Amundi Funds Global Aggregate Bond* - Diversifikation und Flexibilität - gerade in herausfordernden Zeiten
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Juni 2019
Amundi Funds Global
Diversifikation und
Aggregate Bond* Flexibilität – gerade in
herausfordernden Zeiten
*Namensänderung: bis zum 02.06.2019
Amundi Funds Bond Global Aggregate
Vorteile von Rentenfonds
Aber aktuelle Herausforderungen
5 Marktthemen,
die die Anleihemärkte aktuell beeinflussen
1 2 3 4 5
Ende des Umgang mit Suche nach Fokus auf das Ausweitung der
billigen Geldes steigenden Chancen Liquiditäts- Diversifikation
Zinsen in einem „reifen“ management
Kreditmarkt
Verschiedene daraus Entstehende Die aktive Selektion der Bei veränderten Investments sind gefragt,
resultierende Szenarien Zinsunterschiede der Investments ist von finanziellen die sich auch in
erfordern ein hohes Maß Märkte können so entscheidender Rahmenbedingungen Abschwungphasen
an Flexibilität gezielt ausgenutzt Bedeutung sollten Liquidität und behaupten können
werden Qualität der Investments
eingehend analysiert
werden
Mögliche Risiken: Die Rentenmärkte unterliegen Schwankungen. Als Folge eines steigenden Marktzinsniveaus
können Kursverluste entstehen. Dieses Risiko wirkt sich umso stärker aus, je deutlicher der Marktzinssatz steigt, je
länger die Restlaufzeit einer Anleihe und je niedriger deren Nominalverzinsung ist (Zinsänderungsrisiko). Außerdem
besteht das Risiko, dass einzelne Emittenten nicht mehr zahlungsfähig sind (Ausfallrisiko).
2 Amundi Funds Global Aggregate Bond l Werbung
Wie finden Sie neue Möglichkeiten?
Sparbuch, Tagesgeld und Co sind für viele
Sparer in Deutschland immer noch Standard.
⎯ Jetzt sind Anlagen gefragt, die breit
investieren und viele Chancen nutzen
Dabei lohnt es sich, das Ersparte von können …
Vorurteilen zu befreien.
⎯ … sich in verschiedenen Marktphasen
behaupten können und dem Anlegerdepot
Denn es gibt Alternativen: eine …
Schwankungsarme, täglich verfügbare ⎯ … gewisse Stabilität verleihen, so wie der
Anlagelösungen von Amundi Amundi Funds Global Aggregate Bond.
Mögliche Risiken: Anleger sollten sich bei einer Anlage über Folgendes im Klaren sein. Der Kurs
eines Wertpapiers weist unvorhersehbare Schwankungen auf, die durch vielfältige und kaum
kalkulierbare Faktoren ausgelöst werden können, was zu Kursverlusten führen kann. Als Folge eines
steigenden Marktzinsniveaus können Kursverluste entstehen. Dieses Risiko wirkt sich umso stärker
aus, je deutlicher der Marktzinssatz steigt, je länger die Restlaufzeit einer Anleihe und je niedriger
deren Nominalverzinsung ist (Zinsänderungsrisiko).
3 Amundi Funds Global Aggregate Bond l Werbung
Warum Amundi?
Warum Amundi Funds Global Aggregate Bond?
Amundi – Amundi Funds Global
stark im Management von Aggregate Bond
Anleihen
Über 650 Mrd. USD
Flexibles und breit gestreutes globales
verwaltetes Vermögen
Anleihe-Portfolio
in Anleihe-Strategien
Rund 150 investiert in Staatsanleihen, Unternehmens-
Portfoliomanager und Schwellenländeranleihen
Rund 50 Aktives Währungsmanagement ein fester
Analysten Bestandteil der Investmentphilosophie
Mögliche Risiken: Anleger sollten sich bei einer Anlage über Folgendes im Klaren sein. Der Kurs
eines Wertpapiers weist unvorhersehbare Schwankungen auf, die durch vielfältige und kaum
kalkulierbare Faktoren ausgelöst werden können, was zu Kursverlusten führen kann. Als Folge eines
steigenden Marktzinsniveaus können Kursverluste entstehen. Dieses Risiko wirkt sich umso stärker
aus, je deutlicher der Marktzinssatz steigt, je länger die Restlaufzeit einer Anleihe und je niedriger
deren Nominalverzinsung ist (Zinsänderungsrisiko).
