Q1/21 BERICHT ÜBER IHR ETFROBO POWERED BY DWS - 5.713,69 EUR - ETF easy
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DWS Investment S.A.
Depotwert zu Beginn
Q1/21
+10,28% Depotwert am Quartalsende
5.713,69 EUR +347,39 EUR 46,81 EUR
BERICHT ÜBER IHR
ETFROBO
POWERED BY DWS
01.01.2021 - 31.03.2021
Name: Björn Sievert
Depot: X0663647-01
DWS Investment S.A. INHALTSVERZEICHNIS 02
ETFRobo powered by DWS - Quartalsbericht
Zeitraum: 01.01.2021 - 31.03.2021
Depot: X0663647-01
PORTFOLIOAUFSTELLUNG ZUM 31. MÄRZ 2021
Depotinhaber __________________ Björn Sievert Portfolio Name ______________ PORTFOLIO 01
Adresse _______________________ Triangel 25B Ihre Risikopräferenz ______________________ 7
___________________________ 24229 Surendorf Investmentstrategie _____________ ETFRobo 7
Depot ________________________ X0663647-01 Währung _____________________________ EUR
INHALTSVERZEICHNIS
Portfolioübersicht 3
Portfolioaufstellung (nach Fonds) 4
Marktbericht 5
Wertentwicklung des Portfolios im Vergleich 6
Performanceanalyse nach Anlageart 7
Transaktionsübersicht 8
Kosten und Belastungen 9
§ Geeignetheitserklärung 10
Weitere Hinweise und Erläuterungen 11
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DWS Investment S.A. PORTFOLIOÜBERSICHT 03
ETFRobo powered by DWS - Quartalsbericht
Zeitraum: 01.01.2021 - 31.03.2021
Depot: X0663647-01
AUFSTELLUNG NACH ANLAGEART ZUM 31.03.2021 GEWICHTUNG ANLAGEART
Anlageart Marktwert in EUR Gewichtung
Geldmarkt 0,03 0,06%
Anleihen 4,45 9,51%
Aktien 41,56 88,78%
Alternative Anlagen 0,77 1,64%
Summe 46,81 100,00%
WERTENTWICKLUNG IN EUR
Datum Betrag
Gesamtwert am Periodenbeginn 01.01.2021 5.713,69
Einlagen 1.050,00
Entnahmen -7.064,27
Ausschüttungen brutto -0,05
Gezahlte Kosten -4,37
Wertveränderung nach Kosten 347,39 (10,28%)
Wertveränderung vor Kosten 351,76 (10,41%)
Gesamtwert am Periodenende 31.03.2021 46,81
Vergleich der Wertentwicklung im Berichtszeitraum
Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.
Bitte beachten Sie auch die weiteren Hinweise und Erläuterungen.
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DWS Investment S.A. PORTFOLIOAUFSTELLUNG (NACH FONDS) 04
ETFRobo powered by DWS - Quartalsbericht
Zeitraum: 01.01.2021 - 31.03.2021
Depot: X0663647-01
PORTFOLIOAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2021 IN EUR
Marktwert
Durch- Kurs in EUR zum Marktwert
Nom./ Letzter schnittl. zum 01.01.2021 Wertent- in EUR
Position ISIN Stück Kauf Kaufkurs 31.03.21 Wertanteil wicklung Wertanteil
48,70 0,03
Geldmarkt-Fonds
0,85% 0,06%
DWS ESG Euro Money 48,70 0,03
LU0225880524 0,0003 01.03.2021 100,6346 100,15 -0,10%
Market Fund-Fonds 0,85% 0,06%
511,88 4,45
Anleihen-Fonds
8,96% 9,51%
Xtrackers II USD Emerging
228,86 1,98
Markets Bond UCITS ETF LU0321462953 0,0061 02.03.2021 310,6981 323,97 -2,54%
4,01% 4,23%
1C - EUR H-Fonds
iShares Euro High Yield
226,04 1,96
Corp Bond UCITS ETF EUR IE00B66F4759 0,0193 02.03.2021 99,2247 101,81 1,43%
3,96% 4,19%
(Dist)-Fonds
Xtrackers USD High Yield
56,98 0,51
Corporate Bond UCITS ETF IE00BDR5HM97 0,0389 02.03.2021 14,6890 USD 15,37 USD 1,60%
1,00% 1,09%
1D-Fonds
4.922,46 41,56
Aktien-Fonds
86,15% 88,78%
Xtrackers S&P 500 Swap 1.991,84 19,55
LU0490618542 0,3061 02.03.2021 60,3278 USD 75,00 USD 5,94%
UCITS ETF 1C-Fonds 34,86% 41,76%
iShares STOXX Europe 600 922,00 8,29
DE0002635307 0,1949 02.03.2021 37,2669 42,53 3,60%
UCITS ETF (DE)-Fonds 16,14% 17,71%
Xtrackers MSCI Emerging
715,09 6,16
Markets UCITS ETF 1C- IE00BTJRMP35 0,1144 02.03.2021 51,6922 USD 63,26 USD 13,78%
12,52% 13,16%
Fonds
Xtrackers S&P 500 UCITS
IE00BM67HW9 1.001,92 5,01
ETF 1C - EUR Hedged- 0,0847 02.03.2021 47,7097 59,16 5,38%
9 17,54% 10,70%
Fonds
iShares Core MSCI Japan
291,61 2,55
IMI UCITS ETF USD (Acc)- IE00B4L5YX21 0,0581 02.03.2021 43,5520 USD 51,61 USD 5,69%
5,10% 5,45%
Fonds
230,65 0,77
Alternative Anlagen
4,04% 1,64%
Lyxor Bloomberg Equal-
230,65 0,77
weight Commodity ex-Agr. LU0419741177 0,0075 02.03.2021 99,9243 USD 119,70 USD 14,30%
4,04% 1,64%
UCITS ETF I D-Fonds
5.713,69 46,81
Summe
100,00% 100,00%
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DWS Investment S.A. MARKTBERICHT 05
ETFRobo powered by DWS - Quartalsbericht
Zeitraum: 01.01.2021 - 31.03.2021
Depot: X0663647-01
CIO VIEW
Das Dilemma der Anleger lässt sich derzeit so zusammenfassen: Einerseits befindet sich die Wirtschaft am Anfang eines
Aufschwungs, der dieses Jahr eine der höchsten Wachstumsraten für die globale Wirtschaft seit vielen Jahrzehnten produzieren
könnte – mithin frühzyklische Dynamik. Andererseits weisen die Kapitalmärkte Charakteristika aus, wie man sie am Ende eines
Zyklus erwartet: hohe Bewertungen, eine Vielzahl von Börsengängen, der Boom exotischer Anlageformen, sowie eine gewisse
Sorglosigkeit der Anleger. Diese äußert sich unter anderem in der Selbstrechtfertigung, nicht aus dem Markt aussteigen zu wollen,
solange er weiter steige.
