umlaufende Anteile 44.637,983 16.764,601 15.830,000
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