Deka ETFs. Rentenfonds im Überblick - Börsengehandelte Indexfonds von Deka Investment.
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Deka ETFs.
Rentenfonds im Überblick.
Börsengehandelte Indexfonds von Deka Investment.
DekaBank
Deutsche Girozentrale
Wertarbeit für Ihr Geld.
Börsengehandelte Rentenfonds von Deka Investment.
Fondsinformationen. WKN. ISIN. ETF iNAV
Bloomberg. Bloomberg.
Europäische Staatsanleihen.
Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF ETF L11 DE 000 ETF L11 0 ETFES11 GY IES11
Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF ETF L12 DE 000 ETF L12 8 ETFES13 GY IES13
Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF ETF L13 DE 000 ETF L13 6 ETFES35 GY IES35
Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF ETF L14 DE 000 ETF L14 4 ETFES57 GY IES57
Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF ETF L15 DE 000 ETF L15 1 ETFES71 GY IES71
Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF ETF L16 DE 000 ETF L16 9 ETFES10 GY IES10
Deutsche Staatsanleihen.
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany UCITS ETF ETF L17 DE 000 ETF L17 7 ETFGS11 GY IGS11
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 UCITS ETF ETF L18 DE 000 ETF L18 5 ETFGS13 GY IGS13
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 UCITS ETF ETF L19 DE 000 ETF L19 3 ETFGS35 GY IGS35
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 5-10 UCITS ETF ETF L20 DE 000 ETF L20 1 ETFGS51 GY IGS51
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+ UCITS ETF ETF L21 DE 000 ETF L21 9 ETFGS10 GY IGS10
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market UCITS ETF ETF L22 DE 000 ETF L22 7 ETFGSMM GY IGSMM
Französische Staatsanleihen.
Deka Deutsche Börse EUROGOV® France UCITS ETF ETF L42 DE 000 ETF L42 5 ETFFS11 GY IETFFS11
Deka Deutsche Börse EUROGOV® France 1-3 UCITS ETF ETF L39 DE 000 ETF L39 1 ETFFS13 GY IETFFS13
Deka Deutsche Börse EUROGOV® France 3-5 UCITS ETF ETF L40 DE 000 ETF L40 9 ETFFS35 GY IETFFS35
Deka Deutsche Börse EUROGOV® France 5-10 UCITS ETF ETF L41 DE 000 ETF L41 7 ETFFS51 GY IETFFS51
Jumbo Pfandbriefe.
Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF ETF L35 DE 000 ETF L35 9 ETFIBOXG GY IBOXGC
Unternehmensanleihen.
Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF ETF L37 DE 000 ETF L37 5 ETFLCD GY IETFLCD
Deka iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF ETF L38 DE 000 ETF L38 3 EFQ8 GY ILCDNF
Stand 01.2014. Rechtliche Hinweise:
Die hier enthaltenen Informationen und Angaben verfolgen nicht das Ziel, den Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten zu fördern, und sind daher auch nicht als ein solches
Angebot zu verstehen. Alle Informationen und Daten sind ausschließlich für Informationszwecke bestimmt. Sie stellen keine Vorschläge, Empfehlungen oder gar Anregungen zum
Investieren in Finanzinstrumente dar. Gegebenenfalls genannte Zahlen sind nicht verbindlich. Die Deka Investment GmbH haftet nicht für Entscheidungen, die auf Basis der hier
enthaltenen Informationen getroffen wurden oder werden. Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH sind die wesentlichen
Anlegerinformationen und Verkaufsprospekte die Sie in deutscher Sprache und in elektronischer Form sowie in Druckform bei der Deka Investment GmbH, Wilhelm-Wagenfeld-Straße 20,
D-80807 München erhalten. Gegebenenfalls sollten Sie vor einer Anlage Ihren Finanz-, Rechts- oder Steuerberater zu Rate ziehen. Deutsche Börse EUROGOV® ist eine eingetragene
Marke der Deutsche Börse AG. Die Finanzinstrumente Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany UCITS ETF, Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 UCITS ETF, Deka Deutsche
Börse EUROGOV® Germany 3-5 UCITS ETF, Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 5-10 UCITS ETF, Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+ UCITS ETF, Deka Deutsche Börse
EUROGOV® Germany Money Market UCITS ETF, Deka Deutsche Börse EUROGOV® France UCITS ETF, Deka Deutsche Börse EUROGOV® France 1-3 UCITS ETF, Deka Deutsche Börse
EUROGOV® France 3-5 UCITS ETF und Deka Deutsche Börse EUROGOV® France 5-10 UCITS ETF werden von der Deutsche Börse AG nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eineETF Reuters. iNAV Ertrags- UCITS IV. Fondswährung. Management Fee. Replikation.
Reuters. verwendung.
ETFES11.DE IES11.DE Ausschüttend Ja EUR 0,15 % Physisch
ETFES13.DE IES13.DE Ausschüttend Ja EUR 0,15 % Physisch
ETFES35.DE IES35.DE Ausschüttend Ja EUR 0,15 % Physisch
ETFES57.DE IES57.DE Ausschüttend Ja EUR 0,15 % Physisch
ETFES71.DE IES71.DE Ausschüttend Ja EUR 0,15 % Physisch
ETFES10.DE IES10.DE Ausschüttend Ja EUR 0,15 % Physisch
ETFGS11.DE IGS11.DE Ausschüttend Ja EUR 0,15 % Physisch
ETFGS13.DE IGS13.DE Ausschüttend Ja EUR 0,15 % Physisch
ETFGS35.DE IGS35.DE Ausschüttend Ja EUR 0,15 % Physisch
ETFGS51.DE IGS51.DE Ausschüttend Ja EUR 0,15 % Physisch
ETFGS10.DE IGS10.DE Ausschüttend Ja EUR 0,15 % Physisch
ETFGSMM.DE IGSMM.DE Ausschüttend Ja EUR 0,12 % Physisch
ETFFS11.DE IETFFS11.DE Ausschüttend Ja EUR 0,15 % Physisch
ETFFS13.DE IETFFS13.DE Ausschüttend Ja EUR 0,15 % Physisch
ETFFS35.DE IETFFS35.DE Ausschüttend Ja EUR 0,15 % Physisch
ETFFS51.DE IETFFS51.DE Ausschüttend Ja EUR 0,15 % Physisch
ETFIBOXGC.DE IBOXGC.DE Ausschüttend Ja EUR 0,09 % Physisch
ETFLCD.DE IETFLCD.DE Ausschüttend Ja EUR 0,20 % Physisch
ETFLCDNF.DE ILCDNF.DE Ausschüttend Ja EUR 0,20 % Physisch
andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber
Dritten nicht für etwaige Fehler in dem Index. Gemäß InvG darf die Gesellschaft in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland und der französischen Republik
mehr als 35 % des Wertes des Sondervermögens anlegen. iBoxx ist eine eingetragene Marke der International Index Company Limited (IIC) und wurde zur Verwendung durch die
Deka Investment GmbH lizenziert. IIC nimmt keine Genehmigung, Billigung oder Empfehlung von Deka Investment GmbH sowie aller Fonds, auf die an dieser Stelle Bezug genommen
wird vor. Die Produkte werden von IIC nicht unterstützt oder verkauft, und IIC gibt keine Zusicherung für die Eignung von Anlagen in die Produkte ab. Bei den genannten Sonderver-
mögen handelt es sich um Indexfonds, die einen von der BaFin anerkannten Index abbilden. Anleger sollten sich bei Zeichnung und Kauf von Fondsanteilen bewusst sein, dass dieses
Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, im schlimmsten Fall kann es zu einem Totalverlust
kommen. Durch die Abbildung eines ganzen Index weisen ETFs eine breite Risikostreuung auf. Gleichwohl sind auch ETFs mit einem gewissen Anlagerisiko behaftet. Anleger sollten sich
bei Zeichnung und Kauf von Fondsanteilen bewusst sein, dass bei negativer Indexentwicklung die Rückzahlung unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann.Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10
UCITS ETF
Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger.