Geschuldet ist – nicht nur – dieses Dilemma der Pandemie, die auch noch andere Muster durcheinander bringt. So entfaltet die zu
erwartende wirtschaftliche Dynamik zwar bereits jetzt eine große Wirkung auf die Finanzmärkte, gleichzeitig beruht ein Großteil
dieser Dynamik aber einzig auf Aufholeffekten, welche die Wirtschaft nach Quartalen einer Teil-Paralyse jetzt vollzieht. Über die
Nachhaltigkeit dieser Dynamik herrscht große Unsicherheit unter den Experten. So reichen die Wachstumsprognosen für 2022 für
die USA von 1,8 bis 6,1 Prozent, eine ungewöhnlich weite Spanne.
Ein weiteres Muster, welches durchbrochen werden könnte, ist die gängige Marktlogik „buy the rumor, sell the fact”, was man mit
„die Märkte handeln Erwartungen, keine Tatsachen” übersetzen könnte. Demnach könnten, sollte die Pandemie im Laufe des
Jahres weitgehend unter Kontrolle gebracht werden, die Märkte ihren Höhepunkt erreicht haben.
Schließlich schwindet, wenn die Wirtschaft wieder nahezu komplett auf
eigenen Füßen stehen kann, die Notwendigkeit, und damit die Phantasie
auf weitere Hilfspakete. Allerdings werden die zwei größten
Stimuluspakete, das US-amerikanische und das europäische, auch erst im
Laufe des Jahres anfangen, ihre Wirkung zu entfalten. Was wiederum die
Sorgen einiger Marktteilnehmer verstärkt, dass einige Volkswirtschaften
früher oder später überhitzen könnten. Zumal die Zentralbanken bisher
jedem Eindruck entgegentreten, dass sie den Aufschwung bremsen
wollten. Dass es die Staatsanleiherenditen in diesem Umfeld nach oben
zieht, verwundert von der Richtung her nicht, aber in Bezug auf die Weitere Informationen auf
Geschwindigkeit. https://dws.com/de/insights/cio-view
RÜCKBLICK AUF DIE WIRTSCHAFTLICHEN RAHMENBEDINGUNGEN
Das Jahr 2021 hat sehr ereignisreich begonnen. In den USA gab es zunächst den Zwischenfall mit dem Sturm auf das Kapitol, die
Stichwahlen für den Senat in Georgia und die Anküdigung eines Fiskalpakets im Umfang von USD 1,9 Billionen. In Europa waren
die Schlagzeilen von Virusmutationen und Verlängerungen der Einschränkungen wirtschaftlicher Aktivitäten, Beschränkung sozialer
Kontakte, und Verschärfung der Maskenpflicht geprägt. In Italien scheiterte die Koalitionsregierung an unterschiedlichen
Auffassungen zur Verwendung der Gelder des EU Wiederaufbaufonds und in Deutschland warf der beginnende Wahlkampf mit
zunehmenden gegenseitigen Schuldzuweisungen zu den Verzögerungen bei der Impfstoffversorgung und dem schleppenden
Beginn der Impfkampagne seinen Schatten voraus. Doch trotz all dieser Ereignisse und politischen Turbulenzen zeigten sich die
Finanzmärkte widerstandsfähig, einigen Aktienindizes gelang es sogar, neue historische Kurshöchststände zu erklimmen.
Im Schatten dieser Ereignisse und von den Finanzmarktteilnehmern zunächst eher wenig bemerkt, begannen am US-Anleihemarkt
die Renditen von langlaufenden Staatsanleihen langsam und moderat zu steigen. Die Renditebewegung startete nach den
Senatsstichwahlen in Georgia am 5. Januar, als klar wurde, dass die neue demokratische Regierung unter Präsident Biden neben
dem Repräsentantenhaus auch den Senat kontrollieren kann. Die Durchsetzungsfähigkeit der neuen Regierung wurde dadurch
gestärkt. An den Finanzmärkten wurden die Erwartungen in Richtung umfangreicherer Fiskal- und Infrastrukturprogramme neu
ausgerichtet. Der dadurch zu erwartende Finanzierungsbedarf sollte mittelfristig zu einem größeren Angebot von Staatsanleihen
führen, durch das die Renditen nach oben geschoben werden könnten. Gemischte Ergebnisse bei makroökonomischen
Wirtschaftsindikatoren und in manchen Ländern höher als erwartete Inflationsdaten trugen zu einer Verstetigung des
Renditeanstiegs bei. Steigende Renditen länger laufender US-Staatsanleihen und die dadurch bedingte Versteilerung der
Zinsstrukturkurve wurde im Laufe des ersten Quartals 2021 neben der anhaltenden Pandemie und den dadurch bedingten
Beschränkungsmaßnahmen zum dominierenden Thema an den internationalen Finanzmärkten.
Der Anstieg der US-Renditen strahlte dabei nicht nur auf andere Finanzmarktsegmente sondern auch international, auf andere
Länder aus. Auch in Europa begannen die Staatsanleiherenditen vergleichsweise rasch zu steigen, was die Präsidentin der
Europäischen Zentralbank Christine Lagarde veranlasste, darauf hinzuweisen, dass man den Renditeanstieg sehr genau beobachte
und gegebenenfalls auch bereit sei, gegen einen allzu starken Anstieg vorzugehen. Dies dürfte in Kombination mit langsameren
Impffortschritten in Europa dazu beigetragen haben, dass der Anstieg europäischer Renditen deutlich moderater erfolgte als in den
USA. Bei Aktienanlagen machte sich der Zinsanstieg vor allem bei zinssensitiven Titeln bemerkbar. Es wurden Umschichtungen
über die verschiedenen Sektoren hinweg ausgelöst, die Entwicklung der Gesamtmärkte wurde weniger stark beeinträchtigt.
Dadurch gelang es einer Reihe von großen Aktienindizes zwischenzeitlich neue Rekordhöchststände zu erzielen.
