Macquarie Fund Solutions - Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG - Macquarie Investment Management ...
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Macquarie Fund Solutions
Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG
K rntner Stra e 28
1010 Vienna, Austria
+43 1 90400 0
www.macquarie.at/mim
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Nur für institutionelle und professionelle Anleger. FS-SV-4Funds-IEUR-DE 2104 (1097991-08/20)
Macquarie Euro Government Bond Fund Anteilsklasse I EUR – (thesaurierend)
• LU1274829420
Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund Anteilsklasse I EUR –
(thesaurierend)
• LU1
Macquarie Global Convertible Fund Anteilsklasse I EUR – (thesaurierend)
• LU1274833612
Macquarie Global Multi Asset Absolute Return Fund Anteilsklasse I EUR – (thesaurierend)
• LU1274826673
PAGE 2
Nur für institutionelle und professionelle Anleger.
Macquarie Fund Solutions –
Macquarie Euro Government Bond Fund Anteilsklasse I EUR – (thesaurierend)
Fact sheet – 31. August 2021
Nur für professionelle Anleger - nicht für den Vertrieb an Kleinanleger
Anlageziel Netto-Performance1 (%) Annualisiert
Ziel des Macquarie Euro Government Bond Funds Seit
1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
ist es, eine solide, stetige Performance zu Auflage
generieren und gleichzeitig die Liquidität der Fonds -0.45 1.16 -2.25 0.21 4.11 1.63 3.51 4.24
zugrunde liegenden Vermögenswerte gebührend
zu berücksichtigen.
Anlagestrategie Kalenderjahr-Performance1 (%)
Der Teilfonds strebt ein Exposure hauptsächlich 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
in europäischen Anleihen an, die von Regierungen
Fonds 3.13 8.91 1.01 13.67 0.79 2.79 0.30 1.33 7.72 4.53
oder anderen staatlichen Stellen ausgegeben
werden. Der Teilfonds deckt das gesamte
Laufzeitenspektrum ab und kann auch ein Rollierende 12-Monats-Performance1 (%)
Exposure gegenüber anderen Anleihen,
31.08.16 bis 31.08.17 bis 31.08.18 bis 31.08.19 bis 31.08.20 bis
Geldmarktinstrumenten und Barmittel haben.
31.08.17 31.08.18 31.08.19 31.08.20 31.08.21
Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen,
deren Wert an einen oder mehrere Zinssätze, Fonds -2.86 -1.11 14.50 -1.66 0.21
Indizes, Aktienkurse oder andere Werte (Derivate) 1Der Teilfonds wurde am 19. Februar 2016 durch eine Verschmelzung mit dem Macquarie Duration
verknüpft ist, um sein Exposure in verschiedenen Plus, einem österreichischen OGAW aufgelegt. Die Kosten- und Gebührenstruktur des Macquarie
Investmentrisiken zu steuern (Hedging) und Duration Plus Fund unterscheidet sich leicht von der Kosten- und Gebührenstruktur des Teilfonds.
Investmenterträge zu erzielen. Die Wertentwicklungsergebnisse für Zeiträume vor diesem Datum beziehen sich daher auf die
Wertentwicklung des Macquarie Duration Plus (Auflagedatum 22. Oktober 2007). Die Performance
Nachhaltigkeit wird abzüglich der Gebühren und Kosten berechnet. Sofern nicht anderweitig angeführt, ist die
Der Teilfonds investiert in Unternehmen und/oder
Datenquelle Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG. Die Wertentwicklung
Emittenten, die auf Grund ihrer ökologischen,
der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung
gesellschaftlichen oder wirtschaftlichen Merkmale
eines Fonds zu.
zur Nachhaltigkeit beitragen. Zur Auswahl nutzt
der Investmentmanager neben bestimmten
Ausschlusskriterien eine Vielzahl an ökologischen
und gesellschaftlichen Merkmalen, die nachstehend Assetklassen2 Länder (Top 5 Positionen)2
erläutert sind. Zu den ökologischen Kriterien, die von Gewichtung (%) Gewichtung (%)
Unternehmen zu erfüllen sind, gehören Indikatoren
u. a. im Bereich Energie und Klima, Wasser Staatsanleihen EMU 92.93 Italien 30.02
und Abwasser, Abfall bzw. Biodiversität sowie Geldmarkt EUR 4.19 Spanien 25.58
Landnutzungsänderung. Die gesellschaftlichen
Industrial 2.88 Frankreich 17.05
Kriterien befassen sich mit Corporate Citizenship,
Menschenrechten, Gesundheit und Sicherheit von Deutschland 12.00
Mitarbeitern sowie Chancengleichheit. Bei Ländern Top 10 Holdings2 Belgien 4.59
geht es im Umweltbereich u. a. um die Abgabe von
Gewichtung (%)
Treibhausgasen, um Wasser sowie Biokapazität
bzw. bei gesellschaftlichen Themen um Gesundheit, 1.250% BUONI POLIENNALI
12.19
Armut, demokratische Freiheit und Bildung. DEL TES (FIXED) 09/2032 Risikokennzahlen2
0.100% DEUTSCHLAND I/L Fonds
Fondsdetails 9.82
BOND (FIXED) 04/2033
Coupon (%) 1.14
ISIN LU1274829420 1.250% BONOS Y OBLIG DEL
3.84
Fondsauflage1 19. Februar 2016 ESTADO (FIXED) 10/2030 Duration (Jahre) 6.90
Auflage der 0.500% BONOS Y OBLIG DEL Restlaufzeit (Jahre) 8.04
19. Februar 2016 2.77
Anteilsklasse1 ESTADO (FIXED) 04/2030 Standardabweichung (%) 4.99
Macquarie Investment 0.600% BONOS Y OBLIG DEL
2.64 Rendite (%) -0.24
Anlageverwalter Management Austria ESTADO (FIXED) 10/2029
Kapitalanlage AG 1.950% BONOS Y OBLIG DEL
2.53
Thomas Egger ESTADO (FIXED) 07/2030
Igor Kovacic 0.100% BONOS Y OBLIG DEL Restlaufzeit (Top 5 Positionen)2
Portfoliomanager 2.47
Christian Pail ESTADO (FIXED) 04/2031 Gewichtung (%)
Stefan Löwenthal 1.350% BUONI POLIENNALI 10Y+ 37.49
2.43
Managementgebühr 0.40% p.a. DEL TES (FIXED) 04/2030
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Euro Government Bond Fund Anteilsklasse I EUR – (thesaurierend)
Fact sheet – 31. August 2021
Kontaktdetails
Österreich: +43 1 90400 34548 Deutschland: +49 89 20300 76004
Skandinavien: +49 89 20300 76022 Schweiz: +41 44 562 1572
Vereinigtes Königreich: +44 20 303 72049 Luxemburg: +352 315155
mim.emea@macquarie.com http://www.macquarieim.com
Der Teilfonds unterliegt den folgenden Risiken:
• Mit dem Fonds sind Risiken verbunden, einschließlich Kapitalverlust. Zusätzlich zu den normalen mit einem Investment verbundenen Risiken können
internationale Investments das Risiko eines Kapitalverlusts aufgrund ungünstiger Schwankungen der Währungswerte, unterschiedlicher
Rechnungslegungsgrundsätzen oder wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern bergen.
