Geschäfts bericht 2012 - Mit zukunftsorientierten Infrastruktur-maßnahmen trägt der WVV-Konzern wesentlich zum Erhalt und der Steigerung der ...
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Geschäfts
bericht 2012
Mit zukunftsorientierten Infrastruktur-
maßnahmen trägt der WVV-Konzern
wesentlich zum Erhalt und der
Steigerung der Lebensqualität in
Würzburg bei.
DIe WVV im Überblick
2012 2011
Bilanzsumme Mio. EUR 395,1 389,9
Investitionen Mio. EUR 25,2 32,2
Eigenkapital Mio. EUR 101,6 100,8
Anlagevermögen Mio. EUR 271,3 275,3
Umsatzerlöse Mio. EUR 514,2 461,2
Personalaufwand Mio. EUR 79,4 73,1
Konzessionsabgaben Mio. EUR 12,1 12,1
Konzernbilanzverlust Mio. EUR -2,1 0,0
Fernwärmeverkauf Mio. kWh 311,8 299,6
Stromverkauf Mio. kWh 1.683,1 1.513,9
Erdgasverkauf Mio. kWh 2.606,1 2.629,9
Trinkwasserverkauf Mio. m³ 8,4 8,3
Fahrgäste Nahverkehr Mio. 36,2 36,2
Güterumschlag Tonnen in 1.000 1.262,1 1.263,3
Stadtverkehr Kurzparker in 1.000 2.470,1 2.409,5
Durchschnittliche Mitarbeiter 1.356 1.310
Konzernumsatz (in Mio. EUR) Mitarbeiterentwicklung WVV-Konzern
600 1.500
1,5 1.356
514,2 1.310
500 461,2 1.200
1,2
400
900
0,9
300
600
0,6
200
300
0,3
100
0 00,0
11 12 11 12
2 WVV Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht
Einführung Abschluss
Vorwort der Geschäftsführung Anhang
Lagebericht Bericht des Aufsichtsrats
WVV Beteiligungen
Organobergesellschaft:
Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH (WVV)
Anteilseigner: Stadt Würzburg (100 %)
Tochtergesellschaften:
Stadtwerke Würzburg AG
Anteilseigner: WVV 56,82 %, Stadt Würzburg 20,45 %, Thüga AG 22,73 %
Mainfranken Netze GmbH
Anteilseigner: Stadtwerke Würzburg AG 100 %
Heizkraftwerk Würzburg GmbH
Anteilseigner: Stadtwerke Würzburg AG 59,03 %, Thüga AG 24,91 %, WVV 16,06 %
Trinkwasserversorgung Würzburg GmbH
Anteilseigner: WVV 100 %
Wassergewinnung Würzburg-Estenfeld GmbH
Anteilseigner: Trinkwasserversorgung Würzburg GmbH 80 %, Gemeinde Estenfeld 20 %
Würzburger Straßenbahn GmbH
Anteilseigner: WVV 74 %, Stadt Würzburg 26 %
NVG Omnibus-Betriebs-GmbH
Anteilseigner: Würzburger Straßenbahn GmbH 88 %, Gerhard Wagner 12 %
Verkehrsunternehmens-Verbund Mainfranken GmbH
Anteilseigner: Würzburger Straßenbahn GmbH 36,04 %, NVG Omnibus-Betriebs-GmbH 10,81 %
Würzburger Hafen GmbH
Anteilseigner: WVV 74 %, Stadt Würzburg 26 %
Würzburger Reederei GmbH (kein Geschäftsbetrieb)
Anteilseigner: Würzburger Hafen GmbH 60 %
Würzburger Stadtverkehrs-GmbH
Anteilseigner: WVV 66,67 %, Sparkassenstiftung für die Stadt Würzburg 33,33 %
Würzburger Bäder GmbH
Anteilseigner: WVV 100 %
Weitere Beteiligungen der Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH:
WVV Wirtschaftsstandort Würzburg Immobilien-Management GmbH (100 %),
beteiligt an Immobilien-Management GmbH – Gebäudeservice Würzburg (100 %)
Kompostwerk Würzburg GmbH (100 %)
Würzburger Recycling GmbH (50,49 %); beteiligt an EDW Entsorgungsdienste Würzburg GmbH (100 %) und
Rhön-Saale Umweltdienste GmbH (30,83 %)
Frankenbahn GmbH (50 %)
Betriebsgesellschaft Mainschleifenbahn mbH (18,87 %)
Stadtwerke Merseburg GmbH (9 %)
Stadtwerke Zittau GmbH (5,4 %)
Würzburg AG (5 %)
3
Inhalt
05 Unser Profil 40 Konzernabschluss 65 Bestätigungsvermerk des
Abschlussprüfers
06 Vorwort der 44 Konzernanhang
Geschäftsführung 66 5-Jahresvergleich
64 Bericht des Aufsichtsrats
des WVV-Konzerns
10 KonzernlageberichtEinführung Abschluss
Vorwort der Geschäftsführung Anhang
Lagebericht Bericht des Aufsichtsrats
unser ProfiL
Die Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH (WVV) ist der
zentrale Infrastrukturdienstleister der Region. Eigentümerin ist zu
100 Prozent die Stadt Würzburg. Die WVV gehört also indirekt den
Würzburger Bürgern. Mit zukunftsorientierten Infrastrukturmaß-
nahmen trägt der Konzern wesentlich zur Erhaltung und Steigerung
der Lebensqualität in Würzburg bei.
Besondere Aufmerksamkeit wird der Reduzierung des klima- Als Mobilitätsdienstleister steht die WVV für eine umwelt-
wirksamen Gases Kohlendioxid (CO2 ) gewidmet. Seit Jahren schonende Beförderung der Menschen in Stadt und Region
ist der WVV-Konzern auf dem Gebiet der umweltschonenden, mit Straßenbahn und Bus. Investitionen in das Streckennetz
hocheffizienten Energieerzeugung und des rationellen Ener- und den Wagenpark gewährleisten einen schnellen und
gieeinsatzes aktiv. Der WVV-Konzern ist mit seinen Dienst- zuverlässigen Betrieb sowie ein hohes Maß an Komfort für
leistungen erster Ansprechpartner in der Region. Kontinuier- die Fahrgäste. Mit der umweltfreundlichen Straßenbahn, die
lich baut die WVV marktfähige Leistungen auf und aus. Als mit Ökostrom betrieben wird, leistet die WVV einen herausra-
attraktiver Arbeitgeber schafft die WVV ein motivierendes genden Beitrag zur Vermeidung von CO2-Emissionen in
Arbeitsklima und entwickelt die Mitarbeiter kontinuierlich Würzburg.
anforderungsgerecht weiter.
Für den Individualverkehr in Würzburg stellt die WVV zudem
Als Energiedienstleister ist das WVV Tochterunternehmen in siebzehn Parkgaragen und Parkplätzen rund 4.500 Stell-
Stadtwerke Würzburg AG (STW) der umweltbewusste plätze zur Verfügung. Ein Parkplatzleitsystem sowie eine
Energielieferant für Kunden und Marktpartner. Die STW Parken-App sollen den Parkplatzsuchverkehr so umwelt
beliefern deutschlandweit über 140.000 Kunden mit Strom – verträglich wie möglich gestalten und den Schadstoffausstoß
zuverlässig und in hoher Qualität. In der Region Würzburg durch PKW verringern.
versorgen die STW die Kunden mit Strom, Erdgas, Fernwärme
und Trinkwasser. Der Würzburger Strom wird zu 85 Prozent Auch in der Wertstoffaufbereitung ist die WVV aktiv. Sie
im Würzburger Heizkraftwerk (HKW) in effizienter Kraft- betreibt ein modernes Kompostwerk und erzeugt dort den
Wärme-Kopplung erzeugt. wertvollen Bodenverbesserer Kompost und viele S pezial-
erden. In einer Recyclinganlage werden Abfälle getrennt und
Unsere Fernwärme, die aus der Kraft-Wärme-Kopplung sortiert und anschließend der Wiederverwertung zugeführt.
gewonnen wird, ist eine vorbildliche Energienutzung, die
einen umwelt- und ressourcenschonenden Beitrag leistet. Die WVV kümmert sich um die Würzburger – auch in ihrer
Über 22 Prozent des gesamten Heizbedarfs in Würzburg wird Freizeit. Die Würzburger Bäder sorgen für ein entspanntes
mit schadstoffarmer Fernwärme abgedeckt. Mit der Wärme, Freizeitvergnügen. Die Mitarbeiter stehen als kompetentes
die in das Heiznetz eingespeist wird, werden Wohnungen, und freundliches Service-Personal in den Würzburger
Büros und Gewerbebetriebe in der Stadt versorgt. Bädern, den Saunen sowie der Eisbahn bereit. Hier dreht sich
alles um die Sicherheit und das Wohlergehen der Gäste.Vorwort der
GEschäftsführung
Sehr geehrte Damen und Herren,
die Energiewirtschaft durchlebt derzeit umfassende Verände- ermöglicht es, den erzeugten Grünstrom erfolgreich in den
rungen. Die neuen Rahmenbedingungen machten sich auch Markt einzubinden. Doch mit den zunehmenden Mengen an
im zurückliegenden Geschäftsjahr des WVV-Konzerns erneuerbaren Energie steigen auch die Herausforderungen,
bemerkbar. Denn obwohl das Unternehmen als regionaler um das Stromnetz stabil zu halten. Daher haben wir 2012 die
Versorger mit einer dezentralen Energieerzeugung gut auf Gas-und-Dampfturbinen-Anlagen für die Lieferung von
gestellt ist, den Atomausstieg mitzugestalten, ist der Umbau Sekundärregelleistung vorbereitet. Die erfolgreiche Präquali-
der Energieversorgung für die WVV mit zahlreichen Heraus- fizierung fand im Dezember statt.
forderungen verbunden.