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DWS Investment S.A. MARKTBERICHT 05
ETFRobo powered by DWS - Quartalsbericht
Zeitraum: 01.01.2021 - 31.03.2021
Depot: X0663647-01
ANLEIHEN
Wie bereits erwähnt, begannen im Januar in den USA mit der neuen Regierung und den Erwartungen für ein umfangreiches
Fiskalprogramm die Renditen länger laufender Staatsanleihen zu steigen. Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen, die am Anfang
des Jahres noch bei 0,91% gelegen hatte, kletterte langsam, aber stetig nach oben und erreichte zum Ende des ersten Quartals die
Marke von 1,75%. Die Zinsstrukturkurve wurde steiler, bzw. der Renditeabstand länger laufender Anleihen zu den Geldmarktsätzen
größer. Von Volkswirten wird die Steilheit der Zinsstrukturkurve als Konjunkturbarometer angesehen und da die steilere Zinsstruktur
mit einem durch das Fiskalpaket verbesserten Konjunkturausblick einherging, wurde diese Entwicklung an den Anleihemärkten von
der US-Notenbank (Fed) neutral beobachtet. Hinzu kam, dass sich auch die Inflationsraten und die Inflationserwartungen nach oben
und in die von der Fed angestrebte Richtung bewegten. Die Fed dürfte daher das Hauptaugenmerk darauf gelegt haben, die
Richtung der Bewegung zwar zuzulassen, aber darauf zu achten, dass die Bewegungen nicht zu stark ausfallen und keine
Verwerfungen an den Finanzmärkten auslösen. Dieser Balanceakt wurde durch die Fed durch verbale Interventionen gesteuert, bei
der Geldpolitik blieb sie in den vergangenen Monaten bei einer „Politik der ruhigen Hand“. Diese Beschreibung trifft im
Wesentlichen auch auf die Politik der Europäischen Zentralbank (EZB) zu. Als sich in der Eurozone „Ausstrahleffekte“ des
Renditeanstiegs in den USA bemerkbar machten, gab die EZB Präsidentin unverzüglich bekannt, dass die EZB die
Renditeentwicklung genau beobachte und bei zu starken Bewegungen bereit sei, die zur Verfügung stehenden Instrumente,
insbesondere das Pandemie Kaufprogramm (Pandemic Emergency Purchase Program, PEPP), flexibel einzusetzen. In der zweiten
Märzhälfte wurden die Käufe im Rahmen des PEPP erhöht, um die Renditen in der Eurozone niedrig zu halten. Und auch die Bank
von Japan (BoJ) reagierte verbal und wies Spekulationen zurück, dass sie die Politik der Zinsstrukturkurvenkontrolle lockern und das
avisierte Schwankungsband für die Kapitalmarktrenditen vergrößern könnte. Die Lage an den internationalen Anleihemärkten blieb
im Quartalsverlauf vergleichsweise ruhig, wobei sich aber der Trend zu leicht höheren Renditen verfestigt hat.
AKTIEN
Die internationalen Aktienmärkte setzten im ersten Quartal 2021 im Wesentlichen in drei Schüben den steigenden Trend fort. Zu
den Kursschüben beigetragen haben dabei vor allem die politischen Entwicklungen bzw. Entscheidungen in den USA. Der erste
Schub im Januar trat ein, als klar wurde, dass Präsident Biden mit einer, wenn auch knappen, Mehrheit in beiden Häusern des
Kongresses regieren kann. Der zweite Schub erfolgte, als ein umfangreiches Covid-19 Hilfspaket vorgelegt wurde und positive
Daten zu Fortschritten bei der Impfkampagne bekannt wurden. Und der dritte Schub ergab sich Anfang März nach sich
verbessernden Makrodaten, deutlichen Impffortschritten und der Verabschiedung des Fiskalprogramms. In all den drei Phasen
gelang es US-Aktienindizes neue Rekordhochs zu erreichen, die auf die Marktentwicklung in anderen Regionen ausstrahlten und
auch in Europa einigen Aktienindizes zu neuen Höchstständen verhalfen. Gestützt wurde die Entwicklung durch die Zuversicht, dass
die internationalen Zentralbanken an der lockeren Geldpolitik festhalten werden und auf absehbare Zeit großzügig Liquidität zur
Verfügung stellen werden. Insgesamt verzeichneten die von uns beobachteten Aktienindizes zum Ende des Quartals in allen
Regionen auf Eurobasis Kursanstiege im oberen einstelligen Bereich. Die Kursanstiege der breiten Indizes verdecken dabei aber die
Tatsache, dass im Verlauf des ersten Quartals aufgrund des Renditeanstiegs von US-Staatsanleihen eine Sektorrotation eingesetzt
hat. Aufgrund von Zweifeln, dass die Kurse von zuvor stark gestiegenen Technologietiteln den Bewertungen und dem realen
Umsatz- und Gewinnpotenzial vorausgeeilt sein könnten, haben Investoren zum Teil deutliche Umschichtungen in andere Sektoren,
vor allem auch in zyklische Titel vorgenommen. Die Anstiege der Aktienindizes, die im Vorjahr in einem hohen Maß von einigen
wenigen Technologiewerten vorangetrieben worden waren, wurden durch diese Umschichtungen in zuvor vernachlässigte Sektoren
sozusagen auf eine breitere Basis gestellt.
ALTERNATIVE ANLAGEN
Durch die Angebotsdisziplin der OPEC und verbündeter Staaten, setzte der Rohölpreis den steigenden Trend fort und dies trotz
Befürchtungen, dass die Nachfrage aufgrund der verlängerten Lock down Maßnahmen deutlicher beeinträchtigt werden könnten.
Unterstützend wirkte dabei die Tatsache, dass aufgrund der arktischen Kälte Anfang Februar in Teilen der USA Stromausfälle
eintraten, Straßentransporte unterbrochen wurden und Ölbohranlagen teilweise abgeschaltet werden mussten. Aufgrund von
Raketen- und Dronenanschlägen auf ein Ölterminal Saudi-Arabiens erhielten die Ölpreise Anfang März erneut einen Schub, so dass
der Preis für Rohöl der Sorte WTI zum Ende des Quartals nur leicht unter der Marke von 60 USD/bbl liegt. Der USD wurde im
Quartalsvergleich gegenüber den meisten Hauptwährungen (mit Ausahme einiger Währungen von Ölförderländern) stärker. Der
Wechselkurs zum Euro lag am 31. März bei EURUSD 1,175. Der besser werdende Ausblick für die US-Konjunktur und der häufig
auftretenden negativen Korrelation von USD und Gold geschuldet, schwächte sich der Goldpreis weiter ab und lag zum Qartalsende
bei etwa 1.708 US-Dollar.
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DWS Investment S.A. WERTENTWICKLUNG DES PORTFOLIOS 06
IM VERGLEICH
ETFRobo powered by DWS - Quartalsbericht
Zeitraum: 01.01.2021 - 31.03.2021
Depot: X0663647-01
WERTENTWICKLUNG DES PORTFOLIOS IM VERGLEICH
Wertentwicklung
Wertentwicklung Wertentwicklung Wertentwicklung Wertentwicklung Barclays Global
Portfolio DAX MSCI World S&P 500 Aggregated Bond
im letzten Quartal -1,19% +9,40% +4,52% +5,77% -3,31%
im laufenden Jahr -1,19% +9,40% +4,52% +5,77% -3,31%
seit Vertragsbeginn +11,45% +24,94% +30,54% +34,58% -3,13%
seit Vertragsbeginn annualisiert +7,53% +16,12% +19,60% +22,07% -2,11%
in 2020 +6,04% +3,55% +14,06% +16,26% +2,07%
in 2019 +25,48% +25,19% +28,88% +3,93%
Vergleich der Wertentwicklung seit Depoteröffnung
Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.
