Geschäftsbericht 2018 - DB Regio AG - Deutsche Bahn IR
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DB Regio AG Geschäftsbericht 2018
Entwicklungen im Geschäftsjahr 2018
Verkehrsleistung in Mrd. Pkm 1) Umsatzerlöse in Mio. €
2018 ◊ 33,3 2018 ◊ 6.479
2017 ◊ 33,3 2017 ◊ 6.267
2016 ◊ 32,6 2016 ◊ 6.273
2015 ◊ 34,7 2015 ◊ 6.228
2014 ◊ 34,7 2014 ◊ 6.410
e 2018 zu 2017: – q 2018 zu 2017: + 3,4%
Ergebnis nach Steuern 2) in Mio. € Umsatzstruktur in%
2018 ◊ 388 Fahrgelderlöse
◊ 29
2017 ◊ 381
Bestellerentgelte
2016 ◊ 518
◊ 68
2015 ◊ 554 Sonstige
2014 ◊ 685 ◊ 3
q 2018 zu 2017: + 1,8% 2018
Veränderung
Ausgewählte Kennzahlen 2018 2017 absolut %
FINANZKENNZAHLEN IN MIO. €
Umsatz 6.479 6.267 +212 +3,4
Ergebnis nach Steuern 2) 388 381 +7 +1,8
Bilanzsumme per 31.12. 6.841 6.839 +2 –
Anlagevermögen per 31.12. 5.866 6.015 –149 –2,5
Eigenkapital per 31.12. 1.834 1.834 – –
Zinspflichtige Verbindlichkeiten per 31.12. 2.394 2.569 –175 – 6,8
Brutto-Investitionen 374 501 –127 –25,3
Netto-Investitionen 3) 367 462 – 95 –20,6
Mitarbeiter per 31.12. in VZP 21.048 20.973 +75 + 0,4
LEISTUNGSKENNZAHLEN
Reisende in Mio. 1.426 1.426 – –
Verkehrsleistung in Mrd. Pkm 1) 33,3 33,3 – –
Betriebsleistung in Mio. Trkm 4) 379,9 378,9 +1,0 + 0,3
1)
Personenkilometer = Produkte aus der Anzahl der beförderten Personen und der mittleren Reiseweite.
2)
Die DB Regio AG hat einen Ergebnisabführungsvertrag mit der Deutschen Bahn AG .
3)
Brutto-Investitionen abzüglich Investitionszuschüssen von Dritten.
4)
Trassenkilometer = zurückgelegte Kilometerstrecke der Züge.
S-BAHN HAMBURG
Im Dezember 2018 wurden die neuen Fahrzeuge der S-Bahn Hamburg (BR 490) einge-
führt, die sich durch durchgängige Wagen, Klimaanlage, neue Fahrgastinformations-
systeme und Mehrzweckabteile auszeichnen. Wir investieren bei der S-Bahn Hamburg
in die Modernisierung der bestehenden Flotte und in neue Werkkapazitäten.
Inhalt 2 Vorwort des Vorstandsvorsitzenden 7 Lagebericht 29 Jahresabschluss 57 Bericht des Aufsichtsrats
DB Regio AG Geschäftsbericht 2018
Vorwort des
Vorstandsvorsitzenden
DR. JÖRG SANDVOSS
Vorsitzender des Vorstands der DB Regio AG
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V O RW O R T D E S V O R S TA N D S V O R S I T Z E N D E N
mehr denn je standen 2018 der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) und besonders
das Verkehrssystem Schiene im Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit. Mit dem im
Koalitionsvertrag formulierten Ziel einer Verdopplung der Fahrgastzahlen bis zum Jahr
2030 hat die Bundesregierung nicht nur die Bedeutung des Eisenbahnverkehrs unterstrichen,
sondern auch ein ambitioniertes Ziel vorgegeben. Ebenso zeigte die Debatte um Diesel
fahrverbote und Klimaschutz, dass die Mobilität der Zukunft einen starken öffentlichen
Verkehr als Eckpfeiler benötigt. Zugleich müssen wir uns jedoch den Herausforderungen
der Gegenwart stellen. Auch das machte das abgelaufene Jahr deutlich.
Im Nahverkehr auf der Schiene hat das Jahr 2018 der Branche ein weiteres Mal deutliche
Zuwächse beschert. Getrübt wurde die positive Entwicklung jedoch durch Qualitätspro
bleme. Auch wir als DB Regio AG konnten den Erwartungen unserer Kunden nicht immer
entsprechen. Die Ursachen sind vielfältig: Neben Unwettern und verspäteten Ausliefe
rungen von Neufahrzeugen spielten vor allem der weiter wachsende Verkehr auf der nicht
im gleichen Maße wachsenden Infrastruktur sowie die starke Bautätigkeit im Netz eine
Rolle. Unter der eingeschränkten Infrastrukturkapazität leidet die Pünktlichkeit. Der »Runde
Tisch Baustellenmanagement« hat als übergreifende Plattform des ganzen Eisenbahn
sektors Empfehlungen erarbeitet, damit Baustellen so wenig wie möglich zulasten der
Betriebsqualität und damit der Kunden gehen. Wir hoffen, dass diese Vorschläge mög
lichst rasch Früchte tragen werden. An der Notwendigkeit von Investitionen in die Infra
struktur hingegen besteht kein Zweifel! Jedoch ist es genauso wichtig, sie mit Augenmaß
und möglichst fahrgastschonend umzusetzen.
Ein weiteres wichtiges Branchenthema in 2018 war die angespannte Personalsituation.
In den Tarifrunden Ende des vergangenen Jahres hat die Deutsche Bahn gemeinsam mit
den Gewerkschaften ein weiteres Zeichen für attraktive Arbeitsplätze im Eisenbahnsektor
gesetzt.
Die vereinbarten innovativen Arbeitsbedingungen und verbesserten Vergütungen bedeuten
zwar einen zusätzlichen finanziellen Aufwand für DB Regio, im Wettbewerb der Wirt
schaftsbereiche um qualifiziertes Personal stellen sie jedoch eine wichtige Investition in die
Zukunft dar.
3
DB Regio AG Geschäftsbericht 2018
Engagiert vorangetrieben haben wir auch im Jahr 2018 Innovationen für Aufgabenträger und
Fahrgäste. Seit dem Sommer fahren bei der S-Bahn München die ersten von insgesamt
238 Elektrotriebzügen der Baureihe ET 423 mit komplett neuem Innendesign. Das Konzept
wurde vom Designstudio Neomind gemeinsam mit der Bayerischen Eisenbahngesell-
schaft (BEG) sowie der S-Bahn München entwickelt und im Dezember 2018 mit dem German
Design Award ausgezeichnet. Für das Projekt Leuchtende Bahnsteigkante erhielten die
S-Bahn Stuttgart und das Berliner Start-up SIUT den Deutschen Mobilitätspreis 2018 der Ini
tiative »Deutschland – Land der Ideen«. Bei der Ausrüstung der Züge mit WLAN für die
Fahrgäste haben wir gemeinsam mit den Aufgabenträgern einen großen Schritt nach vorne
gemacht. Ende 2018 war WLAN im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) in insgesamt
40 Nahverkehrsnetzen in Betrieb, pilotiert oder geplant.
Auf fruchtbaren Boden gefallen sind die Innovationsimpulse unseres Ideenzugs, den wir auf
der Messe InnoTrans einem breiten Publikum vorgestellt haben. Die BEG will bereits 2020
zusammen mit unserem Tochterunternehmen DB RegioNetz Verkehrs GmbH/Südostbayern
bahn (SOB) erste Module im Regelbetrieb einsetzen. Der Ideenzug wird als Plattform
für Innovationen im SPNV konsequent weiterentwickelt. Mit Siemens Mobility und der HABA
Familiengruppe konnten wir in 2018 innovative Kooperationspartner hinzugewinnen.
