Top 50 Dividenden-Aktien - Q3/2021 Q3 2021 Was kaufen Deutschlands Privatanleger ein Jahr nach Corona? - AlleAktien
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Strategie
Top 50 Dividenden-Aktien
Q3/2021
Was kaufen Deutschlands Privatanleger ein Jahr nach
Corona?
von Benjamin Franzil
Q3 2021
13. Oktober 2021
Umfrage in der Dividendenstrategie-
Gruppe: 7.000 Käufe ausgewertet
Unsere AlleAktien Tradition: Alle drei Monate führen wir in der Facebook-Gruppe
„Dividendenstrategie“ eine große Umfrage durch. Und das nun seit fast drei Jahren. In dieser
Gruppe tauschen sich mittlerweile über 65.000 Privatanleger aus. Die Dividendenstrategie ist
damit die größte und aktivste Aktiengemeinschaft Deutschlands. Dort haben wir Privatanleger
einen sicheren Ort gefunden, an dem wir uns rational, ehrlich und gesund austauschen kön-
nen. Gemeinsam die besten Aktien finden. Strategien diskutieren. Dividenden-Steuern sparen.
Und neue Aktien-Ideen finden.
Jedes Quartal fragen wir über 65.000 Privatanleger:
„Welche Aktien habt ihr im letzten
Quartal gekauft?“
Über 7.000 Stimmen wurden im letzten Quartal auf diese Weise abgegeben. Die Umfragen wer-
ten wir in alter Tradition aus und stellen die Ergebnisse auf unserer Seite online. Für viele
Investoren sind die Umfragen ein beliebter Anhaltspunkt. Man kann sich sehr gut Inspiration
holen und herausfinden, welche Aktien im Fokus der Anleger sind. Man merkt förmlich, dass
sich die deutschen Aktionäre jedes Quartal weiterentwickeln.
2
Dividenden
AlleAktien
Die Top 10 Dividenden-Aktien der
Deutschen im dritten Quartal 2021
Solide Aktienauswahl in den Top 10
Die Top 10 Dividendenaktien sind eine überzeugende Aktienauswahl, von weltbekannten
Qualitätsunternehmen. Keine Pennystocks und keine wilde Zockerei. Für jeden Investor ist hier
etwas dabei. Einerseits Wachstumsunternehmen wie Microsoft oder Apple, aber auch Dividen-
dendickschiffe wie AT&T oder die Allianz. Was diese Unternehmen alle vereint, ist, dass hier
viel Geld verdient wird. Jedes der Unternehmen wirtschaftet profitabel und hat ein Geschäfts-
modell, das auch in 10 Jahren noch Bestand hat. Es gibt außerdem keine Wette auf einzelne
Sektoren oder Länder. Für manch einen klingt das langweilig, aber es finanziert langfristig
den Ruhestand. Wir haben so gut wie keine Arbeit damit. Das Schöne daran: Alle diese Aktien
haben wir auf AlleAktien.de bereits analysiert.
Im Vergleich zum letzten Quartal ist eine Aktie aus der Liste gefallen. Abgestiegen ist die Ten-
cent-Aktie, wo es in den letzten Monaten Probleme mit der chinesischen Regierung gab. Das hat
vermutlich einige Investoren verschreckt. Im Gegenzug ist die AT&T-Aktie wieder in den Top 10.
Die Aktie ist in den letzten Monaten gefallen und bietet deshalb eine überdurchschnittlich hohe
Dividendenrendite, was viele Dividendeninvestoren reizt.
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Top 10 Dividendenaktien
Anzahl der Käufe im dritten Quartal 2021
900
800
700
600
500
400
300
200
100
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Die Top 10:
1. Unilever
2. Microsoft
3. Realty Income
4. Allianz
5. Johnson & Johnson
6. Coca-Cola
7. Apple
8. Shell
9. McDonald’s
10. AT&T
Attraktive Dividendenrendite von 3,3 % im Durchschnitt, von 0,6 % bis
7,7 % ist alles mit dabei
Die Top-10-Aktien der Dividendenstrategie-Gruppe sind ein recht renditestarker Mix.
