MMM-MESSE FONDS FINANZ - "Wenn jeder etwas gibt, haben alle genug" - nachhaltiges Investment
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MMM-MESSE FONDS FINANZ
„Wenn jeder etwas gibt, haben alle genug“ – nachhaltiges Investment
TerrAssisi Aktienfonds
26. April 2022 David Krahnenfeld
TerrAssisi ▪ Über 800 Jahre Entwicklung von Modellen ethischen Handelns ▪ Über 20 Jahre verantwortungsbewusster Umgang mit Geld ▪ Über 13 Jahre TerrAssisi Fondsfamilie 2
Agenda
Neues Bild
❖ Franziskaner Helfen – Missionszentrale der Franziskaner
❖ Franziskaner und Ökonomie in der Geschichte
❖ Franziskaner und Ökonomie heute
❖ terrAssisi-Investmentfonds
3
Franziskaner Helfen Das Hilfswerk ❖Gegründet im Jahre 1969 in Bonn ❖(COTAF) Einrichtung der transalpinen Franziskanerkonferenz, Zusammenschluss der mitteleuropäischen Franziskanerprovinzen ❖Regelmäßiger Spenderdialog mit mehr als 250.000 Menschen ❖Spendenvolumen im Durchschnitt ca. 15 Mio. Euro pro Jahr ❖Zusätzlich seit 2009 ein Anteil der VV aus der terrAssisi Fondsfamilie 4
Franziskaner Helfen
67.500 Spender und 164.000 Einzelspenden
824 Projekte und Maßnahmen in 81 Ländern
30 Mitarbeiter
Foto Vaticannews/MZF
5
Franziskaner Helfen
Fokussierung auf sechs Projekt-/ Maßnahmenschwerpunkte
Sicherung der menschlichen
Grundbedürfnisse wie Ernährung, Wasser,
Gesundheit, Wohnen und Bildung
Grundbedürfnisse
Menschenrechte, Minderheitenschutz,
Frieden, Versöhnung, Rechtsbeistand
Grundrechte
6
Franziskaner Helfen
Ökologische Landwirtschaft, alternative
umweltverträgliche Technologien,
Wiederaufforstung
Bewahrung der Schöpfung
Programme und Unterstützung von
Gemeinschaften, Gruppen, Organisationen
und Bewegungen im Einsatz für
Grundrechte und Grundbedürfnisse
Soziale Bewegungen
7
Franziskaner Helfen
Humanitäre Hilfe – Naturkatastrophen,
Krieg, Flucht, Vertreibung
Nothilfe
Fortbildungen, finanzielle
Selbstständigkeit, Aufbau von
Basisgemeinden
Franziskanerinnen und Franziskaner
8
Franziskaner Helfen Die nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen (SDGs) 9
Franziskaner Helfen
Impact der globalen Hilfsprojekte am Beispiel der SDGs
Bleistifte für eine bessere
Zukunft (Kenia) ● ● ● ●
● ● ● ● ● ●
Flammenhölle Amazonas
(Bolivien)
Kostbares Regenwasser
(Brasilien) ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ●
Berufsbildung statt
Zwangshochzeit (Indien)
Ökologische Modellfarm für
Dolores (Philippinen) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ●
Bau einer Solaranlage
(Uganda)
Hilfe für die Philippinen: Wer
schützt das Paradies
(Philippinen)
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Der Duft von Büchern
(Brasilien) ● ● ● ● ● ●
10Franziskaner Helfen
Brasilien
Philippinen COVID-19 Bolivien