Für diese Information verantwortlich ist die DekaBank Deutsche Girozentrale. Bei der auflegenden Gesellschaft handelt es sich um die Deka Investment
GmbH.
Der Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die
Performance des Markit iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index (Preisindex) nachbildet. Die Indexkomponenten
stellen eine Auswahl aus dem Markit iBoxx € Benchmark Indexuniversum dar. Aufbauend auf den unterlegten
Auswahlkriterien, werden die Indexkomponenten nach Art der Anleihe, Laufzeit und Anzahl der ausstehenden Anteile
bewertet und selektiert.
Fondsinformationen Handelsinformationen
Zugrundeliegender Markit iBoxx € Liquid WKN ETFL11
Referenzindex Sovereign Diversified 1-10
ISIN DE000ETFL110
Anfängliches Abbildungs- 1:1
verhältnis ETF/Index Börse Xetra®, Stuttgart
Abbildungsart Volle Replikation Bloomberg ETFES11
Art des Fonds Rentenindex- Reuters ETFES11.DE
Sondervermögen XETRA®-Kürzel EL4K
OGAW/UCITS IV ja Designated Sponsors Commerzbank
Gebundenes Vermögen Aufnahme möglich Handelszeiten 09:00 Uhr - 17:30 Uhr
Fondswährung EUR Ind. NAV Bloomberg IES11
Handelswährung EUR Ind. NAV Reuters IES11.DE
Auflagedatum 2. März 09
Geschäftsjahr 01. März - 28. Februar Top 10 Holdings*
Ertragsverwendung Ausschüttend FRANCE O.A.T. 1.75% 14-25/11/2024 5,86 %
Ausschüttungstermin 10.04. FRANCE O.A.T. 0.5% 15-25/05/2025 5,24 %
(optional 10.7., 10.10., DEUTSCHLAND REP 0.5% 16-15/02/2026 5,16 %
10.01.)
DEUTSCHLAND REP 0.25% 17-15/02/2027 5,01 %
Letzter Betrag 0,00 EUR / 10. April 18
DEUTSCHLAND REP 0.5% 17-15/08/2027 4,92 %
Ausgabeaufschlag / 0,00 % (im Börsenhandel)
Rücknahmeabschlag SPANISH GOVT 2.75% 14-31/10/2024 4,89 %
Laufende Kosten* 0,15 % DEUTSCHLAND REP 0% 16-15/08/2026 4,74 %
Fondsvolumen 41.004.943 EUR FRANCE O.A.T. 1% 17-25/05/2027 4,66 %
Net Asset Value 113,72 EUR SPANISH GOVT 1.4% 14-31/01/2020 4,58 %
Verwahrstelle DekaBank SPANISH GOVT 1.3% 16-31/10/2026 4,50 %
* Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im vergangenen * Die Darstellung der Top Holdings und der Fondszusammensetzung
Geschäftsjahr an. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Sollte noch bezieht sich auf den angegebenen Stichtag und kann sich im Zeitablauf
kein abgeschlossenes Geschäftsjahr vorliegen, basieren die Kosten auf ändern.
Schätzwerten.
Risikohinweis
Zusammensetzung des Fonds
‡ Anleger sollten sich bei Zeichnung und Kauf von
Fondsanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse
Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen
unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, im
schlimmsten Fall kann es zu einem Totalverlust kommen.
Stand 18.06.2018 Seite 1 von 3Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10
UCITS ETF
Historische Performance* des Fonds/des Index in % Historische Entwicklung* des Fonds
Fonds Fonds Index
(netto)**
1 Jahr -0,3 0,4 0,6
(19.06.2017 - 18.06.2018)
3 Jahre 6,2 7,0 7,5
(19.06.2015 - 18.06.2018)
5 Jahre 17,8 18,9 19,7
(19.06.2013 - 18.06.2018)
19.06.2017 - 18.06.2018 -0,3 0,4 0,6
17.06.2016 - 16.06.2017 -0,5 0,2 0,3 *Berechnung der Performancedaten des Fonds nach BVI-Methode und
auf Basis der Fondswährung des jeweiligen ETF.
18.06.2015 - 17.06.2016 5,9 6,6 6,7 Quelle: DekaBank
19.06.2014 - 18.06.2015 2,7 3,4 3,6 Die Darstellung der 5-Jahres-Wertentwicklung bezieht sich auf den
Zeitraum von 19. Juni 2013 bis 18. Juni 2018. Die Wertentwicklung
19.06.2013 - 18.06.2014 6,7 7,4 7,5 in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die
zukünftige Wertentwicklung.
* Berechnung der Performancedaten nach BVI-Methode und auf Basis
der Fondswährung des jeweiligen ETFs. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige
Wertentwicklung. Index-Kennzahlen
** Netto-Fondsperformance: Neben den auf Fondsebene anfallenden Rendite (%) 0,6583
Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag
von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Duration (Jahre) 6,8927
Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,3045 % (=
30,45 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von Modified Duration (Jahre) 6,8425
0,0890 % (= 8,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von
0,3045 % (= 30,45 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach Kupon (%) 1,0328
depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die
Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das
Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle. Restlaufzeit (Jahre) 7,1699
Quelle: DekaBank
Konvexität 58,9693
ETF-Kennzahlen Quelle: MARKIT Stand: 18.06.2018
Tracking Error p.a. 0,07
Volatilität 90 Tage 1,82
Volatilität 250 Tage 2,74
Solvabilitätskennziffer 1,94 %
Indexsystematik ‡ Die Auswahlliste für die Indextitel beruht auf Basis des
Markit iBoxx € Benchmark Indexuniversums.
‡ Das Anlageuniversum beinhaltet alle in Euro lautenden
Staatsanleihen von Staaten der Euro-Zone (aktuell Belgien,
Deutschland, Irland, Griechenland, Spanien, Frankreich,
Italien, Zypern, Luxemburg, Malta, Niederlande,
Österreich, Portugal, Slowenien und Finnland) mit einer
Restlaufzeit von 1-10 Jahren.
‡ Die Anzahl der Titel im Index ist auf 25 begrenzt,
gleichzeitig dürfen von einem Land im Index maximal 4
Titel bzw. 20% enthalten sein.
Stand 18.06.2018 Seite 2 von 3Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10
UCITS ETF
Was sind ETFs? Informationen zu den Deka ETF-Experten
ETFs sind passiv gemanagte börsengehandelte Indexfonds, Deka ETFs leisten Wertarbeit für Ihr Geld. Mit
die Indizes präzise abbilden und die Vorteile von Aktien maßgeschneiderten Produkten und Serviceleistungen rund
und Indexfonds miteinander verbinden. Durch ihr breites um börsengehandelte Indexfonds, die speziell auf die
Einsatzspektrum können marktorientierte Bedürfnisse deutscher Investoren ausgelegt sind, machen
Anlagestrategien erheblich einfacher und effizienter wir das Qualitätsmerkmal „Made in Germany“ auch im
umgesetzt werden. Finanzbereich erfahrbar.
