ERGO Rente Invest Fondsüberblick
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Fondsüberblick ERGO Rente Invest Heft 67.4
Inhalt|1 Inhalt Die Fonds Aktienfonds Asien 1 Deutschland 4 Emerging Markets 6 Europa 7 USA – Lateinamerika 12 Welt 14 Sonstige 20 Garantiefonds 21 Mischfonds Emerging Markets 22 Europa 22 Welt 23 Rentenfonds Emerging Markets 28 Europa 28 Welt 31 Sonstige 32 Themenfonds Ökologie – Nachhaltigkeit 32 Rohstoffe 35 Gemanagte Varianten ERGO Vermögens- Robust 37 management Ausgewogen 37 Flexibel 37 Fidelity – Zielfondskonzepte Target Funds 38 BlackRock – Strategische defensiv 40 Vermögensverwaltung ausgewogen 40 dynamisch 40 Informationen zur Fondsanlage 41 Überblick Investmentfonds 42
Aktienfonds Asien Aberdeen Global – Comgest Growth Asia Fidelity Funds – ASEAN Fondsname Chinese Equity Fund A2 Pac ex Japan Cap. Fund A (USD) Kapitalverwaltungs Aberdeen Global Services S.A. Comgest Asset Management FIL Investment Management gesellschaft: International Limited (Luxembourg) S.A. Depotbank: BNP Paribas Securities Services RBC Investor Services Bank S.A., Brown Brothers Harriman S.A./Luxemburg Dublin Branch (Luxembourg) S.C.A. ISIN: LU0231483743 IE00B16C1G93 LU0048573645 Anlageschwerpunkt: Aktienfonds All Cap Aktienfonds All Cap Aktienfonds All Cap Anlageregion: China Asien/Pazifik (ex Japan) ASEAN Fondswährung: USD USD USD Laufende Kosten: 1,98 % 1,61 % 1,97 % (Stand: 03/2018) (Stand: 02/2018) (Stand: 01/2018) Fondsvolumen: 667,20 Mio. USD 624,14 Mio. USD 871,00 Mio. USD (Stand: 02/2018) (Stand: 12/2017) (Stand: 02/2018) Datum der Auflegung: 28.03.2006 06.07.2006 01.10.1990 Ertragsverwendung: Thesaurierend Thesaurierend Ausschüttend Anlagepolitik: Anlageziel ist Kapitalwachstum. Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Ziel des Fonds ist langfristiges Der Fonds investiert in Aktien von Hierzu investiert der Fonds Kapitalwachstum auf der Basis Unternehmen mit Sitz in China. vorwiegend in Aktien von nach eines Portfolios, das zu mindes- Meinung des Fondsmanage- tens 75 % aus Aktien von ments gut geführten Unter- Unternehmen aus Mitglieds- nehmen mit langfristigem ländern der südostasiatischen Wachstumspotenzial, die Staatengemeinschaft ASEAN in Asien mit Ausnahme von besteht. Der Fondsmanager Japan, jedoch einschließlich verfolgt einen Ansatz, der auf des indischen Subkontinents, Fundamentalanalysen nach ihren Hauptsitz haben oder dem Bottom-up-Prinzip basiert. deren Geschäftstätigkeit sich Über- oder Untergewichtungen auf diese Region konzentriert von Ländern oder Branchen ergeben sich als Nebeneffekt der Einzelwertauswahl. Beim Stockpicking sucht der Fonds- manager mithilfe gründlicher Fundamental- und Bewertungs analysen nach Titeln mit dem größten Kurspotenzial. Ertrags- und Risikoprofil: Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko FWW FundStars®: ✪✪ ✪✪✪✪✪ ✪✪✪ (Stand: 04/2018) (Stand: 04/2018) (Stand: 04/2018)
2|3 Aktienfonds Asien Fidelity Funds – Asia Pacific Dividend Fidelity Funds – Asian Special Fidelity Funds – China Consumer Fondsname Fund A (USD) Situations Fund A (USD) Fund A Acc (EUR) Kapitalverwaltungs FIL Investment Management FIL Investment Management FIL Investment Management gesellschaft: (Luxembourg) S.A. (Luxembourg) S.A. (Luxembourg) S.A. Depotbank: Brown Brothers Harriman Brown Brothers Harriman Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. (Luxembourg) S.C.A. (Luxembourg) S.C.A. ISIN: LU0205439572 LU0054237671 LU0594300096 Anlageschwerpunkt: Aktienfonds All Cap Aktienfonds All Cap Aktienfonds All Cap Anlageregion: Asien/Pazifik (ex Japan) Asien (ex Japan) China Fondswährung: USD USD EUR Laufende Kosten: 1,97 % 1,96 % 1,94 % (Stand: 01/2018) (Stand: 01/2018) (Stand: 01/2018) Fondsvolumen: 458,00 Mio. USD 2.328,00 Mio. EUR 2.373,00 Mio. EUR (Stand: 02/2018) (Stand: 02/2018) (Stand: 02/2018) Datum der Auflegung: 16.12.2004 03.10.1994 23.02.2011 Ertragsverwendung: Ausschüttend Ausschüttend Thesaurierend Anlagepolitik: Der Fonds strebt die Erzielung Der Fonds investiert haupt- Der Fonds strebt langfristiges von Ertrag und langfristigem sächlich in Aktien asiatischer Kapitalwachstum vornehmlich Kapitalwachstum hauptsäch- Unternehmen, die sich in durch Anlagen in Aktien von lich durch Anlagen in ertrag- Sondersituationen befinden, Unternehmen an, die ihren bringenden Aktienpapieren sowie in kleineren Wachstums Geschäftssitz in China oder von Unternehmen an, die unternehmen in Asien (außer Hongkong haben oder dort ihren Geschäftssitz in der asia- Japan). Special-Situations-Akti- einen überwiegenden Teil ihrer tisch-pazifischen Region haben en weisen meist eine attraktive Geschäfte tätigen. Diese Unter- bzw. dort einen überwiegenden Bewertung hinsichtlich Netto- nehmen sind in der Entwick- Teil ihrer Geschäftstätigkeit vermögen oder Gewinnpoten- lung, Herstellung oder dem ausüben. Der Fondsmanager zial auf. Zudem können sich Verkauf von Waren oder Dienst- wählt Anlagen aus, die seiner weitere Faktoren positiv auf die leistungen an Verbraucher in Ansicht nach attraktive Divi- Kursentwicklung auswirken. Bis China tätig. dendenrenditen zusätzlich zu zu 25 % des Portfolios können Kurssteigerungen bieten. aus Titeln bestehen, bei denen es sich nicht um Special-Si- tuations-Aktien oder kleinere Wachstumswerte handelt. Ertrags- und Risikoprofil: Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko FWW FundStars®: ✪✪✪✪ ✪✪✪✪✪ ✪✪✪✪✪ (Stand: 04/2018) (Stand: 04/2018) (Stand: 04/2018)
