Ungeprüfter Halbjahresbericht - zum 30. April 2021
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Ungeprüfter Halbjahresbericht
zum 30. April 2021
MPF Renten Strategie Basis
-Anlagefonds nach Luxemburger Recht-
Alternativer Investmentfonds („AIF“) in Form eines «Fonds commun de placement» („FCP“) gemäß Teil II des
Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen und des Gesetzes
vom 12. Juli 2013 über Verwalter alternativer Investmentfonds
RCS-Nr. K1025Inhaltsverzeichnis
Seite
Informationen an die Anleger 2
Management und Verwaltung 3
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Fonds 4
Währungs-Übersicht des Fonds 4
Wertpapierkategorie-Übersicht des Fonds 4
Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Fonds 4
Vermögensaufstellung des Fonds 5
Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht 7
1Informationen an die Anleger
Die geprüften Jahresberichte werden spätestens sechs Monate nach Ablauf eines jeden Geschäftsjahres und
die ungeprüften Halbjahresberichte spätestens drei Monate nach Ablauf der ersten Hälfte des Geschäftsjahres
veröffentlicht.
Das Geschäftsjahr des Fonds beginnt am 1. November eines jeden Jahres und endet am 31. Oktober des darauf
folgenden Jahres.
Zeichnungen können nur auf Basis des jeweils gültigen Verkaufsprospektes / Emissionsdokuments (nebst An-
hängen) und der jeweils gültigen Wesentlichen Anlegerinformationen (KID), sowie mit dem zuletzt erschienenen
Jahresbericht und, wenn der Stichtag des letzteren länger als neun Monate zurückliegt, zusätzlich mit dem jeweils
aktuellen Halbjahresbericht, erfolgen.
Die Berichte sowie der jeweils gültige Verkaufsprospekt / Emissionsdokument (nebst Anhängen) und die jeweils
gültigen Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sind bei der Verwahrstelle, der Verwaltungsgesellschaft und
den Zahl- und Informationsstellen kostenlos erhältlich.
Die LRI Invest S.A. bestätigt, sich während des Berichtzeitraums in ihrer Tätigkeit für den Fonds in allen wesent-
lichen Belangen an die von der ALFI im “ALFI Code of Conduct for Luxembourg Investment Funds“ von 2009 (in
der letzten Fassung vom Juni 2013) festgelegten Grundsätze gehalten zu haben.
Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben und Zahlen sind vergangenheitsbezogen und geben keinen Hinweis auf die zukünftige Entwicklung.
2Management und Verwaltung
Verwaltungsgesellschaft / Zentralverwaltungsstelle
Alternative Investment Fund Manager (AIFM) bis zum 30. November 2020:
LRI Invest S.A. LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann 9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach L-5365 Munsbach
www.lri-group.lu www.lri-group.lu
seit dem 1. Dezember 2020:
Managing Board der Verwaltungsgesellschaft
Apex Fund Services S.A.
Utz Schüller
3, rue Gabriel Lippmann
Mitglied des Managing Board
L-5365 Munsbach
LRI Invest S.A., Munsbach/Luxemburg
www.apexfundservices.com
Frank Alexander de Boer
Mitglied des Managing Board Zahlstelle
LRI Invest S.A., Munsbach/Luxemburg in der Bundesrepublik Deutschland
M.M. Warburg & CO (AG & Co.)
bis zum 28. Februar 2021: Kommanditgesellschaft auf Aktien
Thomas Grünewald Ferdinandstraße 75
Mitglied des Managing Board D-20095 Hamburg
LRI Invest S.A., Munsbach/Luxemburg www.mmwarburg.de
Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft Zahlstelle
David Rhydderch (Vorsitzender des Aufsichtsrats) in dem Großherzogtum Luxemburg
Global Head Financial Solutions European Depositary Bank SA
Apex Fund Services 3, rue Gabriel Lippmann
London/Großbritannien L-5365 Munsbach
www.europeandepositarybank.com
Srikumar Thondikulam Easwaran
(Mitglied des Aufsichtsrats)
Abschlussprüfer
Global Head Fund Solutions
KPMG Luxembourg, Société coopérative
Apex Group Ltd.
