Millennium Global Halbjahresbericht - zum 30. Juni 2020
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Halbjahresbericht
zum 30. Juni 2020
Millennium Global
Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrella (fonds commun de placement à
compartiments multiples) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen
für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung
K737
Verwaltungsgesellschaft VerwahrstelleInhalt
Management und Verwaltung 3
Erläuterungen zu der Vermögensübersicht 5
Millennium Global Opportunities 6
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2Management und Ver waltung
Management und Verwaltung
Verwaltungsgesellschaft Verwahrstelle
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung
R.C.S. Luxembourg B 28.878 Luxemburg
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Aufsichtsrat Zahl-, Vertrieb- und Informationsstellen
Vorsitzender Großherzogtum Luxemburg
Dr. Holger Sepp Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung
Vorstand Luxemburg
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Frankfurt am Main 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Mitglieder
Bundesrepublik Deutschland
Marie-Anne van den Berg
Zahl- und Informationsstelle Deutschland:
Independent Director
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Kaiserstraße 24, D-60311 Frankfurt am Main
Andreas Neugebauer
Independent Director
Vertriebstelle Deutschland:
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Vorstand Kaiserstraße 24, D-60311 Frankfurt am Main
Achim Welschoff
Republik Österreich
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg
Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Christoph Kraiker
Am Belvedere 1, A-1100 Wien
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg
Wendelin Schmitt (seit dem 15. März 2020) Fondsmanager
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg
Banque Thaler SA
Rue Pierre-Fatio 3, CH-1204 Genève
Abschlussprüfer
BDO Audit, S.A.
Cabinet de révision agréé
1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg
Register- und Transferstelle
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
________
3Sehr geehrte Damen und Herren,
der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung des Investmentfonds Millennium Global mit seinem Teilfonds
Millennium Global Opportunities.
Der Investmentfonds ist ein nach Luxemburger Recht als Umbrellafonds mit der Möglichkeit der Auflegung verschiedener Teilfonds in der
Form eines fonds commun de placement à compartiments multiples errichtetes Sondervermögen aus Wertpapieren und sonstigen
Vermögenswerten. Er wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in
seiner jeweils gültigen Fassung ("Gesetz von 2010") aufgelegt und erfüllt die Anforderungen der geänderten Richtlinie des Rates der
Europäischen Gemeinschaften Nr. 2009/65/EG vom 13. Juli 2009, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen
Parlamentes und des Rates vom 23. Juli 2014 ("Richtlinie 2009/65/EG").
Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts oder der wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor
Information Document) zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten
Halbjahresbericht erfolgen.
Wir möchten noch darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wesentliche
Anlegerinformationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.hauck-aufhaeuser.com bekannt gemacht werden. Hier finden Sie ebenfalls
aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds.
Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020.
Wertentwicklung des Netto-Fondsvermögens im Berichtszeitraum (nach BVI-Methode exkl. Verkaufsprovision)
Millennium Global Opportunities P (vom 1. Januar 2020 bis 30. Juni 2020) -6,74 %
Millennium Global Opportunities P I (vom 1. Januar 2020 bis 30. Juni 2020) -6,47 %
Die Wertentwicklung ist die prozentuale Veränderung zwischen dem angelegten Vermögen am Anfang des Anlagezeitraumes und seinem
Wert am Ende des Anlagezeitraumes und beruht auf der Annahme, dass etwaige Ausschüttungen wieder angelegt wurden. Historische
Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu.
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4Erläuterungen zu der Vermögensübersicht
zum 30. Juni 2020
Der vorliegende Bericht wurde gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften erstellt.
Erläuter ung en zu der Ver mögensübersicht
Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf die im Verkaufsprospekt des jeweiligen Teilfonds festgelegte Währung der Anteilklasse
("Anteilklassenwährung"). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten
an jedem im Verkaufsprospekt festgelegten Tag ("Bewertungstag") berechnet. Die Berechnung des Teilfonds und seiner Anteilklassen erfolgt
durch Teilung des Netto-Teilfondsvermögens der jeweiligen Anteilklasse durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile
dieser Anteilklasse. Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder
gemäß den Regelungen des Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds insgesamt gegeben
werden muss, erfolgen diese Angaben in Euro ("Referenzwährung"), und die Vermögenswerte werden in die Referenzwährung umgerechnet.