Die Bereitstellung von Sekundärregelleistung soll künftig als
Der Verdrängungswettbewerb wird schärfer und politische neue Erlösquelle für das Heizkraftwerk dienen. Neben den
Entscheidungen sind teils schwer vorherzusehen. Um unse- überregionalen Energieversorgern sind lediglich vier weitere
rem Auftrag als regionaler Infrastrukturdienstleister weiter- Stadtwerke präqualifizierte Anbieter, die eigenverantwort-
hin nachzukommen, müssen wir uns anpassen. Daher haben lich an den Auktionen teilnehmen.
wir im zurückliegenden Jahr die
Weichen gestellt, um den Konzern
künftig noch effizienter zu gestal-
ten. Herausgekommen ist eine
„ Die WVV positioniert sich als
zukunftsrobuste Unternehmens- hocheffizienter, spartenübergreifender
strategie, die den Konzern stark
machen soll für die Zukunft. Mit
Netzbetreiber mit einem umfassenden
verstärkt markorientiertem Han- Dienstleistungsportfolio. “
deln wollen wir auch in Zukunft
eine wirtschaftliche Führung des
Gesamtkonzerns ermöglichen.
Eine sichere Versorgung hat dabei oberste Priorität. Unser Gleichzeitig wollen wir auch einen eigenen Beitrag zum Aus-
Heizkraftwerk an der Friedensbrücke leistet mit seinen hoch- bau der regenerativen Energien leisten. Um das Kapital gezielt
flexiblen Gasturbinen bereits einen wichtigen Beitrag zur einzusetzen hat die WVV entschieden, sich mit zwei Millionen
beschleunigten Energiewende. Die in Kraft-Wärme-Kopplung Euro an der Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG zu
betriebene Anlage ist in der Lage, die schwankenden Energie- beteiligen. Das Unternehmen investiert in Projekte zur rege-
mengen aus den Erzeugungsanlagen erneuerbarer Energien nerativen Energieerzeugung mit Fokus auf Deutschland. Ziel
passgenau auszugleichen. Diese Brückentechnologie ist die Bündelung von Know-how und Kapital, um so in den
nächsten Jahren die Energie
erzeugung aus erneuerbaren Quel-
len auszubauen. Durch die Streuung
auf verschiedene Großprojekte
„ Um unserem Auftrag als regionaler Infra erhoffen wir uns einen nachhalti-
gen Erfolg.
strukturdienstleister weiterhin nach
zukommen, müssen wir uns anpassen. “
6 WVV Geschäfts- und NachhaltigkeitsberichtEinführung Abschluss
Vorwort der Geschäftsführung Anhang
Lagebericht Bericht des Aufsichtsrats
Thomas Schäfer,
Geschäftsführung
7„ Zur weiteren Stärkung des main
fränkischen Oberzentrums Würzburg
gelang es, unter tatkräftiger Mitwirkung
der Würzburger Straßenbahn GmbH, die
Verkehrsunternehmen im Landkreis Main-
Spessart in den VVM zu integrieren. “
Um auch den sich verändernden Kundenbedürfnissen qualität und Gewährleistung eines wirtschaftlichen Betriebs.
gerecht zu werden, setzt der Konzern auf regionale Koopera Um die Leistungsfähigkeit erhalten und Anforderungen im
tionen. Seit März 2012 können unsere Kunden ihren Strom Rahmen der Energiewende erfüllen zu können, haben wir
bedarf mit regionalen Erzeugungseinheiten und einem zudem in den Netzausbau sowie -unterhalt investiert. Ein
transparenten Verfahren decken. Ein neues Stromprodukt Schwerpunkt ist dabei die Modernisierung unseres Fern
„Mein Frankenstrom RegioNatur“ kombiniert Strommengen wärmenetzes. So hat die WVV 2012 den ersten Bauabschnitt
aus erneuerbaren Erzeugungseinheiten mit Strom aus dem einer neuen Heizwasserleitung für die Innenstadt umgesetzt.
Gaskraftwerk. Zu diesem Zweck wurde Anfang vergangenen Im Bereich Datenleitungen konnte die Glasfaserinfrastruktur
Jahres der erste Vertrag zur Direktvermarktung mit der West- in den Stadtteilen Ober- und Unterdürrbach ausgebaut wer-
wind GbR geschlossen. Mit dieser Windenergie und dem den. Darüber hinaus fanden die Verhandlungen über die
Strom aus dem Heizkraftwerk lassen sich circa 2.000 Kunden Übernahme des Stromnetzes Leinach einen erfolgreichen
in der Region versorgen – für uns ein tragfähiges Modell der Abschluss. Mit der Netzübernahme wächst das Strom-Ver
Energieerzeugung. Um dem wegbrechenden Bestandsge- sorgungsgebiet der WVV auf 399 km² und unterstreicht die
schäft entgegenzutreten gilt es zudem, neue Marktsegmente Bedeutung der WVV als kompetenter regionaler Infra-
zu erschließen. Wir haben begonnen, Dienstleistungen stär- strukturdienstleister.
ker zu vermarkten. So hat die WVV etwa ein Förder
programm für Mini-Blockheizkraftwerke aufgelegt. Im Bereich Verkehr haben wir mit unseren Planungen zum
Ausbau der Straßenbahn einen besonderen Beitrag zur Ver-
Auch auf den Netzbetrieb nimmt die Energiewende massiven besserung der Mobilitätsinfrastruktur in der Stadt Würzburg
Einfluss. So werden Technikvorgaben und Regelwerke dies- und des Umweltschutzes geleistet. Der Ausbau der Straßen-
bezüglich immer komplexer. Die WVV positioniert sich als bahn zu den Universitätskliniken in Grombühl und zu den
hocheffizienter, spartenübergreifender Netzbetreiber mit Stadtteilen Hubland und Frauenland stärkt die Stadt Würz-
einem umfassenden Dienstleistungsportfolio. Eine kontinu- burg in der infrastrukturellen Weiterentwicklung neuer
ierliche Optimierung alle Prozesse und Schnittstellen ist hier- Wirtschafts- und Wohngebiete. Eine leistungsfähige öffentli-
für nötig. So wurde im vergangenen Jahr die Zusammenfüh- che Nahverkehrsinfrastruktur macht den Wissenschafts-
rung aller zum Netzbetrieb erforderlichen Einheiten in einer standort Würzburg im Wettbewerb mit anderen Städten noch
großen Netzbetriebsgesellschaft beschlossen. Dies dient der attraktiver. Zur weiteren Stärkung des mainfränkischen
nachhaltigen Absicherung der gewohnten Versorgungs- Oberzentrums Würzburg gelang es, unter tatkräftiger
8 WVV Geschäfts- und NachhaltigkeitsberichtEinführung Abschluss
Vorwort der Geschäftsführung Anhang
Lagebericht Bericht des Aufsichtsrats
Mitwirkung der Würzburger Straßenbahn GmbH die Ver- werden. Positiv wirkt sich aus, dass der laufender Betrieb, das
kehrsunternehmen im Landkreis Main-Spessart in den VVM Marketing und die Investitionen künftig aus einer Hand
zu integrieren. Um das Parkengeschäft auch überregional zu koordiniert werden. Der WVV-Konzern stärkt damit auch sei-
stärken, haben intensive Gespräche mit einem möglichen nen Auftrag als Infrastrukturdienstleister der Stadt.
Partner stattgefunden. Zum Jahreswechsel beteiligte sich die
Sparkassenstiftung für die Stadt Würzburg an der Würzbur- All die Aufgaben haben wir durch das große Engagement
ger Stadtverkehrs-GmbH. In die Parkinfrastruktur für Würz- unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Partner
burg hat der Konzern mit 40 neuen Parkscheinautomaten bewältigen können. Einen weiteren entscheidenden Beitrag
sowie einer neuen Stromladesäule in der Rathausgarage zum Unternehmenserfolg haben zudem das konstruktive Mit-
investiert. Derzeit arbeitet die Stadt Würzburg an einem einander in den Unternehmensgremien sowie das Vertrauen
gesamthaften Parkkonzept. unserer Kunden geleistet. Ihnen allen möchte ich danken und
freue mich auf eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit.
