Halbjahresbericht 2020/2021 - ab - EDISOFT GmbH
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ab Asset management
UBS Funds
Halbjahresbericht 2020/2021
Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts (SICAV)
R.C.S. Luxemburg N° B 86.004
Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. April 2021
UBS (Lux) Money Market SICAV
UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR Sustainable
UBS (Lux) Money Market SICAV – USD SustainableUngeprüer Halbjahresbericht per 30. April 2021
Inhaltsverzeichnis Seite ISIN
Management und Verwaltung 2
Charakteristik der Gesellschaft 4
UBS (Lux) Money Market SICAV 9
UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR Sustainable 11 F-acc LU2176608151
I-X-UKdist LU1886367132
P-acc LU0142661270
P-dist LU2176608235
Q-acc LU0357834745
UBS (Lux) Money Market SICAV – USD Sustainable 16 F-acc LU0957231367
P-acc LU0146075105
Q-acc LU0357834315
U-X-acc LU0809685661
Erläuterungen zum Halbjahresbericht (Anhang) 21
Weitere Angaben 27
Verkaufsrestriktionen
Innerhalb der USA dürfen Aktien dieser Gesellschaft
weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert
werden.
Internetadresse
www.ubs.com/funds
1Management und Verwaltung
Verwaltungsgesellschaft Verwahrstelle und Hauptzahlstelle
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. UBS Europe SE, Luxembourg Branch
33A, avenue John F. Kennedy 33A, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg L-1855 Luxemburg
R.C.S. Luxemburg N° B 154.210
Vertriebsstelle
Gesellschaftsitz
UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich
33A, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Administrationsstelle
Verwaltungsrat Northern Trust Global Services SE
10, rue du Château d’Eau
Thomas Portmann, Vorsitzender L-3364 Leudelange
(bis zum 26. Februar 2021)
Managing Director, UBS Fund Management
(Switzerland) AG Basel, Schweiz Réviseur d’entreprises agréé der Gesellschaft
Robert Süttinger, Vorsitzender
ERNST & YOUNG S.A.
(seit dem 26. Februar 2021)
35E, avenue John F. Kennedy
Managing Director, UBS Asset Management
L-1855 Luxemburg
Switzerland AG, Zürich, Schweiz
Thomas Rose, Mitglied
Managing Director, UBS Asset Management Vertrieb in der Schweiz
Switzerland AG, Zürich, Schweiz
Vertreter
Tobias Meyer, Mitglied
UBS Fund Management (Switzerland) AG
(bis zum 26. Februar 2021)
Aeschenplatz 6, CH-4052 Basel
Executive Director, UBS Asset Management
Switzerland AG, Zürich, Schweiz Zahlstellen
UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zürich
Francesca Guagnini
und ihre Geschäftsstellen in der Schweiz
(seit dem 26. Februar 2021)
Managing Director, UBS Asset Management
London, Grossbritannien Der Verkaufsprospekt, das KIID, die Satzung der Gesellschaft,
Jahres- und Halbjahresberichte sowie die eingetretenen Änderungen
Raphael Schmidt-Richter im Wertpapierbestand der in dieser Publikation erwähnten Gesellschaft
(seit dem 26. Februar 2021) können kostenlos bei UBS Switzerland AG, Postfach, CH-8001 Zürich
Executive Director, UBS Asset Management oder bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002
(Deutschland) GmbH Basel, angefordert werden.
Frankfurt am Main, Deutschland
Portfolio Manager
UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich
UBS (Lux) Money Market SICAV
Halbjahresbericht per 30. April 2021
2Vertrieb in Deutschland
Zahl- und Informationsstelle
UBS Europe SE, Bockenheimer Landstr. 2-4
D-60306 Frankfurt am Main
Der Verkaufsprospekt, das KIID, die Satzung der Gesellschaft,
Jahres- und Halbjahresberichte sowie die eingetretenen Änderungen
im Wertpapierbestand der in dieser Publikation erwähnten Gesell-
schaft können kostenlos bei UBS Europe SE, Bockenheimer Landstr.
2-4, D-60306 Frankfurt am Main, angefordert werden.
Vertrieb in Liechtenstein
Zahlstelle
Liechtensteinische Landesbank AG
Städtle 44, FL-9490 Vaduz
Vertrieb in Belgien, in Finnland, in Frankreich,
in Italien, in den Niederlanden, in Norwegen,
in Österreich, in Schweden, in Spanien und
im Vereinigten Königreich
Aktien dieser Gesellschaft können in diesen Ländern
vertrieben werden.
Der Verkaufsprospekt, das KIID, die Satzung der Gesellschaft,
Jahres- und Halbjahresberichte sowie die eingetretenen Änderungen
im Wertpapierbestand der in dieser Publikation erwähnten Gesellschaft
können kostenlos bei den Vertriebsstellen und am Sitz der Gesellschaft
angefordert werden.
UBS (Lux) Money Market SICAV
Halbjahresbericht per 30. April 2021
3Charakteristik der Gesellschaft
UBS (Lux) Money Market SICAV (nachstehend als Domizil Spanien, Italien, Portugal und Deutschland sowie
«Gesellschaft» bezeichnet) offeriert dem Anleger ver- ggf. in weiteren Vertriebsländern, sofern dies von der
schiedene Subfonds («Umbrella Struktur») die jeweils Gesellschaft beschlossen wird, ausgegeben. Sie weisen
gemäss der im Verkaufsprospekt beschriebenen Anla- eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die
gepolitik investieren. Die spezifischen Eigenschaften der Gesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erst-
einzelnen Subfonds sind im Verkaufsprospekt definiert, ausgabepreis dieser Aktien AUD 100, BRL 400, CAD 100,
der bei jeder Auflegung eines neuen Subfonds aktuali- CHF 100, CZK 2 000, DKK 700, EUR 100, GBP 100,
siert wird. HKD 1 000, JPY 10 000, NOK 900, NZD 100, PLN 500,
RUB 3 500, SEK 700, SGD 100, USD 100 oder ZAR 1 000.
Die Gesellschaft wurde unter dem Namen UBS (Lux)
Short Term Sicav gemäss Teil I des luxemburgischen «K-1»
Gesetzes vom 30. März 1988 betreffend Organismen
Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «K-1» werden
für gemeinsame Anlagen als offener Anlagefonds in der
allen Anlegern angeboten. Sie weisen eine kleinste han-
Rechtsform einer SICAV am 5. Februar 2002 gegründet.
delbare Einheit von 0.1 auf. Sofern die Gesellschaft nichts
Mittels Satzungsänderung vom 17. August 2007 wurde
anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser
der Name der Gesellschaft in UBS (Lux) Money Market
Aktien AUD 5 Mio, BRL 20 Mio, CAD 5 Mio, CHF 5 Mio,
SICAV abgeändert. Sie untersteht seit 1. Juli 2011 dem
CZK 100 Mio, DKK 35 Mio, EUR 3 Mio, GBP 2.5 Mio,
geänderten Gesetz vom 17. Dezember 2010. Mit Wirkung
HKD 40 Mio, JPY 500 Mio, NOK 45 Mio, NZD 5 Mio,
zum 15. April 2011 hat die Gesellschaft die UBS Fund
PLN 25 Mio, RUB 175 Mio, SEK 35 Mio, SGD 5 Mio,
Management (Luxembourg) S.A. zu ihrer Verwaltungs-
USD 5 Mio oder ZAR 40 Mio.
gesellschaft ernannt.
