Halbjahresbericht 2021 - HELLERICH mit seinem Teilfonds HELLERICH - Sachwertaktien
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Halbjahresbericht 2021
HELLERICH
mit seinem Teilfonds
HELLERICH - Sachwertaktien
Halbjahresbericht
1. Januar 2021 - 30. Juni 2021
Anlagefonds luxemburgischen Rechts
Investmentfonds gemäß Teil I des Gesetzes vom
17. Dezember 201 0 über Organismen für gemeinsame Anlagen
in seiner derzeit gültigen Fassung in der Rechtsform eines
Fonds Commun de Placement (FCP), R.C.S. Luxembourg K552
R.C.S. Luxembourg B 82183HELLERICH Global Halbjahresbericht zum 30. Juni 2017
HELLERICH Halbjahresbericht zum 30. Juni 2021
Inhaltsverzeichnis
Verwaltung, Vertrieb und Beratung 05
Zahlen, Daten und Fakten des Teilfonds HELLERICH - Sachwertaktien
Kennzahlen 07
Geografische Länderaufteilung / Wirtschaftliche Aufteilung 08-10
Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögens 11
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021 12
Zu- und Abgänge vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021 16
Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30. Juni 2021 18
Der Verkaufsprospekt mit integriertem Verwaltungsreglement, die wesentlichen Anlegerinfor-
mationen sowie der Jahres- und Halbjahresbericht des Fonds sind am Sitz der Verwaltungsgesell-
schaft, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und der Vertriebsstelle der jeweiligen Vertriebsländer
kostenlos per Post, per Telefax oder per E-Mail erhältlich. Weitere Informationen sind jederzeit
während der üblichen Geschäftszeiten bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.
Anteilzeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf der Basis der neuesten Ausgabe des Verkaufs-
prospektes (einschließlich seiner Anhänge) in Verbindung mit dem letzten erhältlichen Jahres-
bericht und dem eventuell danach veröffentlichten Halbjahresbericht vorgenommen werden.
03HELLERICH Global Halbjahresbericht zum 30. Juni 2017 04
HELLERICH Halbjahresbericht zum 30. Juni 2021
Verwaltung, Vertrieb und Beratung
Verwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxemburg
Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft
Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Frank Müller
Mitglied des Vorstandes
DZ PRIVATBANK S.A.
Aufsichtsratsmitglieder Bernhard Singer
Klaus-Peter Bräuer
Vorstand der Verwaltungsgesellschaft (Leitungsorgan)
Vorstandsvorsitzender Marco Onischschenko
Vorstandsmitglieder Marco Kops
Silvia Mayers
Nikolaus Rummler
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxemburg
Register- und Transferstelle sowie DZ PRIVATBANK S.A.
Zentralverwaltungsstelle 4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxemburg
Zahlstellen
Großherzogtum Luxemburg DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxemburg
Bundesrepublik Deutschland DZ Bank AG
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Frankfurt am Main
Platz der Republik
D-60265 Frankfurt am Main
Österreich Erste Bank der oesterreichischen
Sparkassen AG
Am Belvedere 1
A-1100 Wien
Fondsmanager und Vertriebsstelle HELLERICH GmbH
Königinstraße 29
D-80539 München
Abschlussprüfer des Fonds und der bis zum 31. Dezember 2021:
Verwaltungsgesellschaft Ernst & Young S.A.
35E, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
seit dem 1. Januar 2021:
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator
B.P. 1443
L-1014 Luxemburg
05HELLERICH - Sachwertaktien Halbjahresbericht zum 30. Juni 2021 06
HELLERICH - Sachwertaktien Halbjahresbericht zum 30. Juni 2021
HELLERICH - Sachwertaktien
Kennzahlen Die Gesellschaft ist berechtigt, Anteilklassen mit unterschiedlichen Rechten
hinsichtlich der Anteile zu bilden.
Derzeit bestehen die folgenden Anteilklassen mit den Ausgestaltungsmerkmalen:
HELLERICH - HELLERICH -
Sachwertaktien A Sachwertaktien V
WP-Kenn-Nr.: HAFX4N WP-Kenn-Nr.: HAFX76
ISIN-Code: LU0459025101 ISIN-Code: LU1509168792
Ausgabeaufschlag: bis zu 5,00 % Ausgabeaufschlag: bis zu 6,00 %
Rücknahmeabschlag: keiner Rücknahmeabschlag: keiner
Verwaltungsvergütung: 0,09 % p.a. Verwaltungsvergütung: 0,09 % p.a.
Mindestfolgeanlage: keine Mindestfolgeanlage: keine
Ertragsverwendung: ausschüttend Ertragsverwendung: thesaurierend
Währung: EUR Währung: EUR
HELLERICH -
Sachwertaktien A 2
WP-Kenn-Nr.: HAFX4P
ISIN-Code: LU0459025283
Ausgabeaufschlag: bis zu 5,00 %
Rücknahmeabschlag: keiner
Verwaltungsvergütung: 0,09 % p.a.
Mindestfolgeanlage: keine
Ertragsverwendung: ausschüttend
Währung: EUR
HELLERICH -
Sachwertaktien B
WP-Kenn-Nr.: HAFX0R
ISIN-Code: LU0324420727
Ausgabeaufschlag: bis zu 5,00 %
Rücknahmeabschlag: keiner
Verwaltungsvergütung: 0,09 % p.a.
Mindestfolgeanlage: keine
Ertragsverwendung: thesaurierend
Währung: EUR
HELLERICH -
Sachwertaktien B 2
WP-Kenn-Nr.: HAFX0S
ISIN-Code: LU0324421022
Ausgabeaufschlag: bis zu 5,00 %
Rücknahmeabschlag: keiner
Verwaltungsvergütung: 0,09 % p.a.
