FONDSNAVIGATOR 2. Quartal 2021 - Sicherheit für Ihr Kapital - Security KAG
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FONDSNAVIGATOR 2. Quartal 2021 Sicherheit für Ihr Kapital.
INHALTSVERZEICHNIS
Performancevergleich p.a.
Seite Risikoprofil YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre FB
Österreichische Anleihen
Apollo Mündel 3 -1,25 -0,98 0,23 0,03 2,02 3,79
Euro Anleihen
Apollo 34 5 -1,43 0,72 2,07 1,06 - 2,66
Apollo Euro Corporate Bond Fund 7 1,04 7,03 2,70 2,16 3,90 3,54
Internationale Anleihen
Apollo 2 Global Bond 9 -1,42 0,38 1,58 0,54 2,83 4,64
Apollo Nachhaltig Global Bond 11 -1,37 -0,06 1,14 0,22 - 1,27
Value Cash Flow Fonds 13 2,26 8,56 3,08 3,02 3,96 2,56
Gemischt International
Apollo Ausgewogen 15 10,12 21,03 7,93 7,82 7,56 3,26
Apollo Dynamisch 17 15,34 30,57 9,36 10,20 8,91 2,49
Apollo Konservativ 19 4,04 10,78 4,88 - - 3,88
FarSighted Global PortFolio 21 9,81 24,53 9,35 8,14 8,60 1,36
FarSighted Moderate PortFolio 23 4,82 13,33 5,89 4,57 5,48 3,27
Value Investment Fonds Basis 25 0,31 4,32 1,44 1,24 2,11 2,67
Value Investment Fonds Chance 27 5,37 16,54 3,45 5,34 4,37 5,35
Value Investment Fonds Klassik 29 3,77 13,42 5,44 4,64 5,31 4,54
Internationale Aktien
Apollo European Equity 31 15,14 31,10 8,11 9,88 6,58 1,87
Apollo Multi-Factor Global Equity 33 14,59 28,90 - - - 7,80
Apollo Nachhaltig Aktien Global 35 12,41 31,79 9,84 11,38 - 7,18
Apollo Styrian Global Equity 37 16,37 32,26 13,48 12,62 11,83 3,70
Emerging Markets & Companies
Apollo Balkan Equity 39 14,90 24,01 6,85 7,70 1,40 -4,51
Apollo Emerging Europe 41 17,86 31,15 2,61 7,00 -0,36 3,31
Apollo Nachhaltig New World 43 0,74 5,04 3,25 - - 2,41
Apollo New World 45 0,40 7,88 4,24 3,27 5,45 7,43
Wandelanleihen
Apollo Euro Convertible Bond Fund 47 4,74 11,65 2,69 2,75 3,20 3,64
Die Unterlage dient der Information der Anleger (Marketingmitteilung) und ersetzt weder eine umfassende Anlageberatung oder
Risikoaufklärung noch stellt sie ein Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fonds dar. Jede Kapitalanlage ist mit
Risiken verbunden. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung
eines Fonds zu. Die Rendite kann auch infolge von Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe- und Rücknahmespesen
sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt und mindern die Performance.
Die aktuellen Prospekte und Wesentliche Anlegerinformationen ("KID") in deutscher Sprache sind auf der Homepage
www.securitykag.at (Fonds) sowie am Sitz der Security KAG (Emittentin) und der Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
(Depotbank) kostenlos erhältlich. Die Refinitiv Lipper Fund Awards basieren auf dem Lipper Leader for Consistent Return Rating,
einem risikoadjustierten Performancemaß, das über 36, 60 und 120 Monate berechnet wird. Die Fondsratings von Lipper Leaders
stellen weder eine Anlageberatung noch ein Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren einer juristischen
Person in irgendeiner Rechtsordnung dar und sind auch nicht als solche gedacht. Weitere Informationen finden Sie unter
lipperfundawards.com. Beachten Sie bitte auch die besonderen Risikohinweise auf den jeweiligen Factsheets.
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Sicherheit für Ihr Kapital. Seite 2
APOLLO MÜNDEL
Mündelsicherer österreichischer Anleihenfonds Factsheet per 30. Juni 2021
Fondseckdaten Risikoprofil des Fonds
Fondsauflage 07.01.1994
Das Risikoprofil definiert die Risikoeinschätzung des Fonds - ein blaues
Benchmark Keine Kästchen niedriges Risiko, sieben blaue Kästchen sehr hohes Risiko.
Fondswährung EUR Kurzbeschreibung
Fondsvolumen in EUR 57.741.541,64 Angestrebt wird eine hochwertige mündelsichere Veranlagung. Mittels
Rechnungsjahr 01.10. - 30.09. der Fixed Income Strategy (FIXIS) werden laufend Ertragserwartungen
im Lichte der strengen Anlagerichtlinien abgewogen und im Fonds
Fondsmanagement Security Kapitalanlage AG umgesetzt. Im Management wird großer Wert auf Kontinuität gelegt.
Fondsmanager Mag. Günther Moosbauer, CPM
Martin Seitinger, MSc, CEFA
Stefan Donnerer, MA, CEFA
Ethik & Nachhaltigkeit
Der Fonds stellt ein Finanzprodukt gemäß Art. 8 der Offenlegungs-VO dar.
Zulassung Österreich Informationen zu nachhaltigkeitsbezogenen Angaben für nachhaltige Fonds im
Sinne des Art. 10 der Offenlegungs-VO und weitere Angaben zur Nachhaltigkeit
ISIN A - Tranche AT0000900048 finden Sie unter:
Ausschüttung (A) 0,0300 (01.12.2020) https://www.securitykag.at/nachhaltigkeit/offenlegungsverordnung/
KESt-Auszahlung (T) 0,0139 (01.12.2020)
Österreichisches Umweltzeichen
Fondskurse je Anteil A Europäische Transparenzleitlinie für
Errechneter Wert 7,11 Nachhaltigkeitsfonds
Ausgabepreis 7,34
ÖGUT - Goldstatus (9 Punkte)
Rücknahmepreis 7,11
„Österreichisches Umweltzeichen für nachhaltige Finanzprodukte“
Das Österreichische Umweltzeichen wurde vom Bundesministerium für
Nachhaltigkeit und Tourismus verliehen, weil bei der Auswahl von Wertpapieren
Kosten neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden.
Verwaltungsgebühr p.a. 0,45 % Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung
geeignet sind, entsprechende Wertpapiere auszuwählen. Dies wurde von
Ausgabekostenaufschlag (alle Tranchen) max. 3,25 % unabhängiger Stelle geprüft. Die Auszeichnung mit dem Österreichischen
Umweltzeichen lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des
Investmentfonds zu.
Fondskennzahlen Bericht des Fondsmanagers
Anleihenpositionen Trotz stark gestiegener Inflation von 5 % und guten Konjunkturdaten in
Ø Modified Duration 4,63 den USA sieht der FED Präsident Jerome Powell keine Notwendigkeit
einer Zinserhöhung. Der Preisanstieg wäre dem Abklingen der
Ø Restlaufzeit (in Jahren) 4,68 Pandemie und der Wiedereröffnung geschuldet. Auch in Europa
Ø Rendite p.a. -0,25 % schreitet die Erholung der Konjunktur voran. Das Ifo-Geschäftsklima für
die deutsche Wirtschaft befindet sich bereits auf Vorkrisenniveau.