• Der Fonds unterliegt dem Risiko, dass lokale politische und wirtschaftliche Bedingungen die Performance eines Fonds negativ beeinflussen könnten,
der beträchtliche Vermögenswerte in Wertpapiere von Emittenten investiert, die sich in einem Land oder einer begrenzten Anzahl von Ländern
befinden.
• IBOR-Risiko ist das Risiko, dass Änderungen im Zusammenhang mit der Verwendung der „London interbank offered rate“ (LIBOR) oder ähnlicher
Zinssätze (wie EONIA) nachteilige Auswirkungen auf Finanzinstrumente haben können, die auf diese Zinssätze verweisen. Die mögliche Einstellung
der Veröffentlichung dieser Zinssätze und der Übergang zu alternativen Zinssätzen könnten sich auf den Wert und die Liquidität jener Instrumente
auswirken, die auf diese Zinssätze referenzieren, und somit die Performance der Anlagestrategie beeinflussen.
Für weitere Details bezüglich spezifischer Risikobetrachtungen beachten Sie bitte den Prospekt und die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIIDs).
Diese Dokumente sind unter folgendem Link verfügbar: www.macquarieim.com/investments/products/macquarie-fund-solutions
WICHTIGE INFORMATIONEN Betrag zurück. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine
verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.
Der Fonds ist ein Teilfonds von Macquarie Fund Solutions, einer Luxemburger
Insbesondere wenn sich die Wertentwicklung auf einen Zeitraum von weniger als
SICAV, registriert am 11/13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg,
12 Monaten bezieht (Performance-Daten seit Jahresanfang (YTD), Fondsauflegung
Großherzogtum Luxemburg. Die Satzung, der Prospekt und die Wesentlichen
vor weniger als 12 Monaten), sind die Performance-Daten aufgrund des kurzen
Anlegerinformationen sowie die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte sind
Vergleichszeitraums kein Hinweis auf die zukünftige Performance. Mögliche
kostenlos erhältlich in Luxemburg am Sitz der Gesellschaft, auf der Website der
Ausgabe- oder Rücknahmegebühren spiegeln sich nicht in den Performance-Daten
Gesellschaft www.macquarieim.com/investments/products/macquarie-fund-
wider. Alle Performance-Daten werden in der Fondswährung dargestellt und
solutions, im Vereinigten Königreich beim Facilities Agent Duff & Phelps Limited,
basieren auf der Performance der spezifizierten Wertpapiergattung.
14th Floor, The Shard, 32 London Bridge Street, London SE1 9SG, Vereinigtes
Königreich, in Deutschland bei der Informations- und Zahlstelle Deutsche Bank AG, Das hier zur Verfügung gestellte Material dient allein zu Informationszwecken und
Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt/Main, Deutschland, in Österreich bei der ist keine Prognose, Analyse oder Investitionsempfehlung. Es stellt weder ein
Zahlstelle Erste Bank der österreichischen Sparkassen, Am Belvedere 1, 1100 Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder
Wien, Österreich (Dokumente sind auf Deutsch verfügbar), in Schweden bei der eine Empfehlung in Bezug auf Investitionsvehikel dar.
Zahlstelle SEB Merchant Banking, Sergels Torg 2, SE-106 40 Stockholm, Wo Macquarie Ansichten und Meinungen zum Ausdruck gebracht hat, können sich
Schweden, und in Liechtenstein bei der Zahlstelle Liechtensteinische Landesbank diese ändern. Bitte beachten Sie den neuesten relevanten vollständigen Prospekt
AG, Städtle 44, 9490 Vaduz, Liechtenstein. und die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) des Fonds für weitere
Schweiz: Als Vertreter in der Schweiz wurde Carnegie Fund Services S.A., Informationen. Der Vertrieb und das Angebot von Fonds können in bestimmten
11, rue du Général-Dufour, CH-1204 Genf, Schweiz bestellt. Die Statuten, der Ländern gesetzlich beschränkt sein.
Prospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen und die aktuellen Jahres- und
Personen, in deren Besitz dieses Dokument möglicherweise gelangt, sind
Halbjahresberichte für die Schweiz können kostenlos beim schweizerischen
verpflichtet, sich über alle maßgeblichen Beschränkungen zu informieren und
Vertreter angefordert werden. Zahlstelle in der Schweiz: Banque Cantonale de
diese einzuhalten.
Genève, 17, quai de l’Ile, CH-1204 Genf, Schweiz. Der Teilfonds ist von der
Eidgenössischen Finanzaufsicht FINMA für den Vertrieb an qualifizierte Anleger Dieses Dokument stellt kein Angebot bzw. Aufforderung von Personen oder
und an nicht-qualifizierte Anleger in- und außerhalb der Schweiz zugelassen. Entitäten in Staaten dar, in denen solche Angebote untersagt sind oder an
Für Empfänger im Europäischen Wirtschaftsraum: Bei diesem Dokument Personen, an die ein solches Angebot rechtlich nicht gestattet ist. Personen, die
handelt es sich um eine Finanzwerbung, die von Macquarie Investment daran interessiert sind, Anteile am Fonds zu erwerben, haben sich selbst über (i)
Management Europe Limited (MIMEL) an professionelle Kunden oder die rechtlichen Voraussetzungen in den Ländern ihrer Staatsangehörigkeit, ihres
geeignete Gegenparteien im Sinne der Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufenthalts; (ii) etwaige Devisenbeschränkungen;
Finanzinstrumente verteilt wird. MIME S.A. ist zugelassen und unterliegt der und (iii) alle relevanten steuerlichen Konsequenzen zu informieren. Der Fonds ist
Kontrolle und Bankenaufsicht der Commission de Surveillance du Secteur nicht gemäß dem US-Wertpapierrecht registriert und darf daher nicht auf dem
Financier. MIME SA hat seinen Sitz in Luxemburg und ist dort registriert Staatsgebiet der USA und deren Hoheitsgebieten und Besitzungen, sowie an US-
(Firmennummer B62793). Der eingetragene Sitz der MIME SA ist 10A Personen angeboten oder verkauft werden. Der Fonds wird in keinem Staat, in
Boulevard Joseph II, L-1840 Luxemburg. dem es untersagt ist den Fonds öffentlich zu verkaufen zum Vertrieb angeboten.
Der Fonds ist nur in Staaten erhältlich, in denen er legal beworben und verkauft
Für Empfänger im Vereinigten Königreich: Bei diesem Dokument handelt es werden darf.
sich um eine Finanzwerbung, die von Macquarie Investment Management Europe
Limited (MIMEL) an professionelleKunden oder geeignete Gegenparteien im Sinne Alle genannten Marken Dritter sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Gelegentlich
der Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente verteilt wird. MIMEL ist werden Sie von Macquarie Informationen und Dokumentationen in mehreren
von der FCA (Financial Conduct Authority) zugelassen und wird von dieser reguliert. Sprachen erhalten. Sollten Sie uns nicht anderweitig informieren, erklären Sie sich
MIMEL ist in England und Wales eingetragen und registriert (Firmennummer damit einverstanden diese Informationen und Dokumentationen in jenen Sprachen,
09612439, Firmenreferenznummer 733534). Der Sitz von MIMEL ist Ropemaker in denen wir sie Ihnen senden, zu erhalten.
