Talanx AG Geschäftsbericht 2018
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Talanx AG Geschäftsbericht 2018
Talanx AG auf einen Blick
2018 2017 2016
TEUR
Beteiligungsergebnis und sonstige betriebliche Erträge 476.807 328.264 644.508
Zinsergebnis –115.471 –96.824 –104.074
Sonstige betriebliche Aufwendungen und Abschreibungen 135.042 109.355 132.986
Steueraufwand 14.286 –21.366 –11.118
Jahresüberschuss 212.008 143.450 418.566
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 273.152 483.619 406.330
Bilanzgewinn 485.159 627.069 824.896
Finanzanlagen 7.544.753 7.629.652 7.582.762
Eigenkapital
Gezeichnetes Kapital 315.997 315.997 315.997
Kapitalrücklage 1.394.223 1.394.223 1.394.223
Gewinnrücklage 2.901.819 2.901.819 2.901.819
Bilanzgewinn 485.159 627.069 824.896
Eigenkapital gesamt 5.097.198 5.239.108 5.436.935
Fremdmittel über ein Jahr Laufzeit 1) 2.613.400 2.613.400 1.863.400
Aus rechnerischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen von +/– einer Einheit auftreten.
1) Die Angabe der Fremdmittel über ein Jahr bezieht sich ausschließlich auf die in der Bilanz unter Position C ausgewiesenen Verbindlichkeiten
Die Definitionen der hier aufgeführten Kennzahlen
stehen am Schluss dieses Berichts im Kapitel „Glossar
und Kennzahlendefinitionen“.Inhalt 2 Bericht des Aufsichtsrats 7 Verwaltungsorgane der Gesellschaft 7 Aufsichtsrat 11 Vorstand 15 Lagebericht 16 Jahresabschluss 16 Bilanz 18 Gewinn- und Verlustrechnung 19 Anhang 19 Allgemeine Angaben 19 Angaben zur Bilanzierung und Bewertung 22 Angaben zur Bilanz – Aktiva 22 Angaben zur Bilanz – Passiva 24 Erläuterungen zur Bilanz – Aktiva 31 Erläuterungen zur Bilanz – Passiva 33 Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 35 Sonstige Angaben 38 Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 43 Versicherung der gesetzlichen Vertreter 44 Glossar und Kennzahlendefinitionen 45 Kontakt
2 Talanx AG. Bericht des Aufsichtsrats.
Bericht des Aufsichtsrats
Sehr geehrte Damen und Herren,
der Aufsichtsrat ist auch im Geschäftsjahr 2018 den ihm nach sich regelmäßig über wesentliche Entwicklungen und Geschäfts
Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben vorfälle im Unternehmen und innerhalb des Talanx-Konzerns
und Pflichten uneingeschränkt nachgekommen. Wir befass- aus und berieten Fragen der Strategie, der Planung, der Geschäfts
ten uns eingehend mit der wirtschaftlichen Lage, der Risiko entwicklung, der Risikolage, des Chancen- und Risikomanage-
situation, der Nachfolgeplanung in Vorstand und Aufsichts- ments und der Compliance. Insgesamt haben wir uns im Rahmen
rat und wichtigen personellen Weichenstellungen in diesem unserer gesetzlichen und satzungsmäßigen Zuständigkeit von
Zusammenhang sowie mit der Strategie 2022 der Talanx AG und der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und
ihrer wesentlichen Tochtergesellschaften im Inland sowie in den Wirtschaftlichkeit des Vorstandshandelns überzeugt.
ausländischen Kernmärkten. Wir berieten den Vorstand in allen
für das Unternehmen wichtigen Belangen, überwachten konti- Der Vorstand unterrichtete uns regelmäßig, zeitnah und
nuierlich seine Geschäftsführung und waren in Entscheidungen umfassend über die Geschäfts- und Finanzlage, das Risiko
von grundlegender Bedeutung unmittelbar eingebunden. management und die Wahrnehmung von Chancen, über
wichtige Investitionsvorhaben und grundsätzliche Fragen der
Unternehmenspolitik sowie über Geschäfte, die zwar nicht der
Überblick Zustimmung des Aufsichtsrats unterliegen, über die jedoch ent-
sprechend den Regelungen der Geschäftsordnung zu berichten
Im Berichtsjahr kamen wir zu vier ordentlichen und zwei ist, über die Auswirkungen von Naturkatastrophen und sons-
außerordentlichen Aufsichtsratssitzungen zusammen. tige Großschäden, den Stand wesentlicher Rechtsstreitigkeiten
Daneben gab es eine konstituierende Sitzung im Anschluss sowie weitere wesentliche Entwicklungen in der Gesellschaft,
an die Neuwahl der Anteilseignervertreter des Aufsichtsrats im Konzern sowie im regulatorischen Umfeld. Wie bereits im
durch die ordentliche Hauptversammlung 2018. An einer Vorjahr ließen wir uns über den Stand von noch ausstehenden
Sitzung nahmen routinemäßig zwei Vertreter der Bundes Genehmigungsverfahren zum internen Modell informieren. In
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht teil. Der Finanz- und unseren Sitzungen haben wir die Berichte des Vorstands aus
Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats trat zu vier, der Ausschuss führlich erörtert sowie Anregungen und Optimierungsvorschläge
für Vorstandsangelegenheiten zu drei Sitzungen zusammen. eingebracht.
Sitzungen des Nominierungsausschusses und des nach den Vor-
schriften des Mitbestimmungsgesetzes gebildeten Vermittlungs Die Mitglieder des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse nahmen,
ausschusses waren im Jahr 2018 nicht erforderlich. Der Ge- mit Ausnahme von Frau Angela Titzrath, an mehr als der Hälfte
samtaufsichtsrat wurde jeweils über die Arbeit der Ausschüsse der jeweiligen Sitzungen teil. Da Frau Titzrath erst seit Mai 2018
informiert. Des Weiteren ließen wir uns vom Vorstand auf Basis Mitglied des Aufsichtsrats ist und die Termine der Aufsichtsrats-
der Quartalsmitteilungen und des Halbjahresabschlusses schrift- sitzungen mit sehr langem zeitlichen Vorlauf festgesetzt werden,
lich und mündlich über den Gang der Geschäfte sowie die Lage konnte Frau Titzrath im ersten Jahr ihrer Mitgliedschaft nur an
des Unternehmens und des Konzerns unterrichten. Zu keinem weniger als 50 % der Sitzungen des Geschäftsjahres teilnehmen.
Zeitpunkt im Berichtsjahr sahen wir uns veranlasst, Prüfungs-
maßnahmen nach § 111 Absatz 2 Satz 1 AktG durchzuführen. Die aufgrund von Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung
Soweit zwischen den Sitzungen eilbedürftige, zustimmungs- zustimmungspflichtigen Geschäfte und Maßnahmen haben wir
pflichtige Geschäfte anstanden, legte der Vorstand uns diese, nach Prüfung und Erörterung mit dem Vorstand verabschiedet.
nach Anordnung des Verfahrens durch den Vorsitzenden des
Aufsichtsrats, zur Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren
vor. Die Vorsitzenden von Aufsichtsrat und Vorstand tauschtenBericht des Aufsichtsrats. Talanx AG. 3
Schwerpunkte der In einer außerordentlichen Sitzung am 13. April 2018 behandelte
Beratungen im Plenum der Aufsichtsrat ein weiteres vom Vorstand vorgelegtes Akquisi
tionsvorhaben in Südamerika.
