Franklin Templeton US Small-Mid Cap Growth Fund - LU0122613226
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Franklin Templeton US Small-Mid Cap Growth Fund
LU0122613226
Nur für Vertriebspartner / Nicht zur öffentlichen Verbreitung
Globales Bruttoinlandsprodukt 2013 in 1
USD
2,5 Bio.
USD
3,6 Bio.
USD
5,0 Bio.
USD
16,7 Bio.
USD
4,9 Bio.
USD
For Professional Use Only. Not for Distribution to Retail Investors.
Arbeitslosenzahlen USA - Europa Nur für Vertriebspartner / Nicht zur öffentlichen Verbreitung
Small Caps schlagen Large Caps Nur für Vertriebspartner / Nicht zur öffentlichen Verbreitung
FRANKLIN U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND – Januar 2014
Wertentwicklung des Fonds im Vergleich p.a.
27,1% 25,9%
22,7%
19,9%
14,6%
12,1% 12,1%
3,1% 1,7% 2,8% 2,6%
Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund
Russell Midcap Growth Index
Morningstar Sektor (Aktien USA mittelgroß)
-33,0%
1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. Seit Auflegung* p.a.
*Auflegung des Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund A(acc)USD am 29.12.2000. Quelle: Franklin Templeton Investments. Stand: 31.01.2014. Wertentwicklung nach BVI-
Methode in EUR. Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR (Basiswährung: USD) . Wechselkursänderungen können sich sowohl günstig als auch ungünstig auf die
Wertentwicklung des Fonds in Euro auswirken. Berechnungsbasis: Nettoinventarwert, ohne Ausgabeaufschläge oder sonstige mit dem Kauf/Verkauf verbundene
Transaktionskosten bzw. Steuern, die sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken würden. Ausschüttungen wieder angelegt. Die Wertentwicklung der
Vergangenheit ist weder ein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung noch stellt sie eine Garantie für die Zukunft dar. Angaben zu Indizes sind
lediglich zu Vergleichszwecken gemacht worden und stellen das allgemeine Umfeld der Anlage dar. Ein Index ist i.d.R. nicht aktiv gemanagt und Anleger können nicht direkt in
einen Index investieren. Die Wertentwicklung des Index wird ohne Abzug von Kosten dargestellt und entspricht nicht der Wertentwicklung eines Fonds von Franklin Templeton
Investments.
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FRANKLIN U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND – Januar 2014
Portfoliostruktur
Größte Werte Portfoliostruktur
nach Marktkapitalisierung
AMETEK Inc. 1,61% (Zahlen in USD)
Roper Industries Inc. 1,41% w eniger als 1,5
Mrd.
Wynn Resorts Ltd. 1,40% nicht verfügbar 4%
Jarden Corp. 1,39% 4%
1,5 Mrd.– 5 Mrd.
NXP Semiconductors NV 1,38% 25%
Wolverine World Wide Inc. 1,37%
Affiliated Managers Group Inc. 1,35%
Perrigo Co. PLC 1,19%
DigitalGlobe Inc. 1,19%
Under Armour Inc., A 1,18% mehr als 5 Mrd.
67%
TOTAL 13,47%
Aktien: 97,55% Renten: 0,00% Liquide Mittel: 2,45%
Hinweis - der Ak tienanteil am Portfolio beträgt 97,55%
Quelle: Franklin Templeton Investments. Stand: 31.01.2014. Das Fondsmanagement behält sich das Recht vor, Informationen über Beteiligungen zurückzuhalten, die sonst
in der Tabelle „Größte Werte” enthalten wären.
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FRANKLIN U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND – Januar 2014
• Managementteam: Edward B. Jamieson – Kalifornien
• Fondskategorie: Aktienfonds
• Sektor: Aktien USA mittelgroß
• Investmentstil: Growth (wachstumsorientiert)
• Vergleichsindex: Russell Midcap Growth Index
• Auflegungsdatum: 29.12.2000
• Portfoliopositionen: 138
Edward B. Jamieson,
• Fondsvolumen: 177,4 Mio. Euro Fondsmanager
• Wertpapierstruktur: Aktien:97,55% – Renten:0,00% – Liquide Mittel:2,45%
Anteilsklasse ISIN WKN TITAN Emissionsgebühr
A(acc)USD LU0122613226 602748 0790 5,54%
N(acc)USD LU0122613143 602749 0742
Quelle: Franklin Templeton Investments. Stand: 31.01.2014. 1© 2013 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar RatingTM Gesamt per 31.01.2014, in der
Morningstar CategoryTM Aktien USA mittelgroß.
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Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund - Januar 2014
Chancen und Risiken
Chancen Risiken
• Starkes Investmentteam: Das Franklin Global Advisers • Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von
Team besteht aus mehr als 60 erfahrenen Unternehmen mit geringer bis mittlerer
Portfoliomanagern und Research-Analysten. Marktkapitalisierung, die in den USA ihren Firmensitz
• Konzentration auf amerikanische Aktien mit kleiner und haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich tätig
mittlerer Marktkapitalisierung. sind. Wertpapiere dieser Art unterliegen erheblichen
Kursbewegungen, die aufgrund von markt- oder
• Diszipliniertes Bottom-up-Verfahren: Auswahl von
unternehmensspezifischen Faktoren plötzlich eintreten
Wachstumspapieren, die zu einen attraktiven
können. Aufgrund dessen können die Wertentwicklung
Preis gehandelt werden.
oder etwaige Erträge des Fonds während relativ kurzer
Zeiträume ganz erheblich schwanken und unter
Umständen zum Kapitalverlust Ihrer Anlage führen.
• Weitere Risiken von erheblicher Relevanz sind:
Liquiditätsrisiko
• Wir verweisen zusätzlich auf die detaillierte
Beschreibung der mit der Anlagepolitik des Fonds
verbundenen Risiken, die in den „Wesentlichen
Anlegerinformationen“ (KIID) sowie im Abschnitt
„Risikoabwägungen“ des aktuellen Verkaufsprospektes
aufgeführt werden.
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Franklin Templeton Investment Services GmbH
Postfach 11 18 03, D-60053 Frankfurt a. M., Mainzer Landstraße
16, D-60325 Frankfurt a. M.
Tel.: 0800/0738001 (Deutschland),
E-Mail: info@franklintempleton.de (Deutschland),
Internet: www.franklintempleton.de (Deutschland),
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