Geschäftsbericht 2017 Niesenbahn AG, Mülenen
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
112. Geschäftsbericht 2017
Niesenbahn AG, MülenenPersonelles (Stand 1. April 2018)
Verwaltungsrat Dr. Daniel Fischer, Niederwangen, Präsident
Martin Andres, Oberhofen, Vizepräsident
Philipp Näpflin, Willisau
Marc Allenbach, Reichenbach
Hans Martin Hadorn, Faulensee
Geschäftsführung Urs Wohler, Spiez
Leitung Technik und Betrieb Hansueli Mani, Aeschi
Leitung Gastronomie Maria Hari-Ebner, Adelboden
Leitung Marketing/ Lorenz Blaser, Matten (bis 31.3.2017)
Verkauf und Events Cristina Dähler, Kiental (ab 1.7.2017)
Leitung Finanzen Peter Fuchs, Unterseen (bis 31.1.2017)
Marlène Wyssen, Kandergrund (ab 1.2.2017)
Treuhand Niklaus Liechti, unico frutigen ag, Frutigen
Revisionsstelle Thales Organisation AG, Gesellschaft für Treuhand
und Unternehmensberatung, Ostermundigen
1Einladung 4. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und
zur 112. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.
Mittwoch, 9. Mai 2018, 15.00 Uhr (Türöffnung 14.00 Uhr)
5. Wahlen
im Gemeindezentrum Lötschberg, Thunstrasse 2, 3700 Spiez
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von
– Marc Allenbach, Mitglied, in Reichenbach
1. Lagebeurteilung der Niesenbahn AG – Hans Martin Hadorn, Mitglied, in Faulensee, und
Information durch Verwaltungsrat und Geschäftsführung – Philipp Näpflin, Mitglied, in Willisau
Antrag: Kenntnisnahme für eine Amtsdauer von drei Jahren.
2. Geschäftsbericht, Jahresrechnung 2017, Bericht der Revisionsstelle 6. Wahl der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht und die Jahresrechnung 2017 Der Verwaltungsrat beantragt, die Thales Organisation AG, Gesellschaft für Treu-
zu genehmigen. hand und Unternehmensberatung, Ostermundigen, für eine weitere Amtsdauer von
einem Jahr zu bestätigen.
3. Verwendung des Bilanzergebnisses
Der Verwaltungsrat beantragt, das Bilanzergebnis 2017 wie folgt zu verwenden: 7. Verschiedenes
Jahresgewinn 2017 CHF 154’524.61 Information an die Aktionäre
Bilanzgewinn per 1.1.2017 CHF 220’856.93 Die Zutrittskarten werden durch die Niesenbahn AG für registrierte Aktionäre zuge-
Verfügbarer Bilanzgewinn CHF 375’381.54 stellt. Die Registrierung kann bei der Niesenbahn AG noch bis zum 27. April 2018
Dividende CHF66’568.00 nachgeholt werden. Vor Ort ist keine Registrierung möglich.
Bilanzgewinn per 31.12.2017 CHF 308’813.54
Apéro für die Aktionäre
Dividende
5% Dividende an das Prioritätsaktienkapital von CHF 1’170’000 = 58’500.00 Abendanlass auf Niesen Kulm für die Aktionäre gemäss separater Ausschreibung
4% Dividende an das Stammkapital von CHF 201’700 = 8’068.00
Mülenen, 10. April 2018 Für den Verwaltungsrat
Dr. Daniel Fischer, Präsident
2 3Vorwort des Präsidenten Berghaus – dokumentieren, dass die Mit dem im laufenden Jahr weiter –– Einführung des neuen Geschäftsfüh-
Niesenbahn AG operativ «state of the fortgesetzten substanziellen Investi rers sowie Sicherstellung und Intensi-
art» ist. Für diese hervorragende, unter- tionsprogramm signalisiert der Verwal- vierung der Führung vor dem Hinter-
nehmerische Leistung gebühren dem tungsrat auch seinen Glauben an die grund des Wechsels in der operativen
Geschäftsführer, dem Leitungsteam und weiterhin erfolgreiche Niesenbahn AG Führung
allen Mitarbeitenden der Dank des Ver- und setzt damit auch für die regionale –– Entwicklung und Beschluss zur Stra-
Sehr geehrte Aktionärinnen gement konnte eine Cash-Flow Marge waltungsrates und der Aktionärinnen und Wirtschaft im Frutigland ein starkes tegie der Niesenbahn AG 2018–2021
und Aktionäre von 22,4% erreicht werden. Besonders Aktionäre. Zeichen. Im Mittelpunkt der künftigen inkl. Einbezug von Geschäftsführung
auffällig und erfreulich ist die prozentuale Investitionstätigkeit steht das Sanie- und Leitungsteam in den Prozess Präsenz und wertschätzenden Führung
Wir freuen uns, Ihnen Entwicklung. Die Umsätze haben stärker Der Blick in die Bilanz zeigt per 31. De- rungs- und Weiterentwicklungsprojekt –– Neukonzeption des «Kompetenzzen der Kader und Mitarbeitenden sind zahl-
den 112. Geschäfts- zugenommen als die Aufwände. Dies ist zember 2017 mit CHF 1’652’210 eine im «Berghaus 2019». Hierzu hat der Ver- trums Infrastruktur» reiche Potenziale zur Weiterentwicklung
bericht 2017 der Nie- das Ergebnis einer höheren Produktivität, Vergleich zum Vorjahr gesunkene, aber waltungsrat im Dezember 2017 den –– Rigoroses Ertrags- und Kostenmanage- des Unternehmens sichtbar geworden.
senbahn AG zu unter was sich auch in einem deutlich höheren nach wie vor sehr gute Liquidität. Den Baubeschluss mit einem Investitionsvo- ment unter neuer Führung Die Einarbeitung ist vollumfänglich gelun-
breiten. Umsatz/Gast in der Höhe von knapp 60 Investitionen 2017 von CHF 633’411 ste- lumen von CHF 6.7 Mio. (inkl. Reserven) gen – davon zeugt auch das hervorragende
Im vergangenen Jahr Franken auswirkt. hen Abschreibungen von CHF 836’306 gefällt. Das Projekt «Berghaus 2019» Per Anfang 2017 hat Urs Wohler seine Tä- Jahresergebnis. Der Verwaltungsrat freut
resultierte ein Um- gegenüber. Die Niesenbahn AG hat per wurde im Berichtsjahr neu aufgesetzt, tigkeit als neuer Geschäftsführer der Nie- sich auf die Weiterentwicklung des Unter-
satz von CHF 5.4 Mio., Frequenzen von Der Blick auf die unternehmerischen Zah- Ende 2017 kein langfristiges Fremd- substanziell weiterentwickelt und zur senbahn AG aufgenommen. Mit Sorgfalt, nehmens gemeinsam mit Urs Wohler.