Die Geschäftsentwicklung der Gesellschaft und der einzelnen
Geschäftsbereiche, die anhaltenden Herausforderungen im Aufgrund der Neuwahlen der Anteilseignervertreter des Auf-
Lebensversicherungsbereich aufgrund der Niedrigzinsphase, sichtsrats in der Hauptversammlung 2018 der Gesellschaft
ferner mögliche Akquisitionsvorhaben im Ausland sowie wurden in einer konstituierenden Sitzung am 8. Mai 2018
die Planungen für das Jahr 2019 standen im Mittelpunkt der unmittelbar nach der Hauptversammlung Herr Haas zum Vor-
Berichterstattung und wurden ausführlich in unseren Sitzungen sitzenden und Herr Dr. Lindner – neben dem nach dem Mit
behandelt. Für abgelaufene Quartale wurden uns jeweils Gründe bestimmungsgesetz gewählten ersten Stellvertreter, der erst
für Abweichungen des Geschäftsverlaufs von den gültigen Plänen im kommenden Jahr wieder zur Wahl ansteht – zum w
eiteren
und Zielen dargestellt, die von uns entsprechend nachvollzogen stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt. Da-
wurden. neben führte der Aufsichtsrat die Nachwahl zur Ausschuss
besetzung durch.
In einer außerordentlichen Sitzung am 5. Februar 2018
behandelte der Aufsichtsrat ein vom Vorstand vorgelegtes In der Sitzung am 9. Mai 2018 informierte der Vorstand über die
Akquisitionsvorhaben in Lateinamerika. Er befasste sich ferner Ergebnisse des ersten Quartals und gab einen Ausblick auf das
mit den vorläufigen Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2017. laufende Geschäftsjahr. Der Aufsichtsrat ließ sich berichten über
Der Aufsichtsrat ließ sich im Übrigen über die US-Steuerreform eine Reihe von Vorhaben und berichtspflichtigen Vorgängen,
und die Implikationen der sogenannten Base Erosion Anti-Abuse u. a. zur Neuordnung des sogenannten Specialty-Geschäfts, zur
Tax (BEAT) für die Rück- und die Industrieversicherung des Positionierung der Talanx als Captive-Rückversicherer und zu
Konzerns berichten. den Implikationen der Verschmelzung Deutsche Postbank/DB
Privat- und Firmenkundenbank auf die Kooperation der PB Ver-
In der Sitzung am 16. März 2018 erörterte der Aufsichtsrat den sicherungen mit der Postbank. Der Aufsichtsrat nahm ferner
testierten Jahres- und Konzernabschluss sowie den Gewinn den jährlichen Bericht über die Kostenquoten im Wettbewerbs-
verwendungsvorschlag des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017. vergleich entgegen, beschloss eine Änderung der Geschäfts
Der Abschlussprüfer stellte fest, dass der Bestätigungsvermerk für verteilung für den Vorstand und erörterte Fortbildungsmaß-
den Einzel- und den Konzernabschluss jeweils uneingeschränkt nahmen für den Gesamtaufsichtsrat auf der Grundlage der vom
erteilt wurde. Ferner beschäftigte sich der Aufsichtsrat mit der Aufsichtsrat durchgeführten Selbsteinschätzung.
Tagesordnung und den Beschlussvorschlägen für die ordentliche
Hauptversammlung 2018 der Talanx AG. Außerdem befasste sich In der Sitzung am 10. August 2018 berichtete der Vorstand
der Aufsichtsrat mit Vorstandspersonalia, namentlich mit der zunächst über die Halbjahresergebnisse und die Erwartung
Angemessenheit und Struktur des Vergütungssystems für die für die Jahresabschlüsse 2018 der Talanx AG und des Konzerns.
Mitglieder des Vorstands, zu der er auch externe Stellungnahmen Den Schwerpunkt dieser Sitzung bildete sodann die Strategie
für die Beurteilung heranzog, legte die variable Vergütung der des Talanx-Konzerns und seiner Geschäftsbereiche sowie
Vorstandsmitglieder für das Geschäftsjahr 2017 fest und fasste die Strategie der Talanx AG (solo). Der Aufsichtsrat ließ sich
über eine Änderung der Geschäftsverteilung für den Vorstand ferner berichten über eine Reihe von Projekten, Vorhaben und
Beschluss. berichtspflichtigen Vorgängen und nahm einen Bericht über die
strategische und personelle Neuausrichtung der IT entgegen.4 Talanx AG. Bericht des Aufsichtsrats.
Turnusgemäß erörterte der Aufsichtsrat im Übrigen Fragen der von in den letzten fünf Jahren erworbenen Konzerngesellschaf-
Wiederbestellung eines Vorstandsmitglieds. Er beschloss die ten erörtert. Routinemäßig beschäftigten wir uns mit den Risiko-
Verlängerung des im Jahr 2019 auslaufenden Vorstandsmandats berichten und n
ahmen einen Bericht der Wirtschaftsprüfer zur
von Herrn Dr. Wicke und legte dessen Vergütung für die Zeit Prüfungsplanung mit den besonders w
ichtigen Prüfungssachver
seiner Wiederbestellung fest. halten (Key Audit Matters) entgegen. Der Ausschuss aktuali-
sierte die Leitlinie zur Freigabe von Nichtprüfungsleistungen
In der Sitzung am 9. November 2018 informierte der Vorstand des Abschlussprüfers sowie die Übersicht über die zulässigen
über die Ergebnisse des dritten Quartals und gab einen Ausblick Nichtprüfungsleistungen des Abschlussprüfers („Whitelist“)
auf die Jahresabschlüsse 2018 der Talanx AG und des Konzerns. und nahm auch im Übrigen seine Rechte und Pflichten im
Ferner behandelte der Aufsichtsrat die Entsprechenserklärung Rahmen des durch die EU-Audit-Reform e rweiterten Aufgaben
zum Deutschen Corporate Governance Kodex sowie die Planung spektrums wahr. Der Ausschuss nahm ferner die Jahresberichte
für das Geschäftsjahr 2019. Er ließ sich berichten über eine der vier Schlüsselfunktionen (Risikomanagement, Versicherungs
Reihe von Projekten, Vorhaben und berichtspflichtigen Vor- mathematik, Revision und Compliance) entgegen, die jeweils
gängen, u. a. zur Einstufung der Talanx in den SDAX, zur Ent- von den verantwortlichen Leitern dieser Funktionen erstattet
wicklung des US-Mortalitätsgeschäfts und zur Sanierung des und erläutert wurden.
Feuerversicherungsgeschäfts. Der Aufsichtsrat befasste sich im
Übrigen mit der Festlegung der Geschäftsbereichsziele 2019 und Der Ausschuss für Vorstandsangelegenheiten hat – neben der
nahm einen Bericht über die Ausgestaltung der Vergütungs Vorbereitung der Erörterung und der B
eschlussfassungen im
systeme entgegen. Plenum – die persönlichen Ziele der einzelnen M
itglieder des
Vorstands für das Geschäftsjahr 2019 einstweilen v
orgegeben.
Außerdem wurden im Zuge der Bestellung, Verlängerung und
Arbeit der Ausschüsse Beendigung von Mandaten, der Festlegung der Vorstands
tantiemen, der Überprüfung von Festbezügen s owie der
Zur effizienten Wahrnehmung seiner Aufgaben hat der Auf- Bestimmung der Geschäftsbereichsziele 2019 für die für
sichtsrat verschiedene Ausschüsse gebildet: den Finanz- und Geschäftsfelder verantwortlichen Mitglieder des Vorstands
Prüfungsausschuss mit fünf Mitgliedern, den Ausschuss für Empfehlungen an das Aufsichtsratsplenum ausgesprochen.
