Halbjahresbericht zum 31. März 2021 UniAsiaPacific - Verwaltungsgesellschaft: Union Investment Luxembourg S.A. Anlagefonds luxemburgischen Rechts ...
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Halbjahresbericht zum 31. März 2021 UniAsiaPacific Verwaltungsgesellschaft: Union Investment Luxembourg S.A. Anlagefonds luxemburgischen Rechts
Inhaltsverzeichnis
Seite
Vorwort 3
UniAsiaPacific 5
Wertentwicklung des Fonds 5
Geografische Länderaufteilung 5
Wirtschaftliche Aufteilung 5
Zusammensetzung des Fondsvermögens 6
Zurechnung auf die Anteilklassen 6
Veränderung des Fondsvermögens 7
Ertrags- und Aufwandsrechnung 7
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf 7
Vermögensaufstellung 8
Devisenkurse 10
Zu- und Abgänge im Berichtszeitraum 11
Erläuterungen zum Bericht 13
Sonstige Informationen der 15
Verwaltungsgesellschaft
Verwaltungsgesellschaft, Vorstand, Aufsichtsrat, 18
Gesellschafter, Portfoliomanagement,
Abschlussprüfer (Réviseur d'entreprises agréé),
Verwahrstelle, Zahl- und Vertriebsstellen
Informationen für Anleger in der Schweiz 20
TER: Gesamtkostenquote in Prozent 21
Hinweis
Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des
aktuellen Verkaufsprospektes und den wesentlichen
Anlegerinformationen, denen der letzte Jahresbericht und
gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind,
erfolgen.
2Vorwort
Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet US-Renditeanstieg wird zur Belastung
Mit einem verwalteten Vermögen von rund 400 Milliarden Euro US-Staatsanleihen standen zunächst unter dem Einfluss der
zählt die Union Investment Gruppe zu den größten deutschen US-Wahl. Der zuvor von den Demoskopen prognostizierte
Fondsgesellschaften für private und institutionelle Anleger. Sie ist Erdrutschsieg von Joe Biden blieb überraschend aus. Aufgrund
Experte für Fondsvermögensverwaltung in der genossen- der zunächst fehlenden eindeutigen Mehrheit im US-Kongress
schaftlichen FinanzGruppe. Etwa 4,8 Millionen private und wurde die Umsetzung seiner Agenda angezweifelt. Darüber
institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fondsbasierte hinaus gelang es Demokraten und Republikanern lange nicht,
Vermögensanlagen. sich auf ein weiteres Konjunkturprogramm zu einigen. Hier wurde
erst kurz vor dem Jahreswechsel ein Kompromiss erzielt.
Die Idee der Gründung 1956 ist heute aktueller denn je: Zunächst ermutigende Ergebnisse zu Impfstoffstudien und dann
Privatanleger sollten die Chance haben, an der wirtschaftlichen später der Beginn der ersten Impfungen ließen den Konjunktur-
Entwicklung teilzuhaben – und das bereits mit kleinen optimismus der Anleger steigen und sorgten bei US-Staats-
monatlichen Sparbeiträgen. Die Interessen dieser Investoren sind anleihen für leichte Kursverluste. Damit setzte sich der im August
bis heute ein zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren begonnene Trend zu höheren Renditen in den folgenden
rund 3.400 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.250 Monaten mit hoher Dynamik fort. Die Rendite zehnjähriger
Publikums- und Spezialfonds bieten privaten und institutionellen US-Staatsanleihen, die Ende September noch bei 0,69 Prozent
Anlegern Lösungen, die auf ihre individuellen Anforderungen lag, kletterte Ende März auf mehr als 1,75 Prozent. Als belastend
zugeschnitten sind – von Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds erwies sich vor allem ein weiteres umfangreiches
über Offene Immobilienfonds bis hin zu intelligenten Lösungen Konjunkturpaket der Biden-Regierung in Höhe von bis zu
zur Vermögensbildung, zum Risikomanagement oder zur privaten 1,9 Billionen US-Dollar. Marktteilnehmer gerieten in Sorge, ob
und betrieblichen Altersvorsorge. die Maßnahmen nicht zu umfangreich seien und das starke
Wirtschaftswachstum mit einem Inflationsanstieg einhergehen
Die Basis der starken Anlegerorientierung von Union Investment könnte. Darüber hinaus stieg mit dem Paket die
bildet die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Beratern Staatsverschuldung weiter an und Anleger sorgten sich, die
der Volks- und Raiffeisenbanken. In rund 8.570 Bankstellen US-Notenbank könne mit der Rückführung ihrer Anleihekäufe
stehen sie den Anlegern für eine individuelle Beratung in allen beginnen. Gemessen am JP Morgan Global Bond US-Index
Fragen der Vermögensanlage zur Seite. verloren US-Staatsanleihen im Berichtszeitraum 4,5 Prozent an
Wert.
Bester Beleg für die Qualität unseres Fondsmanagements: unsere
Auszeichnungen für einzelne Fonds – und das gute Abschneiden Die steigenden Corona-Infektionszahlen sorgten am Markt für
in Branchenratings. So wurden mehrere Fonds von Union Euro-Staatsanleihen bereits ab Oktober für Verunsicherung. Im
Investment im Januar 2021 bei den €uro Fund Awards 2021 vom weiteren Verlauf mussten dann viele Länder einen zweiten
Finanzen Verlag für ihre gute Wertentwicklung in verschiedenen Lockdown verabschieden. Die Rendite zehnjähriger
Zeiträumen ausgezeichnet. Zudem hat das Fachmagazin Capital Bundesanleihen fiel aber nur leicht. Angesichts der schon stark
in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2021 negativen Verzinsung mangelte es den Investoren an
erneut mit der Höchstnote von fünf Sternen bedacht und als Kursfantasie. Weitaus erstaunlicher war hingegen die
Top-Fondsgesellschaft ausgezeichnet. Damit sind wir die einzige Kursentwicklung von Papieren aus den Peripherieländern. Diese
Fondsgesellschaft, die diese renommierte Auszeichnung seit ihrer verloren in diesem schwierigen Umfeld nicht wie sonst üblich an
erstmaligen Vergabe im Jahr 2003 ohne Unterbrechung erhalten Wert, sondern waren von den Käufen der Europäischen
hat. Zentralbank (EZB), umfangreichen Fälligkeiten und einer
beginnenden Fiskalunion gut unterstützt. Störfaktoren wie der
Darüber hinaus erhielt Union Investment den Scope Alternative Brexit und ein zunächst nicht verabschiedeter EU-Haushalt lösten
Investment Award 2020 in der Kategorie „Retail Real Estate sich nach und nach in Wohlgefallen auf, sodass zunächst noch
Germany“ sowie den Scope Investment Award für den ein freundlicher Unterton herrschte. Später konnten sich Euro-
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds in der Kategorie „Renten Staatsanleihen der Entwicklungen in den USA aber nicht
EURO Corp. Investment Grade – Deutschland“. Zudem wurden entziehen und gaben ebenfalls nach.
wir erneut bei den von f-fex und finanzen.net ausgerichteten
„German Fund Champions 2021“ in der Kategorie „ESG/
Nachhaltigkeit“ ausgezeichnet.
