Geschäftsbericht 2019/20 - graechen.ch - Grächen
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Inhaltsver zeichnis Verwaltungsorgane (Stand 30.04.2020) 3 Jahresbericht 2019/20 4 Bilanz per 30.04.2020 - Bergbahnen 14 Erfolgsrechnung 2019/20 - Bergbahnen 15 Hauptkennzahlen 16 Geldflussrechnung - Bergbahnen 17 Anlagen- und Abschreibungsrechnung 18 Anhang zur Jahresrechnung 2019/20 21 Bericht der Revisionsstelle 2019/20 26 Bilanz per 30.04.2020 - Tourismus 27 Erfolgsrechnung 2019/20 - Tourismus 28 Bericht der Revisionsstelle 2019/20 30 Eckdaten & Statistiken 31 -2-
Verwaltungsorgane (Stand 30.04. 2020) VERWALTUNGSRAT SEIT Dennler Adrian, Lyss Präsident 2013 Brigger Meinrad, Grächen Vize-Präsident 2001 Biner Christof, Grächen 2013 Kalbermatter Christoph, Zermatt 2007 Mooser Hans-Rudolf, Baltschieder 2007 Ruppen Kurt, Grächen 2013 Schalbetter Hannes, Grächen 2013 REVISIONSSTELLE SEIT BDO AG, Bern (TUG AG) 2019 GESCHÄFTSLEITUNG SEIT Dr. Stoffel Berno CEO, Finanzen 2008 Amstutz Reto Pisten & Bau / IT – Elektronik 2003 Gisiger Anaflavia Gastronomie 2018 Grecu Adina Online & Digital Manager 2019 Imesch Reto Technik, Umweltbeauftragter 2007 Meichtry Beatrice Events/PR 2010 Williner Katia Direktionsassistentin, Leitung Verkauf, QM 2005 Zenhäusern Nadja Leiterin Human Resources 2015 JAHRESMITARBEITER SEIT Andenmatten Bernold, Bahnbetrieb 1984 Kunz Sören, Pisten-& Rettungschef, Baugruppe 2006 Brantschen Thomas, Techn. Leiter Stv. 2000 Matter Cecile, Projektleiterin Geotourismus 2016 Bregy Michel, Betriebselektriker 2007 Meichtry Richard, Mechaniker 2007 Brigger Joel, Bahnbetrieb 2015 Pfammatter Konrad, Bahnbetrieb 1996 Deumer Andreas, Bahnbetrieb 2019 Pollinger Marielle, Sachbearbeiterin 2017 Fux Caroline, Information & Verkauf 2018 Sarbach Jonas, Mediamatiker 2019 Gitz Andreas, Beschneiung 2018 Schaller Tatjana, Hospitality & Sales Managerin 2013 Gruber Kilian, Bahnbetrieb 1996 Schnidrig Dario, Bahnbetrieb 2018 Gruber Paul, Wanderwege & Baugruppe 2015 Truffer Christian, Bahnbetrieb 2013 Gruber Valerie, Information & Verkauf 2018 Truffer Thomas, Bahnbetrieb 1986 Heinzmann Brigitte, Leiterin Reinigung 2016 Williner Florian, Bahnbetrieb 2019 Imboden Ewald, Gruppenleiter PFZ-Führer / Bau 2017 Williner Theres, Direktreservation & Kurtaxen 1999 Kalbermatter Barbara, Marketingassistentin 2019 Zenhäusern Ylenia, Kauffrau in Ausbildung 2018 - 3-
Jahresbericht 2019/20 Der vorliegende Geschäftsbericht legt einen zu starten. Das heisst jedoch nicht, dass sämtliche zusammenfassenden Rückblick über die Aktivitäten Investitionen gestoppt werden und Innovation nicht der Touristischen Unternehmung Grächen AG dar. mehr möglich ist. Besonders im Gästeerlebnis kann mit einem Fokus auf die Dienstleistungen und das Die Touristische Unternehmung Grächen AG ist Wohlbefinden (Convenience) viel Aufmerksamkeit Eigentümerin und Betreiberin der Bergbahnen erzeugt werden. Die finanziellen Ziele konnten im in Grächen, führt als interne Business Unit eine vergangenen Geschäftsjahr auch erreicht, ja sogar Vermietungsagentur für Ferienwohnungen und über übertroffen werden. Dies ist aufgrund der Corona-Krise einen Leistungsauftrag die Geschäfte von Grächen & umso erfreulicher. St. Niklaus Tourismus & Gewerbe. Seit dem Dezember 2015 leitet sie ausserdem über ihre Tochtergesellschaft, 2. Die Organisation passt sich an die TUG Gastro AG, die Gastronomiebetriebe am Berg. Gemäss dem Leitsatz „Structure follows strategy“ Der untenstehende Bericht stellt einen Rückblick haben wir die Organisation angepasst. Jede über das Geschäft der Bergbahnen inklusive der Organisation kann nur dann ihre Funktion erfolgreich Vermietungsagentur dar. Der Jahresbericht zum erfüllen, wenn sie sich den Marktbedingungen anpasst. Tourismusgeschäft wird mittels eines eigenständigen In den vergangenen Jahren hat sich die Touristische Berichtes zum Leistungsauftrag zuhanden des Unternehmung Grächen AG bereits mehrmals den Vorstandes von Grächen & St. Niklaus Tourismus sich ändernden Bedürfnissen angepasst. Eine & Gewerbe und den Gemeinden Grächen und St. grössere Veränderung wird zurzeit im Bereich Niklaus erstellt. Die Berichterstattung der TUG Gastro Marketing, Event/PR und Verkauf vollzogen. Unsere AG erfolgt direkt an dessen Verwaltungsrat und die Marketinganstrengungen konzentrieren sich künftig Generalversammlung und ist nicht Bestandteil dieses hauptsächlich auf den Online Bereich. Rapports. Der Bereich Online Marketing wurde bisher in unserer Unternehmung nicht mit der notwendigen Konsequenz entwickelt. Es zeigt sich, dass hier sehr 1. Strategische Phasen wechseln sich ab grosses Potential herrscht. Mit Adina Grecu konnten wir eine ausgewiesene Online Marketing Fachfrau Das Geschäftsjahr 2019/20 stand im Zeichen der mit Spezialisierung auf das Performance Marketing finanziellen Konsolidierung und der Umstrukturierung gewinnen. Sie teilt den Bereich in 4 Gebiete auf. der Organisation gemäss den strategischen Dies sind erstens Google Kampagnen, Facebook & Handlungsfeldern. Instagram Werbung (Performance Marketing), zweitens Nach einer intensiven Investitionsphase in den Jahren CRM, Social Media , die Webseiten-Bewirtschaftung 2017-2018 folgt für die Touristische Unternehmung (Inbound Marketing), drittens die Entwicklung des Grächen AG eine Periode der Konsolidierung, welche Webshops und neuer online-Produkte (Product bis ins Jahr 2022 andauern wird. Für eine langfristige development) und viertens die internen Datenanalyse gesunde unternehmerische Entwicklung ist es und Tools (Business Intelligence). Die Resultate entscheidend, dass die Verschuldung abgebaut werden ihrer Arbeit sind bereits nach mehreren Monaten kann und die betrieblichen Finanzkennzahlen stimmen. beeindruckend, die Wachstumsraten liegen zwischen Nur so ist es möglich, eine neue Investitionsphase 200 und 300 Prozent! -4-
