Einfach clever Sparen Update Der Zukunftsfonds - August 2021 Volker Schilling - CEO Greiff capital management AG - Die Fondsplattform
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Einfach clever Sparen
Update
Der Zukunftsfonds
August 2021
Volker Schilling – CEO Greiff capital management AG
August 2021 Präsentation • Der Zukunftsfonds – Nur für professionelle Anleger und geeignete Gegenparteien 1
Der Zukunftsfonds
Vergleichsgruppe Mischfonds ausgewogen Welt
Kein Fonds in der Vergleichsgruppe hat mehr Rendite bei gleichem Risiko oder geringeres Risiko bei gleicher Rendite!
Quelle: Fondsweb, Stand: 26.07.2021, Die Berechnungen basieren auf nach der BVI-Methode: Berücksichtigt werden alle Gebühren auf Fondsebene. Nicht berücksichtigt werden individuelle Kosten des Anlegers
und individuelle steuerliche Faktoren. *Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
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Der Zukunftsfonds
Risikokennzahlen im Vergleich
Risikokennzahlen im Vergleich zum Sektor „Mischfonds ausgewogen, Welt“ auf 3 Jahre
3 Jahre Fonds Sektor
Volatilität 3,34% 8,65%
Sharpe Ratio 1,28 0,50
Tracking Error 8,30% 3,67%
Korrelation 0,30 0,93
Beta 0,11 1,00
Treynor Ratio 37,39% 5,44%
Quelle: Greiff AG, Stand: 26.07.2021, Die Berechnungen basieren auf nach der BVI-Methode: Berücksichtigt werden alle Gebühren auf Fondsebene. Nicht berücksichtigt werden individuelle Kosten des Anlegers und
individuelle steuerliche Faktoren. *Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
August 2021 Präsentation • Der Zukunftsfonds – Nur für professionelle Anleger und geeignete Gegenparteien 3
Der Zukunftsfonds Ergebnisse in 2020 und 2021 Quelle: Fondsweb, Stand: 26.07.2021, Die Berechnungen basieren auf nach der BVI-Methode: Berücksichtigt werden alle Gebühren auf Fondsebene. Nicht berücksichtigt werden individuelle Kosten des Anlegers und individuelle steuerliche Faktoren. *Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. August 2021 Präsentation • Der Zukunftsfonds – Nur für professionelle Anleger und geeignete Gegenparteien 4
Der Zukunftsfonds
Ergebnisse
2020 3 Jahre
Der Zukunftsfonds +8,33% +11,65%
Sektordurchschnitt Mischfonds
+1,27% +14,61%
ausgewogen Welt
Dax +3,55% +20,80%
Quelle: Greiff AG, Stand: 26.07.2021, Die Berechnungen basieren auf nach der BVI-Methode: Berücksichtigt werden alle Gebühren auf Fondsebene. Nicht berücksichtigt werden individuelle Kosten des Anlegers und
individuelle steuerliche Faktoren. *Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
August 2021 Präsentation • Der Zukunftsfonds – Nur für professionelle Anleger und geeignete Gegenparteien 5Der Zukunftsfonds
Das sagen andere über uns
Ratings von Morningstar, Asset Standard, FWW Fundstars, Absolute Research
August 2021 Präsentation • Der Zukunftsfonds – Nur für professionelle Anleger und geeignete Gegenparteien 6Der Zukunftsfonds
Unsere Prinzipien
Gutes Risikomanagement beginnt mit niedrigen Kosten.
Wir halten den Value at Risk (VaR) für überholt.
Unser Investmentprozess ist teamorientiert und einstimmig.
Wir bleiben in der Komfortzone des Anlegers.
August 2021 Präsentation • Der Zukunftsfonds – Nur für professionelle Anleger und geeignete Gegenparteien 7Der Zukunftsfonds
Investmentprozess
1 2
Das Investmentkomitee bestimmt die Die taktische Umsetzung erfolgt durch den
strategische Asset Allokation und die Asset Manager.
Risikoparameter.
3 4
3
Das Risikomanagement überwacht die Regelmäßige Reportings liefern eine
Einhaltung der Parameter. Attribution des Gesamtportfolios.
