CoinIX April 2021 Kryptowährungen und Blockchain-Technologie im Format einer Aktie
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coinIX
April 2021
Kryptowährungen und Blockchain-Technologie
im Format einer Aktie
April 2021
DISCLAIMER 2 DER ERWERB DIESES WERTPAPIERS IST MIT ERHEBLICHEN RISIKEN VERBUNDEN UND KANN ZUM VOLLSTÄNDIGEN VERLUST DES EINGESETZTEN VERMÖGENS FÜHREN Dieses Dokument dient der Werbung. Für die im Rahmen des Bezugsangebotes 2021 angebotenen Aktien der coinIX GmbH & Co. KGaA wurde ein Wertpapierinformationsblatt veröffentlicht. Das Wertpapierinformationsblatt (WIB) ist im Internet unter www.coinix.capital abrufbar. Dieses Dokument ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Informationen in diesem Dokument stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Bei der Erstellung dieses Dokuments wurde mit größtmöglicher Sorgfalt vorgegangen, Fehler und / oder Auslassungen sind jedoch nicht ausgeschlossen. Die gemachten Aussagen basieren auf Bewertungen, Wirtschaftsdaten, eigenen Einschätzungen und sind zukunftsgerichtete Aussagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments und können Änderungen unterliegen. Dieses Dokument darf weder ganz noch teilweise vervielfältigt, an andere Personen verteilt oder ohne Zustimmung der Emittentin veröffentlicht werden. Personen, die in den Besitz dieses Dokuments gelangen, müssen sich über alle geltenden Gesetze und Vorschriften informieren und diese einhalten.
Die coinIX GmbH & Co KGaA 3
PARTIZIPATION AM MARKT DER DIGITALEN ASSETS UND DER BLOCKCHAIN
Vision
Mit der coinIX Aktie bieten wir eine einfache, sichere und effektive
Möglichkeit, um auf traditionellem Weg am Wachstumspotential
dezentraler Technologien zu partizipieren
Ambition
Wir haben den Anspruch, stets an vorderster Front dezentraler
Entwicklungen zu sein und wollen die vielversprechendsten Projekte
identifizieren und verstehen. Dabei sehen wir uns als eine lernende
Organisation, deren breiter Erfahrungsschatz ein relevanter
Erfolgsfaktor in diesem neuen und schnelllebigen Segment ist
DER ERWERB DIESES WERTPAPIERS IST MIT ERHEBLICHEN RISIKEN VERBUNDEN UND KANN ZUM VOLLSTÄNDIGEN VERLUST DES EINGESETZTEN
VERMÖGENS FÜHREN.
Agenda 4
Lernen Sie uns und unsere Ziele besser kennen
Markt der Kryptowährungen
Vorstellung der coinIX
Die coinIX Aktie
DER ERWERB DIESES WERTPAPIERS IST MIT ERHEBLICHEN RISIKEN VERBUNDEN UND KANN ZUM VOLLSTÄNDIGEN VERLUST DES EINGESETZTEN
VERMÖGENS FÜHREN.
Kryptowährungen und Blockchain erobern die Welt 5
Immer mehr Marktteilnehmer erkennen das Potential dezentraler Technologien
IBM and other companies launch new
blockchain network for supply management
Bitcoin is now ‘too important to
ignore‘ Deutsche Bank says
The adop)on of Bitcoin by
ins)tu)onal investors has only begun
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Das nächste Kapitel der Digitalisierung 6
Immer mehr Marktteilnehmer erkennen das Potential dezentraler Technologien
Expansionsphase: Wir sind davon überzeugt, dass die
Einzelne Player als
Vorreiter mit neuer
Blockchain die nächste Dimension
Technologie der Digitalisierung ermöglichen wird.
Open-Source Variante der
Technologie löst Monopol auf.
Dezentrale Datenspeicherung, die
Technologie wird zum offenen Möglichkeit direkter „Peer-to-Peer“
und überlegenen Standard. Transaktionen auf Basis digitaler
Identitäten, oder durch Smart
Contracts sowie die Möglichkeit der
Tokenisierung werden nicht nur
ökonomische Prozesse sondern auch
unsere Gesellschaft und unser
Zusammenleben nachhaltig
verändern.