Die von der Deka Investment GmbH gemanagten Fonds
investieren grundsätzlich nicht in Unternehmen, die Anti-
Deka ETF Eigenschaften Personen-Minen oder Cluster-Munition („Streubomben“)
gemäß der Oslo-Konvention über Streumunition
herstellen. Zudem emittiert die Deka Investment keine
‡ Volle Replikation: Indexabbildung mit den original Produkte, die die Preisentwicklung von
Wertpapieren ermöglicht eine eindeutige Grundnahrungsmitteln abbilden.
Fondszusammensetzung und einen geringen Tracking-
Error. Die Deka Investment GmbH hat von Principles for
Responsible Investment (PRI) für den übergreifenden
‡ Volle Transparenz: Ob Fondszusammensetzung, Ansatz zur Verankerung von verantwortlichem Investieren
Gebührenstruktur oder Preisstellung und Handel an der die Bestnote A+ 2017 verliehen bekommen. Die Deka
Börse - Deka ETFs sorgen für Transparenz. Investment hat diese Prinzipien für verantwortliches
Investieren 2012 unterzeichnet.
‡ Volle Flexibilität: Niedrige Gebühren, flexible
Handelbarkeit und hohe Liquidität machen Deka ETFs zu
vielseitigen Investmentinstrumenten. Kontakt
‡ Voller Service: Durch passgenaue persönliche Deka Investment GmbH
Information, praktische Online-Tools und individualisierte Mainzer Landstraße 16
Reportings bieten die Deka ETF-Experten umfassende 60325 Frankfurt
Serviceleistungen.
Postanschrift:
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt
Telefon: +49 (0)69 7147 - 2654
Telefax: +49 (0)69 7147 - 1143
www.deka-etf.de
iBoxx ist eine eingetragene Marke der International Index Company Limited (IIC) und wurde zur Verwendung durch die Deka Investment GmbH lizenziert. IIC
nimmt keine Genehmigung, Billigung oder Empfehlung von Deka Investment GmbH sowie aller Fonds, auf die an dieser Stelle Bezug genommen wird, vor.
Die Produkte werden von IIC nicht unterstützt oder verkauft, und IIC gibt keine Zusicherung für die Eignung von Anlagen in die Produkte ab. Bei den
genannten Sondervermögen handelt es sich um Indexfonds, die einen von der BaFin anerkannten Index abbilden.
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen
sowie der jeweilige Verkaufsprospekt und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache und in elektronischer Form sowie in Druckform bei der Deka
Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main erhalten.
Stand 18.06.2018 Seite 3 von 3Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-3
UCITS ETF
Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger.
Für diese Information verantwortlich ist die DekaBank Deutsche Girozentrale. Bei der auflegenden Gesellschaft handelt es sich um die Deka Investment
GmbH.
Der Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die
Performance des Markit iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-3 Index (Preisindex) nachbildet. Die Indexkomponenten
stellen eine Auswahl aus dem Markit iBoxx € Benchmark Indexuniversum dar. Aufbauend auf den unterlegten
Auswahlkriterien, werden die Indexkomponenten zusätzlich nach Art der Anleihe, Laufzeit und Anzahl der ausstehenden
Anteile bewertet und selektiert.
Fondsinformationen Handelsinformationen
Zugrundeliegender Markit iBoxx € Liquid WKN ETFL12
Referenzindex Sovereign Diversified 1-3
ISIN DE000ETFL128
Anfängliches Abbildungs- 1:1
verhältnis ETF/Index Börse Xetra®, Stuttgart
Abbildungsart Volle Replikation Bloomberg ETFES13
Art des Fonds Rentenindex- Reuters ETFES13.DE
Sondervermögen XETRA®-Kürzel EL4L
OGAW/UCITS IV ja Designated Sponsors Commerzbank
Gebundenes Vermögen Aufnahme möglich Handelszeiten 09:00 Uhr - 17:30 Uhr
Fondswährung EUR Ind. NAV Bloomberg IES13
Handelswährung EUR Ind. NAV Reuters IES13.DE
Auflagedatum 2. März 09
Geschäftsjahr 01. März - 28. Februar Top 10 Holdings*
Ertragsverwendung Ausschüttend FRANCE O.A.T. 0% 16-25/05/2021 5,60 %
Ausschüttungstermin 10.04. FRANCE O.A.T. 0% 17-25/02/2020 5,20 %
(optional 10.7., 10.10., SPANISH GOVT 1.4% 14-31/01/2020 5,04 %
10.01.)
SPANISH GOVT 0.75% 16-30/07/2021 4,83 %
Letzter Betrag 0,00 EUR / 10. April 18
FRANCE O.A.T. 0.25% 15-25/11/2020 4,73 %
Ausgabeaufschlag / 0,00 % (im Börsenhandel)
Rücknahmeabschlag BELGIAN 0318 3.75% 10-28/09/2020 4,59 %
Laufende Kosten* 0,15 % BUNDESOBL-173 0% 16-09/04/2021 4,53 %
Fondsvolumen 111.768.132 EUR FRANCE O.A.T. 0% 15-25/05/2020 4,35 %
Net Asset Value 98,39 EUR BUNDESOBL-171 0% 15-17/04/2020 4,30 %
Verwahrstelle DekaBank SPANISH GOVT 1.15% 15-30/07/2020 4,21 %
* Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im vergangenen * Die Darstellung der Top Holdings und der Fondszusammensetzung
Geschäftsjahr an. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Sollte noch bezieht sich auf den angegebenen Stichtag und kann sich im Zeitablauf
kein abgeschlossenes Geschäftsjahr vorliegen, basieren die Kosten auf ändern.
Schätzwerten.
Risikohinweis
Zusammensetzung des Fonds
‡ Anleger sollten sich bei Zeichnung und Kauf von
Fondsanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse
Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen
unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, im
schlimmsten Fall kann es zu einem Totalverlust kommen.
Stand 18.06.2018 Seite 1 von 3Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-3
UCITS ETF
Historische Performance* des Fonds/des Index in % Historische Entwicklung* des Fonds
Fonds Fonds Index
(netto)**
1 Jahr -1,1 -0,4 -0,3
(19.06.2017 - 18.06.2018)
3 Jahre -0,5 0,4 0,8
(19.06.2015 - 18.06.2018)
5 Jahre 2,9 3,9 4,6
(19.06.2013 - 18.06.2018)
19.06.2017 - 18.06.2018 -1,1 -0,4 -0,3
17.06.2016 - 16.06.2017 -0,7 -0,0 0,1 *Berechnung der Performancedaten des Fonds nach BVI-Methode und
auf Basis der Fondswährung des jeweiligen ETF.
18.06.2015 - 17.06.2016 0,2 0,9 1,0 Quelle: DekaBank
19.06.2014 - 18.06.2015 0,1 0,8 0,9 Die Darstellung der 5-Jahres-Wertentwicklung bezieht sich auf den
Zeitraum von 19. Juni 2013 bis 18. Juni 2018. Die Wertentwicklung
19.06.2013 - 18.06.2014 2,0 2,7 2,8 in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die
zukünftige Wertentwicklung.
