Verantwortungsvoll Investieren (SRI) - Nachhaltige Investmentlösungen für professionelle Investoren - Drescher & Cie
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ENTWURF
3. Quartal 2018
Verantwortungsvoll Investieren (SRI)
Nachhaltige Investmentlösungen für professionelle Investoren
Verantwortungsvoll Investieren l Q3 2018 l Nur für professionelle Investoren und Vertriebspartner von Amundi Asset Managemen t und nicht zur öffentlichen Verbreitung
1
ENTWURF
Verantwortungsvoll
Investieren
1.
Verantwortungs-
2.
Amundi – führend
voll Investieren – im SRI-Investing
eine Wachstumsstory
3. 4.
Ihre Ansprech-
Eine breite Palette
verschiedener SRI- partner in München
Ansätze und und Frankfurt
-Lösungen
2 Verantwortungsvoll Investieren l Q3 2018 l Nur für professionelle Investoren und Vertriebspartner von Amundi Asset Managemen t
und nicht zur öffentlichen Verbreitung
Was ist “Socially Responsible Investment”?
SRI = VERANTWORTUNGSVOLL INVESTIEREN
TRADITIONELLES HINZUNAHME VON ENGAGEMENT BEI
INVESTIEREN ESG-FAKTOREN UNTERNEHMEN
Solvabilität Liquidität Environment Governance
+ + Ausübung
Stimmrecht
Dialog
Social
Profitabilität
E S G
ENVIRONMENT SOCIAL GOVERNANCE
Beispiele für – CO2-Emissionen – Arbeitsbedingungen / – Unabhängige
ESG- – Energieverbrauch Keine Diskriminierungen Unternehmensleitung
Faktoren – Wasserverbrauch – Gesundheit / Sicherheit – Compliance und Kontrolle
– Biologische Vielfalt – Menschenrechte / – Vergütung
– Umweltverschmutzung Lokales Engagement – Rechte der Anteilsinhaber
3 Verantwortungsvoll Investieren l Q3 2018 l Nur für professionelle Investoren und Vertriebspartner von Amundi Asset Management
und nicht zur öffentlichen Verbreitung
SRI – ein Bereich mit vielen Facetten
MARKT FÜR VERANTWORTUNGSBEWUSSTE GELDANLAGEN (SRI)
Treiber Ansätze ESG AUSSCHLUSS IMPACT
PFLICHTEN Investoren haben unterschiedliche Motive und bevorzugte Ansätze
Der „Responsible Investment“ Markt ist groß und heterogen1
– €21 Bio. weltweiter Markt für „Responsible Investment“
RISIKO -
– +25% zwischen 2014 und 2016
– 26% des insgesamt weltweit verwalteten Vermögens (AuM) beruhen auf
WERT / einem RI-Ansatz
IMPACT
Developed Markets: Responsible Investment hat sich etabliert
Emerging Markets: Responsible Investment gewinnt an Dynamik
ERTRAG
1) Quelle: GSIA: Global Sustainable Investment Review, 2016
4 Verantwortungsvoll Investieren l Q3 2018 l Nur für professionelle Investoren und Vertriebspartner von Amundi Asset Management
und nicht zur öffentlichen VerbreitungEin rasch wachsender Markt in Europa
Entwicklung des verwalteten Vermögens (AuM) Wachstum von Responsible Investment-
in Responsible Investment in Europa seit 20071 Strategien in Europa1
10.150
DIE WICHTIGSTEN
52,6% 11.045
ANSÄTZE
des gesamten 2013 2015
9.933
AuM in 2016 in € Mrd. AUSSCHLUSS €10 Bio.
NORMEN-SCREENING €5 Bio.
in € Mrd. 5.087
ENGAGEMENT €4 Bio.
6.393 4.270
-
5.218
STÄRKSTES WACHSTUM
2.646 Durchschnitt = +25%
2.700 IMPACT INVESTING +120%
NACHHALTIGKEITSTHEMA +57%
493 AUSSCHLUSS +22%
98 145
2007 2009 2011 2013 2015
SRI AuM
1. Quelle: Eurosif-Studie 2016: Eurosif ist der führende europäische Verband für die Förderung der nachhaltigen und verantwortungsbewussten Geldanlage in ganz Europa
5 Verantwortungsvoll Investieren l Q3 2018 l Nur für professionelle Investoren und Vertriebspartner von Amundi Asset Management
und nicht zur öffentlichen VerbreitungSRI hat sich stark gewandelt
GESTERN HEUTE
Wachsende Anzahl von Initiativen
Begrenzte Anzahl von ESG
angeführt von weltweiten & lokalen
Initiativen INTERNATIONALE INITIATIVEN öffentlichen Körperschaften
Aktives Engagement deckt alle
Begrenzt auf Governance
& Stimmrechtsvertretung
ENGAGEMENT ökologischen, sozialen und
Governance-Kriterien ab
Fehlende Standards für
nachhaltiges Investieren
REGULIERUNG Unterstützend
-
Fehlende Asset Manager & Vermögensinhaber
Transparenzanforderungen
TRANSPARENZ berichten zunehmend zum RI-Ansatz
Vielfältig: Kombinierte, maßge-
Konkrete Fokussierung auf ERWARTUNGEN
schneiderte, flexible Lösungen mit
ESG-Ansätze DER INVESTOREN spezialisierten Serviceleistungen
Breiteres Angebot
ESG & SRI Fonds, ESG-Smart-Beta-
Begrenztes Angebot PRODUKTINNOVATION Strategien, CO2-reduzierte Lösungen,
Impact Investing, Themen-ETFs etc.
6 Verantwortungsvoll Investieren l Q3 2018 l Nur für professionelle Investoren und Vertriebspartner von Amundi Asset Management
und nicht zur öffentlichen VerbreitungUnsere ESG-Philosophie
– „Unserer Ansicht nach geht die Verantwortung eines
Vermögensverwalters über rein finanzielle Aspekte
hinaus.“
– „Wir sind fest davon überzeugt, dass die Integration
von ESG-Kriterien eine umfassende Sicht auf
Unternehmen ermöglicht, und damit die
Wertschöpfung stärken kann.“
– „ESG-Integration ermöglicht Investoren, sich
gegenüber langfristigen Risiken abzusichern (z.B.
finanziellen, operationellen, Reputationsrisiken) und
ihrer Verantwortung vollständig gerecht zu werden.“
– „Engagement ist das Kernstück unserer Vision für
eine nachhaltige Entwicklung.“
Amundi Asset Management
7 Verantwortungsvoll Investieren l Q3 2018 l Nur für professionelle Investoren und Vertriebspartner von Amundi Asset Management
und nicht zur öffentlichen VerbreitungENTWURF
Verantwortungsvoll
Investieren
1.
Verantwortungs-
2.
Amundi – führend
voll Investieren – im SRI-Investing
eine Wachstumsstory
3. 4.