Das Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:
a) Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis
bewertet.
b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten
Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag,
es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss
eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten.
c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird
auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt, sofern nachfolgend nichts anderes geregelt ist.
d) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für
Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse
entsprechend den Regelungen in c) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen
widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises
nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt.
e) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt
werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Vorstands auf einer konsistent für alle
verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder
Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren
Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen
vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der
Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom
Vorstand in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt.
f) Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet. Es wird darauf geachtet, dass Swap-Kontrakte zu marktüblichen Bedingungen im
exklusiven Interesse des Fonds abgeschlossen werden.
g) Geldmarktinstrumente können zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und
allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsregeln festlegt, bewertet werden.
h) Sämtliche sonstige Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser
nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist.
i) Die auf Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit diese nicht im Kurswert berücksichtigt wurden
(Dirty-Pricing).
j) Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Teilfonds ausgedrückt sind, wird in diese
Währung zu den zuletzt verfügbaren Devisenkursen umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs
nach Treu und Glauben und nach dem vom Vorstand aufgestellten Verfahren bestimmt.
Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie dieses im Interesse einer
angemesseneren Bewertung eines Vermögenswertes des Fonds für angebracht hält.
Wenn die Verwaltungsgesellschaft der Ansicht ist, dass der ermittelte Anteilwert an einem bestimmten Bewertungstag den tatsächlichen Wert
der Anteile des Teilfonds nicht wiedergibt, oder wenn es seit der Ermittlung des Anteilwertes beträchtliche Bewegungen an den betreffenden
Börsen und/oder Märkten gegeben hat, kann die Verwaltungsgesellschaft beschließen, den Anteilwert noch am selben Tag zu aktualisieren.
Unter diesen Umständen werden alle für diesen Bewertungstag eingegangenen Anträge auf Zeichnung und Rücknahme auf der Grundlage
des Anteilwertes eingelöst, der unter Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu und Glauben aktualisiert worden ist.
Im Geschäftsjahr kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der
Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 ("SFTR") zum Einsatz. Somit sind im Jahresbericht keine
Angaben im Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an die Anleger aufzuführen.
Ergänzende Informationen zu den Auswirkungen von COVID-19: Die mittel- bis langfristigen wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen
der COVID-19 Pandemie können nur unzureichend prognostiziert werden. Nach Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft ergeben sich für
den Fonds zum Zeitpunkt der Erstellung des Halbjahresberichts keine Liquiditätsprobleme. Die Auswirkungen auf das Anteilscheingeschäft
des Fonds werden von der Verwaltungsgesellschaft kontinuierlich überwacht. Das Anteilscheingeschäft wird zum Zeitpunkt der Erstellung des
Halbjahresberichts ordnungsgemäß ausgeführt.
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5Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
Millennium Global Opportunities
Da der Fonds Millennium Global zum 30. Juni 2020 aus nur einem Teilfonds, dem Millennium Global Opportunities, besteht, ist die Vermögensaufstellung des Millennium Global Opportunities gleichzeitig die
konsolidierte obengenannte Aufstellung des Fonds Millennium Global.
