KONZERNGESCHÄFTSBERICHT 2018 - BEW Bocholt
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KONZERNGESCHÄFTSBERICHT 2018
Stadtwerke Bocholt GmbH
Strom | Erdgas | Nahwärme |Trinkwasser | Glasfaser | Bäder | StadtBusse
ZAHLENSPIEGEL
FINANZDATEN 2018 2017
Umsatzerlöse Euro (Mio.) 131,6 137,0
Bilanzsumme Euro (Mio.) 135,4 133,2
Anlagevermögen Euro (Mio.) 112,3 115,1
Stammkapital Euro (Mio.) 6,9 6,9
Investitionen Euro (Mio.) 5,8 7,2
STRUKTUR- UND LEISTUNGSDATEN
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Anzahl 361 359
Strom
Abgabe GWh 333,8 359,7
Kunden Anzahl (Tsd.) 38,7 38,6
Versorgungsleitungen km 1.283 1.277
Erdgas
Abgabe GWh 601,3 685,6
Kunden Anzahl (Tsd.) 20,5 20,6
Versorgungsleitungen km 540 539
Nahwärme
Abgabe GWh 17,2 17,4
Kunden Anzahl (Tsd.) 1,6 1,6
Versorgungsleitungen km 11 11
Trinkwasser
Abgabe m3 (Mio.) 5,8 5,6
Kunden Anzahl (Tsd.) 26,1 25,8
Versorgungsleitungen km 664 661
Glasfaser
Glasfasernetz km 209 183
Bäder
Badegäste Erlebnisbad Bahia Anzahl (Tsd.) 473,6 466,5
davon - Badlandschaft Anzahl (Tsd.) 353,3 337,3
- Saunalandschaft Anzahl (Tsd.) 104,3 114,7
- Schulen Anzahl (Tsd.) 16,0 14,5
Badegäste Fildeken(-Sporthallen)bad Anzahl (Tsd.) 92,2 94,9
gesamt (Tsd.) 565,9 561,4
StadtBusse (ÖPNV)
Fahrgäste Anzahl (Mio.) 1,447 1,418
Fahrleistung km (Tsd.) 747 717
StadtBusse Anzahl 15 15
TaxiBusse Anzahl 2 2
Linien Anzahl 12 12
Titelbild: Verwaltungsgebäude der Stadtwerke-Bocholt-Gruppe an der Kaiser-Wilhelm-Straße
KONZERNÜBERSICHT
Kaiser Wilhelm-Str. 1
46395 Bocholt
100 %
Kaiser Wilhelm-Str. 1
46395 Bocholt
100 %
Kaiser Wilhelm-Str. 1 Erlebnisbad BAHIA
46395 Bocholt Hemdener Weg 169
46399 Bocholt
100 %
StadtBus Bocholt GmbH
Europaplatz 20
46399 Bocholt
STADTWERKE BOCHOLT STROM | ERDGAS | NAHWÄRME | TRINKWASSER | GLASFASER | BÄDER | STADTBUSSE (ÖPNV) PREISWERT. SICHER. NAH.
5
INHALT
KONZERNORGANE UND -STRUKTUR
.................................................................. 6
BERICHTE
Bericht des Aufsichtsrates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Konzernlagebericht der Geschäftsführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
BILANZDATEN
Konzernbilanz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Konzern-Gewinn- und -Verlustrechnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Konzernanhang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Bestätigungsvermerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
KONTAKT / IMPRESSUM
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
6 Konzernorgane und -struktur
KONZERNORGANE UND -STRUKTUR
STADTWERKE BOCHOLT GMBH (SWB)
Gesellschafter _______ Stadt Bocholt
Geschäftsführer ______ Jürgen Elmer
AUFSICHTSRAT | MITGLIEDER
Reiner Bones _______ Stadtverordneter
(Vorsitzender)
Peter Wiegel ________ Stadtverordneter
(Stellv. Vorsitzender)
Johannes Dyhringer ___ Stadtverordneter
Kerstin Krasenbrink ___ Stadtverordnete
Hans-Michael Lemke __ Stadtverordneter
Berhard Lübberdink ___ Stadtverordneter
Peter Nebelo ________ Bürgermeister
Manfred Pennekamp __ Stadtverordneter
Ruth Rümping _______ Stadtverordnete
Andreas Sahlmann ___ Stadtverordneter
Stefan Schmeink _____ Stadtverordneter
Martin Welling ______ Arbeitnehmervertreter
Heinrich Welsing _____ Stadtverordneter
Annette Wessels _____ Stadtverordnete
Konzernorgane und -struktur 7 BOCHOLTER ENERGIE- UND WASSERVERSORGUNG GMBH (BEW) Gesellschafter _______ Stadtwerke Bocholt GmbH (SWB) Geschäftsführer ______ Jürgen Elmer BOCHOLTER BÄDER GMBH (BBG) Gesellschafter _______ Stadtwerke Bocholt GmbH (SWB) Geschäftsführer ______ Jürgen Elmer STADTBUS BOCHOLT GMBH Gesellschafter _______ Stadtwerke Bocholt GmbH (SWB) Geschäftsführer ______ Jens Dörpinghaus
8 Bericht des Aufsichtsrates
BERICHT DES AUFSICHTSRATES
D
er Aufsichtsrat der Stadtwerke Bocholt GmbH hat die ihm worden. Der Aufsichtsrat hat vom Ergebnis dieser Prüfung zustimmend
nach Gesetz, Verträgen und Geschäftsordnungen obliegenden Kenntnis genommen. Das Ergebnis der vom Abschlussprüfer vorgenom-
Aufgaben im Geschäftsjahr 2018 umfassend und pflichtge- menen Prüfungen hat keinen Anlass zu Beanstandungen gegeben. Der
mäß wahrgenommen. Er hat die Geschäftsführung bei der Leitung des Jahresabschluss der Stadtwerke Bocholt GmbH wurde vom Aufsichtsrat
Unternehmens regelmäßig beraten und für den Konzern wesentliche Ge- gebilligt. Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung,
schäftsführungsmaßnahmen kontinuierlich begleitet und überwacht. Der den vorgelegten Jahresabschluss festzustellen. Vom Jahresabschluss
Aufsichtsrat war dabei in sämtliche Entscheidungen von grundlegender und Lagebericht der Bocholter Energie- und Wasserversorgung GmbH,
Bedeutung für die Gesellschaft und den Konzern eingebunden. Die Ge- der Bocholter Bäder GmbH und der StadtBus Bocholt GmbH hat der
schäftsführung hat den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend Aufsichtsrat Kenntnis genommen.
über alle relevanten Fragen der Geschäftsentwicklung und -politik, die
wirtschaftliche Lage der Gesellschaft und des Konzerns sowie über die Der Aufsichtsrat dankt der Geschäftsführung, den Betriebsräten und al-
Risikosituation, das Risikomanagement sowie die Unternehmensstrategie len Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren Einsatz sowie für das der
und -planung informiert. Abweichungen des Geschäftsverlaufs von den Stadtwerke-Bocholt-Gruppe entgegengebrachte Vertrauen.
aufgestellten Plänen und Zielen wurden dem Aufsichtsrat jeweils im Ein-
zelnen erläutert und begründet.
In sechs ordentlichen Sitzungen am 15. Februar 2018, 12. April 2018,
28. Juni 2018, 6. September 2018, 9. November 2018 und 13. Dezember
2018 sowie einer außerordentlichen Sitzung am 8. Juni 2018 beschäf-
tigte sich der Aufsichtsrat eingehend mit mündlichen und schriftlichen
Berichten sowie Beschlussvorlagen der Geschäftsführung. Er forderte
zudem zu einzelnen Themen Berichte und Informationen der Geschäfts-
führung an, die ihm jeweils unverzüglich und vollständig erstattet wur-
den. Außerhalb der Sitzungen unterrichtete die Geschäftsführung den
Aufsichtsrat über sämtliche Geschäftsvorgänge, die für die Gesellschaft
oder den Konzern von besonderer Bedeutung waren. Darüber hinaus
fand zwischen dem Aufsichtsratsvorsitzenden und der Geschäftsführung
ein ständiger Austausch zu unterschiedlichen Fragen sowie aktuell an-
stehenden Entscheidungen statt. Die personelle Zusammensetzung des
Aufsichtsrates ist auf Seite 6 des Konzerngeschäftsberichts dargestellt.