Mindestfolgeanlage: keine
Ertragsverwendung: thesaurierend
07
Währung: EUR
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.HELLERICH - Sachwertaktien Halbjahresbericht zum 30. Juni 2021
Geografische Länderaufteilung
Thailand 1,30 %
Ungarn 1,39 %
Hongkong 1,39 %
Deutschland 1,83 %
Schweden 1,93 %
Norwegen 1,99 %
Taiwan 2,00 %
Griechenland 2,11 %
Südkorea 2,70 % Vereinigte Staaten
Bankguthaben von Amerika 23,34 %
Saldo aus sonstigen Forderungen
und Verbindlichkeiten 2,94 %
Spanien 3,82 %
Schweiz 9,38 %
Cayman Inseln 3,85 %
Irland 4,24 %
Japan 8,62 %
Australien 4,49 %
Vereinigtes Königreich 4,92 % Kanada 6,58 %
Frankreich 5,37 % Finnland 5,81 %
Wirtschaftliche Aufteilung
Hardware & Ausrüstung 2,00 %
Groß- und Einzelhandel 2,30 %
Bankguthaben
Saldo aus sonstigen Forderungen
und Verbindlichkeiten 2,94 %
Versorgungsbetriebe 4,23 % Lebensmittel,
Getränke & Tabak 21,18 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4,71 %
Haushaltsartikel &
Körperpflegeprodukte 7,69 %
Lebensmittel- und
Telekommunikationsdienste 11,47 % Basisartikeleinzelhandel 17,98 %
Pharmazeutika, Biotechnologie &
Biowissenschaften 12,32 % Gesundheitswesen:
Ausstattung &
08
Dienste 13,18 %
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.HELLERICH - Sachwertaktien Halbjahresbericht zum 30. Juni 2021
HELLERICH - Sachwertaktien 1)
Geografische Länderaufteilung
Vereinigte Staaten von Amerika 23,34 %
Schweiz 9,38 %
Japan 8,62 %
Kanada 6,58 %
Finnland 5,81 %
Frankreich 5,37 %
Vereinigtes Königreich 4,92 %
Australien 4,49 %
Irland 4,24 %
Cayman Inseln 3,85 %
Spanien 3,82 %
Südkorea 2,70 %
Griechenland 2,11 %
Taiwan 2,00 %
Norwegen 1,99 %
Schweden 1,93 %
Deutschland 1,83 %
Hongkong 1,39 %
Ungarn 1,39 %
Thailand 1,30 %
Wertpapiervermögen 97,06 %
2)
Bankguthaben 2,50 %
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten 0,44 %
100,00 %
1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.
2) Siehe Erläuterungen zum Bericht
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes. 09HELLERICH - Sachwertaktien Halbjahresbericht zum 30. Juni 2021
HELLERICH - Sachwertaktien 1)
Wirtschaftliche Aufteilung
Lebensmittel, Getränke & Tabak 21,18 %
Lebensmittel- und Basisartikeleinzelhandel 17,98 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste 13,18 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften 12,32 %
Telekommunikationsdienste 11,47 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte 7,69 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4,71 %
Versorgungsbetriebe 4,23 %
Groß- und Einzelhandel 2,30 %
Hardware & Ausrüstung 2,00 %
Wertpapiervermögen 97,06 %
2)
Bankguthaben 2,50 %
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten 0,44 %
100,00 %
1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.
2) Siehe Erläuterungen zum Bericht.
10 Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.HELLERICH - Sachwertaktien Halbjahresbericht zum 30. Juni 2021
HELLERICH - Sachwertaktien
Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögens
zum 30. Juni 2021
EUR
Wertpapiervermögen 33.380.426,65
(Wertpapiereinstandskosten: EUR 30.411.575,18)
1)
Bankguthaben 859.085,55
Dividendenforderungen 94.180,94
Forderungen aus Absatz von Anteilen 249,88
Forderungen aus Wertpapiergeschäften 361.589,42
Forderungen aus Devisengeschäften 262.374,09
34.957.906,53
Zinsverbindlichkeiten -1.691,68
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften -255.172,26
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften -262.614,97
2)
Sonstige Passiva -46.821,80
-566.300,71
Netto-Teilfondsvermögen 34.391.605,82
Zurechnung auf die Anteilklassen
HELLERICH - Sachwertaktien A
Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen 8.589.057,81 EUR
Umlaufende Anteile 44.844,820
Anteilwert 191,53 EUR
HELLERICH - Sachwertaktien A 2
Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen 15.226.770,91 EUR
Umlaufende Anteile 89.000,531
Anteilwert 171,09 EUR
HELLERICH - Sachwertaktien B
Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen 3.085.069,52 EUR
Umlaufende Anteile 13.185,900
Anteilwert 233,97 EUR
HELLERICH - Sachwertaktien B 2
Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen 3.754.593,93 EUR
Umlaufende Anteile 148,000
Anteilwert 25.368,88 EUR
HELLERICH - Sachwertaktien V
Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen 3.736.113,65 EUR
Umlaufende Anteile 36.000,000
Anteilwert 103,78 EUR
1) Siehe Erläuterungen zum Bericht.
11
2) Diese Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Fondsmanagementvergütung und Taxe d‘Abonnement.
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.HELLERICH - Sachwertaktien Halbjahresbericht zum 30. Juni 2021
HELLERICH - Sachwertaktien
Vermögensaufstellung (Fortsetzung)
zum 30. Juni 2021
ISIN Wertpapiere Zugänge Abgänge Bestand Kurs Kurswert %-Anteil
im Berichts- im Berichts- EUR vom
1)
zeitraum zeitraum NTFV
Aktien, Anrechte und Genussscheine
Börsengehandelte Wertpapiere
Australien
AU000000BGA8 Bega Cheese Ltd. AUD 0 0 124.000 5,8900 461.144,08 1,34
AU0000154833 Endeavour Group Ltd. AUD 38.600 0 38.600 6,2900 153.298,40 0,45
AU000000WOW2 Woolworths Group Ltd. AUD 4.900 0 38.600 38,1300 929.295,37 2,70
1.543.737,85 4,49
Cayman Inseln
KYG211081248 China Medical System HKD 224.000 0 224.000 20,4500 495.661,02 1,44
Holdings Ltd.
KYG3066L1014 ENN Energy HKD 0 9.500 51.800 147,8000 828.414,38 2,41
Holdings Ltd.
