Halbjahresbericht zum 31. März 2021 UniDynamicFonds: Global - Verwaltungsgesellschaft: Union Investment Luxembourg S.A. Anlagefonds ...
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Halbjahresbericht zum 31. März 2021 UniDynamicFonds: Global Verwaltungsgesellschaft: Union Investment Luxembourg S.A. Anlagefonds luxemburgischen Rechts
Inhaltsverzeichnis
Seite
Vorwort 3
UniDynamicFonds: Global 5
Wertentwicklung des Fonds 5
Geografische Länderaufteilung 5
Wirtschaftliche Aufteilung 5
Zusammensetzung des Fondsvermögens 6
Zurechnung auf die Anteilklassen 6
Veränderung des Fondsvermögens 7
Ertrags- und Aufwandsrechnung 7
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf 7
Vermögensaufstellung 8
Devisenkurse 11
Zu- und Abgänge im Berichtszeitraum 11
Erläuterungen zum Bericht 13
Sonstige Informationen der 15
Verwaltungsgesellschaft
Verwaltungsgesellschaft, Vorstand, Aufsichtsrat, 18
Gesellschafter, Portfoliomanagement,
Abschlussprüfer (Réviseur d'entreprises agréé),
Verwahrstelle, Zahl- und Vertriebsstellen
Informationen für Anleger in der Schweiz 20
TER: Gesamtkostenquote in Prozent 21
Hinweis
Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des
aktuellen Verkaufsprospektes und den wesentlichen
Anlegerinformationen, denen der letzte Jahresbericht und
gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind,
erfolgen.
2Vorwort
Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet US-Renditeanstieg wird zur Belastung
Mit einem verwalteten Vermögen von rund 400 Milliarden Euro US-Staatsanleihen standen zunächst unter dem Einfluss der
zählt die Union Investment Gruppe zu den größten deutschen US-Wahl. Der zuvor von den Demoskopen prognostizierte
Fondsgesellschaften für private und institutionelle Anleger. Sie ist Erdrutschsieg von Joe Biden blieb überraschend aus. Aufgrund
Experte für Fondsvermögensverwaltung in der genossen- der zunächst fehlenden eindeutigen Mehrheit im US-Kongress
schaftlichen FinanzGruppe. Etwa 4,8 Millionen private und wurde die Umsetzung seiner Agenda angezweifelt. Darüber
institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fondsbasierte hinaus gelang es Demokraten und Republikanern lange nicht,
Vermögensanlagen. sich auf ein weiteres Konjunkturprogramm zu einigen. Hier wurde
erst kurz vor dem Jahreswechsel ein Kompromiss erzielt.
Die Idee der Gründung 1956 ist heute aktueller denn je: Zunächst ermutigende Ergebnisse zu Impfstoffstudien und dann
Privatanleger sollten die Chance haben, an der wirtschaftlichen später der Beginn der ersten Impfungen ließen den Konjunktur-
Entwicklung teilzuhaben – und das bereits mit kleinen optimismus der Anleger steigen und sorgten bei US-Staats-
monatlichen Sparbeiträgen. Die Interessen dieser Investoren sind anleihen für leichte Kursverluste. Damit setzte sich der im August
bis heute ein zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren begonnene Trend zu höheren Renditen in den folgenden
rund 3.400 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.250 Monaten mit hoher Dynamik fort. Die Rendite zehnjähriger
Publikums- und Spezialfonds bieten privaten und institutionellen US-Staatsanleihen, die Ende September noch bei 0,69 Prozent
Anlegern Lösungen, die auf ihre individuellen Anforderungen lag, kletterte Ende März auf mehr als 1,75 Prozent. Als belastend
zugeschnitten sind – von Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds erwies sich vor allem ein weiteres umfangreiches
über Offene Immobilienfonds bis hin zu intelligenten Lösungen Konjunkturpaket der Biden-Regierung in Höhe von bis zu
zur Vermögensbildung, zum Risikomanagement oder zur privaten 1,9 Billionen US-Dollar. Marktteilnehmer gerieten in Sorge, ob
und betrieblichen Altersvorsorge. die Maßnahmen nicht zu umfangreich seien und das starke
Wirtschaftswachstum mit einem Inflationsanstieg einhergehen
Die Basis der starken Anlegerorientierung von Union Investment könnte. Darüber hinaus stieg mit dem Paket die
bildet die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Beratern Staatsverschuldung weiter an und Anleger sorgten sich, die
der Volks- und Raiffeisenbanken. In rund 8.570 Bankstellen US-Notenbank könne mit der Rückführung ihrer Anleihekäufe
stehen sie den Anlegern für eine individuelle Beratung in allen beginnen. Gemessen am JP Morgan Global Bond US-Index
Fragen der Vermögensanlage zur Seite. verloren US-Staatsanleihen im Berichtszeitraum 4,5 Prozent an
Wert.
Bester Beleg für die Qualität unseres Fondsmanagements: unsere
Auszeichnungen für einzelne Fonds – und das gute Abschneiden Die steigenden Corona-Infektionszahlen sorgten am Markt für
in Branchenratings. So wurden mehrere Fonds von Union Euro-Staatsanleihen bereits ab Oktober für Verunsicherung. Im
Investment im Januar 2021 bei den €uro Fund Awards 2021 vom weiteren Verlauf mussten dann viele Länder einen zweiten
Finanzen Verlag für ihre gute Wertentwicklung in verschiedenen Lockdown verabschieden. Die Rendite zehnjähriger
Zeiträumen ausgezeichnet. Zudem hat das Fachmagazin Capital Bundesanleihen fiel aber nur leicht. Angesichts der schon stark
in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2021 negativen Verzinsung mangelte es den Investoren an
erneut mit der Höchstnote von fünf Sternen bedacht und als Kursfantasie. Weitaus erstaunlicher war hingegen die
Top-Fondsgesellschaft ausgezeichnet. Damit sind wir die einzige Kursentwicklung von Papieren aus den Peripherieländern. Diese
Fondsgesellschaft, die diese renommierte Auszeichnung seit ihrer verloren in diesem schwierigen Umfeld nicht wie sonst üblich an
erstmaligen Vergabe im Jahr 2003 ohne Unterbrechung erhalten Wert, sondern waren von den Käufen der Europäischen
hat. Zentralbank (EZB), umfangreichen Fälligkeiten und einer
beginnenden Fiskalunion gut unterstützt. Störfaktoren wie der
Darüber hinaus erhielt Union Investment den Scope Alternative Brexit und ein zunächst nicht verabschiedeter EU-Haushalt lösten
Investment Award 2020 in der Kategorie „Retail Real Estate sich nach und nach in Wohlgefallen auf, sodass zunächst noch
Germany“ sowie den Scope Investment Award für den ein freundlicher Unterton herrschte. Später konnten sich Euro-
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds in der Kategorie „Renten Staatsanleihen der Entwicklungen in den USA aber nicht
EURO Corp. Investment Grade – Deutschland“. Zudem wurden entziehen und gaben ebenfalls nach.
wir erneut bei den von f-fex und finanzen.net ausgerichteten
„German Fund Champions 2021“ in der Kategorie „ESG/
Nachhaltigkeit“ ausgezeichnet.
