ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS Research GmbH
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RCS Nr. B 137988
ACATIS CHAMPIONS SELECT
Jahresbericht des ACATIS CHAMPIONS SELECT
F~RßDENß:EITRAUMßVOMßß/KTOBERßßBISßZUMßß!UGUSTß
mit den Teilfonds
ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND
ELM ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS ELM KONZEPT
ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS VALUE PERFORMER
Anlagefonds luxemburgischen Rechts
Investmentfonds gemäß Teil I des geänderten Gesetzes vom
17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen
in der Rechtsform eines Fonds Commun de Placement (FCP),
R.C.S. Luxembourg K767HELLERICH Global Jahresbericht zum 31. Dezember 2016
ACATIS CHAMPIONS SELECT Jahresbericht 1. Oktober 2020 bis 31. August 2021
Inhaltsverzeichnis
Firmenprofil 05
Verwaltung, Vertrieb und Beratung 06 - 07
Zusammengefasster Jahresbericht des ACATIS CHAMPIONS SELECT 08
Teilfonds ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM 11 - 20
Kennzahlen 11
Bericht zum Geschäftsverlauf 12
Geografische Länderaufteilung / Wirtschaftliche Aufteilung 13
Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögens 15
Veränderung des Netto-Teilfondsvermögens 16
Ertrags- und Aufwandsrechnung 17
Vermögensaufstellung zum 31. August 2021 18
Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2020 bis 31. August 2021 20
Teilfonds ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS ELM KONZEPT 22 - 28
Kennzahlen 22
Bericht zum Geschäftsverlauf 23
Ertrags- und Aufwandsrechnung 26
Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2020 bis 7. Juli 2021 27
Teilfonds ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS VALUE PERFORMER 30 - 44
Kennzahlen 30
Bericht zum Geschäftsverlauf 31
Geografische Länderaufteilung / Wirtschaftliche Aufteilung 32
Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögens 34
Veränderung des Netto-Teilfondsvermögens 34
Ertrags- und Aufwandsrechnung 35
Vermögensaufstellung zum 31. August 2021 36
Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2020 bis 31. August 2021 43
Erläuterungen zum Jahresbericht zum 31. August 2021 (Anhang) 45 - 54
Prüfungsvermerk 55 - 57
Der Verkaufsprospekt mit integriertem Verwaltungsreglement, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie der Jahres- und
Halbjahresbericht des Fonds sind am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und der Vertriebs-
stelle der jeweiligen Vertriebsländer kostenlos per Post, per Telefax oder per E-Mail erhältlich. Weitere Informationen sind jederzeit
während der üblichen Geschäftszeiten bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.
Anteilzeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf der Basis der neuesten Ausgabe des Verkaufsprospektes (einschließlich seiner
Anhänge) in Verbindung mit dem letzten erhältlichen Jahresbericht und dem eventuell danach veröffentlichten Halbjahres-
bericht vorgenommen werden.
0304
ACATIS CHAMPIONS SELECT Jahresbericht 1. Oktober 2020 bis 31. August 2021
Wallberg, das Multi-Manager-Investmenthaus
Die Wallberg Invest S.A. ist ein unabhängiges Investmenthaus, unter dessen Dach sich
mehrere erfahrene Branchenexperten zusammengeschlossen haben. Ein besonderes
Kennzeichen des Unternehmens ist sein Multi-Manager-Ansatz, der sowohl im
Management der Fonds als auch in der individuellen Vermögensverwaltung
umgesetzt wird und der dafür sorgt, dass jede Anlageklasse von einem ausgewiesenen
Experten betreut wird.
Ziel des Unternehmens ist es, seinen Kunden eine für jede Anlageklasse und jede
Risikoneigung optimale Anlagelösung zu bieten. Zu diesem Zweck arbeiten wir
mit internen Investmentprofis und renommierten externen Vermögensverwaltern
zusammen.
Zu den weiteren Kernaufgaben der Verwaltungsgesellschaft zählt auch die
Beratung von Finanzdienstleistern bei der Auflegung und Vermarktung eigener
Fonds. Vertriebsunterstützende, werbliche sowie marketing- und pressebasierte
Maßnahmen sollen dafür sorgen, dass Investmentideen tatsächlich beim Kunden
ankommen.
05ACATIS CHAMPIONS SELECT Jahresbericht 1. Oktober 2020 bis 31. August 2021
Verwaltung, Vertrieb und Beratung
Verwaltungsgesellschaft Wallberg Invest S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxemburg
Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft
Vorsitzender des Verwaltungsrates Marcel Ernzer
Geschäftsführender Verwaltungsrat
Verwaltungsratsmitglieder Hans Rieppel
Dirk van Dreumel
Geschäftsleiter der Verwaltungsgesellschaft Marcel Ernzer
Vincent Andres
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxemburg
Register- und Transferstelle sowie Zentralverwaltungsstelle DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxemburg
Zahlstellen
Großherzogtum Luxemburg DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxemburg
Bundesrepublik Deutschland DZ BANK AG
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Platz der Republik
D-60265 Frankfurt am Main
Schweiz DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Münsterhof 12
Postfach
CH-8022 Zürich
Republik Österreich Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1
A-1100 Wien
06ACATIS CHAMPIONS SELECT Jahresbericht 1. Oktober 2020 bis 31. August 2021
Vertriebsstellen
Für die Teilfonds
ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS ELM KONZEPT Taunusanlage 18
D-60325 Frankfurt am Main
Für den Teilfonds
ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS VALUE PERFORMER Volksbank Mittelhessen eG
Schiffenberger Weg 110
D-35394 Gießen
Informationsstellen
Bundesrepublik Deutschland DZ BANK AG
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Platz der Republik
D-60265 Frankfurt am Main
Für die Teilfonds
ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS ELM KONZEPT Taunusanlage 18
D-60325 Frankfurt am Main
Für den Teilfonds
ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS VALUE PERFORMER Volksbank Mittelhessen eG
Schiffenberger Weg 110
D-35394 Gießen
Fondsmanager ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Taunusanlage 18
D-60325 Frankfurt am Main
Abschlussprüfer des Fonds und der Verwaltungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator
B.P. 1443
L-1014 Luxemburg
Zusätzliche Angaben für Österreich
Kreditinstitut im Sinne des §141 Abs.1 InvFG 2011 Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1
A-1100 Wien
Stelle, bei der die Anteilinhaber die vorgeschriebenen Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Informationen im Sinne des § 141 InvFG 2011 Am Belvedere 1
beziehen können A-1100 Wien
Inländischer steuerlicher Vertreter im Sinne des Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
§ 186 Abs. 2 Z 2 InvFG 2011 Am Belvedere 1
A-1100 Wien
07ACATIS CHAMPIONS SELECT Jahresbericht 1. Oktober 2020 bis 31. August 2021
Zusammengefasster Jahresbericht
des ACATIS CHAMPIONS SELECT mit den Teilfonds
ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM,
ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS ELM KONZEPT und
ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS VALUE PERFORMER
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens
zum 31. August 2021
EUR
Wertpapiervermögen 158.222.287,59
(Wertpapiereinstandskosten: EUR 117.290.422,03)
1)
Bankguthaben 8.480.401,72
Dividendenforderungen 76.425,43
Forderungen aus Absatz von Anteilen 49.761,16
Forderungen aus Wertpapiergeschäften 1.424.148,97
168.253.024,87
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen -35.296,43
Zinsverbindlichkeiten -11.679,37
2)
Sonstige Passiva -4.128.456,89
-4.175.432,69
Netto-Fondsvermögen 164.077.592,18
Veränderung des Netto-Fondsvermögens
im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2020 bis zum 31. August 2021
EUR
Netto-Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes 140.021.463,87
Ordentlicher Nettoaufwand -6.122.332,15
Ertrags- und Aufwandsausgleich -117.689,33
Mittelzuflüsse aus Anteilverkäufen 14.683.586,07
Mittelabflüsse aus Anteilrücknahmen -18.982.553,81
Realisierte Gewinne 17.400.009,21
Realisierte Verluste -5.798.939,03
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne 29.905.679,37
Nettoveränderung nicht realisierter Verluste 9.967.806,82
3)
Migrationserlös ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS ELM KONZEPT -16.879.438,84
Netto-Fondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraumes 164.077.592,18
1)
Siehe Erläuterungen zum Bericht.