* Berechnung der Performancedaten nach BVI-Methode und auf Basis
der Fondswährung des jeweiligen ETFs. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige
Wertentwicklung. Index-Kennzahlen
** Netto-Fondsperformance: Neben den auf Fondsebene anfallenden Rendite (%) -0,2774
Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag
von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Duration (Jahre) 2,3853
Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,3045 % (=
30,45 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von Modified Duration (Jahre) 2,3916
0,0890 % (= 8,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von
0,3045 % (= 30,45 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach Kupon (%) 1,1861
depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die
Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das
Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle. Restlaufzeit (Jahre) 2,4198
Quelle: DekaBank
Konvexität 8,4867
ETF-Kennzahlen Quelle: MARKIT Stand: 18.06.2018
Tracking Error p.a. 0,07
Volatilität 90 Tage 0,73
Volatilität 250 Tage 0,82
Solvabilitätskennziffer 1,82 %
Indexsystematik ‡ Die Auswahlliste für die Indextitel beruht auf Basis des
Markit iBoxx € Benchmark Indexuniversums.
‡ Das Anlageuniversum beinhaltet alle in Euro lautenden
Staatsanleihen von Staaten der Euro-Zone (aktuell Belgien,
Deutschland, Irland, Griechenland, Spanien, Frankreich,
Italien, Zypern, Luxemburg, Malta, Niederlande,
Österreich, Portugal, Slowenien und Finnland) mit einer
Restlaufzeit von 1-3 Jahren.
‡ Die Anzahl der Titel im Index ist auf 25 begrenzt,
gleichzeitig dürfen von einem Land im Index maximal 4
Titel bzw. 20% enthalten sein.
Stand 18.06.2018 Seite 2 von 3Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-3
UCITS ETF
Was sind ETFs? Informationen zu den Deka ETF-Experten
ETFs sind passiv gemanagte börsengehandelte Indexfonds, Deka ETFs leisten Wertarbeit für Ihr Geld. Mit
die Indizes präzise abbilden und die Vorteile von Aktien maßgeschneiderten Produkten und Serviceleistungen rund
und Indexfonds miteinander verbinden. Durch ihr breites um börsengehandelte Indexfonds, die speziell auf die
Einsatzspektrum können marktorientierte Bedürfnisse deutscher Investoren ausgelegt sind, machen
Anlagestrategien erheblich einfacher und effizienter wir das Qualitätsmerkmal „Made in Germany“ auch im
umgesetzt werden. Finanzbereich erfahrbar.
Die von der Deka Investment GmbH gemanagten Fonds
investieren grundsätzlich nicht in Unternehmen, die Anti-
Deka ETF Eigenschaften Personen-Minen oder Cluster-Munition („Streubomben“)
gemäß der Oslo-Konvention über Streumunition
herstellen. Zudem emittiert die Deka Investment keine
‡ Volle Replikation: Indexabbildung mit den original Produkte, die die Preisentwicklung von
Wertpapieren ermöglicht eine eindeutige Grundnahrungsmitteln abbilden.
Fondszusammensetzung und einen geringen Tracking-
Error. Die Deka Investment GmbH hat von Principles for
Responsible Investment (PRI) für den übergreifenden
‡ Volle Transparenz: Ob Fondszusammensetzung, Ansatz zur Verankerung von verantwortlichem Investieren
Gebührenstruktur oder Preisstellung und Handel an der die Bestnote A+ 2017 verliehen bekommen. Die Deka
Börse - Deka ETFs sorgen für Transparenz. Investment hat diese Prinzipien für verantwortliches
Investieren 2012 unterzeichnet.
‡ Volle Flexibilität: Niedrige Gebühren, flexible
Handelbarkeit und hohe Liquidität machen Deka ETFs zu
vielseitigen Investmentinstrumenten. Kontakt
‡ Voller Service: Durch passgenaue persönliche Deka Investment GmbH
Information, praktische Online-Tools und individualisierte Mainzer Landstraße 16
Reportings bieten die Deka ETF-Experten umfassende 60325 Frankfurt
Serviceleistungen.
Postanschrift:
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt
Telefon: +49 (0)69 7147 - 2654
Telefax: +49 (0)69 7147 - 1143
www.deka-etf.de
iBoxx ist eine eingetragene Marke der International Index Company Limited (IIC) und wurde zur Verwendung durch die Deka Investment GmbH lizenziert. IIC
nimmt keine Genehmigung, Billigung oder Empfehlung von Deka Investment GmbH sowie aller Fonds, auf die an dieser Stelle Bezug genommen wird, vor.
Die Produkte werden von IIC nicht unterstützt oder verkauft, und IIC gibt keine Zusicherung für die Eignung von Anlagen in die Produkte ab. Bei den
genannten Sondervermögen handelt es sich um Indexfonds, die einen von der BaFin anerkannten Index abbilden.
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen
sowie der jeweilige Verkaufsprospekt und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache und in elektronischer Form sowie in Druckform bei der Deka
Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main erhalten.
Stand 18.06.2018 Seite 3 von 3Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 3-5
UCITS ETF
Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger.
Für diese Information verantwortlich ist die DekaBank Deutsche Girozentrale. Bei der auflegenden Gesellschaft handelt es sich um die Deka Investment
GmbH.
Der Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die
Performance des Markit iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 3-5 Index (Preisindex) nachbildet. Die Indexkomponenten
stellen eine Auswahl aus dem Markit iBoxx € Benchmark Indexuniversum dar. Aufbauend auf den unterlegten
Auswahlkriterien, werden die Indexkomponenten zusätzlich nach Art der Anleihe, Laufzeit und Anzahl der ausstehenden
Anteile bewertet und selektiert.
Fondsinformationen Handelsinformationen
Zugrundeliegender Markit iBoxx € Liquid WKN ETFL13
Referenzindex Sovereign Diversified 3-5
ISIN DE000ETFL136
Anfängliches Abbildungs- 1:1
verhältnis ETF/Index Börse Xetra®, Stuttgart
Abbildungsart Volle Replikation Bloomberg ETFES35
Art des Fonds Rentenindex- Reuters ETFES35.DE
Sondervermögen XETRA®-Kürzel EL4M
OGAW/UCITS IV ja Designated Sponsors Commerzbank
Gebundenes Vermögen Aufnahme möglich Handelszeiten 09:00 Uhr - 17:30 Uhr
Fondswährung EUR Ind. NAV Bloomberg IES35
Handelswährung EUR Ind. NAV Reuters IES35.DE
Auflagedatum 2. März 09
Geschäftsjahr 01. März - 28. Februar Top 10 Holdings*
Ertragsverwendung Ausschüttend FRANCE O.A.T. 4.25% 07-25/10/2023 7,30 %
Ausschüttungstermin 10.04. DEUTSCHLAND REP 1.75% 12-04/07/2022 7,26 %
(optional 10.7., 10.10., FRANCE O.A.T. 3% 12-25/04/2022 6,49 %
10.01.)