«K-X»
Zum 30. April 2021 sind folgende Subfonds aktiv:
Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «K-X» wer-
UBS (Lux) Money Market SICAV Rechnungs- den ausschliesslich Anlegern angeboten, welche eine
währung
– EUR Sustainable EUR schriftliche Vereinbarung mit UBS Asset Management
– USD Sustainable USD Switzerland AG bzw. einem von dieser ermächtigten
Vertragspartner zwecks Investition in einen oder mehrere
Für die Subfonds können verschiedene Aktienklassen Subfonds dieses Umbrellafonds unterzeichnet haben. Die
angeboten werden. Informationen darüber, welche Kosten für Vermögensverwaltung und Fondsadministra-
Aktienklassen für welche Subfonds zur Verfügung tion (bestehend aus Kosten der Gesellschaft, Administra-
stehen, sind bei der Administrationsstelle und unter tion und Verwahrstelle) sowie den Vertrieb werden dem
www.ubs.com/funds erhältlich. Anleger im Rahmen der vorgenannten Vereinbarungen
in Rechnung gestellt. Sie weisen eine kleinste handel-
Die Aktien werden ausschliesslich als Namensaktien bare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Gesellschaft nichts
ausgegeben. anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser
Aktien AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2 000,
«P» DKK 700, EUR 100, GBP 100, HKD 1 000, JPY 10 000,
NOK 900, NZD 100, PLN 500, RUB 3 500, SEK 700,
Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «P» werden SGD 100, USD 100 oder ZAR 1 000.
allen Anlegern angeboten. Sie weisen eine kleinste han-
delbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Gesellschaft «K-B»
nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis
dieser Aktien AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «K-B» wer-
CZK 2 000, DKK 700, EUR 100, GBP 100, HKD 1 000, den ausschliesslich Anlegern angeboten, welche eine
JPY 10 000, NOK 900, NZD 100, PLN 500, RUB 3 500, schriftliche Vereinbarung mit UBS Asset Management
SEK 700, SGD 100, USD 100 oder ZAR 1 000. Switzerland AG bzw. einem von dieser ermächtigten Ver-
triebspartner zwecks Investition in einen oder mehrere
«N» Subfonds dieses Umbrellafonds unterzeichnet haben.
Die Kosten für die Vermögensverwaltung werden dem
Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «N» (= Aktien Anleger im Rahmen der vorgenannten Vereinbarungen
mit Einschränkungen der Vertriebspartner oder –länder) in Rechnung gestellt. Sie weisen eine kleinste handel-
werden ausschliesslich über von der UBS Asset Management bare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Gesellschaft nichts
Switzerland AG dazu ermächtigte Vertriebsstellen mit anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser
UBS (Lux) Money Market SICAV
Halbjahresbericht per 30. April 2021
4Aktien AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2 000, Der Mindestzeichnungsbetrag für diese Aktien beträgt
DKK 700, EUR 100, GBP 100, HKD 1 000, JPY 10 000, CHF 5 Mio (oder das entsprechende Währungsäquivalent).
NOK 900, NZD 100, PLN 500, RUB 3 500, SEK 700, Bei der Zeichnung muss
SGD 100, USD 100 oder ZAR 1 000. (i) eine Mindestzeichnung gemäss der vorgenannten
Auflistung erfolgen;
«F» (ii) eine schriftliche Vereinbarung des Anlegers mit der
UBS Asset Management Switzerland AG – bzw. mit
Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «F» werden
einem von dieser ermächtigten Vertragspartner –
ausschliesslich Konzerngesellschaften der UBS Group AG
vorliegen; oder
angeboten. Die Aktien dürfen von Konzerngesellschaf-
(iii) der Anleger eine Einrichtung zur beruflichen Vorsorge
ten der UBS Group AG nur auf eigene Rechnung oder
der UBS Group AG oder eine ihrer 100 prozentigen
im Rahmen von diskretionären Vermögensverwaltungs-
Konzerngesellschaften sein.
mandaten, die Konzerngesellschaften der UBS Group AG
erteilt worden sind, erworben werden. Im letztgenannten
«PREFERRED»
Fall sind diese Aktien bei Auflösung des Vermögensver-
waltungsmandats zum dann gültigen Nettoinventarwert Aktien von Klassen mit dem Namensbestandteil
spesenfrei der Gesellschaft zurückzugeben. Die Aktien «PREFERRED» weisen eine kleinste handelbare Einheit
weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. von 0.001 auf. Sofern die Gesellschaft nichts anderes
Sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Aktien
der Erstausgabepreis dieser Aktien AUD 100, BRL 400, AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2 000,
CAD 100, CHF 100, CZK 2 000, DKK 700, EUR 100, DKK 700, EUR 100, GBP 100, HKD 1 000, JPY 10 000,
GBP 100, HKD 1 000, JPY 10 000, NOK 900, NZD 100, NOK 900,NZD 100, PLN 500, RUB 3 500, SEK 700,
PLN 500, RUB 3 500, SEK 700, SGD 100, USD 100 oder SGD 100, USD 100 oder ZAR 1 000. Der Mindestzeich-
ZAR 1 000. nungsbetrag für diese Aktien beträgt CHF 10 Mio (oder
das entsprechende Währungsäquivalent).
«Q» Bei der Zeichnung muss
(i) eine Mindestzeichnung gemäss der vorgenannten
Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «Q» werden
Auflistung erfolgen;
ausschliesslich Finanzintermediären angeboten, welche
(ii) eine schriftliche Vereinbarung des Anlegers mit der
(i) Investitionen auf eigene Rechnung tätigen, und/oder
UBS Asset Management Switzerland AG – bzw. mit
(ii) an die gemäss regulatorischen Anforderungen keine
einem von dieser ermächtigten Vertragspartner –
Vertriebskommission bezahlt werden darf und/oder (iii)
vorliegen; oder
die laut schriftlichen Verträgen mit ihren Kunden diesen,
(iii) der Anleger eine Einrichtung zur beruflichen Vorsorge
sofern im entsprechenden Anlagefonds verfügbar, nur
der UBS Group AG oder eine ihrer 100 prozentigen
Klassen ohne Retrozession anbieten können. Anlagen,
Konzerngesellschaften sein.
welche die oben erwähnten Bedingungen nicht mehr
erfüllen, können zwangsweise zu ihrem dann gültigen
«PREMIER»
Nettoinventarwert zurückgegeben oder in eine andere
Klasse des Subfonds getauscht werden. Die Gesellschaft Aktien von Klassen mit dem Namensbestandteil
und die Verwaltungsgesellschaft übernehmen keine Haf- «PREMIER» weisen eine kleinste handelbare Einheit
tung für eventuelle steuerliche Konsequenzen, die aus von 0.001 auf. Sofern die Gesellschaft nichts anderes
einer zwangsweisen Rücknahme oder einem Umtausch beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Aktien
resultieren können. Die Anteile weisen eine kleinste han- AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2 000,
delbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Gesellschaft DKK 700, EUR 100, GBP 100, HKD 1 000, JPY 10 000,
nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis NOK 900, NZD 100, PLN 500, RUB 3 500, SEK 700,
dieser Aktien AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, SGD 100, USD 100 oder ZAR 1 000. Der Mindestzeich-
CZK 2 000, DKK 700, EUR 100, GBP 100, HKD 1 000, nungsbetrag für diese Aktien beträgt CHF 30 Mio (oder
JPY 10 000, NOK 900, PLN 500, RMB 1 000, RUB 3 500, das entsprechende Währungsäquivalent).
