Geschäftsbericht 2017/2018 - Deutsche Industrie REIT-AG 1. Oktober 2017 - 30. September 2018 - Boersengefluester
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Deutsche Industrie REIT-AG
Geschäftsbericht 2017/ 2018
1. Oktober 2017 – 30. September 2018
2 3
Deutsche Industrie REIT-AG Geschäftsbericht 2018 Deutsche Industrie REIT-AG
Unternehmenskennzahlen
01.10.2017 01.01.2017
bis 30.09.2018 bis 30.09.2017 Veränderung %
Gesamtergebnisrechnung (TEUR)
Umsatzerlöse aus Vermietung 10.260 2.306 7.954 >100
Vermietungsergebnis 8.071 1.628 6.442 >100
Finanzergebnis –1.337 –75 –1.263 >100
Jahresergebnis 13.714 7.215 6.499 90,1
FFO 5.338 1.111 4.227 >100
FFO je Aktie* (EUR) 0,37
aFFO 4.321 1.111 3.210 >100
aFFO je Aktie* (EUR)
Ergebnis je Aktie*
0,30
0,76
Inhalt
Laufende Verwaltungskostenquote, % 11,8 18,8 –6,9 –36,9
An unsere Aktionäre 4
30.09.18 30.09.17 Veränderung %
Die Aktie 6
Bilanzkennzahlen (TEUR)
Als Finanzinvestitionen gehaltene Immobilien 168.242 35.594 132.648 >100 Corporate Governance Bericht 10
Bilanzsumme 183.616 99.615 84.001 84,3
Bericht des Aufsichtsrats 18
Eigenkapital 71.811 32.054 39.757 >100
Finanzverbindlichkeiten 104.344 62.401 41.943 67,2 Zusammensetzung des Vorstands 22
Was ist ein REIT? 24
(net) Loan-to-Value (LTV), % 58,0 31,3 26,7 85,5
Das Immobililenportfolio 28
EPRA NAV 71.811 32.054 39.757 >100
EPRA NAV je Aktie* (EUR) 3,99 Lagebericht38
Jahresabschluss66
REIT-Kennzahlen
REIT-Eigenkapitalquote, % 42,7 90,1 –47,4 –52,6 Anhang74
Aktieninformationen Versicherung der gesetzlichen Vertreter 113
Anzahl der ausgegebenen Aktien 18.000.056
Bestätigungsvermerk des unabhängigen
Marktkapitalisierung , EUR 188.101
Einzelabschlussprüfers 114
Aktienkurs (XETRA), EUR 10,45
Erklärung des Vorstands zur Einhaltung
Ausgewählte Portfoliokennzahlen der Anforderungen des REITG 118
Anzahl Immobilien 22 6 16 >100
Vermietbare Fläche, m² 508.443 171.941 336.502 >100 Finanzkalender 120
Annualisierte Mieteinnahmen, TEUR 16.066 4.420 11.646 >100
Leerstandsrate, % 15,1 13,3 1,8 13,5
Durchschnittl. Restlaufzeit der Mietverträge, 3,9 3,7 0,2 5,4 %
Jahre
Hinweis: Die DIR ist seit 18.10.2017 eine Aktiengesellschaft und seit 07.12.2017 börsennotiert.
Deshalb wurde auf die Darstellung von Kennzahlen je Aktie für das Vorjahr verzichtet.
FOTO:
Remscheid, Kippdorfstraße
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Deutsche Industrie REIT-AG Geschäftsbericht 2018 Deutsche Industrie REIT-AG Brief an unsere Aktionäre
1. Brief an unsere Aktionäre
Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, sehr geehrte Damen und Herren,
Die Deutsche Industrie REIT-AG hat Ihr erstes Geschäfts Die turnusmäßige Bewertung des Immobilienbestandes Geschäftsmodell überzeugt auch den Kapitalmarkt
jahr als börsennotierte Gesellschaft mit starkem zum 30.09.2018 führte zu einem Bewertungsergebnis Das nachvollziehbare und effiziente Geschäftsmodell Herzliche Grüße,
Wachstum erfolgreich abgeschlossen und legt das in Höhe von EUR 6,9 Mio. und zeigt bereits jetzt das sowie die weiteren Wachstumsaussichten werden
erste Mal einen Geschäftsbericht vor. Wertpotenzial der jüngst erworbenen Immobilien. auch vom Kapitalmarkt honoriert. So stieg der
Aktienkurs seit der Erstnotierung am 7. Dezember
Wachstumsstrategie erfolgreich umgesetzt – Aufgrund der in allen Bereichen positiv verlaufenen 2017 von EUR 4,82 (Eröffnung) auf EUR 10,45 zum
Immobilienportfolio stark gewachsen Entwicklung beträgt der Jahresüberschuss EUR 13,7 Mio. Ende des Geschäftsjahres und erreichte zwischen Rolf Elgeti
Im Geschäftsjahr 2017/2018 erfolgte der Nutzen- zeitlich einen Höchstkurs von EUR 13,40. CEO
und Lastenwechsel von 17 Gewerbeobjekten. Der FFO (Funds From Operations) legte auf EUR 5,3 Mio.
Darüber hinaus wurden im Geschäftsjahr sieben zu und liegt damit innerhalb der prognostizierten Die hohe Nachfrage im Rahmen der Platzierungen
weitere Objekte mit einem Investitionsvolumen von Spanne von EUR 5 bis 6 Mio. Nach Abzug wertstei von neuen Aktien unterstreicht diese Entwicklung
EUR 30,1 Mio. erworben, bei denen der Nutzen- und gernder Investitionen (Capex) ergibt sich ein aFFO zusätzlich.
Lastenwechsel erst nach dem 30. September 2018 (adjusted Funds From Operations) von EUR 4,3 Mio.
stattgefunden hat bzw. noch voraussichtlich bis zum Erstmalige Dividendenzahlung Sonja Paffendorf
Januar 2019 stattfinden wird. Neben zwei erfolgreich durchgeführten Kapital Der Vorstand plant der nächsten ordentlichen Haupt CIO
erhöhungen, hat die Gesellschaft den Auf- und versammlung für das Geschäftsjahr zum 30. September
Unter Berücksichtigung aller im Berichtszeitraum Ausbau ihres Portfolios auch durch die Aufnahme 2018 die Ausschüttung einer Dividende von 90 % des
erworbenen Objekte und einer verkauften Immobilie weiterer Darlehen und der Aufstockung der bestehen handelsrechtlichen Jahresüberschusses vorzuschlagen.
bestand das Gesamtportfolio der Deutsche Industrie den Immobilienanleihe finanziert. Dadurch ist Gemäß dem HGB-Jahresabschluss wird die Aus
am 30. September 2018 (proforma) aus 29 Immobilien der Netto-Verschuldungsgrad, Net LTV, von 31,3 % schüttung damit rund EUR 1,82 Mio. bezogen
mit einer annualisierten Gesamtmiete von rund auf 58,0 % gestiegen. auf alle dividendenberechtigten Aktien betragen. René Bergmann
EUR 18,9 Mio. und einem Portfoliowert von ca. Dieser Vorschlag bedarf der Zustimmung der CFO
EUR 197,8 Mio. Damit hat die Gesellschaft im Durch den Bilanzgewinn und die Kapitalerhöhungen Hauptversammlung.
abgelaufenen Geschäftsjahr etwas mehr (EUR stieg das Eigenkapital auf EUR 71,8 Mio. und gleich
102 Mio.) als die anvisierten 75–100 Mio. EUR in den laufend der EPRA NAV (Nettovermögenswert), Positiver Ausblick 2018/2019
Ankauf von Light Industrial Immobilien investiert. dieser betrug zum 30. September 2018 EUR 3,99 pro Auf Basis der erfreulichen Entwicklung des vergange Rostock im Dezember 2018
ausstehende Aktie. nen Geschäftsjahres gehen wir auch im aktuellen
Erfolgreiches Wachstum zeigt sich auch in Finanz Geschäftsjahr von einem weiteren dynamischen
kennzahlen und führt zu deutlichem Jahresüberschuss Ausbau des Portfolios aus. Die Wachstumspipeline
Die Umsatzerlöse aus Vermietung erreichen bietet attraktive Objekte mit sehr guten Ankaufspara
EUR 10,3 Mio. Das Vermietungsergebnis erhöhte metern, die eine deutliche Portfolioausweitung im
sich im Geschäftsjahr um EUR 6,4 Mio. oder 396 % Vergleich zur aktuellen Portfoliogröße ermöglichen.
auf EUR 8,1 Mio. durch das deutlich vergrößerte
Immobilienportfolio. Für Ihr Vertrauen in unseren nachhaltigen Wachs
tumskurs bedanken wir uns bei unseren Aktionären,
bei unseren Mitarbeitern und unseren Dienstleistern.
