Amundi Funds US Pioneer Fund - Zeitloser, nachhaltig orientierter US-Klassiker
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WERBUNG Oktober 2021 Amundi Funds US Pioneer Fund Zeitloser, nachhaltig orientierter US-Klassiker
Nachhaltigkeit boomt!
Nachhaltigkeit ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen
Plastiktüte? Nein, danke!
Der Verbrauch sinkt konstant. 2018 lag der Gesamtverbrauch
von Plastiktüten in Deutschland bei zwei Milliarden Stück
Im Jahr 2000 waren es noch sieben Milliarden.1
Rad statt Auto? Na klar!
Mehr zu Fuß gehen ist für drei Viertel und mit dem Fahrrad
fahren für zwei Drittel der häufigen Autofahrerinnen und
Autofahrer attraktiv.2
Fairtrade? Ja, bitte!
Der Umsatz mit "Fairtrade"-Produkten ist 2018 um mehr als ein
Fünftel gewachsen
Ein Umsatzplus von 22 Prozent.3
1Quelle: https://de.statista.com/infografik/9866/plastiktuetenverbrauch-in-deutschland/. 2Quelle: https://www.umweltbundesamt.de/themen/nachhaltigkeit-strategien-
internationales/gesellschaft-erfolgreich-veraendern/umweltbewusstsein-in-deutschland; 3Quelle: https://www.manager-magazin.de/unternehmen/handel/fairtrade-setzt-mehr-als-
eine-milliarde-euro-um-a-1267439.html
2 Amundi Funds US Pioneer Fund I Werbung
Nachhaltigkeit – überall in unserer Gesellschaft
Auch bei der Geldanlage ein stärker werdendes Prinzip
Immobilien Industrie Mobilität Konsumartikel
⎯ Stromspargeräte ⎯ Reduktion der ⎯ Elektrofahrzeuge ⎯ Plastik
⎯ Wärmedämmung CO2-Emissionen ⎯ ÖPNV nutzen vermeiden
⎯ Vermeidung von ⎯ Zug vs. Flug ⎯ „Bio“ präferieren
Chemikalien
⎯ Das Kapital sinnvoll investieren
Geldanlage ⎯ Mit der Investition aktiv einen guten Beitrag
leisten
Verantwortungsvolles und nachhaltiges Handeln in allen Bereichen gehört für immer
mehr Menschen zu ihrem Wertesystem und ihrer Haltung.
3 Amundi Funds US Pioneer Fund I Werbung
Nachhaltiges Investieren kennt viele Facetten
Aller guten Dinge sind Drei
Environmental Social Governance
Bewertung von Bewertung von Bewertung von
Investments nach Investments anhand Investments nach der Art
Umweltkriterien sozialer und gesell- der Unternehmens-
schaftlicher Aspekte führung
Wie grün agiert ein Wie sind die Wie sind die
Unternehmen? Arbeitsbedingungen? Aufsichtsstrukturen?
Wie ist die CO2-Bilanz? Gibt es faire Löhne? Wie geht man mit Korruption
Wie hoch ist die Gibt es Gleichberechtigung um?
Wahrscheinlichkeit einer bei Geschlecht, Herkunft oder Welche Kontrollprozesse gibt
Umweltgefährdung? Behinderung? es?
4 Amundi Funds US Pioneer Fund I Werbung
Warum Nachhaltiges Investieren sinnvoll ist?
Was habe ich als Anleger eigentlich davon?
Weitere Diversifikations- Vereinbarkeit von Rendite mit
möglichkeit für das Vermögen gutem Gewissen und
persönlichen Werten
Berücksichtigung von ESG- Vermeidung von Risiken, die
Kriterien führt oftmals zu durch schlechte
Renditevorteilen1 Unternehmensführung entstehen
können
Renditechancen* nutzen und Mit einer Anlage gezielt Projekte
gleichzeitig einen kleinen Beitrag finanzieren, die auf einen
für eine bessere Welt leisten positiven Umwelt- und/oder
Klimaeffekt abzielen (Impact-
Investing)
*Mögliche Risiken bei einer Anlage: Es spricht viel dafür – aber es gibt keine Garantie –, dass
die Nachfrage nach diesen Themen auch in Zukunft weiter steigen wird und entsprechende
Renditen erzielt werden.
