Informationen zu den Anlagemöglichkeiten zur myIndex - satellite ETF Evolution - InterRisk Versicherungen
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Informationen zu den Anlagemöglichkeiten zur
myIndex® – satellite ETF Evolution (gültig ab 01.04.2021)
Inhaltsübersicht: 2. Risikohinweise
1. Allgemein 2.1 Allgemeine Risiken
2. Risikohinweise Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie
3. Anlagemöglichkeiten für zukünftige Erträge. Der Preis von Anteilen jeglicher
Fonds und deren Erträge kann sowohl sinken als auch
4. Kapitalanlagegesellschaften steigen, sodass Sie den angelegten Betrag möglicherweise
5. Begriffsdefinitionen nicht in voller Höhe zurückerhalten.
6. Urheberschutz Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele
der Anlagepolitik erreicht werden.
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Um Marktrisiken abzusichern, können sich die Fondsgesell-
diese Verbraucherinformation bietet Ihnen zusätzliche schaften verschiedener Anlage- bzw. Absicherungstechniken
Erläuterungen zu den im Rahmen Ihrer fondsgebundenen bedienen. Die Fonds dürfen Anlagen nur im Rahmen der
Rentenversicherung wählbaren Anlagemöglichkeiten. "Anlagebeschränkungen" halten. Die InterRisk Lebensversi-
cherungs-AG Vienna Insurance Group hat keinen Einfluss
Informationen über nachhaltigkeitsbezogene Aspekte auf die Anlagepolitik der KAG. Wir wählen die Fonds und
bezüglich Investitionsentscheidungen in dem von Ihnen KAG gewissenhaft aus, übernehmen jedoch keinerlei
gewählten Produkt erhalten Sie bei den Fondsanbietern der Gewährleistung für deren Handeln.
ausgewählten Fonds. Von diesen erhalten Sie ebenfalls
Informationen über Nachhaltigkeitsrisiken und die hierdurch
zu erwartenden Auswirkungen auf die Rendite des zugrund- 2.2 Hinweis zur Risikoklasseneinstufung
liegenden Versicherungsprodukts.
1. Allgemein
Allgemeines
Die Informationen zu den einzelnen Fonds beruhen auf den
Angaben der Kapitalanlagegesellschaften (KAG). Unsere Die in dieser Information angegebenen Risikoklassen
Haftung bezüglich der Richtigkeit der Angaben beschränkt entsprechen dem Risikoindikator, der seit 01.07.2012 von
sich auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. allen Fondsgesellschaften veröffentlicht werden muss.
Dieser Risikoindikator wurde anhand historischer Anteils-
Kosten der Kapitalanlagegesellschaften preisschwankungen (Volatilitätskennziffern) berechnet. Eine
Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich.
Die jeweiligen Kapitalanlagegesellschaften erheben Gebüh- Die Einstufung eines Fonds kann sich künftig ändern und
ren aus dem Guthaben der zugrundeliegenden Fonds. Diese trifft keinerlei Aussagen über die künftige Kursentwicklung
Gebühren werden Ihrer Versicherung nicht direkt belastet, des Fonds. Sie bietet keinen Schutz gegen mögliche Kurs-
sondern fondsintern verrechnet; sie beeinflussen daher die verluste oder entgangene Gewinne. Sie dient lediglich als
Wertentwicklung der Ihrem Vertrag zugrundeliegenden Orientierungshilfe und ersetzt weder eine umfassende
Fonds. Risikoanalyse noch berücksichtigt sie die individuelle Risiko-
bereitschaft des Anlegers.
Die laufenden Kosten der Fonds beinhalten jene Kosten, die
der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat, wie z.B. Je kleiner die Risikoklasse, desto geringer ist das Risiko.
Verwaltungs- und Depotbankgebühren. Bei Fonds, die einen Allerdings stellt auch ein Fonds, der in Kategorie 1 einge-
wesentlichen Anteil ihres Vermögens wiederrum in andere stuft wird, keine völlig risikolose Anlage dar. (So unterlag der
Fonds investieren, werden auch die Kosten der zugrunde Anteilpreis von Fonds, die in Risikoklasse 1 eingestuft sind,
liegenden Zielfonds berücksichtigt. Performanceabhängige in der Vergangenheit sehr niedrigen Schwankungen. Der
Gebühren und Transaktionskosten sind in den laufenden Anteilspreis von Fonds, die in Risikoklasse 7 eingestuft sind,
Kosten nicht enthalten. Die Summe der Kosten wird zum unterlag dagegen in der Vergangenheit sehr starken
durchschnittlichen Fondsvermögen ins Verhältnis gesetzt Schwankungen.)
und in Prozent angegeben. Die angegebenen Werte basie-
ren auf Kosten, die dem Fonds im letzten Geschäftsjahr Bitte beachten Sie, dass die in dieser Information ange-
entnommen wurden. War zum Zeitpunkt der Datenermittlung geben Risikoklasseneinstufung keine fixe Größe ist und die
noch kein Geschäftsjahr vollendet, wurden die Kosten von ausgewiesenen Werte dem Auflagedatum dieser Informatio-
der Kapitalanlagegesellschaft geschätzt. nen zu den Anlagemöglichkeiten entsprechen.
.
myIndex® ist ein geschütztes Markenzeichen der VDH GmbH Verbund Deutscher Honorarberater.
2.3 Spezielle Risiken von Aktienfonds d) Das Verlustrisiko kann sich erhöhen, wenn die Verpflich-
tungen aus derartigen Geschäften oder die hieraus zu
Bei Fonds, die in Aktien anlegen, kann der Wert der zugrun- beanspruchende Gegenleistung auf ausländische Währung
de liegenden Anlagen als Reaktion auf Aktivitäten und lautet.
Ergebnisse einzelner Gesellschaften sowie im Zusammen-
hang mit allgemeinen Markt- und Wirtschaftsbedingungen 2.9 Spezielle Risiken von Anlagen in börsen-
zum Teil sehr stark schwanken. gehandelten Indexfonds (ETFs)
2.4 Spezielle Risiken von Rentenfonds Ein Exchange Traded Fund (ETF) (börsengehandelter
Fonds) ist ein Investmentfonds, der einen Index abbildet. Um
Bei Fonds, die in Rentenwerten anlegen, hängt der Wert den Index abzubilden, können die Fonds Wertpapiere
dieser zugrunde liegenden Anlagen von der Zinsentwicklung kaufen, die im Index gelistet sind. Das machen „physisch
und der Zahlungsfähigkeit der Schuldner ab. Bei steigenden replizierende“ Fonds. Andere ETFs bilden den Index künst-
Kapitalmarktzinsen erleiden festverzinsliche Wertpapiere lich (synthetisch) nach. Synthetisch replizierende ETFs
Kursverluste. verwenden Swaps (Tauschgeschäfte zwischen der Fonds-
gesellschaft und der Bank). Durch Swaps entstehen Kontra-
2.5 Spezielle Risiken von Länder- und Regionenfonds hentenrisiken; z.B. könnte der Swap-Partner Konkurs gehen.
Fonds, die vornehmlich nur in einem Land bzw. einer Region Physisch replizierende Fonds kaufen zwar die Originaltitel,
investieren, sind den Markt-, den politischen und den wirt- verleihen sie aber weiter gegen zuvor gewährte Sicherhei-
schaftlichen Risiken dieses Landes bzw. dieser Region ten. Sie erhalten dafür eine Leihgebühren. Damit verbessern
ausgesetzt. sie die Wertentwicklung des Fonds. Durch die Leihgeschäfte
entstehen Kontrahentenrisiken, da auch hier z.B. der Leih-
2.6 Spezielle Risiken von Anlagen in Fremdwährungen partner Konkurs gehen könnte. Die Fonds dürfen bis zu 100
Prozent der Wertpapiere im Fonds verleihen.
Viele der zugrunde liegenden Anlagen eines Fonds können
auf andere Währungen als die Nominalwährung des betref-
fenden Fonds lauten. Wechselkursschwankungen der
zugrunde liegenden Anlagen können daher den Wert der 3. Anlagemöglichkeiten
Fondsanteile stark beeinflussen. Anlagen in Fremdwährun-
gen unterliegen zudem einem so genannten Transferrisiko,
d. h. der gegebenenfalls eingeschränkten Möglichkeit des Im Rahmen Ihrer fondsgebundenen Rentenversicherung
Umtauschs in eine andere Währung. stehen Ihnen derzeit die folgenden ETF-Anlagekonzepte
(siehe 3.1) bzw. folgende Fonds (siehe 3.2 bis 3.6) zur
2.7 Spezielle Risiken von Anlagen in aufstrebenden Verfügung.
Märkten
Um Ihnen die Übersicht zu erleichtern, haben wir die Fonds
Einige der im Folgenden beschriebenen Fonds legen die nach Anlageschwerpunkten zusammengestellt.