SEK 700, SGD 100, USD 100, NZD 100 oder ZAR 1 000. Bei der Zeichnung muss
(i) eine Mindestzeichnung gemäss der vorgenannten
«INSTITUTIONAL» Auflistung erfolgen;
(ii) eine schriftliche Vereinbarung des Anlegers mit der
Aktien von Klassen mit Namensbestandteil
UBS Asset Management Switzerland AG – bzw. einem
«INSTITUTIONAL» weisen eine kleinste handelbare
von dieser ermächtigten Vertragspartner – vorliegen;
Einheit von 0.001 auf. Sofern die Gesellschaft nichts
oder
anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis die-
(iii) der Anleger eine Einrichtung zur beruflichen Vor-
ser Aktien AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100,
sorge der UBS Group AG oder eine ihrer 100 prozen-
CZK 2 000, DKK 700, EUR 100, GBP 100, HKD 1 000,
tigen Konzerngesellschaften sein.
JPY 10 000, NOK 900, NZD 100, PLN 500, RUB 3 500,
SEK 700, SGD 100, USD 100 oder ZAR 1 000.
UBS (Lux) Money Market SICAV
Halbjahresbericht per 30. April 2021
5«I-B» Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001
auf. Sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst,
Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «I-B» werden
beträgt der Erstausgabepreis dieser Aktien AUD 10 000,
ausschliesslich institutionellen Anlegern i.S.d. Art. 174
BRL 40 000, CAD 10 000, CHF 10 000, CZK 200 000,
(2) Buchst. c) des Gesetzes von 2010 angeboten, welche
DKK 70 000, EUR 10 000, GBP 10 000, HKD 100 000,
eine schriftliche Vereinbarung mit UBS Asset Manage-
JPY 1 Mio, NOK 90 000, NZD 10 000, PLN 50 000,
ment Switzerland AG bzw. einem von dieser ermäch-
RUB 350 000, SEK 70 000, SGD 10 000, USD 10 000 oder
tigten Vertragspartner zwecks Investition in einen oder
ZAR 100 000.
mehrere Subfonds dieses Umbrellafonds unterzeichnet
haben. Die Kosten für die Fondsadministration (beste-
hend aus Kosten der Gesellschaft, Administration und Zusätzliche Merkmale:
Verwahrstelle) werden mittels Kommission direkt dem
Währungen
Subfonds belastet. Die Kosten für die Vermögensverwal-
tung und den Vertrieb werden dem Anleger im Rahmen Die Aktienklassen können auf die Währungen AUD,
der vorgenannten Vereinbarungen in Rechnung gestellt. BRL, CAD, CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, HKD, NOK,
Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 NZD, JPY, PLN, RUB, SEK, SGD, USD oder ZAR lauten.
auf. Sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst, Für Aktienklassen die in der Rechnungswährung der
beträgt der Erstausgabepreis dieser Aktien AUD 100, jeweiligen Subfonds ausgegeben werden, wird die
BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2 000, DKK 700, jeweilige Währung nicht als Namensbestandteil der
EUR 100, GBP 100, HKD 1 000, JPY 10 000, NOK 900, Aktienklasse aufgeführt. Die Rechnungswährung geht
NZD 100, PLN 500, RUB 3 500, SEK 700, SGD 100, aus dem Namen des jeweiligen Subfonds hervor.
USD 100 oder ZAR 1 000.
«hedged»
«I-X»
Bei Aktienklassen, deren Referenzwährungen nicht der
Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «I-X» werden Rechnungswährung des Subfonds entsprechen und
ausschliesslich institutionellen Anlegern i.S.d. Art. 174 (2) die den Namensbestandteil «hedged» enthalten
Buchst. c) des geänderten Gesetzes von 2010 angebo- («Aktienklassen in Fremdwährung»), wird das
ten, welche eine schriftliche Vereinbarung mit UBS Asset Schwankungsrisiko des Kurses der Referenzwährung
Management Switzerland AG bzw. einem von dieser jener Aktienklassen gegenüber der Rechnungswährung
ermächtigten Vertragspartner zwecks Investition in einen des Subfonds abgesichert. Diese Absicherung wird zwi-
oder mehrere Subfonds dieses Umbrellafonds unterzeich- schen 95% und 105% des gesamten Nettovermögens
net haben. Die Kosten für Vermögensverwaltung und der Aktienklasse in Fremdwährung liegen. Änderun-
Fondsadministration (bestehend aus Kosten der Gesell- gen des Marktwerts des Portfolios sowie Zeichnungen
schaft, Administration und Verwahrstelle) sowie den Ver- und Rücknahmen bei Aktienklassen in Fremdwährung
trieb werden dem Anleger im Rahmen der vorgenannten können dazu führen, dass die Absicherung zeitweise
Vereinbarungen in Rechnung gestellt. Die Aktien weisen ausserhalb des vorgenannten Umfangs liegt. Die
eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern Gesellschaft und der Portfolio Manager werden dann
die Gesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der alles Erforderliche machen, um die Absicherung wieder
Erstausgabepreis dieser Aktien AUD 100, BRL 400, in die vorgenannten Limits zu bringen.
CAD 100, CHF 100, CZK 2 000, DKK 700, EUR 100,
GBP 100, HKD 1 000, JPY 10 000, NOK 900, NZD 100, Die beschriebene Absicherung wirkt sich nicht auf mögli-
PLN 500, SEK 700, SGD 100, USD 100 oder ZAR 1 000. che Währungsrisiken aus, die aus Investitionen resultieren,
die in anderen Währungen als der Rechnungswährung des
jeweiligen Subfonds notieren.
«U-X»
Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «U-X» wer-
«BRL hedged»
den ausschliesslich institutionellen Anlegern i.S.d. Art.
174 (2) Buchst. c) des geänderten Gesetzes von 2010 Der Brasilianische Real (Währungscode gemäss ISO 4217:
angeboten, welche eine schriftliche Vereinbarung mit BRL) kann Devisenkontrollbestimmungen und Beschrän-
UBS Asset Management Switzerland AG bzw. einem von kungen in Bezug auf die Repatriierung unterliegen, die
dieser ermächtigten Vertragspartner zwecks Investition von der brasilianischen Regierung festgelegt werden. Vor
in einen oder mehrere Subfonds dieses Umbrellafonds der Anlage in BRL-Klassen sollten Anleger ferner darauf
unterzeichnet haben. Die Kosten für die Vermögensver- achten, dass die Verfügbarkeit und Marktfähigkeit von
waltung und Fondsadministration (bestehend aus Kos- BRL-Klassen sowie die Bedingungen, zu denen diese ver-
ten der Gesellschaft, Administration und Verwahrstelle) fügbar gemacht oder gehandelt werden, zu einem gro-
sowie den Vertrieb werden dem Anleger im Rahmen ssen Teil von den politischen und aufsichtsrechtlichen Ent-
der vorgenannten Vereinbarungen in Rechnung gestellt. wicklungen in Brasilien abhängig sind. Die Absicherung
Diese Aktienklasse ist ausschliesslich auf Finanzprodukte des Schwankungsrisikos erfolgt wie oben unter «hedged»
ausgerichtet (d.h. Dachfonds oder sonstige gepoolte beschrieben. Potenzielle Anleger sollten sich der Risiken
Strukturen gemäss unterschiedlichen Gesetzgebungen). einer erneuten Anlage bewusst sein, die sich ergeben
UBS (Lux) Money Market SICAV
Halbjahresbericht per 30. April 2021
6könnte, wenn die BRL-Klasse aufgrund politischer und/ bevorzugen, in reinvestierende (-acc) Aktienklassen statt
oder aufsichtsrechtlicher Gegebenheiten vorzeitig aufge- in ausschüttende (-dist, -mdist) Aktienklassen zu inves-
löst werden muss. Dies gilt nicht für das mit einer erneuten tieren. Investoren können auf Erträgen und Kapital aus
Anlage verbundene Risiko aufgrund der Auflösung einer reinvestierenden (-acc) Aktienklassen zu einem späteren
Aktienklasse und/oder des Subfonds gemäss Abschnitt Zeitpunkt besteuert werden als bei ausschüttenden (-dist).