2)
Diese Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Performancevergütung und Fondsmanagementvergütung.
3)
Der Teilfonds wurde zum 7.Juli 2021 verschmolzen.
08 Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.ACATIS CHAMPIONS SELECT Jahresbericht 1. Oktober 2020 bis 31. August 2021
Ertrags- und Aufwandsrechnung
im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2020 bis zum 31. August 2021
EUR
Erträge
Dividenden 1.349.172,83
Erträge aus Investmentanteilen 136.338,32
Zinsen auf Anleihen 20.553,11
Bankzinsen -84.022,53
Bestandsprovisionen 42.242,58
Sonstige Erträge 810,00
Ertragsausgleich 7.424,80
Erträge insgesamt 1.472.519,11
Aufwendungen
Zinsaufwendungen -29,87
Performancevergütung -4.363.227,36
Verwaltungsvergütung / Fondsmanagementgebühr -1.811.145,64
Verwahrstellenvergütung -207.693,19
Zentralverwaltungsstellenvergütung -96.210,77
Vertriebsstellenprovision -868.423,38
Taxe d‘abonnement -70.204,06
Veröffentlichungs- und Prüfungskosten -55.084,19
Satz-, Druck- und Versandkosten der Jahres- und -16.628,62
Halbjahresberichte
Register- und Transferstellenvergütung -27.518,83
Staatliche Gebühren -13.565,13
1)
Sonstige Aufwendungen -175.384,75
Aufwandsausgleich 110.264,53
Aufwendungen insgesamt -7.594.851,26
Ordentlicher Nettoaufwand -6.122.332,15
1)
Die Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus allgemeinen Verwaltungskosten und Lagerstellengebühren.
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes. 0910
HELLERICH
ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND 1. Oktober 2020
Global Jahresbericht
ELM Jahresbericht zum 31. 31. August2016
bisDezember 2021
ACATIS AKTIEN
ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM
DEUTSCHLAND ELM
Die Gesellschaft ist berechtigt, Anteilklassen mit unterschiedlichen Rechten hinsichtlich der Anteile zu bilden.
Derzeit bestehen die folgenden Anteilklassen mit den Ausgestaltungsmerkmalen:
Anteilklasse A Anteilklasse X Anteilklasse B
WP-Kenn-Nr.: 163701 A2JD2L A2PQQC
ISIN-Code: LU0158903558 LU1774132671 LU2045773152
Ausgabeaufschlag: bis zu 5,50 % keiner bis zu 5,00 %
Rücknahmeabschlag: keiner keiner keiner
Verwaltungsvergütung: 0,25 % p.a. 0,25 % p.a. 0,25 % p.a.
Mindestfolgeanlage: keine keine keine
Ertragsverwendung: thesaurierend thesaurierend thesaurierend
Währung: EUR EUR EUR
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes. 11ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM Jahresbericht 1. Oktober 2020 bis 31. August 2021 Bericht zum Geschäftsverlauf ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM Das Fondsmanagement berichtet im Auftrag des Verwaltungsrates der Verwaltungsgesellschaft: Im zurückliegenden Geschäftsjahr lag die Performance des Teilfonds ACATIS Champions Select - ACATIS Aktien Deutschland ELM bei 55,6%. Der DAX stieg im gleichen Zeitraum um 24,1%, der MDAX um 33,1% und der SDAX um 36,8%. Die Weltwirtschaft erlebte im Jahr 2020 die schwerste Rezession seit einem Jahrhundert. Dank umfangreicher geld- und fiskalpolitischer Unterstützungsmaßnahmen konnte ein noch größerer Schaden verhindert werden. Die Geldpolitik wurde noch expansiver. Die EZB hat ihre Anleiheaufkaufprogramme deutlich ausgeweitet und stellte den Banken massiv Liquidität zur Verfügung. Die Aktienmärkte konnten sich daher im zweiten Halbjahr 2020 deutlich erholen. Allein im November stieg der DAX 15%. Der Fonds konnte in diesem Monat 23,5% zulegen. Dank der Zulassung erster Corona-Impfstoffe und der Erwartung eines synchron verlaufenden Aufschwungs in den Industrie- und Schwellenländern konnte sich die Börsenstimmung im Jahr 2021 weiter aufhellen. Auch die Berichtssaison verlief in den ersten beiden Quartalen 2021 erfreulich gut. Viele Unternehmen hoben die Gesamtjahresziele an. Der DAX weist per Ende August 2021 eine Performance von +15,4% aus. Der Fonds konnte in diesem Zeitraum 26% zulegen. Neugekauft wurden im Berichtszeitraum die Aktien von Apontis Pharma, Carl Zeiss Meditec, Basler, GFT, GK Software, Gerresheimer, Krones, Katek, Qiagen, SFC Energy, Siltronic, Teamviewer und Verbio. Verkauft wurden im Berichtszeitraum die Aktien von Aurubis, Grand City, Grenke, Münchener Rück, Schaltbau, Siltronic und TUI. Zum Ende des Geschäftsjahres bestand das Aktienportfolio aus 34 Unternehmen. Die Investitionsquote betrug zum 31.08.2021 99,7%. Luxemburg, im September 2021 Der Verwaltungsrat der Wallberg Invest S.A. 12
ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM Jahresbericht 1. Oktober 2020 bis 31. August 2021
Zahlen, Daten und Fakten
1)
Geografische Länderaufteilung
Niederlande 2,15 %
Bankguthaben
abzügl. Saldo aus sonstigen Forderungen
und Verbindlichkeiten -1,61 %
Deutschland 99,46 %
Deutschland 99,46 %
Niederlande 2,15 %
Wertpapiervermögen 101,61 %
2)
Bankguthaben 0,33 %
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten -1,94 %
100,00 %
1)
Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.
2)
Siehe Erläuterungen zum Bericht.
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes. 13ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM Jahresbericht 1. Oktober 2020 bis 31. August 2021
1)
Wirtschaftliche Aufteilung
Bankguthaben
abzügl. Saldo aus
Automobile & sonstigen Forderungen
Komponenten 1,22 % und Verbindlichkeiten -1,61 %
Transportwesen 2,45 %
Groß- und Einzelhandel 2,46%
Immobilien 2,59 %
Energie 2,66 %
Gesundheitswesen:
Ausstattung & Investitionsgüter 26,05 %
Dienste 3,07 %
Banken 3,35 %
Gebrauchsgüter &
Bekleidung 3,36 %
Versorgungsbetriebe 3,68 %
Hardware &
Ausrüstung 5,74 %
Gewerbliche Dienste & Halbleiter & Geräte zur
Betriebsstoffe 6.31 % Halbleiterproduktion 15,09 %
Pharmazeutika,
Biotechnologie & Software &
Biowissenschaften 10,84 % Dienste 12,74 %
Investitionsgüter 26,05 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion 15,09 %
Software & Dienste 12,74 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften 10,84 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe 6,31 %
Hardware & Ausrüstung 5,74 %
Versorgungsbetriebe 3,68 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung 3,36 %
Banken 3,35 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste 3,07 %
Energie 2,66 %
Immobilien 2,59 %
Groß- und Einzelhandel 2,46 %
Transportwesen 2,45 %
Automobile & Komponenten 1,22 %
Wertpapiervermögen 101,61 %
2)
Bankguthaben 0,33 %
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten -1,94 %
100,00 %
1)
Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.
2)
Siehe Erläuterungen zum Bericht.