Zum »Generalschlüssel« für die Ticketbuchung im öffentlichen Verkehr hat sich die Mobilitäts-
App DB Navigator entwickelt. Ende 2018 waren die Ticketangebote von insgesamt 29
Verkehrsverbünden integriert. Damit folgen wir unserem Ziel, die Nutzung des öffentlichen
Verkehrs für die Fahrgäste so unkompliziert wie möglich zu gestalten. Die Digitalisierung
bietet dafür neue Möglichkeiten. Das zeigt beispielhaft auch der »Wittlich Shuttle«, mit
dem DB Regio Bus 2018 ein erstes On-Demand-Mobilitätsangebot in die Fläche gebracht
und in den ÖPNV integriert hat. Der Wittlich Shuttle befördert die Fahrgäste nach Bestel
lung auf flexiblen und je nach Fahrtziel unterschiedlichen Routen. Die On-Demand-Platt
form wurde von ioki entwickelt, dem Geschäftszweig des DB-Konzerns für intelligente
On-Demand-Mobilität.
Im Fahrzeugbereich haben wir das Konzept EcoTrain entwickelt, das die Umrüstung von
Dieseltriebzügen auf Hybrid- oder rein elektrischen Antrieb ermöglicht. Ein Baukasten-
prinzip gewährleistet maßgeschneiderte Lösungen für unterschiedliche Einsatzbedingun
gen. Rund 850 Dieselfahrzeuge werden zudem mit Telematiksystemen ausgestattet,
die den Kraftstoffverbrauch messen und Empfehlungen für eine dieselsparende Fahrweise
geben. Die Einsparung von Kraftstoff und CO₂ ist erheblich. Auch DB Regio Bus treibt
angesichts der aktuellen Debatte um Dieselfahrverbote in Innenstädten das Thema Elektro
mobilität voran. Ende 2018 wurde mit dem niederländischen Anbieter EBUSCO ein Memo
randum of Understanding zur Betriebserprobung von Elektrobussen im Regionalverkehr
vereinbart. Im Stadtbussystem Bocholt wird DB Regio Bus voraussichtlich ab Herbst 2019
4V O RW O R T D E S V O R S TA N D S V O R S I T Z E N D E N
einen ersten Elektrobus einsetzen. Der Zuschlag für das gesamte Bocholter Stadtbus
system gehört zu den bedeutenden Vergabeerfolgen von DB Regio Bus im vergangenen
Jahr. Am 1. Januar 2019 hat die zu DB Regio Bus gehörende WB Westfalen Bus GmbH
den Verkehr aufgenommen.
Mit der Vielzahl unserer innovativen Projekte und Ideen wollen wir zum Erfolg des Nahver
kehrs beitragen und den Aufgabenträgern neue Chancen eröffnen.
Die finanziellen Spielräume für Innovationen und die Verbesserung des Verkehrsangebots
sind dabei durchaus vorhanden. Die 2016 beschlossene Neuregelung der Höhe und Verteilung
der Regionalisierungsmittel sorgt für eine auskömmliche und planbare Finanzausstattung
der Aufgabenträger. Damit die Fahrgäste davon profitieren, müssen die Mittel zielgerichtet
dem Leistungsangebot und der Qualität im SPNV zugutekommen.
Im Bestellermarkt prägte der unvermindert intensive Wettbewerb das Jahr 2018. Im SPNV
wurden gut zehn Prozent des Marktes neu vergeben. Bei einem Marktanteil von etwa
66 Prozent im Jahr 2018 gewann DB Regio Schiene 70 Prozent der ausgeschriebenen Zug
kilometer beziehungsweise rund die Hälfte der Betriebsleistung über die Vertragslaufzeit.
Schmerzliche Verluste betrafen die S-Bahn Hannover und die Augsburger Netze. Die von
den Aufgabenträgern gesetzten Rahmenbedingungen zielten auch im vergangenen
Jahr vielfach darauf ab, durch die Übernahme unternehmerischer Aufgaben und Risiken die
Wettbewerbsintensität zu steigern. Wesentliche Instrumente dafür sind Finanzierungs
unterstützungen und Fahrzeugpools sowie die Vergabe isolierter Leistungen statt ganzer
Wertschöpfungsketten. Um auch in diesem Umfeld erfolgreich sein zu können und Ver
kehre zurückzugewinnen, hat DB Regio die Regionalverkehre Start Deutschland GmbH
gegründet. Mit schlanken Strukturen und kurzen Entscheidungswegen konzentriert
sich das Unternehmen passgenau auf die vom Aufgabenträger erwarteten und honorierten
Leistungen. Nach gewonnener Vergabe des ersten Netzes hat Start zwischen Cuxhaven
und Hamburg im Dezember 2018 den Betrieb aufgenommen.
Für die S-Bahn Hamburg trat mit dem Fahrplanwechsel im Dezember ein neuer Verkehrs
vertrag in Kraft. Äußeres Kennzeichen dafür sind die neuen Züge der Baureihe 490. Ins
gesamt investiert die S-Bahn Hamburg im Rahmen des neuen Verkehrsvertrags mehr als
eine halbe Milliarde Euro in Fahrzeuge und Werkstätten. Auf einem guten Weg ist auch
die neue Baureihe 483/484 der S-Bahn Berlin. Gemeinsam mit der Industrie präsentierte die
S-Bahn Berlin die neue Fahrzeuggeneration im September 2018 auf der Messe InnoTrans
der Öffentlichkeit. 2021 gehen die ersten Züge in Betrieb. In diese Neubeschaffung sowie
die notwendige Anpassung der Werkstatt in Grünau investiert die S-Bahn Berlin rund
900 Millionen Euro.
5DB Regio AG Geschäftsbericht 2018
Das Jahr 2018 hat gezeigt, wie groß die Anforderungen und die Erwartungen an die Entwick
lung des Verkehrssystems Schiene sind. Zugleich hat es Türen in die Zukunft aufgesto
ßen. Dazu gehört die Digitale S-Bahn Hamburg, ein Leuchtturmprojekt, an dem auch die
Siemens AG und die Hansestadt Hamburg beteiligt sind. Auf einem 23 Kilometer langen
Streckenabschnitt erhält die S-Bahn Hamburg das europäische Leit- und Sicherungssystem
ETCS für den hoch automatisierten und digitalisierten Zugbetrieb. ETCS ist ein Technologie-
sprung, dessen Perspektive weit über Hamburg hinausgeht.
Deutschlandweit soll und muss die Digitalisierung angesichts überlasteter Knoten mehr
Kapazität und damit auch mehr Qualität in den Schienenverkehr bringen. Der Nah- und der
Regionalverkehr werden davon profitieren.
Das gilt auch für den Deutschland-Takt, also ein gesamthaft und deutschlandweit vertaktetes
Nah- und Fernverkehrsangebot. Im Zukunftsbündnis Schiene, das der Bundesverkehrs
minister als gemeinsame Arbeitsplattform von Politik, Wirtschaft und Eisenbahnverbänden
ins Leben gerufen hat, ist der Deutschland-Takt ein Kernprojekt. Er soll die Voraussetzungen
für die Verdopplung der Fahrgastzahlen im Schienenverkehr schaffen. Für die Nahverkehrs
branche wie für den ganzen Schienenverkehrssektor bedeutet das:
Wir müssen konzentriert, zielgerichtet und konstruktiv zusammenarbeiten. Gemeinsam
haben wir die Chance, das Verkehrsangebot auf ein neues Niveau zu heben. Nutzen wir sie!
Herzlichst Ihr
Dr. Jörg Sandvoß
Vorsitzender des Vorstands
der DB Regio AG
6Lagebericht 8 Angaben zur Unternehmensführung und zur Gesellschaft 9 Rahmenbedingungen 12 Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage 16 Nichtfinanzielle Kennzahlen 19 Nachhaltigkeit 20 Strategie 22 Weitere Informationen 25 Nachtragsbericht 26 Chancen- und Risikobericht 27 Prognosebericht
DB Regio AG Geschäftsbericht 2018
Angaben zur Unternehmensführung
und zur Gesellschaft
Die DB Regio AG ist eine Aktiengesellschaft nach deutschem die von der konzernleitenden Managementholding DB AG
Recht. Dementsprechend unterliegt die DB Regio AG mit geführt werden. Die Anteile der DB AG befinden sich vollstän
Vorstand und Aufsichtsrat einer zweistufigen Führungs- und dig im Besitz der Bundesrepublik Deutschland.
