PLUSWERTFONDS 175 - SB-WARENHAUS LANGENFELD - INVESTIEREN UND PROFITIEREN
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2 P L U S W E R T F O N D S 1 7 5 = SB-WA R EN HA US LA N GEN F ELD 3 DAS GESCHÄFTSMODELL DIE HAHN GRUPPE IN DEUTSCHLAND DER HAHN GRUPPE 145 VERWALTETE OBJEKTE Seit über 35 Jahren bauen wir unsere Erfolge auf Handels Standorte immobilien auf. Mit unseren Maßstäben generieren wir Werte Schleswig- für unsere Geschäftspartner und unser Unternehmen. Holstein Mecklenburg-Vorpommern Hamburg Bremen Die Hahn Gruppe ist ein auf Handelsimmobilien spezialisierter Niedersachsen Berlin Asset und Investment Manager. Die durch die Hahn Gruppe erbrachten Managementleistungen decken den gesamten Lebenszyklus und alle Brandenburg Wertschöpfungsstufen eines langfristigen Immobilieninvestments ab. Nordrhein- Sachsen-Anhalt Westfalen Die immobiliennahen Dienstleistungen reichen vom An- und Verkauf Sachsen über die Vermietung und Verwaltung bis hin zur Revitalisierung und Hessen Thüringen Neuentwicklung von Handelsimmobilien. Die kapitalmarktnahen Dienstleistungen beinhalten die Konzeption, Rheinland- Strukturierung und Vermarktung von immobilienbasierten Invest- Pfalz ment- und Anlageprodukten sowie das Portfolio Management und die Anlegerbetreuung. Saarland Bayern Der Investor Hahn Gruppe beteiligt sich an aufgelegten Immobilien- Baden- Württemberg fonds und Joint-Venture-Portfolios, um Zusatzerträge zu realisieren und die Interessenkongruenz mit den Anlegern zu steigern. 16 Baden-Württemberg 52 Nordrhein-Westfalen 18 Bayern 12 Rheinland-Pfalz 1 Berlin 2 Sachsen 2 Brandenburg 1 Sachsen-Anhalt 1 Hamburg 7 Schleswig-Holstein b Große lebensmittelgeankerte Handelsimmobilien – das 11 Hessen 1 Thüringen Kerngeschäft der Hahn Gruppe – erfüllen alle Risiko- 1 Mecklenburg-Vorpommern Rendite-Anforderungen unterschiedlicher Investoren. 19 Niedersachsen 1 Schweden
4 P L U S W E R T F O N D S 1 7 5 = SB-WA R EN HA US LA N GEN F ELD 5 LEBENSMITTELEINKAUF GROSSFLÄCHIGE HANDELSIMMOBILIEN PRIMÄR IM STATIONÄREN HANDEL IN DEUTSCHLAND Wirtschaftliche Leistungen des deutschen Einzelhandels 2019 Große SB-Warenhäuser sind nicht beliebig vermehrbar Standorte aufgrund Baurecht nur begrenzt verfügbar (Baunutzungsverordnung/BauNVO) 543,6 Mrd. Euro Stabile Nachfrage und Standorttreue von Mietern und Nutzern Umsatz im gesamten Einzelhandel Harter „Kampf“ um etablierte Standorte Lebensmittel- und Drogeriemärkte steigern durchschnittliche Filialgrößen 485,6 Mrd. Euro Vermietungsmarkt weitgehend unbeeindruckt vom Online-Handel Umsatz im stationären Lebensmittelgeankerte Handelsimmobilien sind weitgehend online-resistent Einzelhandel 222,1 Mrd. Euro Umsatz im Lebensmittel einzelhandel München Fürth Nordhorn Life Phönix Center Rawe-Ring-Center 1,5 Mrd. Euro Umsatz im Online-Lebensmitteleinzelhandel Quelle: HDE - Handelsverband Deutschland; Pressekonferenz 1/2020 und Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e. V. Oberhausen Friedrichshafen Fulda Sterkrader Tor Bodensee-Center Kaiserwiesen b Rund 99 Prozent Umsatzanteil für Lebensmittel im stationären Einzelhandel 2019 Abgebildet sind ausgewählte, große Fachmarktzentren der Hahn Gruppe