Es waren fast immer alle Aufsichtsratsmitglieder bei sämtlichen Auf-
sichtsratssitzungen anwesend.
Jahresabschlussprüfung
Bocholt, den 6. September 2018
Der Konzernabschluss der Stadtwerke Bocholt GmbH für das Geschäfts-
jahr 2018 mit einer Bilanzsumme von135.416.414,53 Euro und der La- Reiner Bones
gebericht sind von der PKF Fasselt Schlage Partnerschaft mbH, Duisburg, Vorsitzender des Aufsichtsrates der
geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen Stadtwerke Bocholt GmbHKonzernlagebericht der Geschäftsführung 9
KONZERNLAGEBERICHT DER GESCHÄFTSFÜHRUNG ZUM 31.12.2018
1. Allgemeines Verkehrsmitteln zur Folge, insbesondere dann, wenn das Angebot wie
das der SBB sehr attraktiv ist. Neben den gesamtwirtschaftlichen Rah-
Zum Stadtwerke-Bocholt-Konzern gehören die Stadtwerke Bocholt menbedingungen haben bei Strom und Erdgas gesetzliche und regula-
GmbH (SWB) als Muttergesellschaft und die drei Tochtergesellschaften torische Vorgaben und ein weiterer Anstieg der Wettbewerbsintensität
Bocholter Energie- und Wasserversorgung GmbH (BEW), Bocholter Bä- große Bedeutung für den Unternehmenserfolg und die strategische Aus-
der GmbH (BBG) und StadtBus Bocholt GmbH (SBB). Alle Gesellschaften richtung der Energieunternehmen.
haben ihren Sitz in Bocholt. Die Tochtergesellschaften nehmen öffentli-
che Aufgaben der Daseinsvorsorge wahr und sind durch Beherrschungs- – Dauerhafter Wettbewerb bei Strom und Erdgas
und Gewinnabführungsverträge mit der SWB verbunden. Gegenstand
der BEW ist die Versorgung mit Strom, Gas, anderen Energien und Was- Der dauerhafte Wettbewerb bei Strom und Erdgas hat große Bedeutung
ser sowie die Bereitstellung und der Betrieb von Leitungsnetzen für die für den Unternehmenserfolg und die strategische Ausrichtung der Ener-
Telekommunikation. Die BBG ist im Betrieb von Bädern und die SBB im gieunternehmen, so auch für die BEW. Der Wechsel des Energielieferan-
öffentlichen Personennahverkehr tätig. Die Muttergesellschaft SWB ist ten ist für Haushaltskunden insbesondere durch die Möglichkeiten des
für Holdingfunktionen und zentrale Dienste zuständig. Internets schnell und einfach zu vollziehen. Großkunden bedienen sich
dagegen vermehrt Ausschreibungen, die von Energieberatern aus der
Die SWB ist an der Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing Gesell- Privatwirtschaft gegen Vergütung begleitet werden.
schaft Bocholt mit beschränkter Haftung & Co. Kommanditgesellschaft,
Bocholt, mit einem Kommanditanteil von rund 3,23 % beteiligt und hält Die Entwicklung des Energieabsatzes hängt aber auch von anderen
über die BEW Anteile an der Energie-Kommunikation-Beteiligungsver- wichtigen Einflussgrößen ab: der Zunahme der Eigenerzeugung und des
waltungsgesellschaft Westmünsterland mbH (EnKoBeWe), Bocholt, von Selbstverbrauchs, insbesondere bei Photovoltaik-Anlagen, sowie der
26,0 %, an der (Energiehandelsgesellschaft) Quantum GmbH, Ratingen, Tendenz zu immer mehr Energieeffizienz. Aber auch das Wetter spielt
von 7,0 %, an der items GmbH (IT-Dienstleister), Münster, von 4,55 %, letztendlich eine wichtige Rolle.
an der InnoCent Bocholt GmbH (Gründerzentrum), Bocholt, von 10,14
%, an der Bocholter Glasfaser GmbH, Bocholt, von 50,0 %, an der Was- – Rückgängige Energieabsätze
serkraftanlage Eisenhütte Bocholt GmbH, Bocholt, von 50,0 %, an der
SmartOPTIMO GmbH & Co. KG, Osnabrück, von 0,25 %, an der Stadt- Aufgrund dieser Bedingungen gingen die Energieabsätze im Berichts-
werke Westmünsterland Energiekooperation Verwaltungs GmbH, Coes- jahr wiederum weiter zurück, bei Erdgas und Nahwärme insbesondere
feld, von 14,29 %, der Stadtwerke Westmünsterland Energiekooperati- wegen der im Vergleich zum Vorjahr wärmeren Witterung. Im Einzelnen
on GmbH & Co. KG, Coesfeld, von 14,29 %, an der TOBI Windenergie entwickelten sich die Absätze wie folgt: Rückgang in der Stromversor-
Verwaltungs GmbH, Hameln, von 9,55 %, an der TOBI Windenergie gung um 25,9 GWh bzw. 7,2 % auf 333,8 GWh (2017: 359,7), in der
GmbH & Co. KG (TOBI Wind), Bocholt, von 14,29 % und an der TOBI Erdgasversorgung um 84,3 GWh bzw. 12,3 % auf 601,3 GWh (2017:
Gaskraftwerksbeteiligungs GmbH & Co. KG (TOBI Gas), Hildesheim, von 685,6) und in der Nahwärmeversorgung um 0,2 GWh bzw. 1,2 % auf
16,67 %. Neu hinzugekommen ist die Beteiligung an der TOBI Gaskraft- 17,2 GWh (2017: 17,4). In der Trinkwasserversorgung gab es dagegen
werk Verwaltungs GmbH, Hildesheim, von 16,67%. eine leichte Zunahme, und zwar um 0,2 Mio. m³ bzw. 3,6 % auf 5,8
Mio. m³.
2. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene
Rahmenbedingungen – Glasfaserbasiertes Breitbandangebot
Mit einem Wachstum von 1,5 % ist die deutsche Wirtschaft 2018 das Das Glasfasernetz für die Versorgung mit Breitband vergrößerte sich im
neunte Jahr in Folge gewachsen, allerdings hat die Wirtschaftsdynamik Berichtsjahr um 26 km auf 209 km (2017: 183). Was es bereits seit
an Schwung verloren. Positive Impulse kamen nach wie vor aus dem 1998 für Unternehmen in Bocholt gibt, das gibt es seit 2015 auch für
Inland: Sowohl die Investitionen als auch der private und staatliche Privatkunden: ein glasfaserbasiertes Breitbandangebot. Unter dem Ei-
Konsum legten zu. Davon profitiert unter anderem der Freizeit- und Ge- gennamen BEWspeed bietet die BEW den Kunden dort Telefonie, In-
sundheitssektor, in dem die BBG mit dem Freizeitbad Bahia und dem Fil- ternet und internetbasiertes Fernsehen bzw. IPTV (Triple Play) an, wo
dekenbad, einem Sport(-hallen)bad, aktiv ist. Aber auch der öffentliche Neubaugebiete entstehen oder wo bereits Leerrohre für Glasfaserkabel
Personennahverkehr der SBB profitiert davon: Eine gestärkte Binnen- (Speedpipes) bis ins Haus liegen. Die BEW verlegt sie bei Baumaßnah-
nachfrage hat regelmäßig eine verstärkte Nachfrage nach öffentlichen men sofort mit.10 Konzernlagebericht der Geschäftsführung
Im Februar 2018 gewann die BEW die Glasfaser-Ausschreibung der die BBG als auch die SBB den Umsatz und das Ergebnis nach Steuern
Stadt Bocholt für die Erschließung von neun dünn besiedelten Gebie- heran. Zu den nicht finanziellen Leistungsindikatoren gehören für die
ten im Außenbereich. Im April bekam die Stadt eine Förderzusage von BBG der Freizeit- und der Gesundheitsaspekt, für die SBB die Kundenzu-
14,4 Mio. Euro vom Land NRW. Da die Kommune selbst 2,1 Mio. Euro friedenheit und die öffentliche Wahrnehmung des Mobilitätsangebotes.