4 Amundi Funds Global Aggregate Bond l WerbungDiversifikation und Flexibilität
Amundi Funds Global Aggregate Bond
⎯ Zielt darauf ab, mittel- und langfristig – unabhängig von den
Marktbedingungen – eine positive Wertentwicklung zu erzielen
Flexible Gewichtung der verschiedenen Anlageklassen im Fonds
– je nach Markteinschätzung
⎯ Starker Fokus auf Risiko- und Liquiditätsmanagement – der
überwiegende Anteil der Fondsgelder wird in qualitativ hochwertige
Anleihen investiert
Mögliche Risiken: Anleger sollten sich bei einer Anlage über Folgendes im Klaren sein. Der Kurs eines Wertpapiers
weist unvorhersehbare Schwankungen auf, die durch vielfältige und kaum kalkulierbare Faktoren ausgelöst werden
können, was zu Kursverlusten führen kann. Als Folge eines steigenden Marktzinsniveaus können Kursverluste
entstehen. Dieses Risiko wirkt sich umso stärker aus, je deutlicher der Marktzinssatz steigt, je länger die Restlaufzeit
einer Anleihe und je niedriger deren Nominalverzinsung ist (Zinsänderungsrisiko).
5 Amundi Funds Global Aggregate Bond l WerbungAmundi Funds Global Aggregate Bond
Breit gefächertes Anlageuniversum
VERGLEICHSINDEX
Bloomberg Staatsanleihen
Barclays Global Investment-
Aggregate Weitere internationale Anleihen mit hoher universum
Hedged Qualität (Investment Grade)
Amundi Funds
AUßERHALB DES VERGLEICHSINDEX
Global Aggregate
Bond
Hochzinsanleihen,
Schwellenländeranleihen
Wandelanleihen, Devisen
6 Amundi Funds Global Aggregate Bond l WerbungWertentwicklung (rollierend)
Amundi Funds Global Aggregate Bond
8% 7,0%
6%
4%
3,0% 3,0%
2,4% 2,5% 2,5% 2,4% 2,4%
2%
0%
-2%
-1,7% -1,7%
-4%
04/14 - 04/15 04/15 - 04/16 04/16 - 04/17 04/17 - 04/18 04/18 - 04/19
Fonds (brutto) Fonds (netto)
Stand: 30.04.2019. der Anteilsklasse A USD (C). Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000 EUR Anteile erwerben. Bei einer Kaufprovision von 4,5%
(zum Zeitpunkt des Beginns der Darstellung der Wertentwicklung) muss er dafür 1.045 EUR aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene
anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich die Kaufprovision; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da die Kaufprovision nur im 1. Jahr
anfällt, unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Bitte beachten Sie: Vergangenheitswerte, Simulationen und Prognosen sind kein verlässlicher
Indikator für eine künftige Wertentwicklung.
7 Amundi Funds Global Aggregate Bond l WerbungWertentwicklung über fünf Jahre
Amundi Funds Global Aggregate Bond
120%
115%
110%
105%
100%
95%
Apr. 14 Apr. 15 Apr. 16 Apr. 17 Apr. 18 Apr. 19
Amundi Funds Global Aggregate Bond
Stand: 30.04.2019. Bruttowertentwicklung der Anteilsklasse AU (C), nach BVI-Methode (www.bvi.de), d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten
wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung
auswirken. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie oder ein verlässlicher Indikator für die zukünftige Entwicklung einer Anlage.