Unilever, Allianz, Realty Income oder AT&T liefern jeweils über 4 % Dividende. Ein echter
Traum für alle, die schon heute etwas von ihrem Geld sehen wollen. Das Extrembeispiel
ist hier AT&T mit aktuell 7,7 % Dividendenrendite. Allerdings steht hier eine Aufspaltung
bevor. Investoren sollten deshalb aufpassen, es wird eine Dividendenkürzung geben.
Aber auch Aktien mit einer kleineren Dividendenrendite von nur 0,8 % wie bei Micro-
soft können spannend werden. Microsoft hat seine Dividende erst zuletzt erhöht und
geht geradewegs auf den Dividendenaristokratenstatus zu. Die letzte Erhöhung lag bei
immerhin 11 %. Wer als Investor Zeit mitbringt, für den wirkt hier der Zinseszins. Mit so
einem Dividendenwachstum wird nach 10 Jahren aus 0,8 % bereits das Zehnfache. Nach
20 Jahren das 9-Fache.
4
Was diese Auswertung vor allem zeigt: Die Dividendeninvestoren sind divers: Sie investieren
nicht nur in eine Sorte von Dividendenaktie. Es gibt die klassischen Dividendeninvestoren,
die sich Aktien mit einer attraktiven Dividendenrendite suchen. Aber auch die Dividenden-
investoren, die eine Balance aus Unternehmenswachstum und Dividende möchten. Es ist beein-
druckend, wie vielseitig Dividendenaktien sein können. Es gibt nicht „den“ Dividendeninvestor.
Wenn dich die beiden Strategien genauer interessieren, findest du hier eine kostenlose Über-
sicht der beiden Strategien:
Strategie
Dividendenstrategie Teil 2
Wie man als Dividendeninvestor seine persönliche
Strategie zurechtlegt
von Benjamin Franzil
9. April 2021
„3,3 % Rendite sind ein echter Motivator
als Dividendeninvestor. Wer 100.000
Euro im Depot hat und diese 10 Aktien
kauft, der erhält fast 300 Euro pro
Monat nebenbei. Mit wachsender
Tendenz.“
Benjamin Franzil
Diversifikation beim Investieren
Unilever ist die Lieblingsaktie unter deutschen Dividendeninvestoren 2021. Bei
unserer Auswertung interessiert uns vor allem, in was am meisten investiert wird. Letz-
tes Jahr war Shell Deutschlands beliebteste Dividendenaktie trotz der Coronakrise und
einer Dividendenkürzung. Für die Mutigen hat es sich gelohnt, in diesen Dividendentitel
zu investieren. Heute steht der Ölpreis deutlich höher und Shell konnte die Dividende
steigern sowie Aktienrückkäufe ankündigen.
5
Bei Unilever gibt es leckere 3,9 % Dividende. Kein Wunder, dass die Unilever-Aktie so beliebt
ist. 3,9 % Dividendenrendite bei einem planbaren und krisenresistenten Geschäftsmodell be-
kommt man nicht so oft zu sehen. Unilever hat aktuell ein wenig mit der Inflation zu kämpfen,
aber die langfristigen Aussichten sind nach wie vor gut. Die Dividende wird vom Gewinn mehr
als gedeckt und steigt seit über 25 Jahren kontinuierlich an. Das sind gute Voraussetzungen,
dass es für Aktionäre auch in Zukunft weitergeht. Wir sind überzeugt: Unilever ist auf lange
Sicht sehr kaufenswert.
Deutsche Investoren legen nicht alle Eier in einen Korb. Für diese Auswertung habe ich
untersucht, in welche Sektoren am liebsten investiert wurde. Das Ergebnis hat mich über-
rascht: Unter den Top 50 findet man alle 11 Sektoren. Noch verblüffender fand ich, dass die
Auswahl so ausgewogen ist und kein Sektor über 20 % Gewichtung hat. Mir zeigt es, dass hier
verantwortungsbewusst mit Geld umgegangen wird. Denn ausgewogene Portfolios reduzieren
das Risiko in schlechten Zeiten.