1Quelle: Handelsblatt, Scope Analysis. Stand: 31.12.2019. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine zukünftige Wertentwicklung.
5 Amundi Funds US Pioneer Fund I Werbung
„Born in the USA“
Wer investieren möchte – kommt an US-Aktien nicht vorbei!
Warum USA/US-Aktien?
Die USA US-Unternehmen Der US-Aktienmarkt
Die größte Volkswirtschaft Viele der „Global Player“ Diversifikation und Rendite.
weltweit sind seit Jahren erfolgreich Wichtiger Baustein für
und mit ihren Produkten in global ausgerichtete
der Welt daheim Kundenportfolios
Mögliche Risiken bei einer Anlage: Es spricht viel dafür – aber es gibt keine Garantie –, dass
sich die US-Wirtschaft und der US-Aktienmarkt weiter gut entwickeln wird und die Nachfrage
nach Produkten von US-Unternehmen auch in Zukunft weiter steigen wird.
6 Amundi Funds US Pioneer Fund I Werbung
Alles USA oder was?
US-Marken – auf der ganzen Welt zuhause
⎯ Viele der „Global Player“ sind seit Jahren mit ihren Produkten in der Welt daheim
Unter den Top 10 der
weltweit wertvollsten
Marken befinden sich
7 US-Firmen
Mögliche Risiken bei einer Anlage: Es spricht viel dafür – aber es gibt keine Garantie –, dass
sich die US-Wirtschaft und der US-Aktienmarkt weiter gut entwickeln wird und die Nachfrage
nach Produkten von US-Unternehmen auch in Zukunft weiter steigen wird.
Quelle: Statista Oktober 2020. Gemessen am Markenwert in Milliarden US-Dollar.
7 Amundi Funds US Pioneer Fund I Werbung
Nachhaltige Anlagen haben sich gut entwickelt
Am Beispiel von US-Indizes. Zeitraum: 30.09.2016 bis 30.09.2021
270%
250%
230%
210%
190%
170%
150%
130%
110%
90%
Sep. 16 Mrz. 17 Sep. 17 Mrz. 18 Sep. 18 Mrz. 19 Sep. 19 Mrz. 20 Sep. 20 Mrz. 21 Sep. 21
MSCI USA (Aktienindex und Maßstab für US-Aktien)
MSCI USA Socially Responsible Investment Index (Aktienindex und Maßstab für nachhaltige US-Aktien)
Stand: 30.09.2021. Quelle Morningstar in US-Dollar. Bitte beachten Sie: Vergangenheitswerte, Simulationen und Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für eine
künftige Wertentwicklung.
8 Amundi Funds US Pioneer Fund I WerbungAmundi – führend bei nachhaltigen Anlagen
Dem europäischen Vermögensverwalter Nr.11
Amundi ist Europas größte Fondsgesellschaft mit
798 Mrd. EUR Über 30 Jahre
1.794 Mrd. EUR gemanagte Kundengelder in ESG-konformen
Investmentlösungen – Amundi-eigene ESG- Erfahrung im Managen nachhaltiger Anlagen
verwaltetem Vermögen Ratingmethodik4
Amundi spielt eine
Vorreiterrolle Gründungsmitglied Ambition 2021
der weltweit führenden Initiative für Die ESG-Analyse ist inzwischen in 100%
beim verantwortungsvollen Investieren und integriert
verantwortliches Investieren (Principles for unserer aktiv gemanagten, offenen Fonds
ESG-Faktoren übergreifend in seine integriert (sofern technisch möglich).
Responsible Investment (PRI) der UN)2
Vermögensverwaltungsstrategien
Amundi unterstützt die Ziele für nachhaltige Starkes Wachstum von Amundi ESG-Portfolien
Entwicklung der UN (SDGs)3 (ESG-Integration)4
900 798
Die Expertise
Mrd. EUR
800
700
Eigene ESG-Abteilung: 600
Verantwortlich für Entwicklung 500
378
und Umsetzung unserer 400 323
300 249 276
Sie sind eine politische Zielsetzung der UN, Methodologie 165 176
200
die der Sicherung einer nachhaltigen 55 66 68 72
100 32
Entwicklung auf ökonomischer, sozialer sowie 0
ökologischer Ebene dienen soll 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1Quelle: IPE “Top 500 Asset Managers”, Juni 2021 basierend auf dem verwalteten Vermögen (AuM) per 31.12.2020. 2Prinzipien für verantwortliches Investieren (UNPRI) ist ein
internationales Investorennetzwerk, das sechs Prinzipien für verantwortungsvolle Investments erstellt hat und umsetzen will. Ziel ist es, die Auswirkungen von Nachhaltigkeit für
Investoren zu verstehen und die Unterzeichner dabei zu unterstützen, diese Themen in ihre Investitionsentscheidungsprozesse einzubauen. 3SDGs: Sustainable Development
Goals. Weitere Informationen finden Sie hier: http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/. 4Quelle: Amundi. Stand: 30.06.2021. Vermögen in Mrd.