Vorstandsangelegenheiten und den Vermittlungsausschuss
mit jeweils vier Mitgliedern sowie den Nominierungsausschuss
mit drei Mitgliedern. Die Ausschüsse bereiten die Beratung und Corporate Governance
Beschlussfassung im Plenum vor. Darüber hinaus sind den Aus- und Entsprechenserklärung
schüssen auch eigene Beschlusszuständigkeiten übertragen. Die
Niederschriften über die Sitzungen des Finanz- und Prüfungs Die Regierungskommission Deutscher Corporate Governance
ausschusses sowie des Ausschusses für Vorstandsangelegen- Kodex hat im Jahr 2018 keine Änderungen am Deutschen
heiten werden auch den Mitgliedern des Aufsichtsrats zur Ver- Corporate Governance Kodex (DCGK) vorgenommen. U
ngeachtet
fügung gestellt, die nicht diesen Ausschüssen angehören. Wie dessen widmeten wir dem Thema Corporate Governance weiter
sich die Ausschüsse zusammensetzen, ist im Geschäftsbericht große Aufmerksamkeit. Wir befassten uns mit dem Bericht des Vor-
auf S
eite 10 dargestellt. stands über die nichtfinanzielle Konzernerklärung (vgl. Seite 64 ff.
des Konzernlageberichts). Die beauftragte Wirtschaftsprüfungs
Der Finanz- und Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats behan gesellschaft PricewaterhouseCoopers GmbH hat eine Prüfung
delte – neben der Vorbereitung der Erörterung und der mit dem Maßstab „Limited Assurance“ (Erlangung begrenzter
Beschlussfassungen im Plenum – in vertiefter Form den Sicherheit) durchgeführt und einen uneingeschränkten Vermerk
Halbjahresabschluss und die Quartalsmitteilungen mit den erteilt. Der Vorstand erläuterte den Bericht in den Sitzungen des
Abschlussbestandteilen und Kennzahlen der Gesellschaft und des Finanz- und Prüfungsausschusses am 14. März 2019 und des
Konzerns sowie das Ergebnis der prüferischen Durchsicht für den Aufsichtsrats am 15. März 2019. Vertreter des Abschlussprüfers
Halbjahresabschluss durch die Abschlussprüfer. Des Weiteren nahmen an beiden Sitzungen teil und berichteten über die wesent-
haben wir im Finanz- und Prüfungsausschuss die Ergebnisse lichen Ergebnisse ihrer Prüfung. Aufgrund eigener Prüfung durch
einer externen aktuarischen Prüfung der Brutto- und Netto- den Aufsichtsrat der nichtfinanziellen Konzernerklärung wurden
schadenreserven für das Nicht-Lebensversicherungsgeschäft im
Talanx-Konzern sowie die E
rgebnisse einer Performance-AnalyseBericht des Aufsichtsrats. Talanx AG. 5
keine Einwendungen erhoben und das Ergebnis der Prüfung der Die Prüfungen der Abschlussprüfer ergaben keinen Anlass zu
PWC zustimmend zur Kenntnis genommen. Beanstandungen. In den erteilten uneingeschränkten Bestä
tigungsvermerken erklärten die Abschlussprüfer, dass die Buch-
Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben ferner – entsprechend den führung sowie der Jahres- und der Konzernabschluss ein den
Vorgaben der Versicherungsaufsicht – Selbsteinschätzungen zu tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-,
einer Reihe von wichtigen Themenfeldern abgegeben. Hieraus Finanz- und Ertragslage vermitteln und die Lageberichte im
resultierten sowohl bei der Talanx AG als auch bei Konzern Einklang mit dem Jahres- bzw. dem Konzernabschluss stehen.
gesellschaften Einzelschulungen zu bestimmten Themen
bereichen. Darüber hinaus bot die Gesellschaft auch 2018 allen Die Abschlussunterlagen und die PwC-Prüfungsberichte wurden
Mitgliedern des Aufsichtsrats eine interne Schulungsveran allen Aufsichtsratsmitgliedern rechtzeitig zugeleitet. Sie wurden
staltung an. Über die Hälfte der Mitglieder nutzte die Gelegen- im Finanz- und Prüfungsausschuss am 14. März 2019 und in der
heit, sich über Fragen des Risikomanagements zu informieren Aufsichtsratssitzung am 15. März 2019 ausführlich b
ehandelt. Der
und ihre Kenntnisse in diesen Materien zu vertiefen. Ungeachtet Abschlussprüfer nahm jeweils an den Beratungen des F
inanz-
der hohen Bedeutung, die der Aufsichtsrat den im DCGK formu- und Prüfungsausschusses und des Gesamtaufsichtsrats über den
lierten Standards einer guten und verantwortungsvollen Unter- Jahres- und den Konzernabschluss teil und berichtete über die
nehmensführung zumisst, hat der Aufsichtsrat beschlossen, den Durchführung der Prüfungen. Dabei stand er uns für ergänzende
Empfehlungen in Ziffer 4.2.3 Absatz 4 DCGK zum Abfindungs- Auskünfte zur Verfügung. Nach dem abschließenden Ergebnis
Cap in Vorstandsverträgen, in Ziffer 5.3.2 Absatz 3 Satz 3 DCGK unserer eigenen Prüfung des Jahresabschlusses, des Konzern
zum Vorsitz im Prüfungsausschuss und in Ziffer 4.2.3 Absatz abschlusses, der entsprechenden Lageberichte und der Prüfungs-
2 DCGK zu möglicherweise nötigen betragsmäßigen Höchst- berichte der Abschlussprüfer haben wir uns jeweils deren Urteil
grenzen bei der Auszahlung von Talanx Share Awards nicht zu angeschlossen und den vom Vorstand aufgestellten Jahres- und
entsprechen. Die Begründung hierfür findet sich in der Ent- Konzernabschluss gebilligt.
sprechenserklärung nach § 161 AktG zur Beachtung des DCGK,
die im Konzerngeschäftsbericht im Rahmen der Erklärung zur Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Den in den Lage
Unternehmensführung abgedruckt ist. Weitere Informationen berichten getroffenen Aussagen zur weiteren Unternehmens
zum Thema Corporate Governance sind auf der Internetseite entwicklung stimmen wir zu. Dem Gewinnverwendungs
der Talanx AG zugänglich. vorschlag des Vorstands schließen wir uns nach Prüfung aller
insoweit zu beachtenden Aspekte an.
Jahres- und Konzernabschlussprüfung Der vom Vorstand gemäß § 312 AktG erstellte Bericht über die
Beziehungen der Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen
Der vom Vorstand vorgelegte Jahresabschluss der Talanx AG, wurde gleichfalls von der PwC GmbH geprüft und mit folgendem
der Abschluss des Talanx-Konzerns, der nach den internatio- uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen:
nalen Rechnungslegungsvorschriften (International Financial
Reporting Standards, IFRS), wie sie in der Europäischen Union „Nach unserer pflichtgemäßen Prüfung und Beurteilung
anzuwenden sind, aufgestellt wurde, sowie die entsprechenden bestätigen wir, dass
Lageberichte wurden unter Einbeziehung der Buchführung von 1. die tatsächlichen Angaben richtig sind,
der PricewaterhouseCoopers (PwC) GmbH Wirtschaftsprüfungs- 2. bei den im Bericht aufgeführten Rechtsgeschäften die Leistung
gesellschaft, Hannover, geprüft. Die Bestellung der Abschluss- der Gesellschaft nicht unangemessen hoch war.“
prüfer erfolgte durch die Hauptversammlung; der Finanz- und
Prüfungsausschuss erteilte den konkreten Prüfungsauftrag und Wir haben den Bericht über die Beziehungen zu verbundenen
bestimmte – neben den üblichen Prüftätigkeiten – als Schwer- Unternehmen geprüft. Dabei kommen wir zum gleichen Ergebnis
punkte beim Konzernabschluss die Prüfung der Anhangangaben wie die Abschlussprüfer und haben keine Einwendungen gegen
zu künftigen IFRS-Standards, insbesondere IFRS 9 und 17, ferner die in diesem Bericht wiedergegebene Erklärung.
beim Jahresabschluss die Überprüfung der Ordnungsmäßig-
keit der Bargeldbewirtschaftung. Ferner waren die Prüfungs
schwerpunkte der Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung
(DPR) Gegenstand der Prüfungshandlungen der Abschlussprüfer.6 Talanx AG. Bericht des Aufsichtsrats.