Place, 28 Ropemaker Street, London, EC2Y 9HD. Die hier beschriebenen Außer Macquarie Bank Limited (MBL) ist keines der in diesem Dokument
Anlagemöglichkeiten werden von MIMEL verwaltet, wobei die Verantwortlichkeiten genannten Unternehmen ein lizenziertes Einlagenkreditinstitut im Sinne des
für das Tagesgeschäft an die entsprechenden verbundenen Manager übertragen Banking Act (Commonwealth of Australia) von 1959. Bei den Verpflichtungen
werden. Dieses Dokument wurde nicht in Einklang mit Rechtsvorschriften zur dieser Unternehmen handelt es sich nicht um Kundeneinlagen oder sonstige
Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt auch Verbindlichkeiten von MBL. Soweit nichts Gegenteiliges erwähnt wurde,
keinem Verbot des Handels im Vorfeld der Verbreitung von Finanzanalysen. übernimmt MBL für die Verpflichtungen dieser Unternehmen keine Garantie
Der Wert einer Anlage in den Fonds und Erträge daraus können sowohl steigen als oder anderweitige Gewährleistung.
auch fallen und Anleger erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten ©2021 Macquarie Group Limited
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Nur für institutionelle und professionelle Anleger.
Macquarie Fund Solutions –
Macquarie Euro Government Bond Fund Class I EUR – (acc.)
Factsheet – 31 August 2021
For professional investor use only - not for distribution to retail investors
Investment objective Returns1 (%) Annualised
The Macquarie Euro Government Bond Fund aims Since
to provide robust ongoing performance while at the 1 month 3 month YTD 1 year 3 year 5 year 10 year
inception
same time giving due consideration to the liquidity
Fund -0.45 1.16 -2.25 0.21 4.11 1.63 3.51 4.24
of the underlying assets.
Investment process
The Sub-Fund seeks exposure mainly to European Calendar year returns1 (%)
credit-based securities issued by governments or
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
other governmental entities. The Sub-Fund covers
the entire maturity spectrum and may also have Fund 3.13 8.91 1.01 13.67 0.79 2.79 0.30 1.33 7.72 4.53
exposure to other credit-based securities, money
market instruments and cash. The Sub-Fund may
use financial instruments whose value is linked to Rolling 12-month performance1 (%)
one or more rates, indices, share prices or other
values (derivatives) to manage its exposure to 31/08/16 to 31/08/17 to 31/08/18 to 31/08/19 to 31/08/20 to
various investment risks (hedging) and to seek 31/08/17 31/08/18 31/08/19 31/08/20 31/08/21
investment gains. Fund -2.86 -1.11 14.50 -1.66 0.21
Sustainability 1The Sub-Fund was launched on 19 February 2016 by way of a merger with Macquarie Duration Plus
The Sub-Fund invests in companies and/or issuers Fund, an Austrian UCITS. The cost and fee structure of Macquarie Duration Plus Fund is slightly
which make a net positive contribution to different to the cost and fee structure of the Sub-Fund. Any performance results covering periods
sustainability by virtue of their environmental, social, prior to this date therefore relate to the performance of Macquarie Duration Plus Fund (inception date
and economic characteristics. The Investment 22 October 2007). Performance is calculated net of fees and expenses. Unless otherwise indicated,
Manager applies an exclusion screening followed by source of data is Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG data warehouse.
a wide range of environmental and social criteria in The performance quoted represents past performance and does not guarantee future results.
its investment process, as described further below.
For companies, such environmental criteria include
indicators across, amongst other areas, energy and
climate, water and sewage, waste and biodiversity
and land-use change. Such social criteria include Asset classes2 Top 5 countries2
indicators across, amongst other areas, corporate Weight (%) Weight (%)
citizenship, human rights, employee health and
safety and equal opportunities. For countries, such Government 92.93 Italy 30.02
environmental criteria include indicators across, Financial 4.19 Spain 25.58
amongst other areas, Greenhouse Gas emissions, Industrial 2.88 France 17.05
water and biocapacity. The social characteristics
include indicators across, amongst other areas, Germany 12.00
health, poverty, democratic freedom and education. Top 10 holdings2 Belgium 4.59
Weight (%)
Fund overview
1.250% BUONI POLIENNALI
ISIN LU1274829420 12.19 Risk statistics2
DEL TES (FIXED) 09/2032
Fund inception date1 19 February 2016 0.100% DEUTSCHLAND I/L Fund
9.82
Share class BOND (FIXED) 04/2033 Coupon (%) 1.14
19 February 2016
inception date1 1.250% BONOS Y OBLIG DEL Duration (years) 6.90
3.84
Macquarie Investment ESTADO (FIXED) 10/2030
Maturity (years) 8.04
Investment manager Management Austria 0.500% BONOS Y OBLIG DEL
Kapitalanlage AG 2.77 Standard deviation (%) 4.99
ESTADO (FIXED) 04/2030
Thomas Egger 0.600% BONOS Y OBLIG DEL Yield (%) -0.24
2.64
Igor Kovacic ESTADO (FIXED) 10/2029
Portfolio managers
Christian Pail 1.950% BONOS Y OBLIG DEL
Stefan Löwenthal ESTADO (FIXED) 07/2030
2.53 Maturity2
Management fee 0.40% p.a. 0.100% BONOS Y OBLIG DEL Weight (%)
2.47
Fund size ESTADO (FIXED) 04/2031 10Y+ 37.49
100.8
(EUR million) 1.350% BUONI POLIENNALIMacquarie Fund Solutions – Macquarie Euro Government Bond Fund Class I EUR – (acc.)
Factsheet – 31 August 2021
Contact information
Austria: +43 1 90400 34548 Germany: +49 89 20300 76004
Nordics: +49 89 20300 76022 Switzerland: +41 44 562 1572
UK: +44 20 303 72049 Luxembourg: +352 315155
mim.emea@macquarie.com http://www.macquarieim.com
The Sub-fund is subject to the following risks:
• There are risks involved with the Funds, including loss of principal. In addition to the normal risks associated with investing, international investments
may involve risk of capital loss from unfavourable fluctuation in currency values, differences in accounting principles, or economic or political
instability in other nations. Investing in emerging markets can be riskier than investing in established markets due to increased volatility and lower
trading volume.
• The Fund is subject to the risk that local political and economic conditions could adversely affect the performance of a fund investing a substantial
amount of assets in securities of issuers located in a single country or a limited number of countries.
• IBOR risk is the risk that changes related to the use of the London interbank offered rate (LIBOR) or similar rates (such as EONIA) could have
adverse impacts on financial instruments that reference these rates. The abandonment of these rates and transition to alternative rates could affect
the value and liquidity of instruments that reference them and could affect investment strategy performance.
Please refer to the prospectus, fund supplement, and KIIDs for more detail regarding specific risk considerations.
