Performance-Radar-Investmentfonds - European Bank for Financial Services GmbH (ebase)
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Performance-Radar- Investmentfonds European Bank for Financial Services GmbH (ebase®) Werbemitteilung Wertentwicklung Januar 2023
1. Aktiv gemanagte Fonds
− Gesamt (alle Underlyings)
− Aktienfonds
− Rentenfonds
2. ETFs
− Gesamt (alle Underlyings)
− Aktienindex-ETFs
− Rentenindex-ETFs
AnhangPerformance aktiv gemanagter Fonds nach Fondstyp Januar 2023
Aktienfonds 6,1%
Mischfonds 3,2%
Rentenfonds 2,0%
Rohstofffonds 0,1%
Offener Immobilienfonds 0,0%
Geldmarktfonds -0,4%
Quelle: Eigene Erhebungen; Stand: 1. Februar 2023, Basis der Auswertung sind die bei ebase handelbaren aktiv gemanagten Investmentfonds
3Performance aktiv gemanagter Aktienfonds nach Anlageschwerpunkt
Januar 2023
13,3% Top 5 Flop 5
11,2%
9,9%
8,7% 8,5%
3,6% 3,5% 3,2% 2,9%
1,8%
Wertentwicklung der jeweils besten und schlechtesten fünf aktiv gemanagten Aktienfondsgruppen nach Anlageschwerpunkt (Branchen bzw. Wirtschaftssektor oder Marktkapitalisierung
der Unternehmen) im Januar 2023. Der Anlageschwerpunkt stellt ein Kriterium dar, an welchem sich Fondsmanager bei der Auswahl der Werte, in die das Fondsvermögen investiert
werden soll, orientieren.
Quelle: Eigene Erhebungen; Stand: 1. Februar 2023, Basis der Auswertung sind die bei ebase handelbaren aktiv gemanagten Investmentfonds
4Performance aktiv gemanagter Aktienfonds nach Anlageregion Januar
2023
Top 5 Flop 5
12,7%
11,1%
10,2% 9,9%
9,2%
2,5%
2,1%
-0,2%
-2,7%
-4,8%
Großchina China Südkorea Italien Australien Afrika Skandinavien MENA Indien Türkei
Wertentwicklung der jeweils besten und schlechtesten fünf aktiv gemanagten Aktienfondsgruppen nach Anlageregion im Januar 2023. Die Anlageregion bestimmt, in welchen
geografischen Regionen die Fondsmanager bei der Auswahl der Werte, in die das Fondsvermögen investiert werden soll, anlegen können.
Quelle: Eigene Erhebungen; Stand: 1. Februar 2023, Basis der Auswertung sind die bei ebase handelbaren aktiv gemanagten Investmentfonds
5Performance aktiv gemanagter Rentenfonds nach Anlageschwerpunkt
Januar 2023
Top 5 Flop 5
3,6%
3,1%
2,7%
2,5%
2,3%
1,1%
0,9%
0,7%
0,5%
0,2%
Wertentwicklung der jeweils besten und schlechtesten fünf aktiv gemanagten Rentenfondsgruppen nach Anlageschwerpunkt (bspw. allg. Anleihen, nur Staatsanleihen etc.,
Laufzeit/Duration sowie Rating) im Januar 2023. Der Anlageschwerpunkt stellt ein Kriterium dar, an welchem sich Fondsmanager bei der Auswahl der Werte, in die das Fondsvermögen
investiert werden soll, orientieren.
Quelle: Eigene Erhebungen; Stand: 1. Februar 2023, Basis der Auswertung sind die bei ebase handelbaren aktiv gemanagten Investmentfonds
61. Aktiv gemanagte Fonds
− Gesamt (alle Underlyings)
− Aktienfonds
− Rentenfonds
2. ETFs
− Gesamt (alle Underlyings)
− Aktienindex-ETFs
− Rentenindex-ETFs
AnhangETF-Performance nach Anlageschwerpunkt Januar 2023
Wertentwicklung von Exchange Traded
Funds (ETFs)-Gruppen nach
Anlageschwerpunkt im Januar 2023. Der
Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity Leverage 16,3% Anlageschwerpunkt stellt ein Kriterium dar,
an welchem sich Fondsmanager bei der
Auswahl der Werte, in die das
Fondsvermögen investiert werden soll,
orientieren.
Aktienfonds > Technologie 11,2% Lesebeispiel: Aktienfonds > Versorger
bezieht sich auf Aktienindex-ETFs, welche
einen Index von Unternehmen aus dem
Versorgersektor nachbilden.