Aktienfonds Asien Fidelity Funds – Emerging Asia Fund Fidelity Funds – Japan Advantage First State Greater China Invesco Greater China A (EUR) Fund A (EUR) Hedged Growth Fund A Acc Equity Fund A FIL Investment Management FIL Investment Management First State Investments ICVC Invesco Management S.A. (Luxembourg) S.A. (Luxembourg) S.A. Brown Brothers Harriman Brown Brothers Harriman Bank of New York Mellon Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.C.A. (Luxembourg) S.C.A. (International) Limited (International) Limited LU0329678253 LU0611489658 GB0033874107 LU0048816135 Aktienfonds All Cap Aktienfonds All Cap Aktienfonds All Cap Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Japan Großchina Großchina EUR EUR GBP USD 1,97 % 1,97 % 1,84 % 2,01 % (Stand: 01/2018) (Stand: 01/2018) (Stand: 02/2018) (Stand: 02/2018) 980,00 Mio. EUR 413,00 Mio. EUR 553,00 Mio. EUR 1.250,00 Mio. USD (Stand: 02/2018) (Stand: 02/2018) (Stand: 02/2018) (Stand: 02/2018) 21.04.2008 28.03.2011 01.12.2003 15.07.1992 Ausschüttend Ausschüttend Thesaurierend Thesaurierend Der Fonds strebt nach einem Der Fonds legt hauptsächlich in Der Fonds strebt langfristiges Das Fondsmanagement inves- langfristigen Kapitalzuwachs Aktien japanischer Unternehmen Kapitalwachstum an. Der Fonds tiert in Unternehmen mit durch hauptsächliche Anlage an, die an einer japanischen investiert in Aktien und aktien Engagement in Hongkong und in Aktien (mindestens 70 %) Wertpapierbörse notiert sind, ähnlichen Wertpapieren, die China. von Unternehmen, die ihren einschließlich derjenigen, die an von Unternehmen ausgegeben Geschäftssitz in weniger entwi- japanischen Regionalbörsen werden, die entweder Assets in ckelten Ländern Asiens haben, und im Freiverkehr Tokio notiert der Volksrepublik China, Hong- die gemäß dem MSCI Emerging sind. Der Fonds wird vornehm- kong bzw. Taiwan haben oder Markets Asia Index als Schwel- lich in Aktien von Unternehmen Erträge daraus beziehen. lenländer gelten oder ihre investieren, die Fidelity für unter Geschäftstätigkeit überwiegend bewertet ansieht. Der Fonds in diesen Ländern ausüben. wird gegen Euro abgesichert. Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko ✪✪✪✪ ✪✪✪✪ ✪✪✪ ✪✪✪ (Stand: 04/2018) (Stand: 04/2018) (Stand: 04/2018) (Stand: 04/2018)
4|5 Aktienfonds Asien/Deutschland Robeco Asia-Pacific Amundi German Equity Baring German Growth Fondsname Equities (EUR) D A ND Trust EUR Acc. Kapitalverwaltungs Robeco Luxembourg S.A. Amundi Deutschland GmbH Baring Fund Managers Limited gesellschaft: Depotbank: RBC Investor Services Bank S.A CACEIS Bank France S.A., National Westminster Bank Plc deutsche Zweigniederlassung CACEIS Bank Germany Branch ISIN: LU0084617165 DE0009752303 GB0008192063 Anlageschwerpunkt: Aktienfonds All Cap Aktienfonds Large Cap Aktienfonds All Cap Anlageregion: Asien/Pazifik Deutschland Deutschland Fondswährung: EUR EUR EUR Laufende Kosten: 1,70 % 1,59 % 1,56 % (Stand: 02/2018) (Stand: 02/2018) (Stand: 02/2018) Fondsvolumen: 795,06 Mio. EUR 146,10 Mio. EUR 804,20 Mio. EUR (Stand: 02/2018) (Stand: 02/2018) (Stand: 02/2018) Datum der Auflegung: 17.04.1998 01.10.1990 29.08.2000 Ertragsverwendung: Thesaurierend Thesaurierend Thesaurierend Anlagepolitik: Der Fonds investiert in Aktien Der Fonds beteiligt den Anleger Das Anlageziel des Fonds ist von Unternehmen aus dem an den Gewinnchancen deut- es, einen langfristigen Vermö- asiatisch-pazifischen Raum, scher Aktien. Investiert wird genszuwachs durch die Anlage wie Japan, China, Korea und sowohl in Standard- als auch an den deutschen Märkten Australien. Diese Region Nebenwerte. Das Fondsma- zu erreichen. Hierzu wird das umfasst Industrie- und Schwel- nagement erwirbt mittels einer Fondsvermögen überwiegend lenländer. Der Fonds konzen fundierten Einzeltitelauswahl in Aktien von Unternehmen triert sich auf die Aktienauswahl. rund 40 besonders aussichts- investiert, die an den deutschen Die Länderallokation ist für die reiche Titel aus dem CDAX. Wertpapiermärkten notiert Wertentwicklung weniger wich- Auswahlkriterien sind u. a. eine sind, ihren Sitz in Deutschland tig und wird durch Länder- und starke Wettbewerbsposition, haben oder den überwiegenden Währungs-Overlays umgesetzt. ein kompetentes Management, Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivi- eine günstige Bewertung sowie tät in Deutschland ausüben. attraktives Gewinnwachstums potenzial. Ertrags- und Risikoprofil: Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko FWW FundStars®: ✪✪✪ ✪✪✪ ✪✪✪✪ (Stand: 04/2018) (Stand: 04/2018) (Stand: 04/2018)
Aktienfonds Deutschland DWS Investa LD Fidelity Funds – Fondak A Lupus alpha Smaller Germany Fund A (EUR) German Champions A Deutsche Asset Management FIL Investment Management Allianz Global Investors GmbH Lupus alpha Investment S.A. Investment GmbH (Luxembourg) S.A. State Street Bank International Brown Brothers Harriman State Street Bank International RBC Investor Services Bank S.A. GmbH (Luxembourg) S.C.A. GmbH DE0008474008 LU0048580004 DE0008471012 LU0129233093 Aktienfonds Large Cap Aktienfonds All Cap Aktienfonds All Cap Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland Deutschland Deutschland Deutschland EUR EUR EUR EUR 1,40 % 1,93 % 1,70 % 1,72 % (Stand: 02/2018) (Stand: 01/2018) (Stand: 02/2018) (Stand: 01/2018) 3.857,78 Mio. EUR 900,00 Mio. EUR 2.235,96 Mio. EUR 648,89 Mio. EUR (Stand: 02/2018) (Stand: 02/2018) (Stand: 02/2018) (Stand: 02/2018) 17.12.1956 01.10.1990 30.10.1950 03.08.2001 Ausschüttend Ausschüttend Ausschüttend Thesaurierend Der Fonds investiert in Deutsche Ziel des Fonds ist ein langfris- Der Fonds ist valueorientiert Der Fonds investiert in kleine Standardwerte (Blue Chips) aus tiges Kapitalwachstum durch und legt schwerpunktmäßig und mittlere deutsche Gesell- dem DAX-Index. eine breit gestreute Anlage in in deutsche Titel mit generell schaften, insbesondere in Werte überwiegend deutsche Aktien. günstiger Bewertung und des MDAX- und SDAX-Perfor- Der Fondsmanager strebt eine hohem Substanzwert an. mance-Index. beständige und langfristige Outperformance des Index an. Er folgt der Bottom-up-Anlage- strategie, wobei er besonderen Wert legt auf die Qualität der Unternehmen, nicht deren Branchen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Standard- werte, ein gewisser Anteil des Kapitals kann aber auch in klei- nere und mittlere Unternehmen investiert werden. Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko ✪✪✪✪ ✪✪✪✪ ✪✪✪✪✪ ✪✪✪✪✪ (Stand: 04/2018) (Stand: 04/2018) (Stand: 04/2018) (Stand: 04/2018)
