HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MÄRZ 2022. DEKA NACHHALTIGKEIT SELECT AKTIEN RHEINEDITION - EIN OGAW-SONDERVERMÖGEN DEUTSCHEN RECHTS - TELETRADER.COM
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Halbjahresbericht zum 31. März 2022. Deka Nachhaltigkeit Select Aktien RheinEdition Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts. Verwaltungsgesellschaft: Deka Investment GmbH
Bericht der Geschäftsführung.
31. März 2022
Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,
der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka Nachhaltigkeit Select Aktien RheinEdition
für den Zeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 31. März 2022.
Bis in den Februar 2022 hinein beherrschte die Corona-Pandemie über weite Strecken die Schlagzeilen im Berichtszeitraum, wobei sich
die Erholung der Wirtschaft in Euroland im Verlauf spürbar abschwächte. Angesichts der starken Lieferkettenprobleme sowie steigender
Rohstoff- und Energiepreise kam es zu einer Verlangsamung des Wachstumstempos. Ende Februar veränderte der völkerrechtswidrige
Angriff Russlands auf die Ukraine das Bild jedoch schlagartig und dominiert seitdem das Geschehen an den internationalen Finanzmärkten.
Umfangreiche und wirkungsvolle Sanktionsmaßnahmen wurden in großer Geschlossenheit gegen den russischen Aggressor auf den
Weg gebracht, doch Versuche, den Konflikt auf diplomatischem Weg zu entschärfen, scheiterten bisher an der unnachgiebigen Haltung
Moskaus. Für Beunruhigung sorgten zudem Lieferengpässe bei Rohstoffen und Vorprodukten sowie signifikant ansteigende Inflationsraten.
In der Eurozone sind die Verbraucherpreise im März 2022 um 7,5 Prozent gestiegen, den höchsten Wert seit Bestehen des Euro.
Die Geld- und Fiskalpolitik war über weite Strecken von Unterstützungsmaßnahmen hinsichtlich der Corona-Krise geprägt, bevor die
Inflationsentwicklung immer stärker in den Vordergrund rückte. Sowohl die EZB als auch die Federal Reserve haben eine Drosselung ihrer
Anleihekäufe eingeleitet. Darüber hinaus vollzog die US-Notenbank im März den ersten Schritt der angekündigten Leitzinswende und
erhöhte diesen um 25 Basispunkte. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen im Verlauf unter Schwankungen an. Ende März rentierten
10-jährige deutsche Bundesanleihen bei plus 0,5 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen zuletzt bei plus 2,3 Prozent.
Die Aktienmärkte zeigten auf Sicht der letzten sechs Monate ein uneinheitliches Bild und konnten ihre zwischenzeitlichen Gewinne
überwiegend nicht halten. Vor allem in den letzten Wochen des Berichtszeitraums flammte die Unsicherheit angesichts der militärischen
Eskalation in der Ukraine auf, was sich in einer entsprechend hohen Schwankungsbreite an den Märkten niederschlug. Auch der Ölpreis
spiegelte dies wider, zuletzt kostete ein Barrel Öl der Sorte Brent wieder über 100 US-Dollar.
Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Abschnitt Anlagepolitik. Gerne nehmen wir die
Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken.
Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige Informationen
an die Anteilinhaber im Internet unter www.deka.de bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes
Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.
Mit freundlichen Grüßen
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung
Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher) Jörg Boysen
Thomas Ketter Thomas Schneider
3Inhalt.
Anlagepolitik 5
Anteilklassen im Überblick 7
Vermögensübersicht zum 31. März 2022 8
Vermögensaufstellung zum 31. März 2022 9
Anhang 13
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe 14
Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und
gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind, erfolgen.
4Deka Nachhaltigkeit Select Aktien RheinEdition
Anlagepolitik.
Ziel der Anlagepolitik dieses Investmentfonds ist es, durch die Wichtige Kennzahlen
Nutzung von Chancen und die Vermeidung von Risiken, die Deka Nachhaltigkeit Select Aktien RheinEdition
sich aus ökonomischen, ökologischen und sozialen Entwicklun- Performance* 6 Monate
gen ergeben, ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum zu Anteilklasse TF -7,8%
erwirtschaften.
Anteilklasse CF 30.11.2021 -
31.03.2022
Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Mit die- -7,4%
sem verfolgt das Fondsmanagement die Strategie, zu mindestens
61% in europäische Aktien zu investieren. Der Investmentprozess Anteilklasse I 30.11.2021 -
31.03.2022
erfolgt im Rahmen einer Gesamtunternehmenseinschätzung,
-7,3%
wobei in erster Linie Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche ISIN
Kennzahlen wie z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung Anteillklasse TF DE0009771907
sowie qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der Anteillklasse CF DE000DK0V7B5
Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens analysiert Anteillklasse I DE000DK0V7C3
werden. Ergänzend wird die Markt- und Branchenattraktivität * Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein
verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
auf Basis volkswirtschaftlicher Daten bewertet. Im Rahmen des
Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes
(Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit
einem Index vergleichbar ist.
Setzt die Verwaltungsgesellschaft die Rücknahme von Anteilen
Der Fonds legt mehr als 50% des Aktivvermögens (Wert der ganz oder teilweise aus und lehnt daher die Rücknahme der
Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbind- Anteile ganz (Rücknahmeaussetzung) oder teilweise (Rücknah-
lichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG mebeschränkung) ab, kann dies dazu führen, dass der Auftrag
an. ganz zu einem späteren Zeitpunkt ausgeführt wird oder dass ein
Auftrag in Höhe seines nicht ausgeführten Anteils erlischt.