Aktienfonds > Rohstoffe > Industriemetalle 11,1%
Aktienfonds > Small & Mid Cap 9,2%
Aktienfonds > Immobilien 9,1%
Quelle: Eigene Erhebungen; Stand: 1. Februar 2023, Basis der Auswertung sind die bei ebase handelbaren ETFs
8Performance von Aktienindex-ETFs nach Regionen Januar 2023
15,6%
Top 5 Flop 5
13,2%
11,5% 11,3% 10,6%
2,3% 1,5%
-3,8% -4,6%
-56,1%
BRIC China Südkorea Italien Deutschland MENA Brasilien Indien Türkei Russland
Wertentwicklung der jeweils besten und schlechtesten fünf Aktienindex-ETF-Gruppen nach Anlageregion im Januar 2023. Die Anlageregion bestimmt, in welchen geografischen Regionen
die Fondsmanager bei der Auswahl der Werte, in die das Fondsvermögen investiert werden soll, anlegen können.
Quelle: Eigene Erhebungen; Stand: 1. Februar 2023, Basis der Auswertung sind die bei ebase handelbaren ETFs
9Performance von Aktienindex-ETFs nach Index Januar 2023
Top 5 Flop 5
22,2% 21,8% 21,8%
19,3% 18,2%
-20,2% -20,8% -21,6% -22,8% -23,5%
S&P 500 S&P Energy MSCI USA S&P Select MSCI World STOXX WisdomTree WilderHill New MVIS Global BVP NASDAQ
Energy Index Select Sector Energy 20-35 Sector Capped Energy Index Europe Strong Team8 Energy Global Hydrogen Emerging
Daily Capped Custom Index 20% Energy NR Growth 20 Cybersecurity Innovation Economy Cloud Index
25/20 Index Index Index Index
Wertentwicklung der jeweils besten und schlechtesten fünf Aktienindex-ETF-Gruppen nach zugrundliegendem Index im Januar 2023. ETFs bilden als passive Kapitalanlagen einen Index
nach, der gewählte Index ist daher für die Wertentwicklung entscheidend.
Quelle: Eigene Erhebungen; Stand: 1. Februar 2023, Basis der Auswertung sind die bei ebase handelbaren ETFs
10Performance von Rentenindex-ETFs nach Index Januar 2023
1,4% Top 5 Flop 5
1,0% 1,0%
0,7% 0,6%
-2,9%
-4,0% -4,0%
-4,2%
-7,4%
Markit iBoxx ICE U.S. JPMorgan GBI Bloomberg iBoxx US Bloomberg Bloomberg Bloomberg US Bloomberg ICE BofA 0-5
USD Liquid Treasury EM Global Barclays U.S. Treasuries 1-3 USD Liquid Barclays MSCI Liquid Barclays Year EM USD
FRN Inflation Linked Diversified 1-3 Year Index Investment US Liquid Corporates Sterling 15+ Government
Investment Bond Index 0-5 10% Cap 1% Treasury Bond Grade Corporates hedged to CHF Year Bond ex-144a
Grade Floor Index Index Corporate Sustainable Index TR Aggregate Index
Corporates Index Index Hedged Gilts Bond
100 Index EUR Index
Wertentwicklung der jeweils besten und schlechtesten fünf Aktienindex-ETF-Gruppen nach zugrundliegendem Index im Januar 2023. ETFs bilden als passive Kapitalanlagen einen Index
nach, der gewählte Index ist daher für die Wertentwicklung entscheidend.