3Ein vergleichsweise langsamer Impffortschritt, zum Ende der Mit dem Start der Massenimpfungen wuchs schließlich die
Berichtsperiode wieder steigende Infektionszahlen und die Hoffnung auf eine baldige Öffnung der Wirtschaft, auch wenn die
größere Unterstützung seitens der Notenbank ließen die Verluste Impffortschritte in einigen Ländern - wie etwa im Euroraum -
diesseits des Atlantiks jedoch geringer ausfallen. Die EZB weitete bislang nur langsam Fahrt aufnehmen. Die Daten aus den Impf-
ihre täglichen Käufe im Rahmen des PEPP (Pandemic Emergency Vorreiterländern Israel, Großbritannien und USA stimmen
Purchase Programme) aus. Staatsanleihen aus den zuversichtlich, dass nach den anfänglichen Startschwierigkeiten
Peripherieländern waren stärker gesucht als Titel aus den im Verlauf des Jahres große Schritte in Richtung Herden-
Kernländern. Italienische Anleihen profitierten von einem immunität in vielen Ländern gegangen und damit die Pandemie
Regierungswechsel. Mit dem ehemaligen EZB-Chef Mario Draghi stark eingedämmt und gegebenenfalls überwunden werden
konnte ein wirtschaftlich wie politisch in Europa bestens kann. Trotz der vor allem in vielen Dienstleistungsbereichen noch
vernetzter Technokrat und Verfechter der Währungsgemeinschaft heruntergefahrenen wirtschaftlichen Aktivität hält sich die
gefunden werden. Gemessen am iBoxx Euro Sovereigns-Index Konjunktur relativ stabil – gerade auch im Vergleich zum
verbuchten Euro-Staatsanleihen einen Verlust von 2,1 Prozent. Einbruch im Vorjahr. Global haben auch die Unternehmen
insgesamt sehr robuste Ergebnisse für das vierte Quartal 2020
Rückläufige Risikoaufschläge bei europäischen vermeldet.
Unternehmensanleihen konnten die steigenden Renditen
kompensieren. Auf Indexebene (ICE BofA Euro-Corp.-Index, Der MSCI Welt-Index gewann in den vergangenen sechs
ER00) verzeichneten Unternehmensanleihen ein leichtes Plus in Monaten per saldo 18,5 Prozent (in lokaler Währung). In den
Höhe von 0,5 Prozent. Die Suche nach Rendite verhalf Anleihen USA stieg der S&P 500-Index insgesamt um 17,9 Prozent. Der
aus den Schwellenländern (J.P. Morgan EMBI Global Div. Index) Nasdaq Composite-Index lag mit 18,6 Prozent im Plus. In Europa
zunächst noch zu Kursgewinnen. Diese gingen später durch den fiel der Gewinn des STOXX Europe 600-Index mit 19,0 Prozent
Renditeanstieg von US-Staatsanleihen aber wieder zu einem ähnlich hoch aus. In Japan kletterte der NIKKEI 225-Index um
Großteil verloren. Letztlich blieb ein Zuwachs von 1,0 Prozent. 25,9 Prozent, die Schwellenländerbörsen (MSCI Emerging
Markets-Index) lagen mit 19,9 Prozent im Plus.
Aktienbörsen trotz Corona-Pandemie im Aufwind
Die globalen Aktienmärkte haben im Berichtshalbjahr deutlich
zugelegt. Ursache der Erholung waren die von vielen Wichtiger Hinweis:
Regierungen und Notenbanken verabschiedeten Programme zur
Abmilderung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie in Die Datenquelle der genannten Finanzindizes ist, sofern nicht
Kombination mit der Erforschung und Zulassung von Impfstoffen anders ausgewiesen, Refinitiv. Die Quelle für alle Angaben der
gegen das Virus. Die globalen Börsen fokussierten dabei erneut Anteilwertentwicklung auf den nachfolgenden Seiten sind eigene
stark auf Nachrichten, die auf die Überwindung der Berechnungen von Union Investment nach der Methode des
wirtschaftlichen Folgen der Pandemie hindeuteten. Sie blendeten Bundesverbands Deutscher Investmentgesellschaften (BVI),
hingegen die schwache Verfassung der globalen Konjunktur sofern nicht anders ausgewiesen. Die Kennzahlen veranschau-
weitgehend aus, ebenso wie den noch immer anhaltenden lichen die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige
globalen Anstieg der Neuinfektionszahlen und die neuerlichen Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
Lockdowns in vielen Ländern. In den USA beflügelten im Herbst
2020 die Einigung auf ein weiteres staatliches Konjunkturpaket, Detaillierte Angaben zur Verwaltungsgesellschaft und
die anhaltend lockere Geldpolitik der US-Notenbank Fed und die Verwahrstelle des Investmentvermögens (Fonds) finden Sie auf
weichende Unsicherheit im Zusammenhang mit der den letzten Seiten dieses Berichtes.
US-Präsidentschaftswahl die Notierungen. In Europa trieben die
staatlichen Stützungsmaßnahmen in Kombination mit der
geldpolitischen Unterstützung der EZB die Kurse. Im neuen Jahr
sorgten dann auch gute EU-Wirtschaftsdaten für Kursgewinne.
4UniAsiaPacific
Klasse A Klasse -net- A Halbjahresbericht
WKN 921589 WKN 921590 01.10.2020 - 31.03.2021
ISIN LU0100937670 ISIN LU0100938306
Wertentwicklung in Prozent 1)
6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 10 Jahre Wirtschaftliche Aufteilung 1)
Klasse A 23,73 53,09 37,72 106,24
Klasse -net- A 23,51 52,56 36,28 99,67 Banken 11,39 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion 10,51 %
Hardware & Ausrüstung 9,17 %
1) Auf Basis veröffentlichter Anteilwerte (BVI-Methode und SFAMA-Richtlinie zur Berechnung
und Publikation der Performance von kollektiven Kapitalanlagen vom 16. Mai 2008). Groß- und Einzelhandel 9,13 %
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Media & Entertainment 8,36 %
Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme von Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 7,74 %
Anteilen erhobenen Kommissionen unberücksichtigt.
Verbraucherdienste 4,94 %
Versicherungen 4,48 %
Geografische Länderaufteilung 1) Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften 3,36 %
Software & Dienste 3,28 %
Cayman Inseln 26,35 % Transportwesen 3,06 %
Südkorea 14,67 % Automobile & Komponenten 2,46 %
Taiwan 13,33 % Diversifizierte Finanzdienste 2,36 %
Australien 12,00 % Immobilien 2,27 %
Indien 8,38 % Energie 2,09 %
China 7,36 % Gebrauchsgüter & Bekleidung 2,05 %
Hongkong 6,17 % Investitionsgüter 1,81 %
Singapur 3,08 % Lebensmittel- und Basisartikeleinzelhandel 1,61 %
Vereinigte Staaten von Amerika 1,36 % Telekommunikationsdienste 1,50 %
Thailand 1,27 % Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste 1,42 %
Indonesien 1,20 % Versorgungsbetriebe 1,27 %
Bermudas 0,99 % Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte 1,02 %
Wertpapiervermögen 96,16 % Lebensmittel, Getränke & Tabak 0,88 %
Wertpapiervermögen 96,16 %
Terminkontrakte 0,07 %
Terminkontrakte 0,07 %
Bankguthaben 4,00 %
Bankguthaben 4,00 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten -0,23 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten -0,23 %
Fondsvermögen 100,00 %
Fondsvermögen 100,00 %
1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom
tatsächlichen Wert abweichen.
1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom
tatsächlichen Wert abweichen.
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.