In unserem Kompostwerk werden jährlich mehr als 45.000
Tonnen Bio- und Gartenabfälle zu Qualitätskompost und Bio- Würzburg im Juli 2013
massebrennstoff nach EEG verarbeitet. Unsere Arbeit über-
zeugt – so war der Erdenmarkt am Kompostwerk 2012 Part-
ner der Landesgartenschau in Bamberg. Um die Prozesse
weiter zu optimieren, wurden die beiden dort gemeinsam
operierenden Gesellschaften rückwirkend zum 1. Januar 2012 Die Geschäftsführung
verschmolzen. Auch in Zukunft wollen wir weiter daran Thomas Schäfer
arbeiten, uns gemäß gesetzlicher Anforderungen weiter zu
optimieren.
Um der wachsenden Nachfrage an Liege-
plätzen gerecht zu werden, eröffnete die
WVV vergangenes Jahr eine neue Dop-
pel-Schiffsanlegestelle an der Main- „ Mit Gründung der Würzburger Bäder
lände. Über 600 Fahrgastkabinenschiffe
haben in der Saison 2012 in Würzburg
GmbH hat die WVV im vergangenen Jahr
Halt gemacht. Rund 87.000 Gäste steuern ihr Aufgabenspektrum um einen
Würzburg somit jährlich auf dem Was-
serweg an – T
endenz steigend. Damit ist
weiteren Bereich erweitert. “
der Flusstourismus auch ein bedeuten-
der Wirtschaftsfaktor für Würzburg.
Eine weitere Stärkung des Wirtschaftsstandorts erfolgt durch
das Immobilienmanagement der WVV. So wurden im vergan-
genen Jahr entsprechende Verhandlungen zum Erwerb einen
60.000 m² großen Quartiers im neu zu entwickelnden Stadt-
teil Hubland geführt. Auf den Gewerbeflächen sollen in den
kommenden Jahren vor allem universitätsnahe Nutzungen,
Institute und Forschungseinrichtungen angesiedelt werden.
Die WVV übernimmt dabei die Aufgabe, als kompetenter
Komplett-Dienstleister diese Flächen für die Stadt zu
vermarkten.
Mit Gründung der Würzburger Bäder GmbH hat die WVV im
vergangenen Jahr ihr Aufgabenspektrum um einen weiteren
Bereich erweitert. Seit dem 1. Oktober werden die Würzburger
Bäder einheitlich unter dem Dach der WVV geführt. Damit
übernahm der Konzern das Bädergeschäft sowie die Eisbahn
von der Stadtbau GmbH. Mit Gründung einer eigenen Gesell-
schaft soll der Bäderbetrieb in Würzburg neu ausgerichtet
9Konzernlagebericht
für das Geschäftsjahr 2012
der Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
A. Geschäftsentwicklung II. Wirtschaftliche Entwicklung
des Geschäftsjahres 2012
I. Rahmenbedingungen
1. Allgemeines
Die WVV als Konzernobergesellschaft erfüllt insbesondere
die Aufgaben einer geschäftsleitenden Holding für die einzel- Obwohl Deutschland mit die höchste Wachstumsrate in der
nen Konzerngesellschaften. Gegenstand des Unternehmens Eurozone aufwies, lag die Zuwachsrate des Bruttoinlands
sind einerseits der Erwerb, die Errichtung oder die Beteili- produkts mit 0,9 % deutlich unter dem langjährigen Durch-
gung an Unternehmen, aus den Bereichen der Energie- und schnitt. Die sinkende private Investitionsrate wurde jedoch
Trinkwasserversorgung, des Nahverkehrs, der Parkraum durch den Zuwachs des privaten Konsums mehr als ausgegli-
bewirtschaftung und der Abfallbehandlung. Andererseits chen. Ergänzt wurde diese leicht steigende inländische Nach-
führt die WVV für die Tochtergesellschaften und für Dritte frage durch einen ebenfalls leicht steigenden Außenbeitrag.
die gesamten zentralen Tätigkeiten durch. Der bei der WVV
anfallende Aufwand wird an die Konzerngesellschaften Dagegen sank das Bruttoinlandsprodukt im Euroraum um
weiterverrechnet. 0,4 %. Zunehmende Konsolidierungsbemühungen in den
öffentlichen Haushalten belasteten die gesamtwirtschaft
Die Gesellschaft hält Mehrheitsbeteiligungen an der Stadtwerke liche Nachfrage.
Würzburg AG (STW 56,82 %), der Würzburger Straßenbahn
GmbH (WSB 74 %), der Würzburger Hafen Gesellschaft mit 2. Branchensituation Energieversorgung
beschränkter Haftung (WHG 74 %), an der Würzburger Recy
cling GmbH (WRG 50,49 %) und der Würzburger Stadtverkehrs- Der Primärenergieverbrauch in Deutschland ist im Jahr 2012
GmbH (SVG 66,67 %). Bei der Kompostwerk Würzburg GmbH aufgrund der gegenüber dem Vorjahr kühleren Temperaturen
(KWG), der Trinkwasserversorgung Würzburg GmbH (TWV) und nach vorläufigen Berechnungen der Arbeitsgemeinschaft
der WVV Wirtschaftsstandort Würzburg Immobilien-Manage- Energiebilanzen um 0,9 % gestiegen. Waren es im Jahr 2011
ment GmbH (IMG) und ab Okt. 2012 bei der Würzburger Bäder- 461,2 Mio. t SKE, stieg der Primärenergieverbrauch in 2012
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (WBG) ist die WVV allei- leicht auf 465,6 Mio. t SKE. Den größten Anteil hat mit
nige Gesellschafterin. Die Würzburger Kompostierungs-GmbH 154,0 Mio. t SKE (33,1 %) das Mineralöl, gefolgt von Erdgas mit
(WKG) wurde in 2012 auf die KWG verschmolzen. 100,8 Mio. t SKE. Der Anteil der Erneuerbaren Energien
erhöhte sich von 10,8 % auf 11,6 %.
Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge bestehen
mit STW, WSB, WHG, SVG und TWV. Mit der WBG besteht ein Der Brutto-Stromverbrauch in Deutschland sank abermals
Ergebnisabführungsvertrag. Weiterhin hält die WVV unmit- um rund 1,3 % auf 594,5 Mrd. kWh (i. Vj. 602,6 Mrd. kWh).
telbar 50 % der Anteile der Frankenbahn GmbH und 16,1 % der
Geschäftsanteile der Heizkraftwerk Würzburg GmbH (HKW). Die Nachfrage nach Erdgas war geprägt durch den
An der Heizkraftwerk Würzburg GmbH (HKW) hält die WVV, witterungsbedingten Anstieg bei den privaten Haushalten
mittelbar über die STW, 33,5 % der Geschäftsanteile. Des Wei- und bei der Industrie. Gegenläufig wirkte sich der signifi-
teren ist die WVV mit 18,87 % an der Betriebsgesellschaft kante Rückgang des Verbrauchs an Kraftwerksgas aus. Ins
Mainschleifenbahn mbH, mit 9 % an der Stadtwerke Merse- gesamt wurde mit rund 909 Milliarden kWh 1,4 % mehr Erd-
burg GmbH, mit 5,4 % an der Stadtwerke Zittau GmbH und mit gas benötigt als im Vorjahr.
5 % an der Würzburg AG beteiligt.
Alleinige Gesellschafterin der WVV ist die Stadt Würzburg.
10 WVV Geschäfts- und NachhaltigkeitsberichtEinführung Abschluss
Vorwort der Geschäftsführung Anhang
Lagebericht Bericht des Aufsichtsrats
Im Jahr 2012 wurden die Strom- und Gasmärkte in Europa von Die deutliche Verbilligung von Steinkohle und Emissionszer-
fünf wesentlichen Faktoren beeinflusst: den internationalen tifikaten sowie zunehmende Einspeisungen aus Windkraft
Rohstoffpreisen, insbesondere für Öl, Kohle und CO2-Zertifi- und Solaranlagen schlugen sich im deutschen Stromgroß
kate, der allgemeinen wirtschaftlichen und politischen Ent- handel nieder. Im vergangenen Jahr sank die Megawatt-
wicklung, den Wetterbedingungen und Naturkatastrophen, stunde Grundlaststrom am Spotmarkt um durchschnittlich
der verfügbaren Wasserkraft in Skandinavien sowie dem Aus- 8 EUR auf rund 43 EUR. Der Preis für Spitzenlaststrom ver-
bau der Kapazitäten bei Erneuerbaren Energien. Nachdem im ringerte sich um den gleichen Betrag auf 53 EUR je MWh. Der
ersten Quartal die Kältewelle in Europa und die Unruhen im Clean Spark Spread (Differenz zwischen Brennstoffpreis für
Mittleren Osten das Marktgeschehen maßgeblich beeinflusst Gas einschließlich CO2-Preis und Strompreis) geriet durch die
hatten, war der Rest des Jahres hauptsächlich durch die welt- zunehmenden Einspeisungen aus Erneuerbaren Energien
weit schwächelnde konjunkturelle Entwicklung sowie die und die im Vergleich zu Gas deutlich gesunkenen Kohlepreise
anhaltende Krise in der Eurozone und die daraus resultie- extrem unter Druck und schloss das Jahr im negativen
rende zurückhaltende Stimmung in den Märkten geprägt. Bereich. Auslöser für das relativ niedrige Niveau am Forward-
Markt war die 2013 anstehende Inbetriebnahme von kohle
Der Jahresdurchschnittspreis für Rohöl der Sorte Brent lag basierter Kraftwerkskapazität verbunden mit dem kontinuier-
2012 bei durchschnittlich 112 US-$ je Barrel und damit leicht lichen Ausbau von Photovoltaik- und Windkraftkapazitäten.