Euro. Wenn nicht anders angegeben, Quelle: Amundi Asset Management. Stand: 30.06.2021.
9 Amundi Funds US Pioneer Fund I WerbungBereits seit 1928
Berücksichtigung verantwortungsvoller Aspekte beim Investieren*
⎯ 1928 gründete Philip L. Carret Pioneer Investments* in den
USA und legte den ersten Fonds auf
⎯ Er verschaffte so der Allgemeinheit Zugang zu den
Kapitalmärkten
⎯ Schon damals setzte er mit dem Ausschluss von Unternehmen
aus den Bereichen Glückspiel, Tabak und Alkohol nachhaltige
Maßstäbe
⎯ Carret war Mitbegründer des Value-Investing
⎯ Er erkannte, dass durch konsequente, innovative Analysen
Value-Titel entdeckt werden können
⎯ 2001: Mit der Auflage des Luxemburg domizilierten Pendants,
Philip L.Carret
dem Amundi Funds US Pioneer Fund, können Anleger in Gründer von Pioneer
Deutschland seit bald 20 Jahren von der nachhaltigen Value- Investments* und “Vater” des
Value-Investing
Idee Carrets profitieren
*Die Gesellschaft wurde 2017 von Amundi übernommen.
10 Amundi Funds US Pioneer Fund I WerbungZeitloser Klassiker für US-Standardwerte
Der Fonds im Überblick
1. Nachhaltig orientierte Anlagestrategie für US-Standardwerte –
gemanagt an unserem US-Investmentzentrum in Boston
2. Fokus auf attraktiv bewertete, qualitativ hochwertige Unternehmen
3. Konsequenter Ausschluss von kontroversen Unternehmen – gemäß
ihres Geschäftsfeldes und auf Basis des MSCI-Nachhaltigkeitsrating
4. Konzentriertes Portfolio – Auswahl von etwa 40 bis 70 Unternehmen
auf Basis eines hohen Überzeugungsgrades
5. Oberste Grundsätze sind Kontinuität und langfristiges
Kapitalwachstum
6. Bewährtes Fondsmanagement-Team mit jahrzehntelanger
Investmenterfahrung
Mögliche Risiken: Anleger sollten sich über die erhöhten Aktienmarktrisiken (z.B. Wertschwankungen,
Marktenge; Einwirken von irrationalen Faktoren) im Klaren sein, die eine Aktienanlage in bestimmte
Branchen/Themen/Länder oder Regionen automatisch mit sich bringt. Wertentwicklungen in der
Vergangenheit sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung einer Anlage.
11 Amundi Funds US Pioneer Fund I WerbungNachhaltig orientierter Investmentprozess
Vierstufiger Ansatz
Investment- Konsequenter Analyse und Portfolio-
1 universum 2 Ausschluss 3 Bewertung 4 aufbau
Überwiegend Ausschluss von Finanzielle Stärke Positionsgrößen basierend
Unternehmen aus dem Unternehmen aus den Wettbewerbsvorteile auf Überzeugung und
S&P 500 Index und dem Bereichen Alkohol, Aufwärtspotenzial Risikobeitrag
Russell 1000 Index Glücksspiel, Tabak, (überdurchschnittliches
Marktkapitalisierung > 4 Kohle und umstrittene Kurspotenzial vs.
