2020 Geschäftsbericht - Stadtwerke Neuss
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Geschäftsbericht 2020
AUF EINEN BLICK
Wichtige Kennzahlen
2019 2020
Bilanzsumme Mio EUR 354,0 357,7
Eigenkapital Mio EUR 187,3 179,7
Anlagevermögen Mio EUR 261,0 289,8
Umlaufvermögen Mio EUR 92,7 67,7
Umsatzerlöse Mio EUR 209,2 206,7
Mitarbeiter Anzahl 656 663
Erdgas
Gasabgabe GWh 1.606 1.755
Strom
Stromabgabe GWh 361 379
Wärme
Fernwärmeabgabe GWh 19,1 18,2
Wasser
Wasserabgabe (inkl. Tm3 6.619 6.596
innerbetrieblicher Verbrauch)
Mobilität
Fahrgäste T Pers. 23.028 18.915
Omnibusse Anzahl 84 88
Freizeit
Besucherzahlen Bäder
und Eissporthalle T Pers. 759 339
2 KONZERNJAHRESABSCHLUSS 2020 | KONZERN STADTWERKE NEUSS GMBH
INHALT
AUF EINEN BLICK
2 Wichtige Kennzahlen
LAGEBERICHT 2020 DES SWN-KONZERNS
6 Grundlagen des Konzerns
8 Wirtschaftsbericht
8 Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen
10 Geschäftsverlauf
12 Ertragslage
19 Finanzlage
20 Vermögenslage
21 Gesamtaussage zur Lage des Konzerns
22 Voraussichtliche Entwicklung, Risiken und Chancen
26 tellungnahme zur Einhaltung der öffentlichen Zielsetzung und zur
S
Zweckerreichung gemäß § 108 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW
KONZERNJAHRESABSCHLUSS
32 Konzernbilanz
34 Konzern Gewinn- und Verlustrechnung
35 Konzernanhang
48 Konzern Anlagennachweis
50 Konzern Kapitalflussrechnung
51 Konzern Eigenkapitalspiegel
3
4
LAGEBERICHT DES SWN-KONZERNS
FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2020
6 Grundlagen der Gesellschaft
6 Geschäftsmodell
8 Wirtschaftsbericht
8 Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen
10 Geschäftsverlauf
12 Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage des Konzerns
12 Ertragslage
12 Stromversorgung
13 Gasversorgung
14 Wasserversorgung
15 Fernwärmeversorgung
16 Verkehr
17 Neusser Bäder und Eissporthalle
18 Contracting
19 Finanzlage
20 Vermögenslage
21 Gesamtaussage zur Lage des Konzerns
22 Voraussichtliche Entwicklung, Risiken und Chancen
26 Stellungnahme zur Einhaltung der öffentlichen Zielsetzung
und zur Zweckerreichung gemäß § 108 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW
5GRUNDLAGEN DES KONZERNS
Geschäftsmodell
Die Stadtwerke Neuss GmbH (SWN) ist oberstes Mutterunter
nehmen des „Konzerns Stadtwerke“. Als Dienstleistungs- und
Infrastrukturunternehmen versorgen die Stadtwerke Einwoh-
ner und viele Unternehmen in Neuss mit Energie, Wasser sowie
Verkehrs- und Freizeitdienstleistungen. Die SWN sind mit ihrem
funktionierenden Versorgungsnetz der Garant für eine intakte
Infrastruktur in Neuss.
Für die Versorgungsdienstleistungen in den Geschäftsfeldern
Strom, Erdgas, Fernwärme, Wasser und Services ist im Konzern-
verbund die Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH, Neuss,
(E&W) zuständig. Für das überregionale Contracting im Bereich
Großanlagen bis ca. 5.000 KW sorgt die gc Wärmedienste GmbH,
Neuss, (gc). Die Verkehrsdienstleistungen stellt die SWN im Ver-
bund mit der SWN Verkehrs- und Service AG, Neuss, (V+S) zur Ver-
fügung. Das Geschäftsfeld Bäder und Eissporthalle betreibt in der
Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH, Neuss, (NBE) das Nord-,
Stadt- sowie das Südbad, die Eissporthalle und die Saunaland-
schaft WELLNEUSS. Die swn Gesellschaft für erneuerbare Energien
mbH, Neuss, (GEE) projektiert Anlagen im Bereich erneuerbarer
Energien.
6 KONZERNLAGEBERICHT 2020 | KONZERN STADTWERKE NEUSS GMBHIm Geschäftsjahr 2020 hat die Gesellschaft mittelbar über die
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser Beteiligungs-GmbH Anteile
an den Stadtwerken Meerbusch und Willich erworben. Zugleich
wurde die Gesellschafterstruktur der Stadtwerke Neuss Energie
und Wasser GmbH geändert. Die Stadtwerke Neuss GmbH verfügt
jetzt über 67,5 % (Vorjahr 60,1 %), die Westenergie AG (vormals
Innogy SE, Vorjahr 24,9 %) über 17,5 % und die Thüga AG hält
unverändert 15,0 % der Anteile.
Die Stadtwerke Neuss Energie und Wasser Zweite Beteiligungs-
GmbH (vormals: Stadtwerke Neuss Energie und Wasser Beteili-
gungs-GmbH), Neuss, wurde 2007 zur Aufnahme von Kooperati-
onspartnern gegründet.
Die Geschäftsführung beachtet die Regelungen des Neusser
Transparenz- und Steuerungskodex.
7WIRTSCHAFTSBERICHT
Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen
Überblick
In Deutschland ist der langanhaltende Aufschwung vorerst zu
einem Ende gekommen. Die Corona-Pandemie hat sowohl die
deutsche Volkswirtschaft als auch die Weltwirtschaft in eine
tiefe Rezession gestürzt. Staaten und Zentralbanken wirken mit
umfangreichen geld- und fiskalpolitischen Maßnahmen entgegen.
Eines der wichtigsten Instrumente stellt das Zusammen mit den Beschlüssen zum Energie-
Kurzarbeitergeld dar. Dennoch kam es bei den konzept der Bundesregierung aus dem Jahre
Konsumausgaben zu einem hohen Rückgang. 2010 ergeben sich erhebliche Veränderungen
Bereits vor der Pandemie war die deutsche für die Energieversorgung in Deutschland und
Volkswirtschaft mit langfristigen Veränderun- Europa. Im Fokus stehen erneuerbare Energien.
gen konfrontiert. Ausgelöst wird der Struktur- Während 1990 nur knapp 4 % des gesamten
wandel durch den technologischen Fortschritt, Stroms aus erneuerbaren Energien stammten,
den demografischen Wandel und die Transfor- waren es 2019 rd. 43 %. Diese sollen bis zum
mation hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft. Jahr 2030 auf 65 % ausgebaut werden.
Der Strukturwandel stellt eine Herausforde-
Das Ziel, den erneuerbaren Anteil am Brutto
rung dar und bietet gleichzeitig Chancen. Der
endenergieverbrauch im Jahr 2020 auf 18 % zu
Sachverständigenrat verweist darauf, dass die
steigern, wurde nach vorläufigen Berechnun-
Wirtschaftspolitik gefordert ist, die durch die
gen des Umweltbundesamtes mit einem Anteil
Corona-Pandemie ausgelöste Krise zu bewälti-
von 19,6 % erreicht. Dieser deutliche Anstieg
gen, welche zu einer Erhöhung der Resilienz in
gegenüber dem Vorjahr wurde auch wesentlich
Deutschland und Europa führt und dieses das
durch die Corona-Pandemie beeinflusst.
Wachstumspotenzial stärkt.
Die EEG Umlage betrug zum Jahresende
In Deutschland ist eine intensive Debatte über
2020 6,756 ct/kWh und wird im Jahr 2021 auf
eine Kurskorrektur in der Klimapolitik und über
6,500 ct/kWh reduziert. Damit sinkt die EEG-
die Möglichkeiten entsprechender Reformop-
Umlage nunmehr, nachdem sie sich in den letz-
tionen entbrannt. Für eine wirksame Eindäm-
ten zehn Jahren mehr als verdreifacht hatte.
mung der Erderwärmung wie für die Wahrung
Anlass der Senkung war das Corona-Konjunk-
der volkswirtschaftlichen Kosteneffizienz ist
turpaket. Der gewährte Bundeszuschuss ver-
ein global koordiniertes, gemeinsames Vorge-
hindert einen im Vergleich zum Vorjahr starken
hen unverzichtbar.