Ihre Ansprech-
Eine breite Palette
verschiedener SRI- partner in München
Ansätze und und Frankfurt
-Lösungen
8 Verantwortungsvoll Investieren l Q3 2018 l Nur für professionelle Investoren und Vertriebspartner von Amundi Asset Managemen t
und nicht zur öffentlichen VerbreitungAmundi – führend im SRI-Investing
Ein globaler – „Responsible Investing“ als Grundpfeiler von Amundi
– ESG-Spezialisten: 17 Analysten, 5000 geratete Emittenten1
SRI-Leader – Mit 172 Mrd. EUR2 verwaltetem Vermögen (AuM) im Segment SRI einer der
größten Vermögensverwalter der Welt
– Vollständige Abdeckung von SRI-Ansätzen (ESG, Ausschluss, Impact…)
– Genaue Beobachtung der Marktentwicklung hinsichtlich Kundenerwartungen
Proaktiver
oder internationalen Zielen (Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen)
Ansatz – Führungsrolle bezüglich der Herausforderungen von morgen und Innovationen
(Klimawandel, Wasser, Nahrungsmittel…)
– Breites Responsible-Investment-Angebot in allen Assetklassen
Breite und – Nachweisliche Erfahrung in der Integration kundenspezifischer ESG-
kunden- Anforderungen
spezifische – Beratungsmandate zur Entwicklung investorenspezifischer RI-Leitlinien
Lösungen – Fähigkeit zur Entwicklung marktspezifischer Produktpaletten in
partnerschaftlicher Zusammenarbeit für Vertriebspartner
1) Daten von Amundi Stand Oktober 2017 – Verwaltetes Vermögen (AuM) nach den SRI-Regeln von Amundi (Ausschluss E,F,G gerateter Unternehmen auf einer absteigenden Ratingskala von A bis G), das durchschnittliche ESG-Rating
des Portfolios muss größer oder gleich C sein; das durchschnittliche ESG-Rating eines SRI-Portfolios muss mindestens dem von unserem Team nichtfinanzieller Analysten berechneten ESG-Rating des Investmentuniversums oder des
Referenzindex entsprechen; mindestens 90% der Wertpapiere im Portfolio müssen ein ESG-Rating aufweisen. 2) Stand: 31.01.2018
9 Verantwortungsvoll Investieren l Q3 2018 l Nur für professionelle Investoren und Vertriebspartner von Amundi Asset Management
und nicht zur öffentlichen VerbreitungAmundi – SRI-Expertise seit knapp 30 Jahren
Amundi ist davon überzeugt, dass ESG-Themen eine immer wichtigere Rolle in Aktien- wie in
Anleiheportfolien spielen werden. Die ESG-Expertise erlaubt die Integration immaterieller
Risiken, die mit Unternehmensaktivitäten verbunden sind.
1989 2003 2006 2013 2016 2018
Auflage des Eigene Gründungs- SRI – Erste Firma 172 Mrd.
ersten SRI- Abteilung mitglied der Prozess mit einem EUR
Fonds UN-PRI offiziell von SRI-Label für AuM2
AFNOR1 bestimmte in SRI-
zertifiziert Fonds Portfolien
1) AFNOR: anerkannte unabhängige Organisation, die Qualität und Transparenz von SRI-Ansätzen garantiert
2) Stand: 31.01.2018
10 Verantwortungsvoll Investieren l Q3 2018 l Nur für professionelle Investoren und Vertriebspartner von Amundi Asset Management
und nicht zur öffentlichen VerbreitungAmundi – vielfach zertifiziert und ausgezeichnet
⎯ A+ in der jährlichen PRI-Einschätzungsumfrage
Zertifizierter
⎯ ESG-Ansatz zertifiziert von AFNOR1
Ansatz
⎯ Ständiger Dialog mit Emittenten zu ESG-Einschätzungen
⎯ Nr. 1 “SRI & Nachhaltigkeit” Extel/UKSIF2, 2015, 2016 & 2017
Internationale
⎯ Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 3 “Unabhängiges Research in Responsible
Auszeich- Investment”, 2014 & 2015
nungen
⎯ Nr. 1 “Palmarès Général Amadéis”3 für SRI-Management 2016
Beitrag zur – CO2-reduzierte Aktienindizes
Finanzierung – Joint Venture mit EDF4 zur Finanzierung der Energiewende
der Energie- über eine grüne Infrastruktur
wende – Spezialisierte „Green Finance“-Investmentlösungen
1) AFNOR : anerkannte unabhängige Organisation, die Qualität und Transparenz von SRI-Ansätzen garantiert 2) The UK Sustainable Investment and Finance Association (UKSIF) 3) Umfrage zu Anlageberatern bei 65 institutionellen Investoren
und Vertriebspartnern 4) Electricité de France (EDF)
11 Verantwortungsvoll Investieren l Q3 2018 l Nur für professionelle Investoren und Vertriebspartner von Amundi Asset Management
und nicht zur öffentlichen VerbreitungAktive Mitwirkung an Marktinitiativen
– Einer der ersten Unterzeichner der UN-PRI
Unterstützung – Mitglied der Institutional Investors’ Group
von SRI- on Climate Change (IIGCC) seit 2003
Initiativen – Unterzeichner des Carbon Disclosure Project und des Water Disclosure Project
– Unterzeichner des PRI Human Rights Engagement
Gründungs- – Mitbegründer der Portfolio Decarbonization Coalition
mitglied der – Von den Vereinten Nationen als eines der führenden Institute
PDC im Klimaschutz in der Finanzwirtschaft benannt
– Aktive Unterstützung von Lehrstühlen für nachhaltige Finanzwesen
und verantwortungsbewusste Geldanlage sowie Klimaökonomie
Vordenker – Mitwirkung an wissenschaftlichen Arbeiten der Columbia University
zum Klimawandel und Sponsoring von Veranstaltungen zum
Thema nachhaltiger Kapitalismus und Klimawandel seit 2011
12 Verantwortungsvoll Investieren l Q3 2018 l Nur für professionelle Investoren und Vertriebspartner von Amundi Asset Management
und nicht zur öffentlichen VerbreitungSRI – fest in der Organisation verankert
– Spezialisierte Governance für ESG-Emissionen
Spezialisiertes – 17 ESG-Analysten1
ESG-Team – ESG-Analyse mit Coverage von mehr als 50001 Emittenten
– Quantitatives Research speziell für die Portfoliokonstruktion
– ESG-Integration in allen Assetklassen
Breite Palette
– Breite Palette offener Investmentfonds
an Lösungen
– Maßgeschneiderte ESG-Lösungen
Studien zu bestimmten Themen, wie:
Unterstützung – Kohle und ESG-Risiken
durch aktuelle – Corporate Governance in Japan
Analysen – Kinderarbeit in der Kakao-Industrie
SRI Performance-Analyse
1. Stand Oktober 2017
13 Verantwortungsvoll Investieren l Q3 2018 l Nur für professionelle Investoren und Vertriebspartner von Amundi Asset Management
und nicht zur öffentlichen VerbreitungEine eigene ESG-Governance
Eine weitere Säule in Amundis Engagement für soziale Verantwortung
– Berücksichtigung der Kriterien „Nachhaltige Entwicklung“ und „Sozialer Nutzen“
– In unseren Investmentrichtlinien zusätzlich zu finanziellen Kriterien
ZWEI AUF ESG SPEZIALISIERTE AUSSCHÜSSE DENKFABRIK
ESG-AUSSCHUSS BEIRAT MEDICI COMMITTEE
Unter dem Vorsitz von Amundis Der Beirat besteht hauptsächlich Eine Denkfabrik, die sich einem
Head of Steering & Control aus externen Experten, überwacht verantwortungsbewussten
überprüft der Ausschuss soziale Themen und beleuchtet Finanzwesen verschrieben hat
ESG-Ratings und Regeln für theoretische Aspekte und
Emittenten, die systematisch aus potenzielle Kontroversen
den Portfolios ausgeschlossen
werden könnten
14 Verantwortungsvoll Investieren l Q3 2018 l Nur für professionelle Investoren und Vertriebspartner von Amundi Asset Management
und nicht zur öffentlichen VerbreitungEin glaubwürdiger Partner für Ihre Nachhaltigkeitsziele
- (Neu-)Definition und Entwicklung von ESG-Werten für den Partner und
Definition von
Übertragung auf das Investmentangebot und die internen Prozesse
ESG-Werten und
- Zugang zu Amundis ESG-Team mit wertschöpfendem Research und ESG-
ESG-Engage-
Daten
ment
- Engagement und Vorentscheidungen für die Stimmrechtsausübung
- Zugang zu bestehenden Produkten in allen Assetklassen, aktiv und passiv
Investment- - Gemeinsame Entwicklung durch White Labelling, bevorzugte
lösungen und Partnerschaft, maßgeschneiderte und offene Lösungen
Berichtswesen - Wirkungsberichterstattung und Know-how für die Datenumwandlung von
Zahlen in wertschöpfende Stories für Kunden
- Vordenkerrolle im Markt durch Bereitstellung von Daten und Analysen
Positionierung - Amundi Academy für Schulungen zur echten Verankerung ökologischer,
(in- und extern) sozialer und Governance-Grundsätze in der Organisation
- Branding im Markt und den Kunden gegenüber
15 Verantwortungsvoll Investieren l Q3 2018 l Nur für professionelle Investoren und Vertriebspartner von Amundi Asset Management
und nicht zur öffentlichen VerbreitungENTWURF
Verantwortungsvoll
Investieren
1.
