Habona Nahversorgungsfonds - Fondsupdate Mit Immobilien in Grundbedürfnisse investieren
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Fondsupdate
Habona Nahversorgungsfonds
Deutschland (Stand 30. September 2021)
Mit Immobilien in Grundbedürfnisse investieren
Habona Nahversorgungsfonds
Immobilien Deutschland
2
Inhalt
1. Fondskonzept
2. Fondskennziffern
3. Immobilienportfolio
4. Partner und Branchenexpertise
5. Chancen/Risiken
Disclaimer
Fondsobjekt Stadtteilzentrum Mannheim-Käfertal
3
Habona Nahversorgungsfonds Deutschland
1. Fondskonzept
Habona Nahversorgungsfonds Deutschland
1. Fondskonzept
Anlageuniversum Immobilien, die der Grundversorgung dienen
Investmentfokus
✓ Nahversorgungszentren
4
✓ Stadtteil- und Quartierszentren
✓ Lebensmittelmärkte
✓ Kindertagesstätten
✓ Gastronomie, Hotels, Wohnen und
non-food als Nebennutzungen1
Der Habona Nahversorgungsfonds Deutschland baut auf die Stabilität von
Immobilien, die auf die nicht digitalisierbaren, täglichen Bedürfnisse der
Menschen ausgerichtet sind.
1 innerhalb von Nahversorgungsimmobilien, nicht als stand-alone.
Habona Nahversorgungsfonds Deutschland
1. Fondskonzept
Rendite-/Risikoprofil1 Habona Nahversorgungsfonds Deutschland
✓ Mieterträge aus onlineresilientem Branchen- RENDITE
5
umfeld der Nahversorgung
Opportu-
✓ Bonitätsstarke Ankermieter nistisch
✓ Deutschlandweite, nutzungsspezifische
Value
Diversifizierung des Objektportfolios² Added
✓ Langfristig orientierte Investmentstrategie Core
Plus
✓ Wertsicherung und -entwicklung der Immo-
CORE
bilien durch aktives Asset Management
✓ Heben möglicher Wertsteigerungspotenziale RISIKO
Hinweis: 1 Einstufung anhand INREV-Standard | ² Nach Anlaufphase | Quelle: eigene Darstellung;
Habona Nahversorgungsfonds Deutschland
1. Fondskonzept
Asset Allocation: Lebensmitteleinzelhandel als Ankermieter
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Lebensmittel-EH
KITA
6
Wohnen
Ergänzende Nutzung Zielallokation im 4. Jahr
Habona Fondsimmobilie Aerzen Habona Kita in Bochum ©ALDI
©ALDINord
Nord LIDL Discounter, München
Lebensmitteleinzelhandel Kindertagesstätten Nahversorgung in Nahversorgung mit
Kombination mit Wohnen Koppelnutzungen
(z.B. Ärzte, Gastro)
Ankermieter Ergänzende Nutzung
Quelle: eigene Darstellung
Habona Nahversorgungsfonds Deutschland
1. Fondskonzept
Konservative Investitionsstrategie ergänzt um Habona-Werte
Konservative Liquiditätspolitik Bodenständigkeit
✓ Liquiditätsanlage erfolgt ausschließlich in
Festgelder und Sichteinlagen
7
Nachhaltigkeit
Risikoarme Kreditpolitik
✓ Geringer Fremdkapitalanteil von bis zu 30
Prozent des Verkehrswertes der Immobilien
✓ Langfristig geplante Fremdkapitalquote von
durchschnittlich 25%
Keine Währungsrisiken geplant
✓ Investition gemäß Anlagefokus nur in Deutsch-
land und ausschließlich in Euro Solidität
Kein Einsatz von derivativen Instrumenten Expertenerfahrung
Habona Nahversorgungsfonds Deutschland
1. Fondskonzept
Die Rahmendaten auf einen Blick
WKN/ISIN A2H9B0 / DE000A2H9B00 Geschäftsjahr 01.04.-31.03.