Besetzung von Vorstand Dank an Vorstand und Mitarbeiter
und Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat dankt den Vorstandsmitgliedern und allen
Mit Wirkung zum Ablauf der Hauptversammlung der Gesell- Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit. Sie alle haben
schaft am 8. Mai 2018 ist Herr Leue zum Vorsitzenden des Vor- mit ihrer engagierten Arbeit zu einem wiederum erfreulichen
stands bestellt worden, nachdem das Mandat von Herrn Haas Geschäftsergebnis der Gesellschaft und des Konzerns beige-
als Mitglied und Vorsitzender des Vorstands auf seinen Wunsch tragen.
hin zum selben Zeitpunkt einvernehmlich beendet worden war.
Der Aufsichtsrat hat Herrn Haas für seine langjährige Tätig- Hannover, 15. März 2019
keit an der Spitze der Gesellschaft und des Konzerns Dank und
Anerkennung ausgesprochen.
Mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung am 8. Mai Für den Aufsichtsrat
2018 endete die Amtszeit der Anteilseignervertreter des Auf- Herbert Haas
sichtsrats, die vor diesem Hintergrund von der Hauptver- (Vorsitzender)
sammlung 2018 neu zu wählen waren. Diese bestätigte Frau
Aschendorf sowie die Herren Dr. Jung, Dr. Lindner, Lohmann,
Dr. Schipporeit und S
teiner jeweils in ihrem Amt. Neu in den
Aufsichtsrat wurden von der Hauptversammlung Herr Haas
und Frau T
itzrath g
ewählt, während die Mandate der Herren
Baumgartl und Prof. Dr. Rohkamm mit Ablauf der Hauptver-
sammlung am 8. Mai 2018 endeten. Der Aufsichtsrat hat Herrn
Baumgartl und Herrn Prof. Dr. Rohkamm für deren langjährige
wert- und vertrauensvolle Arbeit gedankt; ihre hohe fachliche
Qualifikation und menschliche Integrität sowie die fachkundige
Begleitung des Vorstands in seiner jeweiligen Besetzung haben
entscheidend zu der erfolgreichen Entwicklung der Gesellschaft
und des Konzerns beigetragen. Der neu gewählte Aufsichtsrat
hat Herrn Haas zum Vorsitzenden und Herrn Lindner zum –
neben Herrn Rieger als Vertreter der Arbeitnehmer – weiteren
stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt.
Der Aufsichtsrat beschloss ferner die Verlängerung des im
Jahr 2019 auslaufenden Vorstandsmandats von Herrn Dr. Wicke
um weitere fünf Jahre. Weiterhin hat der Aufsichtsrat Herrn
Jean-Jacques Henchoz mit Wirkung ab 1. April 2019 zum Mitglied
des Vorstands bestellt. Er soll mit Ablauf der Hauptversamm
lungen der Talanx AG am 9. Mai 2019 und der Hannover Rück SE
am 8. Mai 2019 als Verantwortlicher für den Geschäftsbereich
Rückversicherung im Vorstand der Talanx AG bzw. als Vorstands-
vorsitzender der Hannover Rück SE die Nachfolge von Herrn
Wallin antreten.Verwaltungsorgane der Gesellschaft. Talanx AG. 7
Aufsichtsrat.
Verwaltungsorgane der Gesellschaft
Aufsichtsrat
Herbert K. Haas Ralf Rieger * Dr. Thomas Lindner
Vorsitzender stv. Vorsitzender stv. Vorsitzender (seit 8. Mai 2018)
(seit 8. Mai 2018) Raesfeld Albstadt
Burgwedel Angestellter Vorsitzender des Aufsichtsrats
ehem. Vorsitzender des Vorstands HDI Vertriebs AG Groz-Beckert KG
Talanx AG
Weitere Mandate in Weitere Mandate in
Weitere Mandate in Aufsichtsräten/Kontrollgremien: Aufsichtsräten/Kontrollgremien:
Aufsichtsräten/Kontrollgremien: Mitglied des Aufsichtsrats Vorsitzender des Aufsichtsrats
Vorsitzender des Aufsichtsrats HDI Vertriebs AG Groz-Beckert KG
Hannover Rück SE (seit 1. Januar 2019) **
HDI Deutschland AG Prof. Dr. Eckhard Rohkamm stv. Vorsitzender des Aufsichtsrats
(bis 13. März 2018) stv. Vorsitzender HDI V. a. G. (seit 13. Juni 2018)
HDI Global SE (bis 9. März 2018) (bis 8. Mai 2018) Vorsitzender des Beirats Stuttgart
HDI International AG Hamburg Deutsche Bank AG **
(bis 8. Mai 2018) ehem. Vorsitzender des Vorstands Vorsitzender des Regionalbeirats
HDI Kundenservice AG ThyssenKrupp Technologies AG Südwest
(bis 13. März 2018) Commerzbank AG **
HDI Systeme AG (bis 8. Mai 2018) Weitere Mandate in
HDI V. a. G. (seit 13. Juni 2018) Aufsichtsräten/Kontrollgremien: Franz Adamczyk *
E+S Rückversicherung AG stv. Vorsitzender des Aufsichtsrats (seit 1. Januar 2019)
Mitglied des Beirats HDI V. a. G. (bis 13. Juni 2018) Isernhagen
NORD/LB (bis 31. Dezember 2018) ** Leiter Underwriting Property Specialities
HDI Global SE
Wolf-Dieter Baumgartl
Vorsitzender
(bis 8. Mai 2018)
Berg
ehem. Vorsitzender des Vorstands
Talanx AG
Weitere Mandate in
Aufsichtsräten/Kontrollgremien:
Vorsitzender des Aufsichtsrats
HDI V. a. G. (bis 13. Juni 2018)
Mitglied des Aufsichtsrats
Hannover Rück SE (bis 7. Mai 2018)
Mitglied des Verwaltungsrats
HDI Assicurazioni S. p. A.
* Arbeitnehmervertreter
** Mitgliedschaften in konzernexternen Aufsichtsräten und vergleichbaren
Kontrollgremien anderer in- und ausländischer Wirtschaftsunternehmen8 Talanx AG. Verwaltungsorgane der Gesellschaft.
Aufsichtsrat.
