Halbjahresbericht Multi-Asset Global 5 - zum 30. April 2021
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Halbjahresbericht Multi-Asset Global 5 zum 30. April 2021
Inhalt
Halbjahresbericht des
Multi-Asset Global 5
zum 30. April 2021
Vermögensübersicht 2
Vermögensaufstellung 3
Während des Berichtszeitraumes
abgeschlossene Geschäfte, soweit diese
nicht mehr Gegenstand der
Vermögensaufstellung sind 5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV 6
1Halbjahresbericht zum 30. April 2021 Multi-Asset Global 5
Vermögensübersicht
Kurswert % des
in EUR Fondsver-
mögens
I. Vermögensgegenstände 10.550.441,19 105,06
1. Aktien 0,00 0,00
2. Anleihen 464.648,00 4,63
Regierungsanleihen 464.648,00 4,63
3. Derivate 0,00 0,00
4. Forderungen 17.335,77 0,17
5. Kurzfristig liquidierbare
Anlagen 0,00 0,00
6. Bankguthaben 982.756,15 9,79
7. Sonstige
Vermögensgegenstände 9.085.701,27 90,48
Zertifikate 493.500,00 4,91
.............................................................................................................................................................................................
Zielfondsanteile 8.592.201,27 85,56
Indexfonds 7.844.314,27 78,11
.............................................................................................................................................................................................
Aktienfonds 747.887,00 7,45
II. Verbindlichkeiten -508.230,46 -5,06
Sonstige Verbindlichkeiten -508.230,46 -5,06
III. Fondsvermögen 10.042.210,73 100,00*)
*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige
Rundungsdifferenzen entstanden sein.
2Multi-Asset Global 5 Halbjahresbericht zum 30. April 2021
Vermögensaufstellung
Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des
Anteile 30.04.2021 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver-
bzw. Whg. im Berichtszeitraum mögens
Börsengehandelte Wertpapiere 464.648,00 4,63
Verzinsliche Wertpapiere
Euro 464.648,00 4,63
2,8750 % PORTUGAL V.16-26 PTOTETOE0012 EUR 400.000 - - % 116,162 464.648,00 4,63
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere 493.500,00 4,91
Zertifikate
Euro 493.500,00 4,91
OPUS-CHART.ISS.COMP.58 17-UND. DE000A2FTV17 STK 350.000 350.000 - EUR 141,000 493.500,00 4,91
Investmentanteile 8.592.201,27 85,56
Gesellschaftseigene Investmentanteile
Euro 747.887,00 7,45
AI LEADERS ’C’ DE000A2PF0M4 ANT 4.900 - - EUR 152,630 747.887,00 7,45
Gesellschaftsfremde Investmentanteile
Euro 4.903.040,45 48,82
AIS-A.FLOAT.RATE EO C.1-3 ’A’ LU1681041114 ANT 13.700 - - EUR 100,940 1.382.878,00 13,77
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ISH.II-EO C.BD 0-3YR ESG U. IE00BYZTVV78 ANT 100.000 - - EUR 5,021 502.080,00 5,00
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ISHARESII-EO GOV.BD. 3-5YR IE00B1FZS681 ANT 4.400 - - EUR 173,920 765.248,00 7,62
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ISHARESIII-EO C.BD 1-5YR IE00B4L60045 ANT 5.600 - - EUR 111,685 625.436,00 6,23
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ISHARESIII-EO CORP.BD. BBB-BB IE00BSKRK281 ANT 81.000 - - EUR 5,281 427.777,20 4,26
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ISHARESV-ITALY GOV. BD. IE00B7LW6Y90 ANT 5.250 - - EUR 172,105 903.551,25 9,00
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
LYXOR MSCI GREECE UCITS ETF FR0010405431 ANT 300.000 - - EUR 0,987 296.070,00 2,95
US-Dollar 2.941.273,82 29,29
ISH.IV-DL ULTRASHORT BD.U. IE00BCRY6227 ANT 4.600 - - USD 100,140 382.658,25 3,81
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ISV-ISHS JPM $ EM C.B.U. IE00B6TLBW47 ANT 7.000 - - USD 104,620 608.356,87 6,06
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
L&G CYBER SEC.U. IE00BYPLS672 ANT 17.600 - - USD 24,184 353.584,00 3,52
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
SOURCE NASDAQ BIOTEC. ’A’ IE00BQ70R696 ANT 8.500 - - USD 50,010 353.119,29 3,52
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
SPDR B.B.EMER.MARK.LOC.BD. IE00B4613386 ANT 9.700 - - USD 68,660 553.249,71 5,51
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
XTRACKERS HARVEST CSI300 ’1D’ LU0875160326 ANT 27.800 - - USD 15,341 354.283,20 3,53
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
XTRACKERS MSCI CHINA ’1C’ LU0514695690 ANT 16.500 - - USD 24,515 336.022,50 3,35
Summe Wertpapiervermögen 9.550.349,27 95,10
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds 982.756,15 9,79
Bankguthaben 982.756,15 9,79
EUR-Guthaben bei:
Verwahrstelle
KREISSPARKASSE KÖLN EUR 982.732,88 % 100,000 982.732,88 9,79
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen
KREISSPARKASSE KÖLN USD 28,01 % 100,000 23,27 0,00
Sonstige Vermögensgegenstände 17.335,77 0,17
ZINSANSPRÜCHE EUR 8.947,95 8.947,95 0,09
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
AUSSCHÜTTUNGSANSPRÜCHE EUR 3.387,82 3.387,82 0,03
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN EUR 5.000,00 5.000,00 0,05