Beatrice Meichtry wird sich auf die Bereiche Der Verwaltungsrat der Touristischen Unternehmung Animation, Touristische Produkte, Events, PR und Print Grächen AG hat an der Sitzung Ende April den Produktionen konzentrieren. 36-jährigen Raoul Calame einstimmig zum neuen Katia Williner steht dem direkten Verkauf an die CEO gewählt. Der Verwaltungsrat ist überzeugt, Kunden (B2C) sowie dem Vertrieb und Verkauf über mit Raoul Calame die ideale Person gefunden zu Partner (B2B) und der FEWO Agentur vor. Gleichzeitig haben, um Grächen in seiner Entwicklung weiter ist sie auch verantwortlich für die Schnittstelle zu den voran zu bringen. Er bringt alle Fähigkeiten mit, Finanzen. um unserer klar positionierten Familiendestination Wir sind überzeugt, dass wir mit dieser Organisation mit erfolgreicher wirtschaftlicher Entwicklung neue die heutigen Marketing- und Verkaufsbedürfnisse Impulse zu verleihen. In seinen bisherigen beruflichen abdecken und unsere strategischen Ziele im Bereich Tätigkeiten bei den Jungfrau Bahnen, der SBB und der der Events erreichen können. Aletsch Arena AG kann Raoul Calame grosse Erfolge im Bereich des Managements und des Marketings 3. Direktorenwechsel: Raoul Calame vorweisen. Besonders im Bereich der Digitalisierung kommt für Berno Stoffel und Modernisierung des Marketings hat er mit der Aletsch Arena AG eine Pionierrolle eingenommen. Im Februar 2020 wurde der CEO Berno Stoffel Für Raoul Calame bedeutet dieser Wechsel einen zum Direktor der Seilbahnen Bergbahnen berufen. weiteren Entwicklungsschritt in seiner beruflichen Somit verlässt er seinen Posten in Grächen per 31. Karriere. August 2020. Der VR gratuliert ihm zu seiner neuen Herausforderung auf nationaler Ebene und dankt ihm 4. Verwaltungsrat bestens für seinen engagierten Einsatz zum Wohle der Feriendestination Grächen-St.Niklaus. Neben der Der Verwaltungsrat hat sich im vergangenen Sanierung der Bahnen, der Renovation der Restauration Geschäftsjahr insgesamt an 5 Sitzungen getroffen und am Berg, holte der dynamische Manager zahlreiche folgende Geschäfte behandelt: Kultur– und Sportevents nach Grächen und baute Grächen zu einem Zentrum für Familienferien zum 1. Investitionsentscheide - Investitionsrechnung Wandern, Biken und einem kindergerechten Skigebiet 2. Genehmigung Leistungsauftrag Grächen & aus. Dass die ganze Destination dabei auch finanziell St. Niklaus Tourismus & Gewerbe - TUG AG wieder auf eine gesunde Grundlage gestellt werden 3. Genehmigung der Jahresrechnung konnte, ist wesentlich auf das Management von Berno 4. Verabschiedung von Jahreszielen, Budget, Stoffel zurückzuführen. Liquiditätsplänen 5. Lohnpolitik - 5-
6. Pensionskasse 5.2 Angebotsentwicklung Grächen 7. Risk-Management In Grächen-St.Niklaus haben wir 4 Routen festgelegt, 8. Pricing wovon 3 auch über Schweiz Mobil vermarktet werden. 9. Grächen Goldcard 1. Hannig-E-Bike Loop 10. Organisation Post 2. Grächen Loop 11. COVID-19 3. Mattsand Enduro 12. Gästeumfragen 4. Little Family Route 13. Fahrpläne und Preispolitik 14. Organisationsentwicklung Im Sommer 2019 konnte folgende Investitionen 15. Ferienwohnungsagentur getätigt werden: 16. Projekt Beherbergung auf der Parzelle der Talstation alte Gondelbahn Grächen - Seetalhorn 1. Mobiler Pump Track auf dem Parkplatz des Restaurants Casa Rustica 5. Investition ins Mountainbike Angebot 2. Kids Bike auf der Hannigalp, bestehend aus den Elementen des Raiffeisen Kids Race der UCI MTB Im vergangenen Geschäftsjahr wurde das Mountainbike Marathon Weltmeisterschaft Angebot stark ausgebaut. Dieses Produkt basiert auf 3. Bike-Wash Station vor der Talstation der drei Pfeilern: Gondelbahn Grächen-Hannigalp. 4. Die Planungs- und Vorbereitungsarbeiten für den 5.1 Angebotsentwicklung Regional SISU Flowtrail sind soweit fortgeschritten, dass Im Frühjahr des Jahres 2019 konnten wir insgesamt die Eröffnung auf den Sommer 2021 erfolgen 240 km neue Mountainbikewege homologieren. kann. Ein Flowtrail ist eine Mountainbikestrecke, Dieses Netz erstreckt sich von Gampel über die auf der ein flüssiges bzw. fließendes (Engl. flow) Augstbordregion und die Moosalp nach Embd und Befahren mit dem Mountainbike innerhalb der dann weiter bis nach St.Niklaus – Grächen und wieder gesamten Strecke möglich ist. Die Bauweise nördlich über Stalden – Staldenried und Visperterminen mit Kurvenaussenranderhöhungen (Anlieger) mit Anschlüssen nach Brig und Visp. Damit verfügen und Wellen erzeugt ein Achterbahngefühl. Die wir zurzeit über das grösste zusammenhängende Strecke ist sehr familientauglich und kann, je homologierte Bikenetz im Kanton Wallis. Auf diesem nach Leistungsfähigkeit des jeweiligen Fahrers, Netz wurden 20 Routen für verschiedene Zielpublika durchweg mit relativ gleichbleibender hoher definiert: Von einfachen Familienrunden bis zu Geschwindigkeit durchfahren werden. Das Gefälle technisch und konditionell anspruchsvollen Touren. Im der Strecke wird durchschnittlich 8% sein. Frühjahr 2020 wurde in enger Zusammenarbeit mit Schweiz Mobil ein Beschilderungskonzept erarbeitet, Besonders der Flowtrail hat grosses touristisches welches im Sommer 2020 umgesetzt wird. Über die Potential. Von der Hannigalp über Grächen bis zum Homepage www.bike-wallis.ch werden die Routen Mattsand kann in über 1‘000 Höhenmeter wahnsinnig vermarket. Diese Homepage soll in Zukunft auch schöne Natur bewältigt werden. Wir sind überzeugt, die Eintrittshomepage fürs Biken im Wallis werden. lassen sich dadurch viele neue regionale Gäste Eine Bike-Karte gibt einen sehr guten Überblick gewinnen. über sämtliche Angebote und Dienstleistungen zum Mountainbike in der Region Grächen-Visp. Weil Schweiz Mobil und Wallis/Valais Promotion nur homologierte Bikewege vermarkten dürfen, erhalten wir über deren Kanäle viele Anfragen von Journalisten und Bloggern für Mountainbike-Beiträge. Diese Journalisten sind begeistert von unseren Trails. - 7-
Highlights Mountainbike WM 2019 Eröffnungszermonie mit Bundesrätin Zieleinfahrt Herren Viola Amherd und Staatsrat Frédéric Favre Siegerehrung Herren Siegerehrung Damen Siegerehrung Pump Track Kids Race Unterwegs mit Pauline Prevot Ferrand -8-
