PLUSWERTFONDS 175 - SB-WARENHAUS LANGENFELD - INVESTIEREN UND PROFITIEREN

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PLUSWERTFONDS 175 –
SB-WARENHAUS LANGENFELD
INVESTIEREN UND PROFITIEREN

Werbemitteilung
PLUSWERTFONDS 175 - SB-WARENHAUS LANGENFELD - INVESTIEREN UND PROFITIEREN
2   P L U S W E R T F O N D S 1 7 5 = SB-WA R EN HA US LA N GEN F ELD                                                                                                       3

         DAS GESCHÄFTSMODELL                                                             DIE HAHN GRUPPE IN DEUTSCHLAND
         DER HAHN GRUPPE                                                                 145 VERWALTETE OBJEKTE

         Seit über 35 Jahren bauen wir unsere Erfolge auf Handels­­                      Standorte
         immobilien auf. Mit unseren Maß­stäben generieren wir Werte
                                                                                                                             Schleswig-
         für unsere Geschäfts­partner und unser Unternehmen.                                                                 Holstein       Mecklenburg-Vorpommern

                                                                                                                          Hamburg

                                                                                                                        Bremen
              Die Hahn Gruppe ist ein auf Handelsimmobilien spezialisierter
                                                                                                                            Niedersachsen                     Berlin
              Asset und Investment Manager. Die durch die Hahn Gruppe erbrachten
              Management­leistungen decken den gesamten Lebenszyklus und alle                                                                               Brandenburg
              Wertschöpfungsstufen eines langfristigen Immobilien­investments ab.                      Nordrhein-                         Sachsen-Anhalt
                                                                                                       Westfalen

              Die immobiliennahen Dienstleistungen reichen vom An- und Verkauf
                                                                                                                                                           Sachsen
              über die Vermietung und Verwaltung bis hin zur Revitalisierung und                                         Hessen
                                                                                                                                     Thüringen
              Neuentwicklung von Handels­immobilien.

              Die kapitalmarktnahen Dienstleistungen beinhalten die Konzeption,
                                                                                                     Rheinland-
              Strukturierung und Vermarktung von immobilienbasierten Invest-                         Pfalz

              ment- und Anlageprodukten sowie das Portfolio Management und die
              Anleger­betreuung.                                                                  Saarland

                                                                                                                                             Bayern
              Der Investor Hahn Gruppe beteiligt sich an aufgelegten Immobilien-                                    Baden-
                                                                                                                    Württemberg
              fonds und Joint-Venture-Portfolios, um Zusatz­erträge zu realisieren und
              die Interessenkongruenz mit den Anlegern zu steigern.

                                                                                             16   Baden-Württemberg                            52     Nordrhein-Westfalen
                                                                                             18   Bayern                                       12     Rheinland-Pfalz
                                                                                              1   Berlin                                        2     Sachsen
                                                                                              2   Brandenburg                                   1     Sachsen-Anhalt
                                                                                              1   Hamburg                                       7     Schleswig-Holstein
              b        Große lebensmittelgeankerte Handelsimmobilien – das
                                                                                             11   Hessen                                        1     Thüringen
                       Kerngeschäft der Hahn Gruppe – erfüllen alle Risiko-
                                                                                              1   Mecklenburg-Vorpommern
                       Rendite-Anforderungen unterschiedlicher Investoren.
                                                                                             19   Niedersachsen                                  1 Schweden
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4   P L U S W E R T F O N D S 1 7 5 = SB-WA R EN HA US LA N GEN F ELD                                                                                                      5

         LEBENSMITTELEINKAUF                                                    GROSSFLÄCHIGE HANDELSIMMOBILIEN
         PRIMÄR IM STATIONÄREN HANDEL                                           IN DEUTSCHLAND

         Wirtschaftliche Leistungen des deutschen Einzelhandels 2019            Große SB-Warenhäuser sind nicht beliebig vermehrbar

                                                                                       Standorte aufgrund Baurecht nur begrenzt verfügbar (Baunutzungsverordnung/BauNVO)
                                   543,6 Mrd. Euro
                                                                                       Stabile Nachfrage und Standorttreue von Mietern und Nutzern
                                   Umsatz im gesamten Einzelhandel
                                                                                       Harter „Kampf“ um etablierte Standorte