Anstieg der Umlage.
Die deutsche Bundesregierung hat sich als
Im Jahresgutachten des Sachverständigenrats
nationales Ziel die Senkung der Treibhaus-
wird auf die Bedeutung des Klimaschutzes
gas-Emission gesetzt. Das nationale Ziel wurde
eingegangen. Der nationale Emissionshandel
in Meilensteinen heruntergebrochen. Die zeit-
soll dazu führen, dass der motorisierte Indi-
liche Dimension umfasst die Jahrzehnte 2020,
vidualverkehr im Vergleich zum öffentlichen
2030, 2040 und 2050. Den Referenzwert bildet
Nahverkehr teurer wird. Hieraus wird abgelei-
das Jahr 1990. Die Einhaltung der Zielvorgabe
tet, dass die Nachfrage des öffentlichen Nah-
führt zu intensiven Diskussionen. Der Klima-
verkehrs steigt. Um den steigenden Bedarf zu
wandel ist ein globales Problem. Somit müssen
decken und den CO2-Ausstoß zu reduzieren,
nationale und europäische Bemühungen in
wird u. a. auf notwendige Förderungen und
einem globalen Kontext bewertet werden.
8 KONZERNLAGEBERICHT 2020 | KONZERN STADTWERKE NEUSS GMBHInfrastrukturinvesitionen in den öffentlichen besondere im Wohnungsbau sowie das, trotz
Personennahverkehr hingewiesen. der Corona-Pandemie, anhaltende Interesse
der Bevölkerung am Thema Klimaschutz bieten
Die weiter andauernde Liberalisierung durch
Wachstumspotentiale im Contracting.
die Europäische Union führte auch im zurücklie-
genden Geschäftsjahr dazu, dass die SWN ihre Schwimmbäder leisten einen wertvollen Bei-
strategische Neuausrichtung weiter offensiv trag zum Freizeit- und Gesundheitsangebot
realisiert hat. Es wurden auf europäischer Ebe- für alle Bevölkerungsschichten sowie zur Stei-
ne Prüfkriterien aufgestellt, die in den kommen- gerung der Lebensqualität. Bäder tragen zur
den Jahren zu einer deutlichen Steigerung des Attraktivität unserer Städte bei. Sie sind ein
Wettbewerbs im ÖPNV führen werden. Die SWN weicher Standortfaktor. Auf gesamtwirtschaft-
reagiert hierauf, indem sie Aktivitäten zur Re- licher und branchenbezogener Ebene wird
strukturierung, Ertragssteigerung und Kosten- dieser Bereich regelmäßig bezuschusst bzw.
senkung eingeleitet hat. Diese Maßnahmen ist von Einsparungen und von Bäderschließun-
sind notwendig, um im Wettbewerb bestehen gen bedroht. Von der Ausbreitung der Corona-
zu können. Insbesondere die im vergangenen Pandemie sowie der angeordneten behörd
Jahr durch die Corona-Pandemie bedingten Er- lichen Schließung sind die Schwimmbäder im
eignisse werden Auswirkungen auf die betrieb- besonderen Maße betroffen. Dies wirkte sich
lichen Abläufe mit sich bringen. Die Aktivitäten negativ auf die Besucherzahlen und auf die Er-
zum Ausbau des Liniennetzes verbunden mit der tragslage der Schwimmbäder aus.
Erweiterung der Linienleistungen sowie neue
Die Corona-Pandemie hat finanziellen Einfluss.
Mobilitätsformen werden neu zu bewerten sein.
Die Gesellschaft versucht, mit guten organisa-
Auch der weiterhin andauernde Bauboom und torischen Maßnahmen ihren wirtschaftlichen
die anhaltenden Wachstumserwartungen ins Erfolg trotz Coronakrise aufrecht zu erhalten.
9Geschäftsverlauf
Zur internen Steuerung des Konzerns werden die den Gaskunden zu tragenden CO2-Kosten so-
folgenden bedeutsamsten finanziellen und nicht wie gestiegene Strom-Netznutzungsentgelte in
finanziellen Leistungsindikatoren, die für das Ver- den beiden Sparten zu Preisanpassungen zum
ständnis des Geschäftsverlaufs und der Lage des Jahresende führten.
Konzerns von Bedeutung sind, herangezogen:
Insgesamt sind im Energiebereich Umsatzer
■ Umsatzerlöse (in TEUR) löse von 183.236 TEUR (Vorjahr 180.137 TEUR)
■ Finanzergebnis (in TEUR) erzielt worden.
■ Konzernjahresüberschuss (in TEUR)
Die Busflotten-Modernisierung wurde auch
■ Kundenzufriedenheit
im Jahr 2020 konsequent vorangetrieben. Es
■ Mitarbeiterzufriedenheit und -qualifikation
wurden 16 neue Busse mit einem Hybridantrieb
Das Geschäft des SWN-Konzerns verteilt sich auf angeschafft, die zu CO2-Einsparungen im Ein-
folgende Säulen: satzgebiet führen werden.
■ Energieversorgung Der öffentliche Nahverkehr ist mit dem Ausbruch
■ Verkehr der Corona-Pandemie im März 2020 sukzessi-
■ Freizeiteinrichtungen ve zurückgegangen und teilweise zusammen
■ Contracting gebrochen.
Konzernweit liegen die Umsatzerlöse mit Die Stadtwerke Neuss haben zum Ausgleich der
206.654 TEUR (Vorjahr: 209.237 TEUR) unter pandemiebedingten Mehraufwendungen und
den Vorjahreswerten und den Planwerten. auch der Mindereinnahmen Anträge auf Ge-
währung sogenannter Billigkeitsleistungen zum
Der bestehende hohe Wettbewerbsdruck im
Ausgleich von Schäden durch den Ausbruch
Haushalts- und Gewerbekundenbereich wurde
von COVID-19 in NRW (Corona Rettungsschirm
im Jahr 2020 durch die Corona-Pandemie noch
Phase I und II) gestellt.
weiter verstärkt. Existentieller Kostendruck,
gerade auf der Seite gewerblicher Kunden, wie Zum Teil wurden die im öffentlichen Nahverkehr
auch Jobverluste oder zumindest Einkommen- entstandenen Verluste durch die Gewährung
seinbußen bei privaten Kunden veranlassten von Billigkeitsleistungen zum Ausgleich von
viele Energiekunden zu einer Überprüfung ihrer Schäden im ÖPNV durch die Bezirksregierung in
vertraglichen Situation und von Möglichkeiten Düsseldorf ausgeglichen. Die Umsätze liegen im
zur Tarifoptimierung. Daneben konnten die in Verkehrsbereich mit TEUR 19.396 deutlich unter
den vergangenen Jahren erfolgreich durchge- dem Plan und unter dem des Vorjahresumsat-
führten Aktionen zur Kundengewinnung und zes. Wesentliche Rückgänge waren im Erstjahr
Kundenrückgewinnung im persönlichen Direkt- der Pandemie insbesondere bei Einzel- und
vertrieb beispielsweise im Haustürvertrieb oder Mehrfahrtenausweise zu verzeichnen.
mit Infoständen im Jahresverlauf aufgrund von
Der Bäderbetrieb hat mit 3.001 TEUR Umsatz
einzuhaltenden Schutzmaßnahmen nur einge-
einen Rückgang auf mehr als die Hälfte des Vor-
schränkt stattfinden. Dennoch ist es gelungen,
jahresniveaus von 6.320 TEUR zu verzeichnen.
durch ein verstärktes Kampagnenmanagement,
eine Verstärkung der digitalen Vertriebskanä- Der Materialaufwand im Bereich der Energie-
le und eine Intensivierung des Kundenservices versorgung ist leicht über dem Planniveau und
online und telefonisch, die erwarteten Kunden- deutlich über dem Vorjahresniveau.
verluste zu beschränken. Und dies, obwohl die
Einführung der aus dem Brennstoffemissions-
handelsgesetzes (BEHG) resultierenden und von
10 KONZERNLAGEBERICHT 2020 | KONZERN STADTWERKE NEUSS GMBHInsgesamt stehen Betriebserträgen von Die E&W bildet die Mitarbeiter entsprechend
219.202 TEUR (Vorjahr 218.069 TEUR) Betriebs des Bedarfs sachgerecht aus und fort. Hierfür
aufwendungen von 204.778 TEUR (Vorjahr werden interne und externe Schulungsmaßnah-
195.251 TEUR) gegenüber. Das positive Be- men angeboten.
triebsergebnis in Höhe von 14.424 TEUR
Neben fachbezogenen Schulungsmaßnahmen
(Vorjahr 22.819 TEUR) ist im Vorjahresvergleich
werden auch gesundheitsfördernde Veranstal-
um 8.395 TEUR gesunken.