5.3 Events UCI E-MTB WM 2025 in Grächen Events bilden einen wichtigen Teil in der Vermarktung Im Jahre 2025 werden die Weltmeisterschaften der Destination und Region. Ein einmaliges Highlight sämtlicher Mountainbike Disziplinen im Kanton bildete im September 2019 die UCI MTB Marathon Wallis durchgeführt. Dazu konnten sich die einzelnen Weltmeisterschaften, die wir vom 21. - 22. September Tourismusdestinationen für insgesamt 6 Disziplinen 2019 bei uns durchführen durften. Das Ziel dieser bewerben. Wir haben jeweils ein Dossier für die Veranstaltung war es, die Region Grächen-St.Niklaus als Disziplin Marathon und E-MTB eingereicht. Ein Bike Destination zu präsentieren. Während zwei Jahren Expertengremium bestehend aus Swiss Cycling und wurde mit einem 30-köpfigen Organisationskomitee dem Kanton Wallis hat uns die Durchführung der UCI für diesen Anlass gearbeitet. Für die Durchführung E-MTB Weltmeisterschaft zugesichert. Dies freut uns haben schlussendlich 500 Helferinnen und Helfer sehr, ist doch E-MTB sehr stark im Trend, den wir geholfen, diesen Anlass reibungslos über die Bühne zu gerne aufnehmen werden. Das Rennen wird in Form bringen. Dafür möchten wir herzlich danken! eines Rundkurses in und um Grächen organisiert und Insgesamt waren 262 Fahrerinnen und Fahrer aus 37 garantiert ein grossen Spektakel. Die amtierende Nationen aus allen Kontinenten der Welt am Start. E-MTB Weltmeisterin Nathalie Schneiter und der Dass uns dies so gut gelungen ist, hat uns selbst bekannte Rennleiter Philipp Waldis werden uns als überrascht! Die UCI hat uns Bestnoten erteilt und in Experten beratend zur Seite stehen. ihrem Schlussbericht mit dem Wunsch gratuliert, weiterhin UCI Rennen in Grächen zu organisieren. 6. Organisations- und Wir haben zum ersten Mal den Versuch gestartet, ein Destinationsentwicklung UCI Marathon Rennen live zu übertragen. Dies war nur möglich dank der Zusammenarbeit mit der UCI, sowie Die Touristische Unternehmung Grächen AG will der Kommunikationsbüro Schmid Pelli und Partner in eine Vorbild- und Führungsfunktion für die ganze Zürich, der Firma LiveU und DropIn in Deutschland Destination sein und beansprucht für sich das Ziel, und der Unterstützung der UCI. Der Versuch ist Grächen insgesamt weiter zu entwickeln. Dabei gelungen! Die Region hat gestrahlt und fantastische, betrachtet sich die Touristische Unternehmung Grächen landschaftlich wunderschöne Live-Bilder vom Rennen AG nicht als dominante, über allen Leistungsträgern über die herrlichen Trails gingen um die ganze Welt. herrschende Einheit, sondern vielmehr als eine Alleine die UCI konnte über 300‘000 Aufrufe auf ihrem lernende Organisation, welche sich selbst auch in Live-Channel verzeichnen. Die Strecke, der Anlass und Frage stellt und sich weiterentwickelt. das Rahmenprogramm überzeugten. Wir haben sehr viele und ausschliesslich positive Rückmeldungen erhalten. - 9-
6.1 Soziale Energie und Werte 6. Booking, Airbnb, Facebook, Homepage - An mehreren Workshops haben wir im vergangenen Wie erfolgreich damit verkaufen? Geschäftsjahr 2019/20 wiederum die soziale oder 7. Winter Kick-Off 2018-19 organisationale Energie (gemäss dem Konzept von 8. Besuch einer anderen Destination: Heike Bruch) in den verschiedenen Teams gemessen Arosa-Lenzerheide und dabei die Entwicklung gegenüber dem Vorjahr 9. Reklamation als Chance analysiert. Dabei zeigten sich positive Resultate, 10. Influencermarketing & Social Media Präsenz indem erkannt wurde, dass die vor einem Jahr aufgeworfenen Punkte mit negativer Auswirkung auf An der gemeinsamen Rückblick-Veranstaltung die Energieentwicklung auch angegangen wurden mit Diplom-Übergabe waren die Beteiligten sehr und sich eine positive Dynamik daraus ergeben hat. zufrieden über dieses Programm und die Qualität der Der persönliche Beitrag eines jeden Mitarbeiters zählt, Veranstaltung. Alle Teilnehmer waren einverstanden, damit sich das Team auch positiv weiterentwickeln dieses Projekt weiterzuführen und verabschiedeten ein kann. Aus diesem Projekt heraus entwickelt sich eine Programm für die nächsten zwei Jahre. neue Unternehmenskultur, dank derer offen und sehr sachlich auch heikle Themen besprochen werden. Ein gegenseitiges „Anschweigen“ gibt es nicht mehr. 6.2 Weiterbildungsprogramm „Fit für die Zukunft“ Am 30. Oktober 2019 konnte die erste Staffel des Weiterbildungsprogrammes „Fit für die Zukunft“ abgeschossen werden. Seit November 2017 haben wir zusammen mit der Hochschule Wallis HES-SO insgesamt 10 Veranstaltungen organisiert, die von total 121 Personen besucht wurden. 37 Personen haben praktisch jede Veranstaltung besucht. Die Teilnehmer konnten folgenden Branchen 6.3 Ferienwohnungsvermietungsagentur zugeordnet werden. Die Vermietungsagentur von Ferienwohnungen, welche als eigene Kostenstelle innerhalb der Touristischen Unternehmung Grächen AG geführt wird, deckt ein immer grösseres Bedürfnis ab. Unter der Leitung von Tatjana Schaller werden über 30 Ferienwohnungen verwaltet, welche insgesamt 9‘924 Logiernächte generieren. Die Objekte müssen marktgerecht sein, d.h. der Ausbau und die Einrichtung müssen einen guten Standard haben, so dass die Wohnung auch vermittelbar ist und den heutigen Kundenansprüchen genügt. Die Touristische Unternehmung Grächen AG leistet hier einen grossen Beitrag zum Generationenwechsel in der Vermietung Während FEWO-Vermieter gut vertreten waren, hätte von Ferienwohnungen. Wir sind überzeugt, dass man sich eine bessere Teilnahme der Hoteliers von dieser Bereich in Zukunft wachsen wird. Mit der Grächen gewünscht. Ferienwohnungsagentur Grächen decken wir hier eine wichtige Dienstleistung ab, welche eine beachtliche Folgende Themen wurden behandelt: Wertschöpfung nach Grächen bringt. Wir garantieren einen hohen Standard bezüglich Sauberkeit und 1. Powerreferat Kundenverblüffung Gästebetreuung. Nur so ist es eine gute Vermarktung 2. Winter Kick-Off 2017/18 und damit auch eine gute Belegungsrate möglich. 3. Der Marketing-Check Im vergangenen Geschäftsjahr konnten wir trotz der 4. Formel für erfolgreiche Angebots- und frühzeitigen Schliessung des Skigebietes zum ersten Preisgestaltung Mal den Break-Even erreichen und dadurch ein 5. Kommunikation und Content Management ausgeglichenes Resultat präsentieren. - 10 -