August 2021 Präsentation • Der Zukunftsfonds – Nur für professionelle Anleger und geeignete Gegenparteien 8Der Zukunftsfonds Das sagen andere über uns Quelle: Absolut Research, Stand: Juni 2021, Die Berechnungen basieren auf nach der BVI-Methode: Berücksichtigt werden alle Gebühren auf Fondsebene. Nicht berücksichtigt werden individuelle Kosten des Anlegers und individuelle steuerliche Faktoren. *Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. August 2021 Präsentation • Der Zukunftsfonds – Nur für professionelle Anleger und geeignete Gegenparteien 9
Der Zukunftsfonds Das sagen andere über uns Quelle: Absolute Research, Stand: Juni 2021, Die Berechnungen basieren auf nach der BVI-Methode: Berücksichtigt werden alle Gebühren auf Fondsebene. Nicht berücksichtigt werden individuelle Kosten des Anlegers und individuelle steuerliche Faktoren. *Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. August 2021 Präsentation • Der Zukunftsfonds – Nur für professionelle Anleger und geeignete Gegenparteien 10
Der Zukunftsfonds Asset Allokation Quelle: Hansainvest, Stand: 22.07.2021, Die Berechnungen basieren auf nach der BVI-Methode: Berücksichtigt werden alle Gebühren auf Fondsebene. Nicht berücksichtigt werden individuelle Kosten des Anlegers und individuelle steuerliche Faktoren. *Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. August 2021 Präsentation • Der Zukunftsfonds – Nur für professionelle Anleger und geeignete Gegenparteien 11
Der Zukunftsfonds
ESG
Titel ISIN Portfolio Weight ESG Rating
Microsoft Corp. Registered Shares US5949181045 2,38 AAA
Nextera Energy Inc. Registered Shares US65339F1012 2,01 AAA
SAP SE Inhaber-Aktien DE0007164600 1,76 AAA
Boliden AB Namn-Aktier SE0015811559 1,17 AAA
GENMAB AS Navne Aktier DK0010272202 2,54 AA
Unilever PLC Registered Shares GB00B10RZP78 2,01 AA
Nestlé S.A. Namens-Aktien CH0038863350 2,19 AA
Cameco Corp. Registered Shares CA13321L1085 2,08 AA
Colgate-Palmolive Co. DL-Medium-Term Nts US19416QEL05 2,06 AA
Panasonic Corp. DL-Notes USJ6354YAN43 1,36 AA
E.ON SE Namens-Aktien DE000ENAG999 1,18 AA
United States of America DL-Notes US912828ZQ64 9,15 A
United States of America DL-Notes US91282CBL46 1,99 A
Covestro AG Inhaber-Aktien DE0006062144 1,09 A
UniCredit S.p.A. DL-FLR Non-Pref.MTN XS1935281631 2,37 A
Newmont Goldcorp Corp. Registered Shares US6516391066 1,86 A
Lundin Mining Corp. Registered Shares CA5503721063 2,06 A
Duke Energy Corp. (New) DL-Notes US26441CAJ45 0,69 A
BASF SE Namens-Aktien DE000BASF111 2,17 A
NEL ASA Navne-Aksjer NO0010081235 2,02 A
Credit Suisse Group AG Namens-Aktien CH0012138530 1,86 A
Quelle: Greiff AG, Stand: 26.07.2021
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Aktuelle Gewichtungen
Top Aktien Top Renten
Titel Anteil in % Titel Anteil in %
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N. 1,88 United States of America DL-Notes 2020(30) 4,4695
GENMAB AS Navne Aktier DK 1 1,24 CEZ AS EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1,8419
Southern Copper Corp. Registered Shares DL -,01 1,22 Glencore Finance Europe S.A. EO-Med.-Term Nts 2014(21/22) 1,5547
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 1,16 Danske Bank AS EO-Non-Preferred MTN 2019(22) 1,1705