6 P L U S W E R T F O N D S 1 7 5 = SB-WA R EN HA US LA N GEN F ELD 7 KUNDEN PRÄFERIEREN STADT LANGENFELD – MITTELZENTRUM „ONE-STOP-SHOPPING“ IN DER METROPOLREGION RHEINLAND 85 Schleswig- Holstein Mecklenburg-Vorpommern Hamburg Bremen Berlin Niedersachsen Brandenburg Nordrhein- Sachsen-Anhalt Westfalen Prozent Hessen Thüringen Sachsen Rheinland- Pfalz der Kunden gehen dort einkaufen, wo sie den gesamten Einkauf erledigen können. Baden- Bayern Württemberg Quelle: Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG, Frequenz anker im Online-Zeitalter (Januar 2020), Seite 27, zit. nach IfH Köln 2019 (84,5% aufgerundet) Vor dem Hintergrund immer knapper marktdominante SB-Warenhäuser Langenfeld ist „Ort des Fortschritts“ Gefragter Unternehmensstandort - werdender Zeitbudgets bevorzugen entsprechen genau diesen Kunden- sowie Mittelzentrum zwischen den insbesondere Dienstleistungen, Kunden zunehmend den Versorgungs- wünschen. Dieses Profil charakterisiert Rheinmetropolen Düsseldorf und Technologie, Pharmazie und BioTech einkauf an einem Ort: Große Sorti- das SB-Warenhaus in Langenfeld mit Köln Überdurchschnittliche Einzelhandels- mentsbreite und -tiefe erleichtern seinem über 80.000 Sortimentsartikeln Mit fast 60.000 Einwohnern zentralität effizientes Einkaufen im Rahmen eines hinausgehenden Angebotsspektrum aus drittgrößte Stadt im Kreis „One-Stop-Shoppings“. Flächengroße, den Bereichen Food und Non-Food. Aufgrund positiver Wirtschaftsent- Mettmann wicklung ist die Stadt Langenfeld schuldenfrei
8 P L U S W E R T F O N D S 1 7 5 = SB-WA R EN HA US LA N GEN F ELD 9 SB-WARENHAUS LANGENFELD IMPRESSIONEN
10 P L U S W E R T F O N D S 1 75 = SB-WA R EN HA US LA N GEN F ELD 11 SB-WARENHAUS LANGENFELD PREMIUM-OBJEKT IM SB-WARENHAUS-SEGMENT Willich 8 7 Viersen 44 Mettmann Wuppertal SB-Warenhaus Langenfeld -- -- Düsseldorf 52 3 Erkrath Angebotsschwerpunkt mit überörtlichem Einzugsgebiet 57 Neuss 1 224 46 Seit über 35 Jahren etablierter und Langfristige Mietvertragslaufzeiten: 61 Mönchengladbach dominierender Versorgungsstandort der real: Festmietvertrag bis 2030 und Option: -- Remscheid 230 Hilden Solingen Gesamtregion 1 x 5 Jahre 229 Kaufland: Bereits abgeschlossener 59 Aufgrund Größe und Kundenfrequenz 57 Rh ein Forward-Mietvertrag (2031-2046) und eines der umsatzstärksten SB-Waren -- 477 Rheindorfer 59 46 Straße Optionen: 3 x 5 Jahre 51 häuser Deutschlands Jüchen Dormagen 542 Leichlingen Bei Ausübung des Optionsrechts von real Grevenbroich Marktbedeutende Ankermieter sorgen hat Kaufland das Recht, von seinem -- Monheim am Rhein 540 Waldschutzgebiet 59 Knechtsteden 1 für nachhaltige Ertragsstabilität Forward-Mietvertrag zurückzutreten bzw. den Mietvertragsbeginn auf den Zeitraum ---- 59 Leverkusen 870 Stellplätze laden Kunden zum Rommerskirchen 9 ab 2036 zu verschieben. 