Kontrollstruktur. Die beiden Gremien sind sowohl hinsicht Die Geschäftsfelder DB Fernverkehr, DB Regio und DB
lich ihrer Mitgliedschaft als auch in ihren Kompetenzen Arriva werden durch das Vorstandsressort Personenverkehr
streng voneinander getrennt. Der Vorstand leitet das Unter geführt. Die Geschäftsfelder DB Cargo und DB Schenker
nehmen in eigener Verantwortung. Dem Vorstand gehört sind dem Vorstandsressort Finanzen, Güterverkehr und
per 31. Dezember 2018 keine Frau an. Der Aufsichtsrat über Logistik zugeordnet. Die Geschäftsfelder DB Netze Fahr
wacht die Vorstandstätigkeit und ist für die Bestellung und weg, DB Netze Personenbahnhöfe und DB Netze Energie
Abberufung des Vorstands zuständig. Dem Aufsichtsrat werden durch das Vorstandsressort Infrastruktur geführt.
gehören gemäß Mitbestimmungsgesetz 20 Mitglieder an, Im Geschäftsfeld DB Regio sind alle Regionalverkehrs
wovon zehn Mitglieder Anteilseignervertreter und zehn Ar aktivitäten (Schiene und Bus) des DB-Konzerns in Deutsch
beitnehmervertreter sind. Die Anteilseignervertreter werden land sowie Verkehre von und aus Deutschland in benachbarte
durch die Hauptversammlung gewählt. Die Mitglieder der Länder gebündelt.
Arbeitnehmerseite werden nach den Vorgaben des Mitbe Das Geschäftsfeld DB Regio besteht aus der DB Regio AG
stimmungsgesetzes gewählt. Dem Aufsichtsrat gehören per und weiteren eigenständigen Tochtergesellschaften. In der
31. Dezember 2018 fünf Frauen und 15 Männer an. Sparte Regio Schiene sind die Tochtergesellschaften S-Bahn
Berlin GmbH, S-Bahn Hamburg GmbH, DB RegioNetz Ver
31.12.2017 31.12.2018 31.12.2020 kehrs GmbH (RNV), DB ZugBus Regionalverkehr Alb-Bo
Frauenanteil in % Ist Ist Ziel densee GmbH (RAB) und Regionalverkehre Start Deutsch
Vorstand 20,0 0 20,0 land GmbH gebündelt. In der Sparte Regio Bus sind DB Regio
Aufsichtsrat 25,0 25,0 30,0 Bus Mitte GmbH, Autokraft GmbH, SBG Südbaden Bus GmbH
Erste Führungsebene 15,6 14,7 15,0
und BVR Busverkehr Rheinland GmbH die wesentlichen
Zweite Führungsebene 21,6 23,2 24,0
Tochtergesellschaften.
Die für den Frauenanteil im Vorstand der DB Regio AG fest Das Geschäftsfeld DB Regio ist mit seinen regionalen
gelegte Zielgröße von 20% wurde aufgrund des unterjäh Einheiten marktnah aufgestellt. Die Sparte Regio Schiene
rigen Ausscheidens eines Vorstandsmitglieds aus dem besteht im Berichtsjahr aus 13 operativen Regionen sowie
Unternehmen nicht erreicht. Durch die noch nicht erfolgte der Regionalverkehre Start Deutschland GmbH und die
Nachbesetzung im Vorstand konnte die Zielsetzung nicht Sparte Regio Bus aus sechs Regionen.
eingehalten werden. Die DB Regio-Zentrale steuert die Regionen, verantwor
Im Aufsichtsrat wurde der Frauenanteil von 25% unver tet die Geschäftsentwicklung, führt übergreifende Aufga
ändert gehalten, aufgrund der laufenden Mandate aber ben durch, gibt standardisierte Prozesse vor und stellt Ser
nicht auf 30% erhöht. vice- und Gruppenfunktionen für die Regionaleinheiten
Die Zielwerte auf der ersten und zweiten Führungsebene bereit. Daneben unterstützt sie die Regionen mit verkehrs
wurden leicht verfehlt. DB Regio legt sehr viel Wert darauf, planerischem Know-how, IT-Tools und beim Abschluss von
freie Stellen nach Möglichkeit mit Frauen zu besetzen. Insbe Verkehrsverträgen und Ausschreibungen.
sondere auf der zweiten Führungsebene ist es DB Regio deut Das Berichtsjahr ist für die DB Regio AG positiv verlaufen.
lich gelungen, Frauen für Führungspositionen zu gewinnen. Das Betriebsergebnis lag mit 358 Mio. € um 35 Mio. € bezie
Die DB Regio AG ist eine 100-prozentige Tochtergesell hungsweise 10,8% über dem Vorjahr. Höhere Infrastruktur-
schaft der Deutschen Bahn AG (DB AG) und innerhalb des und Personalaufwendungen aufgrund von Tarifeffekten
Deutsche Bahn Konzerns (DB-Konzern) dem Geschäftsfeld konnten durch höhere Umsatzerlöse, insbesondere höhere
DB Regio zugeordnet. Die Organisationsstruktur des DB - Bestellerentgelte, kompensiert werden.
Konzerns besteht im Wesentlichen aus acht Geschäftsfeldern,
8L AG EB ER I C HT — AN GAB EN ZU R U NTER N EH M EN SFÜ H RU N G U N D ZU R G E SELL SC HAF T | R AH M EN B ED IN G U N G EN
Rahmenbedingungen
9 Wirtschaftliches Umfeld
9 Entwicklung auf den relevanten Märkten
10 Politisches Umfeld
Wirtschaftliches Umfeld zu, während der Preisanstieg im Schienenverkehr verhalten
war. Verkehrseinschränkungen durch witterungsbedingte
Der Erfolg unserer Aktivitäten wird auch durch die konjunk Schäden an der Schieneninfrastruktur lagen auf dem hohen
turelle Entwicklung in unserem Heimatmarkt Deutschland Vorjahresniveau.
beeinflusst. Eine weiterhin solide steigende Beschäftigung Der DB-Konzern verzeichnete 2018 einen kräftigen An
und höhere Realeinkommen, trotz anziehender Inflation, stieg der Verkehrsleistung, gestützt auf die Entwicklung bei
bedeuteten im Berichtsjahr ein grundsätzlich positives Um DB Fernverkehr. Hier wirkten vor allem die Angebotsaus
feld für den deutschen Schienenpersonenverkehr. Kräftig weitung auf der Schnellfahrstrecke Berlin−München sowie
gestiegene Kraftstoffpreise sowie höhere Preise im Bus Preismaßnahmen. Die Verkehrsleistung bei DB Regio be
linienfernverkehr sorgten für differenzierte Entwicklungen wegte sich hingegen auf Vorjahresniveau.
der einzelnen Verkehrsträger. Die Belastungen durch wit Die DB-konzernexternen Bahnen steigerten ihre Verkehrs
terungsbedingte Infrastruktureinschränkungen lagen 2018 leistung leicht. Nach Übernahme des Vertriebs von Locomore
auf einem vergleichbar hohen Niveau wie im Vorjahr. durch FlixTrain und des Betriebs durch das tschechische Un
Ein Rekordniveau bei der Beschäftigung und steigende ternehmen Leo Express legte die Nachfrage moderat zu.
Löhne sorgten 2018 in Deutschland für einen Anstieg der Die Betriebsleistung der DB Regio AG lag um 1,2 Mio.
