Report 01/2022 Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio
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AT0000A0VL88 Report 01/2022 Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio Sämtliche in diesem Dokument verwendeten Informationen und Zahlen wurden von der Schoellerbank Invest AG mit größter Sorgfalt, Gewissenhaftigkeit und Zuverlässigkeit verarbeitet. Dennoch übernimmt die Schoellerbank Invest AG keine Gewähr für deren Richtigkeit und Vollständigkeit und haftet in keinem Fall für Schäden oder Verluste irgendwelcher Art. Die Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Unter Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommen. Die Interessentin bzw. der Interessent sollte sich hinsichtlich der konkreten steuerlichen Auswirkungen des Invest- ments von einem Steuerberater beraten lassen. Alle Informationen beruhen auf verlässlichen Quellen und sorgfältigen Analysen, die jederzeit einer Änderung unterliegen können. Die Schoellerbank Invest AG ist zu einer Aktualisierung dieser Informationen nicht verpflichtet. Die Haftung der Schoellerbank Invest AG für leichte Fahrlässigkeit im Zusammenhang mit der Quellenrecherche und Analyse und den darauf beruhenden Informationen wird ausgeschlossen. Die Schoellerbank Invest AG ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Schoellerbank Aktiengesellschaft.
Inhalt
Bericht des Fondsmanagers 3
Performance 4
Stichtagsperformance 4
Wertentwicklung seit Fondsbeginn 5
Wertentwicklung seit Jahresbeginn – indexiert 5
Vermögensaufteilung 6
Aufteilung nach Assetklassen 6
Aufteilung innerhalb der Assetklassen 6
Branchenaufteilung – Aktien 7
Währungsaufteilung – gesamt 7
Auswertung aus der Fondsbuchhaltung 8
Positionsaufstellung Aktien/Aktienfonds per 31.01.2022 8
Positionsaufstellung Anleihen/Anleihenfonds per 31.01.2022 9
Eckdaten 10
Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio – Report 01/2022 | 2Bericht des Fondsmanagers
Die Volatilität bestimmte einmal mehr das Bild, zumal die ersten veröffentlichten Geschäftszahlen der
Unternehmen die Märkte nicht immer überzeugen konnten. Die derzeitige Sektor-Rotation zugunsten von
Value-Aktien bescherte vor allem den US-Technologiewerten zum Teil massive Kursverluste. Auch die deut-
lich über die Erwartungen gestiegene Inflation und die befürchtete Straffung der Geldpolitik belasteten die
Finanzmärkte. Eine Verschärfung der Spannungen zwischen Russland und der Ukraine ließ zudem die
Preise für Öl und Gas steigen. In den Vereinigten Staaten hat der FED-Vorsitzende, Jerome Powell, eine
dynamischere Vorgehensweise bei Zinserhöhungen angekündigt, wodurch die Märkte für die USA bereits
vier Zinsschritte für das laufende Jahr einpreisen. Der US-Dollar gewann in diesem Zusammenhang gegen-
über den meisten anderen Leitwährungen an Boden. Dies führte auch dazu, dass der Wechselkurs zum Euro
kurzfristig unter 1,12 tendierte. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg ebenfalls von 1,5% zum
Jahresanfang auf etwa 1,8%. Die Rendite der zehnjährigen deutschen Bundesanleihe näherte sich der Null-
linie an. Es scheint nur noch eine Frage der Zeit, bis diese erstmals seit Frühjahr 2019 überschritten wird.
Im Rahmen eines Rebalancing kam es im Jänner zu Umschichtungen bei den Gewichtungen von Einzel-
werten im Portfolio. So wurden die Gewichtungen von Berkshire Hathaway, Alphabet Inc, Capgemini SE
und Assa-Abloy, aufgrund der überdurchschnittlichen Kursentwicklung der letzten Monate, signifikant
reduziert. Im Gegenzug wurde die Beteiligung in anderen Unternehmen aus den Bereichen Finanzwesen,
Energie, Gesundheitswesen, Industrie und Basiskonsum zum Teil deutlich erhöht. Durch die defensivere
Positionierung möchten wir für das aktuell volatilere Marktgeschehen gerüstet sein. Vor allem das leicht
steigende Zinsniveau mit der einhergehend erhöhten Inflationserwartung veranlasste uns zu diesem
Schritt. Auf der Zinsseite sehen wir im Bereich von Zinsstrukturen derzeit wenig Potenzial. Aus diesem
Grund erfolgte ein Tausch in Schwellenländeranleihen, da dieses Segment gegenüber den entwickelten
Märkten eine bessere Renditeerwartung aufweist. Auch in einem Umfeld eines möglichen schwächeren
US-Dollars sollten sich lokale Währungen bei Schwellenländeranleihen günstig entwickeln.