7. Human Resources 7.2 Berufliche Aus- und Weiterbildung Die Touristische Unternehmung Grächen AG ist sehr 7.1 Personelle Veränderungen bestrebt, die Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Das vergangene Geschäftsjahr war mit Ausnahme des Mitarbeiter zu fördern. Bereichs Event/Animation und Marketing personell von keinen Fluktuationen betroffen. • Coos Witjes hat die Lehre als Mediamatiker Die beiden Mitarbeiterinnen Elena Bieler und Saskia erfolgreich abgeschlossen. Bieli haben sehr gute Job-Angebote bei anderen • Beatrice Meichtry hat im Herbst 2019 ein CAS Agenturen und Event-Organisationen erhalten, wozu im Bereich Online Marketing an der HES-SO wir ihnen herzlich gratulieren. Sie haben eine grosse abgeschlossen. Arbeit geleistet im vergangenen Jahr, besonders • Katia Williner hat im Frühjahr 2020 erfolgreich auch bei der Organisation der UCI MTB Marathon ihre Weiterbildung als Dipl. Wirtschaftsfachfrau Weltmeisterschaften. Hierfür danken wir ihnen herzlich! an der HSO Wirtschaftschule Schweiz AG in Thun absolviert. Folgende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben das Unternehmen im Jahr 2019/20 verlassen: Wir gratulieren Coos Witjes, Beatrice Meichtry und Katia Williner herzlich zu diesen Erfolgen und sind • Elena Bieler, Marketing überzeugt, dass sie die erworbenen Kompetenzen in • Sakia Bieli, Animationen/Events ihrer Arbeit weitebringen werden. • Coos Witjes, Mediamatiker in Ausbildung Folgende neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durften wir einführen: • Adina Grecu, Online und Digital Manager • Jonas Sarbach, Mediamatiker • Barbara Kalbermatter, Marketingassistentin • Andreas Deumer, Bahnbetrieb • Florian Williner, Bahnbetrieb - 11 -
8. Geschäftsverlauf mittlerweile und wir müssen anerkennen, dass der Entscheid des Lockdowns am 13. März der richtige 8.1 Geschäftsverlauf Sommer - gewesen ist. Verglichen mit anderen Ländern hat die Steigerung der Frequenzen und Umsatz Schweiz den gesundheitlichen Schaden gut eingrenzen Der Sommer 2019 entwickelte sich dank der können. hervorragenden Wettersituation sehr positiv. Zum Wir haben innerhalb unserer Betriebe schnell reagiert zweiten Mal in Folge konnten wir die Frequenzen und den und noch am selben Abend die Mitarbeiter und Umsatz im Sommer markant steigern. Die Steigerung die Leistungserbringer in Grächen informiert. Den im Sommer betrug 37 Prozent, und hier besteht – mit Mitarbeitenden haben wir eine 100%ige Lohnfortzahlung dem zusätzlichen Bike Angebot - weiterhin Potential zugesichert, was sie auch sehr geschätzt haben. Dank nach oben. Sicher spielt das kulinarische Angebot im der Kurzarbeitszeit konnten wir 80% des Lohnes über Bergrestaurant Hannigalp, sowie das Familienangebot die Arbeitslosenkasse zurückerhalten. auch eine wesentliche Rolle. Die Frequenzen gingen um 15% zurück, was etwas 8.2 Geschäftsverlauf Winter - besser ist als der Schnitt der Walliser Bergbahnen. Dank Covid-19 verändert die Welt verschiedener Management- und Finanzmassnahmen Was für ein Wechselbad der Gefühle im vergangenen wird die Touristische Unternehmung AG trotzdem ein Winter! Viel Schnee und Traumwetter haben uns sehr gutes Geschäftsergebnis vorweisen können. Rekordfrequenzen über die Festtage beschert. Seit Mit einer Gruppe von über 20 Leistungsträgern über 10 Jahren waren nie mehr so viele Personen im führten wir während des Lockdowns der Coronakrise Skigebiet wie Ende Dezember 2019 und dies über mehrmals Video-Konferenzen durch, um über die mehrere Tage hinweg. Auch der Monat Januar mit dem Lage der Nation zu informieren und Massnahmen zur erstmals in Grächen durchgeführten Famigros Skiday Angebotsgestaltung und des Marketings einzuleiten. und Mini-JO Rennen war erfolgreich. Die Sportferien Dank innovativer Ideen und guter Kooperationen mit waren wie immer sehr gut besucht – hier haben wir den Leistungsträgern konnten wir sehr positiv in den immer noch ein zu kleines Bettenangebot – jedoch Sommer 2020 starten. hatten wir auch starke Winde, so dass die Bergbahnen an zwei Tagen ihren Betrieb nicht aufnehmen konnten. Und dann schlug die Covid-19 Welle mit voller Wucht 9. Finanzielle Situation zu. Was sich zuerst als ein chinesisches, dann als italienisches Problem darstellte, wurde sehr schnell zu 9.1 EBITDA und Cash Flow auf Rekordniveau unserer Herausforderung. Aufgrund einer Anweisung des Das operative Ergebnis des Geschäftsjahres 2019/20 Bundesrates mussten wir am Freitag, 13. März 2020 die konnte den letztjährigen Rekord nochmals steigern. Bergbahnen für ungewisse Zeit schliessen. Eine solche Bereits auf Rekordkurs unterwegs, konnten wir Situation gab es noch nie in der Tourismusgeschichte. das Ergebnis auch nach der Corona-bedingten Die weitere Entwicklung der Coronakrise kennen wir 2019/20 2018/19 Abweichung Betriebsertrag 6‘656‘639 6‘542‘867 +1.7% Betriebsaufwand 3‘666‘889 3‘735‘221 -1.8% Betriebsergebnis I (EBITDA) 2‘989‘751 2‘807‘646 +6.5% Finanzaufwand/-erfolg & Steuern / ao. Aufwand 368‘229 465‘596 -20.9% Gewinn vor Abschreibungen - Cashflow 2‘621‘522 2‘342‘050 +11.9% Abschreibungen 2‘581‘896 2‘323‘514 +11.1% Jahresgewinn 39‘626 18‘537 +113.8% - 12 -
Schliessung halten. Die Ertragsausfallversicherung, 10. Ausblick und Dank die Kurzarbeitsentschädigung und die tieferen Kosten haben schlussendlich dazu geführt, dass sich der 10.1 Ausblick Betriebsertrag um 1,7% auf CHF 6,65 Mio, das EBIDTA Das Corona-Virus hat die Welt und auch das um 6,5% auf 2.99 Mio und der Cash-Flow um 11.9% Reiseverhalten verändert. Grächen kann aus auf CHF 2.62 Mio verbessern konnte. Mithilfe dieses dieser Krise gestärkt hervorgehen, wenn alle positiven Ergebnisses konnten Zusatzabschreibungen Leistungsträger miteinander weiterhin innovativ und von über CHF 600‘000.