obendrauf legt, beträgt das Projektbudget 16,5 Mio. Euro. Bis Juli 2021
sollen 1.800 Haushalte mit Downloadgeschwindigkeiten von mindes- Das Gesamtvermögen des Stadtwerke-Bocholt-Konzerns in Höhe von
tens 100 Mbit/s surfen können. Dafür muss die BEW insgesamt rund 135.416.414,53 Euro entfällt mit 82,9 % auf langfristige und mit 17,1
600 Kilometer Glasfaser verlegen. (Mehr zum Thema auch im Risiko-, im % auf kurzfristige Vermögenswerte. Der überwiegende Teil des langfris-
Chancen- sowie im Prognosebericht.) tigen Vermögens besteht mit einem Anteil von 82,8 % aus dem Sach-
anlagevermögen. Die Investitionen der Konzerngesellschaften in das
– Mehr Badegäste Sachanlagevermögen betrugen im Berichtsjahr 5.839.139,57 Euro und
lagen damit um 1.320.723,71 Euro unter dem Vorjahreswert.
Die BBG betreibt sowohl das Fildeken-Sport(-hallen)bad als auch das
Erlebnisbad Bahia. Im Berichtsjahr besuchten insgesamt 565.900 Gäste Das Gesamtertragsvolumen liegt mit 134.563.003,74 Euro um
die beiden Bäder (Vorjahr: 561.400). Das waren 4.500 Gäste bzw. 0,8 5.829.979,17 Euro unter demVorjahreswert in Höhe von 140.392.982,91
% mehr. Während die Zahl der Gäste im Fildekenbad wegen geringe- Euro. In den Gesamterträgen des Stadtwerke-Bocholt-Konzerns sind Um-
rer Nutzung durch Schulen und Vereine auf 92.200 (Vorjahr: 94.900) satzerlöse, Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen, sonstige
abnahm, erhöhte sie sich im Bahia um 7.200 bzw. 1,5 % auf 473.700 betriebliche Erträge sowie Erträge aus Beteiligungen, Ausleihungen und
(Vorjahr: 466.500). Dabei nahm die Zahl der Saunagäste mit 104.400 sonstigen Zinsen enthalten. Die Umsatzerlöse (nach Abzug der Strom-
(Vorjahr: 114.700) um 10.300 ab. Die Zahl der Gäste im Badbetrieb und Energiesteuer auf Erdgas) verringerten sich im Berichtsjahr um 3,9
stieg hingegen um 16.000 bzw. 4,7 % auf 353.300 (Vorjahr: 337.300) % auf 131.611.909,34 Euro.
und die Zahl der Schüler um 1.500 auf 16.000 (Vorjahr: 14.500).
Das Gesamtaufwandsvolumen von 131.253.732,78 Euro liegt
– Fahrgastzahlen erneut gestiegen mit 6.620.157,14 Euro unter dem Vorjahreswert in Höhe von
137.873.889,92 Euro. Die Gesamtaufwendungen beinhalten den Mate-
Das Berichtsjahr zeichnete sich durch eine positive Entwicklung der Fahr- rialaufwand, den Personalaufwand, die Abschreibungen, die sonstigen
gastzahlen aus. Diese stiegen um rund 29.000 bzw. 2,1 % auf 1,447 betrieblichen Aufwendungen, Zinsen und ähnliche Aufwendungen, die
Mio. (2017: 1,418 Mio.). Durch das zum 1.1.2016 eingeführte MobiTicket Steuern vom Einkommen und vom Ertrag sowie die sonstigen Steuern.
(Sozialticket) für anspruchsberechtigte Bewohner im Kreis Borken) und in
diesem Segment weiterhin deutlich steigende Absatzzahlen konnte sich Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Tochtergesellschaften und
der positive Trend auch im Jahr 2018 weiter fortsetzen. unter Einbeziehung eigener Geschäftstätigkeit erzielt der Stadtwer-
ke-Bocholt-Konzern einen Jahresüberschuss von 3.309.270,96 Euro.
Auch wegen der insgesamt guten Fahrgastentwicklung und der damit Das 2018 erwirtschaftete Ergebnis der BEW liegt mit 5.677.490,75 Euro
verbundenen Erlöse erreichte die SBB wiederum die ursprüngliche Ziel- um 513.713,19 Euro über dem des Vorjahres (5.163.777,56 Euro). Die
setzung aus dem Jahr 2001, den Verlustausgleich ab dem Jahr 2004 auf BBG erwirtschaftete mit 1.719.102,99 Euro einen im Jahresvergleich
unter 1,0 Mio. Euro zu begrenzen. um 17.599,84 Euro höheren Verlust. Die SBB schloss mit einem Jah-
resfehlbetrag von 889.063,90 Euro ab; gegenüber dem Vorjahr stieg
3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Verlust um 238.774,51 Euro. Das Ergebnis liegt dennoch um ca. 68
TEUR unter der Verlustprognose im Konzernlagebericht des Vorjahres.
Der bedeutendste finanzielle Leistungsindikator im Rahmen der
HGB-Rechnungslegung des Stadtwerke-Bocholt-Konzerns ist neben Das Eigenkapital beträgt 56.266.817,35 Euro. Die Eigenkapitalquote
dem Umsatz der Konzernjahresüberschuss. Bei der SWB ist der Jahres- betrug zum Bilanzstichtag 41,6 %. Zum Jahresende weist der Stadtwer-
überschuss der bedeutende finanzielle Leistungsindikator, der zur inter- ke-Bocholt-Konzern einen positiven Finanzmittelbestand in Höhe von
nen Steuerung verwendet wird. Bei der BEW ist dies das Ergebnis nach 11.880.397,39 Euro aus (Vorjahr: 8.086.319,36 Euro). Es bestehen Ver-
Steuern. Hinzu kommt bei der BEW als nicht finanzieller Leistungsindi- bindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 37.277.082,90
kator die Kundenzufriedenheit. Als bedeutende finanzielle Leistungsin- Euro (Vorjahr 41.908.835,25 Euro). Die Darlehen werden durchschnitt-
dikatoren für die interne Steuerung des Unternehmens ziehen sowohl lich mit 2,38 % fest verzinst.Konzernlagebericht der Geschäftsführung 11
Seit Mai 2012 wird im SWB-Konzern ein unverzinsliches Cash-Pooling sung)-Kunden zu verlieren, ist dabei für die BEW ungleich größer als
betrieben. Die SWB gleicht den Mittelbedarf bzw. -überschuss der ver- das Risiko des Verlustes von Privat- und Gewerbe- bzw. SLP(Standard-
bundenen Unternehmen täglich aus, sodass die Liquidität der SWB-Un- lastprofil)-Kunden. Das liegt in Bocholt insbesondere an WattExtra, der
ternehmensgruppe während des Berichtsjahres stets gesichert war. Ins- Energiemarke der BEW.
gesamt verlief das Geschäftsjahr 2018 positiv. Die Umsatzentwicklung
des abgelaufenen Geschäftsjahres entspricht den Erwartungen. Aufgrund der attraktiven Angebote unter dieser Marke ist der Anteil der
fremdversorgten Kunden an der Gesamtzahl der SLP-Kunden im eigenen
Die im Rahmen der Finanzierung definierten Finanzkennzahlen Ver- Versorgungsgebiet nach wie vor sehr gering: In der Stromversorgung lag
schuldungsgrad und Eigenkapitalquote wurden im Konzern eingehalten. er 2018 bei 10,9 % (2017: 9,5 %), in der Gasversorgung bei 12,1 %
(2017: 10,4 %). Zum Vergleich: Bundesweit lag der Anteil fremdversorg-
4. Entwicklungsbericht ter Haushaltskunden bei 31,0 % bei Strom bzw. 30,0 % bei Gas (Stand
jeweils 2017, Quelle: Monitoring Bericht Bundesnetzagentur 2018 vom
Die SWB arbeitet weiterhin daran, dass die Tochterunternehmen stabil 8.2.2019, S. 258 bzw. 429).