Der Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio verzeichnete im Jänner eine Performance von -2,21%. Die
Aktienquote liegt bei 88,20%.
Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio – Report 01/2022 | 3Performance
Stichtagsperformance
Daten per 31.01.2022
Bereinigter Bereinigter
Beginn Rechenwert Rechenwert per Performance**
Zeitraum Rechenwert* Rechenwert* per
Periode Beginn 31.01.2022 gesamt / annualisiert
Beginn 31.01.2022
Seit Auflage 02.07.2012 25.000,00 25.000,00 53.129,72 56.507,73 126,03% 8,88% p.a.
5 Jahre 31.01.2017 38.228,92 39.095,45 53.129,72 56.507,73 44,54% 7,64% p.a.
3 Jahre 31.01.2019 38.535,41 40.078,67 53.129,72 56.507,73 40,99% 12,12% p.a.
1 Jahr 29.01.2021 48.194,62 51.255,27 53.129,72 56.507,73 10,25% -
Seit Jahresbeginn 30.12.2021 54.328,88 57.783,14 53.129,72 56.507,73 -2,21% -
Laufendes GJ 31.03.2021 50.970,40 54.207,32 53.129,72 56.507,73 4,24% -
Laufendes Quartal 30.12.2021 54.328,88 57.783,14 53.129,72 56.507,73 -2,21% -
Laufender Monat 30.12.2021 54.328,88 57.783,14 53.129,72 56.507,73 -2,21% -
*) Rechenwert inkl. Wiederveranlagung eventueller Ausschüttungen/Auszahlungen.
**) Quelle: Fondsbuchhaltung. (Annahme: automatische Wiederveranlagung der KESt am Auszahlungstag).
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.
Laufende Kosten sind in der Performanceberechnung berücksichtigt. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Performancebe-
rechnung nicht berücksichtigt.
Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio – Report 01/2022 | 4Wertentwicklung seit Fondsbeginn
(inklusive Erträgnis – Wiederanlage 02.07.2012 – 31.01.2022)
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.
Laufende Kosten sind in der Performanceberechnung berücksichtigt. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Performancebe-
rechnung nicht berücksichtigt.
Wertentwicklung seit Jahresbeginn – indexiert
(inklusive Erträgnis – Wiederanlage 30.12.2021 – 31.01.2022)
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.
Laufende Kosten sind in der Performanceberechnung berücksichtigt. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Performancebe-
rechnung nicht berücksichtigt.
Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio – Report 01/2022 | 5Vermögensaufteilung
Aufteilung nach Assetklassen
Anleihen/Geldmarkt inklusive Zinsansprüche
Aufteilung innerhalb der Assetklassen
Allfällige Abweichungen bei den Kurswerten sowie beim Anteilswert am Fondsvermögen ergeben sich aus Rundungen.
Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio – Report 01/2022 | 6Branchenaufteilung – Aktien
Nur Einzeltitelaktien, exklusive Fonds
Währungsaufteilung – gesamt
Hinweis: Eigene Fonds durchgerechnet
Allfällige Abweichungen bei den Kurswerten sowie beim Anteilswert am Fondsvermögen ergeben sich aus Rundungen.
Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio – Report 01/2022 | 7Auswertung aus der
Fondsbuchhaltung
Positionsaufstellung Aktien/Aktienfonds per 31.01.2022
ISIN Titel Whg Branche Emissionsland % FV
US0605051046 Bank of America Corp. USD Finanzwesen USA 2,91%
US0258161092 American Express Co. USD Finanzwesen USA 2,72%
US3703341046 General Mills Inc. USD Basiskonsum USA 2,31%
US7475251036 QUALCOMM Inc. USD Informationstechnologie USA 2,30%
US30231G1022 Exxon Mobil Corp. USD Energie USA 2,25%
US2193501051 Corning Inc. USD Informationstechnologie USA 2,04%
US0378331005 Apple Inc. USD Informationstechnologie USA 2,01%
US02079K1079 Alphabet Inc. USD Kommunikationsdienste USA 1,91%
US0865161014 Best Buy Co. Inc. USD Nicht-Basiskonsum USA 1,84%
US6937181088 Paccar Inc. USD Industrie USA 1,74%
US1101221083 Bristol-Myers Squibb Co. USD Gesundheitswesen USA 1,72%
US88579Y1010 3M Co. USD Industrie USA 1,64%
US17275R1023 Cisco Systems Inc. USD Informationstechnologie USA 1,62%
US0640581007 Bank of New York Mellon Corp. USD Finanzwesen USA 1,61%
US1567821046 Cerner Corp. USD Gesundheitswesen USA 1,50%
US2855121099 Electronic Arts Inc. USD Kommunikationsdienste USA 1,47%
US4781601046 Johnson & Johnson USD Gesundheitswesen USA 1,46%
US0846707026 Berkshire Hathaway Inc. USD Finanzwesen USA 1,41%
US2546871060 Walt Disney Co., The USD Kommunikationsdienste USA 1,36%
US9314271084 Walgreens Boots Alliance Inc. USD Basiskonsum USA 1,27%
US1255231003 Cigna Corp. USD Gesundheitswesen USA 1,24%
US00206R1023 AT & T Inc. USD Kommunikationsdienste USA 1,23%
IE00BTN1Y115 Medtronic PLC USD Gesundheitswesen Irland 1,23%
US3755581036 Gilead Sciences Inc. USD Gesundheitswesen USA 1,22%
US4581401001 Intel Corp. USD Informationstechnologie USA 1,07%
Aktien Nordamerika 43,07%
FR0000131104 BNP Paribas S.A. EUR Finanzwesen Frankreich 1,13%
FR0000120271 TotalEnergies SE EUR Energie Frankreich 1,09%
GB00B24CGK77 Reckitt Benckiser Group GBP Basiskonsum Großbritannien 1,07%
FR0000120644 Danone S.A. EUR Basiskonsum Frankreich 0,98%
FR0000120073 Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. EUR Rohstoffe Frankreich 0,94%
GB0002374006 Diageo PLC GBP Basiskonsum Großbritannien 0,92%
BE0003739530 UCB S.A. EUR Gesundheitswesen Belgien 0,91%
CH0012032048 Roche Holding AG CHF Gesundheitswesen Schweiz 0,91%
DE000SHL1006 Siemens Healthineers AG EUR Gesundheitswesen Deutschland 0,91%
ES0148396007 Industria de Diseño Textil SA EUR Nicht-Basiskonsum Spanien 0,88%
CH0012221716 ABB Ltd. CHF Industrie Schweiz 0,86%
DE0006231004 Infineon Technologies AG EUR Informationstechnologie Deutschland 0,85%
GB00B0SWJX34 London Stock Exchange GroupPLC GBP Finanzwesen Großbritannien 0,83%
NL0000009538 Koninklijke Philips N.V. EUR Gesundheitswesen Niederlande 0,82%
DE0008404005 Allianz SE EUR Finanzwesen Deutschland 0,81%
FR0000121972 Schneider Electric SE EUR Industrie Frankreich 0,81%
DE0005552004 Deutsche Post AG EUR Industrie Deutschland 0,80%
FR0000121014 LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EUR Nicht-Basiskonsum Frankreich 0,76%
DE0007164600 SAP SE EUR Informationstechnologie Deutschland 0,73%
CH0038863350 Nestlé S.A. CHF Basiskonsum Schweiz 0,72%
SE0011166628 Atlas Copco AB SEK Industrie Schweden 0,72%
FR0000125338 Capgemini SE EUR Informationstechnologie Frankreich 0,63%
SE0007100581 Assa-Abloy AB SEK Industrie Schweden 0,60%
GB0009223206 Smith & Nephew PLC GBP Gesundheitswesen Großbritannien 0,54%
GB00B10RZP78 Unilever PLC EUR Basiskonsum Großbritannien 0,47%
Aktien Europa 20,66%
Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio – Report 01/2022 | 8ISIN Titel Whg Branche Emissionsland % FV