Bitte beachten Sie auch die weiteren Hinweise und Erläuterungen.
Wechselkurse - 1 EUR = ...
Währung am 01.01.2021 am 31.03.2021
USD / EUR 1,2222 1,1746
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DWS Investment S.A. PERFORMANCEANALYSE NACH ANLAGEART 07
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Zeitraum: 01.01.2021 - 31.03.2021
Depot: X0663647-01
WERTENTWICKLUNG DES PORTFOLIOS IM BERICHTSZEITRAUM NACH
ANLAGEARTEN IN EUR
Marktwert zu Aus- Umschich- Marktwert Wertent- Wertver-
Beginn Einlagen Entnahmen schüttung tungen aktuell wicklung änderung
Geldmarkt 48,70 10,50 59,17 0,00 0,00 0,03 -0,05 -0,14%
Anleihen 511,88 94,50 600,24 0,03 0,00 4,45 -1,66 -0,44%
Aktien 4.922,46 903,00 6.105,60 0,02 1,24 41,56 320,48 8,95%
Alternative
230,65 42,00 303,63 0,00 -1,24 0,77 32,99 20,04%
Anlagen
Kosten 0,00 0,00 -4,37 0,00 0,00 0,00 -4,37
Summe 5.713,69 1.050,00 7.064,27 0,05 0,00 46,81 347,39 10,28%
WERTVERÄNDERUNG DES PORTFOLIOS IM BERICHTSZEITRAUM UND GEWICHTUNG
DER ANLAGEARTEN
Das Balkendiagramm zeigt die durchschnittliche Gewichtung der verschiedenen Anlagearten während des Berichtszeitraums in Prozent (Breite der
Balken), während der Text im Balken die Gewichtung zum Ende des Berichtszeitraums anzeigt, und ihren Beitrag zur Wertentwicklung des Depots in
Prozent (Höhe der Balken). Die positive oder negative Gesamtperformance Ihres Depots im Berichtszeitraum wird als grüne oder rote Linie über oder
unter der horizontalen Achse dargestellt.
Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.
Bitte beachten Sie auch die weiteren Hinweise und Erläuterungen.
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DWS Investment S.A. TRANSAKTIONSÜBERSICHT 08
ETFRobo powered by DWS - Quartalsbericht
Zeitraum: 01.01.2021 - 31.03.2021
Depot: X0663647-01
ÜBERSICHT DER TRANSAKTIONEN
Preis- / Käufe / Anteilsbe-
Buchungs- Verkäufe in Abrech- stand nach
Nr. datum Name des Fonds ISIN Anteilen nungskurs Betrag Transaktion Bezeichnung
04.01.2021 / DWS ESG Euro Money Regelm. Kauf zum
1 LU0225880524 0,0498 100,35 EUR 5,00 EUR 0,5351
04.01.2021 Market Fund Anteilwert
05.01.2021 / Xtrackers S&P 500 Swap 214,02 USD Regelm. Kauf
2 LU0490618542 3,0612 69,91 USD 37,8004
06.01.2021 UCITS ETF 1C (175,00 EUR) Ausführungspreis
05.01.2021 / Xtrackers S&P 500 UCITS Regelm. Kauf
3 IE00BM67HW99 1,5837 55,25 EUR 87,50 EUR 19,6626
06.01.2021 ETF 1C - EUR Hedged Ausführungspreis
05.01.2021 / iShares STOXX Europe Regelm. Kauf
4 DE0002635307 2,0159 39,68 EUR 80,00 EUR 25,2810
06.01.2021 600 UCITS ETF (DE) Ausführungspreis
05.01.2021 / iShares Core MSCI Japan 30,57 USD Regelm. Kauf
5 IE00B4L5YX21 0,6039 50,62 USD 7,6106
06.01.2021 IMI UCITS ETF USD (Acc) (25,00 EUR) Ausführungspreis
05.01.2021 / Xtrackers MSCI Emerging 76,44 USD Regelm. Kauf
6 IE00BTJRMP35 1,2100 63,17 USD 15,6067
06.01.2021 Markets UCITS ETF 1C (62,50 EUR) Ausführungspreis
iShares Euro High Yield
05.01.2021 / Regelm. Kauf
7 Corp Bond UCITS ETF IE00B66F4759 0,1947 102,74 EUR 20,00 EUR 2,4115
06.01.2021 Ausführungspreis
EUR (Dist)
Xtrackers USD High Yield
05.01.2021 / 6,11 USD Regelm. Kauf
8 Corporate Bond UCITS IE00BDR5HM97 0,3972 15,38 USD 4,9419
06.01.2021 (5,00 EUR) Ausführungspreis
ETF 1D
Lyxor Bloomberg Equal-
05.01.2021 / 24,46 USD Regelm. Kauf
9 weight Commodity ex- LU0419741177 0,2140 114,27 USD 2,7667
06.01.2021 (20,00 EUR) Ausführungspreis
Agr. UCITS ETF I D
Xtrackers II USD Emerging
05.01.2021 / Regelm. Kauf
10 Markets Bond UCITS ETF LU0321462953 0,0587 340,94 EUR 20,00 EUR 0,7310
06.01.2021 Ausführungspreis
1C - EUR H
01.02.2021 / DWS ESG Euro Money Regelm. Kauf zum
11 LU0225880524 0,0498 100,31 EUR 5,00 EUR 0,5849
01.02.2021 Market Fund Anteilwert
02.02.2021 / Xtrackers S&P 500 Swap 210,90 USD Regelm. Kauf
12 LU0490618542 2,9286 72,01 USD 40,7290
03.02.2021 UCITS ETF 1C (175,00 EUR) Ausführungspreis
02.02.2021 / Xtrackers S&P 500 UCITS Regelm. Kauf
13 IE00BM67HW99 1,5383 56,88 EUR 87,50 EUR 21,2009
03.02.2021 ETF 1C - EUR Hedged Ausführungspreis
02.02.2021 / iShares STOXX Europe Regelm. Kauf
14 DE0002635307 1,9983 40,04 EUR 80,00 EUR 27,2793
03.02.2021 600 UCITS ETF (DE) Ausführungspreis
02.02.2021 / iShares Core MSCI Japan 30,13 USD Regelm. Kauf
15 IE00B4L5YX21 0,5894 51,12 USD 8,2000
03.02.2021 IMI UCITS ETF USD (Acc) (25,00 EUR) Ausführungspreis
02.02.2021 / Xtrackers MSCI Emerging 75,32 USD Regelm. Kauf
16 IE00BTJRMP35 1,1364 66,28 USD 16,7431
03.02.2021 Markets UCITS ETF 1C (62,50 EUR) Ausführungspreis
iShares Euro High Yield
02.02.2021 / Regelm. Kauf
17 Corp Bond UCITS ETF IE00B66F4759 0,1941 103,05 EUR 20,00 EUR 2,6056
03.02.2021 Ausführungspreis
