HannoverscheMediumInvest Das Beste aus zwei Welten - WAVE Management AG

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HannoverscheMediumInvest Das Beste aus zwei Welten - WAVE Management AG
Fachinformation/ bitte keine
  HannoverscheMediumInvest       Weitergabe an Privatkunden

                         Das Beste aus
                           zwei Welten

Stand: 30.06.2022
HannoverscheMediumInvest
   Wertentwicklung des Fonds seit Auflage

 120%           Wertentwicklung im Durchschnitt seit Auflage: 2,35% p.a.

 100%

   80%

   60%

   40%

   20%

     0%

  -20%

  -40%

Anlageentscheidungen dürfen nur auf Grundlage der aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformation, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresbericht) getroffen werden. Die Verkaufsunterlagen sind zur
kostenlosen Ausgabe bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft erhältlich. Sie sind zudem erhältlich unter www.universal-investment.de. Anlageergebnisse der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.
Zukünftige Ergebnisse können sowohl höher als auch niedriger ausfallen.

                        Quelle: Universal-Investment; eigene Berechnungen WAVE AG (BVI-Methode)                                                                               WAVE AG / 30.06.2022 /                 2
HannoverscheMediumInvest
 Allokationen

 Asset Allokation (brutto)                                             Asset Allokation im Zeitverlauf

                                                                     100%
 v                      1,0%                                           B
                                                                      90%
                                                                      80%
                                                                      70%
                                                                      60%
                                                                      50%
                                                    Renten            40%
                                       47,8%
           51,2%                                    Aktien            30%
                                                                      20%
                                                    Kasse
                                                                      10%
                                                                       0%

                                                                                           Renten    Aktien   Kasse

Der HannoverscheMediumInvest bietet eine effektive Vermögensoptimierung. Eine, bei der Aktien und Anleihen intelligent kombiniert
werden, so dass die Risiken überschaubar und die Renditen stark sind.

              Quelle: Universal-Investment; eigene Berechnungen WAVE Management AG (BVI-Methode)              WAVE AG / 30.06.2022 /   3
HannoverscheMediumInvest
  Allokation

 Die 5 größten Rentenpositionen*                                        Die 5 größten Aktienpositionen*

 Spanien, St.-Anl. 2021/27                                 3,03%        ASML Holding                                 3,60%

 Spanien, St.-Anl. 2022/32                                 2,67%        LVMH                                         2,98%

 Credit Suisse AG, Finanzen-Banken 2022/24                 2,60%        Total                                        2,67%

 Italien, St.-Anl. 2015/25                                 2,59%        Linde                                        2,65%

 HSBC Holdings, Finanzen-Banken 2022/27                    2,59%        Sanofi                                       2,21%

  Beim HannoverscheMediumInvest spielen Anleihen und Aktien
  ideal zusammen, dabei strebt der Fonds einen möglichst hohen
  Wertzuwachs an – dem Aktienanteil kommt dabei eine
  entscheidende Rolle zu. Gleichzeitig bietet der Fonds durch die
  hälftige Allokation in Rentenpapiere ein hohes Maß an
  Sicherheit, so dass er sich hervorragend als Vermögens-
  optimierung eignet.
  Das Fondsvermögen verteilt sich neben festverzinslichen
  Wertpapieren, Pfandbriefen, Staatsanleihen und Unternehmens-
  anleihen auch auf Aktien namhafter Konzerne überwiegend aus
  den Euro-Ländern. Eine Doppel-Strategie, die wirkt.

*in % des Fondsvermögens

                 Quelle: Universal-Investment; eigene Berechnungen WAVE Management AG (BVI-Methode)       WAVE AG / 30.06.2022 /   4
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 Rentenkennzahlen (1/3)

 Laufzeit der Rentenpapiere in Prozent                                  Kreditqualität

  v
  7-10 Jahre                                 24,8%
                                                                        v
                                                                                                                          AAA
                                                                                        27%            25%                AA
   5-7 Jahre                                         29,9%
                                                                                                                          A
                                                                                                                          BBB

   3-5 Jahre                                 24,7%                                                           5%

   1-3 Jahre                            20,6%
                                                                                                 43%

               0%       10%         20%         30%          40%

Unsere Fondsmanager achten besonders auf die Kreditwürdigkeit der Schuldner und schichten Kapital um, wenn sich Märkte wandeln und
Zinsen ändern. Das Ziel: Die Risiken des Mischfonds überschaubar gestalten.

