PRÄSENTATION - Schmidtner GmbH

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PRÄSENTATION

               WERBUNG
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Standorte

ZENTRALE MÜNCHEN
BÜRO LONDON
BÜRO ZÜRICH
BÜRO LUXEMBURG
BÜRO PARIS
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SICHERHEIT FÜR INVESTOREN

               1,150                                          12
             1,150 Mrd. EUR                                   12 Dachfonds für Privatanleger
       verwaltetes Vermögen

                       37                                      9
                                                               9 internationale Auszeichnungen
      In 37 Ländern investiert

       > 22.000                                                10
                                                               10 Mandate –
Mehr als 22.000 Privatanleger                                  Professionelle Investoren

                                 6
                                 6 Mandate –
                                 Institutionelle Investoren
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INSTITUTIONELLE INVESTOREN

                                    VERSICHERUNGSGESELLSCHAFTEN

                           BANKEN                    INDUSTRIEUNTERNEHMEN

                                                            PENSIONSKASSEN

STAATSFONDS

   STIFTUNGEN
                                                            UNIVERSITÄTEN
  INVESTMENTFONDS

                                                   KIRCHLICHE
                VERBÄNDE
                                                   ORGANISATIONEN
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INSTITUTIONELLE INVESTOREN - BEISPIELE

   Vereinte Nationen                                       Harvard Universität
   Washington, D.C. (USA)                                  Boston (USA)
   755,7 Mrd. US$ AUM*                                     37,6 Mrd. US$ AUM*
   1945 gegründet                                          1974 gegründet

                                Regierung Kalifornien                                Katholische Kirche USA
                                Sacramento (USA)                                     New York (USA)
                                300,3 Mrd. US$ AUM*                                  11,5 Mrd. US$ AUM*
                                1932 gegründet                                       1917 gegründet
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GEMEINSAMES INVESTIEREN

                      INVESTORENGRUPPEN

INSTITUTIONELLE           PROFESSIONELLE                 PRIVATE
  INVESTOREN                INVESTOREN                 INVESTOREN

   DIE DEUTSCHE FINANCE GROUP ERMÖGLICHT DEN INVESTORENGRUPPEN
                 GEMEINSAM WELTWEIT ZU INVESTIEREN.
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GEMEINSAMES INVESTIEREN

    INSTITUTIONELLE
      INVESTOREN

PRIVATANLEGER – OHNE –
DEUTSCHE FINANCE FONDS

MIT DEUTSCHE FINANCE
PRIVATANLEGER-FONDS
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INVESTITIONSSTRATEGIE

  1            2               3                4

KAUFEN   WERTSTEIGERUNG   STABILISIEREN     VERKAUFEN
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DIVERSIFIKATION

In 37 Ländern investiert
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GESAMTPORTFOLIO
                                                                                                                                                            AUSZUG EINZELINVESTMENTS
                         2          6                          12                  120.822         30.893             2.186.850
        MINERALÖLDEPOTS      PIPELINES           KRANKENHÄUSER                     WOHNUNGEN       HOTELZIMMER        QM BÜROFLÄCHEN                                       2.015.560
                                                                                                                                                                           EINZELHANDELSFLÄCHEN

                                                                                                                                                                           8.276
                                                                                                                                                                           STUDENTEN_APPARTEMENTS

                                                                                                                                                                           1
                                                                                                                                                                           FÄHRGESELLSCHAFT

                                                                                                                                                                           35.795.119
                    4                                                                                                                                                      QM GEWERBEPARK-
                                                                                                                                                                           ENTWICKLUNGSFLÄCHEN
         FREIZEIT- UND
       SPORTANLAGEN
                                                                                                                                                                           10
                                                                                                                                                                           Häfen
       3.283.994
   QM LOGISTIKFLÄCHEN
                                                                                                                                                                           82.271
                                                                                                                                                                           GRUNDSTÜCKE UND
                   4                                                                                                                                                       FERTIGHÄUSER
          SPIELBANKEN