6 7
Deutsche Industrie REIT-AG Geschäftsbericht 2018 Deutsche Industrie REIT-AG Die Aktie
2. Die Aktie
• Kennzahlen der DIR-Aktie
EUR 30. September 2018
Anzahl der ausgegebenen Aktien in Stück 18.000.056
Schlusskurs am Geschäftsjahresende 1
10,45
Marktkapitalisierung in EUR Mio. rd. 190
Weltpolitische Spannungen beherrschen weiterhin DIR-Aktie stabil im volatilen Gesamtumfeld Höchstkurs während des Geschäftsjahres 2
11,10
die Börsen Die positive Kursentwicklung in einem volatilen Tiefstkurs während des Geschäftsjahres 3
4,82
Im Jahr 2017 profitierten die Börsen noch von der Gesamtumfeld sowie die gestiegene Marktkapitalisie Durchschnittliches Xetra-Tagesvolumen in Stück4 TEUR 18
gut laufenden Weltwirtschaft. Darüber hinaus rung bestätigten die Akzeptanz der DIR-Aktie am
förderte die Ende 2017 beschlossene US-Steuerreform Kapitalmarkt und das Potential des Geschäftsmodells.
die gute Stimmung an den globalen Aktienmärkten.
So schloss auch der DAX das Börsenjahr 2017 mit In einem
EUR
weltweit unruhigen politischen und Erfolgreiche Kapitalerhöhungen Aktionariat
einem
11,10
Plus von fast 13 % ab. Der MDAX stieg um gut wirtschaftlichen Umfeld hat sich die Aktie der DIR Seit dem Börsengang wurden Grundkapital und Die Aktionärsstruktur ist geprägt von institutionellen
10,95
18 % und der SDAX sogar um knapp 25 %. gut behauptet. Sie notierte zum Ende der Berichts Aktienanzahl durch zwei Kapitalerhöhungen erhöht. nationalen und internationalen Investoren mit einer
periode
10,17 am 28. September 2018 mit einem Kurs von Anfang Dezember 2017 betrug die Aktienanzahl bzw. überwiegend langfristig orientierten Anlagestrategie.
Zu Beginn des Jahres 2018 beherrschten die weltweit EUR 10,45 um 78,9 % deutlich höher als zum Zeitpunkt das Grundkapital 15.000.048. Nach einer Kapitalerhö Der Free Float (nach Definition der Deutschen Börse
9,38
anhaltenden politischen Spannungen sowie die der Erstnotierung am 07. Dezember 2017 (EUR 5,84). hung durch Bareinlage im April 2018 (+1.500.004 inklusive institutioneller Anleger) lag zum Berichts
Risiken einer möglichen Verschärfung internationaler 8,60
Stammaktien) und einer weiteren Kapitalerhöhung stichtag am 30. September 2018 bei ca. 32,6 %.
Handelskonflikte zunehmend die Märkte. In Deutsch Die Marktkapitalisierung stieg im Zuge des angestie im Rahmen einer Privatplatzierung an institutionelle
land war darüber hinaus die Regierungsbildung ein genen7,82Börsenkurses sowie aufgrund erfolgreich durch Investoren und bestehende Aktionäre (+1.500.004
wichtiges Thema. Im weiteren Verlauf des Jahres geführter Kapitalerhöhungen auf rd. EUR 190 Mio. Stammaktien) im September 2018 beläuft sich die
7,04
verschlechterte sich die Stimmung unter anderem Durch den höheren Börsenwert konnte die Gesellschaft Aktienanzahl bzw. das Grundkapital auf 18.000.056
auch durch die Haushaltspläne Italiens sowie die ein zunehmendes
6,26 Interesse sowohl bei institutionellen bzw. EUR 18.000.056,00.
Angst vor einem ungeordneten Brexit. Infolge dessen Investoren als auch Kleinanlegern verzeichnen.
verbuchte der DAX im Verlauf der ersten neun
5,47
Monaten
4,85
2018 einen Rückgang und schloss den 4,69
• Aktionärsstruktur
Monat September mit einem Stand von 12.246
Jan. 18 Feb. 18 März 18 April 18 Mai 18 Juni 18 Juli 18 Aug. 18 Sep. 18
9,66 % Obotritia Capital KGaA
Punkten (29. September 2017: 12.828 Punkte). 8,33 % Obotritia Alpha Invest GmbH
8,33 % Obotritia Beta Invest GmbH
6,77 % Babelsberger Beteiligungs GmbH
2,19 % Försterweg Beteiligungs GmbH
• Kursentwicklung der Aktie Deutsche Industrie REIT-AG 35,28 % Summe Obotritia-Gruppe
EUR
11,10
10,00 % ALPHA 4 S.A., SICAV-SIF
10,95
9,88 % Lotus AG
9,08 % Gert Purkert
10,17
5,35 % Parson GmbH
9,38
4,21 % Astrid Purkert
3,17 % Elisabeth Anna Auersperg-Breunner
8,60 2,91 % Management
20,14 % restlicher Streubesitz*
7,82
*Streubesitz lt. Definition der Deutschen Börse: 32,6 %
7,04
Stand 20.09.2018*
6,26
5,47 1
Xetra-Schlusskurse vom 28.09.2018 Die Prozentangaben erfolgen auf Basis von Stimmrechtsmitteilungen gemäß
2
Variabler Kurs Xetra §§ 33 ff. WpHG der genannten Aktionäre, bzw. Meldungen der Eigengeschäfte von
4,85 Führungskräften gemäß Art. 19 MAR. Der Stimmrechtsanteil bezieht sich jeweils
4,69 3
Eröffnungskurs Xetra zum Börsenstart am 07.12.2017 auf die Zahl der Gesamtstimmrechte zum Zeitpunkt der Meldung. Außerdem
Jan. 18 Feb. 18 März 18 April 18 Mai 18 Juni 18 Juli 18 Aug. 18 Sep. 18 besteht die Möglichkeit, dass sich der Stimmrechtsanteil seitdem ohne Entstehen
4
im Geschäftsjahr 2017/2018
einer Meldepflicht innerhalb der jeweiligen Schwellenwerte geändert hat.
Quelle: ARIVA.DE AG / EQS Group AG
8 9
Deutsche Industrie REIT-AG Geschäftsbericht 2018 FOTO: Deutsche Industrie REIT-AG Die Aktie
Hattingen, Hufeisenstraße
Investor-Relations dien präsent und konnte dadurch ihre Wahrnehmung
Um einen transparenten und kontinuierlichen Dialog an den Kapitalmärkten steigern.
mit bestehenden sowie mit potenziellen Investoren
zu führen, hat die DIR im Jahr 2018 auch erstmals Analystencoverage
Investor-Relations-Aktivitäten aufgenommen. Hierbei Im März 2018 startete die Baader Helvea die Kommen
führte sie Einzelgespräche und präsentierte das tierung der Deutsche Industrie REIT-AG und aktuali
Unternehmen auf einer internationalen Investoren sierte das Kursziel im September 2018. Im Juli erfolgte
konferenz. Weiterhin war die DIR im Geschäftsjahr die Aufnahme durch Oddo BHF. Damit bestehen
2017/2018 erstmals regelmäßig in großen Anlegerme derzeit zwei Analystencoverages der DIR-Aktie.
Datum Institut Report Analyst Empfehlung Kursziel
12.07.2018 ODDO BHF Initiation Thomas Effler „Kaufen“ 12,2 EUR
17.09.2018 Baader Helvea Equity Research Update Andre Remke „Kaufen“ 12,0 EUR
Auf den Investor-Relations-Seiten der Internetseite finden Interessierte u.a. kapitalmarktrechtliche Pflicht
mitteilungen, wie z.B. Ad-hoc-Meldungen, sowie Finanzberichte und Investorenpräsentationen zum Download.