3Ein vergleichsweise langsamer Impffortschritt, zum Ende der Mit dem Start der Massenimpfungen wuchs schließlich die
Berichtsperiode wieder steigende Infektionszahlen und die Hoffnung auf eine baldige Öffnung der Wirtschaft, auch wenn die
größere Unterstützung seitens der Notenbank ließen die Verluste Impffortschritte in einigen Ländern - wie etwa im Euroraum -
diesseits des Atlantiks jedoch geringer ausfallen. Die EZB weitete bislang nur langsam Fahrt aufnehmen. Die Daten aus den Impf-
ihre täglichen Käufe im Rahmen des PEPP (Pandemic Emergency Vorreiterländern Israel, Großbritannien und USA stimmen
Purchase Programme) aus. Staatsanleihen aus den zuversichtlich, dass nach den anfänglichen Startschwierigkeiten
Peripherieländern waren stärker gesucht als Titel aus den im Verlauf des Jahres große Schritte in Richtung Herden-
Kernländern. Italienische Anleihen profitierten von einem immunität in vielen Ländern gegangen und damit die Pandemie
Regierungswechsel. Mit dem ehemaligen EZB-Chef Mario Draghi stark eingedämmt und gegebenenfalls überwunden werden
konnte ein wirtschaftlich wie politisch in Europa bestens kann. Trotz der vor allem in vielen Dienstleistungsbereichen noch
vernetzter Technokrat und Verfechter der Währungsgemeinschaft heruntergefahrenen wirtschaftlichen Aktivität hält sich die
gefunden werden. Gemessen am iBoxx Euro Sovereigns-Index Konjunktur relativ stabil – gerade auch im Vergleich zum
verbuchten Euro-Staatsanleihen einen Verlust von 2,1 Prozent. Einbruch im Vorjahr. Global haben auch die Unternehmen
insgesamt sehr robuste Ergebnisse für das vierte Quartal 2020
Rückläufige Risikoaufschläge bei europäischen vermeldet.
Unternehmensanleihen konnten die steigenden Renditen
kompensieren. Auf Indexebene (ICE BofA Euro-Corp.-Index, Der MSCI Welt-Index gewann in den vergangenen sechs
ER00) verzeichneten Unternehmensanleihen ein leichtes Plus in Monaten per saldo 18,5 Prozent (in lokaler Währung). In den
Höhe von 0,5 Prozent. Die Suche nach Rendite verhalf Anleihen USA stieg der S&P 500-Index insgesamt um 17,9 Prozent. Der
aus den Schwellenländern (J.P. Morgan EMBI Global Div. Index) Nasdaq Composite-Index lag mit 18,6 Prozent im Plus. In Europa
zunächst noch zu Kursgewinnen. Diese gingen später durch den fiel der Gewinn des STOXX Europe 600-Index mit 19,0 Prozent
Renditeanstieg von US-Staatsanleihen aber wieder zu einem ähnlich hoch aus. In Japan kletterte der NIKKEI 225-Index um
Großteil verloren. Letztlich blieb ein Zuwachs von 1,0 Prozent. 25,9 Prozent, die Schwellenländerbörsen (MSCI Emerging
Markets-Index) lagen mit 19,9 Prozent im Plus.
Aktienbörsen trotz Corona-Pandemie im Aufwind
Die globalen Aktienmärkte haben im Berichtshalbjahr deutlich
zugelegt. Ursache der Erholung waren die von vielen Wichtiger Hinweis:
Regierungen und Notenbanken verabschiedeten Programme zur
Abmilderung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie in Die Datenquelle der genannten Finanzindizes ist, sofern nicht
Kombination mit der Erforschung und Zulassung von Impfstoffen anders ausgewiesen, Refinitiv. Die Quelle für alle Angaben der
gegen das Virus. Die globalen Börsen fokussierten dabei erneut Anteilwertentwicklung auf den nachfolgenden Seiten sind eigene
stark auf Nachrichten, die auf die Überwindung der Berechnungen von Union Investment nach der Methode des
wirtschaftlichen Folgen der Pandemie hindeuteten. Sie blendeten Bundesverbands Deutscher Investmentgesellschaften (BVI),
hingegen die schwache Verfassung der globalen Konjunktur sofern nicht anders ausgewiesen. Die Kennzahlen veranschau-
weitgehend aus, ebenso wie den noch immer anhaltenden lichen die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige
globalen Anstieg der Neuinfektionszahlen und die neuerlichen Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
Lockdowns in vielen Ländern. In den USA beflügelten im Herbst
2020 die Einigung auf ein weiteres staatliches Konjunkturpaket, Detaillierte Angaben zur Verwaltungsgesellschaft und
die anhaltend lockere Geldpolitik der US-Notenbank Fed und die Verwahrstelle des Investmentvermögens (Fonds) finden Sie auf
weichende Unsicherheit im Zusammenhang mit der den letzten Seiten dieses Berichtes.
US-Präsidentschaftswahl die Notierungen. In Europa trieben die
staatlichen Stützungsmaßnahmen in Kombination mit der
geldpolitischen Unterstützung der EZB die Kurse. Im neuen Jahr
sorgten dann auch gute EU-Wirtschaftsdaten für Kursgewinne.
4UniDynamicFonds: Global
Klasse A Klasse -net- A Halbjahresbericht
WKN 988255 WKN 989808 01.10.2020 - 31.03.2021
ISIN LU0089558679 ISIN LU0096426845
Wertentwicklung in Prozent 1)
6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 10 Jahre Wirtschaftliche Aufteilung 1)
Klasse A 10,70 47,37 70,13 200,22
Klasse -net- A 10,50 46,86 68,36 189,92 Software & Dienste 24,81 %
Hardware & Ausrüstung 13,13 %
Media & Entertainment 10,36 %
1) Auf Basis veröffentlichter Anteilwerte (BVI-Methode und SFAMA-Richtlinie zur Berechnung
und Publikation der Performance von kollektiven Kapitalanlagen vom 16. Mai 2008). Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften 10,08 %
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion 8,57 %
Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme von Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste 5,66 %
Anteilen erhobenen Kommissionen unberücksichtigt.
Groß- und Einzelhandel 5,44 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4,10 %
Geografische Länderaufteilung 1) Lebensmittel, Getränke & Tabak 2,40 %
Investitionsgüter 2,21 %
Vereinigte Staaten von Amerika 70,04 % Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte 2,20 %
Frankreich 5,01 % Versorgungsbetriebe 1,69 %
Irland 3,04 % Automobile & Komponenten 1,58 %
Dänemark 3,02 % Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe 1,41 %
Schweiz 2,70 % Versicherungen 1,39 %
Schweden 2,60 % Diversifizierte Finanzdienste 0,93 %
Niederlande 2,57 % Transportwesen 0,85 %
Großbritannien 1,35 % Telekommunikationsdienste 0,69 %
Japan 1,26 % Immobilien 0,47 %
Deutschland 1,17 % Verbraucherdienste 0,00 %
Luxemburg 1,03 %
Wertpapiervermögen 97,97 %
Bermudas 0,88 %
Taiwan 0,87 % Optionen 0,30 %
Kanada 0,79 %
Spanien 0,69 % Terminkontrakte 0,08 %
Hongkong 0,49 %
Cayman Inseln 0,46 % Bankguthaben 2,20 %
Wertpapiervermögen 97,97 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten -0,55 %
Optionen 0,30 %
Fondsvermögen 100,00 %
Terminkontrakte 0,08 %
Bankguthaben 2,20 % 1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom
tatsächlichen Wert abweichen.