Quelle: Eigene Erhebungen; Stand: 1. Februar 2023, Basis der Auswertung sind die bei ebase handelbaren ETFs
111. Aktiv gemanagte Fonds
− Gesamt (alle Underlyings)
− Aktienfonds
− Rentenfonds
2. ETFs
− Gesamt (alle Underlyings)
− Aktienindex-ETFs
− Rentenindex-ETFs
AnhangRechtliche Hinweise Disclaimer Die in diesem Beitrag zur Verfügung gestellten Informationen sind mit größtmöglicher Sorgfalt von ebase zusammengestellt worden. Trotzdem übernimmt ebase keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit und Vollständigkeit der hier enthaltenen Informationen. Die Informationen und Inhalte dieses Beitrags stellen weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Erwerb von Wertpapieren, Fondsanteilen oder Finanzinstrumenten dar und können eine individuelle Beratung nicht ersetzen. Eine Investmententscheidung bezüglich bestimmter Wertpapiere, Fondsanteile oder Finanzinstrumente sollte auf Grundlage der einschlägigen Verkaufsdokumente (wie z. B. Verkaufsprospekt) erfolgen. Der ebase Trendnavigator ETF und der Überblick über die umsatzstärksten Fonds bietet keine Gewähr für die zukünftige Wertentwicklung eines Investmentfonds. Jede Anlage in Fonds ist mit Chancen, aber auch mit Risiken verbunden, die Ihnen Ihr Anlageberater gerne erläutert. Bitte beachten Sie, dass der Netto-Inventarwert eines Fonds sowohl steigen als auch fallen kann. Bei Anlagen in Investmentfonds müssen Anleger bereit und in der Lage sein, Verluste des eingesetzten Kapitals hinzunehmen. Anlageergebnisse aus der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu. Investitionen in Fremdwährungen können zu zusätzlichen Währungsverlusten führen. Zusätzliche Kosten und Gebühren (z.B. Ausgabeaufschläge) können die Wertentwicklung von Investmentfonds reduzieren. Die in diesem Artikel genannten Anlageprodukte sind möglicherweise nicht für jeden Anleger geeignet. Wir empfehlen, vor jeder Anlageentscheidung den Rat eines Anlage- und Steuerberaters einzuholen. Insbesondere richten sich die Informationen und Inhalte dieses Artikels nicht an Staatsbürger aus den USA. 13
Rechtliche Hinweise Mögliche Interessenskonflikte Wir gehen verantwortungsvoll mit dem in uns gesetzten Vertrauen um. In einzelnen Fällen lässt es sich dennoch nicht vermeiden, dass die berechtigten Interessen der Kunden und die der ebase als betriebswirtschaftlich handelndes Unternehmen, das zwar in erster Linie seinen Kunden, aber auch seinen Eigentümern und Mitarbeitern verpflichtet ist, gegenläufig sein können (Interessenkonflikte). Solche Interessenkonflikte können sich nicht nur zwischen dem Kunden und der ebase, sondern auch zwischen dem Kunden und anderen Unternehmen des Konzerns, der ebase Geschäftsleitung, den ebase Mitarbeitern oder anderen Personen, die mit der ebase verbunden sind, ergeben. Im Interesse unserer Kunden – und auch im eigenen Interesse – haben wir zur weitestgehenden Vermeidung solcher Situationen unterschiedliche Maßnahmen getroffen. Eine vollständige Vermeidung von etwaigen Interessenkonflikten kann trotz zahlreicher Maßnahmen nicht für alle möglichen Einzelfälle vollständig ausgeschlossen werden. Ein offener und ehrlicher Umgang mit dieser Tatsache ist nach unserem Verständnis die Grundlage für eine faire Geschäftsbeziehung. Grundsätzlich sind unter anderem nachstehende Umstände dazu geeignet, einen möglichen Interessenkonflikt begründen zu können, wobei wir der festen Überzeugung sind, dass aufgrund der internen Arbeitsabläufe, Anweisungen, Kontrollen und Prüfungen verhindert wird, dass etwaige Interessenkonflikte zu Lasten unserer Kunden gehen. Die ebase bietet ein umfangreiches Fondsspektrum mit Fonds von verschiedenen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaften an. Darüber hinaus bietet die ebase Verrechnungs-/Tagesgeld- und Festgeldkonten an. Für die Aufnahme von Fonds in das Fondsspektrum der ebase können neben der Produktqualität auch andere sachfremde Auswahlkriterien ausschlaggebend sein. Als solche sachfremden Auswahlkriterien kommen z. B. die bevorzugte Aufnahme von Investmentfonds von Konzerngesellschaften, die Abwicklung bzw. Verwahrung von den jeweiligen Investmentfonds, die Höhe der Provisionszahlungen, welche abhängig vom Bestand, von der jeweiligen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft und/oder von der Gattungsart sein können, die Bedeutung der Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft als Werbekunde in ebase online Medien sowie der Erhalt von Zuwendungen an die ebase in Betracht. Da nur eine gute und objektive Produktauswahl den langfristigen Erfolg der ebase sicherstellen kann, ist es auch in unserem Sinne, besonderen Wert darauf zu legen, eine umfangreiche und qualitativ hochwertige Produktpalette anbieten zu können. Selbstverständlich können immer wieder Situationen auftreten, in denen ein betriebswirtschaftlich handelndes Unternehmen die berechtigten Kundeninteressen einerseits und die wirtschaftliche Tragfähigkeit und Machbarkeit andererseits in einem ausgewogenen Verhältnis berücksichtigen muss (Kosten-Nutzen-Prinzip). Da ein wirtschaftlich handelndes Unternehmen auch im Interesse des jeweiligen Kunden liegt. 14
Impressum
ebase Hausanschrift Geschäftsführung
European Bank for Financial Services GmbH Kai Friedrich
Bahnhofstraße 20 Jürgen Keller
85609 Aschheim Jens Wöhler
Jonathan Brander
ebase Postanschrift Vorsitzender des Aufsichtsrats
European Bank for Financial Services GmbH Frank Strauß
80218 München
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