SPANISH GOVT 5.4% 13-31/01/2023 5,88 %
Letzter Betrag 0,35 EUR / 10. April 18
SPANISH GOVT 5.85% 11-31/01/2022 5,63 %
Ausgabeaufschlag / 0,00 % (im Börsenhandel)
Rücknahmeabschlag BUNDESOBL-120 0% 17-08/04/2022 5,01 %
Laufende Kosten* 0,15 % ITALY BTPS 2.15% 14-15/12/2021 4,94 %
Fondsvolumen 42.729.640 EUR ITALY BTPS 0.9% 17-01/08/2022 4,87 %
Net Asset Value 106,58 EUR ITALY BTPS 1.35% 15-15/04/2022 4,82 %
Verwahrstelle DekaBank BUNDESOBL-120 0% 17-07/10/2022 4,72 %
* Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im vergangenen * Die Darstellung der Top Holdings und der Fondszusammensetzung
Geschäftsjahr an. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Sollte noch bezieht sich auf den angegebenen Stichtag und kann sich im Zeitablauf
kein abgeschlossenes Geschäftsjahr vorliegen, basieren die Kosten auf ändern.
Schätzwerten.
Risikohinweis
Zusammensetzung des Fonds
‡ Anleger sollten sich bei Zeichnung und Kauf von
Fondsanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse
Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen
unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, im
schlimmsten Fall kann es zu einem Totalverlust kommen.
Stand 18.06.2018 Seite 1 von 3Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 3-5
UCITS ETF
Historische Performance* des Fonds/des Index in % Historische Entwicklung* des Fonds
Fonds Fonds Index
(netto)**
1 Jahr -1,0 -0,3 -0,2
(19.06.2017 - 18.06.2018)
3 Jahre 2,1 3,0 3,4
(19.06.2015 - 18.06.2018)
5 Jahre 10,1 11,1 11,9
(19.06.2013 - 18.06.2018)
19.06.2017 - 18.06.2018 -1,0 -0,3 -0,2
17.06.2016 - 16.06.2017 -0,3 0,4 0,6 *Berechnung der Performancedaten des Fonds nach BVI-Methode und
auf Basis der Fondswährung des jeweiligen ETF.
18.06.2015 - 17.06.2016 2,4 3,1 3,2 Quelle: DekaBank
19.06.2014 - 18.06.2015 1,1 1,8 2,0 Die Darstellung der 5-Jahres-Wertentwicklung bezieht sich auf den
Zeitraum von 19. Juni 2013 bis 18. Juni 2018. Die Wertentwicklung
19.06.2013 - 18.06.2014 5,2 5,9 6,1 in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die
zukünftige Wertentwicklung.
* Berechnung der Performancedaten nach BVI-Methode und auf Basis
der Fondswährung des jeweiligen ETFs. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige
Wertentwicklung. Index-Kennzahlen
** Netto-Fondsperformance: Neben den auf Fondsebene anfallenden Rendite (%) 0,1110
Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag
von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Duration (Jahre) 4,0787
Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,3045 % (=
30,45 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von Modified Duration (Jahre) 4,0722
0,0890 % (= 8,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von
0,3045 % (= 30,45 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach Kupon (%) 1,5642
depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die
Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das
Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle. Restlaufzeit (Jahre) 4,1994
Quelle: DekaBank
Konvexität 21,2630
ETF-Kennzahlen Quelle: MARKIT Stand: 18.06.2018
Tracking Error p.a. 0,10
Volatilität 90 Tage 1,37
Volatilität 250 Tage 1,74
Solvabilitätskennziffer 1,87 %
Indexsystematik ‡ Die Auswahlliste für die Indextitel beruht auf Basis des
Markit iBoxx € Benchmark Indexuniversums.
‡ Das Anlageuniversum beinhaltet alle in Euro lautenden
Staatsanleihen von Staaten der Euro-Zone (aktuell Belgien,
Deutschland, Irland, Griechenland, Spanien, Frankreich,
Italien, Zypern, Luxemburg, Malta, Niederlande,
Österreich, Portugal, Slowenien und Finnland) mit einer
Restlaufzeit von 3-5 Jahren.
‡ Die Anzahl der Titel im Index ist auf 25 begrenzt,
gleichzeitig dürfen von einem Land im Index maximal 4
Titel bzw. 20% enthalten sein.
Stand 18.06.2018 Seite 2 von 3Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 3-5
UCITS ETF
Was sind ETFs? Informationen zu den Deka ETF-Experten
ETFs sind passiv gemanagte börsengehandelte Indexfonds, Deka ETFs leisten Wertarbeit für Ihr Geld. Mit
die Indizes präzise abbilden und die Vorteile von Aktien maßgeschneiderten Produkten und Serviceleistungen rund
und Indexfonds miteinander verbinden. Durch ihr breites um börsengehandelte Indexfonds, die speziell auf die
Einsatzspektrum können marktorientierte Bedürfnisse deutscher Investoren ausgelegt sind, machen
Anlagestrategien erheblich einfacher und effizienter wir das Qualitätsmerkmal „Made in Germany“ auch im
umgesetzt werden. Finanzbereich erfahrbar.
Die von der Deka Investment GmbH gemanagten Fonds
investieren grundsätzlich nicht in Unternehmen, die Anti-
Deka ETF Eigenschaften Personen-Minen oder Cluster-Munition („Streubomben“)
gemäß der Oslo-Konvention über Streumunition
herstellen. Zudem emittiert die Deka Investment keine
‡ Volle Replikation: Indexabbildung mit den original Produkte, die die Preisentwicklung von
Wertpapieren ermöglicht eine eindeutige Grundnahrungsmitteln abbilden.
Fondszusammensetzung und einen geringen Tracking-
Error. Die Deka Investment GmbH hat von Principles for
Responsible Investment (PRI) für den übergreifenden
‡ Volle Transparenz: Ob Fondszusammensetzung, Ansatz zur Verankerung von verantwortlichem Investieren
Gebührenstruktur oder Preisstellung und Handel an der die Bestnote A+ 2017 verliehen bekommen. Die Deka
Börse - Deka ETFs sorgen für Transparenz. Investment hat diese Prinzipien für verantwortliches
Investieren 2012 unterzeichnet.
‡ Volle Flexibilität: Niedrige Gebühren, flexible
Handelbarkeit und hohe Liquidität machen Deka ETFs zu
vielseitigen Investmentinstrumenten. Kontakt
‡ Voller Service: Durch passgenaue persönliche Deka Investment GmbH
Information, praktische Online-Tools und individualisierte Mainzer Landstraße 16
Reportings bieten die Deka ETF-Experten umfassende 60325 Frankfurt
Serviceleistungen.
Postanschrift:
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt
Telefon: +49 (0)69 7147 - 2654
Telefax: +49 (0)69 7147 - 1143
www.deka-etf.de
iBoxx ist eine eingetragene Marke der International Index Company Limited (IIC) und wurde zur Verwendung durch die Deka Investment GmbH lizenziert. IIC
nimmt keine Genehmigung, Billigung oder Empfehlung von Deka Investment GmbH sowie aller Fonds, auf die an dieser Stelle Bezug genommen wird, vor.
Die Produkte werden von IIC nicht unterstützt oder verkauft, und IIC gibt keine Zusicherung für die Eignung von Anlagen in die Produkte ab. Bei den
genannten Sondervermögen handelt es sich um Indexfonds, die einen von der BaFin anerkannten Index abbilden.
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen
sowie der jeweilige Verkaufsprospekt und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache und in elektronischer Form sowie in Druckform bei der Deka
Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main erhalten.
Stand 18.06.2018 Seite 3 von 3Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7
UCITS ETF
Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger.
Für diese Information verantwortlich ist die DekaBank Deutsche Girozentrale. Bei der auflegenden Gesellschaft handelt es sich um die Deka Investment
GmbH.
