ACATIS India Value Equities - Halbjahresbericht zum 30. Juni 2021
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S IfKACATIS
Value Renten
India Value Equities
Halbjahresbericht zum 30. Juni 2021
KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT
Kapitalverwaltungsgesellschaft & Vertrieb
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Verwahrstelle
DEPOTBANK
BERATUNG UND VERTRIEBI N H AL T Seite
HALBJAHRESBERICHT zum 30. Juni 2021
Vermögensübersicht 2
Vermögensaufstellung 3
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte 5
Kurzübersicht über die Partner des ACATIS India Value Equities 7
Kapitalverwaltungsgesellschaft 7
Verwahrstelle 7
1ACATIS India Value Equities
Vermögensübersicht zum 30.6.2021
Tageswert % Anteil am Fondsvermögen
in USD
Anlageschwerpunkte
I. Vermögensgegenstände 8.122.983,05 101,02
1. Aktien 6.447.852,79 80,18
Indien 6.447.852,79 80,18
2. Bankguthaben 1.656.373,86 20,60
3. Sonstige Vermögensgegenstände 18.756,40 0,23
II. Verbindlichkeiten ./.81.683,64 ./.1,02
III. Fondsvermögen 8.041.299,41 100,00
2ACATIS India Value Equities
Vermögensaufstellung zum 30.6.2021 ISIN Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil
Gattungsbezeichnung 30.6.2021 Zugänge Abgänge in am Fonds-
im Berichtszeitraum vermögen
Stück Stück Stück USD
Bestandspositionen 6.447.852,79 80,18
Börsengehandelte Wertpapiere 6.447.852,79 80,18
Aktien 6.447.852,79 80,18
Bajaj Consumer Care Ltd. INR
Reg. Shares (demat.) IR 1 INE933K01021 58.000 0 0 285,700 222.947,83 2,77
Bajaj Holdings&Investment Ltd.
Reg. Shares (demat.) IR 10 INE118A01012 8.249 0 0 3.614,250 401.129,41 4,99
Castrol India Ltd. Reg. Shs (demater.) IR 5 INE172A01027 44.500 0 0 143,100 85.677,08 1,07
City Union Bank Ltd. Reg. Shs (demater.) IR 1 INE491A01021 94.685 0 63.109 166,600 212.237,04 2,64
Godrej Industries Ltd. Reg. Shs (demat) IR 1 INE233A01035 21.373 0 5.327 571,350 164.298,17 2,04
Gulf Oil Lubricants India Ltd.
Reg. Shares (demater.) IR 2 INE635Q01029 22.484 0 0 686,600 207.702,82 2,58
Hero MotoCorp Ltd. Reg. Shs (demat.) IR 2 INE158A01026 1.139 0 0 2.902,600 44.481,14 0,55
Housing Dev. Finance Corp.Ltd
Reg. Shares (demater.) IR 2 INE001A01036 7.890 0 0 2.475,250 262.761,11 3,27
I.T.C. Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 1 INE154A01025 100.000 0 0 202,700 272.721,11 3,39
Infosys Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 5 INE009A01021 18.102 0 2.000 1.580,800 385.006,89 4,79
Manappuram Finance Ltd.
Reg. Shares (demater.) IR 10 INE522D01027 73.375 0 0 168,800 166.642,42 2,07
NOCIL Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 10 INE163A01018 116.561 0 0 216,550 339.606,87 4,22
Redington India Ltd. Reg. Shs (demater.) IR 2 INE891D01026 211.854 0 48.000 267,400 762.189,71 9,48
Shriram City Union Finance Ltd
Reg. Shares (demater.) IR 10 INE722A01011 22.935 0 0 1.713,050 528.608,07 6,57
Shriram Transport Fin. Co.Ltd.
Reg. Shares (demater.) IR 10 INE721A01013 36.969 0 0 1.342,650 667.829,39 8,30
Sonata Software Ltd. Reg. Shs (demater.) IR 1 INE269A01021 65.781 0 3.547 746,800 660.951,80 8,22
Suprajit Engineering Ltd.
Reg.Shares EQ NEW FV(dem.)IR 1 INE399C01030 18.089 0 882 282,200 68.680,99 0,85
Unichem Laboratories Ltd.
Reg. Shares (demater.) IR 2 INE351A01035 56.960 0 0 317,700 243.473,78 3,03
VST Industries Ltd. Reg. Shs (demater.) IR 10 INE710A01016 4.100 0 0 3.612,200 199.260,24 2,48
HDFC Bank Ltd. USD
Reg. Shs (Spons.ADRs)/3 IR 10 US40415F1012 3.326 0 0 73,120 243.197,12 3,02
ICICI Bank Ltd.