Realeinkommen und der Konsumnachfrage. Auch solide Un Trassenkilometer (Trkm) beziehungsweise 0,3% über dem
ternehmensinvestitionen wirkten sich positiv aus. Gegen Vorjahr. Die Verkehrsleistung und die Zahl der Reisenden
läufig wuchsen die Exporte infolge einer geringeren globalen blieben im Berichtsjahr mit 33,3 Mrd. Personenkilometern
Nachfrage schwächer als die Importe, wodurch sich der Bei (Pkm) und 1.426 Millionen Reisenden auf dem Niveau des
trag des Außenhandels zum Wachstum der Gesamtwirtschaft Vorjahres.
abschwächte. Spürbar waren die Probleme in der Automobil Die Verkehrsleistung der Schienentöchter der DB Regio
branche, die wesentlich zu einer vorübergehenden Drosse AG blieb mit 9,3 Mrd. Pkm nahezu auf Vorjahresniveau. Die
lung der gesamten Industrieproduktion beitrugen. Zahl der Reisenden der Schienentöchter der DB Regio AG
erhöhte sich im Vorjahresvergleich um 38 Millionen Reisende
Entwicklung auf den (+ 4,7%) auf 819 Millionen Reisende (im Vorjahr: 781 Millionen
Reisende).
relevanten Märkten Die Verkehrsleistung im öffentlichen Straßenpersonen
Schienenpersonenverkehr in Deutschland verkehr (ÖSPV) stagnierte auch 2018. Der Marktanteil des
wächst deutlich ÖSPV blieb stabil.
Der Schienenpersonenverkehr (SPV) in Deutschland wuchs Der Buslinienfernverkehr steigerte seine Fahrgastzahlen
auch 2018 deutlich, während im Gesamtmarkt das Wachs moderat, nachdem im Vorjahr infolge der Marktkonsolidie
tum stagnierte. Der Marktanteil des SPV stieg in der Folge rung ein Rückgang zu verzeichnen gewesen war. Die Preise
leicht an. Schienenpersonennah- und -fernverkehr profitier zogen in 2018 deutlich an. Marktführer bleibt FlixBus mit
ten dabei sowohl von der guten Einkommens- und Beschäf einem auf 94% gestiegenen Marktanteil.
tigungssituation als auch von den anziehenden Kraftstoff Der Busliniennahverkehr profitierte erneut von zuneh
preisen. Zusätzlich regten Kapazitätseinschränkungen im menden Bevölkerungs- und Erwerbstätigenzahlen und einem
Luftverkehr im Zusammenhang mit der Insolvenz von Air erweiterten Angebot, insbesondere in Ballungsräumen.
Berlin sowie die Angebotsausweitung infolge der Ende 2017 Die Verkehrsleistung des DB -Konzerns im deutschen
in Betrieb genommenen Strecke Berlin — München die Nach ÖSPV ging infolge einer rückläufigen Nachfrage im länd
frage im SPV an. Veränderungen in der Preisstruktur führten lichen Raum und verlorener wettbewerblicher Vergabever
zudem zu einer stärkeren Nachfrage nach Schienenverkehrs fahren bei DB Regio Bus in Norddeutschland leicht zurück.
leistungen. Das Preisniveau des Buslinienfernverkehrs legte
9DB Regio AG Geschäftsbericht 2018
Die Verkehrsleistung der Sparte Regio Bus blieb mit 6,1 Mrd. Politisches Umfeld
Pkm (im Vorjahr: 6,3 Mrd. Pkm) unter dem Vorjahresniveau.
Die Zahl der Reisenden ist mit 537 Millionen Reisenden Bundesregierung setzt starke Impulse
gegenüber dem Vorjahr (584 Millionen Reisende) um 47 Mil für den Schienenverkehr
lionen Reisende beziehungsweise 8,0% gesunken. Im Koalitionsvertrag vom 7. Februar 2018 bekennen sich die
Die Prognose der Leistungsentwicklung auf Vorjahres Unionsparteien und die Sozialdemokratische Partei Deutsch
niveau aus dem Lagebericht zum Geschäftsjahr 2017 hat lands zur Stärkung der Eisenbahn in Deutschland und zum
sich im Wesentlichen im Berichtsjahr bestätigt. integrierten DB-Konzern. Der Koalitionsvertrag greift zahl
reiche gemeinsame Anliegen der Branche auf. Politisches
Politische Unsicherheiten führen zu Ziel ist, eine Verdopplung der Fahrgastzahlen bis 2030 zu
Schwankungen der Energiepreise erreichen und mehr Güterverkehr auf die Schiene zu bringen.
Die zentrale Hedge-Politik des DB -Konzerns zielt darauf, Schwerpunktthemen für den Sektor aus Sicht des DB-Kon
Folgen von Energiepreisschwankungen zu minimieren. Die zerns sind:
Entwicklung der Marktpreise schlägt daher, zumindest kurz ◊◊ die Fortsetzung des Investitionshochlaufs mit bedarfsge
fristig, nicht vollumfänglich auf unsere Aktivitäten durch. rechten Mitteln für den Bestandserhalt (Leistungs- und
Im ersten Halbjahr 2018 führte eine Übererfüllung der Finanzierungsvereinbarung (LuFV) III) sowie Aus- und
Förderkürzungen der Organisation erdölexportierender Neubau, der Implementierung eines Planungsbeschleu
Länder (Organization of the Petroleum Exporting Countries; nigungsgesetzes und der Anwendung von Building
OPEC) und der verbündeten Produzenten, wie beispiels Information Modeling (BIM);
weise Russland (zusammen OPEC+), zu einer Unterversor ◊◊ die Umsetzung des Masterplans Schienengüterverkehr
gung am Ölmarkt. Nachdem die Übererfüllung der Förder mit Trassenpreisförderung, Realisierung des 740-m-Netzes
kürzungen ausgeglichen war, gerieten im zweiten Halbjahr und der Einrichtung eines Bundesprogramms Zukunft
2018 die möglichen Auswirkungen der US-Sanktionen gegen Schienengüterverkehr für Innovationen;
den Iran immer stärker in den Fokus. Gleichzeitig führte eine ◊◊ der Einstieg in die Digitale Schiene Deutschland, inklu
positive Wirtschaftsentwicklung zu robuster Nachfrage vor sive des beschleunigten Ausbaus der europäischen Leit-
allem aus Asien. Die daraus resultierende Sorge um Ange und Sicherungstechnik ETCS sowie digitaler Stellwerke;
botsengpässe ließ den Ölmarkt Anfang Oktober 2018 seinen ◊◊ die weitere Vorbereitung des Deutschlandtakts mit
Jahreshöchststand erreichen. Danach führten allerdings Zielfahrplan und passenden Infrastrukturmaßnahmen;
Überangebote infolge von weiteren Produktionsanstiegen ◊◊ die Stärkung der Schiene im Kontext von Klima- und Um
in den USA , Saudi-Arabien und Russland, das Aufweichen weltschutz, inklusive passender Maßnahmen im Klima
der Sanktionen gegen den Iran sowie Sorgen um die globale schutzgesetz, eines Programms für Elektrifizierung und
Wirtschaftsentwicklung zu einem ausgeprägten Abwärts alternative Antriebe sowie der Fortsetzung des Engage
trend am Ölmarkt, der den Preis für Brent am Jahresende ments für die Lärmminderung.