Die coinIX investiert in innovative
Projekte der dezentralen Ära, um so
am Erfolg der nächsten
Entwicklungsstufe des Internets
partizipieren zu können.
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Blockchain hat Potential in zahlreichen Branchen 7
Dezentrale Technologie nutzt oft einheitliche Infrastruktur-Funktionen
coinIX ist hier investiert
Tech, Medien und
Handel/ Konsum Finanzinstitutionen Energie Gesundheitssektor Öffentlicher Sektor
Telekommunikation
Payments & P2P Marktplätze Berechtigungsprüfung
Bankdienstleistungen Compliance und Auditing P2P Marktplätze
Mikropayments Zugriffsrechte auf Dezentrale
Kredite ohne Mittelsmann Stromnetze auf Sichere Datenspeicherung
Verbrauchsabhängige Konsumenten-Level Gesundheitsdaten Computerleistung
Preisgestaltung
Tokenisierung physischer Energieherkunft Sicherer Datenaustausch Payments and
Güterherkunft Assets Zertifikate für Grüne und Management Berechtigungsprüfung Mikropayments
Nachhaltige Beschaffung Handel mit fraktionierten Energie Austausch klinischer- Sichere Wahlsysteme Nutzungs-basierte
Vermögenswerten Payments and und Patientendaten Bezahlsysteme
Mikropayments
Handelsplätze Prozessautomatisierung
Prozessautomatisierung Echtzeit und Güterherkunft Steuererhebung und Berechtigungsprüfung
Plattform für Loyalty- Dezentrale Börsen Fälschungssicherheit von Nutzer Authentifizierung
verbrauchsbasierte Steuer-Reporting
Programme Abrechnung Medikamenten
Grundlegende Infrastrukturen zur Entwicklung von Blockchainanwendungen
Verwahrung und Verwaltung von Token in Wallets
Governance: Infrastrukturen für Dezentrale Autonome Organisationen
Daten: Datenindexierung, Einspeisung von Echtzeitdaten (Oracles)
Konsensus Algorithmen: Mining, Staking, Betreiben eines Nodes
Programmiersprachen für Smart Contracts
Blockchain als technologische Basis für dezentrale Speicherung von Daten
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Am Anfang der nächsten Dimension 8
€ 1,86B “We will look back in 20 years and conclude that Bitcoin was as
MARKTKAPITALISIERUNG ALLER influential a platform for innovation as the internet itself was.”
KRYPTOWÄHRUNGEN
- Marc Andreessen, Co-Founder Andreessen Horowitz
>106 Mio. Global Blockchain Solutions Spending
(In Millionen)
Krypto Marktkapitalisierung
(in Millionen)
ENTITÄTEN HALTEN BITCOIN
>5.000
BLOCKCHAIN START-UPS
WELTWEIT
*Source: CoinMarketCap
*Source: IDC.com
DER ERWERB DIESES WERTPAPIERS IST MIT ERHEBLICHEN RISIKEN VERBUNDEN UND KANN ZUM VOLLSTÄNDIGEN VERLUST DES
*Source: coinmarketcap.com *Source: crypto.com *Source: Angel.co EINGESETZTEN VERMÖGENS FÜHREN.
Der Kryptomarkt hat eigene Erfolgsfaktoren 9
Erfolg im Kryptomarkt verlangt besondere Fähigkeiten von den Marktteilnehmern
Erfolgsfaktor #1 Ein weitreichendes und internationales Netzwerk zu Key-Playern der
Netzwerk Industrie ist erforderlich, um Trends zu erkennen und Zugang zu
vielversprechenden Projekten zu erhalten
Die korrekte Bewertung und Umsetzung einer Investitionsmöglichkeit
Erfolgsfaktor #2
erfordert hohe technische Kompetenz. Fehler bei Transaktionen oder
Technologisches Verständnis
bei der Verwahrung von Token können zu erheblichen Verlusten führen
Erfolgsfaktor #3
Viele Blockchain-Projekte erschaffen Lösungen für dezentral und
Verständnis für dezentrale autonom ablaufende Vorgänge und Prozesse. Eine Analyse der
Geschäftsmodelle Funktionslogik neuartiger Token (Tokenomics) ist essentiell.
