ACATIS CHAMPIONS SELECT - Qi WALLBERG TNVEST S.A
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.A,
TNVEST S
Qi WALLBER
RCS Nr. B 137988
G
ACATIS CHAMPIONS SELECT
Jahresbericht des ACATIS CHAMPIONS SELECT
30. September 20 mit den Teilfonds
ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM
ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS ELM KONZEPT
ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS VALUE PERFORMER
Anlagefonds luxemburgischen Rechts
Investmentfonds gemäß Teil I des geänderten Gesetzes vom
17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen
in der Rechtsform eines Fonds Commun de Placement (FCP),
R.C.S. Luxembourg K767HELLERICH Global Jahresbericht zum 31. Dezember 2016
ACATIS CHAMPIONS SELECT Jahresbericht 1. Oktober 2019 bis 30. September 2020
Inhaltsverzeichnis
Firmenprofil 05
Verwaltung, Vertrieb und Beratung 06 - 07
Zusammengefasster Jahresbericht des ACATIS CHAMPIONS SELECT 08
Teilfonds ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM 11 - 21
Kennzahlen 11
Bericht zum Geschäftsverlauf 12
Geografische Länderaufteilung / Wirtschaftliche Aufteilung 14
Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögens 16
Veränderung des Netto-Teilfondsvermögens 17
Aufwands- und Ertragsrechnung 18
Vermögensaufstellung zum 30. September 2020 19
Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2019 bis 30. September 2020 21
Teilfonds ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS ELM KONZEPT 23 - 35
Kennzahlen 23
Bericht zum Geschäftsverlauf 24
Geografische Länderaufteilung / Wirtschaftliche Aufteilung 26
Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögens 28
Veränderung des Netto-Teilfondsvermögens 28
Aufwands- und Ertragsrechnung 29
Vermögensaufstellung zum 30. September 2020 30
Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2019 bis 30. September 2020 33
Teilfonds ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS VALUE PERFORMER 37 - 52
Kennzahlen 37
Bericht zum Geschäftsverlauf 38
Geografische Länderaufteilung / Wirtschaftliche Aufteilung 40
Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögens 42
Veränderung des Netto-Teilfondsvermögens 42
Aufwands- und Ertragsrechnung 43
Vermögensaufstellung zum 30. September 2020 44
Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2019 bis 30. September 2020 51
Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. September 2020 (Anhang) 53 - 63
Prüfungsvermerk 64 - 67
Der Verkaufsprospekt mit integriertem Verwaltungsreglement, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie der Jahres- und
Halbjahresbericht des Fonds sind am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und der Vertriebs-
stelle der jeweiligen Vertriebsländer kostenlos per Post, per Telefax oder per E-Mail erhältlich. Weitere Informationen sind jederzeit
während der üblichen Geschäftszeiten bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.
Anteilzeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf der Basis der neuesten Ausgabe des Verkaufsprospektes (einschließlich seiner
Anhänge) in Verbindung mit dem letzten erhältlichen Jahresbericht und dem eventuell danach veröffentlichten Halbjahres-
bericht vorgenommen werden.
0304
ACATIS CHAMPIONS SELECT Jahresbericht 1. Oktober 2019 bis 30. September 2020
Wallberg, das Multi-Manager-Investmenthaus
Die Wallberg Invest S.A. ist ein unabhängiges Investmenthaus, unter dessen Dach sich
mehrere erfahrene Branchenexperten zusammengeschlossen haben. Ein besonderes
Kennzeichen des Unternehmens ist sein Multi-Manager-Ansatz, der sowohl im
Management der Fonds als auch in der individuellen Vermögensverwaltung
umgesetzt wird und der dafür sorgt, dass jede Anlageklasse von einem ausgewiesenen
Experten betreut wird.
Ziel des Unternehmens ist es, seinen Kunden eine für jede Anlageklasse und jede
Risikoneigung optimale Anlagelösung zu bieten. Zu diesem Zweck arbeiten wir
mit internen Investmentprofis und renommierten externen Vermögensverwaltern
zusammen.
Zu den weiteren Kernaufgaben der Verwaltungsgesellschaft zählt auch die
Beratung von Finanzdienstleistern bei der Auflegung und Vermarktung eigener
Fonds. Vertriebsunterstützende, werbliche sowie marketing- und pressebasierte
Maßnahmen sollen dafür sorgen, dass Investmentideen tatsächlich beim Kunden
ankommen.
05ACATIS CHAMPIONS SELECT Jahresbericht 1. Oktober 2019 bis 30. September 2020
Verwaltung, Vertrieb und Beratung
Verwaltungsgesellschaft Wallberg Invest S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxemburg
Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft
Vorsitzender des Verwaltungsrates Marcel Ernzer
Geschäftsführender Verwaltungsrat
Verwaltungsratsmitglieder Hans Rieppel
Dirk van Dreumel
Geschäftsleiter der Verwaltungsgesellschaft Marcel Ernzer
Vincent Andres
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxemburg
Register- und Transferstelle sowie Zentralverwaltungsstelle DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxemburg
Zahlstellen
Großherzogtum Luxemburg DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxemburg
Bundesrepublik Deutschland DZ BANK AG
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Platz der Republik
D-60265 Frankfurt am Main
Schweiz DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Münsterhof 12
Postfach
CH-8022 Zürich
Republik Österreich Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1
A-1100 Wien
06ACATIS CHAMPIONS SELECT Jahresbericht 1. Oktober 2019 bis 30. September 2020
Vertriebsstellen
Für die Teilfonds
ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS ELM KONZEPT Taunusanlage 18
D-60325 Frankfurt am Main
Für den Teilfonds
ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS VALUE PERFORMER Volksbank Mittelhessen eG
Schiffenberger Weg 110
D-35394 Gießen
Informationsstellen
Bundesrepublik Deutschland DZ BANK AG
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Platz der Republik
D-60265 Frankfurt am Main
Für die Teilfonds
ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS ELM KONZEPT Taunusanlage 18
D-60325 Frankfurt am Main
Für den Teilfonds
ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS VALUE PERFORMER Volksbank Mittelhessen eG
Schiffenberger Weg 110
D-35394 Gießen
Fondsmanager ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Taunusanlage 18
D-60325 Frankfurt am Main
Abschlussprüfer des Fonds und der Verwaltungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator
B.P. 1443
L-1014 Luxemburg
Zusätzliche Angaben für Österreich
Kreditinstitut im Sinne des §141 Abs.1 InvFG 2011 Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1
A-1100 Wien
Stelle, bei der die Anteilinhaber die vorgeschriebenen Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Informationen im Sinne des § 141 InvFG 2011 Am Belvedere 1
beziehen können A-1100 Wien
Inländischer steuerlicher Vertreter im Sinne des Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
§ 186 Abs. 2 Z 2 InvFG 2011 Am Belvedere 1
A-1100 Wien
07ACATIS CHAMPIONS SELECT Jahresbericht 1. Oktober 2019 bis 30. September 2020
Zusammengefasster Jahresbericht
des ACATIS CHAMPIONS SELECT mit den Teilfonds
ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM,
ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS ELM KONZEPT und
ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS VALUE PERFORMER
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens
zum 30. September 2020
EUR
Wertpapiervermögen 123.814.720,25
(Wertpapiereinstandskosten: EUR 119.765.218,50)
Optionen 283.050,00
1)
Bankguthaben 15.583.387,09
Zinsforderungen 9.849,91
Dividendenforderungen 157.264,23
Forderungen aus Absatz von Anteilen 18.810,16
Forderungen aus Wertpapiergeschäften 545.464,99
140.412.546,63
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen -74.048,25
Zinsverbindlichkeiten -21.452,08
2)
Sonstige Passiva -295.582,43
-391.082,76
Netto-Fondsvermögen 140.021.463,87
Veränderung des Netto-Fondsvermögens
im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2019 bis zum 30. September 2020
EUR
Netto-Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes 185.657.987,26
Ordentlicher Nettoaufwand -1.265.775,76
Ertrags- und Aufwandsausgleich -349.159,06
Mittelzuflüsse aus Anteilverkäufen 7.244.968,95
Mittelabflüsse aus Anteilrücknahmen -51.433.736,45
Realisierte Gewinne 13.747.268,43
Realisierte Verluste -13.753.280,47
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne 1.459.294,16
Nettoveränderung nicht realisierter Verluste -1.286.103,19
Netto-Fondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraumes 140.021.463,87
1)
Siehe Erläuterungen zum Bericht.