«Auflösung der Gesellschaft und ihrer Subfonds, Ver- Anlegern wird geraten, diesbezüglich ihren Steuerberater
schmelzung von Subfonds». zu konsultieren. Die maximale Ausgabekommission für
Aktien von Klassen mit dem Namensbestandteil «-mdist»
beträgt 6%.
«acc»
Bei Aktienklassen mit dem Namensbestandteil «-acc»
«UKdist»
werden keine Erträge ausgeschüttet, sofern die Gesell-
schaft nichts anderes beschliesst. Die vorgenannten Aktienklassen können als solche mit
dem Namensbestandteil «UKdist» ausgegeben werden.
In diesen Fällen beabsichtigt die Gesellschaft die Ausschüt-
«dist»
tung eines Betrages, welcher 100% der meldepflichtigen
Bei Aktienklassen mit dem Namensbestandteil «-dist» Erträge im Sinne der im Vereinigten Königreich («UK»)
werden Erträge ausgeschüttet, sofern die Gesellschaft geltenden Bestimmungen für «Reporting Funds» ent-
nichts anderes beschliesst. spricht, wenn die Aktienklassen den Bestimmungen für
«Reporting Funds» unterliegen. Die Gesellschaft beab-
sichtigt nicht, in Bezug auf diese Aktienklassen Steuer-
«qdist»
werte in anderen Ländern zur Verfügung zu stellen, da
Aktien von Klassen mit dem Namensbestandteil «-qdist» sich diese Aktienklassen an Anleger richten, die im Ver-
können vierteljährliche Ausschüttungen exklusive Gebüh- einigten Königreich mit ihrer Anlage in der Aktienklasse
ren und Auslagen vornehmen. Ausschüttungen können steuerpflichtig sind.
auch aus dem Kapital (dies kann unter anderem realisierte
und unrealisierte Nettoveränderungen im Nettoinventar-
«seeding»
wert beinhalten) («Kapital») erfolgen. Die Ausschüttung
aus Kapital hat zur Folge, dass das durch den Anleger Aktien mit Namensbestandteil «seeding» werden aus-
in den Subfonds investierte Kapital dadurch abnimmt. schliesslich während einer zeitlich befristeten Periode
Ausserdem führen etwaige Ausschüttungen aus Erträgen angeboten. Nach Ablauf dieser Frist sind keine Zeichnun-
und/oder dem Kapital zu einer sofortigen Senkung des gen mehr erlaubt, sofern die Gesellschaft nichts anderes
Nettoinventarwertes pro Aktie des Subfonds. Für Inves- beschliesst. Die Aktien können jedoch weiterhin gemäss
toren in gewissen Ländern können auf ausgeschüttetem den Bedingungen für die Rücknahme von Aktien zurück-
Kapital höhere Steuersätze zur Anwendung kommen als gegeben werden. Sofern die Gesellschaft nichts anderes
auf Kapitalgewinnen, welche bei der Veräusserung von beschliesst, entspricht die kleinste handelbare Einheit,
Aktien realisiert werden. Gewisse Investoren könnten der Erstausgabepreis und der Mindestzeichnungsbetrag
deshalb bevorzugen, in reinvestierende (-acc) Aktienklas- den Merkmalen der oben aufgeführten Aktienklassen.
sen statt in ausschüttende (-dist, -qdist) Aktienklassen zu
investieren. Investoren können auf Erträgen und Kapital Die Gesellschaft ist weder zeitlich noch betragsmässig
aus reinvestierenden (-acc) Aktienklassen zu einem spä- begrenzt.
teren Zeitpunkt besteuert werden als bei ausschüttenden
(-dist). Anlegern wird geraten, diesbezüglich ihren Steuer- Das Geschäftsjahr der Gesellschaft endet am letzten Tag
berater zu konsultieren. des Monats Oktober.
Informationen darüber, ob ein Subfonds der Gesellschaft
«mdist»
an der Börse von Luxemburg notiert ist, sind bei der
Aktien von Klassen mit dem Namensbestandteil «-mdist» Administrationsstelle oder auf der Internet-Seite der
können monatliche Ausschüttungen exklusive Gebüh- Börse von Luxemburg (www.bourse.lu) erhältlich.
ren und Auslagen vornehmen. Ausschüttungen können
auch aus dem Kapital erfolgen. Die Ausschüttung aus Bei der Ausgabe und Rücknahme von Aktien der
Kapital hat zur Folge, dass das durch den Anleger in den Gesellschaft kommen die im jeweiligen Land geltenden
Subfonds investierte Kapital dadurch abnimmt. Ausser- Bestimmungen zur Anwendung.
dem führen etwaige Ausschüttungen aus Erträgen und/
oder dem Kapital zu einer sofortigen Senkung des Net- Gültigkeit haben nur die Informationen, die im Ver-
toinventarwertes pro Aktie des Subfonds. Für Investoren kaufsprospekt und in einem der im Verkaufsprospekt
in gewissen Ländern können auf ausgeschüttetem Kapi- aufgeführten Dokumente enthalten sind.
tal höhere Steuersätze zur Anwendung kommen als auf
Kapitalgewinnen, welche bei der Veräusserung von Aktien
realisiert werden. Gewisse Investoren könnten deshalb
UBS (Lux) Money Market SICAV
Halbjahresbericht per 30. April 2021
7Die Jahres- und Halbjahresberichte stehen den Aktionären
kostenlos am Sitz der Gesellschaft und der Verwahrstelle
zur Verfügung.
Keine Zeichnung darf auf der Grundlage der Geschäfts-
berichte entgegengenommen werden. Die Zeichnun-
gen erfolgen nur auf der Grundlage des aktuellen
Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und
gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt ist.
Die Zahlen in diesem Bericht sind historisch und nicht
notwendigerweise indikativ für zukünftige Ergebnisse.
UBS (Lux) Money Market SICAV
Halbjahresbericht per 30. April 2021
8UBS (Lux) Money Market SICAV
Kombinierte Nettovermögensaufstellung
EUR
Aktiva 30.4.2021
Wertpapierbestand, Einstandswert 310 377 724.12
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) -531 992.10
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1) 309 845 732.02
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder 8 219 176.98
Festgelder und Treuhandanlagen 30 629 838.84
Forderungen aus Zeichnungen 350 774.99
Zinsforderungen aus Wertpapieren 545 237.82
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln 87.22
Sonstige Aktiva 376 272.43
Total Aktiva 349 967 120.30
Passiva
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit -1 468.17
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1) -2 906 615.77
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen -848 138.07
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) -14 768.86
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) -3 208.57
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) -59 387.56
Total Rückstellungen für Aufwendungen -77 364.99
Total Passiva -3 833 587.00
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 346 133 533.31
Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung
EUR
Erträge 1.11.2020-30.4.2021
Zinsertrag auf liquide Mittel 10 035.42
Zinsen auf Wertpapiere 376 288.25
Dividenden 2 443.76
Total Erträge 388 767.43
Aufwendungen
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) -160 759.08
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) -19 145.72
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) -58 671.92
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit -100 501.72
Total Aufwendungen -339 078.44
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen 49 688.99
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen -270 190.99
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten 348.88
Realisierter Währungsgewinn (-verlust) 3 160.43
Total der realisierten Gewinne (Verluste) -266 681.68
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode -216 992.69
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen -217 344.62
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente -340 873.18
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) -558 217.80
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit -775 210.49
UBS (Lux) Money Market SICAV
Halbjahresbericht per 30. April 2021
Der Anhang ist integraler Bestandteil des Berichtes. 9Kombinierte Veränderung des Nettovermögens
EUR
1.11.2020-30.4.2021
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode 404 690 051.94*
Zeichnungen 98 686 081.83
Rücknahmen -156 467 389.97
Total Mittelzufluss (-abfluss) -57 781 308.14
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen 49 689.00
Total der realisierten Gewinne (Verluste) -266 681.68
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) -558 217.81
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit -775 210.49
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 346 133 533.31
* Berechnet mit den Wechselkursen vom 30. April 2021. Mit den Wechselkursen vom 31. Oktober 2020 betrug das kombinierte Nettovermögen zu Jahresbeginn EUR 410 283 941.19.