CHF 181’422 und ein Cash-Flow von len zeigt, dass sowohl Bahnbetrieb (Um- kapital mehr. Im Berichtsjahr wurden Ausführungsreife gebracht, so dass der Systematik, Engagement, Leidenschaft
CHF 1.211 Mio. Wir verzeichnen damit satz: CHF 2.857 Mio.) und Gastronomie «Rückstellungen für Erneuerungen» von Verwaltungsrat im Dezember 2017 den und mit professioneller Kompetenz und Ihnen danken wir für die Kenntnisnahme
wiederum ein sehr gutes Geschäftsjahr. (Umsatz: CHF 2.559 Mio.) substanziell CHF 163’000 gebildet. Die Eigenkapital- Bauentscheid fällen konnte. Seitens des Sensibilität hat sich Urs Wohler der neu- des Geschäftsberichtes 2017 und freuen
zum guten Ergebnis beigetragen haben. quote hat sich substanziell auf 38,91% neuen Geschäftsführers ist hier mit Un- en Aufgabe angenommen. Er hat sich uns, Sie und Ihre Familien, Freunde und
Vor allem der erfolgreiche Saisonstart im Der Gesamtumsatz wird zu 52.8% durch verbessert. terstützung durch Leitungsteam, Kader, fundiert in alle Bereiche und Themen des Bekannte auch im Sommer 2018 auf dem
April/Mai, der Oktober sowie gut ausge- die Bahn und zu 47,2% durch das Berg- Architekten und Fachplaner eine hervor- Unternehmens eingearbeitet. Sein Um- Niesen begrüssen zu dürfen.
lastete Abendanlässe haben zum sehr haus erwirtschaftet. Die wichtigsten Auch 2017 hat der Verwaltungsrat wiede- ragende Arbeit geleistet worden. gang mit allen Anspruchsgruppen ist von
guten Umsatz entscheidend beigetragen. Kennzahlen – Personalaufwand in Bahn rum eine fundierte Reflexion des «Risk Weitere Schwerpunktthemen im 2017 hoher Sozialkompetenz, Wertschätzung Dr. Daniel Fischer
Dank gut funktionierendem Kostenmana- und Berghaus sowie Warenaufwand im Management» vorgenommen. waren: und Zielorientierung geprägt. Dank seiner Präsident des Verwaltungsrates
4 5An die Generalversammlung der endeten. Im Gegensatz zur Saison 2016 vents mit namhaften Schweizer Künst- Damen gewann Corinne Zeller aus
mit der frequenzstarken UBS-Aktion lern statt: Weissenburg mit 1:16:16 und bei den
Aktionäre der Niesenbahn-Gesellschaft AG brachte die Saison 2017 15% tiefere –– Nico Brina Herren wiederum Jonathan Schmid aus
Frequenzen (minus 31’402), aber nur 5% –– Hank-Shizzoe-Band Adelboden mit 1:00:20.
weniger Umsatz. Entsprechend stieg –– Gus MacGregor & Jaël
der Umsatz pro Gast von CHF 53.60 im –– Inish Mehr Infos: www.niesenlauf.ch
1. Allgemeines Die Aktionärinnen und Aktionäre Verwaltungsrat 2016 auf CHF 59.72 im 2017. Dieser –– Pippo Pollina Palermo Acoustic-Trio
–– genehmigten den Geschäftsbericht Im Berichtsjahr tagte der Verwaltungs- Wert ist sehr erfreulich und von hoher –– Kyburgbühne Thun «Zum Glück»
und die Jahresrechnung 2016 rat vier Mal, inklusive einer zweitägigen Relevanz für die Niesenbahn. Weitere Höhepunkte im Jahrespro-
Generalversammlung 2017 –– beschlossen auf Antrag des Verwal- Strategie-Klausur auf Niesen Kulm. Niesen-Treppenlauf gramm waren der volkstümliche Abend
An der 111. ordentlichen Generalver- tungsrates Sowohl beim Bahnumsatz mit Am Samstag, 10. Juni 2017 fand der am 31. August mit Klaus Rubin sowie
sammlung vom 17. Mai 2017 in Spiez –– eine Dividende von 5% an das Priori- CHF 2’857’495 (Vorjahr CHF 2’960’092) 16. Niesen-Treppenlauf statt. Bei den der Niesenjass am 2. November.
nahmen 453 Aktionärinnen und Aktio- tätskapital von CHF 1’170’000 (total: 2. Geschäftsgang wie auch beim Berghausumsatz mit
näre teil. Mit 10’476 Prioritätsaktien und CHF 58’500.00) CHF 2’559’412 (Vorjahr CHF 2’743’804)
849 Stammaktien waren 11’325 Aktien- –– eine Dividende von 4% an das Saisonverlauf wurden erneut sehr gute Bereichser- Übersicht der Besucherzahlen/Frequenzen
stimmen oder 82.56% des Aktienkapi- Stammkapital von CHF 201’700 Mit 754 Gästen starteten wir am Kar- gebnisse erzielt. Sehr erfreulich ent-
Monate 2017 2016 2015 2014 2013
tals vertreten. In seiner Lagebeurteilung (total: CHF 8’068.00) und den Be- freitag bei Prachtswetter und sehr wickelte sich auch der Cash-Flow. Die
Mai 22’681 19’110 19’643 18’812 15’861
wies der Verwaltungsratspräsident auf trag von CHF 220’856.93 auf die motiviert in die Saison. Im Mai und Juni CashFlow-Marge liegt mit 22,4% das
Juni 23’453 16’441 22’246 25’574 15’195
die zunehmende «Mehrklassengesell- neue Rechnung zu übertragen resultierten im Vergleich der letzten vierte Mal in Folge über 20%. Zusam-
Juli 29’016 38’667 37’650 26’178 35’080
schaft» bei den Bergbahnen hin und –– entlasteten den Verwaltungsrat und 16 Jahre Top-Ergebnisse. Juli und Au- menfassend erzielten wir in der Saison
August 33’536 50’057 37’958 29’267 36’028
erläuterte die Erfolgsfaktoren der erfolg- die Geschäftsleitung gust waren wettermässig durchzogen 2017 in allen Schlüsselzahlen ein aus-
September 21’946 40’379 24’039 32’286 28’560
reichen Sommerbahnen. Weiter wurde –– wählten Dr. Daniel Fischer und Mar- und der September schlecht, was sich gezeichnetes Ergebnis.
