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Nur für professionelle Anleger M&G (Lux) Global Dividend Fund Ivan Domjanic, CFA März 2019
M&G (Lux) Global Dividend Fund
Die Hauptrisiken für die Wertentwicklung werden im Folgenden dargestellt:
Der Wert der Anlagen und die daraus erzielten Erträge werden steigen und fallen. Dies wird dazu führen, dass der Fondspreis sowie ggf. vom
Fonds gezahlte Erträge fallen und steigen. Es gibt keine Garantie dafür, dass der Fonds sein Ziel erreichen wird, und Sie bekommen Ihren
ursprünglich investierten Betrag möglicherweise nicht zurück.
Wechselkursänderungen werden sich auf den Wert Ihrer Anlage auswirken.
Der Fonds investiert in Schwellenmärkte, die im Allgemeinen kleiner, anfälliger gegenüber wirtschaftlichen und politischen Faktoren sind und bei
denen Anlagen
weniger leicht gekauft und verkauft werden. Unter außergewöhnlichen Umständen kann der Fonds beim Verkauf dieser Anlagen oder bei der
Vereinnahmung daraus resultierender Erträge auf Schwierigkeiten stoßen, was dazu führen kann, dass der Fonds einen Verlust erleidet. Unter
extremen Umständen könnte es zu einer vorübergehenden Aussetzung des Handels der Fondsanteile kommen.
Dieser Fonds verfügt über eine relativ kleine Zahl an Anlagen und kann somit stärkeren Kursanstiegen und -rückgängen ausgesetzt sein als ein
Fonds mit einer größeren Zahl an Anlagen.
Wenn es aufgrund der Marktbedingungen schwierig ist, die Anlagen des Fonds zu einem fairen Preis zu verkaufen, um den Verkaufsaufträgen der
Kunden nachzukommen, können wir vorübergehend den Handel mit den Anteilen des Fonds aussetzen.
Einige vom Fonds durchgeführten Transaktionen, z. B. die Platzierung von Barmitteln in Einlagen, erfordern den Einsatz anderer Finanzinstitute
(z. B. Banken). Wenn eines dieser Institute seinen Verpflichtungen nicht nachkommt oder zahlungsunfähig wird, kann dem Fonds ein Verlust
entstehen.
Wo immer vergangene Wertentwicklungen gezeigt werden oder darauf Bezug genommen wird, beachten Sie bitte, dass vergangene
Wertentwicklungen kein Indikator für zukünftige Erträge sind.
Bitte beachten Sie auch:
Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und es ist daher wahrscheinlich, dass er größeren Preisschwankungen unterliegt als Fonds,
die in Anleihen und/oder Bargeld investieren.
2Investmentphilosophie
Fokus auf Dividendenwachstum
30.0
25.0
Dividende (in €)
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
2017 2020 2023 2026 2029 2032 2035
Dividende (Dividendenrendite 6%, kein Wachstum) Dividende (Dividendenrendite 4%, 10% Wachstum)
Die Macht des langfristigen Zinseszinseffektes
3 Quelle: M&G, 2019. Ausschließlich zu Illustrationszwecken.Investmentprozess
Unser Ansatz: Aufteilung in drei Dividendenkategorien
Dividendenquelle Beschreibung Dividendenprofil
(typische Gewichtung)
Qualität Disziplinierte Unternehmen mit zuverlässigem
(50-60%) Wachstum
Substanzwerte Zyklische Unternehmen mit starker
(20-30%) Vermögenssubstanz
Schnelles Wachstum Durch Regionen oder Produktlinien bestimmtes