Vermögenswerte zum Teil oder insgesamt in Wertpapiere
aufstrebender Märkte (d. h. Märkte in Ländern, die von der Wichtiger Hinweis:
Weltbank als Staaten mit "niedrigem" oder "mittlerem" Die nachfolgenden Fondsbeschreibungen orientieren
Einkommen definiert werden) an. Diese Wertpapiere sind sich an den Informationen der einzelnen Fonds-
volatiler, d.h. sie unterliegen höheren Schwankungen als gesellschaften. Das Fondsangebot kann sich ändern.
Wertpapiere in weiter entwickelten Märkten. Verglichen mit Die Wertentwicklung der Fonds ist nicht zuverlässig
Fonds, die in höher entwickelten Märkten anlegen, ist bei vorauszusagen; der Wert eines Fondsanteils kann
diesen Fonds das Risiko von Kursschwankungen und ansteigen, aber auch sinken. Auf die Fond-
Aussetzungen von Rücknahmen größer. Entwicklung haben die Versicherer keinen Einfluss.
Der Versicherungsnehmer trägt für alle dargestellten
2.8 Spezielle Risiken von derivativen Produkten ETF-Anlagekonzepte bzw. Fonds allein das Risiko der
Kapitalanlage.
Bei einigen der im Folgenden beschriebenen Fonds sind
derivative Produkte mit einbezogen. Dazu gehören Bankgut- Die Fondsübersicht wurde nach bestem Wissen und
haben, Wertpapiere, Optionsgeschäfte, Devisen- Gewissen erstellt. Es wird keine Haftung für Vollstän-
termingeschäfte, Devisenoptionsgeschäfte, Finanz- digkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Infor-
terminkontrakte, Optionen auf Finanzterminkontrakte, mationen übernommen. Die laufenden Kosten und die
Zinsswaps und Devisenswaps. Mit der Anlage in derivative Risikoklassen wurde auf Basis der spezifischen Anla-
Produkte können folgende Risiken verbunden sein: geinformationen der Fonds zum Stand Februar 2021
angegeben. Die folgenden Angaben stellen keine
a) Die erworbenen befristeten Rechte können verfallen oder Fondsempfehlung dar.
eine Wertminderung erleiden.
b) Das Verlustrisiko kann nicht bestimmbar sein und auch
über etwaige geleistete Sicherheiten hinausgehen.
c) Geschäfte, mit denen Risiken ausgeschlossen sind oder
eingeschränkt werden sollen, können möglicherweise nicht
oder nur zu einem verlustbringenden Marktpreis getätigt
werden.
InterRisk Lebensversicherungs-AG Vienna Insurance Group Seite 2 von 25 Informationen zu den Anlagemöglichkeiten zur
myIndex® – satellite ETF Evolution (gültig ab 01.04.2021)3.1 ETF-Anlagekonzepte
Die folgenden ETF-Anlagekonzepte beruhen auf einem Buy-
and-Hold-Ansatz. Die Risikodiversifizierung erfolgt anhand
von verschiedenen Anlageklassen und Regionen. Dabei
wurden folgende Festlegungen getroffen:
• Festgelegter Aktienanteil von 30%, 50% bzw. 70%
• Festgelegte Asset Allocation
• Diversifikation in unterschiedliche Märkte
Die Gewichtung der Anlageklassen wird einmal pro Jahr auf
das ursprüngliche Risiko-Ertrag-Verhältnis geglättet (ReBa-
lancing). Termin für das ReBalancing ist immer der erste
Börsentag im Monat September.
Eine Kombination von verschiedenen Anlagekonzepten bzw.
von Fonds mit Anlagekonzepten ist nicht möglich. Ebenso ist
es nicht möglich, innerhalb des Anlagekonzeptes die Auftei-
lung des Beitrags auf die einzelnen Fonds oder die Vertei-
lung des Fondsguthabens auf die einzelnen Fonds zu
ändern.
Sie können das gewählte Anlagekonzept jederzeit wechseln
oder verlassen, um in von Ihnen gewählte Fonds zu wech-
seln. Ebenso können Sie wieder aus der freien Fondsanlage
in ein Anlagekonzept zurückkehren. Als Fristen gelten
hierbei die gleichen Fristen, die Ihrem Vertrag bei einem
Anlagewechsel innerhalb der freien Fondsauswahl bedin-
gungsseitig zugrunde liegen.
Für das ETF – Anlagekonzept sowie für das integrierte
ReBalancing fallen keine zusätzlichen Kosten für Sie an.
Die ETF – Anlagekonzepte beziehen sich auf Anlagezeit-
räume von 10 Jahren und länger und stellen keine
konkrete Anlageempfehlung dar.
Es stehen folgende ETF-Anlagekonzepte zur Verfügung:
ETF Weltportfolio Ertrag
Währung: €, US$ und Yen
Risikoklasse: 3
Laufende Kosten: ca. 0,22 % (gewichtetes Mittel der
laufenden Kosten der berücksichtigten ETFs).
Strategiebeschreibung:
Die Anlageausrichtung sieht vor, unter Einhaltung einer grundsätzlich risikoarmen Gesamtstruktur einen möglichst hohen
Ertrag in Verbindung mit einem angemessenen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Dabei werden durchschnittlich 70 %
des Anlagevolumens in Rentenfonds und 30 % des Anlagevolumens in Aktienfonds investiert.
Gesamtanteil ETF-Rentenfonds: 70 %
iShares eb.rexx® Gov. Germ 1.5-2.5 UCITS ETF Staatsanleihen EUR/Kurzläufer DE0006289473 49 %
Lyxor EuroMTS 1-3 Y Inv. Grade UCITS ETF Staatsanleihen EUR/Kurzläufer LU1650487413 21 %
Gesamtanteil ETF-Aktienfonds: 30 %
Xtrackers MSCI EM Swap UCITS ETF Aktien Emerging Markets LU0292107645 7%
Xtrackers Euro Stoxx 50® UCITS ETF Aktien Euroland LU0380865021 5%
Lyxor MSCI EMU Small Cap UCITS ETF Aktien Europa Nebenwerte LU1598689153 4%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF Aktien USA IE00B5BMR087 3%
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF Aktien USA Nebenwerte IE00B3VWM098 3%
Xtrackers DBLCI Comm. OY Swap UCITS ETF Rohstofffonds LU0292106167 3%
Lyxor FTSE EPRA Glob. Dev. UCITS ETF Aktien Immobilien + Reits LU1832418773 3%
iShares Nikkei 225 UCITS ETF Aktien Japan IE00B52MJD48 1%
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF Aktien Japan Nebenwerte IE00B2QWDY88 1%
InterRisk Lebensversicherungs-AG Vienna Insurance Group Seite 3 von 25 Informationen zu den Anlagemöglichkeiten zur
myIndex® – satellite ETF Evolution (gültig ab 01.04.2021)ETF Weltportfolio Ausgewogen
Währung: €, US$ und Yen
Risikoklasse: 3-4
Laufende Kosten: ca. 0,27 % (gewichtetes Mittel der
laufenden Kosten der berücksichtigten ETFs).
Strategiebeschreibung:
Die Anlageausrichtung sieht vor, einen möglichst hohen Ertrag in Verbindung mit einem angemessenen Kapitalzuwachs
zu erwirtschaften. Dabei werden durchschnittlich 50 % des Anlagevolumens in Rentenfonds und 50 % des Anlagevolu-
mens in Aktienfonds investiert.
Gesamtanteil ETF-Rentenfonds: 50 %
iShares eb.rexx® Gov. Germ 1.5-2.5 UCITS ETF Staatsanleihen EUR/Kurzläufer DE0006289473 35 %
Lyxor EuroMTS 1-3 Y Inv. Grade UCITS ETF Staatsanleihen EUR/Kurzläufer LU1650487413 15 %
Gesamtanteil ETF-Aktienfonds: 50 %
Xtrackers MSCI EM Swap UCITS ETF Aktien Emerging Markets LU0292107645 12 %
Xtrackers Euro Stoxx 50® UCITS ETF Aktien Euroland LU0380865021 7%
Lyxor MSCI EMU Small Cap UCITS ETF Aktien Europa Nebenwerte LU1598689153 6%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF Aktien USA IE00B5BMR087 6%
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF Aktien USA Nebenwerte IE00B3VWM098 5%
Xtrackers DBLCI Comm. OY Swap UCITS ETF Rohstofffonds LU0292106167 5%
Lyxor FTSE EPRA Glob. Dev. UCITS ETF Aktien Immobilien + Reits LU1832418773 5%
iShares Nikkei 225 UCITS ETF Aktien Japan IE00B52MJD48 2%
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF Aktien Japan Nebenwerte IE00B2QWDY88 2%
ETF Weltportfolio Chance
Währung: €, US$ und Yen
Risikoklasse: 4-5
Laufende Kosten: ca. 0,31 % (gewichtetes Mittel der
laufenden Kosten der berücksichtigten ETFs).