                Quelle: Universal-Investment; eigene Berechnungen WAVE Management AG (BVI-Methode)         WAVE AG / 30.06.2022 /    5
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 Rentenkennzahlen (2/3)

Bestandsentwicklung der Renten-Sektoren
 100%

  90%

  80%

  70%

  60%

  50%

  40%

  30%

  20%

  10%

   0%

        Pfandbriefe   Unternehmensanleihen   Finanzen (Nicht-Banken)   Finanzen(Banken)   Supranationale   Sonstige   Staatsanleihen

               Quelle: Universal-Investment; eigene Berechnungen WAVE Management AG (BVI-Methode)               WAVE AG / 30.06.2022 /   6
HannoverscheMediumInvest
   Rentenkennzahlen (3/3)

   Länderübersicht Top 10*                                                      Entwicklung Kupon
   (nach Land des wirtschaftlichen Risikos)                                     (1 Jahr rollierend)

                                                                                1,2%
   V         Italien
                                                                                V
                                                                                1,0%
          Spanien                                                               0,8%
                                                                                0,6%
  Großbritannien
                                                                                0,4%
     Deutschland                                                                0,2%
                                                                                0,0%
        Österreich

        Frankreich

          Schweiz                                                                                                 Kupon

               USA
                                                                               Portfoliokennzahlen - Renten                     30.06.2022
           Belgien
                                                                               Gewichtete durchschnittl. Restlaufzeit            5,64 Jahre
        Australien

                        0%      5%      10%      15%      20%      25%         Mod. Duration (ohne Derivate)                       5,26%

                                                                               Durchschnittliche Kreditqualität                      A+
*alle Anlagen in Euro

                        Quelle: Universal-Investment; eigene Berechnungen WAVE Management AG (BVI-Methode)              WAVE AG / 30.06.2022 /   7
HannoverscheMediumInvest
 Steuerung des Aktien-Investitionsgrades
 (Aktienquotensteuerung)

90%                                                                                                            5000

80%                                                                                                            4500

                                                                                                               4000
70%

                                                                                                               3500
60%
                                                                                                               3000
50%
                                                                                                               2500
40%
                                                                                                               2000
30%
                                                                                                               1500

20%
                                                                                                               1000

10%                                                                                                            500

0%                                                                                                             0

                                       Aktienquote                     Euro Stoxx50

      Quelle: Bloomberg; Universal-Investment; eigene Berechnungen WAVE AG (BVI-Methode)   WAVE AG / 30.06.2022 /    8
HannoverscheMediumInvest
Flexible Vermögenssteuerung

Durchschnittl. Aktienquotensteuerung
                                                                           Aktienquotenveränderungen im Juni 2022
12 Monate rollierend

54%                                                                        57%
                                                                    4300                                                             3800
l                                                                          l
                                                                           54%                                                       3700
                                                                    4100
52%                                                                                                                                  3600
                                                                    3900   51%
                                                                                                                                     3500
50%                                                                 3700   48%                                                       3400
                                                                                                                                     3300
                                                                    3500   45%
48%                                                                                                                                  3200
                                                                    3300   42%                                                       3100
                                                                                                                                     3000
46%                                                                 3100   39%
                                                                                                                                     2900
                                                                    2900   36%                                                       2800
44%
                                                                                                                                     2700
                                                                    2700   33%
                                                                                                                                     2600
42%                                                                 2500   30%                                                        2500
      Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Jan. Feb. Mrz. Apr. Mai. Jun.            01 Jun. 22         15 Jun. 22                  29 Jun. 22
                     Aktienquote        Euro Stoxx50                                      Aktienquote        Euro Stoxx50