- getätigt werden. mit unternehmerischem Geist in die Positionierung investieren und Grächen schrittweise weiterentwickeln. Noch nie in der Geschichte der Bergbahnen in Grächen Mit der Touristischen Unternehmung Grächen AG und konnten so gute Ergebnisse ausgewiesen werden. Die der Familienpositionierung hat Grächen eine effiziente EBITDA-Marge beträgt 45 Prozent und die Cash-Flow Organisationsstruktur und eine hervorragende Marge 26 Prozent, welches Spitzenwerte in der Branche Marktstellung. Wir sind überzeugt, dass dies in Zukunft sind. auch weiterhin gelingen wird. 10.2 Dank 9.2 Liquidität Rekordergebnisse trotz grossen Krisen, Dank dieses hervorragenden Ergebnisses hat sich auch Weltmeisterschaften Mountainbike, Unternehmens- die Liquiditätssituation der Touristischen Unternehmung und Destinationsentwicklung – auch im vergangenen Grächen AG stark verbessert. Die Liquidität ist so gut Jahr hat sich die Touristische Unternehmung Grächen wie noch nie und die Bilanz weist heute Kennzahlen mit hohem Tempo und Intensität bewegt. Wir möchten aus, wie sie die Touristische Unternehmung Grächen allen Mitarbeitenden danken für die Flexibilität und die noch nie gesehen hat. Extrameile, allen Leistungsträgern für die Unterstützung Angesichts der unsicheren Zukunft sind eine gesunde und die enge Kommunikation bei den Grossanlässen Bilanzstruktur und eine gute Liquidität entscheidend, und beim Lockdown, unseren Geschäftspartnern für die um am Markt bestehen zu können. Dieser Situation gilt ehrliche Mitarbeit, der Gemeinde Grächen für die sehr es Sorge zu tragen. grosszügige Unterstützung bei all unseren Projekten, und den Aktionären für das grossartige Vertrauen in die Unternehmensführung. Berno Stoffel - in persönlicher Sache Nach 12 Jahren als Direktor der Touristischen Unternehmung Grächen AG habe ich die Anfrage angenommen, die Direktion des Branchenverbandes Seilbahnen Schweiz zu übernehmen. Somit werde ich die Leitung der Touristischen Unternehmung Grächen AG per 31. August 2020 abgeben. Ich bin allen Mitarbeitenden, allen Service-Erbringern, allen Personen in strategischen und politischen Führungsgremien und Partnern sehr dankbar für die exzellente Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren. Ich fühlte mich mit euch vom ersten Tag an sehr wohl und dies wird bis am Schluss auch so bleiben. Besonders danke ich für die Offenheit und den Mut, immer wieder Neues zu wagen und neue Wege zu gehen. Die offene konstruktive Kritik nach Grächner Art, sowie die Begeisterung für Erlebtes und Erfolge machen Grächen ganz besonders. Das enorm grosse Vertrauen, die positive und stets konstruktive Kultur und die Geschwindigkeit dank der effizienten Destinationsorganisation waren meiner Meinung nach entscheidend für die positive und erfolgreiche Zusammenarbeit in den vergangenen 12 Jahren. Aus anfangs vermuteten 12 Monaten, wo der Herr Stoffel in Grächen bleiben wird, sind 12 Jahre geworden. Oft habe ich in letzter Zeit gehört: „Danke für alles, was Du für Grächen gemacht hast“. Und ich kann Euch sagen: Ihr habt mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Danke, dass ihr mich so gut aufgenommen habt, Danke, dass ihr mich ausgehalten habt, Danke, dass ich ein Teil von Euch sein durfte. - 13 -
Bilanz per 30.04.2020 - Bergbahnen Ref. 30.04.2020 30.04.2019 CHF % CHF % AKTIVEN Flüssige Mittel 2‘440‘958 1‘257‘002 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen C1 618‘223 567‘950 Übrige kurzfristige Forderungen C2 345‘832 238‘701 Vorräte 261‘480 235‘355 Aktive Rechnungsabgrenzungen C3 657‘086 393‘472 Umlaufvermögen 4‘323‘580 12.1 2‘692‘480 7.5 Finanzanlagen C4 406‘903 409‘390 Beteiligungen C5 100‘000 100‘000 Sachanlagen C6 30‘798‘304 32‘848‘701 Anlagevermögen 31‘305‘207 87.9 33‘358‘091 92.5 Total Aktiven 35‘628‘787 100.0 36‘050‘571 100.0 PASSIVEN Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen C10 1‘409‘078 1‘477‘553 Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten C11 131‘967 135‘298 Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten C12 101‘882 152‘267 Passive Rechnungsabgrenzungen C13 478‘278 406‘592 Kurzfristiges Fremdkapital 2‘121‘204 5.9 2‘171‘710 6.0 Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten C14 11‘750‘617 12‘357‘921 Langfristige unverzinsliche Verbindlichkeiten C15 7‘565‘800 7‘239‘400 Rückstellungen C16 346‘400 486‘400 Langfristiges Fremdkapital 19‘662‘817 55.2 20‘083‘721 55.7 Total Fremdkapital 21‘784‘021 61.1 22‘255‘431 61.7 Aktienkapital 14‘252‘000 14‘242‘000 Gesetzliche Gewinnreserve 203‘700 203‘700 Verlustvortrag -650‘560 -699‘096 Jahresgewinn 39‘626 18‘537 Eigenkapital 13‘844‘766 38.9 13‘795‘140 38.3 Total Passiven 35‘628‘787 100.0 36‘050‘571 100.0 - 14 -
Erfolgsrechnung 2019/20 - Bergbahnen Ref. 2019/20 2018/19 CHF % CHF % Personenverkehr Winter 5‘035‘986 5‘515‘869 Personenverkehr Sommer 323‘910 236‘588 Entschädigung Betriebsausfall 800‘000 - Gütertransporte 25‘338 25‘000 Erlösminderungen -110‘197 -66‘484 Total Verkehrsertrag 6‘075‘038 91.3 5‘710‘973 87.3 Leistungen für Dritte 52‘848 58‘258 Sonstige Nebenerlöse 528‘753 773‘637 Total übriger Betriebsertrag 581‘601 8.7 831‘894 12.7 Total Nettobetriebsertrag 6‘656‘639 100.0 6‘542‘867 100.0 Löhne und Gehälter 2‘123‘854 2‘165‘432 Sozialleistungen 454‘100 445‘801 Sonstiger Personalaufwand 136‘315 145‘333 Aktivierte Eigenleistungen -164‘120 -170‘280 Lohnbeiträge Dritte -364‘990 -329‘316 Total Personalaufwand 2‘185‘159 32.8 2‘256‘971 34.5 Mieten, Baurechtszinsen 51‘877 47‘772 Unterhalt, Reparaturen, Ersatz 208‘679 243‘297 Versicherungen 139‘022 111‘582 Ortsbus, Gebühren 63‘844 67‘952 Energie und Entsorgung 524‘864 598‘904 Verwaltungs- und Informatikaufwand 240‘597 226‘684 Werbung, Verkaufsförderung 209‘365 156‘850 Verbrauchsmaterial / sonst. Betriebsaufwand 43‘483 25‘210 Total Sachaufwand 1‘481‘729 22.3 1‘478‘250 22.6 Total Betriebsaufwand 3‘666‘889 55.1 3‘735‘221 57.1 Betriebsergebnis vor Abschreibungen, Finanzerfolg und Steuern (EBITDA) 2‘989‘751 44.9 2‘807‘646 42.9 Ordentliche Abschr. auf Anlagevermögen 2‘401‘896 2‘018‘814 Abschr. auf geleasten Sachanlagen 180‘000 304‘700 Total Abschreibungen 2‘581‘896 38.8 2‘323‘514 35.5 Betriebsergebnis vor Finanzerfolg und Steuern (EBIT) 407‘855 6.1 484‘132 7.4 - 15 -
Ref. 2019/20 2018/19 CHF % CHF % Finanzaufwand 320‘558 412‘377 Finanzertrag -10‘333 -10‘505 Total Finanzerfolg 310‘225 4.7 401‘872 6.1 Betriebsergebnis vor Steuern 97‘630 1.5 82‘260 1.3 Betriebsfremder Erfolg D1 -4‘850 10‘388 Ausserordentlicher und periodenfremder Aufwand 39‘686 2‘449 Ausserordentlicher und periodenfremder Ertrag D2 -104‘505 -75‘531 Total betriebsfremder und a.o. Erfolg -69‘669 -1.0 -62‘693 -1.0 Jahresgewinn vor Steuern 167‘299 2.5 144‘954 2.2 Direkte Steuern D3 127‘673 1.9 126‘417 1.9 Jahresgewinn 39‘626 0.6 18‘537 0.3 Hauptkennzahlen 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 SBS Cash-Flow / Gesamtkapital 5.3% 5.7% 5.2% 6.5% 7.4% ≥ 5% Cash-Flow / Umsatz 25.9% 29.7% 31.4% 35.8% 39.4% ≥ 20% EBITDA / Umsatz 36.0% 36.8% 40.3% 42.9% 44.9% ≥ 25% Eigenkapital 40.5% 42.9% 37.1% 38.3% 38.9% ≥ 30% Personalkosten 37.2% 38.4% 36.4% 34.5% 32.8% ≤ 35% EBITDA / Capital employed 7.4% 7.0% 6.7% 7.8% 8.4% ≥ 10% - 16 -