Die Investition in Wertpapiere erfolgt nur in solche, die nach
Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Dazu Mit Ablauf des 31. März 2022, 24.00 Uhr wurde die Ver-
werden Emittenten nach Kriterien für Umwelt (z.B. Klimaschutz), schmelzung des OGAW-Sondervermögens Deka Aktienfonds
soziale Verantwortung (z.B. Menschenrechte, Standards in der RheinEdition Global (ISIN: DE0009786129) auf die Anteilklasse
Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit) und Unternehmensfüh- TF (ISIN: DE0009771907) des OGAW-Sondervermögens Deka
rung (z.B. Transparenz und Berichterstattung, Bestechung und Nachhaltigkeit Select Aktien RheinEdition wirksam. Das über-
Korruption) bewertet und im Ergebnis entweder in das investier- tragende Sondervermögen ist durch Übertragung sämtlicher
bare Universum aufgenommen oder aus diesem ausgeschlossen. Vermögensgegenstände auf das übernehmende Sonderver-
Die Ausschlusskriterien orientieren sich an den Prinzipien des mögen verschmolzen worden. Anleger des übertragenden
UN Global Compact sowie an den Geschäftspraktiken der Emit- OGAW-Sondervermögens Deka Aktienfonds RheinEdition Global
tenten. Die zehn Prinzipien des UN Global Compact umfassen erhielten je Anteil 0,8091005 Anteile der Anteilklasse TF des
Leitlinien zum Umgang mit Menschenrechten, Arbeitsrechten, übernehmenden OGAW-Sondervermögens Deka Nachhaltigkeit
Korruption und Umweltverstößen. Unternehmen sollen z.B. Select Aktien RheinEdition. Die Anleger des übertragenden
den Schutz der internationalen Menschenrechte achten und OGAW-Sondervermögens sind seit der Verschmelzung an
sicherstellen. Sie sollen unter anderem die Entwicklung und den jeweiligen Vermögensgegenständen des übernehmenden
Verbreitung umweltfreundlicher Technologien beschleunigen OGAW-Sondervermögens in Höhe ihrer Anteile als Miteigentümer
und im Umgang mit Umweltproblemen dem Vorsorgeprinzip nach Bruchteilen beteiligt.
folgen. Die Einstufung welche Unternehmen in diesem Sinne
kontroverse Geschäftspraktiken anwenden, erfolgt im Rahmen Mit Ablauf des 31. März 2022, 24.00 Uhr wurde die Ver-
des Investmentprozesses. Unternehmen, die kontroverse Waffen schmelzung der Anteilklassen P (ISIN: DE0008480674) und I (ISIN:
herstellen, werden grundsätzlich aus dem Anlageuniversum DE000DK2J7N4) des OGAW-Sondervermögens Deka Aktienfonds
ausgeschlossen. RheinEdition auf die Anteilklassen CF (ISIN: DE000DK0V7B5)
und I (ISIN: DE000DK0V7C3) des OGAW-Sondervermögens
Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Deka Nachhaltigkeit Select Aktien RheinEdition wirksam. Das
Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. übertragende Sondervermögen ist durch Übertragung sämtlicher
Vermögensgegenstände auf das übernehmende Sonderver-
Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile mögen verschmolzen worden. Anleger der Anteilklasse P des
verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Rücknahme übertragenden OGAW-Sondervermögens Deka Aktienfonds
aussetzen oder einschränken, wenn außergewöhnliche Umstän- RheinEdition erhielten je Anteil 0,6233794 Anteile der An-
de dies zur Wahrnehmung der Anlegerinteressen erforderlich teilklasse CF des übernehmenden OGAW-Sondervermögens
erscheinen lassen. Deka Nachhaltigkeit Select Aktien RheinEdition. Anleger der
5Deka Nachhaltigkeit Select Aktien RheinEdition
Anteilklasse I des übertragenden OGAW-Sondervermögens Deka
Aktienfonds RheinEdition erhielten je Anteil 1,2783650 Anteile
der Anteilklasse I des übernehmenden OGAW-Sondervermögens
Deka Nachhaltigkeit Select Aktien RheinEdition. Die Anleger
des übertragenden OGAW-Sondervermögens sind seit der Ver-
schmelzung an den jeweiligen Vermögensgegenständen des
übernehmenden OGAW-Sondervermögens in Höhe ihrer Anteile
als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt.
6Anteilklassen im Überblick.
Für den Fonds Deka Nachhaltigkeit Select Aktien RheinEdition Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich
können Anteilklassen gebildet werden, die sich hinsichtlich für das ganze Sondervermögen und nicht für eine einzelne
der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwal- Anteilklasse oder eine Gruppe von Anteilklassen zulässig. Die
tungsvergütung, der Vertriebsvergütung** sowie der Min- Bildung neuer Anteilklassen ist zulässig, sie liegt im Ermessen
destanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale der Gesellschaft. Es ist weder notwendig, dass Anteile einer
unterscheiden. Es sind derzeit Anteile von drei Anteilklassen Anteilklasse im Umlauf sind, noch dass Anteile einer neu gebil-
erhältlich, die sich hinsichtlich der Höhe des Ausgabeaufschlages, deten Anteilklasse umgehend auszugeben sind. Bei erstmaliger
der Mindestanlagesumme sowie der Verwaltungsvergütung Ausgabe von Anteilen einer Anteilklasse ist deren Wert auf der
unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung CF, TF Grundlage des für den gesamten Fonds nach § 168 Absatz 1 Satz
und I. 1 KAGB ermittelten Wertes zu berechnen.
Mit Wirkung zum 30. November 2021 wurde Deka Aktienfonds
RheinEdition o.A. in Deka Nachhaltigkeit Select Aktien Rhei-
nEdition umbenannt. Die bisher unter dem Fondsnamen Deka
Aktienfonds RheinEdition o.A. gegebenen Anteile wurden mit
Wirkung zum 30. November 2021 der zu diesem Zeitpunkt neu
aufgelegten Anteilklasse TF zugeordnet.