2)
Diese Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Fondsmanagementvergütung und Vertriebsprovisionen.
08 Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.ACATIS CHAMPIONS SELECT Jahresbericht 1. Oktober 2019 bis 30. September 2020
Aufwands- und Ertragsrechnung
im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2019 bis zum 30. September 2020
EUR
Erträge
Dividenden 1.585.483,33
Erträge aus Investmentanteilen 153.033,36
Zinsen auf Anleihen 43.885,82
Erträge aus Quellensteuerrückerstattung 153.900,00
Bankzinsen -98.972,93
Bestandsprovisionen 42.222,64
Sonstige Erträge 2.616,63
Ertragsausgleich -196.799,66
Erträge insgesamt 1.685.369,19
Aufwendungen
Zinsaufwendungen -1.722,26
Verwaltungsvergütung / Fondsmanagementgebühr -1.947.243,79
Verwahrstellenvergütung -230.983,32
Zentralverwaltungsstellenvergütung -107.306,52
Vertriebsstellenprovision -899.043,48
Taxe d‘abonnement -69.073,08
Veröffentlichungs- und Prüfungskosten -42.770,92
Satz-, Druck- und Versandkosten der Jahres- und -16.051,51
Halbjahresberichte
Register- und Transferstellenvergütung -36.879,74
Staatliche Gebühren -17.403,11
1)
Sonstige Aufwendungen -128.625,94
Aufwandsausgleich 545.958,72
Aufwendungen insgesamt -2.951.144,95
Ordentlicher Nettoaufwand -1.265.775,76
1)
Die Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus allgemeinen Verwaltungskosten und Lagerstellengebühren.
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes. 0910
HELLERICH
ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM Global1. Jahresbericht
Jahresbericht Oktober 2019 zum
bis 30. Dezember 2020
31.September 2016
ACATIS AKTIEN
ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM
DEUTSCHLAND ELM
Die Gesellschaft ist berechtigt, Anteilklassen mit unterschiedlichen Rechten hinsichtlich der Anteile zu bilden.
Derzeit bestehen die folgenden Anteilklassen mit den Ausgestaltungsmerkmalen:
Anteilklasse A Anteilklasse X
WP-Kenn-Nr.: 163701 A2JD2L
ISIN-Code: LU0158903558 LU1774132671
Ausgabeaufschlag: bis zu 5,50 % keiner
Rücknahmeabschlag: keiner keiner
Verwaltungsvergütung: 0,25 % p.a. 0,25 % p.a.
Mindestfolgeanlage: keine keine
Ertragsverwendung: thesaurierend thesaurierend
Währung: EUR EUR
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes. 11ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM Jahresbericht 1. Oktober 2019 bis 30. September 2020 Bericht zum Geschäftsverlauf ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM Das Fondsmanagement berichtet im Auftrag des Verwaltungsrates der Verwaltungsgesellschaft: Im zurückliegenden Geschäftsjahr lag die Performance des Teilfonds ACATIS Champions Select - ACATIS Aktien Deutschland ELM für die Anteilklasse A bei 2,3% und für die Anteilklasse X bei 2,9%. Der DAX stieg im gleichen Zeitraum um 2,7%, der MDAX um 4,3% und der SDAX um 13,2%. Die ersten Monate des Berichtszeitraums bis Mitte Februar waren von einem positiven Börsenumfeld geprägt. In der restlichen Zeit wurden die Aktienmärkte von der Corona-Pandemie und den daraus resultierenden restriktiven Maßnahmen beherrscht. Zunächst ignorierte der deutsche Aktienmarkt zu Beginn des Jahres 2020 noch den Ausbruch und die Ausbreitung des COVID-19 Virus in China. Der deutsche Leitindex DAX markierte am 19. Februar sogar ein Allzeithoch bei 13.789 Punkten. Die Stimmung änderte sich schlagartig, als das Virus nach Europa schwappte und es in Italien zu einem sprunghaften Anstieg an Infizierten kam. In den folgenden Wochen kollabierte der deutsche Aktienmarkt. In der Spitze lag das Minus beim DAX bei fast 40%. Deutschland und der überwiegende Teil von Europa fielen durch den Lockdown in einen wirtschaftlichen Stillstand. Der folgende Aufschwung, der bis zum Ende der Berichtsperiode anhielt, sucht historisch nach Parallelen. Die Bundesregierung schnürte ein milliardenschweres Konjunkturpaket und auch in anderen europäischen Ländern gab es unterstützende Maßnahmen. Erstmals in ihrer Geschichte setzte die EU ein schuldenfinanziertes Konjunkturpaket mit einem Wiederaufbaufonds mit einem Volumen von 750 Milliarden Euro auf. Die EZB startete ein zusätzliches Kaufprogramm für Anleihen. Im Zuge dieser Unterstützungen erholten sich der DAX und MDAX bis zum 30. September 2020 um rund 50%, der SDAX und der ACATIS Aktien Deutschland ELM um rund 56%. Die besten Aktien im Berichtszeitraum waren: - Süss Microtec +99,2% - Encavis +89,2% - LPKF +88,0% - Jungheinrich +53,8% - Infineon +46,9% Die schlechtesten Aktien im Berichtszeitraum waren: - TUI -69,7% - Grenke -59,3% - Bilfinger Berger -49,5% - König & Bauer -44,6% - Wacker Chemie -40,7% 12
ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM Jahresbericht 1. Oktober 2019 bis 30. September 2020
Das Fondsmanagement kaufte neu im Berichtszeitraum die Aktien von Aareal Bank, Amadeus Fire, Dürr, Energiekontor, LPKF Laser,
Norma, PVA Tepla, Sixt und Wirecard. Verkauft wurden die Aktien von Bilfinger Berger, Drillisch, Datagroup, Infineon, Lafarge Holcim,
Ringmetall, Sixt Leasing, Software AG, Valora, Wacker Chemie, Wirecard, Wüstenrot & Württembergische und Flatex.
Der erhöhte Aktienumschlag im Berichtsjahr begründet sich durch die Konzentration auf deutsche Aktien, dem starken Fokus
auf deutsche Nebenwerte sowie der Ergänzung um einen Nachhaltigkeitsfilter. Er sollte sich zukünftig in dem Ausmaß nicht
wiederholen.
Zum Ende des Geschäftsjahres bestand das Aktienportfolio aus 27 Unternehmen. Die Investitionsquote betrug fast 100%.
Luxemburg, im Oktober 2020 Der Verwaltungsrat der Wallberg Invest S.A.
Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben und Zahlen sind vergangenheitsbezogen und geben keinen Hinweis auf die zukünftige Entwicklung.
13ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM Jahresbericht 1. Oktober 2019 bis 30. September 2020
Zahlen, Daten und Fakten
1)
Geografische Länderaufteilung
Luxemburg 3,60 %
Bankguthaben
abzügl. Saldo aus sonstigen Forderungen
und Verbindlichkeiten 1,35 %
Deutschland 95,05 %
Deutschland 95,05 %
Luxemburg 3,60 %
Wertpapiervermögen 98,65 %
2)
Bankguthaben 1,48 %
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten -0,13 %
100,00 %
1)
Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.