14 Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM Jahresbericht 1. Oktober 2020 bis 31. August 2021
Entwicklung der letzten 3 Geschäftsjahre
Anteilklasse A
Datum Netto- Umlaufende Netto- Anteilwert
Teilfonds- Anteile Mittelauf- EUR
vermögen kommen
Mio. EUR Tsd. EUR
30.09.2019 86,62 319.093 -28.253,54 271,46
30.09.2020 65,48 235.894 -21.465,77 277,58
31.08.2021 93,39 216.208 -6.328,58 431,93
Anteilklasse X
Datum Netto- Umlaufende Netto- Anteilwert
Teilfonds- Anteile Mittelauf- EUR
vermögen kommen
Mio. EUR Tsd. EUR
30.09.2019 6,42 153.225 4.245,86 41,92
30.09.2020 1,09 25.304 -3.998,00 43,12
31.08.2021 3,56 52.867 1.652,85 67,30
Entwicklung seit Auflegung
Anteilklasse B
Datum Netto- Umlaufende Netto- Anteilwert
Teilfonds- Anteile Mittelauf- EUR
vermögen kommen
Mio. EUR Tsd. EUR
11.01.2021 Auflegung - - 10.000,00
31.08.2021 2,64 214 2.282,65 12.329,73
Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögens
zum 31. August 2021
EUR
Wertpapiervermögen 101.186.630,19
(Wertpapiereinstandskosten: EUR 69.727.206,69)
1)
Bankguthaben 331.052,66
Forderungen aus Absatz von Anteilen 42.965,19
Forderungen aus Wertpapiergeschäften 1.424.148,97
102.984.797,01
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen -35.296,43
Zinsverbindlichkeiten -3.061,15
2)
Sonstige Passiva -3.359.370,37
-3.397.727,95
Netto-Teilfondsvermögen 99.587.069,06
1)
Siehe Erläuterungen zum Bericht.
2)
Diese Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Performancevergütung und Fondsmanagementvergütung.
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes. 15ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM Jahresbericht 1. Oktober 2020 bis 31. August 2021
Zurechnung auf die Anteilklassen
Anteilklasse A
Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen 93.386.302,15 EUR
Umlaufende Anteile 216.208,332
Anteilwert 431,93 EUR
Anteilklasse X
Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen 3.557.890,25 EUR
Umlaufende Anteile 52.866,792
Anteilwert 67,30 EUR
Anteilklasse B
Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen 2.642.876,66 EUR
Umlaufende Anteile 214,350
Anteilwert 12.329,73 EUR
Veränderung des Netto-Teilfondsvermögens
im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2020 bis zum 31. August 2021
Total Anteilklasse A Anteilklasse X Anteilklasse B
EUR EUR EUR EUR
Netto-Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes 66.569.453,22 65.478.233,88 1.091.219,34 0,00
Ordentlicher Nettoaufwand -4.261.323,67 -4.073.653,47 -147.960,94 -39.709,26
Ertrags- und Aufwandsausgleich -62.606,48 -118.386,26 46.674,11 9.105,67
Mittelzuflüsse aus Anteilverkäufen 9.235.962,61 4.025.962,10 2.927.346,51 2.282.654,00
Mittelabflüsse aus Anteilrücknahmen -11.629.041,56 -10.354.546,90 -1.274.494,66 0,00
Realisierte Gewinne 11.026.320,43 10.635.055,53 275.993,73 115.271,17
Realisierte Verluste -2.910.613,64 -2.863.142,74 -48.253,26 782,36
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne 23.950.752,81 23.166.885,60 539.736,61 244.130,60
Nettoveränderung nicht realisierter Verluste 7.668.165,34 7.489.894,41 147.628,81 30.642,12
Netto-Teilfondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraumes 99.587.069,06 93.386.302,15 3.557.890,25 2.642.876,66
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf
Anteilklasse A Anteilklasse X Anteilklasse B
Stück Stück Stück
Umlaufende Anteile zu Beginn des Berichtszeitraumes 235.893,795 25.304,126 0,000
Ausgegebene Anteile 11.470,353 50.932,792 214,350
Zurückgenommene Anteile -31.155,816 -23.370,126 0,000
Umlaufende Anteile zum Ende des Berichtszeitraumes 216.208,332 52.866,792 214,350
16 Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM Jahresbericht 1. Oktober 2020 bis 31. August 2021
Ertrags- und Aufwandsrechnung
im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2020 bis zum 31. August 2021
Total Anteilklasse A Anteilklasse X Anteilklasse B
EUR EUR EUR EUR
Erträge
Dividenden 833.072,71 792.129,82 28.362,29 12.580,60
Bankzinsen -11.604,51 -11.114,90 -322,33 -167,28
Ertragsausgleich 2.613,87 -8.177,34 1.371,30 9.419,91
Erträge insgesamt 824.082,07 772.837,58 29.411,26 21.833,23
Aufwendungen
Zinsaufwendungen -19,07 -18,77 -0,30 0,00
Performancevergütung -3.131.017,32 -3.021.603,41 -82.358,90 -27.055,01
Verwaltungsvergütung / Fondsmanagementgebühr -1.371.124,85 -1.333.640,25 -29.152,01 -8.332,59
Verwahrstellenvergütung -123.573,10 -118.822,60 -4.074,40 -676,10
Zentralverwaltungsstellenvergütung -46.211,74 -44.389,04 -1.230,78 -591,92
Vertriebsstellenprovision -269.335,11 -258.361,66 -7.542,45 -3.431,00
Taxe d‘abonnement -40.200,39 -38.601,57 -1.069,32 -529,50
Veröffentlichungs- und Prüfungskosten -16.474,67 -15.850,38 -398,48 -225,81
Satz-, Druck- und Versandkosten der Jahres- und -8.349,63 -7.937,46 -287,25 -124,92
Halbjahresberichte
Register- und Transferstellenvergütung -11.409,63 -11.168,13 -122,49 -119,01
Staatliche Gebühren -7.218,53 -6.921,70 -191,06 -105,77
1)
Sonstige Aufwendungen -120.464,31 -115.739,68 -2.899,35 -1.825,28
Aufwandsausgleich 59.992,61 126.563,60 -48.045,41 -18.525,58
Aufwendungen insgesamt -5.085.405,74 -4.846.491,05 -177.372,20 -61.542,49
Ordentlicher Nettoaufwand -4.261.323,67 -4.073.653,47 -147.960,94 -39.709,26
2)
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt 88.141,72
2) 3)
Total Expense Ratio in Prozent 2,45 2,10 1,02
2) 3)
Performancevergütung in Prozent 3,80 3,68 1,73
1)
Die Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Lagerstellengebühren und allgemeinen Verwaltungskosten.
2)
Siehe Erläuterungen zum Bericht.
3)
Für den Zeitraum vom 11. Januar 2021 bis zum 31. August 2021.