Oktober 35’020 36’434 28’031 35’539 21’733
der Geschäftsführerwechsel themati- tin Andres für drei Jahre als Präsident auf die Ergebnisse auswirkte. Der Ok-
November 6’681 6’312 23’806 12’904 4’840
siert sowie die langjährige Arbeit von und Vizepräsident sowie die Thales tober vermochte viel Verpasstes gutzu- Das Kulturprogramm 2017
Dezember – April 9’089 5’424 5’404 5’139 1’104
Roger Friedli, Peter Fuchs und Lorenz Organisation AG für ein weiteres Jahr machen, worauf die letzten Saisontage Im 12. Kulturjahr fanden wieder sechs
Gesamttotal 181’422 212’824 198’777 185’699 158’401
Blaser verdankt. als Revisionsstelle. im November mit einem Wintereinbruch attraktive und gut besuchte Kulture-
6 73. Bahn, Technik und Betrieb Inventarisierung und Weiterentwicklung im 2017 die folgenden technischen und 4. Marketing und Verkauf Von den über 120 retournierten Feed- men ein und beschäftigte sich haupt-
der Anlage geht die Niesenbahn AG neue betrieblichen Schwerpunktarbeiten er backs von Gruppen haben mehr als 90% sächlich mit diesen Aufgaben:
Wege. ledigt: der Gäste die Leistung der Niesenbahn –– Führung und Einsatzplanung des Ver-
Der Unternehmensbereich Technik und –– Detaillierte Zustandsaufnahme sämtli- Dank des grossen Einsatzes des Ver- AG bei der Bewertung mit «sehr gut» kaufsteams
Betrieb wurde durch Hansueli Mani Im Bahnbetrieb durften wir auf die lang- cher Bau-Elemente der Sektionen I und kaufsteams konnte im 2017 ein rei- beurteilt. –– Umsetzung operatives Marketing inkl.
wiederum kompetent und umsichtig ge- jährigen Mitarbeitenden zählen, was der II inklusive mittelfristige Massnahmen- bungsloser Ablauf des Gästeflusses Kulturanlässen
leitet. Stellvertreter war wiederum Jürg Niesenbahn AG ein besonderes Anlie- planung und der administrativen Arbeiten ge- Social Media –– Planung 2018 inkl. allen Broschüren
Stoller. gen ist und von den Gästen geschätzt –– Start der Sanierungsarbeiten auf der währleistet werden. Seit Juli 2017 hat die Niesenbahn ei- –– Strategische Planung des neuen Kun-
wird. Marion Schittli und Gottfried Stucki Ausweiche in der Sektion I nen eigenen Instagram Account. Alle denbeziehungsmanagements
Der relativ schneearme Winter erleich- fügten sich rasch in das Team ein. Cor- –– Messungen der Anker mit Fokus auf Mit verschiedenen Aktionen wie z. B. Beiträge auf den Social Media Kanälen
terte die umfangreichen Unterhalts nelia Wyssen erfüllte sich zusammen mit die Kulmgalerie Gutscheinen für ein vergünstigtes werden neu mit dem #niesen gepostet. Ende 2017 ist Cristina Dähler vollstän-
arbeiten im Berghaus Niesen Kulm ihrer Schwester den Wunsch als Hütten- –– Prüfung der Schienen-Anlage von 1910 Bärgzmorge oder Abendfahrten für In- Viele «Niesenfans- und Besucher» pos- dig im Team der Niesenbahn angekom-
sowie die Revision der beiden Standseil- wartin der Gspaltenhornhütte, was ihr mit erfreulichem Ergebnis haber der Espace Card sowie Partner- ten Bilder auf den Sozialen Netzwerken men und setzte bereits erste Ausru-
bahnen. Der Saisonstart wurde mit einer nebst intensiver Arbeit auch zu einer viel –– Beurteilung der Steuerungen und An- schaften mit dem Seaside Festival und unter diesem Hashtag. Bei Instagram fezeichen, welche im 2018 spür- und
zweitägigen Schulung der Wagenführer beachteten Präsenz in der SRF-Sendung triebe der Sektionen I und II dem Stanserhorn konnten neue Gäste sind dies insgesamt bereits über 20’000 sichtbar werden.
inklusive Bremsprüfung und Sicherheits- «Hüttengeschichten» bescherte, inklusi- –– Unterstützung bei den Planungsarbei- auf dem Niesen begrüsst werden. Bilder.