Ø Rating AA+ (1,52) Wegen den niedrigen Infektionszahlen und der Öffnung der Wirtschaft
erholen sich die weltweit hohen Arbeitslosenzahlen deutlich von der
Krise. Im letzten Monat reüssierten kreditrisikobehaftete Anleihen
deutlicher. Investment Grade Titel, inbesondere mit kurzen Laufzeiten,
konnten weniger überzeugen. Dies korrespondierte mit den
Bewegungen der Kreditrisikoaufschläge. In der Klasse der Emerging
Markets zeigten sich hingegen Investment Grade Papiere
ertragsfreudiger als jene im High Yield Sektor. Die Seitwärtsbewegung
des letzten Monats gründet auf der schwachen Performance der sehr
gut gerateten Anleihen im kürzeren Laufzeitbereich. Die
Kreditrisikoaufschläge legten hier leicht zu.
PRIIPS/MiFID II
Sollten Sie hierzu Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an
office@securitykag.at.
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Sicherheit für Ihr Kapital. Seite 3APOLLO MÜNDEL Factsheet per 30. Juni 2021
Wertentwicklung Performance- & Risikokennzahlen
A
Tranchenauflage: 07.01.1994
Seit Tranchenauflage p.a.: 3,79 %
20 Jahre p.a.: 3,36 %
15 Jahre p.a.: 2,85 %
10 Jahre p.a.: 2,02 %
5 Jahre p.a.: 0,03 %
3 Jahre p.a.: 0,23 %
1 Jahr: -0,98 %
Seit Jahresbeginn: -1,25 %
Sharpe Ratio (3 Jahre): 0,46
Volatilität p.a. (3 Jahre): 1,44 %
Top 10 Emittenten Asset Allocation
Name % FV
AUTOBAHN SCHNELL. FIN. AG (ASFINAG) 11,33 %
OBEROESTERREICHISCHE LB 11,04 %
HYPO NOE GRUPPE BANK AG 10,34 %
OEKB OEST. KONTROLLBANK 10,28 %
VORARLBERG LND-HYPOBK AG 10,06 %
RAIFFEISEN LB NIEDEROESTERREICH WIEN AG 9,51 %
RAIFFEISEN LB STEIERMARK 8,69 %
OBERBANK AG 7,78 %
HYPO TIROL BANK AG 6,94 %
ERSTE GROUP BANK AG 5,23 %
Aufteilung Modified Duration Währungsaufteilung
Risikohinweis und Steuerliche Behandlung
Die Unterlage dient der Information der Anleger (Marketingmitteilung) und ersetzt weder eine umfassende Anlageberatung oder Risikoaufklärung noch
stellt sie ein Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fonds dar. Jede Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Die Wertentwicklung der
Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Rendite kann auch infolge von
Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe- und Rücknahmespesen sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der
Performanceberechnung nicht berücksichtigt und mindern die Performance. Die aktuellen Prospekte und Wesentliche Anlegerinformationen ("KID") in
deutscher Sprache sind auf der Homepage www.securitykag.at (Fonds) sowie am Sitz der Security KAG (Emittentin) und der Liechtensteinische
Landesbank (Österreich) AG (Depotbank) kostenlos erhältlich. Die Refinitiv Lipper Fund Awards basieren auf dem Lipper Leader for Consistent Return
Rating, einem risikoadjustierten Performancemaß, das über 36, 60 und 120 Monate berechnet wird. Die Fondsratings von Lipper Leaders stellen
weder eine Anlageberatung noch ein Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren einer juristischen Person in irgendeiner
Rechtsordnung dar und sind auch nicht als solche gedacht. Weitere Informationen finden Sie unter lipperfundawards.com.
Der Fonds kann gem. den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen bis zu 100% des Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik
Österreich einschließlich ihrer Gebietskörperschaften (als Emittent oder Garantiegeber) investieren.
Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die auf
Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter www.securitykag.at (Fonds) veröffentlicht. Der Fonds ist ein
mündelsicheres, inländisches Wertpapier i.S.d. § 217 ABGB. Der Fonds kann weiters zur Wertpapierdeckung von Pensionsrückstellungen i.S.d. § 14
EStG und als Gewinnfreibetrag gem. § 10 EStG herangezogen werden.
Errechnete Werte, Performance- und Risikokennzahlen: OeKB; Performancechart und Portfoliodetails: Tambas, Bloomberg und eigene Berechnung
Erklärung Kennzahlen und Begriffe: http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf
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Sicherheit für Ihr Kapital. Seite 4APOLLO 34
Internationaler EUR-Anleihenfonds Factsheet per 30. Juni 2021
Fondseckdaten Risikoprofil des Fonds
Fondsauflage 16.02.2004
Das Risikoprofil definiert die Risikoeinschätzung des Fonds - ein blaues
Benchmark Keine Kästchen niedriges Risiko, sieben blaue Kästchen sehr hohes Risiko.
Fondswährung EUR
Fondsvolumen in EUR 167.992.620,62
Kurzbeschreibung
Rechnungsjahr 01.10. - 30.09.
Angestrebt wird eine langfristige Veranlagung in Anleihen, deren
Fondsmanagement Security Kapitalanlage AG Risikostruktur sich am europäischen Gesamtmarkt fix verzinster
Fondsmanager Mag. Günther Moosbauer, CPM Anleihen hoher Bonität orientiert. Das strategische Fundament für die
Martin Seitinger, MSc, CEFA effiziente Portfoliogestionierung bildet die Fixed Income Strategy
Maria Pojer (FIXIS).
Zulassung Österreich
ISIN A - Tranche AT0000A0XBJ1 Bericht des Fondsmanagers
Ausschüttung (A) 0,0500 (01.02.2021) Trotz stark gestiegener Inflation von 5 % und guten Konjunkturdaten in
den USA sieht der FED Präsident Jerome Powell keine Notwendigkeit
einer Zinserhöhung. Der Preisanstieg wäre dem Abklingen der
Fondskurse je Anteil A Pandemie und der Wiedereröffnung geschuldet. Auch in Europa
schreitet die Erholung der Konjunktur voran. Das Ifo-Geschäftsklima für
Errechneter Wert 11,05
die deutsche Wirtschaft befindet sich bereits auf Vorkrisenniveau.
Ausgabepreis 11,50 Wegen den niedrigen Infektionszahlen und der Öffnung der Wirtschaft
erholen sich die weltweit hohen Arbeitslosenzahlen deutlich von der
Rücknahmepreis 11,00 Krise. Im letzten Monat reüssierten kreditrisikobehaftete Anleihen
deutlicher. Investment Grade Titel, inbesondere mit kurzen Laufzeiten,
konnten weniger überzeugen. Dies korrespondierte mit den
Kosten Bewegungen der Kreditrisikoaufschläge. In der Klasse der Emerging
Verwaltungsgebühr p.a. 0,50 % Markets zeigten sich hingegen Investment Grade Papiere
ertragsfreudiger als jene im High Yield Sektor. Ein höherer als der
Ausgabekostenaufschlag (alle Tranchen) max. 3,25 % leichte Ertragszuwachs im letzten Monat wurde durch die leichten
Kreditrisikoaufschläge vereitelt, von denen durchschnittlich sehr gut
geratete Anleihen im kürzeren Laufzeitbereich behaftet waren.
Fondskennzahlen
PRIIPS/MiFID II
Anleihenpositionen
Sollten Sie hierzu Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an
Ø Modified Duration 6,77 office@securitykag.at.