39, Avenue John F. Kennedy
Hong Kong/China
L-1855 Luxemburg
www.kpmg.lu
Thomas Rosenfeld (Mitglied des Aufsichtsrats)
Mitglied des Vorstands
Baden-Württembergische Bank
Stuttgart/Deutschland
Fondsmanager
Michael Pintarelli Finanzdienstleistungen AG
Ohligsmühle 3
D-42103 Wuppertal
www.mpf-ag.de
Verwahrstelle sowie
Register- und Transferstelle
European Depositary Bank SA
3, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
www.europeandepositarybank.com
3MPF Renten Strategie Basis
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Fonds
MPF Renten Strategie Basis
per 30. April 2021
Position Betrag in EUR
Wertpapiervermögen 45.311.949,00
(Wertpapiereinstandskosten EUR 43.412.964,45)
Bankguthaben 608.773,10
Sonstige Vermögensgegenstände 563.928,74
Summe Aktiva 46.484.650,84
Zinsverbindlichkeiten -760,74
Sonstige Verbindlichkeiten -71.140,19
Summe Passiva -71.900,93
Netto-Fondsvermögen 46.412.749,91
Währungs-Übersicht des Fonds
MPF Renten Strategie Basis
Währung Kurswert in % des Netto-
in Mio. EUR Fondsvermögens
EUR 46,41 100,00
Summe 46,41 100,00
Wertpapierkategorie-Übersicht des Fonds
MPF Renten Strategie Basis
Wertpapierkategorie Kurswert in % des Netto-
in Mio. EUR Fondsvermögens
Verzinsliche Wertpapiere 38,53 83,01
Andere Wertpapiere 4,33 9,34
Wertpapier-Investmentanteile 2,45 5,28
Summe 45,31 97,63
Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Fonds
MPF Renten Strategie Basis
Länder Kurswert in % des Netto-
in Mio. EUR Fondsvermögens
Niederlande 12,24 26,37
Bundesrepublik Deutschland 9,05 19,49
Jersey 8,76 18,88
USA 4,83 10,40
Luxemburg 3,53 7,61
Frankreich 3,22 6,94
Supranationale Einrichtungen 1,99 4,30
Italien 0,98 2,12
Schweiz 0,71 1,52
Summe 45,31 97,63
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.
4MPF Renten Strategie Basis
Vermögensaufstellung zum 30. April 2021 des Fonds
MPF Renten Strategie Basis
Stück
bzw. in %
Anteile des Netto-
Gattungsbezeichnung ISIN bzw. Bestand Kurs Kurswert Fonds-
Whg in EUR vermögens
in 1.000
Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt
Verzinsliche Wertpapiere
0,000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.174 v.2016(21) DE0001141745 EUR 750,00 % 100,2780 752.085,00 1,62
0,000% Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30) FRN DE000NLB8GB5 EUR 500,00 % 94,8700 474.350,00 1,02
0,050% Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/25) XS2281342878 EUR 1.000,00 % 99,7600 997.600,00 2,15
0,125% Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 2019(19/26) XS2035473748 EUR 500,00 % 98,9550 494.775,00 1,07
0,238% AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.) FRN XS0181369454 EUR 1.200,00 % 87,8100 1.053.720,00 2,27
0,250% Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2021(26) XS2296027217 EUR 2.000,00 % 99,7400 1.994.800,00 4,30
0,250% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(28) IT0005433690 EUR 1.000,00 % 98,2600 982.600,00 2,12
0,570% AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 03(13/Und.) FRN XS0179060974 EUR 500,00 % 88,8700 444.350,00 0,96
0,750% TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(28/29) DE000A3KNP96 EUR 500,00 % 100,5300 502.650,00 1,08