Franziskanische Hilfe
Kenia Amazonas
Brasilien
11Franziskanische Ökonomie heute
terrAssisi - Investmentfonds
12DREI STARKE PARTNER
❖ Missionszentrale der Franziskaner, Bonn
(Fondsinitiator)
❖ ISS ESG, München
(Research im Nachhaltigkeitssegment)
❖ Ampega Investment GmbH, Köln
(Fondsmanagement & Risikomanagement)
13NACHHALTIGKEITSRATING-AGENTUR
❖25 Jahre Expertise in dem Bereich der Nachhaltigkeitsanalyse
❖Ökonomische Unabhängigkeit
❖Team von 460 Personen (davon 180 Analysten)
❖Universum von 9.700 Unternehmen und Emittenten weltweit
❖Transparenter Ratingprozess
14VOM ANLAGEUNIVERSUM ZUM ZIELPORTFOLIO
Gesamtes Wertpapieruniversum 7.000 Titel
Positivkriterien
(Absolute Best-in-Class) 950 Titel
Ausschlusskriterien 800 Titel
Fundamentale Selektion 100 Titel
Portfoliokonstruktion 70-90 Titel
Aktien
15RATINGMETHODIK – ABSOLUTER BEST IN-CLASS-ANSATZ
Environmental Relevance
Prime
Threshold
B-
C+
C
Social & Governance
Relevance
Quelle: ISS ESG, eigene Darstellung
16Ratingkriterien
Mitarbeiter & Gesellschaft & Corporate Governance &
Governance-Rating
Zulieferer Produktverantwortung Wirtschaftsethik
✓ ✓ Schutz der ✓ Unabhängigkeit der
Sozial- und
Vereinigungsfreiheit
✓ Chancengleichheit Menschenrechte Aufsichtsgremien
✓ Sicherheit und Gesundheit ✓ Gesellschaftliches ✓ Nachhaltige
✓ Work-Life Balance Engagement Unternehmensführung
✓ Bezahlung ✓ Datenschutz ✓ Aktionärsrechte
✓ Arbeitsplatzsicherheit ✓ Produktsicherheit ✓ Transparenz bezüglich der
✓ Aus- und Weiterbildung ✓ Politische Einflussnahme & Vorstandsgehälter
Transparenz ✓ Wirtschaftsethik
✓ Standards für Zulieferer
✓ Aktionärsstruktur
✓ Kontrolle von Zulieferern
Umwelt- Produkte &
Öko-Effizienz
Management Dienstleistungen
Umweltrating
✓ Umweltmanagement- ✓ Umwelteinfluss des ✓ Energieeffizienz
system Produktportfolios ✓ Wassereffizienz
✓ Energiemanagement ✓ Biodiversität ✓ Materialeffizienz
✓ Klimaschutz ✓ Rohmaterialien ✓ Treibhausgasintensität
✓ Auswirkungen auf den ✓ Produkt-Lebenszyklus ✓ Abfallintensität
Wasserhaushalt ✓ Bedenkliche Substanzen ✓ Branchenspezifische
✓ Geschäftsreisen und ✓ Energieeffizienz der Luft- & Wasserschadstoff-
Transport Produkte intensität
✓ Grüne Beschaffung ✓ Verpackung
Quelle: ISS ESG, eigene Darstellung
17AUSSCHLUSSKRITERIEN
Ethisch kontroverse Ethisch kontroverse
Geschäftsfelder Geschäftspraktiken
Atomenergie Arbeitsrechtsverletzungen
Euthanasie
Kinderarbeit
Fossile Brennstoffe
Gewaltverherrlichende Kontroverses
Videospiele Umweltverhalten
Glücksspiel Kontroverse
Grüne Gentechnik Wirtschaftspraktiken
Massentierhaltung
Menschenrechts-
Pestizide
verletzungen
Pornografie
Rüstung
Stammzellenforschung
Tabak
Tierversuche
Quelle: ISS ESG, eigene Darstellung
18CORPORATE RATING
Quelle: ISS ESG