                                                                                       Lebensmittel- und Drogeriemärkte steigern durchschnittliche Filialgrößen

                                   485,6 Mrd. Euro                                     Vermietungsmarkt weitgehend unbeeindruckt vom Online-Handel
                                   Umsatz im stationären                               Lebensmittelgeankerte Handelsimmobilien sind weitgehend online-resistent
                                   Einzelhandel

                                   222,1 Mrd. Euro
                                   Umsatz im Lebensmittel­
                                   einzelhandel

                                                                                München                                       Fürth                    Nordhorn
                                                                                Life                                          Phönix Center            Rawe-Ring-Center

                                   1,5 Mrd. Euro
                                   Umsatz im Online-Lebensmitteleinzelhandel

         Quelle: HDE - Handelsverband Deutschland; Pressekonferenz 1/2020 und
         Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e. V.

                                                                                Oberhausen                                    Friedrichshafen          Fulda
                                                                                Sterkrader Tor                                Bodensee-Center          Kaiserwiesen
         b          Rund 99 Prozent Umsatzanteil für Lebensmittel im
                    stationären Einzelhandel 2019                               Abgebildet sind ausgewählte, große Fachmarktzentren der Hahn Gruppe
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6   P L U S W E R T F O N D S 1 7 5 = SB-WA R EN HA US LA N GEN F ELD                                                                                                                                                           7

         KUNDEN PRÄFERIEREN                                                                                                    STADT LANGENFELD – MITTELZENTRUM
         „ONE-STOP-SHOPPING“                                                                                                   IN DER METROPOLREGION RHEINLAND

                 85
                                                                                                                                                 Schleswig-
                                                                                                                                                 Holstein
                                                                                                                                                                Mecklenburg-Vorpommern
                                                                                                                                                      Hamburg

                                                                                                                               Bremen

                                                                                                                                                                                 Berlin
                                                                                                                                            Niedersachsen
                                                                                                                                                                             Brandenburg

                                                                                                                     Nordrhein-                                 Sachsen-Anhalt
                                                                                                                     Westfalen
                                          Prozent
                                                                                                                                        Hessen          Thüringen                Sachsen

                                                                                                                  Rheinland-
                                                                                                                  Pfalz
         der Kunden gehen dort einkaufen,
         wo sie den gesamten Einkauf
         erledigen können.                                                                                                         Baden-                           Bayern
                                                                                                                                   Württemberg

         Quelle: Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG, Frequenz­
         anker im Online-Zeitalter (Januar 2020), Seite 27, zit. nach
         IfH Köln 2019 (84,5% aufgerundet)

         Vor dem Hintergrund immer knapper                              marktdominante SB-Warenhäuser                              Langenfeld ist „Ort des Fortschritts“                   Gefragter Unternehmensstandort -
         werdender Zeitbudgets bevorzugen                               entsprechen genau diesen Kunden-                           sowie Mittelzentrum zwischen den                        insbesondere Dienstleistungen,
         Kunden zunehmend den Versorgungs-                              wünschen. Dieses Profil charakterisiert                    Rheinmetropolen Düsseldorf und                          Technologie, Pharmazie und BioTech
         einkauf an einem Ort: Große Sorti-                             das SB-Warenhaus in Langenfeld mit                         Köln
                                                                                                                                                                                           Überdurchschnittliche Einzelhandels-
         mentsbreite und -tiefe erleichtern                             seinem über 80.000 Sortimentsartikeln
                                                                                                                                   Mit fast 60.000 Einwohnern                              zentralität
         effizientes Einkaufen im Rahmen eines                          hinausgehenden Angebotsspektrum aus
                                                                                                                                   drittgrößte Stadt im Kreis
         „One-Stop-Shoppings“. Flächengroße,                            den Bereichen Food und Non-Food.                                                                                   Aufgrund positiver Wirtschaftsent-
                                                                                                                                   Mettmann
                                                                                                                                                                                           wicklung ist die Stadt Langenfeld
                                                                                                                                                                                           schuldenfrei
PLUSWERTFONDS 175 - SB-WARENHAUS LANGENFELD - INVESTIEREN UND PROFITIEREN
8   P L U S W E R T F O N D S 1 7 5 = SB-WA R EN HA US LA N GEN F ELD   9

