Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Money Market - Halbjahr 2022
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Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Money Market 1. Halbjahr 2022
Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Money Market
Risikoindikator und Hinweise zur Verfügbarkeit & Bericht zur Marktentwicklung
Hinweise zur Verfügbarkeit Bericht zur Marktentwicklung
Hinweis, der angezeigt wird, wenn für das Das erste Halbjahr 2022 war geprägt von Das Portfolio war in kurzfristigen
Finanzprodukt Beschränkungen in Bezug hohen Inflationsdaten und der Reaktion Vermögenswerten angelegt,
auf die Verfügbarkeit und den vorzeitigen der Zentralbanken in Form von hauptsächlich solchen mit hoher
Verkauf bestehen können. angekündigten Zinserhöhungen. Beide Kreditqualität, die sich während der
Der Wert im Falle der Übertragung von Faktoren haben die Furcht davor Turbulenzen, denen alle Finanzanlagen,
verstärkt, dass es in den kommenden einschließlich der Rentenwerte, in der
Anteilen bzw. im Auszahlungsfall oder in
Quartalen zu einer ersten Jahreshälfte ausgesetzt waren,
den Ausnahmesituationen bezüglich
Konjunkturabschwächung kommen durch eine stabile Performance
vorzeitiger Verfügbarkeit hängt vom
könnte, aus der 2023 sogar eine auszeichneten. Der Fonds erzielte
Marktpreis der Wertpapieranlagen des Rezession werden könnte. Der Einmarsch allerdings eine leicht negative Rendite.
Pensionssparplans ab und kann Russlands in der Ukraine belastet die
gegebenenfalls
Eine Auszahlungzuder
erheblichen
LeistungenVerlusten
oder die ohnehin schon hohen Rohstoffpreise und
Rückzahlung sind nur dann möglich, wenn die geopolitische Instabilität noch
einer der in den Vorschriften für zusätzlich. Die geschätzte Inflationsrate
Pensionssparpläne und -fonds für Spanien für Juni betrug 10,2 %. Sollte
sich dies bestätigen, wäre es der höchste
vorgesehenen Auszahlungsfälle oder eine
Stand seit 1985.
der Ausnahmesituationen bezüglich
vorzeitiger Verfügbarkeit vorliegen.
Risiko- und Renditeindikator
Das als Orientierung für den Anleger
angegebene Risiko des Pensionssparplans
wird basierend auf Daten der
Vergangenheit ermittelt und stellt unter
Umständen keine zuverlässige Aussage
über das Risikoprofil des Plans in der
Zukunft dar. Darüber hinaus besteht keine
Garantie dafür, dass die genannte
Kategorie unverändert bleibt. Änderungen
1 2 3 4 5 6 7
Pension Plan Details
INVERCO-Kategorie kurzfristige Rentenwerte
Benchmark 100% Mercado Monetario (EGB0)
Aufgelegt am 08/03/2001
Verbundener Fonds DB Previsión 10, F.P.
Fondsverwaltungsgesellschaft Deutsche Zurich Pensiones EGFP, SA
Depotbank des Fonds BNP Paribas Securities Services, Suc. en España
Prüfer des Fonds KPMG Auditores, S.L.
Mit der Verwaltung von Finanzaktiva beauftragte Stelle. DWS Investments GmbH, Frankfurt am Main/Alemania
Fondswährung EURO
Vermögen EURO …………………………………………………………………………………………………………………………………………
25.418.492
Anteilspreis EURO …………………………………………………………………………………………………………………………………………
6,53342
Anteilsinhaber 3.426
Mindesteinlage 30 Euro
Mindesteinlage (regelm. Einlage) 30 Euro pro Monat
Verwaltungsgebühr 0,8500% des Fondsvermögens
Depotgebühr 0,1960% des Fondsvermögens
Andere Kosten 2022-06 0,03% des Fondsvermögens
Produktcode 592Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Money Market
Historische Erträge zum 1. Halbjahr 2022
historische Kursschwankungen 1. Halbjahr 2022
0,16%
0,18%
0,15%
0,16%
0,13%
0,12%
0,14%
0,11%
0,12%
0,10%
0,08%
0,06%
0,05%