Verantwortungs-
2.
Amundi – führend
voll Investieren – im SRI-Investing
eine Wachstumsstory
3. 4.
Ihre Ansprech-
Eine breite Palette
verschiedener SRI- partner in München
Ansätze und und Frankfurt
-Lösungen
16 Verantwortungsvoll Investieren l Q3 2018 l Nur für professionelle Investoren und Vertriebspartner von Amundi Asset Managemen t
und nicht zur öffentlichen VerbreitungEin umfassendes Angebot differenzierter Ansätze
Ansatz Kennzeichen Ausgewählte Fondslösungen von Amundi
Ermittlung derjenigen Unternehmen,
Core SRI – Amundi Ethik Fonds Seite 19
die die besten Nachhaltigkeits-
Best-in-Class Amundi Cash Institutions SRI Seite 21
leistungen ihrer Branche erbringen
CPR Invest -
Investition in Technologien aus den Food For Generations Seite 23
Nachhaltigkeits-
Bereichen Ernährung, Wasser,
themen KBI Institutional Water Fund Seite 26
Umwelt, Nachhaltigkeit
Amundi Funds II – Global Ecology Seite 29
Finanzierung von Projekten mit
Green Bonds / Amundi Responsible Investing -
positivem Nutzen für die Umwelt
Green Impact Bonds Green Bonds Seite 33
und/oder das Klima
Amundi Index Equity
Reduzierung der CO2-Belastung um Global Low Carbon Seite 36
Low Carbon mindestens 50% in Verbindung mit
einem niedrigen Tracking Error Amundi Index Equity
Europe Low Carbon Seite 37
Nachbildung eines Index, der auf SRI- Amundi Index US Corp SRI - Seite 38
ETF mit SRI-Ansatz
Kriterien beruht UCITS ETF
17 Verantwortungsvoll Investieren l Q3 2018 l Nur für professionelle Investoren und Vertriebspartner von Amundi Asset Management
und nicht zur öffentlichen Verbreitung„Best-in-Class“-Ansatz bei Amundi
Ein Kurzüberblick
⎯ Vergleich der Akteure im gleichen Sektor miteinander, um die besten Praktiken zu
ermitteln und alle Emittenten in einem fortschreitenden Prozess zu erfassen
⎯ Kombination dieses Ansatzes mit einem Ausschlussverfahren (basierend auf Normen
Best in Class-Ansatz
und Sektoren) und Engagement-Kriterien
SRI-Regeln bei Amundi Grafische Darstellung
⎯ Ausschluss E, F und G gerateter Unternehmen auf
einer absteigenden Ratingskala von A bis G
⎯ Selektion von Unternehmen mit der höchsten
ESG-Wertung:
⎯ Das durchschnittliche ESG-Rating des Portfolios
sollte mindestens dem ESG-Durchschnittsrating
der Benchmark entsprechen
⎯ Das durchschnittliche ESG-Rating des Portfolios
muss größer oder gleich C sein
⎯ Mindestens 90% der Wertpapiere im Portfolio
sollten ein ESG-Rating aufweisen
Quelle: Amundi Asset Management
18 Verantwortungsvoll Investieren l Q3 2018 l Nur für professionelle Investoren und Vertriebspartner von Amundi Asset Management
und nicht zur öffentlichen VerbreitungAmundi Ethik Fonds (1)
Ethisch-nachhaltiges Mischportfolio
Kurzbeschreibung und Wertentwicklung Portfoliomanagement
–Anlage in Aktien und Anleihen auf Basis ethischer Multi Asset-Plattform1
Kriterien
– Globale Plattform für Multi Asset-Lösungen
Best in Class-Ansatz
–Strikte Ausschlusskriterien für Aktien und für
Staatsanleihen – AuM 260 Mrd. EUR
–Aktienanteil maximal 40% des Fondsvolumens – Über 200 Portfoliomanager und Analysten
130%
125% Portfoliomanager Ethik Fonds
120% Jörg Moshuber
Senior Portfolio
115%
Manager
110% Branchenerfahrung:
14 Jahre
105% Seit 9 Jahren für
Amundi Asset
100%
Management tätig
95%
Jun. 13 Jun. 14 Jun. 15 Jun. 16 Jun. 17 Jun. 18
Amundi Ethik Fonds
Stand: 30.06.2018. Bruttowertentwicklung der Anteilsklasse A, ausschüttend, nach BVI-Methode (www.bvi.de), d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle
Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die
Wertentwicklung auswirken. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie oder ein verlässlicher Indikator für die zukünftige Entwicklung einer Anlage.
1) Daten Stand 31.05.2018.
19 Verantwortungsvoll Investieren l Q3 2018 l Nur für professionelle Investoren und Vertriebspartner von Amundi Asset Management
und nicht zur öffentlichen VerbreitungAmundi Ethik Fonds (2)
Ethisch-nachhaltiges Mischportfolio
Wichtige Fondsdaten Investmentprozess
Benchmark -
Ausschluss-
ISIN AT0000857164 (A, ausschüttend)
Best in Class-Ansatz
kriterien für Screening nach
Unternehmen/ ESG-Kriterien
Fondsvolumen 389,9 Mio. EUR Staaten
Auflagedatum
07.11.1986
(Anteilsklasse)
Morningstar Rating TM Amundi
Investment- und Positivkriterien –
Research- Best in Class
Prozess Universum
Fonds im Peergroup-Vergleich Aktien/Anleihen
Peergroup Mischfonds EUR defensiv - Global
Rang Ausschlusskriterien Anleihen
Rang 1 Jahr Rang 3 Jahre Rang 5 Jahre Todesstrafe, autoritäre Regimes, Nicht-Rafizierung
6 Monate Klimaschutzabkommen, ABC-Waffen, Missachtung Menschenrechte,
(Perzentil) (Perzentil) (Perzentil)
(Perzentil) Missachtung soziale Standards
5 4 4 3 Ausschlußkritierien Aktien
Rüstung, Tabak, Alkohol, Glücksspiel, menschenunwürdige
Arbeitsbedingungen, Pornographie, Kernkraft
Stand: 30.06.2018. Quelle: Amundi Asset Management. Morningstar-Peergroup, Quelle: Morningstar Direct.