SB-WARENHAUS LANGENFELD
IMPRESSIONEN
PLUSWERTFONDS 175 - SB-WARENHAUS LANGENFELD - INVESTIEREN UND PROFITIEREN
10              P L U S W E R T F O N D S 1 75 = SB-WA R EN HA US LA N GEN F ELD                                                                                                                                                                                                                   11

                SB-WARENHAUS LANGENFELD
                PREMIUM-OBJEKT IM SB-WARENHAUS-SEGMENT

                                           Willich
                                                                                           8                                    7
      Viersen                    44
                                                                                                                                                         Mettmann
                                                                                                                                                                                                Wuppertal               SB-Warenhaus Langenfeld

                                                                                                                                                                                                                        --                                         --
                                                                                         Düsseldorf
                     52                                                                                                                   3
                                                                                                                                    Erkrath
                                                                                                                                                                                                                        Angebotsschwerpunkt mit überörtlichem Einzugsgebiet
                           57
                                                                           Neuss           1                                                                                       224
                                                                                                                                          46
                                                                                                                                                                                                                           Seit über 35 Jahren etablierter und        Langfristige Mietvertragslaufzeiten:
      61
            Mönchengladbach                                                                                                                                                                                                dominierender Versorgungsstandort der      real: Festmietvertrag bis 2030 und Option:

                                                                                                                                                                                                                        --
                                                                                                                                                                                                            Remscheid
                                              230
                                                                                                                                               Hilden                        Solingen                                      Gesamtregion                               1 x 5 Jahre
                                                                                                                                                                                  229
                                                                                                                                                                                                                                                                      Kaufland: Bereits abgeschlossener
                                                                                                                                     59                                                                                    Aufgrund Größe und Kundenfrequenz
                                                                                               57                    Rh
                                                                                                                          ein                                                                                                                                         Forward-Mietvertrag (2031-2046) und
                                                                                                                                                                                                                           eines der umsatzstärksten SB-Waren­

                                                                                                                                                                                                                        --
                                                                             477                                                               Rheindorfer
                      59                                  46                                                                                   Straße                                                                                                                 Optionen: 3 x 5 Jahre
                                                                                                                                                                                                            51             häuser Deutschlands
                                 Jüchen
                                                                                                         Dormagen
                                                                                                                                                         542        Leichlingen                                                                                       Bei Ausübung des Optionsrechts von real
                                                 Grevenbroich
                                                                                                                                                                                                                           Marktbedeutende Ankermieter sorgen         hat Kaufland das Recht, von seinem

                                                                                                                                                                                                                        --
                                                                                                                          Monheim
                                                                                                                          am Rhein
                                                          540                          Waldschutzgebiet
                                                                 59
                                                                                       Knechtsteden                                                                                       1                                für nachhaltige Ertragsstabilität          Forward-Mietvertrag zurückzutreten bzw.
                                                                                                                                                                                                                                                                      den Mietvertragsbeginn auf den Zeitraum

                                                                                                                                                                                                                                                                   ----
                                                                                                                                                    59         Leverkusen                                                  870 Stellplätze laden Kunden zum
                                                                      Rommerskirchen                                                  9                                                                                                                               ab 2036 zu verschieben.
                                                                                                                57                                                                                                         bequemen „One-Stop-Shopping“ ein
                                      61
                                                                                                                                                                     3                                                                                                Grundstücksgröße: 55.570 m²
                                                                                                     Pulheim                                                   8
       44                                                                                                                                                                                     Bergisch
                                                     Bedburg
                                                                                                                                                                                    506
                                                                                                                                                                                              Gladbach                                                                Mietfläche: rund 15.700 m²

                                                                Bergheim                                                                                                                       4
                                                Elsdorf                                                                                             Köln           55
                                                                                                                                                                                               Königsfort
                                                                                                 4
ich                                                                                                                             264

                                                                                                      Frechen

                Makro- und Mikrostandort                                                               Anlageobjekt und Mieter
                     Makrostandort mit sehr guter regionaler                                                   Umsatzstarkes SB-Warenhaus
                     und überregionaler Verkehrsanbindung
                                                                                                               Langfristige Mietverträge mit
                     Großes Kundeneinzugsgebiet: über                                                          gesichertem Cashflow
                     235.000 Personen im 15-Minuten-
                     Fahrzeitradius
PLUSWERTFONDS 175 - SB-WARENHAUS LANGENFELD - INVESTIEREN UND PROFITIEREN
12         P L U S W E R T F O N D S 1 75 = SB-WA R EN HA US LA N GEN F ELD                                                                                                                                                                    13