5UniAsiaPacific
Zusammensetzung des Fondsvermögens
zum 31. März 2021
EUR
Wertpapiervermögen 711.259.186,28
(Wertpapiereinstandskosten: EUR 531.733.633,96)
Bankguthaben 29.602.891,96
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten 471.759,80
Dividendenforderungen 1.870.185,21
Forderungen aus Anteilverkäufen 1.824.744,51
745.028.767,76
Sonstige Bankverbindlichkeiten -541.937,32
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen -297.321,37
Zinsverbindlichkeiten -35.109,21
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften -3.316.641,38
Sonstige Passiva -1.094.879,99
-5.285.889,27
Fondsvermögen 739.742.878,49
Zurechnung auf die Anteilklassen
Klasse A
Anteiliges Fondsvermögen 400.455.054,01 EUR
Umlaufende Anteile 2.325.429,486
Anteilwert 172,21 EUR
Klasse -net- A
Anteiliges Fondsvermögen 339.287.824,48 EUR
Umlaufende Anteile 1.926.421,379
Anteilwert 176,12 EUR
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.
6UniAsiaPacific
Veränderung des Fondsvermögens
im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2020 bis zum 31. März 2021
Total Klasse A Klasse -net- A
EUR EUR EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes 506.135.069,74 274.200.933,67 231.934.136,07
Ordentlicher Nettoertrag -1.985.615,41 -775.729,83 -1.209.885,58
Ertrags- und Aufwandsausgleich 248.759,35 104.577,51 144.181,84
Mittelzuflüsse aus Anteilverkäufen 148.194.303,87 83.973.256,39 64.221.047,48
Mittelabflüsse aus Anteilrücknahmen -35.315.868,96 -23.501.404,15 -11.814.464,81
Realisierte Gewinne 69.043.743,49 37.445.128,23 31.598.615,26
Realisierte Verluste -13.460.965,43 -7.243.605,23 -6.217.360,20
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne 48.893.098,79 26.693.317,99 22.199.780,80
Nettoveränderung nicht realisierter Verluste 18.670.973,69 10.108.535,32 8.562.438,37
Ausschüttung -680.620,64 -549.955,89 -130.664,75
Fondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraumes 739.742.878,49 400.455.054,01 339.287.824,48
Ertrags- und Aufwandsrechnung
im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2020 bis zum 31. März 2021
Total Klasse A Klasse -net- A
EUR EUR EUR
Dividenden 3.489.668,61 1.894.058,62 1.595.609,99
Erträge aus Quellensteuerrückerstattung 113.410,42 61.638,32 51.772,10
Bankzinsen -42.701,46 -23.200,44 -19.501,02
Erträge aus Wertpapierleihe 163,42 88,58 74,84
Ertragsausgleich 314.388,33 164.491,42 149.896,91
Erträge insgesamt 3.874.929,32 2.097.076,50 1.777.852,82
Zinsaufwendungen -4.246,69 -2.310,96 -1.935,73
Verwaltungsvergütung -4.295.565,60 -2.059.419,74 -2.236.145,86
Pauschalgebühr -789.557,23 -428.960,41 -360.596,82
Druck und Versand der Jahres- und Halbjahresberichte -613,11 -331,85 -281,26
Veröffentlichungskosten -9.607,92 -5.214,50 -4.393,42
Taxe d'abonnement -167.578,44 -91.048,53 -76.529,91
Sonstige Aufwendungen -30.228,06 -16.451,41 -13.776,65
Aufwandsausgleich -563.147,68 -269.068,93 -294.078,75
Aufwendungen insgesamt -5.860.544,73 -2.872.806,33 -2.987.738,40
Ordentlicher Nettoertrag -1.985.615,41 -775.729,83 -1.209.885,58
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf
Klasse A Klasse -net- A
Stück Stück
Umlaufende Anteile zu Beginn des Berichtszeitraumes 1.966.491,100 1.625.711,379
Ausgegebene Anteile 498.523,302 370.715,000
Zurückgenommene Anteile -139.584,916 -70.005,000
Umlaufende Anteile zum Ende des Berichtszeitraumes 2.325.429,486 1.926.421,379
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.
7UniAsiaPacific
Vermögensaufstellung zum 31. März 2021
ISIN Wertpapiere Zugänge Abgänge Bestand Kurs Kurswert Anteil am
Fonds-
vermögen
EUR % 1)
Aktien, Anrechte und Genussscheine
Börsengehandelte Wertpapiere
Australien
AU000000ALL7 Aristocrat Leisure Ltd. AUD 0 0 150.000 34,3500 3.339.923,51 0,45
AU000000BHP4 BHP Group Ltd. AUD 0 0 265.000 45,3000 7.781.487,00 1,05
AU000000CBA7 Commonwealth Bank of Australia AUD 0 0 200.000 86,1000 11.162.248,01 1,51
AU000000CSL8 CSL Ltd. AUD 25.000 0 70.000 264,6500 12.008.491,61 1,62
AU000000IAG3 Insurance Australia Group Ltd. AUD 0 0 1.000.000 4,6800 3.033.642,32 0,41
AU000000MQG1 Macquarie Group Ltd. AUD 0 0 80.000 152,8300 7.925.325,73 1,07
AU000000NCM7 Newcrest Mining Ltd. AUD 300.000 103.936 300.000 24,4200 4.748.817,01 0,64
AU000000OZL8 OZ Minerals Ltd. AUD 250.000 0 250.000 22,8400 3.701.302,91 0,50
AU000000RIO1 Rio Tinto Ltd. AUD 35.000 50.000 80.000 110,7500 5.743.177,55 0,78
AU000000SHL7 Sonic Healthcare Ltd. AUD 35.000 165.000 200.000 35,0900 4.549.167,04 0,61
AU000000SGP0 Stockland AUD 0 0 1.200.000 4,4000 3.422.570,82 0,46
AU000000TCL6 Transurban Group AUD 0 0 500.000 13,3200 4.317.106,37 0,58
AU000000WES1 Wesfarmers Ltd. AUD 0 0 100.000 52,6700 3.414.144,03 0,46
AU000000WBC1 Westpac Banking Corporation AUD 100.000 0 700.000 24,4100 11.076.035,52 1,50
AU000000WOW2 Woolworths Group Ltd. AUD 0 0 100.000 40,8700 2.649.251,31 0,36
88.872.690,74 12,00
Bermudas
BMG0171K1018 Alibaba Health Information Technology Ltd. HKD 600.000 500.000 1.600.000 22,0000 3.852.805,32 0,52
BMG684371393 Pacific Basin Shipping Ltd. HKD 20.000.000 5.000.000 15.000.000 2,1000 3.447.822,95 0,47
7.300.628,27 0,99
Cayman Inseln
KYG014081064 AirTAC International Group TWD 0 100.000 70.000 1.005,0000 2.098.509,12 0,28
KYG017191142 Alibaba Group Holding Ltd. HKD 0 590.000 210.000 220,0000 5.056.806,99 0,68
US01609W1027 Alibaba Group Holding Ltd. ADR USD 95.000 0 195.000 226,7300 37.621.128,32 5,09