20 Verantwortungsvoll Investieren l Q3 2018 l Nur für professionelle Investoren und Vertriebspartner von Amundi Asset Management
und nicht zur öffentlichen VerbreitungAmundi Cash Institutions SRI (1)
ESG-Geldmarktfonds (ESMA)
Kurzbeschreibung und Wertentwicklung Portfoliomanagement
–Geldmarktpapiere hoher Qualität und Liquidität Globale Fixed Income-Plattform1
–Integration von ESG-Faktoren in die – 615 Mrd. EUR AuM
Best in Class-Ansatz
Investmententscheidungen – hohe Transparenz
– 99 Fixed Income-Portfoliomanager
–Langfristig orientierter Ansatz – laufender Dialog mit
Emittenten – 18 Analysten
102%
Portfoliomanager Cash Institutions SRI
101%
Stéphane Dutrey Baptiste Loubert
Money Market Portfolio Money Market Portfolio
100% Manager Manager
Branchenerfahrung: Branchenerfahrung:
24 Jahre 26 Jahre
99%
Seit 10 Jahren für Seit 10 Jahren für
Amundi Asset Amundi Asset
Management tätig Management tätig
98%
Mai. 13 Mai. 14 Mai. 15 Mai. 16 Mai. 17 Mai. 18
Benchmark Amundi Cash Institutions SRI
Stand: 30.06.2018. Bruttowertentwicklung der Anteilsklasse I, EUR, thesaurierend, nach BVI-Methode (www.bvi.de), d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages.
Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf
die Wertentwicklung auswirken. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie oder ein verlässlicher Indikator für die zukünftige Entwicklung einer
Anlage. Benchmark: EONIA. 1) Daten Stand 30.12.2017.
21 Verantwortungsvoll Investieren l Q3 2018 l Nur für professionelle Investoren und Vertriebspartner von Amundi Asset Management
und nicht zur öffentlichen VerbreitungAmundi Cash Institutions SRI (2)
ESG-Geldmarktfonds (ESMA)
Wichtige Fondsdaten Investmentprozess
Benchmark EONIA Strategie Trading Credit-
Analyse
ISIN FR0007435920 (I (C)) Systematische
Best in Class-Ansatz
Makro-
ökonomisches Suche nach ESG-
Fondsvolumen 18.961,4 Mio. EUR Investment-
Szenario Analyse
Auflagedatum Chancen
08.04.1988
(Anteilsklasse)
Morningstar Rating TM -
Management-Team
Fonds im Peergroup-Vergleich
Peergroup Geldmarkt EUR Modified Credit- Emittenten-
Rang Duration Allokation Auswahl
Rang 1 Jahr Rang 3 Jahre Rang 5 Jahre
6 Monate
(Perzentil) (Perzentil) (Perzentil)
(Perzentil)
20 23 33 37
Stand: 30.06.2018. Quelle: Amundi Asset Management. Morningstar-Peergroup, Quelle: Morningstar Direct.
22 Verantwortungsvoll Investieren l Q3 2018 l Nur für professionelle Investoren und Vertriebspartner von Amundi Asset Management
und nicht zur öffentlichen VerbreitungCPR Invest - Food For Generations (1)
Themenfonds für nachhaltige globale Ernährung
⎯ Wachstum der Weltbevölkerung, wirtschaftliche Entwicklung und Urbanisierung lösen einen Anstieg
der Nahrungs- und Wassernachfrage sowie eine Weiterentwicklung der Essgewohnheiten aus
Gründe für ein ⎯ Strukturelle und neue Trends im Lebensmittelkonsum eröffnen Wachstumschancen:
Investment Tierisches Eiweiß, Convenience Food, Gesundheit & Wellness
⎯ Massive Anpassungen erforderlich, um mehr Lebensmittel mit weniger Ressourcen ohne
ökologischen Schaden zu produzieren
Themen-Ansatz
⎯ Kumulierte Auswirkung von Megatrends auf die Lebensmittelnachfrage
Warum jetzt ⎯ Entwicklung der Essgewohnheiten (vielfältigere Ernährung & neue Trends im Lebensmittelkonsum)
investieren? ⎯ Zunehmende Einschränkungen der Nahrungserzeugung (rückläufige landwirtschaftliche Nutzfläche
pro Kopf / Wasserknappheit / Klimawandel)
⎯ Ein globaler Aktienfonds, der mit einem Mehr-Sektor-Ansatz in ein Universum von rund 600 Titeln
investiert: Landwirtschaft, Wasser, Lebensmittel, Getränke, Lebensmittelhandel und Gastronomie
Warum ⎯ Ein nachhaltiger Ansatz mit zwei Stoßrichtungen
Food for ⎯ Favorisieren von „Stock Picking“ anhand von ökologischen, sozialen und Governance-
Generations? (ESG-) Argumenten
⎯ „Impact-Investments“ durch Messung von Kohlenstoffintensität, Wasserintensität sowie
Abfallrecycling
Quelle: CPR AM
23 Verantwortungsvoll Investieren l Q3 2018 l Nur für professionelle Investoren und Vertriebspartner von Amundi Asset Management
und nicht zur öffentlichen VerbreitungCPR Invest - Food For Generations (2)
Themenfonds für nachhaltige globale Ernährung
Kurzbeschreibung und Wertentwicklung Portfoliomanagement
–Konzentriertes Portfolio CPR Asset Management1
–Bedeutsames Thema: Beitrag zur ausreichenden – Thematisches Kompetenzzentrum innerhalb der
Ernährung der Weltbevölkerung gesamten Amundi Gruppe, 46 Mrd. EUR AuM
–Gesamte Wertschöpfungskette für Lebensmittel mit
Themen-Ansatz
– Über 15 Jahre Track Record in Themeninvestments
starken Nachhaltigkeitsleitlinien
– 10 erfahrene Portfoliomanager
115% – Im Zusammenspiel mit einem der größten Buy Side-
Analystenteams in Europa
110%
Portfoliomanager Food for Generations
105% Stéphane Soussan, Anne Le Borgne, CIIA
CIIA Thematic Equity
Thematic Equity Portfolio Manager
100% Portfolio Manager Branchenerfahrung:
Branchenerfahrung: 26 Jahre
22 Jahre Seit 19 Jahren für die
95% Seit 10 Jahren für die Amundi Gruppe tätig
Sep. 17 Nov. 17 Jan. 18 Mrz. 18 Mai. 18 Amundi Gruppe tätig
Benchmark CPR Invest – Food For Generations
Stand: 30.06.2018. Bruttowertentwicklung der Anteilsklasse I, EUR, thesaurierend, nach BVI-Methode (www.bvi.de), d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages.
Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf
die Wertentwicklung auswirken. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie oder ein verlässlicher Indikator für die zukünftige Entwicklung einer
Anlage. Benchmark: MSCI World 1) Daten Stand 31.12.2017.
24 Verantwortungsvoll Investieren l Q3 2018 l Nur für professionelle Investoren und Vertriebspartner von Amundi Asset Management
und nicht zur öffentlichen VerbreitungCPR Invest - Food For Generations (3)
Themenfonds für nachhaltige globale Ernährung
Wichtige Fondsdaten Investmentprozess
Benchmark MSCI World Definition des Nachhaltiger Sektor- Portfolio-
zulässigen Ansatz präferenz konstruktion
ISIN LU1653749918 (I, Acc.) Universums und und -über-
Stockpicking wachung
Themen-Ansatz
Fondsvolumen 59,6 Mio. EUR
Auflagedatum 1 2 3 4
18.09.2017
(Anteilsklasse)
Gesamte Ausschluss Präferenzen Sektor:
Morningstar Rating TM n.v. Wertschöpf- von Unter- 0-35%
in allen
ungskette nehmen mit 6 Sektoren
Lebensmittel dem schlimm- Einzeltitel-
sten ESG- gewicht:
Einzeltitel-
Fonds im Peergroup-Vergleich 6 Sektoren: Verhalten 1-5% je nach
Landwirtschaft,
auswahl Überzeu-
Peergroup Branchen: Kommunikation Wasser, Umsetzung innerhalb der gungsgrad
Lebensmittel, von Impact- jeweiligen
Rang Sektoren
Rang 1 Jahr Rang 3 Jahre Rang 5 Jahre Getränke, Investments Risikoüber-
6 Monate Lebensmittel- (CO2, Wasser, wachung
(Perzentil) (Perzentil) (Perzentil)
(Perzentil) handel, Abfall-
26 - - - Gastronomie recycling)
~ 600 Aktien ~ 550 Aktien ~ 50-80 Akt.