Geldflussrechnung - Bergbahnen 2019/20 2018/19 CHF CHF Geldfluss aus Betriebstätigkeit Jahresgewinn 39‘626 18‘537 Abschreibungen 2‘581‘896 2‘323‘514 Erarbeiteter Mittelzufluss (Cashflow) 2‘621‘522 2‘342‘051 Zu-/ Abnahme Forderungen inkl. Rechnungsabgrenzungen -421‘019 125‘031 Zunahme Ersatzteile u. Verbrauchsstoffe -26‘125 -7‘365 Abnahme kurzf. Verbindlichkeiten inkl. Rechnungsabgrenzungen -47‘174 -500‘225 Zunahme flüssige Mittel aus Betriebstätigkeit 2‘127‘204 1‘959‘492 Geldfluss aus Investitionstätigkeit Deinvestitionen Finanzanlagen 2‘487 - Investitionen Sachanlagen -512‘774 -333‘254 Investitionen immaterielle Anlagen -18‘725 -18‘860 Abnahme flüssige Mittel aus Investitionstätigkeit -529‘012 -352‘114 Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit Abnahme Bankschulden -3‘332 -34‘452 Abnahme langfristige Finanzverbindlichkeiten -280‘904 -582‘817 Abnahme Rückstellungen -140‘000 - Aktienkapitalerhöhung 10‘000 - Abnahme flüssige Mittel aus Finanzierungstätigkeit -414‘235 -617‘269 Zunahme flüssige Mittel 1‘183‘956 990‘109 Nachweis Veränderung flüssige Mittel Bestand 01.05. 1‘257‘002 266‘893 Bestand 30.04. 2‘440‘958 1‘257‘002 Zunahme flüssige Mittel 1‘183‘956 990‘109 - 17 -
Anlagen- & Abschreibungsrechnung Anlagenrechnung Stand Zugang Abgang Stand 01.05.2019 2019/20 2019/20 30.04.2020 Umlaufbahnen 16‘340‘960 16‘042 16‘042 16‘340‘960 Gondelbahn Hannigalp 16‘129‘622 16‘042 16‘042 16‘129‘622 Gebäude Seetalhorn Tal 211‘337 - - 211‘337 Sesselbahnen/Skilifte 20‘578‘533 237‘637 193‘514 20‘622‘656 Sesselbahn Stafel 9‘971‘216 103‘290 97‘400 9‘977‘106 Sesselbahn Plattja 6‘752‘983 69‘147 69‘147 6‘752‘983 Sesselbahn Bärgji 2‘210‘209 15‘056 15‘056 2‘210‘209 Projekt Furggen - 4‘903 - 4‘903 Skiliftanlagen 1‘644‘125 45‘241 11‘911 1‘677‘455 Pisten, Wege und Rettungsdienst 3‘711‘183 60‘303 7‘300 3‘764‘186 Maschinen, Mobilien, Fahrzeuge 5‘709‘324 73‘256 27‘400 5‘755‘180 Informatik 527‘456 87‘828 78‘258 537‘026 Restaurant Seeetalhorn 189‘659 - - 189‘659 Schnööbar 1‘497 - - 1‘497 Gebäude (Skidepot) 282‘929 2‘376 2‘376 282‘929 Beschneiungsanlage 12‘272‘057 35‘332 35‘332 12‘272‘057 Kinderparadies/-hort 1‘740‘601 - - 1‘740‘601 Erschliessungsleitungen 415‘400 - - 415‘400 Immaterielle Anlagen 185‘538 18‘725 100‘000 104‘263 Total Unternehmung 61‘955‘138 531‘499 460‘222 62‘026‘415 - 18 -
Abschreibungsrechnung Stand Zugang Abgang Stand Buchwert 01.05.2019 2019/20 2019/20 30.04.2020 30.04.2020 Umlaufbahnen 3‘439‘960 530‘615 16‘042 3‘954‘533 12‘386‘427 Gondelbahn Hannigalp 3‘439‘622 530‘615 16‘042 3‘954‘195 12‘175‘427 Gebäude Seetalhorn Tal 337 - - 337 211‘000 Sesselbahnen/Skilifte 8‘921‘933 614‘334 193‘514 9‘342‘753 11‘279‘903 Sesselbahn Stafel 7‘338‘216 242‘290 97‘400 7‘483‘106 2‘494‘000 Sesselbahn Plattja 437‘383 213‘747 69‘147 581‘983 6‘171‘000 Sesselbahn Bärgji 635‘209 84‘056 15‘056 704‘209 1‘506‘000 Projekt Furggen - - - - 4‘903 Skiliftanlagen 511‘125 74‘241 11‘911 573‘455 1‘104‘000 Pisten, Wege und Rettungsdienst 2‘730‘283 40‘203 7‘300 2‘763‘186 1‘001‘000 Maschinen, Mobilien, Fahrzeuge 4‘969‘824 513‘756 27‘400 5‘456‘180 299‘000 Informatik 412‘556 126‘728 78‘258 461‘026 76‘000 Restaurant Seeetalhorn 189‘659 - - 189‘659 - Schnööbar 1‘496 - - 1‘496 1 Gebäude (Skidepot) 185‘929 34‘376 2‘376 217‘929 65‘000 Beschneiungsanlage 6‘660‘757 441‘632 35‘332 7‘067‘057 5‘205‘000 Kinderparadies/-hort 1‘060‘101 230‘500 - 1‘290‘601 450‘000 Erschliessungsleitungen 364‘900 14‘500 - 379‘400 36‘000 Immaterielle Anlagen 169‘038 35‘225 100‘000 104‘263 - Total Unternehmung 29‘106‘437 2‘581‘869 460‘222 31‘228‘084 30‘798‘331 - 19 -
unsere gastronomischen Angebote Seminare & Versammlungen Nehmen Sie sich eine Auszeit und lassen Sie sich durch die imposante Bergwelt rund um die Hannigalp zu frischen Ideen inspirieren. Ob Seminare im kleinen Rahmen oder Veranstaltungen jeglicher Grösse - wir haben die passenden Räume dazu. Gourmettower Ein Pistenfahrzeug, eine Küche und ein Koch: Das sind die richtigen Zutaten für ein kulinarisches Erlebnis auf der Piste. Als erstes Skigebiet in der Schweiz bietet Grächen mit dem „Gourmettower“, einen neuen Höhepunkt auf Schweizer Skipisten an. Das Dach ist begehbar und dient als DJ-Pult oder als Tanzbühne. Romantische Berghochzeit Verbringen Sie den schönsten Tag Ihres Lebens in- mitten der imposanten Bergwelt auf der Hannigalp, umgeben von 14 Viertausendern, namentlich auch dem Matterhorn. Nach der Trauung in der idyllischen Kapelle servieren wir Ihnen gerne ein Apéro nach Ihren Wünschen und verwöhnen Sie anschliessend kulinarisch in unserem neuen und topmodernen Fa- milien-Bergrestaurant. - 20 -
Anhang zur Jahresrechnung 2019/20 A Allgemeine Angaben (Unternehmen, Rechnungslegungsgrundsätze) A1 Firma/Name, Rechtsform, Sitz Touristische Unternehmung Grächen AG, 3925 Grächen Unternehmens-Identifikationsnummer (UID) CHE-105.761.733 A2 Anzahl Vollzeitstellen Die Anzahl der Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt lag im Berichtsjahr sowie im Vorjahr nicht über 50. A3 Name der Revisionsstelle Die Touristische Unternehmung Grächen AG unterliegt von Gesetzes wegen der eingeschränkten Revision. Seit dem Geschäftjahr 2019/20 amtet die BDO AG Bern, RAB-Register Nr. 500‘705, als Revisionsstelle. Sie muss jährlich von der ordentlichen Generalversammlung bestätigt werden. B Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Währungsumrechnung B1 Angewandte Bewertungsgrundsätze, soweit nicht vom Gesetz vorgeschrieben Die für die vorliegende Jahresrechnung angewendeten Grundsätze der Rechnungslegung erfüllen die Anforderungen des schweizerischen Rechnungslegungsrechts. Die wesentlichen Abschlusspositionen sind wie nachstehend bilanziert. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen: Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie die übrigen kurzfristigen Forderungen werden zu Nominalwerten ausgewiesen, abzüglich betriebswirtschaftlich notwendigen individuellen Einzelwertberichtigungen. Auf dem Restbestand werden pauschale Wertberichtigungen von 2% vorgenommen. Warenvorräte: Auf dem Bestand der Vorräte (Bewertung zu Einstandspreisen) werden pauschal Wertberichtigungen vorgenommen. Anlagevermögen: Beim Anlagevermögen, mit Ausnahme von Land und Projekten, werden die betriebsnotwendigen Abschreibungen vorgenommen. Bei Anzeige einer Überwertung werden die Buchwerte überprüft und gegebenenfalls wertberichtigt. Bei Wertschriften gilt das Niederstwertprinzip. Sie sind höchstens zu Anschaffungskosten abzüglich allfälliger Wertberichtigungen bewertet. B2 Informationen zu Umrechnungskursen bei Rechnungslegung in anderer Währung Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährung per Bilanzstichtag wurden zum Tageskurs vom 30. April 2020 gemäss Kursliste umgerechnet. Für Forderungen und Verbindlichkeiten in Euro gelangte der Kurs von 1.0328 zur Anwendung. Aufwendungen und Erträge während des Geschäftsjahres wurden jeweils zum Tageskurs umgerechnet - 21 -
