FINANZIERUNG LEGT GRUNDSTEIN FÜR DIE ZUKUNFT - Amyris (AMRS; WKN: A2DS41)
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AUSGABE 22
04. Juni 2020
FINANZIERUNG LEGT GRUNDSTEIN FÜR DIE ZUKUNFT
Amyris (AMRS; WKN: A2DS41)
D
as war ein kleiner Schockmoment heute
kurz vor Handelsbeginn: Die Amyris-Aktie
ist innerhalb einer Minute um fast einen AMYRIS (12 MONATE/ NASDAQ)
Dollar abgesackt. Grund ist die gemeldete
PIPE-Platzierung. PIPE bedeutet Private Investment In
Public Equity und soll einfach aussagen, dass nur eine
begrenzte Anzahl von Investoren die Möglichkeit be-
kommen hat, sich an dieser Platzierung zu beteiligen.
Das und die Tatsache, dass der Kurs von 3,00 US-Dollar
deutlich unter dem letzten Börsenkurs gelegen hat, wird
für Kontroversen sorgen.
Will man es negativ sehen, wie es die Leerverkäufer
wahrscheinlich tun werden, kann man sagen: Hier sind
die freien Aktionäre die Benachteiligten, weil die neuen
Investoren günstiger an die Aktie kommen. Noch dazu,
weil es sich bei den neu auszugebenden Aktien zu 51
Prozent um Vorzugsaktien handelt. Das heißt, hier be- den, die das Unternehmen eingesammelt hat. Das ist
kommen diese Investoren auch noch bestimmte Vor- durchaus bemerkenswert. Amyris spricht von "führen-
rechte. Welche genau, das ist im Moment noch nicht den institutionellen Investoren", die nun in das Unter-
nachvollziebar, weil das entsprechende Filing noch nehmen investieren. 70 Prozent des Kapitals wird von
nicht bei der SEC eingereicht worden ist. neuen Investoren beigesteuert. Das zeigt, dass auch
Ich sehe es zumindest auf Basis dessen, was aktuell be- andere die Chancen erkennen, die Amyris bietet.
kannt ist, aber positiv. Ich hatte ja gestern im Sonderup- Die Aktie hat die vorbörslichen Verluste bereits wieder
date bereits beschrieben, dass eine Kapitalmaßnahme wettgemacht und Stand 17 Uhr rund zwei Prozent ins
anstehen wird bzw. anstehen MUSS. Es wurden Lang- Plus gedreht.
fristverbindlichkeiten fällig und es musste eine neue
Finanzierung her. Insgesamt ist bzw. war die Bilanz von SHORTIES: EIN ARGUMENT WENIGER
den Sünden der Vergangenheit gezeichnet. Das muss
man klar konstatieren. Das könnte auch daran liegen, dass einige Leerverkäu-
Ich hatte erwartet, dass man mindestens 50 Millionen fer nun die Segel streichen dürften. Denn die hatten ja
US-Dollar von Investoren einsammeln will, um einer- als wichtiges Argument eben diese etwas prekäre finan-
seits Schulden zurückzuzahlen und andererseits noch zielle Lage mit der hohen Verschuldung. Nun wird Amy-
zusätzlich Kapital für die Expansion zur Verfügung zu ris auf einen Schlag 61 Millionen US-Dollar an Schulden
haben. tilgen. Es verbleiben dann zwar insgesamt noch 162
Nun sind es also sogar 200 Millionen US-Dollar gewor- Millionen US-Dollar, was aber schon wesentlich über-
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schaubarer ist, nicht zuletzt durch den nun vorhande- zeugen können.
nen Cashbestand. Das Umsatzmodell basiert auf dem Natürlich macht diese Situation und die Tatsache, dass
Software-as-a-Service-Ansatz. es dem Unternehmen in der Vergangenheit noch nie
Umgekehrt steigt natürlich die Zahl der ausstehenden gelungen ist, profitabel zu sein, die Aktie zu einem sehr
Aktien deutlich (theoretisch um 66,66 Millionen; evtl. spekulativen Investment.