übung sichergestellt. ve dem einen oder anderen Hinweis auf ten für das Projekt «Berghaus 2019»
den Niesen. Ende Saison durften wir –– Unterhaltsarbeiten am Trasse und auf Weiter wurde im 2017 mit der beste- Wechsel als grösste Änderung 2017
Von zentraler Bedeutung im Bereich In- Klaus Rubin in die Pensionierung entlas- den Wanderwegen henden Plakataktion an ausgewählten Eine grosse Herausforderung stellte im
frastruktur war die Ablösung des lang- sen, unter Verdankung seiner langjähri- –– Forstliche Arbeiten im Schutzwald in Standorten an Bahnhöfen und mit Hän- Berichtsjahr die Übergabe der Arbei-
jährigen Ingenieurs Fritz Schüpbach. gen Verdienste. Er bleibt uns als Aushilfe Zusammenarbeit mit der Abteilung gekartons in STI-Bussen auf den Niesen ten von Lorenz Blaser (bis 31.3.17) zu
Die Aufgaben für externe Fachexperten erhalten. Naturgefahren aufmerksam gemacht. Cristina Dähler (ab 1.7.17) dar. Interi-
wurden ausgeschrieben und im Rah-
–– Erfüllung des betrieblichen Audits mistisch zeichnete Urs Wohler für das
men eines «Kompetenzzentrums Infra- Nebst dem Bahnbetrieb und den regel- durch das Bundesamt für Verkehr (BAV) Auch das Gruppengeschäft ist sehr gut operative Marketing verantwortlich.
struktur» an das Ingenieurbüro Kissling mässigen und vorgeschriebenen Prü- –– Bestehen der Rezertifizierung der ISO- gelaufen und wir konnten einige neue, Cristina Dähler arbeitete sich rasch und
& Zbinden AG vergeben. Im Bereich der fungen und Unterhaltsarbeiten wurden Normen 9001:2015 und 14001:2015 grosse Gruppenanlässe durchführen. erfolgreich in die Marketing-Massnah-
8 95. Berghaus und Kiosk Die Jasser und Jasserinnen erfreuten spitzen von über 130 km/h sorgte für 6. Personal und Finanzen und angepasst werden, um den neuesten führer vor allem mit diesen Themen und
sich während der Spielpause auf der einen erschwerten Warentransport und Normen sowie den Anforderungen an eine Aufgaben:
Terrasse des Kraftberges an der gran- vorzeitiges Räumen der Terrasse. Am moderne Betriebsführung zu genügen. –– Arbeitsverträge und Arbeitszeugnisse
Der Unternehmensbereich Gastronomie diosen Aussicht. Für viele Teilnehmer letzten Öffnungstag, dem «Schiidsunn- Marlène Wyssen hat die Bereiche Per- Die Rezertifizierung im Qualitätsmanage- –– Monatliche Lohnabrechnungen ge-
mit dem Berghaus Niesen Kulm wur- war der Jassevent die erste Begeg- tig», wurden zwei Liegestühle und zwei sonal und Finanzen von Peter Fuchs mentsystem 9001 und im Umweltma- mäss Gesamt-Arbeitsvertrag der Ber-
de durch Maria Hari wiederum erfah- nung mit der einzigartigen Pyramide Stehtische über die Abschrankung ge- übernommen. Aufgrund ihrer langjähri- nagementsystem 14001 wurde nach den ner Bergbahnen
ren und umsichtig geführt. Im Service am Thunersee. weht. Unsere anwesenden Gäste konn- gen Erfahrung hat sie sich rasch und en- Standards von 2015 ausgezeichnet erfüllt. –– Monatliche Arbeitszeitkontrollen ge-
konnte sie auf ihre Stellvertreterinnen ten kaum glauben, dass das Berghaus gagiert in die umfangreichen Aufgaben mäss Arbeitszeitgesetz inkl. Ferien-
Tamara Jenzer und Erika Schneiter zäh- Die Frühlingsaktion hat sich auch dieses mit dem Ausseninventar solch grossen eingelebt. Fachlich unterstützt wird sie Im Jahresablauf gibt es im Finanzbereich kontrolle
len, in der Produktion auf Küchenchef Jahr bewährt. Ist die Bahnfahrt günsti- Kräften ausgeliefert ist. durch den externen Treuhänder, Niklaus Auswertungen, welche für Verwaltungs- –– Massnahmen bei Unfall und Krankheit
Patrick Feuz und Sous-Chefin Marianne ger, wird für Essen und Getränke mehr Liechti von der unico frutigen ag. rat und Geschäftsleitung von zentraler –– Planung von individuellen und be-
Hollenstein. ausgegeben. Der Kiosk ist für eilige Nie- Wir sind dankbar und schätzen es sehr, Bedeutung sind, um den Geschäftsgang triebsinternen Schulungen und Wei-
senbesucher, meistens Sportler, eine dass unsere bleibenden bewährten Ein wichtiges Augenmerk galt im 2017 beurteilen und allfällige Massnahmen terbildungen, insbesondere im Be-
Am 15. April wurde die Saison bei gu- rasche und willkommene Verpflegungs- Mitarbeitenden, mit ihrer Sensibilität dem Arbeitszeitgesetz sowie dessen ableiten zu können. Zum «Management- reich Sicherheit und Notfallversorgung
tem Wetter eröffnet. Mit dabei unsere möglichkeit. Sie kaufen Snacks für ihre für Dienstleistungsbereitschaft, Belast- Verordnung. Das umfangreiche Regel- Informationssystem» gehören:
treuen mehrjährigen Mitarbeitenden. Lauftätigkeit, den Gleitschirmflug oder barkeit und Flexibilität, dem Niesen die werk zu Gunsten der Mitarbeitenden –– Monatliches «Cockpit» mit den wich- Schliesslich führt Marlène Wyssen das
Mit unseren Stammmitarbeitenden die Talfahrt ein, darum ist der Kiosk ein Treue halten. Unser Engagement gilt bedingt vertieftes und detailliertes Fach- tigsten Aufwand- und Ertragsangaben Aktienregister und ist Ansprechperson
konnten wir uns schon nach der ersten wichtiger Mitträger des wirtschaftlichen dem Wunsch nach gleichmässiger und wissen, damit sämtliche Regeln einge- –– Monatliche Liquiditätsplanung für die Aktionäre, welche Mutationen
Eröffnungswoche dem ersten Gross- Erfolges. wetterunabhängiger Auslastung, insbe halten werden und die Bereichsleiter –– Monatliche Frequenzen und Handänderungen zu melden haben.