3Halbjahresbericht zum 30. April 2021 Multi-Asset Global 5
Vermögensaufstellung
Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des
Anteile 30.04.2021 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver-
bzw. Whg. im Berichtszeitraum mögens
Sonstige Verbindlichkeiten -508.230,46 -5,06
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN EUR -501.601,54 -501.601,54 -4,99
GESCHÄFTEN
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
KOSTENABGRENZUNGEN EUR -6.628,92 -6.628,92 -0,07
Fondsvermögen EUR 10.042.210,73 100,00*)
*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Multi-Asset Global 5 A
ISIN DE000A1T6KW2
...........................................................................................................................................................................................................
Fondsvermögen (EUR) 5.598.850,86
...........................................................................................................................................................................................................
Anteilwert (EUR) 107,58
...........................................................................................................................................................................................................
Umlaufende Anteile (STK) 52.042,7440
Multi-Asset Global 5 B
ISIN DE000A1T6KZ5
...........................................................................................................................................................................................................
Fondsvermögen (EUR) 4.443.359,87
...........................................................................................................................................................................................................
Anteilwert (EUR) 109,94
...........................................................................................................................................................................................................
Umlaufende Anteile (STK) 40.416,1320
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage
nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.04.2021 oder
letztbekannte.
Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per
30.04.2021
US-Dollar (USD) 1,20380 = 1 (EUR)
Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und even-
tuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers statt-
gefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von
Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der „Vermögensauf-
stellung“ und in den „Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene
Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen“
enthalten.
4Multi-Asset Global 5 Halbjahresbericht zum 30. April 2021
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene
Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der
Vermögensaufstellung sind
Im Berichtszeitraum gab es keine derartigen Geschäfte.
5Halbjahresbericht zum 30. April 2021 Multi-Asset Global 5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV
Angaben nach der Derivateverordnung ermittelten Preises sein und unterliegt einer Plausibilitätsprüfung durch
die KVG.
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen 95,10 %
Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder
Bestand der Derivate am Fondsvermögen 0,00 % in einem organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils
verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse),
Sonstige Angaben der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet.
Multi-Asset Global 5 A
ISIN DE000A1T6KW2
................................................................................................................................................................................................................
Fondsvermögen (EUR) 5.598.850,86 Angaben zur Transparenz
................................................................................................................................................................................................................
Anteilwert (EUR) 107,58
................................................................................................................................................................................................................
Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene
Umlaufende Anteile (STK) 52.042,7440
................................................................................................................................................................................................................ Investmentanteile:
Ausgabeaufschlag bis zu 3,00%, derzeit 3,00%
................................................................................................................................................................................................................