Ø Restlaufzeit (in Jahren) 7,01
Ø Rendite p.a. 0,07 %
Ø Rating AA (3,41)
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Sicherheit für Ihr Kapital. Seite 5APOLLO 34 Factsheet per 30. Juni 2021
Wertentwicklung Performance- & Risikokennzahlen
A
Tranchenauflage: 31.01.2013
Seit Tranchenauflage p.a.: 2,66 %
20 Jahre p.a.: -
15 Jahre p.a.: -
10 Jahre p.a.: -
5 Jahre p.a.: 1,06 %
3 Jahre p.a.: 2,07 %
1 Jahr: 0,72 %
Seit Jahresbeginn: -1,43 %
Sharpe Ratio (3 Jahre): 0,90
Volatilität p.a. (3 Jahre): 2,79 %
Top 10 Emittenten Asset Allocation
Name % FV
REPUBLIC OF ITALY 3,85 %
NIBC BANK NV 2,84 %
KOREA HOUSING FINANCE CO 2,81 %
YORKSHIRE BUILDING SOC 2,69 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD 2,68 %
ONTARIO TEACHERS FINANCE TR 2,61 %
REGION OF ILE DE FRANCE 2,60 %
Communaute Francaise de Belgique 2,57 %
SUMITOMO MITSUI BANKING 2,33 %
WESTPAC SEC NZ/LONDON 2,26 %
Aufteilung Modified Duration Währungsaufteilung
Risikohinweis und Steuerliche Behandlung
Die Unterlage dient der Information der Anleger (Marketingmitteilung) und ersetzt weder eine umfassende Anlageberatung oder Risikoaufklärung noch
stellt sie ein Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fonds dar. Jede Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Die Wertentwicklung der
Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Rendite kann auch infolge von
Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe- und Rücknahmespesen sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der
Performanceberechnung nicht berücksichtigt und mindern die Performance. Die aktuellen Prospekte und Wesentliche Anlegerinformationen ("KID") in
deutscher Sprache sind auf der Homepage www.securitykag.at (Fonds) sowie am Sitz der Security KAG (Emittentin) und der Liechtensteinische
Landesbank (Österreich) AG (Depotbank) kostenlos erhältlich. Die Refinitiv Lipper Fund Awards basieren auf dem Lipper Leader for Consistent Return
Rating, einem risikoadjustierten Performancemaß, das über 36, 60 und 120 Monate berechnet wird. Die Fondsratings von Lipper Leaders stellen
weder eine Anlageberatung noch ein Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren einer juristischen Person in irgendeiner
Rechtsordnung dar und sind auch nicht als solche gedacht. Weitere Informationen finden Sie unter lipperfundawards.com.
Der Fonds kann entsprechend den von der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigten Fondsbestimmungen bei den
Emittenten Österreich, Deutschland, Frankreich und Niederlande unter bestimmten Voraussetzungen über 35 v.H. bis zu 100 v.H. des
Fondsvermögens in einen Emittenten investieren.
Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die auf
Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter www.securitykag.at (Fonds) veröffentlicht.
Errechnete Werte, Performance- und Risikokennzahlen: OeKB; Performancechart und Portfoliodetails: Tambas, Bloomberg und eigene Berechnung
Erklärung Kennzahlen und Begriffe: http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf
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Sicherheit für Ihr Kapital. Seite 6APOLLO EURO CORPORATE BOND
FUND
EUR-Unternehmensanleihen-Fonds Factsheet per 30. Juni 2021
Fondseckdaten Risikoprofil des Fonds
Fondsauflage 10.11.1998
Das Risikoprofil definiert die Risikoeinschätzung des Fonds - ein blaues
Benchmark Keine Kästchen niedriges Risiko, sieben blaue Kästchen sehr hohes Risiko.
Fondswährung EUR Kurzbeschreibung
Fondsvolumen in EUR 204.780.407,36 Der Apollo Euro Corporate Bond Fund investiert vorwiegend in
Rechnungsjahr 01.10. - 30.09. internationale Unternehmensanleihen mit Schwerpunkt Investment
Grade. High Yield Beimischungen sind möglich. Das durchschnittliche
Fondsmanagement Security Kapitalanlage AG Fondsrating darf jedoch BBB- nicht unterschreiten.
Fondsmanager Martin Seitinger, MSc, CEFA Fremdwährungsinvestments werden weitestgehend gegen Euro
Mag. Günther Moosbauer, CPM gesichert.
Joachim Waltl, CFA
Zulassung Österreich, Deutschland, Finnland Ethik & Nachhaltigkeit
ISIN A - Tranche AT0000819487 Der Fonds stellt ein Finanzprodukt gemäß Art. 8 der Offenlegungs-VO dar.
Informationen zu nachhaltigkeitsbezogenen Angaben für nachhaltige Fonds im
Ausschüttung (A) 0,0800 (01.12.2020) Sinne des Art. 10 der Offenlegungs-VO und weitere Angaben zur Nachhaltigkeit
finden Sie unter:
KESt-Auszahlung (T) 0,0366 (01.12.2020) https://www.securitykag.at/nachhaltigkeit/offenlegungsverordnung/
Österreichisches Umweltzeichen
Fondskurse je Anteil A
Errechneter Wert 6,79
Europäische Transparenzleitlinie für
Ausgabepreis 7,15 Nachhaltigkeitsfonds
Rücknahmepreis 6,79
ÖGUT - Goldstatus (9 Punkte)
Kosten „Österreichisches Umweltzeichen für nachhaltige Finanzprodukte“
Das Österreichische Umweltzeichen wurde vom Bundesministerium für
Verwaltungsgebühr p.a. 0,70 % Nachhaltigkeit und Tourismus verliehen, weil bei der Auswahl von Wertpapieren
neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden.
Ausgabekostenaufschlag (alle Tranchen) max. 5,25 % Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung
geeignet sind, entsprechende Wertpapiere auszuwählen. Dies wurde von
unabhängiger Stelle geprüft. Die Auszeichnung mit dem Österreichischen
Umweltzeichen lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des
Fondskennzahlen Investmentfonds zu.
Anleihenpositionen
Bericht des Fondsmanagers
Ø Modified Duration 5,55
Trotz stark gestiegener Inflation von 5 % und guten Konjunkturdaten in
Ø Restlaufzeit (in Jahren) 6,20 den USA sieht der FED Präsident Jerome Powell keine Notwendigkeit
Ø Rendite p.a. 1,42 % einer Zinserhöhung. Der Preisanstieg wäre dem Abklingen der
Pandemie und der Wiedereröffnung geschuldet. Auch in Europa
Ø Rating BBB (9,47) schreitet die Erholung der Konjunktur voran. Das Ifo-Geschäftsklima für
die deutsche Wirtschaft befindet sich bereits auf Vorkrisenniveau.
Wegen den niedrigen Infektionszahlen und der Öffnung der Wirtschaft
erholen sich die weltweit hohen Arbeitslosenzahlen deutlich von der
Krise. Im letzten Monat reüssierten kreditrisikobehaftete Anleihen
deutlicher. Investment Grade Titel, inbesondere mit kurzen Laufzeiten,
konnten weniger überzeugen. Dies korrespondierte mit den
Bewegungen der Kreditrisikoaufschläge. In der Klasse der Emerging
Markets zeigten sich hingegen Investment Grade Papiere
ertragsfreudiger als jene im High Yield Sektor.