Anteilklassen im Überblick
Verwaltungsvergütung* Ausgabeaufschlag Mindestanlagesumme Ertragsverwendung
Anteilklasse CF 1,97% p.a. 3,75% keine Ausschüttung
Anteilklasse TF 1,25% p.a. keiner keine Ausschüttung
Anteilklasse I 0,70% p.a. 2,50% EUR 50.000 Ausschüttung
* Der Verwaltungsvergütungssatz wird auf das durchschnittliche Fondsvermögen berechnet, das sich aus den Tageswerten zusammensetzt.
** Die Vertriebsvergütung wird durch die Verwaltungsvergütung abgedeckt und wird dem Sondervermögen nicht gesondert belastet.
7Deka Nachhaltigkeit Select Aktien RheinEdition
Vermögensübersicht zum 31. März 2022.
Gliederung nach Anlageart - Land Kurswert % des Fonds-
in EUR vermögens *)
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien 78.780.626,69 96,24
Belgien 897.650,00 1,10
Dänemark 2.003.804,74 2,44
Deutschland 20.263.654,32 24,78
Finnland 1.670.304,00 2,04
Frankreich 13.037.975,00 15,93
Großbritannien 4.756.593,27 5,81
Irland 2.836.850,00 3,46
Italien 2.010.507,00 2,46
Luxemburg 1.016.400,00 1,24
Niederlande 9.284.221,00 11,33
Norwegen 3.161.556,62 3,86
Österreich 1.041.300,00 1,27
Portugal 1.534.905,00 1,88
Schweden 5.010.796,50 6,12
Schweiz 4.052.538,68 4,94
Spanien 6.201.570,56 7,58
2. Sonstige Wertpapiere 1.617.259,10 1,98
Schweiz 1.617.259,10 1,98
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 1.499.943,73 1,84
4. Sonstige Vermögensgegenstände 138.669,19 0,17
II. Verbindlichkeiten -186.234,58 -0,23
III. Fondsvermögen 81.850.264,13 100,00
Gliederung nach Anlageart - Währung Kurswert % des Fonds-
in EUR vermögens *)
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien 78.780.626,69 96,24
CHF 4.052.538,68 4,94
DKK 2.003.804,74 2,44
EUR 59.795.336,88 73,07
GBP 4.756.593,27 5,81
NOK 3.161.556,62 3,86
SEK 5.010.796,50 6,12
2. Sonstige Wertpapiere 1.617.259,10 1,98
CHF 1.617.259,10 1,98
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 1.499.943,73 1,84
4. Sonstige Vermögensgegenstände 138.669,19 0,17
II. Verbindlichkeiten -186.234,58 -0,23
III. Fondsvermögen 81.850.264,13 100,00
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
8Deka Nachhaltigkeit Select Aktien RheinEdition
Vermögensaufstellung zum 31. März 2022.
ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des
Anteile bzw. 31.03.2022 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver-
Whg. Im Berichtszeitraum mögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere 78.396.312,02 95,77
Aktien 76.779.052,92 93,79
EUR 59.721.236,88 72,98
DE000A1EWWW0 adidas AG Namens-Aktien STK 1.500 1.500 3.500 EUR 215,350 323.025,00 0,39
NL0012969182 Adyen N.V. Aandelen op naam STK 500 350 200 EUR 1.850,800 925.400,00 1,13
FR0000120073 Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions STK 10.000 2.000 5.600 EUR 159,240 1.592.400,00 1,95
Port.
NL0013267909 Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder STK 4.500 2.300 0 EUR 79,100 355.950,00 0,43
NL0012817175 Alfen N.V. Reg.Shares STK 11.000 11.000 0 EUR 90,800 998.800,00 1,22
DE0008404005 Allianz SE vink.Namens-Aktien STK 6.500 0 10.600 EUR 217,050 1.410.825,00 1,72
FR0010220475 Alstom S.A. Actions Porteur STK 20.000 28.000 10.000 EUR 21,470 429.400,00 0,52
ES0109067019 Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. STK 8.000 4.800 6.200 EUR 58,780 470.240,00 0,57
NL0006237562 Arcadis N.V. Aandelen aan toonder STK 8.000 8.000 0 EUR 41,640 333.120,00 0,41
NL0000334118 ASM International N.V. Reg.Shares STK 1.400 500 0 EUR 333,800 467.320,00 0,57
NL0010273215 ASML Holding N.V. Aandelen op naam STK 4.500 2.500 7.500 EUR 617,400 2.778.300,00 3,40
NL0011872643 ASR Nederland N.V. Aandelen op naam STK 9.100 0 0 EUR 42,630 387.933,00 0,47
FR0000120628 AXA S.A. Actions au Porteur STK 32.000 0 28.300 EUR 26,805 857.760,00 1,05
BE0974362940 Barco N.V. Actions Nom. STK 35.000 35.000 0 EUR 20,060 702.100,00 0,86
DE0005190003 Bayerische Motoren Werke AG STK 10.000 4.700 4.300 EUR 79,890 798.900,00 0,98
Stammaktien
DE0005190037 Bayerische Motoren Werke AG STK 2.600 0 0 EUR 71,550 186.030,00 0,23
Vorzugsaktien
LU1704650164 BEFESA S.A. Actions STK 14.000 14.000 0 EUR 72,600 1.016.400,00 1,24
DE0005232805 Bertrandt AG Inhaber-Aktien STK 5.400 3.800 0 EUR 45,050 243.270,00 0,30
FR0000131104 BNP Paribas S.A. Actions Port. STK 18.500 0 22.700 EUR 52,610 973.285,00 1,19
DE0005203947 BRAIN Biotech AG Namens-Aktien STK 138.113 22.315 0 EUR 8,640 1.193.296,32 1,46
FR0000121261 Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions STK 1.600 3.600 2.000 EUR 123,600 197.760,00 0,24
Nom.