Mrd. USD Waffen Kursrisiko)
Ausschluss der Geringer
schlechtesten ESG- Verschuldungsgrad
Profile (~10% des
Bewertung der ESG-
Universums)*
Risiken – mit drei externen
Nachhaltigkeitspartnern**
Bewertung
Nachhaltigkeitsprofil – auf
Basis des Amundi ESG-
Ratings
1.000 500 bis 750 40 bis 70
Unternehmen Unternehmen Unternehmen
Interne Richtlinien des Fondsmanagements. Diese können sich jederzeit ändern. *Diese etwa 10% resultieren aus folgenden Komponenten: Konsequenter Ausschluss von
Unternehmen, die zu den unteren 15% in ihrer Branche und gleichzeitig zu den unteren 30% im gesamten Aktienuniversum gehören – Basis ist das MSCI-Nachhaltigkeitsrating
(nachhaltige Unternehmen in nachhaltigen Branchen werden nicht ausgeschlossen). **MSCI-Nachhaltigkeitsratings, Sustainalytics und ISS.
12 Amundi Funds US Pioneer Fund I WerbungKonsequenter Ausschluss von Unternehmen
Gemäß ihrer Geschäftstätigkeit und auf Basis der ESG-Bewertung
Geschäftsfelder Auf Basis der MSCI-Nachhaltigkeitskriterien
⎯ Unternehmen aus den Bereichen Tabakwaren, ⎯ Konsequenter Ausschluss von Unternehmen,
Alkohol, Glücksspiel die zu den unteren 15% in ihrer Branche und
gleichzeitig zu den unteren 30% im
⎯ Alle direkten Investitionen in Unternehmen, die gesamten Aktienuniversum gehören – Basis
an der Herstellung oder dem Verkauf von ist das MSCI-Nachhaltigkeitsrating
Antipersonenminen oder Streumunition beteiligt (nachhaltige Unternehmen in nachhaltigen
sind – gemäß dem Vertrag von Ottawa und dem Branchen werden nicht ausgeschlossen)
Osloer Übereinkommen über Streumunition
⎯ MSCI ESG-Unternehmen mit dem
⎯ Unternehmen, die chemische, biologische niedrigsten Rating (CCC)
Waffen und Waffen mit angereichertem Uran
herstellen oder verkaufen
⎯ Emittenten, die mehr als 25% ihrer Einnahmen
aus der Kohleförderung oder -gewinnung
beziehen >= 100 Mt. Kohle pro Jahr ohne
Strategie zur Reduzierung
Quelle: Amundi. Interne Richtlinien des Fondsmanagements. Diese können sich jederzeit ändern.
13 Amundi Funds US Pioneer Fund I WerbungSehr erfahrenes Fondsmanagement-Team
Jeff Kripke James S. Yu, CFA Craig Sterling John Carey, CFA
Lead Portfolio Manager Portfolio Manager Portfolio Manager Portfolio Manager
Durchschnittliche Investmenterfahrung: > 25 Jahre
Fondsmanagement kann jederzeit auf ein 13-köpfiges Research-Team mit einer durchschnittlichen
Investmenterfahrung > 22 Jahre zurückgreifen
Schlüsselpersonenrisiko: Fällt das Anlageergebnis eines Fonds in einem bestimmten Zeitraum sehr positiv aus,
hängt dieser Erfolg möglicherweise auch von der Eignung der handelnden Personen und damit den richtigen
Entscheidungen des Managements ab. Die personelle Zusammensetzung des Fondsmanagements kann sich jedoch
verändern. Neue Entscheidungsträger können dann möglicherweise weniger erfolgreich agieren.
Stand 30.06.2021.
14 Amundi Funds US Pioneer Fund I WerbungIm Fokus
Künftige mögliche Wachstumsthemen für den Fonds
Unternehmen lagern ihren Bedarf an Datenspeicherung und
Cloud -verwaltung in die Cloud aus
Die Technologie übernimmt zunehmend Funktionen, die früher
Künstliche menschliche Intelligenz erforderten
Intelligenz
Drahtlose Netzwerkarchitektur der fünften Generation, mit dem
5G Potenzial zur Verdreifachung der Datenkommunikationsgeschwindigkeit
Robotik automatisiert Funktionen mit wenig bis gar keinem
Autonomie menschlichen Input
Ein System von miteinander verbundenen Computersystemen, die
Internet der über das Internet verbunden sind
Dinge
Mögliche Risiken: Es spricht viel dafür – aber es gibt keine Garantie –, dass diese Trends sich auch in
Zukunft fortsetzen. Eine Investition birgt auch das Risiko, das eingesetzte Kapital ganz oder teilweise zu verlieren.