EUR (Dist)
Xtrackers USD High Yield
02.02.2021 / 6,03 USD Regelm. Kauf
18 Corporate Bond UCITS IE00BDR5HM97 0,3909 15,43 USD 5,3328
03.02.2021 (5,00 EUR) Ausführungspreis
ETF 1D
Lyxor Bloomberg Equal-
02.02.2021 / 24,10 USD Regelm. Kauf
19 weight Commodity ex- LU0419741177 0,2085 115,57 USD 2,9752
03.02.2021 (20,00 EUR) Ausführungspreis
Agr. UCITS ETF I D
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DWS Investment S.A. TRANSAKTIONSÜBERSICHT 08
ETFRobo powered by DWS - Quartalsbericht
Zeitraum: 01.01.2021 - 31.03.2021
Depot: X0663647-01
ÜBERSICHT DER TRANSAKTIONEN
Preis- / Käufe / Anteilsbe-
Buchungs- Verkäufe in Abrech- stand nach
Nr. datum Name des Fonds ISIN Anteilen nungskurs Betrag Transaktion Bezeichnung
Xtrackers II USD Emerging
02.02.2021 / Regelm. Kauf
20 Markets Bond UCITS ETF LU0321462953 0,0592 337,99 EUR 20,00 EUR 0,7902
03.02.2021 Ausführungspreis
1C - EUR H
-2.987,47 USD
18.02.2021 / Xtrackers S&P 500 Swap
21 LU0490618542 -40,7290 73,35 USD (-2.459,27 0,0000 Verkauf
19.02.2021 UCITS ETF 1C
EUR)
18.02.2021 / Xtrackers S&P 500 UCITS
22 IE00BM67HW99 -21,2009 58,05 EUR -1.230,71 EUR 0,0000 Verkauf
19.02.2021 ETF 1C - EUR Hedged
18.02.2021 / iShares STOXX Europe
23 DE0002635307 -27,2793 40,87 EUR -1.114,90 EUR 0,0000 Verkauf
19.02.2021 600 UCITS ETF (DE)
18.02.2021 / iShares Core MSCI Japan -434,19 USD
24 IE00B4L5YX21 -8,2000 52,95 USD 0,0000 Verkauf
19.02.2021 IMI UCITS ETF USD (Acc) (-358,15 EUR)
18.02.2021 / Xtrackers MSCI Emerging -1.139,67 USD
25 IE00BTJRMP35 -16,7431 68,07 USD 0,0000 Verkauf
19.02.2021 Markets UCITS ETF 1C (-938,72 EUR)
iShares Euro High Yield
18.02.2021 /
26 Corp Bond UCITS ETF IE00B66F4759 -2,6056 103,35 EUR -269,29 EUR 0,0000 Verkauf
19.02.2021
EUR (Dist)
Xtrackers USD High Yield
18.02.2021 / -82,41 USD
27 Corporate Bond UCITS IE00BDR5HM97 -5,3328 15,45 USD 0,0000 Verkauf
19.02.2021 (-67,88 EUR)
ETF 1D
Lyxor Bloomberg Equal-
18.02.2021 / -368,45 USD
28 weight Commodity ex- LU0419741177 -2,9752 123,84 USD 0,0000 Verkauf
22.02.2021 (-303,63 EUR)
Agr. UCITS ETF I D
18.02.2021 / DWS ESG Euro Money
29 LU0225880524 -0,5849 100,28 EUR -58,65 EUR 0,0000 Verkauf
18.02.2021 Market Fund
Xtrackers II USD Emerging
18.02.2021 /
30 Markets Bond UCITS ETF LU0321462953 -0,7902 332,92 EUR -263,07 EUR 0,0000 Verkauf
19.02.2021
1C - EUR H
01.03.2021 / DWS ESG Euro Money Regelm. Kauf zum
31 LU0225880524 0,0050 100,26 EUR 0,50 EUR 0,0050
01.03.2021 Market Fund Anteilwert
02.03.2021 / Xtrackers S&P 500 Swap 21,05 USD Regelm. Kauf
32 LU0490618542 0,2862 73,55 USD 0,2862
03.03.2021 UCITS ETF 1C (17,50 EUR) Ausführungspreis
02.03.2021 / Xtrackers S&P 500 UCITS Regelm. Kauf
33 IE00BM67HW99 0,1508 58,01 EUR 8,75 EUR 0,1508
03.03.2021 ETF 1C - EUR Hedged Ausführungspreis
02.03.2021 / iShares STOXX Europe Regelm. Kauf
34 DE0002635307 0,1949 41,05 EUR 8,00 EUR 0,1949
03.03.2021 600 UCITS ETF (DE) Ausführungspreis
02.03.2021 / iShares Core MSCI Japan 3,01 USD Regelm. Kauf
35 IE00B4L5YX21 0,0581 51,79 USD 0,0581
03.03.2021 IMI UCITS ETF USD (Acc) (2,50 EUR) Ausführungspreis
02.03.2021 / Xtrackers MSCI Emerging 7,52 USD Regelm. Kauf
36 IE00BTJRMP35 0,1144 65,72 USD 0,1144
03.03.2021 Markets UCITS ETF 1C (6,25 EUR) Ausführungspreis
iShares Euro High Yield
02.03.2021 / Regelm. Kauf
37 Corp Bond UCITS ETF IE00B66F4759 0,0193 103,49 EUR 2,00 EUR 0,0193
03.03.2021 Ausführungspreis
EUR (Dist)
Xtrackers USD High Yield
02.03.2021 / 0,60 USD Regelm. Kauf
38 Corporate Bond UCITS IE00BDR5HM97 0,0389 15,44 USD 0,0389
03.03.2021 (0,50 EUR) Ausführungspreis
ETF 1D
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Zeitraum: 01.01.2021 - 31.03.2021
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ÜBERSICHT DER TRANSAKTIONEN
Preis- / Käufe / Anteilsbe-
Buchungs- Verkäufe in Abrech- stand nach
Nr. datum Name des Fonds ISIN Anteilen nungskurs Betrag Transaktion Bezeichnung
Lyxor Bloomberg Equal-
02.03.2021 / 2,41 USD Regelm. Kauf
39 weight Commodity ex- LU0419741177 0,0196 123,07 USD 0,0196
04.03.2021 (2,00 EUR) Ausführungspreis
Agr. UCITS ETF I D
Xtrackers II USD Emerging
02.03.2021 / Regelm. Kauf
40 Markets Bond UCITS ETF LU0321462953 0,0061 328,04 EUR 2,00 EUR 0,0061
03.03.2021 Ausführungspreis
1C - EUR H
15.03.2021 / DWS ESG Euro Money Gutschrift von
43 LU0225880524 0,0002 100,19 EUR 0,02 EUR 0,0052
15.03.2021 Market Fund Ausschüttung
Gebühr
19.03.2021 / Xtrackers S&P 500 UCITS
44 IE00BM67HW99 -0,0661 58,19 EUR -3,85 EUR 0,0847 Vermögens-
23.03.2021 ETF 1C - EUR Hedged
verwaltung
Gebühr
19.03.2021 / DWS ESG Euro Money
45 LU0225880524 -0,0052 100,18 EUR -0,52 EUR 0,0000 Vermögens-