1.324.075,40 3,85
Deutschland
DE0006048432 Henkel AG & Co. KGaA EUR 7.000 0 7.000 89,8600 629.020,00 1,83
-VZ-
629.020,00 1,83
Finnland
FI0009000202 Kesko Oyj EUR 19.300 13.200 34.100 31,4500 1.072.445,00 3,12
FI0009005961 Stora Enso Oyj EUR 30.700 0 30.700 15,1250 464.337,50 1,35
FI0009005987 UPM Kymmene EUR 14.500 0 14.500 31,8300 461.535,00 1,34
Corporation
1.998.317,50 5,81
Frankreich
FR0000120321 L‘Oréal S.A. EUR 300 700 2.500 383,2500 958.125,00 2,79
FR0000133308 Orange S.A. EUR 27.300 10.000 92.700 9,5630 886.490,10 2,58
1.844.615,10 5,37
Griechenland
GRS260333000 Hellenic EUR 50.000 0 50.000 14,5000 725.000,00 2,11
Telecommunications
Organization S.A.
725.000,00 2,11
1) NTFV = Netto-Teilfondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.
12 Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.HELLERICH - Sachwertaktien Halbjahresbericht zum 30. Juni 2021
HELLERICH - Sachwertaktien
Vermögensaufstellung (Fortsetzung)
zum 30. Juni 2021
ISIN Wertpapiere Zugänge Abgänge Bestand Kurs Kurswert %-Anteil
im Berichts- im Berichts- EUR vom
1)
zeitraum zeitraum NTFV
Hongkong
HK1093012172 CSPC Pharmaceutical HKD 393.000 0 393.000 11,2400 477.971,82 1,39
Group Ltd.
477.971,82 1,39
Irland
IE00BTN1Y115 Medtronic Plc. USD 7.300 0 7.300 124,5400 763.728,16 2,22
IE00B1RR8406 Smurfit Kappa Group EUR 15.100 0 15.100 45,9900 694.449,00 2,02
Plc.
1.458.177,16 4,24
Japan
JP3116000005 Asahi Group JPY 20.500 0 20.500 5.191,0000 809.075,38 2,35
Holdings Ltd.
JP3942400007 Astellas Pharma Inc. JPY 59.100 10.800 48.300 1.934,5000 710.395,10 2,07
JP3869010003 Matsumotokiyoshi JPY 6.400 8.000 13.900 4.905,0000 518.367,67 1,51
Holdings Co. Ltd.
JP3397060009 Sugi Holdings Co. Ltd. JPY 7.700 0 7.700 8.100,0000 474.198,13 1,38
JP3336560002 Suntory Beverage & JPY 14.200 0 14.200 4.180,0000 451.282,74 1,31
Food Ltd.
2.963.319,02 8,62
Kanada
CA6632782083 North West CAD 22.400 0 22.400 35,2100 534.823,35 1,56
Company Inc., The
CA8029121057 Saputo Inc. CAD 25.000 0 25.000 37,0800 628.602,43 1,83
CA87971M1032 TELUS Corporation CAD 0 0 58.000 27,8800 1.096.521,33 3,19
2.259.947,11 6,58
Norwegen
NO0003733800 Orkla ASA NOK 79.500 96.100 79.500 87,8000 685.439,05 1,99
685.439,05 1,99
Schweden
SE0009922164 Essity AB SEK 24.000 40.900 24.000 281,2000 665.240,66 1,93
665.240,66 1,93
1) NTFV = Netto-Teilfondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes. 13HELLERICH - Sachwertaktien Halbjahresbericht zum 30. Juni 2021
HELLERICH - Sachwertaktien
Vermögensaufstellung (Fortsetzung)
zum 30. Juni 2021
ISIN Wertpapiere Zugänge Abgänge Bestand Kurs Kurswert %-Anteil
im Berichts- im Berichts- EUR vom
1)
zeitraum zeitraum NTFV
Schweiz
CH0012829898 Emmi AG CHF 0 300 670 949,5000 580.495,48 1,69
CH0360674466 Galenica AG CHF 7.500 0 7.500 65,0500 445.182,04 1,29
CH0012032048 Roche Holding AG CHF 0 2.400 1.800 348,8000 572.898,99 1,67
Genussscheine
CH0014284498 Siegfried Holding AG CHF 0 390 910 884,0000 734.045,08 2,13
CH0012549785 Sonova Holding AG CHF 3.280 460 2.820 347,8000 894.968,52 2,60
3.227.590,11 9,38
Spanien
ES0144580Y14 Iberdrola S.A. EUR 1.524 48.405 59.800 10,4550 625.209,00 1,82
ES0184262212 Viscofan S.A. EUR 1.800 6.200 11.700 58,7000 686.790,00 2,00
1.311.999,00 3,82
Südkorea
KR7051900009 Lg Household & KRW 300 0 300 1.762.000,0000 393.523,93 1,14
Healthcare Ltd.
KR7017670001 SK Telecom Co. Ltd. KRW 2.250 0 2.250 320.000,0000 536.014,44 1,56
929.538,37 2,70
Taiwan
US17133Q5027 Chunghwa Telecom Co. USD 0 5.000 20.100 40,7000 687.222,78 2,00
Ltd. ADR
687.222,78 2,00
Thailand
TH0209010R15 Thai Vegetable Oil PCL THB 520.000 0 520.000 32,7500 446.553,83 1,30
NVDR
446.553,83 1,30
Ungarn
HU0000123096 Richter Gedeon HUF 12.100 9.300 21.200 7.905,0000 477.384,99 1,39
Vegyészeti Gyár Nyrt.
477.384,99 1,39
Vereinigte Staaten von Amerika
US0718131099 Baxter International Inc. USD 6.100 0 6.100 81,8600 419.477,49 1,22
US3703341046 General Mills Inc. USD 2.900 5.000 13.600 60,0300 685.826,61 1,99
US8064071025 Henry Schein Inc. USD 0 10.000 9.900 74,0000 615.423,39 1,79
US4571871023 Ingredion Inc. USD 6.200 0 6.200 89,9900 468.697,92 1,36
1) NTFV = Netto-Teilfondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.