Strategiebeschreibung:
Die Anlageausrichtung ist durch seine wachstumsorientierte Grundausrichtung gekennzeichnet. Vor dem Hintergrund einer
mittel- bis langfristigen Ausrichtung liegt der Anlageschwerpunkt auf ETF - Aktienfonds. Renten- und Immobilienfonds
dienen zur Stabilisierung einer stetigen Wertentwicklung. Die Anlagen im Portfolio sind international ausgerichtet. Es wer-
den durchschnittlich 30 % des Anlagevolumens in Rentenfonds und 70 % des Anlagevolumens in Aktienfonds investiert.
Gesamtanteil ETF-Rentenfonds: 30 %
iShares eb.rexx® Gov. Germ 1.5-2.5 UCITS ETF Staatsanleihen EUR/Kurzläufer DE0006289473 20 %
Lyxor EuroMTS 1-3 Y Inv. Grade UCITS ETF Staatsanleihen EUR/Kurzläufer LU1650487413 10 %
Gesamtanteil ETF-Aktienfonds: 70 %
Xtrackers MSCI EM Swap UCITS ETF Aktien Emerging Markets LU0292107645 17 %
Xtrackers Euro Stoxx 50® UCITS ETF Aktien Euroland LU0380865021 9%
Lyxor MSCI EMU Small Cap UCITS ETF Aktien Europa Nebenwerte LU1598689153 8%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF Aktien USA IE00B5BMR087 8%
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF Aktien USA Nebenwerte IE00B3VWM098 8%
Xtrackers DBLCI Comm. OY Swap UCITS ETF Rohstofffonds LU0292106167 7%
Lyxor FTSE EPRA Glob. Dev. UCITS ETF Aktien Immobilien + Reits LU1832418773 7%
iShares Nikkei 225 UCITS ETF Aktien Japan IE00B52MJD48 3%
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF Aktien Japan Nebenwerte IE00B2QWDY88 3%
InterRisk Lebensversicherungs-AG Vienna Insurance Group Seite 4 von 25 Informationen zu den Anlagemöglichkeiten zur
myIndex® – satellite ETF Evolution (gültig ab 01.04.2021)3.2 Exchange Traded Funds (ETF) Lyxor Brazil (IBOVESPA) UCITS ETF
KAG: Lyxor
Exchange Traded Funds (ETF) sind Investmentfonds, die an ISIN: LU1900066207
der Börse gehandelt werden und in der Regel als Indexfonds Kategorie: Aktienfonds Brasilien
betrieben werden. Indexfonds haben das Ziel, die Wertent- Währung: €
wicklung eines bestimmten Aktienindex wie z.B. den DAX Risikoklasse: 7
oder den Euro Stoxx nachzubilden. Laufende Kosten: 0,65 %
U
iShares DJ Asia Pacific Sel.Divid. 30 UCITS ETF Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung
KAG: BlackRock des IBOVESPA Index durch Anlagen auf dem Aktienmarkt
ISIN: DE000A0H0744 Brasiliens nachzubilden und dabei gleichzeitig die Stan-
Kategorie: Aktienfonds Asien dardabweichung der Renditen (Tracking Error) zwischen
Währung: € dem Fonds und dem IBOVESPA Index so gering wie mög-
Risikoklasse: 6 lich zu halten. Das Ziel ist ein über den Zeitraum von 52
Laufende Kosten: 0,31 % Wochen berechneter Tracking Error von weniger als 1 %.
Der Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 ist ein nach Lyxor Core DAX UCITS ETF
der Dividendenrendite der enthaltenen Unternehmen ge- KAG: Lyxor
wichteter Index. Der Index enthält aus dem Anlageuniversum ISIN: LU0378438732
der Dow Jones Total Market Indizes (TMI) der Länder Kategorie: Aktienfonds Deutschland
Australien, Neuseeland Japan, Hong Kong und Singapur Währung: €
diejenigen Unternehmen, welche die höchste Dividenden- Risikoklasse: 6
rendite unter Berücksichtigung weiterer Auswahlkriterien Laufende Kosten: 0,08 %
aufweisen. Der Investitionsgrad beträgt mindestens 95 %
des Wertes des Sondervermögens. Der Duplizierungsgrad Der Lyxor ETF DAX TR ist ein börsengehandelter Invest-
liegt bei 95 % des Wertes des Sondervermögens. Es können mentfonds (ETF), der sich auf die Wertentwicklung des DAX
Bankguthaben und Geldmarkinstrumente bis maximal 5 % Performanceindex (Total Return Index, TR) bezieht. Dieser
des Wertes des Sondervermögens erworben werden. Index zeichnet sich durch die Berücksichtigung von Dividen-
Terminkontrakte und Optionen sind nur zur Erwerbsvorberei- den in der Abbildung seiner Wertentwicklung aus. Sämtliche
tung zulässig. Erträge des Fonds werden wieder angelegt und erhöhen
damit die Performance des ETF. Swaps werden ebenfalls
Lyxor MSCI AC Asia-Pacific ex Japan UCITS ETF zur Gewinnförderung mit einbezogen.
KAG: Lyxor
ISIN: LU1900068328 Deka DAX UCITS ETF
Kategorie: Aktienfonds Asien/ex Japan KAG: Deka ETF
Währung: € ISIN: DE000ETFL011
Risikoklasse: 6 Kategorie: Aktienfonds Deutschland
Laufende Kosten: 0,60 % Währung: €
Risikoklasse: 6
Um eine größtmögliche Korrelation mit der Wertentwicklung Laufende Kosten: 0,15 %
des Index MSCI AC (ALL COUNTRY) ASIA-PACIFIC EX
JAPAN zu erreichen, wird der Fonds in einen internationalen Das Sondervermögen strebt als Anlageziel die Wertentwick-
Aktienkorb anlegen und bis zu 10% seines Vermögens in lung an, die der Wertentwicklung des deutschen Aktienmark-
einen freihändig gehandelten aktien- und indexbezogenen tes, dargestellt durch den DAX, entspricht. Zu diesem Zweck
Swap (equity-linked-swap), durch den die Anlage seines wird eine exakte Nachbildung des Deutschen Aktienindex
Vermögens in Aktien gegen eine Anlage in dem Index MSCI (DAX) angestrebt. Die Erträge werden wieder angelegt. Es
AC (ALL COUNTRY) ASIA-PACIFIC EX JAPAN Index können daneben Bankguthaben, Geldmarktinstrumente,
getauscht wird. Investmentanteile, sowie Derivate zur Erwerbsvorbereitung
eingesetzt werden.
iShares II plc - Listed Private Equity UCITS ETF
KAG: iShares iShares DivDAX® UCITS ETF
ISIN: IE00B1TXHL60
KAG: BlackRock
Kategorie: Aktienfonds Branchen +
ISIN: DE0002635273
Themen/Sonstige
Kategorie: Aktienfonds Deutschland
Währung: US$
Währung: €
Risikoklasse: 6
Risikoklasse: 6
Laufende Kosten: 0,75 %
Laufende Kosten: 0,31 %
Der iShares S&P Listed Private Equity ist ein börsengehan-
Der iShares DivDAX (DE) bildet aus dem DAX- Segment
delter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der
diejenigen 15 ab, welche die höchste Dividendenrendite
möglichst genau die Wertentwicklung vom S&P Listed
aufweisen. Für den Index qualifizieren sich grundsätzlich nur
Private Equity Index abbildet. Der Index bietet Zugang zu
maximal 15 Aktientitel aus dem DAX. Es können Bankgut-
den 30 größten und liquidesten Private Equity Aktien aus
haben und Geldmarktinstrumente bis max. 5 % des Wertes
Nordamerika, Europa und Asien-Pazifik, die an Börsen in
des Sondervermögens erworben werden. Terminkontrakte
den entwickelten Märkten gehandelt werden und den
und Optionsscheine auf den zu Grunde liegenden Index und
Anforderungen an Größe, Liquidität, Marktabbildung und
auf Einzeltitel des zu Grunde liegenden Index können
Aktivität entsprechen. Der Index ist entsprechend der
ausschließlich zum Zwecke der Einhaltung des Investitions-
Liquiditätskriterien gewichtet.
grades eingesetzt werden.