8 Amundi Funds Global Aggregate Bond l WerbungAmundi Funds Global Aggregate Bond
Darum macht ein Investment Sinn
Große Flexibilität ermöglicht, jeweils die aus Sicht des
Fondsmanagements attraktivsten Anleihe-Klassen stärker oder
schwächer im Fonds zu gewichten
Kein Währungsrisiko für EUR-Anleger
Über 10 Jahre erfolgreiche Historie
Über 5 Mrd. EUR gemanagte Anlegergelder
Globales Anleihe-Team mit einer starken Expertise (rund 700
Mrd. EUR verwaltetes Vermögen in Anleihe-Strategien, Rund 150
Fondsmanager weltweit, rund 50 Analysten) Amundi Funds Global
Aggregate Bond
Mögliche Risiken: Anleger sollten sich bei einer Anlage über Folgendes im Klaren sein. Der Kurs eines Wertpapiers weist
unvorhersehbare Schwankungen auf, die durch vielfältige und kaum kalkulierbare Faktoren ausgelöst werden können,
was zu Kursverlusten führen kann. Als Folge eines steigenden Marktzinsniveaus können Kursverluste entstehen. Dieses
Risiko wirkt sich umso stärker aus, je deutlicher der Marktzinssatz steigt, je länger die Restlaufzeit einer Anleihe und je
niedriger deren Nominalverzinsung ist (Zinsänderungsrisiko).
9 Amundi Funds Global Aggregate Bond l WerbungAmundi Funds Global Aggregate Bond
Eignet sich für Anleger, die …
… eine vorsichtige, defensive und
langfristig orientierte Anlage suchen
… mehr Stabilität und Balance in ihrem
Gesamtdepot anstreben
die Chancen an den globalen Rentenmärkten
nutzen wollen und eine möglichst stabile und
stetige Rendite in allen Marktszenarien Amundi Funds Global
anstreben.
Aggregate Bond
Mögliche Risiken: Anleger sollten sich bei einer Anlage über Folgendes im Klaren sein. Der Kurs eines
Wertpapiers weist unvorhersehbare Schwankungen auf, die durch vielfältige und kaum kalkulierbare Faktoren ausgelöst
werden können, was zu Kursverlusten führen kann. Als Folge eines steigenden Marktzinsniveaus können Kursverluste
entstehen. Dieses Risiko wirkt sich umso stärker aus, je deutlicher der Marktzinssatz steigt, je länger die Restlaufzeit
einer Anleihe und je niedriger deren Nominalverzinsung ist (Zinsänderungsrisiko).
10 Amundi Funds Global Aggregate Bond l WerbungUnser Fondsmanagement
Laurent Crosnier, CFA Myles Bradshaw
Chief Investment Officer Head of Global Aggregate, Fixed
Income
Head of Global Aggregate, Portfolio Manager
Amundi London
Stand: 30.04.2019.
Schlüsselpersonenrisiko: Fällt das Anlageergebnis eines Fonds in einem bestimmten Zeitraum sehr positiv aus,
hängt dieser Erfolg möglicherweise auch von der Eignung der handelnden Personen und damit den richtigen
Entscheidungen des Managements ab. Die personelle Zusammensetzung des Fondsmanagements kann sich jedoch
verändern. Neue Entscheidungsträger können dann möglicherweise weniger erfolgreich agieren.
11 Amundi Funds Global Aggregate Bond l WerbungWo immer Anleger auch investieren wollen –
Amundi ist schon da. In jeder Region. In jedem Markt. In jeder Westentasche.