anlass, dem Jassfinale der Eid. Diffe- sondere auch im Interesse unserer Mit- die Einsatzplanung vorschriftsgemäss –– Jahresrechnung mit Erfolgsrechnun-
renzler, widmen. Das Berghaus war Der Frühherbst, namentlich der Sep- arbeitenden. vornehmen können. gen Bahn / Berghaus / Gesamtunter
ganztags für diese schweizweite Ver- tember, stand wetterbedingt verbun- nehmung und Bilanz
anstaltung reserviert. Der Anlass war den mit den Frequenzen nicht auf der Die ISO-Rezertifizierung war auch für den –– Budget inkl. Investitionsbudget
eine logistische Herausforderung für Sonnenseite, dafür war der Geschäfts- Bereich Personal und Finanzen ein wich-
Bahn und Berghaus. Der Wettergott verlauf im Oktober fruchtbar. Der frühe tiger Meilenstein im Jahresablauf. Die Im Personalwesen befasst sich Marlène
bescherte bestes Frühjahrswetter. Wintereinbruch mit Stürmen und Böen- «Niesenprozesse» mussten aktualisiert Wyssen zusammen mit dem Geschäfts-
10 117. Wir danken Einen speziellen Dank für die gute
Zusammenarbeit und Unterstützung
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 2017
richten wir an unsere Partner der Füh- Urs Wohler Geschäftsleitung Klaus Rubin Wagenführer/Gästebetreuer Christine Studer Service
Saison Christine Ueltschi Service
Auch im Jahr 2017 war der wettermässig rungsunterstützungsbasis (FUB) sowie Personal/Finanzen Markus Rubin Wagenführer/Gästebetreuer Tina Wandfluh Service
und frequenzmässig schwankende Sai- der Armasuisse. Marlène Wyssen Administration Saison Mirjana Wildbolz Service
Personal/Finanzen Marion Schittli Wagenführer/Gästebetreuer
sonverlauf eine der zentralen Herausfor- Saison Lea Bickel Allround
Verkauf Gottfried Stucki Wagenführer/Gästebetreuer Fred Bircher Allround
derungen. Sowohl für die Einsatzplanung Den Unternehmungen, die uns in Bezug Lorenz Blaser Leitung Marketing Saison Verena Brönnimann Allround
des Personals, wie auch für die Mitarbei- auf Trasse, Technik und Elektronik unter- (bis 31.3.2017) und Verkauf Christian Teuscher Wagenführer/Gästebetreuer Christa Frutiger Allround
Cristina Dähler Leitung Marketing Saison Martin Glaus Allround
tenden selber. Der unterschiedliche Ar- stützen, danken wir ebenfalls bestens (ab 1.7.2017) und Verkauf Hansueli Erb Wagenführer/Gästebetreuer Ursula Grossen Allround
beitsanfall stellt in Bezug auf Flexibilität für die Zusammenarbeit. Namentlich Pia Farquharson Verkauf Saison Aushilfe Alina Hari Allround
Annerös Inniger Verkauf Hanspeter Oesch Wagenführer/Gästebetreuer Sarah Heim Allround
und Einsatzbereitschaft sehr hohe Anfor- den Firmen Marti AG, Kissling & Zbin- Klara Rubin Verkauf Saison Aushilfe Annalena Hofer Allround
derungen an unser Team. Dank grossem den AG, Garaventa AG, SISAG, Client Irene Schmid Verkauf Kurt Oswald Wagenführer/Gästebetreuer Salome Isenschmid Allround
Monika Schmid Verkauf Saison Aushilfe Gabrielle Josi Allround
Einsatz und Engagements wurden die Systems AG und Jaggi Telecom GmbH. Sandra Eng Gschichtefahrte Michèle Josi Allround
Barbara Rubin Aushilfe Verkauf Berghaus Niesen Kulm Barbara Kästli Allround
hohen Erwartungen unserer Gäste auch auf dem Niesen begrüssen dürfen. Sie und Gschichtefahrte Maria Hari-Ebner Leitung Gastronomie Muriel Kilchenmann Allround
an Spitzentagen und in Stresssituationen Besondere Erwähnung verdienen un- sind uns Ansporn und Motivation, jeden Marianne Wüthrich Aushilfe Verkauf Tamara Jenzer Stv. Leitung Gästebereich Lena Klossner Allround
Pamela Kaltenmark Gschichtefahrte Erika Schneiter Stv. Leitung Gästebereich Nicole Lehnherr Allround
erfüllt und oft übertroffen. Für diese tolle sere teils langjährigen Lieferanten. Na- Tag Überdurchschnittliches zu leisten. Patrick Feuz Küchenchef Carmen Luginbühl Allround
Leistung möchten wir uns beim ganzen mentlich die Firmen Gourmador frigemo Bahn Marianne Hollenstein Souschefin Miriam Mäder Allround
Hansueli Mani Leitung Technik und Betrieb Sabrina Allenbach Küche Eveline Mägert Allround
Team der Niesenbahn herzlich bedan- AG, Hari AG, Weinkellerei Riem, Daepp Für die gute und offene Zusammenar- Jürg Stoller Stv. Leitung Technik Maik Götsch Küche Hanni Mani Allround