               Quelle: Bloomberg; eigene Berechnungen WAVE Management AG                                        WAVE AG / 30.06.2022 /       9
HannoverscheMediumInvest
Aktienquote

Durchschnittliche Netto-Aktienquote im Kalenderjahr
der letzten 10 Jahre                                              Portfoliokennzahl - Aktien                    30.06.2022

                                                                  Durchschnittliche Netto-Aktienquote seit
 v
52%                                                               Auflage
                                                                                                                  50,54%

50%

48%

46%

44%

42%

40%

      Ø Netto-Aktienquote    Ø Netto-Aktienquote seit 2011

           Quelle: Universal-Investment; eigene Berechnungen WAVE Management AG (BVI-Methode)           WAVE AG / 30.06.2022 / 10
HannoverscheMediumInvest
   Wertschwankungen

 Die Berechnungen erfolgen auf Basis von Tageskursen in rollierenden 1, 3, 5 und 7-Jahres-Zeiträumen.

  40%
                                                                                                                                              Maximalertrag p.a.                  Mindestertrag p.a.
  30%

  20%

  10%

    0%

 -10%

 -20%

 -30%
                                1 Jahr                                           3 Jahre                                           5 Jahre                                           7 Jahre

Anlageentscheidungen dürfen nur auf Grundlage der aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformation, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresbericht) getroffen werden. Die Verkaufsunterlagen sind zur
kostenlosen Ausgabe bei der Kapitalanlagegesellschaft erhältlich. Sie sind zudem erhältlich unter www.universal-investment.de. Anlageergebnisse der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft. Zukünftige
Ergebnisse können sowohl höher als auch niedriger ausfallen.

                        Quelle: Universal-Investment; eigene Berechnungen WAVE Management AG (BVI-Methode)                                                                    WAVE AG / 30.06.2022 / 11
HannoverscheMediumInvest
Schwankungsintensität

Volatilität auf Monatsbasis                                           Volatilität im Kalenderjahr der letzten 10 Jahre
(1 Jahr rollierend)                                                   (annualisiert)

v
20,0%
                                                                                    2013                         7,94%

18,0%                                                                               2014                         8,70%
16,0%
                                                                                    2015                        12,25%
14,0%
12,0%                                                                               2016                        10,85%
10,0%
                                                                                    2017                         5,42%
 8,0%
 6,0%                                                                               2018                         8,10%
 4,0%
                                                                                    2019                         6,86%
 2,0%
 0,0%                                                                               2020                        16,83%

                                                                                    2021                         7,92%

                              Volatilität                                           2022                        13,57%

             Quelle: Universal-Investment; eigene Berechnungen WAVE Management AG (BVI-Methode)           WAVE AG / 30.06.2022 / 12
HannoverscheMediumInvest
    Ausschüttung

                        Ausschüttung
                                                            Ausschüttungsrendite                               Ein Anleger, der am 10.10.2000 1.000 EUR in den
                      Publikumsfonds je
                                                             zum NAV am ExTag                                  HannoverscheMediumInvest investiert hätte, hätte seitdem unter
                            Anteil
                                                                                                               Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, Gebühren und sonstigen
      2014                         0,92€                                    1,76%
                                                                                                               Entgelten einen Erlös von 1.632,14 EUR erzielt.
      2015                         1,47€                                    2,65%

      2016                         0,53€                                    1,06%

      2017                         0,84€                                    1,54%

      2018                         0,24€                                    0,42%                             Bei dieser Berechnung haben wir als Kostenpunkt den Ausgabeaufschlag des
                                                                                                              Fonds berücksichtigt. Die Ausschüttungen werden ohne Ausgabeaufschlag
      2018                         0,79€                                    1,44%                             reinvestiert. Bei der Verwahrung in Investmentdepots können zusätzlich
                                                                                                              Depotgebühren anfallen, die den Gesamtertrag entsprechend schmälern.
                                                                                                              Steuerliche Belastungen wurden bei den Berechnungen nicht berücksichtigt.
      2019                         0,71€                                    1,35%                             Interessierten Anlegern wird empfohlen, sich von einem Angehörigen der
                                                                                                              steuerberatenden Berufe über die steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens
      2020                         0,89€                                    1,50%                             oder der Veräußerung von Investmentanteilen beraten zu lassen.