FIRM AND REGIONAL DISCLOSURE
The Fund is a sub-fund of Macquarie Fund Solutions, a Luxembourg SICAV The value of an investment in the Fund and any income from it may fall as
registered at 11/13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand well as rise and investors may not get back the amount originally invested.
Duchy of Luxembourg. The Articles, the Prospectus, and the Key Investor Past performance is not necessarily a guide to future performance.
Information Documents as well as the most recent annual and semi-annual Particularly if the performance refers to a period of less than 12 months (YTD
reports can be obtained free of charge in Luxembourg at the registered office performance data, Fund launch less than 12 months ago), the performance
of the Company, on the Company website data is no guide to future performance due to the short comparison period.
www.macquarieim.com/investments/products/macquarie-fund-solutions, in the Potential initial or redemption charges are not reflected in the performance
United Kingdom at the Facilities Agent Duff & Phelps Limited, 14th Floor, in data. Any performance data is shown in the Fund currency and is based on
Germany at the Information and Paying Agent Deutsche Bank AG, the performance of the share class specified.
Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt/Main, Germany, in Austria at the Paying This material is for informational purposes only. This should not be relied
Agent Erste Bank der österreichischen Sparkassen, Am Belvedere 1, 1100
upon as a forecast, research or investment advice. It does not constitute
Vienna, Austria (documents are available in German), in Sweden at the
an offer, or solicitation of an offer, to sell or buy any securities or an
Paying Agent SEB Merchant Banking, Sergels Torg 2, SE-106 40 Stockholm,
endorsement with respect to any investment vehicle.
Sweden.
In Switzerland, The Representative in Switzerland is Carnegie Fund Services Where Macquarie has expressed views and opinions, these may change.
S.A., 11, rue du Général-Dufour, CH-1204 Geneva, Switzerland. The Articles, Please refer to the latest relevant Full Prospectus and the Fund’s Key Investor
the Prospectus, the Key Investor Information Documents and the most recent Information Documents for more information. The distribution and the offering
annual and semi-annual reports for Switzerland can be obtained free of of funds in certain jurisdictions may be restricted by law.
charge at the Swiss Representative's office. The Paying Agent in Switzerland Persons into whose possession this document may come are required to
is Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Ile, CH-1204 Geneva, inform themselves about and to comply with any relevant restrictions.
Switzerland. The sub-fund is authorised by the Swiss Financial Supervisory
This does not constitute an offer or solicitation by anyone in any jurisdiction in
Authority FINMA for distribution to qualified investors and to non-qualified
which such an offer is not authorised or to any person to whom it is unlawful
investors in and from Switzerland.
to make such an offer or solicitation. Persons interested in acquiring shares
For recipients in the European Economic Area, this document is a in the Fund should inform themselves as to (i) the legal requirements in the
financial promotion distributed by Macquarie Investment Management countries of their nationality, residence, ordinary residence or domicile; (ii) any
Europe S.A. (MIME S.A.) to Professional Clients or Eligible Counterparties foreign exchange controls; and (iii) any relevant tax consequences. The Fund
defined in the Markets in Financial Instruments Directive 2014/65/EU. MIME is not registered under any US securities law and may not be offered or sold
S.A. is authorised and regulated by the Commission de Surveillance du in the USA, its territories or possessions, nor to any US persons. The Fund
Secteur Financier. MIME SA is incorporated and registered in Luxembourg is not publicly offered for sale in any jurisdiction in which the Fund is not
(Company No. B62793). The registered office of MIME SA is 10A Boulevard authorised to be publicly sold. The Fund is available only in jurisdictions
Joseph II, L-1840 Luxembourg. where its promotion and sale is permitted.
For recipients in the United Kingdom, this document is a financial
All third-party marks cited are the property of their respective owners.
promotion distributed by Macquarie Investment Management Europe
Limited (MIMEL) to Professional Clients or Eligible Counterparties defined Other than Macquarie Bank Limited (MBL), none of the entities noted in this
in the Markets in Financial Instruments Directive 2014/65/EU. MIMEL is document are authorised deposit-taking institutions for the purposes of the
authorised and regulated by the Financial Conduct Authority. MIMEL is Banking Act 1959 (Commonwealth of Australia). The obligations of these
incorporated and registered in England and Wales (Company No. 09612439, entities do not represent deposits or other liabilities of Macquarie Bank Limited
Firm Reference No. 733534). The registered office of MIMEL is Ropemaker (MBL). MBL does not guarantee or otherwise provide assurance in respect of
Place, 28 Ropemaker Street, London, EC2Y 9HD. The investment capabilities the obligations of these entities, unless noted otherwise.
described herein are managed by MIMEL, with day-to-day management ©2021 Macquarie Group Limited
responsibilities sub-delegated to relevant affiliated managers. This document
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promote the independence of investment research and is not subject to any
prohibition on dealing ahead of the dissemination of investment research
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For institutional investors and investment professionals only.Macquarie Fund Solutions –
Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund
Anteilsklasse I EUR – (thesaurierend)
Fact sheet – 31. August 2021
Nur für professionelle Anleger - nicht für den Vertrieb an Kleinanleger
Anlageziel Performance1 (%) Annualisiert
Der Macquarie Sustainable Emerging Markets 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
LC Bond Fund ist ein Rentenfonds, der Investoren Fonds 0.90 2.40 1.24 3.69 3.18 0.21 0.24
ein laufendes Einkommen und das Potenzial für
eine mittel- bis langfristige Kapitalwerterhöhung Kalenderjahr-Performance1 (%)
bieten soll. 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Anlagestrategie4 Fonds -9.43 21.65 -5.76 -4.68 10.77 -6.16
Der Teilfonds investiert in erster Linie in Anleihen
Rollierende 12-Monats-Performance1 (%)
und verbriefte Schuldtitel, die von supranationalen
Emittenten ausgegeben oder garantiert werden. 31.08.16 bis 31.08.17 bis 31.08.18 bis 31.08.19 bis 31.08.20 bis
Diese Wertpapiere sind hauptsächlich in 31.08.17 31.08.18 31.08.19 31.08.20 31.08.21
Lokalwährungen aus Schwellenländern Fonds 4.08 -11.61 12.64 -5.95 3.69
denominiert und sind mit diesen verknüpft. In 1Der Teilfonds wurde am 30. April 2019 durch eine Verschmelzung mit dem Macquarie Sustainable Emerging Markets
geringerem Ausmaß kann der Teilfonds auch in LC Bond Fund, einem österreichischen OGAW aufgelegt. Die Kosten- und Gebührenstruktur des Macquarie Sustainable
andere Anleihen und verbriefte Schuldtitel, Emerging Markets LC Bond Fund unterscheidet sich leicht von der Kosten- und Gebührenstruktur des Teilfonds. Diese
Anteilsklasse des Teilfonds wurde am 14. Mai 2019 aufgelegt. Wertentwicklungsergebnisse für Zeiträume vor diesem Datum
Geldmarktinstrumente und Bargeld investieren,
beziehen sich daher auf die Wertentwicklung des Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund (aufgelegt am 22.
wenn der Investment Manager erwartet, dass die April 2014). Die Performance wird abzüglich der Gebühren und Kosten berechnet. Sofern nicht anderweitig angeführt, ist die
Renditen dieser Wertpapiere zur Erreichung des Datenquelle Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt
Anlageziels des Teilfonds und zur Erhöhung der keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.