Quelle: Amundi. Stand: 30.09.2021.
15 Amundi Funds US Pioneer Fund I WerbungVermögensaufteilung
Branchenaufteilung und Top 10-Werte
Branchenaufteilung Top 10-Werte
Unternehmen Anteil Benchmark
IT
Gesundheit ALPHABET 6,5% 4,2%
Telekommunikation MICROSOFT 5,8% 5,8%
Gebrauchsgüter APPLE 4,9% 6,1%
Finanzen
WELLS FARGO & CO 4,6% 0,5%
Industriegüter
ANALOG DEVICES 3,9% 0,3%
Verbrauchsgüter
ELANCO ANIMAL HEALTH 3,7% –
Basisindustrie
Energie PAYPAL HOLDINGS 3,5% 0,8%
Immobilien AMAZON 3,4% 3,9%
Versorger SCHLUMBERGER NV 3,3% 0,1%
Sonstige und Cash UNION PACIFIC CORP 3,1% 0,4%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Benchmark Portfolio
Quelle: Amundi. Stand: 30.09.2021. Benchmark: S&P 500.
16 Amundi Funds US Pioneer Fund I WerbungWertentwicklung (rollierend)
Amundi Funds US Pioneer Fund, Anteilsklasse EUR, thesaurierend
30% 28,2%28,2%
25%
20%
17,6%17,6%
15% 13,6% 13,6%
12,1%
10% 9,2% 9,2%
7,3%
5%
0%
09/16 - 09/17 09/17 - 09/18 09/18 - 09/19 09/19 - 09/20 09/20 - 09/21
Fonds (brutto) Fonds (netto)
Stand: 30.09.2021. Auf Basis der Anteilsklasse A, EUR, thesaurierend. Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000 EUR Anteile erwerben. Bei
einer Kaufprovision von 4,5% (zum Zeitpunkt des Beginns der Darstellung der Wertentwicklung) muss er dafür 1.045 EUR aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode)
berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich die Kaufprovision; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B.
Depotkosten). Da die Kaufprovision nur im 1. Jahr anfällt, unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Bitte beachten Sie: Vergangenheitswerte,
Simulationen und Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung.
17 Amundi Funds US Pioneer Fund I WerbungWertentwicklung über fünf Jahre
Amundi Funds US Pioneer Fund, Anteilsklasse EUR, thesaurierend
225%
205%
185%
165%
145%
125%
105%
85%
Sep. 16 Sep. 17 Sep. 18 Sep. 19 Sep. 20 Sep. 21
Amundi Funds US Pioneer Fund Benchmark
Stand: 30.09.2021. EUR-Bruttowertentwicklung der Anteilsklasse A, EUR, thesaurierend, nach BVI-Methode (www.bvi.de), d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages.
Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf
die Wertentwicklung auswirken. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie oder ein verlässlicher Indikator für die zukünftige Entwicklung einer
Anlage. Benchmark: S&P 500.
18 Amundi Funds US Pioneer Fund I WerbungGut platziert ggü. Benchmark und Vergleichsgruppe
Amundi Funds US Pioneer Fund (Zeitraum drei Jahre)
Wertentwicklung p.a. Verhalten in Abschwungphasen Schwankungsanfälligkeit p.a.
120% 20%
18% 17,3% 17,5%
99,5% 100,0% 18%
100% 16,2%
16,7% 88,8% 16%
14%
80%
16%
15,5% 12%
60% 10%
8%
14% 14,0% 40%
6%
4%
20%
2%
12% 0% 0%
Amundi Funds Morningstar S&P 500 Index Amundi Funds Morningstar S&P 500 Index Amundi Funds Morningstar S&P 500 Index
US Pioneer Large Blend US Pioneer Large Blend US Pioneer Large Blend
Fund Category Fund Category Fund Category
(Durchschnitt) (Durchschnitt) (Durchschnitt)
Verhalten in Abschwungphasen: Ausgedrückt durch das sogenannte Down Capture Ratio. Dies beschreibt, wie sich die Strategie gegenüber
der Vergleichsgruppe in negativen Marktphasen verhält. Ein Wert von unter 100 bedeutet, dass die Strategie in negativen Marktphasen weniger
als der Markt (S&P 500) verloren hat. Schwankungsanfälligkeit: Ausgedrückt durch die Volatilität. Diese beschreibt die Schwankungsbreite
eines Wertpapierkurses oder Index um seinen Mittelwert in einem festen Zeitraum.