Fondsname Habona Nahversorgungsfonds Deutschland Anlagegegenstand gewerbliche und gemischt genutzte
Immobilien mit Schwerpunkt Nahversorgung
Fondsstruktur Offener Immobilien Publikums Fonds nach
deutschem Investmentrecht (KAGB) Anlageuniversum Deutschland
8 Kapitalverwaltung- IntReal International Real Estate Kapital- Objektgröße EUR 3 – 50 Mio.
gesellschaft (KVG) verwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg
Fremdfinanzierung1 25% (geplant, max. 30% des Immobilien-
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, vermögens gem. KAGB)
Frankfurt/Main
Ertragsverwendung ausschüttend
Asset Manager Habona Invest GmbH, Frankfurt/Main
Ausschüttungstermin jährlich zum 31. August
Fondswährung EUR
Verwaltungsvergütung2 bis zu 1,20% p.a. des NAV3,
Auflagedatum 11. Oktober 2019 Standardvergütung 0,80% p.a. des NAV3
Erstausgabepreis EUR 50 pro Anteil (zzgl. Ausgabeaufschlag) Bau- / Kauf- / und bis zu 2,0% des Kauf-/Verkaufspreises bzw.
Verkaufsvergütung2 der Baukosten
Ausgabeaufschlag bis zu 5,5% vom Anteilswert
Verwahrstellen- bis zu 0,04% p.a. des NAV3
Anteilausgabe / - börsentäglich unter Einhaltung einer Kündi- vergütung2
rücknahme und gungsfrist von 12 Monaten und einer
Mindesthaltedauer Mindesthaltedauer von 24 Monaten (gem. Laufende Kosten2 1,45% Prognose
gesetzlicher Regelung durch das KAGB)
Hinweis: 1 Bezogen auf das Immobilienvermögen| 2 Für eine detaillierte Auflistung der Kosten und Gebühren siehe Verkaufsprospekt S. 67 ff. Vergütungen, Aufwendungen und
Transaktionskosten | 3 Durchschnittlicher Nettoinventarwert (NAV)
Habona Nahversorgungsfonds Deutschland
1. Fondskonzept
Geplante Entwicklungsphasen des Fonds 2019 – 2024
Initialisierungsphase 1. Halbjahr 2019
1
• Dokumentation und Genehmigung durch BaFin
• Ansprache institutioneller Seed-Investoren
• Ausbau der Objektpipeline
9
Seedingphase 2019-2021
2
• Anbindung der Seed-Investoren (insb. Depot A) mittels Zeichnungsschein
• Auflage des Fonds (11. Oktober 2019)
• Aufbau und Diversifikation des Startportfolios
• Ausweiten der Vertriebsaktivitäten auf private Anleger mit Fondsauflage
Diversifizierungsphase 2022-2024, Investment Target > 500 Mio. €
3
• Ausbau des Portfolios
• Optimierung des Rendite- / Risikoprofils
• Aktives Asset und Property Management
10
Habona Nahversorgungsfonds Deutschland
2. FondskennziffernHabona Nahversorgungsfonds Deutschland
2. Fondskennziffern
Fondskennziffern per 30.09.2021
Historische Wertentwicklung1 Kennzahlen im Vergleich
30.09.2020 30.09.2021
Fondsvermögen netto, EUR Mio. 52,0 103,3
Fondsvermögen brutto, EUR Mio. 63,8 118,7
11 1,5% 2,0% 2,0% 2,0%
Anzahl der
0,0% 4 9
Immobilien
-1,5%
Verkehrswerte EUR Mio. 40,4 92,5
-3,5%
-3,0%
Liquidität EUR Mio. 18,9 15,7
-4,5%
2
11.10.2019- 01.10.2020- in %3 36,4 15,2
30.09.2020 30.09.2021 Kreditvolumen EUR Mio. 10,9 13,4
gemäß §254
Wertentwicklung netto (abzgl. Ausgabeaufschlag) KAGB in %4 27,0 14,5
Wertentwicklung brutto
Rücknahmepreis EUR 51,02 51,44
Hinweis:1 Die angegebene Wertentwicklung zeigt die Veränderung des von der Kapitalverwaltungsgesellschaft in Euro ermittelten Anteilwerts zwischen dem Beginn und dem Ende des
jeweiligen Anlagezeitraumes. Ausschüttungen werden dabei rechnerisch umgehend in neue Fondsanteile investiert. Bei der Brutto-Wertentwicklung wird der Ausgabeaufschlag nicht
berücksichtigt; dieser verringert die Ertragschancen des Anlegers. Modellrechnung: Anlagebetrag von 1.000 Euro und 5,5% Ausgabeaufschlag, der beim Kauf anfällt und im 1. Jahr
abgezogen wird. Der Ausgabeaufschlag ist ein Höchstbetrag, der im Einzelfall geringer ausfallen kann. Zusätzlich können Depotgebühren für die Verwahrung der Anteile anfallen,
welche die Wertentwicklung für den Anleger mindern können. Weitere Informationen zur BVI-Methode finden Sie im Verkaufsprospekt unter "Wertentwicklung" und unter www.bvi.de.