Stand: 30.06.2018. Quelle: Amundi Asset Management. Morningstar-Peergroup, Quelle: Morningstar Direct.
25 Verantwortungsvoll Investieren l Q3 2018 l Nur für professionelle Investoren und Vertriebspartner von Amundi Asset Management
und nicht zur öffentlichen VerbreitungKBI Institutional Water Fund (1)
Themenfonds für nachhaltige Wasserwirtschaft
⎯ Wesentliche Investitionen in die Wasserinfrastruktur weltweit
⎯ Zunehmende Regulierung eröffnet Chancen
Gründe für ein ⎯ Angebot-Nachfrage-Ungleichgewichte verschlimmern sich mit einer wachsenden Weltbevölkerung
Investment ⎯ Viele nicht ausreichend analysierte Small Cap-Wasseraktien bieten Alpha-Chancen
⎯ Gute Mischung aus offensiven (Wassertechnologie/Wasserinfrastruktur) und defensiven
Themen-Ansatz
(Versorger-) Titeln
⎯ Beginn der nächsten Investitionswelle, getragen durch Infrastruktur und Politik
Warum jetzt ⎯ Attraktive KGV in Relation zur Historie und schnelleres Gewinnwachstum als der Markt
investieren? ⎯ Langfristige Wasserinvestitionstreiber werden im Zeitverlauf stärker
⎯ Nach Jahren mit geringem Wachstum entstehen qualitativ höherwertige Wasserunternehmen
Warum KBI ⎯ Einzigartiger Investmentansatz – auf Basis fundamentaler Überzeugungen – 40 bis 50 Aktien
⎯ KBIGI als Innovator bei Themenfonds im Bereich natürliche Ressourcen
Water Fund? ⎯ 6-köpfiges Natural Resources Team
⎯ KBIGI-Themendefinition “rein” und mit starkem Small-Cap-Exposure
Quelle: KBI Global Investors
26 Verantwortungsvoll Investieren l Q3 2018 l Nur für professionelle Investoren und Vertriebspartner von Amundi Asset Management
und nicht zur öffentlichen VerbreitungKBI Institutional Water Fund (2)
Themenfonds für nachhaltige Wasserwirtschaft
Kurzbeschreibung und Wertentwicklung Portfoliomanagement
–Unternehmen, die Lösungen für die Wasserknappheit KBI Global Investors1
bereitstellen, aus den Bereichen Versorger, Infrastruktur,
Technologie – Globaler Aktienspezialist mit Sitz in Dublin, gegründet 1980
–ESG als integraler Bestandteil des Investmentprozesses – 9,2 Mrd. EUR AuM
Themen-Ansatz
–Nachweisbarer Track Record seit 2001 – Internationales Team mit 61 Mitarbeitern
– Amundi AM ist Shareholder mit 87,5%
180%
160% Portfoliomanager Water Fund
Catherine Cahill Matt Sheldon
140%
Senior Portfolio Portfolio Manager
Manager Branchenerfahrung:
120% Branchenerfahrung: 16 Jahre
18 Jahre Seit 7 Jahren für KBI
100% Seit 10 Jahren für KBI tätig
tätig
80%
Mai. 13 Mai. 14 Mai. 15 Mai. 16 Mai. 17 Mai. 18
Benchmark KBI Institutional Water Fund
Stand: 30.06.2018. Bruttowertentwicklung der Anteilsklasse I, EUR, thesaurierend, nach BVI-Methode (www.bvi.de), d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages.
Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf
die Wertentwicklung auswirken. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie oder ein verlässlicher Indikator für die zukünftige Entwicklung einer
Anlage. Benchmark: MSCI ACWI. 1) Daten Stand 31.03.2018.
27 Verantwortungsvoll Investieren l Q3 2018 l Nur für professionelle Investoren und Vertriebspartner von Amundi Asset Management
und nicht zur öffentlichen VerbreitungKBI Institutional Water Fund (3)
Themenfonds für nachhaltige Wasserwirtschaft
Wichtige Fondsdaten Investmentprozess
Benchmark MSCI ACWI Definition des Intensives Überzeu- Ständige
zulässigen Research gungs- Überprüfung
ISIN IE00B5630V84 (I EUR (C)) Universums basiertes
Portfolio
Themen-Ansatz
Fondsvolumen 603 Mio. EUR
Auflagedatum 1 2 3 4
16.03.2012
(Anteilsklasse)
Identifikation Hohe Beste Laufende
Morningstar Rating TM der Zielunter- Spezialkennt- Investment- Besuche von
nehmen nisse des ideen abge- Unternehmen,
Teams leitet vom Fair Messen,
Sicherstellen
Value Konferenzen
der Relevanz Fundamen-
Fonds im Peergroup-Vergleich für das Thema: tales Research Größte
• Pure Plays Positionen
Peergroup Branchen: Wasser Key Valuation
(relevanter beruhen auf
Tool
Rang Gewinn > Überzeugung
Rang 1 Jahr Rang 3 Jahre Rang 5 Jahre 50%) und Liquidität
6 Monate
(Perzentil) (Perzentil) (Perzentil) • Branchen-
(Perzentil)
führer
60 24 38 57
Stand: 30.06.2018. Quelle: Amundi Asset Management. Morningstar-Peergroup, Quelle: Morningstar Direct.
28 Verantwortungsvoll Investieren l Q3 2018 l Nur für professionelle Investoren und Vertriebspartner von Amundi Asset Management
und nicht zur öffentlichen VerbreitungAmundi Funds II – Global Ecology (1)
Themenfonds für Umwelttechnologie und Nachhaltigkeit
⎯ Einzigartiges Konzept mit einer diversifizierten Investition in 10 ESG-Sektoren
Gründe für ein ⎯ Fokus auf fundamentales Research
Investment ⎯ Christian Zimmermann (leitender Fondsmanager) managt das Portfolio erfolgreich seit 2003
⎯ Sehr strenge ESG-Rahmenbedingungen
Themen-Ansatz
⎯ Investition in wachsende strukturelle Trends, wie effiziente Energiegewinnung, saubere
Transportmittel, gesunder Lebensstil – aus unserer Sicht langfristige Wachstumssegmente
Warum jetzt ⎯ Ein signifikanter Anteil von aus ESG-Sicht attraktiven Investmentgelegenheiten findet sich in der
investieren? Regel in zyklischen Bereichen (z.B. IT, Grundstoffe). Ein positives Makro-Umfeld kann hier
begünstigend wirken
⎯ Erfahrenes Investmentteam mit durchschnittlich 18 Jahren Investmenterfahrung
Warum Global ⎯ Einzeltitel-getriebener fundamentaler Ansatz. Konzentriertes Portfolio mit Fokus auf
Qualitätsunternehmen mit einem klaren ESG-Fokus
Ecology? ⎯ Enge Zusammenarbeit des Portfoliomanagements mit einem eigenen Team von
Branchenanalysten
⎯ Sehr starkes und nachweisbares ESG-Know-how von Amundi
29 Verantwortungsvoll Investieren l Q3 2018 l Nur für professionelle Investoren und Vertriebspartner von Amundi Asset Management
und nicht zur öffentlichen VerbreitungAmundi Funds II – Global Ecology (2)
Themenfonds für Umwelttechnologie und Nachhaltigkeit
Kurzbeschreibung und Wertentwicklung Portfoliomanagement
–Einer der größten Ökologiefonds am deutschen Markt Equity Plattform1
–Investition in Unternehmen, die nachhaltig wirtschaften – Investmentplattform für Aktien Global, Europa, Japan
und umweltfreundliche Produkte/Technologien
entwickeln – AuM 70 Mrd. EUR
Themen-Ansatz
–Klare Ausschlusskriterien – 100 Portfoliomanager und Analysten
180%
160% Portfoliomanager Global Ecology
Christian Ian O'Reilly
140% Zimmermann Portfolio Manager
Senior Portfolio Branchenerfahrung:
120% Manager 20 Jahre
Branchenerfahrung: Seit 19 Jahren für
100% 22 Jahre Amundi Asset
Seit 17 Jahren für Management tätig
Amundi Asset
80% Management tätig
Mai. 13 Mai. 14 Mai. 15 Mai. 16 Mai. 17 Mai. 18
Amundi Funds II - Global Ecology
Stand: 30.06.2018. Bruttowertentwicklung der Anteilsklasse I, EUR, thesaurierend, nach BVI-Methode (www.bvi.de), d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages.
Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf
die Wertentwicklung auswirken. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie oder ein verlässlicher Indikator für die zukünftige Entwicklung einer
Anlage. 1) Daten Stand 31.12.2017
30 Verantwortungsvoll Investieren l Q3 2018 l Nur für professionelle Investoren und Vertriebspartner von Amundi Asset Management
und nicht zur öffentlichen VerbreitungAmundi Funds II – Global Ecology (3)
Themenfonds für Umwelttechnologie und Nachhaltigkeit
Wichtige Fondsdaten Investmentprozess
Benchmark - Screening Screening Fundamen- Portfolio-
nach ökolo- nach ver- talanalyse aufbau
ISIN LU0324479020 (I, EUR, ND) gischen und schiedenen
nachhaltigen weiteren
Themen-Ansatz
Fondsvolumen 1.157,0 Mio. EUR Kriterien Kriterien
Auflagedatum 1 2 3 4
15.10.2007
(Anteilsklasse)
Analyse des Hauseigene Bewertung Ca. 60 bis 80
Morningstar Rating TM globalen quantitative anhand Unternehmen
Investment- Modelle filtern Gewinnen,
Durchschnit-
universums die attraktiv- Gewinner-
tliche
durch sten Firmen wartungen,
Einzeltitel-
Fonds im Peergroup-Vergleich renommierte Auftragslage,
Ergebnis: gewichtung:
Ratingagen- Nachrichten-
Rund 50 bis ca. 1% bis 2%
Peergroup Branchen: Ökologie turen fluss
100 poten-
Ziel: Maximale
Rang Reduktion von zielle Kaufkan-
Rang 1 Jahr Rang 3 Jahre Rang 5 Jahre Untersuchung Einzeltitel-
6 Monate 3.500 auf rund didaten
(Perzentil) (Perzentil) (Perzentil) des ökologi- gewichtung
(Perzentil) 2.000 Unter-
schen und 3%
nehmen
51 50 68 55 nachhaltigen
Profils
Stand: 30.06.2018. Quelle: Amundi Asset Management. Morningstar-Peergroup, Quelle: Morningstar Direct.
31 Verantwortungsvoll Investieren l Q3 2018 l Nur für professionelle Investoren und Vertriebspartner von Amundi Asset Management
und nicht zur öffentlichen VerbreitungGreen Bond-Strategien von Amundi
Anleihe-Strategien zur Finanzierung der Energiewende
‒
Green Bonds / Green Impact-Ansatz
Klimawandel macht gewaltige Investitionen in Energieeffizienz und erneuerbare Energien
erforderlich
Gründe für ein
Investment ‒ Green Bonds als wesentliches Instrument zur Finanzierung der Energiewende, denn sie
konzentrieren sich auf die Finanzierung grüner Projekte und bieten Liquidität in Verbindung
mit den Merkmalen einer „Plain-Vanilla“-Anleihe
‒ ESG-Screening (Selektion von Emittenten mit einem ESG-Rating zwischen A und D)1
‒ Ausschlüsse auf Basis von Normen und Sektoren (Kohlegewinnung2)
Unser Ansatz ‒ Impact Investing Ansatz / Energiewende mit messbaren Auswirkungen (bei der Impact
Green Bond-Strategie)
Green Bond: €3,5 Mrd.
‒ Bedeutender Akteur am Rentenmarkt mit einer wichtigen Rolle
bei innovativen Green Bond-Lösungen
Warum Amundi
‒ Unterzeichner der Green Bond Principles und Mitglied im
Exekutivausschuss der Green Bond Principles
1. für mindestens 50% des verwalteten Vermögens (AuM)
2. bis zu 30% der Unternehmen
32 Verantwortungsvoll Investieren l Q3 2018 l Nur für professionelle Investoren und Vertriebspartner von Amundi Asset Management
und nicht zur öffentlichen VerbreitungAmundi Responsible Investing - Green Bonds (1)
Nachhaltiger Rentenfonds mit Fokus auf die Energiewende
Green Bonds / Green Impact-Ansatz
Kurzbeschreibung und Wertentwicklung Investmentprozess
–Aktiv gemanagte, benchmarkorientierte Strategie Globale Fixed Income-Plattform1
–Mindestens 66% „Green Bonds“ aus dem Bereich
„Energiewende“ – 615 Mrd. EUR AuM
–Reguläre Bonds von Firmen aus dem Bereich „Grüne – 99 Fixed Income-Portfoliomanager
Technologien“ oder von Sektor-Leadern hinsichtlich – 18 Analysten
Klimaaktivitäten
–Ausschluss des Sektors „fossile Brennstoffe“
106% Portfoliomanager Green Bonds
105% Alban de Faÿ Isabelle Vic Philippe
Head of Fixed Income Head of Euro Rates &
104% SRI Processes Inflation
103% Branchenerfahrung: Branchenerfahrung:
18 Jahre 29 Jahre
102% Seit 10 Jahren für Seit 24 Jahren für
Amundi Asset Amundi Asset
101% Management tätig Management tätig
100%
Dez. 15 Dez. 16 Dez. 17
Benchmark Amundi Responsible Investing – Green Bonds
Stand: 30.06.2018. Bruttowertentwicklung der Anteilsklasse I, EUR, thesaurierend, nach BVI-Methode (www.bvi.de), d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages.
Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf
die Wertentwicklung auswirken. Bis 15.03.2018 Wertentwicklung des Amundi Green Bonds, der am 16.03.2018 vom Amundi Responsible Investing – Green Bonds übernommen
wurde. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie oder ein verlässlicher Indikator für die zukünftige Entwicklung einer Anlage. Benchmark:
Bloomberg Global Green Bond Hedged 1) Daten Stand 31.12.2017.
