Investieren ist eine Reise - Investment & more 14. Investment-Kongress 16.-26. April 2018 Gerhard Schurer - Investment & more
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Investment & more
14. Investment-Kongress
Nürnberg – München – Stuttgart – Frankfurt – Leipzig – Berlin – Hamburg – Düsseldorf
16.-26. April 2018
Gerhard Schurer
Investieren ist eine Reise
Wo immer Anleger auch investieren wollen –
Amundi ist schon da. In jeder Region. In jedem Markt. In jeder Westentasche.
Die neue Größe Die Nr. 1 Das anvertraute
Europas größte Fondsgesellschaft unter den börsenorientierten Vermögens-
gemessen am verwalteten Vermögen verwaltern in Europa und Platz 5 weltweit Kapital
und unter den zehn größten weltweit1 auf Basis der Marktkapitalisierung2 1,4 Billionen Euro verwaltetes Vermögen3
Am Puls der London, Paris, Die Expertise
Finanzmärkte Tokio... 5.000 hochqualifizierte, erfahrene
Teammitglieder und
Globale Präsenz und lokales Know-how, mit 6 Haupt-Investmentzentren4 Finanzmarktexperten3
Niederlassungen in 37 Ländern in Europa,
Asien, Nahost sowie Nord- und Südamerika
Einzigartige Kultur Umfassendes Gemeinsam mehr
Eine starke kundenzentrierte und
unternehmerisch orientierte Kultur mit Know-how erreichen
Schwerpunkt auf Teamarbeit in den Bereichen Anleihen, Aktien, Exzellent positioniert, um mehr als 100
sachwertorientierte und alternative Millionen privaten und instiutionellen
Investments, Multi-Asset-Strategien Investoren und staatlichen Stellen weltweit
und Treasury auf öffentlichen und qualitativ hochwertige Serviceleistungen zu
privaten Märkten bieten
1. IPE „Top 400 Asset Managers“, veröffentlicht im Juni 2017 und basierend auf dem verwalteten Vermögen per Dezember 2016. 2. Marktkapitalisierung per 29. April 2017. 3. Kumulierte pro-forma-Zahlen
Amundi und Pioneer Investments per Ende Dezember 2017. 4. Standorte: Boston, Dublin, London, Mailand, Paris und Tokio.
2 Nur für Vertriebspartner von Amundi Asset Management und nicht zur Weitergabe an Dritte
Amundi Deutschland: Rund 50 Jahre Erfahrung*
Unsere Teams – unsere Standorte – unsere Stärken
___________________________ ___________________________ ___________________________
Insgesamt
+15 Jahre Erster ausländischer Amundi Deutschland in
Über 40 Milliarden Zahlen per Ende 2017 (in
Erfahrung mit Asset Manager am
AUM1 Mrd. EUR)
___________________________ deutschen deutschen Markt*
(1969)
Standorte in Spezialfonds ___________________________
München und Gemäß KAGB
Ihr Vorteil
___________________________
Frankfurt mit über Fokus auf
Lokales
150 Mitarbeitern1 Flexibilität und Fondsmanagement
___________________________
Team bestehend aus
über 20 Fondsmanagern und 7
kundenspezifische mitweiteren 43,9
Investmentspezialisten
über 35 Vorgaben ___________________________
___________________________
Mitarbeitern1 Unterstützung durch erfahrenes
zuständig für deutsche Kunden
___________________________
Client Servicing
Deutsch- Team
___________________________ 7,3
sprechendes
Team
___________________________
Verwaltetes Nettomittelzuflüsse
Vermögen (AuM)
1. Quelle: Amundi. Stand: 30.09.2017. *Bezogen auf Pioneer Investments. Das Unternehmen ist 2017 in Amundi Asset Management aufgegangen. Stand: 31.12.2017.
3 Nur für Vertriebspartner von Amundi Asset Management und nicht zur Weitergabe an Dritte
Umfassendes Angebot an Anlagestrategien
Aufteilung des verwalteten Vermögens Aufteilung des verwalteten Vermögens
nach Anlageklassen nach Kundensegmenten(1)
Sachwertorientierte,
alternative und strukturierte Aktien
Investments €70 Mrd. (5%) €224 Mrd. (16%)
5% 12%
16%
Total
Multi-Asset-
18% Strategien 24% AuM
€252 Mrd. (18%) 1.400
46% Mrd. EUR 64%
Anleihen
€644 Mrd. 15%
(46%) Geldmarktlösungen
€210 Mrd. (15%)
Institutionelle Investoren, Unternehmen und
Versicherungen
Partner- und andere Netzwerke
Drittanbieter
Weltweit zählt Amundi mehr als 100 Millionen private und institutionelle Kunden. Dies zeigt, dass
uns eine Vielzahl von Anlegern auf der ganzen Welt Vertrauen schenkt.
(1) Quelle: Amundi. Stand: 30.09.2017.
4 Nur für Vertriebspartner von Amundi Asset Management und nicht zur Weitergabe an Dritte
Globale Präsenz, echte Kundennähe
Österreich Tschechien Irland Slowakei
Belgien Dänemark Italien Spanien
Bulgarien Finnland Luxemburg Schweden
Frankreich Niederlande Schweiz
Deutschland Polen Großbritannien
Ungarn Rumänien
Argentinien
Kanada
Chile
Mexiko
USA
Australien
China
Investmentzentren Indien
Japan
Lokale Investmentzentren Malaysia Armenien
Joint Venture Südkorea Marokko
Taiwan Vereinigte
Thailand Arabische
Singapur Emirate
5 Nur für Vertriebspartner von Amundi Asset Management und nicht zur Weitergabe an Dritte
Investmentlösungen mit starken Partnern
Wertpapierklassen Lösungen Unsere Marken
Strategische & taktische
Fixed Income Asset Allokation
Liquidität Strukturierte Lösungen
Aktien Fondsmantel-Lösungen
Multi-Asset Managerauswahl
Absolute Return Portfolioanalyse
Ausgewählte Partner
Kapitalgarantie
ETF, Indexing
& Smart Beta
6 Nur für Vertriebspartner von Amundi Asset Management und nicht zur Weitergabe an Dritte
Amundi ETF in Europa
Rasantes und nachhaltiges Wachstum
___________________________ _______________
Immenses Wachstum Frische Gelder
50% organisches Über 10 Mrd. € Stetiges Wachstum – AuM (Mrd.€)
Wachstum im Jahr Nettomittelzuflüsse
2017 in Europa 38
________________
25
Doppelt so starkes Seit 2015
20
Wachstum wie das der am schnellsten 15,3
wachsende ETF- 11,4
der anderen 6,5
8,9
Provider 3,3 5,3
europäischen
________________
Anbieter
_______________ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
_______________
Top-Produkte anhand ________
_______________
Nettomittelzuflüssen
+3,3 Mrd. EUR in +3 Mrd. EUR in +1.35 Mrd. EUR in
Emerging Equity Floating Rate Europe/ Eurozone
ETFs (Global + Notes ETFs (EUR Equity ETFs
Region) + USD) (Region)
_______________ _______________ _______________
Quelle: Amundi. Stand: 31.12.2017.