in ihren Geschäftsfeldern agieren können. Dazu stärkt sie das Eigenka-
pital durch Einstellungen in die Kapitalrücklagen. Ein weitreichendes Risiko für die kommunalen Energieversorger auf den
deutschen Energiemärkten geht derzeit von der geplanten E.ON/RWE/
5. Risikobericht Innogy-Transaktion aus. Auf allen Wertschöpfungsstufen könnte zukünf-
tig entweder E.ON oder RWE Marktführer mit weitem Abstand vor den
Die SWB hat für die gesamte Unternehmensgruppe das gesetzlich gefor- nächsten Wettbewerbern sein. Im Bereich der Endkundenmärkte Strom
derte unternehmensweite Risikomanagement als für sich bestehenden und Gas, der neuen Energiedienstleistungen und der E-Mobilität könnte
Bestandteil der Unternehmensführung verankert. Bereits 2012 wurde die neue E.ON aufgrund von Größen- und Skalenvorteilen eine Markt-
zur Unterstützung der Unternehmensführung im Konzern-Controlling macht erlangen, die letztlich die Verdrängung kleinerer Wettbewerber
die Stelle eines zentralen Risikomanagers eingerichtet. Neben der Über- und anschließend höhere Preise ermöglicht. Die Kartellbehörden sollten
wachung der Funktionsfähigkeit und Weiterentwicklung des Risikoma- deshalb über die notwendigen Auflagen für die Transaktion nachdenken.
nagements unterstützt der Risikomanager die einzelnen Unternehmens-
bereiche bei der Identifizierung und Bewertung der Risiken und ist für – Beschaffungsrisiken
die regelmäßige Berichterstattung an die Geschäftsführung und den
Aufsichtsrat der SWB verantwortlich. Die Prognosen für die Strom- und Gaspreisentwicklungen auf den
europäischen Großhandelsmärkten auf Basis der täglichen Termin-
Zu den Risiken gehören unter anderem Beschaffungs- und Vertriebsrisiken marktnotierungen waren auch 2018 von Unsicherheiten bezüglich der
aufgrund des intensiven Wettbewerbs auf den Energiemärkten. Aber auch Angebots- und Nachfrageentwicklungen und der konjunkturellen Ent-
Betriebsrisiken in Form von Betriebsstörungen gehören dazu. Sie können wicklung geprägt. Die Frage des Portfoliomanagers nach dem richtigen
alle Konzerngesellschaften treffen. Die SWB begegnet diesen Risiken mit Zeitpunkt und der richtigen Menge für die Beschaffung von Energie ist
systematischen Verfahren zur Qualitätssicherung und Mitarbeiterschulung. daher existenziell für die Bestimmung eines wettbewerbsfähigen End-
Im Finanzbereich sind derzeit keine Risiken erkennbar. Die SWB hat die kundenpreises. Um dieses Risiko zu minimieren, bedient sich die BEW
Risiken nach gleichartigen Kategorien zusammengefasst. Innerhalb dieser einer Energieeinkaufsgesellschaft.
Kategorien haben wir die Risiken ihrer Bedeutung nach aufgeführt. Keines
der im Berichtsjahr erkannten Risiken gefährdete den Fortbestand auch 2018 sind die Strom-Großhandelspreise im Jahresdurchschnitt stark ge-
nur einer der Gesellschaften der Unternehmensgruppe. stiegen. Einen merklichen Anstieg erfuhren auch die Gas-Großhandels-
preise. Auslöser waren unter anderem die sprunghaft angestiegenen
5.1 Kategorie Wettbewerbsrisiken Preise für CO2-Zertifikate, mit denen sowohl thermische Kraftwerke als
auch Unternehmen aus entsprechenden Industriebranchen den Ausstoß
– Absatzrisiko Strom- und Gasverkauf schädlicher Klimagase, in erster Linie Kohlenstoffdioxid, kompensieren
müssen.
Bei der BEW steht an erster Stelle der Konkurrenzdruck bei Strom
und Gas, einhergehend mit Kunden- und infolgedessen Umsatzverlus-
ten. Das Risiko, einen Groß- bzw. RLM(Registrierende Leistungsmes-12 Konzernlagebericht der Geschäftsführung
– Veränderungen im Freizeit- und Besuchsverhalten 14,4 Mio. Euro vom Land NRW. Da die Kommune selbst 2,1 Mio. Euro
obendrauf legt, beträgt das Projektbudget 16,5 Mio. Euro. Bis Juli 2021
Bei der BBG liegen die Risiken insbesondere in sich ändernden Trends sollen 1.800 Haushalte mit Downloadgeschwindigkeiten von mindes-
im Freizeit- und Gesundheitssektor, aber auch in Veränderungen im Frei- tens 100 Mbit/s surfen können. Dafür muss die BEW insgesamt rund
zeit- und Besuchsverhalten. So führt zum Beispiel der demografische 600 Kilometer Glasfaser verlegen. Das macht sie natürlich nicht selbst,
Wandel zu einer verstärkten Nachfrage nach Gesundheitsangeboten für sondern bedient sich der Vergabe.
Ältere und die Einführung der Ganztagsschule zu geringeren Besuchen
von Schülern in den Nachmittagsstunden. Eine Gefahr könnte die ge- Der ursprünglich von der Stadt Bocholt vorgegebene Endtermin für
plante Pkw-Maut darstellen, weil sie niederländische Tagesgäste vom die Erschließung war der 31.12.2021. Laut Förderbescheid des Landes
Besuch des Bahia abhalten könnte. Natürlich spielt auch das Wetter NRW wurde daraus der 30.7.2021, was eine Vorterminierung von fünf
immer wieder eine Rolle. Monaten bedeutet. Insbesondere die Nichteinhaltung des Zeitrahmens
birgt das Risiko der Rückzahlung von Fördermitteln aufgrund möglicher
5.2 Kategorie Beteiligungsrisiken Verstöße gegen Förderrichtlinien.
– Beteiligungsrisiken Zum Umstand der Vorterminierung kommt der der EU-weiten Ausschrei-
bung. Durch die Förderung wird die BEW bei einer Fremdvergabe der
Risiken ergeben sich für die BEW auch aus den Beteiligungen an den Tiefbau- und Verlegearbeiten sowie der Materialbeschaffung nämlich zu
Gesellschaften TOBI Wind und TOBI Gas. Da es bei der TOBI Wind um das einem öffentlichen Auftraggeber gemäß § 99 Nr. 4 des Gesetzes gegen
Erwirtschaften von Erträgen aus Windenergieanlagen geht, ergeben sich Wettbewerbsbeschränkungen (GWB). Das hat zur Konsequenz, dass das
hier Risiken insbesondere aus windschwachen Jahren. Wenn darüber hin- Unternehmen „förmliches Vergaberecht“ nach GWB einhalten und EU-
aus die Ist-Werte über einen längeren Zeitraum unter den Planwerten weit ausschreiben muss.