6|7 Aktienfonds Deutschland/Emerging Markets MEAG ProInvest UBS (D) Equity Fund – Aberdeen Global – Emerging Markets Fondsname Smaller German Companies Smaller Companies Fund A2 Kapitalverwaltungs MEAG MUNICH ERGO UBS Asset Management Aberdeen Global Services S.A. gesellschaft: Kapitalanlagegesellschaft mbH (Deutschland) GmbH Depotbank: BNP Paribas Securities Services UBS Private Banking BNP Paribas Securities Services S.C.A., Zweigniederlassung Deutschland AG S.A./Luxemburg Frankfurt/Main ISIN: DE0009754119 DE0009751651 LU0278937759 Anlageschwerpunkt: Aktienfonds Large Cap Aktienfonds Small & Mid Cap Aktienfonds Small & Mid Cap Anlageregion: Deutschland Deutschland Emerging Markets Fondswährung: EUR EUR USD Laufende Kosten: 1,31 % 1,82 % 2,02 % (Stand: 01/2018) (Stand: 01/2018) (Stand: 03/2018) Fondsvolumen: 194,73 Mio. EUR 196,00 Mio. EUR 1.000,00 Mio. USD (Stand: 02/2018) (Stand: 02/2018) (Stand: 02/2018) Datum der Auflegung: 04.10.1990 01.03.1993 26.03.2007 Ertragsverwendung: Ausschüttend Thesaurierend Thesaurierend Anlagepolitik: Anlageziel ist langfristig ein Der UBS (D) Equity Fund – Small Anlageziel ist langfristiges hoher Wertzuwachs. Der Fonds Caps Germany kann Aktien Kapitalwachstum. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien deutscher Unternehmen erwer- investiert mindestens zwei deutscher Unternehmen. Stan- ben, die aufgrund ihrer Markt- Drittel seines Vermögens in ein dardwerte können dabei um kapitalisierung nicht zu den diversifiziertes Portfolio aus aussichtsreiche Nebenwerte 80 größten deutschen Aktien- Aktien und aktienähnlichen ergänzt werden. gesellschaften zählen. Bisher Wertpapieren von kleineren konnte der Fonds Aktien deut- Unternehmen, die an Schwel- scher Unternehmen erwerben, lenländer-Börsen weltweit die nicht zu den 100 größten notiert sind. deutscher Aktiengesellschaften zählen. Dadurch kann der Fonds Aktien erwerben, die bisher als „Mid Caps (= Unternehmen mittelhohen Börsenwerts)“ eingeordnet waren. Ertrags- und Risikoprofil: Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko FWW FundStars®: ✪✪✪✪ ✪✪✪ ✪ (Stand: 04/2018) (Stand: 04/2018) (Stand: 04/2018)
Aktienfonds Emerging Markets/Europa Baring Frontier Markets Fidelity Funds – EMEA Magellan C Amundi Funds II - Top Fund A (USD) Acc Fund A (EUR) European Players Baring International Fund FIL Investment Management Comgest S.A. Amundi Luxembourg S.A. Managers (Ireland) Limited (Luxembourg) S.A. Northern Trust Fiduciary Brown Brothers Harriman CACEIS Bank France Société Générale Bank & Trust Services (Ireland) Limited (Luxembourg) S.C.A. S.A. IE00B8BVS817 LU0303816028 FR0000292278 LU0119366952 Aktienfonds All Cap Aktienfonds All Cap Aktienfonds All Cap Aktienfonds All Cap Emerging Markets Emerging Markets Emerging Markets Europa USD EUR EUR EUR 2,45 % 1,97 % 1,90 % 1,70 % (Stand: 02/2018) (Stand: 01/2018) (Stand: 02/2018) (Stand: 02/2018) 32,60 Mio. USD 585,00 Mio. EUR 3.906,30 Mio. EUR 1.122,10 Mio. EUR (Stand: 08/2017) (Stand: 02/2018) (Stand: 02/2018) (Stand: 02/2018) 24.04.2013 11.06.2007 15.04.1988 18.12.2000 Thesaurierend Ausschüttend Thesaurierend Thesaurierend Anlageziel ist langfristiger Der Fonds investiert mindestens Das Fondsmanagement inves- Der Fonds strebt mittel- bis Kapitalzuwachs. Der Fonds 70 % und normalerweise 75 % tiert in Wachstumsunterneh- langfristig eine Wertsteigerung investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien men von Schwellenländern, des Kapitals an. Hierzu inves- seines Vermögens in Aktien von von Unternehmen, die ihren besonders in Lateinamerika, tiert der Fonds hauptsächlich Unternehmen, die ihren Sitz in Geschäftssitz in weniger entwi- Südostasien, Afrika und Europa. (mindestens 75 %) in Aktien Frontier-Marktländern haben ckelten Ländern Mittel-, Ost- von Unternehmen mit mittlerer oder dort den überwiegenden und Südeuropas (einschließlich oder hoher Marktkapitalisie- Teil ihrer Geschäftstätigkeit Russland), des Nahen Ostens rung, die in Europa entweder ausüben. Der Fonds legt in allen und Afrikas haben, die gemäß ihren Sitz haben oder dort einen Bereichen des Marktkapitalisie- dem MSCI EM Europe, Middle Großteil ihrer Geschäftstätig- rungsspektrums an. East and Africa Index als keit ausüben. Der Fonds kann Schwellenländer gelten, oder zwar in jeden beliebigen Wirt- ihre Geschäftstätigkeit über- schaftssektor investieren, seine wiegend in diesen Ländern Anlagen können sich aber auch ausüben. jederzeit auf eine relativ gerin- ge Anzahl an Branchen und Unternehmen konzentrieren. Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko ✪✪✪✪ ✪✪✪ ✪✪✪ ✪ (Stand: 04/2018) (Stand: 04/2018) (Stand: 04/2018) (Stand: 04/2018)
8|9 Aktienfonds Europa Baring Europe Select Comgest Growth Europe DWS European Fondsname Trust (EUR) Cap. Opportunities LD Kapitalverwaltungs Baring Fund Managers Limited Comgest Asset Management Deutsche Asset Management gesellschaft: International Limited Investment GmbH Depotbank: National Westminster Bank Plc RBC Investor Services Bank S.A., State Street Bank International Dublin Branch GmbH ISIN: GB0030655780 IE0004766675 DE0008474156 Anlageschwerpunkt: Aktienfonds Small & Mid Cap Aktienfonds All Cap Aktienfonds Small & Mid Cap Anlageregion: Europa (ex UK) Europa Europa Fondswährung: EUR EUR EUR Laufende Kosten: 1,54 % 1,54 % 1,40 % (Stand: 02/2018) (Stand: 02/2018) (Stand: 02/2018) Fondsvolumen: 2.177,20 Mio. GBP 2.258,96 Mio. EUR 1.198,23 Mio. EUR (Stand: 02/2018) (Stand: 02/2018) (Stand: 02/2018) Datum der Auflegung: 15.08.2001 15.05.2000 11.07.1985 Ertragsverwendung: Ausschüttend Thesaurierend Ausschüttend Anlagepolitik: Das Anlageziel des Fonds ist Anlageziel des Fonds ist die Der Fonds investiert in ausge- langfristiges Kapitalwachstum Schaffung eines professionell wählte europäische Unterneh- durch die Investition in euro- verwalteten Portfolios, das – men mit mittlerer (Mid Caps), päischen Wertpapieren. Die nach Meinung des Anlagever daneben mit kleiner Marktkapi- Anlagepolitik sieht vor, das walters – aus hochqualitativen talisierung (Small Caps). Wachstum in erster Linie durch Firmen mit langfristigem Wachs- Investitionen in Wertpapiere tum, die in Europa ihren Sitz von Gesellschaften mit kleiner haben oder tätig sind, besteht. bis mittlerer Kapitalisierung, die an den großen europäi- schen Börsen notiert sind, zu erzielen. Der Fonds hat jedoch auch die Möglichkeit, in größere Wachstumsunternehmen oder in „special situations“ zu inves- tieren. Ertrags- und Risikoprofil: Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko FWW FundStars®: ✪✪✪✪ ✪✪✪✪ ✪✪✪ (Stand: 04/2018) (Stand: 04/2018) (Stand: 04/2018)