14 Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.HELLERICH - Sachwertaktien Halbjahresbericht zum 30. Juni 2021
HELLERICH - Sachwertaktien
Vermögensaufstellung (Fortsetzung)
zum 30. Juni 2021
ISIN Wertpapiere Zugänge Abgänge Bestand Kurs Kurswert %-Anteil
im Berichts- im Berichts- EUR vom
1)
zeitraum zeitraum NTFV
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)
US7033951036 Patterson Companies USD 27.600 0 27.600 30,2300 700.897,18 2,04
Inc.
US87612E1064 Target Corporation USD 0 2.000 3.900 241,8500 792.351,31 2,30
US4052171000 The Hain Celestial USD 21.000 0 21.000 40,0400 706.350,81 2,05
Group Inc.
US5010441013 The Kroger Co. USD 0 11.300 22.100 38,8500 721.257,56 2,10
US8835561023 Thermo Fisher USD 0 1.600 1.800 508,2400 768.508,06 2,23
Scientific Inc.
US92343V1044 Verizon USD 2.500 10.200 14.900 55,8400 698.938,17 2,03
Communications Inc.
US9314271084 Walgreens Boots USD 16.700 0 16.700 51,9900 729.362,40 2,12
Alliance Inc.
US9311421039 Walmart Inc. USD 0 4.850 6.300 137,3000 726.638,10 2,11
8.033.729,00 23,34
Vereinigtes Königreich
GB0009223206 Smith & Nephew Plc. GBP 38.400 0 38.400 15,5850 695.564,85 2,02
GB0008754136 Tate & Lyle Plc. GBP 59.300 0 59.300 7,5660 521.459,56 1,52
GB0006043169 Wm. Morrison GBP 238.400 65.400 173.000 2,3600 474.523,49 1,38
Supermarkets Plc.
1.691.547,90 4,92
Börsengehandelte Wertpapiere 33.380.426,65 97,06
Aktien, Anrechte und Genussscheine 33.380.426,65 97,06
Wertpapiervermögen 33.380.426,65 97,06
2)
Bankguthaben - Kontokorrent 859.085,55 2,50
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten 152.093,62 0,44
Netto-Teilfondsvermögen in EUR 34.391.605,82 100,00
1) NTFV = Netto-Teilfondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.
2) Siehe Erläuterungen zum Bericht.
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes. 15HELLERICH - Sachwertaktien Halbjahresbericht zum 30. Juni 2021
HELLERICH - Sachwertaktien
Zu- und Abgänge (Fortsetzung)
vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021
Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten,
einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.
ISIN Wertpapiere Zugänge Abgänge
im im
Berichtszeitraum Berichtszeitraum
Aktien, Anrechte und Genussscheine
Börsengehandelte Wertpapiere
Belgien
BE0974256852 Établissements Franz Colruyt S.A. EUR 0 15.500
China
CNE100001M79 Shanghai Fosun Pharmaceutical [Group] Co. Ltd. HKD 0 135.000
Irland
IE0005711209 Icon Plc. USD 0 5.900
IE00BFY8C754 Steris Plc. USD 0 5.050
IE0033024807 UDG Healthcare Plc. GBP 35.000 80.000
Japan
JP3298400007 Cosmos Pharmaceutical Corporation JPY 0 4.000
JP3258000003 Kirin Holdings Co. Ltd. JPY 14.700 44.400
JP3965400009 Lion Corporation JPY 0 18.000
JP3918000005 Meiji Holdings Co.Ltd. JPY 0 11.500
JP3665200006 Nichirei Corporation JPY 0 25.800
JP3675600005 Nissin Foods Holdings Co. Ltd. JPY 5.400 11.100
JP3336600006 Sundrug Co. Ltd. JPY 0 16.700
JP3536150000 Tsuruha Holdings Inc. JPY 0 5.300
Kanada
CA5649051078 Maple Leaf Foods Inc. CAD 0 43.300
Niederlande
NL0010583399 Corbion NV EUR 0 17.500
Österreich
AT0000746409 Verbund AG EUR 0 14.700
Schweiz
CH0038863350 Nestlé S.A. CHF 0 5.000
Spanien
ES0112501012 Ebro Foods S.A. EUR 0 58.400
ES06445809L2 Iberdrola S.A. BZR 26.01.21 EUR 106.681 106.681
16 Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.HELLERICH - Sachwertaktien Halbjahresbericht zum 30. Juni 2021
HELLERICH - Sachwertaktien
Zu- und Abgänge (Fortsetzung)
vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021
Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten,
einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.
ISIN Wertpapiere Zugänge Abgänge
im im
Berichtszeitraum Berichtszeitraum
Vereinigte Staaten von Amerika
US0394831020 Archer Daniels Midland Company USD 7.300 38.000
US24906P1093 Dentsply Sirona Inc. USD 0 17.200
US5898891040 Merit Medical Systems Inc. USD 12.300 12.300
US7427181091 The Procter & Gamble Co. USD 0 10.200
Vereinigtes Königreich
GB0002318888 Cranswick Plc. GBP 0 22.400
GB00B0LCW083 Hikma Pharmaceuticals Plc. GBP 0 27.900
Devisenkurse
Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30. Juni 2021 in
Euro umgerechnet.
Australischer Dollar AUD 1 1,5838
Britisches Pfund GBP 1 0,8604
Hongkong Dollar HKD 1 9,2418
Japanischer Yen JPY 1 131,5273
Kanadischer Dollar CAD 1 1,4747
Norwegische Krone NOK 1 10,1834
Schwedische Krone SEK 1 10,1449
Schweizer Franken CHF 1 1,0959
Südkoreanischer Won KRW 1 1.343,2474
Thailändischer Baht THB 1 38,1365
Ungarischer Forint HUF 1 351,0500
US-Dollar USD 1 1,1904
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes. 17HELLERICH Halbjahresbericht zum 30. Juni 2021
Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30. Juni 2021
1.) ALLGEMEINES
Der Investmentfonds HELLERICH („Fonds“) wurde auf Initiative der HELLERICH GmbH aufgelegt
und wird von der IPConcept (Luxemburg) S.A. verwaltet. Das Verwaltungsreglement trat
erstmalig am 26. Oktober 1999 in Kraft. Es wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister
in Luxemburg hinterlegt und ein Hinweis auf diese Hinterlegung am 12. November 1999
im „Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations“, dem Amtsblatt des Großherzogtums
Luxemburg („Mémorial“) veröffentlicht. Das Mémorial wurde zum 1. Juni 2016 durch die neue
Informationsplattform Recueil électronique des sociétés et associations („RESA“) des Handels-
und Gesellschaftsregisters in Luxemburg ersetzt. Das Verwaltungsreglement wurde letztmalig
am 1. Januar 2021 geändert und im RESA veröffentlicht.