7 Nur für Vertriebspartner von Amundi Asset Management und nicht zur Weitergabe an Dritte
Disclaimer Diese Unterlagen richten sich lediglich an professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, gemäß ihrer Definition in der Richtlinie 2014/65/EU, die lediglich und exklusiv auf eigene Rechnung handeln. Sie beinhalten werbliche und unverbindliche Informationen, die nicht als Anlageberatung oder -empfehlung, eine Aufforderung zur Anlage oder ein Verkaufs- oder Kaufangebot eines Fonds oder Teilfonds oder ein Kauf angesehen werden sollten. Einige der in diesem Dokument beschriebenen Fonds oder Teilfonds der Amundi Index Solutions SICAV (zusammen „Fonds“) können für den Vertrieb in ihrem Land nicht zugelassen sein. Es obliegt Ihnen, sich zu vergewissern, dass sie in Ihrer Gerichtsbarkeit verfügbar sind. Zeichnungen der Fonds werden lediglich auf Grundlage der Wesentlichen Informationen für den Anleger (WIA) des Fonds und der neusten Fassung des Prospekts, den letzten Jahres- und Halbjahresberichten und seiner Satzung angenommen, die kostenlos am Firmensitz der SICAV, der Verwaltungsgesellschaft oder dem entsprechenden Vertreter angefragt werden können. In Österreich können die Verkaufsunterlagen für französische Fonds bei der Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Wien angefragt werden. Verkaufsunterlagen unserer Teilfonds stehen bei der MEINL BANK AG, einer österreichischen Bank mit Firmensitz an der Adresse Bauernmarkt 2, 1014 Wien, Österreich, zur Verfügung, die durch Hr. Robert Kelfer und Hr. Peter Grandl als Direktor der Meinl Bank A.G. und Direktor der Meinl Bank A.G. vertreten wird. Die Anleger erhalten eventuell nicht ihr ursprünglich investiertes Kapital zurück und können dieses vollständig verlieren. Dieses Dokument wird von Amundi Asset Management herausgebracht: société anonyme (frz. Aktiengesellschaft) mit einem Kapital von 746.262.615 € - durch die AMF unter der Nummer GP04000036 regulierter Portfolioverwalter - 90 boulevard Pasteur, 75015 Paris, Frankreich - 437 574 452 RCS Paris. Es darf ohne vorherige Genehmigung durch Amundi Asset Management nicht an Personen vertrieben werden, an die es sich nicht richtet. Es sollte berücksichtigt werden, ob die mit einer Anlage in die Fonds einhergehenden Risiken für potenzielle Anleger angemessen sind. Diese Anleger sollten sich vergewissern, dass sie den Inhalt dieses Dokuments vollumfänglich verstehen. Es sollte ein Fachberater hinzugezogen werden, um die Angemessenheit einer Anlage in die Fonds zu beurteilen. Der Wert und die Erträge einer Anlage in die Fonds können sowohl steigen als auch fallen. Die Performance der Fonds ist nicht garantiert. Dieses Dokument ist nicht für Staatsbürger oder Bewohner der Vereinigten Staaten von Amerika oder eine „US-Person“, gemäß ihrer Definition in der SEC Regulation S im Rahmen des U.S. Securities Act von 1933 und im Prospekt des Fonds, bestimmt. Die SICAV ist ein laut Teil 1 des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2017 bestehender Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere, der als société d‘investissement à capital variable gegründet wurde und im luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B206810 eingetragen ist. Die SIVAC hat ihren Firmensitz an der Adresse 5, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg. Amundi Index Solutions wurde für den öffentlichen Vertrieb von der luxemburgischen Commission de Surveillance du Secteur Financier zugelassen. Dieses Dokument wurde von keiner Finanzbehörde überprüft/abgestempelt/genehmigt. Amundi ETF bezeichnet das ETF-Geschäft von Amundi Asset Management. Transaktionskosten und -gebühren können beim Handel von ETF aufkommen. Die Anlage in einen Fonds muss auf Grundlage der wesentlichen Informationen für den Anleger und des Prospekts des maßgeblichen Fonds geschehen. Diese Dokumente enthalten Details über die wesentlichen Anlagerisiken und können in englischer Sprache unter www.amundietf.com oder www.amundi.com beantragt werden.
Investieren
ist eine Reise.
Amundi ist immer
an Ihrer Seite.
Nur für Vertriebspartner von Amundi Asset Management und nicht zur Weitergabe an Dritte
10 Nur für Vertriebspartner von Amundi Asset Management und nicht zur Weitergabe an Dritte
Warum erreicht diese Idee den Anleger?
Reisen ist überwiegend positiv besetzt.
Jeder Mensch
findet sich
im Thema
Reisen wieder.
Urlaub ist für die meisten
die schönste und wichtigste
Zeit des Jahres. Fast neun von zehn
Deutschen planen
einen oder mehrere Es ist die Möglichkeit,
Urlaube im Jahr. v das Thema Geldanlage
endlich zugänglich zu
machen.
v
v
v
v
Fast 32 Mio. Reisende
machten 2015 ca. 77 Mio.
Mit einem Koffer voller Die Deutschen geben
Kurztrips.
Erwartungen im Gepäck. über 70 Mrd. € für
Auslandsreisen aus.
11 Nur für Vertriebspartner von Amundi Asset Management und nicht zur Weitergabe an DritteWer auf Reisen geht, kehrt „reicher“ zurück!
Die Bedürfnisse beim Reisen sind so individuell wie beim Anlegen.
Mit Amundi vertrauen Anleger auf
mehr Stabilität an ihrer Seite.
Mit Amundi können Anleger
regelmäßig planbare Erträge
mitnehmen.
Mit Amundi von Wachstumschance
zu Wachstumschance.
12 Nur für Vertriebspartner von Amundi Asset Management und nicht zur Weitergabe an DritteMit Amundi vertrauen
Anleger auf mehr
Stabilität an ihrer Seite.
Aus Sparern Anleger zu machen, ist
die wohl größte Herausforderung
auf einer Investmentreise.
Mit Europas neuer Nr. 1 der
Vermögensverwalter* an Ihrer Seite,
können Sie auch konservative
Kunden zum Aufbruch bewegen.
Denn wir tun alles dafür, dass
unsere etablierten Fondslösungen
genauso stabil verlaufen, wie Ihre
Kunden es sich vorstellen.
*Gemessen an den verwalteten Kundengeldern.
13 Nur für Vertriebspartner von Amundi Asset Management und nicht zur Weitergabe an DritteDer Entspannte mit den kleinen Extras unterwegs.
Der Amundi Discount Balanced (ISIN: DE0007012700).
SEINE HIGHLIGHTS FÜR WELCHEN
Vermögensverwaltender Mischfonds ANLEGERTYP?
(„Balanced Fund“) – mit starkem Fokus auf Der Fonds eignet sich für Anleger, die die
aktivem Risikomanagement Stabilität der Anleihenmärkte mit den
Geschickte Mischung verschiedenartiger Chancen der Aktienmärkte kombinieren
Anlageformen wie Anleihen, Aktien, wollen.
Währungen oder auch Rohstoffe
Grundsätzlich vorsichtig orientierte
Strategie
Risikopuffer durch den flexiblen Einsatz
von Discountstrategien
14 Nur für Vertriebspartner von Amundi Asset Management und nicht zur Weitergabe an DritteAmundi Discount Balanced
Wertentwicklung bei unterschiedlichen Kauf- und Verkaufszeitpunkten
Periode Q4/2012 Q1/2013 Q2/2013 Q3/2013 Q4/2013 Q1/2014 Q2/2014 Q3/2014 Q4/2014 Q1/2015 Q2/2015 Q3/2015 Q4/2015 Q1/2016 Q2/2016 Q3/2016 Q4/2016 Q1/2017 Q2/2017 Q3/2017 Q4/2017
Q4/2012 0,00%
Q1/2013 0,42% 0,00%
Erklärung der Matrix
• In der Übersicht wird jeweils die Wertentwicklung des Amundi
Q2/2013 2,33% 1,90% 0,00%
Discount Balanced über einen Zeitraum von einem oder mehreren
Q3/2013 3,16% 2,73% 0,81% 0,00% Quartalen betrachtet (Startdatum: jeweils Ultimo eines Quartals;
Q4/2013 4,08% 3,65% 1,71% 0,89% 0,00% Enddatum: jeweils Ultimo eines Quartals).