PRIIPS/MiFID II
Sollten Sie hierzu Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an
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Sicherheit für Ihr Kapital. Seite 7APOLLO EURO CORPORATE BOND FUND Factsheet per 30. Juni 2021
Wertentwicklung Performance- & Risikokennzahlen
A
Tranchenauflage: 10.11.1998
Seit Tranchenauflage p.a.: 3,54 %
20 Jahre p.a.: 3,88 %
15 Jahre p.a.: 4,62 %
10 Jahre p.a.: 3,90 %
5 Jahre p.a.: 2,16 %
3 Jahre p.a.: 2,70 %
1 Jahr: 7,03 %
Seit Jahresbeginn: 1,04 %
Sharpe Ratio (3 Jahre): 0,51
Volatilität p.a. (3 Jahre): 6,16 %
Top 10 Emittenten Asset Allocation
Name % FV
TRANSURBAN FINANCE CO 1,21 %
NISSAN MOTOR CO 1,12 %
ATRIUM EUROPEAN REAL EST 1,11 %
TP ICAP PLC 1,08 %
HARMAN FINANCE INT SCA 0,99 %
AT&T INC 0,99 %
CEETRUS SA 0,97 %
SAGAX EURO MTN NL BV 0,97 %
NATIONAL EXPRESS GROUP P 0,96 %
Prosus NV 0,96 %
Aufteilung Modified Duration Währungsaufteilung
Risikohinweis und Steuerliche Behandlung
Die Unterlage dient der Information der Anleger (Marketingmitteilung) und ersetzt weder eine umfassende Anlageberatung oder Risikoaufklärung noch
stellt sie ein Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fonds dar. Jede Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Die Wertentwicklung der
Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Rendite kann auch infolge von
Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe- und Rücknahmespesen sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der
Performanceberechnung nicht berücksichtigt und mindern die Performance. Die aktuellen Prospekte und Wesentliche Anlegerinformationen ("KID") in
deutscher Sprache sind auf der Homepage www.securitykag.at (Fonds) sowie am Sitz der Security KAG (Emittentin) und der Liechtensteinische
Landesbank (Österreich) AG (Depotbank) kostenlos erhältlich. Die Refinitiv Lipper Fund Awards basieren auf dem Lipper Leader for Consistent Return
Rating, einem risikoadjustierten Performancemaß, das über 36, 60 und 120 Monate berechnet wird. Die Fondsratings von Lipper Leaders stellen
weder eine Anlageberatung noch ein Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren einer juristischen Person in irgendeiner
Rechtsordnung dar und sind auch nicht als solche gedacht. Weitere Informationen finden Sie unter lipperfundawards.com.
Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35%
des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.
Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die auf
Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter www.securitykag.at (Fonds) veröffentlicht.
Errechnete Werte, Performance- und Risikokennzahlen: OeKB; Performancechart und Portfoliodetails: Tambas, Bloomberg und eigene Berechnung
Erklärung Kennzahlen und Begriffe: http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf
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Sicherheit für Ihr Kapital. Seite 8APOLLO 2 GLOBAL BOND
Internationaler Anleihenfonds Factsheet per 30. Juni 2021
Fondseckdaten Risikoprofil des Fonds
Fondsauflage 14.02.1990
Das Risikoprofil definiert die Risikoeinschätzung des Fonds - ein blaues
Benchmark Keine Kästchen niedriges Risiko, sieben blaue Kästchen sehr hohes Risiko.
Fondswährung EUR
Fondsvolumen in EUR 257.649.787,70
Kurzbeschreibung
Rechnungsjahr 01.10. - 30.09.
Angestrebt wird ein ausgewogenes internationales Anleiheninvestment,
Fondsmanagement Security Kapitalanlage AG das durch effizientes Zusammenspiel von Währungssicherungen und
Fondsmanager Mag. Günther Moosbauer, CPM diversifizierten Zinsinvestments eine Alternative zu vergleichbaren
Martin Seitinger, MSc, CEFA EUR-Investments darstellen soll. Die strategische Basis ist die
Stefan Donnerer, MA, CEFA Enhanced Fixed Income Strategy (E-FIXIS).
Zulassung Österreich, Deutschland
ISIN A - Tranche AT0000856711 Bericht des Fondsmanagers
Ausschüttung (A) 0,0800 (01.12.2020) Trotz stark gestiegener Inflation von 5 % und guten Konjunkturdaten in
KESt-Auszahlung (T) 0,0417 (01.12.2020) den USA sieht der FED Präsident Jerome Powell keine Notwendigkeit
einer Zinserhöhung. Der Preisanstieg wäre dem Abklingen der
Pandemie und der Wiedereröffnung geschuldet. Auch in Europa
schreitet die Erholung der Konjunktur voran. Das Ifo-Geschäftsklima für
Fondskurse je Anteil A
die deutsche Wirtschaft befindet sich bereits auf Vorkrisenniveau.
Errechneter Wert 7,64 Wegen den niedrigen Infektionszahlen und der Öffnung der Wirtschaft
erholen sich die weltweit hohen Arbeitslosenzahlen deutlich von der
Ausgabepreis 7,96 Krise. Im letzten Monat reüssierten kreditrisikobehaftete Anleihen
Rücknahmepreis 7,64 deutlicher. Investment Grade Titel, inbesondere mit kurzen Laufzeiten,
konnten weniger überzeugen. Dies korrespondierte mit den
Bewegungen der Kreditrisikoaufschläge. In der Klasse der Emerging
Kosten Markets zeigten sich hingegen Investment Grade Papiere
ertragsfreudiger als jene im High Yield Sektor. Ein höherer als der
Verwaltungsgebühr p.a. 0,65 % leichte Ertragszuwachs im letzten Monat wurde durch die leichten
Kreditrisikoaufschläge vereitelt, von denen durchschnittlich sehr gut
Ausgabekostenaufschlag (alle Tranchen) max. 4,25 % geratete Anleihen im kürzeren Laufzeitbereich behaftet waren.
PRIIPS/MiFID II
Fondskennzahlen
Sollten Sie hierzu Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an
Anleihenpositionen office@securitykag.at.
Ø Modified Duration 6,01
Ø Restlaufzeit (in Jahren) 6,49
Ø Rendite p.a. 0,77 %
Ø Rating AA (3,16)
© by Security Kapitalanlage AG 2021
Burgring 16, 8010 Graz, www.securitykag.at
Sicherheit für Ihr Kapital. Seite 9APOLLO 2 GLOBAL BOND Factsheet per 30. Juni 2021
Wertentwicklung Performance- & Risikokennzahlen
A
Tranchenauflage: 14.02.1990
Seit Tranchenauflage p.a.: 4,64 %
20 Jahre p.a.: 2,71 %
15 Jahre p.a.: 3,60 %
10 Jahre p.a.: 2,83 %
5 Jahre p.a.: 0,54 %
3 Jahre p.a.: 1,58 %
1 Jahr: 0,38 %
Seit Jahresbeginn: -1,42 %
Sharpe Ratio (3 Jahre): 0,74
Volatilität p.a. (3 Jahre): 2,73 %
Top 10 Emittenten Asset Allocation
Name % FV
REPUBLIC OF ITALY 3,98 %
OSLO KOMMUNE 3,48 %
SUNCORP-METWAY LTD 2,90 %
EUROPEAN BK RECON & DEV 2,90 %
COVENTRY BLDG SOCIETY 2,71 %
BRFKREDIT A/S 2,64 %
ING BANK AUSTRALIA LTD 2,64 %
SUMITOMO MITSUI BANKING 2,41 %
TEMASEK FINANCIAL I LTD 2,38 %
NYKREDIT REALKREDIT AS 2,37 %
Aufteilung Modified Duration Währungsaufteilung
Risikohinweis und Steuerliche Behandlung
Die Unterlage dient der Information der Anleger (Marketingmitteilung) und ersetzt weder eine umfassende Anlageberatung oder Risikoaufklärung noch
stellt sie ein Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fonds dar. Jede Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Die Wertentwicklung der
Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Rendite kann auch infolge von
Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe- und Rücknahmespesen sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der
Performanceberechnung nicht berücksichtigt und mindern die Performance. Die aktuellen Prospekte und Wesentliche Anlegerinformationen ("KID") in
deutscher Sprache sind auf der Homepage www.securitykag.at (Fonds) sowie am Sitz der Security KAG (Emittentin) und der Liechtensteinische
Landesbank (Österreich) AG (Depotbank) kostenlos erhältlich. Die Refinitiv Lipper Fund Awards basieren auf dem Lipper Leader for Consistent Return
Rating, einem risikoadjustierten Performancemaß, das über 36, 60 und 120 Monate berechnet wird. Die Fondsratings von Lipper Leaders stellen
weder eine Anlageberatung noch ein Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren einer juristischen Person in irgendeiner
Rechtsordnung dar und sind auch nicht als solche gedacht. Weitere Informationen finden Sie unter lipperfundawards.com.
Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35%
des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.
Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die auf
Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter www.securitykag.at (Fonds) veröffentlicht.
Errechnete Werte, Performance- und Risikokennzahlen: OeKB; Performancechart und Portfoliodetails: Tambas, Bloomberg und eigene Berechnung
Erklärung Kennzahlen und Begriffe: http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf
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Burgring 16, 8010 Graz, www.securitykag.at
Sicherheit für Ihr Kapital. Seite 10APOLLO NACHHALTIG GLOBAL
BOND
Internationaler Anleihenfonds Factsheet per 30. Juni 2021
Hinweis: In diesen Fonds wurde per 21.4.2017 der Apollo 1 Styrian (Euro) Bond fusioniert.
Fondseckdaten Risikoprofil des Fonds
Fondsauflage 07.11.2013
Das Risikoprofil definiert die Risikoeinschätzung des Fonds - ein blaues
Benchmark Keine Kästchen niedriges Risiko, sieben blaue Kästchen sehr hohes Risiko.
Fondswährung EUR Kurzbeschreibung
Fondsvolumen in EUR 284.054.097,80 Angestrebt wird ein ausgewogenes internationales Anleiheninvestment,
Rechnungsjahr 01.10. - 30.09. das durch effizientes Zusammenspiel von Währungssicherungen und
diversifizierten Zinsinvestments eine Alternative zu vergleichbaren
Fondsmanagement Security Kapitalanlage AG EUR-Investments darstellen soll. Die strategische Basis ist die
Fondsmanager Mag. Günther Moosbauer, CPM Enhanced Fixed Income Strategy (E-FIXIS).
Martin Seitinger, MSc, CEFA
Stefan Donnerer, MA, CEFA
Ethik & Nachhaltigkeit
Zulassung Österreich Der Fonds stellt ein Finanzprodukt gemäß Art. 8 der Offenlegungs-VO dar.
Informationen zu nachhaltigkeitsbezogenen Angaben für nachhaltige Fonds im
ISIN T - Tranche AT0000A13JW3
Sinne des Art. 10 der Offenlegungs-VO und weitere Angaben zur Nachhaltigkeit
Ausschüttung (A) 0,0900 (01.12.2020) finden Sie unter:
https://www.securitykag.at/nachhaltigkeit/offenlegungsverordnung/
KESt-Auszahlung (T) 0,0443 (01.12.2020)
Österreichisches Umweltzeichen
Fondskurse je Anteil T
Europäische Transparenzleitlinie für
Errechneter Wert 10,83
Nachhaltigkeitsfonds
Ausgabepreis 11,29
Rücknahmepreis 10,83 ÖGUT - Goldstatus (9 Punkte)
Konform mit Kriterien der Evangelischen
Kosten Kirche Deutschland
Verwaltungsgebühr p.a. 0,65 % „Österreichisches Umweltzeichen für nachhaltige Finanzprodukte“
Das Österreichische Umweltzeichen wurde vom Bundesministerium für
Ausgabekostenaufschlag (alle Tranchen) max. 4,25 % Nachhaltigkeit und Tourismus verliehen, weil bei der Auswahl von Wertpapieren
neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden.
Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung
Fondskennzahlen geeignet sind, entsprechende Wertpapiere auszuwählen. Dies wurde von
unabhängiger Stelle geprüft. Die Auszeichnung mit dem Österreichischen
Umweltzeichen lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des
Anleihenpositionen Investmentfonds zu.
Ø Modified Duration 5,51
Ø Restlaufzeit (in Jahren) 5,77 Bericht des Fondsmanagers
Ø Rendite p.a. 0,70 % Trotz stark gestiegener Inflation von 5 % und guten Konjunkturdaten in
Ø Rating AA (3,31) den USA sieht der FED Präsident Jerome Powell keine Notwendigkeit
einer Zinserhöhung. Der Preisanstieg wäre dem Abklingen der
Pandemie und der Wiedereröffnung geschuldet. Auch in Europa
schreitet die Erholung der Konjunktur voran. Das Ifo-Geschäftsklima für
die deutsche Wirtschaft befindet sich bereits auf Vorkrisenniveau.
Wegen den niedrigen Infektionszahlen und der Öffnung der Wirtschaft
erholen sich die weltweit hohen Arbeitslosenzahlen deutlich von der
Krise. Im letzten Monat reüssierten kreditrisikobehaftete Anleihen
deutlicher. Investment Grade Titel, inbesondere mit kurzen Laufzeiten,
konnten weniger überzeugen. Dies korrespondierte mit den
Bewegungen der Kreditrisikoaufschläge. In der Klasse der Emerging
Markets zeigten sich hingegen Investment Grade Papiere
ertragsfreudiger als jene im High Yield Sektor. Ein höherer als der
leichte Ertragszuwachs im letzten Monat wurde durch die leichten
Kreditrisikoaufschläge vereitelt, von denen durchschnittlich sehr gut
geratete Anleihen im kürzeren Laufzeitbereich behaftet waren.
PRIIPS/MiFID II
Sollten Sie hierzu Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an
office@securitykag.at.
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Sicherheit für Ihr Kapital. Seite 11APOLLO NACHHALTIG GLOBAL BOND Factsheet per 30. Juni 2021
Hinweis: In diesen Fonds wurde per 21.4.2017 der Apollo 1 Styrian (Euro) Bond fusioniert.