33 Verantwortungsvoll Investieren l Q3 2018 l Nur für professionelle Investoren und Vertriebspartner von Amundi Asset Management
und nicht zur öffentlichen VerbreitungAmundi Responsible Investing - Green Bonds (2)
Nachhaltiger Rentenfonds mit Fokus auf die Energiewende
Green Bonds / Green Impact-Ansatz
Wichtige Fondsdaten Investmentprozess
Bloomberg Global Green Bond
Benchmark Bottom-Up Top-Down
Hedged
Spezifisches Risiko Systematisches Risiko
ISIN FR0013053451 (I (C))
1 2
Fondsvolumen 77,2 Mio. EUR
Funda- Makro
Green
Auflagedatum Markt- mental- Unternehmenszustand
04.01.2018 Bond-
(Anteilsklasse) Scree- und Marktbewertung
Eig-
ning ESG- Technische Faktoren
Währungsabsicherung Ggü. Euro Analyse
nung
Morningstar Rating TM -
Monitoring Allokationen
Selektion (Emittenten, Duration
Fonds im Peergroup-Vergleich Sektoren)
Peergroup Anleihen Global – EUR-hedged Portfolio-Konstruktion
Rang 3
Rang 1 Jahr Rang 3 Jahre Rang 5 Jahre
6 Monate Positionsgröße Titelauswahl Best Execution
(Perzentil) (Perzentil) (Perzentil)
(Perzentil)
Laufende Beobachtung des Risikos
43 12 - -
Stand: 30.06.2018. Quelle: Amundi Asset Management. Morningstar-Peergroup, Quelle: Morningstar Direct.
34 Verantwortungsvoll Investieren l Q3 2018 l Nur für professionelle Investoren und Vertriebspartner von Amundi Asset Managemen t
und nicht zur öffentlichen VerbreitungLow Carbon-Strategien von Amundi
Aktienstrategien zur Reduzierung der CO2-Intensität des Portfolios
‒ Zur Absicherung des finanziellen Risikos aus dem Klimawandel bei sehr geringen Tracking-
Error-Kosten
Gründe für ein ‒ Klimarisiko wird als das wahrscheinlichste globale Risiko mit den stärksten Auswirkungen
Investment betrachtet
‒ Vorwegnahme möglicher künftiger Vorschriften für Investmentportfolios in Bezug auf
Low Carbon-Ansatz
Treibhausgas-Emissionen und Entkarbonisierung
‒ Ansatz für die Energiewende mit Fokus auf einer Strategie, die auf eine Reduzierung
der CO2-Intensität abzielt
Unser Ansatz ‒ Emittenten-Screening aus Low-Carbon-Sicht: Reduzierung der Kohlenstoffbelastung um
mindestens 50%1
‒ Ausschluss kontroverser Waffen2
‒ Amundi, ein engagierter Akteur in Responsible Investments (RI) und Klimawandel
Warum ‒ Track Record seit November 2014; 5,4 Mrd. EUR in Low-Carbon-Aktien3
Amundi? ‒ Flexibler, robuster und effizienter Indexprozess zur Replikation von Low Carbon-Indizes bzw.
zur Umsetzung einer kundenspezifischen Entkarbonisierung
1. im Vergleich zur Benchmark 2. aus unserem Standardindex für physisch basierte Luxemburger Investmentfonds 3. Quelle: Amundi. 31.12.2017
35 Verantwortungsvoll Investieren l Q3 2018 l Nur für professionelle Investoren und Vertriebspartner von Amundi Asset Management
und nicht zur öffentlichen VerbreitungAmundi Index Equity Global Low Carbon
Indexorientierter globaler Aktienfonds zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes
Kurzbeschreibung und Wertentwicklung Amundi ETF, Indexing & Smart Beta Plattform1
–Möglichst genaue Nachbildung des MSCI World Low ⎯ Passive Investmentplattform mit über 90 Mrd. EUR AuM
Carbon Leaders Index, der angestrebte Tracking Error –Über 30 Jahre Erfahrung bei der Replizierung von
soll unter 1% liegen Aktien- und Anleiheindizes
Low Carbon-Ansatz
–CO2-Reduktion um mindestens 50% im Vergleich zum –Variable Anpassungsmöglichkeiten
MSCI World – bei ähnlichem Sektor- und Länder-Profil
130%
Wichtige Fondsdaten
125%
120% Benchmark MSCI World Low Carbon Leaders
115% ISIN LU1437020909 (IE (C))
110%
Fondsvolumen 609,8 Mio. EUR
105%
Auflagedatum
100% 29.06.2016
(Anteilsklasse)
95%
Jun. 16 Sep. 16 Dez. 16 Mrz. 17 Jun. 17 Sep. 17 Dez. 17 Mrz. 18
Benchmark Amundi Index Equity Global Low Carbon
Stand: 30.06.2018. Bruttowertentwicklung der Anteilsklasse I, EUR, thesaurierend, nach BVI-Methode (www.bvi.de), d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages.
Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf
die Wertentwicklung auswirken. Bis 08.12.2016: Wertentwicklung des französischen Fonds Amundi Index Equity Global Low Carbon, der am 08.12.2016 vom Amundi Index
Equity Global Low Carbon aufgenommen wurde. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie oder ein verlässlicher Indikator für die zukünftige
Entwicklung einer Anlage. 1) Daten Stand 31.05.2018
36 Verantwortungsvoll Investieren l Q3 2018 l Nur für professionelle Investoren und Vertriebspartner von Amundi Asset Management
und nicht zur öffentlichen VerbreitungAmundi Index Equity Europe Low Carbon
Indexorientierter europäischer Aktienfonds zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes
Kurzbeschreibung und Wertentwicklung Amundi ETF, Indexing & Smart Beta Plattform1
–Möglichst genaue Nachbildung des MSCI Europe Low ⎯ Passive Investmentplattform mit über 90 Mrd. EUR AuM
Carbon Leaders Index, der angestrebte Tracking Error –Über 30 Jahre Erfahrung bei der Replizierung von
soll unter 1% liegen Aktien- und Anleiheindizes
Low Carbon-Ansatz
–CO2-Reduktion um mindestens 50% im Vergleich zum –Variable Anpassungsmöglichkeiten
MSCI Europe – bei ähnlichem Sektor- und Länder-Profil
120%
Wichtige Fondsdaten
115%
Benchmark MSCI Europe Low Carbon Leaders
110%
ISIN LU1437019992 (IE (C))
105%
Fondsvolumen 122,5 Mio. EUR
100% Auflagedatum
29.06.2016
(Anteilsklasse)
95%
Sep. Nov. Jan. Mrz. Mai. Jul. 17 Sep. Nov. Jan. Mrz. Mai.
16 16 17 17 17 17 17 18 18 18
Benchmark Amundi Index Equity Global Low Carbon
Stand: 30.06.2018. Bruttowertentwicklung der Anteilsklasse I, EUR, thesaurierend, nach BVI-Methode (www.bvi.de), d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages.
Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf
die Wertentwicklung auswirken. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie oder ein verlässlicher Indikator für die zukünftige Entwicklung einer
Anlage. 1) Daten Stand 31.05.2018
37 Verantwortungsvoll Investieren l Q3 2018 l Nur für professionelle Investoren und Vertriebspartner von Amundi Asset Management
und nicht zur öffentlichen VerbreitungAMUNDI INDEX US CORP SRI - UCITS ETF DR
ETF für US-Corporates mit ESG-Filter
Kurzbeschreibung und Wertentwicklung Amundi ETF, Indexing & Smart Beta Plattform1
–Diversifiziertes US-Dollar Corporate Bond-Exposure ⎯ Passive Investmentplattform mit über 90 Mrd. EUR AuM
(Investment Grade), auf das ESG-Filter angewendet –Über 30 Jahre Erfahrung bei der Replizierung von
werden Aktien- und Anleiheindizes
ETF mit SRI-Ansatz
–Strenge Ausschlusskriterien: Alkohol, Tabak, –Variable Anpassungsmöglichkeiten
Glücksspiel, militärische und zivile Waffen, Kernkraft,
Pornographie, Gentechnik
102%
Wichtige Fondsdaten
Bloomberg Barclays MSCI US
Benchmark
101% Corporate SRI
ISIN LU1806495575
100% Fondsvolumen 142,3 Mio. US
Auflagedatum
24.04.2018
99% (Anteilsklasse)
Mai. 18 Jun. 18
AMUNDI INDEX US CORP SRI
Stand: 30.06.2018. Bruttowertentwicklung in USD, nach BVI-Methode (www.bvi.de), d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie beispielsweise
Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken.