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes. 17ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM Jahresbericht 1. Oktober 2020 bis 31. August 2021
Vermögensaufstellung
zum 31. August 2021
ISIN Wertpapiere Zugänge Abgänge Bestand Kurs Kurswert %-Anteil
im Berichts- im Berichts- EUR vom
1)
zeitraum zeitraum NTFV
Aktien, Anrechte und Genussscheine
Börsengehandelte Wertpapiere
Deutschland
DE0005408116 Aareal Bank AG EUR 0 15.000 149.000 22,4000 3.337.600,00 3,35
DE000A0WMPJ6 AIXTRON SE EUR 55.000 60.000 165.000 26,0600 4.299.900,00 4,32
DE0005093108 AMADEUS FIRE AG EUR 19.000 4.000 27.192 173,8000 4.725.969,60 4,75
DE0005102008 Basler AG EUR 20.000 4.397 15.603 143,4000 2.237.470,20 2,25
DE0005232805 Bertrandt AG EUR 0 28.388 31.612 49,3000 1.558.471,60 1,56
DE0005313704 Carl Zeiss Meditec AG EUR 17.000 1.000 16.000 190,9000 3.054.400,00 3,07
DE000A1X3XX4 DIC Asset AG EUR 19.422 105.000 165.577 15,6000 2.583.001,20 2,59
DE0005565204 Dürr AG EUR 10.000 18.000 77.000 41,9600 3.230.920,00 3,24
DE0006095003 ENCAVIS AG EUR 98.219 80.000 238.219 15,4000 3.668.572,60 3,68
DE0005313506 Energiekontor AG EUR 13.241 13.000 75.241 57,4000 4.318.833,40 4,34
DE0005664809 Evotec SE EUR 0 30.000 74.502 42,7300 3.183.470,46 3,20
DE000A0LD6E6 Gerresheimer AG EUR 28.000 0 28.000 90,5000 2.534.000,00 2,54
DE0005800601 GFT Technologies SE EUR 176.801 6.000 170.801 29,8000 5.089.869,80 5,11
DE0007571424 GK Software SE EUR 14.000 0 14.000 159,0000 2.226.000,00 2,24
DE000A13SX22 HELLA GmbH & Co. EUR 15.000 56.000 20.000 60,7000 1.214.000,00 1,22
KGaA
DE0006219934 Jungheinrich AG -VZ- EUR 0 80.000 52.639 47,0200 2.475.085,78 2,49
DE000A2TSQH7 KATEK SE EUR 50.000 0 50.000 30,2500 1.512.500,00 1,52
DE0007193500 Koenig & Bauer AG EUR 0 10.000 121.600 29,4500 3.581.120,00 3,60
DE0006335003 KRONES AG EUR 46.000 0 46.000 86,8500 3.995.100,00 4,01
DE0006450000 LPKF Laser & EUR 25.000 43.000 92.184 21,2400 1.957.988,16 1,97
Electronics AG
DE000A1H8BV3 NORMA Group SE EUR 8.000 16.000 72.219 43,5600 3.145.859,64 3,16
DE0007461006 PVA TePla AG EUR 0 44.000 132.606 33,9500 4.501.973,70 4,52
DE0007164600 SAP SE EUR 4.000 11.000 20.250 126,9200 2.570.130,00 2,58
DE0007568578 SFC Energy AG EUR 81.000 0 81.000 27,9000 2.259.900,00 2,27
DE000WAF3019 Siltronic AG EUR 16.000 6.000 10.000 139,9000 1.399.000,00 1,40
DE0007231334 Sixt SE -VZ- EUR 0 17.000 36.710 66,5000 2.441.215,00 2,45
DE000A1K0235 SÜSS MicroTec SE EUR 40.000 158.000 192.227 25,1500 4.834.509,05 4,85
DE0007446007 TAKKT AG EUR 35.000 27.000 172.000 14,2600 2.452.720,00 2,46
DE000A2YN900 TeamViewer AG EUR 95.000 0 95.000 29,4100 2.793.950,00 2,81
DE000A0XYGA7 technotrans SE EUR 0 33.000 92.000 31,8000 2.925.600,00 2,94
DE000A0JL9W6 VERBIO Vereinigte EUR 100.000 50.000 50.000 53,0500 2.652.500,00 2,66
BioEnergie AG
92.761.630,19 93,15
1)
NTFV = Netto-Teilfondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.
18 Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM Jahresbericht 1. Oktober 2020 bis 31. August 2021
Vermögensaufstellung Fortsetzung
zum 31. August 2021
ISIN Wertpapiere Zugänge Abgänge Bestand Kurs Kurswert %-Anteil
im Berichts- im Berichts- EUR vom
1)
zeitraum zeitraum NTFV
Niederlande
NL0012169213 Qiagen NV EUR 45.000 0 45.000 47,5000 2.137.500,00 2,15
2.137.500,00 2,15
Börsengehandelte Wertpapiere 94.899.130,19 95,30
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Deutschland
DE000A3CMGM5 APONTIS PHARMA AG EUR 130.000 5.000 125.000 23,5000 2.937.500,00 2,95
DE000A0EQ578 HELMA Eigenheimbau EUR 0 20.000 50.000 67,0000 3.350.000,00 3,36
AG
6.287.500,00 6,31
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere 6.287.500,00 6,31
Aktien, Anrechte und Genussscheine 101.186.630,19 101,61
Wertpapiervermögen 101.186.630,19 101,61
2)
Bankguthaben - Kontokorrent 331.052,66 0,33
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten -1.930.613,79 -1,94
Netto-Teilfondsvermögen in EUR 99.587.069,06 100,00
1)
NTFV = Netto-Teilfondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.
2)
Siehe Erläuterungen zum Bericht.
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes. 19ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM Jahresbericht 1. Oktober 2020 bis 31. August 2021
Zu- und Abgänge
vom 1. Oktober 2020 bis 31. August 2021
Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich
Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.
ISIN Wertpapiere Zugänge Abgänge
im im
Berichtszeitraum Berichtszeitraum
Aktien, Anrechte und Genussscheine
Börsengehandelte Wertpapiere
Deutschland
DE0006766504 Aurubis AG EUR 0 36.500
DE000A161N30 GRENKE AG EUR 0 38.943
DE0008430026 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München EUR 0 9.500
DE000A2NBTL2 Schaltbau Holding AG EUR 0 103.758
DE000WAF3001 Siltronic AG EUR 20.000 20.000
DE000TUAG000 TUI AG EUR 0 310.000
Luxemburg
LU0775917882 Grand City Properties S.A. EUR 0 117.359
Nicht notierte Wertpapiere
Deutschland
DE000A3E5AE8 Schaltbau Holding AG BZR 16.04.21 EUR 65.186 65.186
Devisenkurse
Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden
Devisenkurs zum 31. August 2021 in Euro umgerechnet.
Dänische Krone DKK 1 7,4359
20 Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.ACATIS CHAMPIONS SELECT Jahresbericht 1. Oktober 2020 bis 31. August 2021
Fortsetzung Erläuterungen zum Jahresbericht zum 31. August 2021 (Anhang)
21ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS AKTIEN
ELM KONZEPT
DEUTSCHLAND
Jahresbericht 1. Oktober 2020
ELM Jahresbericht 1. Oktober
bis 7. Juli2020
2021 bis 31. August 2021
Zahlen, Daten und Fakten
ACATIS ELM
Geografi
ACATIS sche Länderaufteilung
CHAMPIONS SELECT - ACATIS ELM KONZEPT
1)
KONZEPT
Die Gesellschaft ist berechtigt, Anteilklassen mit unterschiedlichen Rechten hinsichtlich der Anteile zu bilden.
Derzeit besteht die folgende Anteilklasse mit den Ausgestaltungsmerkmalen:
WP-Kenn-Nr.: A0LGV7
ISIN-Code: LU0280778662
Ausgabeaufschlag: bis zu 3,00 %
Rücknahmeabschlag: keiner
Verwaltungsvergütung: 0,25 % p.a.
Mindestfolgeanlage: keine
Ertragsverwendung: ausschüttend
Währung: EUR
22 Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS ELM KONZEPT Jahresbericht 1. Oktober 2020 bis 7. Juli 2021
Bericht zum Geschäftsverlauf
ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS ELM KONZEPT
Das Fondsmanagement berichtet im Auftrag des Verwaltungsrates der Verwaltungsgesellschaft:
Im zurückliegenden verkürzten Geschäftsjahr verzeichnete der Teilfonds ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS ELM KONZEPT ein
Plus von 21,8%.
Der Berichtszeitraum war erneut vor allem durch die COVID-19-Pandemie geprägt. Ende 2020 kam es zu einem mehrmonatigen
bundesweiten Lockdown. Erst die Zulassungen mehrerer Impfstoffe gegen das SARS-Cov-2-Virus ermöglichten Lockerungen und
weckten die Hoffnung auf eine Normalisierung des Lebens.
Die Aktienmärkte zeigten weitestgehend eine beispiellose Erholung. Das alte Allzeithoch von 13.783 Punkten im DAX wurde am 28.
Dezember 2020 übersprungen. Seitdem wurden mehrere neue Hochs erreicht. Das letzte am 17. Juni 2021 lag bei 15.727 Punkten, 14%
höher als das Allzeithoch vor Corona. Die Erholung war jedoch ungleichmäßig. Beispielsweise konnten Aktien aus der Reisebranche
(TUI, Lufthansa) aufgrund der globalen Reisebeschränkungen kaum profitieren.