• Felder in grün entsprechen dabei einer positiven, Felder in rot einer
Q1/2014 5,07% 4,64% 2,68% 1,85% 0,96% 0,00%
negativen Entwicklung.
Q2/2014 7,04% 6,60% 4,61% 3,77% 2,85% 1,88% 0,00%
Q3/2014 7,82% 7,38% 5,37% 4,52% 3,60% 2,62% 0,73% 0,00% Im konkreten Beispiel:
• Dies entspricht der Wertentwicklung des
Verkauf
Q4/2014 8,55% 8,10% 6,08% 5,22% 4,30% 3,31% 1,41% 0,67% 0,00%
Q1/2015 14,15% 13,68% 11,55% 10,65% 9,68% 8,64% 6,64% 5,87% 5,16% 0,00%
Fonds vom 30.06.2013 bis zum
30.06.2014
Q2/2015 11,72% 11,26% 9,18% 8,30% 7,34% 6,33% 4,37% 3,61% 2,92% -2,13% 0,00%
Q3/2015 10,28% 9,83% 7,77% 6,91% 5,96% 4,96% 3,03% 2,28% 1,60% -3,39% -1,28% 0,00%
Q4/2015 14,64% 14,17% 12,03% 11,13% 10,15% 9,11% 7,10% 6,32% 5,61% 0,43% 2,62% 3,95% 0,00%
Q1/2016 16,08% 15,60% 13,44% 12,53% 11,53% 10,48% 8,44% 7,66% 6,94% 1,69% 3,90% 5,26% 1,26% 0,00%
Q2/2016 17,26% 16,78% 14,59% 13,67% 12,67% 11,60% 9,55% 8,75% 8,03% 2,73% 4,96% 6,33% 2,29% 1,02% 0,00%
Q3/2016 17,88% 17,39% 15,20% 14,27% 13,26% 12,19% 10,12% 9,32% 8,59% 3,27% 5,51% 6,89% 2,82% 1,55% 0,52% 0,00%
Q4/2016 17,07% 16,59% 14,41% 13,49% 12,49% 11,43% 9,37% 8,58% 7,86% 2,56% 4,79% 6,16% 2,12% 0,86% -0,16% -0,68% 0,00%
Q1/2017 17,37% 16,88% 14,70% 13,77% 12,77% 11,70% 9,65% 8,85% 8,13% 2,82% 5,06% 6,42% 2,38% 1,11% 0,09% -0,43% 0,25% 0,00%
Q2/2017 18,66% 18,17% 15,96% 15,03% 14,01% 12,93% 10,85% 10,05% 9,32% 3,95% 6,21% 7,60% 3,50% 2,22% 1,19% 0,66% 1,35% 1,10% 0,00%
Q3/2017 19,49% 18,99% 16,77% 15,83% 14,81% 13,72% 11,63% 10,82% 10,08% 4,68% 6,96% 8,35% 4,23% 2,94% 1,90% 1,37% 2,06% 1,81% 0,70% 0,00%
Stand:Q4/2017 20,34%Nettowertentwicklung,
31.12.2017. 19,84% 17,60% 16,66%der 15,63% 14,53% A,12,43%
Anteilsklasse 11,62% 10,87%Bewertungsstichtag
EUR, ausschüttend. 5,43% 7,72% 9,13% 4,98% verfügbare
ist der letzte 3,68% 2,63% 2,10%
Kurs zum 2,79% Quartalsende.
jeweiligen 2,52% 1,41% 0,71% 0,00%
Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie oder ein verlässlicher Indikator für die zukünftige Entwicklung einer Anlage.
15 Amundi Discount Balanced l Januar 2018 l Nur für Vertriebspartner von Amundi Asset Management und nicht zur
Weitergabe an DritteAmundi Discount Balanced A, EUR, DA
Fondsart Gemischter Fonds (Multi Asset)
ISIN DE0007012700
WKN 701270
Bloomberg-Ticker NORDCPT
Auflagedatum 03.06.2002
Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsvergütung p.a. 1,25%
Verwahrstellenvergütung p.a. 0,05%
Gesamtkostenquote 1,49% zum 31.08.2017
Währung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondsvolumen (alle Anteilsklassen) 234,2 Mio. EUR zum 31.12.2017
Morningstar Rating™ Gesamt
Soweit nicht anders angegeben erfolgt die Berechnung der Gesamtkostenquote gemäß bzw. analog § 166 Abs. 5 KAGB, d.h. ohne Berücksichtigung von
Transaktionskosten, für das vergangene Fondsgeschäftsjahr. Ratings Stand 12/2016.
16 Amundi Discount Balanced l Januar 2018 l Nur für Vertriebspartner von Amundi Asset Management und nicht zur
Weitergabe an DritteChancen und Risiken
Für den Anleger
Chancen Risiken
• Der Pioneer Investments Discount Balanced investiert im • Der Preis der Fondsanteile hängt von den Kursen der im Fonds
Kern in qualitativ hochwertige Euro-Anleihen mit hoher enthaltenen Wertpapiere ab. Diese Kurse können sich täglich
Bonität verändern und somit auch fallen. Der Wert der Fondsanteile kann
• Er kann darüber hinaus selektiv die Chancen an den jederzeit unter den Preis fallen, zu dem der Anleger seine
Aktienmärkten nutzen Fondsanteile erworben hat
• Alternative Investments können flexibel beigemischt • Allgemeine Marktrisiken (z.B. Kursverfall aufgrund von
werden schwierigen Marktbedingungen, Zinsänderungsrisiko)
• Er kann zu jeder Zeit auch größere Barbestände im • Allgemeines Risiko der einzelnen Marktsegmente, vor allem
Portfolio halten – um einerseits flexibel Chancen im Markt Rentenmarktrisiko (z.B. Bonitäts- und Ausfallrisiko einzelner
ergreifen zu können und andererseits in unsicheren Länder und Emittenten) und Aktienmarktrisiko (z.B. Kursverfall
Marktphasen das Risiko im Portfolio zu senken aufgrund von schwierigen Marktbedingungen
• Der Pioneer Investments Discount Balanced bietet mit • Die Strategie ist in steigenden Märkten einer reinen Aktienanlage
seinem flexiblen Portfolioaufbau alle Vorzüge eines unterlegen
vermögensverwaltenden Mischfonds • Der Einsatz von Derivaten bringt Kontrahentenrisiken mit sich.
