AUSBILDUNG ZUM TRENDFOLGE-TRADER - Webinar 1 von 7 TRADERFOX TRADER SOMMER-CAMP 2018

AUSBILDUNG ZUM TRENDFOLGE-TRADER
TRADERFOX TRADER SOMMER-CAMP 2018

REFERENTEN: SIMON BETSCHINGER

Webinar 1 von 7

1. Warum Trendfolge-Trading: Der Überblick!
2. Handle wachstumsstarke Aktien mit der CANSLIM-Strategie von William O`Neil
3. Wie wir die Darvas-Methode des erfolgreichen Hobby-Börsianers
   weiterentwickelt und verbessert haben.
4. Die Daniel Zanger Methode: Wie der Ameriker mit Optionen auf trendstarke
   Aktien setzte und sein Depot mehr als verhundertfachte.
5. Die Strategie der Turtle Trader. Ein mechanisches Trendfolge-System für die
   Rohstoffmärkte.
6. Superperformance-Aktien mit der SEPA-Methode von Mark Minervini finden.
7. Indikatoren-Schule für Trendfolger

1.   Vorstellung empfehlenswerte Literatur für Trendfolge-Trader
2.   Rein technische Trendfolge-System auf Einzelaktien
3.   Trendfolge-Systeme auf Portfolio-Basis
4.   Aktien-Screenings für Trendfolge-Trader

William O´Neil ist ein Freund von Zahlen und Fakten. Während
seiner Karriere studierte der erfolgreiche Investor zahlreiche
performancestarke Aktien, um deren Gemeinsamkeiten zu
bestimmen, die sich vor ihrem immensen Anstieg zeigten. Auf
deren Basis sollten zukünftige vielversprechende
Investmentchancen identifiziert werden können. O´Neil
beobachtete dabei eine Reihe an Merkmalen die er in seiner
Gesamtstrategie CAN SLIM zusammenfasste. Der Ansatz
funktionierte so gut, dass er sich damit zum damals erfolgreichsten
Makler von Hayden, Stone & Company entwickelte. Das
Besondere an der Strategie ist die Kombination von
Fundamentaler Analyse und der Bestimmung von exakten Ein- und
Ausstiegspunkten anhand technischer Chartmerkmale.

Einer der spannendsten und geheimnisvollsten Händler ist
sicherlich Mark Minervini. Als Schulabbrecher begann sich der
gebürtige US-Amerikaner selbst zu unterrichten und erwirtschaftete
mit seiner eigens entwickelten Handelsmethode eine
Gesamtperformance von mehr als 30.000%. Lesen Sie hier die
mühsam zusammengetragene Geschichte des Mark Minervini.

Das Turtle Trading System geht auf Richard Dennis zurück, der an
der Wall Street ein legendärer Parket-Händler war. Mit
Börsengewinnen in Höhe von 80 Millionen Dollar sorgte er 1987 an
der Wall Street für Furore. Dennis arbeite in seiner Trading-Firma mit
einem Partner, William Eckhardt, zusammen. Die beiden hatten
einen jahrelangen Disput über die Frage, ob erfolgreiche Trader
durch "Veranlagung oder Sozialisation" Geld verdienten. "Dennis
hielt sein Handelsgeschick ganz einfach nicht für eine natürlich
Begabung. Er betrachtete die Märkte wie ein Monopoly-Spiel. Er
sah darin Strategien, Regeln, Chancen und Zahlen, die objektive
und erlernbare Ziele darstellten.(Zitat aus dem Buch "Turtle
Trading")

Nicolas Darvas war einer der erfolgreichsten Hobbybörsianer aller
Zeiten. Er schaffte es mit einem Startkapital von 10.000 USD die
unglaubliche Summe 2,4 Mio USD zu erzielen. Dies entspricht einer
Rendite von 24.000%! Darvas hatte die Philosophie nur Aktien zu
kaufen die steigen. Um sicherzugehen, dass eine Aktie wirklich
über Siegerqualitäten verfügt, musste die Aktie seit ihrem 52-
Wochentief bereits um 100% zugelegt haben.