Neben der Volatilität sind auch die fundamentalen Risiken der digitalen
Erfolgsfaktor #4 Assets enorm hoch. Durch eine breite Streuung der Investments in
Risikosteuerung unterschiedliche Assets lässt sich das Risiko reduzieren
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Agenda 10
Lernen Sie uns und unsere Ziele besser kennen
Markt der Kryptowährungen
Vorstellung der coinIX
Die coinIX Aktie
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VERMÖGENS FÜHREN.Die coinIX auf einen Blick 11
Blockchain-Projekte und Kryptomärkte sind unser Fokus
22 Jahre
KUMULIERTE TEAMERFAHRUNG Wir sind eine Beteiligungsgesellschaft für
IN DEZENTRALEN MÄRKTEN
Investitionen in Blockchain-Technologie und
Krypto-Währungen
> € 35M.
AKTUELLER PORTFOLIOWERT
Wir finden und finanzieren Gründerteams, um
Token-basierte Netzwerke und innovative
Blockchain-Infrastrukturen aufzubauen
> 29
BLOCKCHAINPROJEKTE
Wir bieten eine Aktie, mit der
Investoren an der Entwicklung unseres
Portfolios partizipieren können
DER ERWERB DIESES WERTPAPIERS IST MIT ERHEBLICHEN RISIKEN VERBUNDEN UND KANN ZUM VOLLSTÄNDIGEN VERLUST DES EINGESETZTEN
*Angaben basierend auf Marktpreisen zum 15.04.21 VERMÖGENS FÜHREN.Das Potential dezentraler Märkte in einer Aktie 12
Unser Portfolio deckt ein breites Spektrum an Anlageformen ab und kann so risikominimiert am Markt partizipieren.
Klassische
Token-Projekte Equity-Beteiligungen
Kryptowerte
Direkte Positionen in klassischen Innovative Token- und Blockchain- Durch klassische Equity-
Kryptowerten oder Utility-Token, Projekte werden immer häufiger Beteiligungen partizipieren wir
die als Werteinheiten in der unter Nutzung dezentraler am Erfolg junger Unternehmen,
Blockchain-Ökonomie verwendet Strukturen finanziert, Investoren die Blockchain-Anwendungen
werden, werden über Krypto- können also Token oder Rechte auf entwickeln
Börsen erworben künftige Token erwerben.
DER ERWERB DIESES WERTPAPIERS IST MIT ERHEBLICHEN RISIKEN VERBUNDEN UND KANN ZUM VOLLSTÄNDIGEN VERLUST DES EINGESETZTEN VERMÖGENS FÜHREN.Das aktuelle coinIX Portfolio Portfoliostruktur
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Um eine möglichst breite Diversifikation zu
Assetformen Token-Projekte erreichen, hat coinIX etwa 50% der Investments in
klassischen Kryptowerten wie Bitcoin und Ether
vorgenommen und mit je etwa 25% Token-Projekte
und Equity Beteiligungen erworben.
Bilanzierung
Im HGB-Abschluss werden alle Positionen zu
Anschaffungskosten, ggf. gemindert um
Abschreibungen bewertet. Nur im Falle einer
Realisierung durch Veräußerung wirken sich
Kursgewinne oder Kursgewinne im Ergebnis der
*zu Anschaffungskosten Gesellschaft aus.
Marktwert / Innerer Aktienwert
Bewertet man alle Positionen, die an einer Börse
oder einem Handelsplatz gelistet sind mit ihrem
Marktwert, ergibt sich der „Innere Aktienwert“. Seit
Anfang 2021 veröffentlicht coinIX diesen Wert auf
der Homepage.
Zum 15.4.2021 übersteigt der innere Wert der Aktie
den aktuellen Aktienkurs um 156%.