liegen und das absehbar auch in Zukunft so bleiben wird, kann das zu
einer erheblichen Verschlechterung der Ergebnisse für die kommenden Das führte zu einer Verzögerung des Projektbeginns um rund acht
Jahre führen, sodass Abwertungsbedarf besteht. Monate, denn eigentlich wollte die BEW bereits im Sommer 2018 mit
dem Netzausbau starten. Dennoch ist das Unternehmen optimistisch,
Über die TOBI Gas ist die BEW am Gas- und Dampfkraftwerk (GuD) das Vorgabeziel einzuhalten. Denn als Gegenmaßnahme für das Risiko
Bremen-Mittelsbüren beteiligt. Es ging Ende 2016 in Betrieb. Baubeginn der Nichteinhaltung des Zeitrahmens hat die BEW ein striktes Projekt-
war 2011. Da grüner Strom zwischenzeitlich im Netz Vorrang bekam, ist management eingerichtet. Start der ersten beiden Cluster war im April
in den nächsten Jahren mit einer Rentabilität des GuD nicht zu rechnen. 2019. Das Unternehmen liegt derzeit voll im Zeitplan. (Mehr zum Thema
Zwar ist 2018 der Großhandelsstrompreis gestiegen – aber auch die auch unter Allgemeines und Rahmenbedingungen, im Chancen- sowie
Notierungen für Gas sind geklettert. Zudem sind die Preise für Emissi- im Prognosebericht.)
onszertifikate, die die Stromproduzenten beim Ausstoß des klimaschäd-
lichen CO2 benötigen, nach oben geschossen. – IT-Risiken
Wegen der auf mittlere Sicht nicht kostendeckenden Vermarktung des Ein zwar noch nie bei der BEW eingetroffenes, aber dennoch nicht zu
Kraftwerksstroms hat die BEW deshalb für zukünftig drohende Verluste unterschätzendes Risiko wäre ein Hackerangriff auf die IT des Unterneh-
eine Rückstellung in Höhe von 7,3 Mio. Euro gebildet. Zudem hat die mens. Um die Produktions-, Verteilungs- und Geschäftsprozesse effizi-
BEW ihre Beteiligung an der TOBI Gas bereits in Vorjahren um 2,4 Mio. ent durchzuführen, setzt die BEW modernste Informations- und Kom-
Euro abgewertet. munikationstechnologie ein. Die hohe Verfügbarkeit des IT-Netzwerkes
sowie die Unverletzlichkeit der Daten haben deshalb bei der BEW einen
5.3 Kategorie Betriebsrisiken sehr hohen Stellenwert.
– Förderrisiken 2015 trat das Gesetz zur Erhöhung der Sicherheit informationstechni-
scher Systeme (IT-Sicherheitsgesetz) in Kraft. Es definiert ein hohes Min-
Im Februar 2018 gewann die BEW die Glasfaser-Ausschreibung der destmaß an IT-Sicherheit als angemessenen Schutz für den Betrieb von
Stadt Bocholt für die Erschließung von neun dünn besiedelten Gebie- kritischen Infrastrukturen. Vor diesem Hintergrund hat das Unterneh-
ten im Außenbereich. Im April bekam die Stadt eine Förderzusage von men 2017 ein Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS) nachKonzernlagebericht der Geschäftsführung 13
den Vorgaben der ISO/IEC 27001 eingeführt und erfolgreich zertifizie- ternehmen ist in allen Bocholter Gewerbegebieten vertreten und hat
ren lassen. Verbesserungsprozesse finden kontinuierlich statt. Überwa- dort rund 230 Kunden. Obwohl die Infrastruktur für Gewerbekunden
chungsaudits folgen im jährlichen Abstand, so auch 2018. ausschließlich passiv ist, das heißt ohne Dienste, wird sie sehr gut an-
genommen. Für die rund 260 Privatkunden gibt es das Angebot BEW-
2018 wurde die Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) rechtsver- speed. Es enthält Telefonie, Internet und TV.
bindlich. Sie gilt EU-weit und soll für einheitliche Standards sorgen.
Insbesondere wird das Recht auf Löschung personenbezogener Daten Seit 2013 wird Glasfaser bzw. Leerrohr für Glasfaser bei Baumaßnahmen
gestärkt, wie z. B. alte Kundendaten, Personaldaten usw. Bei Nicht- der BEW konsequent mitverlegt. Investitionen in das Glasfaser-High-
einhaltung sind empfindliche Bußgelder möglich. Die Strafe beträgt bei speednetz amortisieren sich schnell, insbesondere in Neubaugebieten
großen Datenpannen bis zu 4 % des Umsatzes. Zudem geht die Beweis- unter Umständen nach nur fünf bis sechs Jahren. Das hat betriebswirt-
last auf die Unternehmen über. schaftliches Zukunftspotenzial. Das Unternehmen ist inzwischen Glasfa-
ser-Grundversorger in Bocholt. Als solcher baut er seinen Kundenstamm
– Vermeidung von Ausfällen zielstrebig Schritt für Schritt weiter aus.
Da die Wärmeerzeugungs- und Wasseraufbereitungsanlagen einen be- Dazu gehört auch die Versorgung mit Glasfaser in den Bocholter Au-
sonders hohen Stellenwert haben, werden sie regelmäßig gewartet. ßenbereichen. Bis Juli 2021 sollen 1.800 Haushalte mit Downloadge-
Langwierige Ausfälle könnten zu einer vorübergehenden Schließung schwindigkeiten von mindestens 100 Mbit/s surfen können. Dafür muss
eines Bades führen. Das ist dem Bahia noch nie passiert! Die BBG hält die BEW insgesamt rund 600 Kilometer Glasfaser verlegen. Ausbaube-
die Anlagen auf dem neuesten Stand der Technik, indem sie regelmäßig ginn war April 2019. (Mehr zum Thema auch unter Allgemeines und
in sie investiert – so zum Beispiel 2015 im großen Umfang in neueste Rahmenbedingungen, im Risiko- sowie im Prognosebericht.)
Filtertechnik sowie modernste, zukunftsweisende Hocheffizienzpumpen.
Die Heizungsanlage, speziell der 1500-kW-Heizkessel, wurde 2018 mit – Gemeinsame Synergieeffekte
neuester Brennertechnik ausgestattet. Auch die Brandmeldeanlage wur-
de in den letzten Jahren vorbeugend auf den neuesten Stand gebracht. Was machen in Zeiten, in denen die Margen aus dem Energieverkauf
Diese Arbeiten konnten im Berichtsjahr abgeschlossen werden. Eben- und die Absätze immer weiter einbrechen? Hohes Potenzial mit vielen
falls 2018 wurde die Sicherheitstechnische Untersuchung von Ansaug- Vorteilen für alle Beteiligten hat der Beitritt der BEW zum Unterneh-
und Einströmöffnungen erfolgreich abgeschlossen. mensverbund Stadtwerke Westmünsterland zum 1.1.2017. Ihm gehören
mittlerweile sieben regionale Versorger an. Bei dem Verbund geht es im
Darüber hinaus ist das Unternehmen in hohem Maße dem Risiko stei- Wesentlichen darum, gemeinsame Synergieeffekte ausfindig zu machen.
gender Energiepreise und Abwasserkosten ausgesetzt.
Wichtige Themen sind Smart-Meter-Rollout, Digitalisierung, Geschäfts-
6. Chancenbericht modelle, Innovations- und Wissensmanagement, um nur einige zu
nennen. Zum Beispiel entschieden sich 2018 die Verbundunternehmen
6.1 Chancenbericht BEW der Stadtwerke Westmünsterland beim Smart-Meter-Rollout nach einer
EU-weiten Ausschreibung für ein Dienstleistungsunternehmen aus der
– Ausschüttungspolitik Region, um es mit der Gateway-Administration sowie dem Aufbau eines
gemeinsamen Messsystem-Management-Systems zu beauftragen.
Chancen ergeben sich aus der Ausschüttungspolitik der Stadt Bocholt als
alleiniger Anteilseignerin der SWB. Sie ist nachhaltig ausgerichtet, damit – E-Mobilität
die BEW den mit der Energiewende stark gestiegenen Investitionsbedarf
bewältigen kann. Sie ermöglicht es der BEW zudem, eine Eigenkapital- 2016 hat die Stadt Bocholt die BEW und die Ewibo (Entwicklungs- und
quote von 40 % anzustreben. 2018 lag sie bereits bei fast 38 %. Betriebsgesellschaft der Stadt Bocholt mbH) damit beauftragt, gemein-
sam ein Mobilitätskonzept für Bocholt zu entwickeln. Die Arbeitsgruppe
– Glasfaser-Highspeed-Netz arbeitete ein Gesamtkonzept mit einem Zielsystem aus. Der Umset-
zungszeitraum beträgt drei bis fünf Jahre. Damit begonnen wurde 2017.