tungen angeboten, die von den Mitarbeitern
Das Finanzergebnis liegt weit unter Plan. Die gerne wahrgenommen werden, die aktuell
Planabweichung resultiert im Wesentlichen jedoch verstärkt im Rahmen von Onlineschu-
aus Zinsaufwendungen im Zusammenhang mit lungen durchgeführt wurden. Die Stadtwerke
Rückstellungsbildungen. Neuss wurden durch die „Zeitung für Kommu-
nalwirtschaft“ und „Focus Money“ unter den
Der Konzernjahresüberschuss bezogen auf
Top 10 von 120 deutschen Stadtwerken mit dem
Summe der Jahresabschlüsse der Einzelgesell-
Titel „Top-Karrierechancen in der Region“, aus-
schaften liegt deutlich über Plan. Wie im Vor-
gezeichnet. Insgesamt wurden 120 Stadtwerke
jahr resultierten wesentliche Abweichungen
bewertet. Die Stadtwerke Neuss belegten den
aus einmaligen, nicht jährlich wiederkehrenden
Platz sieben. Zuvor hatte das Wirtschaftsmaga-
Sondereffekten:
zin „Capital“ die Stadtwerke Neuss 2019 in der
■ Inanspruchnahmen sowie Auflösungen Kategorie Unternehmen mit 500 – 2.000 Mitar-
von Rückstellungen beitern als „Deutschlands beste Ausbilder“ aus-
■ Erminderte Ausgleichszahlung an nicht gezeichnet. Im Jahr zuvor hatte die IHK schon
beherrschende Gesellschafter die Stadtwerke Neuss als „Bester Ausbildungs-
■ Erhöhter Betriebsaufwand durch Corona- betrieb 2018“ ausgezeichnet.
Maßnahmen
Die Geschäftsführung ist unter Berücksichti-
■ Die Auswirkungen der Corona-Pandemie –
gung der Coronakrise mit dem Geschäftsverlauf
insbesondere im Bereich ÖPNV und Bäder –
und dem in 2020 erzielten Ergebnis äußerst zu-
wurden gegenüber der Planung teilweise
frieden.
durch Corona-Hilfen kompensiert.
■ Der Energie- und Wasserabsatz zeigt sich
weitestgehend stabil.
Zur Erreichung der Kundenzufriedenheit ist der
Kontakt zu den Kunden von Bedeutung. Neben
dem Kundencenter, der Telefonhotline und einer
aktiven Außenkommunikation nimmt die E&W
u. a. regelmäßig an öffentlichen Veranstaltun-
gen im Neusser Stadtgebiet teil, bei denen die
E&W unter dem Stadtwerke Neuss Logo auftritt
und Bürgernähe zeigt. Um dem technologischen
Fortschritt zu folgen, wurde ein Chatbot für die
Kundenkommunikation via Internet im April
2020 in Betrieb genommen. Das unabhängige
Energieverbraucherportal hat die E&W zum wie-
derholten Mal als „Top-Lokalversorger“ für Gas
und Strom ausgezeichnet.
11WIRTSCHAFTSBERICHT
Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage des Konzerns
Ertragslage
Im Konzern wurden Umsatzerlöse in Höhe von Die Erlöse des Berichtsjahres teilen sich wie
206.654 TEUR (Vorjahr: 209.237 TEUR) erzielt. folgt auf:
Energie- Verkehr Bäder und Sonstiges Gesamt
und Wasser- Eissport-
versorgung halle
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
Umsatzerlöse 183.236 19.396 3.001 1.021 206.654
Stromversorgung
Gemeinsames Ziel der Gesellschafter der E&W ist es, die E&W als
leistungsfähigen, regionalen, umfassenden Energiedienstleister
im Versorgungsbereich etabliert zu halten und im Kontext der
neuen Anforderungen des Marktes mit innovativen Lösungen und
Produkten zu agieren.
Der Strom der Stadtwerke Neuss ist seit der In diesem Zusammenhang beteiligen sich die
Übernahme aller Privat-, Gewerbe- und Ge- Stadtwerke federführend über die E&W seit
schäftskunden von RWE im Jahr 2010 „grün“. 2019 an einem gemeinsamen Forschungspro-
Er wird ohne CO2 und ohne radioaktiven Abfall jekt mit der Stadt Neuss und der Universität
erzeugt und ist somit vollkommen emissions- Wuppertal. „Electric City Neuss“ befasst sich
frei. Die beiden eigenen Windräder bei Neuss- mit Infrastruktur und intelligenter Vernetzung
Hoisten sind im Jahr 2017 in den Regelbetrieb der Bereiche Strom, Gas, Mobilität und Wärme
gegangen. Die Windräder produzieren CO2-frei- im Rahmen der Energiewende. Bis 2021 soll ein
en Strom zur Versorgung von rund 3.100 Haus- Gesamtkonzept erarbeitet und auch teilweise
halten. umgesetzt sein. Hier spielt die Elektromobilität
eine wichtige Rolle. Ein nennenswerter Projekt-
Bereits seit 2010 ist die E&W im Geschäftsfeld
teil dieser Untersuchung ist die Flexibilisierung
Elektromobilität aktiv. In 2011 wurden die ers-
der Ladeinfrastruktur.
ten E-Autos angeschafft und die erste Ladesta-
tion in Betrieb genommen. Im zurückliegen- Die Umsatzerlöse im Strombereich sind im
den Jahr hat sich das Geschäftsfeld deutlich Vorjahresvergleich deutlich gestiegen. Die
weiterentwickelt. Insgesamt hat die E&W zum Umsatzerlöse belaufen sich im Geschäftsjahr
Stichtag 31.12.2020 im öffentlichen, halböffent- auf 82.007 TEUR (Vorjahr: 77.608 TEUR). Sie
lichen, privaten und gewerblichen Bereich über wurden um die Stromsteuer von 6.822 TEUR
400 Ladepunkte auf dem Neusser Stadtgebiet (Vorjahr: 6.416 TEUR) gekürzt.
installiert. Auch sogenannte Wallboxen wurden
Im Vergleich zum Vorjahr ist der Absatz in 2020
über die E&W in Neuss installiert. Zusätzlich
um 5 % gestiegen.
werden Ladekarten, die im gesamten Verbund
von ladenetz.de gültig sind, angeboten.
12 KONZERNLAGEBERICHT 2020 | KONZERN STADTWERKE NEUSS GMBHAbsatz aus Stromverkauf Die E&W hatte die Ausschreibung der Konzessi-
2020 2019 on durch die Stadt Neuss zum 1.1.2014 gewon-
GWh GWh nen. Seit 2014 besteht ein Pachtvertrag mit der
Westnetz GmbH, Dortmund für das Stromnetz,
PuG 183 179
der auch über das Jahr 2020 fortbesteht. Auf
Geschäftskunden 166 149 der Basis dieses Vertrages hat E&W Aufga-
ben im Bereich Dokumentation/Planauskunft,
Sparte SWN 30 33
Stationspflege als auch Planungs- und Projek-
Summe 379 361
tierungsleistungen übernommen.
Gasversorgung
Die E&W versorgt die Neusser Einwohner und dazu einen be-
trächtlichen Großkundenanteil in Neuss sicher und zuverlässig mit
Erdgas. Langfristige Lieferverträge mit großen Gasimporteuren
garantieren der E&W und ihren Kunden eine sichere Belieferung mit
Erdgas.
Die E&W glaubt weiterhin an die Zukunft des Gas- Die Umsatzerlöse belaufen sich im Geschäfts-
netzes. Aus diesem Grund wurde der Neusser jahr auf 63.731 TEUR (Vorjahr: 63.963 TEUR).
