PRÄSENTATION - Schmidtner GmbH
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PRÄSENTATION
WERBUNG
Standorte ZENTRALE MÜNCHEN BÜRO LONDON BÜRO ZÜRICH BÜRO LUXEMBURG BÜRO PARIS
SICHERHEIT FÜR INVESTOREN
1,150 12
1,150 Mrd. EUR 12 Dachfonds für Privatanleger
verwaltetes Vermögen
37 9
9 internationale Auszeichnungen
In 37 Ländern investiert
> 22.000 10
10 Mandate –
Mehr als 22.000 Privatanleger Professionelle Investoren
6
6 Mandate –
Institutionelle Investoren
INSTITUTIONELLE INVESTOREN
VERSICHERUNGSGESELLSCHAFTEN
BANKEN INDUSTRIEUNTERNEHMEN
PENSIONSKASSEN
STAATSFONDS
STIFTUNGEN
UNIVERSITÄTEN
INVESTMENTFONDS
KIRCHLICHE
VERBÄNDE
ORGANISATIONEN
INSTITUTIONELLE INVESTOREN - BEISPIELE
Vereinte Nationen Harvard Universität
Washington, D.C. (USA) Boston (USA)
755,7 Mrd. US$ AUM* 37,6 Mrd. US$ AUM*
1945 gegründet 1974 gegründet
Regierung Kalifornien Katholische Kirche USA
Sacramento (USA) New York (USA)
300,3 Mrd. US$ AUM* 11,5 Mrd. US$ AUM*
1932 gegründet 1917 gegründet
GEMEINSAMES INVESTIEREN
INVESTORENGRUPPEN
INSTITUTIONELLE PROFESSIONELLE PRIVATE
INVESTOREN INVESTOREN INVESTOREN
DIE DEUTSCHE FINANCE GROUP ERMÖGLICHT DEN INVESTORENGRUPPEN
GEMEINSAM WELTWEIT ZU INVESTIEREN.
GEMEINSAMES INVESTIEREN
INSTITUTIONELLE
INVESTOREN
PRIVATANLEGER – OHNE –
DEUTSCHE FINANCE FONDS
MIT DEUTSCHE FINANCE
PRIVATANLEGER-FONDS
INVESTITIONSSTRATEGIE 1 2 3 4 KAUFEN WERTSTEIGERUNG STABILISIEREN VERKAUFEN
DIVERSIFIKATION In 37 Ländern investiert
GESAMTPORTFOLIO
AUSZUG EINZELINVESTMENTS
2 6 12 120.822 30.893 2.186.850
MINERALÖLDEPOTS PIPELINES KRANKENHÄUSER WOHNUNGEN HOTELZIMMER QM BÜROFLÄCHEN 2.015.560
EINZELHANDELSFLÄCHEN
8.276
STUDENTEN_APPARTEMENTS
1
FÄHRGESELLSCHAFT
35.795.119
4 QM GEWERBEPARK-
ENTWICKLUNGSFLÄCHEN
FREIZEIT- UND
SPORTANLAGEN
10
Häfen
3.283.994
QM LOGISTIKFLÄCHEN
82.271
GRUNDSTÜCKE UND
4 FERTIGHÄUSER
SPIELBANKEN
5.294
SENIORENAPPARTEMENTS 2
WASSERVERSORGER
2 1 94.786 1 15 56 1
NETZBETRREIBER BESTEHENDE NETZBETREIBER
BIOGASANLAGE WINDPARKS KRAFTWERKE ENERGIEDIENSTLEISTER
TELEKOMMUNIKATION PARKPLÄTZE STROMNETZE
Stand 31.12.2016AUSZUG AUS DEM GESCHÄFTSBERICHT
JAHRESBERICHT DF PERE FUND I ZUM 31.12.2016 JAHRESBERICHT DF PRIVATE FUND I ZUM 31.12.2016
ZUSAMMENFASSUNG NACH § 25 ABS. 5 KARBV ZUSAMMENFASSUNG NACH § 25 ABS. 5 KARBV
ANZAHL / FLÄCHE INVESTMENTS ANZAHL / FLÄCHE INVESTMENTS
4.843 Wohnungen 46.589 Wohnungen
284.865 qm Büroflächen 53.700 qm Büroflächen
10.233 Hotelzimmer 3.505 Hotelzimmer
1.559 Studenten-Apartments 1.787 Senioren-Apartments
5.233 Bestehende Parkplätze 3.935 Studenten-Apartments
1 Hafen 2.683 Bestehende Parkplätze
185.814 qm Logistikflächen 316.015 qm Logistikflächen
504.397 qm Einzelhandelsflächen 806 qm Einzelhandelsflächen
23.234 qm Gewerbeparkentwicklungs-
flächenGESAMTPORTFOLIO | ALLOKATION
ASSETKLASSEN REGIONEN
8% 1% 8%
Infrastruktur Private Equity Nordamerika
22%
Asien / Pazifik
INDUSTRIE- VS.