US0567521085 Baidu Inc. ADR USD 35.000 7.000 43.000 217,5500 7.960.049,35 1,08
KYG1674K1013 Budweiser Brewing Co. Apac Ltd. HKD 500.000 750.000 750.000 23,2000 1.904.511,72 0,26
KYG2116J1085 China Conch Venture Holdings Ltd. HKD 0 0 760.000 36,5500 3.040.432,57 0,41
KYG2163M1033 China Education Group Holdings Ltd. HKD 300.000 0 1.800.000 13,8200 2.722.795,04 0,37
KYG211501005 China Hongqiao Group Ltd. HKD 2.500.000 0 2.500.000 10,3800 2.840.349,38 0,38
KYG3066L1014 ENN Energy Holdings Ltd. HKD 525.000 175.000 350.000 124,7000 4.777.150,24 0,65
KYG3777B1032 Geely Automobile Holdings Ltd. HKD 0 0 2.000.000 19,7800 4.330.027,80 0,59
US47215P1066 JD.com Inc. ADR USD 85.000 50.000 115.000 84,3300 8.252.169,84 1,12
KYG525681477 Kingdee International Software Group Co. Ltd. HKD 1.000.000 950.000 1.700.000 24,1000 4.484.358,92 0,61
US49639K1016 Kingsoft Cloud Holdings Ltd. ADR USD 120.000 0 120.000 39,3200 4.014.976,17 0,54
KYG5496K1242 Li Ning Co. Ltd. HKD 650.000 0 650.000 50,5000 3.592.850,42 0,49
KYG5635P1090 Longfor Group Holdings Ltd. HKD 400.000 0 1.000.000 51,5000 5.636.916,88 0,76
KYG596691041 Meituan HKD 70.000 140.000 330.000 298,2000 10.770.998,88 1,46
US64110W1027 NetEase Inc. ADR USD 48.000 15.000 40.000 103,2600 3.514.635,81 0,48
US6475811070 New Oriental Education & Technology Group Inc. ADR USD 480.000 20.000 500.000 14,0000 5.956.432,95 0,81
US65481N1000 Niu Technologies ADR USD 80.000 0 80.000 36,6500 2.494.894,49 0,34
KYG711391022 Ping An Healthcare and Technology Co. Ltd. HKD 430.000 480.000 200.000 97,5000 2.134.366,59 0,29
KYG7800X1079 Sands China Ltd. HKD 1.000.000 0 1.000.000 38,8500 4.252.314,97 0,57
US81141R1005 Sea Ltd. ADR USD 12.000 0 12.000 223,2300 2.279.407,76 0,31
KYG8087W1015 Shenzhou International Group Holdings Ltd. HKD 0 120.000 200.000 161,1000 3.526.630,33 0,48
KYG875721634 Tencent Holdings Ltd. HKD 70.000 100.000 540.000 610,0000 36.054.377,09 4,87
US88034P1093 Tencent Music Entertainment Group ADR USD 100.000 90.000 220.000 20,4900 3.835.772,63 0,52
US89677Q1076 Trip.com Group Ltd. ADR USD 40.000 70.000 70.000 39,6300 2.360.534,38 0,32
KYG970081173 WUXI Biologics [Cayman] Inc. HKD 700.000 0 700.000 97,3500 7.458.790,31 1,01
KYG9830T1067 Xiaomi Corporation HKD 1.500.000 0 1.500.000 25,7500 4.227.687,66 0,57
KYG9829N1025 Xinyi Solar Holdings Ltd. HKD 1.000.000 0 2.700.000 12,7800 3.776.843,76 0,51
US98422D1054 XPeng Inc. USD 120.000 0 120.000 36,5100 3.728.046,29 0,50
194.704.766,66 26,35
China
CNE1000015C4 Anhui Jinhe Industry Co. Ltd. CNY 0 200.000 699.985 39,4000 3.580.160,58 0,48
CNE1000002H1 China Construction Bank Corporation HKD 7.000.000 0 16.000.000 6,5400 11.453.339,46 1,55
CNE1000002K5 China Eastern Airlines Corporation Ltd. HKD 8.000.000 7.000.000 8.000.000 3,6600 3.204.833,52 0,43
CNE100000HD4 China Longyuan Power Group Corporation HKD 4.000.000 0 4.000.000 10,5600 4.623.366,39 0,62
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.
8UniAsiaPacific
ISIN Wertpapiere Zugänge Abgänge Bestand Kurs Kurswert Anteil am
Fonds-
vermögen
EUR % 1)
CNE1000002M1 China Merchants Bank Co. Ltd. -H- HKD 0 0 700.000 59,3500 4.547.295,37 0,61
CNE1000002Q2 China Petroleum & Chemical Corporation HKD 12.000.000 0 12.000.000 4,1400 5.437.709,33 0,74
CNE100000PH8 Glodon Co. Ltd. CNY 216.423 0 396.423 66,3900 3.416.481,42 0,46
CNE000000CG9 Haier Smart Home Co. Ltd. CNY 0 499.960 700.000 31,1800 2.833.294,39 0,38
CNE100001FR6 LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. CNY 230.000 0 230.000 88,0000 2.627.411,27 0,36
CNE1000003X6 Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd. HKD 300.000 100.000 900.000 92,5500 9.117.028,96 1,23
CNE000000VK1 Shenzhen Airport Co. Ltd. CNY 3.200.000 0 3.200.000 8,8800 3.688.760,81 0,50
54.529.681,50 7,36
Hongkong
HK0000069689 AIA Group Ltd HKD 200.000 700.000 1.300.000 94,3000 13.418.051,27 1,81
HK0941009539 China Mobile Ltd. HKD 0 0 700.000 50,9500 3.903.701,76 0,53
HK1093012172 CSPC Pharmaceutical Group Ltd. HKD 1.224.000 0 3.264.000 9,4000 3.358.245,22 0,45
HK0027032686 Galaxy Entertainment Group Ltd. HKD 400.000 0 1.000.000 70,0000 7.661.828,77 1,04
HK0388045442 Hongkong Exchanges and Clearing Ltd. HKD 50.000 70.000 190.000 457,4000 9.512.269,87 1,29
HK0823032773 Link Real Estate Investment Trust HKD 550.000 0 1.000.000 70,8000 7.749.392,53 1,05
45.603.489,42 6,17
Indien
INE406A01037 Aurobindo Pharmaceuticals Ltd. INR 0 0 200.000 881,3000 2.051.514,83 0,28
INE397D01024 Bharti Airtel Ltd. INR 630.000 0 630.000 517,3000 3.793.184,12 0,51
INE040A01034 HDFC Bank Ltd. INR 0 0 260.000 1.493,6500 4.520.048,42 0,61
INE030A01027 Hindustan Unilever Ltd. INR 100.000 0 100.000 2.431,5000 2.830.056,92 0,38
INE001A01036 Housing Development Finance Corporation Ltd. INR 0 0 200.000 2.498,1000 5.815.147,18 0,79
INE090A01021 ICICI Bank Ltd. INR 300.000 0 1.000.000 582,1000 6.775.143,45 0,92
INE663F01024 Info Edge (India) Ltd. INR 10.000 0 55.000 4.280,5500 2.740.205,66 0,37
INE009A01021 Infosys Ltd. INR 0 200.000 400.000 1.368,0500 6.369.170,25 0,86
INE018A01030 Larsen and Toubro Ltd. INR 250.000 0 250.000 1.418,9000 4.128.693,97 0,56
INE585B01010 Maruti Suzuki India Ltd. INR 55.000 0 55.000 6.859,2000 4.390.935,44 0,59
INE347G01014 Petronet LNG Ltd. INR 700.000 0 700.000 224,6500 1.830.312,98 0,25
INE002A01018 Reliance Industries Ltd. INR 150.000 200.000 350.000 2.003,1000 8.160.026,54 1,10