2)
Siehe Erläuterungen zum Bericht.
14 Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM Jahresbericht 1. Oktober 2019 bis 30. September 2020
1)
Wirtschaftliche Aufteilung
Bankguthaben
abzügl. Saldo aus
sonstigen Forderungen
und Verbindlichkeiten 1,35%
Verbraucherdienste 1,43%
Gewerbliche Dienste &
Betriebsstoffe 1,91 %
Groß- und Einzelhandel 2,53%
Versicherungen 3,11%
Roh-, Hilfs- &
Investitionsgüter 28,11 %
Betriebsstoffe 3,19 %
Pharmazeutika,
Biotechnologie &
Biowissenschaften 3,50%
Transportwesen 3,61 %
Hardware &
Ausrüstung 3,73 %
Gebrauchsgüter &
Bekleidung 3,79 %
Versorgungsbetriebe 5,13 %
Software & Halbleiter & Geräte zur
Dienste 5,49 % Halbleiterproduktion 13,10 %
Diversifizierte
Finanzdienste 5,91 %
Automobile & Immobilien 7,37%
Komponenten 6,74 %
Investitionsgüter 28,11 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion 13,10 %
Immobilien 7,37 %
Automobile & Komponenten 6,74 %
Diversifizierte Finanzdienste 5,91 %
Software & Dienste 5,49 %
Versorgungsbetriebe 5,13 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung 3,79 %
Hardware & Ausrüstung 3,73 %
Transportwesen 3,61 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften 3,50 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 3,19 %
Versicherungen 3,11 %
Groß- und Einzelhandel 2,53 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe 1,91 %
Verbraucherdienste 1,43 %
Wertpapiervermögen 98,65 %
2)
Bankguthaben 1,48 %
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten -0,13 %
100,00 %
1)
Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.
2)
Siehe Erläuterungen zum Bericht.
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes. 15ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM Jahresbericht 1. Oktober 2019 bis 30. September 2020
Entwicklung der letzten 3 Geschäftsjahre
Anteilklasse A
Datum Netto- Umlaufende Netto- Anteilwert
Teilfonds- Anteile Mittelauf- EUR
vermögen kommen
Mio. EUR Tsd. EUR
30.09.2018 125,19 426.086 -82.489,56 293,81
30.09.2019 86,62 319.093 -28.253,54 271,46
30.09.2020 65,48 235.894 -21.465,77 277,58
Anteilklasse X
Datum Netto- Umlaufende Netto- Anteilwert
Teilfonds- Anteile Mittelauf- EUR
vermögen kommen
Mio. EUR Tsd. EUR
30.09.2018 2,30 50.941 2.772,00 45,20
30.09.2019 6,42 153.225 4.245,86 41,92
30.09.2020 1,09 25.304 -3.998,00 43,12
Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögens
zum 30. September 2020
EUR
Wertpapiervermögen 65.680.269,34
(Wertpapiereinstandskosten: EUR 65.839.763,99)
1)
Bankguthaben 985.867,33
Dividendenforderungen 128.089,05
Forderungen aus Absatz von Anteilen 4.524,57
66.798.750,29
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen -72.457,50
Zinsverbindlichkeiten -3.828,88
2)
Sonstige Passiva -153.010,69
-229.297,07
Netto-Teilfondsvermögen 66.569.453,22
1)
Siehe Erläuterungen zum Bericht.
2)
Diese Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Fondsmanagementvergütung und Vertriebsprovisionen.
16 Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM Jahresbericht 1. Oktober 2019 bis 30. September 2020
Zurechnung auf die Anteilklassen
Anteilklasse A
Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen 65.478.233,88 EUR
Umlaufende Anteile 235.893,795
Anteilwert 277,58 EUR
Anteilklasse X
Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen 1.091.219,34 EUR
Umlaufende Anteile 25.304,126
Anteilwert 43,12 EUR
Veränderung des Netto-Teilfondsvermögens
im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2019 bis zum 30. September 2020
Total Anteilklasse A Anteilklasse X
EUR EUR EUR
Netto-Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes 93.042.635,00 86.619.801,62 6.422.833,38
Ordentlicher Nettoaufwand -567.178,17 -563.430,13 -3.748,04
Ertrags- und Aufwandsausgleich -206.841,32 -183.974,52 -22.866,80
Mittelzuflüsse aus Anteilverkäufen 4.397.598,02 4.218.627,10 178.970,92
Mittelabflüsse aus Anteilrücknahmen -29.861.367,94 -25.684.397,89 -4.176.970,05
Realisierte Gewinne 6.776.442,84 6.440.762,78 335.680,06
Realisierte Verluste -4.870.977,74 -4.683.186,63 -187.791,11
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne -72.664,22 393.647,75 -466.311,97
Nettoveränderung nicht realisierter Verluste -2.068.193,25 -1.079.616,20 -988.577,05
Netto-Teilfondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraumes 66.569.453,22 65.478.233,88 1.091.219,34
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf
Anteilklasse A Anteilklasse X
Stück Stück
Umlaufende Anteile zu Beginn des Berichtszeitraumes 319.093,471 153.225,126
Ausgegebene Anteile 16.203,574 4.371,000
Zurückgenommene Anteile -99.403,250 -132.292,000
Umlaufende Anteile zum Ende des Berichtszeitraumes 235.893,795 25.304,126
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes. 17ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM Jahresbericht 1. Oktober 2019 bis 30. September 2020
Aufwands- und Ertragsrechnung
im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2019 bis zum 30. September 2020
Total Anteilklasse A Anteilklasse X
EUR EUR EUR
Erträge
Dividenden 1.159.937,38 1.111.057,25 48.880,13
Erträge aus Quellensteuerrückerstattung 71.400,00 70.229,62 1.170,38
Bankzinsen -17.095,77 -16.397,58 -698,19
Sonstige Erträge 1.033,32 1.016,38 16,94
Ertragsausgleich -164.816,06 -132.619,73 -32.196,33
Erträge insgesamt 1.050.458,87 1.033.285,94 17.172,93
Aufwendungen
Zinsaufwendungen -1.104,65 -1.085,34 -19,31
Verwaltungsvergütung / Fondsmanagementgebühr -1.382.616,12 -1.334.617,01 -47.999,11
Verwahrstellenvergütung -127.046,39 -121.234,42 -5.811,97
Zentralverwaltungsstellenvergütung -47.748,81 -45.588,68 -2.160,13
Vertriebsstellenprovision -270.801,90 -258.137,59 -12.664,31
Taxe d‘abonnement -36.334,14 -34.707,76 -1.626,38
Veröffentlichungs- und Prüfungskosten -13.508,51 -12.917,78 -590,73
Satz-, Druck- und Versandkosten der Jahres- und -9.016,61 -8.655,87 -360,74
Halbjahresberichte
Register- und Transferstellenvergütung -11.422,13 -10.667,72 -754,41
Staatliche Gebühren -11.018,64 -10.477,85 -540,79
1)
Sonstige Aufwendungen -78.676,52 -75.220,30 -3.456,22
Aufwandsausgleich 371.657,38 316.594,25 55.063,13
Aufwendungen insgesamt -1.617.637,04 -1.596.716,07 -20.920,97
Ordentlicher Nettoaufwand -567.178,17 -563.430,13 -3.748,04
2)
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt 73.416,55
2)
Total Expense Ratio in Prozent 2,55 2,05
1) Die Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus allgemeinen Verwaltungskosten und Zahlstellengebühren.