Aktienfonds Europa Fidelity Funds - European Dynamic Fidelity Funds – European Growth Invesco Europa Core Invesco Pan European Growth Fund A (EUR) Fund A (EUR) Aktienfonds Structured Equity Fund A FIL Investment Management FIL Investment Management BNY Mellon Service Invesco Management S.A. (Luxembourg) S.A. (Luxembourg) S.A. Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Brown Brothers Harriman Brown Brothers Harriman INVESCO Bank OHG Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.C.A. (Luxembourg) S.C.A. (International) Limited LU0119124781 LU0048578792 DE0008470337 LU0119750205 Aktienfonds All Cap Aktienfonds All Cap Aktienfonds All Cap Aktienfonds All Cap Europa Europa Europa Europa EUR EUR EUR EUR 1,93 % 1,91 % 1,10 % 1,58 % (Stand: 02/2018) (Stand: 01/2018) (Stand: 01/2018) (Stand: 02/2018) 1.515,00 Mio. EUR 7.306,00 Mio. EUR 106,37 Mio. EUR 5.900,00 Mio. EUR (Stand: 02/2018) (Stand: 02/2018) (Stand: 02/2018) (Stand: 02/2018) 15.01.2001 01.10.1990 25.01.1991 28.06.2002 Ausschüttend Ausschüttend Ausschüttend Thesaurierend Der Fonds zielt auf langfristiges Der Fonds zielt auf langfristigen Das Fondsmanagement inves- Der Fonds investiert mindestens Kapitalwachstum durch Invest Kapitalzuwachs durch eine tiert in Aktien europäischer zwei Drittel des Gesamtver- ments vorwiegend in europäi- Anlage in ein aktiv verwaltetes Unternehmen. Die Aktienaus- mögens in ein diversifizierten sche Wachstumsunternehmen Portfolio, das sich in erster Linie wahl erfolgt anhand eines klar Portfolio von Aktien von Unter- mittlerer Größe. Das Fonds- aus europäischen Aktienwerten definierten und nachvollziehba- nehmen, die ihren Sitz in einem management findet aussichts- zusammensetzt. Der Fonds ren Investmentprozesses. europäischen Land haben oder reiche Aktien hauptsächlich ist ein echter Stockpicking- von Unternehmen, die ihre unter mittelgroßen Gesellschaf- Fonds, bei dem die Auswahl der Geschäftstätigkeiten überwie- ten mit einer Marktkapitalisie- Anlagewerte im Vordergrund gend in europäischen Ländern rung zwischen einer und zehn steht. Der Fondsmanager legt in ausüben. Die Auswahl der Milliarden Euro. Zusätzliche unterbewertete Titel an. Für das Aktien erfolgt nach einem stark Gewinnchancen werden durch Bottom-up-Research sind die strukturierten und klar definier- Investitionen in Großunterneh- Aktienanalysten von Fidelity in ten Anlageverfahren. Quanti- men mit einem Wert über zehn Europa zuständig, die europa- tative Indikatoren, die für jede Milliarden Euro wahrgenommen. weit nach Branchen organisiert Aktie in dem Anlagebereich zur sind. Verfügung stehen, werden vom Anlageberater analysiert und für die Bewertung der Attraktivität einer Aktie herangezogen. Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko ✪✪✪✪✪ ✪✪ ✪✪✪✪✪ ✪✪✪✪ (Stand: 04/2018) (Stand: 04/2018) (Stand: 04/2018) (Stand: 04/2018)
10|11 Aktienfonds Europa JPM Europe Strategic Jupiter European MEAG Dividende A Fondsname Growth A (acc) - EUR Growth L EUR Acc Kapitalverwaltungs J.P. Morgan Asset Management Jupiter Global Fund, The MEAG MUNICH ERGO Kapital gesellschaft: anlagegesellschaft mbH Depotbank: J.P. Morgan Bank Luxembourg J.P. Morgan Bank Luxembourg BNP Paribas Securities Services S.A. S.A. S.C.A., Zweigniederlassung Frankfurt/Main ISIN: LU0210531801 LU0260085492 DE000A1W18W8 Anlageschwerpunkt: Aktienfonds All Cap Aktienfonds All Cap Aktienfonds All Cap Anlageregion: Europa Europa Europa Fondswährung: EUR EUR EUR Laufende Kosten: 1,77 % 1,72 % 1,69 % (Stand: 01/2018) (Stand: 01/2018) (Stand: 01/2018) Fondsvolumen: 1.001,26 Mio. EUR 2.384,00 Mio. EUR 18,91 Mio. EUR (Stand: 04/2018) (Stand: 02/2018) (Stand: 09/2017) Datum der Auflegung: 31.03.2005 17.08.2001 01.04.2016 Ertragsverwendung: Thesaurierend Thesaurierend Ausschüttend Anlagepolitik: Erzielung eines langfristigen Anlageziel des Fonds ist ein Ziel des Fonds ist die Erwirt- Kapitalwachstums durch die langfristiger Vermögenszu- schaftung eines attraktiven vorwiegende Anlage in ein wachs durch die Ausnutzung Wertzuwachses durch Anlage in wachstumsorientiertes Portfolio ausgewählter Anlagechancen die europäischen Aktienmärkte europäischer Unternehmen. in Europa. Der Fonds investiert mit Fokus auf Dividendentiteln. dabei mindestens 2/3 seines Um dies zu erreichen, investiert Vermögens in Aktien und aktie- der Fonds überwiegend in Akti- nähnliche Wertpapiere europä- en europäischer Unternehmen. ischer Unternehmen (inklusive Der Fonds bevorzugt Aktien Großbritannien), die aus Sicht von Unternehmen, die eine des Fondsmanagements unter- höhere Dividendenrendite als bewertet sind oder gute Wachs- der Marktdurchschnitt erwarten tumsaussichten aufweisen. Das lassen. Die Dividendenrendite Management verwendet bei errechnet sich aus dem Verhält- der Titelauswahl überwiegend nis der Dividendenhöhe zum den Bottom-Up-Ansatz, wobei Kurswert der Aktie (in Prozent). es dabei nicht zwingend an Aktien außereuropäischer die Vorgaben der Benchmark Unternehmen können dem gebunden ist. Fondsvermögen beigemischt werden. Ertrags- und Risikoprofil: Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko FWW FundStars®: ✪✪✪✪✪ ✪✪✪✪✪ – (Stand: 04/2018) (Stand: 04/2018)
Aktienfonds Europa MEAG EuroInvest A Nordea-1 European Schroder ISF Emerging Threadneedle European Smaller Value Fund BP-EUR Europe A Acc Companies Fund Retail Acc. EUR MEAG MUNICH ERGO Nordea Investment Funds S.A. Schroder Investment Manage- Threadneedle Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH ment (Luxembourg) S.A. BNP Paribas Securities Services J.P. Morgan Bank Luxembourg J.P. Morgan Bank Luxembourg Citibank International PLC S.C.A., Zweigniederlassung S.A. S.A. Frankfurt/Main DE0009754333 LU0064319337 LU0106817157 GB0002771383 Aktienfonds Large Cap Aktienfonds All Cap Aktienfonds All Cap Aktienfonds Small & Mid Cap Europa Europa Osteuropa Europa (ex UK) EUR EUR EUR EUR 1,28 % 1,83 % 1,89 % 1,67 % (Stand: 01/2018) (Stand: 02/2018) (Stand: 02/2018) (Stand: 01/2018) 896,88 Mio. EUR 1.347,62 Mio. EUR 1.223,42 Mio. EUR 2.587,20 Mio. EUR (Stand: 02/2018) (Stand: 02/2018) (Stand: 02/2018) (Stand: 02/2018) 30.03.1998 15.09.1989 28.01.2000 14.11.1997 Ausschüttend Thesaurierend Thesaurierend Thesaurierend Das Fondsvermögen wird nach Ziel dieses Fonds ist, das Kapital Anlageziel ist es, Kapitalzu- Das Fondsmanagement inves- einem langfristigen und werto- der Anleger zu erhalten und wachs hauptsächlich durch tiert in Aktien kleinerer konti- rientierten Investmentansatz einen angemessenen Ertrag zu Anlagen in Aktien und akti- nentaleuropäischer Unterneh- überwiegend in europäische erzielen. Dieser Fonds legt seine enähnlichen Wertpapieren men mit überdurchschnittlichen Standardwerte investiert. Vermögenswerte entsprechend mittel- und osteuropäischer Wachstumsaussichten. Aussichtsreiche Nebenwerte dem Value-Investment-Kon- Unternehmen einschließlich können beigemischt werden. zept an. Dieser Fonds investiert der Märkte der früheren Sowje- Der Fonds bevorzugt wertori- mindestens zwei Drittel seines tunion und der aufstrebenden entierte Aktien von Unterneh- Gesamtvermögens in Aktien Länder im Mittelmeerraum zu men, die gemessen an ihrem und aktienähnliche Wertpapie- erwirtschaften. Das Portfolio Ertragspotenzial und ihren re von Unternehmen, die ihren kann in begrenztem Umfang Zukunftsaussichten unterbe- Sitz in Europa haben oder dort Engagements in den Märkten wertet erscheinen und zudem überwiegend wirtschaftlich Nordafrikas und des Nahen eine hohe Dividendenrendite tätig sind. Ostens aufweisen. erwarten lassen. Bis zu 49 % des Fondsvermögens können verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine, Wandelschuld- verschreibungen und Options- anleihen europäischer Ausstel- ler erworben werden. Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko ✪✪✪✪✪ ✪✪✪✪ ✪✪✪✪✪ ✪✪✪✪✪ (Stand: 04/2018) (Stand: 04/2018) (Stand: 04/2018) (Stand: 04/2018)