NL0012747059 CM.com N.V. Aandelen op naam STK 35.000 35.000 0 EUR 20,150 705.250,00 0,86
FR0000125007 Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions STK 15.500 1.800 0 EUR 55,320 857.460,00 1,05
au Porteur
ES0105563003 Corporacion Acciona Energias R Acciones STK 30.000 30.000 0 EUR 32,850 985.500,00 1,20
Port.
DE0006062144 Covestro AG Inhaber-Aktien STK 8.000 11.000 3.000 EUR 46,960 375.680,00 0,46
DE000A1TNUT7 Deutsche Beteiligungs AG STK 7.500 0 0 EUR 29,100 218.250,00 0,27
Namens-Aktien
DE0005810055 Deutsche Börse AG Namens-Aktien STK 4.200 4.200 0 EUR 164,250 689.850,00 0,84
DE0005552004 Deutsche Post AG Namens-Aktien STK 8.500 0 15.300 EUR 44,290 376.465,00 0,46
PTEDP0AM0009 EDP - Energias de Portugal SA Acções STK 345.000 345.000 0 EUR 4,449 1.534.905,00 1,88
Nom.
ES0127797019 EDP Renováveis S.A. Acciones Port. STK 28.000 28.000 0 EUR 22,840 639.520,00 0,78
DE0006095003 ENCAVIS AG Inhaber-Aktien STK 29.000 29.000 0 EUR 18,920 548.680,00 0,67
IT0003128367 ENEL S.p.A. Azioni nom. STK 215.000 30.200 0 EUR 6,159 1.324.185,00 1,62
DE000EVNK013 Evonik Industries AG Namens-Aktien STK 16.000 0 0 EUR 25,690 411.040,00 0,50
DE0005664809 Evotec SE Inhaber-Aktien STK 10.000 0 0 EUR 27,970 279.700,00 0,34
IT0000072170 Finecobank Banca Fineco S.p.A. Azioni STK 30.000 0 3.710 EUR 13,965 418.950,00 0,51
nom.
DE0005785604 Fresenius SE & Co. KGaA STK 66.600 0 0 EUR 33,515 2.232.099,00 2,74
Inhaber-Stammaktien
ES0171996087 Grifols S.A. Acciones Port. Cl.A STK 14.000 14.000 0 EUR 16,340 228.760,00 0,28
DE000A161408 HelloFresh SE Inhaber-Aktien STK 16.100 1.500 3.500 EUR 43,540 700.994,00 0,86
ES0144580Y14 Iberdrola S.A. Acciones Port. STK 174.056 4.057 73.420 EUR 10,010 1.742.300,56 2,14
DE0006231004 Infineon Technologies AG Namens-Aktien STK 46.500 18.200 0 EUR 31,060 1.444.290,00 1,76
NL0011821202 ING Groep N.V. Aandelen op naam STK 70.000 0 106.100 EUR 9,749 682.430,00 0,83
FR0000121485 Kering S.A. Actions Port. STK 1.600 0 0 EUR 584,600 935.360,00 1,14
IE0004906560 Kerry Group PLC Reg.Shares A STK 5.800 2.100 0 EUR 102,000 591.600,00 0,72
IE0004927939 Kingspan Group PLC Reg.Shares STK 10.000 10.000 0 EUR 88,760 887.600,00 1,08
DE000KGX8881 KION GROUP AG Inhaber-Aktien STK 2.200 0 3.500 EUR 61,660 135.652,00 0,17
NL0000009827 Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan STK 3.000 3.000 0 EUR 164,050 492.150,00 0,60
toonder
NL0000009538 Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan STK 20.000 20.000 27.018 EUR 28,125 562.500,00 0,69
toonder
DE0006335003 KRONES AG Inhaber-Aktien STK 7.500 0 0 EUR 76,500 573.750,00 0,70
AT0000644505 Lenzing AG Inhaber-Aktien STK 6.000 6.000 0 EUR 93,300 559.800,00 0,68
IE00BZ12WP82 Linde PLC Reg.Shares STK 3.000 0 12.400 EUR 292,450 877.350,00 1,07
FR0000120321 L’Oréal S.A. Actions Port. STK 1.200 0 3.150 EUR 371,200 445.440,00 0,54
DE000A0JQ5U3 Manz AG Inhaber-Aktien STK 6.100 0 0 EUR 40,850 249.185,00 0,30
DE0007100000 Mercedes-Benz Group AG STK 9.000 10.500 19.900 EUR 64,610 581.490,00 0,71
Namens-Aktien
DE0006599905 Merck KGaA Inhaber-Aktien STK 5.300 5.300 0 EUR 192,850 1.022.105,00 1,25
DE0008430026 Münchener Rückvers.-Ges. AG STK 2.000 0 2.900 EUR 244,300 488.600,00 0,60
vink.Namens-Aktien
FI4000410758 Musti Group Oyj Reg.Shares STK 11.400 0 4.200 EUR 24,460 278.844,00 0,34
FI0009013296 Neste Oyj Reg.Shs STK 30.000 30.000 0 EUR 40,710 1.221.300,00 1,49
IT0005366767 Nexi S.p.A. Azioni nom. STK 25.200 13.000 0 EUR 10,610 267.372,00 0,33
FR0012650166 NHOA S.A. Act. au Porteur (WI) STK 40.000 40.000 0 EUR 14,680 587.200,00 0,72
DE000A1H8BV3 NORMA Group SE Namens-Aktien STK 15.000 1.989 0 EUR 26,780 401.700,00 0,49
NL0010558797 OCI N.V. Reg.Shares STK 13.000 13.000 0 EUR 31,660 411.580,00 0,50
DE0006969603 PUMA SE Inhaber-Aktien STK 3.700 0 0 EUR 78,200 289.340,00 0,35
DE0006202005 Salzgitter AG Inhaber-Aktien STK 7.600 7.600 0 EUR 43,000 326.800,00 0,40
9Deka Nachhaltigkeit Select Aktien RheinEdition
ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des
Anteile bzw. 31.03.2022 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver-
Whg. Im Berichtszeitraum mögens *)
FR0000120578 Sanofi S.A. Actions Port. STK 10.000 0 18.500 EUR 93,630 936.300,00 1,14
DE0007164600 SAP SE Inhaber-Aktien STK 6.500 0 20.900 EUR 102,240 664.560,00 0,81
FR0000121972 Schneider Electric SE Actions Port. STK 6.000 2.500 12.400 EUR 152,120 912.720,00 1,12
FR0010282822 SES-imagotag S.A. Actions Nominatives STK 9.000 9.000 0 EUR 93,000 837.000,00 1,02
DE0007236101 Siemens AG Namens-Aktien STK 17.000 7.000 11.900 EUR 128,220 2.179.740,00 2,67
ES0143416115 Siemens Gamesa Renew. En. S.A. STK 80.000 80.000 0 EUR 15,940 1.275.200,00 1,56
Acciones Port.