Reg.Shs (Spons.ADRs)/2 IR 10 US45104G1040 18.038 0 0 17,100 308.449,80 3,84
Summe Wertpapiervermögen 6.447.852,79 80,18
3ACATIS India Value Equities
Vermögensaufstellung zum 30.6.2021 Kurswert %-Anteil
Gattungsbezeichnung in am Fonds-
USD vermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds 1.656.373,86 20,60
Bankguthaben 1.656.373,86 20,60
USD-Guthaben bei:
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG 1.156.373,86 14,38
DZ Bank AG Frankfurt (V) 500.000,00 6,22
Sonstige Vermögensgegenstände 18.756,40 0,23
Zinsansprüche 4,17 0,00
Dividendenansprüche 18.752,23 0,23
Sonstige Verbindlichkeiten ./.81.683,64 ./.1,02
Verwaltungsvergütung ./.62.429,80 ./.0,78
Verwahrstellenvergütung ./.2.285,04 ./.0,03
Prüfungskosten ./.13.340,25 ./.0,17
Veröffentlichungskosten ./.3.628,55 ./.0,05
Fondsvermögen 8.041.299,41 100,00 1)
ACATIS India Value Equities Anteilklasse A ACATIS India Value Equities Anteilklasse B
Anteilwert USD 131,24 Anteilwert USD 6.024,28
Ausgabepreis USD 137,80 Ausgabepreis USD 6.024,28
Rücknahmepreis USD 131,24 Rücknahmepreis USD 6.024,28
Anzahl Anteile Stück 51.243 Anzahl Anteile Stück 219
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.
Devisenkurse (in Mengennotiz)
Indische Rupie INR 74,3250126 = 1 USD
1
) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
4ACATIS India Value Equities
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
Gattungsbezeichnung ISIN Käufe / Verkäufe /
Zugänge Abgänge
Stück Stück
Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berück-
sichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine
Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.
Während des Berichtszeitraumes wurden keine Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen getätigt, die nicht in der Vermö-
gensaufstellung genannt sind.
Anteilklassenmerkmale im Überblick Mindestanlagesumme Ausgabeaufschlag Verwaltungsvergütung Ertragsverwendung Währung
Anteilklasse in Währung bis zu 5,000 %, bis zu 2,000% p.a.,
derzeit derzeit
ACATIS India Value Equities Anteilklasse A keine 5,000 % 1,775 % Thesaurierer USD
ACATIS India Value Equities Anteilklasse B 10.000 0,000 % 1,125 % Thesaurierer USD
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 80,18
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00
Sonstige Angaben
ACATIS India Value Equities Anteilklasse A
Anteilwert USD 131,24
Ausgabepreis USD 137,80
Rücknahmepreis USD 131,24
Anzahl Anteile Stück 51.243
ACATIS India Value Equities Anteilklasse B
Anteilwert USD 6.024,28
Ausgabepreis USD 6.024,28
Rücknahmepreis USD 6.024,28
Anzahl Anteile Stück 219
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Bewertung
Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen
ab. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.
Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind,
wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.
Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß
§ 29 KARBV zugrunde gelegt.
Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr
einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die
sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert
ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäfts-
partnern ausgetauscht werden könnte.
Frankfurt am Main, den 1. Juli 2021 ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Dr. Hendrik Leber Thomas Bosch
5ACATIS India Value Equities
A nte i l kl assen i m Ü b e r b lic k
Erstausgabedatum
Anteilklasse A 30.11.2015
Anteilklasse B 14.12.2016
Erstausgabepreis
Anteilklasse A USD 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse B USD 5.000,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Ausgabeaufschlag
Anteilklasse A 5,00 %
Anteilklasse B 0,00 %
Mindestanlagesumme
Anteilklasse A keine
Anteilklasse B USD 10.000,00 (Erstanlage; für Folgeanlagen ist keine
Mindestanlagesumme notwendig)
Verwaltungsvergütung
Anteilklasse A derzeit 1,775 % p.a.
Anteilklasse B derzeit 1,125 % p.a.
Verwahrstellenvergütung
Anteilklasse A 0,10 % p.a.
Anteilklasse B 0,10 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung
Anteilklassen A, B: 15% der in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert
(MSCI India Index (INR) NDR [USD])28 [absolut positive Wertentwicklung]) 2).
Währung
Anteilklasse A USD
Anteilklasse B USD
Ertragsverwendung
Anteilklasse A Thesaurierung
Anteilklasse B Thesaurierung
Wertpapier-Kennnummer / ISIN
Anteilklasse A A141SG / DE000A141SG1
Anteilklasse B A2ATAQ / DE000A2ATAQ0
2
) MSCI® ist eine eingetragene Marke der MSCI Inc.