57 bequemen „One-Stop-Shopping“ ein 61 3 Grundstücksgröße: 55.570 m² Pulheim 8 44 Bergisch Bedburg 506 Gladbach Mietfläche: rund 15.700 m² Bergheim 4 Elsdorf Köln 55 Königsfort 4 ich 264 Frechen Makro- und Mikrostandort Anlageobjekt und Mieter Makrostandort mit sehr guter regionaler Umsatzstarkes SB-Warenhaus und überregionaler Verkehrsanbindung Langfristige Mietverträge mit Großes Kundeneinzugsgebiet: über gesichertem Cashflow 235.000 Personen im 15-Minuten- Fahrzeitradius
12 P L U S W E R T F O N D S 1 75 = SB-WA R EN HA US LA N GEN F ELD 13 Fondseckdaten Objekteckdaten ---- Investment-Typ SB-Warenhaus ---- Gesamtinvestition/Fondsvolumen 56.000.000 Euro (inkl. Ausgabeaufschlag) ---- -- Baujahr/Modernisierung 1983/2011 Eigenkapital 31.500.000 Euro (inkl. Ausgabeaufschlag) Anschrift Rheindorfer Straße, 40764 Langenfeld (Rheinland) Fremdkapital 24.500.000 Euro (entspricht einer Quote von -- 43,75 Prozent, bezogen auf die Gesamtinvestition) Grundstücksfläche 55.572 m² Langfristige Finanzierung bis 30.06.2030 mit Mietfläche/Pkw-Stellplätze rund 15.700 m2/870 Stellplätze günstigen Darlehenszinsen -- Tilgungssatz: 2,0 Prozent zzgl. ersparter Zinsen Prognostizierte laufende Ausschüttung1) Beginnend mit 4,5 Prozent p. a. ab Beitritt zur Fondsgesellschaft und bezogen auf die Zeichnungs- summe ohne Ausgabeaufschlag (quartalsweise geplante Auszahlung; erstmals vorgesehen zeitanteilig -- für das 1. Quartal 2021 zum 31.03.2021) Geeignet für intelligente Günstige erb- und schenkungsteuerliche -- Vermögenstransfergestaltungen Werte Kö lne Anlieferung rS tr a Rechtsform/Einkunftsart2) GmbH & Co. geschlossene-Investment-KG/ -- ße Vermietung & Verpachtung Haftungsbeschränkung Auf 0,1 Prozent des Zeichnungsbetrages ohne ---- Ausgabeaufschlag Mindestbeteiligung3) 20.000 Euro (zzgl. 5 Prozent Ausgabeaufschlag) -- r Straße Dauer der Beteiligung Fondslaufzeit bis zum 31.12.2035 Rheindor fe Fondstyp Nicht risikogemischter Publikums-AIF 1) Warnhinweis: Prognosen und die getroffenen Annahmen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Entwicklung. Bezüglich der Prognoseannahmen wird auf den Verkaufsprospekt verwiesen. Die Prognose von Ausschüttungen ist von der Ausprägung der zugrundeliegenden Prognoseparameter abhängig. Die Ausschüttungen können im Prognosezeitraum Schwankungen unterliegen. im Verkaufsprospekt auf den Seiten 68 ff. findet sich eine umfassende Sensitivitätsanalyse, die mögliche abweichende 42 A5 Ausschüttungsverläufe und Wertentwicklungen bei veränderten Prognoseparametern abbildet. 2) Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers abhängig und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Zur Klärung individueller Fragen empfehlen wir, den Rat eines persönlichen Steuerberaters einzuholen. 3) Neben dem Ausgabeaufschlag fallen ggf. weitere Gebühren für den Anleger an, die dem Verkaufsprospekt entnommen werden können.