                                                                                                         Fondseckdaten
Objekteckdaten

---- Investment-Typ                         SB-Warenhaus
                                                                                                         ---- Gesamtinvestition/Fondsvolumen                           56.000.000 Euro (inkl. Ausgabeaufschlag)

 ----                                                                                                     --
     Baujahr/Modernisierung                 1983/2011                                                         Eigenkapital                                             31.500.000 Euro (inkl. Ausgabeaufschlag)

     Anschrift                              Rheindorfer Straße, 40764 Langenfeld (Rheinland)                  Fremdkapital
                                                                                                                24.500.000 Euro (entspricht einer Quote von

  --
                                                                                                                43,75 Prozent, bezogen auf die Gesamtinvestition)
     Grundstücksfläche                      55.572 m²
                                                                                                                  Langfristige Finanzierung bis 30.06.2030 mit
     Mietfläche/Pkw-Stellplätze             rund 15.700 m2/870 Stellplätze                                    		 günstigen Darlehenszinsen

                                                                                                          --
                                                                                                                  Tilgungssatz: 2,0 Prozent zzgl. ersparter Zinsen

                                                                                                              Prognostizierte laufende Ausschüttung1) Beginnend mit 4,5 Prozent p. a. ab Beitritt zur
                                                                                                                                                      Fondsgesellschaft und bezogen auf die Zeichnungs-
                                                                                                                                                      summe ohne Ausgabeaufschlag (quartalsweise
                                                                                                                                                      geplante Auszahlung; erstmals vorgesehen zeitanteilig

                                                                                                          --
                                                                                                                                                      für das 1. Quartal 2021 zum 31.03.2021)

                                                                                                              Geeignet für intelligente                                Günstige erb- und schenkungsteuerliche

                                                                                                          --
                                                                                                              Vermögenstransfergestaltungen                            Werte
                                                                              Kö
                                                                              lne

                              Anlieferung
                                                                                 rS
                                                                                   tr a

                                                                                                              Rechtsform/Einkunftsart2)                                GmbH & Co. geschlossene-Investment-KG/

                                                                                                          --
                                                                                       ße

                                                                                                                                                                       Vermietung & Verpachtung

                                                                                                              Haftungsbeschränkung                                     Auf 0,1 Prozent des Zeichnungsbetrages ohne

                                                                                                          ----
                                                                                                                                                                       Ausgabeaufschlag

                                                                                                              Mindestbeteiligung3)                                     20.000 Euro (zzgl. 5 Prozent Ausgabeaufschlag)

                                                                                                           --
                   r Straße

                                                                                                              Dauer der Beteiligung                                    Fondslaufzeit bis zum 31.12.2035
        Rheindor fe

                                                                                                              Fondstyp                                                 Nicht risikogemischter Publikums-AIF

                                                                                                         1)
                                                                                                            Warnhinweis: Prognosen und die getroffenen Annahmen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Entwicklung.
                                                                                                            Bezüglich der Prognoseannahmen wird auf den Verkaufsprospekt verwiesen. Die Prognose von Ausschüttungen ist von der Ausprägung
                                                                                                            der zugrundeliegenden Prognoseparameter abhängig. Die Ausschüttungen können im Prognosezeitraum Schwankungen unterliegen.
                                                                                                            im Verkaufsprospekt auf den Seiten 68 ff. findet sich eine umfassende Sensitivitätsanalyse, die mögliche abweichende
                                                                                                    42
                                                                                               A5           Ausschüttungsverläufe und Wertentwicklungen bei veränderten Prognoseparametern abbildet.
                                                                                                         2)
                                                                                                            Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers abhängig und kann künftigen Änderungen
                                                                                                            unterworfen sein. Zur Klärung individueller Fragen empfehlen wir, den Rat eines persönlichen Steuerberaters einzuholen.
                                                                                                         3)
                                                                                                            Neben dem Ausgabeaufschlag fallen ggf. weitere Gebühren für den Anleger an, die dem Verkaufsprospekt entnommen werden können.
PLUSWERTFONDS 175 - SB-WARENHAUS LANGENFELD - INVESTIEREN UND PROFITIEREN
14      P L U S W E R T F O N D S 1 75 = SB-WA R EN HA US LA N GEN F ELD                                                                                                        15