InterRisk Lebensversicherungs-AG Vienna Insurance Group Seite 5 von 25 Informationen zu den Anlagemöglichkeiten zur
myIndex® – satellite ETF Evolution (gültig ab 01.04.2021)iShares MDAX® UCITS ETF EMERGING MARKETS™ Index unter gleichzeitiger Mini-
KAG: BlackRock mierung der Standardabweichung der Renditen (Tracking
ISIN: DE0005933923 Error) zwischen der Performance des Investmentfonds und
Kategorie: Aktienfonds Deutschland/Nebenwerte der des MSCI EMERGING MARKETS™ Index abzubilden.
Währung: € Das Ziel ist ein über einen Zeitraum von 52 Wochen berech-
Risikoklasse: 6 neter Tracking Error von weniger als 2 %. Sollte der Tra-
Laufende Kosten: 0,51 % cking Error trotz allem 2 % übersteigen, besteht das Ziel
darin, 10 % der Volatilität des MSCI EMERGING MAR-
Primäres Ziel des iShares MDAX (DE) ist die Erzielung einer KETS™ Index nicht zu überschreiten.
Wertentwicklung, die der Wertentwicklung der Midcap-
Werte, gemessen am deutschen Aktienindex für Midcaps Xtrackers - Stoxx Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF
U
MDAX entspricht. KAG: Xtrackers
Hierzu wird im Rahmen der aktuellen Marktgegeben- ISIN: LU0292101796
heiten eine möglichst exakte Nachbildung des MDAX Kategorie: Aktienfonds Energie
(Performanceindex) angestrebt. Währung: €
Risikoklasse: 7
Laufende Kosten: 0,30 %
Xtrackers - S&P Select Frontier Swap UCITS ETF
KAG: Xtrackers Der Dow Jones STOXX 600 Oil & Gas Index wird mit dem
ISIN: LU0328476410 Ziel berechnet, die Wertentwicklung der größten Europäi-
Kategorie: Aktienfonds Emerging Markets schen Unternehmen im Bereich Öl und Gas entsprechend
Währung: USD der Industry Classification Benchmark (ICB) darzustellen.
Risikoklasse: 6 Das Index Universum entspricht dem Dow Jones STOXX
Laufende Kosten: 0,95 % 600 Index ausgewählter europäischer Länder.
Der S&P Select Frontier Index umfasst die größten und Xtrackers - Euro Stoxx 50 UCITS ETF
liquidesten Titel von Grenzmärkten (Frontier Markets). KAG: Xtrackers
Grenzmärkte sind Märkte, die nach Auffassung von S&P ISIN: LU0380865021
kleinere Volkswirtschaften oder weniger entwickelte Kapital- Kategorie: Aktienfonds Euroland
märkte als normale Schwellenmärkte haben. Der Index ist Währung: €
auf Basis der Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichtet. Risikoklasse: 6
Dabei werden entsprechende Anpassungen zur Gewährleis- Laufende Kosten: 0,09 %
tung dessen vorgenommen, dass die Gewichtung eines
Landes nicht über 30% und einer Aktie nicht über 10% liegt Der Dow Jones EURO STOXX 50® Index von STOXX
und ein tägliches Mindesthandelsvolumen für den Basket auf Limited ist der am häufigsten verwendete regionale Blue-
Basis einer durchschnittlichen Handelshistorie in den letzten Chip-Index in Europa. Er umfasst die Titel von 50 branchen-
sechs Monaten von US-Dollar 200 Mio. unter Annahme einer führenden Unternehmen der Eurozone. Die Indexwertpapie-
Beteiligung von 100% besteht. Der Index wird halbjährlich im re werden aus dem Index ausgewählt, in dem die Aktienkon-
Januar und im Juli jedes Jahres neu zusammengestellt. zentration der einzelnen Euroländer Belgien, Deutschland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Luxem-
Xtrackers - MSCI EM Swap UCITS ETF burg, die Niederlande, Österreich, Portugal und Spanien
zusammengefasst ist. Seit seiner Auflegung durch STOXX
KAG: Xtrackers Limited, Zürich, am 28. Februar 1998 hat sich der Index zu
ISIN: LU0292107645 einem der führenden Börsenbarometer für die Eurozone
Kategorie: Aktienfonds Emerging Markets entwickelt. Der Index hatte am 31. Dezember 1991 einen
Währung: USD Basisstand von 1.000.
Risikoklasse: 6
Laufende Kosten: 0,49 %
Xtrackers - Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF
U
Der MSCI Emerging Markets Total Return Net Index (der KAG: Xtrackers
"Index") ist ein um Streubesitz adjustierter marktkapitalisie- ISIN: LU0292095535
rungsgewichteter Index, der die Wertentwicklung der globa- Kategorie: Aktienfonds Euroland
len Emerging Markets widerspiegelt. Im Juni 2006 enthielt Währung: €
der Index die folgenden 25 Länderindices: Argentinien, Risikoklasse: 6
Brasilien, Chile, China, Kolumbien, Tschechische Republik, Laufende Kosten: 0,30 %
Ägypten, Ungarn, Indien, Indonesien, Israel, Jordanien,
Korea, Malaysia, Mexiko, Marokko, Pakistan, Peru, Philippi- Der Dow Jones EURO STOXX Select Dividend 30 Index
nen, Polen, Russland, Südafrika, Taiwan, Thailand und (der "Index") wird mit dem Ziel berechnet, die Wertentwick-
Türkei. lung der Unternehmen Euro- Zone (ex-Slovenia) mit der
höchsten Dividendenrendite zu errechnen. Die Indexbe-
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF standteile werden aus dem Dow Jones EURO STOXX Index
und den angrenzenden Indizes entnommen. Die Indexbe-
KAG: Lyxor
standteile werden nach der jährlichen Netto- Dividendenren-
ISIN: FR0010429068
dite gewichtet. Die Anzahl der Indexunternehmen ist festge-
Kategorie: Aktienfonds Emerging Markets
legt und ein Gewichtungslimit garantiert eine hinreichende
Währung: €
Diversifizierung im Index.
Risikoklasse: 6
Laufende Kosten: 0,55 %
Das Anlageziel des Investmentfonds besteht darin, ein
Exposure auf dem Aktienmarkt ausgewählter Schwellenlän-
der einzugehen und dabei die Entwicklung des MSCI
InterRisk Lebensversicherungs-AG Vienna Insurance Group Seite 6 von 25 Informationen zu den Anlagemöglichkeiten zur
myIndex® – satellite ETF Evolution (gültig ab 01.04.2021)iShares EURO STOXX UCITS ETF Lyxor Index Fund - MSCI EMU Small Cap UCITS ETF
U
KAG: BlackRock KAG: Lyxor
ISIN: DE000A0D8Q07 ISIN: LU1598689153
Kategorie: Aktienfonds Euroland Kategorie: Aktienfonds Euroland/Nebenwerte
Währung: € Währung: €
Risikoklasse: 6 Risikoklasse: 6
Laufende Kosten: 0,20 % Laufende Kosten: 0,40 %
Dem Anleger soll durch den Fonds die Möglichkeit eröffnet Der Lyxor ETF MSCI EMU Small Cap setzt auf einen
werden, über nationale Grenzen hinweg von einem starken europäischen Small-Cap-Index. Er umfasst die liquidesten
europäischen Markt, gemessen an den im Index vertretenen Aktien der Euro-Zone mit einer Marktkapitalisierung zwi-
Unternehmen, zu profitieren. Der Fonds bildet alle Aktien schen 200 Millionen und 1,5 Milliarden Euro.
aus dem EURO STOXX 50 nahezu nach.
Lyxor EURO STOXX Sel. Div. 30 UCITS ETF
UiShares plc - Euro Dividend UCITS ETF KAG: Lyxor
KAG: iShares ISIN: LU0378434236
ISIN: IE00B0M62S72 Kategorie: Aktienfonds Europa
Kategorie: Aktienfonds Euroland Währung: €
Währung: € Risikoklasse: 6
Risikoklasse: 6 Laufende Kosten: 0,25 %
Laufende Kosten: 0,40 %
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, den Anlegern
Ziel des Fonds ist es, eine Gesamtrendite zu erzielen, einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertent-
welche die Rendite von Aktien mit hohen Dividendenaus- wicklung des Dow Jones EURO STOXX Select Dividend
schüttungen in der Europäischen Wirtschafts- und Wäh- 30 Index anknüpft. Es kann keine Zusicherung dahinge-
rungsunion (EWWU) widerspiegelt. Um das Ziel zu errei- hend gegeben werden, dass das Anlageziel eines Teil-
chen, investiert der Fonds vorwiegend in Aktien, wobei auch fonds tatsächlich erreicht wird. Derivate Techniken
ein Engagement in anderen Wertpapieren möglich ist. werden begrenzt eingesetzt.