Liquidität beitragen.
Performance (%) Annualisiert
Nachhaltigkeit 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
Dieser Teilfonds fördert ökologische und Referenzindex2 1.23 2.66 0.49 5.51 5.41 1.98 2.83
gesellschaftliche Themen durch Investitionen in
Anleihen bzw. verbriefte Schuldtitel, die von Kalenderjahr-Performance (%)
supranationalen Agenturen ausgegeben oder 2015 2016 2017 2018 2019 2020
verbürgt werden. Dafür werden Agenturen Referenzindex2 -4.13 13.17 1.05 -2.19 16.04 -5.79
ausgewählt, deren ökologischer und
gesellschaftlicher Beitrag die Nachhaltigen
Rollierende 12-Monats-Performance (%)
Entwicklungsziele der Vereinten Nationen 31.08.16 bis 31.08.17 bis 31.08.18 bis 31.08.19 bis 31.08.20 bis
(SDGs) unterstützt. 31.08.17 31.08.18 31.08.19 31.08.20 31.08.21
Referenzindex2 2.50 -8.11 18.73 -6.49 5.51
Fondsdetails 2Die oben angegebenen Indexinformationen dienen nur als Referenz. Die Macquarie Sustainable Emerging Markets LC
JP Morgan Government
Bond Fund Strategie wird nicht gegen einen Benchmark verwaltet, bietet jedoch Exposure in EM-Lokalwährungsanleihen.
Referenzindex2 Bond Index-Emerging
Der JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) bildet die von Schwellenländern begebenen
Markets (GBI-EM) Staatsanleihen in lokaler Währung ab. Die Erträge der Indexperformance spiegeln keine Verwaltungsgebühren,
ISIN LU1818617620 Transaktionskosten oder Aufwendungen wider. Indizes werden nicht verwaltet und man kann nicht direkt in einen
Index investieren.
Fondsauflage1 30. April 2019
Auflage der
Top 10 Holdings3 Währungen (Top 10 Positionen)3
14. Mai 2019 Gewichtung (%) Gewichtung (%)
Anteilsklasse1
Macquarie Investment 2.900% ASIAN DEVELOPMENT Yuan Renminbi 6.73
4.31
Anlageverwalter Management Austria BANK (FIXED) 03/2024 Zloty Neu 6.50
Kapitalanlage AG 3.000% EUROPEAN INVESTMENT
2.33 Südafrikanischer Rand 6.23
Gyula Tóth BANK (FIXED) 05/2024
Portfoliomanager Javier de la Vega 6.300% INTL FINANCE Indonesische Rupiah 6.19
2.24
Rodriguez CORP (FIXED) 11/2024 Russischer Rubel 6.17
Managementgebühr 0.70 % p.a. EUROPEAN BK RECON & DEV Mexikanischer Peso 5.81
2.23
(ZERO COUPON) 01/2026
Fondsvolumen Brasilianischer Real 5.80
499.3 6.300% ASIAN DEVELOPMENT
(Millionen EUR) 2.02 Indische Rupie 5.68
BANK (FIXED) 12/2028
1.250% INTL BK RECON Euro 3.80
1.96
& DEVELOP (FIXED) 08/2023 Malaysischer Ringgit 3.40
Rating3 AFRICAN DEVELOPMENT BANK
1.87
Gewichtung (%) (ZERO COUPON) 02/2032
AAA 98.79 2.750% EUROPEAN INVESTMENT Risikokennzahlen3
1.77
AA1-AA3 1.02 BANK (FIXED) 08/2026 Fonds
A1-A3 0.19 15.000% ASIAN DEVELOPMENT Coupon (%) 4.31
1.64
BANK (FIXED) 11/2021
Duration (Jahre) 2.95
Restlaufzeit (Top 5 Positionen)3 KOMMUNALBANKEN AS
1.39 Restlaufzeit (Jahre) 3.03
Gewichtung (%) (ZERO COUPON) 12/2028Macquarie Fund Solutions – Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund Anteilsklasse I EUR – (thesaurierend)
Fact sheet – 31. August 2021
Kontaktdetails
Österreich: +43 1 90400 34548 Deutschland: +49 89 20300 76004
Skandinavien: +49 89 20300 76022 Schweiz: +41 44 562 1572
Vereinigtes Königreich: +44 20 303 72049 Luxemburg: +352 315155
mim.emea@macquarie.com http://www.macquarieim.com
Der Teilfonds unterliegt den folgenden Risiken:
• Mit dem Fonds sind Risiken verbunden, einschließlich Kapitalverlust. Zusätzlich zu den normalen mit einem Investment verbundenen Risiken
können internationale Investments das Risiko eines Kapitalverlusts aufgrund ungünstiger Schwankungen der Währungswerte, unterschiedlicher
Rechnungslegungsgrundsätzen oder wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern bergen. Investments in Schwellenmärkte
können aufgrund erhöhter Volatilität und des geringeren Handelsvolumens risikoreicher sein, als in etablierte Märkte zu investieren.
• Der Fonds unterliegt dem Risiko, dass lokale politische und wirtschaftliche Bedingungen die Performance eines Fonds negativ beeinflussen
könnten, der beträchtliche Vermögenswerte in Wertpapiere von Emittenten investiert, die sich in einem Land oder einer begrenzten Anzahl von
Ländern befinden.
• IBOR-Risiko ist das Risiko, dass Änderungen im Zusammenhang mit der Verwendung der „London interbank offered rate“ (LIBOR) oder ähnlicher
Zinssätze (wie EONIA) nachteilige Auswirkungen auf Finanzinstrumente haben können, die auf diese Zinssätze verweisen. Die mögliche Einstellung
der Veröffentlichung dieser Zinssätze und der Übergang zu alternativen Zinssätzen könnten sich auf den Wert und die Liquidität jener Instrumente
auswirken, die auf diese Zinssätze referenzieren, und somit die Performance der Anlagestrategie beeinflussen.
Für weitere Details bezüglich spezifischer Risikobetrachtungen beachten Sie bitte den Prospekt und die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIIDs).
Diese Dokumente sind unter folgendem Link verfügbar: www.macquarieim.com/investments/products/macquarie-fund-solutions
WICHTIGE INFORMATIONEN Betrag zurück. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine
verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.
Der Fonds ist ein Teilfonds von Macquarie Fund Solutions, einer Luxemburger
Insbesondere wenn sich die Wertentwicklung auf einen Zeitraum von weniger als
SICAV, registriert am 11/13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg,
12 Monaten bezieht (Performance-Daten seit Jahresanfang (YTD), Fondsauflegung
Großherzogtum Luxemburg. Die Satzung, der Prospekt und die Wesentlichen
vor weniger als 12 Monaten), sind die Performance-Daten aufgrund des kurzen
Anlegerinformationen sowie die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte sind
Vergleichszeitraums kein Hinweis auf die zukünftige Performance. Mögliche
kostenlos erhältlich in Luxemburg am Sitz der Gesellschaft, auf der Website der
Ausgabe- oder Rücknahmegebühren spiegeln sich nicht in den Performance-Daten
Gesellschaft www.macquarieim.com/investments/products/macquarie-fund-
wider. Alle Performance-Daten werden in der Fondswährung dargestellt und
solutions, im Vereinigten Königreich beim Facilities Agent Duff & Phelps Limited,
basieren auf der Performance der spezifizierten Wertpapiergattung.