ken. Verwaltungsrat und Geschäftslei- & Co. AG, Metzgerei Martins GmbH, beit bedanken wir uns abschliessend und Betrieb Marina Schenk Küche Seraina Mani Allround
Felix Stucki Stv. Leitung Technik Denise Schmid Küche Celine Merkli Allround
tung setzen in der Angebotsgestaltung Käserei Aeschlimann, Bäckerei Gra- bei den Gemeinden, beim Regierungs- und Betrieb Fabian Zürcher Küche Timo Reinhard Allround
Peter Klopfenstein Wagenführer/Gästebetreuer Ursula Grossen Buffet Luigi Rosano Allround
alles daran, um die Nachfrage kalkulier- ber, Bäckerei Rubin, Comestibles- und statthalteramt, bei der Weggenossen- Hanspeter Knutti Wagenführer/Gästebetreuer Bettina Haldimann- Anja Rubin Allround
barer zu gestalten und eine ausgegliche- Gourmet-Service Fritz Gertsch AG, H&R schaft Reudlen-Filzenäbi-Senggi und Martin Mägert Wagenführer/Gästebetreuer Hartmann Kiosk Beatrice Schneider Allround
Erich Wälti Wagenführer/Gästebetreuer Marianne Bont Service Erika Stähli-Zbinden Allround
nere Auslastung zu erreichen. Mit dem Gastro AG, und viele weitere. der Alpschaft Niesen, bei den Amts- Cornelia Wyssen Wagenführer/Gästebetreuer Brigitte Jost Service Laura Steiner Allround
Investitionsvorhaben «Berghaus 2019» stellen von Bund und Kanton, sowie bei Hans Erb Wagenführer/Gästebetreuer Heidi Künzi-Wandfluh Service Cédric Stettler Allround
Saison Manuela Ramensperger Service Andrea Teuscher Allround
sind diesbezüglich sehr hohe Erwartun- Schliesslich danken wir unseren Aktio- unseren Bergbahnen-, Tourismus- und Martin Fankhauser Wagenführer/Gästebetreuer Cornelia Siegenthaler- Tania Ziegler Allround
gen und Chancen verknüpft. nären und Gästen, die wir immer wieder übrigen Partnern. Saison Krauer Service Andrea Zurbrügg Allround
12 138. Ergänzungen zum Betriebsergebnis Erfolgsrechnung Bezeichnung 2017 % 2016 %
Bahn Reiseverkehr 2’443’159.73 85.5% 2’548’227.32 86.1 %
Güterverkehr 32’719.40 1.1% 30’249.90 1.0 %
Übrige Verkehrseinnahmen 381’615.35 13.4% 381’615.35 12.9 %
Anlagerechnung b) Es sei der zur Verfügung der Generalversammlung ste- Verkehrsertrag 2’857’494.48 100.0% 2’960’092.57 100.0 %
Investitionen Total CHF 633’410.59 hende Bilanzgewinn von CHF 220’856.93 und der Unter
Abschreibungen CHF836’305.59 nehmensgewinn von CHF 154’524.61 wie folgt zu ver- Lohnaufwand 1’200’460.29 42.0% 1’284’502.00 43.4 %
wenden: Sozialversicherungsaufwand 274’977.50 9.6% 302’061.67 10.2 %
Entschädigungen des Verwaltungsrates – 5% Dividende an das Prioritätsaktienkapital von Übriger Personalaufwand 58’536.05 2.0% 127’570.92 4.3 %
Personalaufwand 1’533’973.84 53.7% 1’714’134.59 57.9 %
Im Jahr 2017 wurden an den fünfköpfigen CHF 1’170’000.00 CHF 58’500.00
Verwaltungsrat der Niesenbahn Entschä- – 4% Dividende an das Stammaktienkapital von
Versicherungen/Schadenersatz 59’447.55 2.1% 55’207.70 1.9 %
digungen in der Höhe von insgesamt CHF 53’150.00 CHF 201’700.00 CHF 8’068.00 CHF 66’568.00
Gebühren und Abgaben 2’967.25 0.1% 2’967.25 0.1 %
ausgerichtet. Diese umfassen Honorare Vortrag auf neue Rechnung CHF 308’813.54
Beiträge und Zuwendungen 20’124.90 0.7% 21’907.80 0.7 %
inklusive Sozialleistungen und Sitzungsgelder. Energie und Verbrauchsstoffe 44’372.20 1.6% 52’572.00 1.8 %
Bei Annahme der Anträge gelangen die Dividendencoupons Entsorgung und Reinigung 28’381.38 1.0% 32’643.85 1.1 %
Cash Flow Betrieb pro 2017 wie folgt zur Auszahlung: Material und Fremdleistungen
Cash Flow CHF 1’211’334.45 Brutto Verr.-Steuer Netto für den Unterhalt 109’831.06 3.8% 108’920.37 3.7 %
Prioritätsaktien Nr. 72 CHF 5.00 CHF 1.75 CHF 3.25 Verwaltungsaufwand 277’206.73 9.7% 253’581.80 8.6 %
Rechnungsabschluss Stammaktien Nr. 37 CHF 4.00 CHF 1.40 CHF 2.60 Werbung und Verkaufsförderung 123’213.13 4.3% 112’179.10 3.8 %
Der Unternehmensgewinn 2017 beträgt CHF 154’524.61 Übriger Betriebsaufwand 8’510.10 0.3% 6’621.47 0.2 %
Gewinnvortrag vom Vorjahr CHF 220’856.93 Alle Coupons Nr. 67 (Prioritätsaktien) und Nr. 32 (Stamm Sonstiger Betriebsaufwand 674’054.30 23.6% 646’601.34 21.8 %
Bilanzgewinn vor Gewinnverwendung CHF 375’381.54 aktien) und ältere sind verjährt.