C BILANZ: Angaben, Aufschlüsselungen und Erläuterungen 30.04.2020 30.04.2019 C1 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 618‘223 567‘950 Forderungen gegenüber Dritten 417‘133 386‘208 Forderungen gegenüber Beteiligungen 224‘490 205‘542 Wertberichtigungen -23‘400 -23‘800 C2 Übrige kurzfristige Forderungen 345‘832 238‘701 Übrige Forderungen gegenüber Dritten 468 2‘129 Übrige Forderungen gegenüber Beteiligungen 215‘066 100‘248 Forderungen gegenüber staatlichen Stellen 90‘153 49‘471 Forderungen gegenüber Sozialversicherungen und Vorsorgeeinrichtungen 40‘145 26‘853 C3 Aktive Rechnungsabgrenzungen 657‘086 393‘472 Aktive Rechnungsabgrenzungen gegenüber Dritten 509‘541 279‘458 Aktive Rechnungsabgrenzungen gegenüber Beteiligten 3‘429 - Aktive Rechnungsabgrenzungen gegenüber staatlichen Stellen 144‘117 113‘433 Aktive Rechnungsabgrenzungen gegenüber Sozialversicherungen/Vorsorgeeinrichtungen - 581 C4 Finanzanlagen 406‘903 409‘390 Wertschriften 2‘203 4‘690 Darlehen gegenüber Beteiligungen 404‘700 404‘700 C5 Beteiligungen 100‘000 100‘000 TUG GASTRO AG 100‘000 100‘000 Zweck: Bau und Führung von Gastronomie- und Beherbergungs- betrieben sowie Führung von touristischen Dienstleistungsgesellschaften C6 Sachanlagen 30‘798‘304 32‘848‘701 Mobiliar und Maschinen 111‘700 160‘900 PRD, Wege, Schnee-Erzeugung 6‘505‘300 7‘181‘200 Pistenfahrzeug in Leasing - 155‘000 Sachanlagen in Leasing 42‘000 67‘000 Transportanlagen 21‘676‘303 22‘505‘600 Transportanlagen in Leasing 1‘990‘000 2‘052‘000 Liegenschaften 473‘001 710‘501 Immaterielle Anlagen / Laufende Projekte - 16‘500 - 22 -
30.04.2020 30.04.2019 C10 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1‘409‘078 1‘477‘553 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1‘409‘078 1‘477‘553 C11 Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten 131‘967 135‘298 Kurzfristige Leasingverbindlichkeiten 131‘967 135‘298 C12 Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 101‘882 152‘267 Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Dritten 85‘180 129‘696 Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligten 262 6‘170 Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungen/Vorsorgeeinrichtungen 10‘940 10‘631 Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber staatlichen Stellen 5‘500 5‘770 C13 Passive Rechnungsabgrenzungen 478‘278 406‘592 Passive Rechnungsabgrenzungen gegenüber Dritten 434‘708 360‘362 Passive Rechnungsabgrenzungen gegenüber Sozialversicherungen /Vorsorgeeinrichtungen 11‘605 12‘094 Passive Rechnungsabgrenzungen gegenüber staatlichen Stellen 31‘964 34‘136 C14 Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten 11‘750‘617 12‘357‘921 Bankdarlehen und -hypotheken 9‘065‘000 9‘353‘021 Darlehen Dritte 1‘089‘314 1‘084‘735 Leasingverbindlichkeiten 1‘596‘303 1‘920‘164 Fälligkeit langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten Fällig innerhalb 1 - 5 Jahre (inkl. kurzfristige Leasingverbindlichkeiten) 7‘178‘694 7‘267‘753 Fällig nach 5 Jahren 4‘699‘311 5‘222‘444 C15 Langfristige unverzinsliche Verbindlichkeiten 7‘565‘800 7‘239‘400 Langfristige unverzinsliche Verbindlichkeiten 7‘565‘800 7‘239‘400 Fälligkeit langfristige unverzinsliche Verbindlichkeiten Fällig innerhalb 1 - 5 Jahre 3‘950‘389 3‘623‘989 Fällig nach 5 Jahren 3‘615‘411 3‘615‘411 C16 Rückstellungen 346‘400 486‘400 Rückstellung Pensionskasse Symova 346‘400 486‘400 - 23 -
ERFOLGSRECHNUNG 2019/20 2018/19 D1 Betriebsfremder Ertrag / Aufwand -4‘850 10‘388 Verlust der Ferienwohnungsagentur 10‘388 Gewinn der Ferienwohnungsagentur -4‘850 D2 Ausserordentlicher und periodenfremder Ertrag 104‘505 75‘531 Ausserordentlicher und periodenfremder Ertrag 104‘505 62‘952 Gewinn aus Veräusserung von Anlagevermögen 12‘579 D3 Direkte Steuern 127‘673 126‘417 Grundstücksteuer 52‘769 52‘868 Gewinn- und Kapitalsteuer 74‘904 73‘548 E Zusätzliche Angaben, die nicht in anderen Bestandteilen der Jahresrechnung sind 30.04.2020 30.04.2019 E1 Nicht bilanzierte Leasinggeschäfte und -verpflichtungen mit Restlaufzeit grösser 1 Jahr Übrige nicht bilanzierte Leasingverbindlichkeiten bis 2026/2027 199‘716 270‘222 E2 Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeeinrichtungen Pensionskasse 6‘001 5‘715 E3 Gesamtbetrag der bestellten Sicherheiten für Verbindlichkeiten Dritter Grundpfandverschreibungen (maximal) 18‘015‘000 18‘015‘000 - 24 -
F Alle anderen Angaben F1 Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag Nach dem Bilanzstichtag und bis zur Verabschiedung der Jahresrechnung durch den Verwaltungsrat am 29.06.2020 sind keine wesentlichen Ereignisse eingetreten, welche die Aussagefähigkeit der Jahresrechnung beeinträchtigen könnten bzw. an dieser Stelle offengelegt werden müssten. F2Der Notfall-Ausschuss der Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte wegen des Coronavirus am 29. Januar 2020 eine „gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite“ ausgerufen. Der Bundesrat hatte die Situation in der Schweiz am 16. März 2020 als ausserordentliche Lage gemäss Epidemiegesetz eingestuft. Eine genaue Schätzung der finanziellen Auswirkungen auf das Geschäftsjahr 2020/21 der Toursitischen Unter- nehmung Grächen AG ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich. Wir gehen davon aus, dass die Auswirkungen keinen Einfluss auf unsere Fähigkeit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit haben. G Antrag zur Gewinnverwendung 30.04.2020 30.04.2019 G1 Antrag zur Gewinnverwendung Verwendung des Bilanzgewinn: Verlustvortrag -650‘560 -669‘096 Jahresgewinn 39‘626 18‘537 Verfügbarer Bilanzgewinn -610‘934 -650‘560 Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung folgende Gewinnverwendung: Vortrag auf neue Rechnung -610‘934 -650‘560 - 25 -