12|13 Aktienfonds Europa/USA – Lateinamerika UBS (Lux) Equity Fund – European AB FCP I - American Amundi Funds II - Fondsname Opportunity (EUR) P-acc Growth Portfolio A U.S. Pioneer Fund Kapitalverwaltungs UBS Fund Management (Luxem- AllianceBernstein (Luxembourg) Amundi Luxembourg S.A. gesellschaft: bourg) S.A. S.à r.l. Depotbank: UBS (Luxembourg) S.A. Brown Brothers Harriman Société Générale Bank & Trust (Luxembourg) S.C.A. S.A. ISIN: LU0006391097 LU0079474960 LU0133643469 Anlageschwerpunkt: Aktienfonds All Cap Aktienfonds All Cap Aktienfonds Large Cap Anlageregion: Europa USA USA Fondswährung: EUR USD EUR Laufende Kosten: 2,11 % 1,79 % 1,68 % (Stand: 02/2018) (Stand: 02/2018) (Stand: 02/2018) Fondsvolumen: 558,90 Mio. EUR 2.153,10 Mio. USD 1.391,30 Mio. EUR (Stand: 02/2018) (Stand: 02/2018) (Stand: 02/2018) Datum der Auflegung: 28.08.1990 06.01.1997 29.10.2001 Ertragsverwendung: Thesaurierend Thesaurierend Thesaurierend Anlagepolitik: Basis des Fonds ist ein konzen- Bei dem Portfolio handelt es Der Fonds strebt mittel- bis triertes, aktiv verwaltetes sich um ein US-Portfolio für langfristig eine Wertsteigerung europäisches Aktienportfolio. marktbreite Aktien, das durch des Kapitals an. Dazu investiert Zusätzliches Ertragspotenzial Investments in Aktienpapiere er hauptsächlich in ein breit bieten Nebenwerte (Small und von Emittenten aus den USA gestreutes Portfolio aus Aktien Mid Caps), die bis zu 20 % des einen langfristigen Kapital- von Unternehmen, die in den Portfolios ausmachen können. zuwachs anstrebt. Das Portfolio USA entweder ihren Sitz haben Um flexibler auf Marktentwick- investiert hauptsächlich in eine oder dort einen Großteil ihrer lungen reagieren zu können, begrenzte Zahl hochqualitativer, Geschäftstätigkeit ausüben. Der dürfen die Fondsmanager bis zu marktführender Unternehmen Investmentmanager analysiert 20 % in liquiden Mitteln halten mit Sitz in den USA. Diese Unter- mit eigenen, seit 1928 einge- und umgekehrt das Aktienen- nehmen werden vom Portfolio- setzten und weiterentwickelten gagement mithilfe von Deriva- manager im allgemeinen auf Methoden die einzelnen Emit- ten bis auf 120 % des Fondsver Grundlage ihrer branchen- tenten, um Aktien zu ermitteln, mögens erhöhen. führenden Position, der über- die das Potenzial haben, im durchschnittlichen Kompetenz Lauf der Zeit ihren Wert zu ihres Managements und ihrer steigern, und hält diese Aktien attraktiven Wachstumsraten dann so lange, bis die Erwar- ausgewählt. tungen erfüllt werden. Ertrags- und Risikoprofil: Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko FWW FundStars®: ✪ ✪✪✪✪✪ ✪✪✪ (Stand: 04/2018) (Stand: 04/2018) (Stand: 04/2018)
Aktienfonds USA – Lateinamerika Comgest Growth JPM Latin America Threadneedle (Lux) UBS (Lux) Equity Fund – Small Caps America Equity A (dist) – USD American Fund AU USA (USD) P-acc Comgest Asset Management J.P. Morgan Asset Management Threadneedle Management UBS Fund Management International Limited Luxembourg S.A. (Luxembourg) S.A. RBC Investor Services Bank S.A., J.P. Morgan Bank Luxembourg Citibank Europe plc, UBS (Luxembourg) S.A. Dublin Branch S.A. Niederlassung Luxemburg IE0004791160 LU0053687314 LU0061475181 LU0038842364 Aktienfonds All Cap Aktienfonds All Cap Aktienfonds All Cap Aktienfonds Small Cap USA Lateinamerika Nordamerika USA USD USD USD USD 1,61 % 1,80 % 1,80 % 1,88 % (Stand: 02/2018) (Stand: 01/2018) (Stand: 02/2018) (Stand: 02/2018) 128,18 Mio. USD 944,86 Mio. USD 245,40 Mio. USD 44,31 Mio. USD (Stand: 12/2017) (Stand: 04/2018) (Stand: 02/2018) (Stand: 02/2018) 16.05.2000 13.05.1992 31.10.1995 14.09.1992 Thesaurierend Ausschüttend Thesaurierend Thesaurierend Der Fonds investiert in Quali- Erzielung eines langfristigen Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert haupt- tätsunternehmen mit langfristi- Kapitalwachstums durch die Der Fonds investiert vorwiegend sächlich in Aktien von kleineren gem Wachstum, die in den USA vorwiegende Anlage in latein- in Aktien von mittelgroßen bis US-Unternehmen, die eine ihren Sitz haben oder tätig sind. amerikanische Unternehmen. großen Unternehmen mit Sitz Marktkapitalisierung von weni- oder Hauptgeschäftstätigkeit in ger als 4 Mrd. USD aufweisen. Nordamerika. Das Fondsmanagement-Team konzentriert sich bei der Titel auswahl vor allem auf die Flexibilität und Innovationskraft der jeweiligen Unternehmen. Der Fonds ist über verschiedene Sektoren diversifiziert. Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko ✪✪✪ ✪✪ ✪✪✪✪ ✪✪ (Stand: 04/2018) (Stand: 04/2018) (Stand: 04/2018) (Stand: 04/2018)
14|15 Aktienfonds USA – Lateinamerika/Welt Vontobel Fund - US Amundi Funds II - Carmignac Investissement A EUR acc Fondsname Equity B-USD Pioneer Global Select Kapitalverwaltungs Vontobel Asset Management Amundi Luxembourg S.A. CARMIGNAC GESTION gesellschaft: S.A. Depotbank: RBC Investor Services Bank S.A. Société Générale Bank & Trust CACEIS BANK S.A. ISIN: LU0035765741 LU0271651761 FR0010148981 Anlageschwerpunkt: Aktienfonds All Cap Aktienfonds All Cap Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Anlageregion: USA Welt Welt Fondswährung: USD EUR EUR Laufende Kosten: 2,03 % 1,85 % 1,99 % (Stand: 02/2018) (Stand: 02/2018) (Stand: 02/2018) Fondsvolumen: 2.157,61 Mio. USD 997,80 Mio. EUR 4.527,00 Mio. EUR (Stand: 02/2018) (Stand: 02/2018) (Stand: 02/2018) Datum der Auflegung: 21.11.1991 25.06.2001 26.01.1989 Ertragsverwendung: Thesaurierend Thesaurierend Thesaurierend Anlagepolitik: Der Fonds investiert haupt- Der Fonds strebt eine mittel- bis Der Fonds investiert