UBS (Lux) Money Market SICAV
Halbjahresbericht per 30. April 2021
10 Der Anhang ist integraler Bestandteil des Berichtes.UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR Sustainable
Wichtigste Daten
Datum ISIN 30.4.2021 31.10.2020 31.10.2019
Nettovermögen in EUR 215 943 892.43 237 397 577.02 131 143 540.06
Klasse F-acc1 LU2176608151
Aktien im Umlauf 46 727.2470 51 958.9170 -
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR 99.53 99.88 -
Klasse I-X-UKdist LU1886367132
Aktien im Umlauf 144 080.0000 144 080.0000 489 580.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR 98.73 99.05 99.52
Klasse P-acc LU0142661270
Aktien im Umlauf 1 542 614.9260 1 713 908.4910 699 567.3130
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR 116.78 117.20 117.81
Klasse P-dist1 LU2176608235
Aktien im Umlauf 156 472.1720 164 988.4060 -
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR 99.53 99.88 -
Klasse Q-acc1 LU0357834745
Aktien im Umlauf 13 490.2240 5 918.6890 -
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR 99.54 99.89 -
1
Erste NAV 20.8.2020
Struktur des Wertpapierbestandes
Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens
Deutschland 18.26
Frankreich 14.04
Schweden 13.37
Niederlande 8.05
Finnland 4.64
Luxemburg 4.55
Schweiz 4.17
Österreich 4.17
Vereinigte Staaten 4.17
Irland 4.03
Kanada 3.25
Norwegen 2.87
Dänemark 1.39
Singapur 1.39
Total 88.35
Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens
Banken & Kreditinstitute 49.91
Länder- & Zentralregierungen 11.31
Öffentlich-rechtliche Körperschaften 6.03
Supranationale Organisationen 4.55
Versicherungen 4.18
Diverse Konsumgüter 4.17
Anlagefonds 4.03
Gesundheits- & Sozialwesen 2.78
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften 1.39
Total 88.35
UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR Sustainable
Halbjahresbericht per 30. April 2021
11Nettovermögensaufstellung
EUR
Aktiva 30.4.2021
Wertpapierbestand, Einstandswert 191 348 311.31
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) -568 922.25
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1) 190 779 389.06
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder 5 904 035.97
Festgelder und Treuhandanlagen 19 000 000.00
Forderungen aus Zeichnungen 223 947.51
Zinsforderungen aus Wertpapieren 507 340.74
Sonstige Aktiva 227 027.94
Total Aktiva 216 641 741.22
Passiva
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit -1 405.22
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen -654 071.54
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) -5 319.08
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) -1 964.58
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) -35 088.37
Total Rückstellungen für Aufwendungen -42 372.03
Total Passiva -697 848.79
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 215 943 892.43
Ertrags- und Aufwandsrechnung
EUR
Erträge 1.11.2020-30.4.2021
Zinsertrag auf liquide Mittel 1 810.99
Zinsen auf Wertpapiere 303 693.04
Total Erträge 305 504.03
Aufwendungen
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) -54 199.61
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) -11 428.88
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) -34 698.98
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit -99 884.96
Total Aufwendungen -200 212.43
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen 105 291.60
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen -245 983.48
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten -334 296.96
Total der realisierten Gewinne (Verluste) -580 280.44
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode -474 988.84
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen -189 227.62
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente -136 121.78
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) -325 349.40
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit -800 338.24
UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR Sustainable
Halbjahresbericht per 30. April 2021
12 Der Anhang ist integraler Bestandteil des Berichtes.Veränderung des Nettovermögens
EUR
1.11.2020-30.4.2021
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode 237 397 577.02
Zeichnungen 41 393 879.69
Rücknahmen -62 047 226.04
Total Mittelzufluss (-abfluss) -20 653 346.35
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen 105 291.60
Total der realisierten Gewinne (Verluste) -580 280.44
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) -325 349.40
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit -800 338.24
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 215 943 892.43
Entwicklung der Aktien im Umlauf
1.11.2020-30.4.2021
Klasse F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 51 958.9170
Anzahl der ausgegebenen Aktien 20 563.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien -25 794.6700
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode 46 727.2470
Klasse I-X-UKdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 144 080.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien 0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien 0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode 144 080.0000
Klasse P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 1 713 908.4910
Anzahl der ausgegebenen Aktien 328 476.9120
Anzahl der zurückgegebenen Aktien -499 770.4770
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode 1 542 614.9260
Klasse P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 164 988.4060
Anzahl der ausgegebenen Aktien 297.0990
Anzahl der zurückgegebenen Aktien -8 813.3330
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode 156 472.1720
Klasse Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 5 918.6890
Anzahl der ausgegebenen Aktien 9 000.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien -1 428.4650
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode 13 490.2240
Jährliche Ausschüttung1
UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR Sustainable Ex-Date Pay-Date Währung Betrag pro Aktie
I-X-UKdist 16.11.2020 19.11.2020 EUR 0.00
P-dist 4.1.2021 7.1.2021 EUR 0.00
1
Siehe Erläuterung 4
UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR Sustainable
Halbjahresbericht per 30. April 2021
Der Anhang ist integraler Bestandteil des Berichtes. 13Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. April 2021
Bezeichnung Anzahl/ Bewertung in EUR in % des
Nominal NR Kursgewinn Netto-
(-verlust) auf Futures/ vermögens
Devisentermin-
kontrakten/
Swaps (Erl. 1)
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden
Medium-Term Notes, fester Zins
EUR
EUR BNG BANK NV-REG-S 3.00000% 11-25.10.21 8 900 000.00 9 050 410.00 4.19
EUR BNP PARIBAS 4.12500% 11-14.01.22 2 000 000.00 2 064 952.00 0.96
EUR DNB BANK ASA 4.25000% 12-18.01.22 6 000 000.00 6 201 900.00 2.87