Jesse Livermore schaffte den Aufstieg komplett über
Trading. Er startete mit Nichts und wurde zu einem sehr
wohlhabenden Mann.

Der Trendbeißer versucht kleine Stücke in stabilen Trendverläufen
herauszuschneiden. Das System handelt immer in Trendrichtung, aber nur dann,
wenn es zu schnellen Rücksetzern gekommen ist.

Der Trendbeißer besteht aus insgesamt 3 Komponenten

Komponente 1
Gleitender Durchschnitt zur Bestimmung des primären Trends
150er GD in der Standardeinstellung.
Wenn der Kurs oberhalb des 150er GDs liegt, geht der Trendbeißer von einer
bullischen Marktphase aus.
Komponente 2
ADX zu Bestimmung des kurzfristigen Trends.
ADX-Wert von 14 in der Standardeinstellung.
Ein Trendstärke-Indikator, der die Trendstärke bemisst und zwar unabhängig von
der Richtung. Je höher der ADX, desto stärker der Trend.
Komponente 3
RSI zur Bestimmung der Überkauftheit bzw. Überverkauftheit
2,3 Tage in der Standardeinstellung.
Ein RSI von < 0,2 bedeutet, dass ein Wert überverkauft ist.
Ein RSI von > 0,8 bedeutet, dass ein Wert überkauft ist.

Kaufregeln long

•   Der Markt befindet sich in einer primären Aufwärtsbewegung
    (Kurs über dem GD).
•   Der ADX zeigt kurzfristig eine Trendstärke in Richtung des primären Aufwärtstrends
    (ADX über 15).
•   Die Long-Position wird eröffnet, sobald der RSI eine überverkaufte Situation erreicht
    (RSI unter 30 - unterer Grenzwert).
•   Die Long-Position wird geschlossen, sobald der RSI in eine überkaufte Situation übergeht
    (RSI über 70 - oberer Grenzwert)
•   Philosophie: Wir nutzen scharfe, kleine Rücksetzer von 2 oder 3 Tagen in stabilen Trendverläufen.

Problem bei rein technischen Trendfolge-Systemen:

-   Gefahr der Überoptimierung

Mehr Infos zum Trendbeisser und Download des Systems:
https://ninjacademy.traderfox.de/handelssysteme/trendbeisser-ein-trendfolge-handelssystem/id-986

Auswahluniversum: Größte 1.800 US-Unternehmen
Monatliche Umschichtung
Positions-Zielgewichtung: 10% bei Kauf (= 10 Positionen im Depot)
Ranking nach Trendstabilität

Kaufkriterien:

    • Mindestens $1 Mio. täglicher Handelsumsatz
    • Mindestens 100% Performance seit Jahrestief
    • Neues Jahreshoch in den vergangenen 20 Handelstagen
    • S&P500 > GD200
    • Up-Gap von mindestens 6% in den vergangenen 20 Handelstagen
Verkaufskriterien:

    •   Gewichtung < 3% (Positionsgröße zu gering)
    •   Niedrigere Performance als 100% seit Jahrestief
    •   Wenn S&P500 < GD200, reduziere alle Positionen auf maximal 5%
    •   Kein neues Hoch in den vergangenen 65 Handelstagen
    •   Wenn Gewichtung > 20%, reduziere auf 15% Gewichtung

Überoptimierungsproblem ist bei Portfoliosystemen deutlich geringer, weil die
Ergebnisse auf deutlich mehr Trades basieren und das Depot immer aus 10 Aktien
besteht. Der Zufallsfaktor bei den Backtests wird geringer.

Tipp: Das komplette NEO-DARVAS-SYSTEM steht im Kundenbereich von
www.aktien-mag.de bereits. Alle neuen Transaktionen kündigen wir 3 Tage vor der
Durchführung an. Es handelt sich um ein nachbildbares Portfolio-Konzept.

Von Mark Minervini

Tipps: Die Screenings stehen vorgefertigt auf
www.traderfox.com für TraderFox-Kunden bereit.