in sächlich in Aktien, Wandel- langfristige Wertsteigerung des internationale Aktien. Sein Ziel obligationen und Anleihen mit Kapitals an, indem er haupt- besteht darin, durch eine aktive Aktienoptionsscheinen sowie sächlich in ein diversifiziertes Verwaltung ohne grundsätz- zu einem kleinen Teil in Aktien- Portfolio aus Aktien und akti- liche Beschränkung auf eine optionsscheine, die von engebundenen Instrumenten bestimmte Region oder einen US-Unternehmen ausgegeben von Unternehmen weltweit bestimmten Sektor, Typ oder werden. Der Fonds konzentriert investiert. Umfang von Wert eine absolute sich auf fundamental unter- und maximale Wertentwicklung bewertete Aktien mit entspre- zu erzielen. Dabei verfolgt er chend attraktiven Renditen nicht das Ziel, einen Referenz (Values).Der Liquiditätsanteil index zu übertreffen. darf 1/3 des Fondsvermögens nicht überschreiten. Ertrags- und Risikoprofil: Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko FWW FundStars®: ✪✪✪✪✪ ✪✪✪✪ ✪✪✪ (Stand: 04/2018) (Stand: 04/2018) (Stand: 04/2018)
Aktienfonds Welt Deutsche Invest I Global DWS Akkumula LC DWS Top Dividende LD DWS Vermögens Infrastructure LD bildungsfonds I LD Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management S.A. Investment GmbH Investment GmbH Investment GmbH State Street Bank Luxembourg State Street Bank International State Street Bank International State Street Bank International S.C.A. GmbH GmbH GmbH LU0363470237 DE0008474024 DE0009848119 DE0008476524 Aktienfonds Infrastruktur Aktienfonds All Cap Aktienfonds All Cap Aktienfonds All Cap Welt Welt Welt Welt EUR EUR EUR EUR 1,62 % 1,45 % 1,45 % 1,45 % (Stand: 02/2018) (Stand: 02/2018) (Stand: 02/2018) (Stand: 02/2018) 593,92 Mio. EUR 4.201,69 Mio. EUR 17.958,21 Mio. EUR 7.339,44 Mio. EUR (Stand: 02/2018) (Stand: 02/2018) (Stand: 02/2018) (Stand: 02/2018) 01.07.2008 03.07.1961 28.04.2003 01.12.1970 Ausschüttend Thesaurierend Ausschüttend Ausschüttend Der Fonds investiert vorder- Den Fonds zeichnet eine flexib- Der Fonds bietet eine Aktienan- Der Fonds bietet die Möglich- gründig in Aktien von Emitten- le, nicht starr an Index-Gewich- lage mit Chance auf laufenden keit, sich an aussichtsreichen ten aus dem globalen Infra- tungen orientierte Anlagepolitik Ertrag. Das Management inves- Branchen und Unternehmen struktursektor. Dazu gehören aus. Die Titelauswahl ist Stock tiert weltweit in Aktien, vorran- rund um den Globus zu betei- folgende Segmente: Transport Picking pur nach fundamen- gig hochkapitalisierte Werte, ligen. Der Fonds wird aktiv (Straßen, Flug- und Seehäfen talem Ansatz. Das Fondsma- die eine höhere Dividendenren- gemanagt – in Form hochwerti- sowie Schienenverkehr), Energie nagement konzentriert sich auf dite als der Marktdurchschnitt gen Stock Pickings ohne starre (Gas- und Stromübertragung, Standardwerte, so genannte erwarten lassen. Seit Auflegung Index-Orientierung. Das gibt -vertrieb und -erzeugung), Blue Chips, rund um den Globus liegt die Dividendenrendite dem Fondsmanagement den Wasser (Bewässerung, Trink- und achtet dabei auf eine der des Fondsportfolios bei durch- notwendigen Freiheitsgrad, um wasser und Abwasser) und Marktlage angemessenen schnittlich 4,0 bis 4,5 Prozent. performanceträchtige Anla- Kommunikation (Rundfunk- und Mischung substanzstarker und Das bleibt auch in Zukunft geideen umsetzen zu können. Mobilfunkmasten, Satelliten, wachstumsorientierter Unter- Orientierungsgröße. Glasfaser- und Kupferkabel). nehmen. Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko ✪ ✪✪✪ ✪ ✪✪✪ (Stand: 04/2018) (Stand: 04/2018) (Stand: 04/2018) (Stand: 04/2018)
16|17 Aktienfonds Welt Fidelity Funds – Global Fidelity Funds – Global Franklin Technology Fondsname Health Care Fund A (EUR) Technology Fund A (EUR) Fund Class A (acc) EUR Kapitalverwaltungs FIL Investment Management FIL Investment Management Franklin Templeton gesellschaft: (Luxembourg) S.A. (Luxembourg) S.A. International Services S.A. Depotbank: Brown Brothers Harriman Brown Brothers Harriman J.P. Morgan Bank Luxembourg (Luxembourg) S.C.A. (Luxembourg) S.C.A. S.A. ISIN: LU0114720955 LU0099574567 LU0260870158 Anlageschwerpunkt: Aktienfonds Gesundheit/ Aktienfonds Technologie Aktienfonds Technologie Pharma Anlageregion: Welt Welt Welt Fondswährung: EUR EUR EUR Laufende Kosten: 1,92 % 1,92 % 1,81 % (Stand: 01/2018) (Stand: 01/2018) (Stand: 02/2018) Fondsvolumen: 624,00 Mio. EUR 2.809,00 Mio. EUR 2.165,00 Mio. USD (Stand: 02/2018) (Stand: 02/2018) (Stand: 02/2018) Datum der Auflegung: 01.09.2000 01.09.1999 01.09.2006 Ertragsverwendung: Ausschüttend Ausschüttend Ausschüttend Anlagepolitik: Dieser Fonds investiert weltweit Der Fonds zielt auf langfristiges Anlageziel dieses Fonds ist das vorrangig in solche Unterneh- Kapitalwachstum und inves- Kapitalwachstum. Der Fonds men, die in der Entwicklung, tiert weltweit in Aktien von investiert mindestens zwei Drit- der Herstellung oder dem Unternehmen, die nach aller tel seines gesamten Vermögens Verkauf von Produkten und Voraussicht in besonderer Weise in Wertpapiere von US- und Dienstleistungen zu tun haben, von neuen technologischen Nicht-US-Gesellschaften, die die im Zusammenhang mit Produkten, Prozessen oder voraussichtlich von der Entwick- der Gesundheit, Medizin und Dienstleistungen profitieren lung, dem Fortschritt und der Biotechnologie stehen. werden. Das Fondsmanag- Nutzung von Technologie sowie ment konzentriert sich dabei Kommunikationsdiensten und auf Wachstumsunternehmen, -einrichtungen profitieren. die etablierte Marktführer sind sowie auf Unternehmen, die in aufstrebenden Marktnischen Fuß gefasst haben. Ertrags- und Risikoprofil: Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko FWW FundStars®: ✪✪✪ ✪✪✪✪✪ ✪✪✪✪✪ (Stand: 04/2018) (Stand: 04/2018) (Stand: 04/2018)