Derivate dürfen für Zwecke des effizienten Portfolio-
Managements und Direktanlagezwecke eingesetzt werden. Lyxor STOXX Europe 600 UCITS ETF
U
KAG: Lyxor
iShares plc - EURO STOXX Mid UCITS ETF ISIN: LU0378434582
Kategorie: Aktienfonds Europa
KAG: iShares
Währung: €
ISIN: IE00B02KXL92
Risikoklasse: 6
Kategorie: Aktienfonds Euroland/Nebenwerte
Laufende Kosten: 0,20 %
Währung: €
Risikoklasse: 6
Laufende Kosten: 0,40 % Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, den Anlegern
einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertent-
Der iShares EURO STOXX MidCap ist ein börsengehandel- wicklung des Dow Jones STOXX 600 Index anknüpft. Es
ter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst kann keine Zusicherung dahingehend gegeben werden,
genau die Wertentwicklung vom EURO STOXX® Mid Index dass das Anlageziel eines Teilfonds tatsächlich erreicht
abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthalte- wird. Derivate Techniken werden begrenzt eingesetzt.
nen Wertpapiere. Der Index bietet Zugang zu Aktien der
Eurozone aus dem STOXX® Europe Mid Index. Das Inde- Lyxor MSCI Europe UCITS ETF
xuniversum des STOXX® Europe Mid besteht aus der 201. KAG: Lyxor
bis 400. größten Aktie des STOXX® Europe 600 Index. Der ISIN: FR0010261198
STOXX® Europe 600 Index bildet Unternehmen mit großer, Kategorie: Aktienfonds Europa
mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung (Large, Mid and Währung: €
Small Cap) der entwickelten Volkswirtschaften Europas ab. Risikoklasse: 6
Der Index ist entsprechend der Freefloat- Laufende Kosten: 0,25 %
Marktkapitalisierung gewichtet.
Der Lyxor ETF MSCI Europe ist solider Fond, der den MSCI
iShares plc - EURO STOXX Small UCITS ETF Europe Index nahezu eins zu eins abbildet. Die Aktien im
KAG: iShares Vermögen des Fonds werden insbesondere Aktien aus dem
ISIN: IE00B02KXM00 MSCI Europe Index sein, sowie andere europäische Aktien
Kategorie: Aktienfonds Euroland/Nebenwerte aus allen Wirtschaftssektoren. Er darf bis zu 20 % in ein und
Währung: € denselben Emittenten anlegen.
Risikoklasse: 6
Laufende Kosten: 0,40 % iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF
U
KAG: BlackRock
Das Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Be- ISIN: DE0005933998
rücksichtigung der Kapitalrendite als auch der Ertragsrendite Kategorie: Aktienfonds Europa/Nebenwerte
eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des Währung: €
Aktienmarktes für auf Euro lautende Titel mit geringer Risikoklasse: 6
Marktkapitalisierung abbildet. Um dieses Anlageziel zu Laufende Kosten: 0,20 %
erreichen, wird der Euro STOXX Small Index so weit wie
möglich abgebildet. Primäres Ziel des iShares STOXX Europe Mid 200 (DE) ist
die Erzielung einer Wertentwicklung, die der Wertentwick-
InterRisk Lebensversicherungs-AG Vienna Insurance Group Seite 7 von 25 Informationen zu den Anlagemöglichkeiten zur
myIndex® – satellite ETF Evolution (gültig ab 01.04.2021)lung dieses Marktsegments in Europa, gemessen an dem lung vom STOXX Europe 600 Real Estate Index abbildet.
zugehörigen Auswahlindex Dow Jones STOXX 200 Mid Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wert-
der STOXX Limited, entspricht. Hierzu wird eine mög- papiere. Der Index bietet Zugang zum europäischen Immobi-
lichst exakte Nachbildung des Dow Jones STOXX 200 liensektor, wie ihn die Industry Classification Benchmark
Mid angestrebt. 5 % des Fondsvermögens können in (ICB) beschreibt.
Derivaten zur Erwerbsvorbereitung genutzt werden.
iShares II plc - Dev. Mark. Prop. Yd. UCITS ETF
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF
U KAG: iShares
KAG: BlackRock ISIN: IE00B1FZS350
ISIN: DE000A0D8QZ7 Kategorie: Aktienfonds Immobilien + Reits/weltweit
Kategorie: Aktienfonds Europa/Nebenwerte Währung: US$
Währung: € Risikoklasse: 6
Risikoklasse: 6 Laufende Kosten: 0,59 %
Laufende Kosten: 0,20 %
Der iShares FTSE EPRA/NAREIT Developed Markets
Fondsstrategie: Property Yield Fund ist ein börsengehandelter Indexfonds
Primäres Ziel des Fonds ist die Erzielung einer Wertentwick- (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die
lung, die der Wertentwicklung dieses Marktsegments in Wertentwicklung vom FTSE EPRA/NAREIT Developed
Europa, gemessen an dem zugehörigen Auswahlindex Dow Dividend+ Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im
Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index bietet Zugang zu
Jones STOXX 200 Small der STOXX Limited, entspricht.
börsennotierten Immobilienunternehmen und Real Estate
Hierzu wird eine möglichst exakte Nachbildung des Dow
Investment Trusts (REITs) aus entwickelten Ländern,
Jones STOXX Small angestrebt. 5 % des Fondsvermö- weltweit ohne Griechenland, die eine für ein Jahr prognosti-
gens können in Derivaten zur Erwerbsvorbereitung zierte Dividende von 2 Prozent oder mehr haben. Der Index
genutzt werden. ist entsprechend der Freefloat-Marktkapitalisierung gewich-
tet.
Xtrackers - Stoxx Europe 600 Banks Swap UCITS ETF
U
KAG: Xtrackers Lyxor FTSE EPRA Global Developed UCITS ETF
ISIN: LU0292103651 KAG: Lyxor
Kategorie: Aktienfonds Finanzwerte ISIN: LU1832418773
Währung: € Kategorie: Aktienfonds Immobilien + Reits/weltweit
Risikoklasse: 7 Währung: €
Laufende Kosten: 0,30 % Risikoklasse: 6
Laufende Kosten: 0,45 %
Der Dow Jones STOXX 600 Banks Index wird mit dem Ziel
berechnet, die Wertentwicklung der größten Europäischen Der LYXOR UCITS ETF FTSE EPRA/NAREIT Global
Unternehmen im Bereich Banken entsprechend der Industry Developed ist ein OGAW-konformer börsengehandelter
Classification Benchmark (ICB) darzustellen. Das Index Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex FTSE E/N Dev Net
Universum entspricht dem Dow Jones STOXX 600 Index, TRI USD so genau wie möglich abzubilden. Der Index
der Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, „FTSE EPRA/NAREIT Developed Net TRI“ misst die Perfor-
Deutschland, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, mance börsennotierter Unternehmen, die am Immobilien-
Niederlande, Norwegen, Norwegen, Portugal, Spanien, markt in den Industrieländern vertreten sind. Diese Unter-
Schweden, Schweiz und das Vereinigte Koenigreich um- nehmen sind in zwei Untergruppen unterteilt: - „Immobili-
fasst. eninvestmentgesellschaften“ aus allen Segmenten (Büro-
und Industrieparks, Geschäfts-, Wohn- und Mischimmobi-
Xtrackers - FTSE China 50 UCITS ETF lien) - „Bauträger- und Immobilienverwaltungsgesellschaften“
KAG: Xtrackers ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsen-
ISIN: LU0292109856 notierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparen-
Kategorie: Aktienfonds Hong Kong + China ten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure
Währung: US$ des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.
Risikoklasse: 6 U3
Laufende Kosten: 0,60 % Lyxor MSCI India UCITS ETF
U
KAG: Lyxor
Der FTSE/ Xinhua China 25 Index bildet die Wertentwick-
ISIN: FR0010361683
lung chinesischer Blue Chip Aktien ab. Er beinhaltet die nach
Kategorie: Aktienfonds Indien
Marktkapitalisierung 25 größten und hinreichend liquiden an
Währung: €
der Börse in Hong Kong gelisteten Unternehmen Chinas.
Risikoklasse: 6
Indexgewichte können höchstens einen Wert von 10 % des
Laufende Kosten: 0,85 %
gesamten Indexwertes einnehmen. Am 16 März 2001 hatte
der Index einen Basiswert von 5000.