1,000% Norddeutsche Landesbank -GZ- Inh.-Schv. v.2016(2026) DE000NLB2MB6 EUR 500,00 % 100,8500 504.250,00 1,09
2,375% Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075) FTF DE000A14J611 EUR 1.500,00 % 101,6000 1.524.000,00 3,28
2,375% Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079) FTF XS2077670003 EUR 1.800,00 % 101,5480 1.827.864,00 3,94
2,700% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2017(22/Und.) FTF XS1629658755 EUR 2.500,00 % 103,1390 2.578.475,00 5,56
3,875% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(29/Und.) FTF XS2187689380 EUR 1.000,00 % 110,3050 1.103.050,00 2,38
4,625% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(26/Und.) FTF XS1048428442 EUR 2.500,00 % 112,9870 2.824.675,00 6,09
5,500% Main Capital Funding L.P. EO-Capital Sec. 05(11/Und.) DE000A0E4657 EUR 3.800,00 % 105,2500 3.999.500,00 8,62
5,750% Main Capital Funding II L.P. EO-Capital Sec. 06(12/Und.) DE000A0G18M4 EUR 3.800,00 % 105,1000 3.993.800,00 8,60
Andere Wertpapiere
Deutsche Bk Capital Fin. Tr. I EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.) DE000A0E5JD4 EUR 2.300,00 % 100,0000 2.300.000,00 4,96
Deutsche Postbank Fdg Trust II EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.) DE000A0DHUM0 EUR 2.000,00 % 101,7000 2.034.000,00 4,38
Organisierter Markt
Verzinsliche Wertpapiere
0,000% Credit Agricole CIB Fin.Sol. EO-MTN 2017(23) SX5E/DAXK XS1630608179 EUR 700,00 % 100,7500 705.250,00 1,52
0,000% Credit Agricole CIB Fin.Sol. EO-MTN 2018(24) SX5E/DAXK XS1754495742 EUR 1.000,00 % 101,7500 1.017.500,00 2,19
0,000% Goldman Sachs Fin. Corp. Intl EO-MTN 2019(29) DAXK/SX5E XS1998957614 EUR 750,00 % 102,3500 767.625,00 1,65
0,000% Natixis Structured Iss. S.A. Index-Bskt Lev.Zert.17/14.6.27 DE000A1V8B38 EUR 2.500,00 % 102,0300 2.550.750,00 5,50
0,000% Raiffeisen Switzerland B.V. EO-Anl. 2017(23) SX5E/SX7E CH0379754242 EUR 1.500,00 % 98,9200 1.483.800,00 3,20
0,000% Raiffeisen Switzerland B.V. EO-Anl. 2018(24) SX5E/SX7E CH0395253146 EUR 1.500,00 % 95,4200 1.431.300,00 3,08
0,000% Raiffeisen Switzerland B.V. EO-Anl. 2018(24) SX5E/SX7E CH0413404010 EUR 1.000,00 % 95,4700 954.700,00 2,06
0,000% Raiffeisen Switzerland B.V. EO-Anl. 2018(24) SX5E/SX7E CH0399606430 EUR 2.000,00 % 93,1100 1.862.200,00 4,01
0,000% Credit Suisse AG (Ldn Br.) Index Bskt Exp.-Zt. 18/16.5.24 DE000CS8B1Y1 STK 7.000,00 EUR 101,0000 707.000,00 1,52
1,700% UniCredit Bank AG HVB Worst of v.21(27) BSKT DE000HVB5BG7 EUR 1.000,00 % 99,2600 992.600,00 2,14
Wertpapier-Investmentanteile
MUL-LYX.iBoxx EO Liq.H.Y.BB U. Namens-Anteile Acc o.N. LU1215415214 ANT 4.000,00 EUR 119,9200 479.680,00 1,03
nordIX Basis Inhaber-Anteile AK I DE000A2AJHF9 ANT 20.000,00 EUR 98,6500 1.973.000,00 4,25
Summe Wertpapiervermögen EUR 45.311.949,00 97,63
Bankguthaben
Bankkonten
Bankkonto European Depositary Bank SA EUR 608.773,10 EUR 608.773,10 1,31
Summe Bankguthaben EUR 608.773,10 1,31
Sonstige Vermögensgegenstände
Sonstige Forderungen EUR 4.799,98 EUR 4.799,98 0,01
Wertpapierzinsen EUR 559.128,76 EUR 559.128,76 1,20
Summe Sonstige Vermögensgegenstände EUR 563.928,74 1,22
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.