Bericht der Revisionsstelle Tel. +41 31 327 17 17 BDO AG Fax +41 31 327 17 38 Hodlerstrasse 5 www.bdo.ch 3001 Bern Bericht der Revisionsstelle zur eingeschränkten Revision an die Generalversammlung der Touristische Unternehmung Grächen AG, Grächen Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Geldflussrechnung und Anhang) der Touristische Unternehmung Grächen AG für das am 30. April 2020 abgeschlossene Ge- schäftsjahr geprüft. Die eingeschränkte Revision der Vorjahresangaben ist von einer anderen Revisionsstelle vorgenommen worden. In ihrem Bericht vom 11. September 2019 hat diese eine nicht modifizierte Prüfungsaussage abgegeben. Für die Jahresrechnung ist der Verwaltungsrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin be- steht, die Jahresrechnung zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hin- sichtlich Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen. Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision. Danach ist diese Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrech- nung erkannt werden. Eine eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und analyti- sche Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen der beim geprüften Unternehmen vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des internen Kontrollsystems sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung delik- tischer Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision. Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung sowie der Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinns nicht Gesetz und Statuten entsprechen. Bern, 6. Juli 2020 BDO AG Thomas Bigler Thomas Stutz Leitender Revisor Zugelassener Revisionsexperte Zugelassener Revisionsexperte - 26 -
Bilanz per 30.04.2020 - Tourismus Bilanz per 30.04 2019 Tourismus 30.04.2020 30.04.2019 CHF % CHF % AKTIVEN Flüssige Mittel 94‘568 218‘304 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 508‘103 562‘073 Andere Forderungen 13‘961 18‘483 KK Munizipalgemeinde - 2‘898 Übrige kurzfristige Forderungen 6 26‘355 Warenvorräte 2‘075 - Aktive Rechnungsabgrenzungen 253‘991 145‘611 Umlaufvermögen 872‘704 81.1 973‘724 90.1 Wertschriften 74‘402 74‘402 Beteiligungen 50‘000 - Finanzanlagen 124‘402 74‘402 Mobilien und Einrichtungen 48‘102 17‘003 Maschinen und Werkzeuge 1 1 Gebäude und Grundgüter 31‘003 16‘003 Sachanlagen 79‘106 33‘007 Anlagevermögen 203‘508 18.9 107‘409 9.9 Total Aktiven 1‘076‘212 100.0 1‘081‘133 100.0 PASSIVEN Kreditoren 296‘595 375‘575 Kreditoren DIRES 392‘011 306‘928 Vorauszahlungen 12‘557 6‘342 Andere kurzfristige Verbindlichkeiten 60‘406 55‘539 kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen 37‘665 - Passive Rechnungsabgrenzungen 100‘879 191‘547 Kurzfristiges Fremdkapital 900‘113 83.6 935‘930 86.6 Total Fremdkapital 900‘113 83.6 935‘930 86.6 Rückstellungen tour. Infrastruktur 64‘000 6.1 64‘000 5.9 Bilanzgewinn 81‘203 61‘039 Jahresgewinn 30‘896 20‘165 Eigenkapital 112‘099 10.4 81‘203 7.5 Total Passiven 1‘076‘212 100.0 1‘081‘133 100.0 - 27 -
Erfolgsrechnung 2019/20 - Tourismus Erfolgsrechnung 2018/19 Budget Rechnung Rechnung Abweichung 2019/20 2019/20 2018/19 zum Vorjahr CHF CHF CHF CHF Total Ertrag 2‘312‘000 2‘685‘500 2‘402‘527 282‘974 Tourismus 1‘420‘000 1‘518‘548 1‘624‘281 -105‘733 Direktreservation 300‘000 310‘780 333‘639 -22‘859 Kurtaxen 1‘000‘000 1‘104‘384 1‘168‘729 -64‘344 Mitgliederbeiträge 80‘000 75‘100 79‘400 -4‘300 Information 20‘000 18‘285 32‘513 -14‘229 Diverse Beiträge 20‘000 10‘000 10‘000 - Marketing 880‘000 1‘183‘633 782‘242 401‘391 Tourismusförderungstaxe 360‘000 401‘069 417‘282 -16‘213 Marketing 120‘000 113‘299 125‘072 -11‘773 Animation / Events 400‘000 669‘266 239‘888 429‘378 übriger Ertrag 12‘000 -16‘681 -3‘996 -12‘682 Ertrag aus Dienstleistungen 2‘000 -29‘305 1‘614 -30‘919 übriger Ertrag 10‘000 12‘624 -5‘609 18‘233 Aufwand Material, Waren und Dienstleistungen 2‘050‘000 2‘606‘816 2‘198‘786 408‘029 Tourismus 270‘000 305‘695 386‘751 -81‘056 Direktreservation 200‘000 230‘940 172‘410 58‘530 Mitgliederprojekt 23‘000 - - - Diverser Aufwand 2‘000 27‘000 25‘000 2‘000 Information 15‘000 22‘673 80‘037 -57‘364 Diverse Beiträge 10‘000 7‘766 7‘778 -12 Touristische Infrastruktur 20‘000 17‘316 101‘526 -84‘210 Marketing 725‘000 1‘091‘184 664‘968 426‘217 Marketing 285‘000 264‘187 256‘787 7‘400 Animation/ Events 440‘000 826‘998 408‘181 418‘817 Personalaufwand 835‘000 928‘549 852‘032 76‘517 Lohnaufwand 730‘000 845‘288 768‘654 76‘634 Sozialleistungen 85‘000 87‘181 78‘775 8‘407 Übriger Personalaufwand 20‘000 -3‘920 4‘603 -8‘524 - 28 -
Budget Rechnung Rechnung Abweichung 2019/20 2019/20 2018/19 zum Vorjahr CHF CHF CHF CHF Sachaufwand 220’000 281‘388 295‘036 -13‘648 Raumaufwand 60‘000 60‘955 60‘996 -40 Unterhalt, Reparatur, Ersatz 25‘000 21‘565 31‘740 -10‘176 Versicherungen und Gebühren & Abgaben 4‘000 3‘535 2‘811 724 Energie/ Entsorgung 6‘000 5‘029 4‘525 504 Verwaltungsaufwand 100‘000 134‘163 148‘014 -13‘851 Übriger Betriebsaufwand 25‘000 56‘141 46‘950 9‘191 EBITDA 262‘000 78‘686 203‘741 -125‘055 Finanzerfolg 10‘000 4‘891 8‘076 -3‘184 Finanzerfolg 10‘000 4‘891 8‘076 -3‘184 Steuern - - - - Ausserordentlicher Aufwand - - 98‘102 -98‘102 Ausserordentlicher Aufwand - - 98‘102 -98‘102 Resultat vor Abschreibungen 352‘000 73‘794 97‘563 -23‘769 Abschreibungen 60‘000 42‘898 77‘398 -34‘500 Abschreibungen 60‘000 42‘898 77‘398 -34‘500 Gewinn 192‘000 30‘897 20‘165 10‘732 Anmerkung: Die Bilanz und Erfolgsrechnung wird von der Touristischen Unternehmung Grächen AG treuhänderisch für den Verein “Grächen & St. Niklaus Tourismus & Gewerbe“ geführt. - 29 -
Bericht der Revisionsstelle Erfolgsrechnung 2018/19 - 30 -
Eckdaten & Statistiken - Bergbahnen Skierdays der letzten 5 Jahre Entwicklung Umsatz - EBITDA und Cash-Flow
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