über dem Rekordniveau des Vorjahres (111 US-$). Auf Euro-
Basis hat sich Brent-Öl stärker verteuert und zwar von 80 auf Nachdem im Oktober die Erhöhung der EEG-Umlage im Jahr
87 $; das ergibt sich aus der Aufwertung des US-Dollars 2013 von 3,59 Ct / kWh auf 5,28 Ct / kWh bekannt geworden
gegenüber der europäischen Leitwährung. Vor allem der Kon- war, begann eine breite Diskussion über mögliche Reformen
flikt um das Atomprogramm des Iran und der Bürgerkrieg in bei der Förderung der Erneuerbaren Energien. Um den
Syrien trugen zu dieser Entwicklung bei. weiteren Kostenanstieg für die Endverbraucher zu begrenzen
brachte Bundesumweltminister Altmeier eine Strompreis-
Die Preise für CO2-Emissionsrechte im europaweiten Handels- bremse ins Gespräch. Doch eine nötige Einigung mit den
system (sogenannten EU Allowances – EUAs) fielen 2012 auf Bundesländern vor der Bundestagswahl ist gescheitert.
ein Rekordtief. Gründe dafür waren zum einen das anhal-
tende Überangebot an Zertifikaten und zum anderen der 3. Ertragslage
zunehmende Eindruck, dass es in der Europäischen Union
keine Verschärfung der Emissionsziele geben wird. Dieser Ein- Geschäftsverlauf der WVV
druck wurde nun vom Europäischen Parlament bestätigt. Im Die WVV als Konzernobergesellschaft verrechnet ihre Auf-
Berichtsjahr wurde das Standardzertifikat für 2012 mit durch- wendungen an die Tochtergesellschaften weiter. Die Erträge
schnittlich 7,50 EUR je Tonne Kohlendioxid (CO2) gehandelt. aus Konzernverrechnung betrugen im Geschäftsjahr 2012
Der vergleichbare Vorjahreswert war mit 13,20 EUR wesent- 19,8 Mio. EUR (i. Vj. 18,5 Mio. EUR).
lich höher. Certified Emission Reductions (CERs) – das sind
Gutschriften aus emissionsmindernden Maßnahmen in Ent- Die Ergebnisse der Tochtergesellschaften vor Ergebnis
wicklungs- und Schwellenländern – haben sich noch stärker abführung / Verlustübernahme und vor Ausgleichs
verbilligt als EUAs. Ein CER kostete Ende Dezember etwas ansprüchen anderer Gesellschafter stellen sich im Geschäfts-
mehr als 0,30 EUR. Zum Vergleich: CERs für 2011 waren im Vor- jahr w ie folgt dar:
jahr noch mit durchschnittlich 9,80 EUR gehandelt worden.
Da ein Großteil der Gaseinfuhren nach Kontinentaleuropa in TEUR 2012 2011
auf Langfristverträgen basiert, die eine Koppelung an den Stadtwerke Würzburg AG (STW) 10.917 12.140
Ölpreis vorsehen, beeinflusst die Entwicklung am Ölmarkt Würzburger Straßenbahn GmbH (WSB) -17.743 -18.654
auch die Gaspreise. Allerdings tritt dabei typischerweise ein Würzburger Hafen Gesellschaft mit
mehrmonatiger Zeitverzug auf. Neben den ölindexierten beschränkter Haftung (WHG) 632 678
Langfristverträgen prägen auch zunehmend kurzfristige Würzburger Stadtverkehrs-GmbH (SVG) 713 681
Handelsgeschäfte mit frei verfügbaren Mengen die Lage an Trinkwasserversorgung Würzburg GmbH
den Gasmärkten. Bei diesen Transaktionen hat Öl keinen (TWV) 2.443 1.825
unmittelbaren Einfluss auf die Preisbildung. Die Preise an Würzburger Bäder-Gesellschaft mit
diesen Märkten liegen seit 2009 deutlich unter denen in ölin- beschränkter Haftung (WBG) -488 –
dexierten Verträgen. Gaseinfuhren nach Deutschland waren
im Berichtsjahr um durchschnittlich 12 % teurer als 2011.
11Des Weiteren vereinnahmte die WVV im Geschäftsjahr nach- Elektrizitätsversorgung
folgende Beteiligungserträge: Bei den Kunden mit Standardlastprofilen (SLP) liegt die
Abgabe – ausgelöst durch Kundenverluste – um 15,5 Mio. kWh
unter dem Vorjahr. Trotz der Anpassung der Tarife bei den
in TEUR 2012 2011 Mein Franken Stromprodukten und der Grundversorgung
Würzburger Recycling GmbH (WRG) 159 519 zum 1. Mai sanken die Erlöse mengenbedingt um 0,6 Mio. EUR.
Heizkraftwerk Würzburg GmbH (HKW) 112 – Die Kostensteigerungen konnten kompensiert werden.
Kompostwerk Würzburg GmbH (KWG) 262 –
Würzburger Kompostierungs-GmbH (WKG) 711 1.548
Stromabsatz (in Mio. kWh)
Stadtwerke Zittau 109 127
Stadtwerke Merseburg 193 351 2000
2.000
1.683,1
1.513,9
Geschäftsverlauf wesentlicher Tochterunternehmen 1500
1.500
Stadtwerke Würzburg AG (STW)
Die Umsatzerlöse in den einzelnen Geschäftsbereichen entwi-
ckelten sich wie folgt: 1000
1.000
Fernwärmeversorgung 500
500
Der Fernwärmeabsatz stieg aufgrund der kühleren Tempera-
turen gegenüber dem Vorjahr um 12,2 Mio. kWh auf
311,8 Mio. kWh. Der Anstieg betrifft sowohl die Haushalts- 0 0
sowie die Sondervertragskunden. Die Umsatzerlöse erhöhten 11 12
sich um rund 2,8 Mio. EUR. Beeinflusst wurden die Erlöse auf-
grund der höheren Menge und durch die gegenüber dem Vor-
jahr gestiegenen ölindizierten Absatzpreise. Dies führte zu Bei den Kunden mit registrierter Leistungsmessung (RLM) ging
einem um 0,64 Ct / kWh höheren Durchschnittserlös in 2012. der Absatz im regionalen Netz um 13,9 Mio. kWh zurück. Die
Durchschnittserlöse sanken gegenüber dem Vorjahr um rund
2012 2011 2012 2011 0,16 Ct / kWh. Die erhöhten Aufwendungen in der Strom
Umsatz Umsatz Absatz Absatz beschaffung konnten nicht in vollem Umfang weitergegeben
in Mio. EUR erlöse erlöse in Mio. kWh in Mio. kWh
werden.
Fernwärme-
verkauf 22,2 19,4 311,8 299,6
Die Mengenverluste innerhalb des regionalen Netzgebietes
konnten durch eine deutliche Steigerung der Absätze im
überregionalen Geschäft mehr als ausgeglichen werden. Die
Fernwärmeabsatz (in Mio. kWh) Durchschnittserlöse für die beiden Kundengruppen stiegen
350 um rund 0,15 Ct / kWh.
350
311,8
299,6
300
300 2012 2011 2012 2011
Umsatz Umsatz Absatz Absatz
250
250 in Mio. EUR erlöse erlöse in Mio. kWh in Mio. kWh
200
200 regionaler
Stromverkauf
150
150 SLP-Kunden 66,5 67,1 345,2 360,7
100
100 RLM-Kunden 45,7 48,1 351,0 364,9
Verkäufe
5050 regional 112,2 115,2 696,2 725,6
0 0 überregionaler
Stromverkauf
11 12
SLP-Kunden 4,7 3,2 28,3 20,1
RLM-Kunden 117,9 93,5 958,6 768,2
Verkäufe
über
regional 122,6 96,7 986,9 788,3
12 WVV Geschäfts- und NachhaltigkeitsberichtEinführung Abschluss
Vorwort der Geschäftsführung Anhang
Lagebericht Bericht des Aufsichtsrats
Durch Terminmarktgeschäfte (z. B. Eigenerzeugungs 2012 2011 2012 2011
vermarktung) und kurzfristige Optimierung (z. B. Spot- und Umsatz Umsatz Absatz Absatz
Intradayhandel) sowie durch Mehr- / Mindermengen- und in Mio. EUR erlöse erlöse in Mio. kWh in Mio. kWh
Ausgleichsenergie erzielte die Gesellschaft Erlöse in Höhe regional
öffentliche
von 62,7 Mio. EUR (i. Vj. 56,8 Mio. EUR). Versorgung
SLP-Kunden 48,5 45,1 846,0 829,8
Im Jahr 2012 wurden die Erzeugungsmengen von HKW (GuD I
RLM-Kunden 10,9 10,4 300,9 295,8
und GuD II), MHKW und BHKW am Terminmarkt als Fahrplan
59,4 55,5 1.146,9 1.125,6
verkauft. Dies waren einschl. der Spotmarktmengen rund
710,9 Mio. kWh; die Erlöse betrugen 42,4 Mio. EUR. Die Kraftwerks-
gas 46,8 44,4 1.348,2 1.464,7
Ökostrombeschaffung belief sich auf 220,4 Mio. kWh; die
Verkäufe
Erlöse betrugen 12,7 Mio. EUR. regional 106,2 99,9 2.495,1 2.590,3
überregional
Erdgasversorgung
SLP-Kunden 1,3 0,4 33,9 10,4
Der Erdgasverkauf der öffentlichen Versorgung stieg bei den
RLM-Kunden 2,7 0,9 77,1 29,2
SLP-Kunden trotz Kundenverluste witterungsbedingt um
16,2 Mio. kWh. Die zum 1. Oktober 2011 bzw. zum 1. Mai 2012 Verkäufe
über
an die Endverbraucher weitergegebenen Beschaffungspreis- regional 4,0 1,3 111,0 39,6
erhöhungen führten im Jahr 2012 zu höheren Erlösen.