INE467B01029 Tata Consultancy Services Ltd. INR 100.000 0 100.000 3.177,8500 3.698.744,14 0,50
INE628A01036 UPL Ltd INR 425.000 225.000 650.000 641,8500 4.855.878,35 0,66
61.959.062,25 8,38
Indonesien
ID1000109507 PT Bank Central Asia TBK IDR 600.000 0 3.000.000 31.075,0000 5.463.286,71 0,74
ID1000129000 PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk IDR 2.000.000 0 17.000.000 3.420,0000 3.407.192,16 0,46
8.870.478,87 1,20
Singapur
SG9999015267 BOC Aviation Ltd. HKD 350.000 100.000 500.000 75,3000 4.120.969,33 0,56
SG1L01001701 DBS Group Holdings Ltd. SGD 270.000 230.000 420.000 28,7900 7.659.825,16 1,04
SG1V61937297 Singapore Airlines Ltd. SGD 2.700.000 1.200.000 1.500.000 5,5500 5.273.660,21 0,71
SG1M31001969 United Overseas Bank Ltd. SGD 350.000 0 350.000 25,8300 5.726.909,92 0,77
22.781.364,62 3,08
Südkorea
KR7000120006 CJ Logistics Corporation KRW 20.000 28.000 20.000 183.000,0000 2.752.177,06 0,37
KR7139480008 E-Mart Inc. KRW 7.000 0 37.000 171.000,0000 4.757.656,90 0,64
KR7014680003 Hansol Chemical Co. Ltd. KRW 15.000 0 15.000 241.000,0000 2.718.338,82 0,37
KR7005380001 Hyundai Motor Co. Ltd. KRW 10.000 5.000 35.000 218.000,0000 5.737.462,01 0,78
KR7051910008 LG Chem Ltd. KRW 12.000 6.000 6.000 805.000,0000 3.631.971,36 0,49
KR7051900009 Lg Household & Healthcare Ltd. KRW 1.000 0 4.000 1.570.000,0000 4.722.314,73 0,64
KR7011170008 Lotte Chemical Corporation KRW 0 10.000 10.000 301.000,0000 2.263.402,44 0,31
KR7035420009 Naver Corporation KRW 5.000 7.000 18.000 377.000,0000 5.102.806,97 0,69
KR7036570000 NCsoft Corporation KRW 4.000 0 4.000 873.000,0000 2.625.847,62 0,35
KR7005490008 POSCO KRW 25.000 0 25.000 320.000,0000 6.015.687,56 0,81
KR7009150004 Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd. KRW 0 0 30.000 187.500,0000 4.229.780,32 0,57
KR7005930003 Samsung Electronics Co. Ltd. KRW 175.000 0 475.000 81.400,0000 29.074.569,94 3,93
KR7005931001 Samsung Electronics Co. Ltd. -VZ- KRW 0 220.000 200.000 73.000,0000 10.978.629,80 1,48
KR7006400006 Samsung SDI Co. Ltd. KRW 0 0 14.000 660.000,0000 6.948.119,13 0,94
KR7055550008 Shinhan Financial Group Co. Ltd. KRW 250.000 100.000 250.000 37.450,0000 7.040.234,35 0,95
KR7000660001 SK Hynix Inc. KRW 30.000 30.000 100.000 132.500,0000 9.963.482,52 1,35
108.562.481,53 14,67
Taiwan
TW0003711008 ASE Technology Holding Co. Ltd. TWD 300.000 0 1.500.000 107,5000 4.810.015,57 0,65
TW0002308004 Delta Electronics Inc. TWD 0 0 500.000 288,0000 4.295.455,77 0,58
TW0002884004 E. Sun Financial Holding Co. Ltd. TWD 0 0 3.778.927 26,1000 2.942.088,75 0,40
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.
9UniAsiaPacific
ISIN Wertpapiere Zugänge Abgänge Bestand Kurs Kurswert Anteil am
Fonds-
vermögen
EUR % 1)
TW0001301000 Formosa Plastics Corporation TWD 0 0 1.500.000 101,0000 4.519.177,42 0,61
TW0002881000 Fubon Financial Holding Co. Ltd. TWD 4.500.000 0 4.500.000 56,8000 7.624.433,98 1,03
TW0002317005 Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. TWD 2.200.000 0 2.200.000 124,0000 8.137.502,31 1,10
TW0002454006 MediaTek Inc. TWD 25.000 0 350.000 969,0000 10.116.693,22 1,37
TW0009914002 Merida Industry Co. Ltd. TWD 250.000 270.000 500.000 349,0000 5.205.257,16 0,70
TW0002330008 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. TWD 150.000 350.000 2.650.000 587,0000 46.401.362,61 6,27
TW0001216000 Uni-President Enterprises Corporation TWD 0 0 2.100.000 73,0000 4.572.870,62 0,62
98.624.857,41 13,33
Thailand
TH0737010R15 CP All PCL NVDR THB 1.100.000 0 2.400.000 69,2500 4.525.884,96 0,61
TH1027010012 Indorama Ventures Co.Ltd. THB 1.000.000 0 4.000.000 44,5000 4.847.217,34 0,66
9.373.102,30 1,27
Vereinigte Staaten von Amerika
US98850P1093 Yum China Holdings Inc. USD 80.000 0 200.000 59,2100 10.076.582,71 1,36
10.076.582,71 1,36
Börsengehandelte Wertpapiere 711.259.186,28 96,16
Aktien, Anrechte und Genussscheine 711.259.186,28 96,16
Wertpapiervermögen 711.259.186,28 96,16
Terminkontrakte
Long-Positionen
AUD
ASX 200 Index Future Juni 2021 200 0 200 42.133,92 0,01
42.133,92 0,01
HKD
Hang Seng Index Future April 2021 75 0 75 187.167,53 0,03
187.167,53 0,03
SGD
MSCI Singapore Free (SIMSCI) Index Future April 2021 350 0 350 4.545,17 0,00
4.545,17 0,00
USD
FTSE China A 50 Index Future April 2021 700 0 700 249.161,90 0,03
MSCI Thailand Net Total Return USD Index Future Juni 2021 700 0 700 -11.248,72 0,00
237.913,18 0,03
Long-Positionen 471.759,80 0,07
Terminkontrakte 471.759,80 0,07
Bankguthaben - Kontokorrent 29.602.891,96 4,00
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten -1.590.959,55 -0,23
Fondsvermögen in EUR 739.742.878,49 100,00
1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.
Devisenkurse
Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 31. März 2021 in Euro
umgerechnet.
Australischer Dollar AUD 1 1,5427
China Renminbi Offshore CNH 1 7,7105
Chinesischer Renminbi Yuan CNY 1 7,7034
Hongkong Dollar HKD 1 9,1362
Indische Rupie INR 1 85,9170
Indonesische Rupiah IDR 1 17.063,9040
Singapur Dollar SGD 1 1,5786
Südkoreanischer Won KRW 1 1.329,8563
Taiwan Dollar TWD 1 33,5238
Thailändischer Baht THB 1 36,7221
US Amerikanischer Dollar USD 1 1,1752
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.
10UniAsiaPacific
Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2020 bis 31. März 2021
Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich
Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.