19INVESTMENTPHILOSOPHIE
DIVIDENDEN WACHSTUM
STRATEGIE STRATEGIE
20AKTUELLES PORTFOLIO PER 28.02.2022
Sektorgewichtung Ländergewichtung
Quelle: interne Datenbank
21BEISPIELE STABILER WACHSTUMSUNTERNEHMEN
Coloplast A/S Union Pacific Corp. Dassault Systemes SA
Dividendenrendite 1,9% Dividendenrendite 1,8% Dividendenrendite 0,3%
Wachstum letzte 5 Jahre p.a. 7,1% Wachstum letzte 5 Jahre p.a. 14,3% Wachstum letzte 5 Jahre p.a. 3,6%
Prognose Wachstum 3 Jahre p.a. 5,0% Prognose Wachstum 3 Jahre p.a. 10,1% Prognose Wachstum 3 Jahre p.a. 20,1%
Dividendenzahlung 2022 kr. 19,00 Dividendenzahlung 2022 $4,3 Dividendenzahlung 2022 0,15 €
Dividendenzahlungen seit 2010 kr. 144,10 Dividendenzahlungen seit 2009 $28,4 Dividendenzahlungen seit 2008 5,8 €
22WERTENTWICKLUNG SEIT START FONDSKONZEPT 05/2009
Stand 28.02.2022
23WERTENTWICKLUNG SEIT START FONDSKONZEPT 05/2009
Stand 28.02.2022
24WERTENTWICKLUNG IN KALENDERJAHREN
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1Y 25,35% 9,67% -11,27% 23,32% 24,12% 21,01% 11,44% 5,73% 8,54% -8,73% 32,74% 6,38% 35,10% -9,62%
3Y* - - - 20,00% 35,81% 85,21% 67,38% 42,58% 27,89% 4,74% 31,50% 28,88% 90,78%
5Y** - - - - - 80,23% 83,14% 118,23% 92,09% 41,25% 54,94% 47,91% 89,43%
10Y*** 179,25% 170,88% 312,50%
* Wertentwicklung 3-Jahreszeiträume; Bsp. erster Berechnungszeitraum: 31.12.2009 – 31.12.2012 Stand: 28.02.2022
** Wertentwicklung 5-Jahreszeiträume; Bsp. erster Berechnungszeitraum: 31.12.2009 – 31.12.2014 Quelle: Ampega Investment GmbH, interne Datenbank
*** Wertentwicklung 10-Jahreszeiträume; Bsp. erster Berechnungszeitraum: 31.12.2009 – 31.12.2019
25MEILENSTEINE DER TERRASSISI-FONDSGESCHICHTE
Universum
~ 1.000 Ausschluss Universum
Unternehmen Grüne Ausschluss ~ 7.000
Gentechnik fossile Unternehmen
Verschärfung
Brennstoffe
Tierversuche
2009 2010 2014 2015 2016 2017 2018 2020 2022
Ausschluss Verschärfung
Start Ausschluss Aktuelles
Tabak kontroverse
Fondskonzept Atomenergie Fondsvolumen
Wirtschaftspraktiken ~ 679 Mio. EUR
~ 6 Mio. EUR
26ENTWICKLUNG FONDSVOLUMEN UND JÄHRLICHE PERFORMANCE
Fondsvolumen Performance p.a.
Quelle: eigene Darstellung, Stand 31.12.2021
27TERRASSISI Aktien I AMI
Stammdaten per 28.02.2022
ISIN DE0009847343 (P) / DE000A2DVTE6 (I)
Start Fondskonzept 01.05.2009
Verwaltungsvergütung 1,30 % p.a. / 0,55 % p.a.
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsvolumen 679 Mio. Euro
Rechtsform Richtlinienkonformer Fonds (UCITS 4), deutsches Recht
28DIE TERRASSISI® - FONDSFAMILIE)
Name TERRASSISI Aktien I AMI TERRASSISI Renten I AMI TERRASSISI Stiftungsfonds I AMI
ISIN DE0009847343 DE000A0NGJV5 DE000A2DJT56
Start Fondskonzept 01.05.2009 22.04.2009 01.06.2017
Verwaltungsvergütung 1,30 % p.a. 0,30 % p.a. 0,85 % p.a.