Der Fonds HELLERICH ist ein Luxemburger Investmentfonds, der gemäß Teil I des Luxemburger
Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner derzeit
gültigen Fassung („Gesetz vom 17. Dezember 2010“) als fonds commun de placement (FCP) in
der Form eines Umbrella-Fonds mit einem oder mehreren Teilfonds auf unbestimmte Dauer
errichtet wurde.
Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist seit dem 1. Januar 2021 die IPConcept
(Luxemburg) S.A. („Verwaltungsgesellschaft“) (bis zum 31. Dezember 2020: Hauck & Aufhäuser
Fund Services S.A.) , eine Aktiengesellschaft nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg
mit eingetragenem Sitz in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg. Sie wurde am
23. Mai 2001 auf unbestimmte Zeit gegründet. Ihre Satzung wurde am 19. Juni 2001 im
Mémorial veröffentlicht. Die letzte Änderung der Satzung trat am 27. November 2019 in Kraft
und wurde am 12. Dezember 2019 im Mémorial veröffentlicht. Die Verwaltungsgesellschaft
ist beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter der Registernummer
R.C.S. Luxemburg B 82183 eingetragen.
Da der Fonds HELLERICH zum 30. Juni 2021 nur aus einem Teilfonds besteht, dem HELLERICH -
Sachwertaktien, ist die Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögens des HELLERICH -
Sachwertaktien auch gleichzeitig die konsolidierte Aufstellung des Fonds HELLERICH.
2.) WESENTLICHE BUCHFÜHRUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE
Dieser Bericht wird in der Verantwortung des Vorstands der Verwaltungsgesellschaft in
Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und der
Verordnungen zur Erstellung und Darstellung von Berichten erstellt.
1. Das Netto-Fondsvermögen des Fonds lautet auf Euro (EUR) („Referenzwährung“).
2. Der Wert eines Anteils („Anteilwert“) lautet auf die im jeweiligen Anhang zum
Verkaufsprospekt angegebene Währung („Teilfondswährung“), sofern nicht für etwaige
weitere Anteilklassen im jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt eine von der
Teilfondswährung abweichende Währung angegeben ist („Anteilklassenwährung“).
3. Der Anteilwert wird von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr Beauftragten
unter Aufsicht der Verwahrstelle an jedem Tag, der Bankarbeitstag in Luxemburg ist, mit
Ausnahme des 24. und 31. Dezember eines jeden Jahres („Bewertungstag“) berechnet
und bis auf zwei Dezimalstellen gerundet. Die Verwaltungsgesellschaft kann für einzel-
ne Teilfonds eine abweichende Regelung treffen, wobei zu berücksichtigen ist, dass der
Anteilwert mindestens zweimal im Monat zu berechnen ist.
Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch beschließen, den Anteilwert am 24. und
31. Dezember eines Jahres zu ermitteln, ohne dass es sich bei diesen Wertermittlungen
um Berechnungen des Anteilwertes an einem Bewertungstag im Sinne des vorstehenden
Satz 1 dieser Ziffer 3 handelt. Folglich können die Anleger keine Ausgabe, Rücknahme
und/oder Umtausch von Anteilen auf Grundlage eines am 24. Dezember und/oder
31. Dezember eines Jahres ermittelten Anteilwertes verlangen.
18HELLERICH Halbjahresbericht zum 30. Juni 2021
Fortsetzung Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30. Juni 2021
4. Zur Berechnung des Anteilwertes wird der Wert der zu dem jeweiligen Teilfonds
gehörenden Vermögenswerte abzüglich der Verbindlichkeiten des jeweiligen Teilfonds
(„Netto-Teilfondsvermögen“) an jedem Bewertungstag ermittelt und durch die Anzahl
der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile des jeweiligen Teilfonds geteilt.
5. Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund
gesetzlicher Vorschriften oder gemäß den Regelungen dieses Verwaltungsreglements
Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds insgesamt gegeben
werden muss, werden die Vermögenswerte des jeweiligen Teilfonds in die Referenzwährung
umgerechnet. Das jeweilige Netto-Teilfondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen
berechnet:
a) Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie
sonstige Anlagen, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind, werden zum
letzten verfügbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, des dem
Bewertungstag vorhergehenden Börsentages bewertet.
Die Verwaltungsgesellschaft kann für einzelne Teilfonds festlegen, dass Wertpapiere,
Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige
Anlagen, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind, zum letzten verfügbaren
Schlusskurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet werden. Dies
findet im Anhang zum Verkaufsprospekt der betroffenen Teilfonds Erwähnung.
Soweit Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate)
sowie sonstige Anlagen an mehreren Wertpapierbörsen amtlich notiert sind, ist die
Börse mit der höchsten Liquidität maßgeblich.
b) Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate)
sowie sonstige Anlagen, die nicht an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
(oder deren Börsenkurse z.B. aufgrund mangelnder Liquidität als nicht repräsentativ
angesehen werden), die aber an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden
zu einem Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher als der
Briefkurs des dem Bewertungstag vorhergehenden Handelstages sein darf und den
die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben für den bestmöglichen Kurs hält,
zu dem die Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleiteten Finanzinstrumente
(Derivate) sowie sonstigen Anlagen verkauft werden können.