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, sich durch Nachbil-
dung der Entwicklung des MSCI INDIA Index dem indischen
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF
Aktienmarkt auszusetzen und dabei gleichzeitig den Tra-
KAG: BlackRock cking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und
ISIN: DE000A0Q4R44 der Wertentwicklung des MSCI INDIA so gering wie möglich
Kategorie: Aktienfonds Immobilien + Reits/Europa zu halten. Das Ziel ist ein über einen Zeitraum von 52
Währung: € Wochen berechneter Tracking Error von weniger als 1 %.
Risikoklasse: 6
U
Laufende Kosten: 0,46 %
Der Fond ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange
Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwick-
InterRisk Lebensversicherungs-AG Vienna Insurance Group Seite 8 von 25 Informationen zu den Anlagemöglichkeiten zur
myIndex® – satellite ETF Evolution (gültig ab 01.04.2021)Lyxor MSCI World TRN UCITS ETF ausschließlich zum Zwecke der Einhaltung des Investiti-
KAG: Lyxor onsgrades eingesetzt werden. Basiswährung ist Japani-
ISIN: LU0392494562 scher Yen.
Kategorie: Aktienfonds International
Währung: € Lyxor Japan (Topix) UCITS ETF
Risikoklasse: 6
KAG: Lyxor
Laufende Kosten: 0,20 %
ISIN: FR0010245514
Kategorie: Aktienfonds Japan
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, den Anlegern
Währung: €
einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwick-
Risikoklasse: 6
lung des MSCI Total Return Net World Index anknüpft. Es
Laufende Kosten: 0,45 %
kann keine Zusicherung gegeben werden, dass das Anlage-
ziel des Teilfonds tatsächlich erreicht wird.
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, sich durch Nachbil-
dung der Entwicklung des TOPIX Index dem japanischen
Lyxor MSCI World UCITS ETF
Aktienmarkt auszusetzen und dabei gleichzeitig den Tra-
KAG: Lyxor cking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und
ISIN: FR0010315770 der Wertentwicklung des TOPIX Index so gering wie möglich
Kategorie: Aktienfonds International zu halten. Das Ziel ist ein über einen Zeitraum von 52
Währung: € Wochen berechneter Tracking Error von weniger als 1 %.
Risikoklasse: 6
Laufende Kosten: 0,30 % iShares III plc - MSCI Japan Small Cap UCITS ETF
KAG: Credit Suisse
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, sich durch Nachbil-
ISIN: IE00B2QWDY88
dung der Entwicklung des MSCI World Index dem weltweiten
Kategorie: Aktienfonds Japan Nebenwerte
Aktienmarkt auszusetzen und dabei gleichzeitig den Tra-
Währung: Yen
cking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und
Risikoklasse: 6
der Wertentwicklung des MSCI World so gering wie möglich
Laufende Kosten: 0,58 %
zu halten. Das Ziel ist ein über einen Zeitraum von 52
Wochen berechneter Tracking Error von weniger als 1 %.
U
Das Anlageziel des Fonds ist die Abbildung der Performance
des Referenzindex (der MSCI Japan Small Cap (abzüglich
iShares Nikkei 225® UCITS ETF Gebühren, Kosten und Transaktionskosten)). Der Referen-
KAG: Credit Suisse zindex ist ein Aktienindex aus Wertpapieren von Unterneh-
ISIN: IE00B52MJD48 men mit kleiner Marktkapitalisierung, die in der Regel ihren
Kategorie: Aktienfonds Japan Sitz in Japan haben. Aufnahmefähig sind an der Tokyo
Währung: JPY Stock Exchange, der Osaka Stock Exchange, der JASDAQ
Risikoklasse: 6 oder der Nagoya Stock Exchange notierte Wertpapiere. Der
Laufende Kosten: 0,48 % Referenzindex ist repräsentativ für japanische Unternehmen,
die Anlegern weltweit zur Verfügung stehen, und per 23.
Das Anlageziel des Fonds ist die Lieferung der Nettogesam- April 2009 stellvertretend für 10 Sektoren mit 788 Indexwer-
trendite (Net Total Return) des Referenzindex (der Nikkei ten.
225), abzüglich der Gebühren und Kosten und Transaktions-
kosten des Fonds. Der Referenzindex ist ein Aktienindex aus Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF
Wertpapieren und enthält 225 hoch liquide Aktien, die an der KAG: Lyxor
First Section der Börse Tokio gehandelt werden. Die Index- ISIN: LU1900066629
komponenten erhalten auf Basis eines Nennwertes von 50 Kategorie: Aktienfonds Lateinamerika
japanischen Yen je Aktie eine gleiche Gewichtung, wobei die Währung: €
Kurse von Aktien mit anderen Nennwerten so angepasst Risikoklasse: 7
werden, dass sie einen Nennwert von 50 japanischen Yen je Laufende Kosten: 0,65 %
Aktie ausweisen. Der Referenzindex ist repräsentativ für
Unternehmen, die Anlegern weltweit zur Verfügung stehen, Das Anlageziel des Fonds besteht darin, sich durch Nachbil-
und enthält 225 Indexwerte per 3. September 2009. dung der Entwicklung des MSCI EM Latin America dem
Lateinamerikanischen Aktienmarkt auszusetzen und dabei
iShares VII plc - Nikkei 225 UCITS ETF gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Wertentwick-
KAG: BlackRock lung des Fonds und der Wertentwicklung des MSCI EM Latin
ISIN: DE000A0H08D2 America so gering wie möglich zu halten. Das Ziel ist ein
Kategorie: Aktienfonds Japan über einen Zeitraum von 52 Wochen berechneter Tracking
Währung: JPY Error von weniger als 1 %.
Risikoklasse: 6
Laufende Kosten: 0,51 % Lyxor Pan Africa UCITS ETF
KAG: Lyxor
Primäres Ziel des Nikkei 225 ist die Erzielung einer ISIN: LU1287022708
Wertentwicklung, die der Wertentwicklung der japani- Kategorie: Aktienfonds Mittlerer Osten / Afrika
schen Wirtschaft, gemessen am Nikkei 225 entspricht. Währung: €
Hierzu wird eine möglichst exakte Nachbildung des Nikkei Risikoklasse: 6
225 angestrebt. Es können Bankguthaben und Geld- Laufende Kosten: 0,85 %
marktinstrumente bis maximal 5 % des Wertes des
Sondervermögens erworben werden. Terminkontrakte Der Lyxor Pan Africa UCITS ETF ist ein OGAW-konformer
und Optionsscheine auf den zugrunde liegenden Index börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex
SGI Pan Africa Net TR so genau wie möglich abzubilden.
und auf Einzeltitel des zugrunde liegenden Index können
Der SGI Pan Africa Index gibt die Performance der 30
InterRisk Lebensversicherungs-AG Vienna Insurance Group Seite 9 von 25 Informationen zu den Anlagemöglichkeiten zur
myIndex® – satellite ETF Evolution (gültig ab 01.04.2021)größten in Africa gelisteten Unternehmen an. Der SGI Pan Lyxor Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF
Africa wird halbjährlich von Standard & Poor's berechnet und KAG: Lyxor
veröffentlich, die Zusammensetzung im Zuge dessen von ISIN: LU1900066462
der Société Générale überarbeitet. Mehr Informationen auf Kategorie: Aktienfonds Osteuropa
www.sgindex.com. Währung: €
Risikoklasse: 6
Lyxor MSCI North America TRN UCITS ETF Laufende Kosten: 0,50 %
KAG: Lyxor
ISIN: LU0392494992 Das Anlageziel ist die Nachbildung der Auf- und Abwärtsbe-
Kategorie: Aktienfonds Nordamerika wegungen des MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net
Währung: US$ Total Return Index (Bloomberg: M7MEXRU) (der 'Index') in
Risikoklasse: 6 Euro (EUR), der die Aktienmärkte der Schwellenländer in
Laufende Kosten: 0,25 % Osteuropa ohne Russland repräsentiert (Stand 29. Juni
2018: Tschechische Republik, Ungarn und Polen). Die
Zur Erreichung des Anlageziels wird der Teilfonds unter Website von MSCI (www.msci.com) enthält nähere Angaben
Einhaltung der Anlagebeschränkungen in erster Linie in zu den MSCI-Indizes. Der Fonds versucht sein Anlageziel
übertragbare Wertpapiere investieren und kann zudem über eine indirekte Nachbildung zu realisieren, indem er eine
derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swapvereinbarung auf OTC-Märkten (Finanzderivat, das
Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausge- 'FDI') eingeht. Der Fonds investiert darüber hinaus in ein
handelte Index-Swaps (die „Index Swaps"). Ziel der Index diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien, dessen
Swaps ist es, die Wertentwicklung der übertragbaren Wert- Wertentwicklung mittels des FDI gegen die Wertentwicklung
papiere, in die der Teilfonds investiert, gegen die Wertent- des Benchmark-Index ausgetauscht wird.