5MPF Renten Strategie Basis
Stück
bzw. in %
Anteile des Netto-
Gattungsbezeichnung ISIN bzw. Bestand Kurs Kurswert Fonds-
Whg in EUR vermögens
in 1.000
Zinsverbindlichkeiten
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depositary Bank SA EUR -760,74 EUR -760,74 0,00
Summe Zinsverbindlichkeiten EUR -760,74 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR -71.140,19 -0,15
Netto-Fondsvermögen EUR 46.412.749,91 100,00*)
*) Durch Rundungen bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.
1) In den ’Sonstigen Verbindlichkeiten’ sind Fondsmanagervergütung, Prüfungskosten, Taxe d’abonnement, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung und Verwaltungsvergütung enthalten.
Nettoinventarwert pro Anteil des Fonds MPF Renten Strategie Basis EUR 131,27
Umlaufende Anteile des Fonds MPF Renten Strategie Basis STK 353.568,000
Anteil der Wertpapiere am Netto-Fondsvermögen % 97,63
Anteil der Derivate am Netto-Fondsvermögen % 0,00
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.
6Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht
Allgemein
Der vorliegende Investmentfonds MPF Renten Strategie Basis (der „Fonds“) ist ein nach Luxembur-
ger Recht in der Form eines “Fonds Commun de Placement” errichtetes Sondervermögen nach
Teil II des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anla-
gen (das „Gesetz von 2010“) und erfüllt die Anforderungen der geänderten Richtlinie des Rates der
Europäischen Gemeinschaften 2009/65/EG vom 13. Juli 2009.
Der Fonds ist im Sinne des Gesetzes vom 12. Juli 2013 über Verwalter alternativer Investmentfonds
(das „Gesetz von 2013“) als alternativer Investmentfonds („AIF“) zu qualifizieren.
Der Halbjahresabschluss wurde auf der Basis der letzten Netto-Inventarwertberechnung zum 30. April 2021
aufgestellt.
Der vorliegende Abschluss wurde gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften unter der Annahme der
Unternehmsfortführung und unter Berücksichtigung jahresabschlussrelevanter Informationen zum 30. April 2021
erstellt.
Bewertungs- und Bilanzierungsgrundsätze
1. Der Fonds bilanziert in Euro (”Fondswährung”). Der Ausgabe- und Rücknahmepreis für die Fondsanteile wird
von der Verwaltungsgesellschaft unter Aufsicht der Verwahrstelle oder von einem von der Verwaltungsge-
sellschaft Beauftragten in Luxemburg ermittelt. Dabei wird der Wert der zu dem Fonds gehörenden Vermö-
genswerte abzüglich der Verbindlichkeiten des Fonds (der ”Inventarwert”) durch die Zahl der umlaufenden
Fondsanteile (der ”Anteilwert”) geteilt.