auch mehr je nachdem wie die Bedingungen zur Um-
wandlung der Vorzugsaktien in reguläre Aktien sind), ANLEGER LIEBEN SOLCHE AKTIEN
was die Marktkapitalisierung in die Höhe treibt. Bei rund
5 US-Dollar liegt sie dann bei ca. 1,15 Milliarden US-Dol-
Während es dauern wird bis man tatsächlich abschät-
lar. zen kann wie gut Amyris operativ vorankommt (im zwei-
Aber ich hatte ja gestern den Vergleich mit dem Konkur- ten Quartal könnte es hier durch COVID-19 durchaus
renten Gingko Bioworks gezogen, die in 2019 nur etwas zu Einschränkungen kommen, wobei man ja durch die
mehr als die Hälfte an Umsätzen erzielt haben, aber bei Verkäufe des Handdesinfektionsmittels auch profitiert),
der letzten Finanzierungsrunde bereits eine Bewertung könnte die Aktie trotzdem auch kurzfristig bereits per-
von 4 Milliarden US-Dollar erreicht haben. formen: Der Markt liebt im Moment spekulative Aktien,
die aussichtsreiche Technologien und Geschäftsmodel-
POSITIVER NEWSFLOW ERWARTET le haben, auch wenn klar ist, dass es bis zum Erreichen
der Profitabilität noch dauern wird (z.B. Nikola Motors.
Natürlich muss Amyris nun auch liefern. Aber ich denke, die jetzt übrigens als NKLA gehandelt werden oder auch
dass Amyris auch in Punkto Kooperationen bzw. neuen Virgin Galactic). Unsere Spekulation ist, dass nun als
Produkten einiges in der Pipeline hat. Ansonsten hätte nächstes "Synthetische Biologie" als neuer Trend von
man die Investoren wohl nicht in diesem Ausmaß über- den Anlegern entdeckt wird.
STAMMDATEN AMYRIS (10 JAHRES-CHART )
WKN / Kürzel A2DS41/ AMRS Pivot:
5,26 $
Kurs 5,15 $
Börsenwert 820 Mio. $ Stop-Loss:
KGV 21e/22e 101 / 10 3,11 $
OPTIMALE
KAUFKURS
CHANCEN RISIKEN OPTIMALER KAUFKURS
Online-Gambling-Boom Sehr hohe Bewertung
Enormes Marktpotenzial Abhängig von Großkunde
Dominante Marktstellung Relativ kurze Historie
Amyris ist eine Wette darauf, dass die Risikobereitschaft der Anleger anhält,
MEIN diese sich nun aber nach Raumfahrt, Wasserstoff und dem Stay(at)Home-Trend
FAZIT nun neue spannende Branchen suchen. Die Aktie wurde zu 5,00 $ eingebucht.
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ZWEI AKTIEN
IM CHECK
MEGARUN BEI ZWEI ALTEMPFEHLUNGEN
Online-Gambling-Sektor kurzfristig überhitzt - Brokerage-Aktien nach wie vor stark
GAN LTD. (A2P39F / GAN) VIER JAHRE (LONDON)
Die Top-Aktie der letzten Woche explodierte in den
letzten Handelstagen regelrecht, so dass wir keine
Chance hatten in der Nähe des Ausbruchsniveaus
zum Zug zu kommen.
Es gab zwar die eine News, dass man in Pennsylva-
nia einen Gambling-Anbieter als neuen Kunden ge-
winnen konnte, aber das kann den Anstieg rational
nicht erklären. Rechts mal bewusst der Chart aus
London, wo die Aktie ja schon länger gehandelt wird.
Dort erkennt man gut, dass es bereits im Herbst 2019
im Vorfeld des Listings in den USA einen extremen Pivotpunkt: 15,85 $ Stop-Loss: 13,85 $
Anstieg gegeben hatte.
Der Online-Gaming-Sektor ist kurzfristig überhitzt. Das gilt neben GAN auch für
MEIN
Draftkings und Evolution Gaming. Zwar wird die Aktie kurzfristig wohl nicht so
FAZIT weit fallen, aber ein gutes Chance-Risiko-Verhätnis gibt es erst knapp unter 16 $.
FUTU HOLDINGS (A2PCBR / FUTU) ZWEI JAHRE (NASDAQ)
Bei Futu, dem Broker und Vermögensverwalter aus
Hongkong, hatten dagegen alle genug Zeit am Pivot-
punkt zuzuschlagen, wobei man angesichts der ho-
hen Vola auch hier gute Nerven gebraucht hat.