Wertentwicklung Performance- & Risikokennzahlen
T
Tranchenauflage: 07.11.2013
Seit Tranchenauflage p.a.: 1,27 %
20 Jahre p.a.: -
15 Jahre p.a.: -
10 Jahre p.a.: -
5 Jahre p.a.: 0,22 %
3 Jahre p.a.: 1,14 %
1 Jahr: -0,06 %
Seit Jahresbeginn: -1,37 %
Sharpe Ratio (3 Jahre): 0,67
Volatilität p.a. (3 Jahre): 2,34 %
Top 10 Emittenten Asset Allocation
Name % FV
REPUBLIC OF ITALY 4,49 %
EUROPEAN BK RECON & DEV 4,49 %
OSLO KOMMUNE 4,46 %
CENTRAL AMERICAN BANK 3,19 %
NORD/LB LUXEMBOURG SA COVERED BOND BANK 3,16 %
KFW 3,13 %
ING BANK AUSTRALIA LTD 2,99 %
DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 2,59 %
REGION OF ILE DE FRANCE 2,57 %
REGIE AUTONOME DES TRANS 2,52 %
Aufteilung Modified Duration Währungsaufteilung
Risikohinweis und Steuerliche Behandlung
Die Unterlage dient der Information der Anleger (Marketingmitteilung) und ersetzt weder eine umfassende Anlageberatung oder Risikoaufklärung noch
stellt sie ein Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fonds dar. Jede Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Die Wertentwicklung der
Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Rendite kann auch infolge von
Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe- und Rücknahmespesen sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der
Performanceberechnung nicht berücksichtigt und mindern die Performance. Die aktuellen Prospekte und Wesentliche Anlegerinformationen ("KID") in
deutscher Sprache sind auf der Homepage www.securitykag.at (Fonds) sowie am Sitz der Security KAG (Emittentin) und der Liechtensteinische
Landesbank (Österreich) AG (Depotbank) kostenlos erhältlich. Die Refinitiv Lipper Fund Awards basieren auf dem Lipper Leader for Consistent Return
Rating, einem risikoadjustierten Performancemaß, das über 36, 60 und 120 Monate berechnet wird. Die Fondsratings von Lipper Leaders stellen
weder eine Anlageberatung noch ein Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren einer juristischen Person in irgendeiner
Rechtsordnung dar und sind auch nicht als solche gedacht. Weitere Informationen finden Sie unter lipperfundawards.com.
Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35%
des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.
Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die auf
Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter www.securitykag.at (Fonds) veröffentlicht. Der Fonds kann
gemäß § 14 EStG i.V.m § 25 PKG (in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015) zur Wertpapierdeckung von Rückstellungen i.S.d. § 14 EStG und als
Gewinnfreibetrag gem. § 10 EStG herangezogen werden.
Errechnete Werte, Performance- und Risikokennzahlen: OeKB; Performancechart und Portfoliodetails: Tambas, Bloomberg und eigene Berechnung
Erklärung Kennzahlen und Begriffe: http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf
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Sicherheit für Ihr Kapital. Seite 12VALUE CASH FLOW FONDS
Internationaler Anleihenfonds Factsheet per 30. Juni 2021
Fondseckdaten Risikoprofil des Fonds
Fondsauflage 30.06.1997
Das Risikoprofil definiert die Risikoeinschätzung des Fonds - ein blaues
Benchmark Keine Kästchen niedriges Risiko, sieben blaue Kästchen sehr hohes Risiko.
Fondswährung EUR Kurzbeschreibung
Fondsvolumen in EUR 252.995.176,46 Der Value Cash Flow Fonds investiert vorwiegend in Hochzins-
Rechnungsjahr 01.06. - 31.05. Unternehmensanleihen („High Yield bonds“), deren Credit Rating unter
BBB- liegt. Die Veranlagung erfolgt in EUR und Fremdwährungen.
Fondsmanagement Security Kapitalanlage AG Fremdwährungsrisiken werden weitgehend gegen EUR abgesichert.
Fondsmanager Martin Seitinger, MSc, CEFA
Mag. Günther Moosbauer, CPM
Joachim Waltl, CFA
Ethik & Nachhaltigkeit
Der Fonds stellt ein Finanzprodukt gemäß Art. 8 der Offenlegungs-VO dar.
Zulassung Österreich, Deutschland Informationen zu nachhaltigkeitsbezogenen Angaben für nachhaltige Fonds im
Sinne des Art. 10 der Offenlegungs-VO und weitere Angaben zur Nachhaltigkeit
ISIN EUR, A - Tranche AT0000837299 finden Sie unter:
Ausschüttung (EUR, A) 0,6000 (03.08.2020) https://www.securitykag.at/nachhaltigkeit/offenlegungsverordnung/
KESt-Auszahlung (EUR, T) 0,0000 (03.08.2020)
Österreichisches Umweltzeichen
Fondskurse je Anteil EUR, A Europäische Transparenzleitlinie für
Errechneter Wert 23,52 Nachhaltigkeitsfonds
Ausgabepreis 24,75
ÖGUT - Goldstatus (9 Punkte)
Rücknahmepreis 23,52
„Österreichisches Umweltzeichen für nachhaltige Finanzprodukte“
Das Österreichische Umweltzeichen wurde vom Bundesministerium für
Nachhaltigkeit und Tourismus verliehen, weil bei der Auswahl von Wertpapieren
Kosten neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden.
Verwaltungsgebühr p.a. 0,90 % Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung
geeignet sind, entsprechende Wertpapiere auszuwählen. Dies wurde von
Ausgabekostenaufschlag (alle Tranchen) max. 5,25 % unabhängiger Stelle geprüft. Die Auszeichnung mit dem Österreichischen
Umweltzeichen lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des
Investmentfonds zu.
Fondskennzahlen Bericht des Fondsmanagers
Anleihenpositionen Trotz stark gestiegener Inflation von 5 % und guten Konjunkturdaten in
Ø Modified Duration 5,30 den USA sieht der FED Präsident Jerome Powell keine Notwendigkeit
einer Zinserhöhung. Der Preisanstieg wäre dem Abklingen der
Ø Restlaufzeit (in Jahren) 6,69 Pandemie und der Wiedereröffnung geschuldet. Auch in Europa
Ø Rendite p.a. 4,12 % schreitet die Erholung der Konjunktur voran. Das Ifo-Geschäftsklima für
die deutsche Wirtschaft befindet sich bereits auf Vorkrisenniveau.
Ø Rating BB- (13,18) Wegen den niedrigen Infektionszahlen und der Öffnung der Wirtschaft
erholen sich die weltweit hohen Arbeitslosenzahlen deutlich von der
Krise. Im letzten Monat reüssierten kreditrisikobehaftete Anleihen
deutlicher. Investment Grade Titel, inbesondere mit kurzen Laufzeiten,
konnten weniger überzeugen. Dies korrespondierte mit den
Bewegungen der Kreditrisikoaufschläge. In der Klasse der Emerging
Markets zeigten sich hingegen Investment Grade Papiere
ertragsfreudiger als jene im High Yield Sektor. Die heurige Tendenz der
Einengung der Risikoprämien fand auch im Juni seine Fortsetzung. Der
EUR-Zinsmarkt ist auf konstantem Niveau geblieben. Im USD kam es
zu einer leichten Abflachung der Zinsstrukturkurve durch einen Twist
um das Drehzentrum bei 6 Jahren.
PRIIPS/MiFID II
Sollten Sie hierzu Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an
office@securitykag.at.