(10-20%) strukturelles Wachstum
... zur Bewältigung unterschiedlicher Marktbedingungen
4 Quelle: M&G, 2019Sektor-Allokation
M&G (Lux) Global Dividend Fund
Absolute Gewichtung Relative Gewichtung zum MSCI AC World Index
Barmittel,
1.3% Rohstoffe 10.9%
Industrie, Informationste
6.0% chnologie, Energie
Nicht- 4.0%
18.1%
Basiskonsum,
7.7% Informationstechnologie 2.4%
Gesundheitswesen 2.3%
Energie,
10.3% Basiskonsum 2.3%
Finanzdienstleistungen -0.2%
Nicht-Basiskonsum -3.1%
Basiskonsum, Finanzdienstle
istungen, Immobilien -3.3%
10.6%
16.4%
Versorger -3.3%
Industrie -4.5%
Gesundheitsw Rohstoffe,
15.7% Telekommunikation -8.7%
esen, 13.9%
Vermeidung von „Bond-Proxies“ aus Telekommunikation und Versorgern
5 Quelle: M&G 31. März 2019.M&G (Lux) Global Dividend Fund
Fondsfakten
Fondsname M&G (Lux) Global Dividend Fund
Fondsmanager: Stuart Rhodes
Auflegungsdatum: September 2018 (Auflegungsdatum des britischen OEIC-Fonds im Juli 2008)
Fondsvolumen*: 2,6 Mrd. €
• Höhere Gesamtrendite (Kombination aus Dividenden und Kapitalwachstum) als der
Anlageziel: weltweite Aktienmarkt über jeden Fünf-Jahreszeitraum
• Jährliche Steigerung der Ausschüttung
Anlage-Stil: Global flexibel, Dividendenwachstum, Bottom-Up Titelselektion
Typische Anzahl an Titel: ca. 50
Vergleichsindex: MSCI ACWI Net Return Index
Fondsstruktur: Luxemburger SICAV – UCITS
ISIN Anteilsklasse Euro A Acc (thesaurierend): LU1670710075
ISIN Anteilsklasse Euro A Dis (ausschüttend): LU1670710158
Vergangene Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Erträge.
Ratings Stand 31. März 2019. Das Gesamtrating von Morningstar basiert auf der Euro-Anteilsklasse A. Copyright © 2017 Morningstar UK Limited. Alle Rechte vorbehalten.
Das Morningstar Analyst Rating™. © 2017 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Weder Morningstar noch seine Inhaltelieferanten sind für Schäden oder Verluste
verantwortlich, die sich aus der Nutzung dieser Informationen ergeben. Ratings sollten nicht als Empfehlung aufgefasst werden.
6 Quelle: Fondsdaten M&G, Ratings Morningstar Inc., Stand 31. März 2019.Performance in Euro
M&G (Lux) Global Dividend Fund
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
% % p.a. % p.a. % p.a. % p.a.
M&G (Lux) Global Dividend Fund Euro A 13.3 10.6 7.7 14.4 9.6
Vergleichsindex* 12.7 11.7 11.5 14.4 10.0
Morningstar Global Equity Income sector 10.1 7.1 8.2 11.5 7.5
Quartilsplatzierung 2 1 3 1 1
(Perzentil) (28) (1) (71) (1) (6)
YTD 2019 2018 2017 2016 2015 2014
% % % % % %
M&G (Lux) Global Dividend Fund 15.0 -8.7 8.4 19.3 -2.3 9.2
MSCI All Country World Index 14.2 -4.5 9.5 11.7 9.3 19.2
Vergangene Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Erträge.
*Der Vergleichsindex des britischen OEIC-Fonds änderte sich am 01.01.2012 vom FTSE World Index zum MSCI ACWI Index. Die vergangene Wertentwicklung vom
18.07.2008 bis zum 31.12.2011 die des FTSE World Index. Die vergangene Wertentwicklung ab dem 20.09.2018 ist die des MSCI ACWI Net Return Index.