*zu MarktpreisenDas coinIX-Team
Vorstand der nordIX 10 Jahre bei HSBC, Software Entwickler
AG, Gründer der Aufsichtsrat der Gründer der coinIX,
coinIX und des Solutiance AG Entrepreneur, seit 2014
Hanseatic Blockchain Investor in Blockchain
Institute und Kryptoprojekte
Moritz Schildt Felix Krekel Omri Erez
Aufsichtsratsvorsitzender Geschäftsführer Leiter Investments (CIO)
Ausgebildete
BWL Bachelor in Psychology in Köln, Bankkauffrau, BBA, 20
Münster, Thesis über Gründer von Ozean Jahre Berufserfahrung im
Cryptowährungen als Capital, Spezialist im Backoffice von Banken
Disruptive Kraft Bereich DeFi und Finanzdienstleistern
Nikolas Schoneweg Joshua Reimann Ilka von Böhn
Analyst Analyst Back-Office
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Polkadot wurde von Gavin Wood, einem der Begründer des Ethereum- Synthetix ist ein Token, über dessen Plattform es möglich ist,
Netzwerks als verbessertes Ethereum entwickelt. Es handelt sich um eine synthetische Vermögenswerte (Synths) digital auf der Ethereum (ETH)
Open-Source Blockchain, mit der Daten oder Assets kettenübergreifend Blockchain zu erstellen. Diese Synths bilden die Wertentwicklung
übertragen werden, so dass Transaktionen zwischen verschiedenen anderer Vermögensgegenstände ab und haben daher eine
Blockchains möglich sind. Das Polkadot Netzwerk stellt so eine vergleichbare Funktion wie Zertifikate Derivate und in der
Infrastruktur zur Verfügung, mit der ein vollständig dezentrales System traditionellen Finanzwelt. Als Referenzwert können Kryptowerte, aber
blockchainbasierter Transaktionen entstehen kann, dass ausschließlich auch Indizes oder Vermögenswerte des traditionellen Finanzsystems
unter der Kontrolle seiner Nutzer steht. hinterlegt werden. Die Verknüpfung mit dem Kurs des Referenzwertes
erfolgt dabei über einen Smart Contract rein digital.
Investitions- Erstmalige Markt- coinIX Marktwert per Investitions- Erstmalige Markt- coinIX Marktwert per
format Investition kapitalisierung Investitionsvolumen 15.4.2021 format Investition kapitalisierung Investitionsvolumen 15.4.2021
DOT-Token 23.2.2021 ~ 28. Mrd. EUR ~ 82.000 EUR ~ 110.000 EUR SNX-Token 23.2.2021 ~ 1,67. Mrd. EUR ~ 41.000 EUR ~ 50.000 EUR
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The Graph ist ein dezentral organisiertes Netzwerk, mit dem Such-Abfragen Das Shyft-Network ist ein neuartiges Identity Protokoll und bildet eine
aus blockchainbasierten Datenbanken vereinfacht und beschleunigt grundlegende Infrastruktur für die zukünftige Verwaltung persönlicher
werden können. Neben einer standardisierten Abfragesprache auf Basis Daten. Shyft ermöglicht die sichere und dezentrale Speicherung auf
von GraphQL wurde über den GRT-Token ein eigenes Bezahlsystem auf einer Blockchain und gibt dem Nutzer selbst die Möglichkeit, zu
Blockchainbasis integriert. Neben coinIX gehören Coinbase Ventures, entscheiden an wen er welche Daten verkaufen bzw. weitergeben
Multicoin Capital und Framework zu den frühen Investoren in dieses möchte. Die Nutzung dezentraler Technologie erfordert eine
Projekt, mit mehr als 370 Mio. Abfragen am Tag (im Januar) hat die verbindliche Identifkation der Nutzer, muss gleichzeitig aber auch
Technologie bereits sehr viele Nutzer gewinnen können. Vertraulichkeit persönlicher Daten sicherstellen.