ISIN Wertpapiere Zugänge Abgänge
Aktien, Anrechte und Genussscheine
Börsengehandelte Wertpapiere
Australien
AU000000BXB1 Brambles Ltd. 0 500.000
Bermudas
BMG653181005 Nine Dragons Paper Holdings Ltd. 0 2.500.000
Cayman Inseln
KYG040111059 Anta Sports Products Ltd. 0 300.000
KYG0535Q1331 ASM Pacific Technology Ltd. 0 250.000
US23344D1081 Dada Nexus Ltd. ADR 10.000 55.000
US54975P1021 Lufax Holding Ltd. ADR 136.000 136.000
US7223041028 Pinduoduo Inc. ADR 50.000 50.000
KYG8586D1097 Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. 0 240.000
KYG970081256 WUXI Biologics [Cayman] Inc. 450.000 450.000
KYG970081090 WUXI Biologics [Cayman] Inc. 60.000 150.000
China
CNE1000001V4 Angang Steel Co. Ltd. 7.000.000 7.000.000
CNE1000002P4 China Oilfield Services Ltd. 2.500.000 5.000.000
CNE000001JQ1 Han's Laser Technology Industry Group Co. Ltd. 0 499.901
Hongkong
HK0688002218 China Overseas Land & Investment Ltd. 0 1.100.000
HK0270001396 Guangdong Investment Ltd. 500.000 2.000.000
HK0992009065 Lenovo Group Ltd. 2.000.000 2.000.000
Indien
INE437A01024 Apollo Hospitals Enterprises Ltd. 0 150.000
INE154A01025 I.T.C. Ltd. 0 1.042.465
Indonesien
ID1000110109 PT Suryainti Permata Tbk 0 100.000.000
Philippinen
PHY0488F1004 Ayala Land Inc. 0 3.500.000
PHY077751022 BDO Unibank Inc. 0 1.100.000
Singapur
SG1M77906915 Ascendas - MGM Funds Management 0 1.300.000
SG1T75931496 Singapore Telecommunications Ltd. 2.000.000 2.000.000
Südkorea
KR7018880005 Hanon Systems Corporation 0 300.000
KR7098460009 Koh Young Technology Inc. 0 20.000
Thailand
TH0765010Z16 Airports of Thailand PCL 1.500.000 1.500.000
TH0765010Z08 Airports of Thailand PCL 1.500.000 1.500.000
TH0001010014 Bangkok Bank PCL 0 450.000
Terminkontrakte
AUD
ASX 200 Index Future Dezember 2020 300 300
ASX 200 Index Future März 2021 270 270
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.
11UniAsiaPacific
ISIN Wertpapiere Zugänge Abgänge
HKD
Hang Seng Index Future Dezember 2020 80 80
Hang Seng Index Future Februar 2021 95 95
Hang Seng Index Future Januar 2021 90 90
Hang Seng Index Future März 2021 100 100
Hang Seng Index Future November 2020 120 120
Hang Seng Index Future Oktober 2020 60 60
Hang Seng TECH Index Future März 2021 150 150
USD
FTSE China A 50 Index Future Dezember 2020 400 400
FTSE China A 50 Index Future Februar 2021 1.500 1.500
FTSE China A 50 Index Future Januar 2021 1.000 1.000
FTSE China A 50 Index Future März 2021 1.500 1.500
FTSE China A 50 Index Future November 2020 400 400
FTSE China A 50 Index Future Oktober 2020 0 400
MSCI Philippines Net Total Return USD Index Future Dezember 2020 400 400
MSCI Philippines Net Total Return USD Index Future März 2021 400 400
MSCI Thailand Net Total Return USD Index Future Dezember 2020 1.200 1.200
MSCI Thailand Net Total Return USD Index Future März 2021 1.200 1.200
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.
12Erläuterungen zum Bericht per Ende März 2021
Die Buchführung des Fonds erfolgt in Euro. Die Vergütung der Verwaltungsgesellschaft sowie die Pauschal-
gebühr werden auf Basis des kalendertäglichen Nettofonds-
Der Halbjahresabschluss des Fonds wurde auf der Grundlage der vermögens erfasst und monatlich ausbezahlt. Die Pauschalgebühr
im Domizilland gültigen Gliederungs- und Bewertungsgrundsätze deckt die Vergütung der Verwahrstelle, bankübliche Depot- und
erstellt. Lagerstellengebühren für die Verwahrung von
Vermögensgegenständen, Honorare der Abschlussprüfer, Kosten
Der Kurswert der Wertpapiere und sonstigen börsennotierten für die Beauftragung von Stimmrechtsvertretungen und Kosten
Derivate entspricht dem jeweiligen Börsen- oder Marktwert per für Hauptverwaltungstätigkeiten, wie zum Beispiel die
Ende März 2021. An einem geregelten Markt gehandelte Fondsbuchhaltung sowie das Berichts- und Meldewesen, ab. Die
Wertpapiere werden zu den an diesem Markt verzeichneten Berechnung erfolgt auf der Grundlage vertraglicher
Marktpreisen bewertet. Vereinbarungen.
Soweit der Fonds zum Stichtag OTC-Derivate im Bestand hat, Der Fonds unterliegt einer erfolgsabhängigen Vergütung, die auf
erfolgt die Bewertung auf Tagesbasis auf der Grundlage der Grundlage der im Prospekt definierten Modalitäten von der
indikativer Broker-Quotierungen oder von finanzmathematischen Verwaltungsgesellschaft erhoben wird.
Bewertungsmodellen.
Sofern die Ertrags- und Aufwandsrechnung sonstige Aufwen-
Soweit der Fonds zum Stichtag schwebende Devisentermin- dungen enthält, bestehen diese aus den im Verkaufsprospekt
geschäfte verzeichnet, werden diese auf der Grundlage der für genannten Kosten wie beispielsweise staatliche Gebühren,
die Restlaufzeit gültigen Terminkurse bewertet. Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten oder Kosten für
Prospektänderungen.
Wertpapiere, deren Kurse nicht marktgerecht sind, sowie alle
Vermögenswerte für die keine repräsentativen Marktwerte In den ordentlichen Nettoerträgen sind ein Ertragsausgleich und
erhältlich sind, werden zu einem Verkehrswert bewertet, den die ein Aufwandsausgleich verrechnet. Diese beinhalten während der
Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und Berichtsperiode angefallene Nettoerträge, die der Anteilerwerber
anerkannten Bewertungsregeln hergeleitet hat. im Ausgabepreis mitbezahlt und der Anteilverkäufer im
Rücknahmepreis vergütet erhält.
Das Bankguthaben wurde mit dem Nennwert angesetzt.
Das Fondsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg
Die auf andere als auf die Fondswährung lautenden einer Steuer, der „Taxe d’abonnement” von gegenwärtig 0,05 %
Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten wurden zu den per annum, zahlbar pro Quartal auf das jeweils am Quartalsende
letzten verfügbaren Devisenmittelkursen in Euro umgerechnet. ausgewiesene Netto-Fondsvermögen. Soweit das Fondsvermögen
Geschäftsvorfälle in Fremdwährungen werden zum Zeitpunkt der in anderen Luxemburger Investmentfonds angelegt ist, die
buchhalterischen Erfassung in die Fondswährung umgerechnet. ihrerseits bereits der Taxe d'abonnement unterliegen, entfällt
Realisierte und unrealisierte Währungsgewinne und -verluste diese Steuer für den Teil des Fondsvermögens, welcher in solche
werden erfolgswirksam erfasst. Luxemburger Investmentfonds angelegt ist.
Der Fonds weist unterschiedliche Anteilklassen aus, welche in Die Einnahmen aus der Anlage des Fondsvermögens werden in
ihrem Verhältnis zum Nettoinventarwert und nach Abzug Luxemburg nicht besteuert, sie können jedoch etwaigen Quellen-
zuzurechnender Aufwendungen an der Entwicklung des Fonds oder Abzugsteuern in Ländern unterliegen, in welchen das
partizipieren. Fondsvermögen angelegt ist. Weder die Verwaltungsgesellschaft
noch die Verwahrstelle werden Quittungen über solche Steuern
Der Ausgabe- bzw. Rücknahmepreis der Fondsanteile wird vom für einzelne oder alle Anteilinhaber einholen.