EBITDA 649’466.34 22.7% 599’356.64 20.3 %
Anträge des Verwaltungsrates an die Generalversammlung
a) Es seien die Jahresrechnung und der Geschäftsbericht Mülenen, 10. April 2018 Im Namen des Verwaltungsrates
2017 zu genehmigen Der Präsident: Dr. Daniel Fischer
14 15Erfolgsrechnung Bezeichnung 2017 % 2016 % Liegenschafts- Bezeichnung 2017 % 2016 %
Berghaus Restaurant 2’291’361.55 89.5% 2’473’390.85 90.1 %
rechnung
Liegenschaftsertrag 407’411.26 100.0% 433’544.60 100.00 %
Beherbergung 154’294.05 6.0% 153’794.85 5.6 % Liegenschaftsunterhalt – 9’679.45 – 2.4% – 16’416.60 – 3.79 %
Kiosk 113’756.35 4.4% 116’618.70 4.3 % Abgaben, Objektsteuern, Versicherungsprämien – 26’178.85 – 6.4% – 28’292.70 – 6.53 %
Betriebsertrag 2’559’411.95 100.0% 2’743’804.40 100.0 %
Liegenschaftserfolg vor Zinsen
Warenaufwand 680’334.92 26.6% 737’432.39 26.9 %
und Abschreibungen 371’552.96 91.2% 388’835.30 89.68 %
Warenaufwand 680’334.92 26.6% 737’432.39 26.9 %
Bruttogewinn 1’879’077.03 73.4% 2’006’372.01 73.1 %
Lohnaufwand 1’022’998.36 40.0% 1’108’851.95 40.4 %
Sozialversicherungsaufwand 131’011.25 5.1% 131’086.80 4.8 %
Übriger Personalaufwand 8’282.95 0.3% 9’994.00 0.4 %
Personalaufwand 1’162’292.56 45.4% 1’249’932.75 45.6 %
Versicherungen/Abgaben 12’625.90 0.5% 15’506.70 0.6 %
Energie- und Entsorgungsaufwand 73’219.16 2.9% 72’028.25 2.6 %
Verwaltungsaufwand 17’961.15 0.7% 18’371.80 0.7 %
Werbung, Verkaufsförderung 132’263.66 5.2% 110’776.70 4.0 %
Übriger Betriebsaufwand 19’741.90 0.8% 35’144.80 1.3 %
Übriger betrieblicher Aufwand 255’811.77 10.0% 251’828.25 9.2 %
Betriebsergebnis I 460’972.70 18.0% 504’611.01 19.1 %
Unterhalt Betriebseinrichtungen 30’145.35 1.2% 35’893.40 1.3 %
Raumkosten 255’809.71 10.0% 274’380.50 10.0 %
Unterhalt/Raumkosten 285’955.06 11.2% 310’273.90 11.3 %
EBITDA 175’017.64 6.8% 194’337.11 7.1 %
16 17Erfolgsrechnung Bezeichnung 2017 2016 Bilanz Bezeichnung Vorspalte 2017 % 2016 %
Flüssige Mittel und Wertschriften 1’652’210.29 25.3% 2’439’012.88 33.35%
Unternehmung EBITDA Bahn 649’466.34 599’356.64 per 31. Dezember Forderungen aus Lieferungen und
EBITDA Berghaus 175’017.64 194’337.11 Leistungen 91’820.35 1.4% 149’583.75 2.05%
Liegenschaftserfolg vor Zinsen und Abschreibungen 371’552.96 388’835.30 Übrige kurzfristige Forderungen 479’995.84 7.4% 201’396.75 2.75%
Warenvorräte 42’367.30 0.6% 53’046.15 0.73%
Übrige Erträge 35’100.41 32’423.77
Aktive Rechnungsabgrenzungen 0.00 0.0% 9’256.50 0.13%
Betriebliches Ergebnis vor Zinsen, Steuern Umlaufsvermögen 2’266’393.78 34.7% 2’852’296.03 39.00%
und Abschreibungen (EBITDA) 1’231’137.35 1’214’952.82 Finanzanlagen 150’001.00 2.3% 150’001.00 2.05%
Abschreibungen mobile Sachanlagen – 163’460.50 – 143’335.60 Mobile Sachanlagen 4’829’452.29
./. Wertberichtigung
Abschreibungen immobile Sachanlangen – 672’845.09 – 631’448.01
Mobile Sachanlagen 4’814’546.29 14’906.00 0.2% 16’991.00 0.23%
Total Abschreibungen – 836’305.59 – 774’783.61 Immobile Sachanlagen 16’439’701.65
Betriebliches Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 394’831.76 440’169.21 ./. Wertberichtigung
Immobile Sachanlagen 12’346’859.65 4’092’842.00 62.7% 4’293’652.00 58.71%
Finanzaufwand – 21’705.25 – 38’004.67 Anlagevermögen 4’257’749.00 65.3% 4’460’644.00 61.00%
Finanzertrag 1’902.35 3’115.10 Aktiven 6’524’142.78 100.0% 7’312’940.03 100.00%
Total Finanzaufwand und Finanzertrag – 19’802.90 – 34’889.57 Verbindlichkeiten aus Lieferungen
Betriebliches Ergebnis vor Steuern (EBT) 375’028.86 405’279.64 und Leistungen 2’706’755.34 41.5% 2’592’919.40 35.46%
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 77’582.05 1.2% 81’752.15 1.12%
Ausserordentlicher Ertrag 2’085.55 24’314.40 Passive Rechnungsabgrenzungen 77’013.00 1.2% 226’432.70 3.10%
Auflösung von Reserven (privilegierte Warenreserve) 5’700.00 0.00 Kurzfristiges Fremdkapital 2’861’350.39 43.9% 2’901’104.25 39.67%
Auflösung stiller Reserven (nicht eingelöste Gutscheine) 0.00 0.00
Langfristige verzinsliche 0.00 0.0% 1’000’000.00 13.67%
Ausserordentliche Rückstellungen – 163’000.00 – 245’810.00
Verbindlichkeiten
Ausserordentlicher Aufwand 0.00 – 17.40
Rückstellung für Erneuerung 974’230.00 14.9% 811’230.00 11.09%
Ausserord. Abschreibungen Warenlager – 25’000.00 0.00 Arbeitgeberbeitragsreserve AGBR 150’000.00 2.3% 150’000.00 2.05%
Total Ausserordentlicher Erfolg – 180’214.45 – 221’513.00 Total Fremdkapital langfristig 1’124’230.00 17.2% 1’961’230.00 26.82%
Steueraufwand – 40’289.80 – 37’690.20 Grundkapital 1’371’700.00 21.0% 1’371’700.00 18.76%
Total a.o. Erfolg und Steuern – 40’289.80 – 37’690.20 Gesetzliche Kapitalreserven 15’080.85 0.2% 15’080.85 0.21%
Reingewinn / -verlust 154’524.61 146’076.44 Gesetzliche Gewinnreserven 486’400.00 7.5% 486’400.00 6.65%
Freiwillige Gewinnreserven 290’000.00 4.4% 290’000.00 3.97%
Bilanzgewinn aus dem Vorjahr 220’856.93 141’348.49 Bilanzgewinn 375’381.54 5.8% 287’424.93 3.93%