             5.294
SENIORENAPPARTEMENTS                                                                                                                                                       2
                                                                                                                                                                           WASSERVERSORGER
                                                          2                   1        94.786                    1           15              56                       1
                                              NETZBETRREIBER                          BESTEHENDE      NETZBETREIBER
                                                                    BIOGASANLAGE                                        WINDPARKS      KRAFTWERKE   ENERGIEDIENSTLEISTER
                                         TELEKOMMUNIKATION                            PARKPLÄTZE       STROMNETZE

                                                                                                                                                                                      Stand 31.12.2016
AUSZUG AUS DEM GESCHÄFTSBERICHT

JAHRESBERICHT DF PERE FUND I ZUM 31.12.2016          JAHRESBERICHT DF PRIVATE FUND I ZUM 31.12.2016
ZUSAMMENFASSUNG NACH § 25 ABS. 5 KARBV               ZUSAMMENFASSUNG NACH § 25 ABS. 5 KARBV

ANZAHL / FLÄCHE           INVESTMENTS                ANZAHL / FLÄCHE           INVESTMENTS
4.843                     Wohnungen                  46.589                    Wohnungen
284.865 qm                Büroflächen                53.700 qm                 Büroflächen
10.233                    Hotelzimmer                3.505                     Hotelzimmer
1.559                     Studenten-Apartments       1.787                     Senioren-Apartments
5.233                     Bestehende Parkplätze      3.935                     Studenten-Apartments
1                         Hafen                      2.683                     Bestehende Parkplätze
185.814 qm                Logistikflächen            316.015 qm                Logistikflächen
504.397 qm                Einzelhandelsflächen       806 qm                    Einzelhandelsflächen
23.234 qm                 Gewerbeparkentwicklungs-
                          flächen
GESAMTPORTFOLIO | ALLOKATION

                     ASSETKLASSEN                                                                                     REGIONEN
             8%                      1%                                                                                            8%
 Infrastruktur                       Private Equity                                                                                Nordamerika
                                                                                                       22%
                                                                                             Asien / Pazifik
                                                                 INDUSTRIE- VS.
                                                               SCHWELLENLÄNDER
           91%                                                                                                                             49%
  Immobilien
                                                                                                           21%                             Europa
                                                         58%                                        Lateinamerika
                                             Schwellenländer

                  SEKTOREN IMMOBILIEN                                             42%                          SEKTOREN INFRASTRUKTUR
                      8%         11%                                              INDUSTRIELÄNDER
           3%       Hotels       Gewerbe/Logistik                                                              4%
 Studenten-                                                                                               Service
Wohnheime
                                         35%                                                                                            58%
    7%                                   Wohnen                                                                                         Transport
Sonstige
           18%                            18%                                                          38%
           Büro                           Einzelhandel                                          Versorgung

                                                                                                                                        Stand 31.12.2016
EINZELINVESTMENT | EXIT–BEISPIELE

Hinweis: Die Zahlen in rot zeigen die Vervielfachung des eingesetzten Eigenkapitals (Multiple)

Der Multiple (Multiplikator oder Koeffizient) beschreibt den Multiplikator zu einer Ausgangssumme. Eine Ausgangssumme von 100 mit einem Multiplikator von 1,8 versehen ergibt 180, unabhängig von Zeiträumen. In der Regel bezieht sich der Netto- Multiplikator
auf das dem Zielfonds zugesagte Kapital bzw. bei einer Transaktion eingesetzte Kapital. Dadurch ist der Netto-Multiplikator zunächst überschlägig besser geeignet, um eine einfache Hochrechnung des rückfließenden Kapitals zu erhalten. Es handelt sich um
einen Nominalwert, d.h. zukünftige Rückflüsse werden nicht abgezinst. Die Rentabilität des jeweiligen Investments kann nicht ohne Berücksichtigung der Haltedauer und etwaiger späterer Kosten beurteilt werden. Der Netto-Multiple berücksichtigt regelmäßig die
voraussichtlichen Kosten und Gebühren, die auf Ebene des Investments anfallen.
EINELINVESTMENT | EXIT – BEISPIELE