2018 kurzzeitig auf unter 50 USD/bbl abrutschen ließ. Der
Beschluss der OPEC+, ab 2019 die Förderung um 1,2 Mio. Nationale Plattform Zukunft
bbl/Tag zu kürzen, führte zu keiner Stabilisierung des Öl der Mobilität gestartet
marktes. Zudem trug auch der Rückzug von spekulativen Die vom Bund eingerichtete Nationale Plattform Zukunft der
Finanzinvestoren zu dem Preisrückgang bei. Mobilität hat mit der konstituierenden Sitzung des Lenkungs
Der deutsche Stromspotmarkt zeigt sich immer stärker kreises am 26. September 2018 ihre Arbeit aufgenommen.
wetterabhängig. Hitze und Wassermangel führten im Som Ziel der verkehrsträgerübergreifend ausgerichteten Platt
mer 2018 zu einem starken Preisanstieg. Zudem wirkte die form ist die Entwicklung von Handlungsempfehlungen. Die
Entwicklung an den Primärenergiemärkten als Preistreiber. Arbeit der Plattform wird von einem Steuerkreis koordiniert
Im Jahresverlauf waren überwiegend hohe Notierungen, und ist in sechs Arbeitsgruppen untergliedert: Klimaschutz
aber auch deutliche Schwankungen zu beobachten. Den im Verkehr; Nachhaltige Mobilität: alternative Antriebe und
deutlichsten Anstieg verzeichnete der Markt für Emissi Kraftstoffe; Digitalisierung, automatisiertes Fahren und
onszertifikate. Das Inkrafttreten der Marktstabilitätsreserve neue Mobilitätskonzepte; Sicherung des Mobilitäts- und
ab 2019 und die Diskussion über einen Mindestpreis führten Produktionsstandortes, Batteriezellproduktion, Rohstoffe
zum Einpreisen einer Angebotsverknappung. Für einen vor und Recycling, Bildung und Qualifizierung; Sektorkopplung
übergehenden Dämpfer sorgten die unklaren Brexit-Aus
wirkungen – der CO₂-Preis notierte zum Jahresende in der
Nähe des 5-Jahres-Hochs.
10L AG EB ER I C HT — R ahmenbedingungen
(insbesondere Verknüpfung der Verkehrs- und Energienetze); einer Effizienzverbesserung von 3% gewährt. Ergänzend
Standardisierung, Normierung, Zertifizierung und Zulassung. muss ein Nachweis über entsprechende Ausgaben für ergrif
Der DB-Konzern ist im Lenkungskreis und in den Arbeitsgrup fene Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz
pen Klimaschutz im Verkehr und Digitalisierung vertreten. erfolgen. Die Zuwendungshöhe beträgt höchstens 50% der
Ausgaben für die im jeweiligen Abrechnungsjahr ergriffenen
Zukunftsbündnis Schiene zur Ausarbeitung Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz. Pro Jahr
des Schienenpakts nimmt Arbeit auf steht ein Fördervolumen von 100 Mio. € zur Verfügung. Das
Am 5. Juni 2018 hat Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer Programm läuft bis Ende 2023.
die Einrichtung des Zukunftsbündnisses Schiene (Schienen
pakt) bekannt gegeben, um die Ziele und Maßnahmen der Brancheninitiative Runder Tisch
Bundesregierung im Bereich der Bahnpolitik zügig anzuge Baustellenmanagement
hen. Das Zukunftsbündnis unter Leitung des Parlamentari Baumaßnahmen im Schienennetz sind erforderlich, um den
schen Staatssekretärs Enak Ferlemann nahm am 9. Oktober Zustand der Infrastruktur zu erhalten beziehungsweise zu
2018 seine Arbeit auf. Die Inhalte des Zukunftsbündnisses verbessern. Gleichzeitig schränken sie den Betrieb durch
werden in fünf thematischen Arbeitsgruppen entwickelt Zugausfälle und Fahrzeitverzögerungen ein. Vor diesem
und diskutiert: Deutschland-Takt einführen, Kapazitäten er Hintergrund wurde im Dezember 2016 der »Runde Tisch
weitern, Wettbewerbsfähigkeit der Schiene stärken, Lärm Baustellenmanagement« auf Initiative der EVU, darunter
emissionen senken, Digitalisierung, Automatisierung und DB Regio, ins Leben gerufen. Dem Lenkungskreis gehören
Innovationen vorantreiben. Der DB -Konzern ist an allen inzwischen Branchenverbände, Aufgabenträger, Verkehrs
Arbeitsgruppen und im Lenkungskreis beteiligt. verbünde, EVU und die DB Netz AG an. Eng eingebunden
ist darüber hinaus das Bundesministerium für Verkehr und
BNetz A genehmigt Trassenpreise für 2019 digitale Infrastruktur. Zentrales Anliegen aller Beteiligten
Die Bundesnetzagentur (BNetzA) hat am 17. Januar 2018 die war es, Maßnahmen zu entwickeln, die zu einem kunden
Trassenpreise für das Fahrplanjahr 2018/2019 genehmigt, orientierten Bauen führen, fairen Ausgleich ermöglichen und
unter anderem die beantragte Steigerung der Trassenpreise von allen mitgetragen werden können.
des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) um 1,8%. Diese Im Jahr 2018 wurden Empfehlungen erarbeitet, die in
folgt aus der gesetzlichen Kopplung der Trassenpreisentwick einem Gesamtpaket die verschiedensten Partner des Eisen
lung an die Steigerungsrate der Regionalisierungsmittel. Wie bahnsektors berücksichtigen. So plädiert der Runde Tisch
im Beschluss zum Trassenpreissystem (TPS) 2018 wurden für mehr Bundesmittel für DB Netz, um kundenorientiertes
die beantragten Trassenpreise im Schienenpersonenfernver Bauen zu ermöglichen. Hierzu setzt er sich für ein Anreiz
kehr im Zuge der Genehmigung angehoben und im Schienen system zwischen DB Netz und EVU ein, das die Qualität und
güterverkehr abgesenkt; jeweils um rund 28 Mio. €. Die DB Prozesstreue bei der Planung und Umsetzung von Baustel
Netz AG hat gegen diese Entscheidung geklagt. Mit einer len verbessern soll. Des Weiteren empfiehlt er eine bessere
ersten Entscheidung ist frühestens Ende 2019 zu rechnen. Risikoverteilung zwischen EVU und Aufgabenträgern durch
entsprechende Vertragsregelungen. Ansonsten setzt der
Richtlinie über die Förderung der Energie Runde Tisch auf die Verbesserung bei Bauprozessen und
effizienz des elektrischen Eisenbahnverkehrs Baukommunikation.
Mit der Förderrichtlinie über die Förderung der Energieeffi Anfang Juni 2018 wurde der Ergebnisbericht vom Runden
zienz des elektrischen Eisenbahnverkehrs, die am 9. August Tisch der Bundesregierung übergeben.
2018 in Kraft getreten ist, unterstützt das Bundesministerium Angesichts der großen Bedeutung des Baustellenma-
für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) Eisenbahnver nagements im Eisenbahnsektor hat der Runde Tisch mit
kehrsunternehmen (EVU), wenn sie die Effizienz ihrer elek allen Beteiligten beschlossen, die Umsetzung der erarbei
trisch erbrachten Verkehrsleistung verbessern. Die Förderung teten Handlungsempfehlungen weiter aktiv zu begleiten.
ist gekoppelt an eine jährlich zu erreichende prozentuale Derzeit stehen die Einführung eines neuen Anreizsystems
Verbesserung der Energieeffizienz beim Traktionsstromver zwischen DB Netz und EVU sowie die Verbesserung der
brauch. Die Eingangsgrenze zur Inanspruchnahme der För Bauplanung und -kommunikation auf der Agenda. Die
derung beträgt für die Jahre 2018 und 2019 das Erreichen Umsetzung der weiteren Punkte ist in den Jahren 2020 und
einer spezifischen Energieeffizienzverbesserung um jährlich 2021 vorgesehen.
1,75%. Für die Jahre 2020, 2021 und 2022 muss für eine ent
sprechende Förderung eine Effizienzverbesserung von jähr
lich 2% erreicht werden. Ein Sonderbonus wird bei Erreichen
11DB Regio AG Geschäftsbericht 2018
Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage
12 Umsatzentwicklung 14 Kapitalflussrechnung
12 Ergebnisentwicklung 14 Investitionen
13 Entwicklung der Tochtergesellschaften 15 Bilanzstruktur
der DB Regio AG 15 Wesentliche Beteiligungen
13 Finanzlage
Umsatzentwicklung Der Materialaufwand stieg von 3.944 Mio. € im Vorjahr um
68 Mio. € auf 4.012 Mio. €. Diese Zunahme um 1,7% ist im
Die Umsatzerlöse der DB Regio AG lagen mit 6.479 Mio. € um Wesentlichen auf höhere Trassen- und Stationspreise sowie
212 Mio. € beziehungsweise 3,4% über dem Vorjahreswert. höhere Aufwendungen für Schienenersatzverkehrsleistungen
Die Fahrgelderlöse überschritten mit 1.910 Mio. € den insbesondere aufgrund diverser Baumaßnahmen zurück
Vorjahreswert leicht um 38 Mio. € (im Vorjahr: 1.872 Mio. €) zuführen. Positiv wirkten die gesunkenen, ergebnisneutral
beziehungsweise um 2,0%. Die Überschreitung resultiert durchgereichten Bestellerentgelte an die Töchter RAB und
primär aus höheren Fernverkehrs- und Verbunderlösen. RNV sowie ein geringerer Instandhaltungsaufwand.