LU0248183658 Schroder ISF-Asian Opportun. EUR - Luxemburg 2,29%
LU1775951525 Invesco Fds- Invesco Asian EQ. USD - Luxemburg 2,23%
LU1861083530 GAM Multistock-Asia Focus Eq. EUR - Luxemburg 2,02%
LU1801825867 JPMorgan-Asia Growth Fund EUR - Luxemburg 1,88%
LU1586386572 T.Rowe Price-Asian Opp.Equ.Fd. USD - Luxemburg 1,85%
LU1357938338 Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd. EUR - Luxemburg 1,56%
LU1091682382 BGF-Asian Growth Leaders USD - Luxemburg 1,33%
LU1378878604 Mo.Stanley Inv.Fds-Asia Opp.Fd USD - Luxemburg 1,09%
LU2244413048 AGIF - All.Asian Sm.Cap Equity EUR - Luxemburg 0,98%
Aktien Schwellenländer 15,22%
LU0933613423 Fidelity Fds-Japan Advantage EUR - Luxemburg 1,19%
LU1670626529 M&G(L)IF1-M&G(L)Japan Fund EUR - Luxemburg 1,18%
LU1837047379 G.S.Fds-Japan Eq.Partners Ptf. EUR - Luxemburg 0,98%
LU0230817925 T. Rowe Price-Japanese Equity EUR - Luxemburg 0,85%
LU1599544043 JPMorgan-Japan Equity Fund EUR - Luxemburg 0,69%
LU1769942076 DWS Inv. - CROCI Japan JPY - Luxemburg 0,68%
LU0607515953 Invesco-Res.Japan.Eq.Val.Disc. JPY - Luxemburg 0,63%
IE00B3ZYDS66 Tokio Marine Fds-Jap.Equ.Focus EUR - Irland 0,59%
LU0255975673 Pictet - Japanese Equity Sel. EUR - Luxemburg 0,55%
IE00BD5W6F88 GAM Star Japan Leaders Fund EUR - Irland 0,43%
Aktien Japan 7,76%
IE00BG43QK81 Polar Cap.Fd.-Asian Stars Fd EUR - Irland 1,48%
Aktien Pazifik ex Japan 1,48%
Positionsaufstellung Anleihen/Anleihenfonds per 31.01.2022
ISIN Titel Whg Emissionsland Datum fällig % FV
AT0000A2C020 SB EURO Staatsanleihen EUR Österreich - 4,23%
Staatsanleihen EUR 4,23%
AT0000A2C004 SB EURO Unternehmensanleihen EUR Österreich - 4,16%
Unternehmensanleihen EUR 4,16%
AT0000820386 Schoellerbank Euro Alternativ EUR Österreich - 1,57%
Fremdwährungsanleihen 1,57%
LU1882461251 Amundi Fds-Em.Mkts Loc.Ccy Bd EUR Luxemburg - 0,69%
Schwellenländeranleihen 0,69%
Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio – Report 01/2022 | 9Eckdaten
ISIN Thesaurierer AT0000A0VL88
ISIN Ausschütter AT0000A0ZPD9
Geschäftsjahr 01.04. – 31.03.
Ausschüttung/Auszahlung 15.06.
Fondswährung EUR
Erstausgabepreis 25.750,00
Fondsvermögen EUR 339.075.564,32
Werbemitteilung der Schoellerbank Invest AG. Die Fondsbestimmungen des Schoellerbank PREMIUM Global
Portfolio wurden von der Finanzmarktaufsicht bewilligt und sind per 17. März 2021 in Kraft getreten. Der
Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapiere der
Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Frankreich und/oder der Vereinigten
Staaten von Amerika zu investieren. Der Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio kann bis zu 100% seines
Fondsvermögens in andere Investmentfonds investieren. Der veröffentlichte Prospekt sowie die Wesentlichen
Anlegerinformationen (KID) des Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio in deutscher Sprache in der jeweils aktuellen
Fassung stehen dem Interessenten unter www.schoellerbank.at/fondspublikationen kostenlos zur Verfügung. Bitte
lesen Sie den Prospekt und das KID, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Diese stellen die alleinige
Verkaufsunterlage dar und enthalten wichtige Risikohinweise. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher
Sprache sowie Informationen zur Beendigung des grenzüberschreitenden Vertriebs in einem Mitgliedstaat finden Sie
unter www.schoellerbank.at/anlegerrechte. Alle Informationen Dritter wurden mit größtmöglicher Sorgfalt zusam-
mengestellt und geprüft, dennoch kann keine Haftung für deren Richtigkeit übernommen werden. Die Schoellerbank
Invest AG ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Schoellerbank Aktiengesellschaft.
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