Deutsche Investoren diversifizieren ihr Portfolio über alle Sektoren
Umfrage unter 7.000 Dividendeninvestoren zu ihren Aktienkäufen im 3. Quartal 2021
25%
20%
15%
% der Käufe
10%
5%
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Deutsche Privatanleger lieben nichtzyklische Konsumgüteraktien. 18 % aller Käufe aus den Top 50 waren aus
diesem Sektor. Der Vorteil dieser Aktien liegt im besonders sicheren Geschäftsmodell. Selbst in Krisenzeiten
werden die Produkte nachgefragt. Direkt danach kommt der Technologiesektor. Auch hier gibt es mächtige
Ökosysteme und Wechselbarrieren. Unternehmen wie Microsoft oder Apple werden auch in 20 Jahren noch
viel Geld verdienen mit ihren Produkten und der Innovationskraft dahinter.
Home Bias-Untersuchung: Dividendeninvestoren setzen auf die USA
und orientieren sich an dem weltweiten Gleichgewicht
Jedes Quartal untersuchen wir, welche Länder in den Top 50-Aktien am häufigsten vorkamen.
Wir wollen nämlich untersuchen, wie stark Anleger sich am Home Bias orientieren. Der Home
Bias ist ein Effekt, der bei vielen Anlegern vorkommt. Anleger kaufen am liebsten Aktien aus
dem Land, der Region oder der Branche, in der sie sich befinden. Das kann gutgehen, aber
führt häufig zu höheren Risiken. Denn ein Land wie Deutschland repräsentiert nur einen klei-
nen Teil der Weltwirtschaft. Ein Portfolio aus 100 % deutschen Aktien hängt von viel mehr
Risiken ab als ein global diversifiziertes Portfolio. Deshalb orientieren wir uns am liebsten am
MSCI World-Index.
6
Deutsche Privatanleger achten jedenfalls auf den Home Bias. Man merkt es in vielen Commu-
nities, dass es sogar eine leichte Ablehnung von deutschen Aktien gibt. Viele deutsche Unter-
nehmen waren in der Vergangenheit keine tollen Renditebringer wie die Deutsche Bank,
Deutsche Telekom oder RWE. In den USA gab es dagegen historisch die besseren Renditen.
Außerdem ist dort die Aktienkultur sehr ausgeprägt. Die Unternehmen sind stolz auf ihre Divi-
dende und die Anzahl der Anhebungen. Kein Wunder, dass deutsche Privatanleger 60 % ihrer
Käufe in amerikanische Unternehmen steckten. Deutschland kommt mit nur 20 % auf Platz 2.
Deutsche Investoren setzen vor allem auf die starke USA-Wirtschaft
Auswertung der Aktienauswahl aus 7.000 Dividendenaktienkäufen im 3. Quartal 2021
80%
70%
60%
50%
% der Käufe
40%
30%
20%
10%
0%
CN DE DK FR RU TW UK US
Q2 '21 Q3 '21
Deutsche Privatanleger setzen auf US-Unternehmen. US-Firmen fördern Dividendeninvestoren, indem sie
auf eine besonders langfristige Dividendenkultur setzen. Wer beim richtigen Unternehmen dabei ist, erhält
eventuell sein Leben lang sogar Dividendenerhöhungen. Außerdem profitieren wir Investoren von weniger
Risiko, wenn wir auch auf US-Firmen setzen.