Am Termin- und Spotmarkt wurden 163,1 Mio. kWh abgesetzt.
Erdgasabsatz (in Mio. kWh) Zusammen mit den Mehr- / Mindermengen und der Aus-
gleichsenergie erzielte die Gesellschaft Erlöse in Höhe von
3.000
3000
2.629,9 2.606,1 4,7 Mio. EUR.
2500
2.500
Trinkwasserversorgung
2000
2.000 Der Trinkwasserverkauf erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr
um 1,2 %. Aufgrund der Mehrmenge verbesserten sich die
1500
1.500
Umsatzerlöse um rund 0,4 Mio. EUR.
1000
1.000
2012 2011 2012 2011
Umsatz Umsatz Absatz Absatz
500
500
in Mio. EUR erlöse erlöse in Tm3 in Tm3
0 0 Trinkwasser-
verkauf 20,5 20,1 8.374 8.273
11 12
Ein leichter Mengenanstieg bzw. eine Erhöhung bei den Trinkwasserabsatz (in Mio. m3)
Durchschnittserlösen verursachen im RLM-Segment einen
10
10
Anstieg der Umsatzerlöse um rund 0,5 Mio. EUR.
8,3 8,4
8 8
Der deutliche Rückgang der Verkaufsmenge beim Kraftwerks-
gas ist mit der gesunkenen Stromerzeugung im HKW, bedingt
6 6
durch die Marktsituation, zu begründen.
4 4
2 2
0 0
11 12
13Materialaufwand Die Fahrgastzahlen und die Fahreinnahmen haben sich wie
Der Materialaufwand wuchs im Vergleich zum Vorjahr um folgt entwickelt:
rund 29,6 Mio. EUR. Der Strombezug erhöhte sich (Anstieg um
rund 17,5 Mio. EUR) analog der gestiegenen Verkaufsmenge,
den höheren Gestehungskosten für die Eigenerzeugung und in Mio. 2012 2011 Δ %
einer höheren EEG-Umlage (+6,8 Mio. EUR). Der Bezug für Fahrgäste
Kommunal- und Kraftwerksgas stieg trotz niedrigerer Menge (ohne
Schwerbeh.)
um rund 11,3 Mio. EUR.
Straßenbahn 20,56 20,57 -0,01 0,0
Der Fernwärmebezug erhöhte sich mengen- und preisbedingt Kraftomnibus 15,66 15,64 +0,02 0,1
um 2,5 Mio. EUR. Ein deutlich höherer Stromabsatz im über- Summe 36,22 36,21 +0,01 0,0
regionalen Netz verursachte einen Anstieg der Aufwendun-
gen für Netznutzung (+7,1 Mio. EUR). Aufgrund der in 2012
erstmals ganzjährigen Auftragsvergabe unmittelbar durch in TEUR 2012 2011 Δ %
die MFN sanken die Aufwendungen für Fremdlieferungen Fahr
und -leistungen um rund 8,1 Mio. EUR. Die Aufwendungen für einnahmen
die Netzbetriebsführung sanken um 0,7 Mio. EUR. Straßenbahn 11.015 10.472 543 5,2
Kraftomnibus 8.614 8.165 449 5,5
Ergebnisentwicklung Summe 19.629 18.637 992 5,3
Aufgrund der um 29,8 Mio. EUR höheren Erträge und den um
33,5 Mio. EUR höheren betrieblichen Aufwendungen liegt das
Betriebsergebnis der Gesellschaft um 3,7 Mio. EUR unter dem
Beförderte Personen (in Mio.)
Vorjahr (28,8 Mio. EUR; i. Vj. 32,5 Mio. EUR). Das Beteiligungs-
und Finanzergebnis verbesserte sich um 4,7 Mio. EUR auf 40
36,21 36,22
-13,5 Mio. EUR. In diesem Ergebnis ist die Übernahme des Ver- 35
lustes der MFN in Höhe von 11,9 Mio. EUR (i. Vj. 17,2 Mio. EUR)
30
enthalten. Nach Abzug der Steuern ergibt sich ein Überschuss
vor Gewinnverwendung von 10,9 Mio. EUR (i. Vj. 12,1 Mio. EUR). 25
An außenstehende Aktionäre werden Ausgleichszahlungen in 20
Höhe von 2,5 Mio. EUR (i. Vj. 2,7 Mio. EUR) geleistet; an die WVV
15
wurden aufgrund eines Beherrschungs- und Gewinnabfüh-
rungsvertrages 8,4 Mio. EUR (i. Vj. 9,4 Mio. EUR) abgeführt. 10
5
Würzburger Straßenbahn GmbH (WSB)
0
Im Geschäftsjahr sind 7 Mitarbeiter aus dem aktiven Fahr-
dienst aufgrund von Altersteilzeit in die Freizeitphase
11 12
gewechselt. Die Mitarbeiter im Fahrdienst der WSB sind aus-
schließlich für den Straßenbahnbetrieb tätig. Die Gesell- Die in Nutzwagenkilometern ausgedrückte Betriebsleistung
schaft gab die restliche Omnibusleistung zum September stieg um rund 0,7 % auf 6,05 Mio. km (i. Vj. 6,01 Mio. km).
2011 an die NVG ab.
Im Berichtsjahr verminderte sich die Betriebsleistung im
Die Vorjahreszahlen wurden aufgrund der endgültigen Fahr- Omnibusbetrieb der WSB gegenüber dem Vorjahr um
einnahmenaufteilung für das Jahr 2011 bei den Fahreinnah- 167.390 km auf 13.241 km. Die Betriebsleistung der NVG stieg
men und bei den Fahrgästen aktualisiert. entsprechend um 114.342 km auf 3.996.957 km.
Die Zahl der im Jahresdurchschnitt Beschäftigten ist um 9
auf 238 Mitarbeiter zurückgegangen. Des Weiteren werden
bei der WSB 6 (i. Vj. 6) junge Menschen ausgebildet.
14 WVV Geschäfts- und NachhaltigkeitsberichtEinführung Abschluss
Vorwort der Geschäftsführung Anhang
Lagebericht Bericht des Aufsichtsrats
Im Zuge der Altersteilzeit unterschrieben 47 Mitarbeiter eine Der Jahresfehlbetrag ist gemäß Beherrschungs- und Ergebnis
entsprechende Vereinbarung. Am Jahresende befindet sich abführungsvertrag von der WVV ausgeglichen worden.
von diesen Mitarbeitern kein Mitarbeiter mehr in der
Arbeitsphase. Die in den Vorjahren gebildete Rückstellung Mainfranken Netze GmbH (MFN)
für Altersteilzeit wurde mit 1.034 TEUR verbraucht, ein Zins- Die Gesellschaft hat gegenüber dem Vorjahr bei Strom und Gas
anteil in Höhe von 162 TEUR wurde in 2012 der Rückstellung leichte Mengenrückgänge zu verzeichnen. Zuviel vereinnahmte
zugeführt. Die Rückstellung für Altersteilzeit beträgt zum Gasnetzentgelte aus 2010 wurden in 2012 in Form von geringer
Jahresende 2.213 TEUR (i. Vj. 3.085 TEUR). Die Pensionsrück- kalkulierten Netzentgelten an die Kunden weitergegeben. Trotz
stellungen wurden anhand eines Rechnungszinssatzes von niedrigeren Strommengen sind die Netzentgelte, aufgrund
5,04 % berechnet. einer höheren Erlösobergrenze, deutlich angestiegen.
Die Betriebserträge liegen um 1.920 TEUR über dem Vorjahr. Die durch die leichten Mengenrückgänge im Strom und im
Der Anstieg bei den Erlösen aus Personenbeförderung resul- Gas nicht erzielten Einnahmen stellen langfristig kein Prob-
tiert aus der Tariferhöhung zum 1. August 2011 mit 3,14 % und lem für die MFN dar, da diese Forderungen im Regulierungs-
aus der letzten Tarifanpassung am 1. August 2012 mit 3,26 %. konto verzinst werden und in den kommenden Jahren zu
Die Ausgleichsleistungen im Ausbildungsverkehr nach § 45a Mehreinnahmen führen werden.