Das bedeutet die Gefahr der Zahlungsunfähigkeit oder Illiquidität
– eine mögliche, vorübergehende oder endgültige Nichterfüllung
der Zins- bzw. Tilgungsverpflichtungen. Für Derivate besteht
keine gesetzliche oder freiwillige Einlagensicherung
• Für Investitionen außerhalb des Euro besteht ein Währungsrisiko
17 Pioneer Investments - Discount Balanced l 22.08.2017 l Nur für Vertriebspartner von Amundi Asset Management
und nicht zur Weitergabe an DritteRechtliche Hinweise
Der Pioneer Investments Discount Balanced ist ein OGAW-Sondervermögen, aufgelegt nach deutschem Recht von der Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH. Die
Fonds von Amundi Asset Management erhalten Sie bei Banken, Versicherungen und Anlageberatern. Sofern nicht anders angegeben, beruhen die in dieser Präsentation
enthaltenen Informationen auf Recherchen und Berechnungen von Amundi Asset Management sowie auf öffentlich zugänglichen Quellen, die für zuverlässig gehalten werden,
für deren Richtigkeit aber keine Garantie übernommen werden kann. Sämtliche Rechte sind vorbehalten. Alle hier geäußerten Meinungen beruhen auf heutigen Einschätzungen
und können sich ohne Vorankündigung ändern, abhängig von wirtschaftlichen und anderen Rahmenbedingungen. Die in dieser Präsentation diskutierte Anlagemöglichkeit kann
je nach ihren speziellen Anlagezielen und ihrer Finanzposition für bestimmte Anleger ungeeignet sein.
Soweit nicht anders angegeben erfolgt die Berechnung der Gesamtkostenquote gemäß bzw. analog § 166 Abs. 5 KAGB, d.h. ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten, für
das vergangene Fondsgeschäftsjahr. Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode (www.bvi.de), d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags. Individuelle Kosten
auf Anlegerebene wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und Depotkosten sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die
Wertentwicklung auswirken. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie oder ein verlässlicher Indikator für die zukünftige Entwicklung einer Anlage.
Es gibt keine Gewähr, dass sich Länder, Märkte oder Branchen wie erwartet entwickeln werden. Investitionen beinhalten gewisse Risiken, darunter politische und
währungsbedingte Risiken. Die Rendite und der Wert der zugrunde liegenden Anlage sind Schwankungen unterworfen. Dies kann (mit Ausnahme von Garantiefonds) zum
vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt aufmerksam, bevor Sie investieren. Dieser enthält auch weitere Risikohinweise.
Die in dieser Präsentation enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung oder Finanzanalyse dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung
wichtiger Merkmale des Fonds. Die vollständigen Angaben zum Fonds sind dem Verkaufsprospekt bzw. den wesentlichen Anlegerinformationen, ergänzt durch den jeweils letzten
geprüften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht, falls dieser mit jüngerem Datum als der Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Unterlagen stellen die allein
verbindliche Grundlage des Kaufs dar. Sie sind in Deutschland kostenfrei in digitaler Form unter www.pioneerinvestments.de und als Druckstücke bei der Pioneer Investments
Kapitalanlagegesellschaft mbH, Arnulfstr. 124–126, D-80636 München, erhältlich. Anteile des hier genannten Fonds dürfen weder in den Vereinigten Staaten von Amerika
(„USA“) noch an oder für Rechnung von US-Staatsangehörigen oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Gleiches gilt für
die Hoheitsgebiete oder Besitztümer, die der Gesetzgebung der USA unterliegen. Dieses Dokument ist kein Verkaufsprospekt und stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von
Anteilen in Ländern dar, in denen ein solches Angebot nicht rechtmäßig wäre. Außerdem stellt dieses Dokument kein solches Angebot an Personen dar, an die es nach der
jeweils anwendbaren Gesetzgebung nicht abgegeben werden darf.
Die Informationen wurden aus den internationalen Einheiten der zur Amundi Gruppe gehörenden Unternehmen zusammengetragen. Das Dokument wurde mit der im
Geschäftsverkehr erforderlichen Sorgfalt erstellt. Amundi Asset Management übernimmt jedoch keinerlei Haftung für jedwede Fehler oder Versäumnisse und schließt
ausdrücklich jegliche Haftung für Fahrlässigkeit und grobe Fahrlässigkeit aus. Dies gilt neben dem Empfänger dieses Dokuments auch gegenüber Dritten, die dieses Dokument
möglicherweise prüfen oder Informationen hieraus verwenden. Der Ausschluss der Haftung bezieht sich auf sämtlich Verluste sowie unmittelbare Schäden und Folgeschäden.
Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH und Pioneer Asset Management S.A. sind Unternehmen der Amundi Gruppe.
Erfahren Sie mehr:
www.pioneerinvestments.de/discount-balanced
18 Pioneer Investments - Discount Balanced l 22.08.2017 l Nur für Vertriebspartner von Amundi Asset Management
und nicht zur Weitergabe an DritteMit Amundi können
Anleger regelmäßig
planbare Erträge
mitnehmen.
Ob spontaner Kurztrip oder Sparen
für Vorsorge, Studium oder
Sabbatical, Familiengründung oder
-absicherung, die Freiheit im Alter
oder die Ausbildung der Kinder – das
Leben bietet viele Möglichkeiten.
Da ist es gut, wenn die Geldanlage
das genauso tut. Mit Fondslösungen
von europäisch bis global, von Aktien
bis Mischfonds, die ein Ziel
gemeinsam haben: regelmäßig
planbare Erträge.
19 Nur für Vertriebspartner von Amundi Asset Management und nicht zur Weitergabe an DritteEuropareisender mit klaren Zielen & einer Extrarunde Ertrag
Der Amundi Funds II – European Equity Target Income (ISIN: LU0701926320).
SEINE HIGHLIGHTS FÜR WELCHEN
Wiederkehrende Erträge – ANLEGERTYP?
Investition in europäische Unternehmen Der Fonds eignet sich besonders
mit einer hohen Dividendenrendite für Anleger, die auf der Suche nach
Chance auf Extra-Erträge – mittels regelmäßig wiederkehrenden Erträgen
innovativer Zusatzstrategien sind – und gleichzeitig bereit sind,
ein Aktienrisiko in Kauf zu nehmen.
Profitiert von der Kursentwicklung
der zugrundeliegenden Aktien
Er eignet sich auch für Anleger, die 2mal im
Prognostizierte, attraktive Zielerträge Jahr einen planbaren Betrag zu einem
als Planungsgrundlage für die festen Zeitpunkt auf ihrem Konto
Vermögensplanung gutgeschrieben bekommen möchten.
20 Nur für Vertriebspartner von Amundi Asset Management und nicht zur Weitergabe an DritteWiederkehrende, attraktive Ausschüttungen.
Amundi Funds II – European Equity Target Income
8% 7,3 % 7,5 % 7,3 % 7,2 %
7,0 % 7,0 % 7,0 % 6,75 % 6,75 % 6,75 % 6,75 % 6,75 %
7%
6,1 %
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Zielertrag1 Tatsächliche Ausschüttung2
Quelle: Amundi Asset Management. Stand: 31.12.2017. 1Prognose für das Gesamtjahr. Brutto vor Kosten. Der Ertrag darf nicht mit einer möglichen Rendite gleichgesetzt werden.
Der Zielertrag wird jährlich angepasst und kann nicht garantiert werden. Bitte berücksichtigen Sie, dass der tatsächlich erreichte Wert insbesondere in Zeiten starker
Marktschwankungen von der Prognose deutlich (auch nach unten) abweichen kann. 2 Die tatsächliche Ausschüttung wird durch die auf Gesamtfondsebene erzielten Erträge und
Kosten beeinflusst. Der Ausschüttungsbetrag kann sich neben den Erträgen (nach Abzug von Kosten) aus weiteren Komponenten zusammensetzen. Bruttoausschüttung auf Basis des
Rücknahmepreises der Anteilsklasse A, EUR, halbjährlich ausschüttend, jeweils zum 31.12. des vorangegangenen Geschäftsjahrs. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie und kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Entwicklung einer Anlage. Die Wertentwicklung des Fonds hängt nicht zuletzt auch von der Marktentwicklung
ab und ist erheblichen Schwankungen unterworfen. Sie kann sich deshalb auch negativ auf den Gesamtertrag auswirken und ggf. sogar zu einem insgesamt negativen Gesamtertrag
führen.