Der Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die
Performance des Markit iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7 Index (Preisindex) nachbildet. Die Indexkomponenten
stellen eine Auswahl aus dem Markit iBoxx € Benchmark Indexuniversum dar. Aufbauend auf den unterlegten
Auswahlkriterien, werden die Indexkomponenten zusätzlich nach Art der Anleihe, Laufzeit und Anzahl der ausstehenden
Anteile bewertet und selektiert.
Fondsinformationen Handelsinformationen
Zugrundeliegender Markit iBoxx € Liquid WKN ETFL14
Referenzindex Sovereign Diversified 5-7
ISIN DE000ETFL144
Anfängliches Abbildungs- 1:1
verhältnis ETF/Index Börse Xetra®, Stuttgart
Abbildungsart Volle Replikation Bloomberg ETFES57
Art des Fonds Rentenindex- Reuters ETFES57.DE
Sondervermögen XETRA®-Kürzel EL4N
OGAW/UCITS IV ja Designated Sponsors Commerzbank
Gebundenes Vermögen Aufnahme möglich Handelszeiten 09:00 Uhr - 17:30 Uhr
Fondswährung EUR Ind. NAV Bloomberg IES57
Handelswährung EUR Ind. NAV Reuters IES57.DE
Auflagedatum 3. März 09
Geschäftsjahr 01. März - 28. Februar Top 10 Holdings*
Ertragsverwendung Ausschüttend DEUTSCHLAND REP 1% 15-15/08/2025 5,67 %
Ausschüttungstermin 10.04. SPANISH GOVT 4.65% 10-30/07/2025 5,47 %
(optional 10.7., 10.10., DEUTSCHLAND REP 0.5% 15-15/02/2025 5,46 %
10.01.)
FRANCE O.A.T. 6% 94-25/10/2025 5,38 %
Letzter Betrag 0,30 EUR / 10. April 18
SPANISH GOVT 2.75% 14-31/10/2024 5,19 %
Ausgabeaufschlag / 0,00 % (im Börsenhandel)
Rücknahmeabschlag SPANISH GOVT 4.4% 13-31/10/2023 5,16 %
Laufende Kosten* 0,15 % FRANCE O.A.T. 1.75% 14-25/11/2024 5,13 %
Fondsvolumen 92.362.449 EUR ITALY BTPS 2.5% 14-01/12/2024 5,05 %
Net Asset Value 114,33 EUR FRANCE O.A.T. 2.25% 13-25/05/2024 4,90 %
Verwahrstelle DekaBank FRANCE O.A.T. 0.5% 15-25/05/2025 4,58 %
* Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im vergangenen * Die Darstellung der Top Holdings und der Fondszusammensetzung
Geschäftsjahr an. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Sollte noch bezieht sich auf den angegebenen Stichtag und kann sich im Zeitablauf
kein abgeschlossenes Geschäftsjahr vorliegen, basieren die Kosten auf ändern.
Schätzwerten.
Risikohinweis
Zusammensetzung des Fonds
‡ Anleger sollten sich bei Zeichnung und Kauf von
Fondsanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse
Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen
unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, im
schlimmsten Fall kann es zu einem Totalverlust kommen.
Stand 18.06.2018 Seite 1 von 3Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7
UCITS ETF
Historische Performance* des Fonds/des Index in % Historische Entwicklung* des Fonds
Fonds Fonds Index
(netto)**
1 Jahr -0,5 0,2 0,4
(19.06.2017 - 18.06.2018)
3 Jahre 5,7 6,6 7,0
(19.06.2015 - 18.06.2018)
5 Jahre 18,7 19,7 20,5
(19.06.2013 - 18.06.2018)
19.06.2017 - 18.06.2018 -0,5 0,2 0,4
17.06.2016 - 16.06.2017 -0,2 0,5 0,7 *Berechnung der Performancedaten des Fonds nach BVI-Methode und
auf Basis der Fondswährung des jeweiligen ETF.
18.06.2015 - 17.06.2016 5,3 6,0 6,1 Quelle: DekaBank
19.06.2014 - 18.06.2015 2,7 3,4 3,5 Die Darstellung der 5-Jahres-Wertentwicklung bezieht sich auf den
Zeitraum von 19. Juni 2013 bis 18. Juni 2018. Die Wertentwicklung
19.06.2013 - 18.06.2014 8,0 8,7 8,8 in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die
zukünftige Wertentwicklung.
* Berechnung der Performancedaten nach BVI-Methode und auf Basis
der Fondswährung des jeweiligen ETFs. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige
Wertentwicklung. Index-Kennzahlen
** Netto-Fondsperformance: Neben den auf Fondsebene anfallenden Rendite (%) 0,5671
Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag
von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Duration (Jahre) 6,2152
Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,3045 % (=
30,45 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von Modified Duration (Jahre) 6,1744
0,0890 % (= 8,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von
0,3045 % (= 30,45 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach Kupon (%) 1,8814
depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die
Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das
Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle. Restlaufzeit (Jahre) 6,5859
Quelle: DekaBank
Konvexität 46,0671
ETF-Kennzahlen Quelle: MARKIT Stand: 18.06.2018
Tracking Error p.a. 0,12
Volatilität 90 Tage 1,77
Volatilität 250 Tage 2,61
Solvabilitätskennziffer 2,03 %
Indexsystematik ‡ Die Auswahlliste für die Indextitel beruht auf Basis des
Markit iBoxx € Benchmark Indexuniversums.
‡ Das Anlageuniversum beinhaltet alle in Euro lautenden
Staatsanleihen von Staaten der Euro-Zone (aktuell Belgien,
Deutschland, Irland, Griechenland, Spanien, Frankreich,
Italien, Zypern, Luxemburg, Malta, Niederlande,
Österreich, Portugal, Slowenien und Finnland) mit einer
Restlaufzeit von 5-7 Jahren.
‡ Die Anzahl der Titel im Index ist auf 25 begrenzt,
gleichzeitig dürfen von einem Land im Index maximal 4
Titel bzw. 20% enthalten sein.
Stand 18.06.2018 Seite 2 von 3Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7
UCITS ETF
Was sind ETFs? Informationen zu den Deka ETF-Experten
ETFs sind passiv gemanagte börsengehandelte Indexfonds, Deka ETFs leisten Wertarbeit für Ihr Geld. Mit
die Indizes präzise abbilden und die Vorteile von Aktien maßgeschneiderten Produkten und Serviceleistungen rund
und Indexfonds miteinander verbinden. Durch ihr breites um börsengehandelte Indexfonds, die speziell auf die
Einsatzspektrum können marktorientierte Bedürfnisse deutscher Investoren ausgelegt sind, machen
Anlagestrategien erheblich einfacher und effizienter wir das Qualitätsmerkmal „Made in Germany“ auch im
umgesetzt werden. Finanzbereich erfahrbar.
Die von der Deka Investment GmbH gemanagten Fonds
investieren grundsätzlich nicht in Unternehmen, die Anti-
Deka ETF Eigenschaften Personen-Minen oder Cluster-Munition („Streubomben“)
gemäß der Oslo-Konvention über Streumunition
herstellen. Zudem emittiert die Deka Investment keine
‡ Volle Replikation: Indexabbildung mit den original Produkte, die die Preisentwicklung von
Wertpapieren ermöglicht eine eindeutige Grundnahrungsmitteln abbilden.