Ortsteil Röckrath an die Erdgasversorgung ange- Sie wurden um die Erdgassteuer 9.490 TEUR
schlossen. Im Geschäftsjahr 2021 soll der Orts- (Vorjahr: 8.952 TEUR) gekürzt.
teil Dirkes folgen. Da in Neuss derzeit noch L-Gas
Im Geschäftsjahr 2020 verzeichneten die E&W
mit einem Brennwert von ca. 10,25 kWh/m³
eine positive Absatzentwicklung im Sonderver-
eingespeist wird, laufen intensive Vorberei-
tragskundensegment. Im Tarifkundensegment
tungsarbeiten für die Marktraumumstellung und
zeigt sich temperaturbedingt eine geringere
damit die Verteilung von H-Gas im Stadtgebiet.
Absatzmenge.
Die eigentliche Umstellung wird in zwei Schritten
umgesetzt. Die ersten Umstellungen erfolgen im
Absatz aus Gasverkauf
Jahr 2021 in den südlichen Stadtteilen, der Rest
2020 2019
des Stadtgebietes wird in 2025 umgestellt. Im
GWh GWh
Vorlauf erfolg(t)en in 2020 und 2024 intensive
Tarifkunden 551 579
Datenerhebungen für die Umstellung der Gas-
Sondervertragskunden 1.204 1.027
geräte, die entsprechenden Beauftragungen der
Gesamt 1.755 1.606
Dienstleister sind für 2021 erfolgt.
Durch den Betrieb von Erdgasnetzen in vier
Druckstufen sorgt die E&W dabei für die bedarfs-
und kundengerechte Versorgung von Haushalts-
und Gewerbekunden sowie Industriebetrieben
in Neuss.
13WIRTSCHAFTSBERICHT
Wasserversorgung
Die E&W versorgt mehr als 115.000 Einwohner im Neusser Stadt-
gebiet mit hochwertigem Trinkwasser. Der Neusser Norden erhält
sein Trinkwasser vom Wasserwerk Broichhof. Die Wasserversor-
gung für den Neusser Süden erfolgt auch weiterhin technisch
über die Wasserübernahmestation der Wasserübernahme Neuss-
Wahlscheid GmbH, Neuss. Hohe Trinkwasserqualität und Ressour-
censchutz haben für die E&W absolute Priorität.
Die langfristige Vorsorge für die Versorgungs- Der Wasserabsatz ist im Jahr 2020 im Vergleich
sicherheit ist eine Aufgabe von hoher Verant- zum Vorjahr nahezu stabil. Nach wie vor geht die
wortung. Im Dezember 2020 hat die Bezirks- E&W jedoch davon aus, dass der spezifische
regierung Düsseldorf die wasserrechtliche häusliche Wasserverbrauch auf 110 bis 120
Bewilligung für das Wasserwerk im Rheinbogen Liter pro Einwohner und Tag absinken kann.
erteilt, dies bis zum Jahr 2050.
Das Unternehmen beteiligt sich seit dem
In den Wasser-Einzugsgebieten der Wasser Jahr 2011 jährlich am landesweiten Wasser-
werke Broichhof und Rheinbogen engagiert benchmark in NRW.
sich die E&W durch intensive Kooperationspro-
Die Umsatzerlöse belaufen sich im Geschäfts-
jekte mit der Landwirtschaft für nachhaltigen
jahr auf 14.913 TEUR (Vorjahr: 15.379 TEUR).
Ressourcenschutz.
Der Absatz aus Wasserverkauf entwickelte sich
Zur Qualitätssicherung des Trinkwassers wer- wie folgt:
den strengste Laborkontrollen durchgeführt. Zur
Bündelung von Synergien in der Wasserana Absatz aus Wasserverkauf
lytik betreibt die E&W die "WLN Wasserlabor an Endverbraucher
Niederrhein GmbH" als gemeinsame Tochter 2020 2019
der NEW NiederrheinWasser GmbH, Viersen, Tm3 Tm3
der E&W und der Duisburger Versorgungs- und Haushaltstarif 5.136 4.928
Verkehrsgesellschaft mbH, Duisburg. Diese Gewerbetarif 1.390 1.578
Gesellschaft tritt als Dienstleister gegenüber Übrige 70 59
der E&W in den Bereichen wasserchemische Gesamt 6.596 6.565
und mikrobiologische Analytik sowie wasser-
chemische Beratung auf. Die Gesellschaft hat
die Akkreditierung nach DIN EN ISO 17025.
14 KONZERNLAGEBERICHT 2020 | KONZERN STADTWERKE NEUSS GMBHFernwärmeversorgung
Auf dem Geschäftsfeld "Fernwärme" nimmt die E&W eine Vorreiter-
rolle ein. Ihr Projekt „Allerheiligen“ in Kooperation mit dem Alumi-
nium-Werk AluNorf zur komfortablen und wirtschaftlichen Versor-
gung eines ganzen Stadtteils mit Fernwärme ist ein Novum.
Es demonstriert beispielhaft, wie durch partner- Die Umsatzerlöse belaufen sich im Geschäfts-
schaftliche Zusammenarbeit von Industrie und jahr auf 1.900 TEUR (Vorjahr: 1.886 TEUR).
kommunalem Versorgungsdienstleister eine
Neben einer immensen Energieersparnis
Innovation auf höchstem ökologischem und
spricht insbesondere die Emissionsminderung
ökonomischem Niveau funktionieren kann. Die
für das Angebot der E&W. Da in den mit Fern-
Bedeutung des Projekts spiegelte sich schon
wärme versorgten Haushalten keinerlei CO2-
früh in seiner Anerkennung als Leitprojekt der
produzierende Verbrennung stattfindet, sind
"Landesinitiative Zukunftsenergien NRW" wi-
diese Gebäude komplett emissionsfrei. Damit
der. Die E&W versorgt mit der Abwärme des
erfolgt die Energiebereitstellung der E&W für
größten Aluminium-Walzwerkes der Welt ein
Heizung und Warmwasser im Neubaugebiet
ganzes Neubaugebiet in Neuss-Allerheiligen
Allerheiligen ökologisch zum "Nulltarif" – eine
mit Fernwärme. Diese wird zur Raumheizung
Bilanz, die kaum zu übertreffen ist.
und zur Warmwasserbereitung genutzt. Dieses
Projekt gilt wegen seiner geringen Schadstof-
fentwicklung in Haushalt und Umwelt als Mo-
dellfall für rationelle und umweltschonende Fernwärme
Energieausnutzung. Ende 2020 waren 1.026
2020 2019
Gebäude an die Fernwärmeversorgung ange-
Installierte Hausstationen 1.020 1.010
schlossen. Das Baugebiet A ist vollständig, das
Fernwärmeabsatz 18,2 GWh 19,1 GWh
Baugebiet B ist weitestgehend erschlossen.
15WIRTSCHAFTSBERICHT
Verkehr
Die Busflotten-Modernisierung wurde auch im Jahr 2020 konse-
quent vorangetrieben. Es wurden 16 neue Busse mit einem Hybrid-
antrieb angeschafft. Bei einer Laufleistung von 50.000 Kilometern
wird eine CO2-Einsparung von 175 Tonnen sowie eine Reduktion
des Dieselverbrauchs von 67.000 Litern jährlich erwartet.
Der öffentliche Nahverkehr ist mit dem Aus- Die Stadtwerke Neuss haben zum Ausgleich
bruch der Corona Pandemie im März 2020 der pandemiebedingten Mehraufwendungen
sukzessive zurückgegangen und teilweise zu- und auch der Mindereinnahmen Anträge auf
sammengebrochen. Fahrgastrückgänge über Gewährung sogenannter Billigkeitsleistungen
den kompletten Tagesverlauf sowie die damit zum Ausgleich von Schäden durch den Aus-
einhergehenden drastischen Fahrgeldrückgän- bruch von COVID-19 in NRW (Corona Rettungs-
ge waren die Folge. Insbesondere sanken die schirm Phase I und II) gestellt. Bereits in 2020
Bargeldeinnahmen, da zum Schutz der Fahrer sind finanzielle Mittel aus diesen Antragsver-
die Schließung des Vordereinstieges vorgenom- fahren geflossen und ergebniswirksam berück-
men wurde. Auch konnten unabhängig von der sichtigt worden. In welcher Ausgestaltungsform
Pandemie eingeführte attraktive Ticketangebo- ein Rettungsschirmverfahren zur Gewährung
te und die Aufrechterhaltung eines attraktiven der auch in 2021 erwarteten COVID-19-Belas-
Fahrplan-Regelangebotes die Verluste nicht tungen aufgelegt wird, steht aktuell noch aus.
kompensieren. Mit der Nachrüstung aller Busse
Zum Teil wurden die im öffentlichen Nahver-
mit Fahrerkabinen und der Wiedereröffnung des
kehr entstandenen Verluste durch die Gewäh-
Vordereinstieges sowie umfangreichen Hygie-
rung von Billigkeitsleistungen zum Ausgleich
nemaßnahmen in den Bussen konnte zunächst
von Schäden im ÖPNV durch Bund und Land
eine leichte Verbesserung beim Fahrerverkauf
ausgeglichen.
und bei den Fahrgastzahlen erreicht werden.