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Sicherheit für Ihr Kapital. Seite 13VALUE CASH FLOW FONDS Factsheet per 30. Juni 2021
Wertentwicklung Performance- & Risikokennzahlen
A
Tranchenauflage: 30.06.1997
Seit Tranchenauflage p.a.: 2,56 %
20 Jahre p.a.: 3,61 %
15 Jahre p.a.: 4,14 %
10 Jahre p.a.: 3,96 %
5 Jahre p.a.: 3,02 %
3 Jahre p.a.: 3,08 %
1 Jahr: 8,56 %
Seit Jahresbeginn: 2,26 %
Sharpe Ratio (3 Jahre): 0,39
Volatilität p.a. (3 Jahre): 9,13 %
Top 10 Emittenten Asset Allocation
Name % FV
IRON MOUNTAIN INC 1,32 %
ENCORE CAPITAL GROUP INC. 1,19 %
LUMEN TECHNOLOGIES INC 1,18 %
CLIFFS NATURAL RESOURCES 1,16 %
HAT HOLDINGS I LLC / HAT HOL 1,13 %
TEVA PHARM FNC NL II 1,07 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMB 1,07 %
MARKS & SPENCER PLC 1,05 %
AZZURRA AEROPORTI SPA 1,02 %
SAIPEM FINANCE INTL BV 1,02 %
Aufteilung Modified Duration Währungsaufteilung
Risikohinweis und Steuerliche Behandlung
Die Unterlage dient der Information der Anleger (Marketingmitteilung) und ersetzt weder eine umfassende Anlageberatung oder Risikoaufklärung noch
stellt sie ein Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fonds dar. Jede Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Die Wertentwicklung der
Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Rendite kann auch infolge von
Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe- und Rücknahmespesen sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der
Performanceberechnung nicht berücksichtigt und mindern die Performance. Die aktuellen Prospekte und Wesentliche Anlegerinformationen ("KID") in
deutscher Sprache sind auf der Homepage www.securitykag.at (Fonds) sowie am Sitz der Security KAG (Emittentin) und der Liechtensteinische
Landesbank (Österreich) AG (Depotbank) kostenlos erhältlich. Die Refinitiv Lipper Fund Awards basieren auf dem Lipper Leader for Consistent Return
Rating, einem risikoadjustierten Performancemaß, das über 36, 60 und 120 Monate berechnet wird. Die Fondsratings von Lipper Leaders stellen
weder eine Anlageberatung noch ein Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren einer juristischen Person in irgendeiner
Rechtsordnung dar und sind auch nicht als solche gedacht. Weitere Informationen finden Sie unter lipperfundawards.com.
Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35%
des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.
Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die auf
Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter www.securitykag.at (Fonds) veröffentlicht.
Errechnete Werte, Performance- und Risikokennzahlen: OeKB; Performancechart und Portfoliodetails: Tambas, Bloomberg und eigene Berechnung
Erklärung Kennzahlen und Begriffe: http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf
© by Security Kapitalanlage AG 2021
Burgring 16, 8010 Graz, www.securitykag.at
Sicherheit für Ihr Kapital. Seite 14APOLLO AUSGEWOGEN
Gemischter Dachfonds Factsheet per 30. Juni 2021
Fondseckdaten Risikoprofil des Fonds
Fondsauflage 30.04.2001
Das Risikoprofil definiert die Risikoeinschätzung des Fonds - ein blaues
Benchmark Keine Kästchen niedriges Risiko, sieben blaue Kästchen sehr hohes Risiko.
Fondswährung EUR
Fondsvolumen in EUR 20.982.242,32
Kurzbeschreibung
Rechnungsjahr 01.07. - 30.06.
Der Fonds Apollo Ausgewogen investiert schwerpunktmäßig in
Fondsmanagement Security Kapitalanlage AG internationale und nationale Investmentfonds renommierter
Fondsmanager René Hochsam, CPM Fondsgesellschaften, wobei in Anteil von ca. einem Drittel
Philipp Ebner, CPM, CEFA Anleihenfonds angestrebt wird.
Maria Pojer
Zulassung Österreich
Bericht des Fondsmanagers
ISIN T - Tranche AT0000708763
Trotz stark gestiegener Inflation von 5 % und guten Konjunkturdaten in
KESt-Auszahlung (T) 0,0555 (01.09.2020) den USA sieht der FED Präsident Jerome Powell keine Notwendigkeit
einer Zinserhöhung. Der Preisanstieg wäre dem Abklingen der
Pandemie und der Wiedereröffnung geschuldet. Auch in Europa
Fondskurse je Anteil T schreitet die Erholung der Konjunktur voran. Das Ifo-Geschäftsklima für
die deutsche Wirtschaft befindet sich bereits auf Vorkrisenniveau.
Errechneter Wert 17,63
Wegen den niedrigen Infektionszahlen und der Öffnung der Wirtschaft
Ausgabepreis 18,56 erholen sich die weltweit hohen Arbeitslosenzahlen deutlich von der
Krise. Im letzten Monat reüssierten kreditrisikobehaftete Anleihen
Rücknahmepreis 17,63 deutlicher. Investment Grade Titel, inbesondere mit kurzen Laufzeiten,
konnten weniger überzeugen. Dies korrespondierte mit den
Bewegungen der Kreditrisikoaufschläge. In der Klasse der Emerging
Kosten Markets zeigten sich hingegen Investment Grade Papiere
Verwaltungsgebühr p.a. 1,25 % ertragsfreudiger als jene im High Yield Sektor. Im Juni verzeichneten
globale Aktienmärkte neue Rekorde. Während die Technologiewerte im
Ausgabekostenaufschlag (alle Tranchen) max. 5,25 % TecDax und der Nasdaq über 6 % zulegten, stiegen die Leitindizes
S&P knapp über 2 % und der Eurostoxx50 knapp 1,5 %.
Kursabschläge gab es bei Aktien aus dem Reise- und Freizeitbereich.
Die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus dürfte die erhoffte
Direktbestand & Durchrechnung* Erholung des Sektors verzögern.
PRIIPS/MiFID II
Sollten Sie hierzu Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an
office@securitykag.at.
* Durchrechnung nur durch eigene Subfonds
© by Security Kapitalanlage AG 2021
Burgring 16, 8010 Graz, www.securitykag.at
Sicherheit für Ihr Kapital. Seite 15APOLLO AUSGEWOGEN Factsheet per 30. Juni 2021
Wertentwicklung Performance- & Risikokennzahlen
T
Tranchenauflage: 30.04.2001
Seit Tranchenauflage p.a.: 3,26 %
20 Jahre p.a.: 3,38 %
15 Jahre p.a.: 5,00 %
10 Jahre p.a.: 7,56 %
5 Jahre p.a.: 7,82 %
3 Jahre p.a.: 7,93 %
1 Jahr: 21,03 %
Seit Jahresbeginn: 10,12 %
Sharpe Ratio (3 Jahre): 0,59
Volatilität p.a. (3 Jahre): 14,22 %
Top 10 Wertpapiere* Asset Allocation*
Name % FV
APOLLO STYRIAN GLOBAL 17,19 %
APOLLO 34 10,54 %
APOLLO 2 GLOBAL BOND 9,65 %
APOLLO EUROPEAN EQUITY 8,35 %
APOLLO EURO CORP BOND FUND 5,00 %
THREADNEEDLE INV. FUNDS-GLOBAL SELECT FUND 4,76 %
AMUNDI EUROLAND EQY-AEURC 4,71 %
BGF-EURO MARKETS FUND 4,69 %
UNIGLOBAL 4,49 %
COMGEST GROWTH EURO OPP-EURZ 4,42 %
Regionenaufteilung* Währungsaufteilung*
* Top 10 = im Direktbestand, Charts = Durchrechnung nur durch eigene Subfonds
Risikohinweis und Steuerliche Behandlung
Die Unterlage dient der Information der Anleger (Marketingmitteilung) und ersetzt weder eine umfassende Anlageberatung oder Risikoaufklärung noch
stellt sie ein Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fonds dar. Jede Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Die Wertentwicklung der
Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Rendite kann auch infolge von
Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe- und Rücknahmespesen sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der
Performanceberechnung nicht berücksichtigt und mindern die Performance. Die aktuellen Prospekte und Wesentliche Anlegerinformationen ("KID") in
deutscher Sprache sind auf der Homepage www.securitykag.at (Fonds) sowie am Sitz der Security KAG (Emittentin) und der Liechtensteinische
Landesbank (Österreich) AG (Depotbank) kostenlos erhältlich. Die Refinitiv Lipper Fund Awards basieren auf dem Lipper Leader for Consistent Return
Rating, einem risikoadjustierten Performancemaß, das über 36, 60 und 120 Monate berechnet wird. Die Fondsratings von Lipper Leaders stellen
weder eine Anlageberatung noch ein Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren einer juristischen Person in irgendeiner
Rechtsordnung dar und sind auch nicht als solche gedacht. Weitere Informationen finden Sie unter lipperfundawards.com.