IE00B1RR8406 Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares STK 10.000 10.000 0 EUR 40,620 406.200,00 0,50
ES0165386014 Solaria Energia Y Medio Ambi. Acciones STK 25.000 25.000 0 EUR 20,010 500.250,00 0,61
Port.
ES0105513008 SOLTEC POWER HOLDINGS, S.A. STK 70.000 70.000 0 EUR 5,140 359.800,00 0,44
Acciones Port.
FR0000050809 Sopra Steria Group S.A. Actions Port. STK 6.000 6.000 0 EUR 169,000 1.014.000,00 1,24
NL00150001Q9 Stellantis N.V Aandelen op naam STK 12.200 12.200 56.000 EUR 15,040 183.488,00 0,22
DE0007493991 Ströer SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien STK 6.100 0 0 EUR 63,100 384.910,00 0,47
DE000SYM9999 Symrise AG Inhaber-Aktien STK 8.000 8.000 0 EUR 109,300 874.400,00 1,07
DE000TLX1005 Talanx AG Namens-Aktien STK 4.800 0 0 EUR 40,360 193.728,00 0,24
BE0974320526 Umicore S.A. Actions Nom. STK 5.000 5.000 0 EUR 39,110 195.550,00 0,24
FI4000074984 Valmet Oyj Reg.Shares STK 6.000 13.000 7.000 EUR 28,360 170.160,00 0,21
FR0000124141 Veolia Environnement S.A. Actions au STK 55.000 55.000 0 EUR 29,550 1.625.250,00 1,99
Porteur
AT0000746409 Verbund AG Inhaber-Aktien STK 5.000 5.000 0 EUR 96,300 481.500,00 0,59
FR0000125486 VINCI S.A. Actions Port. STK 9.000 0 5.524 EUR 92,960 836.640,00 1,02
DE000WCH8881 Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien STK 3.000 3.000 0 EUR 155,100 465.300,00 0,57
CHF 4.052.538,68 4,94
CH0009002962 Barry Callebaut AG Namens-Aktien STK 600 600 0 CHF 2.214,000 1.288.395,33 1,57
CH0001752309 Fischer AG, Georg Namens-Aktien STK 700 1.000 300 CHF 1.125,000 763.784,49 0,93
CH0030170408 Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.) STK 1.500 1.500 0 CHF 577,400 840.017,46 1,03
CH0010645932 Givaudan SA Namens-Aktien STK 50 50 0 CHF 3.854,000 186.896,85 0,23
CH0108503795 Meyer Burger Technology AG STK 1.000.000 1.000.000 0 CHF 0,366 354.977,94 0,43
Namens-Aktien
CH0012005267 Novartis AG Namens-Aktien STK 2.500 2.500 0 CHF 81,580 197.808,06 0,24
CH0418792922 Sika AG Namens-Aktien STK 1.400 1.400 0 CHF 309,800 420.658,55 0,51
DKK 2.003.804,74 2,44
DK0060946788 Ambu A/S Navne-Aktier B STK 25.000 25.000 0 DKK 100,100 336.443,45 0,41
DK0060534915 Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B STK 4.000 4.000 0 DKK 764,700 411.234,05 0,50
DK0060094928 Orsted A/S Indehaver Aktier STK 9.000 9.000 0 DKK 833,600 1.008.644,68 1,23
DK0010219153 Rockwool International A/S Navne-Aktier STK 800 800 0 DKK 2.301,000 247.482,56 0,30
B
GBP 4.694.788,97 5,73
GB0008220112 DS Smith PLC Reg.Shares STK 95.000 95.000 0 GBP 3,253 364.011,68 0,44
GB0004052071 Halma PLC Reg.Shares STK 9.500 9.500 0 GBP 25,460 284.898,17 0,35
GB00BZ4BQC70 Johnson, Matthey PLC Reg.Shares STK 20.000 35.000 15.000 GBP 18,875 444.656,47 0,54
GB00BDR05C01 National Grid PLC Reg.Shares STK 80.000 80.000 0 GBP 11,770 1.109.108,68 1,36
GB0009223206 Smith & Nephew PLC Reg.Shares STK 40.000 40.000 0 GBP 12,235 576.463,24 0,70
GB0003308607 Spectris PLC Reg.Shares STK 11.000 11.000 0 GBP 26,110 338.304,06 0,41
GB0007908733 SSE PLC Shares STK 76.000 76.000 0 GBP 17,620 1.577.346,67 1,93
NOK 2.229.801,52 2,72
NO0010345853 Aker BP ASA Navne-Aksjer STK 22.000 22.000 0 NOK 324,600 742.459,69 0,91
NO0010890304 Aker Carbon Capture ASA Navne-Aksjer STK 110.000 110.000 0 NOK 22,770 260.409,84 0,32
NO0010715139 Scatec ASA Navne-Aksjer STK 20.000 45.000 25.000 NOK 131,850 274.164,87 0,33
NO0005668905 Tomra Systems ASA Navne-Aksjer STK 20.000 20.000 0 NOK 458,200 952.767,12 1,16
SEK 4.076.882,13 4,98
SE0011337708 AAK AB Namn-Aktier STK 25.000 25.000 0 SEK 172,100 416.422,68 0,51
SE0007897079 AcadeMedia AB Namn-Aktier STK 170.000 170.000 0 SEK 51,300 844.072,57 1,03
SE0011166610 Atlas Copco AB Namn-Aktier A STK 5.000 12.800 7.800 SEK 486,000 235.190,50 0,29