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Anteilwert kann erheblichen Wertschwankungen unterliegen |2 Aufgrund der
Fondsauflage zum 11. Oktober 2019 handelt es sich um einen verkürzten Zeitraum von weniger als 12 Monaten | 3 Des Nettofondsvermögens | 4 Des Immobilienvermögens12
Habona Nahversorgungsfonds Deutschland
3. ImmobilienportfolioHabona Nahversorgungsfonds Deutschland
3. Immobilienportfolio
Das Portfolio auf einem Blick per 30.09.2021
Impressionen
13
Fondsimmobilien
Kaufvertraglich
gesichertHabona Nahversorgungsfonds Deutschland
3. Immobilienportfolio
Portfolioübersicht per 30.09.2021
Anzahl Immobilien 9
Immobilienvermögen EUR 92,5 Mio.
Immobilieninvestitionsquote1 89,5%
Fremdkapitalquote2 14,5%
14
Vermietbare Fläche 37.131 m²
Vermietungsquote 97,2%
Gewichtete Ø Restmietvertragslaufzeit (WALT) 11,6 Jahre
Hinweis: 1 Immobilienvermögen/Nettofondsvermögen | 2 Bezogen auf das Immobilienvermögen
Auslaufende Mietverträge (auf Basis der Jahresmieterträge)
Mietvertrags 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030+ Unbefristet
-auslauf
per 30.09.21 0,0% 0,0% 0,0% 4,2% 0,9% 0,5% 8,4% 0,0% 0,0% 77,2% 8,7%Habona Nahversorgungsfonds Deutschland
3. Immobilienportfolio
Überblick Portfoliostruktur per 30.09.2021
Nutzungsarten1 Wirtschaftliche Altersstruktur2,3
0,5% 1,4%
3,0%
9,2% Lebensmittel EH bis 5 Jahre
1,0% Kindertagesstätte 30,7% 5 bis 10 Jahre
Wohnen 10 bis 15 Jahre
10,0% Stellplätze 15 bis 20 Jahre
15 mehr als 20 Jahre
Handel & Gastro
5,4% Büro & Praxis 43,3%
69,5% Lager & Hallen
11,7%
Andere
14,4%
Geographische Verteilung2 Größenklassen der Immobilien2
9,1% 21,3% BaWü
60,4% bis 10 Mio. EUR
8,1% Bayern 10 bis 20 Mio. EUR
Hessen 20 bis 30 Mio. EUR
NRW 30 bis 50 Mio. EUR
19,7% RP mehr als 50 Mio. EUR
17,1% Saarland
39,6%
24,7%
Hinweis: in Prozent der Jahresmieterträge | ² in Prozent der Verkehrswerte der Immobilien | 3 Das Alter einer Immobilie wird auf Basis des Baujahrs aus dem
1
Sachverständigengutachten ermittelt.Habona Nahversorgungsfonds Deutschland
3. Immobilienportfolio
EDEKA Lebensmittelvollsortimenter, Krumbach (Bayern)
EDEKA, Krumbach
Objekttyp Vollsortimenter
Mieter EDEKA HG Südbayern mbH
Baujahr 1999
Grundstücksgröße 10.667 m²
16
Stellplätze ca. 200
Mietfläche 3.650 m²
WALT* 13,09 Jahre
* Gewichtete durchschnittliche RestmietvertragslaufzeitHabona Nahversorgungsfonds Deutschland
3. Immobilienportfolio
Kita „Heidewitzka“, Köln
Kita "Heidewitzka", Köln
Objekttyp Kindertagesstätte
Betreiber MAHALE
Anzahl Gruppen 6
Fertigstellung 2018
17 Grundstücksgröße 2.416 m²
Mietfläche 1.113 m²
WALT* 16,68 Jahre
* Gewichtete durchschnittliche RestmietvertragslaufzeitHabona Nahversorgungsfonds Deutschland
3. Immobilienportfolio
EDEKA Center, Neunkirchen (Saarland)
EDEKA Center, Neunkirchen
Objekttyp Vollsortimenter
Mieter EDEKA HG Südwest mbH
Baujahr 1972 (vollumfängliche Sanierung in 2018)
Grundstücksgröße 19.362 m²
18
Stellplätze ca. 278
Mietfläche 5.686 m²
WALT* 9,67 Jahre
* Gewichtete durchschnittliche RestmietvertragslaufzeitHabona Nahversorgungsfonds Deutschland
3. Immobilienportfolio
Nahversorgungszentrum, Mannheim-Käfertal
Nahversorgungszentrum, Mannheim
Objekttyp Mixed Use
Mieter Rewe Markt GmbH + 28 WE*
Baujahr 2019
Grundstücksgröße 5.573 m²
19
Stellplätze 132, davon 57 Tiefgarage
Mietfläche 3.821 m²