SCHWELLENLÄNDER
91% 49%
Immobilien
21% Europa
58% Lateinamerika
Schwellenländer
SEKTOREN IMMOBILIEN 42% SEKTOREN INFRASTRUKTUR
8% 11% INDUSTRIELÄNDER
3% Hotels Gewerbe/Logistik 4%
Studenten- Service
Wohnheime
35% 58%
7% Wohnen Transport
Sonstige
18% 18% 38%
Büro Einzelhandel Versorgung
Stand 31.12.2016EINZELINVESTMENT | EXIT–BEISPIELE Hinweis: Die Zahlen in rot zeigen die Vervielfachung des eingesetzten Eigenkapitals (Multiple) Der Multiple (Multiplikator oder Koeffizient) beschreibt den Multiplikator zu einer Ausgangssumme. Eine Ausgangssumme von 100 mit einem Multiplikator von 1,8 versehen ergibt 180, unabhängig von Zeiträumen. In der Regel bezieht sich der Netto- Multiplikator auf das dem Zielfonds zugesagte Kapital bzw. bei einer Transaktion eingesetzte Kapital. Dadurch ist der Netto-Multiplikator zunächst überschlägig besser geeignet, um eine einfache Hochrechnung des rückfließenden Kapitals zu erhalten. Es handelt sich um einen Nominalwert, d.h. zukünftige Rückflüsse werden nicht abgezinst. Die Rentabilität des jeweiligen Investments kann nicht ohne Berücksichtigung der Haltedauer und etwaiger späterer Kosten beurteilt werden. Der Netto-Multiple berücksichtigt regelmäßig die voraussichtlichen Kosten und Gebühren, die auf Ebene des Investments anfallen.
EINELINVESTMENT | EXIT – BEISPIELE Hinweis: Die Zahlen in rot zeigen die Vervielfachung des eingesetzten Eigenkapitals (Multiple) Der Multiple (Multiplikator oder Koeffizient) beschreibt den Multiplikator zu einer Ausgangssumme. Eine Ausgangssumme von 100 mit einem Multiplikator von 1,8 versehen ergibt 180, unabhängig von Zeiträumen. In der Regel bezieht sich der Netto- Multiplikator auf das dem Zielfonds zugesagte Kapital bzw. bei einer Transaktion eingesetzte Kapital. Dadurch ist der Netto-Multiplikator zunächst überschlägig besser geeignet, um eine einfache Hochrechnung des rückfließenden Kapitals zu erhalten. Es handelt sich um einen Nominalwert, d.h. zukünftige Rückflüsse werden nicht abgezinst. Die Rentabilität des jeweiligen Investments kann nicht ohne Berücksichtigung der Haltedauer und etwaiger späterer Kosten beurteilt werden. Der Netto-Multiple berücksichtigt regelmäßig die voraussichtlichen Kosten und Gebühren, die auf Ebene des Investments anfallen.