Die Verwaltungsgesellschaft kann für einzelne Teilfonds festlegen, dass Wertpapiere,
Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige
Anlagen, die nicht an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind (oder deren
Börsenkurse z.B. aufgrund mangelnder Liquidität als nicht repräsentativ angesehen
werden), die aber an einem geregelten Markt gehandelt werden, zu dem letzten dort
verfügbaren Kurs, den die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben für den
bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleiteten
Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstigen Anlagen verkauft werden können,
bewertet werden. Dies findet im Anhang zum Verkaufsprospekt der betroffenen
Teilfonds Erwähnung.
c) OTC-Derivate werden auf einer von der Verwaltungsgesellschaft festzulegenden und
überprüfbaren Grundlage auf Tagesbasis bewertet.
d) Anteile an OGAW bzw. OGA werden grundsätzlich zum letzten vor dem Bewertungstag
festgestellten Rücknahmepreis angesetzt oder zum letzten verfügbaren Kurs, der
eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Falls für Investmentanteile die
Rücknahme ausgesetzt ist oder keine Rücknahmepreise festgelegt werden, werden
diese Anteile ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert
bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben, allgemein
anerkannten und nachprüfbaren Bewertungsregeln festlegt.
19HELLERICH Halbjahresbericht zum 30. Juni 2021
Fortsetzung Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30. Juni 2021
e) Falls die jeweiligen Kurse nicht marktgerecht sind, falls die unter b) genannten
Finanzinstrumente nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden und falls für
andere als die unter den Buchstaben a) bis d) genannten Finanzinstrumente keine
Kurse festgelegt wurden, werden diese Finanzinstrumente ebenso wie die sonstigen
gesetzlich zulässigen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie
ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben, allgemein anerkannten
und nachprüfbaren Bewertungsregeln (z.B. geeignete Bewertungsmodelle unter
Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten) festlegt.
f) Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet.
g) Forderungen, z.B. abgegrenzte Zinsansprüche und Verbindlichkeiten, werden
grundsätzlich zum Nennwert angesetzt.
h) Der Marktwert von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, abgeleiteten Finanz-
instrumenten (Derivate) und sonstigen Anlagen, die auf eine andere Währung als
die jeweilige Teilfondswährung lauten, wird zu dem unter Zugrundelegung des
WM/Reuters-Fixings um 17.00 Uhr (16.00 Uhr Londoner Zeit) ermittelten Devisenkurses
des dem Bewertungstag vorhergehenden Börsentages in die entsprechende
Teilfondswährung umgerechnet. Gewinne und Verluste aus Devisentransaktionen
werden jeweils hinzugerechnet oder abgezogen.
Die Verwaltungsgesellschaft kann für einzelne Teilfonds festlegen, dass Wertpapiere,
Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige
Anlagen, die auf eine andere Währung als die jeweilige Teilfondswährung lauten, zu
dem unter Zugrundelegung des am Bewertungstag ermittelten Devisenkurses in die
entsprechende Teilfondswährung umgerechnet werden. Gewinne und Verluste aus
Devisentransaktionen werden jeweils hinzugerechnet oder abgezogen. Dies findet
im Anhang zum Verkaufsprospekt der betroffenen Teilfonds Erwähnung.
Das jeweilige Netto-Teilfondsvermögen wird um die Ausschüttungen reduziert, die
gegebenenfalls an die Anleger des betreffenden Teilfonds gezahlt wurden.
6. Die Anteilwertberechnung erfolgt nach den vorstehend aufgeführten Kriterien für jeden
Teilfonds separat. Soweit jedoch innerhalb eines Teilfonds Anteilklassen gebildet wurden,
erfolgt die daraus resultierende Anteilwertberechnung innerhalb des betreffenden
Teilfonds nach den vorstehend aufgeführten Kriterien für jede Anteilklasse getrennt.
Die in diesem Bericht veröffentlichten Tabellen können aus rechnerischen Gründen
Rundungsdifferenzen in Höhe von +/- einer Einheit (Währung, Prozent etc.) enthalten.
3.) BESTEUERUNG
BESTEUERUNG DES INVESTMENTFONDS
Aus Luxemburgischer Steuerperspektive hat der Fonds als Sondervermögen keine
Rechtspersönlichkeit und ist steuertransparent.
Der Fonds unterliegt im Großherzogtum Luxemburg keiner Besteuerung auf seine Einkünfte
und Gewinne. Das Fondsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg lediglich der sog.
„taxe d‘abonnement“ in Höhe von derzeit 0,05% p.a. Eine reduzierte „taxe d’abonnement“ von
0,01% p.a. ist anwendbar für (i) die Teilfonds oder Anteilklassen, deren Anteile ausschließlich an
institutionelle Anleger im Sinne des Artikel 174 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 ausgegeben
werden, (ii) Teilfonds, deren ausschließlicher Zweck die Anlage in Geldmarktinstrumenten,
in Termingeldern bei Kreditinstituten oder beides ist. Die „taxe d´abonnement“ ist vierteljährlich
auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Netto-Fondsvermögen zahlbar. Die Höhe
der taxe d’abonnement ist für den jeweiligen Teilfonds oder die Anteilklassen im jeweiligen
Anhang zum Verkaufsprospekt erwähnt. Eine Befreiung von der „taxe d’abonnement“
findet u.a. Anwendung, soweit das Fondsvermögen in anderen Luxemburger Investmentfonds
angelegt ist, die ihrerseits bereits der taxe d‘abonnement unterliegen.
20HELLERICH Halbjahresbericht zum 30. Juni 2021
Fortsetzung Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30. Juni 2021
Vom Fonds erhaltene Einkünfte (insbesondere Zinsen und Dividenden) können in den
Ländern, in denen das Fondsvermögen angelegt ist, dort einer Quellenbesteuerung oder
Veranlagungsbesteuerung unterworfen werden. Der Fonds kann auch auf realisierte oder
unrealisierte Kapitalzuwächse seiner Anlagen im Quellenland einer Besteuerung unterliegen.
Ausschüttungen des Fonds sowie Liquidations- und Veräußerungsgewinne unterliegen
im Großherzogtum Luxemburg keiner Quellensteuer. Weder die Verwahrstelle noch die
Verwaltungsgesellschaft sind zur Einholung von Steuerbescheinigungen verpflichtet.
Interessenten und Anlegern wird empfohlen, sich über Gesetze und Verordnungen, die auf
die Besteuerung des Fondsvermögens, die Zeichnung, den Kauf, den Besitz, die Rücknahme
oder die Übertragung von Anteilen Anwendung finden, zu informieren und sich durch externe
Dritte, insbesondere durch einen Steuerberater, beraten zu lassen.