21 Nur für Vertriebspartner von Amundi Asset Management und nicht zur Weitergabe an DritteRegelmäßige Ausschüttungen
seit Auflage am 23.11.2011
–
Mögliche Planungsgrundlage und
automatische Gutschriften auf Ihrem Konto
150.000 € 6.000 €
Halbjährliche Ausschüttungen in EUR
5.100 €
4.879 €
Einmalanlage 100.000 EUR
4.520 € 4.660 € 4.680 € 4.600 € 5.000 €
140.000 € 4.454 € 4.454 €
(jeweils Januar und Juli)
4.080 € 4.041 € 4.041 €
4.000 €
130.000 € 3.340 €
3.000 €
120.000 €
2.000 €
110.000 € 1.000 €
100.000 € 0€
Nov. 11 Nov. 12 Nov. 13 Nov. 14 Nov. 15 Nov. 16 Nov. 17
Depotwert in EUR bei eine Bisher jedes Jahr Ausschüttungen in
Einmalanlage von 100.000 EUR zur Höhe rund 7%. Insgesamt
Auflage am 23.11.2011
52.910 EUR*
113.420 EUR** (entspricht dem Geldbetrag, der über
(alle Ausschüttungen wurden die Zeit auf dem Anlegerkonto
ausbezahlt) gutgeschrieben worden wäre)
Stand: 31.01.2018. *Vor Steuern. **Reine Entwicklung des Rückkaufwertes (NAV) der Anteilsklasse A, EUR, halbjährlich ausschüttend ohne Berücksichtigung der Kaufprovision in Höhe von 5%,
jedoch mit Berücksichtigung aller auf Fondsebene angefallenen Kosten. Individuelle Kosten auf Anlegerebene wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und Depotkosten sind in der Darstellung
nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Bitte beachten Sie: Vergangenheitswerte, Simulationen und Prognosen sind kein
verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung.
22 Nur für Vertriebspartner von Amundi Asset Management und nicht zur Weitergabe an DrittePioneer Funds – European Equity Target Income
Anteilsklasse A, EUR, DSA
Fondsart Aktien Europa/Euroland
ISIN LU0701926320
WKN A1JPBJ
Bloomberg Ticker PFEETIA
Erste Kursfeststellung 23.11.2011
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsvergütung p.a. 1,50%
Performancevergütung Keine
Verwahrstellenvergütung p.a. 0,003% bis 0,5%
Gesamtkostenquote 1,69% per 31.12.2016
Ertragsverwendung Halbjährlich ausschüttend
Fondsvolumen (alle Anteilsklassen) 2.552,3 Mio. Euro zum 31.12.2017
Soweit nicht anders angegeben erfolgt die Berechnung der Gesamtkostenquote gemäß bzw. analog §166 Abs. 5 KAGB,
d.h. ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten, für das vergangene Fondsgeschäftsjahr
23 Pioneer Funds – European Equity Target Income l Januar 2018 l Nur für Vertriebspartner von Amundi Asset
Management und nicht zur Weitergabe an DrittePioneer Funds – European Equity Target Income
Chancen und Risiken
Chancen Risiken
⎯ Besonders geeignet für Anleger, die auf der Suche ⎯ Die Strategie ist tendenziell in steigenden Märkten
nach regelmäßig wiederkehrenden Erträgen von einer reinen Aktienanlage unterlegen
Anlagen mit einer hohen Dividendenrendite sind
⎯ Der Wert der Fondsanteile kann jederzeit unter den
⎯ Kann zusätzliche Erträge erzielen, indem der Fonds Preis fallen, zu dem der Anleger seine Fondsanteile
kurzfristige Kauf- bzw. Verkaufsoptionen auf einzel- erworben hat
ne Aktien im Fonds verkauft/kauft. Im Gegenzug
vereinnahmt der Fonds die Optionsprämien
⎯ Allgemeine Aktien- und Marktrisiken
(z.B. Kursverfall aufgrund von schwierigen
⎯ Ist tendenziell in seitwärts gerichteten und in Marktbedingungen)
fallenden Marktphasen dem breiten Aktienmarkt
überlegen
⎯ Der Einsatz von Derivaten bringt Kontrahenten-
risiken mit sich. Das bedeutet die Gefahr der
⎯ Die Vermögensverteilung orientiert Zahlungsunfähigkeit oder Illiquidität – eine mögliche,
sich nicht an einem Vergleichsindex vorübergehende oder endgültige Nichterfüllung der
Zins- bzw. Tilgungsverpflichtungen. Für Derivate
⎯ Besonders geeignet für Anleger mit
besteht keine gesetzliche oder freiwillige
einem langfristigen Anlagehorizont
Einlagensicherung
24 Pioneer Funds – European Equity Target Income l August 2017 l Nur für Vertriebspartner von Amundi Asset Management
und nicht zur Weitergabe an DritteRechtliche Hinweise
Der Pioneer Funds ist ein „Fonds commun de placement“ mit verschiedenen, voneinander getrennten Teilfonds, aufgelegt nach luxemburgischem Recht von der Pioneer Asset Management
S.A., einem Unternehmen der Amundi Gruppe. Einige der Teilfonds können, unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung, bis zu 100% ihres Vermögens in übertragbaren
Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten anlegen, die von einem Mitgliedstaat, dessen Gebietskörperschaften, von einem anderen Mitgliedstaat der OECD, wie beispielsweise die Vereinigten
Staaten von Amerika, oder von einer internationalen Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters, der ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden. Welcher
Teilfonds von dieser Möglichkeit Gebrauch machen kann, kann dem jeweils aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden. Sofern nicht anders angegeben, beruhen die in dieser
Präsentation enthaltenen Informationen auf Recherchen und Berechnungen von Amundi Asset Management sowie auf öffentlich zugänglichen Quellen, die für zuverlässig gehalten werden, für
deren Richtigkeit aber keine Garantie übernommen werden kann. Diese Präsentation ist nur für Vertriebspartner von Amundi Asset Management und nicht zur öffentlichen Verbreitung.
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts an unberechtigte Dritte, z.B. Personen außerhalb der Firma des Vertriebspartners, ist unzulässig.
Sämtliche Rechte sind vorbehalten. Alle hier geäußerten Meinungen beruhen auf heutigen Einschätzungen und können sich ohne Vorankündigung ändern, abhängig von wirtschaftlichen und
anderen Rahmenbedingungen. Die in dieser Präsentation diskutierte Anlagemöglichkeit kann je nach ihren speziellen Anlagezielen und ihrer Finanzposition für bestimmte Anleger ungeeignet
sein.
Soweit nicht anders angegeben erfolgt die Berechnung der Gesamtkostenquote gemäß bzw. analog § 166 Abs. 5 KAGB, d.h. ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten, für das
vergangene Fondsgeschäftsjahr. Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode (www.bvi.de), d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags. Individuelle Kosten auf Anlegerebene
wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und Depotkosten sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken.
Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie oder ein verlässlicher Indikator für die zukünftige Entwicklung einer Anlage. Es gibt keine Gewähr, dass sich Länder, Märkte oder
Branchen wie erwartet entwickeln werden. Investitionen beinhalten gewisse Risiken, darunter politische und währungsbedingte Risiken. Die Rendite und der Wert der zugrunde liegenden
Anlage sind Schwankungen unterworfen. Dies kann zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen.
Die in dieser Präsentation enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung oder Finanzanalyse dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wichtiger Merkmale
des Fonds. Die vollständigen Angaben zum Fonds sind dem Verkaufsprospekt bzw. den wesentlichen Anlegerinformationen, ergänzt durch den jeweils letzten geprüften Jahresbericht und den
jeweiligen Halbjahresbericht, falls dieser mit jüngerem Datum als der Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage des Kaufs dar. Sie sind in
Deutschland kostenfrei in digitaler Form unter www.pioneerinvestments.de und als Druckstücke bei der Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH, einem Unternehmen der Amundi
Gruppe, Arnulfstr. 124–126, D-80636 München, erhältlich. Anteile des hier genannten Fonds dürfen weder in den Vereinigten Staaten von Amerika („USA“) noch an oder für Rechnung von US-
Staatsangehörigen oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Gleiches gilt für die Hoheitsgebiete oder Besitztümer, die der
Gesetzgebung der USA unterliegen. Dieses Dokument ist kein Verkaufsprospekt und stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Anteilen in Ländern dar, in denen ein solches Angebot
nicht rechtmäßig wäre. Außerdem stellt dieses Dokument kein solches Angebot an Personen dar, an die es nach der jeweils anwendbaren Gesetzgebung nicht abgegeben werden darf.
Die Informationen wurden aus den internationalen Einheiten der zur Amundi Gruppe gehörenden Unternehmen zusammengetragen. Das Dokument wurde mit der im Geschäftsverkehr
erforderlichen Sorgfalt erstellt. Amundi Asset Management übernimmt jedoch keinerlei Haftung für jedwede Fehler oder Versäumnisse und schließt ausdrücklich jegliche Haftung für
Fahrlässigkeit und grobe Fahrlässigkeit aus. Dies gilt neben dem Empfänger dieses Dokuments auch gegenüber Dritten, die dieses Dokument möglicherweise prüfen oder Informationen
hieraus verwenden. Der Ausschluss der Haftung bezieht sich auf sämtlich Verluste sowie unmittelbare Schäden und Folgeschäden.
Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH und Pioneer Asset Management S.A. sind Unternehmen der Amundi Gruppe.
Erfahren Sie mehr:
www.pioneerinvestments.de
25 Pioneer Funds – European Equity Target Income l August 2017 l Nur für Vertriebspartner von Amundi Asset Management
und nicht zur Weitergabe an DritteBringt immer wieder Erträge von der Reise mit.
Der First Eagle Amundi Income Builder Fund (ISIN: LU1095739733).
SEINE HIGHLIGHTS FÜR WELCHEN
Vierteljährliche Ausschüttung von 1,25% ANLEGERTYP?
(insgesamt 5% p.a.)* Der Fonds eignet sich besonders
Aktive Vermögensverteilung überwiegend für Anleger, die langfristigen
auf dividendenstarke Aktien Kapitalerhalt mit stabilen, regelmäßigen
Ausschüttungen anstreben.
Flexible Beimischung von goldbezogenen
Anlagen und Liquidität
Er eignet sich auch für Anleger, die 4mal
Verschiedene Renditequellen durch breite im Jahr einen planbaren Betrag zu einem
Vermögensverteilung** festen Zeitpunkt auf ihrem Konto
Erfahrener Vermögensmanager für gutgeschrieben bekommen möchten.
wertorientierte Anlagen
* Die jeweilige Ausschüttung wird durch die auf Gesamtfondsebene erzielten Erträge und Kosten beeinflusst. Der Ausschüttungsbetrag kann sich neben den Erträgen (nach Abzug von Kosten) aus
Substanzausschüttungen zusammensetzen. ** Auch eine größtmögliche Diversifikation kann Verluste nicht ausschließen.
26 Nur für Vertriebspartner von Amundi Asset Management und nicht zur Weitergabe an DritteVierteljährliche Ausschüttungen in Höhe von 1,25%
(5% p.a.*).
First Eagle Amundi Income Builder Fund
Höhe der jährlichen Ausschüttungen im Verkaufsprospekt festgelegt.
2014 2015 2016 2017
(gesamt 5,07% p.a.) (gesamt 5,08% p.a.) (gesamt 5,08% p.a.)
1,5%
1,26% 1,27% 1,27% 1,26% 1,27% 1,27% 1,27% 1,27% 1,27% 1,27% 1,26% 1,28% 1,27%
1,0%
0,5%
0,0%
Nov. 14 Feb. 15 Mai. 15 Aug. 15 Nov. 15 Feb. 16 Mai. 16 Aug. 16 Nov. 16 Feb. 17 Mai. 17 Aug. 17 Nov. 17
Ausschüttungen
Stand: 30.11.2017. Die erzielten Erträge werden vierteljährlich ausgeschüttet. * Diese setzt sich zusammen aus der Bruttoausschüttung der Anteilsklasse AE-QD, EUR, vierteljährlich
ausschüttend, bezogen auf den Rücknahmepreis vom 01.12.2014 für 2014 (** geltend für das Rumpfgeschäftsjahr 2014) bzw. auf den Rücknahmepreis vom 27.02., 29.05., 31.08.
und 30.11.2015 für 2015 bzw. auf den Rücknahmepreis vom 29.02., 31.05, 31.08. und 30.11.2016 für 2016 bzw. auf den Rücknahmepreis vom 28.02. und 31.05. 31.08. und
30.11.2017 für 2017. Die tatsächliche Rendite für den Anleger wird hiervon abweichen, da in dieser Darstellung die Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Aktien und Renten
nicht berücksichtig ist. Laufende Kosten und die Kaufprovision in Höhe von 5% (Anteilklasse AE-QD, EUR, vierteljährlich ausschüttend) sind ebenfalls nicht berücksichtigt. Der
Ausschüttungsbetrag kann sich neben den Erträgen (nach Abzug von Kosten) auch aus Substanzausschüttungen zusammensetzen. Vergangene Wertentwicklungen sind kein
verlässlicher Indikator für eine zukünftige Wertentwicklung. Die Wertentwicklung des Fonds hängt nicht zuletzt auch von der Marktentwicklung ab und ist erheblichen
Schwankungen unterworfen. Sie kann sich deshalb auch negativ auf den Gesamtertrag auswirken und ggf. sogar zu einem insgesamt negativen Gesamtertrag führen.
27 Nur für Vertriebspartner von Amundi Asset Management und nicht zur Weitergabe an DritteMit Amundi von
Wachstumschance zu
Wachstumschance.
Willkommen im Morgen. Kunden
mit anspruchsvollen Ertragszielen
sind offen für den Sprung in ihre
Fonds-Zukunft.
Dabei akzeptieren sie auch
höhere Schwankungen. Wir
stehen für moderne Fonds-
lösungen, die Kapitalwachstum
anstreben und Risiken ernst
nehmen.