Hinweis: Die Zahlen in rot zeigen die Vervielfachung des eingesetzten Eigenkapitals (Multiple)

Der Multiple (Multiplikator oder Koeffizient) beschreibt den Multiplikator zu einer Ausgangssumme. Eine Ausgangssumme von 100 mit einem Multiplikator von 1,8 versehen ergibt 180, unabhängig von Zeiträumen. In der Regel bezieht sich der Netto- Multiplikator
auf das dem Zielfonds zugesagte Kapital bzw. bei einer Transaktion eingesetzte Kapital. Dadurch ist der Netto-Multiplikator zunächst überschlägig besser geeignet, um eine einfache Hochrechnung des rückfließenden Kapitals zu erhalten. Es handelt sich um
einen Nominalwert, d.h. zukünftige Rückflüsse werden nicht abgezinst. Die Rentabilität des jeweiligen Investments kann nicht ohne Berücksichtigung der Haltedauer und etwaiger späterer Kosten beurteilt werden. Der Netto-Multiple berücksichtigt regelmäßig die
voraussichtlichen Kosten und Gebühren, die auf Ebene des Investments anfallen.
GESAMTPORTFOLIO | HISTORISCH                                                                                                                             GESAMTPORTFOLIO | PERFORMANCE EXITS*

                                                                                          2.350                                                                                                                                                                34 %
                                                                                                                                                                                                                                                               Durchschnittlicher IRR*
                                                                                          Einzelinvestments
                                                                                          – historisch

    1.520                                                                                  830                                                                             1,61x
    Einzelinvestments
                                                                                           Einzelinvestments                                           Durchschnittlicher Multiple
    – aktuell
                                                                                           – Exits

•   Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung. | Stand 31.12.2016

1 Multiple: Der Multiple (Multiplikator oder Koeffizient) beschreibt den Multiplikator zu einer Ausgangssumme. Eine Ausgangssumme von 100 mit einem Multiplikator von 1,8 versehen ergibt 180, unabhängig von Zeiträumen. In der Regel bezieht sich der Netto-Multiplikator auf das dem Zielfonds
zugesagte Kapital bzw. bei einer Transaktion eingesetzte Kapital. Dadurch ist der Netto-Multiplikator zunächst überschlägig besser geeignet, um eine einfache Hochrechnung des rückfließenden Kapitals zu erhalten. Es handelt sich um einen Nominalwert, d. h. zukünftige Rückflüsse werden nicht
abgezinst. Die Rentabilität des jeweiligen Investments kann nicht ohne Berücksichtigung der Haltedauer und etwaiger späterer Kosten beurteilt werden. Der Netto-Multiple berücksichtigt regelmäßig die voraussichtlichen Kosten und Gebühren, die auf Ebene des Investments anfallen.

2 IRR (Internal Rate of Return): (IRR, engl.: interner Zinsfuß) drückt die rechnerische Verzinsung des jeweils in der Beteiligung kalkulatorisch gebundenen Kapitals unter Berücksichtigung der zeitlichen Komponente aus. Das kalkulatorisch gebundene Kapital ändert sich im Verlauf der Beteiligung
(durch Ausschüttungen/Entnahmen). Die IRR-Rendite beziffert daher nicht die Verzinsung der tatsächlich gezeichneten Kapitaleinlage, sondern des jeweils kalkulatorisch gebundenen Kapitals. Eine Vergleichbarkeit der IRR-Renditen verschiedener Vermögensanlagen ist nur bei gleicher Laufzeit
und vergleichbarem Kapitalbindungsverlauf möglich. Der Netto-IRR berücksichtigt regelmäßig die voraussichtlichen Kosten und Gebühren, die auf Ebene des Investments anfallen.
Deutsche Finance PRIVATE Fund 12 |
Immobilien Global
10 FAKTEN ZU IMMOBILIEN

01                                                                                06
Immobilien sind existenzielles Gut und Grundlage des Zusammenlebens von           Internationale Immobilieninvestitionen erwirtschaften im Durchschnitt eine
Gesellschaften.                                                                   doppelt so hohe Rendite wie Immobilieninvestitionen in Deutschland.