Mit dem zweiten Lockdown zum Ende des Jah- Wesentliche Umsatzrückgänge waren im Erst-
res konnte dieser positive Trend seit Mitte des jahr der Pandemie insbesondere bei Einzel-
Jahres aber nicht weitergeführt werden. und Mehrfahrtenausweise zu verzeichnen.
16 KONZERNLAGEBERICHT 2020 | KONZERN STADTWERKE NEUSS GMBHNeusser Bäder und Eissporthalle
Die Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH (NBE) als Tochtergesell-
schaft der Stadtwerke Neuss GmbH hat die Aufgabe, in Neuss mo-
derne, zielgruppenorientierte Freizeiteinrichtungen zur Verfügung
zu stellen. Zu den Einrichtungen der NBE gehören drei Schwimm-
bäder, eine Eissporthalle sowie eine Saunaanlage.
Im Jahr 2020 besuchten 338.729 Gäste Die Umsatzerlöse in Höhe von 3,2 Mio. EUR
(Vorjahr: 758.979, Plan: 737.000) die Einrich- sind entsprechend der Besucherzahlen um
tungen der NBE. Dieser Rückgang ist auf die 52,5 % gegenüber dem Vorjahr gesunken.
Corona-Pandemie zurückzuführen. Bereits in
den Monaten März bis Mai als auch in den Mo-
naten November bis Dezember 2020 erfolgte
aufgrund der Coronaschutzverordnung des
Landes NRW die vollständige Schließung der
Anlagen. Die jeweilige Wiedereröffnung erfolg-
te unter Einhaltung hoher Sicherheits- und Hy-
gieneschutzauflagen, die mit einer Begrenzung
der Besucherzahlen einherging.
17WIRTSCHAFTSBERICHT
Contracting
Die gc Wärmedienste GmbH (nachfolgend kurz: gc) betreibt seit 17
Jahren das Wärme-Contracting-Geschäft. Die Gesellschaft ist im
Markt gut etabliert, dies zeigen die Umsätze der letzten Jahre.
Zum Geschäftsmodell gehört, Wärmeerzeu- Die sonstigen betrieblichen Erträge sind mit
gungsanlagen mit einer Größe bis ca. 5.000 kW 11.968 TEUR (Vorjahr 8.320 TEUR) um 3.648
zu errichten oder zu übernehmen und mit hoher TEUR deutlich gestiegen. Die einmaligen, pe-
Energieeffizienz über den Vertragszeitraum zu riodenfremden Erträge des Berichtsjahres in
betreiben. Der Kundenstamm setzt sich zusam- Höhe von 6.033 TEUR (Vorjahr: 7.102 TEUR)
men aus Gewerbebetrieben, Hotels, Eigentü- betreffen im Wesentlichen Erträge aus der
mern von Wohnimmobilien, Bauträgern sowie Auflösung von Rückstellungen und Gewinne
Eigentümern öffentlicher Gebäude aber auch aus dem Abgang von Anlagevermögen. Ferner
Einfamilienhausbesitzern. werden Corona-Hilfsmaßnahmen in Höhe von
4.620 TEUR ausgewiesen.
Um den aus Sicht der gc zunehmend an Be-
deutung gewinnenden Markt der online-affinen Die mit Abstand größte Aufwandsposition war
Kunden zu erschließen, hat die Gesellschaft mit 127.291 TEUR der Materialaufwand. Der
bereits in 2018 einen Online-Vertriebskanal Materialaufwand erhöhte sich gegenüber dem
implementiert, der seither weiter ausgebaut Vorjahr insgesamt um 6.472 TEUR und setzt
wird. Gerade in Zeiten eingeschränkter Kontakt sich im Wesentlichen aus Bezugskosten der
möglichkeiten trägt dieser mit seinen digitali- Energieversorgung und Netznutzungsentgelten
sierten Prozessabläufen zur Stabilisierung der zusammen.
Vertragsabschlüsse bei.
Der Personalaufwand stieg insgesamt um
Nach wie vor sind gut ausgebildete und mo- 330 EUR auf 36.531 TEUR. Löhne und Gehälter
tivierte Mitarbeiter/innen ein wesentlicher stiegen aufgrund von Tariferhöhungen und des
Erfolgsfaktor. Trotz der pandemiebedingten im Jahresmittel gestiegenen Beschäftigungs-
Kontaktbeschränkungen konnten auch in 2020 stands an. Dagegen wirken sich Kurzarbeiter-
Schulungs- und Qualifizierungsmaßnahmen gelder ausweismindernd aus.
nach den Anforderungen des Unternehmens
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen
und persönlichen Voraussetzungen der Mitar-
sind mit 24.631 TEUR gegenüber dem Vorjahr
beiter – teilweise online – durchgeführt werden.
um 1.836 TEUR gestiegen. Sie beinhalten im
Die Vertriebsaktivitäten der gc haben dazu ge- Wesentlichen Konzessionsabgaben für Strom,
führt, dass die Anzahl der Contracting-Verträge Gas und Wasser an die Stadt Neuss, Versiche-
bis Ende 2020 auf rd. 3.000 Objekte ange- rungsaufwand, EDV-Kosten, Gutachter- und Be-
wachsen ist. ratungskosten sowie Verwaltungskostenbeiträge
an den VRR. Ferner sind hierin potenzielle Rück-
Die Konzernumsatzerlöse liegen mit 2.583 TEUR
zahlungsverpflichtungen im Zusammenhang mit
unter dem Vorjahresniveau und ebenfalls un-
dem öffentlichen Nahverkehr enthalten.
ter dem Planwert. Die Planabweichung ist im
Wesentlichen auf Umsatzrückgänge im Zusam-
menhang mit der Corona-Pandemie zurückzu-
führen.
18 KONZERNLAGEBERICHT 2020 | KONZERN STADTWERKE NEUSS GMBHDas Betriebsergebnis beträgt 14.424 TEUR und Der Aufwand aus Einkommen- und Ertragsteu-
war damit um 8.395 TEUR (Vorjahr: 645 TEUR) ern ist um 2.471 TEUR gegenüber dem Vorjahr
deutlich rückläufig. Das Finanzergebnis beträgt gesunken und betrifft im Wesentlichen Ge
454 TEUR (Vorjahr: 323 TEUR) und verbesserte werbe- und Körperschaftsteueraufwendungen.
sich um 131 TEUR. Es wurde ein Ergebnis vor
Die Betriebsprüfung für die Jahre 2011 bis
Steuern in Höhe von 14.878 TEUR (Vorjahr:
2015 wurde im Jahr 2020 abgeschlossen. Die
23.142 TEUR) erzielt. Das Ergebnis liegt deut-
hieraus resultierenden Änderungen für die Fol-
lich über dem Planergebnis.
gejahre wurden beantragt.
Das Finanzergebnis ist wesentlich belastet
Der Konzernjahresüberschuss 2020 schließt
durch die Zinssatzänderung für die Bewertung
vor Ausgleichszahlungen an Minderheits
der Altersversorgungsverpflichtungen.
gesellschafter mit 12,1 Mio. EUR ab (Vorjahr:
18,4 Mio. EUR).
Finanzlage
Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit in besitzes an den Stadtwerken Neuss Energie
Höhe von -38.347 TEUR betrifft im Wesentli- und Wasser GmbH). Darüber hinaus betreffen
chen Umfang Investitionen in das Sachanlage- die Auszahlungen im Wesentlichen Auszah-
vermögen und Investitionen, die das verpach- lungen Gewinnausschüttungen an Minder
tete Stromnetz betreffen. Der Cashflowabfluss heitengesellschafter und Kredittilgungen. Der
aus der Investitionstätigkeit war damit deutlich Finanzmittelfonds ist um 48.086 TEUR auf
höher als der Cashflowzufluss, der aus der lau- -4.782 TEUR im Vorjahresvergleich gesunken.
fenden Geschäftstätigkeit 11.614 TEUR erzielt
Der Finanzmittelfonds setzt sich neben den
werden konnte.
