ALPORA Sustainable Technologies - Februar 2021 Diese Präsentation darf ohne Genehmigung weder verbreitet noch - Die Fondsplattform
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ALPORA Sustainable Technologies 09. Februar 2021 Diese Präsentation darf ohne Genehmigung weder verbreitet noch vervielfältigt werden. © 2021 ALPORA www.alpora.com
Einzigartiger Investmentansatz, der Innovation und Nachhaltigkeitsanalyse kombiniert. ALPORA Sustainable Technologies Kernfakten Outperformance durch die Innovationskraft der globalen nachhaltigen Technologieführer. Erfolgreiche Auflegung des Fonds im Dezember 2020 mit einer ytd-Performance in 2021 von +5,0%*. 2 Stand: 05. Februar 2021, Quelle: Bloomberg
Personen und Erfahrungen ALPORA Board ALPORA Überblick Leo Brecht Prof.Dr.rer.nat. Markus Breitenmoser Lic.oec.HSG Dipl.math.oec. Head Markets & Chairman Customers Julian Kauffeldt Ruth Schoenleber Dr.rer.pol. Dipl.Inf. M.Sc.oec.phys. Head Finance & Gegründet im Jahr 2013 Head Technology Marketing Sitz in Zug, Schweiz ALPORA Analytics Team Eigene Investitionen in ALPORA-Produkte AuM von mehr als 380 Mio. CHF basierend auf ALPORA Niklas Bayrle Niels Fetkenheuer Analytics M.Sc.oec.phys. B.Sc. Analyst Analyst Fabian Stein Kilian Züllig M.Sc. B.Sc.oec.phys. Analyst Analyst 3
Personen und Erfahrungen Freie Internationale Sparkasse (FIS) Team FIS Überblick Lars Rosenfeld Chief Investment Officer | Head of Treasury 27 Jahre Kapitalmarkterfahrung, 20 Jahre als Portfoliomanager bei der Freien Internationalen Sparkasse S.A., verantwortlich für mehrere Fonds des Inter-Portfolios. o Gegründet 1994 und ansässig in Luxemburg o Spezialisiert auf Asset Management und Private Banking Joachim Döring Head of Wealth Management 27 Jahre Kapitalmarkterfahrung, davon 23 Jahre als Portfoliomanager, o AuM von mehr als 500 Mio. EUR in verschiedenen Strategien seit 8 Jahren bei der Freien Internationalen Sparkasse S.A. (vorher Dresdner Bank AG, Dresdner Bank, Luxemburg S.A. und WestLB Luxemburg S.A.). o Fondsmanager für den ALPORA Sustainable Innovation Fund Jens Biewer Junior Portfolio Manager | ESG Specialist 4 Jahre Kapitalmarkterfahrung, seit 2 Jahren als Junior Portfolio Manager bei der Freien Internationalen Sparkasse S.A. (zuvor 2 Jahre bei der DZ PRIVATBANK S.A.). 4
Innovation und nachhaltige Technologien Empirische Bestätigung Warum Innovation Warum Nachhaltigkeit heute wichtig ist? der wichtigste Treiber für Studienergebnisse: Besonders innovative Unternehmen mit effizienten Innovationen ist Innovationsprozessen sind erfolgreicher und Studienergebnisse: Nachhaltigkeit ist ein Haupttreiber für haben eine deutlich bessere organisatorische und technologische Innovationen, die sowohl Aktienkursentwicklung* unter dem Strich als auch in der Bilanz Rendite bringen.* *The results of the study are available to the public by using the following link: *The results of the study are available to the public by using the following link: http://www.people.hbs.edu/lcohen/pdffiles/dimalco.pdf https://hbr.org/2009/09/why-sustainability-is-now-the-key-driver-of-innovation 5
ALPORA Sustainable Technologies Suche nach nachhaltigen Technologieführern Lösungen für eine nachhaltige Neue Bautechnologien, um Lebensmittelversorgung: CO2-arme Gebäude auf nachhaltige Weise zu Anbaumethoden, Düngemittel, neues Lebens- Bauwesen realisieren. Z. B. Beton-3D- Saatgut, neue Arten von Lebensmitteln (z. Drucktechnologien und neue mittel Verbundwerkstofftechnologien. B. "Beyond Meat") Saubere/ nachhaltige Neue Medikamente, innovative Mobilitätslösungen: Wasserstofffahrzeuge, Elektrofahrzeuge, Wasserstoff-Infrastruktur, E-Mobility- Mobilität Bereiche Gesundheit Pflegetechnologien, Überwachung von Senioren, neue Implantate, neue Nachhaltiger medizinische Analysen. Infrastruktur etc. Neue Wasserfilterlösungen, Neue Lösungen, um die Umwelt zu schützen, neue Pflanzen und Wälder wachsen zu lassen und Technologien, Umwelt Technologien Wa s s e r Meerwasserentsalzungsanlagen, neue Brunnensysteme, Lösungen zur Sicherstellung einer sauberen um die Ozeane zu reinigen. Wasserversorgung, etc. Lösungen für Luftreinigung, CO2- Lösungen für saubere/nachhaltige Speicherlösungen, CO2- Luft & Energieerzeugung: Photovoltaik, Solar, Neutralisierungstechnologien, Lösungen für Böden Energie Windkraft, Geothermie, saubere/umweltfreundliche Wasserstoffgeneratoren, Ressourcengewinnung. Gezeitenkraftwerke etc.