Investitions- Erstmalige Markt- coinIX Marktwert per Investitions- Erstmalige Markt- coinIX Marktwert per
format Investition kapitalisierung Investitionsvolumen 15.4.2021 format Investition kapitalisierung Investitionsvolumen 15.4.2021
SAFT für 06.5.2020 ~ 2,08. Mrd. EUR ~ 46.000 EUR ~ 27,83 Mio. EUR SAFT für 04.11.2020 - ~ 25.000 EUR ~ 807.000 EUR
GRT Token Shft Token
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Die FINEXITY AG aus Hamburg hat eine Plattform für die Tokenisierung Das aus Tel-Aviv stammende Unternehmen PUBLC entwickelt die
von Vermögenswerten entwickelt und bereits mehrere Projekte Suchmaschine für das Internet der Zukunft. Anders als bei heutigen
erfolgreich platziert. Bei der Tokenisierung erhalten Investoren digitale Suchmaschinen, deren Ergebnisse durch Werbebudgets beeinflusst
Vermögensgegenstände (Token), die eine Beteiligung am Erfolg eines und durch zentrale programmierte Algorithmen generiert werden,
Zielinvestments, etwa einer Immobilie, eines Kunstwerkes oder einer verwendet PUBLC die Empfehlungen anderer Nutzer als Grundlage für
Weinsammlung repräsentieren. FINEXITY ist technologischer Vorreiter Suchergebnisse. Über einen eigenen Token mit sehr ausgefeilten
und bietet eine in Deutschland rechtlich und regulatorisch zulässige Funktionen können die Nutzer der Suchmaschine die „Content-
Form der Tokenisierung an. Die Lösung soll als Dienstleistungsangebot Provider“ und andere Nutzer belohnen. Der zugehörige Token wird
für Dritte weiterentwickelt werden. von einer Stiftung emittiert.
Investitions- Erstmalige coinIX Investitions- Erstmalige coinIX
format Investition Investitionsvolumen format Investition Investitionsvolumen
SAFT mit
Aktie 13.08.2020 ~ 100.000 EUR 26.06.2020 ~ 60.000 EUR
Wandeloption
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€ 2,1M
INVESTIERT
Seit 2014 2018 2020
Überlegungen des Erweiterung des • coinIX wird Opfer eines
Gründerteams über ein Aktionärskreises Diebstahls von Bitcoins
Beteiligungsvehikel für durch erste • Position im GRT-Token
€36.982.272 Kryptowährungen Kapitalerhöhung erreicht einen Wert von
mehr als € 10 Mio.
AKTUELLER PORTFOLIOWERT
2017 2019 2021
Gründung der coinIX als Zweite • Der innere Aktienwert
Beteiligungsgesellschaft Kapitalerhöhung und übersteigt € 35 Mio.
€14,2M
für Kryptowerte und Einbeziehung der • Platzierung von bis zu
Blockchainprojekte coinIX Aktie in den 1.000.000 neuen
Freiverkehr der Börse Aktien
Düsseldorfer
MARKTKAPITALISIERUNG
DER ERWERB DIESES WERTPAPIERS IST MIT ERHEBLICHEN RISIKEN VERBUNDEN UND KANN ZUM VOLLSTÄNDIGEN VERLUST DES EINGESETZTEN
*Angaben basierend auf Marktpreisen zum 15.04.21 VERMÖGENS FÜHREN.Agenda 19
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Markt der Kryptowährungen
Vorstellung der coinIX
Die coinIX Aktie
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VERMÖGENS FÜHREN.Stammdaten zur coinIX Aktie 20
Firma coinIX GmbH & Co. KGaA
Sitz Hamburg
Gründung 29.11.2017
Rechnungslegung HGB
Geschäftsjahr Kalenderjahr
Persönliche haftende coinIX Capital GmbH,
Gesellschafterin Hamburg
Moritz Schildt (Vorsitzender)
Aufsichtsrat Gero Wendeborn (Stv. Vorsitzender)
Peter Paulick
Geschäftsführer Felix Krekel
WKN / ISIN A2lQ1G / DE000A2LQ1G5
Managementvergütung 2% Management Fee / 20% Performance Fee
Grundkapital 2.201.500 Inhaber Stückaktien
Handelbar Im Freiverkehr der Berliner und Düsseldorfer Börse
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VERMÖGENS FÜHREN.Partizipationsmöglichkeiten 21
Verschiedene Möglichkeiten für Investments im Kryptomarkt
Aktie einer
Direkter Erwerb ETF / Zertifikate
Beteiligungsgesellschaft
• Eigenverwahrung erfordert hohes • Mittelbares Exposure zu den • Keine Einschränkungen bei
technologisches Verständnis etablierten Kryptowerten den Investments
• Fremdverwahrung erfordert • Emittenten- und Liquiditäts- • Partizipation an
Inanspruchnahme eines externen risiken vielversprechenden Token-
Dienstleisters • Wenig Diversifikation im Markt Projekte und Unternehmen
• Regulatorische und steuerliche • Neue und innovative Token können • Einfache Handhabung auf
Unsicherheiten und Risiken nicht erworben werden Investorenebene
• Risiken bei der Verwahrung und • SAFT- und Equity-Investments • Diversifikation durch breites
Durchführung von Transaktionen sind nicht abbildbar Spektrum an Investments
• Early Stage Token können erst nach • Reduzierte Risiken durch
Listing erstanden werden Nutzung der Erfahrungen und
• SAFT und Equity Investments nur des technologischen
durch entsprechendes Netzwerk Verständnisses, Nutzung
möglich externer Verwahrer
Investitionen in Kryptowerte , Token und Blockchain-Projekte bergen sehr hohe Risiken: Neben enormen
Kursschwankungen bei oft geringer Liquidität können Coins abhanden kommen, verboten werden, beim Investor oder
einer Verwahrstelle gestohlen werden oder aus anderen Gründen nicht mehr zugänglich oder verwertbar sein.