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.75000% 11-15.09.21 9 700 000.00 9 818 922.00 4.55
EUR RABOBANK NEDERLAND NV 4.37500% 06-07.06.21 2 300 000.00 2 310 534.00 1.07
EUR SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 0.25000% 17-28.02.22 1 300 000.00 1 307 852.00 0.60
Total EUR 30 754 570.00 14.24
Total Medium-Term Notes, fester Zins 30 754 570.00 14.24
Anleihen, Nullcoupon
EUR
EUR KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 0.00000% 16-30.06.21 10 000 000.00 10 008 500.00 4.64
Total EUR 10 008 500.00 4.64
Total Anleihen, Nullcoupon 10 008 500.00 4.64
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse
gehandelt werden 40 763 070.00 18.88
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden
Treasury-Bills, Nullcoupon
EUR
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-BTF-REG-S TB 0.00000% 25.05.20-19.05.21 8 000 000.00 8 002 050.40 3.70
EUR GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S TB 0.00000% 01.07.20-09.06.21 9 400 000.00 9 406 123.16 4.36
Total EUR 17 408 173.56 8.06
Total Treasury-Bills, Nullcoupon 17 408 173.56 8.06
Medium-Term Notes, fester Zins
EUR
EUR CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 0.87500% 15-19.01.22 3 200 000.00 3 231 014.40 1.50
Total EUR 3 231 014.40 1.50
Total Medium-Term Notes, fester Zins 3 231 014.40 1.50
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten
Markt gehandelt werden 20 639 187.96 9.56
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt
gehandelt werden
Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon
EUR
EUR AGENCE CENTRALE ORG SS ECP 0.00000% 17.03.21-17.06.21 3 000 000.00 3 002 281.50 1.39
EUR ALLIANZ SE-REG-S ECP 0.00000% 29.03.21-29.09.21 3 000 000.00 3 006 397.50 1.39
EUR LBK HESS-THUR GIRO ECP 0.00000% 08.07.20-07.07.21 5 000 000.00 5 005 777.00 2.32
Total EUR 11 014 456.00 5.10
Total Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon 11 014 456.00 5.10
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt
gehandelt werden 11 014 456.00 5.10
Andere Geldmarktinstrumente im Sinne des Artikel 41 (1) h) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010
Euro-Depositenzertifikate, Nullcoupon
EUR
EUR ZUERCHER KANTONALBANK ECD 0.00000% 14.01.21-14.07.21 6 000 000.00 6 007 772.40 2.78
Total EUR 6 007 772.40 2.78
Total Euro-Depositenzertifikate, Nullcoupon 6 007 772.40 2.78
Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon
EUR
EUR AGENCE CENTRALE ORG SS ECP 0.00000% 26.05.20-25.05.21 3 000 000.00 3 001 200.30 1.39
EUR ALLIANZ SE-REG-S ECP 0.00000% 23.11.20-25.05.21 1 000 000.00 1 000 389.00 0.46
EUR ALLIANZ SE-REG-S ECP 0.00000% 01.03.21-03.09.21 3 000 000.00 3 005 396.10 1.39
EUR ALLIANZ SE-REG-S ECP 0.00000% 15.03.21-15.09.21 2 000 000.00 2 003 909.80 0.93
EUR DENMARK KINGDOM OF ECP 0.00000% 22.03.21-21.05.21 3 000 000.00 3 001 008.30 1.39
EUR FMS WERTMANAGEMENT-REG-S ECP 0.00000% 13.07.20-13.05.21 4 000 000.00 4 000 881.20 1.85
EUR FMS WERTMANAGEMENT-REG-S ECP 0.00000% 24.09.20-24.05.21 2 000 000.00 2 000 813.60 0.93
EUR KOMMUNINVEST I SVERIGE AB ECP 0.00000% 05.02.21-05.11.21 7 000 000.00 7 022 119.30 3.25
EUR LA BANQUE POSTALE-REG-S ECP 0.00000% 21.01.21-21.07.21 7 000 000.00 7 008 460.20 3.25
EUR NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK ECP 0.00000% 14.01.21-14.09.21 6 000 000.00 6 012 561.60 2.78
EUR OESTERREICH KONTROLLBANK ECP 0.00000% 04.03.21 -30.06.21 6 000 000.00 6 005 749.20 2.78
EUR OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK ECP 0.00000% 15.01.21-17.05.21 3 000 000.00 3 000 816.00 1.39
UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR Sustainable
Halbjahresbericht per 30. April 2021
14 Der Anhang ist integraler Bestandteil des Berichtes.Bezeichnung Anzahl/ Bewertung in EUR in % des
Nominal NR Kursgewinn Netto-
(-verlust) auf Futures/ vermögens
Devisentermin-
kontrakten/
Swaps (Erl. 1)
EUR OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 04.08.20-03.08.21 2 000 000.00 2 003 044.60 0.93
EUR OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 07.10.20-07.07.21 3 000 000.00 3 003 346.80 1.39
EUR OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 27.11.20-27.08.21 4 000 000.00 4 007 059.60 1.86
EUR OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 19.01.21-19.10.21 1 000 000.00 1 002 514.60 0.46
EUR PROCTER & GAMBLE CO ECP 0.00000% 02.03.21-27.05.21 9 000 000.00 9 003 888.90 4.17
EUR SKANDINAVISKA ENSKILDA-REG-S ECP 0.00000% 11.11.20-11.08.21 6 000 000.00 6 010 041.60 2.78
EUR SKANDINAVISKA ENSKILDA-REG-S ECP 0.00000% 30.11.20-31.08.21 2 000 000.00 2 003 909.40 0.93
EUR SVENSKA HANDELSBANKEN AB ECP 0.00000% 27.08.20-27.05.21 2 500 000.00 2 501 166.75 1.16
EUR SVENSKA HANDELSBANKEN AB ECP 0.00000% 12.02.21-12.08.21 2 000 000.00 2 003 582.80 0.93
EUR SVENSKA HANDELSBANKEN AB ECP 0.00000% 22.03.21-22.09.21 3 000 000.00 3 007 473.90 1.39
EUR SVENSKA HANDELSBANKEN AB ECP 0.00000% 01.04.21-01.10.21 1 000 000.00 1 002 646.30 0.46
EUR SWEDEN, KINGDOM OF ECP 0.00000% 05.10.20-04.10.21 4 000 000.00 4 010 792.00 1.86
EUR TEMASEK FINANCIAL II PT-REG-S ECP 0.00000% 16.11.20-17.05.21 3 000 000.00 3 000 820.20 1.39
EUR TORONTO DOMINION BANK ECP 0.00000% 05.03.21-06.09.21 7 000 000.00 7 014 779.80 3.25
Total EUR 96 638 371.85 44.75
Total Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon 96 638 371.85 44.75
Inländische Depositenzertifikate, Nullcoupon
EUR
EUR ZUERCHER KANTONALBANK CD 0.00000% 15.03.21-15.09.21 2 000 000.00 2 004 741.40 0.93
EUR ZUERCHER KANTONALBANK CD 0.00000% 22.03.21-22.09.21 1 000 000.00 1 002 491.30 0.46
Total EUR 3 007 232.70 1.39
Total Inländische Depositenzertifikate, Nullcoupon 3 007 232.70 1.39
Inländische Commercial-Papers, Nullcoupon
EUR
EUR BNP PARIBAS SA CP 0.00000% 07.12.20-07.06.21 4 000 000.00 4 002 627.60 1.86
Total EUR 4 002 627.60 1.86
Total Inländische Commercial-Papers, Nullcoupon 4 002 627.60 1.86
Total Andere Geldmarktinstrumente im Sinne des Artikel 41 (1) h) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 109 656 004.55 50.78
OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010
Investment Fonds, open end
Irland
EUR UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-EUR-S-DIST 881.63 8 706 670.55 4.03
Total Irland 8 706 670.55 4.03
Total Investment Fonds, open end 8 706 670.55 4.03
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 8 706 670.55 4.03
Total des Wertpapierbestandes 190 779 389.06 88.35
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel 5 904 035.97 2.73
Festgelder und Treuhandanlagen 19 000 000.00 8.80
Andere Aktiva und Passiva 260 467.40 0.12
Total des Nettovermögens 215 943 892.43 100.00
UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR Sustainable
Halbjahresbericht per 30. April 2021
Der Anhang ist integraler Bestandteil des Berichtes. 15UBS (Lux) Money Market SICAV – USD Sustainable