PBefG sind im Vergleich zum Vorjahr 269 TEUR niedriger. Die
Überschreitung bei den übrigen Umsatzerlösen ergibt sich Seit 2009 werden durch die Anreizregulierung jährlich Erlös
aus höheren Verrechnungen gegenüber Dritten. Die positive obergrenzen für die Netznutzungserlöse des Strom- und Gas-
Abweichung bei den sonstigen betrieblichen Erträgen resul- netzes vorgegeben. Die Bescheide hierzu hat die Gesellschaft
tiert im Wesentlichen aus Erträgen aus der Auflösung von für Strom am 23. Februar 2009 und für Gas am 17. Feb-
Rückstellungen. ruar 2009 erhalten. Gegen diese Festsetzung der Effizienz-
werte und anderer Punkte in den Bescheiden / Beschlüssen
Der betriebliche Aufwand überschreitet das Vorjahr um der Regulierungsbehörden hat die Gesellschaft Beschwerde
1.415 TEUR. Die Erhöhung beim Anmietverkehr ist durch die eingereicht.
erweiterte Betriebsleistung zur Studierendenbeförderung,
wegen Mehraufwendungen für Schienenersatzleistungen, Für Gas wurde zur aktuellen Regulierungsperiode ab
durch gestiegenen Energiekostenzuschläge und durch die 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2017 eine neue Erlösober-
restliche Leistungsübertragung im September 2011 an die grenze und ein Effizienzwert festgesetzt. Entsprechende
NVG, die sich im Geschäftsjahr ganzjährig auswirkt, begrün- Bescheide sind noch nicht ergangen.
det. Der Rückgang beim übrigen Materialaufwand ist auf
niedrigere Fremdleistungsaufwendungen zurückzuführen. Zum Antrag auf Genehmigung einer Investitionsmaßnahme
gemäß § 23 ARegV hat eine Anhörung stattgefunden. Die
Der Anstieg beim Personalaufwand um 606 TEUR ist durch Investitionsmaßnahme wurde von der BNetzA im Juni
den ab März 2012 gültigen Tarifabschluss mit 3,5 %, der genehmigt, der genaue Betrag wird im laufenden Verfahren
Anpassung von personalbezogenen Rückstellungen und einer von der BNetzA ermittelt.
Lohnsteuer-Nachforderung aufgrund der Betriebsprüfung
für die Jahre 2008 – 2011 verursacht. Gegenläufig wirkt sich Die Gesellschaft vereinnahmte im Geschäftsjahr 2012
der Verbrauch von Altersteilzeitrückstellungen aus. Netzentgelte für die Nutzung des Stromnetzes in Höhe von
45.845 TEUR (i. Vj. 42.614 TEUR).
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind höher als im
Vorjahr. Dies resultiert hauptsächlich aus dem Anstieg der Für die Nutzung des Erdgasnetzes erhielt sie Netzentgelte in
Konzernumlage WVV und aus höheren sonstigen Dienst- und Höhe von 19.496 TEUR (i. Vj. 19.333 TEUR).
Fremdleistungen. Die Konzessionsabgabe ist geringer als im
Vorjahr. Im Bereich Strom beliefen sich die Mengen der Netznutzung
auf 932,4 Mio. kWh (i. Vj. 933,5 Mio. kWh).
Das Finanzergebnis verbesserte sich um 405 TEUR auf
-241 TEUR (i. Vj. -646 TEUR). Das Vorjahr enthielt keine Beteili- Im Bereich Gas beliefen sich die Mengen der Netznutzung auf
gungserträge. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätig- 2.720,6 Mio. kWh (i. Vj. 2.762,3 Mio. kWh).
keit veränderte sich um 910 TEUR auf -17.695 TEUR (i. Vj.
-18.605 TEUR). Das Jahresergebnis vor Verlustübernahme liegt
bei -17.743 TEUR (i. Vj. -18.654 TEUR).
15Für die Betriebsführung des Fernwärme- und des Trink Die Gesellschaft bezog im Geschäftsjahr für beide GuD-
wassernetzes erhielt die Gesellschaft 2012 9.220 TEUR (i. Vj. Anlagen 1.338,3 Mio. kWh (i. Vj. 1.458,0 Mio. kWh) Erdgas. Für
9.935 TEUR). das Geschäftsjahr bestand mit der STW für jede Anlage ein
fester Erdgasbezugsvertrag mit durchschnittlich 4,00 ct / kWh
Den Erträgen in Höhe von 125.430 TEUR stehen Aufwendun- (i. Vj. 3,56 ct / kWh). Die Bezugskosten einschließlich Netz
gen von 137.260 TEUR gegenüber. Das Betriebsergebnis nutzung belaufen sich auf 53,5 Mio. EUR (i. Vj. 52,0 Mio. EUR).
beträgt -11.830 TEUR (i. Vj. -17.062 TEUR). Die Verbesserung des
Betriebsergebnisses resultiert überwiegend aus folgenden Das Betriebsergebnis liegt um 1.716 TEUR unter dem Vorjahr
Positionen: In den sonstigen betrieblichen Erträgen ist in 2012 und beträgt 1.430 TEUR (i. Vj. 3.146 TEUR). Die Verschlechte-
die Auflösung der Rückstellung für die Minderdeckung Düker- rung des Betriebsergebnisses resultiert im Wesentlichen aus
hals (110-kV-Leitung) mit 600 TEUR enthalten. Die Material- gestiegenen Aufwendungen für Gaseinsatz sowie gegenüber
aufwendungen (ohne Energiebezug) liegen nach Abzug der dem Vorjahr niedrigeren periodenfremden Erträgen (Ver-
an die STW weiterverrechenbaren Aufwendungen (Aufwen- gleichsangebot der Deutschen Bank für die Verluste aus dem
dungen für das Fernwärme- und Wassernetz bzw. der berück- Swapgeschäft in Höhe von 1.500 TEUR). Das Finanzergebnis
sichtigen Investitionsmaßnahmen) 4.493 TEUR unter dem unterschreitet aufgrund planmäßiger Tilgungen das Vorjahr
Vorjahreswert. Für das Projekt Mandanten-Systemtrennung um 270 TEUR.
sind im sonstigen betrieblichen Aufwand 9 TEUR enthalten
(i. Vj. 1.061 TEUR). Ergebnisverschlechternd wirken sich fol- Nach Abzug der Ertragsteuern in Höhe von 1 TEUR (i. Vj.
gende Effekte aus. Der Saldo aus der KWK- bzw. EEG-Wälzung 83 TEUR) weist die Gesellschaft für das Jahr 2012 einen
ist mit 65 TEUR negativ (i. Vj. -417 TEUR). Desweiteren liegen Jahresfehlbetrag in Höhe von 160 TEUR (i. Vj. Jahresüber-
die Bestandsveränderungen 250 TEUR unter dem Jahr 2011 schuss i. H. v. 1.217 TEUR) aus.
bzw. sind die Personalaufwendungen um 204 TEUR gestiegen.
Nach Berücksichtigung des negativen Finanzergebnisses in Es wird vorgeschlagen, vom Jahresfehlbetrag i. H. v. 160 TEUR
Höhe von 95 TEUR sowie den sonstigen Steuern verbleibt ein einen Betrag von 72 TEUR mit dem Gewinnvortrag zu ver-
Jahresfehlbetrag in Höhe von 11.934 TEUR (i. Vj. 17.089 TEUR). rechnen und den verbleibenden Bilanzverlust in Höhe von
Der Jahresfehlbetrag wird gemäß den Regelungen des Gewin- 88 TEUR auf neue Rechnung vorzutragen.
nabführungsvertrages von der STW ausgeglichen.
Würzburger Hafen Gesellschaft
Heizkraftwerk Würzburg GmbH (HKW) mit beschränkter Haftung (WHG)
Die Gesellschaft verkaufte im Geschäftsjahr 456,6 Mio. kWh Der Rückgang der Gesamtmenge der bahn- und schiffsseitig
(i. Vj. 511,7 Mio. kWh) Strom. Die Stromabgabe an die STW umgeschlagenen Güter in den Würzburger Häfen fiel im
betrug 209,8 Mio. kWh (i. Vj. 268,4 Mio. kWh) und an die MFN Geschäftsjahr 2012 mit 0,1 % auf 1.262.087 t (i. Vj. 1.263.331 t)
246,8 Mio. kWh (i. Vj. 243,3 Mio. kWh). Die aus dem Stromver- im Vergleich zum bayerischen Durchschnitt geringer aus. Der
kauf erzielten Erlöse betrugen einschließlich der vermiede- Schiffumschlag betrug 317.616 t (i. Vj. 298.062 t). Gegenüber
nen Netznutzung im vorgelagerten Netz und der Blindarbeit dem Vorjahr bedeutet dies eine Zunahme von 19.554 t bzw.