Im verarbeitenden Gewerbe gab es deutliche Kostensteigerungen, Material- und Transportkosten vervielfachten sich. Der globale
Container-Fracht-Index FBX verdreifachte sich im Berichtszeitraum. Die Ursache war der überraschend starke Konsum und die
damit verbundene hohe Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage. Das prominenteste Beispiel ist der Mangel an Halbleitern
(„Chip Shortage“). Es wird geschätzt, dass der Halbleiter-Mangel bis ins Kalenderjahr 2022 zu spüren sein wird.
Aixtron war der klare Gewinner im Fonds. Das Unternehmen aus der Halbleiterindustrie profitierte von einer starken Nachfrage
und konnte seine Prognose mehrfach anheben. Der Aktienkurs des Arzneimittelentwicklers Formycon verdoppelte sich im
Berichtszeitraum fast. Formycon machte vor allem Schlagzeilen durch den Medikamentenkandidat FYB207, der bei COVID-19 helfen
soll. Ein weiterer Profiteur der Pandemie im Fonds war GFT Technologies. Beim Stuttgarter IT-Entwickler/ -Berater, der 90% seiner
Umsätze weltweit generiert, war die Kundennachfrage sehr hoch. Die Hauptkunden aus der Finanz- und Versicherungsindustrie
spüren seit Jahren den Druck, ihre Prozesse durch Künstliche Intelligenz und Cloud effizienter zu gestalten. Die Pandemie war ein
weiterer Schub in die richtige Richtung.
Nur 4 Aktien im Fonds wiesen im Berichtszeitraum eine negative Entwicklung auf. Der größte Verlierer war Bayer. Das Unternehmen
kämpft weiter mit Rechtsrisiken, die im Zuge der Akquisition von Monsanto übernommen wurden. Ein US-Richter wies das Angebot
von Bayer an die Sammelkläger als zu niedrig zurück. TeamViewer war der zweitschlechteste Wert im Fonds, da das Unternehmen
seine Aussichten für 2021 aufgrund erhöhter Marketingausgaben zurücknehmen musste. Der Faserspezialist Lenzing aus Österreich
war Mitte 2021 mit sinkenden Rohstoffpreisen konfrontiert, nachdem sie sich Ende 2020 vervielfacht hatten. Lenzing bleibt weiterhin
bestens aufgestellt. Der Fokus auf eine vollständige vertikale Integration ist die richtige Strategie, um sich in Rohstoffmärkten zu
behaupten.
23ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS ELM KONZEPT Jahresbericht 1. Oktober 2020 bis 7. Juli 2021 Zum Ende der Berichtsperiode befanden sich ausschließlich Aktien aus der DACH-Region im Portfolio. Asset Allokation per 07.07.2021 Aktien 59,1% Anleihen 4,6% Kasseposition 37,4% Das Aktienportfolio bestand zum Stichtag aus 19 Aktien. Die Aktienquote von 59,2% ist im langjährigen Vergleich überdurchschnittlich hoch. Im Berichtsjahr war die Quote Ende April mit 66,5% am höchsten. Die Kasseposition von 37,4% bietet dem Fondsmanagement die Möglichkeit, bei Marktverwerfungen aktiv zu handeln und Chancen zu nutzen. Da es weiterhin kaum Unternehmensanleihen mit einem attraktiven Chance-Risiko-Verhältnis gibt, ist die Gewichtung in diesem Segment weiter auf einem niedrigen Niveau. Zum Stichtag wurden keine Absicherungen oder Discountzertifikate gehalten. Im Laufe des Berichtszeitraums kam es zu vereinzelten Absicherungen auf den DAX. Zum Stichtag 7. Juli 2021 wurde der Teilfonds auf den Fonds ELM Konzept übertragen. Luxemburg, im September 2021 Der Verwaltungsrat der Wallberg Invest S.A. 24
ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS ELM KONZEPT Jahresbericht 1. Oktober 2020 bis 7. Juli 2021
Entwicklung der letzten 3 Geschäftsjahre
Datum Netto- Umlaufende Netto- Anteilwert
Teilfonds- Anteile Mittelauf- EUR
vermögen kommen
Mio. EUR Tsd. EUR
30.09.2019 36,40 328.727 -32.872,23 110,72
30.09.2020 17,06 158.933 -18.536,31 107,31
07.07.2021 16,88 129.151 -3.566,23 130,70
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf
Stück
Umlaufende Anteile zu Beginn des Berichtszeitraumes 158.933,169
Ausgegebene Anteile 10.791,112
Zurückgenommene Anteile -40.573,551
Umlaufende Anteile zum Ende des Berichtszeitraumes 129.150,730
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes. 25ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS ELM KONZEPT Jahresbericht 1. Oktober 2020 bis 7. Juli 2021
Ertrags- und Aufwandsrechnung
im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2020 bis zum 7. Juli 2021
EUR
Erträge
Dividenden 145.280,53
Zinsen auf Anleihen 20.553,11
Bankzinsen -21.228,90
Ertragsausgleich -4.638,73
Erträge insgesamt 139.966,01
Aufwendungen
Zinsaufwendungen -8,98
Performancevergütung -574.280,19
Verwaltungsvergütung / Fondsmanagementgebühr -167.758,56
Verwahrstellenvergütung -26.278,10
Zentralverwaltungsstellenvergütung -20.006,57
Vertriebsstellenprovision -39.339,59
Taxe d‘abonnement -6.615,97
Veröffentlichungs- und Prüfungskosten -21.524,47
Satz-, Druck- und Versandkosten der Jahres- und -3.668,11
Halbjahresberichte
Register- und Transferstellenvergütung -10.895,60
Staatliche Gebühren -2.311,97
1)
Sonstige Aufwendungen -22.404,99
Aufwandsausgleich 90.923,61
Aufwendungen insgesamt -804.169,49
Ordentlicher Nettoaufwand -664.203,48
2)
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt 47.778,31
2)
Total Expense Ratio in Prozent 1,87
2)
Performancevergütung in Prozent 3,35
1)
Die Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus allgemeinen Verwaltungskosten und Lagerstellengebühren.
2)
Siehe Erläuterungen zum Bericht.
26 Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS ELM KONZEPT Jahresbericht 1. Oktober 2020 bis 7. Juli 2021
Zu- und Abgänge
vom 1. Oktober 2020 bis 7. Juli 2021
Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich
Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.
ISIN Wertpapiere Zugänge Abgänge
im im
Berichtszeitraum Berichtszeitraum
Aktien, Anrechte und Genussscheine
Börsengehandelte Wertpapiere
Deutschland
DE0005110001 All for One Group SE EUR 0 10.000
DE000A2GS633 Allgeier SE EUR 0 7.000
DE000BAY0017 Bayer AG EUR 0 9.000
DE000A1K0201 GESCO AG EUR 0 17.335
DE000A161N30 GRENKE AG EUR 0 4.000
DE0005759807 init innovation in traffic systems SE EUR 0 21.000
DE0006450000 LPKF Laser & Electronics AG EUR 3.000 15.000
DE0006632003 MorphoSys AG EUR 0 2.500
DE0007461006 PVA TePla AG EUR 0 35.000
DE0006202005 Salzgitter AG EUR 0 30.000
DE0007446007 TAKKT AG EUR 40.000 40.000
DE000A2YN900 TeamViewer AG EUR 14.000 14.000
Schweiz
CH0012255151 The Swatch Group AG CHF 0 3.000
CH0042615283 Zur Rose Group AG CHF 0 3.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Deutschland
DE000A0EQ578 HELMA Eigenheimbau AG EUR 0 7.000
Nicht notierte Wertpapiere
Deutschland
DE000A3E5AE8 Schaltbau Holding AG BZR 16.04.21 EUR 18.446 18.446
Optionsscheine
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Deutschland
DE000PX2CZC8 BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH/ EUR 11.000 11.000
MDAX Index WTS v.19(2199)
DE000DF6TN87 DZ BANK AG/DAX Index WTS v.19(2020) EUR 0 70.000
DE000DDC29U6 DZ BANK AG/DAX Index WTS v.20(2021) EUR 45.000 45.000
DE000DFZ7VB8 DZ BANK AG/DAX Index WTS v.21(2021) EUR 100.000 100.000
DE000TD8B345 HSBC Trinkaus & Burkhardt AG/DAX Index WTS v.17(2199) EUR 22.000 22.000
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes. 27ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS ELM KONZEPT Jahresbericht 1. Oktober 2020 bis 7. Juli 2021
Zu- und Abgänge Fortsetzung
vom 1. Oktober 2020 bis 7. Juli 2021
Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich
Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.