Guthaben bei Kreditinstituten aus den Forde-
Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit rungen/Verbindlichkeiten aus dem Cashpool
in Höhe von 21.353 TEUR entfällt im Wesent mit der Stadt Neuss zusammen. Zukünftige
lichen auf die Auszahlungen an einen Minder- Zahlungsverpflichtungen können auf Basis der
heitengesellschafter (Aufstockung des Anteils- finanziellen Ausstattung erfüllt werden.
19WIRTSCHAFTSBERICHT
Vermögenslage
Die Bilanzsumme erhöht sich um 3.778 TEUR Das Umlaufvermögen verringerte sich von
(1,1 %) auf 357.730 TEUR. 92.731 TEUR auf 67.677 TEUR. Dies ist im
Wesentlichen auf den Rückgang der liquiden
Das Sachanlagevermögen einschließlich der
Mittel einschließlich Cashpooling zurückzu-
verpachteten Stromversorgung hat mit einem
führen. Teilweise wurde der Rückgang durch
Buchwert von 196.174 TEUR einen Anteil von
den Anstieg der Forderungen und sonstigen
54,8 % (Vorjahr: 52,6 %) an der Bilanzsum-
Vermögensgegenstände kompensiert. Dem
me. Als wesentlicher Neuzugang ist das im
Rückgang des Umlaufvermögens in Höhe von
Geschäftsjahr fertiggestellte Büro- und Ver-
25.054 TEUR steht ein Anstieg des Anlagever-
waltungsgebäude auf der Moselstraße 24 in
mögens in Höhe von 28.800 TEUR gegenüber.
Neuss zu nennen. Die hiermit verbundenen ge-
leisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau der Das Eigenkapital hat einen Anteil von 50,2 %
Vorjahre wurden mit der Fertigstellung umge- (Vorjahr: 52,9 %) an der Bilanzsumme.
bucht. Wesentliche Investitionen wurden auch
Die Rückstellungen erhöhten sich gegenüber
in Verteilungsanlagen der Energieversorgung
dem Vorjahr um 3,0 Mio. EUR. Dies betrifft die
(8,1 Mio. EUR), für Fahrzeuge für den Personen-
Pensions- und sonstigen Rückstellungen. Un-
verkehr (5,9 Mio. EUR) und der verpachteten
ter Berücksichtigung der bereits geleisteten
Stromversorgung (5,6 Mio. EUR) getätigt.
Steuervorauszahlungen ergibt sich zum Bilanz-
Der Anstieg des Finanzanlagenvermögens im Ver- stichtag keine Steuerrückstellungen.
gleich zum Vorjahr ist im Wesentlichen auf den
Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaf-
Anteilserwerb der Stadtwerke Neuss Energie und
ter entsprechen im Wesentlichen den Verbind-
Wasser Beteiligungs-GmbH zurückzuführen. In
lichkeiten der Konzerngesellschaften aus dem
die Stadtwerke Neuss Energie und Wasser Beteili-
Cashpooling 26,8 Mio. EUR mit der Stadt Neuss
gungs-GmbH wurden Anteile an den Stadtwerken
und den Ausgleichszahlungen gegenüber Min-
Meerbusch (32,6 %) und Willich (17,7 %) ein-
derheitsgesellschafter der Thüga AG und West
gebracht. Anteilseigner der Gesellschaft ist mit
energie AG in Höhe von insgesamt 3,8 Mio. EUR.
49 % die Stadtwerke Neuss Energie und Wasser
GmbH und die Westenergie AG mit 51 %. Unter passiven Rechnungsabgrenzungsposten
sind erhaltene Baukostenzuschüsse ausgewie-
Das Anlagevermögen hat danach insgesamt
sen, die über 20 Jahre aufgelöst werden.
einen Anteil von 81,0 % (Vorjahr: 73,8 %) an
der Bilanzsumme.
20 KONZERNLAGEBERICHT 2020 | KONZERN STADTWERKE NEUSS GMBHGesamtaussage zur Lage des Konzerns
Wir beurteilen den Geschäftsverlauf unter
Berücksichtigung der Wirtschaftsplanung, der
negativen Sondereinflüsse durch die Corona-
Pandemie und vor dem Hintergrund der Bran-
chenentwicklung als positiv.
21VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG, RISIKEN UND CHANCEN
Die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie ■ Jeder Kunde hat freie Lieferantenwahl.
wird auch im Jahr 2021 maßgeblichen Einfluss ■ Wettbewerb bei den Mess- und Ablese-
auf das gesellschaftliche und wirtschaftliche Dienstleistungen ist eingetreten.
Leben haben und so die Umsatz- und Kosten ■ Durchleitung von Erdgasmengen anderer
entwicklung der Stadtwerke Neuss GmbH stark Lieferanten ist möglich.
beeinflussen. ■ Durchleitungsentgelte müssen diskrimi-
nierungsfrei sein und werden beantragt,
Die aktuellen und im vergangenen Jahr auf-
genehmigt und durch eine Regulierungs-
grund der Coronakrise erfolgten Schließungen
behörde überwacht. Erlösobergrenzen
des Süd-, Stadt- und Nordbads als auch die
werden festgesetzt.
Schließung der Saunalandschaft WELLNEUSS
■ Energiepreise werden durch die Kartell
hatten und haben erheblichen Einfluss auf die
behörde auf Angemessenheit geprüft.
Umsatz- und Wirtschaftlichkeitsentwicklungen
der NBE. Eine Wiederaufnahme und Fortfüh-
rung der laufenden Geschäftstätigkeit wird Zu Beginn des Geschäftsjahres 2021 erfolgt
kurz- bis mittelfristig erwartet. Das Gesamter- eine Preisanpassung für Strom und Gas. Das
gebnis des Unternehmens wird insbesondere neue Brennstoffemissionshandelsgesetzes führt
auch zukünftig durch die Neusser Bäder und eine CO2- Abgabe ein, folglich wird Erdgas als
Eissporthalle GmbH stark belastet sein. Brennstoff verteuert. Die Abgabe wird unmittel-
bar an den Staat abgeführt. Gleichzeitig erfolg-
Auch der öffentliche Nahverkehr der Stadtwerke
te eine Senkung der Netzentgelte, die zu einer
Neuss GmbH wird im Jahr 2021 aufgrund der
Entlastung führt. Die Bundesregierung treibt
weltweiten Corona-Pandemie von starken Um-
die Energiewende voran, welche einen Zubau
satzeinbußen betroffen sein.
von erneuerbaren Energien und somit einen
Gesetzliche Unterstützungsmaßnahmen für Ausbau der Stromnetze erfordert. Die Senkung
Lieferanten, Kunden und für das eigene Un- der Abgaben, Umlagen und Steuer kann diesen
ternehmen können die Belastungen mildern. Effekt nicht kompensieren.
Es wird jedoch nicht erwartet, dass diese die
Weitere Maßnahmen zur Verbesserung der
wirtschaftlichen Folgen vollständig auffangen
Wirtschaftlichkeit wurden erarbeitet und umge-
werden, sodass mit weiteren Folgewirkungen in
setzt. Im Markt der E-Mobilität wird mit einem
und nach der Krise zu rechnen ist. Die hiermit
erheblichen Wachstumspotenzial gerechnet.
verbundenen Auswirkungen können zum jetzi-
E&W investiert in diesen Markt und wird sich
gen Zeitpunkt noch nicht verlässlich prognos-
auch zukünftig lokal in Neuss positionieren.
tiziert werden. Die Fortentwicklung der Coron-
akrise als auch das Verbrauchsverhalten der Die wesentlichen Risiken und Chancen der
Kunden ist weiterhin eng zu monitoren, sodass künftigen Entwicklung lassen sich für die ein-
auf veränderte Rahmenbedingungen frühzeitig zelnen Geschäftsbereiche wie folgt zusammen-
reagiert werden kann. fassen:
Mit dem Energiewirtschaftsgesetz haben sich
die Rahmenbedingungen in der Versorgungs-
wirtschaft erheblich verändert:
22 KONZERNLAGEBERICHT 2020 | KONZERN STADTWERKE NEUSS GMBHSzenarien für die Erdgasversorgung ■ Notwendige Intensivierung der Vertriebs
aktivitäten basierend auf direktem Kunden-
■ Rückgang des Gasabsatzes und der regu-
kontakt und modernen Marketingkonzepten
lierten Durchleitungsentgelte durch stär-
mit entsprechenden Kostenfolgen.
keren Wettbewerb auf allen Handelsstufen
■ Risiken durch Veränderungen in der
sowie Wechsel zu anderen Energieträgern.