Antonia Aschendorf Jutta Hammer * Dirk Lohmann
Hamburg Bergisch Gladbach Forch, Schweiz
Rechtsanwältin Angestellte Präsident des Verwaltungsrats und
Mitglied des Vorstands HDI Kundenservice AG Vorsitzender der Geschäftsführung
APRAXA eG Secquaero Advisors AG
Geschäftsführerin 2-Sigma GmbH Weitere Mandate in
Aufsichtsräten/Kontrollgremien: Weitere Mandate in
Weitere Mandate in Mitglied des Aufsichtsrats Aufsichtsräten/Kontrollgremien:
Aufsichtsräten/Kontrollgremien: HDI Kundenservice AG Präsident des Verwaltungsrats
Mitglied des Aufsichtsrats (seit 13. März 2018) Secquaero Advisors AG, Zürich,
Hamburger Friedhöfe AöR ** Schweiz **
HDI Deutschland AG Dr. Hermann Jung Mitglied des Verwaltungsrats
HDI Kundenservice AG Heidenheim Schroder Investment Management
HGV Hamburger Gesellschaft ehem. Mitglied der Geschäftsführung (Switzerland) AG **
für Vermögens- und Beteiligungs Voith GmbH Mitglied des Board of Directors
management mbH ** Ambrosia Re IC Ltd.,
Weitere Mandate in Guernsey **
Karsten Faber * Aufsichtsräten/Kontrollgremien: Secquaero Re (Guernsey) ICC Ltd.,
(bis 31. Dezember 2018) Mitglied des Aufsichtsrats Guernsey **
Hannover HDI V. a. G. Secquaero Re Vinyard IC Ltd.,
ehem. Zentralbereichsleiter Mitglied des Verwaltungsrats Guernsey **
Hannover Rück SE, Dachser GmbH & Co. KG ** Secquaero Re Regent IC Ltd.,
E+S Rückversicherung AG Guernsey **
Secquaero Re Rivaner IC Ltd.,
Weitere Mandate in Guernsey **
Aufsichtsräten/Kontrollgremien: Secquaero Re Cloudy Bay IC Ltd.,
Vorsitzender des Aufsichtsrats Guernsey **
Aegidius Rückversicherung AG ** Secquaero Re Solaris IC Ltd.,
AGILA Haustierversicherung AG ** Guernsey **
Wertgarantie AG ** Secquaero Re Arvine IC Ltd.,
Guernsey **
Secquaero Re Concord IC Ltd.,
Guernsey **
Secquaero Re Amaral IC Ltd.,
Guernsey **
Secquaero Re Melnik IC Ltd.,
Guernsey **
Secquaero Re Acolon IC Ltd.,
Guernsey **
Zweigelt Holdings Ltd.,
Guernsey **
* Arbeitnehmervertreter
** Mitgliedschaften in konzernexternen Aufsichtsräten und vergleichbaren
Kontrollgremien anderer in- und ausländischer WirtschaftsunternehmenVerwaltungsorgane der Gesellschaft. Talanx AG. 9
Aufsichtsrat.
Christoph Meister * Dr. Erhard Schipporeit Jörn von Stein *
Hannover Hannover Angestellter
Mitglied im ver.di-Bundesvorstand selbstständiger Unternehmensberater neue leben Lebensversicherung AG
Weitere Mandate in Weitere Mandate in Weitere Mandate in
Aufsichtsräten/Kontrollgremien: Aufsichtsräten/Kontrollgremien Aufsichtsräten/Kontrollgremien:
Vorsitzender des Aufsichtsrats Vorsitzender des Aufsichtsrats Mitglied des Aufsichtsrats
Ver.di Bildung + Beratung gGmbH ** innogy SE ** (seit 1. Januar 2018) neue leben Lebensversicherung AG
stv. Vorsitzender des Aufsichtsrats
Jutta Mück * BDO AG ** Norbert Steiner
Oberhausen Fuchs Petrolub SE ** Baunatal
Account Manager Vertrieb Industrie Mitglied des Aufsichtsrats ehem. Vorsitzender des Vorstands
HDI Global SE Deutsche Börse AG ** K+S AG
(bis 16. Mai 2018)
Weitere Mandate in Hannover Rück SE Weitere Mandate in
Aufsichtsräten/Kontrollgremien: HDI V. a. G. Aufsichtsräten/Kontrollgremien:
Mitglied des Aufsichtsrats RWE AG ** Mitglied des Aufsichtsrats
HDI Global SE SAP SE ** HDI V. a. G.
Katja Sachtleben-Reimann * Prof. Dr. Jens Schubert * Angela Titzrath
Hannover Potsdam (seit 8. Mai 2018)
Angestellte Leiter Recht, ver.di-Bundesverwaltung Hamburg
HDI Service AG Professor Vorsitzende des Vorstands
Leuphana Universität Lüneburg Hamburger Hafen und Logistik AG
Weitere Mandate in Weitere Mandate in
Aufsichtsräten/Kontrollgremien: Aufsichtsräten/Kontrollgremien:
Mitglied des Gläubigerausschusses Mitglied des Aufsichtsrats
Schlecker e. K. ** Evonik AG
Schlecker XL GmbH ** HDI V. a. G. (seit 13. Juni 2018)
* Arbeitnehmervertreter
** Mitgliedschaften in konzernexternen Aufsichtsräten und vergleichbaren
Kontrollgremien anderer in- und ausländischer Wirtschaftsunternehmen10 Talanx AG. Verwaltungsorgane der Gesellschaft.
Aufsichtsratsausschüsse. Aufgaben der Ausschüsse..
Aufsichtsratsausschüsse Aufgaben der Ausschüsse
Der Aufsichtsrat hat aus den Reihen seiner Mitglieder vier
Ausschüsse gebildet, die dem Gesamtaufsichtsrat zur Seite
stehen.
Finanz- und Prüfungsausschuss Finanz- und Prüfungsausschuss
Herbert K. Haas, Vorsitzender Vorbereitung der Finanzentscheidungen des
Jutta Hammer Gesamtaufsichtsrats
Dr. Hermann Jung Entscheidung anstelle des Gesamtaufsichtsrats über
Dr. Thomas Lindner bestimmte Finanzangelegenheiten, wie Gründung von
Ralf Rieger Gesellschaft en, Erwerb von Beteiligungen und Kapital
Dr. Erhard Schipporeit erhöhung bei Tochtergesellschaften innerhalb eines
jeweils definierten Werterahmens
Ausschuss für Vorstandsangelegenheiten
Herbert K. Haas, Vorsitzender Ausschuss für Vorstandsangelegenheiten
Dr. Thomas Lindner Vorbereitung der Personalangelegenheiten des
Katja Sachtleben-Reimann Gesamtaufsichtsrats
Norbert Steiner Entscheidung anstelle des Gesamtaufsichtsrats über
bestimmte Personalangelegenheiten, für die der
Gesamtaufsichtsrat nicht zwingend ausschließlich
Vermittlungsausschuss zuständig ist
Herbert K. Haas, Vorsitzender
Ralf Rieger
Dr. Thomas Lindner Vermittlungsausschuss
Prof. Dr. Jens Schubert Vorschlag für die Bestellung eines Vorstandsmitglieds,
wenn im ersten Wahlgang nicht die erforderliche
Zweidrittelmehrheit erreicht wird (§ 31 Absatz 3 MitbestG)
Nominierungsausschuss
Herbert K. Haas, Vorsitzender
Dirk Lohmann Nominierungsausschuss
Angela Titzrath Empfehlung von geeigneten Kandidaten für die Wahl
vorschläge des Aufsichtsrats an die HauptversammlungVerwaltungsorgane der Gesellschaft. Talanx AG. 11
Vorstand.