BESTEUERUNG DER ERTRÄGE AUS ANTEILEN AN DEM INVESTMENTFONDS BEIM ANLEGER
Anleger, die nicht im Großherzogtum Luxemburg steuerlich ansässig sind bzw. waren und dort
keine Betriebsstätte unterhalten oder keinen permanenten Vertreter haben, unterliegen keiner
Luxemburger Ertragsbesteuerung im Hinblick auf ihre Einkünfte oder Veräußerungsgewinne
aus ihren Anteilen am Fonds.
Natürliche Personen, die im Großherzogtum Luxemburg steuerlich ansässig sind, unterliegen
der progressiven Luxemburgischen Einkommensteuer.
Gesellschaften, die im Großherzogtum Luxembourg steuerlich ansässig sind, unterliegen mit
den Einkünften aus den Fondsanteilen der Körperschaftsteuer.
Interessenten und Anlegern wird empfohlen, sich über Gesetze und Verordnungen, die auf
die Besteuerung des Fondsvermögens, die Zeichnung, den Kauf, den Besitz, die Rücknahme
oder die Übertragung von Anteilen Anwendung finden, zu informieren und sich durch externe
Dritte, insbesondere durch einen Steuerberater, beraten zu lassen.
4.) VERWENDUNG DER ERTRÄGE
Die Verwaltungsgesellschaft kann die im Fonds erwirtschafteten Erträge an die Anleger des
Fonds ausschütten oder diese Erträge in dem Fonds thesaurieren. Dies findet für den Fonds
in dem betreffenden Anhang zum Verkaufsprospekt Erwähnung.
Gemäß dem Anhang des aktuellen Verkaufsprospektes ist vorgesehen, die Erträge
auszuschütten. Die Ausschüttung erfolgt in den von der Verwaltungsgesellschaft von Zeit
zu Zeit bestimmten Abständen.
5.) INFORMATIONEN ZU DEN GEBÜHREN BZW. AUFWENDUNGEN
Angaben zu Management- und Verwahrstellengebühren können dem aktuellen Verkaufs-
prospekt entnommen werden.
6.) KONTOKORRENTKONTEN (BANKGUTHABEN BZW. BANKVERBINDLICHKEITEN) DES
TEILFONDS
Sämtliche Kontokorrentkonten des Teilfonds (auch solche in unterschiedliche Währungen), die
tatsächlich und rechtlich nur Teile eines einheitlichen Kontokorrentkontos bilden, werden in der
Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögens als einheitliches Kontokorrent ausgewiesen.
Kontokorrentkonten in Fremdwährung, sofern vorhanden, werden in die Teilfondswährung
umgerechnet. Als Basis für die Zinsberechnung gelten die Bedingungen des jeweiligen
Einzelkontos.
21HELLERICH Halbjahresbericht zum 30. Juni 2021
Fortsetzung Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30. Juni 2021
7.) WESENTLICHE EREIGNISSE IM BERICHTSZEITRAUM
Das Verkaufsprospekt wurde mit Wirkung zum 1. Januar 2021 aktualisiert. Es ergaben sich
folgende Änderungen:
- Dienstleisterwechsel mit Wirkung zum 1. Januar 2021:
Bis zum 31. Dezember 2020 Ab dem 1. Januar 2021
Verwaltungs- Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. IPConcept (Luxemburg) S.A.
gesellschaft 1c, rue Gabriel Lippmann 4, rue Thomas Edison
L - 5365 Munsbach L-1445 Strassen
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG DZ PRIVATBANK S.A.
Niederlassung Luxemburg 4, rue Thomas Edison
1c, rue Gabriel Lippmann L-1445 Strassen
L - 5365 Munsbach
Zentralverwaltungs-, Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. DZ PRIVATBANK S.A.
Register- und 1c, rue Gabriel Lippmann 4, rue Thomas Edison
Transferstelle L - 5365 Munsbach L-1445 Strassen
Fondsmanagement HELLERICH GmbH HELLERICH GmbH
sowie Vertriebsstelle Königinstraße 29 Königinstraße 29
D-80539 München D-80539 München
Zahlstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, DZ PRIVATBANK S.A.
Großherzogtum Niederlassung Luxemburg 4, rue Thomas Edison
Luxemburg 1c, rue Gabriel Lippmann L-1445 Strassen
L-5365 Munsbach
Wirtschaftsprüfer BDO Audit S.A. Ernst & Young S.A.
1, rue Jean Piret 35E, Avenue John F. Kennedy
L-2350 Luxemburg L-1855 Luxemburg
- Änderung der Gebührenstruktur des Teilfonds
- Anpassung des Anlageziels und der Anlagepolitik
Das Verkaufsprospekt wurde mit Wirkung zum 10. März 2021 aktualisiert. Es ergaben sich
folgende Änderungen:
• Klassifizierung des Fonds als Artikel 8 SFDR,
• Musteranpassungen, regulatorische und redaktionelle Änderungen.
Das Verkaufsprospekt wurde mit Wirkung zum 21. Mai 2021 aktualisiert. Es ergaben sich
folgende Änderungen:
- Auflage der leeren Teilfondshülle HELLERICH - Global Flexibel
Im Berichtszeitraum ergaben sich darüber hinaus keine wesentlichen Änderungen oder
sonstige wesentliche Ereignisse.
22HELLERICH Halbjahresbericht zum 30. Juni 2021
Fortsetzung Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30. Juni 2021
8.) WESENTLICHE EREIGNISSE NACH DEM BERICHTSZEITRAUM
Das Verkaufsprospekt wurde mit Wirkung zum 1. Juli 2021 aktualisiert. Es ergaben sich folgende
Änderungen:
- Änderung des Risikomanagement-Verfahrens des Teilfonds HELLERICH - Sachwertaktien
von Relativer VaR Ansatz zu Commitment Approach.
- Änderung der Anlagepolitik des Teilfonds HELLERICH - Sachwertaktien.
- Änderung der Performance Fee des Teilfonds HELLERICH - Sachwertaktien.
- Anpassung der Register- und Transferstellenvergütung.