Die BEW bietet die glasfaserbasierte Versorgung mit Breitband seit Die Federführung für das Konzept liegt beim städtischen Baudezernat,
1998 für Gewerbe- und seit 2015 auch für Privatkunden an. Das Un- die der E-Mobilität bei der BEW.14 Konzernlagebericht der Geschäftsführung
Für Bocholt plant die BEW zunächst fünf öffentliche Ladesäulen, wovon bringen. Dennoch ist die Schaffung eines Kapazitätsmarktes zwingend
2018 bereits vier in Betrieb gingen. Die fünfte wird 2019 installiert. Jede erforderlich, um die hocheffizienten Gas- und Dampfkraftwerke dauer-
Ladesäule hat zwei Ladepunkte. Eine Chance ergibt sich für die BEW haft wirtschaftlich betreiben zu können.
zum einen als zukünftiger Betreiber der öffentlichen, zum anderen ins-
besondere als Anbieter privater Ladeinfrastruktur (sowohl Ladesäulen 6.2 Chancenbericht BBG
als auch Wandladestationen) für die Privat-, Gewerbe- und Geschäfts-
kunden des Unternehmens. – Neues Kinder-Spielparadies
– Intelligentes Mess- und Zählerwesen Chancen ergeben sich für die BBG aus regelmäßigen Markt- und Besu-
cherbefragungen bzw. aus den daraus abgeleiteten Erkenntnissen. So
Damit die Energiewende absehbar beim Verbraucher ankommt, ist 2016 wurde Anfang Oktober 2017 ein neues Kinder-Spielparadies im Bahia
das „Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende“ in Kraft getreten. Es eröffnet. Der alte Kinderbereich war in die Jahre gekommen und viel
sieht vor, dass Erzeuger und Verbraucher schrittweise mit intelligenter zu klein. 20 verschiedene Attraktionen bieten nun auf mehr als 300
Mess- und Zähltechnik ausgestattet werden. Dabei sind Smart Meter Quadratmetern viele Möglichkeiten zum Spielen im und mit Wasser. Ein
eine der Schlüsseltechnologien. besonderes Highlight ist der Wasserdrache. 2018 erhielt das Bahia ein
neues Dampfbad im maurischen Stil. Es ersetzt das alte Dampfbad, hat
Die intelligenten Stromzähler sollen helfen, den Energieverbrauch genau kobaltblaue Sitzbänke, rubinrote Elemente, einen Lichthimmel und bie-
abzubilden und sogar zu steuern, je nachdem wie groß das Angebot tet Platz für 18 Personen. Beide Maßnahmen werden außerordentlich
an Wind- oder Sonnenstrom gerade ist. Mittels dieser Zähler können gut angenommen und sichern dem Bahia wichtige Besuchergruppen.
Versorger wie die BEW die Stromproduktion auf den tatsächlichen Be-
darf abstimmen und Schwankungen in ihren Netzen managen. Die Ver- – Auszeichnung „SaunaPremium“
braucher sollen davon profitieren, dass letztlich ihre Stromtarife flexibel
angepasst werden können. Positive Entwicklungsmöglichkeiten bietet auch die Auszeichnung
„SaunaPremium“, die der Deutsche Sauna-Bund im Mai 2017 der Sauna-
Für die BEW könnte sich aus der Digitalisierung ein ganz neues Ge- landschaft im Bahia als höchste Auszeichnung verlieh. Das Bahia erhielt
schäftsfeld ergeben. Als für Bocholt zuständiger Netzbetreiber hat sich besonders wegen der Vielfalt der Aufgüsse, der Saunavarianten und dem
das Unternehmen daher 2017 bei der Bundesnetzagentur angemeldet Außenbereich die gute Bewertung. Das Qualitätssiegel ist bis Ende 2020
als grundzuständiger Messstellenbetreiber im eigenen Netzgebiet. Zu- gültig. Zudem veröffentlichte im Februar 2019 der zum Axel-Springer-Me-
dem hat die BEW eine Rollout-Strategie entwickelt. dienkonzern gehörende Online-Dienstleister Travelbook, dass das Bahia
zu den 17 besten Spaß- und Erlebnisbädern Deutschlands gehört. Egal,
Da Smart Meter hohe Sicherheitsstandards erfüllen müssen, auch gegen ob im Sauna- oder im Badbereich: Viele kleinere und größere Veranstal-
Angriffe von Kriminellen, verzögerte das bislang die Einführung. Pro- tungen tragen zur Anziehungskraft des Bahia bei.
blematisch sah die Bundesnetzagentur vor allem die Zugänge bzw. Ga-
teways, die den Zähler mit den Netzbetreibern und den Stromlieferanten 6.3. Chancenbericht SBB
verbinden sollen. Am 12. Dezember 2018 wurde durch das Bundesamt
für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) das erste Zertifikat auf – Grenzüberschreitende Buslinie
Basis des Schutzprofils für das Smart-Meter-Gateway von PPC und Open
Limit erteilt. Der Pilotversucht einer neuen, grenzüberschreitenden Buslinie (C 11)
zwischen dem Bocholter Bahnhof und dem im niederländischen Aalten,
– Perspektive für das GuD welcher im Testbetrieb bis zum 30.04.2018 befristet war, hat sich als
nach einer begleitend durchgeführten Potentialanalyse für einen dau-
Wie bereits im Risikobericht unter dem Punkt Beteiligungsrisiken darge- erhaften Betrieb empfohlen. Daher arbeiten die für die Durchführung
legt, ist die BEW über die TOBI Gas an dem GuD in Bremen-Mittelsbüren und Finanzierung verantwortlichen Beteiligten (Kreis Borken, niederlän-
beteiligt. Seit Ende 2016 ist es in Betrieb. Mit einer Rentabilität ist nicht dische Provinz Gelderland, die Stadt Bocholt, die Gemeente Aalten, die
unbedingt zu rechnen. Steigende Preise für CO2 und Kohle, niedrige Prei- Euregio und die SBB) daran, den Linienbetrieb unter im Vergleich zum
se für Erdgas sowie der endgültige Atomausstieg im Jahr 2022 könnten Testbetrieb leicht modifizierten Bedingungen baldmöglichst dauerhaft
das GuD perspektivisch allerdings wieder in eine gute Marktposition aufzunehmen.Konzernlagebericht der Geschäftsführung 15
– Mobilitätskonzept Stadt Bocholt Ein weiteres Instrument zur Kundenbindung ist eine sogenannte Bo-
nus-App. Sie ist im Sommer 2018 als WattExtra-Bonuswelt-App gestar-
Im Jahr 2019 hat die Stadt Bocholt damit begonnen, ein alle Verkehrs- tet. Das besondere Merkmal dieser App sind die Mehrwertangebote der
träger umfassendes Mobilitätskonzept mit Hilfe eines Gutachters zu er- BEW, der beiden anderen Unternehmen der Stadtwerke-Bocholt-Gruppe
arbeiten. Hieraus könnten sich perspektivisch im Hinblick auf die Quan- sowie des lokalen Handels. Nach nur etwa einem Dreivierteljahr hatten
tität und die Qualität des Verkehrsangebotes ergeben. Die Fertigstellung sich bereits rund 5 % aller BEW-Kunden bei der App angemeldet. Für
mit Empfehlungen ist für Mitte 2020 geplant. 2019 erwartet sich das Unternehmen von diesem Instrument einen noch
höheren Zuspruch bei den Kunden.