Vorstand Herbert K. Haas
Vorsitzender
Torsten Leue (bis 8. Mai 2018)
Vorsitzender Burgwedel
(seit 8. Mai 2018) Vorsitzender des Vorstands
Hannover HDI Haftpflichtverband
Vorsitzender des Vorstands der Deutschen Industrie V. a. G., Hannover
HDI Haftpflichtverband (bis 13. Juni 2018)
der Deutschen Industrie V. a. G., Hannover
(seit 13. Juni 2018) Im Talanx-Vorstand verantwortlich für:
Vorsitzender des Vorstands Auditing
HDI International AG, Hannover Communications
(bis 8. Mai 2018) Corporate Development
Corporate Office/Compliance
Im Talanx-Vorstand verantwortlich für: Data Protection
Auditing Information Technology
Best Practice Lab Investor Relations
Communications Legal
Corporate Development
Corporate Office/Compliance/Legal Weitere Mandate in
Human Resources/Facility Management Aufsichtsräten/Kontrollgremien:
Investor Relations Vorsitzender des Aufsichtsrats
Hannover Rück SE
Weitere Mandate in HDI Deutschland AG
Aufsichtsräten/Kontrollgremien: (bis 13. März 2018)
Vorsitzender des Aufsichtsrats HDI Global SE (bis 9. März 2018)
HDI Deutschland AG (seit 13. März 2018) HDI International AG
HDI Global SE (seit 9. März 2018) (bis 8. Mai 2018)
HDI Global Specialty SE (seit 26. Februar 2019) HDI Kundenservice AG
HDI International AG (seit 9. Mai 2018) (bis 13. März 2018)
HDI Kundenservice AG (seit 13. März 2018) HDI Systeme AG (bis 8. Mai 2018)
HDI Seguros S. A. (bis 4. März 2018) HDI V. a. G. (seit 13. Juni 2018)
HDI Service AG E+S Rückversicherung AG
stv. Vorsitzender des Aufsichtsrats Talanx AG (seit 8. Mai 2018)
Hannover Rück SE (seit 7. Mai 2018) Mitglied des Beirats
Mitglied des Aufsichtsrats NORD/LB (bis 31. Dezember 2018) *
Internationale Schule Hannover Region GmbH *
Mitglied des Beirats
E+S Rückversicherung AG (seit 21. Januar 2018)
stv. Vorsitzender des Verwaltungsrats
HDI Assicurazioni S. p. A. (bis 26. April 2018)
* Mitgliedschaften in konzernexternen Aufsichtsräten und vergleichbaren
Kontrollgremien anderer in- und ausländischer Wirtschaftsunternehmen12 Talanx AG. Verwaltungsorgane der Gesellschaft.
Vorstand
Dr. Christian Hinsch Sven Fokkema
stv. Vorsitzender (seit 9. Mai 2018)
Burgwedel Wedemark
stv. Vorsitzender des Vorstands Vorsitzender des Vorstands
HDI Haftpflichtverband HDI International AG,
der Deutschen Industrie V. a. G., Hannover Hannover
Vorsitzender des Vorstands (seit 9. Mai 2018)
HDI Global SE, Hannover
Im Talanx-Vorstand verantwortlich für:
Im Talanx-Vorstand verantwortlich für: Retail International Division
Industrial Lines Division
Reinsurance Captive (bis 8. Mai 2018) Weitere Mandate in
Reinsurance Procurement (bis 8. Mai 2018) Aufsichtsräten/Kontrollgremien:
Vorsitzender des Aufsichtsrats
Weitere Mandate in HDI Seguros S. A. (seit 5. März 2018)
Aufsichtsräten/Kontrollgremien: HDI Sigorta A. Ş
Vorsitzender des Aufsichtsrats Magyar Posta Biztosító Részvénytársaság
Talanx Reinsurance Broker GmbH Magyar Posta Életbiztosító Zrt.
HDI Reinsurance (Ireland) SE Towarzystwo Ubezpieczeń Europa Spolka Akcyjna
stv. Vorsitzender des Aufsichtsrats Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S. A.
EXTREMUS AG * Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Warta Spolka Akcyjna
HDI Systeme AG Towarzystwo Ubezpieczeń Reasekuracji
Mitglied des Aufsichtsrats Warta Spolka Akcyjn
HDI Global Specialty SE (seit 1. Januar 2019) stv. Vorsitzender des Verwaltungsrats
HDI Service AG HDI Assicurazioni S. p. A. (seit 26. April 2018)
* Mitgliedschaften in konzernexternen Aufsichtsräten und vergleichbaren
Kontrollgremien anderer in- und ausländischer WirtschaftsunternehmenVerwaltungsorgane der Gesellschaft. Talanx AG. 13
Vorstand.
Dr. Immo Querner Ulrich Wallin
Celle Hannover
Mitglied des Vorstands Vorsitzender des Vorstands
HDI Haftpflichtverband Hannover Rück SE,
der Deutschen Industrie V. a. G., Hannover Hannover
Im Talanx-Vorstand verantwortlich für: Im Talanx-Vorstand verantwortlich für:
Accounting Reinsurance Division
Collections
Controlling Weitere Mandate in
Finance/Participating Interests/Real Estate Aufsichtsräten/Kontrollgremien:
Investments Chairman of the Board of Directors
Reinsurance Captive (seit 9. Mai 2018) Hannover Life Reassurance Company of America
Reinsurance Procurement (seit 9. Mai 2018) Hannover Re (Bermuda) Ltd.
Risk Management Hannover Re (Ireland) DAC
Taxes Vorsitzender des Aufsichtsrats
HDI Global Specialty (vormals:
Weitere Mandate in International Insurance Company of Hannover SE)
Aufsichtsräten/Kontrollgremien: (bis 26. Februar 2019)
Vorsitzender des Aufsichtsrats Member of the Board of Directors
Ampega Asset Management GmbH Hannover Life Re of Australasia Ltd.
stv. Vorsitzender des Aufsichtsrats Mitglied des Aufsichtsrats
Ampega Investment GmbH HDI Global Specialty SE (seit 26. Februar 2019)
Ampega Real Estate GmbH Mitglied des Beirats
HDI Service AG Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG *
Talanx Reinsurance Broker GmbH Barmenia Krankenversicherung a. G. *
Mitglied des Aufsichtsrats Barmenia Lebensversicherung a. G. *
BÖAG Börsen AG Hamburg und Hannover *
Caplantic GmbH *
E+S Rückversicherung AG
Hannover Rück SE
HDI International AG
HDI Systeme AG
TERTIA Handelsbeteiligungsgesellschaft mbH *
Mitglied des Börsenrats
Frankfurter Wertpapierbörse *
Mitglied des Verwaltungsrats
Talanx Finanz (Luxemburg) S. A.
HDI Reinsurance (Ireland) SE14 Talanx AG. Verwaltungsorgane der Gesellschaft.
Vorstand.
Dr. Jan Wicke
Hannover
Vorsitzender des Vorstands
HDI Deutschland AG,
Hannover
Im Talanx-Vorstand verantwortlich für:
Business Organisation
Data Protection (seit 8. Mai 2018)
Information Technology (seit 8. Mai 2018)
Procurement (Non-IT) (seit 8. Mai 2018)
Retail Germany Division
Weitere Mandate in
Aufsichtsräten/Kontrollgremien:
Vorsitzender des Aufsichtsrats
HDI Lebensversicherung AG
HDI Systeme AG (seit 9. Mai 2018)
HDI Versicherung AG
HDI Vertriebs AG
neue leben Holding Aktiengesellschaft
PB Lebensversicherung AG
PB Versicherung AG
TARGO Lebensversicherung AG
TARGO Versicherung AG
Mitglied des Aufsichtsrats
HDI Service AG
HDI Systeme AG (bis 8. Mai 2018)
V-BANK AG * (seit 23. Juli 2018)
Mitglied des Beirats
Roland Rechtsschutz Versicherung AG *
* Mitgliedschaften in konzernexternen Aufsichtsräten und vergleichbaren
Kontrollgremien anderer in- und ausländischer WirtschaftsunternehmenLagebericht. Talanx AG. 15
Lagebericht.
Lagebericht.