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten -0,55 %
Fondsvermögen 100,00 %
1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom
tatsächlichen Wert abweichen.
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.
5UniDynamicFonds: Global
Zusammensetzung des Fondsvermögens
zum 31. März 2021
EUR
Wertpapiervermögen 492.518.869,88
(Wertpapiereinstandskosten: EUR 334.586.941,13)
Optionen 1.483.350,00
Bankguthaben 11.073.365,96
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten 366.345,93
Dividendenforderungen 118.702,43
Forderungen aus Anteilverkäufen 683.684,39
506.244.318,59
Sonstige Bankverbindlichkeiten -386.569,68
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen -306.901,28
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften -201.657,30
Zinsverbindlichkeiten -10.142,44
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften -1.859.476,69
Sonstige Passiva -710.226,82
-3.474.974,21
Fondsvermögen 502.769.344,38
Zurechnung auf die Anteilklassen
Klasse A
Anteiliges Fondsvermögen 335.667.713,92 EUR
Umlaufende Anteile 3.706.142,311
Anteilwert 90,57 EUR
Klasse -net- A
Anteiliges Fondsvermögen 167.101.630,46 EUR
Umlaufende Anteile 2.914.897,499
Anteilwert 57,33 EUR
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.
6UniDynamicFonds: Global
Veränderung des Fondsvermögens
im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2020 bis zum 31. März 2021
Total Klasse A Klasse -net- A
EUR EUR EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes 430.127.061,29 307.631.092,99 122.495.968,30
Ordentlicher Nettoertrag -3.047.064,67 -1.848.243,57 -1.198.821,10
Ertrags- und Aufwandsausgleich 128.190,24 518,99 127.671,25
Mittelzuflüsse aus Anteilverkäufen 64.084.629,29 24.302.862,15 39.781.767,14
Mittelabflüsse aus Anteilrücknahmen -37.378.760,34 -28.204.769,58 -9.173.990,76
Realisierte Gewinne 18.124.754,90 12.539.806,63 5.584.948,27
Realisierte Verluste -3.560.763,35 -2.431.438,95 -1.129.324,40
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne 34.796.058,61 24.052.625,04 10.743.433,57
Nettoveränderung nicht realisierter Verluste -280.463,66 -223.654,70 -56.808,96
Ausschüttung -224.297,93 -151.085,08 -73.212,85
Fondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraumes 502.769.344,38 335.667.713,92 167.101.630,46
Ertrags- und Aufwandsrechnung
im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2020 bis zum 31. März 2021
Total Klasse A Klasse -net- A
EUR EUR EUR
Dividenden 860.467,93 590.821,68 269.646,25
Erträge aus Investmentanteilen 613,68 435,38 178,30
Bankzinsen -17.841,35 -12.313,31 -5.528,04
Sonstige Erträge 276,18 190,66 85,52
Ertragsausgleich 23.195,46 -624,63 23.820,09
Erträge insgesamt 866.711,90 578.509,78 288.202,12
Zinsaufwendungen -641,95 -445,67 -196,28
Aufwendungen aus Wertpapierleihe -342,97 -233,43 -109,54
Verwaltungsvergütung -3.016.854,70 -1.912.001,54 -1.104.853,16
Pauschalgebühr -577.009,06 -398.667,14 -178.341,92
Druck und Versand der Jahres- und Halbjahresberichte -613,10 -411,73 -201,37
Veröffentlichungskosten -4.966,44 -3.392,46 -1.573,98
Taxe d'abonnement -118.588,93 -81.898,82 -36.690,11
Sonstige Aufwendungen -43.373,72 -29.808,20 -13.565,52
Aufwandsausgleich -151.385,70 105,64 -151.491,34
Aufwendungen insgesamt -3.913.776,57 -2.426.753,35 -1.487.023,22
Ordentlicher Nettoertrag -3.047.064,67 -1.848.243,57 -1.198.821,10
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf
Klasse A Klasse -net- A
Stück Stück
Umlaufende Anteile zu Beginn des Berichtszeitraumes 3.758.092,926 2.359.910,499
Ausgegebene Anteile 279.482,636 721.313,000
Zurückgenommene Anteile -331.433,251 -166.326,000
Umlaufende Anteile zum Ende des Berichtszeitraumes 3.706.142,311 2.914.897,499
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.
7UniDynamicFonds: Global
Vermögensaufstellung zum 31. März 2021
ISIN Wertpapiere Zugänge Abgänge Bestand Kurs Kurswert Anteil am
Fonds-
vermögen
EUR % 1)
Aktien, Anrechte und Genussscheine
Börsengehandelte Wertpapiere
Bermudas
BMG5876H1051 Marvell Technology Group Ltd. USD 106.239 0 106.239 48,9800 4.427.830,34 0,88
4.427.830,34 0,88
Cayman Inseln
US81141R1005 Sea Ltd. ADR USD 12.226 0 12.226 223,2300 2.322.336,61 0,46
2.322.336,61 0,46
Dänemark
DK0060946788 Ambu A/S DKK 0 22.170 134.658 297,9000 5.393.852,20 1,07
DK0060079531 DSV Panalpina A/S DKK 0 0 25.655 1.244,5000 4.293.023,83 0,85
DK0060534915 Novo-Nordisk AS DKK 14.709 0 95.658 429,7500 5.527.561,21 1,10
15.214.437,24 3,02
Deutschland
DE0007165631 Sartorius AG -VZ- EUR 6.354 0 6.354 425,2000 2.701.720,80 0,54
DE000SYM9999 Symrise AG EUR 0 0 30.595 103,4000 3.163.523,00 0,63
5.865.243,80 1,17
Frankreich
FR0000125338 Capgemini SE EUR 0 5.264 34.257 145,1000 4.970.690,70 0,99
FR0000130650 Dassault Systemes SE EUR 4.759 0 22.393 182,4000 4.084.483,20 0,81
FR0000120073 L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des EUR 0 0 32.462 139,3000 4.521.956,60 0,90
Procédés Geor
FR0000120321 L'Oréal S.A. EUR 0 0 17.140 326,8000 5.601.352,00 1,11
FR0000051807 Téléperformance SE EUR 0 0 9.883 310,8000 3.071.636,40 0,61
FR0011981968 Worldline S.A. EUR 0 0 41.720 71,4400 2.980.476,80 0,59
25.230.595,70 5,01
Großbritannien
GB0009895292 AstraZeneca Plc. GBP 0 0 52.130 72,4700 4.435.671,13 0,88
GB00B5ZN1N88 Segro Plc. GBP 0 0 215.935 9,3760 2.377.135,80 0,47
6.812.806,93 1,35
Hongkong
HK0000069689 AIA Group Ltd HKD 236.857 0 236.857 94,3000 2.444.737,98 0,49
2.444.737,98 0,49
Irland
IE00B4BNMY34 Accenture Plc. USD 0 0 16.051 276,2500 3.773.050,33 0,75
IE00BLP1HW54 AON Plc. USD 0 0 23.175 230,1100 4.537.780,16 0,90
IE0004906560 Kerry Group Plc. EUR 0 0 31.693 106,7000 3.381.643,10 0,67
IE00BZ12WP82 Linde Plc. USD 0 0 15.170 280,1400 3.616.170,69 0,72
15.308.644,28 3,04
Japan
JP3236200006 Keyence Corporation JPY 0 0 16.333 50.270,0000 6.323.818,34 1,26
6.323.818,34 1,26
Kanada
CA82509L1076 Shopify Inc. CAD 0 0 4.226 1.387,4300 3.969.990,64 0,79
3.969.990,64 0,79
Luxemburg
FR0014000MR3 Eurofins Scientific S.E. EUR 73.060 9.594 63.466 81,5100 5.173.113,66 1,03
5.173.113,66 1,03
Niederlande
NL0012969182 Adyen NV EUR 0 0 1.681 1.903,5000 3.199.783,50 0,64
NL0010273215 ASML Holding NV EUR 0 0 15.053 517,0000 7.782.401,00 1,55
NL0015436031 CureVac N.V. 2) USD 24.806 0 24.806 91,4600 1.930.528,22 0,38
12.912.712,72 2,57
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.