Wichtigste Daten
Datum ISIN 30.4.2021 31.10.2020 31.10.2019
Nettovermögen in USD 156 722 289.70 201 386 681.32 283 046 030.81
Klasse F-acc LU0957231367
Aktien im Umlauf 352 432.5570 635 525.5640 571 241.4950
Nettoinventarwert pro Aktie in USD 103.27 103.24 102.03
Klasse P-acc LU0146075105
Aktien im Umlauf 676 035.7130 726 764.2480 771 070.5500
Nettoinventarwert pro Aktie in USD 124.89 124.88 123.76
Klasse Q-acc LU0357834315
Aktien im Umlauf 335 879.3890 421 253.6790 1 101 829.0150
Nettoinventarwert pro Aktie in USD 106.87 106.86 105.74
Klasse U-X-acc1 LU0809685661
Aktien im Umlauf - - 1 188.2740
Nettoinventarwert pro Aktie in USD - - 10 798.00
1
Die Aktienklasse U-X-acc war bis zum 19.8.2020 im Umlauf
Struktur des Wertpapierbestandes
Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens
Frankreich 20.79
Grossbritannien 18.50
Deutschland 9.56
Schweden 8.93
Finnland 6.38
Niederlande 5.10
Australien 4.47
Luxemburg 4.46
Irland 4.02
Singapur 3.19
Japan 2.55
Spanien 2.23
Norwegen 1.28
Total 91.46
Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens
Banken & Kreditinstitute 60.27
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften 11.54
Öffentlich-rechtliche Körperschaften 4.78
Anlagefonds 4.02
Versicherungen 3.83
Gesundheits- & Sozialwesen 3.19
Verkehr & Transport 1.91
Supranationale Organisationen 1.28
Diverse nicht klassierte Gesellschaften 0.64
Total 91.46
UBS (Lux) Money Market SICAV – USD Sustainable
Halbjahresbericht per 30. April 2021
16Nettovermögensaufstellung
USD
Aktiva 30.4.2021
Wertpapierbestand, Einstandswert 143 287 607.15
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) 44 456.51
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1) 143 332 063.66
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder 2 786 966.75
Festgelder und Treuhandanlagen 14 000 000.00
Forderungen aus Zeichnungen 152 674.92
Zinsforderungen aus Wertpapieren 45 620.50
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln 105.00
Sonstige Aktiva 179 660.52
Total Aktiva 160 497 091.35
Passiva
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit -75.78
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1) -3 498 984.06
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen -233 617.29
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) -11 375.65
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) -1 497.51
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) -29 251.36
Total Rückstellungen für Aufwendungen -42 124.52
Total Passiva -3 774 801.65
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 156 722 289.70
Ertrags- und Aufwandsrechnung
USD
Erträge 1.11.2020-30.4.2021
Zinsertrag auf liquide Mittel 9 900.57
Zinsen auf Wertpapiere 87 390.11
Dividenden 2 941.80
Total Erträge 100 232.48
Aufwendungen
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) -128 276.29
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) -9 289.53
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) -28 858.62
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit -742.45
Total Aufwendungen -167 166.89
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen -66 934.41
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen -29 141.00
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten 402 846.66
Realisierter Währungsgewinn (-verlust) 3 804.53
Total der realisierten Gewinne (Verluste) 377 510.19
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode 310 575.78
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen -33 847.25
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente -246 479.74
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) -280 326.99
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit 30 248.79
UBS (Lux) Money Market SICAV – USD Sustainable
Halbjahresbericht per 30. April 2021
Der Anhang ist integraler Bestandteil des Berichtes. 17Veränderung des Nettovermögens
USD
1.11.2020-30.4.2021
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode 201 386 681.32
Zeichnungen 68 968 352.94
Rücknahmen -113 662 993.35
Total Mittelzufluss (-abfluss) -44 694 640.41
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen -66 934.41
Total der realisierten Gewinne (Verluste) 377 510.19
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) -280 326.99
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit 30 248.79
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 156 722 289.70
Entwicklung der Aktien im Umlauf
1.11.2020-30.4.2021
Klasse F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 635 525.5640
Anzahl der ausgegebenen Aktien 339 448.8550
Anzahl der zurückgegebenen Aktien -622 541.8620
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode 352 432.5570
Klasse P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 726 764.2480
Anzahl der ausgegebenen Aktien 158 184.0400
Anzahl der zurückgegebenen Aktien -208 912.5750
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode 676 035.7130
Klasse Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 421 253.6790
Anzahl der ausgegebenen Aktien 132 532.7740
Anzahl der zurückgegebenen Aktien -217 907.0640
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode 335 879.3890
UBS (Lux) Money Market SICAV – USD Sustainable
Halbjahresbericht per 30. April 2021
18 Der Anhang ist integraler Bestandteil des Berichtes.Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. April 2021
Bezeichnung Anzahl/ Bewertung in USD in % des
Nominal NR Kursgewinn Netto-
(-verlust) auf Futures/ vermögens
Devisentermin-
kontrakten/
Swaps (Erl. 1)
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden
Notes, fester Zins
USD
USD TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 2.75000% 14-19.06.21 3 081 000.00 3 090 896.45 1.97
USD WESTPAC BANKING CORP 2.00000% 16-19.08.21 2 000 000.00 2 010 937.20 1.29
Total USD 5 101 833.65 3.26
Total Notes, fester Zins 5 101 833.65 3.26
Notes, variabler Zins
USD
USD NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 3M LIBOR+100BP 16-12.07.21 1 000 000.00 1 001 864.10 0.64
Total USD 1 001 864.10 0.64
Total Notes, variabler Zins 1 001 864.10 0.64
Medium-Term Notes, variabler Zins
USD
USD AGENCE FRANCAISE DE DEVT-REG-S 3M LIBOR+12BP 19-07.06.21 1 000 000.00 1 000 162.60 0.63
Total USD 1 000 162.60 0.63
Total Medium-Term Notes, variabler Zins 1 000 162.60 0.63
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse
gehandelt werden 7 103 860.35 4.53
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden
Medium-Term Notes, variabler Zins
USD
USD CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 3M LIBOR+118BP 16-01.07.21 2 000 000.00 2 003 395.20 1.28
Total USD 2 003 395.20 1.28
Total Medium-Term Notes, variabler Zins 2 003 395.20 1.28
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten
Markt gehandelt werden 2 003 395.20 1.28
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt
gehandelt werden
Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon
USD
USD DZ BANK INTER SA-REG-S ECP 0.00000% 25.03.21-24.03.22 1 000 000.00 997 600.44 0.64
Total USD 997 600.44 0.64
Total Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon 997 600.44 0.64
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt
gehandelt werden 997 600.44 0.64
Andere Geldmarktinstrumente im Sinne des Artikel 41 (1) h) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010
Euro-Depositenzertifikate, fester Zins
USD
USD GOLDMAN SACHS INTL BANK ECD 0.23000% 01.03.21-01.06.21 2 000 000.00 2 000 188.20 1.28
Total USD 2 000 188.20 1.28
Total Euro-Depositenzertifikate, fester Zins 2 000 188.20 1.28
Euro-Depositenzertifikate, Nullcoupon
USD
USD CANADIAN IMPERIAL BANK OF COM ECD 0.00000% 10.02.21-10.08.21 2 000 000.00 1 999 139.04 1.28
USD COOPERATIEVE RABOBANK-REG-S ECD 0.00000% 09.11.20-10.05.21 3 000 000.00 2 999 875.02 1.91
USD CREDIT SUISSE/LONDON ECD 0.00000% 07.10.20-06.10.21 3 000 000.00 2 997 246.54 1.91
USD GOLDMAN SACHS INTL BANK ECD 0.00000% 16.03.21-16.09.21 2 000 000.00 1 997 732.24 1.27
USD MIZUHO BANK LTD ECD 0.00000% 07.04.21-07.07.21 2 000 000.00 1 999 210.76 1.28
USD MIZUHO BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 16.02.21-17.05.21 2 000 000.00 1 999 820.58 1.28
USD MIZUHO CORPORATE BANK SYDNEY ECD 0.00000% 01.04.21-06.07.21 2 000 000.00 1 999 222.36 1.28
USD NATIONAL AUSTRALIA BANK ECD 0.00000% 08.04.21-08.10.21 4 000 000.00 3 996 996.92 2.55
USD SOCIETE GENERALE SA ECD 0.00000% 02.02.21-02.08.21 2 000 000.00 1 999 222.20 1.28
USD SOCIETE GENERALE SA ECD 0.00000% 11.02.21-12.08.21 3 000 000.00 2 998 683.24 1.91
USD SUMITOMO MITSUI BANKING AUST ECD 0.00000% 23.02.21-25.05.21 2 000 000.00 1 999 819.46 1.28
USD SUMITOMO MITSUI TRUST LONDON ECD 0.00000% 14.04.21-14.10.21 3 000 000.00 2 997 066.45 1.91
USD TORONTO-DOMINION BK/LONDON ECD 0.00000% 22.02.21-23.08.21 2 000 000.00 1 999 010.22 1.27
Total USD 31 983 045.03 20.41
Total Euro-Depositenzertifikate, Nullcoupon 31 983 045.03 20.41
UBS (Lux) Money Market SICAV – USD Sustainable
Halbjahresbericht per 30. April 2021
Der Anhang ist integraler Bestandteil des Berichtes. 19Bezeichnung Anzahl/ Bewertung in USD in % des
Nominal NR Kursgewinn Netto-
(-verlust) auf Futures/ vermögens
Devisentermin-
kontrakten/
Swaps (Erl. 1)
Euro-Depositenzertifikate, variabler Zins
USD
USD BANK OF MONTREAL ECD FLR 21.09.20-21.09.21 2 000 000.00 2 000 469.80 1.27
USD DNB BANK ASA ECD 1M LIBOR+11BP 20.11.20-19.11.21 2 000 000.00 2 000 663.00 1.28
USD TORONTO DOMINION BANK/LON ECD VAR 08.07.20-08.07.21 2 000 000.00 2 000 498.00 1.28
Total USD 6 001 630.80 3.83
Total Euro-Depositenzertifikate, variabler Zins 6 001 630.80 3.83
Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon
USD
USD ABN AMRO BANK NV ECP 0.00000% 07.04.21-07.10.21 5 000 000.00 4 995 870.10 3.19
USD AGENCE CENTRALE ORG SS-REG-S ECP 0.00000% 05.06.20-04.06.21 2 000 000.00 1 999 793.92 1.28
USD AGENCE CENTRALE ORG SS-REG-S ECP 0.00000% 01.10.20-30.09.21 3 000 000.00 2 997 579.45 1.91
USD ALLIANZ SE ECP 0.00000% 17.02.21-17.05.21 4 000 000.00 3 999 716.68 2.55
USD ALLIANZ SE-REG-S ECP 0.00000% 23.11.20-25.05.21 2 000 000.00 1 999 791.68 1.28
USD BERLIN HYP AG ECP 0.00000% 25.03.21-24.03.22 4 000 000.00 3 989 386.44 2.55
USD BERLIN HYP AG ECP 0.00000% 23.03.21-24.01.22 1 000 000.00 998 200.00 0.64
USD BGL BNP PARIBAS SA ECP 0.00000% 06.04.21-07.09.21 2 000 000.00 1 998 578.24 1.27
USD BNP PARIBAS SA ECP 0.00000% 23.02.21-23.08.21 4 000 000.00 3 998 020.44 2.55
USD BP CAPITAL MARKETS PLC ECP 0.00000% 11.02.21-11.08.21 1 000 000.00 999 488.12 0.64
USD CAISSE D’AMORTISSEMENT DETTE ECP 0.00000% 15.06.20-14.06.21 2 500 000.00 2 499 693.78 1.58
USD COUNCIL OF EUROPE DEV BANK ECP 0.00000% 08.04.21-08.07.21 2 000 000.00 1 999 674.22 1.28
USD DZ PRIVATBANK SA-REG-S ECP 0.00000% 09.02.21-08.02.22 4 000 000.00 3 992 189.52 2.55
USD FMS WERTMANAGEMENT-REG-S ECP 0.00000% 08.02.21-09.08.21 3 000 000.00 2 998 813.71 1.91
USD INST DE CREDITO OFICIAL-REG-S ECP 0.00000% 03.02.21-03.05.21 2 000 000.00 1 999 968.88 1.28
USD INSTITUTO DE CRE OFICL-REG-S ECP 0.00000% 16.02.21-16.07.21 1 500 000.00 1 499 374.64 0.96
USD KOMMUNINVEST I SVERIGE AB ECP 0.00000% 04.02.21-22.06.21 2 000 000.00 1 999 696.76 1.28
USD LA BANQUE POSTALE SA ECP 0.00000% 25.02.21-02.08.21 2 000 000.00 1 999 300.46 1.28
USD LA BANQUE POSTALE-REG-S ECP 0.00000% 26.04.21-26.07.21 3 000 000.00 2 999 050.56 1.91
USD LANDESKREDITBK B-WUERT-REG-S ECP 0.00000% 16.04.21-16.09.21 1 000 000.00 999 220.00 0.64
USD LANSFORSAKRINGAR BANK AB ECP 0.00000% 09.04.21-12.10.21 5 000 000.00 4 994 500.00 3.19
USD MUNICIPALITY FINANCE PLC ECP 0.00000% 07.04.21-07.07.21 5 000 000.00 4 999 197.35 3.19
USD OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 05.11.20-04.11.21 3 000 000.00 2 997 026.28 1.91
USD OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 10.11.20-09.11.21 2 000 000.00 1 997 964.86 1.27
USD REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS ECP 0.00000% 05.06.20-04.06.21 3 000 000.00 2 999 466.33 1.91
USD SBAB BANK AB ECP 0.00000% 31.03.21-30.06.21 1 000 000.00 999 803.48 0.64
USD SBAB BANK AB ECP 0.00000% 30.04.21-29.10.21 1 000 000.00 999 121.11 0.64
USD SKANDINAVISKA ENSKILDA-REG-S ECP 0.00000% 09.04.21-12.10.21 5 000 000.00 4 995 809.75 3.19
USD STANDARD CHARTERED BANK ECP 0.00000% 01.04.21-01.10.21 2 000 000.00 1 998 204.94 1.26
USD TEMASEK FINANCIAL II PT ECP 0.00000% 28.01.21-28.06.21 2 000 000.00 1 999 626.40 1.28
USD TEMASEK FINANCIAL II PT ECP 0.00000% 18.02.21-18.08.21 3 000 000.00 2 998 589.01 1.91
USD TOYOTA MOTOR FINANCE BV ECP 0.00000% 09.11.20-10.05.21 3 000 000.00 2 999 928.33 1.91
USD TOYOTA MOTOR FINANCE BV ECP 0.00000% 13.01.21-15.07.21 1 000 000.00 999 698.20 0.64
Total USD 86 942 343.64 55.47
Total Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon 86 942 343.64 55.47
Total Andere Geldmarktinstrumente im Sinne des Artikel 41 (1) h) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 126 927 207.67 80.99
OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010
Investment Fonds, open end
Irland
USD UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-USD-S-DIST 630.00 6 300 000.00 4.02
Total Irland 6 300 000.00 4.02
Total Investment Fonds, open end 6 300 000.00 4.02
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 6 300 000.00 4.02
Total des Wertpapierbestandes 143 332 063.66 91.46
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel 2 786 966.75 1.78
Festgelder und Treuhandanlagen 14 000 000.00 8.93
Andere Aktiva und Passiva -3 396 740.71 -2.17
Total des Nettovermögens 156 722 289.70 100.00
UBS (Lux) Money Market SICAV – USD Sustainable
Halbjahresbericht per 30. April 2021
20 Der Anhang ist integraler Bestandteil des Berichtes.Sie können auch lesen