WALT*² 13,04 Jahre
* 28 Wohneinheiten, davon 24 x 2-Zimmer Apartments
*² Gewichtete durchschnittliche Restmietvertragslaufzeit Gewerbemieter
Eröffnung REWE Markt
Nov. 2019Habona Nahversorgungsfonds Deutschland
3. Immobilienportfolio
EDEKA Lebensmittelvollsortimenter, Osterhofen (Bayern)
EDEKA, Osterhofen
Objekttyp Vollsortimenter
Mieter Edeka Südbayern Handels Stiftung & Co. KG
Baujahr 2020
Grundstücksgröße 7.299 m²
20
Stellplätze 108
Mietfläche 2.733 m²
WALT* 14,07 Jahre
* Gewichtete durchschnittliche RestmietvertragslaufzeitHabona Nahversorgungsfonds Deutschland
3. Immobilienportfolio
Nahversorgungszentrum, Bad Arolsen (Hessen)
Nahversorgungszentrum, Bad Arolsen
Objekttyp Mixed Use
Mieter* Rewe, dm, Fressnapf, Action, Takko,
Dän. Bettenlager, 10 WE*2
Baujahr 1986 - 2017
Grundstücksgröße 17.617 m²
21 Stellplätze ca. 200
Mietfläche 6.571 m²
WALT*3 5,66 Jahre
* vgl. Abbildung rechts
*2 10 Wohneinheiten
*3 Gewichtete durchschnittliche Restmietvertragslaufzeit GewerbemieterHabona Nahversorgungsfonds Deutschland
3. Immobilienportfolio
LIDL Discounter, Mudersbach (Rheinland-Pfalz)
Lidl, Mudersbach
Objekttyp Lebensmitteldiscounter
Mieter Lidl Vertriebs-GmbH & Co. KG
Baujahr 2019
Grundstücksgröße 6.971 m²
22 Stellplätze 92
davon mit E-Ladefunktion 3
Mietfläche 2.103 m²
WALT* 13,19 Jahre
* Gewichtete durchschnittliche Restmietvertragslaufzeit Gewerbemieter
Bildquellen: Habona Invest (links) | Ratisbona Gruppe (rechts)Habona Nahversorgungsfonds Deutschland
3. Immobilienportfolio
LindenKarree Bedburg, Bedburg (Nordrhein-Westfalen)
LindenKarree, Bedburg
Objekttyp Nahversorgungszentrum
Mieter Edeka, Kita, Altenpflege, K+K Schuhe,
Physiotherapie, Arztpraxis + weitere
Baujahr 1982 (vollumfängliche Sanierung 2020/21)
Grundstücksgröße 5.455 m²
23
Stellplätze 123
Mietfläche 7.535 m²
WALT* 12,97 Jahre
* Gewichtete durchschnittliche Restmietvertragslaufzeit GewerbemieterHabona Nahversorgungsfonds Deutschland
3. Immobilienportfolio
Nachbarschaftszentrum, Kassel
Nachbarschaftszentrum, Kassel
Objekttyp Mixed Use
Mieter EDEKA Handelsgesellschaft Hessenring mbH,
Wohnen, Student Housing, Büro
Baujahr 1923-2020
Grundstücksgröße 5.541 m²
24
Stellplätze 70
Mietfläche 3.894 m²
WALT* 11,58 Jahre
* Gewichtete durchschnittliche Restmietvertragslaufzeit Gewerbemieter25
Habona Nahversorgungsfonds Deutschland
4. Partner und BranchenexpertiseHabona Nahversorgungsfonds Deutschland
4. Partner und Branchenexpertise
Etablierte Partner und Branchenexpertise
Professionelle Fondsadministration
KVG Verwahrstelle
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Objekt- und Marktanalyse mit institutionellen Maßstäben
Markt- &
Rechtliche Beratung
Standortanalyse
Technische Analyse Marktdaten
Quelle: eigene Darstellung27
Habona Nahversorgungsfonds Deutschland
5. Chancen / RisikenHabona Nahversorgungsfonds Deutschland
5. Chancen/Risiken1
Chancen Risiken
➢ Komfort – kein eigener Aufwand für die ➢ Die Werte von Immobilien und Liquiditäts-
Verwaltung von Immobilien anlagen können schwanken. Durch die lang-
➢ Risikostreuung – durch angestrebte fristige Investition in Immobilien besteht die
Diversifikation auf Standorte und Möglichkeit, dass sie nur mit erheblichen
Nutzungsarten mit Schwerpunkt Abschlägen oder auch vorübergehend gar
Nahversorgungsimmobilien nicht veräußert werden können.