• Die DIR-Aktie auf einen Blick:
Stand 30. September 2018
ISIN DE000A2G9LL1
WKN A2G9LL
Börsenkürzel JB7
Erstnotiz 07.12.2017
Anzahl Aktien 18.000.056
Grundkapital EUR 18.000.056,00
Handelsplätze XETRA, Frankfurt und Berlin
Marktsegment Regulierter Markt
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Deutsche Industrie REIT-AG Geschäftsbericht 2018 Deutsche Industrie REIT-AG Erklärung zur Unternehmensführung und Corporate- Governance-Bericht
3. Erklärung zur Unternehmens
führung und Corporate-
Governance-Bericht
Vorstand und Aufsichtsrat der Deutsche Industrie Ziffer 2.3.3 DCGK – Übertragung der Hauptversamm die Gesellschaft dieser Empfehlung aus formalen Ziffer 5.1.3 DCGK – Geschäftsordnung Aufsichtsrat:
REIT-AG (DIR) berichten im Folgenden über die lung mittels moderner Kommunikationsmittel: Gründen derzeit nicht folgen kann. Aus diesem Vor dem Hintergrund der noch jungen und im
Corporate Governance des Unternehmens gemäß Aus Kostengründen wird die Hauptversammlung Grund hatte und hat die Gesellschaft für den Zeit Aufbau befindlichen Geschäftstätigkeit der Gesell
Ziffer 3.10 des Deutschen Corporate Governance nicht im Internet übertragen. Da es sich hierbei um raum bis zum 30. September 2020 0 % als Zielgröße schaft hatte sich der Aufsichtsrat zunächst keine
Kodex (DCGK) und zugleich über die Unternehmens eine Anregung des Deutschen Corporate Governance für die Frauenbeteiligung in Führungspositionen Geschäftsordnung gegeben. Alle Aufgaben wurden
führung gemäß § 289f HGB n.F. Kodex handelt (und keine Empfehlung), von der festgelegt. Bei der Deutsche Industrie ist das aus im Plenum behandelt. Da der Aufsichtsrat sich
ohne Offenlegung abgewichen werden kann, wird schlaggebende Kriterium bei der Besetzung von mittlerweile eine Geschäftsordnung gegeben hat,
Zunächst wird hierbei die aktuelle Entsprechens die Gesellschaft diesen Punkt zukünftig nicht mehr Führungspositionen jedoch geschlechterunabhängig wird diesem Punkt mittlerweile entsprochen.
erklärung des Vorstands und des Aufsichtsrats der kommentieren. die Qualifikation und Eignung.
Deutsche Industrie REIT-AG wiedergegeben. Im Ziffer 5.3 DCGK – Bildung von Ausschüssen:
Anschluss folgt eine Beschreibung der Arbeitsweise Ziffer 4.1.3 Satz 2 und 3 DCGK – Compliance Ziffer 4.2.1 Satz 2 DCGK – Geschäftsordnung Vorstand: Der Aufsichtsrat hat angesichts seiner geringen
von Vorstand und Aufsichtsrat sowie deren Zusammen Management System: Für den Vorstand gibt es keine Geschäftsordnung. Mitgliederanzahl vorläufig davon abgesehen, Aus
setzung. Zudem wird die Corporate Governance der Die Gesellschaft hat seit Abgabe der letzten Entspre Die Gesellschaft ist der Auffassung, dass dieses schüsse zu bilden. Bei gleichbleibender Mitgliederzahl
Gesellschaft dargestellt und es wird auf das Diversitäts chenserklärung nicht mehr als zwei Mitarbeiter Instrument angesichts der geringen Größe des wird der Aufsichtsrat auch künftig davon absehen,
konzept eingegangen. beschäftigt. Derzeit beschäftigt die Gesellschaft einen Vorstands derzeit nicht zur Effektivität der Arbeit Ausschüsse zu bilden.
Mitarbeiter. Daher sah und sieht der Vorstand keine des Vorstands beitragen würde.
Notwendigkeit, Maßnahmensysteme in formalisierter Ziffern 5.4.1 Abs. 2, Abs. 3, Abs 4 DCGK – Benennung
3.1. Entsprechenserklärung der Deutsche Gestalt für das Compliance Management sowie ein Ziffer 5.1.2 Abs. 1 Satz 2 und 3 DCGK – Berücksichti von Zielen für die Zusammensetzung des Aufsichtsrats,
Industrie REIT-AG zum Deutschen sog. „Whistleblowing“ zu erarbeiten und offenzulegen. gung von Diversity und Festlegung von Zielgrößen für insbesondere Berücksichtigung von Diversity, Erarbei
Corporate Governance Kodex (DCGK) Der Aufwand für Aufbau, Implementierung und den Frauenanteil im Vorstand: tung Kompetenzprofil, Festlegung von Zielgrößen für
Pflege formalisierter Maßnahmensysteme stand Der Aufsichtsrat folgte und folgt derzeit nicht der den Frauenanteil im Aufsichtsrat:
Vorstand und Aufsichtsrat der Deutsche Industrie und steht mit Blick auf die Größe der Gesellschaft Empfehlung, bei der Bestellung von Vorstandsmit Der Aufsichtsrat hat keine konkreten Ziele für seine
REIT-AG begrüßen und unterstützen den Deutschen in keinem sinnvollen Verhältnis zum möglichen gliedern im Unternehmen auf Vielfalt (Diversity) zu Zusammensetzung gesetzt oder ein Kompetenzprofil
Corporate Governance Kodex (DCGK) und die damit Nutzengewinn. achten und dabei insbesondere eine angemessene für das Gesamtgremium erarbeitet und beabsichtigt
verfolgten Ziele. Sie erklären hiermit gemäß Berücksichtigung von Frauen anzustreben. Die auch künftig nicht, solche Ziele zu setzen oder ein
§ 161 Abs. 1 Aktiengesetz, dass die Deutsche Industrie Ziffer 4.1.5 DCGK – Berücksichtigung von Frauen bei Gesellschaft war und ist der Ansicht, dass die fachli Kompetenzprofil zu erarbeiten. Ebenso wenig wurden
REIT-AG den vom Bundesministerium der Justiz im der Besetzung von Führungsfunktionen: che Eignung und die Kenntnis der Gesellschaft Regeln zur Vielfalt (Diversity) bei den Zielen für die
amtlichen Teil des Bundesanzeigers bekannt gemach Der Vorstand folgte und folgt derzeit nicht der als Voraussetzungen für die Besetzung entscheidend Zusammensetzung des Aufsichtsrats festgelegt oder
ten Empfehlungen der Regierungskommission Empfehlung, bei der Besetzung von Führungs sind, so dass die vorgenannten Vorgaben nicht sollen künftig festgelegt werden. Der Aufsichtsrat hat
Deutscher Corporate Governance Kodex in der funktionen im Unternehmen auf Vielfalt (Diversity) zielführend waren und sind. Aus diesem Grund hat für den Frauenanteil im Aufsichtsrat für den Zeitraum
Fassung des Kodex vom 7. Februar 2017, veröffentlicht zu achten und dabei insbesondere eine angemessene die Gesellschaft für den Zeitraum bis zum 30. Septem bis zum 30. September 2020 eine Zielgröße von 0 %
im Bundesanzeiger am 24. April 2017, mit folgenden Berücksichtigung von Frauen anzustreben. Die Gesell ber 2020 0 % als Zielgröße für die Frauenbeteiligung festgelegt. Die Gesellschaft war und ist der Ansicht,
Ausnahmen seit Abgabe der letzten Entsprechens schaft hatte und hat derzeit lediglich Arbeitnehmer im Vorstand festgelegt. dass die fachliche Eignung und die Kenntnis der
erklärung am 6. November 2017 entsprochen hat und und Arbeitnehmerinnen ohne Führungsfunktion. Gesellschaft als Voraussetzungen für die Besetzung
auch zukünftig entsprechen wird: Außer dem Vorstand waren und sind in der Gesell entscheidend sind, so dass die vorgenannten Vorga
schaft keine Führungspositionen zu besetzen, weshalb ben nicht zielführend waren und sind. Aus diesen
12 13
Deutsche Industrie REIT-AG Geschäftsbericht 2018 Deutsche Industrie REIT-AG Erklärung zur Unternehmensführung und Corporate- Governance-Bericht
Gründen wurde und wird auch auf die Festlegung Da die Angaben zur Vergütung der Aufsichtsrats bereichen. Der Vorstand hat sich bisher noch keine Aufsichtsrat, Vorstand und Führungskräfte verständigen
einer Altersgrenze und einer Regelgrenze für mitglieder im Vergütungsbericht des Lageberichts Geschäftsordnung gegeben. sich auf jährliche Ziele, deren Realisierungen regel
die Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat verzichtet. erfolgen, wird zukünftig auf eine Darstellung in mäßig überprüft werden.