ISIN Wertpapiere Zugänge Abgänge
im im
Berichtszeitraum Berichtszeitraum
Zertifikate
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Deutschland
DE000PX84R46 BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH/DAX EUR 0 6.500
Index Zert. v.20(2021)
DE000TR9L6Z0 HSBC Trinkaus & Burkhardt AG/DAX Index Zert. v.19(2021) EUR 0 5.000
Discountzertifikate
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Deutschland
DE000PZ6DD97 BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH/ EUR 0 14.000
LANXESS AG DC/40,00 v.19(2020)
DE000DFN0DU5 DZ BANK AG/GRENKE AG DC/20,00 v.20(2021) EUR 25.000 25.000
DE000DF7KDH2 DZ BANK AG/LANXESS AG DC/34,00 v.19(2021) EUR 17.000 17.000
DE000TT1J5P1 HSBC Trinkaus & Burkhardt AG/Bayer AG DC/32,00 EUR 18.000 18.000
v.20(2021)
28 Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.HELLERICH Global Jahresbericht zum 31. Dezember 2016
29HELLERICH Global Jahresbericht
ACATIS CHAMPIONS zum VALUE
SELECT - ACATIS 31. Dezember 2016 Jahresbericht 1. Oktober 2020 bis 31. August 2021
PERFORMER
ACATIS VALUE
ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS VALUE PERFORMER
PERFORMER
Die Gesellschaft ist berechtigt, Anteilklassen mit unterschiedlichen Rechten hinsichtlich der Anteile zu bilden.
Derzeit besteht die folgende Anteilklasse mit den Ausgestaltungsmerkmalen:
WP-Kenn-Nr.: A0M80B
ISIN-Code: LU0334293981
Ausgabeaufschlag: bis zu 5,00 %
Rücknahmeabschlag: keiner
Verwaltungsvergütung: 0,07 % p.a. zzgl. 416,66 Euro p.M. Fixum
Mindestfolgeanlage: keine
Ertragsverwendung: ausschüttend
Währung: EUR
30
30 Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS VALUE PERFORMER Jahresbericht 1. Oktober 2020 bis 31. August 2021
Bericht zum Geschäftsverlauf
ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS VALUE PERFORMER
Das Fondsmanagement berichtet im Auftrag des Verwaltungsrates der Verwaltungsgesellschaft:
Im zurückliegenden Geschäftsjahr (1. Oktober 2020 - 31. August 2021) legte der ACATIS Champions Select - ACATIS Value Performer
11,3% an Wert zu.
Nach Abebben der Unsicherheit um den Wahlausgang in den USA hat sich der Aktienmarkt im neuen Jahr stetig und ohne
signifikante Korrektur aufwärtsbewegt. Auch die steigende Impfquote hat für positive Unterstützung gesorgt. In den Emerging
Markets war die Entwicklung von mehr Unsicherheit geprägt. Insbesondere in China sorgten die Bestrebungen der Regierung, den
Internet- und Immobiliensektor zu regulieren, seit März für einen Rückgang, der deutlich ausfiel. Wegen der wieder anziehenden
Nachfrage und der unterbrochenen Lieferketten steigt die Inflation in einzelnen Bereichen stark an. Bauholz, Kupfer, Aluminium,
Öl und Gas sowie Transportpreise stiegen stark. Die Inputkosten der Industrie werden sich verteuern und die operativen Margen
schmälern. Unternehmen mit Marktmacht werden diese Kosten an den Kunden weiterleiten.
Der größte Anteil der Performance entstand durch den Impfhersteller BioNTech, der den erfolgreichsten Impfstoff weltweit herstellte
und zugelassen bekam. Konkurrent Curevac konnte trotz Unterstützung der deutschen Regierung damit nicht aufwarten. Die von
uns im letzten Jahr erworbene Inflationsanleihe hat ihre bisherigen Verluste mehr als überkompensiert, während Edelmetallwerte
aus unserem Segment „Inflationsschutz“ die Performance aus dem letzten Jahr nicht wiederholen konnten. Stark negativ reagierten
chinesische Investments, die unter der zunehmenden Regulierung in China gelitten haben.
Das Fondsmanagement geht weiter von einer „alternativlos“ starken Geldmengenausweitung aus, wenn die Zentralbanken die
Märkte nicht mutwillig kollabieren lassen wollen.
Die größten Positionen im Fondsvermögen zum 31.08.2021 waren:
- Der ETF auf den amerikanischen Treasury Bond (1-3 Jahre)
- Der Earth Gold Fund
- Der inflationsindexierte Anleihenfonds Nomura Real Return
- Die inflationsgelinkte Anleihe UniCredit Bank AG v.18(2048)
- Der skandinavische Aktienfonds FRAM Capital Skandinavien
Luxemburg, im September 2021 Der Verwaltungsrat der Wallberg Invest S.A.
31ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS VALUE PERFORMER Jahresbericht 1. Oktober 2020 bis 31. August 2021
Zahlen, Daten und Fakten
1)
Geografische Länderaufteilung
Schweiz 0,62 %
China 0,71 % Isle of Man 0,54 %
Australien 0,81 % Finnland 0,29 %
Japan 0,87 % Israel 0,24 %
Dänemark 1,01 % Hongkong 0,20 %
Österreich 1,19 % Schweden 0,17 %
Chile 0,12 %
Niederlande 1,46 % Belgien 0,11 %
Norwegen 1,99 %
Vereinigtes
Königreich 3,28 %
Deutschland 21,69 %
Cayman Inseln 3,89 %
Kanada 3,91 %
Irland 8,71 %
Vereinigte Staaten
Bankguthaben abzügl. von Amerika 18,71 %
Saldo aus sonstigen
Forderungen und
Verbindlichkeiten 11,51 %
Luxemburg 17,97 %
Deutschland 21,69 %
Vereinigte Staaten von Amerika 18,71 %
Luxemburg 17,97 %
Irland 8,71 %
Kanada 3,91 %
Cayman Inseln 3,89 %
Vereinigtes Königreich 3,28 %
Norwegen 1,99 %
Niederlande 1,46 %
Österreich 1,19 %
Dänemark 1,01 %
Japan 0,87 %
Australien 0,81 %
China 0,71 %
Schweiz 0,62 %
Isle of Man 0,54 %
Finnland 0,29 %
Israel 0,24 %
Hongkong 0,20 %
Schweden 0,17 %
Chile 0,12 %
Belgien 0,11 %
Wertpapiervermögen 88,49 %
2)
Bankguthaben 12,64 %
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten -1,13 %
100,00 %
1)
Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.
2)
Siehe Erläuterungen zum Bericht.