14th Floor, The Shard, 32 London Bridge Street, London SE1 9SG, Vereinigtes
Königreich, in Deutschland bei der Informations- und Zahlstelle Deutsche Bank AG, Das hier zur Verfügung gestellte Material dient allein zu Informationszwecken und ist
Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt/Main, Deutschland, in Österreich bei der keine Prognose, Analyse oder Investitionsempfehlung. Es stellt weder ein Angebot
Zahlstelle Erste Bank der österreichischen Sparkassen, Am Belvedere 1, 1100 noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder eine
Wien, Österreich (Dokumente sind auf Deutsch verfügbar), in Schweden bei der Empfehlung in Bezug auf Investitionsvehikel dar.
Zahlstelle SEB Merchant Banking, Sergels Torg 2, SE-106 40 Stockholm, Wo Macquarie Ansichten und Meinungen zum Ausdruck gebracht hat, können
Schweden, und in Liechtenstein bei der Zahlstelle Liechtensteinische Landesbank sich diese ändern. Bitte beachten Sie den neuesten relevanten vollständigen
AG, Städtle 44, 9490 Vaduz, Liechtenstein. Prospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) des Fonds für
Schweiz: Als Vertreter in der Schweiz wurde Carnegie Fund Services S.A., weitere Informationen. Der Vertrieb und das Angebot von Fonds können in
11, rue du Général-Dufour, CH-1204 Genf, Schweiz bestellt. Die Statuten, der bestimmten Ländern gesetzlich beschränkt sein.
Prospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen und die aktuellen Jahres- und
Personen, in deren Besitz dieses Dokument möglicherweise gelangt, sind
Halbjahresberichte für die Schweiz können kostenlos beim schweizerischen
verpflichtet, sich über alle maßgeblichen Beschränkungen zu informieren und
Vertreter angefordert werden. Zahlstelle in der Schweiz: Banque Cantonale de
diese einzuhalten.
Genève, 17, quai de l’Ile, CH-1204 Genf, Schweiz. Der Teilfonds ist von der
Eidgenössischen Finanzaufsicht FINMA für den Vertrieb an qualifizierte Anleger Dieses Dokument stellt kein Angebot bzw. Aufforderung von Personen oder
und an nicht-qualifizierte Anleger in- und außerhalb der Schweiz zugelassen. Entitäten in Staaten dar, in denen solche Angebote untersagt sind oder an
Für Empfänger im Europäischen Wirtschaftsraum: Bei diesem Dokument Personen, an die ein solches Angebot rechtlich nicht gestattet ist. Personen, die
handelt es sich um eine Finanzwerbung, die von Macquarie Investment daran interessiert sind, Anteile am Fonds zu erwerben, haben sich selbst über (i)
Management Europe Limited (MIMEL) an professionelle Kunden oder die rechtlichen Voraussetzungen in den Ländern ihrer Staatsangehörigkeit, ihres
geeignete Gegenparteien im Sinne der Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufenthalts; (ii) etwaige Devisenbeschränkungen;
Finanzinstrumente verteilt wird. MIME S.A. ist zugelassen und unterliegt der und (iii) alle relevanten steuerlichen Konsequenzen zu informieren. Der Fonds ist
Kontrolle und Bankenaufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier. nicht gemäß dem US-Wertpapierrecht registriert und darf daher nicht auf dem
MIME SA hat seinen Sitz in Luxemburg und ist dort registriert (Firmennummer Staatsgebiet der USA und deren Hoheitsgebieten und Besitzungen, sowie an US-
B62793). Der eingetragene Sitz der MIME SA ist 10A Personen angeboten oder verkauft werden. Der Fonds wird in keinem Staat, in
Boulevard Joseph II, L-1840 Luxemburg. dem es untersagt ist den Fonds öffentlich zu verkaufen zum Vertrieb angeboten.
Der Fonds ist nur in Staaten erhältlich, in denen er legal beworben und verkauft
Für Empfänger im Vereinigten Königreich: Bei diesem Dokument handelt es werden darf.
sich um eine Finanzwerbung, die von Macquarie Investment Management Europe
Limited (MIMEL) an professionelleKunden oder geeignete Gegenparteien im Sinne Alle genannten Marken Dritter sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Gelegentlich
der Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente verteilt wird. MIMEL ist werden Sie von Macquarie Informationen und Dokumentationen in mehreren
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MIMEL ist in England und Wales eingetragen und registriert (Firmennummer damit einverstanden diese Informationen und Dokumentationen in jenen Sprachen,
09612439, Firmenreferenznummer 733534). Der Sitz von MIMEL ist Ropemaker in denen wir sie Ihnen senden, zu erhalten.
Place, 28 Ropemaker Street, London, EC2Y 9HD. Die hier beschriebenen Außer Macquarie Bank Limited (MBL) ist keines der in diesem Dokument
Anlagemöglichkeiten werden von MIMEL verwaltet, wobei die Verantwortlichkeiten genannten Unternehmen ein lizenziertes Einlagenkreditinstitut im Sinne des
für das Tagesgeschäft an die entsprechenden verbundenen Manager übertragen Banking Act (Commonwealth of Australia) von 1959. Bei den Verpflichtungen
werden. Dieses Dokument wurde nicht in Einklang mit Rechtsvorschriften zur dieser Unternehmen handelt es sich nicht um Kundeneinlagen oder sonstige
Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt auch Verbindlichkeiten von MBL. Soweit nichts Gegenteiliges erwähnt wurde,
keinem Verbot des Handels im Vorfeld der Verbreitung von Finanzanalysen. übernimmt MBL für die Verpflichtungen dieser Unternehmen keine Garantie
Der Wert einer Anlage in den Fonds und Erträge daraus können sowohl steigen als oder anderweitige Gewährleistung.
auch fallen und Anleger erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten ©2021 Macquarie Group Limited
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Nur für institutionelle und professionelle Anleger.Macquarie Fund Solutions –
Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund Class I EUR – (acc.)
Factsheet – 31 August 2021
For professional investor use only - not for distribution to retail investors
Investment objective Returns1 (%) Annualised
The Macquarie Sustainable Emerging Markets 1 month 3 month YTD 1 year 3 year 5 year Since inception
LC Bond Fund is a fixed income fund which aims
Fund 0.90 2.40 1.24 3.69 3.18 0.21 0.24
to provide investors with current income and the
potential for medium to long term capital Calendar year returns1 (%)
appreciation.
