Stadt Querfurt Haushaltssatzung 2021 - Übersichten Informationen Einblicke
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Stadt Querfurt
• Übersichten
• Informationen
Haushaltssatzung • Einblicke
2021
1Rahmenbedingungen und Vorgaben für die Haushaltsaufstellung
2021 im Vergleich zu Haushalt 2020
sinkende Erträge aus dem Gemeindeanteil an der
Einkommenssteuer um 110.000 € auf 2.790.000 €
sinkende Erträge aus dem Finanzausgleichsgesetz in Bezug auf
die Schlüsselzuweisungen um 414.700 € auf 2.089.000 €
steigende Personalaufwendungen im Zusammenhang mit den
Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst
im Oktober 2020
steigende Transferaufwendungen insbesondere bei der
Kreisumlage an den Landkreis Saalekreis um 161.300 € auf
3.917.350 €
2Ziele und Prämissen der Stadt Querfurt für die
Haushaltsaufstellung 2021
Haushaltsausgleich des Ergebnis- und Finanzplanes aus der
laufenden Verwaltungstätigkeit hat oberste Priorität
Mindererträge und Mehraufwendungen sind durch anderweitige
Mehrerträge und Minderaufwendungen zu kompensieren
realistische und belastbare Haushaltsplanaufstellung 2021 zur
Umsetzung geplanter Aufgaben und Vorhaben
3Ergebnisplan
Gesamtbetrag der Erträge auf 15.621.100 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 15.578.850 €
Saldo 42.250 €
Grundsatz des Haushaltsausgleiches
4Ergebnisplan – Erträge - insgesamt i. H. v. 15.621.00 €
Anteil proz. v.
Bezeichnung PLAN 2021
Gesamtertrag
Steuern und ähnliche Abgaben
7.388.500 47,3
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3.233.300 20,7
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
429.800 2,8
Privatrechtliche Leistungsentgelte,
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.249.450 8,0
Sonstige ordentliche Erträge
2.280.050 14,6
Finanzerträge
1.040.000 6,7
Summe 15.621.100 100,0
enthält über die eigentlichen Geldbewegungen des
Finanzplanes hinaus die bilanziellen, nicht geldwirksamen
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v.
1.477.300 €
5Ergebnisplan – Aufwendungen – insgesamt i. H. v. 15.578.850 €
Anteil proz. v.
Bezeichnung PLAN 2021
Gesamtaufwand
Personalaufwendungen
4.132.600 26,5
Versorgungsaufwendungen 2.000 0,0
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen 2.224.250 14,3
Transferaufwendungen
6.182.650 39,7
Sonstige ordentliche Aufwendungen
949.000 6,1
Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen 148.700 1,0
Bilanzielle Abschreibungen
1.939.650 12,5
Summe
15.578.850 100,0
enthält über die eigentlichen Geldbewegungen des
Finanzplanes hinaus die bilanziellen, nicht geldwirksamen
Aufwendungen aus den Abschreibungen i. H. v. 1.939.650 €
6Finanzplan – Ein- und Auszahlungen aus der laufenden
Verwaltungstätigkeit in €
enthält nur geplante zahlungswirksame Vorgänge
Bezeichnung PLAN 2021 Finanzmittel-
saldo
Summe Einzahlungen aus der
laufenden Verwaltung
13.824.800
185.600
Summe Auszahlungen aus der
laufenden Verwaltung
13.639.200
7Investitionstätigkeit 2021 in €
Bezeichnung PLAN 2021
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
3.384.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
4.802.150
Saldo aus Investitionstätigkeit -1.417.550
8Nennenswerte Investitionsvorhaben in 2021 und deren Refinanzierung
Bereiche Bemerkung Auszahlungen Einzahlungen
Verwaltung Umbau Rathaus
200.000 0
Sicherheitsanlage 25.000 0
Bauhof Querfurt
20.000 0
Heizungsanlage
Bauhof Schmon
5.000 0
Tanklöschfahrzeug