28 Nur für Vertriebspartner von Amundi Asset Management und nicht zur Weitergabe an DritteFirst Eagle – mehr als 150 Jahre Investmenterfahrung
1931 1939 1995 2009
Zusammenschluss der Neuer Firmenname: Genehmigung durch die Umbenennung in
Gebrüder Arnhold Arnhold and SEC als Investment First Eagle
mit S. Bleichroeder S. Bleichroeder Advisor Investment Management
1864 1937 1967 1999
Gründung in Dresden Verlegung Firmensitz nach Auflage des ersten Übernahme Mehrheitsanteile der
durch die New York City und Offshore Fund: Société Générale Asset
Gebrüder Arnhold Firmierung unter First Eagle Fund N.V. Management Corp.*, die heute das
S. Bleichroeder First Eagle Global Value-Team
darstellen
Quelle: First Eagle Investment Management. *SGAM Corp. war eine US-Zweigstelle von SGAM (Amundi), einer französischen
Aktiengesellschaft (“Société Anonyme”).
29 First Eagle Amundi International Fund l August 2017 l Nur für Vertriebspartner von Amundi Asset
Management und nicht zur Weitergabe an DritteDie Zukunft steckt voller Herausforderungen
Mit einer langfristig angelegten, flexiblen Anlage können Sie gut durch bewegte Börsenzeiten kommen
Währungskrise
Schwarzer in Asien 09/11 Europäische
Subprime- Finanzkrise
Montag Krise Brexit
2. Golfkrieg Globale Ukraine-
1. Golfkrieg LTCM Wirtschaftskrise
Finanzkrise Hedgefonds-Krise Krise
Latainamerika
1984 1991 1994 1998 2000 2001 2003 2008 2010 2011 2015
1982 October 19, 1991 1997/98 1998 2001 2003 2007 2009 2011 2014 2016
1987
Währungskrise TMT- SARS- Finanzkrise
Zusammenbruch Mexiko Aktienblase Epedemie Griechenland
der Continental
Illinois Bank
Fukushima
Enron- Lehman- Abwertung
Aktien- Finanzkrise Yuan
blase Betrug Pleite
Russland (China)
Japan
Quelle. Amundi AM, First Eagle Investment Management.
30 First Eagle Amundi International Fund l Januar 2018 l Nur für Vertriebspartner von Amundi Asset
Management und nicht zur Weitergabe an DritteDer All-inclusive-Fonds für nachhaltige Qualität.
Der First Eagle Amundi International Fund (ISIN: LU0565135745).
SEINE HIGHLIGHTS FÜR WELCHEN
Fokus überwiegend auf werthaltigen Aktien ANLEGERTYP?
Flexible Beimischung von Gold* Der Fonds eignet sich für wachstums-
orientierte Anleger, die auch für unsichere
Investition in kurzfristige Staatsanleihen
Zeiten gewappnet sein wollen.
sowie taktische Barpositionen
(bis zu 30% möglich) als Stabilitätsanker in
unsicheren Zeiten
Erfahrener Vermögensmanager für
wertorientierte Anlagen
* Goldbezogene Investments wie z.B. Goldminenaktien oder ETC (Exchange Traded Commodities – börsengehandelte Indexkontrakte auf Rohstoffe).
31 Nur für Vertriebspartner von Amundi Asset Management und nicht zur Weitergabe an DritteUnsere Grundsätze
Ziel: Erhalt der Kaufkraft und langfristige Kapitalerhaltung
1
Breite Streuung* des Fondsvermögens über Investments in
2 Aktien, Anleihen, Gold** und Liquidität
Bei Aktien: Investition in Unternehmen, die an der Börse zu
3 attraktiven Kursen gehandelt werden
Flexibilität in punkto Sektor- und Ländergewichtungen
4 sowie Marktkapitalisierung
Vorsichtig, geduldig, langfristig orientiert
5 und nicht an einen Vergleichsindex gebunden
*Auch eine größtmögliche Diversifikation kann Verluste nicht ausschließen. **Goldbezogene Investments wie z.B.
Goldminenaktien oder ETC´s (Exchange Traded Commodities – börsengehandelte Indexkontrakte auf Rohstoffe).
32 First Eagle Amundi International Fund l August 2017 l Nur für Vertriebspartner von Amundi Asset
Management und nicht zur Weitergabe an DritteDarauf achten wir bei der Wertpapierauswahl
Der “innere” Wert des Wie identifizieren wir den
Unternehmens “inneren” Wert?
Entspricht dem aktuellen Wert, den 1. Eingehende Analyse des
ein Investor für das gesamte Geschäftsmodells
Unternehmen bezahlen würde
2. Bewertung der finanziellen
Gesamtsituation des
Unternehmens
3. Bewertung des tatsächlichen
(inneren) Unternehmenswertes
Wir investieren nur, wenn die Aktien an der Börse mit einem Abschlag von 30% bis
50% zu ihrem inneren Wert gehandelt werden.
33 First Eagle Amundi International Fund l August 2017 l Nur für Vertriebspartner von Amundi Asset
Management und nicht zur Weitergabe an DritteFirst Eagle Amundi International Fund
Anteilsklasse AE-C
Fondsart Gemischter Fonds (Multi Asset)
ISIN LU0565135745
WKN A1JQVV
Auflagedatum Anteilsklasse 02.12.2010
Kaufprovision 5,00%
Verwaltungsvergütung p.a. 2,00%
Verwahrstellenvergütung p.a. 0,15%
Performancevergütung p.a. 15% der Überrendite über dem Libor 3m USD + 400
Basispunkten
Gesamtkostenquote 2,20% zum 28.02.2017
Währung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsvolumen (alle Anteilsklassen) 8.304,3 Mio. EUR zum 31.07.2017
34 First Eagle Amundi International Fund l August 2017 l Nur für Vertriebspartner von Amundi Asset
Management und nicht zur Weitergabe an DritteFirst Eagle Amundi International Fund
Chancen Risiken
Äußerst flexibler Mischfonds – orientiert sich nicht an einer Benchmark Risiko rückläufiger Anteilspreise: Die nachfolgenden Risiken können einzeln oder
(Vergleichsindex) auch kombiniert auftreten und können zu Kursrückgängen bzw. Verlusten führen.
Dies kann sich auch auf die geplante Anlagedauer der Fondsanlage auswirken.
Setzt auf konsequente langfristige Erträge mit dem Ziel in unsicheren Zeiten
Kapitalerhalt zu erreichen Aktienkursrisiko: Der Kurs eines Wertpapiers weist unvorhersehbare Schwankungen
auf, die durch vielfältige und kaum kalkulierbare Faktoren ausgelöst werden können,
was zu Kursverlusten führen kann. Neben dem allgemeinen Marktrisiko können auch
Nutzt breit gestreut die Anlagechancen verschiedener Wertpapierklassen (z.B.
unternehmensspezifische Faktoren zu Kursverlusten führen.
Aktien, Anleihen, Gold)
Währungsrisiko: Bei Wertpapieren, die auf eine fremde Währung lauten oder in
Kann zu jeder Zeit auch größere Barbestände im Portfolio halten, um einerseits
fremde Währung investieren, besteht das Risiko eines Verlustes durch Abwertung.
flexibel Chancen im Markt ergreifen zu können und andererseits in unsicheren
Marktphasen das Risiko im Portfolio zu senken
Zinsänderungsrisiko: Als Folge eines steigenden Marktzinsniveaus können
Kursverluste entstehen. Dieses Risiko wirkt sich umso stärker aus, je deutlicher der
Marktzinssatz steigt, je länger die Restlaufzeit der Anleihe und je niedriger die
Nominalverzinsung ist.
Bonitätsrisiko/Ausfallrisiko: Es besteht das Risiko des Geldverlustes wegen
Zahlungsverzug oder Zahlungsunfähigkeit des Emittenten.