Benchmarkdaten n.v. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie oder ein verlässlicher Indikator für die zukünftige Entwicklung einer Anlage.
1) Daten Stand 31.05.2018
38 Verantwortungsvoll Investieren l Q3 2018 l Nur für professionelle Investoren und Vertriebspartner von Amundi Asset Management
und nicht zur öffentlichen VerbreitungVerantwortungsvoll
Investieren
1.
Verantwortungs-
2.
Amundi – führend
voll Investieren – im SRI-Investing
eine Wachstumsstory
3. 4.
Ihre Ansprech-
Eine breite Palette
verschiedener SRI- partner in München
Ansätze und und Frankfurt
-Lösungen
39 Verantwortungsvoll Investieren
Nur für institutionelle und l Q3 2018
professionelle l Nur und
Investoren für professionelle Investoren
Interessenten von und Vertriebspartner
Amundi Asset vonzur
Management. Nicht Amundi Assetan
Weitergabe Managemen
Dritte. t
und nicht zur öffentlichen VerbreitungIhr Amundi-Team vor Ort
Wir stehen für globale Präsenz und für echte Kundennähe
Saskia Bernhardt Hermann Pfeifer Kerstin Gräfe
Director – Third Party Distributors Managing Director – Managing Director –
Vermögensverwalter & Family Offices Head of ETF, Indexing & Smart Beta Head of Client Service & Sales Support
Tel. +49 (0) 89.9 92 26-2526 Tel. +49 (0) 69.7 42 21-358 Tel. +49 (0) 89.9 92 26-2539
saskia.bernhardt@amundi.com hermann.pfeifer@amundi.com kerstin.graefe@amundi.com
Elin Nävermo Bettina May
Executive Director – Third Party Distributors Executive Director – Monika Wagner
Banken, Asset Manager ETF, Indexing & Smart Beta Functional Lead – Business Reporting
Tel. +49 (0) 69.7 42 21-368 Tel. +49 (0) 69.7 42 21-323 Tel. +49 (0) 89.9 92 26-2309
elin.naevermo@amundi.com bettina.may@amundi.com monika.wagner@amundi.com
Christoph Schwarzmann
Executive Director – Third Party Distributors Marco Sirch
Private Wealth Client Account Manager
Tel. +49 (0) 89.9 92 26-2571 Tel. +49 (0) 89.9 92 26-2351
christoph.schwarzmann@amundi.com marco.sirch@amundi.com
Stefan Welk
Executive Director – Third Party Distributors
Banken, Asset Manager
Tel. +49 (0) 89.9 92 26-2218
stefan.welk@amundi.com
Amundi Deutschland GmbH
Arnulfstr. 124–126
Gerhard Schurer
80636 München
Executive Director – Third Party Distributors
Pools & IFAs
Niederlassung Frankfurt/Main
Tel. +49 (0) 89.9 92 26-2216
Taunusanlage 14
gerhard.schurer@amundi.com
60325 Frankfurt am Main
www.amundi.de
40 Verantwortungsvoll Investieren l Q3 2018 l Nur für professionelle Investoren und Vertriebspartner von Amundi Asset Management
und nicht zur öffentlichen VerbreitungRechtliche Hinweise
Alle Angaben Stand 30.06.2018, sofern nicht anders angegeben. Dieses Dokument enthält Informationen über verschiedene, voneinander getrennte Teilfonds des Amundi Funds, des Amundi
Funds II und des Amundi Responsible Investing. Der Amundi Funds und der Amundi Responsible Investing sind Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gemäß Teil I des
Luxemburger Gesetzes vom 17.12.2010 in der Rechtsform einer Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV). Amundi Funds II ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in
Wertpapieren gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17.12.2010 in der Rechtsform eines Fonds Commun de Placement (FCP), aufgelegt von der Amundi Luxembourg S.A. Der Amundi
Ethik Fonds ist ein Fonds nach österreichischem Recht, aufgelegt von der Amundi Austria GmbH. Dieses Dokument enthält ferner Informationen zu Teilfonds von CPR INVEST, einem
Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17.12.2010 in der Rechtsform einer Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV).
Schließlich enthält das Dokument Informationen zu Teilfonds von KBI Institutional Fund, einem Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren nach Irischem Recht in der Rechtsform
eines Irish Collective Asset-management Vehicle (ICAV), das in der Republik Irland unter der der Nummer 387058 eingetragen ist. Dieses Dokument enthält auch Informationen über AMUNDI
INDEX US CORP SRI - UCITS ETF DR, einen Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren nach luxemburgischen Recht in der Rechtsform einer Société d’Investissement à
Capital Variable (SICAV), aufgelegt von der Amundi Luxembourg S.A.
Sofern nicht anders angegeben, beruhen die in dieser Unterlage enthaltenen Informationen auf Recherchen und Berechnungen von Amundi Asset Management sowie auf öffentlich
zugänglichen Quellen, die für zuverlässig gehalten werden, für deren Richtigkeit aber keine Garantie übernommen werden kann. Diese Informationen sind nur für professionelle Investoren und
Vertriebspartner von Amundi Asset Management und nicht zur öffentlichen Verbreitung bestimmt. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts
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Einschätzungen und können sich ohne Vorankündigung ändern, abhängig von wirtschaftlichen und anderen Rahmenbedingungen. Die in dieser Unterlage diskutierten Anlagemöglichkeiten
können, je nach ihren speziellen Anlagezielen und ihrer Finanzposition, für bestimmte Anleger ungeeignet sein.
Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode (www.bvi.de), d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags. Individuelle Kosten auf Anlegerebene wie beispielsweise Gebühren,
Provisionen und Depotkosten sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Wertentwicklungen in der
Vergangenheit sind keine Garantie und kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Entwicklung einer Anlage. Es gibt keine Gewähr, dass sich Länder, Märkte oder Branchen wie erwartet
entwickeln werden. Investitionen beinhalten gewisse Risiken, darunter politische und währungsbedingte Risiken. Die Rendite und der Wert der zugrundeliegenden Anlage sind Schwankungen
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jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen, ergänzt durch den jeweils letzten geprüften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht, falls dieser mit jüngerem Datum als der
Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage eines Kaufs dar. Sie sind in Deutschland kostenfrei in digitaler Form unter www.amundi.de und
als Druckstücke bei der Amundi Deutschland GmbH, Arnulfstr. 124–126, D-80636 München, erhältlich.
Anteile der hier genannten Fonds dürfen weder in den Vereinigten Staaten von Amerika („USA“) noch an oder für Rechnung von US-Staatsangehörigen oder in den USA ansässigen US-
Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Gleiches gilt für die Hoheitsgebiete oder Besitztümer, die der Gesetzgebung der USA unterliegen. Dieses Dokument ist kein
Verkaufsprospekt und stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Anteilen in Ländern dar, in denen ein solches Angebot nicht rechtmäßig wäre. Außerdem stellt dieses Dokument kein
solches Angebot an Personen dar, an die es nach der jeweils anwendbaren Gesetzgebung nicht abgegeben werden darf. Die Informationen wurden aus den internationalen Einheiten der zur
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