Ertragsverwendung ausschüttend ausschüttend ausschüttend
0,55 % p.a.
I-Klasse - -
(DE000A2DVTE6)
Risiko-/Ertragsprofil 5 von 7 2 von 7 3 von 7
Fondsvolumen 679 Mio. Euro 18 Mio. Euro 24 Mio. Euro
Kategorie Aktien (Global) Renten (Euro) Kurzläufer Mischfonds (Global) Defensiv
29TERRASSISI AKTIEN I AMI – ZUKUNFT BRAUCHT HERKUNFT
800 Jahre > 50
50 Jahre
>Missionszentrale
Jahre ~700 Social Impact
Franziskaner-Orden Missionszentrale Hilfsprojekte pro Jahr Hilfe zur Selbsthilfe
der Franziskaner
30 Jahre 1. Kunde ESG Stringenz Top 1%
Frankfurt-Hohenheimer von oekom research Absolut Best-in-Class
Ethik-Leitplanken Nachhaltigkeits-Rating
Leitfaden (heute ISS ESG)
Österreichisches Konservative
Umweltzeichen Effizienz Fondsausschuss ~679 Mio. €
Nachhaltige Finanzprodukte Investmentansatz Ökonomen & Theologen Verantwortung
>12 Jahre 12% 5 6
Track Record Wertzuwachs p.a. Morningstar-Sterne Goldene Bullen
30Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Haftungserklärung Haftungserklärung Die in diesem Dokument enthaltenen Meinungen und Prognosen sind allein diejenigen der Missionszentrale der Franziskaner GmbH. Die Informationen und Meinungen sind datumsbezogen und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Missionszentrale der Franziskaner GmbH hat den Inhalt dieses Dokumentes erstellt auf der Grundlage von allgemein zugänglichen Quellen, die als zuverlässig gelten, diese aber nicht unabhängig geprüft. Daher wird die Ausgewogenheit, Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen oder Meinungen weder ausdrücklich gewährleistet noch eine solche Gewährleistung hierdurch impliziert. Die Missionszentrale der Franziskaner GmbH übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für einen Schaden, der sich aus einer Verwendung dieses Dokumentes oder der darin enthaltenen Angaben oder der sich anderweitig im Zusammenhang damit ergibt. Eine Investitionsentscheidung sollte auf der Grundlage eines ordnungsgemäß genehmigten Prospekts oder Informationsmemorandums erfolgen und auf keinen Fall auf der Grundlage dieses Dokumentes. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch ein Einladung zur Zeichnung oder zum Kauf eines Wertpapiers dar, noch bildet dieses Dokument oder die darin enthaltenen Informationen eine Grundlage für eine vertragliche oder anderweitige Verpflichtung irgendeiner Art. Die Finanzinstrumente, die Gegenstand dieses Dokuments sind, sind nicht für jeden Anleger passend. Anleger müssen eine eigenständige Anlageentscheidung anhand ihres Risikoprofils, Erfahrungen, Renditeerwartungen etc. treffen und sich gegebenenfalls diesbezüglich beraten lassen. Dieses Dokument stellt keine Anlageberatung dar. Die Preise und die Verfügbarkeit von Finanzinstrumenten können sich ebenfalls jederzeit ändern. Sofern Finanzinstrumente in fremden Währungen angegeben sind, ist das Kursrisiko zu beachten; Wechselkurse können den Preis oder Wert eines Finanzinstruments beeinflussen. Das Dokument wird Ihnen ausschließlich zu Ihrer Information zur Verfügung gestellt. Dieses Dokument unterliegt dem Urheberrecht der Ampega; es darf weder als Ganzes noch teilweise reproduziert werden oder an eine andere Person weiterverteilt werden. Zitierungen aus diesem Dokument sind mit einer Quellenangabe zu versehen. Jede darüber hinausgehende Nutzung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung durch Ampega.
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