8UniDynamicFonds: Global
ISIN Wertpapiere Zugänge Abgänge Bestand Kurs Kurswert Anteil am
Fonds-
vermögen
EUR % 1)
Schweden
SE0011337708 Aak AB SEK 0 0 174.600 197,7000 3.369.952,16 0,67
SE0011166610 Atlas Copco AB SEK 0 0 95.944 531,6000 4.979.384,01 0,99
SE0000103699 Hexagon AB SEK 0 0 60.101 805,6000 4.726.873,53 0,94
13.076.209,70 2,60
Schweiz
CH0013841017 Lonza Group AG CHF 0 0 9.562 528,4000 4.568.732,07 0,91
CH0038863350 Nestlé S.A. CHF 0 7.826 47.863 105,3400 4.559.081,67 0,91
CH0418792922 Sika AG CHF 0 2.145 18.160 270,0000 4.433.673,93 0,88
13.561.487,67 2,70
Spanien
ES0105066007 Cellnex Telecom S.A. EUR 0 0 70.770 49,1000 3.474.807,00 0,69
3.474.807,00 0,69
Taiwan
TW0002330008 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. TWD 0 32.062 248.780 587,0000 4.356.124,90 0,87
4.356.124,90 0,87
Vereinigte Staaten von Amerika
US00507V1098 Activision Blizzard Inc. USD 0 0 67.455 93,0000 5.338.082,88 1,06
US00724F1012 Adobe Inc. USD 0 0 17.502 475,3700 7.079.582,83 1,41
US0079031078 Advanced Micro Devices Inc. USD 44.865 0 71.964 78,5000 4.806.989,45 0,96
US00846U1016 Agilent Technologies Inc. USD 49.762 0 49.762 127,1400 5.383.543,81 1,07
US0090661010 Airbnb Inc. USD 70 0 70 187,9400 11.194,52 0,00
US02079K3059 Alphabet Inc. USD 2.180 434 15.411 2.062,5200 27.046.881,99 5,38
US0231351067 Amazon.com Inc. USD 1.298 171 10.395 3.094,0800 27.368.074,87 5,44
US0311001004 AMETEK Inc. USD 19.668 0 56.447 127,7300 6.135.104,93 1,22
US0378331005 Apple Inc. USD 38.929 13.209 407.152 122,1500 42.319.279,09 8,42
US0382221051 Applied Materials Inc. USD 21.572 0 21.572 133,6000 2.452.364,87 0,49
US0527691069 Autodesk Inc. USD 5.323 0 20.377 277,1500 4.805.552,71 0,96
US08862E1091 Beyond Meat Inc. 2) USD 0 0 6.725 130,1200 744.602,62 0,15
US1011371077 Boston Scientific Corporation USD 63.109 0 152.755 38,6500 5.023.809,35 1,00
US2358511028 Danaher Corporation USD 0 0 29.612 225,0800 5.671.433,76 1,13
US2788651006 Ecolab Inc. USD 10.502 2.428 26.639 214,0700 4.852.459,78 0,97
US30063P1057 Exact Sciences Corporation USD 23.596 0 23.596 131,7800 2.645.916,34 0,53
US30303M1027 Facebook Inc. USD 7.686 1.934 68.605 294,5300 17.193.865,43 3,42
US31620M1062 Fidelity National Information Services Inc. USD 7.371 0 31.216 140,6100 3.734.923,21 0,74
US45168D1046 IDEXX Laboratories Inc. USD 6.584 0 6.584 489,3100 2.741.335,13 0,55
US46266C1053 IQVIA Holdings Inc. USD 0 0 20.797 193,1400 3.417.914,04 0,68
US49338L1035 Keysight Technologies Inc. USD 15.047 0 38.310 143,4000 4.674.654,53 0,93
US5128071082 Lam Research Corporation USD 11.648 0 11.648 595,2400 5.899.723,89 1,17
US57636Q1040 Mastercard Inc. USD 4.149 0 27.944 356,0500 8.466.185,50 1,68
US5949181045 Microsoft Corporation USD 27.512 2.440 184.295 235,7700 36.973.478,68 7,35
US55354G1004 MSCI Inc. USD 0 0 13.122 419,2800 4.681.579,44 0,93
US64110L1061 Netflix Inc. USD 5.660 6.868 5.660 521,6600 2.512.419,67 0,50
US65339F1012 NextEra Energy Inc. USD 60.745 0 74.677 75,6100 4.804.567,71 0,96
US67066G1040 NVIDIA Corporation USD 0 2.035 22.995 533,9300 10.447.345,43 2,08
US6792951054 Okta Inc. USD 0 7.105 14.235 220,4300 2.670.031,53 0,53
US70450Y1038 PayPal Holdings Inc. USD 3.953 14.657 45.170 242,8400 9.333.800,89 1,86
US7475251036 QUALCOMM Inc. USD 25.366 0 25.366 132,5900 2.861.877,08 0,57
US7476012015 Qualtrics International Inc. USD 50.000 0 50.000 32,9100 1.400.187,20 0,28
US79466L3024 salesforce.com Inc. USD 7.241 2.065 42.950 211,8700 7.743.206,69 1,54
US81762P1021 ServiceNow Inc. USD 0 0 12.311 500,1100 5.238.984,18 1,04
US82489W1071 SHOALS Technologies Group Inc. USD 124.750 0 124.750 34,7800 3.691.971,58 0,73
US8636671013 Stryker Corporation USD 6.845 0 23.390 243,5800 4.847.971,58 0,96
US87918A1051 Teladoc Health Inc. USD 0 0 13.429 181,7500 2.076.855,64 0,41
US88160R1014 Tesla Inc. USD 779 0 13.944 667,9300 7.925.132,68 1,58
US5184391044 The Estée Lauder Companies Inc. USD 0 0 22.203 290,8500 5.495.015,78 1,09
US8835561023 Thermo Fisher Scientific Inc. USD 1.812 1.164 19.934 456,3800 7.741.217,60 1,54
US90138F1021 Twilio Inc. USD 0 0 10.334 340,7600 2.996.437,92 0,60
US92345Y1064 Verisk Analytics Inc. USD 4.668 0 26.819 176,6900 4.032.206,53 0,80
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.