19.03.2021 Market Fund
verwaltung
24.03.2021 / DWS ESG Euro Money Gutschrift von
46 LU0225880524 0,0003 100,17 EUR 0,03 EUR 0,0003
24.03.2021 Market Fund Ausschüttung
ÜBERSICHT DER STRATEGIEBEDINGTEN TRANSAKTIONEN
Preis- / Käufe / Anteilsbe-
Buchungs- Verkäufe in Abrech- stand nach
Nr. datum Name des Fonds ISIN Anteilen nungskurs Betrag Transaktion Bezeichnung
Lyxor Bloomberg Equal-
12.03.2021 / -1,48 USD
41 weight Commodity ex- LU0419741177 -0,0121 122,57 USD 0,0075 Verkauf
16.03.2021 (-1,24 EUR)
Agr. UCITS ETF I D
15.03.2021 / Xtrackers S&P 500 Swap 1,48 USD Kauf zum
42 LU0490618542 0,0199 74,42 USD 0,3061
17.03.2021 UCITS ETF 1C (1,24 EUR) Ausführungspreis
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L-1115 Luxembourg Hotline: +352 4 21 01860DWS Investment S.A. KOSTEN UND BELASTUNGEN 09
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Zeitraum: 01.01.2021 - 31.03.2021
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GEZAHLTE KOSTEN IN EUR
Kosten im Kosten seit
Kostensatz p.a. Basis für Kosten Berichtszeitraum Jahresbeginn
Gebühr Vermögensverwaltung 0,75% 513,33 4,37 3,85
Summe 4,37 3,85
Auf Anfrage wird die DWS Investment S.A. Ihnen eine detaillierte Auskunft über Kosten erteilen.
Bitte beachten Sie auch die Weiteren Hinweise und Erläuterungen
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L-1115 Luxembourg Hotline: +352 4 21 01860DWS Investment S.A. GEEIGNETHEITSERKLÄRUNG 10
ETFRobo powered by DWS - Quartalsbericht
Zeitraum: 01.01.2021 - 31.03.2021
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GEEIGNETHEITSERKLÄRUNG DES PORTFOLIOS
Die nachfolgende Sektion gibt Ihnen eine Bestätigung der bestehenden Geeignetheit der Anlagestrategie für Sie. Zunächst spiegeln
wir Ihnen die uns vorliegenden Angaben zu Ihrer Person, auf deren Basis wir die Geeignetheit der Strategie für Sie feststellen.
IHRE PERSÖNLICHEN ANGABEN, FINANZIELLEN VERHÄLTNISSE SOWIE KENNTNISSE
UND ERFAHRUNGEN
IHRE PERSÖNLICHEN ANGABEN
Sie sind ein 54 Jahre alter Mann und leben in Deutschland. Sie sind Freiberufler/ Selbständige.
IHRE FINANZIELLEN VERHÄLTNISSE
Die Summe Ihrer Vermögenswerte beträgt 50.000€. Diese bestehen aus €50.000 Kontoguthaben, Spareinlagen, Festgelder, €0
Wertpapiervermögen, €0 Immobilienvermögen und €0 sonstigem Vermögen. Die Höhe Ihrer finanziellen Verbindlichkeiten beläuft
sich auf 0€. Sie beziehen ein monatliches Nettoeinkommen von 8.000€, wovon Sie 2.000€ bzw. 25% sparen können und wollen. Ihr
monatliches Nettoeinkommen besteht aus €8.000 aus nichtselbständiger Arbeit, €0 selbständiger Arbeit/Gewerbebetrieb, €0 aus
Kapitalvermögen und €0 aus weiteren Einkünften.
IHR ANLAGEZIEL UND HORIZONT
Ihr Anlageziel ist "Einfach sparen oder Geld anlegen". Ihr Anlagehorizont beträgt 25 Jahre.
IHRE RISIKOPRÄFERENZ
Ihre Risikopräferenz ist die Risikoklasse 7. Hierbei steht 1 für die geringste und 7 für die höchste Risikoneigung.
7 Erträge optimieren
Ich bin bereit für höhere Gewinne auch höhere Verluste zu riskieren.
KENNTNISSE & ERFAHRUNGEN
Ihre Kenntnisse zu Geldanlagen haben Sie mit einer 7 aus einer Spanne von 1 (Neuling) bis 7 (Experte) bewertet.
Ihre Erfahrungen mit Finanzdienstleistungen haben Sie uns wie folgt angegeben:
Sie haben { Angabe fehlt } Erfahrungen mit Vermögensverwaltung gesammelt.
Sie haben Erfahrungen mit Anlageberatung gesammelt.
Sie haben Erfahrungen mit beratungfreien Anlagegeschäften gesammelt.
Erfahrungen mit Finanzinstrumenten haben Sie wie folgt bewertet:
7 - Ich habe in den zurückliegenden drei Jahren mindestens 7 mal in Fonds oder ETFs investiert.
7 - Ich habe in den zurückliegenden drei Jahren mindestens 7 mal in Aktien investiert.
7 - Ich habe in den zurückliegenden drei Jahren mindestens 7 mal in festverzinsliche Wertpapiere investiert.
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L-1115 Luxembourg Hotline: +352 4 21 01860DWS Investment S.A. GEEIGNETHEITSERKLÄRUNG 10
ETFRobo powered by DWS - Quartalsbericht
Zeitraum: 01.01.2021 - 31.03.2021
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IHR ANLAGEPLAN UND UNSERE STRATEGIEEMPFEHLUNG
Die von Ihnen gemachten Angaben ergeben, dass der Anteil Ihrer vorhandenen Vermögenswerte 9,60% Ihres gesamten
Haushaltsvermögens (Vermögenswerte plus Barwert der zukünftigen Sparsumme innerhalb Ihres Anlagehorizontes) beträgt.
Weiterhin haben Sie keinerlei finanzielle Verbindlichkeiten.
GEEIGNETHEIT
In Gesamtbetrachtung der von Ihnen gemachten Angaben können wir im Hinblick auf die gesetzlich vorgeschriebene
Geeignetheitsprüfung feststellen, dass die Investmentstrategie [7 Erträge optimieren] für Sie geeignet ist.