Quelle: Morningstar Inc., paneuropäische Datenbank, 31. März 2019, Anteilsklasse Euro A, Wiederanlage der Erträge, Preis-Preis-Basis. Die hier dargestellten Performance-Informationen basieren auf der
Anteilsklasse Euro A des M&G Global Dividend Fund (ein von Großbritannien zugelassener OEIC) und wurden hier zur Veranschaulichung einbezogen bis die SICAV-Daten verfügbar sind. Die Performance des
7 OEIC und des SICAV wird nicht exakt identisch sein. Der Fonds wurde am 18. Juli 2008 aufgelegt.Die Quintessenz
M&G (Lux) Global Dividend Fund
Bewertungsorientierte
Fokus auf
Effektive Diversifikation Titelauswahl
Dividendenwachstum
durch Aufteilung in drei um langfristige
zur Maximierung des
Dividendenkategorien Anlagechancen zu
Zinseszinseffektes
identifizieren
8 Quelle: M&G, 2019For Investment Professionals and Institutional Investors only. Not for onward distribution. No other persons should rely on any information contained within.
Distribution of this document in or from Switzerland is not permissible with the exception of the distribution to Qualified Investors according to the Swiss Collective Investment Schemes Act, the Swiss
Collective Investment Schemes Ordinance and the respective Circular issued by the Swiss supervisory authority ("Qualified Investors"). Supplied for the use by the initial recipient (provided it is a
Qualified Investor) only.
In Spain the M&G Investment Funds are registered for public distribution under Art. 15 of Act 35/2003 on Collective Investment Schemes as follows: M&G Investment Funds (1) reg. no 390, M&G Investment Funds (2)
reg. no 601, M&G Investment Funds (3) reg. no 391, M&G Investment Funds (5) reg. no 972, M&G Investment Funds (7) reg. no 541, M&G Investment Funds (9) reg. no 930, M&G Investment Funds (12) reg. no 1415,
M&G Investment Funds (14) reg. no 1243, M&G Global Dividend Fund reg. no 713, M&G Global Macro Bond Fund reg. no 1056 and M&G Optimal Income Fund reg. no 522, M&G (Lux) Investment Funds 1 reg. no
1551
The collective investment schemes referred to in this document (the "Schemes") are open-ended investment companies with variable capital, incorporated in England and Wales in respect of M&G Investment Funds and
in Luxembourg in respect of M&G (Lux) Investment Funds.
In the Netherlands, all funds referred to, are UCITS and registered with the Dutch regulator, the AFM.
This information is not an offer or solicitation of an offer for the purchase of investment shares in one of the Funds referred to herein. Purchases of a Fund should be based on the current Prospectus. The Instrument of
Incorporation, Prospectus, Key Investor Information Document, annual or interim Investment Report and Financial Statements, are available free of charge, in paper form, from M&G International Investments S.A. or
one of the following - M&G International Investments S.A., German branch, mainBuilding, Taunusanlage 19, 60325 Frankfurt am Main; the Austrian paying agent: Société Générale Vienna Branch, Zweigniederlassung
Wien Prinz Eugen-Strasse, 8-10/5/Top 11 A-1040 Wien, Austria; the Luxembourg paying agent Société Générale Bank & Trust SA, Centre operational 28-32, place de la Gare L-1616 Luxembourg; the Danish paying
agent: Nordea Bank Danmark A/S Issuer Services, Securities Services, Hermes Hus, Helgeshøj Allé 33, Postbox 850, DK-0900, Copenhagen C, Denmark; Allfunds Bank, Calle Estafeta, No 6 Complejo Plaza de la
Fuente, La Moraleja, 28109, Alcobendas, Madrid, Spain; M&G International Investments S.A. French branch; from the French centralising agent of the Fund: RBC Investors Services Bank France; or from the Swedish
paying agent: Nordea Bank AB (publ), Smålandsgatan 17, 105 71 Stockholm, Sweden. For Switzerland, please refer to M&G International Investments Switzerland AG, Talstrasse 66, 8001 Zurich or Société Générale,
Paris, Zurich Branch, Talacker 50, P.O. Box 5070, 8021 Zurich, which acts as the Swiss representative of the Schemes (the "Swiss Representative") and acts as their Swiss paying agent.
For Italy, they can also be obtained on the website: www.mandgitalia.it. For Ireland, they are available in English language and can also be obtained from the Irish facilities agent, Société Générale SA, Dublin Branch,
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English and the Prospectus and Key Investor Information Document/s are available in German.
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