9UniDynamicFonds: Global
ISIN Wertpapiere Zugänge Abgänge Bestand Kurs Kurswert Anteil am
Fonds-
vermögen
EUR % 1)
US92532F1003 Vertex Pharmaceuticals Inc. USD 0 0 16.434 214,8900 3.005.022,35 0,60
US92826C8394 VISA Inc. 2) USD 3.827 0 50.068 211,7300 9.020.505,14 1,79
US9892071054 Zebra Technologies Corporation USD 0 0 19.213 485,1800 7.932.065,47 1,58
US98978V1035 Zoetis Inc. USD 0 0 27.595 157,4800 3.697.805,14 0,74
US88025U1097 10X GENOMICS Inc. USD 20.133 0 20.133 181,0000 3.100.810,93 0,62
352.043.972,37 70,04
Börsengehandelte Wertpapiere 492.518.869,88 97,97
Aktien, Anrechte und Genussscheine 492.518.869,88 97,97
Wertpapiervermögen 492.518.869,88 97,97
Optionen
Long-Positionen
EUR
Call on Siemens Gamesa Renewable Energy S.A. Juni 2021/23,00 0 0 1.450 1.483.350,00 0,30
1.483.350,00 0,30
Long-Positionen 1.483.350,00 0,30
Optionen 1.483.350,00 0,30
Terminkontrakte
Long-Positionen
JPY
Nikkei 225 Stock Average Index (JPY) Future Juni 2021 157 0 157 484.895,96 0,10
484.895,96 0,10
Long-Positionen 484.895,96 0,10
Short-Positionen
USD
S&P 500 Index Future Juni 2021 0 81 -81 -118.550,03 -0,02
-118.550,03 -0,02
Short-Positionen -118.550,03 -0,02
Terminkontrakte 366.345,93 0,08
Bankguthaben - Kontokorrent 11.073.365,96 2,20
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten -2.672.587,39 -0,55
Fondsvermögen in EUR 502.769.344,38 100,00
1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.
2) Die gekennzeichneten Wertpapiere sind ganz oder teilweise verliehen.
Devisentermingeschäfte
Zum 31.03.2021 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:
Währung Währungsbetrag Kurswert Anteil am
Fonds-
vermögen
EUR %
AUD/EUR Währungskäufe 3.500.000,00 2.268.096,82 0,45
EUR/CHF Währungsverkäufe 5.950.000,00 5.380.929,08 1,07
Bilaterale Devisentermingeschäfte
Zum 31.03.2021 standen folgende offene bilaterale Devisentermingeschäfte aus:
Währung Währungsbetrag in Währungsbetrag in Kurswert Anteil am
Kaufwährung Verkaufswährung Fonds-
vermögen
EUR %
JPY/USD Bilaterale Währungsgeschäfte 743.574.671,00 7.157.767,65 5.728.282,25 1,14
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.
10UniDynamicFonds: Global
Devisenkurse
Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 31. März 2021 in Euro
umgerechnet.
Australischer Dollar AUD 1 1,5427
Britisches Pfund GBP 1 0,8517
Dänische Krone DKK 1 7,4371
Hongkong Dollar HKD 1 9,1362
Japanischer Yen JPY 1 129,8361
Kanadischer Dollar CAD 1 1,4769
Schwedische Krone SEK 1 10,2430
Schweizer Franken CHF 1 1,1059
Taiwan Dollar TWD 1 33,5238
US Amerikanischer Dollar USD 1 1,1752
Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2020 bis 31. März 2021
Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich
Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.
ISIN Wertpapiere Zugänge Abgänge
Aktien, Anrechte und Genussscheine
Börsengehandelte Wertpapiere
Cayman Inseln
KYG017191142 Alibaba Group Holding Ltd. 0 114.119
Deutschland
DE0005810055 Dte. Börse AG 0 21.867
Großbritannien
GB00B082RF11 Rentokil Initial Plc. 0 572.539
Irland
IE0001827041 CRH Plc. 0 105.178
Luxemburg
FR0000038259 Eurofins Scientific S.E. 0 7.306
Niederlande
NL0000226223 STMicroelectronics NV 0 112.571
Vereinigte Staaten von Amerika
US0533321024 AutoZone Inc. 0 2.820
US1696561059 Chipotle Mexican Grill Inc. 0 3.278
US3377381088 Fiserv Inc. 0 13.336
US35905A1097 Frontdoor Inc. 0 37.857
US46625H1005 JPMorgan Chase & Co. 58.641 58.641
US6541061031 NIKE Inc. 0 58.328
US8334451098 Snowflake Inc. 0 50
US8793691069 Teleflex Inc. 0 8.401
US4370761029 The Home Depot Inc. 0 10.729
US91324P1021 UnitedHealth Group Inc. 0 27.375
Investmentfondsanteile 1)
Luxemburg
LU1726237438 Uniinstitutional Sdg Equities 0 10.228
Optionen
EUR
Call on adidas AG Juni 2021/260,00 0 250
USD
Call on McDonald's Corporation März 2021/230,00 220 220
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.
11UniDynamicFonds: Global
ISIN Wertpapiere Zugänge Abgänge
Terminkontrakte
JPY
Nikkei 225 Stock Average Index (JPY) Future Dezember 2020 0 157
Nikkei 225 Stock Average Index (JPY) Future März 2021 157 157
USD
E-Mini S&P 500 Index Future Dezember 2020 81 0
S&P 500 Index Future März 2021 81 81
1) Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie zur maximalen Höhe der Verwaltungsgebühr für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der
Verwahrstelle und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich. Von gehaltenen Anteilen eines Zielfonds, die unmittelbar oder aufgrund einer Übertragung von derselben Verwaltungsgesellschaft oder von
einer Gesellschaft verwaltet werden, mit der die Verwaltungsgesellschaft durch eine gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist,
wird keine oder eine reduzierte Verwaltungsvergütung berechnet.
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.