Novavax Inc. Registered Shares DL -,01 1,16 UniCredit S.p.A. DL-FLR Non-Pref.MTN19(22)Reg.S 1,1584
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 1,07
Ålandsbanken Abp EO-Notes 2018(21) 1,1576
BASF SE Namens-Aktien o.N. 1,06
Colgate-Palmolive Co. DL-Medium-Term Nts 2017(17/22) 1,0064
Cameco Corp. Registered Shares o.N. 1,01
United States of America DL-Notes 2021(31) Ser.B-2031 0,9704
Lundin Mining Corp. Registered Shares o.N. 1,01
Booking Holdings Inc. EO-Notes 2015(15/22) 0,8996
NEL ASA Navne-Aksjer NK -,20 0,99
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111 0,98 Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-Term Notes 2018(18/22) 0,7874
Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01 0,98 Luminor Bank AS EO-Medium-Term Notes 2018(21) 0,7793
Newmont Goldcorp Corp. Registered Shares DL 1,60 0,91 Italien, Republik DL-Notes 2019(29) 0,6951
Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04 0,91 Italien, Republik DL-Notes 2019(24) 0,6835
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01 0,88 Panasonic Corp. DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 0,6631
SAP SE Inhaber-Aktien o.N. 0,86 Landsbankinn hf. EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0,3915
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01 0,85 Duke Energy Corp. (New) DL-Notes 2012(12/22) 0,3369
Quelle: Hansainvest, Stand: 30.12.2020
August 2021 Präsentation • Der Zukunftsfonds – Nur für professionelle Anleger und geeignete Gegenparteien 13Der Zukunftsfonds
Einfach clever sparen –
Der Zukunftsfonds als Antwort
• Im derzeitigen Niedrigzinsumfeld bieten klassische Sparprodukte kein
Im Niedrigzinsumfeld keine Renditepotenzial
Ertragschancen • Mischfonds können durch breit gestreute Anlagen eine Alternative im
Niedrigzinsumfeld sein
• Der Mischfonds kombiniert aktiv die Wachstumschancen von riskanteren
Ausgewogen und breit
Anlagen mit Erträgen aus risikoärmeren
aufgestellt • Durch eine dem Marktumfeld angepasste Gewichtung der Anlageklassen
können Gewinne erwirtschaftet werden
Ausgleich in • Zins- und Dividendenzahlungen unserer Anlagen ermöglichen kalkulierbare
Einnahmen, die unabhängig von den aktuellen Marktphasen sind
turbulenteren
Marktphasen • Entsprechend können diese Anlangen einen Ausgleich zu schwankungsanfälligen
Titeln bilden
August 2021 Präsentation • Der Zukunftsfonds – Nur für professionelle Anleger und geeignete Gegenparteien 14Der Zukunftsfonds
Schutz in der größten Krise seit 1929
Der Zukunftsfonds - A2DTM6 / DE000A2DTM69
Der Zukunftsfonds
WKN/ISIN A2DTM6 / DE000A2DTM69
Laufende Kosten (Stand 30.4.21) 0,96 %
Erfolgsabhängige Vergütung keine
Ausgabeaufschlag 0%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.10 – 30.09
Rechtsform OGAW
Währung EUR
Fondsdomizil Deutschland
Fondskategorie nach BVI Mischfonds ausgewogen,
international
Quelle: Greiff capital management AG, Chart Analyzer. Stand: 26.7.2021. Die Darstellung dient rein illustrativen Zwecken. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Portfolio. Der Portfoliomanager behält sich das Recht vor,
Positionen, Sektorgewichtungen, Allokationen und Leverage ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die aktuelle und zukünftige
Wertentwicklung.