Gattungsbezeichnung Markt ISIN Stück/ Bestand Käufe/ Verkäufe/ Whg. Kurs Kurswert in % des
Anteile/ zum Zugänge Abgänge Fonds-
Whg. 30.06.2020 im Berichtszeitraum EUR vermögens
Wertpapiervermögen 34.854.528,57 88,10
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Bundesrep. Deutschland
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. DE0008404005 Stück 1.000,00 0,00 -4.000,00 EUR 180,22 180.220,00 0,46
BASF SE Namens-Aktien o.N. DE000BASF111 Stück 10.000,00 10.000,00 -20.000,00 EUR 50,13 501.300,00 1,27
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N. DE0005810055 Stück 4.000,00 1.000,00 -2.000,00 EUR 159,70 638.800,00 1,61
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. DE0005552004 Stück 15.000,00 15.000,00 0,00 EUR 31,87 478.050,00 1,21
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. DE0005557508 Stück 30.000,00 30.000,00 0,00 EUR 14,81 444.150,00 1,12
Dürr AG Inhaber-Aktien o.N. DE0005565204 Stück 7.000,00 12.000,00 -5.000,00 EUR 23,42 163.940,00 0,41
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N DE000PAH0038 Stück 20.000,00 10.000,00 -10.000,00 EUR 51,02 1.020.400,00 2,58
SAP SE Inhaber-Aktien o.N. DE0007164600 Stück 7.000,00 7.000,00 0,00 EUR 122,44 857.080,00 2,17
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N. DE000SYM9999 Stück 5.000,00 5.000,00 0,00 EUR 102,80 514.000,00 1,30
Frankreich
Alstom S.A. Actions Port. EO 7 FR0010220475 Stück 20.000,00 20.000,00 0,00 EUR 41,69 833.800,00 2,11
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2 FR0000131104 Stück 6.000,00 6.000,00 -5.000,00 EUR 35,35 212.100,00 0,54
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N. FR0000052292 Stück 700,00 1.000,00 -300,00 EUR 741,40 518.980,00 1,31
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3 FR0000121014 Stück 1.000,00 1.000,00 0,00 EUR 389,50 389.500,00 0,98
Irland
Linde PLC Registered Shares EO 0,001 IE00BZ12WP82 Stück 4.000,00 2.000,00 -5.000,00 EUR 188,25 753.000,00 1,90
Japan
Panasonic Corp. Registered Shares o.N. JP3866800000 Stück 150.000,00 125.000,00 0,00 JPY 945,60 1.170.876,67 2,96
SONY Corp. Registered Shares o.N. JP3435000009 Stück 8.000,00 8.000,00 0,00 JPY 7.431,00 490.737,99 1,24
Kaimaninseln
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025 US01609W1027 Stück 3.000,00 6.000,00 -7.000,00 USD 215,02 573.616,11 1,45
Tencent Holdings Ltd. Reg.Sh.(unsp.ADRs)/1 HD -,0001 US88032Q1094 Stück 5.000,00 12.000,00 -7.000,00 USD 62,87 279.534,04 0,71
Niederlande
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 NL0010273215 Stück 1.000,00 2.000,00 -1.000,00 EUR 322,20 322.200,00 0,81
Norwegen
NEL ASA Navne-Aksjer NK -,20 NO0010081235 Stück 800.000,00 400.000,00 -600.000,00 NOK 18,95 1.389.984,05 3,51
Schweden
Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N. SE0000108656 Stück 150.000,00 175.000,00 -175.000,00 SEK 86,04 1.232.211,65 3,11
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6Gattungsbezeichnung Markt ISIN Stück/ Bestand Käufe/ Verkäufe/ Whg. Kurs Kurswert in % des
Anteile/ zum Zugänge Abgänge Fonds-
Whg. 30.06.2020 im Berichtszeitraum EUR vermögens
Schweiz
BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20 CH0038389992 Stück 3.500,00 3.500,00 0,00 CHF 69,70 228.364,15 0,58
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 CH0038863350 Stück 5.000,00 5.000,00 0,00 CHF 104,92 491.083,55 1,24
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 CH0012005267 Stück 10.000,00 2.500,00 -2.500,00 CHF 83,37 780.435,29 1,97
Spanien
Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25 ES0105066007 Stück 6.000,00 10.000,00 -4.000,00 EUR 54,30 325.800,00 0,82
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5 ES0127797019 Stück 30.000,00 30.000,00 0,00 EUR 12,16 364.800,00 0,92
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03 ES0148396007 Stück 10.000,00 10.000,00 0,00 EUR 23,91 239.100,00 0,60
Taiwan
Taiwan Semiconduc.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10 US8740391003 Stück 5.000,00 5.000,00 0,00 USD 56,39 250.722,51 0,63
USA
Abbott Laboratories Registered Shares o.N. US0028241000 Stück 5.000,00 6.000,00 -11.000,00 USD 89,01 395.758,30 1,00
Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001 US00507V1098 Stück 5.000,00 9.000,00 -14.000,00 USD 75,50 335.689,83 0,85
Adobe Inc. Registered Shares o.N. US00724F1012 Stück 2.000,00 2.000,00 0,00 USD 424,20 754.435,11 1,91
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001 US02079K1079 Stück 800,00 100,00 -800,00 USD 1.394,97 992.375,62 2,51
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 US0231351067 Stück 550,00 750,00 -600,00 USD 2.680,38 1.310.932,37 3,31
Apple Inc. Registered Shares o.N. US0378331005 Stück 3.000,00 2.000,00 -5.000,00 USD 359,63 959.383,75 2,42
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N. US0382221051 Stück 9.000,00 8.000,00 -14.000,00 USD 59,06 472.669,07 1,19
Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001 US0404131064 Stück 2.000,00 2.000,00 0,00 USD 206,91 367.987,19 0,93
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10 US1101221083 Stück 10.000,00 19.000,00 -9.000,00 USD 58,03 516.028,63 1,30
Centene Corp. Registered Shares DL -,001 US15135B1017 Stück 3.000,00 3.000,00 0,00 USD 62,59 166.973,46 0,42
Ciena Corp. Registered Shares New DL -,01 US1717793095 Stück 5.000,00 8.000,00 -3.000,00 USD 53,15 236.316,75 0,60
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001 US17275R1023 Stück 20.000,00 10.000,00 0,00 USD 46,15 820.772,75 2,07
Crown Castle Internatl Corp. Reg. Shares new DL -,01 US22822V1017 Stück 6.000,00 5.000,00 -4.000,00 USD 162,30 865.946,38 2,19
D.R. Horton Inc. Registered Shares DL -,01 US23331A1097 Stück 4.000,00 4.000,00 0,00 USD 54,62 194.282,16 0,49
Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006 US30303M1027 Stück 2.000,00 4.000,00 -2.000,00 USD 220,64 392.405,85 0,99
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001 US3755581036 Stück 5.000,00 5.000,00 0,00 USD 75,26 334.622,74 0,85
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01 US4612021034 Stück 2.500,00 2.500,00 0,00 USD 287,92 640.078,25 1,62
Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 US49338L1035 Stück 6.500,00 4.500,00 -4.000,00 USD 98,13 567.200,21 1,43
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10 US5951121038 Stück 5.000,00 7.000,00 -22.000,00 USD 49,15 218.509,63 0,55
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 US5949181045 Stück 5.000,00 4.500,00 -4.500,00 USD 198,44 882.308,48 2,23
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 US67066G1040 Stück 1.000,00 0,00 -2.000,00 USD 368,00 327.242,01 0,83
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60 US6516391066 Stück 10.000,00 10.000,00 0,00 USD 59,54 529.456,23 1,34
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001 US70450Y1038 Stück 3.000,00 4.000,00 -1.000,00 USD 168,35 449.112,98 1,14
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N. US7427181091 Stück 1.000,00 0,00 -4.000,00 USD 117,66 104.628,52 0,26
Qorvo Inc. Registered Shares DL -,0001 US74736K1016 Stück 5.000,00 2.000,00 -7.000,00 USD 107,43 477.657,73 1,21
Österreich
ams AG Inhaber-Aktien o.N. AT0000A18XM4 Stück 10.000,00 10.000,00 0,00 CHF 14,46 135.314,77 0,34
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7Gattungsbezeichnung Markt ISIN Stück/ Bestand Käufe/ Verkäufe/ Whg. Kurs Kurswert in % des
Anteile/ zum Zugänge Abgänge Fonds-
Whg. 30.06.2020 im Berichtszeitraum EUR vermögens
andere Wertpapiere (Genussscheine)
Schweiz
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N. CH0012032048 Stück 4.000,00 1.000,00 -1.000,00 CHF 331,45 1.241.095,25 3,14
Organisierter Markt
Verzinsliche Wertpapiere
USA
United States of America - Anleihe - 2,875 30.09.2023 US9128285D82 Nominal 2.000.000,00 0,00 0,00 USD 108,74 1.933.898,54 4,89
United States of America DL-Notes 2020(50) US912810SN90 Nominal 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 USD 96,96 2.586.660,00 6,54
Derivate 3.313,26 0,01
Derivate auf Index-Derivate
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktienindices
DAX Performance Index Future (EURX) Sep.2020 XEUR -4,00 EUR 3.650,00 0,01
E-Mini S&P 500 Index Future (CME) Sep.2020 XCME -10,00 USD 31.034,64 0,08
Devisentermingeschäfte bei Hauck & Aufhäuser
Privatbankiers AG
Offene Positionen
Verkauf USD 20.000.000,00 / Kauf EUR 17.746.858,80 OTC -21.946,72 -0,06