Fondszusammensetzung und einen geringen Tracking-
Error. Die Deka Investment GmbH hat von Principles for
Responsible Investment (PRI) für den übergreifenden
‡ Volle Transparenz: Ob Fondszusammensetzung, Ansatz zur Verankerung von verantwortlichem Investieren
Gebührenstruktur oder Preisstellung und Handel an der die Bestnote A+ 2017 verliehen bekommen. Die Deka
Börse - Deka ETFs sorgen für Transparenz. Investment hat diese Prinzipien für verantwortliches
Investieren 2012 unterzeichnet.
‡ Volle Flexibilität: Niedrige Gebühren, flexible
Handelbarkeit und hohe Liquidität machen Deka ETFs zu
vielseitigen Investmentinstrumenten. Kontakt
‡ Voller Service: Durch passgenaue persönliche Deka Investment GmbH
Information, praktische Online-Tools und individualisierte Mainzer Landstraße 16
Reportings bieten die Deka ETF-Experten umfassende 60325 Frankfurt
Serviceleistungen.
Postanschrift:
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt
Telefon: +49 (0)69 7147 - 2654
Telefax: +49 (0)69 7147 - 1143
www.deka-etf.de
iBoxx ist eine eingetragene Marke der International Index Company Limited (IIC) und wurde zur Verwendung durch die Deka Investment GmbH lizenziert. IIC
nimmt keine Genehmigung, Billigung oder Empfehlung von Deka Investment GmbH sowie aller Fonds, auf die an dieser Stelle Bezug genommen wird, vor.
Die Produkte werden von IIC nicht unterstützt oder verkauft, und IIC gibt keine Zusicherung für die Eignung von Anlagen in die Produkte ab. Bei den
genannten Sondervermögen handelt es sich um Indexfonds, die einen von der BaFin anerkannten Index abbilden.
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen
sowie der jeweilige Verkaufsprospekt und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache und in elektronischer Form sowie in Druckform bei der Deka
Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main erhalten.
Stand 18.06.2018 Seite 3 von 3Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 7-10
UCITS ETF
Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger.
Für diese Information verantwortlich ist die DekaBank Deutsche Girozentrale. Bei der auflegenden Gesellschaft handelt es sich um die Deka Investment
GmbH.
Der Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die
Performance des Markit iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 7-10 Index (Preisindex) nachbildet. Die Indexkomponenten
stellen eine Auswahl aus dem Markit iBoxx € Benchmark Indexuniversum dar. Aufbauend auf den unterlegten
Auswahlkriterien, werden die Indexkomponenten zusätzlich nach Art der Anleihe, Laufzeit und Anzahl der ausstehenden
Anteile bewertet und selektiert.
Fondsinformationen Handelsinformationen
Zugrundeliegender Markit iBoxx € Liquid WKN ETFL15
Referenzindex Sovereign Diversified 7-10
ISIN DE000ETFL151
Anfängliches Abbildungs- 1:1
verhältnis ETF/Index Börse Xetra®, Stuttgart
Abbildungsart Volle Replikation Bloomberg ETFES71
Art des Fonds Rentenindex- Reuters ETFES71.DE
Sondervermögen XETRA®-Kürzel EL4P
OGAW/UCITS IV ja Designated Sponsors Commerzbank
Gebundenes Vermögen Aufnahme möglich Handelszeiten 09:00 Uhr - 17:30 Uhr
Fondswährung EUR Ind. NAV Bloomberg IES71
Handelswährung EUR Ind. NAV Reuters IES71.DE
Auflagedatum 3. März 09
Geschäftsjahr 01. März - 28. Februar Top 10 Holdings*
Ertragsverwendung Ausschüttend FRANCE O.A.T. 1% 17-25/05/2027 5,42 %
Ausschüttungstermin 10.04. DEUTSCHLAND REP 0.5% 16-15/02/2026 5,25 %
(optional 10.7., 10.10., SPANISH GOVT 2.15% 15-31/10/2025 5,16 %
10.01.)
DEUTSCHLAND REP 0.25% 17-15/02/2027 5,10 %
Letzter Betrag 0,00 EUR / 10. April 18
SPANISH GOVT 1.3% 16-31/10/2026 5,03 %
Ausgabeaufschlag / 0,00 % (im Börsenhandel)
Rücknahmeabschlag DEUTSCHLAND REP 0.5% 17-15/08/2027 5,00 %
Laufende Kosten* 0,15 % SPANISH GOVT 1.45% 17-31/10/2027 4,96 %
Fondsvolumen 15.754.977 EUR FRANCE O.A.T. 0.25% 16-25/11/2026 4,92 %
Net Asset Value 124,42 EUR FRANCE O.A.T. 0.5% 16-25/05/2026 4,92 %
Verwahrstelle DekaBank DEUTSCHLAND REP 0% 16-15/08/2026 4,82 %
* Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im vergangenen * Die Darstellung der Top Holdings und der Fondszusammensetzung
Geschäftsjahr an. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Sollte noch bezieht sich auf den angegebenen Stichtag und kann sich im Zeitablauf
kein abgeschlossenes Geschäftsjahr vorliegen, basieren die Kosten auf ändern.
Schätzwerten.
Risikohinweis
Zusammensetzung des Fonds
‡ Anleger sollten sich bei Zeichnung und Kauf von
Fondsanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse
Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen
unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, im
schlimmsten Fall kann es zu einem Totalverlust kommen.
Stand 18.06.2018 Seite 1 von 3Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 7-10
UCITS ETF
Historische Performance* des Fonds/des Index in % Historische Entwicklung* des Fonds
Fonds Fonds Index
(netto)**
1 Jahr 0,1 0,8 1,0
(19.06.2017 - 18.06.2018)
3 Jahre 9,3 10,1 10,7
(19.06.2015 - 18.06.2018)
5 Jahre 26,5 27,5 28,5
(19.06.2013 - 18.06.2018)
19.06.2017 - 18.06.2018 0,1 0,8 1,0
17.06.2016 - 16.06.2017 -0,1 0,6 0,8 *Berechnung der Performancedaten des Fonds nach BVI-Methode und
auf Basis der Fondswährung des jeweiligen ETF.
18.06.2015 - 17.06.2016 8,1 8,8 9,0 Quelle: DekaBank
19.06.2014 - 18.06.2015 4,7 5,4 5,6 Die Darstellung der 5-Jahres-Wertentwicklung bezieht sich auf den
Zeitraum von 19. Juni 2013 bis 18. Juni 2018. Die Wertentwicklung
19.06.2013 - 18.06.2014 9,1 9,8 10,0 in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die
zukünftige Wertentwicklung.
* Berechnung der Performancedaten nach BVI-Methode und auf Basis
der Fondswährung des jeweiligen ETFs. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige
Wertentwicklung. Index-Kennzahlen
** Netto-Fondsperformance: Neben den auf Fondsebene anfallenden Rendite (%) 0,8312
Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag
von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Duration (Jahre) 8,1346
Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,3045 % (=
30,45 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von Modified Duration (Jahre) 8,0603
0,0890 % (= 8,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von
0,3045 % (= 30,45 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach Kupon (%) 1,0432
depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die
Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das
Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle. Restlaufzeit (Jahre) 8,4859
Quelle: DekaBank
Konvexität 75,2910
ETF-Kennzahlen Quelle: MARKIT Stand: 18.06.2018
Tracking Error p.a. 0,06
Volatilität 90 Tage 2,14
Volatilität 250 Tage 3,55
Solvabilitätskennziffer 1,90 %
Indexsystematik ‡ Die Auswahlliste für die Indextitel beruht auf Basis des
Markit iBoxx € Benchmark Indexuniversums.