August 2021 Präsentation • Der Zukunftsfonds – Nur für professionelle Anleger und geeignete Gegenparteien 15Greiff capital management AG
Relationship
Alexandre Wolf
Relationship Manager
Phone +49 761 76 76 95 41
Udo Wedler Mobil +49 173 21 83 794
Chief Sales Officer (CSO) E-Mail wolf@greiff-ag.de
Phone +49 761 76 76 95 27
Mobil +49 176 54 84 85 21
E-Mail wedler@greiff-ag.de
Matthias Neymeyer
Relationship Manager
Phone +49 761 76 76 95 22
Hauptstandort Freiburg Mobil +49 176 63 47 49 94
Munzinger Straße 5a E-Mail neymeyer@greiff-ag.de
Phone +49 761 76 76 95 0
Fax +49 761 76 76 95 59
E-Mail info@greiff-ag.de
August 2021 Präsentation • Der Zukunftsfonds – Nur für professionelle Anleger und geeignete Gegenparteien 16Der Zukunftsfonds
Risikohinweis
Jede Anlage ist mit Risiken verbunden. Insbesondere die folgenden Risiken sollten Sie vor einer Anlage in Der Zukunftsfonds beachten:
▪ Die Anlageziele des Fonds können nicht garantiert werden, d.h. der Anteilspreis kann auch unter den angestrebten Wert fallen.
▪ Der Wert der Fondsanteile hängt von den Werten der einzelnen Anlagegegenstände, die für den Fonds erworben werden, ab. Diese Werte
unterliegen kurs- und marktbedingten Wertschwankungen. Veräußern Sie Ihre Anteile zu einem Zeitpunkt, in dem der Wert der
Fondsanteile gegenüber dem Zeitpunkt des Anteilerwerbs gefallen sind, können Sie Ihr in den Fonds investiertes Kapital teilweise oder in
Einzelfällen sogar ganz verlieren.
▪ Da der Fonds auch in Fremdwährungen investiert, besteht die Möglichkeit von Verlusten, die aus einer Veränderung der Wechselkurse
resultieren können.
▪ Aus der Anlage des Fonds können sich Liquiditätsrisiken ergeben, die, wenn sie sich realisieren, dazu führen können, dass die
Rückgabeverlangen von Anlegern vorübergehend oder dauerhaft nicht erfüllt werden können und Ihnen in Einzelfällen der investierte
Betrag ganz oder teilweise für eine unbestimmte Zeit nicht zur Verfügung steht.
▪ Weitere Risiken und Erläuterungen haben wir unter www.der-zukunftsfonds.de/risikohinweise für Sie zusammengefasst. Ferner sollten Sie
den Verkaufsprospekt sowie die wesentlichen Anlegerinformationen lesen, die Sie in deutscher Sprache unter www.universal-
investment.de/der-zukunftsfonds finden.
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Diese Präsentation richtet sich zu reinen Informationszwecken an einen Wir übernehmen keine Verpflichtung, die in dieser Präsentation enthaltenen
bestimmten qualifizierten Adressaten und ist nicht zur Weitergabe an Informationen künftig zu aktualisieren. Aussagen in dieser Präsentation, die
Privatkunden bestimmt. Diese Präsentation stellt weder ein Angebot noch sich nicht auf die Vergangenheit beziehen, basieren auf aktuellen
die Aufforderung, ein Angebot abzugeben, dar. Die Informationen in Erwartungen, Schätzungen, Vorhersagen, Meinungen und Überzeugungen
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und erheben nicht den Anspruch, vollständig zu sein, und sie stehen unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren beinhalten, auf
vollständig unter dem Vorbehalt weiterer Informationen, die dem welche der Adressat sich nicht ungeprüft verlassen sollte. Darüber hinaus
Adressat ggf. nachträglich zur Verfügung gestellt werden. können tatsächlichen Begebenheiten und die tatsächlichen Ergebnisse
wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Präsentation
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übernehmen die DFG Deutsche Fondsgesellschaft SE Invest, ihre Berater,
deren jeweilige verbundenen Unternehmen sowie die Mitarbeiter dieser Die Informationen in dieser Präsentation sind vertraulich und können einer
Gesellschaften keinerlei Verantwortung für die Richtigkeit oder Verschwiegenheitsvereinbarung unterliegen, welche der Adressat zu
Vollständigkeit der Inhalte dieser Präsentation. Außer im Fall einer unterzeichnen hat. In jedem Fall erfordert der Gebrauch und die
vorsätzlichen Schädigung wird keine Haftung für Schäden, die durch Vervielfältigung der Präsentation oder Teilen hiervon dem Erfordernis die
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Marktbedingungen, des rechtlichen Rahmens oder anderer Grunde
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