WICHTIGER HINWEIS
Diese Geeignetheitserklärung wurde auf der Basis der uns vorliegenden Informationen zu Ihren Anlagezielen, Ihrer Risikotoleranz,
Ihrer finanziellen Situation und Ihren Erfahrungen und Kenntnissen erstellt. Um sicherzugehen, dass wir in der Lage sind, die
Geeignetheit einwandfrei festzustellen, ist es sehr wichtig, dass Sie uns über etwaige Änderungen in Ihren Informationen informiert
halten. Falls sich Ihre persönlichen Angaben geändert haben sollten, informieren Sie uns bitte umgehend in Ihrem Login-Bereich
unter "Meine Angaben verwalten" unter www.deutscheinvest.com. Wir können Ihnen nur eine geeignete Anlagestrategie
empfehlen, wenn wir Ihre aktuellen Informationen vorliegen haben.
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Zeitraum: 01.01.2021 - 31.03.2021
Depot: X0663647-01
ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUR DWS INVESTMENT S.A.
Name und Anschrift DWS Investment S.A.
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L-1115 Luxembourg
Tel.: +352 42101-860*
Fax: +352 42101-900*
E-Mail: deutscheinvest.lu@db.com
Internet: www.deutscheinvest.com
* (Auslands-) Tarif je nach Anbieter.
Gesetzlich Vertretungsberechtigte Vorstand
Der aktuelle Vorstand setzt sich wie folgt zusammen:
Nathalie Bausch (CEO), Leif Bjurström, Dr. Stefan Junglen, Barbara
Schots
Zuständige Aufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
L-2991 Luxembourg
Internet : www.cssf.lu
Eintragung im Handelsregister Registre de Commerce et des Sociétés
Luxembourg B 25.754
UmsatzsteuerIdentifikationsnummer LU 157 13 550
INFORMATIONEN FÜR UMSATZSTEUERZWECKE
Dieser Bericht dient auch als Rechnung gemäß Art. 63 Loi TVA du 12 Fevrier 1979 (modifié 1er Avril 2015).
Leistender: DWS Investment S.A.
Leistungsort: Luxembourg
Vermögensverwaltungsvergütung in Höhe von 0,75% p.a. (inkl. gesetzl. MwSt)
Leistungszeitraum: 01.01.2021 bis 31.03.2021
Rechnungsdatum: 31.03.2021
Rechnungsnummer: 3-902034246-2-211
Höhe der Vermögensverwaltungsvergütung (inkl. gesetzl. MwSt): EUR 4,37
davon 17% MwSt.: EUR 0,64
Nettobetrag: EUR 3,73
WICHTIGE ALLGEMEINE HINWEISE ZU DEM BERICHT
ÜBER IHR ETFROBO POWERED BY DWS
Die Berichterstattung bezieht sich auf das in diesem Bericht angegebene ETFRobo powered by DWS Depot („Depot").
Die im Bericht ausgewiesenen Bestände des Depots beruhen auf dem letzten Buchungslauf vor Erstellung des Berichts zum
Quartalsende und bilden die gebuchten, nicht die valutarisch verfügbaren Wertpapierbestände ab.
Nach dem Quartalsende eingetretene Wertveränderungen oder danach aufgegebene Transaktionen bleiben ebenso
unberücksichtigt wie alle Bestandsveränderungen, die erst nach dem Quartalsende eingetreten sind.
Etwaige Sperrvermerke oder potenzielle Rechte Dritter, z.B. aufgrund von Pfändungen oder Verpfändungen, sind nicht angegeben.
Die im Bericht angegebenen und für Berechnungen zugrunde gelegten Kurse für Fonds, Währungen, etc. werden üblichen
Informationsquellen (u.a. FWW) entnommen. Sofern im Bericht die Währung nicht explizit benannt ist, gilt die Währungsangabe in
Euro.
Der in diesem Dokument enthaltene Marktbericht der DWS Investment S.A. basiert auf dem „CIO View“ der DWS Investment
GmbH März 2021, den diese im Rahmen der Ausführung des Portfoliomanagements als Auslagerungsunternehmen für die Zwecke
dieses Berichtes zur Verfügung stellt. Weitere Informationen zum CIO View finden Sie unter https://dws.com/. Der Marktbericht
enthält lediglich eine Zusammenfassung und generelle Einschätzungen, welche auf der Grundlage von Analysen der DWS
Investment S.A. getroffen wurden.
DWS Investment S.A. Mehr erfahren:
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ETFRobo powered by DWS - Quartalsbericht
Zeitraum: 01.01.2021 - 31.03.2021
Depot: X0663647-01
Diese Einschätzungen stellen keine Anlageberatung dar. Sie sind insbesondere keine auf die individuellen Verhältnisse des Kunden
abgestimmte Handlungsempfehlung. Sie geben lediglich die aktuelle Einschätzung der DWS Investment S.A. wieder, die auch sehr
kurzfristig und ohne vorherige Ankündigung geändert werden kann. Damit ist sie insbesondere nicht als Grundlage für eine mittel
oder langfristige Handlungsentscheidung geeignet.
Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftigen Wertentwicklungen. Es wird keine Garantie dafür übernommen, dass
Prognosen und Ziele tatsächlich eintreffen. Prognosen basieren auf Aufnahmen, Schätzungen, Ansichten und hypothetischen
Modellen oder Analysen, die sich als nicht korrekt herausstellen können.
Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
PORTFOLIOÜBERSICHT / WERTENTWICKLUNG DES PORTFOLIOS IM VERGLEICH /
PERFORMANCEANALYSE NACH ANLAGEART / KOSTEN UND BELASTUNGEN
Auf der Seite „Portfolioübersicht“ werden in der Tabelle „Aufstellung nach Anlageart“ die Bestände des Portfolios in Euro nach
ihren Marktwerten zum Berichtsstichtag summarisch aufgelistet. In dieser Tabelle und in der Graphik „Gewichtung Anlageart“
werden nochmals die Marktwerte je Anlageklasse im Verhältnis zum Gesamtwert des Depots angegeben.
Bei der „Wertveränderung“ (in der Tabelle „Wertentwicklung in EUR“) handelt es sich um die Summe der für den Berichtszeitraum
ermittelten realisierten und unrealisierten Gewinne sowie Verluste in Euro. Die Wertveränderung wird aus der
- Veränderung der Fondsanteile durch „Einlagen und Entnahmen“,
- der Veränderung der Fondspreise bzw. Devisenkurse,
- nach Abzug der “Ausschüttungen brutto“ „(Fondsausschüttungen vor Abzug von Quellensteuern) und
- Abzug der „Kosten“ (Saldo der gezahlten Vermögensverwaltungsvergütung und Addition der ausgekehrten
Vertriebsfolgeprovisionen bzw. der zurückgezahlten Teile der Fondsverwaltungsvergütung)
errechnet.