Beschaffungsstruktur.
■ Unsicherheiten bezüglich möglicher
Eingriffe oder Anordnungen durch die
Regulierungsbehörde insbesondere zum Szenarien für die Wasserversorgung
Netzzugang, den Netzentgelten und der
■ Die Risiken der künftigen Entwicklung
Anreizregulierung.
liegen in möglichen Veränderungen des
■ Unsicherheiten bezüglich der Preisprüfung
Kundenverhaltens und konjunkturellen
nach novelliertem Kartellrecht.
Unsicherheiten. Chancen liegen in der
■ Absatzrisiken durchzunehmende Energie-
Kooperation mit benachbarten Wasser
spar- und Effizienzmaßnahmen und Wech-
werken.
sel zu anderen Lieferanten mit den Folgen
■ Änderungen der Rahmenbedingungen
eines Absatz- und Margenrückgangs.
durch die EU und den nationalen Gesetz-
■ Notwendige Intensivierung der Vertriebs
geber sind nicht ausgeschlossen. Preis
aktivitäten basierend auf direktem
prüfungen durch die Landeskartellbehörden
Kundenkontakt und modernen Marketing
sind möglich.
konzepten.
■ Risiken hinsichtlich Verunreinigung des
■ Risiken durch Veränderungen in der
Trinkwassers.
Beschaffungsstruktur.
Szenarien für die Stromversorgung Szenarien für die Fernwärmeversorgung
■ Unsicherheiten bezüglich einer weiteren ■ Die weitere Entwicklung des Baugebietes
Ausgestaltung gesellschaftsrechtlicher, B Neuss-Allerheiligen ist für den Absatz
organisatorischer und informatorischer und die Wirtschaftlichkeit entscheidend.
Entflechtungsnotwendigkeiten. Wir verweisen auf die Ausführung zum
■ Unsicherheiten bezüglich der Auswirkun- Geschäftsverlauf.
gen der Anreizregulierung.
■ Risiken aus der Entwicklung der Netz
Szenarien für Erneuerbare Energien
entgelte sowie staatlicher Abgaben und
Umlagen. ■ Mögliche Änderungen der Rahmen
■ Absatzrisiken durch zunehmende Energie- bedingungen durch die EU und den
spar- und Effizienzmaßnahmen und Wech- nationalen Gesetzgeber.
sel zu anderen Lieferanten mit den Folgen ■ Mögliche Änderungen in der Steuer
eines Absatz- und Margenrückgangs. gesetzgebung.
■ Steigende Anforderungen durch Diversifi-
zierung in der Produktentwicklung und im
Szenarien für Elektromobilität
Produktmanagement.
■ Wachsende Anforderungen an das Risiko- ■ Investitionen in die Elektromobilität benö-
management durch selbständige Bilanz- tigen sehr lange Zeiträume für den Return
kreisbewirtschaftung. on Invest und stellen damit ein Risiko dar.
23VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG, RISIKEN UND CHANCEN
Corona-Pandemie Verkehr
■ Das aktuelle Pandemiegeschehen kann ■ Aus der auf Zählungen und statistischen
auch im kommenden Jahr zu wirtschaft- Hochrechnungen basierenden Einnahmen-
lichen Engpässen bei Verbrauchern und aufteilung sowohl im VRR als auch im VRS
Unternehmen führen. Vermehrte Zahlungs- drohen Ergebniseinbußen.
ausfälle und Absatzrisiken können daher
Positive Erfahrungen ergeben sich aus der
in allen Segmenten der Stadtwerke Neuss
Zusammenarbeit mit der SWN Verkehrs- und
E+W auftreten.
Service AG aus der Umsetzung des Restruktu-
rierungskonzeptes mit der Einstellung neuer
Szenarien zur Veränderung der
Fahrer unter einem mit ver.di vereinbarten
Gesellschafterstruktur
Tarifvertrag.
Diese Risiken sowie die sich abzeichnenden
Im Rahmen der oben erwähnten Zusage wer-
Konzentrationstendenzen auf dem Energie-
den seit Ende 2001 bei der SWN ausscheiden-
versorgungsmarkt haben die E&W veranlasst,
de Mitarbeiter durch Mitarbeiter ersetzt, die
über horizontale und vertikale Kooperationen
bei der SWN Verkehrs- und Service AG ange-
mit anderen privatwirtschaftlichen und kom-
stellt sind.
munalen Unternehmen der Versorgungswirt-
schaft nachzudenken. Auch in der Zukunft wird Hintergrund dieser Maßnahmen ist es, die
die E&W den Risiken aus der Liberalisierung SWN Verkehrs- und Service AG im Rahmen des
und Privatisierung der Energiemärkte ausge- SWN-Konzerns als wettbewerbsfähiges Unter
setzt sein. Die Öffnung hat zu einer höheren nehmen zu positionieren, das die beihilfe-
Wettbewerbsintensität mit einhergehendem rechtlichen Anforderungen der EU erfüllt und
Preisdruck geführt. Das Unternehmen sichert somit auch an Ausschreibungen teilnehmen
seine Wettbewerbssituation durch konsequen- kann.
tes Kosten- und Investitionsmanagement sowie
durch ein effizientes Vertriebscontrolling ein- Energie- und Wasserversorgung
schließlich einer optimierten Gas- und Strom-
■ Aufgrund des steigenden Wettbewerbs und
beschaffung.
damit verbundener möglicher Ergebnis
Um Risiken zu begegnen und gleichermaßen minderungen auf den regulierten Strom-
Chancen zu eröffnen, verfolgt die Geschäfts und Gasmärkten wurde das regionale und
führung insbesondere mit ihren Energiedienst- überregionale Contracting-Geschäft der
leistungen und energienahen Dienstleistungen gc Wärmedienste GmbH ausgebaut.
und Services sowie dem Bereich Energie- ■ E&W und V+S haben sich zur Risikostreuung
Contracting eine Marktstrategie mit hoher an der Kom9 GmbH & Co. KG beteiligt, die
Kundenbindung. wiederum mit anderen Stadtwerken die
Holding Thüga AG hält, in der Minderheits-
beteiligungen an Stadtwerken im gesamten
Bundesgebiet gebündelt werden.
24 KONZERNLAGEBERICHT 2020 | KONZERN STADTWERKE NEUSS GMBHNeusser Bäder und Eissporthalle Die Risiken sind hierzu nach Wertigkeit klassifi-
ziert und es erfolgt – soweit möglich – auch eine
■ Absehbare jährliche Verluste aus dem
quantitative Einschätzung der Risiken. Qualita-
operativen Bädergeschäft und Sanierungs-
tiver Art werden die Risiken im Detail beschrie-
bedarf, die durch Attraktivierung der Ein-
ben. Eine Veränderung der Risiken im Zeitablauf
richtungen und durch Kostenoptimierung
wird ebenfalls überwacht. Die Liquiditäts- und
abgebaut werden.