Die neue Größe Die Nr. 1 Das anvertraute
Europas größte Fondsgesellschaft unter den börsenorientierten Vermögens-
gemessen am verwalteten Vermögen verwaltern in Europa2 Kapital
und unter den zehn größten weltweit1 1,475 Billionen Euro verwaltetes
Vermögen3
Am Puls der London, Paris, Die Expertise
Finanzmärkte Tokio ... Rund 4.500 hochqualifizierte,
erfahrene Teammitglieder und
Globale Präsenz und lokales Know-how, mit 6 Haupt-Investmentzentren4 Finanzmarktexperten3
Niederlassungen in 37 Ländern in Europa,
Asien, Nahost sowie Nord- und Südamerika
Einzigartige Kultur Umfassendes Gemeinsam mehr
Eine starke kundenzentrierte und
unternehmerisch orientierte Kultur mit Know-how erreichen
Schwerpunkt auf Teamarbeit in den Bereichen Anleihen, Aktien, Exzellent positioniert, um mehr als 100
sachwertorientierte und alternative Millionen privaten und institutionellen
Investments, Multi-Asset-Strategien Investoren und staatlichen Stellen weltweit
und Treasury auf öffentlichen und qualitativ hochwertige Serviceleistungen zu
privaten Märkten bieten
1 IPE „Top 400 Asset Managers“, veröffentlicht im Juni 2018 und basierend auf dem verwalteten Vermögen per Dezember 2017. 2 Marktkapitalisierung per 30.09.2018. 3 Stand: 30.09.2018. 4 Standorte:
Boston, Dublin, London, Mailand, Paris und Tokio.
12 Amundi Funds Global Aggregate Bond l WerbungAmundi Funds Global Aggregate Bond
Anteilsklasse A USD (C)
Fondsart Rentenfonds Global
ISIN LU0319688015
WKN A0M2G7
Benchmark Bloomberg Barclays Global Aggregate Hedged
Auflage der Anteilsklasse 30.10.2007
Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 1,05% (per 01.06.2019, prognostiziert zum Ende des
laufenden Geschäftsjahres – wegen Änderung der
Verwaltungsvergütung)
Verwaltungsvergütung p.a. 0,80%
Performancevergütung 20% der Über-Performance gegenüber dem
Referenzindex
Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsvolumen (alle Anteilsklassen) 4.908,32 Mio. USD zum 30.04.2019
Soweit nicht anders angegeben erfolgt die Berechnung der Gesamtkostenquote gemäß bzw. analog §166 Abs. 5 KAGB,
d.h. ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten, für das vergangene Fondsgeschäftsjahr
13 Amundi Funds Global Aggregate Bond l WerbungAmundi Funds Global Aggregate Bond
Das Risiko-Rendite-Profil (SRRI).
Der SRRI misst das Risiko-Rendite-Profil wie in den wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information
Document – KIID) dargestellt.
Der Indikator gibt die Schwankung des Preises für Fondsanteile in Kategorien von 1 bis 7 auf Basis der bisherigen
Entwicklung an. Eine Vorhersage künftiger Entwicklung ist damit nicht möglich.
Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Stufe 1
eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar.
Risiko-Rendite-Profil der Anteilsklasse A USD (C)
14 Amundi Funds Global Aggregate Bond l WerbungRechtliche Hinweise
Stand: 03.06.2019, sofern nicht anders angegeben. Dieses Dokument enthält Informationen zu Amundi Funds Global Aggregate Bond (bis zum 02.06.2019 Amundi Funds Bond Global
Aggregate) (der Teilfonds), Teilfonds von Amundi Funds (die „SICAV“). Die SICAV ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gemäß Teil I des luxemburgischen Gesetzes
vom 17.12.2010, die in Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital gegründet wurde und unter der Nummer B68.806 im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg
eingetragen ist. Der eingetragene Sitz der SICAV befindet sich in 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg. Amundi Funds wurde von der Commission de Surveillance du Secteur Financier in
Luxemburg zum öffentlichen Vertrieb zugelassen. Die in diesem Dokument erwähnten Fonds für gemeinsame Anlagen werden kollektiv als die “Produkte” bezeichnet. Sofern nicht anders
angegeben, beruhen die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen auf Recherchen und Berechnungen von Amundi Asset Management sowie auf öffentlich zugänglichen Quellen, die
für zuverlässig gehalten werden, für deren Richtigkeit aber keine Garantie übernommen werden kann. Diese Präsentation ist nur für Vertriebspartner von Amundi Asset Management
und nicht zur öffentlichen Verbreitung. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts an unberechtigte Dritte, z.B. Personen außerhalb der
Firma des Vertriebspartners, ist unzulässig. Sämtliche Rechte sind vorbehalten. Alle hier geäußerten Meinungen beruhen auf heutigen Einschätzungen und können sich ohne Vorankündigung
ändern, abhängig von wirtschaftlichen und anderen Rahmenbedingungen. Die in dieser Präsentation diskutierte Anlagemöglichkeit kann je nach ihren speziellen Anlagezielen und ihrer
Finanzposition für bestimmte Anleger ungeeignet sein.