32 Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS VALUE PERFORMER Jahresbericht 1. Oktober 2020 bis 31. August 2021
1)
Wirtschaftliche Aufteilung
Halbleiter & Geräte zur
Halbleiterproduktion 1,60 % Haushaltsartikel &
Körperpflegeprodukte 1,09 %
Groß- und Einzelhandel 1,69 %
Versicherungen 0,92 %
Gewerbliche Dienste &
Betriebsstoffe 2,29 % Software & Dienste 0,77 %
Lebensmittel- und Basisartikeleinzelhandel 0,75 %
Gesundheitswesen:
Ausstattung & Dienste 2,37 % Hardware & Ausrüstung 0,32 %
Banken 2,38 % Automobile & Komponenten 0,23 %
Transportwesen 0,20 %
Diversifizierte Finanzdienste 2,43 %
Media &
Entertainment 2,86 % Investmentfondsanteile 40,07 %
Investitionsgüter 3,11 %
Energie 3,49 %
Verbraucherdienste 3,65 %
Lebensmittel,
Getränke & Tabak 4,40 %
Pharmazeutika,
Biotechnologie &
Biowissenschaften 5,21 %
Roh-, Hilfs- &
Betriebsstoffe 8,66 %
Bankguthaben abzügl. Saldo
aus sonstigen Forderungen
und Verbindlichkeiten 11,51 %
Investmentfondsanteile 40,07 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 8,66 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften 5,21 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak 4,40 %
Verbraucherdienste 3,65 %
Energie 3,49 %
Investitionsgüter 3,11 %
Media & Entertainment 2,86 %
Diversifizierte Finanzdienste 2,43 %
Banken 2,38 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste 2,37 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe 2,29 %
Groß- und Einzelhandel 1,69 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion 1,60 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte 1,09 %
Versicherungen 0,92 %
Software & Dienste 0,77 %
Lebensmittel- und Basisartikeleinzelhandel 0,75 %
Hardware & Ausrüstung 0,32 %
Automobile & Komponenten 0,23 %
Transportwesen 0,20 %
Wertpapiervermögen 88,49 %
2)
Bankguthaben 12,64 %
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten -1,13 %
100,00 %
1)
Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.
2)
Siehe Erläuterungen zum Bericht.
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes. 33ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS VALUE PERFORMER Jahresbericht 1. Oktober 2020 bis 31. August 2021
Entwicklung der letzten 3 Geschäftsjahre
Datum Netto- Umlaufende Netto- Anteilwert
Teilfonds- Anteile Mittelauf- EUR
vermögen kommen
Mio. EUR Tsd. EUR
30.09.2019 56,22 371.175 842,67 151,46
30.09.2020 56,40 369.387 -188,68 152,68
31.08.2021 64,49 379.256 1.660,34 170,04
Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögens
zum 31. August 2021
EUR
Wertpapiervermögen 57.035.657,40
(Wertpapiereinstandskosten: EUR 47.563.215,34)
1)
Bankguthaben 8.149.349,06
Dividendenforderungen 76.425,43
Forderungen aus Absatz von Anteilen 6.795,97
65.268.227,86
Zinsverbindlichkeiten -8.618,22
2)
Sonstige Passiva -769.086,52
-777.704,74
Netto-Teilfondsvermögen 64.490.523,12
Umlaufende Anteile 379.255,742
Anteilwert 170,04 EUR
Veränderung des Netto-Teilfondsvermögens
im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2020 bis zum 31. August 2021
EUR
Netto-Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes 56.396.258,99
Ordentlicher Nettoaufwand -1.196.805,00
Ertrags- und Aufwandsausgleich 31.202,03
Mittelzuflüsse aus Anteilverkäufen 4.155.708,64
Mittelabflüsse aus Anteilrücknahmen -2.495.367,60
Realisierte Gewinne 2.712.967,38
Realisierte Verluste -1.317.362,54
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne 4.659.143,35
Nettoveränderung nicht realisierter Verluste 1.544.777,87
Netto-Teilfondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraumes 64.490.523,12
1)
Siehe Erläuterungen zum Bericht.
2)
Diese Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Performancevergütung und Vertriebsprovision.
34 Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS VALUE PERFORMER Jahresbericht 1. Oktober 2020 bis 31. August 2021
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf
Stück
Umlaufende Anteile zu Beginn des Berichtszeitraumes 369.386,859
Ausgegebene Anteile 25.186,226
Zurückgenommene Anteile -15.317,343
Umlaufende Anteile zum Ende des Berichtszeitraumes 379.255,742
Ertrags- und Aufwandsrechnung
im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2020 bis zum 31. August 2021
EUR
Erträge
Dividenden 370.819,59
Erträge aus Investmentanteilen 136.338,32
Bankzinsen -51.189,12
Bestandsprovisionen 42.242,58
Sonstige Erträge 810,00
Ertragsausgleich 9.449,66
Erträge insgesamt 508.471,03
Aufwendungen
Zinsaufwendungen -1,82
Performancevergütung -657.929,85
Verwaltungsvergütung / Fondsmanagementgebühr -272.262,23
Verwahrstellenvergütung -57.841,99
Zentralverwaltungsstellenvergütung -29.992,46
Vertriebsstellenprovision -559.748,68
Taxe d‘abonnement -23.387,70
Veröffentlichungs- und Prüfungskosten -17.085,05
Satz-, Druck- und Versandkosten der Jahres- und -4.610,88
Halbjahresberichte
Register- und Transferstellenvergütung -5.213,60
Staatliche Gebühren -4.034,63
1)
Sonstige Aufwendungen -32.515,45
Aufwandsausgleich -40.651,69
Aufwendungen insgesamt -1.705.276,03
Ordentlicher Nettoaufwand -1.196.805,00
2)
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt 34.101,13
2)
Total Expense Ratio in Prozent 1,65
2)
Performancevergütung in Prozent 1,08
1)
Die Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus allgemeinen Verwaltungskosten und Lagerstellengebühren.
35
2)
Siehe Erläuterungen zum Bericht.
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS VALUE PERFORMER Jahresbericht 1. Oktober 2020 bis 31. August 2021
Vermögensaufstellung
zum 31. August 2021
ISIN Wertpapiere Zugänge Abgänge Bestand Kurs Kurswert %-Anteil
im Berichts- im Berichts- EUR vom
1)
zeitraum zeitraum NTFV
Aktien, Anrechte und Genussscheine
Börsengehandelte Wertpapiere
Australien
AU000000WHC8 Whitehaven Coal Ltd. AUD 200.000 200.000 340.000 2,4800 521.717,61 0,81
521.717,61 0,81
Belgien
BE0974320526 Umicore S.A. EUR 0 1.600 1.300 56,9000 73.970,00 0,11
73.970,00 0,11
Cayman Inseln
US01609W1027 Alibaba Group Holding USD 1.750 1.900 2.650 162,2900 364.526,61 0,57
Ltd. ADR
US0567521085 Baidu Inc. ADR USD 2.230 3.500 3.730 153,1800 484.286,66 0,75
US44842L1035 Hutchison China USD 8.000 0 10.700 38,1100 345.632,31 0,54
MediTech Ltd. ADR
KYG711391022 Ping An Healthcare and HKD 60.000 0 60.000 56,2000 367.088,33 0,57
Technology Co. Ltd.
US88034P1093 Tencent Music USD 55.000 16.000 39.000 8,5100 281.310,39 0,44
Entertainment Group
ADR
KYG8917X1218 Tongda Group Holdings HKD 1.700.000 0 3.460.000 0,2490 93.790,42 0,15
Ltd.
KYG8917X1390 Tongda Group Holdings HKD 1.730.000 0 1.730.000 0,0100 1.883,34 0,00
Ltd. BZR 06.09.21
KYG9431R1039 Want Want China HKD 980.000 0 980.000 5,2800 563.304,23 0,87
Holdings Ltd.
2.501.822,29 3,89
Chile
US8336351056 Sociedad Quimica y USD 4.000 5.200 1.800 52,0400 79.396,51 0,12
Minera de Chile S.A. ADR
79.396,51 0,12
China
CNE100000296 BYD Co. Ltd. HKD 0 5.900 5.100 261,4000 145.130,53 0,23
CNE100000593 PICC Property & Casualty HKD 0 0 410.000 6,9000 307.975,35 0,48
Co. Ltd.
453.105,88 0,71
1)
NTFV = Netto-Teilfondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.