‡ Das Anlageuniversum beinhaltet alle in Euro lautenden
Staatsanleihen von Staaten der Euro-Zone (aktuell Belgien,
Deutschland, Irland, Griechenland, Spanien, Frankreich,
Italien, Zypern, Luxemburg, Malta, Niederlande,
Österreich, Portugal, Slowenien und Finnland) mit einer
Restlaufzeit von 7-10 Jahren.
‡ Die Anzahl der Titel im Index ist auf 25 begrenzt,
gleichzeitig dürfen von einem Land im Index maximal 4
Titel bzw. 20% enthalten sein.
Stand 18.06.2018 Seite 2 von 3Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 7-10
UCITS ETF
Was sind ETFs? Informationen zu den Deka ETF-Experten
ETFs sind passiv gemanagte börsengehandelte Indexfonds, Deka ETFs leisten Wertarbeit für Ihr Geld. Mit
die Indizes präzise abbilden und die Vorteile von Aktien maßgeschneiderten Produkten und Serviceleistungen rund
und Indexfonds miteinander verbinden. Durch ihr breites um börsengehandelte Indexfonds, die speziell auf die
Einsatzspektrum können marktorientierte Bedürfnisse deutscher Investoren ausgelegt sind, machen
Anlagestrategien erheblich einfacher und effizienter wir das Qualitätsmerkmal „Made in Germany“ auch im
umgesetzt werden. Finanzbereich erfahrbar.
Die von der Deka Investment GmbH gemanagten Fonds
investieren grundsätzlich nicht in Unternehmen, die Anti-
Deka ETF Eigenschaften Personen-Minen oder Cluster-Munition („Streubomben“)
gemäß der Oslo-Konvention über Streumunition
herstellen. Zudem emittiert die Deka Investment keine
‡ Volle Replikation: Indexabbildung mit den original Produkte, die die Preisentwicklung von
Wertpapieren ermöglicht eine eindeutige Grundnahrungsmitteln abbilden.
Fondszusammensetzung und einen geringen Tracking-
Error. Die Deka Investment GmbH hat von Principles for
Responsible Investment (PRI) für den übergreifenden
‡ Volle Transparenz: Ob Fondszusammensetzung, Ansatz zur Verankerung von verantwortlichem Investieren
Gebührenstruktur oder Preisstellung und Handel an der die Bestnote A+ 2017 verliehen bekommen. Die Deka
Börse - Deka ETFs sorgen für Transparenz. Investment hat diese Prinzipien für verantwortliches
Investieren 2012 unterzeichnet.
‡ Volle Flexibilität: Niedrige Gebühren, flexible
Handelbarkeit und hohe Liquidität machen Deka ETFs zu
vielseitigen Investmentinstrumenten. Kontakt
‡ Voller Service: Durch passgenaue persönliche Deka Investment GmbH
Information, praktische Online-Tools und individualisierte Mainzer Landstraße 16
Reportings bieten die Deka ETF-Experten umfassende 60325 Frankfurt
Serviceleistungen.
Postanschrift:
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt
Telefon: +49 (0)69 7147 - 2654
Telefax: +49 (0)69 7147 - 1143
www.deka-etf.de
iBoxx ist eine eingetragene Marke der International Index Company Limited (IIC) und wurde zur Verwendung durch die Deka Investment GmbH lizenziert. IIC
nimmt keine Genehmigung, Billigung oder Empfehlung von Deka Investment GmbH sowie aller Fonds, auf die an dieser Stelle Bezug genommen wird, vor.
Die Produkte werden von IIC nicht unterstützt oder verkauft, und IIC gibt keine Zusicherung für die Eignung von Anlagen in die Produkte ab. Bei den
genannten Sondervermögen handelt es sich um Indexfonds, die einen von der BaFin anerkannten Index abbilden.
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen
sowie der jeweilige Verkaufsprospekt und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache und in elektronischer Form sowie in Druckform bei der Deka
Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main erhalten.
Stand 18.06.2018 Seite 3 von 3Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 10+
UCITS ETF
Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger.
Für diese Information verantwortlich ist die DekaBank Deutsche Girozentrale. Bei der auflegenden Gesellschaft handelt es sich um die Deka Investment
GmbH.
Der Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die
Performance des Markit iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 10+ Index (Preisindex) nachbildet. Die Indexkomponenten
stellen eine Auswahl aus dem Markit iBoxx € Benchmark Indexuniversum dar. Aufbauend auf den unterlegten
Auswahlkriterien, werden die Indexkomponenten zusätzlich nach Art der Anleihe, Laufzeit und Anzahl der ausstehenden
Anteile bewertet und selektiert.
Fondsinformationen Handelsinformationen
Zugrundeliegender Markit iBoxx € Liquid WKN ETFL16
Referenzindex Sovereign Diversified 10+
ISIN DE000ETFL169
Anfängliches Abbildungs- 1:1
verhältnis ETF/Index Börse Xetra®, Stuttgart
Abbildungsart Volle Replikation Bloomberg ETFES10
Art des Fonds Rentenindex- Reuters ETFES10.DE
Sondervermögen XETRA®-Kürzel EL4Q
OGAW/UCITS IV ja Designated Sponsors Commerzbank
Gebundenes Vermögen Aufnahme möglich Handelszeiten 09:00 Uhr - 17:30 Uhr
Fondswährung EUR Ind. NAV Bloomberg IES10
Handelswährung EUR Ind. NAV Reuters IES10.DE
Auflagedatum 3. März 09
Geschäftsjahr 01. März - 28. Februar Top 10 Holdings*
Ertragsverwendung Ausschüttend SPANISH GOVT 1.95% 15-30/07/2030 6,93 %
Ausschüttungstermin 10.04. FRANCE O.A.T. 2.5% 14-25/05/2030 6,43 %
(optional 10.7., 10.10., FRANCE O.A.T. 1.5% 15-25/05/2031 6,24 %
10.01.)
ITALY BTPS 3.5% 14-01/03/2030 6,21 %
Letzter Betrag 0,00 EUR / 10. April 18
SPANISH GOVT 2.9% 16-31/10/2046 5,92 %
Ausgabeaufschlag / 0,00 % (im Börsenhandel)
Rücknahmeabschlag IRISH GOVT 2.4% 14-15/05/2030 4,95 %
Laufende Kosten* 0,15 % ITALY BTPS 1.65% 15-01/03/2032 4,77 %
Fondsvolumen 15.715.464 EUR BELGIAN 1% 15-22/06/2031 4,72 %
Net Asset Value 129,25 EUR SPANISH GOVT 2.35% 17-30/07/2033 4,59 %
Verwahrstelle DekaBank BELGIAN 1.6% 16-22/06/2047 4,37 %
* Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im vergangenen * Die Darstellung der Top Holdings und der Fondszusammensetzung
Geschäftsjahr an. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Sollte noch bezieht sich auf den angegebenen Stichtag und kann sich im Zeitablauf
kein abgeschlossenes Geschäftsjahr vorliegen, basieren die Kosten auf ändern.
Schätzwerten.
Risikohinweis
Zusammensetzung des Fonds
‡ Anleger sollten sich bei Zeichnung und Kauf von
Fondsanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse
Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen
unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, im
schlimmsten Fall kann es zu einem Totalverlust kommen.
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