Mit Wirkung zum 1. Juli 2021 wurde der Teilfonds HELLERICH Global - Flexibel („übertragender
Teilfonds“) in die leere Teilfondshülle HELLERICH - Global Flexibel („übernehmender Teilfonds“)
fusioniert.
Die Umtauschverhältnisse lauteten wie folgt:
Umtausch-
Übertragender Teilfonds Übernehmender Teilfonds
verhältnis
HELLERICH Global - Flexibel HELLERICH Global - Flexibel
Anteilklasse A Anteilklasse A
1 :1
WKN A0Q2Q3 WKN A0Q2Q3
ISIN LU0365982395 ISIN LU0365982395
HELLERICH Global - Flexibel HELLERICH Global - Flexibel
Anteilklasse B Anteilklasse B
1 :1
WKN A0Q2Q4 WKN A0Q2Q4
ISIN LU0365982635 ISIN LU0365982635
HELLERICH Global - Flexibel HELLERICH Global - Flexibel
Anteilklasse C Anteilklasse A
1 :1
WKN A0Q2Q5 WKN A0Q2Q5
ISIN LU0365982809 ISIN LU0365982809
HELLERICH Global - Flexibel HELLERICH Global - Flexibel
Anteilklasse D Anteilklasse A
1 : 0,137403
WKN A1J24H WKN A0Q2Q3
ISIN LU0820789757 ISIN LU0365982395
Nach dem Berichtszeitraum ergaben sich darüber hinaus keine wesentlichen Änderungen
oder sonstige wesentliche Ereignisse.
9.) ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER COVID-19-PANDEMIE
Seit dem Jahreswechsel 2019/2020 kam es zur Verbreitung des Coronavirus Covid-19 auf den
meisten Kontinenten; im März 2020 wurde Covid-19 von der WHO als Pandemie eingestuft.
Derzeit ist es noch nicht möglich, die zukünftigen Auswirkungen des dadurch entstehenden
Risikos auf die Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten in dem Portfolio vorauszusehen.
Jedoch wird die weltweite Wirtschaftsaktivität wahrscheinlich signifikant beeinträchtigt
werden. Derzeit liegen keine Anzeichen vor, die gegen die Fortführung des Fonds sprechen.
23HELLERICH Halbjahresbericht zum 30. Juni 2021
Fortsetzung Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30. Juni 2021
10.) MASSNAHMEN DER IPCONCEPT (LUXEMBURG) S.A. UND DER DZ PRIVATBANK S.A. IM
RAHMEN DER COVID-19-PANDEMIE
Zum Schutz vor dem Coronavirus hat die Verwaltungsgesellschaft IPConcept
(Luxemburg) S.A. verschiedene Maßnahmen getroffen, die ihre Mitarbeiter und externen
Dienstleister an den Standorten in Luxemburg, der Schweiz und Deutschland betreffen und
durch die ihre Geschäftsabläufe auch in einem Krisenszenario sichergestellt werden.
Neben umfangreichen Hygienemaßnahmen in den Räumlichkeiten und Einschränkungen
bei Dienstreisen und Veranstaltungen wurden weitere Vorkehrungen getroffen, wie die
Verwaltungsgesellschaft bei einem Verdachtsfall auf Coronavirus-Infektion innerhalb
der Belegschaft einen verlässlichen und reibungslosen Ablauf ihrer Geschäftsprozesse
gewährleisten kann. Mit einer Ausweitung der technischen Möglichkeiten zum Mobilen
Arbeiten sowie der Aktivierung der Business Recovery Center am Standort Luxemburg, hat
die IPConcept (Luxemburg) S.A. die Voraussetzungen für eine Aufteilung der Mitarbeiter auf
mehrere Arbeitsstätten geschaffen. Damit wird das mögliche Risiko einer Übertragung des
Coronavirus innerhalb der Verwaltungsgesellschaft deutlich reduziert.
Die Sicherheit und Gesundheit von Mitarbeitern, Kunden und Geschäftspartnern haben oberste
Priorität. Seit April 2020 wurde in der Bank eine durchgängig hohe Quote beim mobilen Arbeiten
von > 75% etabliert, welche sich zuletzt weiter erhöht hat. Die Bank hält standortübergreifend
an ihren strengen Schutzmaßnahmen konsequent fest, allerdings weiterhin flexibles
Notfallmanagement: z. B. genaue Beobachtung der Inzidenzen und Anpassung der
bankweit gültigen Corona-Maßnahmen (schrittweise Rücknahme der Maßnahmen
vs. Beibehaltung). Der verstärkte Remote-Vertrieb und die digitalen Austauschformate
werden bis auf weiteres fortgesetzt. Der Bankbetrieb/-vertrieb funktioniert nach wie vor
reibungslos. Der Geschäftsbetrieb ist weiterhin sichergestellt. Die Verwaltungsgesellschaft,
das Notfallmanagement-Team der Bank und das Management beobachten die Maßnahmen
zur Eindämmung des Virus sowie die wirtschaftlichen Auswirkungen genau.
11.) TRANSPARENZ VON WERTPAPIERGESCHÄFTEN UND DEREN WEITERVERWENDUNG
Die IPConcept (Luxemburg) S.A., als Verwaltungsgesellschaft von Organismen für gemeinsame
Anlagen in Wertpapieren (OGAW) sowie als Manager alternativer Investmentfonds
(„AIFM“), fällt per Definition in den Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2015/2365 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von
Wertpapierfinanzierun gsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der
Verordnung (EU) Nr. 648/2012 („SFTR“).
Im Berichtsdzeitraum des Investmentfonds kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
und Gesamtrendite-Swaps im Sinne dieser Verordnung zum Einsatz. Somit sind im
vorliegenden Bericht keine Angaben im Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an
die Anleger aufzuführen.
Details zur Anlagestrategie und den eingesetzten Finanzinstrumenten des Investmentfonds
können jeweils aus dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen sowie kostenlos auf
der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft www.ipconcept.com unter der Rubrik
„Anlegerinformationen“ abgerufen werden.
244, rue Thomas Edison L-1445 Strassen, Luxemburg www.ipconcept.com info.lu@ipconcept.com
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