2) Siehe Erläuterungen zum Bericht.
18 Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM Jahresbericht 1. Oktober 2019 bis 30. September 2020
Vermögensaufstellung
zum 30. September 2020
ISIN Wertpapiere Zugänge Abgänge Bestand Kurs Kurswert %-Anteil
im Berichts- im Berichts- EUR vom
1)
zeitraum zeitraum NTFV
Aktien, Anrechte und Genussscheine
Börsengehandelte Wertpapiere
Deutschland
DE0005408116 Aareal Bank AG EUR 170.000 6.000 164.000 16,8400 2.761.760,00 4,15
DE000A0WMPJ6 AIXTRON SE EUR 0 195.000 170.000 10,3000 1.751.000,00 2,63
DE0005093108 AMADEUS FIRE AG EUR 12.192 0 12.192 104,2000 1.270.406,40 1,91
DE0006766504 Aurubis AG EUR 0 53.000 36.500 58,2000 2.124.300,00 3,19
DE0005232805 Bertrandt AG EUR 30.000 0 60.000 31,5000 1.890.000,00 2,84
DE000A1X3XX4 DIC Asset AG EUR 40.000 0 251.155 10,0000 2.511.550,00 3,77
DE0005565204 Dürr AG EUR 85.000 0 85.000 25,4800 2.165.800,00 3,25
DE0006095003 ENCAVIS AG EUR 0 380.000 220.000 15,5200 3.414.400,00 5,13
DE0005313506 Energiekontor AG EUR 75.000 0 75.000 37,4000 2.805.000,00 4,21
DE0005664809 Evotec SE EUR 80.000 65.498 104.502 22,2900 2.329.349,58 3,50
DE000A161N30 GRENKE AG EUR 343 7.300 38.943 30,1600 1.174.520,88 1,76
DE000A13SX22 HELLA GmbH & Co. KGaA EUR 35.000 47.000 61.000 42,5200 2.593.720,00 3,90
DE0006219934 Jungheinrich AG -VZ- EUR 30.000 25.800 132.639 29,1400 3.865.100,46 5,81
DE0007193500 Koenig & Bauer AG EUR 20.000 7.400 131.600 19,6500 2.585.940,00 3,88
DE0006450000 LPKF Laser & Electronics AG EUR 185.184 75.000 110.184 22,5500 2.484.649,20 3,73
DE0008430026 Münchener EUR 0 6.500 9.500 218,1000 2.071.950,00 3,11
Rückversicherungs-
Gesellschaft AG in München
DE000A1H8BV3 NORMA Group SE EUR 80.219 0 80.219 25,6400 2.056.815,16 3,09
DE0007461006 PVA TePla AG EUR 184.606 8.000 176.606 11,9200 2.105.143,52 3,16
DE0007164600 SAP SE EUR 4.000 20.750 27.250 134,1600 3.655.860,00 5,49
DE000A2NBTL2 Schaltbau Holding AG EUR 25.000 15.095 103.758 27,0000 2.801.466,00 4,21
DE0007231334 Sixt SE -VZ- EUR 53.710 0 53.710 44,8000 2.406.208,00 3,61
DE000A1K0235 SÜSS MicroTec SE EUR 100.227 100.000 310.227 15,6800 4.864.359,36 7,31
DE0007446007 TAKKT AG EUR 0 10.000 164.000 10,2800 1.685.920,00 2,53
DE000A0XYGA7 technotrans SE EUR 0 0 125.000 19,5000 2.437.500,00 3,66
DE000TUAG000 TUI AG EUR 0 20.000 310.000 3,0680 951.080,00 1,43
60.763.798,56 91,26
Luxemburg
LU0775917882 Grand City Properties S.A. EUR 4.506 30.000 117.359 20,4200 2.396.470,78 3,60
2.396.470,78 3,60
Börsengehandelte Wertpapiere 63.160.269,34 94,86
1)
NTFV = Netto-Teilfondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes. 19ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM Jahresbericht 1. Oktober 2019 bis 30. September 2020
Vermögensaufstellung Fortsetzung
zum 30. September 2020
ISIN Wertpapiere Zugänge Abgänge Bestand Kurs Kurswert %-Anteil
im Berichts- im Berichts- EUR vom
1)
zeitraum zeitraum NTFV
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Deutschland
DE000A0EQ578 HELMA Eigenheimbau AG EUR 10.000 0 70.000 36,0000 2.520.000,00 3,79
2.520.000,00 3,79
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere 2.520.000,00 3,79
Aktien, Anrechte und Genussscheine 65.680.269,34 98,65
Wertpapiervermögen 65.680.269,34 98,65
2)
Bankguthaben - Kontokorrent 985.867,33 1,48
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten -96.683,45 -0,13
Netto-Teilfondsvermögen in EUR 66.569.453,22 100,00
1)
NTFV = Netto-Teilfondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.
2)
Siehe Erläuterungen zum Bericht.
20 Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM Jahresbericht 1. Oktober 2019 bis 30. September 2020
Zu- und Abgänge
vom 1. Oktober 2019 bis 30. September 2020
Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich
Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.
ISIN Wertpapiere Zugänge Abgänge
im im
Berichtszeitraum Berichtszeitraum
Aktien, Anrechte und Genussscheine
Börsengehandelte Wertpapiere
Deutschland
DE0005909006 Bilfinger SE EUR 0 80.000
DE0006231004 Infineon Technologies AG EUR 0 170.000
DE000A0DPRE6 Sixt Leasing SE EUR 0 110.351
DE000A2GS401 Software AG EUR 0 90.000
DE000WCH8881 Wacker Chemie AG EUR 0 12.883
DE0007472060 Wirecard AG EUR 20.000 20.000
DE0008051004 Wüstenrot & Württembergische AG EUR 0 142.053
DE0005545503 1&1 Drillisch AG EUR 30.000 124.000
Schweiz
CH0012214059 LafargeHolcim Ltd. CHF 0 70.000
CH0002088976 Valora Holding AG CHF 0 8.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Deutschland
DE000A0JC8S7 DATAGROUP SE EUR 0 89.262
DE000FTG1111 flatex AG EUR 0 168.000
DE0006001902 Ringmetall AG EUR 0 700.000
Nicht notierte Wertpapiere
Luxemburg
LU2181585527 Grand City Properties S.A. BZR 07.07.20 EUR 112.853 112.853
Devisenkurse
Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden
Devisenkurs zum 30. September 2020 in Euro umgerechnet.
Dänische Krone DKK 1 7,4450
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes. 21HELLERICH Global Jahresbericht zum 31. Dezember 2016 22
ACATIS CHAMPIONS SELECT
ACATIS
- ACATIS
CHAMPIONS
ELM KONZEPTHELLERICH
SELECT Global
Jahresbericht 1. Oktober 2019 bis
Jahresbericht zum30. Dezember 2020
31.September 2016
ACATIS AKTIEN
ACATISELM
ACATISCHAMPIONS
CHAMPIONSSELECT
SELECT
- ACATIS
- ACATIS
AKTIEN
ELM KONZEPT
DEUTSCHLAND ELM
DEUTSCHLAND
KONZEPT ELM
Die Gesellschaft ist berechtigt, Anteilklassen mit unterschiedlichen Rechten hinsichtlich der Anteile zu bilden.
Derzeit besteht die folgende Anteilklasse mit den Ausgestaltungsmerkmalen:
WP-Kenn-Nr.: 163701
A0LGV7
ISIN-Code: LU0280778662
Ausgabeaufschlag: bis zu 3,00 %
Rücknahmeabschlag: keiner
Verwaltungsvergütung: 0,25 % p.a.