Reingewinn / -verlust 154’524.61 146’076.44 Eigenkapital 2’538’562.39 38.9% 2’450’605.78 33.51%
Total zu verteilender Gewinn 375’381.54 287’424.93 Passiven 6’524’142.78 100.0% 7’312’940.03 100.00%
18 19Anhang zur Jahresrechnung 2017
Bezeichnung Berichtsjahr Berichtsjahr Bezeichnung Berichtsjahr Berichtsjahr
31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016
Angaben über die in der Jahresrechnung angewandten Grundsätze
Reduktion der privilegierten Warenreserve 5‘700.00 –
Die vorliegende Jahresrechnung wurde gemäss den Bestimmungen des Schweizer
Rechnungslegungs Rechtes (32. Titel des Obligationenrechts, Art. 957 bis 963b) erstellt. Diverser a.o. Ertrag (Verkaufsbonus Versicherungen) 2‘085.55 24’314.40
Total ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Ertrag 7‘785.55 24’314.40
Angaben und Erläuterungen zu Positionen der Bilanz und Erfolgsrechnung
Weitere vom Gesetz verlangte Angaben
Warenvorräte
Materialvorräte Bahn 1.00 1.00 Anzahl Mitarbeiter
Warenvorräte Berghaus 28‘406.15 22’066.75 Die Anzahl Vollzeitstellen liegt im Jahresdurchschnitt nicht über 250 Mitarbeitenden. þ þ
Warenvorräte Shop 27‘151.20 22’090.15
Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeeinrichtungen
Warenvorräte Kiosk Talstation 9‘608.95 37’388.25
HOTELA Vorsorgestiftung SHV, Montreux 12‘409.35 20’937.25
Privilegierte Warenreserve – 22‘800.00 – 28’500.00
SYMOVA Sammelstiftung BVG, Bern – –
Total Warenvorräte 42‘367.30 53’046.15
Rückstellungen Gesamtbetrag der zur Sicherung eigener Verbindlichkeiten verwendeten
Rückstellung für Erneuerung 974‘230.00 811’230.00 Aktiven sowie Aktiven unter Eigentumsvorbehalt
Arbeitgeberbeitragsreserve AGBR 150‘000.00 150’000.00 Liegenschaft (Buchwert) 4‘092‘842.00 4’293’652.00
Total Rückstellungen 1‘124‘230.00 961’230.00 Mobile Sachanlagen als Zugehör (Buchwert) 14‘906.00 16’991.00
Ausserordentliche, einmalige oder periodenfremde Posten
Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag
Erhöhung Rückstellung für Erneuerung 163‘000.00 237’410.00
Es traten zwischen dem Bilanzstichtag und der Bilanzerstellung keine wesentlichen þ þ
Bildung einer Arbeitgeberbeitragsreserve AGBR – – Ereignisse ein.
Erhöhung der privilegierten Warenreserve – 8’400.00
Ausserordentliche Abschreibung Warenlager 25‘000.00 – Niesenbahn AG
Diverser a.o. Aufwand – 17.40 3711 Mülenen, mit Sitz in Aeschi b. Spiez
Total ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Aufwand 188‘000.00 245’827.40
20 21Bericht der Revisionsstelle 22 23
Übersicht der Verkehrsentwicklung seit Betriebseröffnung
Im Durch-
Einnahmen Einnahmen aus schnitt pro Total Betriebs
Anzahl Beförderte Personen aus Personen- Gütertransport und Person ausgaben ohne
Jahr Betriebstage (Frequenzen) transport diverse Einnahmen Total einf. Fahrt Erneuerungskosten
1910 109 19’551 59’103 1’335 60’437 3,02 26’647
1920 122 26’365 62’172 3’685 65’858 2,36 44’673
1930 122 37’568 101’032 1’193 102’225 2,69 72’213
1940 107 32’005 62’834 3’008 65’842 1,96 49’009
1950 230 82’425 210’258 35’781 246’039 2,55 172’850
1955 148 77’100 195’982 86’098 282’080 2,54 196’107
1960 156 104’128 262’125 195’249 457’374 2,51 342’432
1965 170 116’706 360’533 52’835 413’368 3,08 307’466
1970 164 116’230 434’779 1’434 578’149 3,74 415’144
1975 177 107’298 529’082 74’039 603’121 4,08 561’761
1980 165 102’007 637’389 60’139 697’528 6,24 462’248
1985 165 138’254 962’721 105’681 1’068’403 6,96 649’724
1990 157 114’168 970’431 968 971’399 8,50 694’333
1995 171 114’686 1’176’646 38’677 1’215’324 10,26 900’797
2000 212 1
148’217 1’361’740 343’788 1’705’528 10,47 1’487’703
2001 179 2
101’732 1’127’379 441’198 1’568’577 11,08 1’435’975
2002 178 115’354 1’361’300 362’764 1’724’065 11,80 1’390’512
2003 198 160’288 1’746’582 374’581 2’121’433 10,90 1’508’939
2004 191 128’607 1’481’279 365’988 1’847’267 11,52 1’455’640
2005 194 144’064 1’714’420 366’521 2’080’941 11,90 1’511’753
2006 191 144’936 1’713’475 392’242 2’105’717 11,82 1’629’882
2007 191 153’682 1’794’458 426’430 2’220’888 11,68 1’656’870
2008 200 162’275 1’920’793 416’273 2’337’066 11,83 1’739’943
2009 199 168’946 1’961’572 398’684 2’360’256 11,61 1’818’109
2010 198 172’498 2’026’440 413’852 2’440’292 11,75 1’939’440
2011 206 194’246 2’297’678 423’375 2’721’053 11,83 2’080’499
2012 198 161’476 2’000’588 448’016 2’448’605 12,39 2’008’736
2013 198 158’401 2’024’578 406’458 2’431’036 12,78 2’049’904
2014 213 185’699 2’330’674 407’423 2’738’097 12.55 2’090’534
2015 212 198’777 2’476’389 413’373 2’889’762 12.46 2’085’401
2016 212 3
212’824 2’548’227 411’865 2’960’092 11.97 2’360’736
2017 212 181‘422 2‘443‘159 414‘334 2‘857‘494 13.47 2‘208‘028
1
Coop-Aktion, ca. 28’000 2
Um-/Neubau Berghaus 3
UBS-Aktion, ca. 42’000
24NIESENBAHN AG Standseilbahn & Berghaus CH-3711 Mülenen Telefon 033 676 77 11, Fax 033 676 77 12 www.niesen.ch, info@niesen.ch Inhalt und Fotos: Niesenbahn AG Satz/Druck: Jost Druck AG, Hünibach
Sie können auch lesen