12Erläuterungen zum Bericht per Ende März 2021
Die Buchführung des Fonds erfolgt in Euro. Die Vergütung der Verwaltungsgesellschaft sowie die Pauschal-
gebühr werden auf Basis des kalendertäglichen Nettofonds-
Der Halbjahresabschluss des Fonds wurde auf der Grundlage der vermögens erfasst und monatlich ausbezahlt. Die Pauschalgebühr
im Domizilland gültigen Gliederungs- und Bewertungsgrundsätze deckt die Vergütung der Verwahrstelle, bankübliche Depot- und
erstellt. Lagerstellengebühren für die Verwahrung von
Vermögensgegenständen, Honorare der Abschlussprüfer, Kosten
Der Kurswert der Wertpapiere und sonstigen börsennotierten für die Beauftragung von Stimmrechtsvertretungen und Kosten
Derivate entspricht dem jeweiligen Börsen- oder Marktwert per für Hauptverwaltungstätigkeiten, wie zum Beispiel die
Ende März 2021. An einem geregelten Markt gehandelte Fondsbuchhaltung sowie das Berichts- und Meldewesen, ab. Die
Wertpapiere werden zu den an diesem Markt verzeichneten Berechnung erfolgt auf der Grundlage vertraglicher
Marktpreisen bewertet. Vereinbarungen.
Soweit der Fonds zum Stichtag OTC-Derivate im Bestand hat, Der Fonds unterliegt einer erfolgsabhängigen Vergütung, die auf
erfolgt die Bewertung auf Tagesbasis auf der Grundlage der Grundlage der im Prospekt definierten Modalitäten von der
indikativer Broker-Quotierungen oder von finanzmathematischen Verwaltungsgesellschaft erhoben wird.
Bewertungsmodellen.
Sofern die Ertrags- und Aufwandsrechnung sonstige Aufwen-
Soweit der Fonds zum Stichtag schwebende Devisentermin- dungen enthält, bestehen diese aus den im Verkaufsprospekt
geschäfte verzeichnet, werden diese auf der Grundlage der für genannten Kosten wie beispielsweise staatliche Gebühren,
die Restlaufzeit gültigen Terminkurse bewertet. Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten oder Kosten für
Prospektänderungen.
Wertpapiere, deren Kurse nicht marktgerecht sind, sowie alle
Vermögenswerte für die keine repräsentativen Marktwerte In den ordentlichen Nettoerträgen sind ein Ertragsausgleich und
erhältlich sind, werden zu einem Verkehrswert bewertet, den die ein Aufwandsausgleich verrechnet. Diese beinhalten während der
Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und Berichtsperiode angefallene Nettoerträge, die der Anteilerwerber
anerkannten Bewertungsregeln hergeleitet hat. im Ausgabepreis mitbezahlt und der Anteilverkäufer im
Rücknahmepreis vergütet erhält.
Das Bankguthaben wurde mit dem Nennwert angesetzt.
Das Fondsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg
Die auf andere als auf die Fondswährung lautenden einer Steuer, der „Taxe d’abonnement” von gegenwärtig 0,05 %
Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten wurden zu den per annum, zahlbar pro Quartal auf das jeweils am Quartalsende
letzten verfügbaren Devisenmittelkursen in Euro umgerechnet. ausgewiesene Netto-Fondsvermögen. Soweit das Fondsvermögen
Geschäftsvorfälle in Fremdwährungen werden zum Zeitpunkt der in anderen Luxemburger Investmentfonds angelegt ist, die
buchhalterischen Erfassung in die Fondswährung umgerechnet. ihrerseits bereits der Taxe d'abonnement unterliegen, entfällt
Realisierte und unrealisierte Währungsgewinne und -verluste diese Steuer für den Teil des Fondsvermögens, welcher in solche
werden erfolgswirksam erfasst. Luxemburger Investmentfonds angelegt ist.
Der Fonds weist unterschiedliche Anteilklassen aus, welche in Die Einnahmen aus der Anlage des Fondsvermögens werden in
ihrem Verhältnis zum Nettoinventarwert und nach Abzug Luxemburg nicht besteuert, sie können jedoch etwaigen Quellen-
zuzurechnender Aufwendungen an der Entwicklung des Fonds oder Abzugsteuern in Ländern unterliegen, in welchen das
partizipieren. Fondsvermögen angelegt ist. Weder die Verwaltungsgesellschaft
noch die Verwahrstelle werden Quittungen über solche Steuern
Der Ausgabe- bzw. Rücknahmepreis der Fondsanteile wird vom für einzelne oder alle Anteilinhaber einholen.
Nettoinventarwert pro Anteil zu den jeweiligen gültigen
Handelstagen und, soweit zutreffend, zuzüglich eines im Im Zusammenhang mit dem Abschluss von börsennotierten und/
Verkaufsprospekt definierten Ausgabeaufschlags und/oder oder OTC-Derivaten hat der Fonds Sicherheiten in Form von
Dispositionsausgleichs bestimmt. Der Ausgabeaufschlag wird zu Bankguthaben oder Wertpapieren zu liefern oder zu erhalten.
Gunsten der Verwaltungsgesellschaft und der Vertriebsstelle
erhoben und kann nach der Größenordnung des Kaufauftrages Die Positionen „Sonstige Bankguthaben/Bankverbindlichkeiten“
gestaffelt werden. Der Dispositionsausgleich wird dem Fonds enthalten die vom Fonds gestellten/erhaltenen Sicherheiten in
gutgeschrieben. Form von Bankguthaben für börsennotierte Derivate und/oder
gestellte Sicherheiten für OTC-Derivate. Gestellte Sicherheiten in
Form von Wertpapieren werden in der Vermögensaufstellung
gekennzeichnet. Erhaltene Sicherheiten in Form von
Wertpapieren sowie Sicherheiten für OTC-Derivate in Form von
Bankguthaben werden in der Zusammensetzung des
Fondsvermögens und der Vermögensaufstellung nicht erfasst.
13Der Fonds hat zum 31. März 2021 Wertpapiere gemäß den in der
Vermögensaufstellung gemachten Angaben in Leihe gegeben.
Der Fonds hat in Höhe der Marktwerte der in Leihe gegebenen
Wertpapiere Sicherheiten in Form von Wertpapieren oder
sonstigen liquiden Vermögenswerten erhalten.
Die Wertentwicklung der Fondsanteile ist auf Basis der jeweils an
den Stichtagen veröffentlichten Anteilwerte gemäß der BVI-
Formel ermittelt worden. Sie kann im Einzelfall von der
Entwicklung der Anteilwerte, wie sie im Fondsbericht ermittelt
wurden, geringfügig abweichen.
Es können der Verwaltungsgesellschaft in ihrer Funktion als
Verwaltungsgesellschaft des Fonds im Zusammenhang mit
Handelsgeschäften geldwerte Vorteile („soft commissions“, z. B.
Broker-Research, Finanzanalysen, Markt- und Kursinformations-
systeme) entstehen, die im Interesse der Anteilinhaber bei den
Anlageentscheidungen verwendet werden, wobei derartige
Handelsgeschäfte nicht mit natürlichen Personen geschlossen
werden, die betreffenden Dienstleister nicht gegen die Interessen
des Fonds handeln dürfen und ihre Dienstleistungen im direkten
Zusammenhang mit den Aktivitäten des Fonds erbringen.