Mindestfolgeanlage: keine
Ertragsverwendung: ausschüttend
Währung: EUR
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes. 23ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS ELM KONZEPT Jahresbericht 1. Oktober 2019 bis 30. September 2020 Bericht zum Geschäftsverlauf ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS ELM KONZEPT Das Fondsmanagement berichtet im Auftrag des Verwaltungsrates der Verwaltungsgesellschaft: Im zurückliegenden Geschäftsjahr verzeichnete der Teilfonds ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS ELM KONZEPT einen Rückgang um 3,1%. Die ersten Monate des Berichtszeitraums bis Mitte Februar waren von einem positiven Börsenumfeld geprägt. In der restlichen Zeit wurden die Aktienmärkte von der Corona-Pandemie und den daraus resultierenden restriktiven Maßnahmen beherrscht. Zunächst ignorierte der deutsche Aktienmarkt zu Beginn des Jahres 2020 noch den Ausbruch und die Ausbreitung des COVID-19 Virus in China. Der deutsche Leitindex DAX markierte am 19. Februar sogar ein Allzeithoch bei 13.789 Punkten. Die Stimmung änderte sich schlagartig, als das Virus nach Europa schwappte und es in Italien zu einem sprunghaften Anstieg an Infizierten kam. In den folgenden Wochen kollabierte der deutsche Aktienmarkt. In der Spitze lag das Minus beim DAX bei fast 40%. Deutschland und der überwiegende Teil von Europa fielen durch den Lockdown in einen wirtschaftlichen Stillstand. Der folgende Aufschwung, der bis zum Ende der Berichtsperiode anhielt, sucht historisch nach Parallelen. Die Bundesregierung schnürte ein milliardenschweres Konjunkturpaket und auch in anderen europäischen Ländern gab es unterstützende Maßnahmen. Erstmals in ihrer Geschichte setzte die EU ein schuldenfinanziertes Konjunkturpaket mit einem Wiederaufbaufonds mit einem Volumen von 750 Milliarden Euro auf. Die EZB startete ein zusätzliches Kaufprogramm für Anleihen. Im Zuge dieser Unterstützungen erholte sich der DAX bis zum 30. September 2020 um rund 50%. Die Pandemie führte zu dramatischen Verwerfungen von vielen Geschäftsmodellen. Und Branchen, die lange Zeit stabil wuchsen, wurden zu Sanierungsfällen (z.B. die Reisebranche inklusive der Kreuzfahrtbranche). Flugzeugproduzenten (Airbus), Fluggesellschaften (Lufthansa) oder Flughafenbetreibern (Fraport) brach das Geschäft ein. Andere Trends verstärkten sich massiv. Einzelhändler oder Betreiber von Shoppingcentern gehörten zu den großen Verlierern, während E-Commerce Unternehmen wie Zalando oder Hello Fresh profitierten. Digitale Geschäftsmodelle gehen gestärkt aus dieser Krise hervor. Diese Entwicklungen spiegelten sich im Aktienportfolio des ACATIS ELM Konzept wider. Zu den schlechtesten Performern zählten z.B. die Aktien von Bijou Brigitte und der Deutschen Euroshop. Das Fondsmanagement hat im Geschäftsjahr beide Aktien verkauft. Diese Entscheidung fiel nicht immer leicht. Das Geschäft von Bijou Brigitte wuchs bis Ende Februar 2020 sehr erfreulich. Das Unternehmen verfügte über eine Nettoliquidität, die einen guten Teil der gesamten Marktkapitalisierung ausmachte, und es war eine Dividendenrendite von mehr als 6% zu erwarten. Den größten Kursverlust verzeichnete jedoch die Aktie von Grenke nach einer Attacke des Shortsellers Fraser Perring. Nach dem Fall Wirecard war der Markt besonders sensibilisiert. Aus Sicht des Fondsmanagements sind die beiden Fälle nicht vergleichbar. Die Grenke-Aktie war vor dem Kursverlust mit 1,3% relativ niedrig gewichtet. Zu den Gewinnern im Aktienportfolio des Fonds gehörten die Titel von LPKF. Das neue Management hat das Unternehmen wieder auf die Erfolgsspur gebracht. Neue Technologien wie LIDE haben das Potenzial, LPKF auf Jahre hinaus wieder wachsen zu lassen. LIDE ist eine Laser-Technologie, mit der Mikrostrukturen auf ultradünne Glasschichten aufgebracht werden können. Ein weiterer Titel mit einem signifikanten Kursanstieg war Fabasoft. Das Unternehmen aus Österreich zählt zu den Digitalisierungsgewinnern. Fabasoft ist im deutschsprachigen Raum Marktführer für elektronische Verwaltungsakte. Und international wächst das Unternehmen mit der Wissensmanagement-Lösung „Mindbreeze“ hoch zweistellig. In den USA wurde beispielsweise die FDA als Kunde gewonnen. 24
ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS ELM KONZEPT Jahresbericht 1. Oktober 2019 bis 30. September 2020
Die besten Aktien im Berichtsjahr waren:
- LPKF +88,0%
- Morphosys +54,3%
- Lanxess +53,5%
- Fabasoft +48,7%
- Tobii +47,6%
Die schlechtesten Aktien im Berichtsjahr waren:
- Grenke -59,3%
- Bijou Brigitte -53,4%
- Süss Microtec -51,2%
- Deutsche EuroShop -45,1%
- Gesco -39,9%
Zum Ende der Berichtsperiode befanden sich ausschließlich Aktien aus der DACH-Region im Portfolio.
Asset Allokation per 30.09.2020:
- Aktien 58,7%
- Discount-Zertifikate 3,2%
- Absicherung 7,0%
- Anleihen 4,9%
- Kasseposition 26,2%
Das Aktienportfolio bestand zum Stichtag aus 22 Aktien. Die Aktienquote von 58,7% ist im langjährigen Vergleich überdurchschnittlich
hoch. Im Berichtsjahr war die Quote Ende März mit 66,5% am höchsten.
Die Kasseposition von 26% bietet dem Fondsmanagement die Möglichkeit, bei Marktverwerfungen aktiv zu handeln und Chancen
zu nutzen. Da es weiterhin kaum Unternehmensanleihen mit einem attraktiven Chance-Risiko-Verhältnis gibt, ist die Gewichtung
in diesem Segment weiter auf einem niedrigen Niveau.
Die Absicherungskomponente des Fonds besteht in erster Linie aus 2 Reverse-Bonus-Zertifikaten auf den DAX mit Barrieren von
15.600 und 17.000 Punkten und einer Laufzeit bis Mitte 2021 beziehungsweise Ende 2021.
Die Gewichtung der Discountzertifikate auf Einzelaktien schwankte über das Geschäftsjahr stark und befand sich zum Ende auf
einem vergleichsweise niedrigen Level.
Luxemburg, im Oktober 2020 Der Verwaltungsrat der Wallberg Invest S.A.
25
Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben und Zahlen sind vergangenheitsbezogen und geben keinen Hinweis auf die zukünftige Entwicklung.ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS ELM KONZEPT Jahresbericht 1. Oktober 2019 bis 30. September 2020
Zahlen, Daten und Fakten
1)
Geografische Länderaufteilung
Niederlande 0,64 %
Österreich 2,67 %
Schweiz 10,29 %
Bankguthaben abzügl. Saldo
aus sonstigen
Forderungen und
Verbindlichkeiten 26,16 %
Deutschland 60,24 %
Deutschland 60,24 %
Schweiz 10,29 %
Österreich 2,67 %
Niederlande 0,64 %
Wertpapiervermögen 73,84 %
2)
Bankguthaben 26,38 %
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten -0,22 %
100,00 %
1)
Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.
2)
Siehe Erläuterungen zum Bericht.