7. Prognosebericht
– Gründung eines Kundenbeirats
7.1 Prognosebericht BEW
Manche Dinge, die für die Unternehmen der Stadtwerke-Bocholt-Grup-
– Glasfaserausbau in Außenbereichen pe selbstverständlich sind, sehen Kunden vielleicht ganz anders. Diese
Sichtweisen sind ernst zu nehmen. Damit Kunden selbst aktiv Ideen
Der intensivierte Ausbau der glasfaserbasierten Breitbandversorgung und Vorschläge einbringen können, führt die Unternehmensgruppe
durch die BEW macht weiterhin möglichst vielen Haushalten und Un- 2019 erstmals einen Kundenbeirat ein. Er soll regulär zweimal jährlich
ternehmen glasfaserbasierte und damit hochleistungsfähige Breitban- tagen.
danschlüsse zugänglich. Der ländliche Raum braucht mehr gigabitfähige
Breitbandnetze, um von der Digitalisierung zu profitieren. Ende April Im Rahmen des Beirats möchte die Geschäftsführung in einen inten-
2018 hat die Stadt Bocholt aufgrund eines Förderantrages ca.14,4 Mio. siveren persönlichen Dialog mit den Kunden treten. Wer in ihm als
Euro vom Land NRW bewilligt bekommen, um den Breitbandausbau Privatkunde mitreden und mitgestalten möchte, konnte sich bis Ende
im ländlichen Raum voranzutreiben. Rund 2,1 Mio. Euro gibt sie selbst April 2019 auf einen der zehn Sitze bewerben. Diese Form der aktiven
dazu. Teilhabe an der Unternehmensentwicklung ist ein Weg guter Kunden-
bindung.
Neun unterversorgte Bereiche in den Außenbereichen Bocholts sollen
mit dem Geld ans Glasfasernetz angeschlossen werden. Rund 1.800 – Entwicklung eines Notrufsystems
Bocholter Haushalte können anschließend mit einer Downloadge-
schwindigkeit von 50 Mbit/s aufwärts surfen. Für den Ausbau zustän- Gemeinsam mit drei anderen Stadtwerken sowie einer Energieeinkaufs-
dig ist die BEW. Vorausgegangen war eine Glasfaser-Ausschreibung gesellschaft entwickelt die BEW seit dem letzten Jahr ein Notrufsystem
der Kommune, die das Unternehmen im Februar 2018 gewann. Für das für ältere und pflegebedürftige Menschen. Es heißt My Family Care. Ziel
Projekt muss die BEW bis zum 31. Juli 2021 rund 600 Kilometer Glas- ist es, das längere eigenständige Leben von Senioren zu fördern.
faserkabel verlegen. Das Unternehmen begann im April 2019 mit dem
Ausbau und ist zuversichtlich, dass vorgegebene Zeitziel zu erreichen. Das Notrufsystem arbeitet auf der Basis von Strom- oder Wasserver-
(Mehr zum Thema auch unter Allgemeines und Rahmenbedingungen, im brauchsdaten. Sie ergeben über den Tag hinweg für jeden Haushalt ein
Risiko- sowie im Chancenbericht.) ganz individuelles Profil. Kommt es hier zu auffälligen Abweichungen,
reagiert das System sofort und alarmiert automatisch Angehörige, Nach-
– Digitales Kundenportal und Bonus-App barn oder Freunde. Derzeit wird die hinter dem Alarmsystem steckende
Software mit „künstlicher Intelligenz“ verfeinert.
Die Digitalisierung des Alltags ist nicht mehr aufzuhalten und der Pro-
zess auch nicht mehr umkehrbar. Das gilt ebenso für die vielfältigen Bei den Zielgruppen ist erhebliches Interesse vorhanden. Das haben
Kontakte der BEW zu ihren Kunden. Für sie gibt es seit Frühjahr 2018 Bedarfsanalysen gezeigt. Um Krankenkassen zu gewinnen, streben die
ein digitales Kundenportal mit vielfältigen Funktionen. Es dient der zeit- Projektbeteiligten eine Zertifizierung des Systems an. Zudem ist eine Er-
gemäßen Kundenbindung. Zu den Funktionen gehören unter anderem weiterung um Smart-Home-Bausteine geplant. Das Notrufsystem könn-
der Download der Rechnung, Einsicht in die Verträge, das Ändern der te das Produktportfolio der BEW weiter diversifizieren und zugleich der
Zählerstände und Anpassen der Abschläge, eine Verbrauchsübersicht Kundenbindung dienen.
und vieles mehr.16 Konzernlagebericht der Geschäftsführung
– Kundenwertorientierte Vertriebssteuerung voran. Es geht um maximal 200 Stellplätze. Dabei sollen im ersten Bau-
abschnitt rund 88 Stellplätze in einer heute üblichen Komfortgröße von
Die BEW bereitet sich auf eine kundenwertorientierte Vertriebssteue- drei Mal fünf Metern entstehen. Diese Maßnahme trägt zur Zukunft des
rung vor. Sie dient der Kundenbindung. Bis zum Sommer 2019 sollen Bahia bei. Sie wird die Attraktivität des Erlebnisbades erheblich stei-
erste Auswertungen vorliegen. Bei dem Projekt werden die Kunden gern.
anhand der vorhandenen Kundendaten in verschiedene Segmente ein-
geteilt. Kriterien für die Zuordnung zu einem Segment sind der Kun- – Ergebnis 2019
denwert, d. h. die Höhe des Deckungsbeitrags, und die Wechselwahr-
scheinlichkeit des Kunden, der sogenannte Churn. Dieses Instrument der Die BBG erwartet für 2019, dass der Umsatz im Folgejahr leicht ansteigt
datenbasierten Kundenanalyse ermöglicht dem Vertrieb nicht nur eine und sich das Ergebnis nach Steuern aufgrund des geringeren Energie-
gezieltere Ansprache, sondern vor allem auch differenziertere Hand- aufwands verbessert.
lungsmöglichkeiten.
7.3 Prognosebericht SBB
– Entwicklung eines Innovationsmanagement-Tools
– Stabile Umsatzerlöse
Innovationsideen sind ein wertvolles Gut. Das gilt auch für Energiever-
sorgungsunternehmen. Sie müssen sich vielen Herausforderungen stel- Die SBB rechnet für 2019 mit steigenden Umsatzerlösen aus Fahr-
len, wie z. B. den Endkunden, der Energiewende, der Digitalisierung, geldeinnahmen. Das liegt im Wesentlichen an den weiterhin erwarte-
dem Wettbewerb und vielem mehr. Die Entwicklung neuer Geschäfts- ten Zuwächsen beim Vertrieb des MobiTickets und der Preisanpassung
modelle und effizienter interner Prozesse gewinnt deshalb immer mehr beim WestfalenTarif zum 1.8.2019. Dies setzt jedoch die unveränderte
an Bedeutung, so auch bei der BEW. Fortführung des MobiTickets (Sozialticket) im Kreis Borken für das Jahr
2020 voraus.
Ein Innovationsmanagement-Tool könnte bei der Lösung dieser Aufga-
ben hilfreich sein. Der IT-Dienstleister der BEW entwickelt derzeit ein – Ausgleichsleistungen
solches Tool. Die BEW nimmt an der Entwicklung als Pilotkunde teil.
Das Unternehmen sieht das Tool als Schlüssel, um Innovationsprozesse Der SBB werden durch die Stadt Bocholt insgesamt 108 TEUR zufließen
zu fördern und umzusetzen, um Ideen strukturiert und transparent ab- aufgrund der Förderung gemäß § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW (= ÖPNV-Pau-
bildbar zu machen und um gemeinsam neue Ideen zu entwickeln. Der schale). Angesichts von derzeit annähernd gleichbleibenden Schüler-
Entwicklungsprozess dürfte Ende 2019 abgeschlossen sein. zahlen bei gleichzeitig leicht steigenden Betriebsleistungen ist bei den
Ausgleichsleistungen für die vergünstigte Beförderung von Schülern und
– Ergebnis 2019 Auszubildenden gemäß § 11a ÖPNVG NRW mit unveränderten Aus-
gleichsleistungen gegenüber den Vorjahren zu rechnen.