Länder-Filter 8.778 Unternehmen (OECD) Market Cap Filter 6.939 Unternehmen (>200 Mio.€) ALPORA Sustainable Technologies Selektionskriterien Negativ ESG Industrie und Suchbegriff-Filter 4.687 Unternehmen Die Anzahl der Unternehmen in den OECD-Ländern ist gefiltert entlang definierter ESG-Kriterien Zusätzlicher 2.034 Unternehmen Datenfilter Branchen und Aktivitäten, die nicht den ESG-Kriterien entsprechen, werden entfernt (Negativfilter). Nur Firmen, die in der ausgewählten Positiver ESG Suchbegriff.-Filter 544 Unternehmen Sustainable Technology-Felder werden für die weitere Analyse berücksichtigt (Positivfilter). F&E-/ Mitarbeiter- Die verbleibenden Unternehmen werden hinscihtlich ihrer Filter 152 Unternehmen Innovationskraft bewertet (siehe nächste Folie). Portfolio 30-40 Unternehmen * Anzahl an Unternehmen ist exemplarisch und kann von Jahr zu Jahr variieren
ALPORA Sustainable Technologies Nachhaltige Technologie-Führer + Exploit Explore Innovation Innovation Verbessern der Innovationsprozesse, Suche nach neuen Märkten und um möglichst effizient zu innovieren Technologien, um die Zukunft zu antizipieren 8
ALPORA Sustainable Technologies Wie wir innovative nachhaltige Technologie-Führer finden Die innovativsten nachhaltigen Technologieführer werden durch die Anwendung von ALPORAs quantitativem Innovationsmessansatz identifiziert. ∑ =1 max ℎ = max , , ∑ =1 9
ALPORA Sustainable Technologies Explore Innovation: Beispiel bzgl. Big Data Analytics Big Data Analytics 19 Biokraftstoff-Innovationsfelder durch Nutzung des 15. New methods for bioethanol production from glucoses NETCULATORs 14. New methods for the separation of different substances 3. Collection of new production methods for diverse biofuels Identifikation von 3,979 9. Metabolic engineering and genomic characteristics of bacteria 8. Biomethane and other biogases wissenschaftlichen 19. New chemical applications for lignin 4. Microalgae for biofuels Publikationen bzgl. “biofuel OR 11. Crops in the production of biofuels 10. Lipid production and applications in the field of biofuels biodiesel OR bioethanol OR 7. Processing Agro-Wastes into biofuels biomethane” 12. Chemical applications for glycerol 2. Economic influences of biofuels 16. Enzyme Immobilization 6. Optimization, processing and 18. Corrosion of metals in contact with characeristics of biodiesels biodiesel 17. Soot behaviour of biofuels 5. Acid based catalysis 1. Characteristics of biofuels, e.g. emissions and performance 10
Investment Prozess Strukturierter 5-Schritt Investment Prozess Prozess-Schritte Aktivitäten 1 Breites Screening des Marktes Universum definieren 2 ESG basiertes negativ/positiv Screening Nachhaltigkeit sicherstellen 3 Berechnung der Innovationseffizienz ALPORA Methode anwenden 4 Fundamental Analyse Bilanz überprüfen Portfolio aus circa 30 innovativen 5 Portfolio Konstruktion nachhaltigen Technologie-Führern 11
Invest in Innovation Top 10 Unternehmen Unternehmen Land Industrie Markt-Kapitalisierung (EUR) ARENA PHARMACEUTICALS INC UNITED STATES Biotechnology 2.724 ARENDALS FOSSEKOMPANI ASA NORWAY Industrial Conglomerates 903 Cropenergies AG GERMANY Oil, Gas & Consumable Fuels 748 EAST JAPAN RAILWAY CO JAPAN Road & Rail 17.431 Ence Energia y Celulosa SPAIN Paper & Forest Products 656 MERCK & CO. INC. UNITED STATES Pharmaceuticals 176.917 Svenska Cellulosa SWEDEN Paper & Forest Products 7.416 Independent Power and Renewable TERNA ENERGY SA GREECE 1.112 Electricity Producers United Utilities Group UNITED KINGDOM Water Utilities 6.723 VANDA PHARMACEUTICALS INC UNITED STATES Biotechnology 570 12