26 Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS ELM KONZEPT Jahresbericht 1. Oktober 2019 bis 30. September 2020
1)
Wirtschaftliche Aufteilung
Lebensmittel,
Getränke & Tabak 0,64%
Diversifizierte
Finanzdienste 0,71 % Banken 0,14%
Hardware &
Ausrüstung 1,59%
Immobilien 2,10%
Automobile &
Komponenten 3,32 % Software & Dienste 16,88%
Lebensmittel- und
Basisartikeleinzelhandel 3,64%
Gebrauchsgüter &
Bekleidung 4,96 %
Halbleiter & Geräte
zur Halbleiterproduktion 6,66 %
Multisektor 6,88%
Pharmazeutika,
Biotechnologie &
Biowissenschaften 7,57% Bankguthaben
Roh-, Hilfs- & abzügl. Saldo
Betriebsstoffe 8,89% aus sonstigen
Forderungen und
Investitionsgüter 9,86% Verbindlichkeiten 26,16 %
Software & Dienste 16,88 %
Investitionsgüter 9,86 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 8,89 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften 7,57 %
Multisektor 6,88 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion 6,66 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung 4,96 %
Lebensmittel- und Basisartikeleinzelhandel 3,64 %
Automobile & Komponenten 3,32 %
Immobilien 2,10 %
Hardware & Ausrüstung 1,59 %
Diversifizierte Finanzdienste 0,71 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak 0,64 %
Banken 0,14 %
Wertpapiervermögen 73,84 %
2)
Bankguthaben 26,38 %
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten -0,22 %
100,00 %
1)
Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.
2)
Siehe Erläuterungen zum Bericht.
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes. 27ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS ELM KONZEPT Jahresbericht 1. Oktober 2019 bis 30. September 2020
Entwicklung der letzten 3 Geschäftsjahre
Datum Netto- Umlaufende Netto- Anteilwert
Teilfonds- Anteile Mittelauf- EUR
vermögen kommen
Mio. EUR Tsd. EUR
30.09.2018 75,49 612.679 -33.376,77 123,21
30.09.2019 36,40 328.727 -32.872,23 110,72
30.09.2020 17,06 158.933 -18.536,31 107,31
Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögens
zum 30. September 2020
EUR
Wertpapiervermögen 12.591.687,80
(Wertpapiereinstandskosten: EUR 12.027.944,26)
1)
Bankguthaben 4.498.526,57
Zinsforderungen 9.849,91
Dividendenforderungen 2.975,00
17.103.039,28
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen -1.590,75
2)
Sonstige Passiva -45.696,87
-47.287,62
Netto-Teilfondsvermögen 17.055.751,66
Umlaufende Anteile 158.933,169
Anteilwert 107,31 EUR
Veränderung des Netto-Teilfondsvermögens
im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2019 bis zum 30. September 2020
EUR
Netto-Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes 36.398.173,10
Ordentlicher Nettoaufwand -123.712,37
Ertrags- und Aufwandsausgleich -140.353,54
Mittelzuflüsse aus Anteilverkäufen 472.233,18
Mittelabflüsse aus Anteilrücknahmen -19.008.548,06
Realisierte Gewinne 3.533.279,20
Realisierte Verluste -6.523.353,16
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne 512.873,91
Nettoveränderung nicht realisierter Verluste 1.935.159,40
Netto-Teilfondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraumes 17.055.751,66
1)
Siehe Erläuterungen zum Bericht.
2)
Diese Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Fondsmanagementvergütung und Prüfungskosten.
28 Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS ELM KONZEPT Jahresbericht 1. Oktober 2019 bis 30. September 2020
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf
Stück
Umlaufende Anteile zu Beginn des Berichtszeitraumes 328.727,047
Ausgegebene Anteile 4.315,682
Zurückgenommene Anteile -174.109,560
Umlaufende Anteile zum Ende des Berichtszeitraumes 158.933,169
Aufwands- und Ertragsrechnung
im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2019 bis zum 30. September 2020
EUR
Erträge
Dividenden 153.824,15
Zinsen auf Anleihen 43.885,82
Erträge aus Quellensteuerrückerstattung 82.500,00
Bankzinsen -30.035,01
Sonstige Erträge 1.583,31
Ertragsausgleich -31.159,44
Erträge insgesamt 220.598,83
Aufwendungen
Zinsaufwendungen -131,74
Verwaltungsvergütung / Fondsmanagementgebühr -291.703,13
Verwahrstellenvergütung -44.964,86
Zentralverwaltungsstellenvergütung -28.374,76
Vertriebsstellenprovision -68.810,65
Taxe d‘abonnement -10.478,34
Veröffentlichungs- und Prüfungskosten -13.040,51
Satz-, Druck- und Versandkosten der Jahres- und -3.077,11
Halbjahresberichte
Register- und Transferstellenvergütung -19.642,81
Staatliche Gebühren -3.187,87
1)
Sonstige Aufwendungen -32.412,40
Aufwandsausgleich 171.512,98
Aufwendungen insgesamt -344.311,20
Ordentlicher Nettoaufwand -123.712,37
2)
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt 115.995,18
2)
Total Expense Ratio in Prozent 2,18
1) Die Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus allgemeinen Verwaltungskosten und Zahlstellengebühren.
2) Siehe Erläuterungen zum Bericht.
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes. 29ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS ELM KONZEPT Jahresbericht 1. Oktober 2019 bis 30. September 2020
Vermögensaufstellung
zum 30. September 2020
ISIN Wertpapiere Zugänge Abgänge Bestand Kurs Kurswert %-Anteil
im Berichts- im Berichts- EUR vom
1)
zeitraum zeitraum NTFV
Aktien, Anrechte und Genussscheine
Börsengehandelte Wertpapiere
Deutschland
DE0005110001 All for One Group SE EUR 0 11.605 10.000 53,0000 530.000,00 3,11
DE000A2GS633 Allgeier SE EUR 10.000 3.000 7.000 53,4000 373.800,00 2,19
DE000BAY0017 Bayer AG EUR 9.000 0 9.000 53,5100 481.590,00 2,82
DE0005232805 Bertrandt AG EUR 17.102 7.102 18.000 31,5000 567.000,00 3,32
DE0005313506 Energiekontor AG EUR 23.000 30.000 23.000 37,4000 860.200,00 5,04
DE000A1K0201 GESCO AG EUR 0 36.166 17.335 12,0000 208.020,00 1,22
DE0005800601 GFT Technologies SE EUR 70.000 35.000 35.000 11,6400 407.400,00 2,39
DE000A161N30 GRENKE AG EUR 2.500 8.500 4.000 30,1600 120.640,00 0,71
DE0005759807 init innovation in traffic EUR 24.330 3.330 21.000 31,2000 655.200,00 3,84
systems SE
DE0006450000 LPKF Laser & Electronics EUR 65.194 53.194 12.000 22,5500 270.600,00 1,59
AG
DE0006632003 MorphoSys AG EUR 6.000 3.500 2.500 108,3000 270.750,00 1,59
DE000A0Z1JH9 PSI Software AG EUR 1.660 0 18.053 25,3000 456.740,90 2,68
DE0007461006 PVA TePla AG EUR 45.000 10.000 35.000 11,9200 417.200,00 2,45
DE0006202005 Salzgitter AG EUR 30.000 0 30.000 14,1050 423.150,00 2,48
DE000A2NBTL2 Schaltbau Holding AG EUR 3.676 40.933 22.743 27,0000 614.061,00 3,60
6.656.351,90 39,03
Österreich
AT0000785407 Fabasoft AG EUR 20.000 8.000 12.000 38,0000 456.000,00 2,67
456.000,00 2,67
Schweiz
CH0012214059 LafargeHolcim Ltd. CHF 14.000 0 14.000 41,7900 541.221,09 3,17
CH0012255151 The Swatch Group AG CHF 4.000 1.000 3.000 214,0000 593.894,54 3,48
CH0042615283 Zur Rose Group AG CHF 3.000 0 3.000 223,5000 620.259,02 3,64
1.755.374,65 10,29
Börsengehandelte Wertpapiere 8.867.726,55 51,99
1)
NTFV = Netto-Teilfondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.