02                                                                                07
Die typischen Gründe, um Investitionen in Immobilien vorzunehmen, sind            Als Sachwert bieten Immobilien weitgehend einen Inflationsschutz sowie hohe
langfristiger Werterhalt, geringe Volatilitäten, eine höhere Diversifikation.     Wertstabilität.

03                                                                                08
Der weltweite gewerbliche Immobilienbestand wird auf mehr als 35 Billionen        Immobilen bieten sichere und planbare Cash Flows.
USD geschätzt.
                                                                                  09
04
                                                                                  Immobilien bieten grundsätzlich ein hohes Potenzial für die weitere
In 2016 wurden weltweit institutionelle Immobilientransaktionen mit einem         Optimierung der Wertentwicklung durch aktive Asset Management-
Gegenwert von 1,4 Billionen USD durchgeführt.                                     Maßnahmen.

05                                                                                10
Mehr als 40 % aller Immobilieninvestitionen in 2016 fanden in Asien statt, mehr   Immobilieninvestments sind für Wachstum und Wohlstand einer Gesellschaft
als 30 % in Nordamerika und der Rest in Europa und Lateinamerika.                 essentiell.
ECKDATEN DES BETEILIGUNGSANGEBOTS

       INVESTITIONSSTRATEGIE   Immobilien Global

        MINDESTBETEILIGUNG     5.000 EUR (zzgl. 5% Agio)
                    LAUFZEIT   Befristete Laufzeit bis zum 30.06.2024. Bei Verlängerung der Beitrittsphase verlängert sich die
                               Laufzeit bis zum 31.12.2024. Verlängerung der Laufzeit um bis zu drei Jahre durch
                               Gesellschafterbeschluss mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen möglich.
GEPLANTES KOMMANDITKAPITAL     35 Mio. EUR (geplant), 100 Mio. EUR (maximal)
         PROGNOSTIZIERTER      152 % PROGNOSE (vor Steuern)
    GESAMTMITTELRÜCKFLUSS *    Die verfügbare Liquidität des PRIVATE Fund 12 | Immobilien Global soll während der Laufzeit
                               vorwiegend für Reinvestitionen verwendet werden. Laufende Auszahlungen während der
                               Laufzeit sind frühestens nach dem Ende der Beitrittsphase möglich, jedoch nicht vorgesehen.

                                                                                    *Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.
DIE PHASEN DES PRIVATE FUND 12

BEITRITTSPHASE
In dieser Phase können Anleger dem PRIVATE Fund 12 als
Treugeber beitreten.

INVESTITIONSPHASE /
REINVESTITIONSZEITRAUM
Phase, in der der PRIVATE Fund 12 sich an institutionellen
Zielfonds beteiligt, in deren späteren Verlauf auch bereits die
institutionellen Zielfonds mit dem Portfolio-Abbau durch                     BEITRITTSPHASE
Veräußerung von Immobilieninvestments beginnen.