Aktienfonds Welt JPM Global Healthcare LOYS Sicav – LOYS MFS Meridian Funds – Global M&G Global Dividend A (acc) – USD GLOBAL P Concentrated Fund A1 USD Fund A EUR J.P. Morgan Asset Management LOYS Investment S.A. MFS Investment Management M&G Securities Limited Company (Lux) S.à r.l. J.P. Morgan Bank Luxembourg Hauck & Aufhäuser Privatban- State Street Bank Luxembourg The Royal Bank of Scotland plc S.A. kiers AG, Niederlassung Luxem- S.C.A. burg LU0432979614 LU0107944042 LU0219441572 GB00B39R2S49 Aktienfonds Gesundheit / Aktienfonds All Cap Aktienfonds All Cap Aktienfonds All Cap Pharma Welt Welt Welt Welt USD EUR USD EUR 1,72 % 1,68 % 2,03 % 1,90 % (Stand: 01/2018) (Stand: 02/2018) (Stand: 02/2018) (Stand: 02/2018) 2.591,64 Mio. USD 396,50 Mio. EUR 1.181,50 Mio. USD 7.184,20 Mio. EUR (Stand: 04/2018) (Stand: 03/2018) (Stand: 12/2017) (Stand: 02/2018) 02.10.2009 21.02.2000 08.04.1999 18.07.2008 Thesaurierend Ausschüttend Thesaurierend Thesaurierend Erzielung einer Rendite durch Der Fonds betreibt aktives Anlageziel des Fonds ist eine Der Fonds strebt danach, die vorwiegende Anlage in Management und investiert in US-Dollar gemessene Kapi- über dem Marktdurchschnitt Unternehmen der Bereiche in erheblich unterbewertete talwertsteigerung. Der Fonds liegende Dividendenrenditen Pharma, Biotechnologie, Aktien. Das Fondsmanagement legt mindestens 70% seines zu liefern, und investiert hierzu Gesundheitswesen-Dienstleis- verhält sich risikoavers und Vermögens in Aktien und damit vorwiegend in internationale tungen, Medizintechnik und sucht weltweit nach geeig- verbundenen Wertpapieren von Aktien. Dabei spielen Sektor Biowissenschaften (Healthca- neten Titeln. Sich bietende Emittenten an, die ihren Sitz und Größe keine Rolle. Es soll re-Unternehmen) weltweit. Anlagechancen werden ohne weltweit haben (einschlielich ein Gesamtertrag (die Summe Beschränkung auf bestimmte Schwellenländern). Der Fonds aus Ertrag und Wachstum des Branchen, Länder- oder Unter- muss jederzeit mindestens Kapitals) erzielt werden, wobei nehmensgrößen genutzt. 50% seines Vermögens in eine höhere Dividendenrendite Aktien und damit verbundene als beim FTSE World Index und Wertpapiere investieren, die langfristig steigende Erträge keine Wandelanleihen sind. Das erwirtschaftet werden sollen. Bottom-up-Fundamentalrese- arch ist darauf ausgerichtet, Aktienwerte auszuwählen, von denen das Management erwar- tet, dass sie ein auergewöhnlich hohes langfristiges Gewinn- wachstum erzielen werden. Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko ✪✪✪✪✪ ✪✪✪✪✪ ✪✪✪ ✪✪ (Stand: 04/2018) (Stand: 04/2018) (Stand: 04/2018) (Stand: 04/2018)
18|19 Aktienfonds Welt Morgan Stanley INVF Global Pictet – Health-P USD Pictet – Water-P EUR Fondsname Opportunity Fund (USD) A Kapitalverwaltungs Morgan Stanley Investment Pictet Asset Management Pictet Asset Management gesellschaft: Management (ACD) Limited (Europe) S.A. (Europe) S.A. Depotbank: J.P. Morgan Bank Luxembourg Pictet & Cie (Europe) S.A. Pictet & Cie (Europe) S.A. S.A. ISIN: LU0552385295 LU0188501257 LU0104884860 Anlageschwerpunkt: Aktienfonds All Cap Aktienfonds Gesundheit/ Aktienfonds Industrie Pharma Anlageregion: Welt Welt Welt Fondswährung: USD USD EUR Laufende Kosten: 1,84 % 2,02 % 2,00 % (Stand: 02/2018) (Stand: 02/2018) (Stand: 02/2018) Fondsvolumen: 3.800,00 Mio. USD 481,75 Mio. USD 4.342,44 Mio. EUR (Stand: 12/2017) (Stand: 04/2018) (Stand: 04/2018) Datum der Auflegung: 30.11.2010 30.06.2004 19.01.2000 Ertragsverwendung: Thesaurierend Thesaurierend Thesaurierend Anlagepolitik: Anlageziel ist langfristiges Ziel des Fonds ist durch vorwie- Das Anlageziel des Teilfonds Kapitalwachstum. Der Fonds gende Anlage in ein diversifi- ist die Kapitalsteigerung, Dazu investiert weltweit vorwiegend ziertes Portfolio aus Aktien von werden mindestens zwei Drittel in Unternehmensaktien mit Unternehmen, die in mit dem des Vermögens in Aktien von Wachstumspotenzial. Gesundheitswesen verbunde- Gesellschaften weltweit inves- nen Sektoren tätig sind, Kapi- tiert, die im Bereich Wasser talwachstum zu erzielen. Das und Luft tätig sind. Der Teil- Anlageuniversum ist nicht auf fonds legt den Schwerpunkt eine spezifische geographische auf Unternehmen, die in der Zone beschränkt. Wasserversorgung oder der Wassertechnologie aktiv sind oder Umweltdienstleistungen oder Dienstleistungen in der Wasseraufbereitung erbringen. Ertrags- und Risikoprofil: Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko FWW FundStars®: ✪✪✪✪✪ ✪ ✪✪✪ (Stand: 04/2018) (Stand: 04/2018) (Stand: 04/2018)
Aktienfonds Welt Robeco BP Global Premium Equities Robeco Global Consumer Trends Sauren Select Global Schroder ISF Global Sustainable (EUR) D Equities (EUR) D Growth Focus Growth A Acc Robeco Luxembourg S.A. Robeco Luxembourg S.A. IPConcept (Luxemburg) S.A. Schroder Investment Manage- ment (Luxembourg) S.A. RBC Investor Services Bank S.A. RBC Investor Services Bank S.A. DZ PRIVATBANK S.A. J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. LU0203975437 LU0187079347 LU0115579376 LU0557290698 Aktienfonds All Cap Aktienfonds Konsum Aktienfonds All Cap Aktienfonds All Cap Welt Welt Welt Welt EUR EUR EUR USD 1,44 % 1,68 % 2,71 % 1,69 % (Stand: 02/2018) (Stand: 02/2018) (Stand: 01/2018) (Stand: 02/2018) 2.881,19 Mio. EUR 1.580,76 Mio. EUR 107,55 Mio. EUR 62,64 Mio. USD (Stand: 02/2018) (Stand: 02/2018) (Stand: 02/2018) (Stand: 02/2018) 13.12.2004 03.06.1998 23.08.2000 23.11.2010 Thesaurierend Thesaurierend Thesaurierend Thesaurierend Der Fonds investiert weltweit Der Fonds investiert weltweit Anlageziel ist eine angemesse- Anlageziel ist Kapitalzuwachs. in Substanzwerte. Das Fonds- in Aktien von Unternehmen ne Wertentwicklung. Der Fonds Der Fonds investiert mindestens management konzentriert sich aus der Konsumbranche (z. B. legt überwiegend in Inves- zwei Drittel seines Vermögens auf unterbewertete Firmen, die Hersteller erschwinglicher tmentfonds an, die schwer- in Aktien von Unternehmen eine hohe Marktkapitalisierung Luxusartikel, Bildungsun- punktmäßig in Aktien invest- aus aller Welt, die den Nachhal- und gute Fundamentaldaten ternehmen und Online-Rei- ieren, um an der langfristigen tigkeitskriterien des Managers aufweisen. Der Investment- seagenturen). Die Themen- Entwicklung der Aktienmärkte entsprechen. prozess basiert auf einer auswahl erfolgt nach dem zu partizipieren. Der Dachfonds Analyse der Geschäftsdaten, Top-down-Prinzip und die wird weltweit in Länder- sowie Gespräche mit dem Manage- Titelauswahl nach dem Bottom- Regionalfonds investieren. ment dienen ebenso der up-Prinzip unter Verwendung Entscheidungsfindung. Darüber hauseigener Bewertungsmodel- hinaus ermöglicht ein aktives le. Eine weltweite Streuung soll Währungsmanagement einen das Risiko begrenzen. Extraertrag zu erwirtschaften. Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko – ✪✪✪✪✪ ✪✪✪✪✪ ✪✪✪✪ (Stand: 04/2018) (Stand: 04/2018) (Stand: 04/2018)