DER ERWERB DIESES WERTPAPIERS IST MIT ERHEBLICHEN RISIKEN VERBUNDEN UND KANN ZUM VOLLSTÄNDIGEN VERLUST DES EINGESETZTEN VERMÖGENS FÜHREN.Investment Überblick 22
• Die coinIX ist als Beteiligungsgesellschaft auf einen der aktuell
wachstumsstärksten Trends fokussiert.
Wachstumsstarker Markt • Mit einem erfahrenen Team können dabei die technischen und regulatorischen
Risiken erheblich minimiert werden und an dem großen Wachstumspotential
partizipiert werden.
• Die coinIX besteht bereits seit 2017 und hat dabei den Markt-Crash Anfang 2018
Solider Track Record und und einen Hack überstehen können.
• Zusätzliche hat sie ihre Fähigkeiten durch High-Return-Investments wie The
Erfahrungswerte Graph, DAOMaker und Shyft bewiesen, sodass sich die ursprüngliche investierte
Summe mehr als ver 15-facht hat.
• Der coinIX liegen durch ihr internationales Netzwerk immer wieder hoch qualitative
Robustes Netzwerk Investmentmöglichkeiten vor, die ohne ein derart ausgeprägtes Netzwerk kaum
zugänglich sind.
• Zum 15.4.2021 liegt der „innere Wert“ einer coinIX Aktie bei über 17 EUR. Viele der
von coinIX gehaltenen Assets haben erhebliches Potential. Neue Mittel aus der
Potential im Portfolio Kapitalerhöhung 2021 sollen zur Diversifikation des Portfolios, zur Aufstockung
vorhandener und zum Aufbau neuer Positionen verwendet werden.
DER ERWERB DIESES WERTPAPIERS IST MIT ERHEBLICHEN RISIKEN VERBUNDEN UND KANN ZUM VOLLSTÄNDIGEN VERLUST DES EINGESETZTEN VERMÖGENS FÜHREN.Ausgewählte Risiken auf Ebene der KGaA 23
Risiko Beschreibung
Handelbarkeit und Der Bezugspreis der Aktien wird möglicherweise nicht dem Kurs entsprechen, zu dem die Aktien der Emittenten nach dem Angebot im Freiverkehr der
Düsseldorfer Wertpapierbörse gehandelt werden. Durch verschiedene Einflüsse kann es zu hohen Kursverlusten für den Aktionär kommen.
Kursschwankungen:
Wesentlicher Einfluss der Die Gesellschaft besteht in der Rechtsform einer Kommanditgesellschaft auf Aktien. In dieser Rechtsform bestehen Sonderrechte der persönlich haftenden
Gesellschafterin, beispielsweise in Hinblick auf die Bestellung des Geschäftsführers, der zugleich auch vertretungsberechtigtes Organ der Emittenten ist.
persönlich haftenden Insofern bestehen für die Aktionäre der Emittenten weniger Befugnisse und Stimmrechte als bei Aktionären einer Aktiengesellschaft.