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Investment process4 Fund -9.43 21.65 -5.76 -4.68 10.77 -6.16
The Sub-Fund invests primarily in bonds and Rolling 12-month performance1 (%)
securitised debt instruments that are issued or
guaranteed by supranational agencies. These 31/08/16 to 31/08/17 to 31/08/18 to 31/08/19 to 31/08/20 to
instruments are primarily denominated in or 31/08/17 31/08/18 31/08/19 31/08/20 31/08/21
linked to local currencies from emerging Fund 4.08 -11.61 12.64 -5.95 3.69
countries. To a lesser extent, the Sub-Fund may 1The Sub-Fund was launched on 30 April 2019 by way of a merger with Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond
also invest in other bonds and other securitised Fund, an Austrian UCITs. The cost and fee structure of Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund is slightly
debt instruments, money market instruments different to the cost and fee structure of the Sub-Fund. This share class of the Sub-Fund was launched on 14 May 2019.
and cash when the Investment manager expects Any performance results covering periods prior to this date therefore relate to the performance of Macquarie Sustainable
returns from those securities to contribute to Emerging Markets LC Bond Fund (incepted on 22 April 2014). Performance is calculated net of fees and expenses. Unless
otherwise indicated, source of data is Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG data warehouse.
meeting the investment objective of the Sub- The performance quoted represents past performance and does not guarantee future results.
Fund and to enhance liquidity.
Returns (%) Annualised
Sustainability
1 month 3 month YTD 1 year 3 year 5 year Since inception
The Sub-Fund promotes environmental and
social characteristics by investing in bonds Reference index2 1.23 2.66 0.49 5.51 5.41 1.98 2.83
and/or securitised debt instruments that are Calendar year returns (%)
issued or guaranteed by supranational agencies
which contribute to the environmental and social 2015 2016 2017 2018 2019 2020
objectives outlined in the Sustainable Reference index2 -4.13 13.17 1.05 -2.19 16.04 -5.79
Development Goals of the United Nations.
Rolling 12-month performance (%)
Fund overview 31/08/16 to 31/08/17 to 31/08/18 to 31/08/19 to 31/08/20 to
J.P. Morgan 31/08/17 31/08/18 31/08/19 31/08/20 31/08/21
Government Bond Reference index2 2.50 -8.11 18.73 -6.49 5.51
Reference index2
Index-Emerging 2The index information provided above is for reference only. The Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond
Markets (GBI-EM) Fund is not managed to a benchmark, however, does provide exposure to local currency emerging markets debt. The
ISIN LU1818617620 J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) tracks local currency government bonds issued by
emerging markets. Index performance returns do not reflect any management fees, transaction costs or expenses. Indices
Fund inception date1 30 April 2019 are unmanaged and one cannot invest directly in an index.
Share class
14 May 2019 Top 10 holdings3 Top 10 currencies3
inception date1
Weight (%) Weight (%)
Macquarie Investment 2.900% ASIAN DEVELOPMENT
4.31 Chinese Yuan Renminbi 6.73
Investment manager Management Austria BANK (FIXED) 03/2024
Kapitalanlage AG Zloty Neu 6.50
3.000% EUROPEAN
Gyula Tóth INVESTMENT BANK 2.33 South African Rand 6.23
Portfolio managers Javier de la Vega (FIXED) 05/2024 Indonesian Rupiah 6.19
Rodriguez 6.300% INTL FINANCE
2.24 Russischer Rubel 6.17
Management fee 0.70% p.a. CORP (FIXED) 11/2024
Mexican Peso 5.81
Fund size EUROPEAN BK RECON & DEV
499.3 2.23 Brazilian Real 5.80
(EUR million) (ZERO COUPON) 01/2026
6.300% ASIAN DEVELOPMENT Indian Rupee 5.68
2.02
BANK (FIXED) 12/2028 Euro 3.80
Credit quality3 1.250% INTL BK RECON &
1.96 Malaysian Ringgit 3.40
DEVELOP (FIXED) 08/2023
Weight (%)
AFRICAN DEVELOPMENT BANK
AAA 98.79 (ZERO COUPON) 02/2032
1.87 Risk statistics3
AA1-AA3 1.02 2.750% EUROPEAN Fund
A1-A3 0.19 INVESTMENT BANK 1.77 Coupon (%) 4.31
(FIXED) 08/2026
Duration (years) 2.95
Maturity3 15.000% ASIAN DEVELOPMENT
1.64
Weight (%) BANK (FIXED) 11/2021 Maturity (years) 3.03Macquarie Fund Solutions – Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund Class I EUR – (acc.)
Factsheet – 31 August 2021
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Nordics: +49 89 20300 76022 Switzerland: +41 44 562 1572
UK: +44 20 303 72049 Luxembourg: +352 315155
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The Sub-fund is subject to the following risks:
• There are risks involved with the Funds, including loss of principal. In addition to the normal risks associated with investing, international investments
may involve risk of capital loss from unfavourable fluctuation in currency values, differences in accounting principles, or economic or political
instability in other nations. Investing in emerging markets can be riskier than investing in established markets due to increased volatility and lower
trading volume.
• The Fund is subject to the risk that local political and economic conditions could adversely affect the performance of a fund investing a substantial
amount of assets in securities of issuers located in a single country or a limited number of countries.
• IBOR risk is the risk that changes related to the use of the London interbank offered rate (LIBOR) or similar rates (such as EONIA) could have
adverse impacts on financial instruments that reference these rates. The abandonment of these rates and transition to alternative rates could affect
the value and liquidity of instruments that reference them and could affect investment strategy performance.
Please refer to the prospectus, fund supplement, and KIIDs for more detail regarding specific risk considerations.
FIRM AND REGIONAL DISCLOSURE
The Fund is a sub-fund of Macquarie Fund Solutions, a Luxembourg SICAV The value of an investment in the Fund and any income from it may fall as
registered at 11/13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand well as rise and investors may not get back the amount originally invested.
Duchy of Luxembourg. The Articles, the Prospectus, and the Key Investor Past performance is not necessarily a guide to future performance.
Information Documents as well the most recent annual and semi-annual Particularly if the performance refers to a period of less than 12 months
reports can be obtained free of charge in Luxembourg at the registered (YTD performance data, Fund launch less than 12 months ago), the
office of the Company, on the Company website performance data is no guide to future performance due to the short
www.macquarieim.com/investments/products/macquarie-fund-solutions, in comparison period. Potential initial or redemption charges are not reflected
the United Kingdom at the Facilities Agent Duff & Phelps Limited, 14th Floor, in the performance data. Any performance data is shown in the Fund
The Shard, 32 London Bridge Street, London SE1 9SG, United Kingdom, currency and is based on the performance of the share class specified.
in Germany at the Information and Paying Agent Deutsche Bank AG, This material is for informational purposes only. This should not be relied
Taunusanlage12, 60325 Frankfurt/ Main, Germany, in Austria at the Paying upon as a forecast, research or investment advice. It does not constitute
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Paying Agent SEB Merchant Banking, SergelsTorg2, SE-106 40 Stockholm,
Sweden and in Liechtenstein at the Paying Agent Liechtensteinische Where Macquarie has expressed views and opinions, these may change.
Landesbank AG, Städtle 44, 9490 Vaduz, Liechtenstein. Please refer to the latest relevant Full Prospectus and the Fund’s Key
Investor Information Documents for more information. The distribution
In Switzerland, The Representative in Switzerland is Carnegie Fund
and the offering of funds in certain jurisdictions may be restricted by law.
Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, CH-1204 Geneva, Switzerland.