GESAMTPORTFOLIO | HISTORISCH GESAMTPORTFOLIO | PERFORMANCE EXITS*
2.350 34 %
Durchschnittlicher IRR*
Einzelinvestments
– historisch
1.520 830 1,61x
Einzelinvestments
Einzelinvestments Durchschnittlicher Multiple
– aktuell
– Exits
• Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung. | Stand 31.12.2016
1 Multiple: Der Multiple (Multiplikator oder Koeffizient) beschreibt den Multiplikator zu einer Ausgangssumme. Eine Ausgangssumme von 100 mit einem Multiplikator von 1,8 versehen ergibt 180, unabhängig von Zeiträumen. In der Regel bezieht sich der Netto-Multiplikator auf das dem Zielfonds
zugesagte Kapital bzw. bei einer Transaktion eingesetzte Kapital. Dadurch ist der Netto-Multiplikator zunächst überschlägig besser geeignet, um eine einfache Hochrechnung des rückfließenden Kapitals zu erhalten. Es handelt sich um einen Nominalwert, d. h. zukünftige Rückflüsse werden nicht
abgezinst. Die Rentabilität des jeweiligen Investments kann nicht ohne Berücksichtigung der Haltedauer und etwaiger späterer Kosten beurteilt werden. Der Netto-Multiple berücksichtigt regelmäßig die voraussichtlichen Kosten und Gebühren, die auf Ebene des Investments anfallen.
2 IRR (Internal Rate of Return): (IRR, engl.: interner Zinsfuß) drückt die rechnerische Verzinsung des jeweils in der Beteiligung kalkulatorisch gebundenen Kapitals unter Berücksichtigung der zeitlichen Komponente aus. Das kalkulatorisch gebundene Kapital ändert sich im Verlauf der Beteiligung
(durch Ausschüttungen/Entnahmen). Die IRR-Rendite beziffert daher nicht die Verzinsung der tatsächlich gezeichneten Kapitaleinlage, sondern des jeweils kalkulatorisch gebundenen Kapitals. Eine Vergleichbarkeit der IRR-Renditen verschiedener Vermögensanlagen ist nur bei gleicher Laufzeit
und vergleichbarem Kapitalbindungsverlauf möglich. Der Netto-IRR berücksichtigt regelmäßig die voraussichtlichen Kosten und Gebühren, die auf Ebene des Investments anfallen.Deutsche Finance PRIVATE Fund 12 | Immobilien Global
10 FAKTEN ZU IMMOBILIEN
01 06
Immobilien sind existenzielles Gut und Grundlage des Zusammenlebens von Internationale Immobilieninvestitionen erwirtschaften im Durchschnitt eine
Gesellschaften. doppelt so hohe Rendite wie Immobilieninvestitionen in Deutschland.
02 07
Die typischen Gründe, um Investitionen in Immobilien vorzunehmen, sind Als Sachwert bieten Immobilien weitgehend einen Inflationsschutz sowie hohe
langfristiger Werterhalt, geringe Volatilitäten, eine höhere Diversifikation. Wertstabilität.
03 08
Der weltweite gewerbliche Immobilienbestand wird auf mehr als 35 Billionen Immobilen bieten sichere und planbare Cash Flows.
USD geschätzt.
09
04
Immobilien bieten grundsätzlich ein hohes Potenzial für die weitere
In 2016 wurden weltweit institutionelle Immobilientransaktionen mit einem Optimierung der Wertentwicklung durch aktive Asset Management-
Gegenwert von 1,4 Billionen USD durchgeführt. Maßnahmen.
05 10
Mehr als 40 % aller Immobilieninvestitionen in 2016 fanden in Asien statt, mehr Immobilieninvestments sind für Wachstum und Wohlstand einer Gesellschaft
als 30 % in Nordamerika und der Rest in Europa und Lateinamerika. essentiell.ECKDATEN DES BETEILIGUNGSANGEBOTS
INVESTITIONSSTRATEGIE Immobilien Global
MINDESTBETEILIGUNG 5.000 EUR (zzgl. 5% Agio)
LAUFZEIT Befristete Laufzeit bis zum 30.06.2024. Bei Verlängerung der Beitrittsphase verlängert sich die
Laufzeit bis zum 31.12.2024. Verlängerung der Laufzeit um bis zu drei Jahre durch
Gesellschafterbeschluss mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen möglich.
GEPLANTES KOMMANDITKAPITAL 35 Mio. EUR (geplant), 100 Mio. EUR (maximal)
PROGNOSTIZIERTER 152 % PROGNOSE (vor Steuern)
GESAMTMITTELRÜCKFLUSS * Die verfügbare Liquidität des PRIVATE Fund 12 | Immobilien Global soll während der Laufzeit
vorwiegend für Reinvestitionen verwendet werden. Laufende Auszahlungen während der
Laufzeit sind frühestens nach dem Ende der Beitrittsphase möglich, jedoch nicht vorgesehen.
*Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.DIE PHASEN DES PRIVATE FUND 12
BEITRITTSPHASE
In dieser Phase können Anleger dem PRIVATE Fund 12 als
Treugeber beitreten.
INVESTITIONSPHASE /
REINVESTITIONSZEITRAUM
Phase, in der der PRIVATE Fund 12 sich an institutionellen
Zielfonds beteiligt, in deren späteren Verlauf auch bereits die
institutionellen Zielfonds mit dem Portfolio-Abbau durch BEITRITTSPHASE
Veräußerung von Immobilieninvestments beginnen.
INVESTITIONSPHASE /
REINVESTITIONSPHASE
AUSZAHLUNGSPHASE /
LIQUIDATIONSPHASE AUSZAHLUNGSPHASE /
Phase, in der der PRIVATE Fund 12 Rückflüsse aus den institutionellen Zielfonds, LIQUIDATIONSPHASE
die nicht mehr für eine Reinvestition vorgesehen sind, an die Anleger auszahlt und
Phase, in der der PRIVATE Fund 12 nach Ablauf der plangemäß vorgesehenen
Laufzeit liquidiert wird und die Liquidationserlöse an die Anleger ausgezahlt
werden.CHANCEN & RISIKEN
CHANCEN RISIKEN
LANGJÄHRIGER, POSITIVER TRACK- BLINDPOOL
RECORD DES INVESTMENT
MANAGEMENTS MANAGEMENT- UND
SCHLÜSSELPERSONENRISIKO
EXKLUSIVER ZUGANG ZUR ANLAGE-
KLASSE IMMOBILIEN FÜR TOTALVERLUSTRISIKO
PRIVATANLEGER
KEIN KÜNDIGUNGS- UND RÜCKGABE-
INSTITUTIONELLE STRATEGIEN FÜR RECHT VOR LAUFZEITENDE
PRIVATANLEGER
GLOBALE PORTFOLIOSTREUUNG10 FAKTEN ZUR INFRASTRUKTUR IFC = Weltbank DEUTSCHE FINANCE PRIVATE FUND 11
ECKDATEN DES BETEILIGUNGSANGEBOTS - ANTEILKLASSE - A
Anteilklasse – A Strategie Ausschüttung:
Vollständige Einzahlung der gezeichneten Kommanditeinlage durch Einmalzahlung
Mindestbeteiligung 5.000 EUR (zzgl. 5% Agio)
Laufzeit Befristete Laufzeit bis zum 31.12.2031, Verlängerung der Laufzeit um bis zu drei
Jahre durch Gesellschafterbeschluss mit einfacher Mehrheit der abgegebenen
Stimmen möglich
Prognostizierte Ausschüttungen* 5 % p. a. ab 01.01.2019 bis zum 31.12.2031
Anteilklasse A Die Ausschüttungen werden vierteljährlich anteilig ausgezahlt
Geplantes Kommanditkapital 35 Mio. EUR (geplant), 100 Mio. EUR (maximal)
Prognostizierter Anteilklasse A – Strategie Ausschüttung: 165 % Prognose
Gesamtmittelrückfluss*
*Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.
DEUTSCHE FINANCE PRIVATE FUND 11ECKDATEN DES BETEILIGUNGSANGEBOTS - ANTEILKLASSE – B
Anteilklasse – B Anteilklasse B - Strategie Zuwachs:
Einzahlung der gezeichneten Kommanditeinlage durch anfängliche
Ersteinlage und monatliche Sparraten.
Mindestbeteiligung – Anteilklasse B Insgesamt 180 Sparraten in Höhe von mindestens 25 EUR (ges. 4.500 EUR)
Laufzeit Befristete Laufzeit bis zum 31.12.2031, Verlängerung der Laufzeit um bis zu drei
Jahre durch Gesellschafterbeschluss mit einfacher Mehrheit der abgegebenen
Stimmen möglich.
Prognostizierte Ausschüttungen* Bis zum Zeitpunkt der vollständigen Einzahlung der gezeichneten
Anteilklasse B Kommanditeinlage werden die Ausschüttungsansprüche von 5 % p.a.
zur Verkürzung des Einzahlungszeitraums mit den ausstehenden Spar-
raten verrechnet und nicht an die Anleger ausgezahlt.