                                                                              INVESTITIONSPHASE /
                                                                              REINVESTITIONSPHASE
AUSZAHLUNGSPHASE /
LIQUIDATIONSPHASE                                                                                                  AUSZAHLUNGSPHASE /
Phase, in der der PRIVATE Fund 12 Rückflüsse aus den institutionellen Zielfonds,                                   LIQUIDATIONSPHASE
die nicht mehr für eine Reinvestition vorgesehen sind, an die Anleger auszahlt und
Phase, in der der PRIVATE Fund 12 nach Ablauf der plangemäß vorgesehenen
Laufzeit liquidiert wird und die Liquidationserlöse an die Anleger ausgezahlt
werden.
CHANCEN & RISIKEN

        CHANCEN                               RISIKEN

 LANGJÄHRIGER, POSITIVER TRACK-    BLINDPOOL
  RECORD DES INVESTMENT
  MANAGEMENTS                       MANAGEMENT- UND
                                     SCHLÜSSELPERSONENRISIKO
 EXKLUSIVER ZUGANG ZUR ANLAGE-
  KLASSE IMMOBILIEN FÜR             TOTALVERLUSTRISIKO
  PRIVATANLEGER
                                    KEIN KÜNDIGUNGS- UND RÜCKGABE-
 INSTITUTIONELLE STRATEGIEN FÜR     RECHT VOR LAUFZEITENDE
  PRIVATANLEGER

 GLOBALE PORTFOLIOSTREUUNG
10 FAKTEN ZUR INFRASTRUKTUR

IFC = Weltbank           DEUTSCHE FINANCE PRIVATE FUND 11
ECKDATEN DES BETEILIGUNGSANGEBOTS - ANTEILKLASSE - A

    Anteilklasse – A                                             Strategie Ausschüttung:
                                                                 Vollständige Einzahlung der gezeichneten Kommanditeinlage durch Einmalzahlung
    Mindestbeteiligung                                           5.000 EUR (zzgl. 5% Agio)

    Laufzeit                                                     Befristete Laufzeit bis zum 31.12.2031, Verlängerung der Laufzeit um bis zu drei
                                                                 Jahre durch Gesellschafterbeschluss mit einfacher Mehrheit der abgegebenen
                                                                 Stimmen möglich
    Prognostizierte Ausschüttungen*                              5 % p. a. ab 01.01.2019 bis zum 31.12.2031
    Anteilklasse A                                               Die Ausschüttungen werden vierteljährlich anteilig ausgezahlt

    Geplantes Kommanditkapital                                   35 Mio. EUR (geplant), 100 Mio. EUR (maximal)

    Prognostizierter                                             Anteilklasse A – Strategie Ausschüttung: 165 % Prognose
    Gesamtmittelrückfluss*

*Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.
                                                                                                                                  DEUTSCHE FINANCE PRIVATE FUND 11
ECKDATEN DES BETEILIGUNGSANGEBOTS - ANTEILKLASSE – B

    Anteilklasse – B                                             Anteilklasse B - Strategie Zuwachs:
                                                                 Einzahlung der gezeichneten Kommanditeinlage durch anfängliche
                                                                 Ersteinlage und monatliche Sparraten.
    Mindestbeteiligung – Anteilklasse B                          Insgesamt 180 Sparraten in Höhe von mindestens 25 EUR (ges. 4.500 EUR)

    Laufzeit                                                     Befristete Laufzeit bis zum 31.12.2031, Verlängerung der Laufzeit um bis zu drei
                                                                 Jahre durch Gesellschafterbeschluss mit einfacher Mehrheit der abgegebenen
                                                                 Stimmen möglich.
    Prognostizierte Ausschüttungen*                              Bis zum Zeitpunkt der vollständigen Einzahlung der gezeichneten
    Anteilklasse B                                               Kommanditeinlage werden die Ausschüttungsansprüche von 5 % p.a.
                                                                 zur Verkürzung des Einzahlungszeitraums mit den ausstehenden Spar-
                                                                 raten verrechnet und nicht an die Anleger ausgezahlt.
    Geplantes Kommanditkapital                                   35 Mio. EUR (geplant), 100 Mio. EUR (maximal)

    Prognostizierter                                             Anteilklasse B – Strategie Zuwachs: 146 % Prognose
    Gesamtmittelrückfluss*

*Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.
                                                                                                                                  DEUTSCHE FINANCE PRIVATE FUND 11
DIE PHASEN DES DF PRIVATE FUND 11

DIE 4 PHASEN DES DF PRIVATE FUND 11

            BEITRITTSPHASE
Anleger können dem PRIVATE Fund 11
als Treugeber beitreten.
           INVESTITIONSPHASE
PRIVATE Fund 11 beteiligt sich an
institutionellen Zielfonds.
           AUSZAHLUNGSPHASE
PRIVATE Fund 11 zahlt laufende Erträge
und Rückflüsse aus den institutionellen
Zielfonds, die nicht für eine Reinvestition
vorgesehen sind, an die Anleger aus.
           LIQUIDATIONSPHASE
PRIVATE Fund 11 wird, nach Ablauf der
plangemäß vorgesehenen Beteiligungs-
dauer, liquidiert.

                                                           DEUTSCHE FINANCE PRIVATE FUND 11
CHANCEN & RISIKEN

        CHANCEN                               RISIKEN

 LANGJÄHRIGER, POSITIVER TRACK-    BLINDPOOL
  RECORD DES INVESTMENT
  MANAGEMENTS                       MANAGEMENT- UND
                                     SCHLÜSSELPERSONENRISIKO
 EXKLUSIVER ZUGANG ZUR ANLAGE-
  KLASSE INFRASTRUKTUR FÜR          TOTALVERLUSTRISIKO
  PRIVATANLEGER
                                    KEIN KÜNDIGUNGS- UND RÜCKGABE-
 INSTITUTIONELLE STRATEGIEN FÜR     RECHT VOR LAUFZEITENDE
  PRIVATANLEGER

 GLOBALE PORTFOLIOSTREUUNG
DEUTSCHE FINANCE BLOG

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WICHTIGE HINWEISE / DISCLAIMER

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung, Anlagevermittlung oder Anlageempfehlung dar, sondern dienen ausschließlich als Marketinginformation. Die Aussagen in diesem
Dokument geben die aktuelle Einschätzung der den PRIVATE Fund 11 und den PRIVATE Fund 12 verwaltenden Kapitalverwaltungsgesellschaft, der DF Deutsche Finance Investment GmbH, wieder, die
zukünftig Änderungen unterliegen können. Soweit in diesem Dokument enthaltene Daten erkennbar von Dritten stammen (z. B. bei Quellenangaben), wird für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Daten
keine Gewähr übernommen. Die in diesem Dokument dargestellten Angaben bzgl. der wirtschaftlichen Ergebnisse der bisher aufgelegten Fonds sind kein verlässlicher Indikator für eine zukünftige
Wertentwicklung. Aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit kann nicht auf zukünftige Entwicklungen/Ergebnisse geschlossen werden.

Die steuerliche Behandlung beim Anleger ist von seinen persönlichen Verhältnissen abhängig und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Weitere Informationen zu den Beteiligungsangeboten und den
damit verbundenen Chancen und Risiken enthalten die jeweiligen Verkaufsprospekte sowie die wesentlichen Anlegerinformationen.

Für den Beitritt zum PRIVATE Fund 11 sowie zum PRIVATE Fund 12 sind ausschließlich die jeweiligen einschlägigen Verkaufsprospekte, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die
Beitrittserklärungen maßgeblich. Die Verkaufsprospekte einschließlich Anlagebedingungen, Gesellschaftsvertrag und Treuhandvertrag inkl. etwaiger Aktualisierungen und Nachträge und die aktuellen
wesentlichen Anlegerinformationen, der letzte veröffentlichte Jahresbericht sowie die Mitteilung zum Nettoinventarwert sind jeweils als deutschsprachige Dokumente bei der DF Deutsche Finance Investment
GmbH, Leopoldstraße 156, 80804 München, auf einem dauerhaften Datenträger, bspw. in Papierform, sowie als Download unter www.deutsche-finance.de/investment erhältlich.

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