Soweit nicht anders angegeben erfolgt die Berechnung der Gesamtkostenquote gemäß bzw. analog § 166 Abs. 5 KAGB, d.h. ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten, für das
vergangene Fondsgeschäftsjahr. Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode (www.bvi.de), d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags. Individuelle Kosten auf Anlegerebene
wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und Depotkosten sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken.
Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie oder ein verlässlicher Indikator für die zukünftige Entwicklung einer Anlage. Es gibt keine Gewähr, dass sich Länder,
Märkte oder Branchen wie erwartet entwickeln werden. Investitionen beinhalten gewisse Risiken, darunter politische und währungsbedingte Risiken. Die Rendite und der Wert der zugrunde
liegenden Anlage sind Schwankungen unterworfen. Dies kann zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen.
Die in dieser Präsentation enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung oder Finanzanalyse dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wichtiger Merkmale
des Fonds. Die vollständigen Angaben zum Fonds sind dem Verkaufsprospekt bzw. den wesentlichen Anlegerinformationen, ergänzt durch den jeweils letzten geprüften Jahresbericht und den
jeweiligen Halbjahresbericht, falls dieser mit jüngerem Datum als der Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage des Kaufs dar. Sie sind in
Deutschland kostenfrei in digitaler Form unter www.amundi.de und als Druckstücke bei der Amundi Deutschland GmbH, Arnulfstr. 124–126, D-80636 München, erhältlich. Anteile des hier
genannten Fonds dürfen weder in den Vereinigten Staaten von Amerika („USA“) noch an oder für Rechnung von US-Staatsangehörigen oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf
angeboten oder an diese verkauft werden. Gleiches gilt für die Hoheitsgebiete oder Besitztümer, die der Gesetzgebung der USA unterliegen. Dieses Dokument ist kein Verkaufsprospekt und
stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Anteilen in Ländern dar, in denen ein solches Angebot nicht rechtmäßig wäre. Außerdem stellt dieses Dokument kein solches Angebot an
Personen dar, an die es nach der jeweils anwendbaren Gesetzgebung nicht abgegeben werden darf.
Die Informationen wurden aus den internationalen Einheiten der zur Amundi Gruppe gehörenden Unternehmen zusammengetragen. Das Dokument wurde mit der im Geschäftsverkehr
erforderlichen Sorgfalt erstellt. Amundi Asset Management übernimmt jedoch keinerlei Haftung für jedwede Fehler oder Versäumnisse und schließt ausdrücklich jegliche Haftung für
Fahrlässigkeit und grobe Fahrlässigkeit aus. Dies gilt neben dem Empfänger dieses Dokuments auch gegenüber Dritten, die dieses Dokument möglicherweise prüfen oder Informationen
hieraus verwenden. Der Ausschluss der Haftung bezieht sich auf sämtlich Verluste sowie unmittelbare Schäden und Folgeschäden.
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www.amundi.de
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