wicklung des Index einzutauschen. Dies wird dadurch
erreicht, dass in Abhängigkeit von der Wertentwicklung des Lyxor STOXX Europe 600 HlthC UCITS ETF
Index Swaps der Teilfonds eine Zahlung an den Swap- KAG: Lyxor
Kontrahenten zu leisten hat oder eine solche Zahlung erhält. ISIN: LU2082997516
Hat der Teilfonds eine Zahlung an den Swap-Kontrahenten Kategorie: Aktienfonds Pharma + Gesundheit
zu leisten, erfolgt diese Zahlung aus den Erlösen und der Währung: €
teilweisen bzw. vollständigen Veräußerung der übertragba- Risikoklasse: 6
ren Wertpapiere, in die der Teilfonds investiert hat. Die Laufende Kosten: 0,30 %
Wertentwicklung des Index kann sowohl positiv als auch
negativ verlaufen. Da der Wert der Anteile des Teilfonds die Zur Erreichung des Anlageziels wird der Teilfonds unter
Entwicklung des Index nachvollzieht, sollten Anleger beach- Einhaltung der Anlagebeschränkungen in erster Linie in
ten, dass der Wert ihrer Anlage sowohl steigen als auch übertragbare Wertpapiere investieren und zudem derivative
fallen kann und es keine Garantie dafür gibt, dass sie ihr Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-
investiertes Kapital zurückerhalten. Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte
Index-Swaps (die „Index Swaps"). Ziel der Index Swaps ist
iShares II plc - Glob. Timber & Forestry UCITS ETF es, die Wertentwicklung der übertragbaren Wertpapiere, in
die der Teilfonds investiert, gegen die Wertentwicklung des
KAG: iShares Index einzutauschen.
ISIN: IE00B27YCF74
Kategorie: Aktienfonds Ökologie/Nachhaltigkeit Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF
U
Währung: US$
Risikoklasse: 6 KAG: Lyxor
Laufende Kosten: 0,65 % ISIN: LU1834983550
Kategorie: Aktienfonds Rohstoffe
Der iShares S&P Global Timber & Forestry ist ein börsenge- Währung: €
handelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der Risikoklasse: 7
möglichst genau die Wertentwicklung vom S&P Global Laufende Kosten: 0,30 %
Timber & Forestry Index abbildet. Der ETF investiert direkt in
die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index bietet Das Anlageziel des Fonds besteht darin, sich durch Nachbil-
Zugang zu den 25 größten und liquidesten Unternehmen dung der Entwicklung des DJ STOXX 600 Basic Recources
weltweit, die Wälder und Forstwirtschaft besitzen, verwalten Index dem amerikanischen Aktienmarkt auszusetzen und
oder in der Holzverarbeitung tätig sind. Der Index ist ent- dabei gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Wertent-
sprechend der modifizierten Marktkapitalisierung gewichtet. wicklung des Fonds und der Wertentwicklung des DJ
STOXX 600 Basic Recources Index so gering wie möglich
iShares ATX UCITS ETF
U
zu halten. Das Ziel ist ein über einen Zeitraum von 52
Wochen berechneter Tracking Error von weniger als 1%.
KAG: iShares Ferner werden andere Internationale Aktien aus allen
ISIN: DE000A0D8Q23 Wirtschaftssektoren, die an allen Märkten notiert sein
Kategorie: Aktienfonds Österreich können aufgenommen. Der Fonds investiert mindestens 75
Währung: € % in Aktien, die auf einem oder mehreren Märkten in einem
Risikoklasse: 6 oder mehreren Ländern der Eurozone ausgegeben und den
Laufende Kosten: 0,32 % Risiken des DOW JONES STOXX 600 BASIC RESOURCES
Index ausgesetzt sind.
Der ATX bildet das Segment der Blue Chips ab, also der
größten und umsatzstärksten österreichischen Unterneh- Lyxor MSCI Russia UCITS ETF
men. Der Austrian Traded Index besteht aus Einzelwerten
unterschiedlicher Branchen. Ein Fondsanteil ATX EX ent- KAG: Lyxor
spricht ungefähr einem Hundertstel des zugrunde liegenden ISIN: LU1923627092
Indexstandes in Euro. Kategorie: Aktienfonds Russland
Währung: €
Risikoklasse: 7
InterRisk Lebensversicherungs-AG Vienna Insurance Group Seite 10 von 25 Informationen zu den Anlagemöglichkeiten zur
myIndex® – satellite ETF Evolution (gültig ab 01.04.2021)Laufende Kosten: 0,65 % Währung: US$
Risikoklasse: 6
Der Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc ist ein OGAW- Laufende Kosten: 0,31 %
konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den
Referenzindex MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Primäres Ziel des iShares NASDAQ 100 ist die Erzielung
Return Index so genau wie möglich abzubilden, zuzüglich einer Wertentwicklung, die der Wertentwicklung dieser
von gegebenenfalls auf Aktien im Index gezahlten Dividen- Branche in den USA, gemessen an dem zugehörigen
den. Der MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return Branchenindex der STOXX Limited, entspricht. Hierzu
Index zielt darauf ab die Performance des führenden an der wird eine möglichst exakte Nachbildung des Nasdaq 100
London Stock Exchange gehandelten Russian Global angestrebt. 5 % des Fondsvermögens können in Derivaten
Depository Receipts (GDRs), basierend auf Float-adjustierter zur Erwerbsvorbereitung genutzt werden.
Marktkapitalisierung.
iShares plc - S&P 500 UCITS ETF
iShares STOXX Europe 600 Technol. UCITS ETF
U
KAG: iShares
KAG: iShares ISIN: IE0031442068
ISIN: DE000A0H08Q4 Kategorie: Aktienfonds USA
Kategorie: Aktienfonds Technologie Währung: US$
Währung: € Risikoklasse: 6
Risikoklasse: 6 Laufende Kosten: 0,07 %
Laufende Kosten: 0,46 %
Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite
Primäres Ziel des Fonds ist die Erzielung einer Wertentwick- für die Anleger aus Kapitalrendite und Ertragsrendite ent-
lung, die der Wertentwicklung dieser Branche in Deutsch- sprechend der Rendite des S&P 500 Index. Um dieses
land, gemessen an dem zugehörigen Branchenindex der Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlage-
STOXX Limited, entspricht. Hierzu wird eine möglichst strategie, in ein Portfolio von Aktienwerten zu investieren,
exakte Nachbildung des DJ EURO STOXX 600 Technology das sich – soweit möglich und praktikabel – aus den Wert-
angestrebt. 5 % des Fondsvermögens können in Derivaten papieren zusammensetzt, die den S&P 500 Index, den
zur Erwerbsvorbereitung genutzt werden. Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds kann, im
Einklang mit den Bestimmungen der Finanzaufsichtsbehör-
iShares VII plc - Core S&P 500 UCITS ETF de, unter sehr begrenzten Umständen, wenn eine direkte
KAG: Credit Suisse Anlage in einen Bestandteil des Referenzindex nicht möglich
ISIN: IE00B5BMR087 ist, in Hinterlegungsscheine (Depository Receipts) investie-
Kategorie: Aktienfonds USA ren, um eine Position in dem betreffenden Wertpapier
Währung: US$ aufzubauen. Der Fonds darf vorbehaltlich der in Anhang III
Risikoklasse: 6 des Verkaufsprospekts genannten Grenzen daneben liquide
Laufende Kosten: 0,07 % Mittel besitzen.
U
Der Fonds ist ein in Irland domizilierter Exchange Traded Lyxor MSCI USA UCITS ETF
Fund (ETF). Anlageziel des Fonds ist es, seinen Referenzin-
dex möglichst kosteneffizient und präzise nachzubilden. KAG: Lyxor
Dazu hält der Fonds wenn immer möglich alle im Index ISIN: FR0010296061
enthaltenen Wertpapiere. Der Referenzindex S&P 500 bildet Kategorie: Aktienfonds USA
die Rendite der 500 größten Unternehmen aus den USA ab. Währung: €
Der Index ist nach der im Streubesitz befindlichen Marktkapi- Risikoklasse: 6
talisierung gewichtet und wird in US$ berechnet. Laufende Kosten: 0,25 %
iShares DJ U.S. Select Dividend UCITS ETF Das Anlageziel des Fonds besteht darin, sich durch Nachbil-
dung der Entwicklung des MSCI USA Index dem amerikani-
KAG: BlackRock schen Aktienmarkt auszusetzen und dabei gleichzeitig den
ISIN: DE000A0D8Q49 Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und
Kategorie: Aktienfonds USA der Wertentwicklung des MSCI USA Index so gering wie
Währung: US$ möglich zu halten. Das Ziel ist ein über einen Zeitraum von
Risikoklasse: 6 52 Wochen berechneter Tracking Error von weniger als 1 %.