Die Gesellschaft war und ist der Auffassung, dass die der Entsprechenserklärung verzichtet. Der Vorstand der Deutsche Industrie REIT-AG wird
Festlegung einer Altersgrenze und einer Regelgrenze nach § 6 Nr. 2 der Satzung vom Aufsichtsrat bestellt. Maßnahmen zur Fortbildung oder Auffrischung von
für die Zugehörigkeitsdauer zum Aufsichtsrat nicht Der Aufsichtsrat bestimmt auch, aus wie vielen Fähigkeiten und Kenntnissen liegen in der Selbstver
sachdienlich wäre, da der Gesellschaft auch die Rostock, 5. November 2018 Mitgliedern der Vorstand sich insgesamt zusammen antwortung des Vorstands und der Führungspersonen.
Kenntnis und Erfahrung älterer Personen über einen setzt und ob es einen Vorsitzenden oder Sprecher
längeren Zeitraum im Rahmen der Aufsichtsratstätig Für den Aufsichtsrat Für den Vorstand geben soll. Die Vorstandsmitglieder werden für Für die Vorstandsmitglieder wurde unter Berücksichti
keit zur Verfügung stehen sollte. maximal fünf Jahre bestellt. Wiederbestellungen sind gung von § 93 Abs. 2 AktG eine D&O-Versicherung
zulässig. Der Aufsichtsrat hat für den Frauenanteil im abgeschlossen.
Ziffer 5.4.6 DCGK – Individualisierte Ausweisung Vorstand für den Zeitraum bis zum 30. September
der Aufsichtsratsvergütung: 2020 eine Zielgröße von 0 % festgelegt. Ebenso wenig Der Vorstandsvorsitzende Rolf Elgeti erhält eine
Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder erfolgt sollen Regeln zur Vielfalt (Diversity) bei den Zielen pauschale Jahresvergütung von derzeit TEUR 71,3.
ausschließlich in Form einer festen Grundvergütung Dr. Maximilian Murawo Rolf Elgeti für die Zusammensetzung des Vorstands festgelegt Sofern der Aufsichtsrat der Gesellschaft in Zukunft zu
und ohne variable Komponente. Aufsichtsratsvorsitzender Vorstandsvorsitzender werden. Die Gesellschaft ist der Ansicht, dass die fach- der Überzeugung kommen sollte, dass eine angemessene
liche Eignung und die Kenntnis der Gesellschaft als und den Zielen des § 87 AktG Rechnung tragende
Die Vergütung der einzelnen Mitglieder beläuft Die aktuelle Entsprechenserklärung ist auf unserer Voraussetzungen für die Besetzung entscheidend sind. Vergütung den Abschluss weiterer Vereinbarungen
sich wie folgt: Internetseite https://deutsche-industrie-reit.de, erfordert, werden entsprechende Maßnahmen
Vorsitzender: EUR 10.000 p.a. in der Rubrik „Investor Relations“ unter den Menü Der Vorstand der Deutschen Industrie REIT-AG erwogen werden.
Stellvertretender Vorsitzender: EUR 7.500 p.a. punkten „Corporate Governance“ und „Entsprechens besteht mit Herrn Rolf Elgeti (CEO), Frau Sonja
Normales Mitglied: EUR 5.000 p.a. erklärung“ abrufbar. Paffendorf (CIO) und Herrn René Bergmann (CFO) Für Ihre Vorstandstätigkeit erhalten Frau Paffendorf
aus drei Personen. und Herr Bergmann eine jährliche fixe Bruttovergü
tung in Höhe von derzeit TEUR 120,0 in bar. Darüber
Der CEO, Herr Rolf Elgeit, verantwortet die Bereiche hinaus gibt es für diese beiden Vorstandmitglieder
Human Resources, Public Relations Recht/Complian eine variable Vergütungskomponente mit Zielerrei
ce, und Strategie. Der Schwerpunkt Investment wird chungskriterien gemäß den Empfehlungen von Ziffer
3.2. Arbeitsweise von Vorstand und Der Vorstand durch die CIO, Frau Sonja Paffendorf, verantwortet. 4.2.5 des DCGK.
Aufsichtsrat Der Vorstand leitet das Unternehmen in eigener Zum Geschäftsbereich des CIO gehören die Bereiche
Verantwortung und vertritt es bei Geschäften mit An- und Verkauf sowie das Asset- und Property Als Zielerreichungskriterien werden zugrunde gelegt:
Führungsstruktur mit drei Organen Dritten. Er ist dabei mit dem Ziel nachhaltiger Management. Der CFO, Herr René Bergmann, ist für
Vorstand und Aufsichtsrat arbeiten zum Wohle des Wertschöpfung an das Unternehmensinteresse gebun die Bereiche Rechnungswesen/Controlling, Finanzie 1. Aktienkursentwicklung (Gewichtung 30 %)
Unternehmens eng zusammen, um durch gute den. Dabei entwickelt er die strategische Ausrichtung rung und Investor Relations zuständig. Alle drei 2. FFO je Aktie (Gewichtung 40 %)
Corporate Governance eine verantwortungsvolle des Unternehmens, stimmt sie mit dem Aufsichtsrat Vorstände steuern und kontrollieren für ihre Bereiche 3. Entwicklung des EPRA NAV je Aktie
Leitung und Kontrolle des Unternehmens zu gewähr ab und sorgt für ihre Umsetzung. Der Vorstand trägt jeweils auch die externen Dienstleister. (Gewichtung 30 %)
leisten. zudem Sorge für ein angemessenes Risikomanage
ment und -controlling im Unternehmen. Die Lebensläufe der Mitglieder des Vorstands sind Der Zielerreichungsgrad wird jedes Jahr neu festgelegt.
Wesentliches Element der Corporate Governance ist unter https://deutsche-industrie-reit.de in der Rubrik Die variable Vergütung beginnt ab einer Zielerreichung
die Trennung von Unternehmensführung und Die Mitglieder des Vorstands sind, unabhängig von „Unternehmen“ unter dem Menüpunkt „Vorstand“ von mindestens 30 % (darunter = 0 EUR). Bei Über
Unternehmenskontrolle. Diese erfolgt durch eine ihrer gemeinsamen Verantwortung für die Gesell veröffentlicht. erfüllung erfolgt eine Kappung bei 150 % je Einzelziel.
klare Aufgabenverteilung und Verantwortlichkeiten schaft, für einzelne Zuständigkeitsbereiche verant
zwischen Vorstand und Aufsichtsrat. Daneben steht wortlich. Sie arbeiten kollegial zusammen und
die Hauptversammlung als drittes Organ. Durch sie unterrichten sich gegenseitig laufend über wichtige
werden die Aktionäre an grundlegenden Entscheidungen Vorgänge und Maßnahmen in ihren Zuständigkeits
der Gesellschaft beteiligt.
14 15
Deutsche Industrie REIT-AG Geschäftsbericht 2018 Deutsche Industrie REIT-AG Erklärung zur Unternehmensführung und Corporate- Governance-Bericht
Die variable Vergütung wird zur Hälfte nach der Beschlussanträge sowie Informationen zu den Auf die Festlegung einer Altersgrenze und einer Der Vorstand trägt Sorge für eine regelmäßige,
Ermittlung der durch den Wirtschaftsprüfer geprüften Beratungsgegenständen werden den Mitgliedern des Regelgrenze für die Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat zeitnahe und umfassende Berichterstattung an
Abschlüsse (im Dezember des Jahres) in bar ausge Aufsichtsrats rechtzeitig vor der jeweiligen Sitzung wird verzichtet. Die Gesellschaft ist der Auffassung, den Aufsichtsrat. Daneben wird der Vorsitzende
schüttet. Die andere Hälfte wird nach zwei weiteren zur Verfügung gestellt. Auf Anordnung des Aufsichts dass die Festlegung einer Altersgrenze und einer des Aufsichtsrats regelmäßig und laufend über
Geschäftsjahren ausgeschüttet, sofern die Zielerreichung ratsvorsitzenden können Beschlüsse im Einzelfall Regelgrenze für die Zugehörigkeitsdauer zum Auf die Geschäftsentwicklung in Kenntnis gesetzt.
von 30 % in jedem der Geschäftsjahre erzielt wird. außerhalb von Sitzungen gefasst werden. Von dieser sichtsrat nicht sachdienlich ist, da der Gesellschaft Eine intensive und kontinuierliche Kommunikation
Möglichkeit wird in eilbedürftigen Fällen gelegentlich auch die Kenntnis und Erfahrung älterer Personen zwischen Vorstand und Aufsichtsrat ist dabei die
Weitere Details zur Vorstandsvergütung werden im Gebrauch gemacht. Kommt es bei Beschlussfassungen über einen längeren Zeitraum im Rahmen der Basis für eine effiziente Unternehmensleitung.