SE0013647385 BICO Group AB Namn-Aktier AK Cl.B STK 41.000 41.000 0 SEK 169,100 671.028,50 0,82
SE0015988019 NIBE Industrier AB Namn-Aktier B STK 85.000 85.000 0 SEK 103,350 850.242,69 1,04
SE0015962477 Nolato AB Namn-Aktier S.B STK 35.000 35.000 0 SEK 70,200 237.803,73 0,29
SE0000120669 SSAB AB Namn-Aktier B (fria) STK 135.000 135.000 0 SEK 62,920 822.121,46 1,00
Sonstige Beteiligungswertpapiere 1.617.259,10 1,98
CHF 1.617.259,10 1,98
CH0012032048 Roche Holding AG STK 4.500 4.500 0 CHF 370,550 1.617.259,10 1,98
Inhaber-Genußscheine
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese 2.001.573,77 2,45
einbezogene Wertpapiere
Aktien 2.001.573,77 2,45
EUR 74.100,00 0,09
IE00BF2NR112 Greencoat Renewables PLC Reg.Shares STK 65.000 65.000 0 EUR 1,140 74.100,00 0,09
GBP 61.804,30 0,08
GB00B0130H42 ITM Power PLC Reg.Shares STK 15.000 115.000 100.000 GBP 3,498 61.804,30 0,08
NOK 931.755,10 1,14
NO0010874597 Kalera AS Navne-Aksjer STK 330.000 330.000 0 NOK 5,150 176.694,43 0,22
NO0010785967 Quantafuel AS Navne-Aksjer STK 340.000 340.000 0 NOK 21,360 755.060,67 0,92
SEK 933.914,37 1,14
SE0016828511 Embracer Group AB Namn-Aktier AK Cl.B STK 75.000 75.000 0 SEK 80,550 584.709,71 0,71
SE0006425815 PowerCell Sweden AB (publ) STK 20.000 20.000 0 SEK 180,400 349.204,66 0,43
Namn-Aktier
Summe Wertpapiervermögen EUR 80.397.885,79 98,22
10Deka Nachhaltigkeit Select Aktien RheinEdition
ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des
Anteile bzw. 31.03.2022 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver-
Whg. Im Berichtszeitraum mögens *)
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds
Bankguthaben
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle
Sparkasse KölnBonn EUR 1.148.321,56 % 100,000 1.148.321,56 1,40
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen
Sparkasse KölnBonn DKK 344.262,95 % 100,000 46.283,72 0,06
Sparkasse KölnBonn NOK 302.073,14 % 100,000 31.406,08 0,04
Sparkasse KölnBonn SEK 985.629,82 % 100,000 95.395,38 0,12
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen
Sparkasse KölnBonn CHF 89.216,81 % 100,000 86.530,05 0,11
Sparkasse KölnBonn GBP 65.672,52 % 100,000 77.355,52 0,09
Sparkasse KölnBonn USD 16.340,00 % 100,000 14.651,42 0,02
Summe Bankguthaben EUR 1.499.943,73 1,84
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und EUR 1.499.943,73 1,84
Geldmarktfonds
Sonstige Vermögensgegenstände
Dividendenansprüche EUR 20.690,14 20.690,14 0,03
Forderungen aus Anteilscheingeschäften EUR 77.213,41 77.213,41 0,09
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung EUR 40.765,64 40.765,64 0,05
Summe Sonstige Vermögensgegenstände EUR 138.669,19 0,17
Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR -45.471,88 -45.471,88 -0,06
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten EUR -140.762,70 -140.762,70 -0,17
Summe Sonstige Verbindlichkeiten EUR -186.234,58 -0,23
Fondsvermögen EUR 81.850.264,13 100,00
Umlaufende Anteile Klasse TF STK 1.711.157,000
Umlaufende Anteile Klasse CF STK 735,000
Umlaufende Anteile Klasse I STK 10.000,000
Anteilwert Klasse TF EUR 47,25
Anteilwert Klasse CF EUR 92,56
Anteilwert Klasse I EUR 92,72
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.03.2022
Vereinigtes Königreich, Pfund (GBP) 0,84897 = 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen (DKK) 7,43810 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen (NOK) 9,61830 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen (SEK) 10,33205 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken (CHF) 1,03105 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,11525 = 1 Euro (EUR)
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/
Anteile bzw. Zugänge Abgänge
Nominal in Whg.
