Haushalt 2022 Einbringung - Ratssitzung am 06.10.2021 - Stadt Monheim am Rhein
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Haushalt 2022
Einbringung
Ratssitzung am 06.10.2021
Ausgangslage für die Haushaltsplanung 2022
Negativer Einfluss der Pandemie COVID 19 ist auch für das
Haushaltsjahr 2022 und die Folgejahre noch zu befürchten.
Brutto-Inlandsprodukt ist von rd. 10.700 EUR/Einwohner (4. Quartal
2019) auf rd. 9.300 EUR/Einwohner (2. Quartal 2020) abgesunken, dies
entspricht dem Wert des 4. Quartals 2014!
Der aktuelle Wert beträgt wieder 10.300 EUR/Einwohner und zeigt
damit in die richtige Richtung.
https://service.destatis.de/DE/vgr_dashboard/bip_vj.html
„Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben ist
noch immer stark durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie
geprägt. … Die Auswirkungen der Pandemie auf die
Steuerentwicklung der Kommunen werden voraussichtlich auch in den
kommenden Jahren spürbar sein.“
Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und
Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen:
Orientierungsdaten 2022 – 2025
06.10.2021 Haushaltsplan 2022 2
Impulse zur Bewältigung der Pandemie
• Umfangreiche finanzwirksame Hilfspakete auf allen
staatlichen Ebenen:
- für Wirtschaft, Selbständige, Kleinunternehmer und Freiberufler;
- Familien;
- Städte und Gemeinden;
Ausgleich von pandemiebedingten Gewerbesteuereinbußen
in Höhe von rd. 124 Mio. EUR im Dezember 2020!
• Spezielle rechtliche Regelungen für die Kommunen im Land
Nordrhein-Westfalen zur Bewältigung der pandemischen
Folgen: insbesondere
„Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden
Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung
der kommunalen Handlungsfähigkeit…“
06.10.2021 Haushaltsplan 2022 3Entwurf Haushaltsplan 2022 im Überblick:
Ansatz
in Mio. EUR 2022
Ordentliche Erträge 320,0
Ordentliche Aufwendungen 359,8
Ordentliches Ergebnis -39,8
Finanzergebnis -0,6
Außerordentlicher Ertrag 41,3
Jahresergebnis 0,9
06.10.2021 Haushaltsplan 2022 4Übersicht Isolierung „Corona-Schäden“
Mindererträge/
Mehraufwände
bzw.
Minderaufwände
in Mio. EUR
Gewerbesteuer 40,00
Gemeindeanteil Einkommensteuer 2,55
Gemeindeanteil Umsatzsteuer 0,60
Verlustabdeckung MVV 3,50
Verwaltung 0,25
Gewerbesteuerumlage 5,60
Außerordentlicher Ertrag 41,30
06.10.2021 Haushaltsplan 2022 5Erträge 2022 im Überblick (erfasst rd. 92 %)
Ansatz Ansatz
in Mio. EUR 2021 2022
Gewerbesteuer 235,0 215,0
Gemeindeanteil Einkommensteuer 21,3 21,5
Gemeindeanteil Umsatzsteuer 13,3 11,9
Grundsteuern A und B 4,8 4,8
Zuweisungen des Landes (KiBiz/Kitas) 12,8 14,0
Steuern, Beiträge und Gebühren 26,5 26,5
Summe: 313,7 293,7
06.10.2021 Haushaltsplan 2022 6Aufwendungen im Überblick (erfasst rd. 78 %)
Ansatz Ansatz
in Mio. EUR 2021 2022
Kreisumlage 134,8 130,2
Gewerbesteuerumlage 32,9 30,1
Personal- und Versorgungsaufwand 45,5 48,4
KiBiz-Pauschalen für Kitas 20,3 23,5
Konzernzuweisungen 19,7 14,9
Jugendhilfe 14,5 14,8
Abschreibungen 16,5 14,1
Beiträge Berg. Rhein. Wasserverband 4,5 4,2
Summe: 288,7 280,2
06.10.2021 Haushaltsplan 2022 7Liquiditätslage
in Mio. EUR Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 95,5 24,5 -39,5
Saldo aus Investitionstätigkeit -96,3 43,9 -285,9
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 4,5 -1,0 282,8
Änderung des Bestandes an eigenen
3,7 67,4 -42,7
Finanzmitteln
Änderung des Bestandes an fremden
0,001 -- --
Finanzmitteln
Anfangsbestand an Finanzmitteln 52,6 56,3 123,7
Liquide Mittel 56,3 123,7 81,0
06.10.2021 Haushaltsplan 2022 8Liquidität und Finanzanlagen zum 31.12.2021
in Mio. EUR
Stand der Liquidität 04.10.2021 28,2
Schuldscheindarlehen 40,9
EU-Ausschreibung Los 1 40,0
EU-Ausschreibung Los 2 45,0
Sonstige Ausleihungen und offene Forderungen 20,0
Summe 174,1
06.10.2021 Haushaltsplan 2022 9Entwicklung des Eigenkapitals jeweils zum 31.12.
in Mio. EUR Entwicklung des Eigenkapitals jeweils zum
31.12.
700
600
500
400
602,46
599,12
574,87
549,11
548,03
543,01
542,71
542,14
541,36
519,38
300
441,86
377,16
200
100
0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jahr
06.10.2021 Haushaltsplan 2022 10Entwicklung der Bilanzsumme (Passiva)
Angaben in Mio. EUR
Vorausschau Bilanz 2021 Vorausschau Bilanz 2022
Sonstige Verbindlichkeiten
Rückstellungen, 202 € Verbindlichkeiten, 81 € aus Krediten, 285 €
Sonstige
Verbindlichkeiten,
81 €
8%
23%
21%
57% 6% 44%
14% 16%
11%
Rückstellung
Eigenkapital, 541 €
Eigenkapital, 541 €
Sonderposten, 133 € Gesamt: 957 Gesamt: 1242 Sonderposten, 133 €
06.10.2021 Haushaltsplan 2022 11Haushalt 2022 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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