Stand: 30.09.2021. Quelle: Morningstar. Bruttowertentwicklung der Anteilsklasse EUR, thesaurierend, nach BVI-Methode (www.bvi.de), d.h. ohne Berücksichtigung der
Kaufprovision. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei
Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Morningstar-Vergleichsgruppe: US Large-Cap Blend Equity (global anlegende, Aktienfonds US-Standardwerte
Blend). Vergleichsindex: S&P 500 Index. Vergangene Wertentwicklungen, Verhalten in Abschwungphasen und Schwankungsanfälligkeit sind kein verlässlicher
Indikator für eine zukünftige Entwicklung des Fonds.
19 Amundi Funds US Pioneer Fund I WerbungDer Fonds eignet sich für Anleger, die …
1. … ein nachhaltig orientiertes US-Aktienportfolio mit einer
bewährten Anlagestrategie suchen
2. … die in attraktiv bewertete, qualitativ hochwertige,
Unternehmen investieren möchten
3. … ein mittel- bis langfristiges Investment suchen
4. .. die ein Investment suchen, dass sich bisher auch in
Krisenzeiten bewährt hat
Mögliche Risiken: Anleger sollten sich aber über die erhöhten Aktienmarktrisiken (z.B.
Wertschwankungen, Marktenge; Einwirken von irrationalen Faktoren) im Klaren sein, die eine
Aktienanlage in bestimmte Branchen/Themen/Ländern/Regionen automatisch mit sich bringt.
Gemäß der EU-Offenlegungsverordnung werden Fonds auf Basis ihres Nachhaltigkeitsansatzes in drei Kategorien unterteilt (Artikel 6, Artikel 8 und Artikel 9). Artikel 8-Fonds
integrieren ESG-Kriterien in ihre Anlagepolitik. Die Einstufung wurde von der Fondsverwaltungsgesellschaft auf Basis der Vorgaben durch die OffenlegungsVO vorgenommen.
Stand: 10.03.2021.
20 Amundi Funds US Pioneer Fund I WerbungFondsdaten
Amundi Funds US Pioneer Funds, Anteilsklasse EUR, thesaurierend
Fondsart US-Aktienfonds
ISIN LU1883872332
WKN A2PDAE
Auflage Anteilsklasse 05.10.2001
Ausgabeaufschlag 4,50%
Verwaltungsvergütung p.a. 1,25%
Performancevergütung 20% pro Jahr von allen Renditen, die der Teilfonds über den
S&P 500 Index hinaus erzielt
Gesamtkostenquote 1,75% (zum 31.12.2020)
Fondsvolumen (alle Anteilsklassen) 2.938 Mio. EUR zum 30.09.2021
Nachhaltigkeits-Kategorie* Artikel 8
*Gemäß der EU-Offenlegungsverordnung werden Fonds auf Basis ihres Nachhaltigkeitsansatzes in drei Kategorien unterteilt (Artikel 6, Artikel 8 und Artikel 9). Artikel 8-Fonds
integrieren ESG-Kriterien in ihre Anlagepolitik. Die Einstufung wurde von der Fondsverwaltungsgesellschaft auf Basis der Vorgaben durch die OffenlegungsVO vorgenommen.
Stand: 10.03.2021.
21 Amundi Funds US Pioneer Fund I WerbungDas Risiko-Rendite-Profil (SRRI)
Der SRRI misst das Risiko-Rendite-Profil wie in den wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information
Document – KIID) dargestellt.
Der Indikator gibt die Schwankung des Preises für Fondsanteile in Kategorien von 1 bis 7 auf Basis der bisherigen
Entwicklung an. Eine Vorhersage künftiger Entwicklung ist damit nicht möglich.
Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Stufe 1
eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar.
Risiko-Rendite-Profil der Anteilsklasse A, EUR, thesaurierend.