Unter Kosten wir das innerhalb des Berichtszeitraums gezahlte Gesamtentgelt abgebildet.
„Einlagen“ und „Entnahmen“ sind die im Berichtszeitraum verbuchten Geldeingänge bzw. Geldausgänge.
Die „Wertentwicklung in EUR“ berücksichtigt grundsätzlich keine Steuerabzüge (insbesondere keine Kapitalertragsteuern,
Kirchensteuern oder Solidaritätszuschläge), wie sie z.B. bei Ausschüttungen und Thesaurierungen von Erträgnissen anfallen können.
Ein Quellensteuerabzug wird durch die DWS Investment S.A. im Einklang mit der Luxemburger Steuergesetzgebung nicht
durchgeführt. Bitte beachten Sie, dass der Zufluss der Erträgnisse, ggf. im Rahmen der Steuerveranlagung, von Ihnen an die
Finanzverwaltung zu berichten ist. Die Weitergabe der steuerlichen Daten im Zuge des automatischen Informationsaustauschs
befreit Sie nicht von der Erklärungspflicht. Des Weiteren empfehlen wir Ihnen insgesamt, sich mit Ihrem Steuerberater in
Verbindung zu setzen und mögliche steuerliche Auswirkungen individuell zu klären.
Unter Performanceanalyse nach Anlageart wird die Wertentwicklung in EUR nach Anlageklasse aufgeschlüsselt. Die Methodik
entspricht der für die Darstellung der für die Wertentwicklung in EUR unter Portfolioübersicht verwandten Methodik.
Die „Vermögensverwaltungsvergütung“ weist die im Berichtszeitraum gezahlte Vergütung für die erbrachte Dienstleistung der
Vermögensverwaltung und Depotführung aus. Die Vermögensverwaltungsvergütung wird quartalsweise durch Verkauf von
Fondsanteilen automatisch beglichen. Der Betrag wird aus dem durchschnittlichen Marktwert des Portfolios gestreckt auf einen
Zeitraum von drei Monaten berechnet und enthält die gesetzliche MwSt. von 17 %. Diese Berechnungsbasis wird in der Seite
„Kostendarstellung“ als „Basis für Kosten“ in der Tabelle „Gezahlte Kosten in EUR“ ausgewiesen.
Mit „Auskehrung der Vertriebsfolgeprovision bzw. Rückzahlung von Teilen der Fondsverwaltungsvergütung“ sind Provisionen bzw.
Teile der Verwaltungsvergütung bezeichnet, die aufgrund gesetzlicher Vorgaben oder vertraglicher Vereinbarungen von der DWS
Investment S.A. dem Anleger erstattet werden. Die ausgekehrten Beträge in Euro werden sowohl für den Berichtszeitraum als auch
für das laufende Jahr in der Tabelle „Gezahlte Kosten in EUR“ auf der Seite „Kosten und Belastungen“ dargestellt.
Bei Bedarf und auf Anfrage übermittelt die DWS Investment S.A. Ihnen eine detailliertere Auskunft über die Kosten.
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ETFRobo powered by DWS - Quartalsbericht
Zeitraum: 01.01.2021 - 31.03.2021
Depot: X0663647-01
Die Berechnung der Wertentwicklung des Portfolios im Vergleich in % erfolgt mit der (nicht annualisierten) zeitgewichteten
Methode („Zeitrendite“). Durch diese Methode werden Einlagen/Entnahmen in Zeitintervallen abgebildet und die Wertentwicklung
innerhalb der Intervalle berechnet. Nur dann, wenn im Berichtszeitraum keine Einlagen / Entnahmen vorliegen, stimmt notwendig
die Zeitrendite mit der Geldrendite überein, in anderen Fällen kann es zu Abweichungen kommen. Die Orientierungsgrößen in der
Liniengrafik sind rein informatorisch und dienen allein zu Zwecken der Berichterstattung und der vergleichsweisen Abbildung der
Wertentwicklung. Eine Aussage über die Wahrscheinlichkeit des Erreichens einer Orientierungsgröße oder eine irgendwie geartete
Zusage oder Garantie bezüglich der Wertentwicklung der verwalteten Vermögenswerte trifft oder übernimmt die DWS Investment
S.A. in keinem Fall.
Bitte beachten Sie, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen sind.
PORTFOLIOAUFSTELLUNG ZUM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMES
Die in der Portfolioausstellung ausgewiesenen Bestände des Depots beruhen auf dem letzten Buchungslauf vor Erstellung des
Berichts zum Quartalsende und bilden die gebuchten, nicht die valutarisch verfügbaren Fondsbestände ab.
Die Einteilung der Fondsbestände erfolgt nach Anlagenklassen: Geldmarkt, Anleihen, Alternative Anlagen und Aktien.
„Nominelle Stücke“ bezeichnet den Anteilsbestand an einzelnen Fonds am Stichtag. Anteile werden stets mit vier
Nachkommastellen angegeben.
„Letzter Kauf“ bezeichnet das Datum des letzten Erwerbs von Fondsanteilen durch den Depotinhaber innerhalb des
Berichtszeitraums. Hierbei werden Erwerbsumschichtungen durch den Vermögensverwalter nicht widergespiegelt.
Der „durchschnittliche Kaufkurs“ ist der nach dem gewichteten Durchschnitt ermittelte Einstandskurs seit Depoteröffnung in der
Währung der jeweiligen Anteilsklasse des einzelnen Fonds.
Der „Kurs zum Stichtag“ ist der Nettoinventarwert des einzelnen Fonds zum Ende des Berichtszeitraums in der Währung der
jeweiligen Anteilsklasse des einzelnen Fonds.
„Marktwert zu Beginn“ stellt den Wert der jeweiligen Fondsanteile zum Nettoinventarwert in Euro zum Beginn des
Berichtszeitraums dar.
Bei Anteilklassen in Fremdwährung wird der Nettoinventarwert mit dem Devisenkurs zu Beginn des Berichtszeitraums
umgerechnet.
„Marktwert“ hingegen bezeichnet den Wert jeweiligen Fondsanteile zum Nettoinventarwert in Euro am Ende des Berichtszeitraums
Beim „Wertanteil in %“ handelt es sich um den Wert in Euro der ausgewiesenen Fondsanteile im Verhältnis zum Gesamtmarktwert
des Portfolios.
TRANSAKTIONSÜBERSICHT
In der „Übersicht der Transaktionen“ werden die im Berichtszeitraum im Depot ausgeführten Transaktionen dargestellt. Hierbei
werden Umschichtungen durch den Vermögensverwalter nicht widergespiegelt. Eine Abbildung der Transaktionen unter
Berücksichtigung dieser Umschichtungen finden Sie unter „Strategiebedingte Transaktionen“.
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L-1115 Luxembourg Hotline: +352 4 21 01860Sie können auch lesen