Vergütungsbericht als Teil des Lageberichts 2017/2018 zu Stimmengleichheit, entscheidet die Stimme des Vorstands- und Aufsichtsratstätigkeit zur Verfügung
dargestellt. Aufsichtsratsvorsitzenden. stehen soll. Der Vorstand der Deutsche Industrie REIT-AG nimmt
regelmäßig an den Sitzungen des Aufsichtsrats teil. Er
Berücksichtigung von Frauen bei der Besetzung von Alle Aufsichtsratsmitglieder werden von den Aktionären Nach Einschätzung des Aufsichtsrats sind alle derzei berichtet schriftlich und mündlich zu den einzelnen
Führungsfunktionen in der Hauptversammlung gewählt. Derzeit sind keine tigen Aufsichtsratsmitglieder als unabhängig im Sinne Tagesordnungspunkten und Beschlussvorlagen und
Der Vorstand folgt nicht der Empfehlung der Ziffer Vertreter der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Ziffer 5.4.2 DCGK anzusehen. beantwortet die Fragen der Aufsichtsratsmitglieder.
4.1.5 DCGK, bei der Besetzung von Führungsfunktio im Aufsichtsrat der Deutsche Industrie REIT-AG ver-
nen im Unternehmen auf Vielfalt (Diversity) zu treten. Der Aufsichtsrat beabsichtigt nicht, konkrete Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erläutert jährlich Interessenkonflikte
achten und dabei insbesondere eine angemessene Ziele für seine Zusammensetzung zu setzen oder ein die Tätigkeit des Aufsichtsrats in seinem Aufsichtsrats Interessenkonflikte von Vorstands- und Aufsichtsrats
Berücksichtigung von Frauen anzustreben. Die Kompetenzprofil für das Gesamtgremium zu erarbeiten. bericht sowie mündlich auf der Hauptversammlung. mitgliedern müssen dem Aufsichtsrat unverzüglich
Gesellschaft hat derzeit lediglich einen Arbeitnehmer Ebenso wenig sollen Regeln zur Vielfalt (Diversity) bei offengelegt werden. Im Geschäftsjahr 2017/2018
(ohne Vorstand) ohne Führungsfunktion. Außer dem den Zielen für die Zusammensetzung des Aufsichts Für die Aufsichtsratsmitglieder der DIR wurde im traten keine Interessenkonflikte auf.
Vorstand waren und sind in der Gesellschaft keine rats festgelegt werden. Der Aufsichtsrat hat für den Januar 2018 eine D&O-Versicherung abgeschlossen.
Führungspositionen zu besetzen, weshalb die Gesell Frauenanteil im Aufsichtsrat für den Zeitraum bis
schaft dieser Empfehlung aus formalen Gründen zum 30. September 2020 eine Zielgröße von 0 % Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten satzungsge 3.3. Wesentliche Unternehmensführungs
derzeit nicht folgen kann. Aus diesem Grund hatte festgelegt. Die Gesellschaft ist der Ansicht, dass die mäß eine feste Vergütung sowie Erstattungen für bare praktiken
und hat die Gesellschaft für den Zeitraum bis zum fachliche Eignung und die Kenntnis der Gesellschaft Auslagen. Detaillierte Informationen zur Vergütung
30. September 2020 0 % als Zielgröße für die Frauen als Voraussetzungen für die Besetzung entscheidend des Aufsichtsrats enthält der Vergütungsbericht des Grundzüge der Compliance
beteiligung in Führungspositionen festgelegt. Bei der sind, so dass die vorgenannten Vorgaben nicht Lageberichts 2017/2018. Die Deutsche Industrie REIT-AG bekennt sich zu einer
Deutsche Industrie ist das ausschlaggebende Kriteri zielführend sind. verantwortungsvollen und einer an nachhaltiger
um bei der Besetzung von Führungspositionen jedoch Weitere Einzelheiten zur Arbeit des Aufsichtsrats Wertschöpfung orientierten Leitung des Unternehmens.
geschlechterunabhängig die Qualifikation und Der Aufsichtsrat der Deutsche Industrie REIT-AG können dem Bericht des Aufsichtsrats entnommen Dazu gehören eine vertrauensvolle Zusammenarbeit
Eignung. besteht derzeit mit Herrn Dr. Maximilian Murawo, werden, der Bestandteil des Geschäftsberichts zwischen Vorstand und Aufsichtsrat sowie der Mitar
Herrn Dr. Dirk Markus und Herrn Achim Betz aus 2017/2018 ist. beiter untereinander ebenso wie eine hohe Transparenz
Der Aufsichtsrat drei Personen. in der Berichterstattung und in der Unternehmens
Die zentralen Aufgaben des Aufsichtsrats bestehen Zusammenarbeit von Vorstand und Aufsichtsrat kommunikation.
in der Beratung und Überwachung des Vorstands. Herr Dr. Maximilian Murawo ist Vorsitzender des Der Aufsichtsrat bestellt die Mitglieder des Vorstands,
Der dreiköpfige Aufsichtsrat der Deutsche Industrie Aufsichtsrats und Herr Dr. Dirk Markus stellvertretender setzt deren jeweilige Gesamtvergütung fest und Wesentliche Geschäftsgrundlage der Deutsche Industrie
REIT-AG arbeitet dabei auf Basis einer Geschäftsord Vorsitzender. Die Amtszeit aller Aufsichtsratsmitglieder überwacht deren Geschäftsführung. Er berät ferner REIT-AG ist das Vertrauen von Mietern, Geschäfts
nung, die er sich selbst gegeben hat. Die Mitglieder endet mit Ablauf der Hauptversammlung, die über den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens. Der partnern, Aktionären und weiteren Kapitalmarktteil
des Aufsichtsrats verfügen insgesamt über die zur die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für das am Aufsichtsrat billigt den Jahresabschluss. Wesentliche nehmern sowie Beschäftigten zu schaffen, zu erhalten
ordnungsgemäßen Wahrnehmung der Aufgaben 30. September 2019 endende Geschäftsjahr beschließt. Entscheidungen des Vorstands bedürfen der Zustim und zu stärken. Somit bedeutet Compliance bei der
erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und fachli mung des Aufsichtsrats. DIR nicht nur die Einhaltung von Rechtsgrundsätzen
chen Erfahrungen. Bisher wurden aufgrund der geringen Mitgliederan und der Satzung, sondern auch die Einhaltung
zahl noch keine Ausschüsse gebildet. interner Anweisungen und Selbstverpflichtungen,
16 17
Deutsche Industrie REIT-AG Geschäftsbericht 2018 Deutsche Industrie REIT-AG Erklärung zur Unternehmensführung und Corporate- Governance-Bericht
um die Werte, Grundsätze und Regeln verantwor Die Tagesordnung der Hauptversammlung sowie die bereitgestellt werden. Wesentliche aktuelle Informati nungsmäßiger Abschlussprüfung und den International
tungsbewusster Unternehmensführung im täglichen für die Hauptversammlung verlangten Berichte und onen werden über Corporate News und Ad-hoc- Standards on Auditing. Der Vorsitzende des Aufsichts
Handeln umzusetzen. Unterlagen veröffentlicht die Deutsche Industrie Meldungen veröffentlicht und ebenfalls auf der rats wird von dem Abschlussprüfer über Ausschluss-
REIT-AG leicht erreichbar auf ihrer Internetseite unter Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht. oder Befreiungsgründe sowie Unrichtigkeiten der
Compliance Management System https://deutsche-industrie-reit.de in der Rubrik „Investor Zudem werden Geschäfte von Führungspersonen und Entsprechenserklärung, die während der Prüfung
Derzeit beschäftigt die DIR einen Mitarbeiter. Daher Relations“ unter dem Menüpunkt „Hauptversammlung“. diesen nahestehenden Personen gemäß Art. 19 MAR aufgetreten sind, unverzüglich informiert. Der
sah und sieht der Vorstand keine Notwendigkeit, (Market Abuse Regulation/Marktmissbrauchsverordnung) Abschlussprüfer berichtet über alle für die Aufgabe
Maßnahmensysteme in formalisierter Gestalt für das Um ihren Aktionären die persönliche Wahrnehmung öffentlich als „Directors‘ Dealings“ bekanntgemacht des Aufsichtsrats wesentlichen Fragestellungen und
Compliance Management sowie ein sog. „Whistleblo ihrer Rechte und die Stimmrechtsvertretung zu und sind auch auf der Internetseite der Gesellschaft Vorkommnisse, die sich während der Abschlussprü
wing“ zu erarbeiten und offenzulegen. Der Aufwand erleichtern, bestimmt die DIR einen Vertreter für die verfügbar. fung ergeben, unverzüglich an den Vorsitzenden des
für Aufbau, Implementierung und Pflege formalisierter weisungsgebundene Ausübung des Stimmrechts. Aufsichtsrats und ist verpflichtet, den Aufsichtsrat
Maßnahmensysteme stand und steht mit Blick auf die Dieser ist auch während der Hauptversammlung Gemäß Art. 18 MAR werden vorgeschriebene Insider umgehend über auftretende mögliche Ausschluss-
Größe der Gesellschaft in keinem sinnvollen Verhältnis erreichbar. listen geführt und die in Insiderlisten aufgeführten oder Befangenheitsgründe zu unterrichten.