20|21 Aktienfonds Welt/Sonstige Templeton Growth JPM Africa Equity A Fondsname (Euro) Fund Class A(ACC) (perf) (acc) – USD Kapitalverwaltungs Franklin Templeton J.P. Morgan Asset Management gesellschaft: International Services S.A. Depotbank: J.P. Morgan Bank Luxembourg J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. S.A. ISIN: LU0114760746 LU0355584466 Anlageschwerpunkt: Aktienfonds All Cap Aktienfonds All Cap Anlageregion: Welt Afrika Fondswährung: EUR USD Laufende Kosten: 1,83 % 1,81 % (Stand: 03/2018) (Stand: 01/2018) Fondsvolumen: 7.362,13 Mio. EUR 223,81 Mio. USD (Stand: 02/2018) (Stand: 04/2018) Datum der Auflegung: 09.08.2000 14.05.2008 Ertragsverwendung: Thesaurierend Thesaurierend Anlagepolitik: Das Anlageziel des Fonds ist Erzielung eines langfristigen Kapitalwertsteigerung. Der Kapitalwachstums durch die Fonds investiert vornehmlich vorwiegende Anlage in ein Port- in Aktienwerte, darunter Stam- folio aus afrikanischen Unter- maktien und Vorzugsaktien von nehmen. Unternehmen aus aller Welt, einschließlich der Schwellen- länder. Ertrags- und Risikoprofil: Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko FWW FundStars®: ✪ ✪✪✪✪ (Stand: 04/2018) (Stand: 04/2018)
Garantiefonds DWS Funds Global Protect 80 DWS Funds Global Protect 90 Fondsname Kapitalverwaltungs Deutsche Asset Management S.A. Deutsche Asset Management S.A. gesellschaft: Depotbank: State Street Bank Luxembourg S.C.A. State Street Bank Luxembourg S.C.A. ISIN: LU0188157704 LU0828003284 Anlageschwerpunkt: Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt Anlageregion: Welt Welt Fondswährung: EUR EUR Laufende Kosten: 1,34 % 0,79 % (Stand: 02/2018) (Stand: 02/2018) Fondsvolumen: 579,13 Mio. EUR 311,04 Mio. EUR (Stand: 02/2018) (Stand: 02/2018) Datum der Auflegung: 02.08.2004 07.06.2013 Ertragsverwendung: Thesaurierend Thesaurierend Anlagepolitik: Die Teilfonds können jeweils von 0 % bis zu 100 % in verzinsliche Wertpapiere, in Aktien, in Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren oder börsengehandelten Fonds (ETF Exchange Traded Funds) investieren. Die Teilfonds folgen einer dynamischen Wertsicherungsstrategie, bei der laufend marktabhängig zwischen einer Wertsteigerungskomponente und einer Kapitalerhaltkomponente umgeschichtet wird. Die Wertsteigerungskomponente besteht aus risikoreicheren Anlagen, wie bspw. Akti- enfonds, die Kapitalerhaltkomponente besteht aus weniger risikoreichen Anlagen, wie bspw. weniger risikoreichen Renten-/Geldmarktfonds bzw. Direktanlagen in weniger risikoreichen Renten-/Geldmarktpapieren. So wird einerseits versucht, einen Mindestwert sicherzustellen und zugleich eine möglichst hohe Partizipation an Kurssteigerungen in der Wertsteigerungskomponente zu erreichen. Ziel ist, dem Anleger eine Partizipation an steigenden Märkten zu erlauben und dennoch gleichzeitig das Verlustrisiko im Fall sinkender Märkte zu begrenzen. Die Absicherung des Mindestwertes bei paralleler Wahrnehmung von Kursgewinnchancen wird durch Umschichtungen zwischen der Wertstei- gerungskomponente und der Kapitalerhaltkomponente je nach Marktlage vorgenommen. Bei steigenden Kursen steigt im Allgemeinen auch der Anteil der Wertsteigerungskomponente im Teilfonds. Im Gegenzug wird der Anteil der Kapitalerhaltkomponente reduziert. In Zeiten fallen- der Märkte wird demgegenüber der Anteil der Wertsteigerungskomponente reduziert und der Anteil der Kapitalerhaltkomponente erhöht. Der Teilfonds verfügt über einen täglichen Performance- („Lock-In“) Der Teilfonds verfügt über einen täglichen Performance- („Lock-In“) Mechanismus, der 80 % des höchsten Nettoinventarwerts des Teilfonds Mechanismus, der 90 % des höchsten Nettoinventarwerts des Teil- sichert. fonds sichert. Die Deutsche Asset Management S.A. garantiert, dass der Anteilwert des Die Deutsche Asset Management S.A. garantiert, dass der Anteilwert Teilfonds zuzüglich etwaiger Ausschüttungen nicht unter 80 % des höchs- des Teilfonds zuzüglich etwaiger Ausschüttungen nicht unter 90 % ten, ab dem 1.12.2011 erreichten Netto-Inventarwertes liegt („Garantie- des höchsten erreichten Netto-Inventarwertes liegt („Garantiewert“). wert“). Sollte der Garantiewert nicht erreicht werden, wird die Deutsche Sollte der Garantiewert nicht erreicht werden, wird die Deutsche Asset Management S.A. den Differenzbetrag aus eigenen Mitteln in das Asset Management S.A. den Differenzbetrag aus eigenen Mitteln in Teilfondsvermögen einzahlen. das Teilfondsvermögen einzahlen. Der Garantiewert entspricht 80 % des höchsten Netto-Inventarwertes Der Garantiewert entspricht 90 % des höchsten Netto-Inventarwertes. ab dem 1.12.2011. Dadurch wird die Höhe der gegebenen Garantie auf Dadurch wird die Höhe der gegebenen Garantie auf jeweils 90 % des jeweils 80 % des höchsten Netto-Inventarwertes kontinuierlich nach höchsten Netto-Inventarwertes kontinuierlich nach oben nachge- oben nachgezogen. Mit dem jeweils zusätzlichen Erreichen einer weiteren zogen. Mit dem jeweils zusätzlichen Erreichen einer weiteren „Lock- „Lock-In“-Schwelle können so nacheinander verschiedene Garantieni- In“- Schwelle können so nacheinander verschiedene Garantiewerte veaus erreicht werden, an denen alle Anteilinhaber partizipieren, so dass erreicht werden, an denen alle Anteilinhaber partizipieren, so dass die die Gleichbehandlung aller Anteilinhaber gewährleistet ist und der Antei- Gleichbehandlung aller Anteilinhaber gewährleistet ist und der Anteil linhaber an dem höchsten erreichten Garantieniveau partizipiert. inhaber an dem höchsten erreichten Garantiewert partizipiert. Wichtiger Hinweis: Die Garantie innerhalb des Fonds ist keine Garantie der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG. Die ERGO Vorsorge Lebens- versicherung AG haftet nicht für den wirtschaftlichen Erfolg des Fonds oder für die Garantie aus dem Fonds. Wir haften weder für die Erfüllung der Zusicherung der Deutsche Asset Management S.A noch für die Einbringlichkeit der Forderung gegen den Fonds. Zudem haben wir keinen Einfluss auf die Wertentwicklung des Fonds. Ansprüche auf Versicherungsleistungen gegen uns sind begrenzt. Wir können maximal den Betrag auszahlen, den wir von der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhalten. Sie selbst haben aus der Versicherung keine unmittelbaren Ansprüche gegen den Fonds oder die Verwaltungsgesellschaft des Fonds. Ertrags- und Risikoprofil: Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko FWW FundStars®: – –
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