Der Fonds investiert überwiegend in andere Investmentfonds.
Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die auf
Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter www.securitykag.at (Fonds) veröffentlicht.
Errechnete Werte, Performance- und Risikokennzahlen: OeKB; Performancechart und Portfoliodetails: Tambas, Bloomberg und eigene Berechnung
Erklärung Kennzahlen und Begriffe: http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf
© by Security Kapitalanlage AG 2021
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Sicherheit für Ihr Kapital. Seite 16APOLLO DYNAMISCH
Internationaler Aktiendachfonds Factsheet per 30. Juni 2021
Einbringung des Fonds Apollo Selection Trend per 23.9.2020
Fondseckdaten Risikoprofil des Fonds
Fondsauflage 30.04.2001
Das Risikoprofil definiert die Risikoeinschätzung des Fonds - ein blaues
Benchmark Keine Kästchen niedriges Risiko, sieben blaue Kästchen sehr hohes Risiko.
Fondswährung EUR
Fondsvolumen in EUR 37.969.222,50
Kurzbeschreibung
Rechnungsjahr 01.07. - 30.06.
Der Fonds Apollo Dynamisch investiert schwerpunktmäßig in
Fondsmanagement Security Kapitalanlage AG internationale und nationale Investmentfonds renommierter
Fondsmanager René Hochsam, CPM Fondsgesellschaften. Es wird angestrebt, den Aktienfondsanteil
Philipp Ebner, CPM, CEFA möglichst hoch zu halten.
Maria Pojer
Zulassung Österreich
Bericht des Fondsmanagers
ISIN T - Tranche AT0000708771
Trotz stark gestiegener Inflation von 5 % und guten Konjunkturdaten in
KESt-Auszahlung (T) 0,0762 (01.09.2020) den USA sieht der FED Präsident Jerome Powell keine Notwendigkeit
einer Zinserhöhung. Der Preisanstieg wäre dem Abklingen der
Pandemie und der Wiedereröffnung geschuldet. Auch in Europa
Fondskurse je Anteil T schreitet die Erholung der Konjunktur voran. Das Ifo-Geschäftsklima für
die deutsche Wirtschaft befindet sich bereits auf Vorkrisenniveau.
Errechneter Wert 15,26
Wegen den niedrigen Infektionszahlen und der Öffnung der Wirtschaft
Ausgabepreis 16,06 erholen sich die weltweit hohen Arbeitslosenzahlen deutlich von der
Krise. Im letzten Monat reüssierten kreditrisikobehaftete Anleihen
Rücknahmepreis 15,26 deutlicher. Investment Grade Titel, inbesondere mit kurzen Laufzeiten,
konnten weniger überzeugen. Dies korrespondierte mit den
Bewegungen der Kreditrisikoaufschläge. In der Klasse der Emerging
Kosten Markets zeigten sich hingegen Investment Grade Papiere
Verwaltungsgebühr p.a. 1,50 % ertragsfreudiger als jene im High Yield Sektor. Im Juni verzeichneten
globale Aktienmärkte neue Rekorde. Während die Technologiewerte im
Ausgabekostenaufschlag (alle Tranchen) max. 5,25 % TecDax und der Nasdaq über 6 % zulegten, stiegen die Leitindizes
S&P knapp über 2 % und der Eurostoxx50 knapp 1,5 %.
Kursabschläge gab es bei Aktien aus dem Reise- und Freizeitbereich.
Die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus dürfte die erhoffte
Direktbestand & Durchrechnung* Erholung des Sektors verzögern.
PRIIPS/MiFID II
Sollten Sie hierzu Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an
office@securitykag.at.
* Durchrechnung nur durch eigene Subfonds
© by Security Kapitalanlage AG 2021
Burgring 16, 8010 Graz, www.securitykag.at
Sicherheit für Ihr Kapital. Seite 17APOLLO DYNAMISCH Factsheet per 30. Juni 2021
Einbringung des Fonds Apollo Selection Trend per 23.9.2020
Wertentwicklung Performance- & Risikokennzahlen
T
Tranchenauflage: 30.04.2001
Seit Tranchenauflage p.a.: 2,49 %
20 Jahre p.a.: 2,65 %
15 Jahre p.a.: 4,80 %
10 Jahre p.a.: 8,91 %
5 Jahre p.a.: 10,20 %
3 Jahre p.a.: 9,36 %
1 Jahr: 30,57 %
Seit Jahresbeginn: 15,34 %
Sharpe Ratio (3 Jahre): 0,48
Volatilität p.a. (3 Jahre): 20,57 %
Top 10 Wertpapiere* Asset Allocation*
Name % FV
APOLLO STYRIAN GLOBAL 19,38 %
APOLLO EUROPEAN EQUITY 11,58 %
AMUNDI EUROLAND EQY-AEURC 7,43 %
BGF-EURO MARKETS FUND 7,42 %
COMGEST GROWTH EURO OPP-EURZ 6,62 %
UNIGLOBAL 6,13 %
THREADNEEDLE INV. FUNDS-GLOBAL SELECT FUND 6,13 %
MFS MER-GLOBAL EQUITY 6,10 %
APOLLO MULTI-FACTOR GLOBAL EQUITY 5,96 %
VONTOBEL-GLOBAL EQUITY-I 5,92 %
Regionenaufteilung* Währungsaufteilung*
* Top 10 = im Direktbestand, Charts = Durchrechnung nur durch eigene Subfonds
Risikohinweis und Steuerliche Behandlung
Die Unterlage dient der Information der Anleger (Marketingmitteilung) und ersetzt weder eine umfassende Anlageberatung oder Risikoaufklärung noch
stellt sie ein Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fonds dar. Jede Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Die Wertentwicklung der
Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Rendite kann auch infolge von
Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe- und Rücknahmespesen sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der
Performanceberechnung nicht berücksichtigt und mindern die Performance. Die aktuellen Prospekte und Wesentliche Anlegerinformationen ("KID") in
deutscher Sprache sind auf der Homepage www.securitykag.at (Fonds) sowie am Sitz der Security KAG (Emittentin) und der Liechtensteinische
Landesbank (Österreich) AG (Depotbank) kostenlos erhältlich. Die Refinitiv Lipper Fund Awards basieren auf dem Lipper Leader for Consistent Return
Rating, einem risikoadjustierten Performancemaß, das über 36, 60 und 120 Monate berechnet wird. Die Fondsratings von Lipper Leaders stellen
weder eine Anlageberatung noch ein Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren einer juristischen Person in irgendeiner
Rechtsordnung dar und sind auch nicht als solche gedacht. Weitere Informationen finden Sie unter lipperfundawards.com.
Der Fonds investiert überwiegend in andere Kapitalanlagefonds. Der Fonds kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte
können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein.
Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die auf
Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter www.securitykag.at (Fonds) veröffentlicht.
Errechnete Werte, Performance- und Risikokennzahlen: OeKB; Performancechart und Portfoliodetails: Tambas, Bloomberg und eigene Berechnung
Erklärung Kennzahlen und Begriffe: http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf
© by Security Kapitalanlage AG 2021
Burgring 16, 8010 Graz, www.securitykag.at
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