7
Top 50
Dividendenaktien Q3 2021 als Liste
Platz Aktie Logo Land Käufe
1 Unilever GB 677
2 Microsoft US 516
3 Realty Income US 409
4 Allianz DE 365
5 Johnson&Johnson US 289
6 Coca-Cola US 268
7 Apple US 217
8 Shell GB 203
9 McDonald’s US 199
10 AT&T US 171
11 Procter & Gamble US 165
12 PepsiCo US 164
8
13 Visa US 163
14 BASF DE 158
15 3M US 153
16 Rio Tinto GB 146
17 Tencent CN 138
18 British American Tobacco GB 118
19 STORE Capital US 101
20 BlackRock US 101
21 SAP DE 101
22 LVMH FR 94
23 Volkswagen DE 93
24 AbbVie US 89
25 Altria US 88
26 Gazprom RU 87
9
27 Danaher US 84
28 E.ON DE 78
29 Nvidia US 74
30 Imperial Brands CN 59
31 Ping An Insurance US 56
32 Mastercard US 56
33 Cisco DE 55
34 Bayer US 54
35 Texas Instruments US 50
36 Lockheed Martin US 49
37 Waste Management US 48
38 Nike US 45
39 GlaxoSmithKline DE 43
1040 VARTA GB 49
41 Medical Properties US 42
42 Gladstone Commercial US 42
43 Church & Dwight US 41
44 Deutsche Telekom DE 40
45 Union Pacific US 39
46 Main Street Capital US 37
47 Porsche Holding DE 36
48 JPMorgan Chase US 35
49 Starbucks US 32
50 Hamborner REIT DE 30
11Fazit: Deutschlands
Aktionärskultur hat vom Crash
profitiert
Die Coronakrise wurde zum großen Gewinn für alle Aktionäre in Deutschland. 2020 gab es
einen starken Einbruch. Die Aktienmärkte sind um 30 % bis 40 % eingebrochen, aber die Märk-
te haben sich schnell wieder erholt und es gab einen ordentlichen Börsenboom. Für viele An-
leger war es der erste Aktiencrash und eine besorgniserregende Situation. Einige Anleger haben
sogar ihren Arbeitsplatz verloren und mussten sich deshalb zuerst auf ihre persönliche Situa-
tion konzentrieren, statt ihr Geld in den Markt zu investieren. Trotz dieses heftigen Einbruchs
zeigt sich, dass Deutschlands Aktionärskultur gewachsen ist. Aktien-Broker berichten von star-
kem Kundenwachstum und die meisten Privatanleger konnten die günstigen Kurse ausnutzen.
Am meisten freut mich, dass in der Masse wenig spekuliert wird. Die gekauften Unternehmen
sind sehr solide ausgewählt und stehen für einen gesunden Mix aller Branchen. Deutschlands
Privatanleger beweisen jedes Jahr aufs Neue, dass sie global investieren und sich die besten
Unternehmen der Welt aussuchen. Bei dieser Auswahl an Top 50-Aktien mache ich mir wenig
Sorgen, dass Deutschlands Privatanleger wieder zum Sparbuch zurückkehren. AlleAktien Pre-
mium Mitglieder haben von Juli bis September kräftig Qualitätsaktien wie Microsoft, Amazon,
Facebook oder LVMH nachgekauft.
Der Artikel ist Teil des quartalsweisen Formats: Die beliebtesten Dividendenaktien Deutsch-
lands der Facebook-Gruppe Dividendenstrategie. Wenn du keines dieser Formate mehr ver-
passen möchtest, dann melde dich jetzt für unseren kostenfreien Newsletter an. Wir stellen dir
auch die vielversprechendsten langfristigen Aktien jeden Monat vor.
Aufrichtige Grüße,
Benjamin Franzil
12Benjamin Franzil Partner bei AlleAktien
Benjamin fokussiert sich auf Unternehmen aus der Restaurant-,
Luxus- und Halbleiterbranche. Er investiert bevorzugt in Unter-
nehmen mit attraktiver Dividendenpolitik: nachhaltig finanziert
und stetig steigend. Profitables Wachstum und eine konserva-
tive Ausschüttungsquote sind entscheidend in seiner Strategie.
Benjamin hat an der Hochschule Trier B. Eng. und M. Eng. Wirt-
schaftsingenieurwesen mit Vertiefung auf Maschinenbau stu-
diert. An der Clemson Universität in den USA forschte er an der
Digitalisierung von Industrieprozessen. Vor AlleAktien war er
bei dem Halbleiterhersteller Infineon.
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Wir helfen Privatanlegern und institutionellen Investoren, die besten Investmententschei-
dungen für ihr Portfolio zu treffen. AlleAktien ist der unabhängige und wissenschaftlich-
orientierte Aktien-Researchanbieter in Deutschland. Das starke Fundament darunter bildet das
tief verankerte Wertesystem hinter AlleAktien: Ehrlichkeit, Integrität und Unabhängigkeit sind
bei der Aktienanalyse und Beratung entscheidend.
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