Gesellschafterin:
Nachteilige Effekte aufgrund Die Emittenten kann nicht ausschließen, zukünftig Kapitalerhöhungen durch Ausgabe neuer Aktien durchzuführen, um einen möglichen Kapitalbedarf zu decken.
Sie kann nicht gewährleisten, dass ihr das in Zukunft zu angemessenen Bedingungen gelingen wird. Eine Eigenkapitalaufnahme kann zudem eine Verwässerung
möglicher zukünftiger der Anteile und der Vermögenspositionen der Aktionäre zur Folge haben. Eine Fremdkapitalaufnahme kann die Stellung von Sicherheiten erfordern oder zu einer
Kapitalmaßnahmen: Beschränkung der Möglichkeit zur Ausschüttung von Dividenden führen. Jeder der dieser Umstände kann sich erheblich negativ auf die Vermögens-, Finanz-
und Ertragslage der Emittenten auswirken und zu hohen Kursverlusten für den Aktionär führen.
Geschäftsrisiken der Der wirtschaftliche Erfolg der Investition für den Aktionär kann nicht mit Sicherheit vorhergesehen werden. Es ist unsicher, ob getätigte Investitionen zu
Ausschüttungen oder Wertsteigerungen oder sonstigen Zuflüssen führen. Ohne Ausschüttungen und Wertsteigerungen oder sonstige Zuflüsse wird die
Emittentin: Emittentin Verluste machen, was nachteilige Folgen auf die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage mit sich bringen und zu hohen Kursverlusten für den Aktionär
führen kann.
Insolvenzrisiko der Ist die Tätigkeit der Emittentin nicht erfolgreich, so besteht das Risiko, dass die Emittentin in Insolvenz gerät. Ein darüber hinaus gehendes
Gesellschaftsvermögen steht danach zur Verteilung an die Aktionäre in der Regel nicht mehr zur Verfügung, so dass es für die Aktionäre zum Totalverlust des
Emittentin eingesetzten Kapitals kommt. Wenn der Erwerb der Wertpapiere fremdfinanziert war, kann dies zudem bis zur Überschuldung oder Insolvenz des Aktionärs
führen.
Personal- und Bei der Emittentin besteht das Risiko von Managementfehlern. Es besteht das Risiko, dass es der Emittentin nicht gelingt, hinreichend qualifizierte Mitarbeiter zur
Umsetzung der Geschäftsstrategie in notwendiger Zahl zu halten bzw. einzustellen. Können die Schlüsselpersonen nicht dauerhaft durch qualifizierte Mitarbeiter
Managementrisiken: ersetzt werden, kann dies erhebliche negative Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung der Emittentin haben. Dies kann dazu führen, dass die
erforderliche technische Infrastruktur nicht aufrechterhalten werden kann oder die Identifikation und Bewertung von Investitionsmöglichkeiten oder deren
Betreuung nicht sichergestellt ist. Dies kann zu reduzierten Erträgen oder sogar zum Ausfall von Erträgen für die Gesellschaft führen. Dies kann für die Aktionäre
zu hohen Kursverlusten führen.
Es handelt sich hier nicht um eine abschließende Aufzählung aller in Betracht kommenden Risiken, sondern nur um die mit der Anlage verbundenen wesentlichen Risiken. Im ungünstigsten Fall (maximales Risiko) kann es zum
Totalverlust des Anlagebetrags und der ̈Dividendenansprüche kommen.Ausgewählte Risiken auf Ebene der Investitionen 24
Risiko Beschreibung
Investitionsrisiko 1: Die Emittentin investiert Teile ihres Vermögens in COINS. Bei Erwerb von COINS können Kontrahenten-Risiken und Rechtsrisiken bestehen. Bei der Verwahrung
von COINS ist es möglich, das COINS abhandenkommen oder von Dritten gestohlen werden. Es ist möglich, dass Blockchains zerstört oder nicht mehr
Risiken bei der Anlage in zugänglich sind. Es ist möglich, dass Schlüssel oder Passworte abhanden kommen, so dass der Zugriff zu COINS nicht mehr möglich ist oder durch Dritte erraten
COINS: oder gestohlen werden. In der Vergangenheit hat sich dieses Risiko bei der Emittentin bereits einmal realisiert. Der Besitz von und die Verfügung über COINS
kann durch gesetzliche Vorschriften oder hoheitliche Maßnahmen eingeschränkt oder verboten werden, was dazu führen kann, das COINS deutlich an Wert
verlieren oder wertlos werden.