Nach § 315 Absatz 5 HGB wurden der Lagebericht der Talanx AG
und der Talanx-Konzernlagebericht zusammengefasst und
im Konzern-Geschäftsbericht 2018 veröffentlicht. Der mit
dem Konzernlagebericht zusammengefasste Lagebericht der
Talanx AG und der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2018
werden beim Betreiber des elektronischen Bundesanzeigers ein-
gereicht und im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.
Der Jahresabschluss der Talanx AG und der Geschäftsbericht
über das Geschäftsjahr 2018 stehen unter www.talanx.com/
investor-relations/finanzberichte auch im Internet zur Ver
fügung.16 Talanx AG. Jahresabschluss.
Bilanz.
Jahresabschluss.
Bilanz zum 31.12.2018
Aktiva 31.12.2018 31.12.2017
TEUR
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 806 697
II. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 7.320.623 7.404.040
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 215.500 214.200
3. Beteiligungen 8.630 11.412
7.544.753 7.629.652
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 385.716 454.606
2. Sonstige Vermögensgegenstände 198.366 127.204
– davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 1.595 (i. V. 321) TEUR
584.082 581.810
II. Wertpapiere
Sonstige Wertpapiere 110.750 100.132
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 649.729 815.263
C. Rechnungsabgrenzungsposten 6.898 7.323
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung — 15
Summe der Aktiva 8.897.018 9.134.892Jahresabschluss. Talanx AG. 17
Bilanz.
Passiva 31.12.2018 31.12.2017
TEUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 315.997 315.997
II. Kapitalrücklage 1.394.223 1.394.223
III. Gewinnrücklagen 2.901.819 2.901.819
IV. Bilanzgewinn 485.159 627.069
5.097.198 5.239.108
B. Rückstellungen
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 845.407 793.654
2. Steuerrückstellungen 40.579 80.154
3. Sonstige Rückstellungen 97.389 114.321
983.375 988.129
C. Verbindlichkeiten
1. Anleihen 1.815.400 1.814.900
– davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 1.815.400 (i. V. 1.814.900) TEUR
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 581 78
– davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: 581 (i. V. 78) TEUR
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 327 39
– davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: 327 (i. V. 39) TEUR
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 973.703 1.065.493
– davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: 175.703 (i. V. 266.993) TEUR
– davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 798.000 (i. V. 798.500) TEUR
5. Sonstige Verbindlichkeiten 23.126 22.713
– davon aus Steuern: 338 (i. V. 320) TEUR
– davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: 23.126 (i. V. 22.713) TEUR
2.813.137 2.903.223
D. Rechnungsabgrenzungsposten 3.308 4.432
Summe der Passiva 8.897.018 9.134.89218 Talanx AG. Jahresabschluss.
Gewinn- und Verlustrechnung.
Gewinn- und Verlustrechnung 1.1. – 31.12.2018
2018 2017
TEUR
1. Erträge aus Beteiligungen 358.381 313.308
– davon aus verbundenen Unternehmen: 358.381 (i. V. 312.369) TEUR
2. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 197.852 198.626
3. Erträge aus von Organgesellschaften abgeführten Steuerumlagen 18.666 —
4. Umsatzerlöse 18.926 17.874
5. Sonstige betriebliche Erträge 862 2.311
– davon aus Währungsumrechnung: 2 (i. V. 4) TEUR
6. Personalaufwand
a. Löhne und Gehälter 26.938 25.143
b. S
oziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 62.386 41.489
– davon für Altersversorgung: 59.532 (i. V. 38.765) TEUR
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 192 185
des Anlagevermögens und Sachanlagen
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 44.669 38.603
– davon aus Währungsumrechnung: 1 (i. V. 4) TEUR
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 11.551 10.145
– davon aus verbundenen Unternehmen: 10.027 (i. V. 9.024) TEUR
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 4.038 7.559
– davon aus verbundenen Unternehmen: 2.534 (i. V. 2.183) TEUR
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 857 3.935
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 131.060 114.528
– davon an verbundene Unternehmen: 51.942 (i. V. 51.936) TEUR
– davon aus Aufzinsung: 27.723 (i. V. 30.256) TEUR
13. Aufwendungen aus Verlustübernahmen 117.880 203.855
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 14.279 –21.375
15. Ergebnis nach Steuern 212.014 143.459
16. Sonstige Steuern 7 9
17. Jahresüberschuss 212.008 143.450
18. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 273.152 483.619
19. Bilanzgewinn 485.159 627.069Jahresabschluss. Talanx AG. 19
Anhang.
Anhang Der Zeitwert der Holdinggesellschaften wurde im
R ahmen einer sogenannten „Sum-of-the-Parts“-
Bewertung bestimmt, innerhalb derer die Vermögens-
Allgemeine Angaben gegenstände und Verbindlichkeiten mit den jeweiligen
Zeitwerten angesetzt wurden. Die Ermittlung der Zeit-
Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2018 wurde werte für die Beteiligungen an operativen Gesellschaften
nach den Vorschriften des HGB und des AktG aufgestellt. erfolgt bei Kompositversicherungsgesellschaften und
Die Talanx AG mit Sitz in Hannover ist im Handelsregister Finanzdienstleistern regelmäßig mittels des Ertrags-
beim Amtsgericht Hannover eingetragen (HRB 52546). wertverfahrens. Bei Lebensversicherungsgesellschaften
wird der Marktwert überwiegend mittels des Ertrags-
Die Talanx AG hat im Dezember 2018 mit Wirkung zum wertverfahrens ermittelt. Um die Besonderheiten des
1. Januar 2019 die Rückversicherungslizenz durch die Lebensversicherungsgeschäfts zu berücksichtigen, wird
BaFin erhalten und wird ab dem Geschäftsjahr 2019 als das Appraisal-Value-Verfahren zur Verplausibilisierung
konzerninterner Rückversicherer für die Erstversiche- der Werthaltigkeit herangezogen. Für verschiedene
rungen agieren. Private-Equity- und Grundstücksgesellschaften wurde
der Zeitwert anhand des Net Asset Value ermittelt. In
begründeten Einzelfällen wurden Gesellschaften mit
Angaben zur Bilanzierung und ihrem Buchwert, insbesondere im Falle von anschaf-
Bewertung fungsnahen Vorgängen, angesetzt.
Bewertung Aktiva Ausleihungen an verbundene Unternehmen und
Die Betriebs- und Geschäftsausstattung wurde mit den Wertpapiere des Anlagevermögens wurden mit den
Anschaffungskosten aktiviert und um Abschreibun- Anschaffungskosten bzw. dem Nominalwert akti-
gen gemäß der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer viert, gegebenenfalls vermindert um Abschreibungen
gemindert. Anzahlungen werden mit den Anschaffungs- auf den zum Bilanzstichtag niedrigeren dauerhaft
kosten in der Bilanz angesetzt. Die Abschreibungen beizulegenden Wert. Wertpapiere, die dazu bestimmt
erfolgten nach der linearen Methode; die Nutzungsdauer sind, dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen, werden
beträgt drei bis 13 Jahre. Geringwertige Wirtschaftsgüter gemäß § 253 Absatz 3 HGB nach dem gemilderten
mit Anschaffungskosten zwischen 250 (150) EUR und Niederstwertprinzip bewertet. Der Zeitwert der Auslei-
800 (410) EUR werden aktiviert und im Jahr der Anschaf- hungen an verbundene Unternehmen wird mithilfe
fung sofort abgeschrieben. von produkt- und ratingspezifischen Renditekurven
ermittelt. Bei den verwendeten Spread-Aufschlägen
Anteile an verbundenen Unternehmen wurden mit den werden spezielle Ausgestaltungen, wie zum Beispiel
Anschaffungskosten, gegebenenfalls vermindert um Einlagensicherung, Gewährträgerhaftung oder Nach-
Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden rangigkeit, berücksichtigt.