ALPORA Sustainable Technologies Schlüsselkennzahlen Das Portfolio weist die folgenden Merkmale auf: Market Capitalization Number Companies Proportion Large Caps (>10 Mrd.€) 9 32,1% Mid Caps (1-10 Mrd.€) 11 39,3% Small Caps (
ALPORA Sustainable Technologies Zusammenfassung Fonds-Überblick Investition in die innovativsten börsennotierten nachhaltigen Strategie Technologieführer Typ Long-Only Aktien-Fonds Benchmark Nicht fixiert Vehikel UCITS Fonds Rendite seit Jahresanfang 2021: +5,0% Lancierungs-Datum 31. Dezember, 2020 Rahmenbedingungen Region OECD Industrieländer Anzahl an Ca. 30 Titel Unternehmen Hedging Keine Absicherungen Stand: 05. Februar 2021, Quelle: Bloomberg 14
ALPORA Sustainable Technologies Stammdaten Anlagekategorie Aktien Global ESG Fondsvolumen Euro 3 Mio. Fondsgesellschaft Inter-Portfolio Verwaltungsgesellschaft S.A. Fondsmanager Freie Internationale Sparkasse S.A. Vertriebszulassung Luxemburg, Deutschland, Österreich Geschäftsjahr 01.05.-30.04. Auflegungsdatum 31.12.2020 Anteilsklassen ALPORA Sustainable Technologie A ALPORA Sustainable Technologie X ALPORA Sustainable Technologie Y WKN / ISIN A2QLEP / LU2270686129 A2QLEQ / LU2270686392 A2QLEU / LU2270686715 Ausschüttungsart ausschüttend thesaurierend thesaurierend Letzte Ausschüttung - - - Fondswährung Euro Euro Euro Mindestanlage keine keine 100.000,00 Euro Ausgabeaufschlag bis zu 5% bis zu 5% Managementvergütung 1,00% p.a. 1,10% p.a. 0,50% p.a. Vertriebsprovision bis zu 0,75% p.a. keine keine 15
Kontaktieren Sie uns gerne: Torben Gerber T +49 40 609 421 -492 M +49 173 5222 412 CAPATICO GmbH E t.gerber@capatico.com Portfolio Solutions & Communication Hans-Henny-Jahnn-Weg 17 22085 Hamburg Germany Internet: www.capatico.com Jürgen Rittenauer T +49 40 609 421 -495 E j.rittenauer@capatico.com
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ALPORA Sustainable Technologies Länder-Allokation Das Portfolio weist in Bezug auf die Länderallokation die folgenden Merkmale auf: Anzahl Portfolio-Unternehmen je Land 0 2 4 6 8 10 12 UNITED STATES JAPAN SWEDEN GERMANY SPAIN GREECE NORWAY UNITED KINGDOM SWITZERLAND CANADA AUSTRIA FRANCE DENMARK FINLAND 18
ALPORA Sustainable Technologies Branchen-Allokation Das Portfolio weist in Bezug auf die Branchenzuordnung die folgenden Merkmale auf: Anzahl Portfolio-Unternehmen je Industrie 0 2 4 6 8 10 12 Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences Utilities Materials Capital Goods Energy Transportation Technology Hardware & Equipment Commercial & Professional Services Health Care Equipment & Services Food &Beverage 19
ALPORA Sustainable Technologies Portfolio Einblicke: Terna Energy Unternehmen Innovations-Fokus Investment-Logik Terna Energy ist ein führendes Fokus auf neue Technologien zur Terna Energy ist auf dem Gebiet der Unternehmen im Bereich der effizienten Energieerzeugung und - erneuerbaren Energielösungen sehr gut sauberen Stromerzeugung und speicherung durch Nutzung positioniert. Energiespeichertechnologien. verschiedener Energiequellen. Aktiv in den Bereichen Windenergie, Entwicklung neuer Technologien zur Erhebliches Wachstumspotenzial Wasserkraftprojekte, Solarenergie sowie Nutzung von Abfall und Biomasse für eine von Lösungen für erneuerbare Waste-to-Energy- und Biomasse-Projekte. nachhaltige Energiegewinnung. Energien. 20
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