0,06%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,04%
0,02%
0,00%
4T18 2T19 4T19 2T20 4T20 2T21 4T21 2T22
Entwicklung des Anteilspreises der
Erträge
vergangenen 10 Jahre
Monat -0,13% 2021 -1,21% 8,0
3 Monate -0,31% 2020 -1,38%
7,5
YTD22 -0,63% 2019 -1,09%
2018 -1,39% 7,0
2017 -0,99%
6,5
Durchschnitt 3 Jahre -1,23% 2016 -0,71%
Durchschnitt 5 Jahre -1,21% 2015 -0,43% 6,0
Durchschnitt 10 Jahre -0,53% 2014 -0,04%
5,5
Durchschnitt 15 Jahre 0,15% 2013 0,69%
Durchschnitt 20 Jahre 0,39% 2012 1,25% 5,0
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Quelle: Eigenproduktion
(1) In der Vergangenheit erzielte Erträge sind keine Garantie für Erträge in der Zukunft. Eingetragen in das Registro Administrativo der DGS unter der Nr. F0719
Fondsverwalter: Deutsche Zurich Pensiones, Entidad Gestora de Fondos de Pensiones, S.A., CIF A-61502282. Eingetragen ins R.M. Madrid, T36.845, F.51, S.8, H. M-659497, I.2Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Money Market
Analyse des Portfolios zum 1. Halbjahr 2022
Portfolio nach Art der Aktiva Geogr. Verteilung der Aktienwerte
Staatsanleihen ÖSTERREIC 1,22%
96,37%
PORTUGAL 2,27%
NIEDERLANDE 3,26%
BELGIEN 6,94%
ITALIEN 13,36%
SPANIEN 17,08%
FRANKREICH 23,72%
Baranlagen DEUTSCHLAND 32,15%
3,63%
wichtigste Wertpapiere
Wert Land Sektor %
1 GERMAN TREASURY BILL 0% 19/10/2022 DEUTSCHLAND GOVERNMENT 12,84%
2 BUONI ORDINARI DEL TES 0% 13/01/2023 ITALIEN GOVERNMENT 11,33%
3 GERMAN TREASURY BILL 0% 20/07/2022 DEUTSCHLAND GOVERNMENT 11,17%
4 FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 05/10/2022 FRANKREICH GOVERNMENT 10,93%
5 LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 10/03/2023 SPANIEN GOVERNMENT 8,80%
6 LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 08/07/2022 SPANIEN GOVERNMENT 7,67%
7 FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 22/03/2023 FRANKREICH GOVERNMENT 7,23%
8 GERMAN TREASURY BILL 0% 21/09/2022 DEUTSCHLAND GOVERNMENT 5,92%
9 TREASURY CERTIFICATES BELGIUM 0%10/11/22 BELGIEN GOVERNMENT 5,11%
10 FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 07/09/2022 FRANKREICH GOVERNMENT 4,71%
Verteilung der Vermögenswerte von Verbundene Geschäfte
Bond Rating Information zu verbundenen Geschäften gem. Artikel 85, 3º
der Verordnung für Pensionspläne und -fonds: Die
Verwaltungsgesellschaft kann auf Rechnung des
Pensionsfonds verbundene Geschäfte durchführen, die gem.
F1+ 67,30%
Artikel 85, 3º der Verordnung für Pensionspläne und -fonds
zulässig sind.
F1
Zu diesem Zweck hat die Fondsverwaltungsgesellschaft in
17,08%
ihrem internen Verhaltenskodex Verfahren aufgestellt, um
Interessenskonflikte zu vermeiden und sicherzustellen, dass,
falls es zu verbundenen Geschäften kommen sollte, diese im
alleinigen Interesse der verwalteten Pensionsfonds und zu
BBB 13,36%
Preisen bzw. Konditionen durchgeführt werden, die
mindestens denen des Marktes entsprechen oder besser sind.'Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Money Market Zusätzliche Angaben Wir weisen noch einmal darauf hin, dass Einlagen in Pensionssparpläne, die vor dem 31.12.2006 geleistet wurden, ein Anrecht auf eine Steuerermäßigung von 40 % entsprechend den Bedingungen und Fristen der geltenden Vorschriften geben könnten (ausgenommen País Vasco und Navarra, wo sich die Steuerermäßigung entsprechend den dort geltenden Sondervorschriften ergibt). In diesem Sinne weisen wir auf Folgendes hin: - Für zwischen 2011 und 2014 eingetretene Auszahlungsfälle: Die Rücknahme muss vor dem Ende des achten Jahres nach Eintritt des Auszahlungsfalls erfolgen. - Für Auszahlungsfälle ab 2015: Die Rückzahlung muss in dem Steuerjahr, in dem der Auszahlungsfall eintritt, oder in den darauffolgenden zwei Steuerjahren erfolgen. Wenn Sie Inhaber mehrerer Pensionspläne sind, können Sie die Ermäßigung i.H.v. 40 % (sofern Sie Anspruch darauf haben und vor dem 31.12.2016 Einlagen geleistet haben) auf alle Pläne anwenden, vorausgesetzt, dass die Rücknahmen (aller Pläne) im selben Steuerjahr erfolgen. Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Money Market #
Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Money Market
Analyse des Anlageportfolios DB PREVISIÓN 10, F.P 1. Halbjahr 2022
Staatsanleihen
Wertname Land Sektor insgesamt Durchschnittlicher Bargeld Besteuerung Behinderungen Realisierungswert % Gesamt ausstellende Einheit
nominal Tausch
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 08/07/2022 SPANIEN GOVERNMENT 1.949.000 100,08 1.949.088 0 -114 1.950.492 7,95% ESTADO ESPAÑOL
GERMAN TREASURY BILL 0% 21/09/2022 DEUTSCHLAND GOVERNMENT 1.502.000 100,35 1.503.626 0 -488 1.506.832 6,13% GERMAN TREASURY BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 07/09/2022 FRANKREICH GOVERNMENT 1.197.000 100,33 1.198.077 0 -359 1.200.532 4,89% FRENCH REPUBLIC
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 05/10/2022 FRANKREICH GOVERNMENT 2.776.000 100,35 2.778.693 0 -1.471 2.784.299 11,33% FRENCH REPUBLIC
GERMAN TREASURY BILL 0% 19/10/2022 DEUTSCHLAND GOVERNMENT 3.260.000 100,38 3.262.981 0 -2.590 3.269.671 13,31% GERMAN TREASURY BILL
TREASURY CERTIFICATES BELGIUM 0%10/11/22 BELGIEN GOVERNMENT 1.298.483 100,38 1.299.275 0 -1.631 1.301.761 5,30% BELGIUM KINGDOM
BUONI ORDINARI DEL TES 0% 13/01/2023 ITALIEN GOVERNMENT 2.882.000 100,23 2.880.392 0 -5.976 2.882.652 11,75% REPUBLIC OF ITALY
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 10/03/2023 SPANIEN GOVERNMENT 2.242.000 100,18 2.237.371 0 -7.191 2.238.761 9,13% ESTADO ESPAÑOL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 22/03/2023 FRANKREICH GOVERNMENT 1.841.523 100,21 1.839.129 0 -4.972 1.840.475 7,50% FRENCH REPUBLIC
GERMAN TREASURY BILL 0% 20/07/2022 DEUTSCHLAND GOVERNMENT 2.839.000 100,13 2.839.909 0 -150 2.842.612 11,58% GERMAN TREASURY BILL
AUSTRIAN T-BILL 0% 26/01/2023 ÖSTERREIC GOVERNMENT 300.000 100,03 299.796 0 -281 299.803 1,22% REPUBLIC OF AUSTRIA
GERMAN TREASURY BILL 0% 17/05/2023 DEUTSCHLAND GOVERNMENT 277.000 99,78 276.298 0 -112 276.268 1,13% GERMAN TREASURY BILL
TREASURY CERTIFICATES BELGIUM0% 11/05/23 BELGIEN GOVERNMENT 404.000 99,67 402.606 0 -120 402.537 1,64% BELGIUM KINGDOM
DUTCH TREASURY CERT 0% 23/11/2022 NIEDERLANDE GOVERNMENT 798.000 100,14 798.711 0 -285 798.844 3,26% KINGDOM OF THE NETHERLANDS
BILHETES DO TESOURO 0 19/05/2023 PORTUGAL GOVERNMENT 558.000 199,21 556.175 194 -49 555.949 2,27% ESTADO PORTUGUES
BUONI ORDINARI DEL TES 0% 12/05/2023 ITALIEN GOVERNMENT 397.000 99,51 395.271 114 0 395.166 1,61% BUONI ORDINARI DEL TES
24.521.006 24.517.398 308 -25.791 24.546.654 100,00%Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Money Market
Analyse des Anlageportfolios DB PREVISIÓN 10, F.P 1. Halbjahr 2022
Futures
Wertname Land Sektor insgesamt Durchschnittlicher Bargeld Besteuerung Behinderungen Realisierungswert % Gesamt ausstellende Einheit
nominal Tausch
FUTURO EURO BUND SEP 22 DEUTSCHLAND 0 -200.000 0,00 -297.560 0 0 0 0,00% DERIVADOS
FUTURO S/BTP SEP 22 ITALIEN 0 -200.000 0,00 -12.312 0 0 0 0,00% DERIVADOS
-400.000 -309.872 0 0 0 0,00%Sie können auch lesen