zum möglichen Nutzengewinn. Personen wurden und werden über die sich für sie
Die Hauptversammlung findet innerhalb der ersten daraus ergebenden gesetzlichen Pflichten und Chancen- und Risikomanagement
Organisation und Steuerung acht Monate eines jeden Geschäftsjahres statt. Sanktionen informiert. Ein wesentlicher Bestandteil der Unternehmensfüh
Die Deutsche Industrie REIT-AG hat ihren Sitz in Die ordentliche Hauptversammlung der Deutsche rung ist das Risikomanagement, um den Risiken,
Deutschland und unterliegt daher den Vorschriften Industrie REIT-AG, die über das am 30. September Wesentliche Ereignisse und Veröffentlichungstermine denen die Deutsche Industrie REIT-AG ausgesetzt ist,
des deutschen Aktien- und Kapitalmarktrechts sowie 2017 abgelaufene Geschäftsjahr beschloss, fand am werden im Finanzkalender gepflegt und veröffent angemessen und systematisch zu begegnen. Hierbei
den Bestimmungen der Satzung. 6. November 2017 in Berlin als Vollversammlung licht, welcher jederzeit auf der Internetseite der wurde ein umfassender Prozess eingeführt, der das
statt. Vertreten waren 100 % des Grundkapitals Gesellschaft einsehbar ist. Management in die Lage versetzt, Risiken und
Die Deutsche Industrie REIT-AG steuert das Unterneh (Grundkapital der Gesellschaft im Zeitpunkt der Chancen rechtzeitig zu identifizieren, zu bewerten
men im Wesentlichen anhand der folgenden Kenn Einberufung der Hauptversammlung: 81.522 Aktien). Rechnungslegung und Abschlussprüfung und zu steuern. Insofern werden ungünstige Entwick
zahlen: EBIT, FFO, LTV, EPRA-NAV sowie Cashflow. Alle Tagesordnungspunkte wurden einstimmig Der Jahresabschluss der Deutsche Industrie REIT-AG lungen und Ereignisse frühzeitig transparent und
Dabei werden nachhaltige wirtschaftliche, soziale und beschlossen. wird nach Maßgabe der IFRS, wie sie in der Europäi können analysiert und gezielt bewältigt werden.
ökologische Aspekte berücksichtigt. schen Union anzuwenden sind, aufgestellt. Nach Weitergehende Informationen zum Risikomanagement
Aktienoptionsprogramme Erstellung durch den Vorstand wird der Jahresab sind im Chancen- und Risikobericht des Jahresab
Aktionäre und Hauptversammlung Bei der Deutsche Industrie REIT-AG gibt es derzeit schluss vom Abschlussprüfer sowie durch den schlusses 2017/2018 enthalten.
Die Aktionäre der Deutsche Industrie REIT-AG keine Aktienoptionsprogramme oder ähnliche Aufsichtsrat geprüft und gebilligt. Die Gesellschaft
nehmen im Rahmen der gesetzlichen und satzungs Anreizsysteme. verfolgt das Ziel, den Jahresabschluss entsprechend
mäßig vorgesehenen Möglichkeiten ihre Rechte vor des Deutschen Corporate Governance Kodex binnen
oder während den Hauptversammlungen wahr und Transparente Berichterstattung 90 Tagen nach Geschäftsjahresende zu veröffentlichen.
üben dabei ihr Stimmrecht aus. Jede Aktie gewährt Die Deutsche Industrie REIT-AG gewährleistet über Die unterjährigen Finanzinformationen (Quartalsmit
eine Stimme. ihre Internetseite eine einheitliche, umfassende, teilungen sowie der Halbjahresfinanzbericht) werden Rostock, 5. November 2018
zeitnahe und zeitgleiche Information der Aktionäre vor der Veröffentlichung zwischen Aufsichtsrat und
Den Vorsitz der Hauptversammlungen führt der und der interessierten Öffentlichkeit über die wirt dem Vorstand erörtert.
Vorsitzende des Aufsichtsrats. Jeder Aktionär ist schaftliche Lage und neue Tatsachen. Für den Aufsichtsrat Für den Vorstand
berechtigt, an der Hauptversammlung teilzunehmen, Diese Informationen sind auf der Internetseite unter Die ordentliche Hauptversammlung, die über das am
das Wort zu den jeweiligen Tagesordnungspunkten zu https://deutsche-industrie-reit.de in der Rubrik 30. September 2017 abgelaufene Geschäftsjahr
ergreifen und über Angelegenheiten der Gesellschaft „Investor Relations“ abrufbar. beschloss, hat die DOMUS AG Wirtschaftsprüfungsge
Auskunft zu verlangen, soweit dies zur sachgemäßen sellschaft Steuerberatungsgesellschaft zum Abschluss
Beurteilung eines Gegenstands der Hauptversamm Die Berichterstattung über die Geschäfts- und Ertragslage prüfer für das Geschäftsjahr 2017/2018 gewählt.
lung notwendig ist. Die Hauptversammlung entschei erfolgt derzeit in Geschäftsberichten, Quartalsmittei Die Prüfungen der DOMUS AG folgen deutschen Dr. Maximilian Murawo Rolf Elgeti
det über alle ihr durch das Gesetz zugewiesenen lungen sowie in den Halbjahresberichten, welche auf Prüfungsvorschriften sowie den vom Institut der
Aufgaben. der Homepage des Unternehmens zum Download Wirtschaftsprüfer festgelegten Grundsätzen ord Aufsichtsratsvorsitzender Vorstandsvorsitzender
18 19
Deutsche Industrie REIT-AG Geschäftsbericht 2018 Deutsche Industrie REIT-AG Bericht des Aufsichtsrats
4. Bericht des Aufsichtsrats Die nachfolgende Übersicht zeigt die Sitzungsteilnahme der Mitglieder des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr
2017/2018:
Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, 07.12.2017 15.01.2018 27.02.2018 10.04.2018 17.05.2018 22.08.2018
Name
der Aufsichtsrat der Deutsche Industrie REIT-AG hat Telefonkonferenz Telefonkonferenz Telefonkonferenz Telefonkonferenz Präsenzsitzung Telefonkonferenz
im Geschäftsjahr 2017/2018 die ihm nach Gesetz,
Dr. Maximilian Murawo x x x x x x
Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben
ordnungsgemäß wahrgenommen. Dr. Dirk Markus x x x x x x
Achim Betz x x x x x x
Zusammenarbeit von Aufsichtsrat
und Vorstand
Der Aufsichtsrat hat den Vorstand bei der Führung
des Unternehmens fortlaufend überwacht und Schwerpunkte der Beratungen im Aufsichtsrat Der Vorstand beschloss am 3. April 2018 (Grundlagen
beratend begleitet. In alle Entscheidungen von grund Im Vordergrund der Beratungen des Aufsichtsrats in beschluss) sowie am 19. April 2018 (Volumenbeschluss),
legender Bedeutung für das Unternehmen war der den einzelnen Sitzungen standen die folgenden das Grundkapital der Gesellschaft von
Aufsichtsrat unmittelbar eingebunden. Der Vorstand Schwerpunktthemen: EUR 15.000.048,00 um EUR 1.500.004,00 auf
ist seinen Informationspflichten nachgekommen und EUR 16.500.052,00 durch die Ausgabe von 1.500.004
hat den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfas Dr. Maximilian Murawo, Aufsichtsratsvorsitzender In der Eröffnungssitzung am 7. Dezember 2017 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit
send sowohl schriftlich als auch mündlich über die berichtete der Vorstand über den erfolgreichen einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je
Unternehmensplanung, den Gang der Geschäfte, die Börsengang der Gesellschaft im Rahmen eines EUR 1,00 gegen Bareinlage zu erhöhen. Der Aufsichtsrat
strategische Weiterentwicklung sowie die aktuelle Sitzungsteilnahme der Aufsichtsräte technischen Listings an der Börse Berlin und der hat den vorgenannten Beschlüssen jeweils am selben
Lage der Gesellschaft und die aktuellen Vermietungs Insgesamt fanden im Berichtszeitraum sechs Sitzungen gleichzeitigen Notierungsaufnahme an der Frankfurter Tag, also am 3. April 2018 sowie am 19. April 2018,
stände unterrichtet. des Aufsichtsrats statt, von denen eine als Präsenzsitzung Börse sowie im Xetra-Handelssystem. Des Weiteren im Umlaufverfahren zugestimmt. Mit Eintragung der
stattfand und fünf Sitzungen als Telefonkonferenzen wurde über das bestehende Portfolio und weitere in Durchführung der Kapitalerhöhung im Handelsregister
Die Mitglieder des Aufsichtsrats hatten stets ausrei durchgeführt wurden. Außerdem wurden Beschlüsse der Ankaufspipeline befindliche Objekte berichtet. am 23. April 2018 wurde das Grundkapital entspre
chend Gelegenheit, sich mit den Beschlussvorschlä im schriftlichen Verfahren gefasst. Genehmigungen chend erhöht.