The Articles, the Prospectus, the Key Investor Information Documents and Persons into whose possession this document may come are required to
the most recent annual and semi-annual reports for Switzerland can be inform themselves about and to comply with any relevant restrictions.
obtained free of charge at the Swiss Representative's office. The Paying This does not constitute an offer or solicitation by anyone in any jurisdiction
Agent in Switzerland is Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Ile, in which such an offer is not authorised or to any person to whom it is
CH-1204 Geneva, Switzerland. The sub-fund is authorised by the Swiss unlawful to make such an offer or solicitation. Persons interested in
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S.A. is authorised and regulated by the Commission de Surveillance du sale in any jurisdiction in which the Fund is not authorised to be publicly
Secteur Financier. MIME SA is incorporated and registered in Luxembourg sold. The Fund is available only in jurisdictions where its promotion and
(Company No. B62793). The registered office of MIME SA is 10A Boulevard sale is permitted.
Joseph II, L-1840 Luxembourg.
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For recipients in the United Kingdom, this document is a financial
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to-day management responsibilities sub-delegated to relevant affiliated
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Macquarie Global Convertible Fund Anteilsklasse I EUR – (thesaurierend)
Fact sheet – 31. August 2021
Nur für professionelle Anleger - nicht für den Vertrieb an Kleinanleger
Anlageziel Netto-Performance1 (%) Annualisiert
Ziel ist eine Rendite, die das potenzielle Seit
Wachstum und Erträge von globalen 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Auflage
Wandelanleihen erfasst. Fonds 0.51 0.88 1.19 10.43 5.81 5.67 6.83 4.26
Benchmark 0.65 0.64 1.82 11.71 8.74 6.34 6.05 4.31
Anlagestrategie
Der Teilfonds strebt hauptsächlich ein Exposure
in globalen Wandelanleihen und gleichwertigen Kalenderjahr-Performance1 (%)
hybriden Wertpapieren an. Diese Wertpapiere 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
werden in erster Linie von Körperschaften, Fonds -6.59 10.70 16.36 10.58 3.04 3.47 7.59 -4.11 6.82 15.79
Regierungen und anderen Regierungsbehörden
in entwickelten Märkten ausgegeben. Der Benchmark -4.21 10.77 13.12 4.99 3.46 0.49 4.39 -5.45 10.11 21.49
Teilfonds kann außerdem Exposures bei
anderen kreditbasierten Sicherheiten wie Rollierende 12-Monats-Performance1 (%)
Kreditsicherungen mit hoher Rendite und
31.08.16 bis 31.08.17 bis 31.08.18 bis 31.08.19 bis 31.08.20 bis
Bargeld (in unterschiedlichen Währungen)
31.08.17 31.08.18 31.08.19 31.08.20 31.08.21
haben und wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds
kann Finanzinstrumente einsetzen, deren Wert Fonds 7.40 3.56 0.39 6.86 10.43
an einen oder mehrere Zinssätze, Indizes, Benchmark 5.15 0.58 -0.46 15.65 11.71
Aktienkurse oder andere Werte (Derivate) 1Der Teilfonds wurde am 19. Februar 2016 durch eine Verschmelzung mit dem Macquarie MS
verknüpft ist, um sein Exposure in Convertibles Global Markets Plus Fund, einem österreichischen OGAW aufgelegt. Die Kosten- und
verschiedenen Investmentrisiken zu steuern Gebührenstruktur des Macquarie MS Convertibles Global Markets Plus Fund unterscheidet sich leicht
(Hedging) und Investmenterträge zu erzielen. von der Kosten- und Gebührenstruktur des Teilfonds. Die Wertentwicklungsergebnisse für Zeiträume
vor diesem Datum beziehen sich daher auf die Wertentwicklung des Macquarie MS Convertibles Global
Fondsdetails Markets Plus Fund (aufgelegt am 30. November 2000). Die Performance wird abzüglich der Gebühren
Refinitiv Global Focus und Kosten berechnet. Sofern nicht anderweitig angeführt, ist die Datenquelle Macquarie Investment
Benchmark Management Austria Kapitalanlage AG. Der Refinitiv Global Focus EUR Hedged Index misst die
EUR Hedged Index
Performance von globalen Wandelanleihen, die mit dem Euro als Basiswährung gegen das Kursrisiko
ISIN LU1274833612 abgesichert sind. Die Index-Performance spiegelt keine Managementgebühren, Transaktionskosten oder
Ausgaben wider. Die Indizes werden nicht verwaltet und es kann nicht direkt in einen Index investiert
Fondsauflage1 19. Februar 2016 werden. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die
zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.
Auflage der
19. Februar 2016
Anteilsklasse1
Macquarie Investment Top 10 Holdings2 Länder (Top 5 Positionen)2
Anlageverwalter Management Austria
Gewichtung (%) Gewichtung (%)
Kapitalanlage AG
ELECTRICITE DE FRANCE USA 39.21
Akin Akinloye SA (ZERO COUPON) 1.84
Portfoliomanager Frankreich 12.03
Annelie Fearon 09/2024
Managementgebühr 1.05% p. a. 0.375% AKAMAI Deutschland 7.16
TECHNOLOGIES INC 1.74 Niederlande 6.26
Fondsvolumen (FIXED) 09/2027
183.3 Luxemburg 4.96
(Millionen EUR)
RAG-STIFTUNG
1.69
(ZERO COUPON) 03/2023
VEOLIA ENVIRONNEMENT Branchen (Top 5 Positionen)2
Rating2,3,4 SA (ZERO COUPON) 1.68
01/2025 Gewichtung (%)
Gewichtung (%)
STMICROELECTRONICS Technologie 17.10
AA1-AA3 4.08
NV (ZERO COUPON) 1.67 Konsumgüter, nicht-zyklisch 16.52
A1-A3 15.55 08/2025
Finanzen 13.87
BBB1-BBB3 33.49 AMERICA MOVIL BV
1.64 Kommunikation 13.58
BB1-BB3 33.04 (ZERO COUPON) 03/2024
FORD MOTOR COMPANY Konsumgüter, zyklisch 10.88
B1-B3 13.85 1.56
(ZERO COUPON) 03/2026
0.500% TOTALENERGIES
1.49 Risikokennzahlen2
2Im Fonds können derivative Instrumente SE (FIXED) 12/2022
enthalten sein, wodurch die Summe der SELENA SARL Fonds
1.40
Gewichtungen 100 % übersteigen kann. (ZERO COUPON) 06/2025 Coupon (%) 0.50
Portfolioanteile und -charakteristika sind zum RINGCENTRAL INC
1.39 Duration (Jahre) 3.47
Zeitpunkt angegeben und können Änderungen (ZERO COUPON) 03/2025
unterworfen sein. GESAMT 16.10 Restlaufzeit (Jahre) 4.37
3Daten des Vormonats.
Standardabweichung (%) 8.65
4Für Wertpapiere, die nicht von einer
anerkannten Ratingagentur bewertet werden, Rendite (%) -2.88
wurden interne Bewertungen herangezogen.
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Nur für institutionelle und professionelle Anleger. FS-SV-MGCB-IEUR-DE 2108 (1095999-08/20)Sie können auch lesen