Vegetationsbrandbekämpfung 360.000 315.000
FW Oberschmon - Absauganlage
30.000 0
FW Niederschmon - Absauganlage
30.000 0
Brand- und Bevölkerungs- FW Liederstädt - Lichtmast 3.500 0
schutz FW Liederstädt - Heizung 15.000 0
Ziegelroda - Sirene 15.000 0
Grockstädt - Zisterne
70.000 0
Querfurt -
Trinkwassernotversorgungsbrunnen 20.000 20.000
9Bereiche Bemerkung Auszahlungen Einzahlungen
Sanierung Dachgeschoss
Grundschule Querfurt 298.000 247.400
DigitalPakt - IT- Ausstattung
Schulen Grundschulen 200.000 174.000
Fassadensanierung Turnhalle -
Grundschule Querfurt 120.000 90.000
Energetische Sanierung Turnhalle in
Sportstätten
Lodersleben 120.000 90.000
Investitionen in wirtschaftliche
Bauamt
Infrastruktur 75.000 67.500
Städtebaulicher Investitions(fortsetzung)
Denkmalschutz - Stadt II. BA "Freimarkt" 665.000 532.000
Städtebaulicher Sanierung Wege und Plätze -
Denkmalschutz -Burg Burg Querfurt 572.000 572.000
10Bereiche Bemerkung Auszahlungen Einzahlungen
Gatterstädter "Osterhäuser Straße"
284.000 0
Wander-Wege-Konzept 90.000 67.500
Lodersleben "Querne"-Stützmauer 200.000 0
Niederschmon - Gehweg "Straße der
Einheit" 120.000 0
Gemeindestraßen
Sanierung Gehweg "Birkenweg" 80.000 0
Investitionsbeteiligung an
Baumaßnahmen des ABW 238.650 0
Ziegelroda - Sanierung "Schulstraße" 200.000 0
Leimbach - Sanierung Stützmauer
"Dorfstraße" 140.000 0
Lodersleben - "Trümpelberg" 130.000 0
Oberschmon - "Hinter Pfarre" 9.000 0
Straßenbeleuchtung Gatterstädt - "Osterhäuser Straße" 95.000 0
Oberschmon - Straßenbeleuchtung
und Erdverkabelung 50.000 0
Landgrafroda - Straßenbeleuchtung 40.000 0
11Bereiche Bemerkung Auszahlungen Einzahlungen
Buswartehallen Busbahnhof Querfurt
25.000 20.000
FH Niederschmon - Treppen und
Geländer 25.000 0
Schaffung anonymer
Friedhöfe
Gemeinschaftsanlage 8.000 0
FH Querfurt - Herstellung
Barrierefreiheit 10.000 10.000
Altlastenbedingte Gefahren ehemalige Tankstelle 80.000 70.000
Kultur- und Gemeinschafts- Abwasserhausanschluss Landgrafroda -
einrichtungen Vereinshaus 21.000 0
Finanzwirtschaft Investitions- und Kommunalpauschale 0 763.050
Summen 4.689.150 3.038.450
12Finanzierungstätigkeit 2021
Finanzmittel-
Bezeichnung PLAN 2021
saldo
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Neuverschuldung
1.411.650
1.064.900
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Tilgung bestehender Investitionskredite
und Neuaufnahme
346.750
Höchstbetrag der Inanspruchnahme des Liquiditätskredites 2021
6.900.000 €
13Entwicklung Finanzmittelbestand 2021 Finanzmittelsaldo laufende Verwaltung: 185.600 € Finanzmittelsaldo Investitionstätigkeit: - 1.417.550 € Finanzmittelsaldo Finanzierungstätigkeit: 1.064.900 € planmäßiger Finanzmittelbestand 2021 -167.050 € Inanspruchnahme Liquiditätskredit am 01.01.2021 - 3.838.933 € rechnerisch verfügbare Finanzmittel am 31.12.2021 - 4.005.983 € 14
Fazit und Ausblick die finanzielle Lage der Stadt Querfurt erholt sich vorsichtig sparsamer und wirtschaftlicher Umgang mit vorhandenen Finanzmitteln weitere Konsolidierungsmaßnahmen sind unverzichtbar 15
Haushaltskonsolidierungskonzept
der Stadt Querfurt von 2021 bis 2029
• Informationen
• Maßnahmen
12
konsequente Umsetzung von verbindlichen Konsolidierungsmaßnahmen
mit dem Ergebnis, dass Fehlbeträge in den Ergebnisplänen der Jahre
abgebaut worden sind
2017 2018 2019/2020 2021
-756.250 € -592.400 € 0€ 42.250 €
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