2. Die im Fondsvermögen befindlichen Vermögenswerte werden nach folgenden Grundsätzen bewertet:
a) Vermögensgegenstände, die an einer Börse amtlich notiert sind, zum letzten verfügbaren Schlusskurs
bewertet;
b) Vermögensgegenstände, die nicht an einer Börse amtlich notiert sind, jedoch an einem Geregelten Markt
bzw. an anderen organisierten Märkten gehandelt werden, ebenfalls zum letzten verfügbaren Schlusskurs
bewertet;
c) Vermögensgegenstände, deren Kurse nicht marktgerecht sind, sowie alle anderen Vermögenswerte zum
wahrscheinlichen Realisierungswert bewertet, der mit Vorsicht und nach Treu und Glauben zu bestimmen
ist;
d) Vermögensgegenstände, die weder an einer Börse notiert, noch in einen anderen organisierten Markt
einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert
bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichti-
gung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist;
e) flüssige Mittel zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet;
f) Investmentanteile zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet;
g) Festgelder zum Renditekurs bewertet, sofern ein entsprechender Vertrag, gemäß dem die Festgelder
jederzeit kündbar sind, zwischen der Verwaltungsgesellschaft und dem Finanzinstitut, welches die Fest-
gelder verwahrt, geschlossen wurde, und der Renditekurs dem Realisierungswert entspricht;
h) nicht auf die Fondswährung lautende Vermögenswerte zu dem Devisenmittelkurs des Vortages in die
Fondswährung umgerechnet.
Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn
sie dieses im Interesse einer angemesseneren Bewertung eines Vermögenswertes des jeweiligen Fonds für
angebracht hält.
3. Für den Fonds wird eine Ertrags- und Aufwandsausgleichsberechnung durchgeführt. Diese wird im realisierten
Ergebnis des Geschäftsjahres verrechnet. Der Ertrags- und Aufwandsausgleich beinhaltet das angefallene
Nettoergebnis, welches die Anteilinhaber bei Erwerb mitbezahlen und bei Verkauf vergütet bekommen.
7Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht
Kosten
Angaben zu Verwaltungsvergütung / AIFM-Gebühr, Anlageberater- / Fondsmanagervergütung, Verwahrstellen-
vergütung sowie einer etwaigen Performance-Fee und Register- und Transferstellenvergütung können dem ak-
tuellen Verkaufsprospekt / Emissionsdokument entnommen werden.
Während des Geschäftsjahres getätigte Wertpapiergeschäfte:
Käufe & Verkäufe von Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen
(Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
Stück bzw. Anteile
Gattungsbezeichnung bzw. Whg in 1.000 Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge
Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt
Verzinsliche Wertpapiere
Société Générale Effekten GmbH Fixkupon v.17(23)Basket STK 10.000
0,000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.173 v.2016(21) EUR 4.500.000
0,000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.174 v.2016(21) EUR 3.250.000
0,050% Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/25) EUR 1.000.000
0,100% HSBC Continental Europe S.A. EO-Medium-Term Notes 2019(27) EUR 1.000.000
0,125% Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 2019(19/26) EUR 500.000
0,238% AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.) FRN EUR 200.000
0,250% Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2021(26) EUR 2.000.000
0,250% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(28) EUR 1.000.000
0,253% Deutsche Bank AG FLR-MTN v.17(22) FRN EUR 700.000
0,570% AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 03(13/Und.) FRN EUR 500.000
0,625% Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2019(24) EUR 2.000.000
0,750% TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(28/29) EUR 500.000
1,125% Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2015(2025) EUR 1.000.000
3,750% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(21/Und.) FTF EUR 2.000.000
3,875% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(29/Und.) FTF EUR 1.000.000
5,500% Main Capital Funding L.P. EO-Capital Sec. 05(11/Und.) EUR 1.800.000
5,625% Fürstenberg Capital II GmbH Subord.-Notes v.05(11/unb.) EUR 5.000.000
5,750% Main Capital Funding II L.P. EO-Capital Sec. 06(12/Und.) EUR 3.316.000
Andere Wertpapiere
Deutsche Bk Capital Fin. Tr. I EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.) EUR 1.200.000
Deutsche Postbank Fdg Trust II EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.) EUR 400.000
Organisierter Markt
Verzinsliche Wertpapiere
0,000% Natixis Structured Iss. S.A. Index-Bskt Lev.Zert.17/30.3.27 EUR 1.000.000
0,000% Raiffeisen Switzerland B.V. EO-Anl. 2017(23) SX5E/SX7E EUR 1.000.000
1,700% UniCredit Bank AG HVB Worst of v.21(27) BSKT EUR 1.000.000
Wertpapier-Investmentanteile
MUL-LYX.iBoxx EO Liq.H.Y.BB U. Namens-Anteile Acc o.N. ANT 4.000
Hinweis zur Wertentwicklung unter COVID-19
Durch COVID-19 können sich im laufenden Geschäftsjahr für Vermögens- und Finanzlage des Fonds und sei-
ner Investments weiterhin Auswirkungen ergeben, die zum Berichtsstichtag immer noch schwer prognostizierbar
waren. Die potentiellen Auswirkungen auf jedes Investment im Portfolio unterliegen weiterhin einer strengen
Überwachung. Es liegen aktuell aber keine Anzeichen vor, die gegen eine Weiterführung des Fonds sprechen.