14 P L U S W E R T F O N D S 1 75 = SB-WA R EN HA US LA N GEN F ELD 15 PLUSWERTFONDS 175 IHRE ANSPRECHPARTNER SB-WARENHAUS LANGENFELD BEI DER HAHN GRUPPE Risiken der Beteiligung Da der Anleger mit der unternehmerischen Standortrisiken: Mögliche negative Entwick- DeWert Deutsche Wertinvestment GmbH Beteiligung ein langfristiges Engagement lung des regionalen bzw. überregionalen Die Kapitalverwaltungsgesellschaft der eingeht, sollten in die Anlageentscheidung alle Immobilienmarktes, Risiko der negativen Ent- HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG in Betracht kommenden Risiken einbezogen wicklung des Einzelhandelsstandortes, Rück- werden. Nachfolgend erfolgt eine unvollständige gang der Nachfrage nach Einzelhandelsflächen und stark verkürzte Darstellung wesentlicher am Standort aufgrund von Verlagerungs Risiken. Eine ausführliche Darstellung der Risiken effekten, z. B. infolge einer Ausweitung des ist ausschließlich dem Verkaufsprospekt zu Internethandels oder von attraktiveren Kon- diesem Beteiligungsangebot zu entnehmen. kurrenzobjekten. Geschäftsrisiko: Unternehmerische Beteiligung Emittentenrisiko: Der Emittent kann aufgrund mit der Möglichkeit des Totalverlustes der geringerer Einnahmen und/oder höherer Beteiligungssumme zzgl. Ausgabeaufschlag. Der Ausgaben als prognostiziert zahlungsunfähig wirtschaftliche Erfolg der Investition und damit werden oder in Überschuldung geraten. Die auch der Erfolg der Kapitalanlage kann nicht mit daraus folgende Insolvenz des Emittenten kann Sicherheit prognostiziert werden. Höhe und zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen, Bernd Wrobel Paschalis Christodoulidis Zeitpunkt von Zuflüssen können daher weder da der Emittent keinem Einlagensicherungs zugesichert noch garantiert werden. system angehört. Telefon: 02204 9490-128 Telefon: 02204 9490-262 Mobil: 0151 15144128 Mobil: 0151 15062262 Vermietungsrisiko: Abhängigkeit von den Miet- Finanzierungsrisiko: Die Investition wird zum bwrobel@de-wert.de pchristodoulidis@de-wert.de verträgen. Die Mieterbonität kann sich negativ Teil über Fremdkapital finanziert, das unabhängig ändern und zu Zahlungsausfällen führen. Ferner von der Einnahmesituation des Emittenten zu bestehen Anschlussvermietungsrisiken. bedienen ist. Hieraus resultieren Insolvenzrisiken, soweit Zins und Tilgung aufgrund fehlender Eingeschränkte Fungibilität: Da es keinen Einnahmen nicht bedient werden können. geregelten Zweitmarkt für Kommanditanteile Des Weiteren bestehen nach Darlehensablauf gibt, ist die Handelbarkeit eingeschränkt und entsprechende Anschlussfinanzierungsrisiken, es kann unter Umständen kein fairer Veräuße- z. B. hinsichtlich der Kreditvergabe oder der rungspreis erzielt werden. Höhe des Kapitaldienstes.
Wichtiger Hinweis Disclaimer Diese Broschüre dient allein Informationszwe- als Print- oder elektronische Version bei der cken und stellt insbesondere kein Angebot und DeWert Deutsche Wertinvestment GmbH, keine Aufforderung zur Abgabe eines solchen Buddestraße 14, 51429 Bergisch Gladbach, Angebotes zum Kauf, Verkauf oder zur Zeich- Telefon 02204 9490-105 oder per E-Mail an nung irgendeines Anlagetitels oder einer Finanz- info@de-wert.de erhältlich sind. dienstleistung dar. Alle hierin enthaltenen tatsächlichen Anga- Ebenso wenig handelt es sich bei dieser Broschü- ben, Informationen und getroffenen Aussagen re im Ganzen oder in Teilen um einen Verkaufs basieren auf Quellen, die vom Verfasser für prospekt. Insofern stellen die hier enthaltenen zuverlässig erachtet wurden. Die aufgrund Informationen lediglich eine Übersicht dar und dieser Quellen in der vorliegenden Broschüre dienen nicht als Grundlage einer möglichen geäußerten Meinungen und Prognosen stellen Kauf- oder Verkaufsentscheidung eines Investors. unverbindliche Werturteile dar, für deren Rich- Es wird dringend empfohlen, dass jeder Investor tigkeit und Vollständigkeit keinerlei Gewähr vor einer Kaufentscheidung den vollständigen übernommen werden kann. Eine Garantie für Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anleger die Aktualität und fortgeltende Richtigkeit informationen liest, die in deutscher Sprache kann daher nicht gegeben werden. www.hahnag.de Hahn Gruppe Buddestraße 14 51429 Bergisch Gladbach Telefon: 02204 9490-0 Telefax: 02204 9490-119 E-Mail: info@hahnag.de
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