Aufgrund der weiterhin günstigen Konjunkturprognosen, insbesondere
wegen der stabilen Inlandsnachfrage, der eigenen guten Einkaufspolitik Bei den Ausgleichsleistungen für die kostenlose Beförderung von Schwer-
sowie dem umfangreichen Angebot für Kunden erwartet die Geschäfts- behinderten nach § 231 SGB IX (ersetzt seit 01.01.2018 § 148 SGB IX)
führung für 2019 das Ergebnis nach Steuern insgesamt auf dem Niveau wird jährlich ein Quotient ermittelt. Der ist 2018 um 0,69 %-Punkte auf
des Berichtsjahres. 7,79 % gesunken (2017: 8,48 %). Dieser nochmals geringere, noch nicht
testierte individuelle Satz führt zu einer geringeren Ausgleichsquote und
7.2 Prognosebericht BBG dadurch zu sich verringernden Zahlungen an die SBB.
– Erweiterung des Parkplatzangebotes – Ergebnis 2019
Die BBG wird weiterhin stetig an ihrer Attraktivität arbeiten, um das Die SBB erwartet für 2019 ein negatives Ergebnis nach Steuern von
hohe Niveau der Besucherzahlen bei den Bädern zu halten. Dazu gehört 891 TEUR (2018: - 889 TEUR). Die Prognose basiert auf der Annahme,
auch das Parkplatzangebot. Zwar verfügt das Bahia bereits über einen dass sowohl die Aufwendungen für Fremdleistungen als auch die für die
großen Parkplatz, dennoch reicht er häufig in den Wintermonaten nicht sonstigen Aufwendungen leicht sinken. Zudem entfallen 2019 erhöhte
aus. Die Bädergesellschaft treibt daher die Erweiterung 2019 weiterhin Kosten für den Beratungsaufwand im Rahmen der Betriebsführungs-Konzernlagebericht der Geschäftsführung 17 übertragung 2019. Jedoch wird sich im Rahmen des Betriebs- führungs- und Subunternehmervertrags mit dem ab 01.01.2019 neuen Vertragspartner WB Westfalen Bus GmbH durch eine ver- traglich vereinbarte Preisgleitung die Gesamtaufwendung für die Fahrbetriebsleistung um rd. 2 % gegenüber dem Ausschrei- bungsergebnis aus dem Jahr 2018 erhöhen. 7.4 Prognose SWB-Konzern Für die Unternehmen der Stadtwerke-Bocholt-Gruppe erwartet die Geschäftsführung einen Konzernjahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2019 insgesamt auf dem Niveau des Jahres 2018. Die Erhöhung der Kundenzufriedenheit trotz deutlich zuneh- menden Wettbewerbsdrucks wird auch für das Jahr 2019 zu den nicht finanziellen Leistungsindikatoren gehören. Des Weiteren rechnet die Geschäftsführung mit einer stabilen Kapitalstruktur sowie ausreichender Liquidität. Bocholt, den 5. Juli 2019 Stadtwerke Bocholt GmbH Jürgen Elmer, Geschäftsführer
18 Bilanzdaten
BILANZDATENBilanzdaten 19
20 Bilanzdaten
KONZERNBILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2018
Aktiva
31.12.2018 31.12.2017
A. Anlagevermögen EUR EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte 3.682.164,32 3.896.184,32
2. Geleistete Anzahlungen 18.915,47 29.334,82
3.701.079,79 3.925.519,14
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich
der Bauten auf fremden Grundstücken 15.195.900,52 16.148.380,70
2. Technische Anlagen und Maschinen 71.204.124,00 72.026.395,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.907.636,00 6.469.509,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 627.561,23 721.331,00
92.935.221,75 95.365.615,70
III. Finanzanlagen
1. Beteiligungen 1.933.054,15 1.924.026,38
2. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht 13.338.011,07 13.520.785,38
3. Sonstige Ausleihungen 387.104,69 391.850,50
15.658.169,91 15.836.662,26
112.294.471,46 115.127.797,10
B. Umlaufvermögen EUR EUR
I. Vorräte
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 1.236.812,50 1.100.130,66
2. Unfertige Leistungen 178.484,78 63.507,39
3. Fertige Erzeugnisse und Waren 16.526,45 11.219,41
1.431.823,73 1.174.857,46
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 7.600.447,75 6.588.317,52
2. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht 1.604.154,10 1.202.853,83
3. Sonstige Vermögensgegenstände 574.010,61 1.014.471,00
9.778.612,46 8.805.642,35
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten u. Schecks
11.880.397,39 8.086.319,36
23.090.833,58 18.066.819,17
C. Rechnungsabgrenzungsposten EUR EUR
31.109,50 31.367,92
135.416.414,53 133.225.984,19Bilanzdaten 21
Passiva
31.12.2018 31.12.2017
A. Eigenkapital EUR EUR
I. Gezeichnetes Kapital 1.533.900,00 1.533.900,00
II. Kapitalrücklage 5.387.306,83 5.387.306,83
III. Gewinnrücklagen; andere Gewinnrücklagen 45.941.004,56 44.641.989,58
IV. Konzernbilanzgewinn 3.404.605,96 2.582.350,99
56.266.817,35 54.145.547,40
B. Empfangene Ertragszuschüsse EUR EUR
10.457.443,00 10.520.646,00
C. Rückstellungen EUR EUR
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 824.102,00 773.255,00
2. Steuerrückstellungen 1.159.215,31 1.900.113,14
3. Sonstige Rückstellungen 13.767.791,00 11.783.073,42
15.751.108,31 14.456.441,56
D. Verbindlichkeiten EUR EUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 37.277.082,90 41.908.835,25
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 2.295.975,68 0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 5.893.120,52 3.874.340,94
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht 43.587,44 148.906,12
5. Sonstige Verbindlichkeiten 7.303.341,33 7.839.785,61
52.813.107,87 53.771.867,92
E. Rechnungsabgrenzungsposten EUR EUR
127.938,00 102.975,53
F. Passive latente Steuern EUR EUR
0,00 228.505,78
135.416.414,53 133.225.984,1922 Bilanzdaten
KONZERN-GEWINN- UND -VERLUSTRECHNUNG
FÜR DIE ZEIT VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2018
2018 2017
EUR EUR
1. Umsatzerlöse 131.611.909,34 136.961.317,85
2. Erhöhung bzw. Verminderung des Bestandes an unfertigen
Leistungen 116.487,01 4.979,57
3. Andere aktivierte Eigenleistungen 988.736,83 1.064.820,02
4. Sonstige betriebliche Erträge 1.112.598,64 1.483.240,72
5. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe 82.052.134,14 91.314.660,87
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 12.345.610,49 10.088.250,48
Summe 94.397.744,63 101.402.911,35
6. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 13.086.584,80 12.402.854,48
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung
und für Unterstützung – davon für Altersversorgung
EUR 778.157,24 (Vorjahr EUR 739.998,22) – 3.215.978,58 3.139.948,80
Summe 16.302.563,38 15.542.803,28
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen 8.695.882,95 9.226.186.28
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 8.594.423,70 8.420.607,59
9. Erträge aus Beteiligungen 9.219,61 1.552,15
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 677.346,37 703.149,87
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
– davon aus Abzinsungen von Rückstellungen
EUR 0,00 (Vorjahr EUR 121.171,99) – 46.705,94 173.922,73
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen 26.894,30 13.003,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
– davon aus Aufzinsungen von Rückstellungen
EUR 49.653,61 (Vorjahr EUR 107.485,51) – 1.062.149,47 1.242.362,63
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag
– davon latente Steuern: EUR -228.505,78
(Vorjahr EUR - 440.844,00) – 1.850.160,94 1.761.706,21
15. Ergebnis nach Steuern 3.633.184,37 2.783.402,57
16. Sonstige Steuern 323.913,41 264.309,58
17. Konzernjahresüberschuss 3.309.270,96 2.519.092,99
18. Gewinnvortrag 2.582.350,99 2.479.284,02
19. Ausschüttung an die Gesellschafter 1.188.001,19 1.188.001,19
20. Einstellung in andere Gewinnrücklagen 1.299.014,98 1.228.024,83
21. Konzernbilanzgewinn 3.404.605,96 2.582.350,99Sie können auch lesen