Risiken aus dem Einsatz von Derivaten: Auch kleine Veränderungen der Kurse der
zugrunde liegenden Vermögensgegenstände können Verluste des Fonds
vergrößern. Der Fonds kann Verluste erleiden, wenn Dritte, mit denen der Fonds
Derivategeschäfte abgeschlossen hat, ihren Verpflichtungen nicht nachkommen.
Managementrisiko: Das Fondsmanagement trifft Anlageentscheidungen.
Erfolgreiche Investmentfonds haben den Erfolg auch der Eignung der handelnden
Personen und ihren richtigen Entscheidungen zu verdanken. Positive Ergebnisse
des Investmentfonds in der Vergangenheit sind kein Indikator für eine künftige
Entwicklung z. B. bei einem Wechsel des Fondsmanagements.
35 First Eagle Amundi International Fund l August 2017 l Nur für Vertriebspartner von Amundi Asset
Management und nicht zur Weitergabe an DritteRechtliche Hinweise
Stand: 31.07.2017, sofern nicht anders angegeben. Diese Präsentation enthält Informationen über den(die) Teilfonds (der „Teilfonds) von First Eagle Amundi (der „Fonds“), ein
Organismus für gemeinsame Anlegen in Wertpapieren gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010, gegründet als Investmentgesellschaft mit variablem
Kapital und registriert im Luxemburger Handels- und Firmenregister unter der Nummer B55.838. Der Fonds hat seinen registrierten Firmensitz in 28-32, place de la gare, L-1616
Luxembourg.
Sofern nicht anders angegeben, beruhen die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen auf Recherchen und Berechnungen von Amundi AM und First Eagle Investment
Management sowie auf öffentlich zugänglichen Quellen, die für zuverlässig gehalten werden, für deren Richtigkeit aber keine Garantie übernommen werden kann. Sämtliche
Rechte sind vorbehalten. Alle hier geäußerten Meinungen beruhen auf heutigen Einschätzungen und können sich ohne Vorankündigung ändern, abhängig von wirtschaftlichen
und anderen Rahmenbedingungen. Die in dieser Präsentation diskutierte Anlagemöglichkeit kann je nach ihren speziellen Anlagezielen und ihrer Finanzposition für bestimmte
Anleger ungeeignet sein.
Soweit nicht anders angegeben erfolgt die Berechnung der Gesamtkostenquote gemäß bzw. analog § 166 Abs. 5 KAGB, d.h. ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten, für
das vergangene Fondsgeschäftsjahr. Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode (www.bvi.de), d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags. Individuelle Kosten
auf Anlegerebene wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und Depotkosten sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die
Wertentwicklung auswirken. Vergangene Wertentwicklungen (ggf.: und/oder Simulationen und /oder Prognosen) sind kein verlässlicher Indikator für eine zukünftige
Wertentwicklung. Es gibt keine Gewähr, dass sich Länder, Märkte oder Branchen wie erwartet entwickeln werden. Investitionen beinhalten gewisse Risiken, darunter politische
und währungsbedingte Risiken. Die Rendite und der Wert der zugrunde liegenden Anlage sind Schwankungen unterworfen. Dies kann zum vollständigen Verlust des investierten
Kapitals führen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt aufmerksam, bevor Sie investieren. Dieser enthält auch weitere Risikohinweise.
Die in dieser Präsentation enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung oder Finanzanalyse dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung
wichtiger Merkmale des Fonds. Die vollständigen Angaben zum Fonds sind dem Verkaufsprospekt bzw. den wesentlichen Anlegerinformationen, ergänzt durch den jeweils letzten
geprüften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht, falls dieser mit jüngerem Datum als der Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Unterlagen stellen die allein
verbindliche Grundlage des Kaufs dar. Sie sind in Deutschland kostenfrei in digitaler Form unter www.amundi.de erhältlich. Anteile des hier genannten Fonds dürfen weder in den
Vereinigten Staaten von Amerika („USA“) noch an oder für Rechnung von US-Staatsangehörigen oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese
verkauft werden. Gleiches gilt für die Hoheitsgebiete oder Besitztümer, die der Gesetzgebung der USA unterliegen. Dieses Dokument ist kein Verkaufsprospekt und stellt kein
Angebot zum Kauf oder Verkauf von Anteilen in Ländern dar, in denen ein solches Angebot nicht rechtmäßig wäre. Außerdem stellt dieses Dokument kein solches Angebot an
Personen dar, an die es nach der jeweils anwendbaren Gesetzgebung nicht abgegeben werden darf.
Die Informationen wurden aus den internationalen Einheiten der zur Amundi AM und First Eagle Investment Management gehörenden Unternehmen zusammengetragen. Das
Dokument wurde mit der im Geschäftsverkehr erforderlichen Sorgfalt erstellt. Amundi AM und First Eagle Investment Management übernehmen jedoch keinerlei Haftung für
jedwede Fehler oder Versäumnisse und schließt ausdrücklich jegliche Haftung für Fahrlässigkeit und grobe Fahrlässigkeit aus. Dies gilt neben dem Empfänger dieses Dokuments
auch gegenüber Dritten, die dieses Dokument möglicherweise prüfen oder Informationen hieraus verwenden. Der Ausschluss der Haftung bezieht sich auf sämtlich Verluste
sowie unmittelbare Schäden und Folgeschäden.
Amundi AM, ist eine französische Aktiengesellschaft (“Société Anonyme”) mit einem Grundkapital von € 596 262 615, welche von der französischen Wertpapier Aufsicht (Autorité
des Marchés Financiers-AMF) unter der Nummer GP 04000036 als Verwaltungsgesellschaft zugelassen ist, 90 boulevard Pasteur -75015 Paris-France – 437 574 452 RCS Paris.
www.amundi.de
36 First Eagle Amundi International Fund l August 2017 l Nur für Vertriebspartner von Amundi Asset
Management und nicht zur Weitergabe an DritteCPR Asset Management
Thematisches Kompetenzzentrum für die gesamte Amundi-Gruppe
⎯ 5 Mrd. EUR verwaltetes Vermögen bei Themeninvestments
⎯ Stetiges Wachstum des verwalteten Vermögens
⎯ Nachweisliche Erfolgsbilanz in Anlagethemen über einen
Zeitraum von mehr als 15 Jahren
⎯ Expandierende Produktfamilie
⎯ 22 offene Investmentfonds und 16 Spezialfonds
⎯ 9 erfahrene Investmentspezialisten unterstützt durch ein
großes Buy-Side-Analystenteam
Kompetenzen von CPR AM
Identifizie-
rung dauer- Entwicklung
hafter langfristig
Wachstums- angelegter,
quellen widerstands-
fähiger
Investment-
lösungen
Quelle: CPR Asset Management. Stand: Ende September 2017
37 CPR Invest - Silver Age l Januar 2018 l Nur für Vertriebspartner von Amundi Asset Management und
nicht zur Weitergabe an DritteCPR Invest - Themenfonds mit Fokus
Silver Age auf die alternde
Gesellschaft
Nur für Vertriebspartner von Amundi Asset Management. Nicht zur Weitergabe an Dritte.Alternde Bevölkerung
Ein nicht umkehrbarer Trend
„Ageing“ ist ein weltweites Phänomen
Bevölkerungsanteil der über 60-jährigen
Quelle: UNDESA Population Division, World Population Prospects: the 2012 revision, DVD-Edition, 2013
39 CPR Invest - Silver Age l Oktober 2017 l Nur für Vertriebspartner von Amundi Asset Management und
nicht zur Weitergabe an DritteSie können auch lesen