Kreditüberwachung erfolgt durch das kaufmän-
■ Die weitere Entwicklung der Nachfrage
nische Rechnungswesen. Einbezogen werden
muss vor dem Hintergrund der gesamtwirt-
hier weitere Risiken wie Forderungsausfälle,
schaftlichen Entwicklung, des allgemeinen
Kursverluste im Bereich der Wertpapiere sowie
Freizeitverhaltens der Bevölkerung und der
Zinsänderungsrisiken. Diesen wird durch geeig-
wachsenden Konkurrenz vorsichtig einge-
nete Maßnahmen begegnet.
schätzt werden. Insgesamt ist es gelungen,
die Versorgung der Neusser Bevölkerung mit Sollten gravierende Risiken auftreten, wird hie-
attraktiven Freizeiteinrichtungen zu gewähr- rüber unmittelbar und direkt an die Geschäfts-
leisten. Die Potenziale für weitere Umsatz- führung der SWN als Konzernmutter berichtet.
steigerungen müssen kritisch eingeschätzt
Zufriedene Kunden sind für den Unterneh-
werden, insbesondere unter Berücksichti-
mensverbund der Stadtwerke als Neusser Inf-
gung behördlicher Schutzmaßnahmen im
rastrukturunternehmen in allen Geschäftsfel-
Zusammenhang mit der Corona-Pandemie.
dern auch im kommenden Geschäftsjahr sehr
wichtig, dies gilt auch für gut ausgebildete und
Contracting
motivierte Mitarbeiter. Beide Gruppen stel-
■ Aufgrund des Geschäftsmodells bestehen len auch für die Zukunft einen wesentlichen
Risiken in dem Ausfall von Kundenforde- Erfolgsfaktor für den SWN-Konzern dar. Nach
rungen und der Werthaltigkeit der Anlagen. Rückgang der Corona-Pandemie, ist das Ziel,
den persönlichen Kontakt durch regionale Ak-
Alle diese Maßnahmen wurden eingeleitet, um
tionen wieder aufleben zu lassen, daneben die
das traditionelle Versorgungs- und Verkehrsun-
Onlinepräsenz für den Kunden beizubehalten.
ternehmen SWN zu einem zukunftsorientier-
Auch für die Mitarbeiter wird erwartet, dass zu-
ten und wettbewerbsfähigen Marktteilnehmer
künftig nach Rückgang der Pandemie verstärkt
weiterzuentwickeln. Unsicherheiten über die
Präsenzschulungen und Förderungen der ein-
weitere Geschäftsentwicklung liegen in der
zelnen Qualifikationen der Mitarbeiter aufge-
allgemeinen konjunkturellen Lage in den wich-
griffen werden können.
tigsten Märkten und in der Marktakzeptanz der
Dienstleistung ÖPNV in Deutschland. Die Ge- Es wird trotz der anhaltenden Corona-Pande-
schäftsführung sieht zurzeit keine Risiken, die mie mit einem steigenden Konzernumsatz und
den wirtschaftlichen Fortbestand des Konzerns einem Anstieg des Finanzergebnisses für das
gefährden könnten. Chancen sehen wir gene- Jahr 2021 geplant.
rell in der Marktdynamik und in der Dynami-
Das Konzernergebnis 2021 wird im Plan bezogen
sierung vorhandener sowie Generierung neuer
auf die Jahresergebnisse der Einzelgesellschaf-
Geschäftsfelder und Produkte.
ten noch positiv erwartet, jedoch deutlich unter
Die SWN hat ein Risikomanagementsystem ein- den Ergebnissen der letzten beiden Jahre liegen.
gerichtet. Im Rahmen des monatlichen Risiko- Aufgrund der Coronakrise ist mit deutlichen Er-
reportings wird über die wesentlichen Risiken gebniseinbußen zu rechnen, die sich auf fast
und deren Entwicklung berichtet. alle Geschäftsbereiche niederschlagen werden.
25STELLUNGNAHME ZUR EINHALTUNG DER ÖFFENTLICHEN
ZIELSETZUNG UND ZUR ZWECKERREICHUNG GEMÄSS
§ 108 ABS. 3 NR. 2 GO NRW
Gemäß dem Gesellschaftsvertrag der SWN ist der der Stadt Neuss übertragene Aufgaben wahrneh-
Gegenstand des Unternehmens die ausreichen- men, welche die Infrastruktur verbessern.
de, sichere und umweltverträgliche Versorgung
Wir sind davon überzeugt, Geschäftspolitik und
der Bevölkerung, Unternehmen und sonstiger
strategische Position der Stadtwerke Neuss
Verbraucher mit Energie und Telekommunikation
GmbH insbesondere vor dem Hintergrund der
sowie der Betrieb eines Verkehrsunternehmens,
Marktöffnungen in geeigneter Weise ausgerichtet
das Leistungen für den ÖPNV erbringt. Die Ge-
zu haben.
sellschaft kann weitere, insbesondere ihr von
Neuss, den 31. Mai 2021
Stephan Lommetz Ekkehard Boden Frank Gensler
26 KONZERNLAGEBERICHT 2020 | KONZERN STADTWERKE NEUSS GMBH27
28 KONZERNJAHRESABSCHLUSS 2020 | KONZERN STADTWERKE NEUSS GMBH
ORGANE DER GESELLSCHAFT
KONZERNJAHRESABSCHLUSS
Konzern Stadtwerke Neuss GmbH
KONZERN STADTWERKE NEUSS GMBH
Mitglieder des Aufsichtsrates
Elisabeth Heyers (Vorsitzende),
Wirtschaftsprüfer/Steuerberater, Dr. Kleinertz Heyers & Partner Treuhand KG
Rolf Olczak* (stellv. Vorsitzender),
Busfahrer, Stadtwerke Neuss GmbH
Reiner Breuer,
Bürgermeister/Volljurist, Stadt Neuss
Achim Cox*,
Industriemechaniker, Stadtwerke Neuss GmbH
Dr. Jörg Geerlings,
Landtagsabgeordneter/Rechtsanwalt, Landtag NordrheinWestfalen
Michael Hohlmann,
Ministerialrat, Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales
des Landes NordrheinWestfalen
Roland Kehl,
Chemotechniker, im Ruhestand
Thomas Kracke,
Abteilungsleiter Technik, Awista GmbH
Thomas Nickel,
Kaufmann/Betriebswirt, Selbstständig
Frank Pachnit*,
KFZMechaniker, Stadtwerke Neuss GmbH
Horst Schneider*,
Verkehrsmeister, Stadtwerke Neuss GmbH
Markus Strehl*,
Industriemeister Metall, Stadtwerke Neuss GmbH
Carsten Thiel,
Geschäftsführer/Kaufmann, Carsten Thiel GmbH
Dr. HermannJosef Verfürth,
Arzt, Selbstständig
Michael Ziege,
30 Organe der Zentrum
Studienreferendar, Gesellschaft
für – Konzern Stadtwerke
schulpraktische Neuss GmbH Neuss
Lehrerausbildung
32 Konzernbilanz
*Arbeitnehmervertreter
34 Konzern Gewinn- und Verlustrechnung
35 Konzernanhang
48 Konzern Anlagennachweis
Geschäftsführung
50 Konzern Kapitalflussrechnung
51 Konzern Eigenkapitalspiegell
Stephan
53 Lommetz, Dipl. Kaufmann (Vorsitzender)
Bestätigungsvermerk
Frank
56 Gensler,
OrganeStadtkämmerer
der Gesellschaften
Ekkehard
64 Boden, Dipl.
Bericht des Ingenieur
Aufsichtsrates
29ORGANE DER GESELLSCHAFT
Konzern Stadtwerke Neuss GmbH
Mitglieder des Aufsichtsrates 2020
Elisabeth Heyers (Vorsitzende), Thomas Nickel,
Wirtschaftsprüfer/Steuerberater, Kaufmann/Betriebswirt, Selbstständig
Dr. Kleinertz Heyers & Partner Treuhand KG
Frank Pachnit*,
Achim Cox* (stellv. Vorsitzender), KFZ-Mechaniker, Stadtwerke Neuss GmbH
Industriemechaniker/Betriebsrats
vorsitzender, Stadtwerke Neuss GmbH Horst Schneider*,
Verkehrsmeister, Stadtwerke Neuss GmbH
Günter Albrecht*
Busfahrer, Stadtwerke Neuss GmbH Markus Strehl*,
Industriemeister Metall,
Reiner Breuer, Stadtwerke Neuss GmbH
Bürgermeister/Volljurist, Stadt Neuss
Carsten Thiel,
Dr. Jörg Geerlings, Geschäftsführer/Kaufmann,
Landtagsabgeordneter/Rechtsanwalt, Carsten Thiel GmbH
Landtag Nordrhein-Westfalen
Dr. Hermann-Josef Verfürth,
Michael Hohlmann, Arzt, Selbstständig
Ministerialrat a.D., im Ruhestand
Michael Ziege,
Roland Kehl, Studienrat, Bezirksregierung Düsseldorf
Chemotechniker, im Ruhestand
Thomas Kracke,
Abteilungsleiter Technik, Awista GmbH *Arbeitnehmervertreter
Geschäftsführung
Stephan Lommetz, Dipl. Kaufmann (Vorsitzender)
Ekkehard Boden, Dipl. Ingenieur
Frank Gensler, Stadtkämmerer
30 KONZERNJAHRESABSCHLUSS 2020 | KONZERN STADTWERKE NEUSS GMBHSie können auch lesen