Die Bestellerentgelte (inklusive Fahrgelderlösen, die auf Der Personalaufwand lag bei 1.294 Mio. € und damit um
Ansprüche auf Bestellerentgelte im Rahmen von Brutto 5,0% über dem Vorjahreswert (1.232 Mio. €). Ursache hierfür
verträgen anzurechnen sind) lagen mit 4.374 Mio. € um 179 waren vor allem die Entgelterhöhung zum 1. Januar 2018
Mio. € beziehungsweise 4,3% über dem Vorjahr (im Vorjahr: (2,6%), aber auch Rückstellungen für Einzelbestandteile des
4.195 Mio. €). Ursächlich hierfür sind Bestellerentgeltdyna neuen Tarifabschlusses zum Jahresende 2018 (zum Beispiel
misierungen, Mehrverkehre und aperiodische Buchungen Abgrenzung Einmalzahlung Oktober – Dezember, Rückstel
aus verkehrsvertraglichen Forderungen gegen das Land lungszuführung betriebliche Altersversorgung (bAV) Nach
Sachsen-Anhalt (Weitere Informationen µ22). wuchskräfte und Führungskräfte/AT-Mitarbeiter etc.) und
Insgesamt entfielen rund 68% des Umsatzes auf Bestel Auszahlungen von Mehrleistungsstunden.
lerentgelte und rund 29% auf Fahrgelderlöse. Rund 3% des Mit 520 Mio. € lagen die Abschreibungen um 21 Mio. €
Umsatzes sind sonstige Umsatzerlöse. beziehungsweise 4,2% über dem Vorjahreswert. Hierzu
trugen im Wesentlichen erhöhte Abschreibungen aus den
Ergebnisentwicklung Fahrzeugzugängen von Doppelstocktriebzügen der Bau
reihe (BR) 445/446 sowie von Dieseltriebwagen (Investi
Mit 6.494 Mio. € stieg die Gesamtleistung im Vergleich zum tionen µ14) bei. Gegenläufig wirkte eine deutliche Redu
Vorjahr um 230 Mio. € beziehungsweise 3,7%. Hierzu trug zierung der Abschreibungen von Bestandsanlagen infolge
insbesondere die Umsatzsteigerung mit 212 Mio. € bei. des Endes der bilanziellen Nutzungsdauer einzelner Trieb
Im Vergleich zum Vorjahr wurden mit 164 Mio. € um wagen baureihen.
27 Mio. € (–14,1%) geringere sonstige betriebliche Erträge Der sonstige betriebliche Aufwand stieg gegenüber dem
erzielt. Ursachen sind im Wesentlichen die Rückerstattung Vorjahr um 17 Mio. € beziehungsweise 3,7% auf 474 Mio. €.
der Kernbrennstoffsteuer im Vorjahr, geringere Rückstel Ursachen sind im Wesentlichen höhere Belastungen von
lungsauflösungen sowie geringere Entschädigungen von DB Fahrzeuginstandhaltung aus Nachverrechnungen sowie
Herstellern für verzögerte Fahrzeuglieferungen und -mängel. Mehrleistungen von DB Vertrieb. Höhere Aufwendungen
Gegenläufig wirkten Buchgewinne aus Anlagenverkäufen. für die Betreuung der Reisenden bei Unregelmäßigkeiten
verstärkten diese Entwicklung.
12L AG EB ER I C HT — E rtrags- , F inanz- und V erm ö genslage
Das Betriebsergebnis stieg gegenüber dem Vorjahr um Hamburg. Da nur in geringem Umfang Zuschüsse erhalten
35 Mio. € beziehungsweise um 10,8% auf 358 Mio. €. Im Ver wurden, entsprechen im Berichtsjahr die Netto-Investitionen
gleich zum Vorjahr führten insbesondere die gestiegenen mit 128 Mio. € weitgehend den Brutto-Investitionen.
Umsatzerlöse zu einem höheren Ergebnis. Die Mitarbeiterzahl ist im Vergleich zum Vorjahr um 115
Das Zinsergebnis blieb mit – 54 Mio. € auf dem Vorjahres beziehungsweise 1,8% auf 6.446 Mitarbeiter (per 31. Dezem
niveau. ber 2017: 6.331 Mitarbeiter) gestiegen. Der Anstieg resul
Mit 84 Mio. € verschlechterte sich das Beteiligungs tierte vornehmlich aus verstärkten Rekrutierungsmaßnah
ergebnis um 28 Mio. € im Vergleich zum Vorjahreswert in men im Bereich Triebfahrzeugführer, Kundenbetreuer und
Höhe von 112 Mio. € (Entwicklung der Tochtergesellschaften Instandhaltung zur Minderung von Unterbeständen infolge
der DB Regio AG µ13). erhöhter Bedarfe, resultierend aus dem Tarifabschluss aus
Mit 388 Mio. € stieg das Ergebnis nach Steuern der DB dem Jahr 2017.
Regio AG im Vorjahresvergleich moderat um 7 Mio. € (im
Vorjahr: 381 Mio. €). Es wird aufgrund des Beherrschungs- Tochtergesellschaften der Sparte Regio Bus
und Gewinnabführungsvertrags an die Muttergesellschaft
DB AG abgeführt. Verände-
Ausgewählte Kennzahlen in Mio. € 2018 2017 rung in %
Umsatz 1.262 1.264 – 0,2
Abweichungen von der prognostizierten Ergebnis nach Steuern – 66 – 44 –
Ertragslage Brutto-Investitionen 67 80 –16,3
Die Entwicklung der DB Regio AG im Berichtsjahr entspricht Mitarbeiter in VZP per 31.12. 8.252 8.226 + 0,3
der im Lagebericht zum Geschäftsjahr 2017 abgegebenen
Prognose. Die Umsatzerlöse der Töchter der Sparte Regio Bus lagen
mit 1.262 Mio. € nahezu auf Vorjahresniveau.
Entwicklung der Tochtergesellschaften Das Ergebnis nach Steuern lag mit – 67 Mio. € um 25
Mio. € unter dem Vorjahreswert (im Vorjahr: – 42 Mio. €).
der DB Regio AG Die Brutto-Investitionen, überwiegend in Kraftomnibusse,
Im Folgenden werden die Kennzahlen der Tochtergesellschaf lagen mit 67 Mio. € um 13 Mio. € unter dem Vorjahreswert.
ten der DB Regio AG im Geschäftsfeld DB Regio erläutert. Die Abweichung zum Vorjahr ist in erster Linie auf geringere
Busbeschaffungen für Neuverkehre zurückzuführen.
Tochtergesellschaften der Sparte Regio Die Zahl der Mitarbeiter per 31. Dezember 2018 betrug
Schiene inklusive RAB 8.252 Mitarbeiter (31. Dezember 2017: 8.226 Mitarbeiter).
Der Anstieg resultierte vornehmlich aus verstärkten Rekru
Verände- tierungsmaßnahmen im Bereich Busfahrer.