PLUSWERTFONDS 175                                                                                                    IHRE ANSPRECHPARTNER
SB-WARENHAUS LANGENFELD                                                                                              BEI DER HAHN GRUPPE

Risiken der Beteiligung

Da der Anleger mit der unternehmerischen                       Standortrisiken: Mögliche negative Entwick-           DeWert Deutsche Wertinvestment GmbH
Beteiligung ein langfristiges Engagement                       lung des regionalen bzw. überregionalen               Die Kapitalverwaltungsgesellschaft der
eingeht, sollten in die Anlageentscheidung alle                Immobilienmarktes, Risiko der negativen Ent-          HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG
in Betracht kommenden Risiken einbezogen                       wicklung des Einzelhandelsstandortes, Rück-
werden. Nachfolgend erfolgt eine unvollständige                gang der Nachfrage nach Einzelhandelsflächen
und stark verkürzte Darstellung wesentlicher                   am Standort aufgrund von Verlagerungs­
Risiken. Eine ausführliche Darstellung der Risiken             effekten, z. B. infolge einer Ausweitung des
ist ausschließlich dem Verkaufsprospekt zu                     Internethandels oder von attraktiveren Kon-
diesem Beteiligungsangebot zu entnehmen.                       kurrenzobjekten.

Geschäftsrisiko: Unternehmerische Be­teiligung                 Emittentenrisiko: Der Emittent kann aufgrund
mit der Möglichkeit des Totalverlustes der                     geringerer Einnahmen und/oder höherer
Beteiligungssumme zzgl. Ausgabeaufschlag. Der                  Ausgaben als prog­nostiziert zahlungsunfähig
wirtschaft­liche Erfolg der Investition und damit              werden oder in Überschuldung geraten. Die
auch der Erfolg der Kapitalanlage kann nicht mit               daraus folgende Insolvenz des Emittenten kann
Sicherheit prognostiziert werden. Höhe und                     zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen,
                                                                                                                     Bernd Wrobel                 Paschalis Christodoulidis
Zeitpunkt von Zuflüssen können daher weder                     da der Emittent keinem Einlagensicherungs­
zugesichert noch garantiert werden.                            system angehört.                                      Telefon: 02204 9490-128      Telefon: 02204 9490-262
                                                                                                                     Mobil: 0151 15144128         Mobil: 0151 15062262
Vermietungsrisiko: Abhängigkeit von den Miet­­-                Finanzierungsrisiko: Die Investition wird zum         bwrobel@de-wert.de           pchristodoulidis@de-wert.de
verträgen. Die Mieterbonität kann sich negativ                 Teil über Fremdkapital finanziert, das unabhängig
ändern und zu Zahlungsausfällen füh­ren. Ferner                von der Einnahmesituation des Emittenten zu
bestehen Anschlussvermietungsrisiken.                          bedienen ist. Hieraus resultieren Insolvenzrisiken,
                                                               soweit Zins und Tilgung aufgrund fehlender
Eingeschränkte Fungibilität: Da es keinen                      Einnahmen nicht bedient werden können.
geregelten Zweitmarkt für Kommanditanteile                     Des Weiteren bestehen nach Darlehensablauf
gibt, ist die Handelbarkeit eingeschränkt und                  entsprechende Anschlussfinanzierungsrisiken,
es kann unter Umständen kein fairer Veräuße-                   z. B. hinsichtlich der Kreditvergabe oder der
rungspreis erzielt werden.                                     Höhe des Kapitaldienstes.
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nung irgendeines Anlagetitels oder einer Finanz-   info@de-wert.de erhältlich sind.
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Ebenso wenig handelt es sich bei dieser Broschü-   ben, Informationen und getroffenen Aussagen
re im Ganzen oder in Teilen um einen Verkaufs­     basieren auf Quellen, die vom Verfasser für
prospekt. Insofern stellen die hier enthaltenen    zuverlässig erachtet wurden. Die aufgrund
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Kauf- oder Verkaufsentscheidung eines Investors.   unverbindliche Werturteile dar, für deren Rich-
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vor einer Kaufentscheidung den vollständigen       übernommen werden kann. Eine Garantie für
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