30 Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS ELM KONZEPT Jahresbericht 1. Oktober 2019 bis 30. September 2020
Vermögensaufstellung Fortsetzung
zum 30. September 2020
ISIN Wertpapiere Zugänge Abgänge Bestand Kurs Kurswert %-Anteil
im Berichts- im Berichts- EUR vom
1)
zeitraum zeitraum NTFV
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Deutschland
DE000A13SUL5 DEFAMA Dte. Fachmarkt EUR 0 27.000 18.000 19,9000 358.200,00 2,10
AG
DE000A1EWVY8 Formycon AG EUR 4.675 0 17.675 30,5000 539.087,50 3,16
DE000A0EQ578 HELMA Eigenheimbau EUR 23.000 16.000 7.000 36,0000 252.000,00 1,48
AG
1.149.287,50 6,74
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere 1.149.287,50 6,74
Aktien, Anrechte und Genussscheine 10.017.014,05 58,73
Anleihen
Börsengehandelte Wertpapiere
EUR
XS2056730679 3,625% Infineon Technologies 900.000 200.000 700.000 102,5000 717.500,00 4,21
AG Reg.S. Fix-to-Float
Perp.
XS0222524372 2,697%Südzucker Internat 0 0 135.000 80,6250 108.843,75 0,64
Finance Reg.S. FRN
Perp.
826.343,75 4,85
Börsengehandelte Wertpapiere 826.343,75 4,85
Anleihen 826.343,75 4,85
Optionsscheine
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Deutschland
DE000DF6TN87 DZ BANK AG/DAX Index EUR 70.000 0 70.000 0,3300 23.100,00 0,14
WTS v.19(2020)
23.100,00 0,14
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere 23.100,00 0,14
Optionsscheine 23.100,00 0,14
1)
NTFV = Netto-Teilfondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes. 31ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS ELM KONZEPT Jahresbericht 1. Oktober 2019 bis 30. September 2020
Vermögensaufstellung Fortsetzung
zum 30. September 2020
ISIN Wertpapiere Zugänge Abgänge Bestand Kurs Kurswert %-Anteil
im Berichts- im Berichts- EUR vom
1)
zeitraum zeitraum NTFV
Zertifikate
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Deutschland
DE000PX84R46 BNP Paribas Emissions- EUR 6.500 0 6.500 96,5800 627.770,00 3,68
und Handelsgesellschaft
mbH/DAX Index Zert.
v.20(2021)
DE000TR9L6Z0 HSBC Trinkaus & EUR 5.000 0 5.000 109,0600 545.300,00 3,20
Burkhardt AG/DAX Index
Zert. v.19(2021)
1.173.070,00 6,88
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere 1.173.070,00 6,88
Zertifikate 1.173.070,00 6,88
Discountzertifikate
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Deutschland
DE000PZ6DD97 BNP Paribas Emissions- EUR 14.000 0 14.000 39,4400 552.160,00 3,24
und Handelsgesellschaft
mbH/LANXESS AG
DC/40,00 v.19(2020)
552.160,00 3,24
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere 552.160,00 3,24
Discountzertifikate 552.160,00 3,24
Wertpapiervermögen 12.591.687,80 73,84
2)
Bankguthaben - Kontokorrent 4.498.526,57 26,38
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten -34.462,71 -0,22
Netto-Teilfondsvermögen in EUR 17.055.751,66 100,00
1)
NTFV = Netto-Teilfondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.
2)
Siehe Erläuterungen zum Bericht.
32 Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS ELM KONZEPT Jahresbericht 1. Oktober 2019 bis 30. September 2020
Zu- und Abgänge
vom 1. Oktober 2019 bis 30. September 2020
Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich
Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.
ISIN Wertpapiere Zugänge Abgänge
im im
Berichtszeitraum Berichtszeitraum
Aktien, Anrechte und Genussscheine
Börsengehandelte Wertpapiere
Deutschland
DE000BASF111 BASF SE EUR 15.000 15.000
DE0005229504 Bijou Brigitte modische Accessoires AG EUR 10.000 10.000
DE000A2NBVD5 DFV Deutsche Familienversicherung AG EUR 4.482 4.482
DE0007480204 Dte. EuroShop AG EUR 25.000 25.000
DE0006042708 HAWESKO Holding AG EUR 0 14.102
DE0005495329 HolidayCheck Group AG EUR 0 300.000
DE0005405104 InnoTec TSS AG EUR 0 85.000
DE0005470405 LANXESS AG EUR 15.000 15.000
DE000NWRK013 New Work SE EUR 0 3.000
DE0005751986 SMT Scharf AG EUR 0 130.000
DE000A1K0235 SÜSS MicroTec SE EUR 65.000 65.000
DE000A0BL849 Vita 34 AG EUR 0 54.217
DE0008051004 Wüstenrot & Württembergische AG EUR 0 50.000
Norwegen
NO0003679102 NRC Group ASA NOK 0 110.000
Schweden
SE0007897079 AcadeMedia AB SEK 0 93.320
SE0000616716 Duni AB SEK 0 84.259
SE0002591420 Tobii AB [publ] SEK 0 280.000
Schweiz
CH0364749348 Vifor Pharma AG CHF 4.000 4.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Deutschland
DE0006580806 Mensch und Maschine Software SE EUR 0 15.000
Anleihen
Börsengehandelte Wertpapiere
EUR
DE000A1R0TU2 2,375 % Bilfinger SE Reg.S. v.12(2019) 0 1.500.000
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes. 33ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS ELM KONZEPT Jahresbericht 1. Oktober 2019 bis 30. September 2020
Zu- und Abgänge Fortsetzung
vom 1. Oktober 2019 bis 30. September 2020
Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich
Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.