6ACATIS India Value Equities
K UR Z Ü B E R S I C H T Ü B E R D I E P A R T N E R
des ACATIS India Value Equities
1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle
Name: Name:
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Hausanschrift: Hausanschrift:
mainBuilding Kaiserstraße 24
Taunusanlage 18 60311 Frankfurt am Main
60325 Frankfurt am Main
Postanschrift:
Telefon: 069 / 97 58 37 77 Postfach 10 10 40
Telefax: 069 / 97 58 37 99 60010 Frankfurt am Main
www.acatis.de
Telefon: 069 / 21 61-0
Gründung: Telefax: 069 / 21 61-13 40
1994 www.hauck-aufhaeuser.de
Rechtsform: Rechtsform:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung Aktiengesellschaft
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: Haftendes Eigenkapital:
EUR 100.000,00 EUR 251.528.081.- (Stand: 31. Dezember 2019)
Eigenmittel: Haupttätigkeit:
EUR 19.375.405,00 (Stand: November 2020) Universalbank mit Schwerpunkt in
Wertpapiergeschäften
Geschäftsführer:
Dr. Claudia Giani-Leber
Dr. Hendrik Leber
Thomas Bosch
Aufsichtsrat:
Dr. Annette Kersch
Selbständige Unternehmensberaterin, Frankfurt am Main
Dr. Johannes Fritz
Selbständiger Unternehmensberater, Bad Soden am Taunus
Prof. Dr. Stefan Reinhart
Rechtsanwalt, Frankfurt am Main
Evi Vogl,
Selbständige Unternehmensberaterin, München
7Ergänzende Angaben für Anleger in der Schweiz
Rechtsform und Herkunftsland des Sondervermögens
Die kollektive Kapitalanlage ACATIS India Value Equities ist ein richtlinienkonformes Sondervermögen deutschen Rechts.
Vertreter Zahlstelle
1741 Fund Solutions AG Tellco AG
Burggraben 16 Bahnhofstrasse 4
CH-9000 St. Gallen CH-6430 Schwyz
Tel. ++41 58 458 48 00 Tel. ++41 58 442 12 91
Fax ++41 58 458 48 10 info@tellco.ch
info@1741fs.com
Erfüllungsort und Gerichtsstand
Für die in der Schweiz und von der Schweiz aus vertriebenen Anteile ist am Sitz des Vertreters Erfüllungsort und Gerichtsstand
begründet.
Bezugsort der maßgeblichen Dokumente
Der Verkaufsprospekt inkl. Allgemeiner und Besonderer Anlagebedingungen, die Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen
und Anleger sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz bezogen werden
(Telefon: 0041 (0)58 458 48 00).
Publikationen
Das Sondervermögen betreffende Publikationen erfolgen in der Schweiz auf der elektronischen Plattform der fundinfo AG
(www.fundinfo.com). In diesem Publikationsorgan werden insbesondere wesentliche Mitteilungen an die Anteilseigner, wie wichtige
Änderungen des Verkaufsprospektes, der Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger sowie die Liquidation des
Sondervermögens veröffentlicht.
Die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. der Inventarwert mit dem Hinweis „exklusive Kommissionen“ werden täglich auf der
elektronischen Plattform der fundinfo AG (www.fundinfo.com) publiziert.
Total Expense Ratio (TER)
ACATIS India Value Equities Anteilklasse A
Die Total Expense Ratio (TER, exkl. erfolgsabhängiger Vergütung) lag für den Zeitraum vom 01.07.2020 bis 30.06.2021 bei 1,92%.
Die Total Expense Ratio (TER, inkl. erfolgsabhängiger Vergütung) lag für den Zeitraum vom 01.07.2020 bis 30.06.2021 bei 1,92%.
ACATIS India Value Equities Anteilklasse B
Die Total Expense Ratio (TER, exkl. erfolgsabhängiger Vergütung) lag für den Zeitraum vom 01.07.2020 bis 30.06.2021 bei 1,45%.
Die Total Expense Ratio (TER, inkl. erfolgsabhängiger Vergütung) lag für den Zeitraum vom 01.07.2020 bis 30.06.2021 bei 1,45%.
Performance1
ACATIS India Value Equities Anteilklasse A
Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.07.2020 bis 30.06.2021 bei +69,60%.
Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 30.11.2015 bis 30.06.2021 bei +5,18% p.a.
ACATIS India Value Equities Anteilklasse B
Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.07.2020 bis 30.06.2021 bei +70,01%.
Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 14.12.2016 bis 30.06.2021 bei +4,28% p.a.
1
Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine
ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.Kapitalverwaltungsgesellschaft & VERTRIEB ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH mainBuilding Taunusanlage 18 60325 Frankfurt am Main Postfach 15 01 41 60061 Frankfurt am Main Telefon 069 / 97 58 37-77 Telefax 069 / 97 58 37-99 Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG Kaiserstraße 24 60311 Frankfurt am Main Postfach 10 10 40 60010 Frankfurt am Main Telefon 069 / 21 61-0 Telefax 069 / 21 61-13 40
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