Ausgewählte Kennzahlen in Mio. € 2018 2017 rung in %
Umsatz 1.773 1.781 – 0,4
Ergebnis nach Steuern 150 157 – 4,5 Finanzlage
Brutto-Investitionen 130 72 + 80,6
Mitarbeiter in VZP per 31.12. 6.446 6.331 +1,8 Durch die Einbindung in den DB-Konzern kann die DB Regio
AG die Refinanzierungsmöglichkeiten des DB -Konzerns
Die Umsatzerlöse der Töchter der Sparte Regio Schiene nutzen. Das Finanzmanagementsystem des DB-Konzerns
lagen mit 1.773 Mio. € nahezu auf Vorjahresniveau. ist im Konzern-Lagebericht des DB -Konzerns ausführlich
Das Ergebnis nach Steuern lag mit 150 Mio. € um 7 Mio. € beschrieben.
unter dem Vorjahreswert. Das Treasury-Zentrum für den DB -Konzern ist in der
Die Brutto-Investitionen der Tochtergesellschaften lagen DB AG angesiedelt. Hierdurch wird sichergestellt, dass alle
im Berichtsjahr bei 130 Mio. € und damit um 58 Mio. € über DB -Konzerngesellschaften zu optimalen Bedingungen
dem Vorjahreswert. Neben Investitionen insbesondere für Finanzmittel aufnehmen und anlegen können. Vor der
das Redesign von Fahrzeugen erfolgten Investitionen für DB-konzernexternen Beschaffung von Finanzmitteln wird
die Beschaffung von Triebwagen der BR 490 bei der S-Bahn
13DB Regio AG Geschäftsbericht 2018
ein Finanzmittelausgleich innerhalb des DB-Konzerns vor ten gegenüber Fahrzeugherstellern und der Verbindlich
genommen. Mit diesem Konzept sichert der DB -Konzern keiten aus Sicherheitseinbehalten in Höhe von 28 Mio. € (im
einen bereichsübergreifenden Risiko- und Ressourcenver Vorjahr: 183 Mio. €) wider. Gegenläufig wirkt sich ein um
bund. Für den DB -Konzern sowie die DB Regio AG liegen 86 Mio. € niedrigerer Rückgang der Forderungen aus Cash
die Vorteile in der Bündelung von Know-how, der Realisie pooling aus.
rung von Synergieeffekten sowie in der Minimierung der Der Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit verblieb mit
Refinanzierungskosten. 546 Mio. € gegenüber dem Vorjahr auf unverändertem Niveau.
Die Kreditwürdigkeit des DB -Konzerns wird von den Dies resultiert unter anderem daraus, dass im Berichtsjahr
Rating-Agenturen S & P Global Ratings (S & P) und Moody’s die Tilgung von kurzfristigen Finanzkrediten um 159 Mio. €
laufend überprüft. Beide Agenturen haben im Berichtsjahr gestiegen ist und keine langfristigen Darlehen aus der
Updates zu den Einschätzungen der DB AG veröffentlicht DB-Konzernfinanzierung aufgenommen wurden. Im Gegen
und die Rating-Einstufungen und den Ausblick unverändert zug reduzierte sich der Mittelabfluss aus der Gewinnabfüh
gelassen (S & P: AA–, Ausblick stabil; Moody’s: Aa1, Ausblick rung an die DB AG um 137 Mio. €.
stabil). Details zu den Rating-Einstufungen der DB AG sind
im Internet unter Œdb.de/Rating verfügbar. Investitionen
Im Rahmen der DB-Konzernfinanzierung verfügt die DB
Regio AG per 31. Dezember 2018 über zugesagte DB-konzern Die Brutto-Investitionen in Sachanlagen der DB Regio AG
interne Kreditlinien in Höhe von 506 Mio. €. Diese wurden lagen im Berichtsjahr bei 374 Mio. € und damit um 127 Mio. €
zum 31. Dezember 2018 in Höhe von 51 Mio. € in Anspruch unter dem Vorjahreswert. Von den Brutto-Investitionen
genommen. Die Finanzierungskonditionen im Rahmen der entfielen rund 94% auf Fahrzeuge und knapp 6% auf Werk
DB-Konzernfinanzierung haben sich für die DB Regio AG im stätten und sonstige Investitionen.
Berichtsjahr nicht wesentlich verändert. Die Investitionsschwerpunkte bei den Fahrzeugen lagen
Langfristige und kurzfristige Verbindlichkeiten haben in der Beschaffung von 78 Doppelstockwagen (inklusive
sich im Berichtsjahr differenziert entwickelt. Es wurden angetriebener Steuerwagen) in Höhe von 208 Mio. € für die
kurzfristige Finanzverbindlichkeiten in Höhe von 175 Mio. € Teilnetze Main-Neckar-Ried, Schleswig-Holstein Netz Mitte,
getilgt. Im Geschäftsjahr 2019 stehen Tilgungen in Höhe Main-Spessart sowie Ringzug West in Bayern. Ein weiterer
von 293 Mio. € an. Durch die Verschiebung der Tilgungen Schwerpunkt der Fahrzeugbeschaffung ist der Zugang von
2019 in den Bereich der kurzfristigen Finanzverbindlichkei 20 Dieseltriebwagen der BR 632 für den Verkehrsvertrag
ten reduzierten sich die langfristigen Finanzverbindlich Sauerland mit Investitionen in Höhe von 55 Mio. €.
keiten in gleicher Höhe. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Im Bereich der Werkstätten wurden im Berichtsjahr rund
kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten daher um 118 Mio. € 15 Mio. € investiert. Schwerpunkte waren hier der Neubau
angestiegen. der Werkstatt in München — Pasing sowie die Anpassung der
Werkstätten und sonstiger Anlagen in Kiel, Cottbus und
Kapitalflussrechnung Frankfurt am Main.
Nach Abzug der erhaltenen Investitionszuschüsse
Der Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit betrug (7 Mio. €), im Wesentlichen für die im Vorjahr beschafften
im Berichtsjahr 770 Mio. € und lag damit um 147 Mio. € unter Elektrotriebwagen (ET) 430 für die S-Bahn Stuttgart, erga
dem Vorjahreswert. ben sich Netto-Investitionen in Höhe von 367 Mio. €, die
Der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit verringerte um 95 Mio. € unter dem Vorjahreswert lagen (im Vorjahr:
sich im Berichtsjahr um 147 Mio. € auf 224 Mio. €. Hierin 462 Mio. €).
spiegeln sich die niedrigeren Brutto-Investitionen in Sach Das Bestellobligo für Investitionen erhöhte sich per
anlagen in Höhe von 374 Mio. € (im Vorjahr: 501 Mio. €) 31. Dezember 2018 auf 875 Mio. € (per 31. Dezember 2017:
unter Berücksichtigung des Rückgangs der Verbindlichkei 696 Mio. €).
14L AG EB ER I C HT — E rtrags- , F inanz- und V erm ö genslage
Finanzierung des Investitionsprogramms Das Eigenkapital beträgt per 31. Dezember 2018 unverän
Aus der Investitionstätigkeit ergab sich im Berichtsjahr bei dert 1.834 Mio. €. Durch die nahezu stabile Bilanzsumme
Brutto-Investitionen in das Sachanlagevermögen von 374 beträgt die Eigenkapitalquote weiterhin 26,8%.
Mio. €, unter Berücksichtigung der Verrechnung der Verän Die Verbindlichkeiten hatten per 31. Dezember 2018
derung der Verbindlichkeiten gegenüber Fahrzeugherstel einen Anteil von 51,5% an der Bilanzsumme (per 31. Dezem
lern und der Verbindlichkeiten aus Sicherheitseinbehalten ber 2017: 53,5%) und lagen mit 3.526 Mio. € um 129 Mio. €
von 28 Mio. €, ein Kapitalbedarf in Höhe von 402 Mio. € (im unter dem Vorjahresendwert. Die zinspflichtigen Verbind
Vorjahr: 684 Mio. €), der aus dem Cashflow aus laufender lichkeiten in Höhe von 2.394 Mio. € resultierten im Wesent
Geschäftstätigkeit gedeckt werden konnte. Auch für künf lichen aus Verbindlichkeiten gegenüber der DB AG im
tige Investitionen wird von einer unveränderten Finanzie Rahmen der DB -Konzernfinanzierung. Im Berichtsjahr
rungsstruktur ausgegangen. wurden 175 Mio. € planmäßig getilgt. Der Anteil der zins
pflichtigen Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme hat sich
Bilanzstruktur von 37,6% auf 35,7% verringert.