Laufende Kosten: 0,31 %
Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF
Primäres Ziel des Fonds ist die Erzielung einer Wertentwick-
lung, die der Wertentwicklung des US- amerikanischen KAG: Lyxor
Aktienmarktes, gemessen am Dow Jones U.S. Select ISIN: LU0392496005
Dividend in der in Euro berechneten Version, entspricht. Kategorie: Aktienfonds USA/Nebenwerte
Hierzu wird eine möglichst exakte Nachbildung des Dow Währung: US$
Jones U.S. Select Dividend (Preisindex) angestrebt. Der Risikoklasse: 6
Index enthält aus dem Anlageuniversum des Dow Jones Laufende Kosten: 0,35 %
U.S. Total Market Index, in welchem alle Unternehmen der
USA zusammengefasst sind, diejenigen 100 Unternehmen, Der Teilfonds ist ein passiv gemanagter, indexnachbildender
welche die höchste Dividendenrendite unter Berücksichti- OGAW. Der Teilfonds bildet den S&P SmallCap 600 Index
gung weiterer Auswahlkriterien aufweisen. (der 'Index' dieses Teilfonds) als Referenzindex nach und
verfolgt das Anlageziel, den Aktionären einen Ertrag zu-
iShares NASDAQ-100® UCITS ETF
U
kommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des 'Index'
dieses Teilfonds anknüpft. Der Index bildet die Kursentwick-
KAG: BlackRock lung 600 kleiner US-amerikanischen Unternehmen des
ISIN: DE000A0F5UF5 Aktienmarktes in den USA ab. Bei der Berechnung des
Kategorie: Aktienfonds USA Index werden neben den Kurswerten der in ihm enthaltenen
InterRisk Lebensversicherungs-AG Vienna Insurance Group Seite 11 von 25 Informationen zu den Anlagemöglichkeiten zur
myIndex® – satellite ETF Evolution (gültig ab 01.04.2021)Unternehmen auch Dividendenzahlungen abzüglich der Invesco - EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF
Quellensteuer berücksichtigt Der Teilfonds versucht sein KAG: Invesco
Anlageziel über eine indirekte Nachbildung zu realisieren, ISIN: IE00B3BPCH51
indem er übertragbare Wertpapiere erwirbt und zudem Kategorie: Geldmarkt(nahe)fonds EUR
derivative Techniken einsetzt, um die Differenz in der Währung: €
Wertentwicklung zwischen diesen vom Teilfonds erworbenen Risikoklasse: 1
Wertpapieren und dem abzubildenden Index auszugleichen. Laufende Kosten: 0,15 %
iShares VII plc - MSCI USA Small Cap UCITS ETF Anlageziel des EuroMTS Cash 3 Months Fund ist es Anla-
KAG: iShares geergebnisse für die Anleger zu erzielen, die, vor Berück-
ISIN: IE00B3VWM098 sichtigung von Aufwendungen, der Kurs- und Ertragsent-
Kategorie: Aktienfonds USA Nebenwerte wicklung des euroMTS Government Bill Index in Euro
Währung: US$ entsprechen.
Risikoklasse: 6
Laufende Kosten: 0,43 % Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF
KAG: Xtrackers
Das Anlageziel des Fonds ist die Abbildung der Performance ISIN: LU0321465469
des Referenzindex (der MSCI USA Small Cap (abzüglich Kategorie: Geldmarkt(nahe)fonds US-Dollar
Gebühren, Kosten und Transaktionskosten)). Der Referen- Währung: US$
zindex ist ein Aktienindex aus Wertpapieren von Unterneh- Risikoklasse: 1
men mit kleiner Marktkapitalisierung, die in der Regel ihren Laufende Kosten: 0,15 %
Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben. Auf-
nahmefähig sind an der New York Stock Exchange, der Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des FED
NASDAQ oder der American Stock Exchange notierte FUNDS EFFECTIVE RATE TOTAL RETURN INDEX® (der
Wertpapiere. Der Referenzindex ist repräsentativ für US- Index) abzubilden. Zur Erreichung des Anlageziels investiert
amerikanische Unternehmen, die Anlegern weltweit zur der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in
Verfügung stehen, und per 23. April 2009 stellvertretend für Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index
10 Sektoren mit 1 833 Indexwerten. Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehre-
ren Swap- Vertragsparteien ab, um die Rendite des Index zu
iShares eb.rexx® Gov. Germ. 0-1yr UCITS ETF erzielen. Der Index bildet die Wertentwicklung einer zur
KAG: iShares Federal Funds Effective Rate verzinsten fiktiven Einlage ab,
ISIN: DE000A0Q4RZ9 wobei die Zinserträge täglich in die Einlage reinvestiert
Kategorie: Geldmarkt(nahe)fonds EUR werden. Die Federal Funds Rate ist der von Einlagenkredit-
Währung: € instituten mit Überschussreserven bei einer US-
Risikoklasse: 1 amerikanischen Federal Reserve District Bank erhobene
Laufende Kosten: 0,13 % Zinssatz für Tagesgeldausleihungen an andere Einlagenkre-
ditinstitute. Die Federal Funds Effective Rate ist der durch-
Der Anleger kann durch diesen Indexfonds von der Wert- schnittliche Zinssatz für solche Darlehen an einem jeweiligen
entwicklung deutscher Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit Tag. Der Offenmarktausschuss (Federal Open Market
unter einem Jahr profitieren. Dem Anleger bietet sich hiermit Committee) gibt einen Richtwert vor, und die Federal Funds
die Möglichkeit, passiv gemanagte Rentenfonds über die Effective Rate liegt in der Regel nah an dieser Vorgabe. Der
elektronische Handelsplattform Xetra in kleinen Einheiten zu Index wird anhand einer bestimmten Formel berechnet und
handeln. Primäres Ziel des iShares eb.rexx Money Market von der Deutschen Bank an jedem Geschäftstag in New
(DE) ist eine möglichst exakte Nachbildung des Rentenindex York veröffentlicht.
eb.rexx Money Market (Preisindex) der Deutsche Börse AG.
Die Zinserträge werden im Fonds angesammelt und bis zu Xtrackers II - USD EM Bd. UCITS ETF
viermal jährlich an die Anteilseigner ausgeschüttet. Die KAG: Xtrackers
Zwischenausschüttungen sind dabei optional. ISIN: LU0321462953
Kategorie: Rentenfonds Emerging Markets
Lyxor Euro Overnight Returns UCITS ETF Währung: €
KAG: Lyxor Risikoklasse: 4
ISIN: FR0010510800 Laufende Kosten: 0,40 %
Kategorie: Geldmarkt(nahe)fonds EUR
Währung: € Der Deutsche Bank Emerging Markets Liquid Eurobond Euro
Risikoklasse: 1 Index (der „Index") soll die aggregierte Gesamtrendite der
Laufende Kosten: 0,10 % vom Index-Sponsor ausgewählten Schuldtitel staatlicher und
quasi- staatlicher Emittenten aus Emerging Market- Staaten
Anlageziel des Fonds ist es, die Haussen und Baissen des abbilden.
EuroMTS Eonia Investable (einschließlich reinvestierter
Bruttodividenden) ('Referenzindex') abzubilden, der die iShares II plc - JPM USD EM Bond UCITS ETF
Entwicklung einer verzinslichen Einlage zum Zinssatz des KAG: iShares
Tagesgeldes am Interbankenmarkt darstellt. Gleichzeitig soll ISIN: IE00B2NPKV68
der Tracking Error ('Tracking Error') zwischen Fonds und Kategorie: Rentenfonds Emerging Markets
Referenzindex so gering wie möglich gehalten werden. Der Währung: US$
erwartete Tracking Error unter normalen Marktbedingungen Risikoklasse: 4
kann dem Fondsprospekt entnommen werden. Laufende Kosten: 0,45 %
Der iShares J.P.Morgan $ Emerging Markets Bond Fund ist
ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund,
ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom J.P.
Morgan Emerging Markets Bond Index Global Core Index
U
InterRisk Lebensversicherungs-AG Vienna Insurance Group Seite 12 von 25 Informationen zu den Anlagemöglichkeiten zur
myIndex® – satellite ETF Evolution (gültig ab 01.04.2021)Sie können auch lesen