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
DKK
DK0060952919 Netcompany Group A/S Navne-Aktier STK 4.000 4.000
DK0061539921 Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier STK 38.000 38.000
EUR
NL0000235190 Airbus SE Aandelen op naam STK 0 17.100
FR0013258662 ALD S.A. Actions Nom. STK 0 15.700
BE0974293251 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. STK 0 10.400
IT0004776628 Banca Mediolanum S.p.A. Azioni nom. STK 100.000 100.000
ES0113900J37 Banco Santander S.A. Acciones Nom. STK 0 329.017
DE000BASF111 BASF SE Namens-Aktien STK 0 17.700
DE000BAY0017 Bayer AG Namens-Aktien STK 0 29.000
DE000A3CQ7F4 Bike24 Holding AG Inhaber-Aktien STK 0 8.200
DE000A2QDNX9 Compleo Charging Solutions AG Inhaber-Aktien STK 0 1.700
DE0005439004 Continental AG Inhaber-Aktien STK 2.600 6.200
IE0001827041 CRH PLC Reg.Shares STK 0 14.500
DE000DTR0CK8 Daimler Truck Holding AG junge Namens-Aktien STK 13.000 13.000
FR0000120644 Danone S.A. Actions Port. STK 0 13.600
DE0005557508 Deutsche Telekom AG Namens-Aktien STK 0 90.100
CH0303692047 EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien STK 0 5.274
FR0000130452 Eiffage S.A. Actions Port. STK 0 3.100
FR0000121147 Faurecia SE Actions Port. STK 30.000 30.000
ES0118900010 Ferrovial S.A. Acciones Port. STK 112 9.892
IE00BWT6H894 Flutter Entertainment PLC Reg.Shares STK 0 2.300
11Deka Nachhaltigkeit Select Aktien RheinEdition
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/
Anteile bzw. Zugänge Abgänge
Nominal in Whg.
IT0003697080 Geox S.p.A. Azioni nom. STK 0 96.900
LU2010095458 Global Fashion Group S.A. Bearer Shares STK 46.100 70.000
IT0005411209 GVS S.p.A. Azioni nom. STK 0 12.300
DE0006047004 HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien STK 0 3.600
ES0148396007 Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. STK 16.400 16.400
IT0000072618 Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. STK 0 227.300
FR0000121014 LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.) STK 0 9.750
FR0000184798 Orpea Actions Nom. STK 5.200 5.200
NL0013654783 Prosus N.V. Reg.Shares STK 0 10.900
FR0000073272 Safran Actions Port. STK 0 4.500
FR0000120271 TotalEnergies SE Actions au Porteur STK 0 79.552
NL0015000IY2 Universal Music Group N.V. Aandelen op naam STK 0 20.500
DE000VTSC017 Vitesco Technologies Group AG Namens-Aktien STK 0 720
FR0011981968 Worldline S.A. Actions Port. STK 0 3.600
DE000ZAL1111 Zalando SE Inhaber-Aktien STK 0 4.800
Andere Wertpapiere
EUR
ES06189009I5 Ferrovial S.A. Anrechte STK 9.780 9.780
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Aktien
EUR
DE000A2YPDD0 VIB Vermögen AG Namens-Aktien STK 0 17.798
GBP
GB00BG5KQW09 Ceres Power Holdings PLC Reg.Shares STK 25.000 25.000
SEK
SE0014960431 Re:NewCell AB Namn-Aktier STK 30.000 30.000
Nichtnotierte Wertpapiere
Andere Wertpapiere
EUR
ES06445809N8 Iberdrola S.A. Anrechte STK 243.419 243.419
Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen
Anteile bzw. Whg. in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei
Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)
Terminkontrakte
Wertpapier-Terminkontrakte
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien
Gekaufte Kontrakte: EUR 3.363
(Basiswert(e): ASML Holding N.V. Aandelen op naam, Infineon Technologies AG Namens-Aktien, Safran Actions Port.)
Aktienindex-Terminkontrakte
Gekaufte Kontrakte: EUR 7.409
(Basiswert(e): DAX Performance-Index, ESTX Banks Index (Price) (EUR))
Verkaufte Kontrakte: EUR 587
(Basiswert(e): DAX Performance-Index, EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))
Optionsrechte
Wertpapier-Optionsrechte
Optionsrechte auf Aktien
Gekaufte Kaufoptionen (Call): EUR 310
(Basiswert(e): adidas AG Namens-Aktien)
Verkaufte Verkaufoptionen (Put): EUR 390
(Basiswert(e): adidas AG Namens-Aktien)
Devisentermingeschäfte
Devisenterminkontrakte (Kauf)
Kauf von Devisen auf Termin:
DKK/EUR EUR 269
GBP/EUR EUR 897
NOK/EUR EUR 248
SEK/EUR EUR 247
12Deka Nachhaltigkeit Select Aktien RheinEdition
Anhang.
Umlaufende Anteile Klasse TF STK 1.711.157
Umlaufende Anteile Klasse CF STK 735
Umlaufende Anteile Klasse I STK 10.000
Anteilwert Klasse TF EUR 47,25
Anteilwert Klasse CF EUR 92,56
Anteilwert Klasse I EUR 92,72
Angaben zu Bewertungsverfahren
Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch (§ 168) und der Kapitalanlage-
Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV).
Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen
Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina an einer anderen Börse mit gleicher
Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt
notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach geeigneten
Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.
Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen
Für die Bewertung von Renten, rentenähnlichen Genussscheinen und Zertifikaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, wird grundsätzlich
der letzte verfügbare handelbare Kurs zugrunde gelegt. Renten, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert
oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit marktnahen Kursstellungen (in der Regel Brokerquotes, alternativ
mit sonstigen Preisquellen) bewertet, welche auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden. Die Bewertung von Schuldscheindarlehen erfolgt in der Regel mit Modellbewertungen, die von
externen Dienstleistern bezogen und auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden.
Investmentanteile
Investmentanteile werden zum letzten von der Investmentgesellschaft festgestellten Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden
mit dem zuletzt verfügbaren Börsenkurs bewertet.
Derivate
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren
Kurses. Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert
nicht angemessen widerspiegelt, werden mit Verkehrswerten bewertet, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-Merton) ermittelt werden. Die Bewertung von Swaps
erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward Point
Methode bewertet.
Bankguthaben
Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.
Sonstiges
Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R. Reuters-Fixing)
umgerechnet.
Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften
(Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/Total Return Swaps)
Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt. Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU)
2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.
Information zur Verschmelzung
Mit Ablauf des 31. März 2022, 24.00 Uhr wurde die Verschmelzung des OGAW-Sondervermögens Deka Aktienfonds RheinEdition Global (ISIN: DE0009786129) auf die Anteilklasse
TF (ISIN: DE0009771907) des OGAW-Sondervermögens Deka Nachhaltigkeit Select Aktien RheinEdition wirksam. Das übertragende Sondervermögen ist durch Übertragung sämtlicher
Vermögensgegenstände auf das übernehmende Sondervermögen verschmolzen worden. Anleger des übertragenden OGAW-Sondervermögens Deka Aktienfonds RheinEdition Global
erhielten je Anteil 0,8091005 Anteile der Anteilklasse TF des übernehmenden OGAW-Sondervermögens Deka Nachhaltigkeit Select Aktien RheinEdition. Die Anleger des übertragenden
OGAW-Sondervermögens sind seit der Verschmelzung an den jeweiligen Vermögensgegenständen des übernehmenden OGAW-Sondervermögens in Höhe ihrer Anteile als Miteigentümer
nach Bruchteilen beteiligt.
Mit Ablauf des 31. März 2022, 24.00 Uhr wurde die Verschmelzung der Anteilklassen P (ISIN: DE0008480674) und I (ISIN: DE000DK2J7N4) des OGAW-Sondervermögens Deka Aktienfonds
RheinEdition auf die Anteilklassen CF (ISIN: DE000DK0V7B5) und I (ISIN: DE000DK0V7C3) des OGAW-Sondervermögens Deka Nachhaltigkeit Select Aktien RheinEdition wirksam. Das
übertragende Sondervermögen ist durch Übertragung sämtlicher Vermögensgegenstände auf das übernehmende Sondervermögen verschmolzen worden. Anleger der Anteilklasse P des
übertragenden OGAW-Sondervermögens Deka Aktienfonds RheinEdition erhielten je Anteil 0,6233794 Anteile der Anteilklasse CF des übernehmenden OGAW-Sondervermögens Deka
Nachhaltigkeit Select Aktien RheinEdition. Anleger der Anteilklasse I des übertragenden OGAW-Sondervermögens Deka Aktienfonds RheinEdition erhielten je Anteil 1,2783650 Anteile
der Anteilklasse I des übernehmenden OGAW-Sondervermögens Deka Nachhaltigkeit Select Aktien RheinEdition. Die Anleger des übertragenden OGAW-Sondervermögens sind seit der
Verschmelzung an den jeweiligen Vermögensgegenständen des übernehmenden OGAW-Sondervermögens in Höhe ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt.
Frankfurt am Main, den 1. April 2022
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung
13Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.
Verwaltungsgesellschaft Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der
Deka Investment GmbH Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main Jörg Münning
Vorsitzender des Vorstandes der
Rechtsform LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Peter Scherkamp, München
Sitz
Frankfurt am Main Geschäftsführung
Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)
Gründungsdatum Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH,
17. Mai 1995; die Gesellschaft übernahm das Investmentge- Köln
schäft der am 17. August 1956 gegründeten Deka Deutsche und der
Kapitalanlagegesellschaft mbH. Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg
Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2020
gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio. Jörg Boysen
Eigenmittel: EUR 93,2 Mio.
Thomas Ketter
Alleingesellschafterin Mitglied der Geschäftsführung der
DekaBank Deutsche Girozentrale Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main;
Mainzer Landstraße 16 Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der
60325 Frankfurt am Main IQAM Invest GmbH, Salzburg
Thomas Schneider
Aufsichtsrat Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka International S.A.,
Luxemburg;
Vorsitzender Mitglied der Geschäftsführung der
Dr. Matthias Danne Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main;
Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der Mitglied des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg
DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von
und der ihr verwalteten Sondervermögen
Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main
und der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf The Squaire
Am Flughafen
Stellvertretende Vorsitzende 60549 Frankfurt am Main
Birgit Dietl-Benzin
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main; Verwahrstelle
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main Sparkasse KölnBonn
und der Hahnenstraße 57
S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden; 50667 Köln
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG, Deutschland
Wiesbaden 0221/226-0
Mitglieder Rechtsform
Dr. Fritz Becker, Wehrheim öffentlich-rechtliches Kreditinstitut
Sitz
Köln
14Haupttätigkeit
Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft
Stand: 31. März 2022
Die vorstehenden Angaben werden in den Jahres- und ggf.
Halbjahresberichten jeweils aktualisiert.
15Stand 03.22 Deka Investment GmbH Mainzer Landstraße 16 60325 Frankfurt am Main Postfach 11 05 23 60040 Frankfurt am Main Telefon: (0 69) 71 47 - 0 Telefax: (0 69) 71 47 - 19 39 www.deka.de
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