Aufgrund der anhaltenden Pandemie wird derzeit davon ausgegangen, dass erst Ende 2021 eine endgültige
Aussage über die wirtschaftlichen Auswirkungen getroffen werden kann. Verwaltungsgesellschaft und Fondsma-
nagement beobachten durchgehend intensiv die Geschehnisse und Entwicklungen, um kurzfristig auf Ereignisse
jeglicher Art reagieren zu können.
8Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht
Maßnahmen der Verwaltungsgesellschaft in Bezug auf COVID-19
Aufgrund der Auswirkungen von COVID-19 und in Übereinstimmung mit den Empfehlungen der Regierung in
Luxemburg hat die LRI Invest S.A. (im Folgenden ”LRI”) ihre Pläne zur Gewährleistung der Kontinuität der Dienst-
leistungen und zur Vermeidung von Beeinträchtigungen umgesetzt. Um den Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten,
die Gesundheit sowie das Wohlergehen der Mitarbeiter der LRI zu schützen und Beeinträchtigungen oder sons-
tige Auswirkungen auf die erbrachten Dienstleistungen zu vermeiden, ist der Großteil der Mitarbeiter der LRI seit
März 2020 in das Home Office gewechselt. Die regulatorischen Anforderungen zur Telearbeit wurden von der
LRI und ihren Mitarbeitern entsprechend umgesetzt. Die LRI wird ihre Pläne weiterhin an die aktuellen Entwick-
lungen anpassen, um die Sicherheit ihrer Mitarbeiter und die weitere Erbringung aller Dienstleistungen in dieser
herausfordernden Zeit zu gewährleisten.
Wichtige Ereignisse während des Berichtszeitraumes
Mit Wirkung zum 1. Dezember 2020 fand der Funktionsübertrag der Zentralverwaltungsstellenfunktion von der
LRI Invest S.A. zur Apex Fund Services S.A. statt.
Mit Wirkung zum 28. Februar 2021 trat Herr Thomas Grünewald von seiner Position im Managing Board der
Verwaltungsgesellschaft und des AIFM LRI Invest S.A. zurück.
Wichtige Ereignisse nach Ende des Berichtszeitraumes
Mit Wirkung zum 31. Mai 2021 ist Herr Thomas Rosenfeld von seinem Posten im Aufsichtsrat der Verwaltungs-
gesellschaft und des AIFM LRI Invest S.A. zurückgetreten. Die Aktionäre der LRI Invest S.A. haben Dirk Franz
mit Wirkung zum 1. Juni 2021 als neues Aufsichtsratsmitglied bestellt. Die Bestellung steht unter dem Vorbehalt
der Genehmigung durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Wertpapier-Kennnummern / ISINs
Fonds Anteil- Wertpapier- ISIN
klasse Kennnummer
MPF Renten Strategie Basis - A0M7KD LU0330567537
Ertragsverwendung
Es ist vorgesehen, die erwirtschafteten Erträge des Fonds auszuschütten. Im aktuellen Berichtszeitraum fanden
keine Ausschüttungen statt.