42,3 Mio. EUR (i. Vj. 43,2 Mio. EUR). 6,6 %. Über die Hafeneisenbahn wurden im Berichtszeitraum
Güter mit einem Gesamtgewicht von 944.471 t (i. Vj. 965.269 t)
Die Fernwärmeabgabe an die STW blieb im Berichtsjahr mit transportiert. Die Beförderungsmenge sank somit um 20.798 t
einem Rückgang um 2,8 Mio. kWh auf 296,5 Mio. kWh (i. Vj. bzw. 2,2 %. Im Geschäftsjahr liefen insgesamt 681 (i. Vj. 627)
299,3 Mio. kWh) nahezu auf dem Vorjahresniveau. Die Erlöse Fahrgastkabinenschiffe die Würzburger Häfen und die
lagen mit 19,5 Mio. EUR deutlich über dem Vorjahreswert Anlegestellen an der Mainlände an.
(17,1 Mio. EUR).
Die Umsatzerlöse aus Schiffs- und Eisenbahnverkehr,
Personenschifffahrt sowie Vermietung und Verpachtung
stiegen insgesamt um 2,8 % auf 2.886 TEUR (i. Vj. 2.808 TEUR).
Der Grundbesitz der WHG beträgt insgesamt 870.218 m².
Aufgrund der höheren Erlöse aus der Vermietung und Ver-
pachtung sowie dem Schiffsverkehr stiegen die Umsatzerlöse
gegenüber dem Vorjahr um 78 TEUR auf 2.886 TEUR. Die sons-
tigen betrieblichen Erträge erhöhten sich um 71 TEUR gegen-
über 2011. Der Materialaufwand stieg geringfügig um
16 WVV Geschäfts- und NachhaltigkeitsberichtEinführung Abschluss
Vorwort der Geschäftsführung Anhang
Lagebericht Bericht des Aufsichtsrats
12 TEUR auf 769 TEUR. Unter Berücksichtigung der gestie- Anlagenabgang wegen Übergang der Parkscheinautomaten
genen Personalaufwendungen (587 TEUR), der höheren an die Stadt Würzburg. Das Geschäftsjahr schließt mit einem
Abschreibungen (167 TEUR) und der höheren sonstigen Jahresüberschuss in Höhe von 713 TEUR (i. Vj. 681 TEUR) ab,
betrieblichen Aufwendungen (577 TEUR) sank das Ergebnis der gemäß Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit um 96 TEUR auf an die WVV abgeführt worden ist.
902 TEUR (i. Vj. 998 TEUR).
Trinkwasserversorgung Würzburg GmbH (TWV)
Der Jahresüberschuss in Höhe von 632 TEUR (i. Vj. 678 TEUR) Die Abgabemenge der Gesellschaft wird beeinflusst vom
ist gemäß dem Beherrschungs- und Gewinnabführungsver- Bedarf der Endverbraucher. An die STW, an die WW-E und an
trag an die Konzernobergesellschaft WVV abgeführt worden. die Gemeinden Gerbrunn und Zellingen verkaufte die TWV
im Geschäftsjahr 2012 9,886 Mio. m³ (i. Vj. 9,880 Mio. m³) Trink-
Würzburger Stadtverkehrs-GmbH (SVG) wasser. Aufgrund der nahezu unveränderten Menge befinden
In den von der SVG betreuten Parkeinrichtungen stieg die sich die Erlöse mit 9.809 TEUR (i. Vj. 9.807 TEUR) auf
Anzahl der Kurzparker gegenüber dem Vorjahr um 60.591 auf Vorjahresniveau.
2.470.110. Dies entspricht einer Mehrung um 2,5 %. Die Zahl
der Dauerparker hat sich um 69 auf 983 erhöht. Die Umsatz In das Dallenbergbad kamen im Berichtsjahr 143.978 Besu-
erlöse aus Parkeinnahmen liegen im Jahr 2012 mit 7.184 TEUR cher (i. Vj. 105.930 Besucher). Aufgrund des Anstiegs der
(i. Vj. 6.978 TEUR) um 206 TEUR über dem Vorjahr. Besucheranzahl erhöhten sich die Einnahmen gegenüber
dem Vorjahr um 87 TEUR auf 315 TEUR (i. Vj. 228 TEUR).
Die Erträge aus Dienstleistungen für Dritte sowie die Dienst-
leistungen aus Betriebsführungen und Aufschaltungen haben Aus dem Wasserverkauf und der Betriebsführung der
sich um 99 TEUR auf 2.250 TEUR (i. Vj. 2.151 TEUR) erhöht. Wasserversorgungsanlagen des Zweckverbandes FWM
erzielte die Gesellschaft Erlöse in Höhe von 1.245 TEUR (i. Vj.
Die Zahl der im Jahresdurchschnitt Beschäftigten erhöhte 779 TEUR). Die Zunahme ergibt sich hauptsächlich aus der
sich um einen auf 32 Mitarbeiter. Wasserlieferung aufgrund eines Rohrbruchs bei Zimmern.
Der Trinkwasserverkauf an den Zweckverband betrug im
Die Betriebserträge liegen 637 TEUR über dem Vorjahr. Die Geschäftsjahr wie im Vorjahr 0,123 Mio. m³.
Abweichung ergibt sich aus gestiegenen Parkeinnahmen und
aus höheren Verrechnungen aus Dienstleistungen für Dritte. Um die Trinkwasserabgabe abzudecken wurden 7,711 Mio. m³
Der negative Bestand an unfertigen Erzeugnissen und Leis- (i. Vj. 7,256 Mio. m³) aus eigenen Quellen und Brunnen (73,2 %
tungen ist auf die Abrechnung von Aufträgen zurückzufüh- der Gesamtmenge) gefördert, 1,840 Mio. m³ (i. Vj. 1,825 Mio. m³)
ren. Der Anstieg der sonstigen betrieblichen Erträge im Ver- wurden von der WW-E und 0,985 Mio. m³ (i. Vj. 1,005 Mio. m³)
gleich zum Vorjahr resultiert aus höheren Erträgen aus der wurden vom Zweckverband FWM bezogen. Die Bezugskosten
Auflösung von Rückstellungen, aus Erträgen aus dem Abgang einschließlich der Verrechnung der Fixkosten der WW-E
von Gegenständen des Anlagevermögens und aus höheren betrugen 2.112 TEUR.
Erträgen aus Schadensabrechnungen.
Die gegenüber dem Vorjahr um 1.559 TEUR gestiegene
Der betriebliche Aufwand überschreitet das Vorjahr um Betriebsleistung saldiert sich mit einem um 673 TEUR höhe-
694 TEUR. Der Materialaufwand liegt wegen gestiegener Auf- ren Betriebsaufwand. Das Betriebsergebnis liegt mit
wendungen für Fremdleistungen und aufgrund höherer 4.187 TEUR um 886 TEUR über dem Vorjahr. Nach Abzug des
Mieten und Pachten über dem Vorjahr. Der Anstieg beim Finanzergebnisses in Höhe von -514 TEUR und der Ertrag
Personalaufwand in Höhe von 240 TEUR ist insbesondere steuern verbleibt für 2012 ein Jahresüberschuss in Höhe von
durch den ab März 2012 gültigen Tarifabschluss um 3,5 % und 2.443 TEUR (i. Vj. 1.825 TEUR). Der Jahresüberschuss wird auf-
aufgrund der Anpassung von personalbezogenen Rück grund eines Beherrschungs- und Gewinnabführungs
stellungen begründet. Die Überschreitung bei den sonstigen vertrages an die WVV abgeführt.
betrieblichen Aufwendungen ergibt sich insbesondere aus
der Konzernumlage WVV, aus höheren Aufwendungen für
Prüfungs- und Beratungskosten sowie aus Verlusten aus dem
17Kompostwerk Würzburg GmbH (KWG) In der Gesellschafterversammlung am 11. Juni 2013 soll eine
Die Anlieferungen im Kompostwerk setzen sich wie folgt 100 %ige Gewinnausschüttung beschlossen werden.
zusammen:
Würzburger Recycling GmbH (WRG)
Anlieferungen 2011 Im Geschäftsjahr wurden folgende Mengen verarbeitet:
in t 2012 pro forma *
Kompostwerk Würzburg 47.781 46.351 Verarbeitete Mengen
Bioabfälle 31.903 30.521 in t 2012 2011
Gartenabfälle 10.167 10.382 Gewerbemüll 11.777 10.360
Sonstiges 5.711 5.448 Pappe / Papier 8.228 7.992
Altholz 13.669 12.639
Kompostwerk Oberpleichfeld 4.836 6.373 Sonstige Fraktionen 32.871 33.766
Bioabfälle 2.275 3.552 Gesamtsumme 66.545 64.757
Gartenabfälle 2.561 2.821
Die verarbeiteten Mengen stiegen im Vergleich zum Vorjahr
Kompostplatz Pfaffenberg 3.923 3.717 um insgesamt 1.788 t auf 66.545 t. Grund für den Anstieg sind
Gartenabfälle 3.923 3.717 vor allem die Mehrmengen beim Gewerbemüll aufgrund
eines zusätzlichen Auftrags zur Abfallentsorgung.