gen des Vorstands kritisch auseinanderzusetzen und von Beschlussvorlagen des Vorstands erfolgten nach In den Sitzungen vom 15. Januar 2018 und vom
eigene Anregungen einzubringen. Insbesondere Prüfung umfangreicher Unterlagen sowie intensiver 10. April 2018 ging es jeweils um die vorsorgliche Im Rahmen der Aufsichtsratssitzung am 17. Mai 2018
haben die Mitglieder des Aufsichtsrats alle für das Erörterung mit dem Vorstand. Ausschüsse des Billigung einer vom Vorstand vorgeschlagenen wurde über die geplante Veröffentlichung des
Unternehmen bedeutsamen Geschäftsvorgänge auf Aufsichtsrats bestanden im Berichtszeitraum nicht. Sondervergütung für das Vorstandsmitglied Sonja Halbjahresfinanzberichtes H1 2017/2018 am 29. Mai
Basis schriftlicher und mündlicher Vorstandsberichte Paffendorf in Höhe von insgesamt EUR 50.000,00 für 2018 berichtet und die vorläufigen Geschäftszahlen
intensiv erörtert und auf Plausibilität überprüft. Kein Mitglied des Aufsichtsrats nahm an weniger als Leistungen, die Frau Paffendorf vor ihrer Bestellung diskutiert. Der Vorstand betonte, dass die Prognosen
Mehrfach hat sich der Aufsichtsrat ausführlich mit der Hälfte der Sitzungen teil. Interessenkonflikte von zum Vorstandsmitglied erbracht hatte (erfolgreicher für das Geschäftsjahr gegebenenfalls nach oben
der Risikosituation des Unternehmens, der Liquidi Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern, welche dem Börsengang der Gesellschaft sowie erfolgreicher anzupassen sind. Der Vorstand gab einen Gesamt
tätsplanung und der Eigenkapitalsituation auseinan Aufsichtsrat unverzüglich offengelegt werden müssen, Aufbau des Bestandsportfolios). überblick über das aktuelle Portfolio. Darüber hinaus
dergesetzt. Darüber hinaus hat der Vorstand dem traten nicht auf. informierte der Vorstand über die geplante Aufstockung
Aufsichtsrat in der bilanzfeststellenden Sitzung auch In der Sitzung vom 27. Februar 2018 berichtete der der Immobilienanleihe um bis zu EUR 25 Mio. Der
über die Rentabilität der Gesellschaft, und hierbei Vorstand über das erfolgreich abgeschlossene erste Aufsichtsrat ermächtigte den Vorstand per Beschluss
insbesondere über die Rentabilität des Eigenkapitals, Quartal des Geschäftsjahres 2017/2018 und die die Anleihe aufzustocken. Darüber hinaus wurden
berichtet. Zu einzelnen Geschäftsvorgängen hat der Veröffentlichung der Präsentation sowie des Zwischen die jüngsten Ankäufe der Deutsche Industrie REIT-AG
Aufsichtsrat seine Zustimmung erteilt, soweit dies berichtes. Des Weiteren wurden die jüngsten Ankäufe vorgestellt. Schließlich hat sich der Aufsichtsrat in der
nach Gesetz, Satzung oder Geschäftsordnung für den in Wuppertal, Remscheid und Neustadt-Glewe Sitzung eine Geschäftsordnung gegeben.
Vorstand erforderlich war. erörtert. Die Ankaufpipeline erwies sich als durchweg
zufriedenstellend. Darüber hinaus wurden mögliche
Kapitalerhöhungsmöglichkeiten im laufenden Jahr
vorgestellt.20 21
Deutsche Industrie REIT-AG Geschäftsbericht 2018 Deutsche Industrie REIT-AG Bericht des Aufsichtsrats
In der Sitzung vom 22. August 2018 wurde die hang mit der Erklärung zur Unternehmensführung Prüfung des Berichts des Vorstands über Beziehungen Veränderungen im Aufsichtsrat
Geschäftsentwicklung im dritten Quartal 2017/2018 auf der Website des Unternehmens unter zu verbundenen Unternehmen (Abhängigkeitsbericht) Die ordentliche Hauptversammlung der Deutsche
im Rahmen der Zwischenmitteilung 9M 2017/2018 https://deutsche-industrie-reit.de/ im Bereich Investor Der Vorstand hat für den Zeitraum der Beherrschung Industrie REIT-AG bestätigte am 6. November 2017
erläutert. Der Vorstand präsentierte die Geschäftszahlen Relations/Corporate Governance sowie im Geschäfts gemäß § 312 AktG einen Bericht über Beziehungen die bisherigen drei Mitglieder des Aufsichtsrats
und diese wurden im Plenum diskutiert. Darüber bericht 2017/2018 veröffentlicht wird. zu verbundenen Unternehmen erstellt und dem Herrn Dr. Maximilian Murawo, Herrn Dr. Dirk
hinaus informierte der Vorstand über die durchge Aufsichtsrat vorgelegt. Der Bericht des Vorstands Markus und Herrn Achim Betz in ihrem Amt.
führte Aufstockung der Immobilienanleihe um Jahresabschlussprüfung über die Beziehungen zu verbundenen Unterneh
EUR 21,9 Mio. auf EUR 89,9 Mio. und stellte die Der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss der men war Gegenstand der Prüfung durch den Ab Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und den
geplanten Darlehensaufnahmen vor. Es gab weiterhin Deutsche Industrie REIT-AG zum 30. September 2018 schlussprüfer. Dieser hat über das Ergebnis seiner Mitarbeitern für ihr Engagement und ihren Einsatz
einen Überblick über den aktuellen Bestand und das nebst dem Lagebericht der Gesellschaft wurden von Prüfung folgenden Bestätigungsvermerk erteilt: im Geschäftsjahr 2017/2018.