      2021                         0,52€                                    0,88%

      2022                         0,81€                                    1,31%

Anlageentscheidungen dürfen nur auf Grundlage der aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformation, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresbericht) getroffen werden. Die Verkaufsunterlagen sind zur
kostenlosen Ausgabe bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft erhältlich. Sie sind zudem erhältlich unter www.universal-investment.de. Anlageergebnisse der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft. Zukünftige
Ergebnisse können sowohl höher als auch niedriger ausfallen. Ausgabeaufschläge und Depotgebühren wurden bei den Berechnungen der Grafikdaten nicht berücksichtigt.

                         Quelle: Universal-Investment; eigene Berechnungen WAVE AG (BVI-Methode)                                                                                 WAVE AG / 30.06.2022 / 13
HannoverscheMediumInvest
   Performance

 Jährliche Performance seit Auflage                                                                                            Performanceüberblick                                        30.06.2022

 25%                                                                                                                           6 Monate                                                       -14,00%
                          Durchschnitt 2,35% p.a.
 20%
                                                                                                                               1 Jahr                                                         -11,10%
 15%
 10%                                                                                                                           3 Jahre                                                         1,14%
  5%
                                                                                                                               5 Jahre                                                         4,51%
  0%
 -5%                                                                                                                           10 Jahre                                                       48,89%
-10%
-15%
-20%
-25%

Anlageentscheidungen dürfen nur auf Grundlage der aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformation, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresbericht) getroffen werden. Die Verkaufsunterlagen sind zur
kostenlosen Ausgabe bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft erhältlich. Sie sind zudem erhältlich unter www.universal-investment.de. Anlageergebnisse der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.
Zukünftige Ergebnisse können sowohl höher als auch niedriger ausfallen.

                        Quelle: Universal-Investment; eigene Berechnungen WAVE Management AG (BVI-Methode)                                                                    WAVE AG / 30.06.2022 / 14
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   Daten im Überblick

                                                   Universal-Investment-
 KVG                                                                                                               Auflagedatum                                     10.10.2000
                                                   Gesellschaft mbH

 ISIN / WKN                                        DE0005317325 / 531732                                           Geschäftsjahr                                    01.01. – 31.12.

                                                                                                                   Verwaltungs-
 Asset Manager                                     WAVE Management AG                                                                                               0,80 %
                                                                                                                   vergütung

                                                   Hauck & Aufhäuser                                               Verwahrstellen-
 Verwahrstelle                                                                                                                                                      0,025 %
                                                   Privatbankiers KGaA                                             vergütung

 Ertragsverwendung                                 ausschüttend                                                    Management Fee                                   -

 SRRI*                                             5 von 7                                                         Rücknahmeabschlag                                entfällt

 Ausgabeaufschlag                                  2%                                                              Laufende Kosten                                  0,88 %

* Der SRRI (synthetic risk and reward indicator) ist eine von der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft ermittelte Risikokennzahl, die auf einer einheitlich vorgeschriebenen Volatilitätsberechnungsformel basiert. Die
Volatilitätsformel berücksichtigt grundsätzlich die durchschnittliche Volatilität der vergangenen fünf Jahre. Der SSRI beruht auf historischen Daten; eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich. Die
Einstufung des Fonds kann sich zukünftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine risikolose Anlage dar.