ISIN Wertpapiere Zugänge Abgänge
im im
Berichtszeitraum Berichtszeitraum
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
EUR
DE000A14J9D9 6,000 % Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Reg.S. v.15(2020) 0 280.000
DE000A19FW97 5,625 % SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg Finance S.A. 0 300.000
Reg.S. v.17(2022)
Optionsscheine
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Deutschland
DE000DM3N9A6 Dte. Bank AG/MDAX Index WTS Perp. EUR 0 170.000
DE000DF1DJ86 DZ BANK AG/DAX Index WTS v.19(2020) EUR 200.000 200.000
DE000DF1DJ03 DZ BANK AG/DAX Index WTS v.19(2020) EUR 270.000 270.000
DE000DF1DJL9 DZ BANK AG/DAX Index WTS v.19(2020) EUR 270.000 270.000
DE000DFB6U88 DZ BANK AG/DAX Index WTS v.20(2020) EUR 350.000 350.000
DE000DFF9YP2 DZ BANK AG/DAX Index WTS v.20(2020) EUR 250.000 250.000
DE000DFB6V46 DZ BANK AG/DAX Index WTS v.20(2020) EUR 200.000 200.000
DE000DFB6VJ1 DZ BANK AG/DAX Index WTS v.20(2020) EUR 170.000 170.000
DE000DDF7MU3 DZ BANK AG/DAX Performance-Index WTS v.18(2019) EUR 50.000 200.000
Vereinigte Staaten von Amerika
DE000DC5XUL8 Dte. Bank AG/S&P 500 Index WTS v.19(2020) EUR 900.000 900.000
DE000DC5XUG8 Dte. Bank AG/S&P 500 Index WTS v.19(2020) EUR 600.000 600.000
DE000TR5UYH9 HSBC Trinkaus & Burkhardt AG/S&P 500 Index WTS EUR 0 85.000
v.19(2020)
Discountzertifikate
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Deutschland
DE000PZ6DK31 BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH/ EUR 110.000 110.000
AIXTRON SE DC/6,00 v.19(2020)
DE000PX9EUH9 BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH/ EUR 20.500 20.500
Bilfinger SE DC/20,00 v.20(2021)
DE000PZ6DHU5 BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH/ EUR 18.500 18.500
Bilfinger SE DC/28,00 v.19(2020)
DE000PX9T766 BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH/ EUR 100.000 100.000
Salzgitter AG DC/7,00 v.20(2021)
DE000CU3ZTL9 Commerzbank AG/Rocket Internet SE DC/23,00 v.19(2020) EUR 0 55.000
DE000CJ7FG51 Commerzbank AG/Wacker Chemie AG DC/55,00 v.18(2020) EUR 0 12.500
DE000DC2H8C4 Dte. Bank AG/Bilfinger SE DC/25,00 v.19(2020) EUR 30.000 30.000
DE000DC5QYA7 Dte. Bank AG/1&1 Drillisch AG DC/22,00 v.19(2020) EUR 0 65.000
34 Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS ELM KONZEPT Jahresbericht 1. Oktober 2019 bis 30. September 2020
Zu- und Abgänge
vom 1. Oktober 2019 bis 30. September 2020
Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich
Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.
ISIN Wertpapiere Zugänge Abgänge
im im
Berichtszeitraum Berichtszeitraum
DE000DDS1R38 DZ BANK AG/AIXTRON SE DC/6,50 v.18(2020) EUR 110.000 110.000
DE000DDJ8Q72 DZ BANK AG/AIXTRON SE DC/6,50 v.18(2020) EUR 0 200.000
DE000DF6CTL9 DZ BANK AG/Jungheinrich AG DC/15,00 v.19(2020) EUR 40.000 40.000
DE000DDS2BK3 DZ BANK AG/Jungheinrich AG DC/18,00 v.18(2020) EUR 60.000 60.000
DE000DF7KB22 DZ BANK AG/Koenig & Bauer AG DC/20,00 v.19(2021) EUR 35.000 35.000
DE000DF682B4 DZ BANK AG/Koenig & Bauer AG DC/22,00 v.19(2021) EUR 36.000 36.000
DE000DF3C076 DZ BANK AG/Koenig & Bauer AG DC/28,00 v.19(2020) EUR 0 50.000
DE000TR53G65 HSBC Trinkaus & Burkhardt AG/Bilfinger SE DC/20,00 EUR 0 80.000
v.18(2020)
DE000TR8DGQ7 HSBC Trinkaus & Burkhardt AG/Bilfinger SE DC/28,00 EUR 12.000 12.000
v.19(2020)
DE000TT1J7D3 HSBC Trinkaus & Burkhardt AG/Daimler AG DC/16,00 EUR 37.500 37.500
v.20(2020)
DE000TT0NLW9 HSBC Trinkaus & Burkhardt AG/TUI AG DC/5,00 v.20(2021) EUR 250.000 250.000
DE000TR595F7 HSBC Trinkaus & Burkhardt AG/TUI AG DC/8,00 v.18(2020) EUR 0 230.500
Devisenkurse
Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden
Devisenkurs zum 30. September 2020 in Euro umgerechnet.
Dänische Krone DKK 1 7,4450
Norwegische Krone NOK 1 11,0617
Schwedische Krone SEK 1 10,5209
Schweizer Franken CHF 1 1,0810
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes. 35HELLERICH Global Jahresbericht zum 31. Dezember 2016 36
ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS VALUE PERFORMER Jahresbericht 1. Oktober 2019 bis 30. September 2020
ACATIS VALUE
ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS VALUE PERFORMER
PERFORMER
Die Gesellschaft ist berechtigt, Anteilklassen mit unterschiedlichen Rechten hinsichtlich der Anteile zu bilden.
Derzeit besteht die folgende Anteilklasse mit den Ausgestaltungsmerkmalen:
WP-Kenn-Nr.: A0M80B
ISIN-Code: LU0334293981
Ausgabeaufschlag: bis zu 5,00 %
Rücknahmeabschlag: keiner
Verwaltungsvergütung: 0,07 % p.a. zzgl. 416,66 Euro p.M. Fixum
Mindestfolgeanlage: keine
Ertragsverwendung: ausschüttend
Währung: EUR
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes. 37ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS VALUE PERFORMER Jahresbericht 1. Oktober 2019 bis 30. September 2020 Bericht zum Geschäftsverlauf ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS VALUE PERFORMER Das Fondsmanagement berichtet im Auftrag des Verwaltungsrates der Verwaltungsgesellschaft: Im zurückliegenden Geschäftsjahr legte der ACATIS Champions Select - ACATIS Value Performer 0,8% an Wert zu. Die ersten Monate des Berichtszeitraums bis Mitte Februar waren von einem positiven Börsenumfeld geprägt. In der restlichen Zeit wurden die Aktienmärkte von der Corona-Pandemie und den daraus resultierenden restriktiven Maßnahmen beherrscht. Zunächst ignorierte der deutsche Aktienmarkt zu Beginn des Jahres 2020 noch den Ausbruch und die Ausbreitung des COVID-19 Virus in China. Der deutsche Leitindex DAX markierte am 19. Februar sogar ein Allzeithoch bei 13.789 Punkten. Die Stimmung änderte sich schlagartig, als das Virus nach Europa schwappte und es in Italien zu einem sprunghaften Anstieg an Infizierten kam. In den folgenden Wochen kollabierte der deutsche Aktienmarkt. In der Spitze lag das Minus beim DAX bei fast 40%. Deutschland und der überwiegende Teil von Europa fielen durch den Lockdown in einen wirtschaftlichen Stillstand. Der folgende Aufschwung, der bis zum Ende der Berichtsperiode anhielt, sucht historisch nach Parallelen. Die Bundesregierung schnürte ein milliardenschweres Konjunkturpaket und auch in anderen europäischen Ländern gab es unterstützende Maßnahmen. Erstmals in ihrer Geschichte setzte die EU ein schuldenfinanziertes Konjunkturpaket mit einem Wiederaufbaufonds mit einem Volumen von 750 Milliarden Euro auf. Die EZB startete ein zusätzliches Kaufprogramm für Anleihen. Im Zuge dieser Unterstützungen erholten sich die Märkte wieder. Die Hauptprofiteure von den sozialen Distanzmaßnahmen in der Pandemie waren Aktien von Internet-Handelsunternehmen. Die besten Performer im Fonds im Berichtszeitraum waren: - Der Halbleiterwert Nvidia: +188,0% - Der Batterie- und Autohersteller BYD: +161,1% - Der Pharmahersteller Regeneron Pharmaceuticals: +95,7% - Der Gold- und Silberstreamingwert Wheaton Precious Metals: + 72,6% - Der chinesische Pharmawert Hutchison China Meditech: +64,9% Die schlechtesten Performer im Fonds im Berichtszeitraum waren: - Der australische Kohleförderer Whitehaven Coal: -64,8% - Der Ölförderer Apache Corp.: -64,5% - Der britische Großanlagenvermieter Aggreko: -59,3% - Eine Absicherung (Put) auf den Euro Stoxx 50: -59,2% - Der niederländische Ölkonzern Royal Dutch: -57,4% 38
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