Die Rückstellungen lagen mit 1.361 Mio. € um 149 Mio. €
Bilanzstruktur in % der Bilanzsumme 31.12.2018 31.12.2017 beziehungsweise 12,3% über dem Vorjahresendwert.
AKTIVA Die langfristigen Rückstellungen, Verbindlichkeiten und
Anlagevermögen 85,7 87,9 Rechnungsabgrenzungsposten haben einen Anteil an der
Umlaufvermögen 14,2 12,0
Bilanzsumme von 32,5% (per 31. Dezember 2017: 38,4%), die
Rechnungsabgrenzungsposten 0,1 0,1
100,0 100,0 kurzfristigen Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Ab
PA S SIVA grenzungsposten von 40,7% (per 31. Dezember 2017: 34,8%).
Eigenkapital 26,8 26,8 Das Anlagevermögen ist zu 69,2% (per 31. Dezember
Rückstellungen 19,9 17,7
2017: 74,1%) durch Eigenkapital und langfristiges Fremd
Verbindlichkeiten 51,5 53,5
davon zinspflichtige Verbindlichkeiten 35,7 37,6
kapital gedeckt.
Rechnungsabgrenzungsposten 1,8 2,0
100,0 100,0 Wesentliche Beteiligungen
Bilanzsumme in Mio. € 6.841 6.839
Die DB Regio AG hielt per 31. Dezember 2018 direkt Anteile
Die Bilanzsumme liegt per 31. Dezember 2018 auf dem an 28 verbundenen und 19 assoziierten Gesellschaften.
Niveau des Vorjahresendes. Davon wurden im Berichtsjahr 23 Beteiligungen an verbun
Das Anlagevermögen hat sich per 31. Dezember 2018 um denen Gesellschaften in der Sparte Regio Bus geführt (im
2,5% beziehungsweise 149 Mio. € auf 5.866 Mio. € verringert. Vorjahr: 24).
Dies resultierte daraus, dass – bei Abgängen zu Restbuch In der Sparte Regio Schiene ergaben sich im Berichtsjahr
werten von 5 Mio. € – die Netto-Investitionen in Höhe von keine Veränderungen.
376 Mio. € unter der Summe der Abschreibungen (520 Mio. €) Im Beteiligungsbereich der Sparte Regio Bus gab es fol
lagen. Der Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermö gende Veränderungen:
gen ist mit 85,7% leicht gesunken (per 31. Dezember 2017: ◊◊ Verschmelzung der Regionalverkehr Kurhessen GmbH
87,9%). auf die DB Regio AG durch Übertragung ihres Vermö
Gegenläufig hat sich das Umlaufvermögen um 18,5% gens als Ganzes mit wirtschaftlicher Rückwirkung zum
beziehungsweise 152 Mio. € auf 972 Mio. € erhöht. Der Anteil 1. Januar 2018. Verschmelzung rechtswirksam mit Eintra
des Umlaufvermögens am Gesamtvermögen ist somit auf gung ins Handelsregister der Regio AG am 30. Juli 2018.
14,2% gestiegen.
15DB Regio AG Geschäftsbericht 2018
Nichtfinanzielle Kennzahlen
16 Qualität
17 Mitarbeiter
19 Ökologie
Qualität Lagezentrums Pünktlichkeit, in das auch konzernexterne
Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) eingebunden sind,
Pünktlichkeit gesunken umfassen unter anderem Aktivitäten zur pünktlichkeits
Die Qualität unserer Leistung litt im Berichtsjahr unter einer stabilisierenden Fahrplanoptimierung, zur Verbesserung der
weiter gestiegenen Infrastrukturauslastung. Ein weiterer Haltezeiteinhaltung, zur Erhöhung der Verfügbarkeit der
Zuwachs der Betriebsleistung auf dem Netz, die Ausweitung Leit- und Sicherheitstechnik sowie zur Stabilisierung der
der Bautätigkeit auf dem Netz und die damit verbundene S-Bahn-Verkehre.
Reduktion der Netzkapazität haben insgesamt zu einem
Rückgang der Pünktlichkeit geführt. Gleichwohl konnten die Entwicklung Pünktlichkeit DB Regio AG
baubedingten Verspätungsfälle weiter reduziert werden. im Berichtsjahr
Die steigenden Verkehrsmengen führten neben Engpässen Die Pünktlichkeit der DB Regio AG entwickelte sich im
bei der Infrastruktur auch zu Engpässen bei Personal und in Berichtsjahr insgesamt rückläufig. Die S -Bahnen Gleich
der Fahrzeugverfügbarkeit. strom in Berlin und Hamburg haben ihre Pünktlichkeit
Auf der betrieblichen Seite haben zudem eine hohe An gegenüber dem Vorjahr klar verbessert, konnten aber den
zahl an Störungen der Leit- und Sicherungstechnik, eine Rückgang im Regionalverkehr sowie bei den S -Bahnen
Zunahme der Fahrzeugstörungen und Störungen bei der Wechselstrom nicht kompensieren.
Bereitstellung der Fahrzeuge die Pünktlichkeit negativ be Besondere Einflüsse im Berichtsjahr waren die großen
einflusst. Zudem hat sich im Berichtsjahr das externe Stör Stürme am Jahresanfang, die Grippewelle im Februar/März
geschehen gegenüber dem bereits sehr hohen Vorjahreswert und der außergewöhnlich lange, heiße Sommer, der insbe
nochmals leicht erhöht. Eine Ursache dafür war die lang sondere zu Beeinträchtigungen der Infrastruktur und Fahr
andauernde Hitzeperiode im Sommer. zeuge geführt hat. Zum anderen behindern längerfristige
Zusätzliche Belastungen resultierten wie auch schon im Trends eine spürbare Steigerung der Pünktlichkeit, wie zum
Vorjahr aus witterungsbedingten Einschränkungen, wie Beispiel das hohe Anlagenalter, das Wachstum der Ver
Wintereinbrüchen zu Jahresbeginn und den Sturmtiefs Frie kehrsleistung und eine hohe Bautätigkeit im Netz. Diese
derike, Burglind und Fabienne. Massive Fahrbahnunterspü Ursachen waren besonders in den Regionen Nord und Nord
lungen und umgestürzte Bäume führten zu umfangreichen rhein-Westfalen (NRW) erkennbar, die am stärksten in der
Streckensperrungen. Pünktlichkeit abgefallen sind.
Belastend für die Pünktlichkeitsentwicklung im Berichts Trotz der schwierigen Gesamtlage hat die Pünktlich
jahr waren zudem der Brand eines ICE-Zuges auf der Schnell keitsarbeit für punktuelle Verbesserungen gesorgt. Positiv
fahrtstrecke Frankfurt am Main — Köln im Oktober 2018, der hervorzuheben war die Ausweitung der Einstiegslotsen, die
mehrwöchige Streckensperrungen und umfangreiche Umlei in den Regionen Bayern und Mitte sowie bei den S-Bahnen
tungsverkehre zur Folge hatte, und der Warnstreik der Eisen München, Stuttgart und Rhein-Main im Einsatz sind.
bahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) im Dezember 2018.
DB -Konzernprojekt Kapazitäts-
Lagezentrum Pünktlichkeit eingerichtet management gestartet
Als Reaktion auf die gesunkene Pünktlichkeit hat der DB - Um die mittelfristigen Auswirkungen der steigenden Ver
Konzern im März 2018 das Lagezentrum Pünktlichkeit ein kehrsmengen und des hohen Bauvolumens auf die Pünkt
gerichtet, das im Vorstandsressort Infrastruktur angesie lichkeit realistischer zu bewerten und Gegensteuerungs
delt ist und auf operativer Ebene geschäftsfeldübergreifend maßnahmen zu entwickeln, wurde das DB-Konzernprojekt
Maßnahmen zur kurz- und langfristigen Verbesserung der
Pünktlichkeit entwickelt und umsetzt. Die Maßnahmen des
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