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➢ Die Fondsrendite ist von volkswirtschaft-
➢ Professionalität – durch kompetentes
lichen Rahmenbedingungen abhängig,
Immobilienmanagement mit Fachexpertise
insbesondere von der Konjunktur, der Ent-
➢ Wertsicherung – durch überwiegende wicklung der Immobilienmärkte und der
Indexierung der Mietverträge Änderung von Zinssätzen.
➢ Rentabilität – langfristige Mietverträge und ➢ Die aus vermieteten Fondsimmobilien er-
60% steuerfreier Anteil an der warteten Erträge können teilweise oder
Ausschüttung² ganz ausbleiben.
➢ Flexibilität und Liquidität – im Rahmen der ➢ Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann die
gesetzlichen Rücknahmeregelung für Rücknahme von Anteilen befristet aussetzen
Anteile3 und in Abhängigkeit der Marktentwicklung
auch eine Auflösung des Fonds beschließen.
Hinweis: 1 Für eine detaillierte Auflistung der Risiken siehe Verkaufsprospekt und Wesentliche Anlegerinformationen| ² für in Deutschland steuerpflichtige Anleger | 3 Anteilschein-
rückgaben sind nach einer Mindesthaltefrist von 24 Monaten möglich. Der Rückgabewunsch muss zwölf Monate vor dem gewünschten Rückgabetermin (Rückgabefrist) erteilt werdenHabona Nahversorgungsfonds Deutschland
Kontaktdaten / Disclaimer / Risikohinweise
Unseren Fonds mit weiterführenden
Habona Invest Service GmbH Informationen, Verkaufsprospekt und
Westhafenplatz 6-8 E-Mail: info@habona.de Wesentliche Anlegerinformationen finden
60327 Frankfurt am Main Telefon: +49 69 4500158-0 Sie online unter
www.habona-nahversorgungsfonds.de
Das Immobilien-Sondervermögen wird durch die IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland (Anschrift: Ferdinandstraße 61, 20095 Hamburg) verwaltet. Unternehmen
der Habona Gruppe beraten hinsichtlich der Investitionsstrategie, begleiten den An- und Verkauf der Immobilien und
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übernehmen das Property und Asset Management.
Dieses Dokument richtet sich an mögliche Vertriebspartner und Kunden und dient lediglich der Vorabinformation zu
Werbezwecken. Datenquelle ist Habona, soweit keine andere Quelle angegeben wurde. Grundlage für den künftigen
Erwerb von Anteilen sind der Verkaufsprospekt und die Wesentlichen Anlegerinformationen in ihrer jeweils aktuellen
Fassung sowie der letzte veröffentlichte Jahres- bzw. Halbjahresbericht. Diese sind in deutscher Sprache in
elektronischer Form über die Website der Kapitalverwaltungsgesellschaft www.intreal.com erhältlich und können bei der
IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, Ferdinandstraße 61, 20095 Hamburg kostenlos
auch in Papierform angefordert werden. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache ist unter
https://www.intreal.com/wp-content/uploads/2021/07/Zusammenfassung-der-Anlegerrechte.pdf verfügbar. Mit der
Anlage sind Risiken verbunden, die in den Wesentlichen Anlegerinformationen und im Verkaufsprospekt näher erläutert
werden. Es bestehen insbesondere folgende Risiken: Risiko der Rücknahmeaussetzung bei Fondsanteilen und
Liquiditätsrisiken; Risiken aus der eingeschränkten Verfügbarkeit, Mindesthaltefrist und Rückgabefrist;
Immobilienrisiken/Preisänderungsrisiko; Risiken aus der Beteiligung an Immobilien-Gesellschaften; Risiken aus
fremdfinanzierten Immobilien; Rechts- und Steueränderungsrisiken. Der Nettoinventarwert von Investmentfonds
unterliegt in unterschiedlichem Maße Schwankungen und es gibt keine Garantie dafür, dass die Anlageziele erreicht
werden. Es ist möglich, dass Anleger nicht den gesamten ursprünglich investierten Anlagebetrag zurückerhalten. Die
steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers ab und kann künftig
Änderungen unterworfen sein.Sie können auch lesen