Verwaltungsvergütung (p.a.) bis zu 0,80%, derzeit 0,80%
................................................................................................................................................................................................................
Investmentanteile Verwaltungsvergütung 1)
Mindestanlagesumme (EUR) keine
................................................................................................................................................................................................................ AI Leaders ’C’ 1,10000 % p.a.
................................................................................................................................................................................................................
Ertragsverwendung Ausschüttung AIS-A.FLOAT.RATE EO C.1-3 ’A’ 0,07000 % p.a.
................................................................................................................................................................................................................
iSharesII-EO Gov.Bd. 3-5yr 0,20000 % p.a.
................................................................................................................................................................................................................
iSharesIII-EO C.Bd 1-5yr 0,20000 % p.a.
Multi-Asset Global 5 B ................................................................................................................................................................................................................
iSharesIII-EO Corp.Bd. BBB-BB 0,25000 % p.a.
ISIN DE000A1T6KZ5
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
Fondsvermögen (EUR) 4.443.359,87 iSharesV-Italy Gov. Bd. 0,20000 % p.a.
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
Anteilwert (EUR) 109,94 iSh.II-EO C.Bd 0-3yr ESG U. 0,15000 % p.a.
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
Umlaufende Anteile (STK) 40.416,1320 iSh.IV-DL Ultrashort Bd.U. 0,09000 % p.a.
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
Ausgabeaufschlag bis zu 3,00%, derzeit 0,00% iSV-iShs JPM $ EM C.B.U. 0,50000 % p.a.
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
Verwaltungsvergütung (p.a.) bis zu 0,80%, derzeit 0,55% L&G Cyber Sec.U. 0,75000 % p.a.
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
Mindestanlagesumme (EUR) 500.000,00 Lyxor MSCI Greece UCITS ETF 0,45000 % p.a.
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
Ertragsverwendung Ausschüttung Source NASDAQ Biotec. ’A’ 0,40000 % p.a.
................................................................................................................................................................................................................
SPDR B.B.Emer.Mark.Loc.Bd. 0,55000 % p.a.
................................................................................................................................................................................................................
Xtrackers Harvest CSI300 ’1D’ 0,45000 % p.a.
................................................................................................................................................................................................................
Xtrackers MSCI China ’1C’ 0,45000 % p.a.
Angaben zum Bewertungsverfahren gemäß §§ 26-31 und 34
KARBV
1) Von anderen Kapitalverwaltungsgegesellschaften bzw. ausländischen Investmentge-
Das im Folgenden dargestellte Vorgehen bei der Bewertung der Ver-
mögensgegenstände des Sondervermögens findet auch in Zeiten ggf. sellschaften berechnete Verwaltungsvergütung.
auftretender Marktverwerfungen i.Z.m. den Auswirkungen der Covid-19
Pandemie Anwendung. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen Bei den Angaben zu Verwaltungsvergütungen handelt es sich um den von den
waren nicht erforderlich. Gesellschaften maximal belasteten Prozentsatz.
Quelle: WM Datenservice, Verkaufsprospekte
Alle Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse oder einem
anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind,
werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge gezahlt.
fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der Im Berichtszeitraum wurden keine Rücknahmeabschläge gezahlt.
eine verlässliche Bewertung sicherstellt (§§ 27, 34 KARBV).
Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten
Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewer-
tungssystemen (§§ 28, 34 KARBV). Anteile an Investmentvermögen
werden mit ihrem zuletzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs
der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet.
Bankguthaben werden zum Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen,
kündbare Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum
Rückzahlungsbetrag bewertet (§§ 29, 34 KARBV). Die Bewertung
erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis gemäß festgelegtem
Bewertungszeitpunkt (Vortag oder gleichtägig).
Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten
Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt
werden können, werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen
auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf
Basis von Modellen möglich, erfolgt eine Bewertung durch andere
geeignete Verfahren zur Preisfeststellung (§§ 28, 34 KARBV). Andere
geeignete Verfahren kann die Verwendung eines von einem Dritten
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