Investitionsrisiko 2: COINS unterliegen erheblichen Wert- bzw. Kursschwankungen. Sofern COINS auf einem Marktplatz gehandelt werden, sind extreme Kursschwankungen möglich.
COINS können vollständig an Wert verlieren. Es besteht das Risiko, dass das in COINS investierte Kapital der Gesellschaft vollständig verloren geht. Dieses Risiko
Wert- bzw. besteht insbesondere auch in Bezug auf 16,7 Mio. GRT-Token, die die Emittentin im Jahr 2020 zu einem Preis von umgerechnet 0,00276 EUR je Token erworben
Kursschwankungen sowie hat. Die GRT-Token werden seit Dezember 2020 an verschiedenen Handelsplätzen gehandelt, wobei diese in der Spitze ein Niveau von 2,38 EUR pro Token
Veräußerbarkeit von COINS: erreichten. Unter Berücksichtigung dieser Kursdaten wäre die bestehende zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Wertpapier- Informationsblattes mehr als
25 Mio. EUR wert. Die von der Emittentin gehaltenen GRT-Token können und dürfen erst ab Dezember 2021 in 12 gleichen monatlichen Tranchen veräußert
werden, daher besteht das Risiko, dass die Position im Zeitraum bis zur Veräußerbarkeit erheblich an Wert verliert oder gar nicht mehr an einem Handelsplatz
veräußerbar ist und vollständig wertlos wird.
Investitionsrisiko 3: Die Gesellschaft stellt jungen Unternehmen und Projekten Kapital als Eigenkapital oder in anderer Form zur Verfügung, um an deren Geschäftsentwicklung zu
partizipieren. Solche Investitionen sind riskant, da die Risiken oft nur unzureichend ermittelt werden können und ein Scheitern des Unternehmens oder Projektes
Risiken von Beteiligungen an jederzeit möglich ist. Daher besteht das Risiko, dass das investierte Kapital vollständig verloren geht.
jungen Unternehmen und
Projekte
Investitionsrisiko 4: Es besteht das Risiko, dass Unternehmen, denen die Emittentin Finanzmittel in Form eines Darlehens oder in Form anderer Instrumente zur Verfügung stellt,
ihren Verpflichtungen gegenüber der Emittentin ganz oder teilweise nicht nachkommen. Die Emittentin trägt ein Ausfallrisiko in Bezug auf die Empfänger solcher
Adressenausfallrisiko Leistungen. Die als Investitionsrisiko 1. bis 4. aufgeführten Risiken können jeweils einzeln, aber vor allem im Falle eines zeitgleichen Eintritts hohe Abschreibungen
oder Wertberichtigungen erforderlich machen, die wesentlich nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens- und Ertragslage der Emittentin haben können. Dies
kann zu erheblichen Kursverlusten für die Anleger bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen.
Konzentrationsrisiko: Die bei „Investitionsrisiko 2“ dargestellte Position in GRT-Token ist der größte Vermögenswert der Emittentin, bei Realisierung des Investitionsrisikos hinsichtlich
dieser Position wäre ein Großteil des Vermögens der Emittentin betroffen, da der Anteil anderer Vermögenswerte relativ gering ist, so dass eine geringe
Diversifikation vorliegt.
Es handelt sich hier nicht um eine abschließende Aufzählung aller in Betracht kommenden Risiken, sondern nur um die mit der Anlage verbundenen wesentlichen Risiken. Im ungünstigsten Fall (maximales Risiko) kann es zum
Totalverlust des Anlagebetrags und der ̈Dividendenansprüche kommen.Kontakt 25
coinIX GmbH & Co. KGaA
Ludwig-Erhardt-Straße 1
20459 Hamburg, Germany
040/356 767 58
invest@coinix.capital
Moritz Schildt Felix Krekel
Gründer & Geschäftsführer
Aufsichtsratsvorsitzender fk@coinix.capital
ms@coinix.capital 040/356 767 58
+49 160 973 971 41
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