News gab es keine, aber die weiter hohe Schwan-
kungsbreite bei jetzt wieder stark steigenden Kursen
ist natürlich positiv für das Brokerage und das Ver-
mögensverwaltungsgeschäft. Auch in Deutschland
sind Aktien wie Flatex zuletzt ja stark gestiegen.
Wer beim Kaufsignal bei ca. 14,20 $ eingestiegen ist,
könnte mit einem Stop bei 17,15 $/17,20 $ die Hälfte Pivotpunkt: 14,20 $ Stop-Loss: 17,15 $
der aufgelaufenen Gewinne absichern.
Interessant ist, dass die Aktie nun auch die alten Allzeit-Hochs aus dem März/
MEIN April 2019 geknackt hat. Hier dürften noch einige investiert gewesen sein, die
FAZIT nach dem IPO auf dem falschen Fuß erwischt worden sind. Halten. Stop hoch.
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ORDERBUCH + DEPOT
Aktuelle Entwicklungen
WIR FÜHREN STOPPS BEI TWILIO UND CO. EIN
Keine neuen Kauforders - Schwache Phase fürs Breakout-Depot
Die NASDAQ läuft weiter dynamisch nach oben, fast
ohne Korrektur. Heute fehlten im Hoch beim NASDAQ ZOOM VIDEO (12 MONATE; NASDAQ)
Composite nur noch mickrige 122 Punkte bis zum All-
zeithoch bei 9.838 Punkten. Kaum zu glauben, dass
wir Mitte März noch ein Tief bei 6.631 Punkten gese-
hen haben.
Erfreulicherweise gehörte zuletzt unser Depotwert
Zoom Video zu den Top-Performern. Am Dienstag
nach Handelsschluss meldete das Unternehmen he-
rausragende Zahlen fürs erste Quartal und gab eine
sehr "aggressive" Prognose für das gerade angebro-
chene Fiskaljahr 2021 ab. Zoom erwartet nun einen
Umsatz von 1,78 bis 1,8 Milliarden US-Dollar statt wie
bisher im Konsens von den Analysten prognostiziert
940 Millionen US-Dollar. Der Gewinn pro Aktie soll nun
bei 1,21 US-Dollar bis 1,29 US-Dollar liegen statt der wenn durch den fulminanten Anstieg im Vorfeld der
bisher erwarteten 0,44 US-Dollar. Die Analysten konn- Bekanntgabe natürlich schon einiges im Kurs einge-
ten ihre Begeisterung nicht mehr zügeln. JPMorgan preist gewesen ist.
sprach davon, dass dies das deutlichste Übertreffen Twilio hat mit der 200 US-Dollar-Marke zu kämpfen.
der Prognose war, den das Haus in über 20 Jahren, Es gab eine interessante News, dass das Unterneh-
in denen man jetzt Softwareaktien analysiere, gewe- men das Kontaktnachverfolgsprogramm der Stadt
sen sei. Piper, ein weiterer Sell-Side-Analyst schrieb, New York zur Eindämmung der COVID-19-Verbreitung
Zoom habe wohl das beste Quartal in der Geschich- mit seinem Twilio Flex-Produkt unterstützt. Twilio
te der Enterprise-Software geliefert. D.A. Davidson SMS und Voice sind wohl Schlüsselbereiche des Pro-
sprach ebenfalls von einem der besten Quartale in der gramms, das über das IT- und Telekommunikations
Software-Geschichte. department der Stadt abgewickelt wird. Die Stadt
Die Aktie konnte dann auch nochmals zulegen, auch plant in den kommenden Monaten mehrere Tausend
ORDERBUCH
Name Transaktionen Kürzel/ WKN Stück Datum Börsenplatz Kommentar
Keine!
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ORDERBUCH + DEPOT
Aktuelle Entwicklungen
so genannte Contact Tracer einzustellen, also "Kon- Data Stream-Prozessors marktführend. Er macht ad-
taktnachverfolger", die bei den Wiederöffnungsplä- aptives Lernen in Echtzeit möglich. Eingesetzt wird
nen für verschiedene Geschäfte und Einrichtungen das dann zum Beispiel, um Systemadministratoren in
unterstützen sollen. Diese Contact Tracer können Echtzeit auf Störfälle aufmerksam zu machen. Splunk
dann über das "omnichannel"-fähige Twilio Flex Pa- ist quasi Platform-as-a-Service und Cybersecurity-Un-
tienten anrufen, Messages hinterlassen oder auch ternehmen in einem.