Nettoinventarwert pro Anteil zu den jeweiligen gültigen
Handelstagen und, soweit zutreffend, zuzüglich eines im Im Zusammenhang mit dem Abschluss von börsennotierten und/
Verkaufsprospekt definierten Ausgabeaufschlags und/oder oder OTC-Derivaten hat der Fonds Sicherheiten in Form von
Dispositionsausgleichs bestimmt. Der Ausgabeaufschlag wird zu Bankguthaben oder Wertpapieren zu liefern oder zu erhalten.
Gunsten der Verwaltungsgesellschaft und der Vertriebsstelle
erhoben und kann nach der Größenordnung des Kaufauftrages
gestaffelt werden. Der Dispositionsausgleich wird dem Fonds
gutgeschrieben.
13Die Positionen „Sonstige Bankguthaben/Bankverbindlichkeiten“ Hinweis auf das Gesetz vom 17. Dezember 2010
enthalten die vom Fonds gestellten/erhaltenen Sicherheiten in
Form von Bankguthaben für börsennotierte Derivate und/oder Der Fonds wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom
gestellte Sicherheiten für OTC-Derivate. Gestellte Sicherheiten in 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen
Form von Wertpapieren werden in der Vermögensaufstellung („Gesetz vom 17. Dezember 2010”) aufgelegt und erfüllt die
gekennzeichnet. Erhaltene Sicherheiten in Form von Anforderungen der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen
Wertpapieren sowie Sicherheiten für OTC-Derivate in Form von Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung
Bankguthaben werden in der Zusammensetzung des der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte
Fondsvermögens und der Vermögensaufstellung nicht erfasst. Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren
(„Richtlinie 2009/65/EG“).
Die Wertentwicklung der Fondsanteile ist auf Basis der jeweils an
den Stichtagen veröffentlichten Anteilwerte gemäß der BVI-
Formel ermittelt worden. Sie kann im Einzelfall von der
Entwicklung der Anteilwerte, wie sie im Fondsbericht ermittelt
wurden, geringfügig abweichen.
Es können der Verwaltungsgesellschaft in ihrer Funktion als
Verwaltungsgesellschaft des Fonds im Zusammenhang mit
Handelsgeschäften geldwerte Vorteile („soft commissions“, z. B.
Broker-Research, Finanzanalysen, Markt- und Kursinformations-
systeme) entstehen, die im Interesse der Anteilinhaber bei den
Anlageentscheidungen verwendet werden, wobei derartige
Handelsgeschäfte nicht mit natürlichen Personen geschlossen
werden, die betreffenden Dienstleister nicht gegen die Interessen
des Fonds handeln dürfen und ihre Dienstleistungen im direkten
Zusammenhang mit den Aktivitäten des Fonds erbringen.
Seit Jahresende 2019 ist die Ausbreitung des Coronavirus
Covid-19 zu beobachten, anfangs in China und mittlerweile auf
allen Kontinenten. Die Pandemie und die weltweit beschlossenen
Eindämmungsmaßnahmen sorgten insbesondere im März 2020
für massive Verwerfungen an allen Kapitalmärkten. Diese
Verwerfungen führten zu Schwankungen in der Performance des
Anlagevermögens, die sich jedoch im weiteren Verlauf immer
weiter stabilisierten. Durch geeignete Maßnahmen ist die
operative Weiterführung des Anlagevermögens bis heute
gesichert und die Liquidität des Anlagevermögens war in der
Abschlussperiode jederzeit gewährleistet. Der Vorstand der
Verwaltungsgesellschaft verfolgt weiterhin die Kapitalmärkte und
die Bemühungen der Regierungen um die Eindämmung der
Verbreitung des Virus und beobachtet eventuelle wirtschaftliche
Auswirkungen auf das Anlagevermögen.
14Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft
Sonstige Angaben
Wertpapiergeschäfte werden grundsätzlich nur mit Kontrahenten
getätigt, die durch das Fondsmanagement in eine Liste
genehmigter Parteien aufgenommen wurden, deren
Zusammensetzung fortlaufend überprüft wird. Dabei stehen
Kriterien wie die Ausführungsqualität, die Höhe der
Transaktionskosten, die Researchqualität und die Zuverlässigkeit
bei der Abwicklung von Wertpapierhandelsgeschäften im
Vordergrund. Darüber hinaus werden die jährlichen
Geschäftsberichte der Kontrahenten eingesehen.
15Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte für den
UniAsiaPacific
Wertpapierleihe Pensionsgeschäfte Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände
absolut nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
in % des Fondsvermögen nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
Zehn größte Gegenparteien 1)
1. Name nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
1. Bruttovolumen offene Geschäfte nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
1. Sitzstaat nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)
nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
unter 1 Tag nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
1 bis 3 Monate nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
über 1 Jahr nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
unbefristet nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten
Arten nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
Qualitäten 2) nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten
nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
unter 1 Tag nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
1 bis 3 Monate nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
über 1 Jahr nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
unbefristet nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
Ertrags- und Kostenanteile
Ertragsanteil des Fonds
absolut 163,42 nicht zutreffend nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge 46,90 % nicht zutreffend nicht zutreffend
Kostenanteil des Fonds 185,01 nicht zutreffend nicht zutreffend
davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft
absolut 157,01 nicht zutreffend nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge 45,06 % nicht zutreffend nicht zutreffend
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter
absolut 28,00 nicht zutreffend nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge 8,04 % nicht zutreffend nicht zutreffend
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)
nicht zutreffend
16Wertpapierfinazierungsgeschäfte und Total Return Swaps
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds
nicht zutreffend
Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps 3)
1. Name nicht zutreffend
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) nicht zutreffend
Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps
keine wiederangelegten Sicherheiten;
gemäß Verkaufsprospekt ist bei Bankguthaben eine Wiederanlage zu 100% möglich
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer 0
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
gesonderte Konten / Depots nicht zutreffend
Sammelkonten / Depots nicht zutreffend
andere Konten / Depots nicht zutreffend
Verwahrart bestimmt Empfänger nicht zutreffend
1) Es werden nur die tatsächlichen Gegenparteien des Fonds aufgelistet. Die Anzahl dieser Gegenparteien kann weniger als zehn betragen.
2) Es werden nur Vermögensgegenstände als Sicherheit genommen, die für den Fonds nach Maßgabe des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 erworben werden dürfen und die Bestimmungen der
entsprechenden CSSF-Rundschreiben erfüllen. Neben ggf. Bankguthaben handelt es sich um hochliquide Vermögensgegenstände, die an einem liquiden Markt mit transparenter Preisfeststellung
gehandelt werden. Die gestellten Sicherheiten werden von Emittenten mit einer hohen Kreditqualität ausgegeben. Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem
Verkaufsprospekt des Fonds.
3) Es werden nur die tatsächlichen Sichherheitenaussteller des Fonds aufgelistet. Die Anzahl dieser Sicherheitenaussteller kann weniger als zehn betragen.
17Verwaltungsgesellschaft und zugleich Gesellschafter der Union Investment Luxembourg S.A.
Hauptverwaltungsgesellschaft
Union Asset Management Holding AG
Union Investment Luxembourg S.A. Frankfurt am Main
3, Heienhaff
L-1736 Senningerberg Auslagerung des Portfoliomanagements
Großherzogtum Luxemburg an folgende, der Union Investment
R.C.S.L. B 28679 Gruppe angehörende, Gesellschaften:
Eigenkapital per 31.12.2020: Union Investment Privatfonds GmbH
Euro 183,991 Millionen Weißfrauenstraße 7
nach Gewinnverwendung D-60311 Frankfurt am Main
LEI der Verwaltungsgesellschaft Union Investment Institutional GmbH
529900FSORICM1ERBP05 Weißfrauenstraße 7
D-60311 Frankfurt am Main
Vorstand der Union Investment Abschlussprüfer (Réviseur d'entreprises agréé)
Luxembourg S.A.