Immobilienportfolio zum Stichtag. Durch Beschluss dem durch die ordentliche Hauptversammlung am
fassung wurde der Vorstand um ein Mitglied erweitert: 6. November 2017 bestellten und vom Aufsichtsrat „Nach unserer pflichtmäßigen Prüfung und Beurtei
Zum 1. September 2018 wurde René Bergmann zum beauftragten Abschlussprüfer, DOMUS AG Wirtschafts lung bestätigen wir, dass Rostock, im Dezember 2018
Finanzvorstand bestellt. Außerdem wurde für die prüfungsgesellschaft/Steuerberatungsgesellschaft,
Vorstandsmitglieder Sonja Paffendorf und René Berlin, geprüft und mit einem uneingeschränkten 1. die tatsächlichen Angaben des Berichts
Bergmann ein variables Vergütungssystem beschlossen Bestätigungsvermerk versehen. richtig sind, Für den Aufsichtsrat
und eingeführt, dessen lnhalt und Notwendigkeit
dem Aufsichtsrat vorab außerhalb von Sitzungen Der Jahresabschluss der Deutsche Industrie REIT-AG 2. bei den im Bericht aufgeführten Rechts
vorgestellt wurde. und der Lagebericht der Gesellschaft sowie die geschäften die Leistung der Gesellschaft
Prüfungsberichte des Abschlussprüfers wurden allen nicht unangemessen hoch war.“
Am 13. September 2018 beschloss der Vorstand, das Aufsichtsratsmitgliedern rechtzeitig zur Verfügung
Grundkapital unter teilweiser Ausnutzung von gestellt. Der Abschlussprüfer hat an der bilanzfeststel Auch der Prüfungsbericht lag dem Aufsichtsrat vor. Dr. Maximilian Murawo
genehmigtem Kapital von EUR 16.500.052,00 um lenden Aufsichtsratssitzung vom 10. Dezember 2018 Der Aufsichtsrat hat sowohl den Abhängigkeitsbe Aufsichtsratsvorsitzender
EUR 1.500.004,00 auf EUR 18.000.056,00 durch die teilgenommen und in dieser über die wesentlichen richt des Vorstands, als auch den Prüfungsbericht
Ausgabe von 1.500.004 neuen auf den Inhaber Ergebnisse seiner Prüfung berichtet. Hierzu gehörten des Abschlussprüfers geprüft und der Abschlussprü
lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen auch seine Ausführungen zum internen Kontrollsystem fer hat an der Verhandlung des Aufsichtsrats über
Anteil am Grundkapital von je EUR 1,00 gegen und zum Risikomanagement bezogen auf den den Abhängigkeitsbericht teilgenommen und zu den
Bareinlage erneut zu erhöhen. Der Aufsichtsrat hat Rechnungslegungsprozess. Darüber hinaus stand er wesentlichen Ergebnissen seiner Prüfung berichtet.
den Beschlüssen des Vorstands (Grundlagenbeschluss den Aufsichtsratsmitgliedern für ergänzende Fragen Nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung
und Volumenbeschluss) am 13. September 2018 im und Auskünfte zur Verfügung. Dem Ergebnis der durch den Aufsichtsrat stimmt der Aufsichtsrat
Umlaufverfahren jeweils zugestimmt. Mit Eintragung Prüfung des Jahresabschlusses sowie des Lageberichts dem Abhängigkeitsbericht des Vorstands und dem
der Durchführung der Kapitalerhöhung im Handels der Gesellschaft hat der Aufsichtsrat nach eingehender Prüfungsbericht des Abschlussprüfers zu und erhebt
register am 17. September 2018 wurde das Grundkapital Erörterung zugestimmt. gegen die im Abhängigkeitsbericht enthaltene
entsprechend erhöht. Schlusserklärung des Vorstands keine Einwendungen.
Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss und den
Darüber hinaus wurden per Umlaufbeschluss zustim Lagebericht der Gesellschaft, den Vorschlag für die
mungsbedürftige Einzelgeschäfte vom Aufsichtsrat Verwendung des Bilanzgewinns sowie die Prüfungs
genehmigt. berichte des Abschlussprüfers sorgfältig geprüft.
Es haben sich keine Einwendungen ergeben. Der
Corporate Governance Aufsichtsrat hat daraufhin den vom Vorstand aufge
Über die Corporate Governance bei der Deutsche stellten Jahresabschluss zum 30. September 2018
Industrie REIT-AG berichten Vorstand und Aufsichtsrat gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt.
im Corporate-Governance-Bericht, der im Zusammen22 23
Deutsche Industrie REIT-AG Geschäftsbericht 2018 Deutsche Industrie REIT-AG Zusammensetzung des Vorstands
5. Zusammensetzung
des Vorstands
Sonja Paffendorf, Investmentvorstand (CIO) René Bergmann, Finanzvorstand (CFO)
Frau Sonja Paffendorf, geboren 1983 in Langenfeld, Herr René Bergmann, geboren 1970 in Berlin, hat
hat Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten nach einer Ausbildung zum Kaufmann der Grund
Immobilienökonomie und International Manage stücks- und Wohnungswirtschaft seine berufliche
ment & Consulting an der European Business School Laufbahn bei einer privaten Hausverwaltung in Berlin
(ebs) in Oestrich-Winkel studiert. Nach ihrem begonnen.
Studium, das sie 2007 als Diplom-Kauffrau abschloss,
begann sie ihre Karriere bei dem Bauunternehmen Im Jahr 1995 begann seine Karriere bei der GSW
HOCHTIEF Solutions AG, Bereich formart NRW, in Immobilien AG in Berlin. Nach verschiedenen
Düsseldorf im Bereich Wohnprojektentwicklung. operativen Tätigkeiten hat er das Portfoliomanagement
des Unternehmens mit entwickelt und implementiert
Rolf Elgeti, Vorstandsvorsitzender (CEO) einem der größten börsennotierten Wohnungs Bei formart NRW hatte sie die gesamtverantwortliche und war mehrere Jahre als Portfoliomanager tätig.
bestandshaltern in Deutschland aus und führte die Projektleitung bei der Entwicklung diverser Wohn Ab 2010 war er maßgeblich am IPO-Projekt der GSW
Rolf Elgeti, geboren 1976 in Rostock, absolvierte sein Gesellschaft in den MDax. projekte und führte interne und externe Projektteams beteiligt und hat den Bereich Investor Relations mit
Studium der Betriebswirtschaftslehre in Mannheim von bis zu 20 Personen. Danach wechselte sie zu aufgebaut und zunächst als Senior IR-Manager
und Paris, das er 1999 mit dem Diplom abschloss. Im November 2014 wechselte Herr Elgeti in den Leighton Properties Pty Ltd, Bereich Residential angehört und später die Bereichsleitung übernommen
Anschließend begann er seine Karriere als Aktienstratege Aufsichtsrat der TAG, übernahm den Vorsitz des Development, in Sydney, Australien. und direkt an den CFO berichtet. Im Rahmen der
in London zunächst bei UBS Warburg (1999 bis 2000), Gremiums und gründete die Investmentgesellschaft Übernahme der GSW durch die Deutsche Wohnen
der Commerzbank (2000 bis 2004) sowie als Chefstratege Obotritia Capital KGaA mit Sitz in Potsdam. In Seit September 2015 arbeitet Frau Sonja Paffendorf AG wechselte er 2014 als Teamleiter Portfoliomanage
für Aktien bei ABN AMRO (2004 bis 2007). diesem Zusammenhang erfolgte die Gründung der bei der Obotritia Capital KGaA, zunächst als Leiterin ment in die Holding der Deutsche Wohnen.
Deutsche Industrie REIT-AG, welche nachhaltig in des Ankaufs und der Projektentwicklung, seit Januar
Parallel dazu gründete und verwaltete er als selbstän deutsche Light-Industrial Immobilien investiert. 2017 als Chief Investment Officer. In diesem Bereich Seit November 2017 arbeitet René Bergmann bei der
diger Kaufmann seit 2003 diverse deutsche Immobilien war sie für den strategischen Aufbau des Immobilien Deutschen Industrie REIT-AG. Als Direktor Finanzen
investmentfirmen. Unter anderem war Herr Elgeti Neben seiner Funktion als CEO der Deutsche Industrie portfolios, den Ankauf und die Weiterentwicklung hat er den Aufbau dieses Bereiches verantwortet.
von April 2007 bis zur Aufnahme der Tätigkeit als REIT-AG übt Herr Elgeti in verschiedenen anderen von Gewerbeimmobilien in allen Assetklassen Seit 1. September 2018 ist er Finanzvorstand (CFO).
CEO und Vorstandsvorsitzender der TAG Immobilien Unternehmen Vorstands-, Geschäftsführungs- und (ausgenommen Einzelhandelsimmobilien) der Zu seinen Aufgaben gehören u.a. Eigenkapital- und
AG als Immobilienfondsmanager und Gründer der Leitungsmandate aus. Obotritia Capital KGaA sowie deren Tochtergesell Fremdfinanzierungsmaßnahmen sowie die Steuerung
Elgeti Ashdown Advisers Ltd. selbständig tätig. schaften, einschließlich der Gesellschaft, verantwort der Bereiche Rechnungswesen/Controlling und IR.
lich. Seit 18. Oktober 2017 ist sie Investmentvorstand
Während seiner Zeit als Vorstandsvorsitzender der (CIO) der Deutsche Industrie REIT-AG.
TAG Immobilien AG, baute er die Gesellschaft zuSie können auch lesen