Gesamtanlieferung 56.540 56.441
Die Umsatzerlöse stiegen im Berichtszeitraum auf 5.300 TEUR
*
Vorjahreszahlen angepasst wegen Verschmelzung zum 1. Januar 2012 (i. Vj. 5.009 TEUR). Der Anstieg ist einerseits begründet durch
höhere Erlöse beim Gewerbemüll und dem Containergeschäft
Die Gesamtanlieferungsmenge liegt mit 56.540 t auf dem aufgrund eines zusätzlichen Auftrags zur Abfallentsorgung
Niveau des Vorjahres (i. Vj. 56.441 t). sowie andererseits durch einen weiteren DSD-Sammelauftrag
aus der Zusammenarbeit mit einem Gesellschafter.
Die Umsatzerlöse sind insgesamt um 463 TEUR auf
4.872 TEUR (i. Vj. 3.535 TEUR; i. Vj. pro forma 5.335 TEUR) Der Materialaufwand erhöhte sich ebenfalls um insgesamt
gesunken. Der Umsatzrückgang ist vor allem begründet 239 TEUR. Grund sind höhere Aufwendungen für Fremdleis-
durch die gesunkenen Anlieferungspreise zweier Gebiets- tungen für den laufenden Betrieb, insbesondere beim
körperschaften. Gewerbemüll, dem Containerdienst und der DSD-Sammlung.
Zudem stiegen die Aufwendungen aus der Personalgestellung
Die sonstigen betrieblichen Erträge verminderten sich um für die DSD-Sammlung deutlich.
75 TEUR auf 66 TEUR (i. Vj. 75 TEUR; i. Vj. pro forma 141 TEUR).
Unter Berücksichtigung der niedrigeren sonstigen betrieb
Der Materialaufwand reduzierte sich um 143 TEUR. Verant- lichen Erträge und niedrigeren sonstigen betrieblichen Auf-
wortlich hierfür sind insbesondere die Aufwendungen für wendungen sowie den geringeren Erträgen aus Beteiligun-
bezogene Leistungen aufgrund geringerer Fremdleistungen gen sank das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
und Leasingaufwendungen. auf 310 TEUR (i. Vj. 454 TEUR).
Unter Berücksichtigung der Personalaufwendungen Das Geschäftsjahr schließt nach Ertragsteuern mit einem
(709 TEUR), der Abschreibungen (477 TEUR), der sonstigen Jahresüberschuss in Höhe von 252 TEUR (i. Vj. 314 TEUR) ab.
betrieblichen Aufwendungen (508 TEUR) sowie des Finanz
ergebnisses (181 TEUR) sank das Ergebnis der gewöhnlichen Wassergewinnung Würzburg-Estenfeld GmbH (WW-E)
Geschäftstätigkeit auf 1.289 TEUR (i. Vj. 698 TEUR; i. Vj. pro Die Wasserabgabe an die TWV und die Gemeinde Estenfeld
forma 1.725 TEUR). stieg im Jahr 2012 gegenüber dem Vorjahr um 17 Tm³ auf
2.028 Tm³ (i. Vj. 2.011 Tm³). Die Gesellschaft erlöste aus
Das Geschäftsjahr schließt nach Ertragsteuern mit einem Wasserverkäufen einschließlich der weiterverrechneten Fix-
Jahresüberschuss in Höhe von 898 TEUR (i. Vj. 524 TEUR; i. Vj. kosten insgesamt 1.327 TEUR (i. Vj. 1.257 TEUR).
pro forma 1.235 TEUR) ab.
18 WVV Geschäfts- und NachhaltigkeitsberichtEinführung Abschluss
Vorwort der Geschäftsführung Anhang
Lagebericht Bericht des Aufsichtsrats
Den gegenüber dem Vorjahr um 80 TEUR höheren Betriebs gewöhnlichen Geschäftstätigkeit auf 50 TEUR gegenüber
erträgen stehen 28 TEUR höhere Aufwendungen gegenüber. einem Vorjahreswert in Höhe von 120 TEUR gesunken.
Der höhere Materialaufwand beruht im Wesentlichen auf
einem gestiegenen Wasserbezug. Im Geschäftsjahr wurden Das Geschäftsjahr schließt nach Ertragsteuern mit einem
von FWM und TWV 340 Tm³ (i. Vj. 261 Tm³) Wasser bezogen. Jahresüberschuss in Höhe von 36 TEUR (i. Vj. 80 TEUR) ab.
Das Betriebsergebnis in Höhe von 273 TEUR liegt um 52 TEUR
über dem Vorjahr. Der Jahresüberschuss in Höhe von 36 TEUR wird an die IMG
ausgeschüttet.
Nach Abzug des Finanzergebnisses und der Ertragsteuern
beträgt der Jahresüberschuss der Gesellschaft 84 TEUR (i. Vj. NVG Omnibus-Betriebsgesellschaft (NVG)
37 TEUR) und wird auf neue Rechnung vorgetragen. Im Geschäftsjahr 2012 wurde ein positives Gesamtergebnis von
634 TEUR nach Steuern erwirtschaftet. Dieses entspricht einer
WVV Wirtschaftsstandort Würzburg Umsatzrendite von 4,88 %, stellt jedoch eine Minderung des
Immobilien-Management GmbH (IMG) Jahresergebnisses im Vergleich zum Vorjahr von 124 TEUR dar.
Die Mieteinnahmen im Geschäftsjahr sind aufgrund der
Objekterweiterung Virion Serion II und des Erbbaurechts von Dabei haben sich die Erlöse zum Vorjahr von 12.533 TEUR um
ZAE um 69 TEUR auf 1.143 TEUR (i. Vj. 1.072 TEUR) gestiegen. 455 TEUR erhöht. Die positive Entwicklung in 2012 basiert im
Wesentlichen auf einer Leistungsausweitung im Anmietver-
Den Umsatzerlösen in Höhe von 1.150 TEUR (i. Vj. 1.068 TEUR) kehr. Die für die Verminderung des Jahresergebnisses kausa-
stehen Materialaufwendungen in Höhe von 180 TEUR (i. Vj. len Einflussfaktoren sind insbesondere der erhöhte Material-
195 TEUR) gegenüber. Nach Abzug der Abschreibungen in aufwand, gestiegene Personalkosten, vergrößerte Abschrei-
Höhe von 317 TEUR, der sonstigen betrieblichen Aufwendun- bungen und erhöhte Kosten für Instandhaltungen sowie ein
gen in Höhe von 60 TEUR, der Zinsaufwendungen in Höhe Einmaleffekt aus verminderten Erlösen im Bereich der sons-
von 345 TEUR sowie unter Berücksichtigung der Beteili- tigen Erträge.
gungserträge in Höhe von 80 TEUR stieg das Ergebnis der
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit auf 332 TEUR (i Vj. 268 TEUR). Würzburger Bäder-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung (WBG)
Das Geschäftsjahr schließt nach Ertragsteuern mit einem
Jahresüberschuss in Höhe von 225 TEUR (i. Vj. 183 TEUR) ab. Eigene Entwicklung
Der Jahresüberschuss in Höhe von 225 TEUR soll auf Vor- Rumpf
schlag der Geschäftsführung in die Gewinnrücklagen ein geschäfts-
Besucher jahr 2012
gestellt werden.
Hallenbad Nautiland 65.133
Immobilien-Management GmbH – Hallenbad Sandermare 42.327
Gebäudeservice, Würzburg (IMG-G) Hallenbad Lindleinsmühle 6.147
Die Eintragung der Immobilien-Management GmbH – Eisbahn 21.872
Gebäudeservice Würzburg (vorher: WRG – Gebäude 135.479
service GmbH) im Handelsregister erfolgte zum
2. November 2012.
Im Zeitraum Oktober bis Dezember 2012 besuchten insgesamt
Die Einnahmen aus dem Reinigungsgeschäft sind um 135.479 Personen die Schwimmbäder bzw. Kunsteisbahn.
39 TEUR auf 1.362 TEUR (i. Vj. 1.401 TEUR) gesunken. Beim
Materialaufwand sind insbesondere die Aufwendungen für Die Gesellschaft erzielte im Geschäftsjahr Umsatzerlöse in
bezogene Leistungen um 17 TEUR auf 398 TEUR (i. Vj. Höhe von 536 TEUR. Diese setzten sich zusammen aus den
381 TEUR) gestiegen. Erlösen des Hallenbads Nautiland (270 TEUR), des Hallenbads
Sandermare (163 TEUR), des Hallenbads Lindleinsmühle
Den Umsatzerlösen in Höhe von 1.423 TEUR (i. Vj. 1.469 TEUR) (56 TEUR) und der Eisbahn (47 TEUR).
stehen Materialaufwendungen in Höhe von 425 TEUR (i. Vj.
406 TEUR) gegenüber. Nach Abzug der Personalaufwendun-
gen (878 TEUR), der Abschreibungen (8 TEUR) sowie der sons-
tigen Aufwendungen (83 TEUR) ist das Ergebnis der
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