Verkauf JPY 200.000.000,00 / Kauf EUR 1.641.092,00 OTC -9.424,66 -0,02
Bankguthaben 4.518.666,28 11,42
EUR - Guthaben
EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, 2.791.994,68 EUR 2.791.994,68 7,06
Niederlassung Luxemburg
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen
DKK bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, -4,41 DKK -0,59 0,00
Niederlassung Luxemburg
GBP bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, 14.969,62 GBP 16.328,12 0,04
Niederlassung Luxemburg
NOK bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, 1.801.042,20 NOK 165.133,24 0,42
Niederlassung Luxemburg
SEK bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, -33.603,78 SEK -3.208,35 -0,01
Niederlassung Luxemburg
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen
CAD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, 29,32 CAD 19,03 0,00
Niederlassung Luxemburg
CHF bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, -56.120,26 CHF -52.534,76 -0,13
Niederlassung Luxemburg
HKD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, 17.183,66 HKD 1.971,58 0,00
Niederlassung Luxemburg
JPY bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, 3.519.744,00 JPY 29.055,18 0,07
Niederlassung Luxemburg
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8Gattungsbezeichnung Markt ISIN Stück/ Bestand Käufe/ Verkäufe/ Whg. Kurs Kurswert in % des
Anteile/ zum Zugänge Abgänge Fonds-
Whg. 30.06.2020 im Berichtszeitraum EUR vermögens
TRY bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, 8,32 TRY 1,08 0,00
Niederlassung Luxemburg
USD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, 1.765.438,99 USD 1.569.907,07 3,97
Niederlassung Luxemburg
Sonstige Vermögensgegenstände 294.582,00 0,74
Dividendenansprüche 8.075,04 EUR 8.075,04 0,02
Einschüsse (Initial Margin) 265.189,39 EUR 265.189,39 0,67
Zinsansprüche aus Wertpapieren 17.111,69 EUR 17.111,69 0,04
Sonstige Forderungen 4.205,88 EUR 4.205,88 0,01
Gesamtaktiva 39.671.090,11 100,27
Verbindlichkeiten -107.215,07 -0,27
aus
Fondsmanagementvergütung -39.327,30 EUR -39.327,30 -0,10
Future Variation Margin -34.684,64 EUR -34.684,64 -0,09
Prüfungskosten -7.179,04 EUR -7.179,04 -0,02
Risikomanagementvergütung -625,00 EUR -625,00 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten -8.175,95 EUR -8.175,95 -0,02
Taxe d'abonnement -4.946,18 EUR -4.946,18 -0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung -1.000,00 EUR -1.000,00 0,00
Verwahrstellenvergütung -2.875,40 EUR -2.875,40 -0,01
Verwaltungsvergütung -6.293,50 EUR -6.293,50 -0,02
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben -2.108,06 EUR -2.108,06 -0,01
Gesamtpassiva -107.215,07 -0,27
Fondsvermögen 39.563.875,04 100,00**
Inventarwert je Anteil P EUR 241,48
Inventarwert je Anteil P I EUR 1.582,12
Umlaufende Anteile P STK 87.031,31
Umlaufende Anteile P I STK 11.723,44
**Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
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9Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet.
Devisenkurse (in Mengennotiz)
per 29.06.2020
Britische Pfund GBP 0,9168 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen DKK 7,4532 = 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar HKD 8,7157 = 1 Euro (EUR)
Japanische Yen JPY 121,1400 = 1 Euro (EUR)
Kanadische Dollar CAD 1,5408 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen NOK 10,9066 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen SEK 10,4739 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken CHF 1,0683 = 1 Euro (EUR)
Türkische Lira TRY 7,7102 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar USD 1,1246 = 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel
Terminhandel
XCME Chicago Mercantile Exchange
XEUR Eurex Deutschland
Außerbörslicher Handel
OTC Over-the-Counter
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10Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Anteil in EUR und umlaufende Anteile
Millennium Global Opportunities
Anteilklasse Anteilklasse
P in EUR P I in EUR
zum 30.06.2020
Fondsvermögen 21.015.934,50 18.547.940,54
Inventarwert je Anteil 241,48 1.582,12
Umlaufende Anteile 87.031,309 11.723,436
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