Geplantes Kommanditkapital 35 Mio. EUR (geplant), 100 Mio. EUR (maximal)
Prognostizierter Anteilklasse B – Strategie Zuwachs: 146 % Prognose
Gesamtmittelrückfluss*
*Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.
DEUTSCHE FINANCE PRIVATE FUND 11DIE PHASEN DES DF PRIVATE FUND 11
DIE 4 PHASEN DES DF PRIVATE FUND 11
BEITRITTSPHASE
Anleger können dem PRIVATE Fund 11
als Treugeber beitreten.
INVESTITIONSPHASE
PRIVATE Fund 11 beteiligt sich an
institutionellen Zielfonds.
AUSZAHLUNGSPHASE
PRIVATE Fund 11 zahlt laufende Erträge
und Rückflüsse aus den institutionellen
Zielfonds, die nicht für eine Reinvestition
vorgesehen sind, an die Anleger aus.
LIQUIDATIONSPHASE
PRIVATE Fund 11 wird, nach Ablauf der
plangemäß vorgesehenen Beteiligungs-
dauer, liquidiert.
DEUTSCHE FINANCE PRIVATE FUND 11CHANCEN & RISIKEN
CHANCEN RISIKEN
LANGJÄHRIGER, POSITIVER TRACK- BLINDPOOL
RECORD DES INVESTMENT
MANAGEMENTS MANAGEMENT- UND
SCHLÜSSELPERSONENRISIKO
EXKLUSIVER ZUGANG ZUR ANLAGE-
KLASSE INFRASTRUKTUR FÜR TOTALVERLUSTRISIKO
PRIVATANLEGER
KEIN KÜNDIGUNGS- UND RÜCKGABE-
INSTITUTIONELLE STRATEGIEN FÜR RECHT VOR LAUFZEITENDE
PRIVATANLEGER
GLOBALE PORTFOLIOSTREUUNGDEUTSCHE FINANCE BLOG www.deutsche-finance-blog.de
WICHTIGE HINWEISE / DISCLAIMER
Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung, Anlagevermittlung oder Anlageempfehlung dar, sondern dienen ausschließlich als Marketinginformation. Die Aussagen in diesem
Dokument geben die aktuelle Einschätzung der den PRIVATE Fund 11 und den PRIVATE Fund 12 verwaltenden Kapitalverwaltungsgesellschaft, der DF Deutsche Finance Investment GmbH, wieder, die
zukünftig Änderungen unterliegen können. Soweit in diesem Dokument enthaltene Daten erkennbar von Dritten stammen (z. B. bei Quellenangaben), wird für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Daten
keine Gewähr übernommen. Die in diesem Dokument dargestellten Angaben bzgl. der wirtschaftlichen Ergebnisse der bisher aufgelegten Fonds sind kein verlässlicher Indikator für eine zukünftige
Wertentwicklung. Aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit kann nicht auf zukünftige Entwicklungen/Ergebnisse geschlossen werden.
Die steuerliche Behandlung beim Anleger ist von seinen persönlichen Verhältnissen abhängig und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Weitere Informationen zu den Beteiligungsangeboten und den
damit verbundenen Chancen und Risiken enthalten die jeweiligen Verkaufsprospekte sowie die wesentlichen Anlegerinformationen.
Für den Beitritt zum PRIVATE Fund 11 sowie zum PRIVATE Fund 12 sind ausschließlich die jeweiligen einschlägigen Verkaufsprospekte, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die
Beitrittserklärungen maßgeblich. Die Verkaufsprospekte einschließlich Anlagebedingungen, Gesellschaftsvertrag und Treuhandvertrag inkl. etwaiger Aktualisierungen und Nachträge und die aktuellen
wesentlichen Anlegerinformationen, der letzte veröffentlichte Jahresbericht sowie die Mitteilung zum Nettoinventarwert sind jeweils als deutschsprachige Dokumente bei der DF Deutsche Finance Investment
GmbH, Leopoldstraße 156, 80804 München, auf einem dauerhaften Datenträger, bspw. in Papierform, sowie als Download unter www.deutsche-finance.de/investment erhältlich.
DF Deutsche Finance Consulting GmbH
Leopoldstraße 156
80804 MünchenSie können auch lesen