36 Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS VALUE PERFORMER Jahresbericht 1. Oktober 2020 bis 31. August 2021
Vermögensaufstellung Fortsetzung
zum 31. August 2021
ISIN Wertpapiere Zugänge Abgänge Bestand Kurs Kurswert %-Anteil
im Berichts- im Berichts- EUR vom
1)
zeitraum zeitraum NTFV
Dänemark
DK0060534915 Novo-Nordisk AS DKK 5.100 0 7.500 644,2000 649.753,22 1,01
649.753,22 1,01
Deutschland
DE0006766504 Aurubis AG EUR 0 2.600 2.800 71,7600 200.928,00 0,31
US09075V1026 BioNTech SE ADR USD 4.000 0 4.000 345,0000 1.169.689,78 1,81
DE0005785604 Fresenius SE & Co. KGaA EUR 13.000 0 13.000 44,6800 580.840,00 0,90
DE0007568578 SFC Energy AG EUR 22.623 0 22.623 27,9000 631.181,70 0,98
2.582.639,48 4,00
Finnland
FI0009007694 Sanoma Oyj EUR 0 48.136 11.864 15,9400 189.112,16 0,29
189.112,16 0,29
Hongkong
HK0066009694 MTR Corporation Ltd. HKD 0 33.000 27.000 44,1000 129.623,98 0,20
129.623,98 0,20
Irland
IE0001827041 CRH Plc. GBP 0 0 12.000 38,8700 544.016,80 0,84
IE0004906560 Kerry Group Plc. EUR 0 0 5.000 124,0500 620.250,00 0,96
IE00BTN1Y115 Medtronic Plc. USD 1.600 0 5.100 133,8400 578.559,08 0,90
1.742.825,88 2,70
Isle of Man
IM00B5VQMV65 Entain Plc. GBP 28.000 25.000 15.759 19,0950 350.965,84 0,54
350.965,84 0,54
Israel
US8816242098 Teva Pharmaceutical USD 0 0 19.400 9,4000 154.568,57 0,24
Industries Ltd. ADR
154.568,57 0,24
Japan
JP3802400006 Fanuc Corporation JPY 2.300 0 2.660 23.555,0000 483.279,37 0,75
JP3932000007 Yaskawa Electric JPY 0 0 1.800 5.420,0000 75.249,79 0,12
Corporation
558.529,16 0,87
1)
NTFV = Netto-Teilfondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes. 37ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS VALUE PERFORMER Jahresbericht 1. Oktober 2020 bis 31. August 2021
Vermögensaufstellung Fortsetzung
zum 31. August 2021
ISIN Wertpapiere Zugänge Abgänge Bestand Kurs Kurswert %-Anteil
im Berichts- im Berichts- EUR vom
1)
zeitraum zeitraum NTFV
Kanada
CA00288U1066 AbCellera Biologics Inc. USD 13.000 0 13.000 17,3500 191.176,47 0,30
CA13321L1085 Cameco Corporation CAD 0 0 50.000 22,5400 758.922,56 1,18
CA32076V1031 First Majestic Silver CAD 40.000 0 40.000 15,9800 430.437,71 0,67
Corporation
CA9628791027 Wheaton Precious Metals CAD 96 0 30.096 55,8700 1.132.298,67 1,76
Corporation
2.512.835,41 3,91
Niederlande
NL0009432491 Koninklijke Vopak NV EUR 13.000 0 13.000 36,6800 476.840,00 0,74
NL0013654783 Prosus NV EUR 6.600 0 6.600 70,3900 464.574,00 0,72
941.414,00 1,46
Norwegen
NO0010073489 Austevoll Seafood ASA NOK 0 15.000 21.000 112,5000 231.635,81 0,36
NO0003043309 Kongsberg Gruppen AS NOK 0 25.000 15.000 246,2000 362.087,22 0,56
NO0010208051 Yara International ASA NOK 9.000 0 15.800 447,0000 692.466,08 1,07
1.286.189,11 1,99
Österreich
AT0000A18XM4 ams AG CHF 11.000 0 15.000 18,8300 261.382,57 0,41
261.382,57 0,41
Schweden
SE0002591420 Tobii AB [publ] SEK 0 0 17.000 63,7500 106.615,84 0,17
106.615,84 0,17
Schweiz
CH0418792922 Sika AG CHF 0 0 1.300 333,4000 401.091,99 0,62
401.091,99 0,62
Vereinigte Staaten von Amerika
US03743Q1085 APA Corporation USD 13.000 0 13.000 18,6600 205.611,12 0,32
US0846707026 Berkshire Hathaway Inc. USD 0 910 2.790 285,6600 675.530,94 1,05
US09857L1089 Booking Holdings Inc. USD 0 0 160 2.277,7100 308.894,39 0,48
US19260Q1076 Coinbase Global Inc. USD 4.000 0 4.000 262,6600 890.523,82 1,38
US2855121099 Electronic Arts Inc. USD 0 4.100 1.700 143,2900 206.469,74 0,32
US3119001044 Fastenal Co. USD 4.200 8.200 4.900 56,1300 233.121,72 0,36
1)
NTFV = Netto-Teilfondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.
38 Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS VALUE PERFORMER Jahresbericht 1. Oktober 2020 bis 31. August 2021
Vermögensaufstellung Fortsetzung
zum 31. August 2021
ISIN Wertpapiere Zugänge Abgänge Bestand Kurs Kurswert %-Anteil
im Berichts- im Berichts- EUR vom
1)
zeitraum zeitraum NTFV
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)
US4523271090 Illumina Inc. USD 0 950 1.050 457,0000 406.721,48 0,63
US5007541064 Kraft Heinz Co., The USD 0 0 25.000 36,1200 765.383,96 1,19
US5018892084 LKQ Corp. USD 0 0 2.440 52,0800 107.709,10 0,17
US5949181045 Microsoft Corporation USD 0 870 1.930 303,5900 496.633,92 0,77
US6516391066 Newmont Corporation USD 0 0 21.500 57,5100 1.048.029,33 1,63
US67066G1040 NVIDIA Corporation USD 3.560 0 4.000 226,8800 769.215,12 1,19
US72147K1088 Pilgrim‘s Pride USD 0 0 28.000 27,7400 658.348,87 1,02
Corporation
US7433151039 Progressive Corporation USD 0 3.100 3.500 96,1500 285.239,02 0,44
US75886F1075 Regeneron USD 650 0 760 677,0800 436.159,35 0,68
Pharmaceuticals Inc.
US7703231032 Robert Half International USD 1.906 3.200 3.812 103,9300 335.803,66 0,52
Inc.
US7782961038 Ross Stores Inc. USD 0 4.100 1.500 118,4800 150.635,70 0,23
US7427181091 The Procter & Gamble Co. USD 1.600 0 5.800 142,9300 702.656,38 1,09
US92556H2067 ViacomCBS Inc. USD 20.000 0 20.000 40,2300 681.980,00 1,06
US9314271084 Walgreens Boots Alliance USD 4.800 6.000 11.800 48,6300 486.382,44 0,75
Inc.
US96145D1054 WRKCo Inc. USD 13.000 8.500 6.800 51,3000 295.677,23 0,46
US88579Y1010 3M Co. USD 0 1.500 1.300 196,1700 216.156,13 0,34
10.362.883,42 16,08
Vereinigtes Königreich
GB0007188757 Rio Tinto Plc. GBP 1.900 0 10.900 54,0400 687.002,57 1,07
GB00B03MLX29 Royal Dutch Shell Plc. EUR 13.000 16.200 16.600 17,0120 282.399,20 0,44
969.401,77 1,51
Börsengehandelte Wertpapiere 26.829.844,69 41,64
Aktien, Anrechte und Genussscheine 26.829.844,69 41,64
Anleihen
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
EUR
DE000HVB2QF4 0,000% UniCredit Bank AG 0 0 1.500.000 102,1300 1.531.950,00 2,38
v.18(2048)
1.531.950,00 2,38
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere 1.531.950,00 2,38
Anleihen 1.531.950,00 2,38
1)
NTFV = Netto-Teilfondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.
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