Seit Jahresende 2019 ist die Ausbreitung des Coronavirus
Covid-19 zu beobachten, anfangs in China und mittlerweile auf
allen Kontinenten. Die Pandemie und die weltweit beschlossenen
Eindämmungsmaßnahmen sorgten insbesondere im März 2020
für massive Verwerfungen an allen Kapitalmärkten. Diese
Verwerfungen führten zu Schwankungen in der Performance des
Anlagevermögens, die sich jedoch im weiteren Verlauf immer
weiter stabilisierten. Durch geeignete Maßnahmen ist die
operative Weiterführung des Anlagevermögens bis heute
gesichert und die Liquidität des Anlagevermögens war in der
Abschlussperiode jederzeit gewährleistet. Der Vorstand der
Verwaltungsgesellschaft verfolgt weiterhin die Kapitalmärkte und
die Bemühungen der Regierungen um die Eindämmung der
Verbreitung des Virus und beobachtet eventuelle wirtschaftliche
Auswirkungen auf das Anlagevermögen.
Hinweis auf das Gesetz vom 17. Dezember 2010
Der Fonds wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom
17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen
(„Gesetz vom 17. Dezember 2010”) aufgelegt und erfüllt die
Anforderungen der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung
der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren
(„Richtlinie 2009/65/EG“).
14Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft
Sonstige Angaben
Wertpapiergeschäfte werden grundsätzlich nur mit Kontrahenten
getätigt, die durch das Fondsmanagement in eine Liste
genehmigter Parteien aufgenommen wurden, deren
Zusammensetzung fortlaufend überprüft wird. Dabei stehen
Kriterien wie die Ausführungsqualität, die Höhe der
Transaktionskosten, die Researchqualität und die Zuverlässigkeit
bei der Abwicklung von Wertpapierhandelsgeschäften im
Vordergrund. Darüber hinaus werden die jährlichen
Geschäftsberichte der Kontrahenten eingesehen.
15Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte für den
UniDynamicFonds: Global
Wertpapierleihe Pensionsgeschäfte Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände
absolut 11.225.450,68 nicht zutreffend nicht zutreffend
in % des Fondsvermögen 2,23 % nicht zutreffend nicht zutreffend
Zehn größte Gegenparteien 1)
1. Name Barclays Bank Ireland PLC, Dublin nicht zutreffend nicht zutreffend
1. Bruttovolumen offene Geschäfte 9.020.505,14 nicht zutreffend nicht zutreffend
1. Sitzstaat Irland nicht zutreffend nicht zutreffend
2. Name UBS AG, Zürich nicht zutreffend nicht zutreffend
2. Bruttovolumen offene Geschäfte 2.204.945,54 nicht zutreffend nicht zutreffend
2. Sitzstaat Schweiz nicht zutreffend nicht zutreffend
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)
zweiseitig nicht zutreffend nicht zutreffend
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
unter 1 Tag nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
1 bis 3 Monate nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
über 1 Jahr nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
unbefristet 11.225.450,68 nicht zutreffend nicht zutreffend
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten
Arten Aktien nicht zutreffend nicht zutreffend
Qualitäten 2) BBB nicht zutreffend nicht zutreffend
BBB-
BB-
ohne Rating
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten
EUR nicht zutreffend nicht zutreffend
RUB
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
unter 1 Tag nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
1 bis 3 Monate nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
über 1 Jahr nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
unbefristet 13.096.189,97 nicht zutreffend nicht zutreffend
Ertrags- und Kostenanteile
Ertragsanteil des Fonds
absolut -342,97 nicht zutreffend nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge -125,40 % nicht zutreffend nicht zutreffend
Kostenanteil des Fonds 616,48 nicht zutreffend nicht zutreffend
davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft
absolut -329,52 nicht zutreffend nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge -120,48 % nicht zutreffend nicht zutreffend
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter
absolut 946,00 nicht zutreffend nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge 345,87 % nicht zutreffend nicht zutreffend
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)
nicht zutreffend
16Wertpapierfinazierungsgeschäfte und Total Return Swaps
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds
2,28 %
Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps 3)
1. Name LUKOIL PJSC
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 10.575.721,66
2. Name Deutsche Lufthansa AG
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 1.342.575,00
3. Name Aurubis AG
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 515.952,00
4. Name GEA Group AG
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 435.250,00
5. Name AIXTRON SE
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 109.808,21
6. Name PUMA SE
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 87.633,00
7. Name Rheinmetall AG
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 17.140,00
8. Name Delivery Hero SE
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 12.110,10
Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps
keine wiederangelegten Sicherheiten;
gemäß Verkaufsprospekt ist bei Bankguthaben eine Wiederanlage zu 100% möglich
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer 1
1. Name DZ PRIVATBANK S.A.
1. Verwahrter Betrag absolut 13.096.189,97
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
gesonderte Konten / Depots nicht zutreffend
Sammelkonten / Depots nicht zutreffend
andere Konten / Depots nicht zutreffend
Verwahrart bestimmt Empfänger nicht zutreffend
1) Es werden nur die tatsächlichen Gegenparteien des Fonds aufgelistet. Die Anzahl dieser Gegenparteien kann weniger als zehn betragen.
2) Es werden nur Vermögensgegenstände als Sicherheit genommen, die für den Fonds nach Maßgabe des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 erworben werden dürfen und die Bestimmungen der
entsprechenden CSSF-Rundschreiben erfüllen. Neben ggf. Bankguthaben handelt es sich um hochliquide Vermögensgegenstände, die an einem liquiden Markt mit transparenter Preisfeststellung
gehandelt werden. Die gestellten Sicherheiten werden von Emittenten mit einer hohen Kreditqualität ausgegeben. Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem
Verkaufsprospekt des Fonds.
3) Es werden nur die tatsächlichen Sichherheitenaussteller des Fonds aufgelistet. Die Anzahl dieser Sicherheitenaussteller kann weniger als zehn betragen.
17Verwaltungsgesellschaft und zugleich Gesellschafter der Union Investment Luxembourg S.A.
Hauptverwaltungsgesellschaft
Union Asset Management Holding AG
Union Investment Luxembourg S.A. Frankfurt am Main
3, Heienhaff
L-1736 Senningerberg Auslagerung des Portfoliomanagements
Großherzogtum Luxemburg an folgende, der Union Investment
R.C.S.L. B 28679 Gruppe angehörende, Gesellschaften:
Eigenkapital per 31.12.2020: Union Investment Privatfonds GmbH
Euro 183,991 Millionen Weißfrauenstraße 7
nach Gewinnverwendung D-60311 Frankfurt am Main
LEI der Verwaltungsgesellschaft Union Investment Institutional GmbH
529900FSORICM1ERBP05 Weißfrauenstraße 7
D-60311 Frankfurt am Main
Vorstand der Union Investment Abschlussprüfer (Réviseur d'entreprises agréé)
Luxembourg S.A.
PriceWaterhouseCoopers
Maria LÖWENBRÜCK Société coopérative
Union Investment Luxembourg S.A. 2, rue Gerhard Mercator
Luxemburg L-2182 Luxembourg
Marc LAUTERFELD die zugleich Abschlussprüfer der
Union Investment Luxembourg S.A. Union Investment Luxembourg S.A. ist
Luxemburg (ab dem Geschäftsjahr mit Abschluss zum 31. Dezember 2021)
Für das Geschäftsjahr mit Abschluss zum 31. Dezember 2020 ist
Aufsichtsrat der Union Investment Ernst & Young S.A.