Wert, bilanziert.20 Talanx AG. Jahresabschluss.
Anhang.
Bei den Ausleihungen an verbundene Unternehmen Bewertung Passiva
bestehen stille Lasten von insgesamt 2.128 TEUR. Die Verpflichtungen aus Pensionen wurden gemäß § 253
unterlassenen Abschreibungen sind rein zinsinduziert Absatz 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger
und daher nicht dauerhaft. Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt
und entsprechend § 253 Absatz 2 Satz 2 HGB mit dem von
Beteiligungen wurden mit den Anschaffungskosten, der Bundesbank gemäß der Rückstellungsabzinsungs
vermindert um Kapitalrückzahlungen und Abschrei verordnung (RückAbzinsV) veröffentlichten durch-
bungen auf den dauerhaft beizulegenden Wert, bilanziert. schnittlichen Zinssatz der letzten zehn Jahre bei einer
Bei der Ermittlung der Zeitwerte wird grundsätzlich ein angenommenen Restlaufzeit von 15 Jahren a
bgezinst.
Ertragswertverfahren zugrunde gelegt. Die Pensionsrückstellungen für arbeitgeberfinanzierte
Zusagen und für nicht wertpapiergebundene arbeit
Forderungen, Sonstige Vermögensgegenstände, Kassen- nehmerfinanzierte Zusagen wurden nach dem Anwart
bestände, Einlagen sowie laufende Guthaben bei Kredit- schaftsbarwertverfahren ermittelt. Die Leistungsanpas-
instituten wurden mit den Nominalbeträgen angesetzt. sung bei Zusagen aus Entgeltumwandlung aufgrund
der künftig zu erwartenden Überschussbeteiligung der
Aufgrund des vor dem Bilanzstichtag erfolgenden Rückdeckungsversicherungen wurde vertragsindividuell
Kostenschlusses werden Kostenbuchungen, die nach berücksichtigt.
dem Abgrenzungsstichtag anfielen, unter den Sonstigen
Vermögensgegenständen als Sonstige Forderungen Die Bewertung basiert auf den Ausscheidewahrschein-
erfasst. Der Abgrenzungsposition stehen Kosten lichkeiten der HEUBECK-RICHTTAFELN 2018 G, die
schätzungen für den Zeitraum zwischen Kostenschluss entsprechend dem im Bestand beobachteten Risiko
und Bilanzstichtag gegenüber, die in den Sonstigen Rück- verlauf verstärkt wurden. Im Übrigen wurden nach
stellungen als Übrige Rückstellungen gezeigt werden. stehende Annahmen der Berechnung zugrunde gelegt:
Gehaltsdynamik: 2,50 %
Sonstige Wertpapiere werden mit A
nschaffungskosten Rentendynamik: 1,74 %
bzw. mit dem niedrigeren Börsen- oder Marktpreis Zinssatz: 3,21 %
bilanziert.
Die berücksichtigte Fluktuation entspricht den nach
Die in die aktive Rechnungsabgrenzung einzubezie- Alter und Geschlecht diversifizierten unternehmens
henden Positionen wurden zum Nennwert angesetzt, individuellen Wahrscheinlichkeiten.
soweit nicht gegebenenfalls der niedrigere beizulegende
Wert anzusetzen wäre.
Der Posten „Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögens
verrechnung“ stellt den übersteigenden Betrag dar, der
nach Verrechnung der Altersversorgungsverpflichtungen
mit den diese bedeckenden Vermögensgegenständen
(im Wesentlichen Rückdeckungslebensversicherungen)
verbleibt.Jahresabschluss. Talanx AG. 21
Anhang.
Bei den wertpapiergebundenen arbeitnehmerfinan Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als
zierten Zusagen handelt es sich ausschließlich um leis- einem Jahr wurden mit dem durchschnittlichen Markt-
tungskongruent rückgedeckte Versorgungszusagen, zinssatz der letzten sieben Jahre, der von der Deutschen
deren Bewertung entsprechend IDW RS HFA 30 Rz. 74 Bundesbank in Übereinstimmung mit der RückAbzinsV
nach § 253 Absatz 1 Satz 3 HGB zu erfolgen hat. Für diese ermittelt und bekannt gegeben wird, abgezinst.
Zusagen entspricht der Erfüllungsbetrag mithin dem
Zeitwert des Deckungskapitals des Lebensversicherungs- Die nachrangigen Verbindlichkeiten wurden mit dem
vertrags zuzüglich Überschussbeteiligung. Nominalbetrag bilanziert.
Die Bewertung der Jubiläumsverpflichtungen erfolgt Die anderen Verbindlichkeiten sind mit den Erfüllungs-
nach den gleichen Grundsätzen wie die der Pensions beträgen angesetzt.
verpflichtungen. Dabei kommen die gleichen A
nnahmen
für die Berücksichtigung von Gehaltstrends und Fluktu- Unter dem passiven Rechnungsabgrenzungsposten
ationswahrscheinlichkeiten zum Ansatz. Lediglich der werden Einnahmen vor dem Abschlussstichtag
Diskontierungszinssatz wird abweichend mit einem ausgewiesen, soweit sie Erträge für einen bestimmten
durchschnittlichen Mittel aus den vergangenen sieben Zeitraum danach darstellen.
Jahren ermittelt und mit 2,32 % angesetzt.
Währungsumrechnung
Bei der Berechnung der Rückstellung für Altersteilzeit Soweit die Bilanzposten oder Posten der Gewinn- und
wurden alle Mitarbeiter der Gesellschaft berücksichtigt, Verlustrechnung Beträge in ausländischer Währung
die die Altersteilzeit in Anspruch genommen haben. enthalten, werden sie zu den amtlich fixierten Mittel-
Die Berechnungen wurden mithilfe der modifizierten kursen vom 31. Dezember 2018 bzw. zu Transaktions-
HEUBECK-RICHTTAFELN 2018 G durchgeführt wie sie für kursen u
mgerechnet. Eine Ausnahme bilden die Anteile
die Bewertung der Pensionsverpflichtungen zum Ansatz an verbundenen Unternehmen, die zu fortgeführten
kommen. Es wurde die Ausscheideordnung der Aktiven historischen Kursen angesetzt werden.
zugrunde gelegt. Dabei wurde unter der Annahme einer
mittleren Restlaufzeit von zwei Jahren ein Rechnungszins Gewinn- und Verlustrechnung
von 0,87 % angesetzt. Als Gehaltstrend wurden 2,50 % Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem
angenommen. Die Rückstellung ist gemäß § 253 HGB mit Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Die Gliederung
ihrem notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt. Sie setzt einzelner Posten der Gewinn- und Verlustrechnung
sich zusammen aus der Rückstellung für rückständiges wurde abweichend vom gesetzlichen Gliederungs
Arbeitsentgelt, der Rückstellung für Aufstockungsbeträge, schema dargestellt, um mit den in der Gewinn- und
der Rückstellung für den zusätzlichen Arbeitgeberbeitrag Verlustrechnung ausgewiesenen Posten den Besonder-
zur gesetzlichen Rentenversicherung und der Rück heiten einer Holding Rechnung zu tragen. Dazu wurden
stellung für Abfindung. die Posten „Erträge aus Beteiligungen“ und „Erträge
aus Gewinnabführungsverträgen“ wegen ihrer großen
Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rück Bedeutung an den Anfang gestellt.
stellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und
ungewissen Verpflichtungen und wurden mit dem nach
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen
Erfüllungsbetrag angesetzt.Sie können auch lesen