                                                                                                                                                                                    WAVE AG / 30.06.2022 / 15
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VHV-Platz 1
30177 Hannover
Telefon: +49.511.907-25 00
Telefax: +49.511.907-11 385
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Berechnungsgrundlage für die aufgezeigten Wertentwicklungen ist der Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag); Ausschüttungen bzw. abzuführende Steuern wurden wiederangelegt.
Aus dem Kursverlauf der Vergangenheit kann nicht auf künftige Entwicklungen geschlossen werden. Die Vermögensgegenstände (z.B. Aktien), in die die Gesellschaft für
Rechnung des Fonds investiert, enthalten neben Chancen auf Wertsteigerung auch Risiken. So können Wertverluste auftreten, in dem der Marktwert der Vermögensgegenstände
gegenüber dem Einstandspreis fällt. Weitere Risiken: Die tatsächliche Anlagepolitik kann darauf ausgerichtet sein, schwerpunktmäßig Vermögensgegenstände z.B. nur weniger
Branchen, Märkte oder Regionen/Länder zu erwerben. Diese Konzentration auf wenige spezielle Anlagesektoren kann mit besonderen Chancen verbunden sein, denen aber auch
entsprechende Risiken (z.B. Marktenge, hohe Schwankungsbreite innerhalb bestimmter Konjunkturzyklen) gegenüberstehen. Informationen über die Anlagegrundsätze sowie über
die Anlagepolitik enthalten der Verkaufsprospekt bzw. der Jahresbericht für das abgelaufene Berichtsjahr. Die Kurs- oder Marktentwicklung von Finanzprodukten hängt
insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die u.a. von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in
den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Negative Kurs- und Marktentwicklungen können dazu führen, dass sich die Preise und Werte dieser Finanzprodukte reduzieren. Dabei
können die Anteilspreise des Fonds auch innerhalb kurzer Zeiträume deutlichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein. Durch den Ausfall eines Emittenten
oder Kontrahenten können Verluste entstehen. Der Wert der auf Fremdwährungen lautenden Vermögensgegenstände kann schwanken. Derivategeschäfte können je nach
Einsatzzweck gegebenenfalls die Renditechance schmälern bzw. das Verlustrisiko zumindest zeitweise erhöhen. Durch eine Änderung der Anlagepolitik kann sich das mit dem
Fonds verbundene Risiko inhaltlich verändern. Die Gesellschaft hat nach dem Verkaufsprospekt das Recht, die Vertragsbedingungen des Fonds zu ändern. Ferner ist es ihr
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Wertpapiere. Fällt dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs festverzinslicher Wertpapiere. Diese Kursschwankungen fallen je nach Laufzeit der festverzinslichen Wertpapiere
unterschiedlich aus. Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben geringere Kursrisiken als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten. Festverzinsliche
Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben demgegenüber in der Regel geringere Renditen als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten. Geldmarktinstrumente
besitzen aufgrund ihrer kurzen Laufzeit von maximal zwölf Monaten tendenziell geringere Kursrisiken. Können für den Fonds Investmentanteile erworben werden, so stehen die
Risiken in engem Zusammenhang mit den Risiken der in diesen Fonds enthaltenen Vermögensgegenstände bzw. der von diesen Fonds verfolgten Anlagestrategien. Etwaige
Immobilieninvestitionen unterliegen Risiken, die sich auf den Anteilswert durch Veränderungen bei den Erträgen, den Aufwendungen und dem Verkehrswert der Immobilien
auswirken können. Dies gilt auch für Investitionen in Immobilien, die von Immobilien-Gesellschaften gehalten werden. Das Risiko bei einem Erwerb von Anteilen an Hedgefonds ist
abhängig von der Anlagestrategien, die der Hedgefonds verfolgt, und den Vermögensgegenständen, die er erwerben darf; es kann daher groß, moderat oder gering sein. Für
Aktien von Investmentaktiengesellschaften mit fixem Kapital kann es an einem liquiden Markt fehlen, so dass die Aktien möglicherweise nicht rechtzeitig zu einem angemessenen
Preis veräußert werden können. Grundsätzlich gilt: ES KANN KEINE ZUSICHERUNG GEGEBEN WERDEN, DASS DIE ZIELE DER ANLAGEPOLITIK TATSÄCHLICH ERREICHT
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