E-Mails schicken - alles mit einem Versandvorgang! Datadog hat nun ebenfalls eine neue Wandelanlei-
Needham hat das Kursziel von 170 auf 225 US-Dollar he platziert im Umfang von 550 Millionen US-Dollar
angehoben. emittiert. Die Begründung liest sich wie eine Kopie
Allerdings geht das Handelsvolumen bei der Aktie von der bei Splunk. Es ist schon auffällig, dass hier
zuletzt zurück. Es zeigen sich gewisse Ermüdungser- im Moment viele Player versuchen, die hohen Kurse
scheinungen. für neue Finanzierungen zu nutzen. Das bremst den
Splunk hat gestern eine Wandelanleihe im Umfang Anstieg der Aktien im Moment. Die letzten Zahlen wa-
von 1,1 Milliarden US-Dollar gepreist, die erst in 2027 ren aber so stark (u.a. Umsatz +87 %), dass die Aktie
fällig wird. Damit soll u.a. die alte Wandelanleihe, die noch weiteres Potenzial hat.
in 2023 ausläuft abgelöst werden und ansonsten das Pan American Silver schlägt sich insgesamt gut, ob-
allgemeine Wachstum weiter vorangetrieben werden. wohl der Silberpreis etwas nachgegeben hat. Wichtig:
Fundamental bleibt Splunk aus meiner Sicht ein Die Produktion der Minen in Mexiko, Dolores und La
höchst spannendes Investment. Jeder redet vom Colorada, ist nach der COVID-19-Unterbrechung wie-
Big Data-Trend, also dem Sammeln von möglichst der angelaufen.
vielen Daten. Wichtig ist aber natürlich vor allem die Nach der Aufnahme von Amyris liegt der Investitions-
entsprechende Analyse und Auswertung. Hier ist das grad bei 70 Prozent. Das restliche Cash halten wir vor-
Unternehmen mit der neuen Version seines Splunk läufig noch "in trockenen Tüchern".
MUSTERDEPOT
Name Kürzel Kauf St. Kaufkurs Akt. Kurs Wert Perform. Stopp Einschätzung
Zoom Video ZM 23.04.20 10 167,00 $ 221,50 $ 1.972 € 32,6 % 130,99 $ Halten
Pan American PAAS 19.05.20 64 26,45 $ 28,25 $ 1.609 € 6,8 % 24,44 $ Halten
Twilio TWLO 22.05.20 8 204,44 $ 199,00 $ 1.417 € - 2,7 % 180,29 $ Halten
Splunk SPLK 22.05.20 9 180,00 $ 188,00 $ 1.506 € 4,4 % 150,00 $ Halten
Datadog DDOG 22.05.20 22 73,40 $ 72,00 $ 1.410 € - 1,9 % 62,11 $ Halten
Amyris AMRS 03.06.20 300 5,00 $ 5,03 $ 1.343 € 0,6 % 3,11 $ Kaufen
Depotwert 9.257 € (70 %)
Euro/US-Dollar-Wechselkurs aktuell 1,1235. Wechselkurs beim Kauf
von AMRS 1,1222. Investition 1.337 Euro. Cash 3.879 € (30 %)
Gesamtwert 13.136 € (100 %)
Bei allen Werten erfolgt ein sofortiger Verkauf, wenn der Stop-Kurs im
regulären Handel touchiert oder unterschritten wird. Depot seit 05.11.17 + 31,4 %
DAX seit 05.11.17 - 8,1 %
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oder Zertifikate mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des
eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Da es sich bei Hebelzer-
tifikate teilweise um Optionsscheine, teilweise um Zertifikate mit Optionsscheincha-
rakter handelt, ist das Lesen der zum Erlangen der Börsentermingeschäftsfähigkeit
in Banken und Sparkassen erhältlichen Broschüre „Basisinformationen über Bör-
sentermingeschäfte“, sofern nicht ohnehin nach §53 Abs. 2 Börsengesetz erforder-
lich, unserer Meinung nach unbedingt anzuraten. Der Breakout-Trader erfüllt diese
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