PriceWaterhouseCoopers
Maria LÖWENBRÜCK Société coopérative
Union Investment Luxembourg S.A. 2, rue Gerhard Mercator
Luxemburg L-2182 Luxembourg
Marc LAUTERFELD die zugleich Abschlussprüfer der
Union Investment Luxembourg S.A. Union Investment Luxembourg S.A. ist
Luxemburg (ab dem Geschäftsjahr mit Abschluss zum 31. Dezember 2021)
Für das Geschäftsjahr mit Abschluss zum 31. Dezember 2020 ist
Aufsichtsrat der Union Investment Ernst & Young S.A.
Luxembourg S.A. 35E avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Aufsichtsratsvorsitzender Abschlussprüfer der
Union Investment Luxembourg S.A.
Dr. Gunter HAUEISEN
Union Asset Management Holding AG Verwahrstelle und zugleich Hauptzahlstelle
Frankfurt am Main
DZ PRIVATBANK S.A.
Weitere Mitglieder des Aufsichtsrates 4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxemburg-Strassen
Dr. Carsten FISCHER
Union Asset Management Holding AG Zahl- und Vertriebsstelle im Großherzogtum
Frankfurt am Main Luxemburg
Karl-Heinz MOLL DZ PRIVATBANK S.A.
unabhängiges Mitglied des 4, rue Thomas Edison
Aufsichtsrates L-1445 Luxemburg-Strassen
18Zahl- und Vertriebsstellen sowie Informationsstellen in
der Bundesrepublik Deutschland
DZ BANK AG
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Platz der Republik
60265 Frankfurt am Main
Sitz: Frankfurt am Main
BBBank eG
Herrenstraße 2-10
76133 Karlsruhe
Sitz: Karlsruhe
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Richard-Oskar-Mattern-Str. 6
40547 Düsseldorf
Sitz: Düsseldorf
Weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik
Deutschland
Die den vorgenannten Banken sowie den genossenschaftlichen
Zentralbanken angeschlossenen Kreditinstitute sind weitere
Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland.
Zahl- und Vertriebsstelle in
Österreich
VOLKSBANK WIEN AG
Dietrichgasse 25
A-1030 Wien
19Informationen für Anleger in der Schweiz
1. Vertreter Retrozessionen gelten nicht als Rabatte auch wenn sie ganz oder
teilweise letztendlich an die Anleger weitergeleitet werden.
Vertreter in der Schweiz ist IPConcept (Schweiz) AG,
Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich. Die Empfänger der Retrozessionen gewährleisten eine
transparente Offenlegung und informieren den Anleger von sich
2. Zahlstelle aus kostenlos über die Höhe der Entschädigungen, die sie für den
Vertrieb erhalten könnten.
Zahlstelle in der Schweiz ist DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG,
Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich. Auf Anfrage legen die Empfänger der Retrozessionen die effektiv
erhaltenen Beträge, weIche sie für den Vertrieb der kollektiven
3. Bezugsort der massgeblichen Dokumente Kapitalanlagen dieser Anleger erhalten, offen.
Prospekt und die wesentlichen Informationen für die 2. Die Verwaltungsgesellschaft und deren Beauftragte können im
Anlegerinnen und Anleger, Statuten oder Verwaltungsreglement Vertrieb in der Schweiz oder von der Schweiz aus Rabatte auf
sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos beim Verlangen direkt an Anleger bezahlen. Rabatte dienen dazu, die
Vertreter bezogen werden. auf die betreffenden Anleger entfallenden Gebühren oder Kosten
zu reduzieren. Rabatte sind zulässig, sofern sie
4. Publikationen
- aus Gebühren der Verwaltungsgesellschaft bezahlt werden und
1. Die ausländische kollektive Kapitalanlage betreffende somit das Fondsvermögen nicht zusätzlich belasten;
Publikationen erfolgen in der Schweiz auf der Homepage der - aufgrund von objektiven Kriterien gewährt werden;
fundinfo AG (www.fundinfo.com). - sämtlichen Anlegern, welche die objektiven Kriterien erfüllen
und Rabatte verlangen, unter gleichen zeitlichen
2. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. der Inventarwert mit Voraussetzungen im gleichen Umfang gewährt werden.
dem Hinweis „exklusive Kommissionen“ aller Anteilsklassen
werden bei jeder Ausgabe und Rücknahme von Anteilen auf der Die objektiven Kriterien zur Gewährung von Rabatten durch die
Homepage der fundinfo AG (www.fundinfo.com) publiziert. Die Verwaltungsgesellschaft sind:
Preise werden täglich publiziert.
- Das vom Anleger gezeichnete Volumen bzw. das von ihm
gehaltene Gesamtvolumen in der kollektiven Kapitalanlage oder
5. Zahlung von Retrozessionen und Rabatten gegebenenfalls in der Produktepalette des Promoters;
- die Höhe der vom Anleger generierten Gebühren;
1. Die Verwaltungsgesellschaft sowie deren Beauftragte können - das vom Anleger praktizierte Anlageverhalten (z.B. erwartete
Retrozessionen zur Entschädigung der Vertriebstätigkeit von Anlagedauer);
Fondsanteilen in der Schweiz oder von der Schweiz aus bezahlen. - die Unterstützungsbereitschaft des Anlegers in der
Mit dieser Entschädigung können insbesondere folgende Lancierungsphase einer kollektiven Kapitalanlage.
Dienstleistungen abgegolten werden:
Auf Anfrage des Anlegers legt die Verwaltungsgesellschaft die
- das Anbieten von Fondsanteilen der ausländischen kollektiven entsprechende Höhe der Rabatte kostenlos offen.
Kapitalanlage in der Schweiz oder von der Schweiz aus sowie die
damit einhergehende Beratungs- und Betreuungstätigkeit 6. Erfüllungsort und Gerichtsstand
gegenüber Anlegern unter Berücksichtigung der bestehenden
gesetzlichen Verpflichtungen im Rahmen der jeweils zulässigen Für die in der Schweiz und von der Schweiz aus vertriebenen
Vertriebsstruktur in der Schweiz; Anteile ist am Sitz des Vertreters Erfüllungsort und Gerichtsstand
- das Werben für die ausländische kollektive Kapitalanlage in der begründet.
Schweiz oder von der Schweiz aus durch Aufnahme des Produkts
in die Produktepalette des Vertriebsträgers sowie das Werben
unter Hinzuziehung von Dritten (z.B. Plattformen, Banken) unter
Berücksichtigung der bestehenden gesetzlichen Verpflichtungen
im Rahmen der jeweils zulässigen Vertriebsstruktur in der
Schweiz.
20TER: Gesamtkostenquote in Prozent
Nach SFAMA-Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven
Kapitalanlagen vom 16. Mai 2008 (Stand: 20. April 2015)
Fonds Anteilklasse TER in % TER in %
01.04.2020 - 31.03.2021 01.04.2020 - 31.03.2021
ohne erfolgsabhängige inkl. erfolgsabhängige
Verwaltungsvergütung Verwaltungsvergütung
UniAsiaPacific Klasse A 1,50 1,50
UniAsiaPacific Klasse -net- A 1,85 1,85
Diese Kennziffer drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden
(Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus und ist nach der folgenden Formel berechnet:
* RE = Einheiten in Rechnungswährung der Fonds
21Union Investment Luxembourg S.A. 3, Heienhaff L-1736 Senningerberg service@union-investment.com privatkunden.union-investment.de
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