Steuern
Die Einkünfte des Fonds werden im Großherzogtum Luxemburg nicht mit Einkommen- oder Körperschaftsteuern
belastet. Sie können jedoch etwaigen Quellensteuern oder anderen Steuern in Ländern unterliegen, in denen
das Fondsvermögen investiert ist. Weder die Verwaltungsgesellschaft / AIFM noch die Verwahrstelle werden
Bescheinigungen über solche Steuern für einzelne oder alle Anteilinhaber einholen.
Anleger können hinsichtlich der Zins- und Kapitalerträge einer individuellen Besteuerung unterliegen. Interessen-
ten sollten sich über Gesetze und Verordnungen, die auf den Kauf, den Besitz und die Rücknahme von Anteilen
Anwendung finden, informieren und sich gegebenenfalls beraten lassen.
Detaillierte Informationen bezüglich der Besteuerung von Fondsvermögen in Luxemburg können dem aktuellen
Verkaufsprospekt entnommen werden.
9Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht
Anteilpreise
Sofern im Sonderreglement des Verkaufsprospektes nicht anders geregelt, wird der Nettovermögenswert sowie
die Ausgabe- und Rücknahmepreise pro Anteil an jedem Bankarbeitstag, mit Ausnahme des 3. Oktober sowie
des 24. und 31. Dezember eines jeden Jahres, in Luxemburg am Sitz der Verwaltungsgesellschaft / AIFM be-
kannt gegeben, ggfs. in hinreichend verbreiteten Tages- und Wirtschaftszeitungen veröffentlicht und können bei
allen im Verkaufsprospekt genannten Zahlstellen erfragt werden. Zudem finden Sie die Anteilpreise und weitere
Fondsinformationen auf der Internetseite der LRI Invest S.A. (www.lri-group.lu).
Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Vertragssprache
1. Das Verwaltungsreglement unterliegt luxemburgischem Recht. Insbesondere gelten in Ergänzung zu den Re-
gelungen des Verwaltungsreglements die Vorschriften des Gesetzes vom 17. Dezember 2010. Gleiches gilt
für die Rechtsbeziehungen zwischen den Anteilinhabern, der Verwaltungsgesellschaft / AIFM und der Ver-
wahrstelle.
2. Jeder Rechtsstreit zwischen Anteilinhabern, der Verwaltungsgesellschaft / AIFM und der Verwahrstelle unter-
liegt der Gerichtsbarkeit des zuständigen Gerichts im Gerichtsbezirk Luxemburg im Großherzogtum Luxem-
burg. Die Verwaltungsgesellschaft / AIFM und die Verwahrstelle sind berechtigt, sich selbst und einen Fonds
der Gerichtsbarkeit und dem Recht eines jeden Landes zu unterwerfen, in welchem Anteile eines Fonds öf-
fentlich vertrieben werden, soweit es sich um Ansprüche der Anleger handelt, die in dem betreffenden Land
ansässig sind, und im Hinblick auf Angelegenheiten, die sich auf den jeweiligen Fonds beziehen.
3. Der deutsche Wortlaut des Allgemeinen Verwaltungsreglements ist maßgeblich, falls im jeweiligen Sonder-
reglement nicht ausdrücklich eine anderweitige Bestimmung getroffen wurde.
Meldepflichtige Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
Der Fonds tätigte während des Berichtzeitraums keine Transaktionen in meldepflichtige Finanzierungsinstrumen-
te gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 (SFT-Verordnung).
Verwaltungsgebühren der KAG-fremden Zielfonds
Auf Anfrage ist am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft eine kostenfreie Aufstellung über die Verwal-
tungsgebühren der im Berichtszeitraum im Bestand gehaltenen Zielfonds, welche nicht von der Verwaltungsge-
sellschaft verwaltet wurden, erhältlich.
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