22 Amundi Funds US Pioneer Fund I WerbungErfahren Sie mehr zu unseren nachhaltigen Anlagelösungen unter www.amundi.de/nachhaltiges- investieren Oder sprechen Sie mit Ihrem Finanzberater 23 Amundi Funds US Pioneer Fund I Werbung
Rechtliche Hinweise
Stand: 30.09.2021, sofern nicht anders angegeben. Dieses Dokument enthält Informationen zu Amundi Funds US Pioneer Fund, Teilfonds von Amundi Funds (die „SICAV“). Die
SICAV ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gemäß Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 17.12.2010, die in Form einer Investmentgesellschaft mit
variablem Kapital gegründet wurde und unter der Nummer B68.806 im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg eingetragen ist. Der eingetragene Sitz der SICAV befindet
sich in 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg. Amundi Funds wurde von der Commission de Surveillance du Secteur Financier in Luxemburg zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.
Die in diesem Dokument erwähnten Fonds für gemeinsame Anlagen werden kollektiv als die “Produkte” bezeichnet. Sofern nicht anders angegeben, beruhen die in dieser
Präsentation enthaltenen Informationen auf Recherchen und Berechnungen von Amundi Asset Management sowie auf öffentlich zugänglichen Quellen, die für zuverlässig
gehalten werden, für deren Richtigkeit aber keine Garantie übernommen werden kann. Sämtliche Rechte sind vorbehalten. Alle hier geäußerten Meinungen beruhen auf heutigen
Einschätzungen und können sich ohne Vorankündigung ändern, abhängig von wirtschaftlichen und anderen Rahmenbedingungen. Die in dieser Präsentation diskutierte
Anlagemöglichkeit kann je nach ihren speziellen Anlagezielen und ihrer Finanzposition für bestimmte Anleger ungeeignet sein.
Soweit nicht anders angegeben erfolgt die Berechnung der Gesamtkostenquote gemäß bzw. analog § 166 Abs. 5 KAGB, d.h. ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten, für
das vergangene Fondsgeschäftsjahr. Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode (www.bvi.de), d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags. Individuelle Kosten
auf Anlegerebene wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und Depotkosten sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die
Wertentwicklung auswirken. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie und kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Entwicklung einer Anlage.
Es gibt keine Gewähr, dass sich Länder, Märkte oder Branchen wie erwartet entwickeln werden. Investitionen beinhalten gewisse Risiken, darunter politische und
währungsbedingte Risiken. Die Rendite und der Wert der zugrunde liegenden Anlage sind Schwankungen unterworfen. Dies kann zum vollständigen Verlust des investierten
Kapitals führen.
Die in dieser Präsentation enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung oder Finanzanalyse dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung
wichtiger Merkmale des Fonds. Die vollständigen Angaben zum Fonds sind dem Verkaufsprospekt bzw. den wesentlichen Anlegerinformationen, ergänzt durch den jeweils letzten
geprüften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht, falls dieser mit jüngerem Datum als der Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Unterlagen stellen die allein
verbindliche Grundlage des Kaufs dar. Sie sind in Deutschland kostenfrei in digitaler Form unter www.amundi.de und als Druckstücke bei der Amundi Deutschland GmbH,
Arnulfstr. 124–126, D-80636 München, erhältlich. Anteile des hier genannten Fonds dürfen weder in den Vereinigten Staaten von Amerika („USA“) noch an oder für Rechnung
von US-Staatsangehörigen oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Gleiches gilt für die Hoheitsgebiete oder Besitztümer,
die der Gesetzgebung der USA unterliegen. Dieses Dokument ist kein Verkaufsprospekt und stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Anteilen in Ländern dar, in denen ein
solches Angebot nicht rechtmäßig wäre. Außerdem stellt dieses Dokument kein solches Angebot an Personen dar, an die es nach der jeweils anwendbaren Gesetzgebung nicht
abgegeben werden darf.
Die Informationen wurden aus den internationalen Einheiten der zur Amundi Gruppe gehörenden Unternehmen zusammengetragen. Das Dokument wurde mit der im
Geschäftsverkehr erforderlichen Sorgfalt erstellt. Amundi Asset Management übernimmt jedoch keinerlei Haftung für jedwede Fehler oder Versäumnisse und schließt
ausdrücklich jegliche Haftung für Fahrlässigkeit und grobe Fahrlässigkeit aus. Dies gilt neben dem Empfänger dieses Dokuments auch gegenüber Dritten, die dieses Dokument
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