Luxembourg S.A. 35E avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Aufsichtsratsvorsitzender Abschlussprüfer der
Union Investment Luxembourg S.A.
Dr. Gunter HAUEISEN
Union Asset Management Holding AG Verwahrstelle und zugleich Hauptzahlstelle
Frankfurt am Main
DZ PRIVATBANK S.A.
Weitere Mitglieder des Aufsichtsrates 4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxemburg-Strassen
Dr. Carsten FISCHER
Union Asset Management Holding AG Zahl- und Vertriebsstelle im Großherzogtum
Frankfurt am Main Luxemburg
Karl-Heinz MOLL DZ PRIVATBANK S.A.
unabhängiges Mitglied des 4, rue Thomas Edison
Aufsichtsrates L-1445 Luxemburg-Strassen
18Zahl- und Vertriebsstellen sowie Informationsstellen in
der Bundesrepublik Deutschland
DZ BANK AG
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Platz der Republik
60265 Frankfurt am Main
Sitz: Frankfurt am Main
BBBank eG
Herrenstraße 2-10
76133 Karlsruhe
Sitz: Karlsruhe
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Richard-Oskar-Mattern-Str. 6
40547 Düsseldorf
Sitz: Düsseldorf
Weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik
Deutschland
Die den vorgenannten Banken sowie den genossenschaftlichen
Zentralbanken angeschlossenen Kreditinstitute sind weitere
Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland.
Zahl- und Vertriebsstelle in
Österreich
VOLKSBANK WIEN AG
Dietrichgasse 25
A-1030 Wien
19Informationen für Anleger in der Schweiz
1. Vertreter Retrozessionen gelten nicht als Rabatte auch wenn sie ganz oder
teilweise letztendlich an die Anleger weitergeleitet werden.
Vertreter in der Schweiz ist IPConcept (Schweiz) AG,
Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich. Die Empfänger der Retrozessionen gewährleisten eine
transparente Offenlegung und informieren den Anleger von sich
2. Zahlstelle aus kostenlos über die Höhe der Entschädigungen, die sie für den
Vertrieb erhalten könnten.
Zahlstelle in der Schweiz ist DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG,
Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich. Auf Anfrage legen die Empfänger der Retrozessionen die effektiv
erhaltenen Beträge, weIche sie für den Vertrieb der kollektiven
3. Bezugsort der massgeblichen Dokumente Kapitalanlagen dieser Anleger erhalten, offen.
Prospekt und die wesentlichen Informationen für die 2. Die Verwaltungsgesellschaft und deren Beauftragte können im
Anlegerinnen und Anleger, Statuten oder Verwaltungsreglement Vertrieb in der Schweiz oder von der Schweiz aus Rabatte auf
sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos beim Verlangen direkt an Anleger bezahlen. Rabatte dienen dazu, die
Vertreter bezogen werden. auf die betreffenden Anleger entfallenden Gebühren oder Kosten
zu reduzieren. Rabatte sind zulässig, sofern sie
4. Publikationen
- aus Gebühren der Verwaltungsgesellschaft bezahlt werden und
1. Die ausländische kollektive Kapitalanlage betreffende somit das Fondsvermögen nicht zusätzlich belasten;
Publikationen erfolgen in der Schweiz auf der Homepage der - aufgrund von objektiven Kriterien gewährt werden;
fundinfo AG (www.fundinfo.com). - sämtlichen Anlegern, welche die objektiven Kriterien erfüllen
und Rabatte verlangen, unter gleichen zeitlichen
2. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. der Inventarwert mit Voraussetzungen im gleichen Umfang gewährt werden.
dem Hinweis „exklusive Kommissionen“ aller Anteilsklassen
werden bei jeder Ausgabe und Rücknahme von Anteilen auf der Die objektiven Kriterien zur Gewährung von Rabatten durch die
Homepage der fundinfo AG (www.fundinfo.com) publiziert. Die Verwaltungsgesellschaft sind:
Preise werden täglich publiziert.
- Das vom Anleger gezeichnete Volumen bzw. das von ihm
gehaltene Gesamtvolumen in der kollektiven Kapitalanlage oder
5. Zahlung von Retrozessionen und Rabatten gegebenenfalls in der Produktepalette des Promoters;
- die Höhe der vom Anleger generierten Gebühren;
1. Die Verwaltungsgesellschaft sowie deren Beauftragte können - das vom Anleger praktizierte Anlageverhalten (z.B. erwartete
Retrozessionen zur Entschädigung der Vertriebstätigkeit von Anlagedauer);
Fondsanteilen in der Schweiz oder von der Schweiz aus bezahlen. - die Unterstützungsbereitschaft des Anlegers in der
Mit dieser Entschädigung können insbesondere folgende Lancierungsphase einer kollektiven Kapitalanlage.
Dienstleistungen abgegolten werden:
Auf Anfrage des Anlegers legt die Verwaltungsgesellschaft die
- das Anbieten von Fondsanteilen der ausländischen kollektiven entsprechende Höhe der Rabatte kostenlos offen.
Kapitalanlage in der Schweiz oder von der Schweiz aus sowie die
damit einhergehende Beratungs- und Betreuungstätigkeit 6. Erfüllungsort und Gerichtsstand
gegenüber Anlegern unter Berücksichtigung der bestehenden
gesetzlichen Verpflichtungen im Rahmen der jeweils zulässigen Für die in der Schweiz und von der Schweiz aus vertriebenen
Vertriebsstruktur in der Schweiz; Anteile ist am Sitz des Vertreters Erfüllungsort und Gerichtsstand
- das Werben für die ausländische kollektive Kapitalanlage in der begründet.
Schweiz oder von der Schweiz aus durch Aufnahme des Produkts
in die Produktepalette des Vertriebsträgers sowie das Werben
unter Hinzuziehung von Dritten (z.B. Plattformen, Banken) unter
Berücksichtigung der bestehenden gesetzlichen Verpflichtungen
im Rahmen der jeweils zulässigen Vertriebsstruktur in der
Schweiz.
20TER: Gesamtkostenquote in Prozent
Nach SFAMA-Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven
Kapitalanlagen vom 16. Mai 2008 (Stand: 20. April 2015)
Fonds Anteilklasse TER in % TER in %
01.04.2020 - 31.03.2021 01.04.2020 - 31.03.2021
ohne erfolgsabhängige inkl. erfolgsabhängige
Verwaltungsvergütung Verwaltungsvergütung
UniDynamicFonds: Global Klasse A 1,51 1,51
UniDynamicFonds: Global Klasse -net- A 1,85 1,85
Diese Kennziffer drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden
(Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus und ist nach der folgenden Formel berechnet:
* RE = Einheiten in Rechnungswährung der Fonds
21Union Investment Luxembourg S.A. 3, Heienhaff L-1736 Senningerberg service@union-investment.com privatkunden.union-investment.de
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